T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ

Transkript

1

2 T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ 216 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ-216

3 İÇİNDEKİLER BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ...4 BÜTÇE GELİRLERİN GELİŞİMİ... 5 I.OCAK-HAZİRAN 216 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri B. Bütçe Gelirleri II.OCAK-HAZİRAN 216 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER A. Eğitim Faaliyetleri B. Yatırım Projeleri III.TEMMUZ-ARALIK 216 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER ve HEDEFLER A. Bütçe Giderleri B. Bütçe Gelirleri IV. TEMMUZ-ARALIK 216 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER A. Eğitim Faaliyetleri B. Yatırım Projeleri

4 SUNUŞ 518 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 3 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır. Söz konusu düzenleme ile, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ve kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gereği şekilde gerçekleştirilmesinin sağlanması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, özel bütçe kapsamındaki kamu idareleri arasında yer alan Üniversitemizin; yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerinin yer aldığı kapsamlı bir rapor oluşturulmuş ve hazırlanan 216 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ekleri ile birlikte kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Prof. Dr. Nihat DALGIN Rektör

5 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 216 Kurum Kod: ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 215 GERÇEKLEŞM E TOPLA M I 216 BA ŞLA NGIÇ ÖDENEĞİ OCA K-HA ZİRA N A RTIŞ OCAK-HAZİRAN OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME TOPLAMI ORA NI * GERÇEK. ORANI ** (%) (%) YILSONU GERÇEKLEŞM E TA HM İNİ BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI ,27 43,52 63, PERSONEL GİDERLERİ ,17 51,35 52, MEMURLAR ,9 51,35 52, SÖZLEŞMELİ PERSONEL ,39 37,46 83, İŞÇİLER ,96 49,66 36, GEÇİCİ PERSONEL ,8 81,22 63,7 16. DİĞER PERSONEL 25.,,, SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ ,78 51,34 53, MEMURLAR ,23 51,76 53, SÖZLEŞMELİ PERSONEL ,28 33,75 152, İŞÇİLER ,41 46,78 37, GEÇİCİ PERSONEL ,96 12,55 8, DİĞER PERSONEL,,, 3 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,97 4,96 78, ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI,,, TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,16 4,49 58, YOLLUKLAR ,79 5,31 143, GÖREV GİDERLERİ ,22 52,46 146, HİZMET ALIMLARI ,3 4,86 74, TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ ,74 74,54 762, MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ ,43 42,11 198, GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ ,35 35,3 36, TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ,,, 4 - FAİZ GİDERLERİ,,, KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ,,, DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ,,, DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ,,, İSKONTO GİDERLERİ,,, KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ,,, 5 - CARİ TRANSFERLER ,64 67,29 68, GÖREV ZARARLARI ,97 81,89 99, HAZİNE YARDIMLARI,,, KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER ,, 4, HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER,,, DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ,,, YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER,,, GELİRDEN AYRILAN PAYLAR,,, 6 - SERMAYE GİDERLERİ ,32 31,7 86, MAMUL MAL ALIMLARI ,8 17,83 5, MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ,,, GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI ,5 39, 36, GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI ,,, 2. GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ ,91 33,17 88, MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ,,, GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ , 77,2, 1.. STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA),,, DİĞER SERMAYE GİDERLERİ,,, 7 - SERMAYE TRANSFERLERİ,,, YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ,,, YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ,,, 8 - BORÇ VERME,,, YURTİÇİ BORÇ VERME,,, YURTDIŞI BORÇ VERME,,, 9 - YEDEK ÖDENEKLER,,, Sinop Üniversitesi 216 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 4

6 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 216 Kurum Kod: SİNOP ÜNİVERSİTESİ 215 GERÇEKLEŞME TOPLAMI OCAK-HAZİRAN 216 HAZİRAN OCAK-HAZİRAN OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME ARTIŞ GERÇEK. ORANI BAŞLANGIÇ GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME TOPLAMI ORANI * ** (%) ÖDENEĞİ (%) YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI ,78 33,13 42, Verg i Gelirleri,,, 1.1 Gelir v e Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler,,, 1.2 Mülkiy et Üzerinden Alınan Vergiler,,, 1.3 Dahilde Alınan Mal v e Hizmet Vergileri,,, 1.4 Uluslararası Ticaret v e Muamelelerden Alınan Vergiler,,, 1.5 Damga Vergisi,,, 1.6 Harçlar,,, 1.9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler,,, 2. Sosyal Güvenlik Gelirleri,,, 2.1 Genel Bütçeli İdar eler den,,, 2.2 Özel Bütçeli İdar eler den,,, 2.3 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan,,, 2.4 Sosyal Güvenlik Kur umlar ından,,, 2.5 Mahalli İdarelerden,,, 2.6 Diğer İşverenlerden,,, 2.7 Çalışanlardan,,, 2.8 Kendi işine sahip olanlar dan veya çalışmayanlar dan,,, 2.9 Ayır ımı yapılamayan diğer sosyal güvenlik paylar ı,,, 3. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,57 45,98 76, Mal ve Hizmet Satış Gelir ler i ,3 46,9 71, Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri,,, 3.3 KİT ve Kamu Bankalar ı Gelir ler i,,, 3.4 Kurumlar Hasılatı,,, 3.5 Kurumlar Karları,,, 3.6 Kira Gelirleri ,4 45,2 228, Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri,,, 4. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler ,8 32,2 4, Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar,,, 4.2 Mer kezi Yönetim Bütçesine Dahil İdar eler den Alınan Bağış ve Yar dımlar ,98 32,16 4, Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar,,, 4.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar,,, 4.5 Proje Yardımları , 1,, 4.6 Özel Gelir ler,,, 5. Diğer Gelirler ,77 58,82 11, Faiz Gelirleri ,2 72,59 167, Kişi v e Kurumlardan Alınan Paylar 7297,8 2457, , ,68 38,97, Para Cezaları ,,, Diğer Çeşitli Gelirler 94133, ,43 372, , 5,18 74, Sermaye Gelirleri 2,,, 6.1 Taşınmaz Satış Gelirleri,,, 6.2 Taşınır Satış Gelirleri 2,13,,, 6.3 Menkul Kıy met v e Varlık Satış Gelirleri,,, 6.9 Diğer Sermaye Satış Gelirleri,,, 8. Alacaklardan Tahsilat,,, 8.1 Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat,,, 8.2 Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat,,, 9. Red ve İadeler (-),,, 9.1 Vergi Gelirleri,,, 9.2 Sosy al Güvenlik Gelirleri,,, 9.3 Teşebbüs v e Mülkiy et Gelirleri,,, 9.4 Alınan Bağış v e Yardımlar ile Özel Gelirler,,, 9.5 Diğer Gelirler,,, 9.6 Sermaye Gelirleri,,, Sinop Üniversitesi 216 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 5

7 Personel Giderleri S.G.K.Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri I- OCAK-HAZİRAN 216 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri 216 Mali Yılı Kesintili Başlangıç Ödeneğinin Ekonomik Düzeyde Dağılımı Personel Giderleri 2% 14% 23% 7% 54% Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Tansferler Sermaye Giderleri Bütçe Giderlerinin I. Altı Aylık Dönem İtibari ile Yılları Karşılaştırılması Üniversitemize 216 yılında toplam TL. ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre bütçe giderleri % 41,27 oranında artış göstererek TL. olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam TL. olmuştur. Sinop Üniversitesi 216 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 6

8 a) Personel Giderleri: OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN Üniversitemize 216 yılında Personel Giderleri için TL. ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde TL. harcanmış olup, 216 yılı Ocak-Haziran dönemi harcamaları 215 yılının ilk altı aylık dönemine göre % oranında artış göstermiştir. b) Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri: OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN Üniversitemize 216 yılında Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için TL. ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde TL. harcanmış olup, 216 yılı Ocak-Haziran dönemi harcamaları 215 yılının aynı dönemine göre % 21,78 oranında artış göstermiştir. Sinop Üniversitesi 216 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 7

9 c) Mal ve Hizmet Alımı Giderleri: OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN Üniversitemize 216 yılında Mal ve Hizmet Alımı Giderleri için TL. ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde TL. harcanmış olup, 216 yılı Ocak-Haziran dönemi harcamaları 215 yılının aynı dönemine göre % 23,97 oranında artış göstermiştir. d) Cari Transferler: OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN Üniversitemize 216 yılında Cari Transferler için TL. ödenek tahsis edilmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde TL. harcanmış olup, 216 yılı Ocak-Haziran dönemi harcamaları 215 yılının aynı dönemine göre % 7,64 oranında artış göstermiştir. Sinop Üniversitesi 216 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 8

10 e) Sermaye Giderleri: OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN Üniversitemize 216 yılında Sermaye Giderleri için TL. ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içi ödenek eklemeleri ile bu rakam Ocak-Haziran döneminde TL. ye ulaşmıştır. Yılın ilk altı aylık döneminde TL harcanmış olup, 216 yılı Ocak-Haziran dönemi harcamaları 215 yılının aynı dönemine göre % 111,32 oranında artış göstermiştir. B. Bütçe Gelirleri Üniversitemizin 216 yılı Ocak-Haziran dönemine ilişkin veriler değerlendirildiğinde; TL. öz gelir, TL. Alınan Bağış ve Yardımlar ile özel gelirler ekonomik kodunda olmak üzere toplam gelirin TL. olarak gerçekleştiği görülmektedir. Sinop Üniversitesi 216 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 9

11 Bütçe Gelirlerinin Ocak-Haziran Dönemi Ekonomik Düzeyde Dağılımları 3,54% 3,9% Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 92,55% Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Diğer Gelirler a) Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN Üniversitemizin öz gelirleri arasında önemli yere sahip olan Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ekonomik kodunda 216 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşme miktarı toplam TL dir. Sinop Üniversitesi 216 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 1

12 b) Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN Üniversitemizin giderlerinin karşılanmasında en büyük gelir kaynağı olan Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler ekonomik kodunda 216 yılı Ocak-Haziran döneminde gerçekleşme miktarı toplam TL dir. c) Diğer Gelirler OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN Diğer Gelirler ekonomik kodunda gerçekleşme miktarı toplam TL. dir. Sinop Üniversitesi 216 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 11

13 II- OCAK-HAZİRAN 216 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Bütçe imkanları dahilinde öncelikli ihtiyaçlarımızın karşılanmasında Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan usul ve esaslar dikkate alınarak, Başbakanlıkça yayımlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanımının sağlanması için gerekli önlemler alınmıştır. A. Eğitim Faaliyetleri: Sinop Üniversitesi nde, 458 akademik personel, 279 idari personel ve 19 sürekli işçi olmak üzere, toplam 756 personel görev yapmaktadır. Üniversitemizde gün geçtikçe artan öğretim elemanı ve diğer personel kadrosu, fiziki mekan ve altyapı olanakları ile Yükseköğretim sistemi içinde saygın bir konuma ulaşılması için çalışmalar devam etmektedir. Üniversitemizde Ön Lisans, Lisans ve Lisansüstü Eğitim-Öğretim programları uygulanmaktadır. Bir akademik yıl, Güz ve Bahar yarıyıllarından oluşmaktadır. Üniversitemizde ön lisans öğrenimi; Meslek Yüksekokulu, Boyabat Meslek Yüksekokulu, Ayancık Meslek Yüksekokulu, Gerze Meslek Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda yapılmakta olup, süresi 4 yarıyıldır. Üniversitemizde lisans öğrenimi; Eğitim Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Su Ürünleri Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu ve Sağlık Yüksekokulu nda yapılmakta olup, süresi 8 yarıyıldır. Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü lisansüstü öğrenimde; Su Ürünleri Yetiştiriciliği Anabilim Dalı, Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı, Su Ürünleri Temel Bilimler Anabilim Dalı, İstatistik Anabilim Dalı, Matematik Anabilim Dalı, Biyoloji Anabilim Dalı, İlköğretim Eğitimi Anabilim Dalı, Disiplinlerarası Çevre Sağlığı Anabilim Dalı, Disiplinlerarası Kuantum Sistemleri Modelleme Anabilim Dalı ve Disiplinlerarası Nükleer Enerji ve Enerji Sistemleri Anabilim Dalında eğitim verilmektedir. Üniversitemiz Sosyal Bilimleri Enstitüsü lisansüstü öğrenimde; Tarih Anabilim Dalında Tezli ve Tezsiz eğitim verilmektedir. Sinop Üniversitesi 216 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 12

14 Eğitim-Öğretim yılı birimler bazında mevcut öğrenci sayılarına ilişkin tablo aşağıda yer almaktadır Eğitim-Öğretim Yılı FAKÜLTE/ENSTİTÜ/YÜKSEKOKUL ÖĞRETİM TÜRÜ TOPLAM I.ÖĞRETİM II. ÖĞRETİM Fen-Edebiyat Fakültesi Su Ürünleri Fakültesi Eğitim Fakültesi İlahiyat Fakültesi Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Sağlık Yüksekokulu Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu LİSANS TOPLAMI Meslek Yüksekokulu Boyabat Meslek Yüksekokulu Ayancık Meslek Yüksekokulu Gerze Meslek Yüksekokulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ÖNLİSANS TOPLAMI ÖNLİSANS VE LİSANS TOPLAMI ENSTİTÜLER YÜKSEK LİSANS DOKTORA TOPLAM Fen Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü ENSTİTÜLER TOPLAMI GENEL TOPLAM Sinop Üniversitesi 216 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 13

15 SİNOP ÜNİVERSİTESİ 216 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ YATIRIM PROJELERİ BİLGİLER Sinop Üniversitesi 216 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 14

16 B. YATIRIM PROJELERİ EĞİTİM Proje No Projenin Adı SİNOP ÜNİVERSİTESİ 216 MALİ YILI YATIRIMLARI (İlk 6 Aylık Dönem) Başlama- Bitiş Tarihi Proje Bedeli 216 Yılı Ödeneği Eklenen Ödenek Düşülen Ödenek Toplam Ödenek 216 yılı Dönem Harcaması TL. Gerçekleşme % NAKDİ FİZİKİ 216H3461 Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi H3231 Kampüs Altyapısı (1) Derslik ve Merkezi 29H3232 Birimler H3462 Muhtelif İşler (1) H3463 Yayın Alımı (1) H521 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Parantez içindeki miktar 6682 sayılı 216 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 6.Maddesi gereğince ödenekleştirilmeyen finansman karşılığı olarak 216 yılına devreden likit karşılığı ödenekten karşılanmıştır. Sinop Üniversitesi 216 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 15

17 YATIRIMCI KURULUŞ DÖNEM RAPORU (Dönem Raporunda Yer Alacak Ana Başlıklar) 1- Toplantı Dönemi II.DÖNEM 2- Yatırımcı Kuruluş Adı SİNOP ÜNİVERSİTESİ 3- Toplam Proje Sayısı 6 4- Projelerin Sektörlere Dağılımı EĞİTİM-YÜKSEK ÖĞRETİM Sektörü 5 SAĞLIK Sektörü - SPOR Sektörü 1 TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA Sektörü - 5- Toplam Proje Tutarı TL. 6- Önceki Yıllar Harcaması TL. 7- Yılı Ödeneği TL. 8- Dönem Sonuna Kadar Yapılan Harcama TL. 9- Parasal Gerçekleşme (%) Fiziki Gerçekleşme (%) Biten Proje Sayısı Devam Eden Proje Sayısı İhale Aşamasındaki Proje Sayısı Başlanmayan Proje Sayısı Başlanamama Nedenleri 16- Çözümlenmesi İstenen Sorun ve Darboğazlar a) Şehir Merkezinden ve Kredi Yurtlar Kurumu Yurtlarından Üniversitemiz öğrencilerinin Su Ürünleri Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sağlık Yüksekokulu ve Meslek Yüksekokulunun gidiş ve dönüşlerinde yeterli sayı ve sıklıkla minibüs tahsis edilmemesi nedeniyle önceki yıllarda sorunlar yaşanmıştır eğitim-öğretim yılında öğrencilerin zamanında derslere gelebilmeleri ve uzun süre bekletilmelerinin önlenmesi amacıyla yeterli sayı ve sıklıkta hatlara minibüs tahsisinin sağlanması için şimdiden gerekli tedbirlerin alınması, b) Ayancık yolu ile havalimanı arasındaki yolda ulaşım zorlukları yaşandığından, söz konusu yolun onarılması, c) 212/I. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısında alınan kararlar kapsamında; Üniversitemizde yeni kurularak eğitim-öğretime açılan Fakülteler ile mevcut Fakültelerimiz ve Yüksekokullarımız bünyesinde yeni bölüm ve programlar açılması sonucunda; eğitimöğretim yılında yaklaşık öğrenci sayısı 1. i bulacaktır. Öğrenci sayısında meydana gelen artışlar; Sinop Merkezi ile Gerze, Ayancık ve Boyabat ilçelerinde öğrencilerin yurt ve barınma ihtiyacının artmasına neden olmaktadır. Kredi ve Yurtlar Kurumu Müdürlüğünce konunun değerlendirilerek, yeni Yükseköğretim yurtlarının ilimiz ve ilçelerimize kazandırılması, d) Üniversitemiz SUBİTAM yerleşkesi içerisinden geçen DSİ ye ait su kanalının düzenli temizlenmemesi ve beton kanal içerisine alınmaması nedeniyle Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı binasını ve bulunduğu alanı aşırı yağışlı zamanlarda su basmaktadır. 17- Sorun ve Darboğaz Nedenleri Alınması İstenen Önlemler Yukarıda belirtilen sorunların çözümü için ilgili kurumlar nezdinde girişimlerde bulunulması gerekmektedir. Sinop Üniversitesi 216 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 16

18 Proje No Sektörü Proje Adı Özellikleri : 216H3461 : EĞİTİM : ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD PROJESİ; 1-Güney Kampüs alanı kesin izin başvuru dosyası hazırlatılmaktadır. 2- Kapalı devre balık üretim tesisi, denizden su alma yapısı, izin başvuru dosyası hazırlatılmaktadır. 3- Deniz kafesleri balık yetiştiriciliği ünitesi kesin izin dosyası hazırlatılmaktadır. 4- Ahmet Muhip Dıranas Uygulama Oteli heyelan önleme projeleri tamamlanmış olup gerekli ödenek temin edildiği taktirde 216 yılı içerisinde ihalesi yapılarak inşaatına başlanılacaktır. 5- Sinop Üniversitesi Bilimsel Araştırma Gemisi Seydi Ali Reis'in tadilat ve Türk loydu kılasına giriş için projeleri hazırlatılmaktadır. Proje Yeri : SİNOP Proje Başlama-Bitiş Yılı : Proje Tutarı : 2. TL. Önceki Yıllar Harcaması : Yılı Ödeneği : 2. TL. 216 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Toplam Harcama : 197. TL. Fiziki Gerçekleşme : % 99 Nakdi Gerçekleşme : % FİZİKİ NAKDİ 2 GERÇEKLEŞME ORANLARI Sinop Üniversitesi 216 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 17

19 Proje No Sektörü Proje Adı Özellikleri : 29H3231 : EĞİTİM : KAMPÜS ALTYAPISI; 1- Yeni kampüs alanı dere ıslah çalışmaları devam etmektedir. 2-Güney kampüs alanı ısı merkezi yapım işi ihalesi tamamlanarak inşaatına başlanılmıştır. 3- Yeni kampüs alanı köprü ve yol yapım işi ihalesi tamamlanarak inşaatına başlanılmıştır. 4- Rektörlük yerleşkesi peyzaj ve çevre düzenleme işi ihalesi tamamlanarak inşaatına başlanılmıştır. Proje Yeri : SİNOP Proje Başlama-Bitiş Yılı : Proje Tutarı Önceki Yıllar Harcaması : 2.. TL. : TL. 216 Yılı Ödeneği : 5.. TL. 216 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Toplam Harcama : 58. TL. Fiziki Gerçekleşme : % 66 Nakdi Gerçekleşme : % GERÇEKLEŞME ORANLARI FİZİKİ NAKDİ Sinop Üniversitesi 216 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 18

20 Proje No Sektörü Proje Adı Özellikleri : 29H3232 : EĞİTİM : DERSLİK ve MERKEZİ BİRİMLER; 1-M.Y.O, Ayancık MYO ve İlahiyat Fakültesi bina inşaatları devam etmektedir. 2- Eğitim Fakültesi ve Öğrenci Yaşam Merkezi bina inşaatları devam etmektedir. Proje Yeri : SİNOP Proje Başlama-Bitiş Yılı : Proje Tutarı Önceki Yıllar Harcaması : 9.. TL. : TL. 216 Yılı Ödeneği : 14.. TL 216 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Toplam Harcama : TL. Fiziki Gerçekleşme : % 63 Nakdi Gerçekleşme : % GERÇEKLEŞME ORANLARI FİZİKİ NAKDİ Sinop Üniversitesi 216 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 19

21 Proje No Sektörü Proje Adı Özellikleri : 216H3462 : EĞİTİM : MUHTELİF İŞLER; 1-Makine ve teçhizat ile diğer donanımların satın alma işlemleri devam etmektedir. 2- Fen-Edebiyat Fakültesi ve Gerze Meslek Yüksekokulu açık terasları kapatılarak mevcut öğrenci yemekhanesi kapasitesi arttırılacaktır. 3- Su Ürünleri Fakültesi eski binasının genel çatı onarımı yaptırılacaktır. Proje Yeri : SİNOP Proje Başlama-Bitiş Yılı : Proje Tutarı : 3.7. TL Önceki Yıllar Harcaması : Yılı Ödeneği : 3.7. TL. 216 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Toplam Harcama: 643. TL. Fiziki Gerçekleşme : % 21 Nakdi Gerçekleşme : % FİZİKİ NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANLARI Sinop Üniversitesi 216 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 2

22 Proje No Sektörü Proje Adı Özellikleri : 215H3476 : EĞİTİM : YAYIN ALIMI; Belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda yayın alımları devam etmektedir. Proje Yeri : SİNOP Proje Başlama-Bitiş Yılı : Proje Tutarı : 35. TL. Önceki Yıllar Harcaması : Yılı Ödeneği : 35. TL. 216Yılı Ocak-Haziran Dönemi Toplam Harcama : 173. TL. Fiziki Gerçekleşme : % 49 Nakdi Gerçekleşme : % FİZİKİ NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANLARI Sinop Üniversitesi 216 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 21

23 Proje No Sektörü Proje Adı Özellikleri : 21H521 : BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR : AÇIK ve KAPALI SPOR TESİSLERİ; Proje kapsamında Kampüs alanında Sentetik Atletizm Parkurlu Futbol Sahası yapımı işi tamamlanmıştır. 25 Seyirci Kapasiteli Tribün Proje çalışmaları tamamlanmış olup 216 yılı içerisinde ihalesi yapılarak inşaatına başlanılacaktır. Proje Yeri : SİNOP Proje Başlama-Bitiş Yılı : Proje Tutarı : 1. TL. Önceki Yıllar Harcaması : Yılı Ödeneği : 2. TL. 216Yılı Ocak-Haziran Dönemi Toplam Harcama : TL. Fiziki Gerçekleşme : % Nakdi Gerçekleşme : % FİZİKİ NAKDİ 2 GERÇEKLEŞME ORANLARI Sinop Üniversitesi 216 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 22

24 Personel Giderleri S.G.K.Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri II- TEMMUZ-ARALIK 216 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A. Bütçe Giderleri Bütçe Giderlerinin Ekonomik Düzeyde 215 Gerçekleşmesi ile 216 Yıl Sonu Harcama Tahminleri Üniversitemizce; Temmuz-Aralık 216 döneminde bütçe ile sağlanan kaynakları, kurumun amaç ve hedefleri doğrultusunda etkili, ekonomik ve verimli şekilde kullanılmaya devam edilecektir. Devam etmekte olan yatırım projelerinin tamamlanmasına öncelik verilecektir. Bütçemizde, 216 yılının ilk altı ayında TL. gider gerçekleşmiş; ikinci altı ayında ise TL. harcama yapılacağı tahmin edilmektedir. Yıl sonu itibariyle toplam harcamanın TL. olması tahmin edilmektedir. Sinop Üniversitesi 216 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 23

25 B. Bütçe Gelirleri 5% HAZİNE YARDIMI ÖZ GELİR 95% Toplam Gelirlerin Kaynaklara Göre Dağılımı (Yıl Sonu Tahmini) 216 yılı sonu itibari ile TL. öz gelir, TL. hazine yardımı olmak üzere toplam TL. gelir elde edileceği tahmin edilmektedir. IV-TEMMUZ-ARALIK 216 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER Eğitim-Öğretim yılına sorunsuz girilebilmesi için tedbirlerin alınması, - Yatırımların yılsonuna kadar planlanan iş programı doğrultusunda yürütülmesi, - Kış mevsiminde Fakülte, Yüksekokul ve Enstitülerin ısınma ihtiyaçlarının karşılanması, - Ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasının sağlanması, - Akademik ve İdari kadrolara atama işlemlerinin tamamlanması, - Kültürel ve Sportif faaliyetlere yeni eğitim- öğretim döneminde daha fazla kaynak ayrılması. A. Eğitim Faaliyetleri: tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan tarihli ve 216/8562 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Yabancı Diller Yüksekokulu kurulmuştur Eğitim-Öğretim yılında YÖK tarafından Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi; İktisat Bölümü, İktisat Bölümü (İÖ), Fen-Edebiyat Fakültesi; Arkeoloji Bölümü, Arkeoloji Bölümü (İÖ), Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi; Çevre Mühendisliği Bölümü, Spor Bilimleri Fakültesi; Antrenörlük Eğitimi Bölümü, Gerze Meslek Yüksekokulu; Tekstil Teknolojisi Bölümü, Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü (İÖ), Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu; Tıbbı Laboratuvar Teknikleri Bölümü, Sağlık Yüksekokulu; İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü ve Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokuluna; Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği Bölümü, Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği Bölümü (İÖ), Turizm Rehberliği Bölümü, Turizm Rehberliği Bölümü (İÖ) ilk defa öğrenci alacaktır. Sinop Üniversitesinde döneminde yaklaşık olarak 1.5 öğrenciye eğitimöğretim hizmeti verilecektir. Sinop Üniversitesi 216 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 24

26 B. Yatırım Projeleri 1-Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi: Güney Kampüs alanı kesin izin başvuru dosyası hazırlatılmaktadır. Kapalı devre balık üretim tesisi, denizden su alma yapısı, izin başvuru dosyası hazırlatılmaktadır. Deniz kafesleri balık yetiştiriciliği ünitesi kesin izin dosyası hazırlatılmaktadır. Ahmet Muhip Dıranas Uygulama Oteli heyelan önleme projeleri tamamlanmış olup gerekli ödenek temin edildiği takdirde 216 yılı içerisinde ihalesi yapılarak inşaatına başlanılacaktır. Sinop Üniversitesi Bilimsel Araştırma Gemisi Seydi Ali Reis'in tadilat ve Türk loydu kılasına giriş için projeleri hazırlatılmaktadır. 2-Kampüs Altyapısı: Yeni kampüs alanı dere ıslah çalışmaları devam etmektedir. Kuzey kampüs alanı ısı merkezi yapım işi ihalesi tamamlanarak inşaatına başlanılmıştır. Yeni kampüs alanı köprü ve yol yapım işi ihalesi tamamlanarak inşaatına başlanılmıştır. Rektörlük yerleşkesi peyzaj ve çevre düzenleme işi ihalesi tamamlanarak inşaatına başlanılmıştır. 3-Derslik ve Merkezi Birimler: Meslek Yüksekokulu, Ayancık Meslek Yüksekokulu ve İlahiyat Fakültesi bina inşaatları tamamlanarak hizmete alınacaktır. Eğitim Fakültesi ve Öğrenci Yaşam Merkezi bina inşaatları devam etmektedir. 4-Muhtelif İşler: Makine ve teçhizat ile diğer donanımların satın alma işlemleri devam etmektedir. Fen-Edebiyat Fakültesi ve Gerze Meslek Yüksekokulu açık terasları kapatılarak mevcut öğrenci yemekhanesi kapasitesi arttırılacaktır. Su Ürünleri Fakültesi eski binasının genel çatı onarımı ve B blok zemin katında Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu için 2 adet laboratuvar yaptırılacaktır. 5-Açık ve Kapalı Spor Tesisleri: Proje kapsamında Kampüs alanında Sentetik Atletizm Parkurlu Futbol Sahası yapımı işi tamamlanmıştır. 25 Seyirci Kapasiteli Tribün Proje çalışmaları tamamlanmış olup, gerekli ödenek temin edildiği taktirde 216 yılı içerisinde ihalesi yapılarak inşaatına başlanılacaktır. Sinop Üniversitesi 216 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Sayfa 25

27