DÖNEMİ

Transkript

1 KADEMİ KAABÜK DEMİ DÖNEMİ 1

2 APOUN DÖNEMİ : 1 OCAK MAT 2012 OTAKLIĞIN ÜNVANI : KADEMİ Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. DÖNEM İÇİNDE YÖNETİM VE DENETLEME KUULLAINDA GÖEV ALAN BAŞKAN VE ÜYELEİNİN AD VE SOYADLAI İLE GÖEV SÜELEİ YÖNETİM KUULU GÖEV ADI SOYADI ÜNVANI GUBU BAŞL. TAİHİ AYILIŞ TAİHİ A GUBU Mutullah YOLBULAN Başkan Görevde Başkan A GUBU Kamil GÜLEÇ Vekili Görevde Mustafa YOLBULAN Üye A GUBU Görevde Hüseyin Çağrı GÜLEÇ Üye A GUBU Görevde Cavit YÜCEL Üye B GUBU Görevde Ahmet Zeki YOLBULAN Üye B GUBU Görevde Burak YOLBULAN Üye D GUBU Görevde Sermaye Piyasası Kurulu nun 30 Aralık 2011 de yayımlanan Seri: IV No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği ne göre gerçekleştirilmesi gereken ana sözleşme değişiklikleri ve yönetim kurulu yapılanmalarının 30 Haziran 2012 tarihinden geç olmamak üzere yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar tamamlanması zorunludur. Yönetim Kurulu yapılanması ve esas sözleşme değişiklikleri 18 Mayıs 2012 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında karara bağlanması planlanmaktadır DENETİM KUULU ADI SOYADI ÜNVANI GÖEV BAŞL. TAİHİ Prof. Dr. Ersin ÇAMOĞLU Denetçi Görevde Şahin UÇA Denetçi Görevde Hayrettin AYDIN Denetçi Görevde Taner CANYUT Denetçi Görevde AYILIŞ TAİHİ 2

3 Şirketimizin tarihinde yapmış olduğu Olağan Genel Kurul Toplantısında 3 yıllık görev süreleri dolan mevcut Denetim Kurulu üyelerimiz tarihine kadar görev yapmak üzere seçilmişlerdir. YÖNETİM KUULU ve DENETİM KUULU ÜYELEİNİN YETKİLEİ Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerinin görev ve yetkileri Ana sözleşmemizin 12.maddesinde, Denetim Kurulu Üyelerinin ise 13. maddesinde belirtilmiştir. Madde 12; Yönetim Kurulu TTK nun iş bu ana sözleşme ve bu hususlarda Şirket in Genel Kurulu tarafından alınacak kararlarla kendisine verilecek görevleri ifa ve icra eder ve ilk toplantısında üyeler arasından bir başkan; bulunmadığı zamanlarda yerine görev yapmak üzere bir başkan vekili seçer. Yönetim Kurulu ayda en az bir defa olmak üzere Şirket merkezinde veya başka bir yerde toplanır. Mazeretsiz olarak art arda üç Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin üyeliği sona erer. Yönetim Kurulu TTK nun 319. maddesi gereğince yetki ve görevlerinin bir bölümünü ve Şirket i temsil yetkisini, üyeleri arasından seçeceği murahhas üyelere, icra komitesine ve / veya Şirket Genel Müdürüne devredebilir. Madde 13; Genel Kurul gerek hissedarlar, gerek hissedarlar dışında üç yıl için 4 (dört) denetçi seçer. Bu denetçilerden ikisi A ve B Grupları hissedarlarının gösterecekleri ikişer aday arasından birer, ikisi D Grubu hissedarlarının göstereceği üç aday arasından seçilir. Denetçiler TTK nun maddelerinde belirtilen görevleri yapmakla yükümlüdürler. Denetçiler en az üç ayda bir Denetim aporu hazırlamak zorundadır. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerin Şirket dışında Yürüttükleri Görevler Hakkında Bilgiler Yönetim Kurulu Görevi Şirket Dışında Yürüttüğü Görevler Mutullah YOLBULAN Kamil GÜLEÇ Mustafa YOLBULAN Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetim Kurulu Üyesi * Karçel A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı * Kardökmak A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi * Enbatı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı *Yolbulanlar Nakl.ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı *Yolbulan Demir San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı * Karçel A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi * Kardökmak A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı * Enbatı A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi * Çağ Çelik D.Ç. End.A.Ş.Yönetim Kurulu Başkanı *Erdemir Maden A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi *Karçimsa A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili *Enbatı A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi *Vademsaş Yönetim Kurulu Üyesi *Yolbulanlar Nakl.ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi *Yolbulan Demir San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 3

4 Hüseyin Çağrı GÜLEÇ Cavit YÜCEL Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi *Enbatı A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi *Safran Sağlık Hizm. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi *Çağ Çelik D.Ç. End.A.Ş. Yönetim Kurulu BaşkanVekili *Vademsaş Yönetim Kurulu Üyesi * Yücel Boru ve Profil End. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi *Yücel Boru İhr. İth. Ve Paz. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi *Kroman Çelik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi *Çayırova Boru A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi *Çelsantaş Çelik Mamulleri San ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi *Karmet Ltd. Şti. Yönetim Kurulu Başkanı *Kosbaş Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Zeki YOLBULAN Yönetim Kurulu Üyesi *Yolbulanlar Nakl. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi *Yolbulan Demir San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Burak YOLBULAN Yönetim Kurulu Üyesi *Yolbulanlar Nakl.ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi *Yolbulan Demir San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi *Kroman Çelik A.Ş. İthalat Müdürü *Yolbulan Çelik San. ve Tic A.Ş. Genel Müdürü * Yücel Boru İhr. İth. ve Paz. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi * Çayırova Boru San. Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi *Çelsantaş Çelik Mam. San. Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Üst Yönetim Görevi Şirket Dışında Yürüttüğü Görevler Fadıl DEMİEL Genel Müdür *Teknik Yapı Tasarım Ltd.Şti. Hissedar ve Müdür *Süren Enerji Ltd.Şti. Hissedar ve Müdür *D.Ç Üreticileri Derneği İstişare Konseyi Üyesi Metin ALTAN Genel Müdür Yardımcısı (İşletmeler) * Karçel A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi * Kardemir Karabükspor Yönetim Kurulu Üyesi *Karabük TED Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi *Kardemir Sigorta Ltd. Şti. Ortaklar Kurulu Üyesi Mehmet YANMAZ Genel Müdür Yardımcısı (İşletme Teknolojisi ve Yatırımlar) * Kardökmak A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 4

5 ÜST YÖNETİM Fadıl Demirel tarihi itibariyle Genel Müdürlük görevine başlamış olup; halen görev yapmaktadır. Metin ALTAN, 1976 yılında Karabük Müessese Müdürlüğü Etüt Planlama Müdürlüğü nde mühendis olarak göreve başlamış olup, 2003 yılından itibaren Şirketimizde Genel Müdür Yardımcısı (İşletmeler) olarak görev yapmaktadır. Mehmet YANMAZ, tarihinden itibaren Şirketimizde Genel Müdür Yardımcısı (İşletme Teknolojileri ve Yatırımlar ) olarak görev yapmaya başlamıştır. FAALİYET GÖSTEİLEN SEKTÖ Şirketimiz DemirÇelik Sektörü içinde yer almakta olup, fiili faaliyet konusu esas sözleşmenin 3. Maddesinde belirtilmiş olup, ana faaliyet konusu her çeşit ham demir ve çelik mamullerinin, kok ve kok yan ürünlerinin imali ve satışıdır. OTAKLIĞIN SEMAYE YAPISI VE DÖNEM İÇİNDE GEÇEKLEŞEN DEĞİŞİKLİKLE Şirketimiz üç ana hissedar grubuna ayrılmış olup, sermayenin gruplar arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir; KADEMİ A.Ş. SEMAYE YAPISI GUP HİSSEDA PAY OANI (%) PAY TUTAI TL A KADEMİ A.Ş. ÇALIŞANLAI 21,08% ,13 B KAABÜK İLE SAFANBOLU SANAYİ VE TİCAET ODASI ÜYELEİ İLE ESNAF ODASI ÜYELEİ 10,48% ,35 D YÖE HALKI İLE KADEMİ A.Ş. EMEKLİLEİ İLE NAKİT HALKA AZ 68,44% ,52 TOPLAM 100,00% ,00 Şirketimiz Kayıtlı Sermaye Sistemine tabi olup; Kayıtlı Sermaye tavanı ,TL. dir. Çıkarılmış sermayemiz ise ,TL. dir. 5

6 DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLE Dönem içerisinde Esas Sözleşmede değişiklik yapılmamıştır. DÖNEM İÇİNDE ÇIKAILMIŞ BULUNAN MENKUL KIYMETLE Dönem içinde menkul kıymet ihracı olmamıştır. İŞTİAKLE ve BAĞLI OTAKLIKLA İŞTİAK İŞTİAK İŞTİAKLE VE BAĞLI OTAKLIKLA SEMAYESİ PAYI(%) Karçimsa Çimento San. Ve Tic. A.Ş TL 48,99 Erdemir Madencilik San. Ve Tic. A.Ş TL 10,00 Kardemir Sigorta Aracılık Hizm. Ltd.Şti TL 95,00 Karçel Karabük Çelik Yapı İmalat Montaj İnşaat Nakliyat San. Ve Tic. A.Ş TL 99,99 Kardökmak Karabük Döküm Makine İmalat Montaj İnşaat Nakliyat San. Ve Tic. A.Ş TL 99,99 Voestelipine Kardemir Demiryolu Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi TL 34,00 Enbatı Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş TL 99,5 TEMETTÜ POLİTİKASI Kar dağıtımında imtiyaz uygulanmamaktadır. Şirket ana sözleşmesinin karın dağıtımı, ödeme zamanı ve şekli başlıklı 18. maddesi gereğince ; yıllık bilançoda görülen dağıtılabilir kardan kanuni yedek akçe ve Sermaye Piyasası Kurulunca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrıldıktan sonra kalan kısım ile ilgili olarak ; şirketin mali yapısını olumsuz etkilemeyecek şekilde ve günün ekonomik koşulları dikkate alınarak her yıl yapılacak genel kurul toplantılarında nakit ve/veya bedelsiz sermaye artırımı şeklinde kısmen veya tamamen dağıtılacağına karar verilir. Madde 18. Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi Şirket'çe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerinden Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi kâr, sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur: Kanuni (Umumi : Adi) yedek Akçe: a) % 5'i kanuni yedek akçe ayrılır. (T.T.K.Madde 466/1) Birinci Temettü Hissesi: b) Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır. İkinci Temettü Hissesi: c) Safi Kâr'dan a,b bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı 6

7 Umumi Heyet'e kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya, dönem sonu karı olarak bilançoda bırakmaya, kanuni veya ihtiyari yedek akçelere ilave etmeye ve fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5 i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri ikinci tertip yasal yedek akçe olarak ayrılır. (T.T.K. 466/3 maddesi mahfuzdur) d) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen Birinci Temettü ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve Yönetim Kurulu üyeleri ile, memur, müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi belirlenen birinci temettü ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz 7

8 YATIIMLA 1 Ocak 31 Mart 2012 döneminde herhangi bir yatırım teşvikinden yararlanılmamış olup; bu döneme ilişkin yapılan yatırım harcamalarının detayı aşağıdaki gibidir. Sıra No Yatırımlar (TL ) Kok Fabrikaları Yapımı Liman Mendirek Projesi Çelikhane Konverterlerinin Kapasite Artırımı C Projesi Çöktürme Havuzu Yapımı MW Enerji Santrali Yeni Hurdalık Holü Binası Sürekli Blum Döküm Makinesi Blum Markalama Sistemi Çelikhane Müdürlüğü Binası ay ve Profil Hadde evizyonu Bilgisayar Destekli Bakım Sistemi Kardemir Tertip Düzen Sistemi Yeni Genel Müdürlük Binası ve 3.Hollerin Uzatılması Yenişehir Kar Evler Emisyon ve Hava Ölçümleri Yenişehir Bekâr Lojmanları Tadilat İşlemleri Nolu Yüksek Fırın Granüle Curuf Tesisi Kireç Fabrikası Nolu YF Döküm Holü Vincinin Modernizasyonu Hammadde Stok Sahası 3.Hat İlavesi OPG 100 1'Nolu Kazanın evizyonu Fabrika İçme Su boruları Değişimi Lojmanlar İçme Su boruları Değişimi Çatalağzı Yükleme Boşaltma ampası Oksijen Fabrikası (Hava Ayrıştırma Tesisi ) Nolu Yüksek Fırın Kapasite Artırımı Konverter Sekonder Toz Toplama Sistemi DÇ Enstitüsü ve ArGe Merkezi Bilgi İşlem Sis. Omurga ve Yan Swıch Modernizasyonu Kütük Döküm ve Blum Hidrolik Sistemi Mamul Ambarları Portal Vinçleri SAP Bütçe Planlama ve aporlama Modülü

9 Sıra No Yatırımlar (TL ) Yeni Sinter Tesisi Kurdan Kaynaklanan Yatırım Harcama Tenzilatı ( ) TOPLAM Şirketimizin tarihleri arası AGE Projelerine ilişkin harcama tablosunun detayı ise aşağıdaki gibidir. AGE POJELEİ HACAMA TABLOSU Proje No Projenin Adı Ön Hadde Tezgâhı Merdane Yataklarının Kaymalı Yataklardan ulmanlı Yataklara Dönüştürülmesi ve Ön Hadde Tezgâhının yeniden Tasarlanması ay Profil Haddesi Tav Fırının Yakıt Optimizasyonunu yapmak, Atık ısıdan maximum yararlanmak amacıyla yeni bir reküperatör ile ekonomizer tasarımı ve sistem entegrasyonun yapılması TOPLAM

10 ÜETİM FAALİYETLEİ KADEMİ A.Ş. ÜETİM MİKTALAI (Ton) ÜETİMLE ÜETİM CİNSİ (TON) (TON) KOK+KOK TOZU SİNTE SIVI HAMDEMİ SIVI ÇELİK PİK KÜTÜK BLUM PİK KÜTÜK BLUM YUVALAK KÖŞEBENT KALIN YUVALAK 106 MADEN DİEĞİ POFİL AY SATILABİLİ NET MAMUL TOPLAMI KADEMİ A.Ş. BAĞLI OTAKLIKLAI ÜETİM MİKTALAI (Ton) KAÇEL A.Ş. ÜÜNLE ÇELİK KONSTÜKSİYON KADÖKMAK ÜÜNLE DÖKÜM TALAŞLI İMALAT

11 Bİ ÖNCEKİ YILLA KAŞILAŞTIMALI KAPASİTE KULLANIMINA İLİŞKİN BİLGİLE KADEMİ A.Ş. KAPASİTE KULLANIMINA İLİŞKİN BİLGİLE ÜÜNLE KAPASİTE (Ton) KAPASİTE KULLANIM OANI (%) ( ) KAPASİTE KULLANIM OANI (%) ( ) KOK FIINLAI KOK+KOK TOZU ,3 105,5 YÜKSEK FIIN VE SİNTE SİNTE ,70 136,9 SIVI HAMDEMİ ,30 112,2 PİK ,00 113,7 ÇELİKHANE ÇELİK (İNGOT) SÜEKLİ DÖKÜM MAK.(KÜTÜK) ,30 149,2 SÜEKLİ DÖKÜM MAK.(BLUM) ,80 88,3 NET ÇELİKHANE ÜETİMİ ,70 125,5 NET HADDEHANE ÜETİMİ ,50 92,40 KADEMİ A.Ş. BAĞLI OTAKLIKLAININ KAPASİTE KULLANIMINA İLİŞKİN BİLGİLE KAÇEL A.Ş. ÜÜNLE KAPASİTE (Ton) KAPASİTE KULLANIM OANI (%) ( ) KAPASİTE KULLANIM OANI (%) ( ) ÇELİK KONSTÜKSİYONU ,49 17,01 KADÖKMAK A.Ş. ÜÜNLE KAPASİTE (Ton) KAPASİTE KULLANIM OANI (%) ( ) KAPASİTE KULLANIM OANI (%) ( ) DÖKÜM ,55 15,33 TALAŞLI İMALAT ,04 7,52 11

12 SATIŞ FAALİYETLEİ ÜÜN BAZINDA SATIŞ MİKTA VE HÂSILATLAI KADEMİ A.Ş ÜÜNLE TON TL TON TL PİK KÜTÜK (SÜEKLİ DÖKÜM) BLUM (SÜEKLİ DÖKÜM) YUVALAK KÖŞEBENT KALIN YUVALAK MADEN DİEĞİ POFİL AY ESAS ÜÜNLE TOPLAMI TALİ ÜÜNLE TOPLAMI GENEL TOPLAM KAÇEL A.Ş ÜÜNLE TON TL TON TL ÇELİK KONSTİKSİYON KADÖKMAK A.Ş ÜÜNLE TON TL TON TL DÖKÜM SATIŞ HÂSILATI GENEL TOPLAMI ELİMİNASYON ( ) SATIŞ HÂSILATI

13 ŞİKETİMİZCE UYGULANAN SATIŞ POLİTİKASI BİLGİLEİ Şirketimizce müşterilerine üçer aylık dönemlerde öncelikli mal alım hakkı tanınmaktadır. Öncelikli mal alım hakkının kullanımı için her bir yıl itibariyle, yıllık üretim programına göre, Ocak Mart, NisanHaziran, TemmuzEylül ve EkimAralık dönemleri arası için yılda dört defa öncelikli mal alım hakkı kullanım listesi oluşturulmaktadır. Öncelikli mal alımına ilişkin ilan süreleri Şirketimizin internet sitesinde ve Kap ta yayınlanarak tüm ortaklarımızın ve öncelikli mal alımında bulunmak isteyenlerin bilgilerine sunulmaktadır. Buna göre OcakMart/2012 dönemine ait öncelikli alım hakkına sahip firmalara ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur OTAĞIN ADI SOYADI OCAKMAT 2012 DÖNEMİNDE MAL ALMAYI TAAHHÜT EDEN FİMA BİLGİLEİDİ TİCAET ÜNVANI HİSSE SENEDİ MİKTA I (LOT ) ÖNCELİ K OANI (%) MALZEMENİ N CİNSİ Para Cins i MALZEM E BİİM FİYATI (KDV HAİÇ) SİPAİŞ EDİLEN MALZEM E MİKTAI (TON ) YUVALAK TL %40 ÖNCELİKLİ OLAAK ALMAYI TAAHHÜT EDİLEN TONAJ ÖNCELİKLİ OLAAK VEİLEN TONAJ İBAHİM ÖZTÜK ÖZMETAL LTD.ŞTİ ,60 YUVALAK TL YUVALAK TOPLAM YUVALAK TL KÜTÜK USD EDAL EHAL EHALLA DÇ. SAN. TİC. A.Ş. KÜTÜK USD ,04 KÜTÜK USD KÜTÜK USD KÜTÜK USD KÜTÜK USD KÜTÜK TOPLAM YUVALAK TOPLAM YUVALAK TL YUVALAK TL KÜTÜK USD KÜTÜK USD KÜTÜK USD KÜTÜK USD KÜTÜK USD KÜTÜK USD KÜTÜK USD MUTULLAH YOLBULAN YOLBULA N DEMİ SAN. A.Ş ,46 KÜTÜK USD KÜTÜK USD

14 KÜTÜK USD KÜTÜK USD KÜTÜK USD KÜTÜK USD KÜTÜK USD KÜTÜK USD KÜTÜK USD POFİL POFİL POFİL POFİL POFİL POFİL POFİL POFİL POFİL POFİL KÖŞEBENT KÜTÜK TOPLAM YUVALAK TOPLAM POFİL+KŞB TOPLAM serbest dağıtım serbest dağıtım YUVALAK MİZAN LTD.ŞTİ ,90 YUVALAK YUVALAK TOPLAM YUVALAK TOPLAM KÜTÜK TOPLAM POFİLKÖŞEBENT TOPLAM GENEL TOPLAM

15 SATINALMA FAALİYETLEİ TL ALIMIN KONUSU KADEMİ A.Ş İÇ ALIM DIŞ ALIM TOPLAM İÇ ALIM DIŞ ALIM TOPLAM Esas İmalat ve İstihsal Hammaddesi Yardımcı Hammadde İşletme Malzemeleri Yedek Malzemeler Tamir Bakım ve İnşaat Malzemeleri Muhtelif Malzemeler Sabit Kıymet ve Yatırım Malzemesi Giriş Konusu Olmayan Malzemeler TOPLAM ALIMIN KONUSU KADEMİ A.Ş BAĞLI OTAKLIKLAININ SATINALMA FAALİYETLEİ KAÇEL A.Ş KADÖKMAK A.Ş ENBATI A.Ş TOPLAM KAÇEL A.Ş KADÖKMAK A.Ş ENBATI A.Ş TOPLAM Esas İmalat ve İstihsal Hammaddesi Tali İmalat ve İstihsal Hammaddesi Yardımcı Hammadde İşletme Malzemeleri Yedek Malzemeler Tamir Bakım ve İnşaat Malzemeleri Muhtelif Malzemeler Sabit Kıymet ve Yatırım Malzemesi TOPLAM

16 MALİ DUUM, KALILIK VE BOÇ ÖDEME DUUMLAINA İLİŞKİN TEMEL ASYOLA Özet Bilanço (Bağımsız Denetimden Geçmemiş) Önceki Dönem (Bağımsız Denetimden Geçmemiş) Cari Dönem (TL) Dönen Varlıklar Duran Varlıklar Toplam Varlıklar Kısa Vadeli Yükümlülükler Uzun Vadeli Yükümlülükler Özkaynaklar Toplam Kaynaklar Özet Gelir Tablosu (Bağımsız Denetimden Geçmemiş) Önceki Dönem (Bağımsız Denetimden Geçmemiş) Cari Dönem (TL) Satış Gelirleri Faaliyet Karı Vergi Öncesi Kar Dönem Karı FAVÖK Hisse Başına Kazanç (%) 5,30% 8,55% 16

17 A) LİKİDİTE OANLAI Likidite Oranı = ( Hazır Değerler+Menkul Değerler+Kısa Vadeli Alacaklar+Diğer Kısa Vadeli Alacaklar+Diğer Dönen Varlıklar) / (Dağıtılabilir Temettü + Kısa Vadeli Borçlar) 1,11 Cari Oran = (Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar) 1,96 Nakit Oranı =(Hazır Değerler + Menkul Kıymetler) / Kısa Vadeli Yabancı Krediler 0,32 B ) FAALİYET OANLAI Aktif Devir Hızı (Net Satışlar/Aktif Toplamı) 0,22 Alacak Devir Hızı(Net Satışlar/(Kısa Vadeli Ticari Alacaklar+Uzun Vadeli Ticari Alacaklar) 2,29 Stok Devir Hızı (Cari Yıl Satış Maliyeti/((Önceki Yıl Stokları+Cari Yıl Stokları)/2) 1,09 C )FİNANSAL YAPI OANLAI Toplam Borçlar / Özsermaye 0,75 Kısa Vadeli Borçlar / Aktif Toplamı 0,21 Uzun Vadeli Borçlar / Aktif Toplamı 0,21 FAİZ VE VEGİ ÖNCESİ KA (FAVÖK ) Şirketimizin fon yaratma gücü (Favök ) geçen yılın aynı dönemine göre Bin TL daha fazla olmuştur. FAVÖK Faaliyet Karı Amortismanlar FAVÖK FAVÖK Marjı (%) Fark TL TL TL ,0 19,0 1,0 17

18 PESONEL HAEKETLEİ Konsolidasyona tabi Kardemir A.Ş Şirketlerinde Çalışan Personel sayısı ŞİKET ADI Aylık Ücretli Personel Sayısı Saat Aylık Saat Ücretli Ücretli Ücretli Toplam Personel Personel Personel Sayısı Sayısı Sayısı Toplam Kardemir A.Ş Kardökmak A.Ş Karçel A.Ş Enbatı A.Ş Kardemir A.Ş (Konsolide) Toplam TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ : 9.Dönem Toplu İş Sözleşme süresi tarihinde sona ermiştir.10.dönem Toplu İş Sözleşmesi ile ilgili ( ) yetkili sendikanın belirlenmesine yönelik yasal süreç devam etmektedir. KIDEM TAZMİNATI YÜKÜMLÜLÜK DUUMU Şirketimiz çalışanları 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabidir. Çalışanlarımızdan en az bir hizmet yılını doldurarak; sebepsiz olarak işten çıkarmalar, emekliliği hak kazanma, askerliğe çağrılma veya ölüm hallerinde her hizmet yılına karşılık (hizmet yılından artan aylar dahil) İş Kanununda belirtilen tavanlar dikkate alınmak suretiyle, personelin tazminatları ödenmektedir. Halen çalışanlar için de aynı oranda kıdem tazminatı karşılığı ayrılmaktadır. ŞİKET PESONELİNE SAĞLANAN HAK VE MENFAATLE : Kapsam İçi statüde çalışan saat ücretli personelin hak ve menfaatleri Toplu İş Sözleşmesi hükümleri uyarınca tespit edilmektedir. Kapsam Dışı statüde çalışan aylık ücretli personelin ise ücret ve sosyal hakları Yönetim Kurulu Kararı ile tespit edilmektedir. 18

19 BAĞIŞLA Şirketimiz tarafından tarihleri arası yapılmış olan Bağış ve Yardımların toplam tutarı TL. dir. Bu bağış ve yardımların dağılımı aşağıdaki gibidir. Sıra No Bağış ve Yardımlar (TL) Karabük Üniversitesi DÇ Enstitüsü Arge Binası Yapımı Karabük Belediye Başkanlığı Nisan Etkinlikleri Kapsamında Eğitim Harcaması Muhtelif Kurumlara yapılan Bağış ve Yardımlar TOPLAM