T.C. BEYKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 MALİ YILI KESİN HESABI (BÜTÇE TAŞINIR)

Transkript

1 T.C. BEYKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 MALİ YILI KESİN HESABI (BÜTÇE TAŞINIR) 1

2 2

3 BEYKÖY BELEDİYESİ İÇİNDEKİLER Giriş Meclis Kararı Yılı Kesin Hesabı Bilanço(2015) Banka Mevcudu Tespit Tutanağı Teminat Mektupları Sayım Tutanağı Faaliyet Sonuçları Tablosu(2015) Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli(2015) Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli(2015) Kesin Mizan(2015) Yönetimde Görev Yapan Muhasebe Yetkililerine Ait Liste Taşınır Kesin Hesap Cetveli

4 4

5 5

6 T.C. BEYKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü Sayı : /04/2016 Konu : 2015 Mali Yılı Kesin Ve Taşınır Kesin Hesabı BAŞBAKANLIK MAKAMINA 5393 Sayılı Belediye Kanununun 64. Maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. Maddesi gereğince düzenlediğimiz 2015 Mali Yılı Kesin Hesap ve Taşınır Kesin Hesap Cetvelleri incelenmesi için Encümene havale edilmek üzere yazımız ekinde sunulmuştur. Gereğini arz ederim. EKLER: 2015 Yılı Kesin Hesap Ve Taşınır Kesin Hesap Cetvelleri Belediye Başkanlığı Hizmet Bina Beyköy-DÜZCE Bilgi İçin: Bahar AYDIN Telefon No: (0380) Faks No: (0380) Memur e-posta: info@beykoy.bel.tr İnternet Adresi: Telefon No: (0380)

7 2015 YILI KESİN HESABI Beyköy Belediye Başkanlığının 2015 yılı Kesin Hesabına ait cetveller hazırlanmış olup, yazımız ekinde sunulmuştur. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40.maddesi gereğince Belediyemiz encümeninde görüşülmesi hususunda olurlarınıza arz ederim. GİDER İCMALİ Net Bütçe Gerçekleşen Oran 1. Personel Giderleri , , Sosyal Güvenlik Kurumları , , Mal ve Hizmet Alımları , , Faiz Giderleri , , Cari Transferler , , Sermaye Giderleri , , Yedek Ödenek 6.230, , ,82 91,46 GELİR İCMALİ Toplam Tahakkuk Gerçekleşen Oran 1. Vergi Gelirleri , , Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , , Alınan Bağış ve Yardımlar , , Diğer Gelirler , , Sermaye Gelirleri 9.579, , , ,78 82,77 FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI Bütçe ile Tahmin Edilen Gerçekleşen Oran 1. İç Borçlanma 00,00 00, Dış Borçlanma 00,00 00,

8 2015 Mali Yılı Kesin Hesabı incelenmiştir. Belediyemizin 2015 Mali Yılı Kesin Hesabının Bakanlıkça tespit edilen formüle uygun olduğu; Madde-1: Belediyemizin 2015 yılı tahmini gider bütçesi olarak dönem başında; ,00 (dörtmilyonbeşyüzbinlira)lira verilmiş, 2014 yılından 2015 yılına (ikiyüzseksendörtbinsekizyüzaltmışaltıliraellisekizkuruş) liralık ödenek devri ile ,58(dörtmilyonyediyüzseksendörtbinsekizyüzaltmışaltıliraellisekizkuruş)liralık net ödenek elde edilmiştir.2015 yılında ,82 (dörtmilyonüçyüzyetmişaltıbinellibirliraseksenikikuruş) liralık bütçe gideri yapılmış, ,45(üçyüzyetmişdörtbindokuzyüzotuzdokuzlirakırkbeşkrş) liralık gider 2016 yılına devir edilmiş, ,31(otuzüçbinsekizyüzyetmişbeşliraotuzbirkrş)liralık ödenek ise iptal edilmiştir. Madde-2: Belediyemizin 2015 yılı gelir bütçesi ,00 (dörtmilyonbeşyüzbinlira) lira olarak tahmin edildiği, 2014 yılından 2015 yılına ,01 (birmilyonseksenbeşbinüçyüzdoksanüçlirabirkrş) lira tahakkuk devri ile 2015 yılı tahakkuku olan ,38 (beşmilyonbeşyüzotuzikibinyüzaltmışdörtliraotuzsekizkuruş) liralık tutarla 2015 yılında toplam ,39(altımilyonaltıyüzonyedibinbeşyüzelliyediliraotuzdokuzkrş) tahakkuk elde edilmiştir tarihine kadar ,78 (beşmilyondörtyüzyetmişdokuzbindörtyüzikiliraelliyetmişsekizkuruş) tahsil edilmiştir. Tahsil edilmeyen ,61(birmilyonyüzotuzsekizbinyüzellidörtliraaltmışbirkuruş) lira ise 2016 yılına devredilmiştir. Madde-3: 2015 yılında borçlanmaya gidilmediğinden açık fazlanın finansman tablosu sıfırdır. Madde-4: 2015 yılı Taşınır Kesin Hesabı Cetvelleri incelendiğinde, Taşınır Mal Yönetmeliğine uygun düzenlendiği Belediyemizin mizan ile karşılaştırıldığında hesapların tuttuğu tespit edilmiştir. 8

9 Kurumun Adı: Yılı: 2015 BEYKÖY BELEDİYESİ BİLANÇO Ayı: OCAK- ARALIK A K T İ F L E R 2013 Yılı 2014 Yılı 2015(Cari Yıl) P A S İ F L E R 2013 Yılı 2014 Yılı 2015(Cari Yıl) I- DÖNEN VARLIKLAR ,48 III- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,80 10 HAZIR DEĞERLER ,49 30 KISA VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR , BANKA HESABI , BANKA KREDİLERİ HESABI , BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI ,43 32 FAALİYET BORÇLARI ,64 12 FAALİYET ALACAKLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI , GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI ,27 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR , GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI , ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI , GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI , EMANETLER HESABI , VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI ,50 36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER ,20 14 DİĞER ALACAKLAR , VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI , KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI ,04 37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI ,00 15 STOKLAR , KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI , İlk Madde ve Malzemeler ,25 16 ÖN ÖDEMELER ,10 IV- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR , BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI ,10 40 UZUN VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR ,03 19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR , BANKA KREDİLERİ HESABI ,03 9

10 190 DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI ,63 II- DURAN VARLIKLAR 22 FAALİYET ALACAKLARI 222 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI 24 MALİ DURAN VARLIKLAR , , ,14 43 DİĞER BORÇLAR , KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİ Ş BORÇLAR HESABI ,46 47 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI , KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI ,98 48 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI , GİDER TAHAKKUKLARI HESABI , , MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI ,89 25 MADDİ DURAN VARLIKLAR V- ÖZ ,88 KAYNAKLAR , ARAZİ VE ARSALAR HESABI ,80 50 NET DEĞER , YERALTI VE YERÜSTÜ 500 NET DÜZENLERİ HESABI ,67 DEĞER HESABI , BİNALAR HESABI 253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI 254 Taşıtlar Grubu 255 Demirbaşlar Grubu , , , ,45 52 YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI , YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI HESABI ,01 57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI , GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI ,94 10

11 257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - ) , YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI ,32 26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI , DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI , HAKLAR HESABI , BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - ) ,00 ============ ==== ========== ====== =============== = =============== = =============== = =============== = Aktif Toplam ,39 Pasif Toplam ,39 IX- NAZIM HESAPLAR ,32 91 NAKİT DIŞI TEMİNAT VE KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET HESAPLARI , TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI ,00 92 TAAHHÜT HESAPLARI , GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI ,32 ============ ==== ========== ====== =============== = IX- NAZIM HESAPLAR ,32 91 NAKİT DIŞI TEMİNAT VE KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET HESAPLARI , TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI ,00 92 TAAHHÜT HESAPLARI , GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI ,32 =============== = =============== = =============== = Genel Toplam ,71 Genel Toplam ,71 11

12 KURUMUN BANKA MEVCUDU TESPİT TUTANAĞI Günü 3 1 ADI BEYKÖY BELEDİYESİ Ayı 1 2 KODU Yılı Banka Hesabı Defteri Borç Sayfası Genel Toplamı : ,77 Banka Hesabı Defteri Alacak Sayfası Genel Toplamı : 0 Kayıtlara Göre Bankada Bulunması Gerekn Miktar : ,77 BEYKÖY BELEDİYESİ Kurumunun Tarihi itibariyle kayıtlara göre banka hesabının ,77 lira borç/alacak artığının ekli banka mutabakat yazısına uygun olduğu görülmüştür. Durumu gösteren bu tutanak üç nüsha olarak düzenlenmiştir. 12

13 KURUMUN BANKA MEVCUDU TESPİT TUTANAĞI Günü 3 1 ADI BEYKÖY BELEDİYESİ Ayı 1 2 KODU Yılı Banka Hesabı Defteri Borç Sayfası Genel Toplamı : 5.000,00 Banka Hesabı Defteri Alacak Sayfası Genel Toplamı : 0 Kayıtlara Göre Bankada Bulunması Gereken Miktar : 5.000,00 BEYKÖY BELEDİYESİ Kurumunun Tarihi itibariyle kayıtlara göre banka hesabının 5.000,00 lira borç/alacak artığının ekli banka mutabakat yazısına olduğu görülmüştür. Durumu gösteren bu tutanak üç nüsha olarak düzenlenmiştir. 13

14 KURUMUN BANKA MEVCUDU TESPİT TUTANAĞI Günü 3 1 ADI BEYKÖY BELEDİYESİ Ayı 1 2 KODU Yılı Banka Hesabı Defteri Borç Sayfası Genel Toplamı : ,05 Banka Hesabı Defteri Alacak Sayfası Genel Toplamı : 0 Kayıtlara Göre Bankada Bulunması Gereken Miktar : ,05 BEYKÖY BELEDİYESİ Kurumunun Tarihi itibariyle kayıtlara göre banka hesabının ,05 lira borç/alacak artığının ekli banka mutabakat yazısına uygun olduğu görülmüştür. Durumu gösteren bu tutanak üç nüsha olarak düzenlenmiştir. 14

15 KURUMUN BANKA MEVCUDU TESPİT TUTANAĞI Günü 3 1 ADI BEYKÖY BELEDİYESİ Ayı 1 2 KODU Yılı Banka Hesabı Defteri Borç Sayfası Genel Toplamı : ,45 Banka Hesabı Defteri Alacak Sayfası Genel Toplamı : 0 Kayıtlara Göre Bankada Bulunması Gereken Miktar : ,45 BEYKÖY BELEDİYESİ Kurumunun Tarihi itibariyle kayıtlara göre banka hesabının ,45 lira borç/alacak artığının ekli banka mutabakat yazısına uygun olduğu görülmüştür. Durumu gösteren bu tutanak üç nüsha olarak düzenlenmiştir. 15

16 KURUMUN BANKA MEVCUDU TESPİT TUTANAĞI Günü 3 1 ADI BEYKÖY BELEDİYESİ Ayı 1 2 KODU Yılı Banka Hesabı Defteri Borç Sayfası Genel Toplamı : 631,17 Banka Hesabı Defteri Alacak Sayfası Genel Toplamı : 0 Kayıtlara Göre Bankada Bulunması Gereken Miktar : BEYKÖY BELEDİYESİ Kurumunun Tarihi itibariyle kayıtlara göre banka hesabının 631,17 lira borç/alacak artığının ekli banka mutabakat yazısına uygun olduğu görülmüştür. Durumu gösteren bu tutanak üç nüsha olarak düzenlenmiştir. 16

17 KURUMUN TEMİNAT MEKTUPLARI SAYIM TUTANAĞI BEYKÖY GÜNÜ 3 1 ADI BELEDİYESİ AYI 1 2 KODU YILI SAYIM SONUCUNDA BULUNAN DEĞERLERİN Sayımda Bulunulan Miktar Noksan Fazla Kime Ait Olduğu Cinsi Adedi Tutarı Adet Tutar Adet Tutar Adet Tutar ÇESAN MAD. İNŞ. TAAH. TURZ. SAN. TİC. LİMİTE D ŞİRKETİ TEMİNAT , , ÇESAN MAD. İNŞ. TAAH. TURZ. SAN. TİC. LİMİTE D ŞİRKETİ TEMİNAT , , SEÇKİN PETROL TİC. NAKLİYAT LTD. ŞTİ. TEMİNAT , , TEMSAN ÖZEL GÜEVN. TEM. KUAF. HZ. TEKS. GID. NAK. TEMİNAT , , MAH BUR GRUP SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. TEMİNAT , , OKEAN-RASSIA TEMİZLİK HİZ. ARAŞ. BİLGİ TOPLAMA SİST. YEMEK TURZ. İNŞ. TEMİNAT , , SEÇKİN PETROL TİC. NAKLİYAT LTD. ŞTİ. TEMİNAT , , ESEN İNSAN KAYNAKLARI TAAH. İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. TEMİNAT , , TOPLAM , , tarihinde BEYKÖY BELEDİYESİ Kurumunun veznesi de yapılan sayımda yukarıda dökümü gösterilen ,00 TL tutarında değerlerin kayıtlarına göre tamam /Durum gösteren bu tutanak üç nüsha olarak düzenlenmiştir. 17

18 BEYKÖY BELEDİYESİ / TARİHLERİ ARASI FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Hesap Yardımcı Hesaplar Hesap Yardımcı Hesaplar Kodu I II III IV V GİDERİN TÜRÜ BORÇ ALACAK BAKIYE Kodu I II III IV V GELİRİN TÜRÜ BORÇ ALACAK BAKIYE PERSONEL GİDERLERİ , , Vergi Gelirleri , , , MEMURLAR , , Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler , , , Temel Maaşlar , , Mülkiyet Üzerinden Alınan Diğer Vergiler , , , Temel Maaşlar , , Bina Vergisi , , , Zamlar ve Tazminatlar , , Arsa Vergisi , , , Zamlar ve Tazminatlar , , Arazi Vergisi 8.310, ,22 50, Ödenekler 2.281, , Çevre Temizlik Vergisi , , Ödenekler 2.281, , Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri , , , Sosyal Haklar , , Özel Tüketim Vergisi 98, , , Sosyal Haklar , , Haberleşme Vergisi , , Ek Çalışma Karşılıkları , , Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi 98, , , Ek Çalışma Karşılıkları , , Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri , , SÖZLEŞMELİ PERSONEL , , İlan ve Reklam Vergisi , , Zamlar ve Tazminatlar , , Harçlar , ,76 18

19 Kadro Karşılığı Sözleşmeli PersonelZam ve Tazminatları , , Diğer Harçlar , , İŞÇİLER , , Bina İnşaat Harcı , , İşçilerin Ücretleri , , İşgal Harcı , , Sürekli İşçilerin Ücretleri , , İşyeri Açma İzni Harcı , , İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları , , Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı , , Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları , , Tellallık Harcı , , İşçilerin Sosyal Hakları , , Yapı Kullanma İzni Harcı 0 103,11 103, Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları , , Diğer Harçlar , , İşçilerin Fazla Mesaileri , , Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , , , Sürekli İşçilerin Fazla Mesaileri , , Mal ve Hizmet Satış Gelirleri , , , GEÇİCİ PERSONEL 6.529, , Mal Satış Gelirleri , , , Ücretler 6.529, , Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri , , Aday Çırak, Çırak ve Stajyer Öğrencilerin Ücretleri 6.529, , Diğer Mal Satış Gelirleri , , , DİĞER PERSONEL , , Hizmet Gelirleri , , , Ücret ve Diğer Ödemeler , , Su Hizmetlerine İlişkin Gelirler 944, , , Belediye Başkanına Yapılan Ödemeler , , Ulaştırma Hizmetlerine İlişkin Gelirler , , , Belediye Meclis Üyelerine Yapılan Ödemeler , , Diğer hizmet gelirleri , ,68 19

20 630 2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ , , Kurumlar Hasılatı , , , Memurlar , , Mahalli İdareler Kurumlar Hasılatı , , , Sosyal Güvenlik Kurumuna , , Çevre ve Esenlik Hizmetlerine İlişkin Kurumlar Hasılatı , , ,81 Su Hizmetlerine İlişkin Kurumlar Hasılatı , , , Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri , , Sağlık Primi Ödemeleri , , Kira Gelirleri 5.480, , , İŞÇİLER , , Taşınmaz Kiraları 5.480, , ,87 İşsizlik Sigortası Diğer Taşınmaz Fonuna 7.588, , Kira Gelirleri 5.480, , ,87 Alınan Bağış ve İşsizlik Sigortası Yardımlar ile Fonuna 7.588, , Özel Gelirler , , Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Sosyal Güvenlik Kurumuna , , Alınan Bağış ve Yardımlar , ,00 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri , , Sermaye , ,00 Alt yapı hizmetleri için MAL VE HİZMET ALIM genel bütçeden GİDERLERİ , , , alınan , ,00 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI , , , Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar 0 855,81 855,81 Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları , , Cari 0 855,81 855, Kırtasiye Alımları , , Kurumlardan alınan Bağış ve Yadımlar 0 855,81 855,81 20

21 Periyodik Yayın Alımları Diğer Gelirler 4.916, , , Diğer Yayın Alımları 400, , Faiz Gelirleri , , Su ve Temizlik Malzemesi Alımları 4.428, , Diğer Faizler , , Su Alımları 2.260, , Kişilerden Alacaklar Faizleri Temizlik Malzemesi Alımları 2.168, , Mevduat Faizleri , , Enerji Alımları , , Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 4.916, , , Yakacak Alımları , , Vergi ve Harç Gelirlerinden Alınan Paylar , , Akaryakıt ve Yağ Alımları , , Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar , , Elektrik Alımları , , Kamu Harcamalarına Katılma Payları 4.916, , , Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları , , Yiyecek Alımları , , Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payı 3.246, , ,69 Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı Yol Harcamalarına Katılma Payı 1.670, , İçecek Alımları Giyim ve Kuşam Alımları , , Para Cezaları , , Giyecek Alımları , , Vergi Cezaları , ,94 Vergi ve Diğer Spor Malzemeleri Amme Alacakları Alımları , , Gecikme Zamları , ,39 21

22 Özel Malzeme Alımları , , Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları , , Zirai Malzeme ve İlaç Alımları 6.696, , Diğer Özel Malzeme Alımları 3.983, , sayılı KanuKapsamında Geç Ödeme Zammı , , sayılı Kanun Kapsamında TÜFE/ÜFE Tutarı , , sayılı Kanun Kapsamında Katsayı Tutarı , ,80 Diğer Para Cezaları , ,31 Zamanında Ödenmeyen Ücret Gelirlerinden Alınacak Gecikme Zamları , , Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları , , , Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Diğer Çeşitli Bakım Giderleri , , Gelirler 0 0,01 0,01 Diğer Tüketim Mal ve Diğer Çeşitli Malzemesi Alımları , , , Gelirler 0 0,01 0,01 Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli YOLLUKLAR 5.360, , Gelirler 0 0,01 0,01 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 4.484, , Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 4.484, , Yurtdışı Geçici Görev Yollukları 875, , Yurtdışı Geçici Görev Yollukları 875, , GÖREV GİDERLERİ , , Yasal Giderler , ,

23 Mahkeme Harç ve Giderleri , , Ödenecek Vergi, ResimHarçlarBenzeri Giderler 1.185, , İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler 1.110, , Diğer Vergi, Resim ve HarçlarvbGiderler 75, , HİZMET ALIMLARI , , Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler , , Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri , , Bilgisayar Hizmeti Alımları 1.626, , Harita Yapım ve Alım Giderleri Temizlik Hizmeti Alım Giderleri , , Diğer Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler , , Haberleşme Giderleri , , Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri , , Taşıma Giderleri 4.814, , Yük Taşıma Giderleri 4.414, , Geçiş Ücretleri Tarifeye Bağlı Ödemeler , , İlan Giderleri 2.832, , Sigorta Giderleri , , Kiralar , , Taşıt Kiralaması Giderleri , ,

24 İş Makinası Kiralaması Giderleri , , Arsa ve Arazi Kiralaması Giderleri , , Diğer Hizmet Alımları , , Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri , , Diğer Hizmet Alımları , , TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ , , Temsil Giderleri , , Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri , , Tanıtma Giderleri , , Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri , , MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ , , Menkul Mal Alım Giderleri , , Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları 7.544, , Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları , , Avadanlık ve Yedek Parça Alımları 466, , Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları , , Bakım ve Onarım Giderleri , , Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri , ,

25 Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri , , İş Makinası Onarım Giderleri , , Diğer Bakım ve Onarım Giderleri , , GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ , , Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri , , Okul Bakım ve Onarımı Giderleri , , Atölye ve Tesis Binaları Bakım ve Onarımı Giderleri 1.600, , Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri , , Sosyal Tesis Bakım ve Onarımı Giderleri , , Sosyal Tesis Bakım ve Onarımı Giderleri , , Yol Bakım ve Onarımı Giderleri , , Yol Bakım ve Onarımı Giderleri , , Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri 38, , Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri 38, , TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ , , Cenaze Giderleri , , Cenaze Giderleri , ,

26 Mezar ve Şehitlik Yapım ve Bakım Giderleri FAİZ GİDERLERİ , , DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ , , Diğer İç Borç Faiz Giderleri , , TL Cinsinden Diğer İç Borç Faiz Giderleri , , CARİ TRANSFERLER , , KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILANTRANSFERLER , , Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara , , Dernek, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık vb. Kuruluşlara , , HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 6.000, , Sosyal Amaçlı Transferler 6.000, , Muhtaç Asker Ailelerine Yardım 6.000, , Gelirlerin Ret Ve İadesinden Kaynaklanan Giderler , , Vergi Gelirleri , , Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler , , Mülkiyet Üzerinden Alınan Diğer Vergiler , , Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , , Kurumlar Hasılatı , ,

27 Mahalli İdareler Kurumlar Hasılatı , , Amortisman Giderleri , , Maddi Duran Varlıkların Amortisman Giderleri , , Tesis, Makine Ve Cihazların Amortisman Giderleri , , Taşıtların Amortisman Giderleri , , Maddi Olmayan Duran Varlıkların Amortisman Giderleri 2.200, , Haklar Amortisman Giderleri 2.200, , , , , , , ,49 27

28 BEYKÖY BELEDİYESİ / TARİHLERİ ARASI BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ Tarih/Saat: :25 Kurumsal Fonksiyonel Fin Sonraki Ekonomik Geçen Bütçe İle Ek Net Bütçe Bütçe Ödenen Ödenek İptal. Yıla Açık Sınıflandırma Sınıflandırm Sınıflandırm Ödene Aktarmayla Tip Yıldan Verilen a a Açıklama k Ödeneği Gideri Bütçe Üstü Edilen Devreden lama Devreden Ödenek Toplamı Toplamı Gideri Harcama Ödenek Ödenek I II III IV V I II III IV I I II III IV Ödenek Eklenen Aktarma (+) (-) 46 BELEDİYE , , , , , , , , DÜZCE İLİ , , , , , , , , BELDE BELEDİYELERİ , , , , , , , , BEYKÖY BELEDİYESİ , , , , , , , , GENEL KAMU HİZMETLERİ , , , , , , , , YASAMA VE YÜRÜTME ORGANLARI, FİNANSAL VE MALİ İŞLER, DIŞİŞLERİ HİZMETLERİ , , , , , , YASAMA VE YÜRÜTME ORGANLARI HİZMETLERİ , , , , , , MAHALLİ İDARELER , , , , , , PERSONEL GİDERLERİ , , , , , , DİĞER PERSONEL , , , , , , SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ , , Memurlar , ,

29 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ , , , , , , YOLLUKLAR , , HİZMET ALIMLARI , , TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ , , , , , , GENEL HİZMETLER , , , , , , , DİĞER GENEL HİZMETLER , , , , , , , MAHALLİ İDARELER , , , , , , , PERSONEL GİDERLERİ , , , , , , MEMURLAR , , , , , , SÖZLEŞMELİ PERSONEL , , , , İŞÇİLER , , , , , , GEÇİCİ PERSONEL , , , , DİĞER PERSONEL SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ , , , , , , Memurlar , , , , , İŞÇİLER , , , , ,8 0 99, MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ , , , , , , , , TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI , , , , , , YOLLUKLAR , , , , , , , GÖREV GİDERLERİ , , , , , , , HİZMET ALIMLARI , , , , , , , ,7 29

30 TEMSİL VETANITMAGİD ERLERİ , , , , , , MENKUL MAL,GAYRİMAD Dİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ , , , , , , GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ , , , , , , , TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ , , , , , , FAİZ GİDERLERİ , , , , , , DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ , , , , , , CARİ TRANSFERLER , , , , , , , KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER , , , , , , HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER , , , , , GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR , , SERMAYE GİDERLERİ , , , , , , , MAMUL MAL ALIMLARI , , , , , , GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI , , , , GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRM ASI , , , ,

31 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ , , , YEDEK ÖDENEKLER , , , , PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ , , KUR FARKLARINI KARŞILAMA ÖDENEĞİ , , YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ÖDENEĞİ , , DOĞAL AFET GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ , , , YEDEK ÖDENEK , ,

32 BÜTÇE GELİR KESİN HESAP CETVELİ / TARİHLERİ ARASI Kurumun Adı : BEYKÖY BELEDİYESİ Gelirin Bütçe Devreden Yılı Toplam Tahsilattan Gelecek Yıla Tahsil Kodu İle Gelir Tahakkuku Tahakkuk Red ve Devreden Oranı Tahmin Tahakkuku İadeler Tahakkuk (%) I II III IV V Açıklaması Edilen Tahsilatı Yılı Net Tahsilatı 1 Vergi Gelirleri , , , , ,68 98, , ,00 56, Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler , , , , , , ,90 40, Mülkiyet Üzerinden Alınan Diğer Vergiler , , , , , , ,90 40, Bina Vergisi , , , , , , ,29 58, Arsa Vergisi , , , , , , ,42 14, Arazi Vergisi , ,12-43, , , , ,83 26, Çevre Temizlik Vergisi , , , , , , ,36 38, Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri , , , , ,32 98, , ,10 96, Özel Tüketim Vergisi , , , ,67 98, , , Haberleşme Vergisi 6.367, , , , , Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi , , , ,52 98, , , Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri 8.273, , , , , , ,10 38, Eğlence Vergisi 1.273, Yangın Sigortası Vergisi 2.000, İlan ve Reklam Vergisi 5.000, , , , , , ,10 38, Harçlar , , , , , Diğer Harçlar , , , , , Bina İnşaat Harcı , , , , , Hayvan Kesimi Muayene ve Denetleme Harcı 1.273, İşgal Harcı , , , , , İşyeri Açma İzni Harcı , , , , , Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı 1.273,

33 Tatil Günlerinde Çalışma RuhsatıHarcı 3.818, , , , , Tellallık Harcı , , , , , Yapı Kullanma İzni Harcı , ,11 103,11 103, , Diğer Harçlar , , , , , Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , , , , , , ,27 70,1 3 1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri , , , , , , ,54 78, Mal Satış Gelirleri , , , , , Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri , , , , , Hizmet Gelirleri , , , , , , ,54 78, İlan ve Reklam Gelirleri 1.273, Su Hizmetlerine İlişkin Gelirler ,00 769, , , , , ,15 75, Ulaştırma Hizmetlerine İlişkin Gelirler , , , , , , ,39 44, Diğer hizmet gelirleri , , , , , Kurumlar Hasılatı , , , , , , ,40 65, Mahalli İdareler Kurumlar Hasılatı , , , , , , ,40 65, Çevre ve Esenlik Hizmetlerine İlişkin Kurumlar Hasılatı , , , , , , ,47 75, Su Hizmetlerine İlişkin Kurumlar Hasılatı , , , , , , ,93 57, Ulaştırma Hizmetlerine İlişkin Kurumlar Hasılatı 3.818, Diğer Kurumlar Hasılatı 1.273, Diğer Kurumlar Hasılatı 1.273, Kira Gelirleri , , , , , , ,33 81, Taşınmaz Kiraları , , , , , , ,33 81,3 33

34 Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri , , , , , , ,33 81, Taşınır Kiraları , Taşınır Kira Gelirleri , Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler , , , , , Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar , , , , , Sermaye , , , , , Alt yapı hizmetleri için genel bütçeden alınan , , , , , Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar , ,81 855,81 855, , Cari , ,81 855,81 855, , Kurumlardan alınan Bağış ve Yadımlar , ,81 855,81 855, , Kişilerden alınan Bağış ve Yadımlar 2.315, Proje Yardımları , Cari , Genel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yardımları , Mahalli İdarelerden Alınan Proje Yardımları 6.367, Diğerlerinden Alınan Proje Yardımları 5.093, Diğer Gelirler , , , , , , ,34 99, Faiz Gelirleri 4.273, , , , , Diğer Faizler 4.273, , , , , Kişilerden Alacaklar Faizleri Mevduat Faizleri 3.000, , , , , Diğer Faizler 1.273, Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar , , , , , , ,34 99,88 34

35 Vergi ve Harç Gelirlerinden Alınan Paylar , , , , , Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar , , , , , KamuHarcamalarına Katılma Payları , , , , , , ,34 77, Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payı , , , , , , ,34 76, Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı 1.273, Yol Harcamalarına Katılma Payı , , , Diğer Harcamalara Katılma Payları 1.273, Diğer Paylar 1.273, Diğer Paylar 1.273, Para Cezaları , , , , , Vergi Cezaları , , , , , Vergi ve Diğer Amme Alacakları Gecikme Zamları , , , , , sayılı Kanun Kapsamında Geç Ödeme Zammı , , , , sayılı Kanun Kapsamında TÜFE/ÜFE Tutarı , , , , sayılı Kanun Kapsamında Katsayı Tutarı , , , , Diğer Para Cezaları 2.547, , , , , Zamanında Ödenmeyen Ücret Gelirlerinden Alınacak Gecikme Zamları 2.547, , , , , Diğer Çeşitli Gelirler 3.649, Diğer Çeşitli Gelirler 3.649,

36 İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar 1.273, İrat Kaydedilecek Hisse Senedi ve Tahviller 1.273, İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları 1.102, Sermaye Gelirleri , , , , , Taşınmaz Satış Gelirleri , , , , , Arazi Satışı , , , , , Arazi Satışı , , , , , Arsa Satışı , , , , , Arsa Satışı , , , , , Taşınır Satış Gelirleri 6.367, Taşıt Satış Gelirleri 6.367, Taşıt Satış Gelirleri 6.367, Toplam , , , , ,78 98, , ,61 82,8 36

37 KESİN MİZAN BEYKÖY BELEDİYESİ Yıl : 2015 Dönem : OCAK-ARALIK Hesap Yardımcı Hesap Borç Alacak Borç Kalanı Alacak Kalanı Kodu Kodu Hesap Adı (TL) (TL) (TL) (TL) 100 KASA HESABI , , ALINAN ÇEKLER HESABI , , BANKA HESABI , , ,06 0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME 103 EMİRLERİ HESABI ( - ) , , DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI , , BANKA KREDİ KARTLARINDAN 109 ALACAKLAR HESABI , , , GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI , , , GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI , , ,32 0 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI , , , VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI , , KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI 1.281, ,55 237, İlk Madde ve Malzemeler , , , PERSONEL AVANSLARI HESABI 1.050, , BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI , , ,10 0 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI , , DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI , , ,

38 İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ 191 HESABI , , GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI , , GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI , , , MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI , , ARAZİ VE ARSALAR HESABI , , , YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI , , BİNALAR HESABI , , TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI , , , Taşıtlar Grubu , , , Demirbaşlar Grubu , , , BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - ) , , , YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI , , , HAKLAR HESABI 4.000, , BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - ) , , ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI , , BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - ) , , BANKA KREDİLERİ HESABI , , , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI , , , ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI , , , EMANETLER HESABI , , , ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI , , ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI , ,

39 362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI , , VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI , , , KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI , , , GİDER TAHAKKUKLARI HESABI 9.905, , HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ 391 HESABI , , BANKA KREDİLERİ HESABI , , , KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI , , KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI , , , GİDER TAHAKKUKLARI HESABI 9.905, , , NET DEĞER HESABI , , , YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI HESABI , , GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI , , , DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI , , , GELİRLER HESABI , , GİDERLER HESABI , , FAALİYET SONUÇLARI HESABI , , BÜTÇE GELİRLERİ HESABI , , GELİR YANSITMA HESABI , , BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI 98,53 98, BÜTÇE GİDERLERİ HESABI , , GİDER YANSITMA HESAPLARI , ,

40 895 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI HESABI , , GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI , , BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI , , ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI , , TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI , , , TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI , , , GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI , , , GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI , , ,32 Toplam , , , ,92 40

41 YÖNETİM DÖNEMİNDE GÖREV YAPAN MUHASEBE YETKİLİLERİNE AİT LİSTE Muhasebe Biriminin Kodu Muhasebe Biriminin Adı BEYKÖY BELEDİYESİ 01/01/2015 Tarihinden Mahsup Dönemi Sonuna Kadar Asil veya Vekil Olarak Görev Yapan Muhasebe Yetkililerinin Asil veya Göreve Başlama ve Görevden Ayrılma Vekil Tarihleri Adı Soyadı Bugünkü Adresleri Başlama Tarihi Ayrılma Tarihi Ahmet CESUR ASİL KÜLTÜR MAHALLESİ 6 CAD.NO:37 BEYKÖY/DÜZCE Kayıtlara Uygundur 41

42 TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ Taşınırın II Düzey İDARENİN ADI KODU Detay Kodu Sıra Taşınır Ölçü No II Düzey Birimi Geçen Yıldan Gelecek Yıla Devir Detay Taşınır II Düzey Detay Devreden (3) Yıl İçinde Giren (4) Toplam Yıl İçinde Çıkan (5) (6) Kodu (2) Adı Miktarı Tutarı Miktarı Tutarı Miktarı Tutarı Miktarı Tutarı Miktarı Tutarı Yazı Araçları , , , Kağıt Ürünler , , , Yazıcı, Faksimile Cihazı, Fotokopi ve Baskı Makinesi Malzemeleri , , , Kağıt Tutturucuları, Tutkallar ve Bantlar , , , Küçük Kırtasiye Gereç ve Malzemeleri , , , Bilişim Malzemeleri , , ,

43 İDARENİN ADI KODU Sıra Taşınır Ölçü No II Düzey Birimi Detay TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ Taşınırın II Düzey Detay Kodu Geçen Yıldan Devreden (3) Yıl İçinde Giren (4) Toplam Yıl İçinde Çıkan (5) Gelecek Yıla Devir (6) Kodu (2) Taşınır II Düzey Detay Adı Miktarı Tutarı Miktarı Tutarı Miktarı Tutarı Miktarı Tutarı Miktarı Tutarı Tek Kullanımlık Mutfak Eşyaları , , , , , , İDARENİN ADI KODU Sıra Taşınır Ölçü No II Düzey Birimi Detay TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ Taşınırın II Düzey Detay Kodu Geçen Yıldan Devreden (3) Yıl İçinde Giren (4) Toplam Yıl İçinde Çıkan (5) Gelecek Yıla Devir (6) Kodu (2) Taşınır II Düzey Detay Adı Miktarı Tutarı Miktarı Tutarı Miktarı Tutarı Miktarı Tutarı Miktarı Tutarı Medikal Malzemeler , , , , , ,

44 İDARENİN ADI KODU Sıra Taşınır Ölçü No II Düzey Birimi Detay TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ Taşınırın II Düzey Detay Kodu Geçen Yıldan Devreden (3) Yıl İçinde Giren (4) Toplam Yıl İçinde Çıkan (5) Gelecek Yıla Devir (6) Kodu (2) Taşınır II Düzey Detay Adı Miktarı Tutarı Miktarı Tutarı Miktarı Tutarı Miktarı Tutarı Miktarı Tutarı Sıvı Yakıtlar 5.100, , , , , , , , , , Yağlar ve Katkı Yağlar , , , İDARENİN ADI KODU Sıra Taşınır Ölçü No II Düzey Birimi Detay TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ Taşınırın II Düzey Detay Kodu Geçen Yıldan Devreden (3) Yıl İçinde Giren (4) Toplam Yıl İçinde Çıkan (5) Gelecek Yıla Devir (6) Kodu (2) Taşınır II Düzey Detay Adı Miktarı Tutarı Miktarı Tutarı Miktarı Tutarı Miktarı Tutarı Miktarı Tutarı Temizlik Malzemeleri , , , , , , Temizlik Araç ve Gereçleri , ,30 76, ,30 76, , Temizleme ve Dezenfeksiyon Solüsyonları ,8 5 70,8 5 70,