KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KERVT [] :19:15 TTK'nun 324. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler

Transkript

1 KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KERVT [] :19:15 TTK'nun 324. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler Ortaklığın Adresi : Üniversite Mahallesi Bağlariçi Caddesi No:29 Avcılar-Ġstanbul Telefon ve Faks No. : (faks) Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri Ġle ĠliĢkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : (faks) Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır Yapılan Açıklama ErtelenmiĢ Bir Açıklama mı? : Hayır Konuya ĠliĢkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : Özet Bilgi : TTK 324 maddesinin uygulanması hakkında AÇIKLAMA: Yönetim Kurulumuz tarafından görevlendirilen Denetim Komitesi'nin olumlu görüģleri doğrultusunda, Yönetim Kurulumuza sunulan tarihli döneme ait bağımsız denetimden geçmemiģ SPK'nun Seri:XI, No:29 sayılı tebliğine göre düzenlenen bilançomuzda TTK 324'üncü Maddesinin ikinci fıkrası kapsamında olmaya devam ettiği görülmüģ, bu nedenle SPK'ın tarih ve 31/876 sayılı kararına uygun olarak tarihli ara bilançonun satıģ fiyatı esas alınarak hazırlanması amacıyla maddi duran varlıklarının değerlemeye tabi tutulması için gerekli hazırlıkların yapılmasının kabulüne ve kamuya açıklanmak üzere Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilmesine karar verilmiģtir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaģan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KERVT, 2012/3 Aylık [] :13:35 Sorumluluk Beyanı FĠNANSAL TABLO VE FAALĠYET RAPORLARININ KABULÜNE ĠLĠġKĠN 'NUN KARAR TARĠHĠ: KARAR SAYISI : 450 SERMAYE PĠYASASI 'NUN SERĠ:XI, NO:29 SAYILI TEBLĠĞĠNĠN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESĠ GEREĞĠNCE SORUMLULUK BEYANI

2 a) ġirketimizin, 31/03/2012 dönemine iliģkin finansal tablo ve faaliyet raporlarının tarafımızca incelendiği, b) ġirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip oludğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği, c) ġirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmıģ finansal tabloların -konsolidasyon kapsamındakilerle birlikteiģletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun iģin geliģimi ve performansını ve -konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte- iģletmenin finansal durumunu, karģı karģıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını beyan ederiz. Saygılarımızla, Ergün AKKAYA Yüksel ÇAĞLAR Genel Müdür Mali ĠĢler Müdürü KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KERVT, 2012/3 Aylık [] :12:39 Faaliyet Raporu 01/01/ /03/2012 döneminine ait faaliyet raporumuz iliģikte pdf dosya olarak verilmektedir. KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KERVT [] :09:46 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Üniversite Mahallesi Bağlariçi Caddesi No:29 Avcılar-Ġstanbul Telefon ve Faks No. : (Faks) Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri Ġle ĠliĢkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : (Faks) Yapılan Açıklama ErtelenmiĢ Açıklama mı? : Hayır Özet Bilgi : Bağımsız Denetim ġirketi'nin Seçilmesi AÇIKLAMA: Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim hakkında Tebliğ esaslarına uygun olarak tarihleri arasındaki hesap dönemini kapsamak üzere

3 Ģirketimizin denetlenmesi için Sun Plaza Dereboyu Sok. No:24 Maslak - Ġstanbul adresinde bulunan DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik (a member of Deloitte Touche Tohmatsu)'nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiģtir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaģan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KERVT [] :48:07 Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi Mali Tablonun Hesap Dönemi : Mali Tablonun Verildiği Otorite : Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Mali Tablonun Verilme Nedeni : Yasal Zorunluluk Mali Tablonun Verilme Tarihi : EK AÇIKLAMALAR: Ekteki tablo geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulmuģ olup, sermaye piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiģtir. KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KERVT, 2012/3 [] :49:46 Aylik Bildirim KerevitaĢ Gıda San. ve Tic. 'nin 01/03/ /03/2012 dönemine iliģkin Aylık Bildirim iliģikte verilmiģtir. KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KERVT [] :50:14 TTK'nun 324. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler Ortaklığın Adresi : Üniversite Mah. Bağlariçi Cad. No:29 Avcılar- Ġstanbul Telefon ve Faks No. : (Faks) Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri Ġle ĠliĢkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : (Faks) Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Evet Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır

4 Yapılan Açıklama ErtelenmiĢ Bir Açıklama mı? : Hayır Konuya ĠliĢkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : Özet Bilgi : TTK 324 maddesinin uygulanması hakkında sermaye yeterliliği açıklaması AÇIKLAMA: ġirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun tarih ve 31/876 sayılı kurul toplantısında alınan karar gereğince TTK 324 maddesi uyarınca düzenlediği ve tarihinde yayınladığı tarihli bilançosunda değerlemesi yaptırılmıģ olan Bursa Akçalar Kasabası'ndaki arazi ile fabrika tesislerinde, satıģ ve benzeri nedenlerle değiģme olmamıģtır. Fakat değerleme sonucu oluģan fon tarihi itibariyle özsermaye yeterliliğini karģılayamamaktadır Değerleme Sonucu OluĢan Fon: TL Öz Sermaye (Negatif): TL Öz Sermaye (Negatif) : TL Sermaye kaybının sebebi olan dönem zararı, tarihli finansal tablolardaki dövizli borçların değerlenmesi sonucu ortaya çıkan kur farklarından kaynaklanmaktadır. Bilanço düzenleme tarihi itibarıyla söz konusu kur farkları bir gider karģılığı olarak uzun vadede yapılandırılmıģ banka borçlarına ait olup, bunun sonucunda ortaya çıkan sermaye kaybının da gerçek bir kayıp olmadığı gerekçesi ile yeni bir TTK 324 Bilançosu düzenlenmemiģtir. Fakat Ģirketimiz, genel ekonomik durumdaki geliģmeleri ve kur dalgalanmalarını takip ederek gerekli tedbirleri almaya devam etmekte olup, konuyla ilgili geliģmelerde kamuyu bilgilendirecektir. Bunun yanı sıra Ģirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun tarih ve 31/876 sayılı kararına uygun olarak değerlenebilecek gayrimenkul niteliğinde duran varlıklara ve maddi olmayan duran varlıklara sahiptir. Bu varlıkların değerlenmesi sonucu ortaya çıkacak fon ile özsermaye yeterliğinin karģılanabileceği öngörülmektedir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaģan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KERVT, 2011/Yıllık [] :49:49 Sorumluluk Beyanı FĠNANSAL TABLO VE FAALĠYET RAPORLARININ KABULÜNE ĠLĠġKĠN 'NUN KARAR TARĠHĠ: KARAR SAYISI : 447 SERMAYE PĠYASASI 'NUN SERĠ:XI, NO:29 SAYILI TEBLĠĞĠNĠN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESĠ GEREĞĠNCE SORUMLULUK BEYANI

5 a) ġirketimizin, 31/12 /2011 dönemine iliģkin finansal tablo ve faaliyet raporlarının tarafımızca incelendiği, b) ġirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği, c) ġirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmıģ finansal tabloların -konsolidasyon kapsamındakilerle birlikteiģletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun iģin geliģimi ve performansını ve -konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte- iģletmenin finansal durumunu, karģı karģıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını beyan ederiz. Saygılarımızla, Ergün AKKAYA Yüksel ÇAĞLAR Genel Müdür Mali ĠĢler Müdürü KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KERVT, 2011/Yıllık [] :49:28 Faaliyet Raporu 01/01/ /12/2011 döneminine ait faaliyet raporumuz iliģikte pdf dosya olarak verilmektedir. KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KERVT [] :08:25 ŞGBF-Grup Şirketleri Hakkında Bilgiler Grup Şirketleri Hakkında Bilgiler Ticaret Unvanı Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket İle Olan İlişkinin Niteliği EKZĠMER DIġ TĠCARET GIDA SANAYĠ ANCOKER SANAYĠ VE TĠCARET MER SANAYĠ VE ĠTHALAT- ĠHRACAT ĠMALATI ĠMALATI TL 99,98 BAĞLI TL 100 BAĞLI ,5 TL 100 BAĞLI

6 TĠCARET DORUK GIDA SATIġ PAZARLAMA VE DAĞITIM LTD. ġtġ. GIDA MADDESĠ ALIM SATIMI TL 99,80 BAĞLI İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [KERVT] :52:00 Hisse Alım Satım Bildirimi Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 Sayılı Tebliği kapsamında Merzeci Holding tarafından Borsamıza gönderilen hisse senedi alıģ satıģ iģlemlerine iliģkin açıklama iliģikte yer almaktadır. Bildirimlerin Borsamız tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuģ olması, içeriğinin Borsa tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez. ŞGBF-Grup Şirketleri Hakkında Bilgiler Grup Şirketleri Hakkında Bilgiler Ticaret Unvanı Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket İle Olan İlişkinin Niteliği EKZĠMER DIġ TĠCARET GIDA SANAYĠ ANCOKER SANAYĠ VE TĠCARET ĠTHALAT- ĠHRACAT ĠMALATI TL 99,99 BAĞLI TL 95 BAĞLI

7 MER SANAYĠ VE TĠCARET DORUK GIDA SATIġ PAZARLAMA VE DAĞITIM LTD. ġtġ. ĠMALATI GIDA MADDESĠ ALIM SATIMI ,95 TL 99,99 BAĞLI TL 99,80 BAĞLI ŞGBF-Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri ve Lisanslı Personel Bilgileri Adı Soyadı Görevi Telefon No E-Posta Adresi Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No ERGÜN AKKAYA GENEL MÜDÜR / 250 ergunakkaya@kerevitas.com.tr YÜKSEL ÇAĞLAR MALĠ ĠġLER MÜDÜRÜ / 220 yukselcaglar@kerevitas.com.tr ERGĠN DÜLGER SPK, ĠMKB, KAP, MKK MÜDÜR YARDIMCISI / 208 ergindulger@kerevitas.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Ġleri Düzey Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı ŞGBF-Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri Adı Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Son Durum Ortaklıktaki Sermaye Temsil Ettiği Bağımsız Yönetim Yer Aldığı Komiteler

8 Ortaklıkta Üstlendiği Görevler İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Payı (%) Pay Grubu Kurulu Üyesi Olup Olmadığı ve Görevi MEHMET CEMĠL MERZECĠ SANAYĠCĠ MURAT ÜLKER BAġKAN VEKĠLĠ SANAYĠCĠ BAġKAN VEKĠLĠ ZEKĠ ZĠYA SÖZEN YÖNETĠCĠ GRUP 10 ALĠ ÜLKER YÖNETĠCĠ BAġKAN YARDIMCISI DENETĠMDEN SORUMLU KOMĠTE MUSTAFA YAġAR SERDENGEÇTĠ YÖNETĠCĠ GRUP DENETĠMDEN SORUMLU KOMĠTE MEHMET TÜTÜNCÜ YÖNETĠCĠ GRUP KURUMSAL DEN SORUMLU KOMĠTE FRANZ L SCHNEĠDER YÖNETĠCĠ GRUP BAġKAN YARDIMCISI KURUMSAL DEN SORUMLU KOMĠTE SĠYNE TUÇ DENETĠM DENETÇĠ YARDIMCISI DENETÇĠ MURAT BORA DAL DENETĠM DENETÇĠ YARDIMCISI BAġ DENETÇĠ ŞGBF-Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Borsalar/Piyasalar

9 Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kote Edildiği/İşlem Görmeye Başladığı Tarih İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı HĠSSE SENEDĠ TÜRKĠYE ĠMKB ULUSAL PAZAR ŞGBF-Sermayeyi Temsil Eden Paylar Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi Grubu Nama/Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Toplam Nominal Değer (TL) Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği HAMĠLĠNE ,50 21,91 YOK KAPALI HAMĠLĠNE ,50 78,09 YOK AÇIK TOPLAM ŞGBF-Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olanlar Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler Ticaret Unvanı/Adı Soyadı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (%) KÖKLER YATIRIM ,04 AHSEN ÖZOKUR ,62 ORHAN ÖZOKUR ,72 ALĠ ÜLKER ,72 ÖMER ÖZOKUR ,91

10 AHMET ÖZOKUR ,91 MURAT ÜLKER ,54 TOPLAM ,46 ŞGBF-Ortaklık Yapısı Son Durum İtibariyle Sermayenin % 5 ve Fazlasına Sahip Ortaklar İle Tüzel Kişi ve Yabancı Ortaklar Arasında Dağılımı Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (%) ,46 WATLĠNG PRĠVATE EQUĠTY S.A ,50 10,02 ZEKĠ ZĠYA SÖZEN HASAN KAMURAN MERZECĠ ,70 7,83 DĠĞER ,80 4,08 HALKA AÇIK KISIM ,61 TOPLAM KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KERVT, 2012/2 [] :46:14 Aylik Bildirim KerevitaĢ Gıda San. ve Tic. 'nin 01/02/ /02/2012 dönemine iliģkin Aylık Bildirim iliģikte verilmiģtir. İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [KERVT] :52:31 Hisse Alım Satım Bildirimi Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 Sayılı Tebliği kapsamında Merzeci Holding tarafından Borsamıza gönderilen hisse senedi alıģ satıģ iģlemlerine iliģkin açıklama iliģikte yer almaktadır. Bildirimlerin Borsamız tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuģ olması, içeriğinin Borsa tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.

11 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [KERVT] :20:05 Hisse Alım Satım Bildirimi Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 Sayılı Tebliği kapsamında Merzeci Holding tarafından Borsamıza gönderilen hisse senedi alıģ satıģ iģlemlerine iliģkin açıklama iliģikte yer almaktadır. Bildirimlerin Borsamız tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuģ olması, içeriğinin Borsa tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez. KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KERVT, 2012/1 [] :09:02 Aylik Bildirim KerevitaĢ Gıda San. ve Tic. 'nin 01/01/ /01/2012 dönemine iliģkin Aylık Bildirim iliģikte verilmiģtir. KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KERVT [] :24:22 Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi Mali Tablonun Hesap Dönemi : Mali Tablonun Verildiği Otorite : Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Mali Tablonun Verilme Nedeni : Yasal Zorunluluk Mali Tablonun Verilme Tarihi : EK AÇIKLAMALAR: Ekteki tablo geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulmuģ olup, sermaye piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiģtir. KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KERVT, 2011/12 [] :52:51 Aylik Bildirim KerevitaĢ Gıda San. ve Tic. 'nin 01/12/ /12/2011 dönemine iliģkin Aylık Bildirim iliģikte verilmiģtir.