ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ 2007 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU

Transkript

1 ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ 2007 YILI KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU

2 TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verilebilirliğin ve mali saydamlığın sağlanması amacıyla Ülkemizde mali yönetim alanında son yıllarda köklü değişiklikler yapılmış ve yenilikler getirilmiştir sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanununun 30. maddesi ile kurumların mali durumlarının, faaliyetlerinin ve beklentilerinin kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla Temmuz ayı içerisinde açıklanması hükme bağlanmıştır. Bu amaçla Kurumumuzun ilk altı aydaki bütçe gerçekleşmeleri, faaliyetleri ve hedeflerini içeren Kurumsal Mali durum ve Beklentiler Raporu hazırlanarak sunulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Prof. Dr. Nusret ARAS Rektör

3 A- GĠRĠġ Üniversitemiz, kurulduğu 1946 yılından bu yana geçen sürede sadece bilimsel arenada değil, Atatürk ilke ve inkılâplarının toplum yaşamında yerleşip korunmasında da söz sahibi olmuş ve yüklendiği tarihsel misyonu başarı ile yerine getirmekten büyük bir onur duymuştur. Bugün 3406 akademik, 4189 idari, 21 sözleşmeli personel ve 319 işçi ile faaliyetlerini sürdüren Üniversitemiz 2007 yılı ilk altı ayında önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisine eğitim vermiştir. Üniversitemizin yapmış olduğu faaliyetlere ilişkin bütçe gerçekleşmeleri ile ilgili ayrıntılı bilgiler bu rapor ile kamuoyunun bilgi ve değerlendirmelerine sunulmuştur. B YILINDA ÖĞRENCĠLERE YÖNELĠK FAALĠYETLER B.1- SOCRATES-ERASMUS AB Bursu: AB Komisyonu tarafından koordine edilen AB eğitim programları içinde Üniversitemiz 2007 yılı ilk altı ayında 39 öğrenciyi SOCRATES-ERASMUS programı kapsamında eğitim almaları için 7 ay süre ile yurt dışındaki üniversitelere göndermiş ve bunun için öğrencilere toplam EURO maddi katkı sağlamıştır. B.2- Kısmi Zamanlı ÇalıĢma KarĢılığı Katkı: Öğrenciler 2547 sayılı kanunun 46. maddesi gereğince Üniversitemizin fakülte, yüksekokul, daire başkanlıkları, öğrenci evleri ve diğer birimlerinde hafta sonu ve bayram tatilleri hariç hafta içi çalışmaları karşılığında maddi katkı almaktadırlar. Üniversitemizde 665 öğrenciye aylık 60 saat çalışmaları karşılığında 126 YTL maddi katkı sağlanırken, 253 öğrenciye de çalıştıkları saat karşılığı maddi katkı sağlanmaktadır. B.3- KarĢılıksız Burs: Üniversitemiz başarılı öğrencilere ayda 120 YTL burs vermektedir yılında burs verilen öğrenci sayısı 72 olup bu öğrenciler başarıları devam ettiği sürece mezuniyetlerine kadar burstan yararlanmaktadır. B.4- Barınma Hizmetleri: Üniversitemizin Ankara içinde beş, Kalecik ve Beypazarı nda birer öğrenci evi mevcut olup toplam 1300 öğrenci kapasitesi ile hizmet vermektedir. Bunun yanında Gölbaşı 50. Yıl Kampusunun tamamlanması ile Üniversitemiz 760 yatak kapasiteli ek bir öğrenci evine daha sahip olacaktır. B.5- Sağlık Hizmetleri: Üniversitemiz öğrencilerin sağlık sorunları ile ilgilenerek beden ve ruh sağlıklarının korunması ve hasta olanların tedavi edilmesi veya ettirilmesi için Cebeci yerleşkesindeki Mediko- Sosyal merkezinde hizmetlerine devam etmektedir yılının ilk altı ayı için Üniversitemiz bütçesinden öğrenci tedavi giderlerine ,24 YTL, öğrenci ilaç giderlerine ,90 YTL harcanmıştır. B.6- Yemek Hizmetleri: 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında Üniversitemiz öğrenci ve personelinin öğle yemeği hizmet olarak satın alınmaktadır yılının ilk altı ayında yaklaşık 3000 öğrenciye yemek hizmeti verilmiş olup bunun için ,18 YTL harcama yapılmıştır. Ayrıca Üniversitemiz günde 750 öğrenciye de ücretsiz yemek olanağı sağlamaktadır.

4 B.7- Spor Faaliyetleri: Üniversitemiz öğrencilerinin bedensel, ruhsal ve zihinsel bakımdan dengeli ve sağlıklı gelişimlerinin yanı sıra sosyalleşmelerine de katkıda bulunmak amacı ile öğrencilerimizin kullanımına açık 5 kapalı spor salonu ile fakülte ve yüksekokullarda açık hava futbol, voleybol, basketbol sahaları ve tenis kortları bulunmaktadır B.8- Kültür Ve Sanat Etkinlikleri: Üniversitemiz bünyesinde oluşturulan Kültür Servisi faaliyetlerini tüm öğrencilerimize yönelik olarak sürdürmektedir döneminde 725 öğrenci kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında açılan drama, TSM, THM, satranç, bağlama, salon dansları, gitar ve vurmalı çalgılar, kurslarına katılmıştır. C- BĠLĠMSEL VE TEKNOLOJĠK ARAġTIRMALARA ĠLĠġKĠN FAALĠYETLER Üniversitemizde TUBİTAK destekli bilimsel araştırma proje sayısı 131 olup bu projelerin toplam ödeneği ,62 YTL dir. Bu tutarın ,93 YTL si 2007 yılının ilk altı ayında olmak üzere toplam ,86 YTL si harcanmıştır. AB ve uluslar arası kuruluşlar tarafından kabul edilen 26 proje için ,17 YTL proje özel hesaplarına aktarılmış ve ,83 YTL si proje yürütücülerinin talebi doğrultusunda proje bütçesine uygun olarak harcanmıştır. Üniversitemizin öğretim elemanları tarafından yürütülen bu spesifik çalışmaların Ülkemiz ve dünya bilimine sayısız katkılar sağlayacağı açıktır. Kamuoyunun bilgilendirilmesi ve bu çalışmaların neler olduğunu görerek değerlendirmesi için proje konuları ve proje yürütücüleri ekli tablolarda detaylı olarak verilmiştir. D- BÜTÇE GERÇEKLEġMELERĠ 29 Aralık 2006 tarih ve mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5437 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2007 yılı için Üniversitemize YTL ödenek tahsis edilmiş olup ekonomik dağılımı aşağıda gösterildiği şekilde gerçekleşmiştir. Ankara Üniversitesi 2007 Yılı Ödeneği Ekonomik Dağılımı ( YTL ) 01 Personel Giderleri: Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri: Mal ve Hizmet Alım Giderleri: Cari Transferler: Sermaye Giderleri: TOPLAM Bu ödeneklerin YTL si hazine yardımı, YTL si net finansman ve YTL si öz gelir olarak öngörülmüştür. D.1- Bütçe Giderlerinin GeliĢimi 2006 yılı ilk altı aylık dönem sonu bütçe giderleri toplam YTL olarak gerçekleşmişken bu rakam 2007 yılı ilk altı aylık döneminde YTL artış göstererek ,23 YTL olarak gerçekleşmiştir yılı birinci altı aylık dönemde bütçe başlangıç ödeneklerinin gider gerçekleşmesi, 2006 yılının aynı dönemine göre %13 artarak %40.37 oranında olmuştur.

5 01-Personel Giderleri: 2007 yılı ilk altı aylık döneminde personel giderlerine ,57 YTL harcanmıştır yılında ise bu rakam aynı dönemde ,41 YTL olup 2007 yılında %10,73 oranında artmıştır yılının ilk altı aylık döneminde personel giderlerine ayrılan toplam ödeneğin %49,18 i kullanılmıştır. 02-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri: 2007 yılı ilk altı aylık döneminde ,96 YTL Emekli Sandığı ve Sosyal Sigortalar Kurumuna gerekli ödemeler yapılmıştır yılında ise bu rakam aynı dönemde ,73 YTL olup 2007 yılında %7,94 oranında artmıştır yılının ilk altı aylık döneminde sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerine ayrılan toplam ödeneğin %31,95 i kullanılmıştır. 03-Mal ve Hizmet Alımları Giderleri: 2007 yılı ilk altı aylık döneminde ,46 YTL harcanmıştır yılında ise bu rakam aynı dönemde YTL olup 2007 yılında %11,60 oranında artmıştır yılının ilk altı aylık döneminde mal ve hizmet alımı giderlerine ayrılan toplam ödeneğin %44,98 i kullanılmıştır. 05-Cari Transferler: 2007 yılı ilk altı aylık döneminde ,99 YTL harcanmıştır yılında ise bu rakam aynı dönemde ,07 YTL olup 2007 yılında %20,89 oranında artmıştır yılının ilk altı aylık döneminde cari transferler için ayrılan toplam ödeneğin %43,87 si kullanılmıştır. 06-Sermaye Giderleri: 2007 yılı ilk altı aylık döneminde ,25 YTL harcanmıştır yılında ise bu rakam aynı dönemde ,06 YTL olup 2007 yılında %137,01 oranında artmıştır yılının ilk altı aylık döneminde sermaye giderlerine ayrılan toplam ödeneğin %11,47 si kullanılmıştır yılı yatırım programı çerçevesinde ilk altı ayda YTL yayın alımı, YTL Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinin onarımı, YTL makine ve teçhizat alımı, YTL bilgi teknolojileri alımı, YTL diğer bakım ve onarım hizmetleri için kullanılmıştır. D.2- Bütçe Gelirlerinin GeliĢimi 2007 yılının ilk altı aylık döneminde YTL si hazine yardımı, YTL si öz gelir olmak üzere toplam YTL gelir tahsilâtı yapılarak gelirlerde 2006 yılının aynı dönemine göre %30,32 lik bir artış meydana gelmiştir. TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri: 2007 yılı ilk altı aylık döneminde ,15 YTL gelir elde edilmiş ve gerçekleşme oranı %41,12 olmuştur. Bu miktarın ,37 YTL lik kısmı mal ve hizmet satış gelirlerinden, ,78 YTL lik kısmı da kira gelirlerinden elde edilmiştir. Aynı dönemin 2006 yılında teşebbüs ve mülkiyet gelirleri YTL olup 2007 yılı ilk altı aylık dönemi için %64 oranında artmıştır. Alınan BağıĢ ve Yardımlar ile Özel Gelirler: 2007 yılının ilk altı aylık döneminde YTL hazine yardımı gelmiş ve gerçekleşme oranı %44,46 olmuştur. Aynı dönemin 2006 yılında alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirleri YTL olup 2007 yılı ilk altı aylık dönemi için %34 oranında artmıştır.

6 Diğer Gelirler: 2007 yılının ilk altı aylık döneminde YTL gelir elde edilmiş ve gerçekleşme oranı % 37,22 olmuştur. Aynı dönemin 2006 yılında diğer gelirleri YTL olup 2007 yılı ilk altı aylık dönemi için %37 oranında azalmıştır. D.3- Denge 2007 yılı ilk altı aylık dönemde toplam gelir YTL, toplam gider ,23 YTL olup gelir ve giderler arasında YTL lik gelir fazlası gerçekleşmiştir. E- YILIN ĠKĠNCĠ ALTI AYINA ĠLĠġKĠN BEKLENTĠLER Üniversitemiz Ülkemizde bilim ve teknoloji alanında gelişimin sağlanması için üzerine düşen görevleri bütçe ile kendisine verilen kısıtlı kaynakları en verimli ve etkili şekilde kullanarak yerine getirmek için özveri ile çalışmalarını sürdürmektedir. Yılın ikinci altı aylık döneminde yeni kurulan Nükleer Bilimler Enstitüsü ve Elmadağ Meslek Yüksek Okulu nun ve Fen Bilimleri Enstitüsü nde yeni açılan yüksek lisans programlarının giderlerini karşılamak için ilave ödeneğe ihtiyaç duyulmaktadır. Yatırım ödenekleri sektör bazında incelendiğinde sağlık hizmetleri sektörü için 2005 yılında bütçe ile tahsis edilen YTL ödenek 2006 yılında %83,43 azalarak YTL ödenek 2007 yılında sadece Çocuk Hastanesinin etüt projesi için YTL olarak gerçekleşmiştir. Sağlık hizmetleri için bütçeyle ödenek tahsis edilmemesi nedeni ile Üniversitemize bağlı Uygulama ve Araştırma Hastaneleri ile Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Eczacılık Fakültesinin ihtiyaçlarının karşılanması imkânsız hale gelmiştir. Diğer taraftan bütçe ile tahsis edilen ödeneklerin yılın son üç aylık döneminde serbest bırakılmaması neticesinde taahhütlerin karşılanmaması, planlanan hizmetlerin zamanında tamamlanamaması neden olmakta ve bu durumun ortadan kaldırılması da ödeneklerin kullandırılmasına bağlı bulunmaktadır.

7 ÜNĠVERSĠTEMĠZ HARCAMA BĠRĠMLERĠNĠN 2006 YILI ÖDENEKLERĠ ĠLE 2007 YILI ÖDENEKLERĠNĠN KARġILAġTIRILMASI AÇIKLAMA Harcama Harc. Harcama Harc. Bütçe Ödeneği Bütçe Ödeneği ( ) % si ( ) % si ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ , ,37 Rektörlük Özel Kalem , ,48 Genel Sekreterlik Özel Kalem , ,61 Savunma Uzmanlığı , ,47 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı , ,17 Personel Dairesi Başkanlığı , ,94 Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı , ,07 Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı , ,97 Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı , ,18 Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı , ,08 Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı , ,13 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ,53 Hukuk Müşavirliği , ,51 Sağlık Bilimleri Enstitüsü , ,12 Hepatoloji Enstitüsü , ,97 Tıp Fakültesi , ,95 Diş Hekimliği Fakültesi , ,57 Eczacılık Fakültesi , ,77 Veterinerlik Fakültesi , ,03 Sağlık Eğitim Fakültesi , ,11 Ankara Cebeci Sağlık Y.O , ,15 Çankırı Sağlık Yüksekokulu , ,15 Dikimevi Sağlık Hizm. M.Y. O , ,24 Cebeci Uygulama ve Araştırma Hastanesi , ,47 İbn-i Sina Uygulama ve Araştırma Hastanesi , ,1 Diş Hekimliği Uygulama Hastanesi , ,03 Veteriner Uygulama Merkezi , ,03 Fen Bilimleri Enstitüsü , ,19 Bioteknoloji Enstitüsü , ,72 Fen Fakültesi , ,35 Mühendislik Fakültesi , ,12 Çankırı Orman Fakültesi , ,34 Ziraat Fakültesi , ,56 Çankırı M.Y. O , ,80 Ziraat Fakültesi Uygulama Merkezi , ,32 Kalecik Meslek Yüksekokulu , ,02 Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü , ,23 Sosyal Bilimler Enstitüsü , ,84 Eğitim Bilimleri Enstitüsü , ,42 Adli Tıp Enstitüsü , ,43 Eğitim Bilimleri Fakültesi , ,39 Hukuk Fakültesi , ,5 Siyasal Bilgiler Fakültesi , ,2 Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi , ,97 İletişim Fakültesi , ,44 İlahiyat Fakültesi , ,84 Beden Eğitimi ve Spor Y.O , ,05 Devlet Konservatuarı , ,38 Ev Ekonomisi Yüksekokulu , ,62 Yabancı Diller Yüksekokulu , ,94 Adalet Meslek Yüksekokulu , ,3 Başkent Meslek Yüksekokulu , ,54 Beypazarı Meslek Yüksekokulu , ,7 Diğer Merkezler , ,4 Diğer Bölümler , ,84

8

9 Yılları Öz Gelir Cetveli (YTL) GELĠRLER AÇIKLAMA I II III IV GERÇEKLEġME GERÇEKLEġME Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler Sınav, Kayıt ve Bunlara İlişkin Diğer Hizmet Gelirleri Sosyal Tesis İşletme Gelirleri Diğer hizmet gelirleri Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri Araştırma Projeleri Gelirleri Payı Kişilerden Alacaklar Diğer Gelirler TOPLAM Yılları Hazine Yardımı Gelirleri Cetvelli (YTL) GELĠRLER AÇIKLAMA I II III IV GERÇEKLEġME GERÇEKLEġME Hazine Yardımı (Cari) Hazine Yardımı (Sermaye) TOPLAM Ankara Üniversitesi 2007 Yılı Toplam Gelirler Dağılım Cetveli (YTL) ÖZ GELİRLER HAZİNE YARDIMI TOPLAM YILI TOPLAM GELĠR DAĞILIMI Ankara Üniversitesi 2007 Yılı Toplam Gelir Dağılım Grafiği Öz Gelirler % Hazine Yardımı % Öz Gelirler Hazine Yardımı

10 ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ 2007 YILI ÖZ GELĠR GRAFĠĞĠ Ankara Üniversitesi 2007 Yılı Öz Gelir Dağılımı Kişilerden Alacaklar % Diğer Gelirler % Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri % Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler % Araştırma Projeleri Gelirleri Payı % Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri % Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri Sınav, Kayıt ve Bunlara İlişkin Diğer Hizmet Gelirleri Diğer hizmet gelirleri Araştırma Projeleri Gelirleri Payı Diğer Gelirler Diğer hizmet gelirleri % Sosyal Tesis İşletme Gelirleri % Sınav, Kayıt ve Bunlara İlişkin Diğer Hizmet Gelirleri % Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler Sosyal Tesis İşletme Gelirleri Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri Kişilerden Alacaklar BÜTÇE ÖDENEKLERĠNĠN 2006 VE 2007 HAZĠRAN AYI SONU ĠTĠBARĠ ĠLE HARCAMA DAĞILIMI , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,06 0,00 Personel Sosyal Güvenlik Mal Hizmet Cari Transfer Sermaye

11 2006 YILI HAZĠRAN SONU HARCAMALARININ EKONOMĠK DAĞILIMI 72% % 2% 2% 13% Personel Sosyal Güvenlik Mal Hizmet Cari Transfer Sermaye 2007 YILI HAZĠRAN SONU HARCAMALARININ EKONOMĠK DAĞILIMI 70% % 5% 2% 13% Personel Sosyal Güvenlik Mal Hizmet Cari T ransfer Sermaye

12

13

14

15

16

17

18

19

20