ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (EK1)

Transkript

1 ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU (EK1) HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR MERKEZİ İDARE TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE DİĞER(ÖZEL SEKTÖR VB.) BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER İLK BAŞVURU MAKAMI PARAF LİSTESİ KURUMUN VARSA YAPILMASI GEREKEN İÇ YAZIŞMALARI KURUMUN VARSA YAPMASI GEREKEN DIŞ YAZIŞMALAR MEVZUATTA BELİRTİLEN HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESİ YILLIK İŞLEM SAYISI HİZMETİN ELEKTRONİK OLARAK SUNULUP SUNULMADIĞI Bütçe Hazırlık Çalışmaları İş ve Merkezi Bütçe Hazırlık çalışmaları çerçevesinde, kurumsal bazdaki idare bütçesinin hazırlanması 5018 Sayılı i ve Kontrol Kanunu (Madde: ) 1-Bütçe Hazırlama Rehberi doğrultusunda E-Bütçe sistemi üzerinden tablolar. 3- Bütçe ve Mali Kontrol Genel (Rektörlük Muhasebat birimleri ve Genel bağlı okullar) Sayıştay (5018 Kanun Madde: Sayılı Kanun ) Madde: ) Temmuz Ayı 25 iş EVET: 1-Resmi Gazete 2- bütçe sistemi 3-Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi ( asbu.edu.tr 4- e-postalar Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Hazırlık ve Onay Yıllık Bütçe ödeneklerinin aylık veya üçer aylık dilimler halinde kullanımının planlanması Sayılı Kamu (Madde: 20-22), 2- Ayrıntılı Harcama Finansman Programının Hazırlık ve Onay işlemlerine dair Tebliği 1-Aylık veya üçer aylık dönemler itibariyle serbest bırakılan ödenekler için harcama birimleri tarafından e- bütçe programı üzerinden ödenek gönderme belgelerinin düzenlenmesi. 3- Bütçe ve Mali Kontrol Genel Muhasebat Genel Sayıştay, (5018 Sayılı Kanun Madde: 20-22, Merkezi Bütçe Uygulama Tebliğleri). Üçer aylık dönem başları 5 iş EVET: 1-Resmi Gazete ( basbakanlik.gov.tr/), 2- e- bütçe sistemi ( o.gov.tr), 3-Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi ( du.tr), 4- e-postalar

2 3 841 Yatırım Programı Hazırlıkları,Yatırım Programı Değerlendirme Raporları İş ve Yatırım Programı hazırlıkları ile raporlama iş ve işlemlerinin yürütülmesi Sayılı Kamu (Madde: 25), 2- Yıllık Yatırım Programının Uygulanması, Koordinasyonu Ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararları, 3- Yıllık Yatırım Programları Sayılı Kamu (Madde: 23) Yatırım Programı Hazırlama Rehberi uyarınca hazırlanması gereken bilgi, belge ve tablolar 3- Yapı İşleri ve Teknik si, Kütüphane ve Dokümantasyon, İdari ve Mali İşler, SKS, Kanun Madde: 25), Yıllık Yatırım Programının Uygulanması, Koordinasyonu Ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararları, Yıllık Yatırım Bütçe ve Mali Kontrol Genel Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Yükseköğretim Kurulu. Kanun Madde: 25, Yıllık Yatırım Programının Uygulanması, Koordinasyonu Ve İzlenmesine Üçer aylık dönemlerin sonunda 25 iş EVET: 1-Resmi Gazete 2- e- bütçe sistemi 3-Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi ( asbu.edu.tr 4- e-postalar, Yıllık Bütçe Ödeneklerinin Etkin ve Verimli Kullanımına İlişkin İş ve İşlemler 1- Ek Ödenek Talepleri 2- Özgelir Tahmin Fazlası ve Net Finansman Fazlasından Ödenek Eklemeleri 3- Ödenek Aktarmaları 4- AHP/AFP Revizyon Sayılı Kanun (Madde: 37), Yılı Bütçe Kanunları, Maliye Bakanlığı Tebliğ ve Talimatları Sayılı Kamu (Madde: 21) Sayılı Kamu (Madde: 20/a), Ödenek Talep Yazısı ve eki gerekçe belgeleri 3- Birimlerİ (Rektörlük birimleri ve bağlı okullar) Kanun Madde: ) Bütçe ve Mali Kontrol Genel Muhasebat Genel Sayıştay (5018 Sayılı Kanun Madde: ) 5 GÜN 5 iş EVET: 1-Resmi Gazete 2- e- bütçe sistemi 3-Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi ( asbü.edu.tr 4- e-postalar Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerinin kamuoyuna açıklanması. 5- Yılı Bütçe Kanunları, Tebliğ ve Talimatları 5018 Sayılı i ve Kontrol Kanunu (Madde: 30) Rektörlüğü, Kamuoyu 3- Temmuz Ayı 10 iş EVET ( asbu.edu.tr

3 6 Özel Bütçe Kapsamındaki HizmetlerininYürütül mesi Üniversitemiz Rektörlüğü ile bağlı Fakülte, Enstitülerden gelen ödeme emri ve muhasebe işlem fişi evraklarının kontrolünün yapılarak ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi ( Md.), 2- Harcaırah Kanunu Sayılı Kamu İhale Kanunu Sayılı Devlet Memurları Kanunu Sayılı 2009 Mali Yılı Bütçe Kanunu 6-Merkezi Harcama Belgeleri Yönetmeliği, 7-Merkezi 8-Ön Ödeme Usul ve Yönetmelik, 9-Taşınır Mal Yönetmeliği. 10-Bütçe Uygulama Talimatları 1-Ödeme emri belgesi veya muhasebe işlem fişi ekinde mevzuatınca harcamanın gerektirdiği belgeler 2-Taşınır Kayıtları için İlgili birim yazısı ve taşınır işlem fişi 3- ve ( Md.), Merkezi Harcama Belgeleri Yönetmeliği, Merkezi Yönetmeliği, Ödeme Usul ve Yönetmelik,Taşı nır Mal Yönetmeliği.Büt çe Uygulama Maliye Bak. - Tübitak-Sanayi Bak-Y.Ö.K. ve, Merkezi Harcama Bel. Yönet., Merkezi Yönet, Ödeme Usul ve Yönet.,Taşınır Mal Yönet..Bütçe Uygulama Talimatları) Evrakın teslim alındığını takibeden 4 iş Evrakın teslim alındığın ı takibede n 1-3 iş içinde 7 Banka nin Yapılması ve Gelir ve Alacakların Tahsilatının gerçekleştirilmesi İdarenin tüm gelir ve alacaklarını tahsil etmek, emanet suretiyle yatırılan para, parayla ifade edilen değerlerin alınarak saklanması ve mevzuatına uygun olarak iade edilmesinin sağlanması ( Md.), 2-Merkezi 3-nın 2009/1 nolu Parasal Sınırlar ve Oranlar Genel Tebliği 4-Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği Sayılı Kamu Finansmanı ve Borç i Kanunu 1- Para veya menkul değer yatırılması için ilgili birim yazısı 2-Teminat iadelerinde İlgili birimin iade talep yazısı, mevzuatı gerektirdiğinde S.G.K. İlişiksiz yazısı ve Geçici veya Kesin Kabul Tutanağı 3- Finans - Hazine Müst. - Maliye Bakan. ve, Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği, 4749 Say. Kamu Finans. ve Borç Yönet. Kanunu Evrakın teslim alındığını takibeden 4 iş Evrakın teslim alındığın ı takibede n 1-3 iş içinde 8 Kişilerden Alacaklar Hesabı ni Yürütmek. İdare aleyhine oluşan kamu zararının, zararın oluştuğu tarihten itibaren ilgili mevzuatına göre borç tahakkukunu yapmak ve faiziyle beraber tahsilâtını sağlamak. ( Md.), Sayılı Sayıştay Kanunu 3-Merkezi 4-Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Yönetmelik. 1-Borçlandırma Onay yazısı Kişinin Dilekçesi, Maaş Ekstresi veya Borç Hesaplama Tablosu). 2-Sayıştay Borçlarında Sayıştay Sorgusu veya Sayıştay İlamıı 2-3-Genel ve (49-61.Md.),832 Sayılı Sayıştay Kanunu, Merkezi Yönetmeliği,Ka mu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Yönetmelik. 1-Sayıştay 2-Borçlu Kişi ve Özel ve Tüzel Kurumlar Borçlandır ma veya tazmine hükmolunm a yazısının geldiği andan itibaren Borçland ırma veya tazmine hükmolu nma yazısının geldiği andan itibaren 4 iş

4 Emanet Hesapları nin Yürütülmesi Bütçe Emaneti nin Yürütülmesi Sosyal Güvenlik Kesintilerinin Gönderilmesi Emaneten yapılan nakden ve mahsuben tahsilâtlar ile ilgili mevzuatları uyarınca diğer kamu ve özel kişi veya kurumlar adına ödeme emri belgesi üzerinden kesilmek suretiyle emanet hesaplarına alınan tutarların ilgililerine ödenmesinin sağlanması Nakit yetersizliği veya hak sahibinin bulunamaması nedeniyle bütçe emanetine alınan tutarların ilgililerine ödenmesinin sağlanması Kurum personeli, kısmi statüde çalışanlar, hizmet alımı tadarikçileri ile ve Öğrencilere ait sosyal güvenlik kesinitilerinin gönderilmesinin sağlanması (49-61.Md.), 2-Merkezi Sayılı İcra İflas kanunu Sayılı Sendikalar Kanunu Sayılı Kefalet Kanunu 6-Tedavi Yardmı Yönetmeliği ( Md.), 2-Merkezi ( Md.), Sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu 1-Katkı payı İadelerinde; İlgili birim yazısı,öğrenci dilekçesi,ödem e dekontu veya ekstresi 2-Teminat iadelerinde İlgili birimin iade talep yazısı, mevzuatı gerektirdiğinde S.G.K. İlişiksiz yazısı ve Geçici veya Kesin Kabul Tutanağı 3-Diğer emanet iadelerinde ilgili birimin iade yazısı veya ilgili kişinin dilekçesi 4-İcra Ödemelerinde. İlgili hakediş sahibinin dilekçesi Adi ve Eman.- Adi Eman.- 2 İcra (49-61.Md.), 4 İcra Kes.- Kes- Merkezi 5 Kefalet 4 Kefalet 1-İcra leri Kes.-5 Kes Maliye Sendika Sendika Yönetmeliği,204 Bakanlığı Kes.-5 Kes.-3 Sayılı İcra İflas 3-Sendikalar iş, iş, Kanunu, Finans Kur. İlaç Katılım İlaç Sayılı Payları Ay Katılım Sendikalar sonuna Pay.-Ay Kanunu,2489 sonuna Sayılı Kefalet Kanunu, Tedavi Yardımı Yönetmeliği) Hizmet gerçekle Hizmet şmesi gerçekleşm için esi için şartların şartların oluştuğu oluştuğu anda anda ilk iş hemen doğduğu anda hemen 5510 Sayılı Sigorta Yasada Tahhakk belirtilen uk Fişi tahakkuk Geldiği süresinden takip sonra 15 eden gün içinde günde

5 12 Tevkifat suretiyle kesilen vergiler için muhtasar ve Ödenecek Vergi ve katma değer vergisi Fonların beyannamesi GönderilmesininSağl düzenlenmesi ve vergi anması tutarlarının ödenmesinin sağlanması ( Md.), Sayılı Vergi Usul Kanunu Vergi si / Vergi si Müdürlüğü 3- Her ayın 25 'ine Her ayın 20 'ine 13 Kesin Hesap nin Yapılması Üniversitenin Bütçe Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Heabınnı hazırlaanması ve imzalı olarak gönderilmesinin sağlanması ( Md.), 2-Kamu İdarelerinin Kesin Hesaplarının Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Yönetmelik 1-Maliye Bakanlığı 2- Sayıştay 3- T.B.M.M Sayıştay - T.B.M.M. (5018 Sayılı ve Mayıs, ayının 15 Kamu İdare ine Kesin Hesap. Düzenlenmesine Hak. Yönetmelik) Mayıs ayının 15 ine 14 Dönemi Hesabının ve diğer Mali İstatiklerin Hazırlanması İdarenin Dönemi Hesabının ve diğer Mali İstatistiklerinin hazırlanması ve ilgili yerlere gönderilmesinin sağlanması. ( Md.), 2-Merkezi 1-Maliye Bakanlığı 2-Sayıştay 3-Y.Ö.K Sayıştay - Y.Ö.K. (5018 Sayılı Kontrol Kanunu, Merkezi Yönet. Yönet. Şubat ayı Sonuna Şubat ayı Sonunda ve 60. maddeleri 15 İç Kontrol Sisteminin kurulması, standartların uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak. 1- nca oluşturulan iç kontrol sisteminin standart ve yöntemlerinin kurum düzeyinde uygulanmasını sağlamak. nin Çalışma Usul ve ı yönetmelik 3- Bilgilendirme ve 1-Maliye Duyuru amaçlı Bakanlığı, 2-Yükseköğretim Kurulu Bilgilendirme Yönetmelik Kamu İç Kontrol ile Standartları Yıl Evet Kamu İç Kontrol Tebliği ve Kamu Standartları İç Kontrol Tebliği ve Kamu Standartlarına İç Kontrol Uyum Eylem Standartlarına Planı Rehberi Uyum Eylem uyarınca Planı Rehberi uyarınca 4-26/12/2007 tarih ve

6 16 Kadro dağılım Cetvellerinin ilgili mevzuat çerçevesinde kontrol edilerek vize işleminin yapılması nun sayılı Devlet İlgili Memurları Kanununun 34 ve 35. Maddeleri 3- mali Kontrole Sayılı Genel Kadro Ve Usulü Kanun Hükmünde Kararname Personel 1-Kadro Dağılım Cetvelleri 2- Personel 3. 5 iş, 3 iş, 17 Yan Ödeme Cetvellerinin ilgili mevzuat çerçevesinde kontrol edilerek vize işleminin yapılması nun Sayılı Devlet İlgili Memurları Kanunun /10344 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürülüğe konulan 05/01/2009 tarih ve 2009/14539 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2009 yılında ödenecek Zam ve Tazminatlara ilişkin Kararname Personel ÇKÜ 1-Personele ödenecek İş Güçlüğü,İş Riski,Teminind e güçlük ve mali Sorumluluk zammı ile özel Hizmet ve Diğer Tazminatları gösterir cetveller ÇKÜ 3- Personel 3. 5 iş, 3 iş, 18 Sözleşmeli personelin Yılı Merkezi Bütçe Kanunu uyarınca vize işleminin yapılması nun sayılı Devlet İlgili Memurları Kanununun Saylı 2009 Yılı Merkezi Bütçe Kanunun mali Kontrole 25. Personel 1-Yüksek Öğretim Kurulu nın yazısı 2-Vize Cetveli 3-Tip Sözleşme 2- Personel si 3. 5 iş 3 iş

7 nun Ödenek Gönderme Belgelerinin E-Bütçe sistemi üzerinden ön mali kontrol işleminin yapılması nin Çalışma Usul ve ı yönetmeliğin 18. nun E-Bütçe sistemi üzerinden ödenek gönderme belgeleri iş, 1 iş, Ödenek Aktarma Belgelerinin E-Bütçe sistemi üzerinden ön mali kontrol işleminin yapılması Taahhüt Evrakı ve Sözleşme Tasarılarının ilgili mevzuatlar çerçevesinde kontrolünün yapılarak görüş yazısının düzenlenmesi nin Çalışma Usul ve ı yönetmeliğin 19. nun 58. nin Çalışma Usul ve ı yönetmeliğin İdari ve Mali İşler si 2-Sağlık Kültür ve Spor si 3-Yapı İşleri ve Teknik si 1-E-Bütçe sistemi üzerinden ödenek aktarma belgeleri Sayılı Kanunlar ve İkincil mevzuatı gereği standart formlar 2-Merkezi Harcama Belgeleri e istinaden belgeler İdari ve Mali İşler si 2-Sağlık Kültür ve Spor si 3-Yapı İşleri ve Teknik si 3. 2 iş, 10 İş Günü, 1 iş, 7 İş Günü,

8 nun kontrole ilişkin esaslarda belirlenen mali karar ve işlemlerin dışında kalan mali karar ve işlemlerin ön mali kontrole tabi tutulması nin Çalışma Usul ve ı yönetmeliğin Merkezi Harcama Belgeleri e istineden belgeler 3-3. Bilgilendirme iş 2 iş T.C. Maliye Bakanlığı ile ilgili yazışmalar Yıllık Faaliyet Raporları 5018 Sayılı Kanunun gereği "Kamu İdarelerince Hazırlanan İdare Faaliyet Raporu" Sayılı Yasa' nın 41. ne dayanılarak "Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Yönetmelik" Faaliyet Raporları hazırlanırken doldurulması gereken Tablolar 3- Sayıştay ile ilgili yazışmalar, Akademik ve 5018 Sayılı İdari Birimler ile Yasa' nın 41. ilgili; ne Birim İdare dayanılarak Faaliyet Raporu hazırlanması ile "Kamu ilgili yazışmalar İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Yönetmelik" gereği Nisan ayı sonuna 3 Ay si web sayfası k Plan Çalışmaları ' nin k Planının hazırlanması, revize edilmesi sonuçlarının izlenmesi 1-10/12/2003 tarih ve 5018 sayılı Kamu Malî i ve Kontrol Kanununun 7 ve 8.maddeleri DPT tarafından yayınlanan k Plan Rehberinde yer alan dokümanlar 3- Akademik ve İdari Birimler ile ilgili; k plan hazırlanması güncellenmesi ve izlenmesi ile ilgili Yazıları DPT ve Maliye Bakanlığı ile ilgili yazışmalar, 10/12/2003 tarih ve 5018 sayılı Kamu Malî i ve Kontrol Kanununda yer alan stratejik planlamaya ilişkin İstenilen Süreye bağlı (1 Ay) 1 Ay si web sayfası