MARENEGRO YÖNETİM 2011 ŞUBAT FALİYET RAPORU

Transkript

1 FORMU SAYFA : 1/30 MARENEGRO YÖNETİM 2011 ŞUBAT FALİYET RAPORU ŞUBAT 2011 FALİYET RAPORU Rapor No : 02/2011 Haz. Tarihi : SORUMLULUK GÖREVİ ADI SOYADI ONAY TARİH HAZIRLAYAN Muhasebe Sorumlusu Mehmet SERİN ONAYLAYAN Proje Müdürü Mert GÖKÇEN

2 FORMU SAYFA : 2/30 İÇİNDEKİLER 1- Yönetim Hizmetleri a. Mali Tablolar 1. Aylık Bilanço 2. Gelir Gider Tablosu 3. Aylık Bütçe gerçekleşen tablosu 4. Kümülatif Bütçe gerçekleşen tablosu 5. Borç Alacak Durumu, Tahsilat Tablosu 6. Hukuki Takip b. Denetim Formları 1. Yönetim denetim formu 2. Muhasebe Denetim Formu 3. Teknik Denetim Formu 4. Temizlik Denetim Formu 5. Bahçe Bakım Denetim Formu 6. Güvenlik denetim formu 7. Müşteri hizmetleri denetim formu c. Düzenlenen anketler d. Yönetim kurulu kararları bekleyen kararlar e. Düzeltici önleyici Faaliyetler ve Sonuç Raporları 2- Teknik Hizmetler a. Tüketimler 1. Elektrik 2. Doğal gaz 3. Bahçe Suyu b. Periyodik Bakımlar c. Teknik İşlerin dağılımları d. Stok Raporu e. Teknik Eğitim formları f. Tedarikçi Firma Eğitim formları g. Teknik Vardiya Çizelgesi SORUMLULUK GÖREVİ ADI SOYADI ONAY TARİH HAZIRLAYAN Muhasebe Sorumlusu Mehmet SERİN ONAYLAYAN Proje Müdürü Mert GÖKÇEN Temizlik ve Güvenlik hizmetleri

3 FORMU SAYFA : 3/30 4- Yatırımlar 5- Kaynaklar a. Aylık Temizlik İş planları b. Gerçekleştirilemeyen Planlı İşler ve yeni planlama c. Taşeron Firmaların Denetim Formları d. Taşeron Firmaların Eğitim formları e. Temizlik ve Güvenlik vardiya çizelgeleri f. Güvenlik vardiya çizelgesi g. Temizlik Vardiya Çizelgesi h. Taşeron Evrakları a. Yatırım Planı b. Yatırımların Durumu a. Organizasyon Şeması b. Personel Sirkülasyonu c. Ekipman Sirkülasyonu 6- Müşteri ilişkileri a. Kat Maliklerinden Alınan İş istekleri b. Kat Maliklerinden Alınan Şikayet ve İstekler 7- Toplantı Tutanakları 8- Mali a. Yönetim kurulu yada müşteri Temsilcileri İle Yapılan Toplantılar b. Projede Yapılan İç toplantılar a. Onaylı Fatura Altı ve Proje Olağan faturası b. Proje arızi gelirleri ile ilgili açıklamalar (Fazla Mesailer, ekstra işler, kıdem vs..) c. Aylık Proje karlılığı 9. Yönetim Kurulu kararı bekleyen konular SORUMLULUK GÖREVİ ADI SOYADI ONAY TARİH HAZIRLAYAN Muhasebe Sorumlusu Mehmet SERİN ONAYLAYAN Proje Müdürü Mert GÖKÇEN PROJE ADI MARENEGRO TARİH RAPOR KONUSU OCAK AYI AYLIK ROJE RAPOR FORMU

4 FORMU SAYFA : 4/30 1. YÖNETİM HİZMETLERİ 1. Mali Tablolar a. I.Aylık Bilanço, a)

5 FORMU SAYFA : 5/30 1. a. II. Gelir Gider Tablosu 1.a III ) Aylık bütçe-gerçekleşen tablosu,oluşturulamadı.

6 FORMU SAYFA : 6/30 1. a. IV.;) kümülatif bütçe-gerçekleşen oluşturulamadı. 1. a. V. Nakit Akış Raporu

7 FORMU SAYFA : 7/ /AYLAR AİDAT TAHSİLAT VE PERFORMANS RAPORU TAHAKKUK EEDEN GELİR TAHAKUK EDEN GECİKME CEZALARI GECİKME CEZASI TAHSİLATI AİDAT TAHSİLATI TOPLAM TAHSİLAT OCAK , , ,00 ŞUBAT , , , , ,67 MART 0,00 NİSAN 0,00 MAYIS 0,00 HAZİRAN 0,00 TEMMUZ 0,00 AĞUSTOS 0,00 EYLÜL 0,00 EKİM 0,00 KASIM 0,00 ARALIK 0,00 1. b Yönetimin alacağına ilişkin, hukuki takipte olan dosyalar İCRA DOSYALARI /ŞÜPHELİ ALACAKLAR İCRA TAKİBİNDE OLAN DOSYA İCRA ALACAĞI NET TOPLAMI ADEDİ ,72

8 FORMU SAYFA : 8/30

9 1.c.I. Denetim Formları /Yönetim F141-5 TARİH: FORMU SAYFA : 9/30

10 FORMU SAYFA : 10/30

11 FORMU SAYFA : 11/30

12 FORMU SAYFA : 12/30

13 FORMU SAYFA : 13/30

14 FORMU SAYFA : 14/30

15 FORMU SAYFA : 15/30

16 FORMU SAYFA : 16/30 1. Düzenlenen anketler (Şubat Ayı İçerisinde herhangi bir anket düzenlenmemiştir)

17 FORMU SAYFA : 17/ Yönetim Kurulu nun yazılı talebi ile gerçekleştirilen işler 8. Ay içinde düzenlenen Yönetim Kurulu kararları

18 FORMU SAYFA : 18/30

19 FORMU SAYFA : 19/30

20 FORMU SAYFA : 20/30 9. Yönetim in başlattığı düzeltici-önleyici faaliyetler ve sonuç raporları Toplantı kararlarında mevcut. 2.TEKNİK HİZMETLER a. Elektrik, su, doğalgaz giderlerine ait fatura listeleri ve tüketim grafikleri ve trend analizi (kwh,m3 ve TL bazında) TARİH ELEKTRİK TÜKETİM RAPORU : 16/02/ a.1 Elektrik OKUMA TARİHİ TÜKETİMLER TÜKETİM ADRESİ SAYAÇ NO TESİSAT NO İLK OKUMA TARİHİ SON OKUMA TARİHİ TOPLAM FATURA TUTARI TOPLAM GÜN KULLANILAN GÜN GÜNLÜK KULLANIM BEDELİ ORTAK ALAN , ,46 ORTAK ALAN SOSYAL TESİS , ,84 ORTAK ALAN , ,29 TOPLAM TUTAR 8.723,00 2.a.2. Doğalgaz Tüketimi (Sayaçlar kapalı olduğundan Şubat ayında tüketim olmamıştır) AİT OLDUĞU AY ŞUBAT 2011 TOPLAM AÇIKLAMALAR TÜKETİMLER ÜCRETLER OKUMA TARİHİ DOĞALGAZ SAYAÇ NO TESİSAT NO İLK ENDEKS SON ENDEKS TÜKETİLEN m3 BİRİM FİYATI (ykr) TUTARI (YTL) a.3. Su Tüketimi AİT OLDUĞU AY ŞUBAT 2011 ŞUBAT 2011 ŞUBAT 2011 AÇIKLAMALAR TÜKETİMLER ÜCRETLER SU SAYAÇ NO TESİSAT NO İLK ENDEKS SON ENDEKS TÜKETİLEN m3 BİRİM FİYATI (ykr) OKUMA TARİHİ TUTARI (YTL) / ,78 621, / / ,78 771, ,00

21 FORMU SAYFA : 21/30 2.b. Ay içinde gerçekleştirilen periyodik bakım formlarının no ve tarihlerini gösterir tablolar ve plan ile gerçekleşen karşılaştırması.periyodik Bakım yapılmamıştır. Bakım Ekibi Teknisyen Bakım Konusu Bakım Periyodu İşlem Durumu c. Ay içinde yapılan arıza, bakım, raporlama ve teknik müşteri taleplerinin dağılımı ve iş gücü kullanım analizi (alt kodlar bazında) Marenegro evlerinde teknik işletimin sağlanabilmesi için gerekli tespitler ve kontroller yapılarak, eksikleri ve arızaları teknik servis vardiya raporunda belirtilmiştir, 35 villada Elektrik arızası giderilmiştir 25 ortak alan problemi giderilmiştir. 15 villada Tesisat problemi giderilmiştir. Ortak Alandaki Villara ait elektrik pano kiltleri değiştirilmiştir Ortak Alan Bahçe Aydınlatma Ampülleri Değiştirilmiştir Sosyal tesise Sensör Aydınlatma Takılmıştır. Göletler ve arıtma tesisinde günlük kontroller yapılmıştır. 4. Teknik sarf ve yedek parça stok raporu (Giren-çıkan-kullanım) Alınan Malzeme adı Birim Alınan kullanılan Firma Miktar tarih 70 w trafo Kullanılan miktar Kalan devir eden Ad w trafo Ad amper trifaze sigorta Ad amper monafaze sigorta Ad 7 7 silikonlu bant Ad fg-4 fotosel role Ad 5 5 ssr - 04 sıvı kontrol rolesi Ad szr m2 role Ad 1 1 espa plastik duvar glopk Ad 2 2 göz (hissedici) Ad şeffaf silikon Ad kablo ekleyici ketenci Ad 4 4 ketenci sıvı madde Ad lik dübel Pkt w havuz bahçe ampülü Ad nemli yer anahtar Ad amper bıcak sigorta Ad 4 4 philips master 10 w tasarruflu Ad derece sensörlü göz Ad 1 1

22 FORMU SAYFA : 22/ amper kompak şalter Ad 2 2 tasarruflu ampül 20 w Ad w sokak direk ampulü Ad w iğne bacak ampül Ad havuz trafosu Ad 3 3 yılbaşı ışıkları Ad tf 42 kontaktör Ad *2,5 elktrik kablosu Mtr "lik spiral hortum Mtr "lik kablo pabucu Ad *2 antigron kablo Mtr w projektör Ad w projektör ampül Ad w projektör ampul Ad Çekiç Ad 2 2 slikon tabancası Ad 1 1 Takım Çantası Ad 3 3 Iskarpela Ad 1 1 Tornavida takımı 7 li Ad 3 3 Alyan Takımı Ad 1 1 Fisko Şerit metre Ad 3 3 Mıktatıslı Terazi Ad 1 1 Alimunyum gönye Ad 1 1 İş Eldiveni Ad 5 5 Fiber Conta Ad İzole Pense Ad 3 3 Yan Keski Ad 1 1 İzole Bant Ad Çelik Murç Ad 1 1 Çelik Keski Ad 1 1 Uzatma Kordon Ad 2 2 Spatula Ad 2 2 Sista Slikon kartüş Ad 3 3 Hilti ucu kırıcı Ad 1 1 Hilti ucu keski Ad 1 1 Çimento trb Çuval kum trb İzalasyon takım tkm 1 1 Takoz Fırça Ad 1 1 Lastik eldiven Ad 3 3 Temiz su hortumu mtr Flatör Ad 3 3

23 FORMU SAYFA : 23/30 Kelebek küresel vana Ad 3 3 Kablin dirsek 32-1 Ad 6 6 Kablin te 32-1 Ad 2 2 Kablin dış dişli dirsek 32-1 Ad Kablin te Ad 1 1 Sikamonoglup gri 5kg trb 1 1 Örgülü hortum mtr Krom kaplama mini yaylı kilit Ad Maket bıçak Ad 1 1 Teflon bant Ad Kontrol kalemi Ad 5 5 Legran zaman saati Ad 1 1 Plastik kroşe Ad Zincir anahtar 2/4 havuzlar için Ad 1 1 Arapuar anahtar Ad 2 2 Topraklı fiş Ad Yıldızanahtar takımı tkm 1 1 Kumpas Ad 1 1 Şarzlı el feneri Ad KWAR Kondanstatör Ad KWAR Kondanstatör Ad KWAR Kondanstatör Ad Megaman Ampül Ad wt Projektör Ampul Ad *2,5 TTR Hes Kablo mtr Spiral Boru 18 lik top Yapışkanlı kablo kanalı boy *1,5 TTR Hes Kablo mtr Sensör Ad Bahçe aydınlatma ampul Ad e. Teknik Eğitim Formları ve Raporları Ay içinde teknik eğitim raporları mevcut değildir.

24 FORMU SAYFA : 24/30 3. TEMİZLİK TEKNİK VE PEYZAJ VARDİYA LİSTESİ 1. Aylık temizlik iş planları 2. Gerçekleştirilemeyen Planlı İşler ve Yeni Planlama

25 FORMU SAYFA : 25/30 3. Taşeron Firmaların Eğitim Raporları (Temizlik+Güvenlik+Bahçe Bakım) Ay içinde eğitim raporları bulunmamaktadır.

26 FORMU SAYFA : 26/30 6. Güvenlik Vardiya Çizelgeleri 7. Taşeron Puantajları, Personel Bordroları, SSK bildirgeleri, Muhtasar Beyannameleri ve ödeme makbuzları, kontrol edildiğine ve onaylandığına dair Hotech raporu 506 sayılı SGK yasa kapsamında alt yüklenicilerden gelmesi gereken evraklar her ay talep edilip kontrol edildikten sonra dosyalanmaktadır.ancak Şubat ayı sgk prim ödeme ve listeleri henüz çıkmış değil.mart sonu itibari ile alınacaktır Puantajlar, giriş çıkış imza çizelgeleri esas alınarak günlük olarak işlenmektedir. 4. YATIRIMLAR 1. Yatırım planı Sıra No Malzeme Adı Tutar Açıklama / Kullanılacak alan 1 Ofis tefrişat malzemeleri Oturma Grubu,tv,tv yayın (dijitürk) 2 Jenaratör yenileme Mevcut jenaratör yetersiz 2. Yatırımların Durumu Yatırımlar ile ilgili bir başlangıç olmamıştır. KAYNAKLAR

27 FORMU SAYFA : 27/30 1. Organizasyon şeması YÖNETİM MÜDÜRÜ OPERASYON MD. MUHASEBE SOR. TEKNİK EKİP (3) TEMİZLİK EKİBİ (4) GÜVENLİK EKİBİ (30) BAHÇE BAKIM EKİBİ (5) ELEKTRİK TEKNİSYENİ (1) GÜVENLİK AMİRİ(3) MEKANİK TEKNİSYEN (1) 1.VARDİYA (9) 2.VARDİYA(9) 2. Görevden ayrılan elemanların listesi Temizlik Personeli İsmail Sevük Görevinden istifa etmiştir. HEİTMAN (1) 3.VARDİYA(9) 4. Projenin tüm ekipman ve alet gereksinimleri, mevcutlardaki arızaların listesi Ekipman Adı İhtiyaç Konusu İhtiyaç Adedi Özellikler 6. MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ 1. Ay içinde kat maliklerinden alınan iş isteklerinin özet raporu Atık yağların geri dönüşüm için toplanması Doğa Koleji Doğa Koleji ile yürütülen kampanya gereği villaları dağıtılan küçük yağ saklama bidonları,atık yağ ile dolduktan sonra villa sakinlerinden alınıp depolanarak Doğa Koleji çalışma ekibi tarafından teslim alınıyor. 3. Site doluluk durumunu gösterir tablolar (Daire teslim durumları vs) -

28 FORMU SAYFA : 28/30 8. MALİ 1. Onaylı fatura altı ve ilgili proje olağan faturası (Kontrol edilmiş, onaylı,)

29 FORMU SAYFA : 29/30

30 FORMU SAYFA : 30/30 2. Proje arızi gelirleri ile ilgili açıklamalar (Fazla Mesailer, ekstra işler, kıdem vs..) Fazla mesai, kıdem vs.. gerçekleşmedi. Ekstra İşler; TARİH İSİM UNVAN DİZİ İSMİ TUTAR MEDYAVİZYON FİLM KIZIM NEREDE 2.500,00 ŞUBAT GELİRLERİ ŞUBAT İCRA GELİRLERİ İCRA GELİRLERİ 5.700,00 ŞUBAT AYI TOPLAM GELİRLER 8.200,00 3. Aylık Proje karlılığı Aylık Proje karlılığı merkez ofis tarafından değerlendirilecektir. 9. YÖNETİM KURULU KARARI BEKLEYEN KONULAR Jenaratör alımı ve ek bütçe ihtiyacı SORUMLULUK GÖREVİ ADI SOYADI ONAY TARİH HAZIRLAYAN Muhasebe Sorumlusu Mehmet SERİN ONAYLAYAN Proje Müdürü Mert GÖKÇEN