EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY

Transkript

1 Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent Ülke Faiz Ülke Faiz Açılış 1,1330 1, ,515 2, ,85 48,81 Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Yüksek 1,1387 1, ,964 2, ,00 49,16 Düşük 1,1324 1, ,415 2, ,49 48,20 Amerika 0,25% İsviçre -0,75% Kapanış 1,1346 1, ,843 2, ,08 48,49 Pivot 1,1352 1, ,741 2, ,86 48,62 Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10% Gündem Uluslararası piyasalarda dün, ABD tarafında açıklanan konut piyasası verileri etkili oldu. ABD'de konut başlangıçları Eylül ayında 1206K olarak gerçekleşti ve beklentilerin üzerinde geldi. Ayrıca veri aylık bazda da %6.5 artış geçrekleşti. Ağustos ayı konut başlangıçları verisi de 1132K seviyesine revize edildi. Diğer taraftan ABD tarafında inşaat izinleri verisi 1103K gelerek beklentilerin altında kaldı ve aylık bazda -%5 gerileme gösterdi. Son verilerle birlikte ABD konut piyasasındaki toparlanmanın devam ettiği anlaşılsa da, konut piyasasındaki toparlanma istihdam piyasasındaki toparlanmadan kötü bir performans sergiliyor. Ayrıca üçüncü çeyrekte ABD ekonomisinin zayıflama sinyalleri vermesiyle birlikte, konut piyasası daha riskli bir gruba girebilir. ABD konut piyasası verilerinin yanında dün Almanya ve Japonya tarafında açıklanan veriler de takip edildi. Japonya tarafında açıklanan makine araçları siparişleri verisi beklentilere paralel şekilde -%19.1 seviyesinde daralma gösterdi. Almanya tarafında açıklanan ÜFE verisi ise; aylık bazda -%0.4, yıllık bazda ise; -%2.1 seviyesinde gerileme göstererek, geçen hafta açıklanan TÜFE verileriyle birlikte Almanya ekonomisi üzerindeki deflasyon baskısının devam ettiğini gösterdi. Bu hafta Avrupa Merkez Bankası'nın yapacağı toplantıda, deflasyon baskısı nedeniyle beklenen ek teşvik pakedine dair açıklamalar yapılabilir. Sabah saatlerinde Japonya tarafında açıklanan ticaret verileri ise; Japonya'nın ihracat artışının üçüncü ay üst üste yavaşladığını gösterdi. Ticaret açığı verisi de beklentilerden oldukça kötü geldi. Diğer taraftan Japonya tarafında açıklanan tüm sanayi aktiviteleri endeksi de beklentilere paralel şekilde -%0.2 gerileme gösterdi. Bugünse; uluslararası piyasalarda zayıf bir veri akışı takip edilecek olsa da, yurt içi piyasalarda Merkez Bankası faiz kararı etkili olabilir. Ekonomik Ajanda Zaman Ülke Önem Açıklanacak Beklenti Önceki 02:50 Japonya ** Ticaret Dengesi (Eylül) 87B Yen B Yen 07:30 Japonya *** Tüm Sanayi Aktiviteleri Endeksi (Ağustos) -0,2% 0,2% 14:00 ABD Haftalık Mortgage Başvuruları -27,6% 14:00 Türkiye *** Merkez Bankası Faiz Kararı 7,5% 20:30 ABD FED Üyesi Powell'in Konuşması

2 EURUSD Kritik Seviye... Destekler: Dirençler : EURUSD paritesinde dün Almanya tarafında açıklanan ÜFE verileri takip edildi. Almanya üretici fiyat endeksi verisi aylık bazda -%0.4, yıllık bazda ise; -%2.1 seviyesinde gerileme göstererek, beklentilerden fazla gerileme göstererek. Geçen hafta açıklanan Almanya TÜFE verisiyle birlikte, Almanya ekonomisi üzerindeki deflasyon baskısını teyit etti. Avrupa Merkez Bankası, Avrupa ülkeleri üzerindeki deflasyon baskısının devam etmesi halinde, FED'e zıt şekilde, şuan aylık olarak 60 Milyar Euro olan tahvil alım programını artırabilir. Şuan ki program 2016 yılının sonuna kadar devam edecek. AMB'nin uygulayabileceği ek teşvik, programın uzatılması veya alım miktarının artırılması olarak gerçekleşebilir. Deflasyon baskısının devam etmesi halinde, AMB'nin yapacağı her toplantıda, bu duruma dair sinyaller verilebilir. Bu da EURUSD paritesinin yükselişi üzerinde baskı uyguluyor. Hafta başlangıcında 1,13 e yaklaşan EURUSD paritesi dün karışık seyir izleyerek günü artıda kapattı. Dün yaptığı yükseliş ile 1,1385 seviyesine kadar yükselen EURUSD paritesi ABD den açıklanan veriler sonrasında sert şekilde geri çekilerek 1,1340 seviyesi yakınlarına kadar geriledi. EURUSD paritesi teknik olarak incelendiğinde Kullanılan stochastic osilatörü 20 bandından dönüş gerçekleştirmeye çalışmakta. Yukarı hareketten bahsedebilmek için öncelikle 1,1385-1,14 aralığının üzerinde tutunma gerekmektedir. Bunu başarması durumunda tekrardan 1,1450 ve 1,1505 seviyelerinden bahsedilebilir. Aşağı yönlü harekette 1,1340 seviyesi takip edilebilecek ilk destek olabilir. Bu seviyenin kırılması 1,1290 seviyesinin test edilmesini sağlayabilir.

3 GBPUSD paritesi 200 günlük hareketli ortalamayı aşmayı yine başaramadı... Destekler: Dirençler : GBPUSD paritesinde dün bir veri akışı yaşanmazken, paritedeki güçlenme isteğinin belli seviyelerin aşılamamasıyla başarısız olduğu ve yataylaşma gösterdiği takip edildi. ABD ve İngiltere Merkez Bankaları, para politikası konusunda ortak bir noktada buluşmuş gözüküyor. Gelişmiş ülke ekonomileri içinde 2015 yılında en iyi performansı sergileyen iki ülke Merkez Bankası da para politikasında normalleşme eğilimi göstermek istese de; iki ülkede de enflasyon verilerinin toparlanmasının zayıf olması, faiz artırımını da zorlaştırıyor. İngiltere Merkez Bankası'nın büyük ihtimalle 2016 yılının ilk çeyreğinde faiz artırımına gitmesi beklense de, Bankanın FED'e paralel bir politika izlemesi de beklenebilir. Bu durum da paritedeki volatil seyri artırıyor. Bugün parite üzerinde FED üyesi Powell'in konuşması etkili olabilir. GBPUSD paritesi teknik olarak incelendiğinde, paritenin 200 günlük hareketli ortalaması olan seviyesinin üzerinde, satış baskısı altında kaldığı ve seviyesinin üzerinde tutunmayı başaramadığı takip ediliyor seviyesinin üzerinde paritenin CCI19 ve Williams20 indikatörlerine göre de aşırı alım bölgesinde seyretmesi, satış baskısını destekliyor. Paritede yükseliş hareketinin görülebilmesi için seviyesinin üzerindeki kapanışlar beklenebilir. paritenin üzerinde fiyatlanması ve destek bulması halinde, sert yükseliş görülmesi ve sırasıyla ve seviyeleri test edilebilir. Paritenin seviyesinin altında kalmaya devam etmesi halinde ise; satış baskı görülerek sırasıyla ve seviyelerine doğru gevşeme görülebilir. Özellikle seviyesi paritenin 50 günlük üssel hareketli ortalamasına eşit olması sebebiyle önemli bir destek seviyesi olarak takip edilebilir.

4 USDJPY Paritesi 200 günlük hareketli ortalamasının da üzerinde fiyatlanıyor... Destekler : Dirençler : USDJPY paritesinde dün Japonya tarafında açıklanan makine siparişleri verisi takip edildi. Makine siparişleri verisi Eylül ayında yıllık bazda beklentilere paralel şekilde -%19.1 gerileme gösterdi. Bugünse paritede Japonya tarafında açıklanan ticaret dengesi verisi ile tüm sanayi aktiviteleri endeksi takip edildi. Japonya'nın ihracat artışı Eylül ayında üst üste üçüncü ay yavaşlama gösterdi. Çin'in Ağustos ayındaki devalüasyonlarından sonra, Çin ekonomisindeki ihracat artışındaki zayıflamanın toparlanmasının Japonya ekonomisi üzerinde negatif etkisi olabilir. İhracattaki olumsuzluğa paralel şekilde 87 Milyar Yen fazla vermesi beklenen ticaret dengesi verisi, Milyar Yen açık verdi. Japonya tarafında açıklanan tüm sanayi aktiviteleri endeksi ise; beklentilere paralel şekilde - %0.2 gerileme gösterdi. Bugün parite üzerinde FED üyesi Powell'in konuşması takip edilebilir. USDJPY paritesi teknik olarak incelendiğinde, paritenin seviyesinden aldığı destekle başlayan yükseliş hareketi, dün 200 günlük hareketli ortalaması olan seviyesini de aşmayı başararak, yükselişini hızlandırdı. Paritenin seviyesi aşması, daha önce vurguladığımız gibi kademeli olarak 120 ve seviyelerinin test edilmesini sağlayabilir. Özellikle seviyesi, paritenin kısa vadeli yatay seyrinin üst bandı olması sebebiyle, önemli bir direnç seviyesi olarak görülmekte. Bu seviyenin test edilmesi kar satışlarını destekleyebilir. Paritenin seviyesinin üzerindeki seyrinin bu seviyenin altına sarkması halinde ise; seviyesi destek olarak test edilebilir.

5 USDTRY'de 2.89 Kritik bir Seviye... Destekler : Dirençler : USDTRY paritesinde dün ABD tarafında açıklanan konut verileri takip edildi. ABD konut başlangıçları verisi beklentileri aşarken, Eylül ayı inşaat izinleri verisi beklentilerin altında geldi. Yurt içi piyasalardaki Ekim rüzgarının devam etmesiyle birlikte, TL üzerindeki pozitifliğin devam etmesi, USDTRY'de de iki günlük alıcılı seyrin ardından zayıflamaya neden oldu. ABD tarafında açıklanan konut başlangıçları verisinin pariteyi desteklemesi ise; paritedeki kayıpların kısmen toparlanmasını sağladı. Bugün USDTRY paritesinde TCMB'nin vereceği faiz kararının etkili olması beklenebilir. Daha önce FED'e paralel politika izleyeceğini belirten Merkez Bankası'nın, haftaya yapılacak FED toplantısı öncesi bir müdahale yaması beklenmese de; açıklamalar ve sözlü yönlendirmeler, parite üzerinde etkili olabilir. USDTRY paritesi dün EURUSD ile olan ters korelasyonuna bağlı hareket etti. 2,9080 seviyesinin geri çekilen parite 2,89 seviyesinin altında tutunmaya çalışsa da başaramayarak geri çekildi. Bugün 2,9080 seviyesinin üzerinde 2,9240 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. Bu seviyenin 50 günlük hareketli ortalamaya denk gelmesi seviyenin önemini artırmakta. Aşağı yönlü hareketlerde ise 2,89 seviyesi önemini korumakta.

6 ALTIN Ons'da Agresif Hareketler... Destekler : , Dirençler : Altın'da dün Dolar'daki zayıflamanın etkili olduğu takip edildi. Bu hafta Çin tarafında açıklanan büyüme verilerinin beklentileri karşılamasıyla, uluslararası piyasalarda destek bulan Dolar'ın, pozitif seyri koruyamaması, özellikle FED'in Ekim ayında faiz artıramayacağı beklentilerinin Dolar üzerinde baskı uygulaması, Altın'da kısa vadeli bir realizasyonun ardından fiyatlamanın tekrar pozitife dönmesini sağladı. uluslararası piyasalardaki Ekim ayının pozitif fiyatlanması eğilimi Altın'ı da desteklemeye devam ediyor. Bugünse Altın'da FED üyesi Powell'ın konuşması takip edilebilir. Dün sabah saatlerinde satış baskısında kalan ALTIN ons fiyatı 1171 seviyesi altında 1165,50 desteğine doğru hareketinde 200 günlük üssel ortalamaya takıldı. Buradan destek alan ALTIN Ons fiyatı hızlı şekilde yükselerek 1177 seviyesinin üzerine kadar geldi. Şu saatlerde bu seviyenin üzerinde tutunmaya çalışan ALTIN fiyatının bunu başarması durumunda 1187 seviyesi yukarı da takip edilebilecek ilk direnç seviyesi olabilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 1177 seviyesinin altında 1171 seviyesi takip edilebilir.

7 Brent Petrolde Zayıflık Devam Ediyor... Destekler : Dirençler : Brent Petrol'ün dünde zayıf fiyatlanmaya devam ettiği takip edildi. ABD tarafında açıklanan ham petrol stoları verisi beklentilerin üzerinde geldi. Petrol arzında, OPEC üyelerinin arzı azaltarak fiyatları yükseltme tekliflerine rağmen, Kasım ayında yapılacak OPEC toplantısına kadar bir adım atılmasının beklenmemesi, bu toplantıda bir adıma dair şüphelerin olması ve OPEC üyelerinin rekabet içine girmesi, Brent'teki zayıflığın devam etmesini destekliyor. Teknik olarak bakıldığında dün seviyesinin de altına gevşeyen Brent Petrol'de yeniden bir yükseliş hareketinin başlaması için temel bir veri ile desteklenmesi gerekmekte. Aksi halde, fiyatlamanın kısa vadeli tepki alımlarına rağmen, zayıflamaya devam etmesi beklenebilir seviyesinin altında seviyesi önemli bir destek seviyesi, paritenin bu seviyeyi test etmesi halinde, tepki alımları görülebilir. Bu seviyenin altına gevşemesi halinde ise; satış baskısı artabilir. Paritenin üzerine çıkmayı başarması halinde ise; seviyesine doğru yükseliş görülebilir.

8 Yasal Uyarı : Bu dokümanda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme ve yorum güvenilir olduğu düşünülen Alan Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Departmanı tarafından burada sunulan bilgilerin doğruluğu ve bütünlüğü konusunda makul özen gösterilmiş olmakla beraber, olabilecek hatalar ve eksikliklerden sorumlu değildir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez, içerik haber verilmeksizin değiştirilebilir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu belgede yer alan yatırımla ilgili bilgiler, yorumlar ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan görüşler, yatırımcının mali durumuna veya risk ve getiri tercihlerine uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilere uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerlendirmelerin kullanımı sonucunda ortaya çıkacak doğrudan ve /veya dolaylı zararlardan Alan Menkul Değerler A.Ş. sorumlu olmayacaktır. Tüm hakları saklıdır