T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI"

Transkript

1 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKĠ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM SĠSTEMĠNĠN GÜÇLENDĠRĠLMESĠ PROJESĠ) MUHASEBE VE FĠNANSMAN ÖN MUHASEBE ANKARA 009

2 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliģtirilen modüller; Talim ve Terbiye Kurulu BaĢkanlığının tarih ve 69 sayılı Kararı ile onaylanan, Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarında kademeli olarak yaygınlaģtırılan 4 alan ve 9 dala ait çerçeve öğretim programlarında amaçlanan mesleki yeterlikleri kazandırmaya yönelik geliģtirilmiģ öğretim materyalleridir (Ders Notlarıdır). Modüller, bireylere mesleki yeterlik kazandırmak ve bireysel öğrenmeye rehberlik etmek amacıyla öğrenme materyali olarak hazırlanmıģ, denenmek ve geliģtirilmek üzere Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarında uygulanmaya baģlanmıģtır. Modüller teknolojik geliģmelere paralel olarak, amaçlanan yeterliği kazandırmak koģulu ile eğitim öğretim sırasında geliģtirilebilir ve yapılması önerilen değiģiklikler Bakanlıkta ilgili birime bildirilir. Örgün ve yaygın eğitim kurumları, iģletmeler ve kendi kendine mesleki yeterlik kazanmak isteyen bireyler modüllere internet üzerinden ulaģılabilirler. BasılmıĢ modüller, eğitim kurumlarında öğrencilere ücretsiz olarak dağıtılır. Modüller hiçbir Ģekilde ticari amaçla kullanılamaz ve ücret karģılığında satılamaz.

3 ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER... i-ii AÇIKLAMALAR... iii GĠRĠġ... ÖĞRENME FAALĠYETĠ ICEBERG TE BELGE TAKĠP SĠSTEMĠ Muhasebe Nedir? Günlük YaĢam da Muhasebe Ön Muhasebe nin Temel ĠĢleyiĢi Belge Takip Sistemi Belge Takip Sistemi nin Amacı Belge Takip Sistemi ni Kullanılabilecek Sektörler Belge Takip Sistemi ile Yapılabilecekler Belge Takip Sistemi için Örnek Uygulama Stok Kartlarının Açılması Cari Hesap Tanımı SatıĢ Faturası Düzenlenmesi Belge Takip Sistemi ne GiriĢ Fatura Taksitlendirmek Taksitler Üzerinde Yapılabilecek ĠĢlemler Taksitlere Not GiriĢi Taksitleri Not Defterine TaĢımak Geciken Taksitler Ġçin MüĢteriye Uyarı Göndermek Taksitlerin Ortalama Vadesini Hesaplamak Bir Taksit i Yeniden Taksitlendirmek ÖdenmemiĢ Taksitler / ÖdenmemiĢ Belgeler Raporu ÖdenmemiĢ Taksitleri Listelemek ÖdenmemiĢ Taksitler Ġçin Vade Farkı Hesaplatmak Vade Farkı Hesaplama Formülü Cari Hesaba Vade Farkı Faturasının Düzenlenmesi Cari Hesaba Uyarı Notu Yazmak Cari Hesaba Not ArĢivi OluĢturmak ÖdenmemiĢ Belgeler Kümülatif Raporu... 4 UYGULAMA FAALĠYETĠ ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME ÖĞRENME FAALĠYETĠ ICEBERG TE DEPARTMAN TAKĠP SĠSTEMĠ Departman Takip Sistemi nin Amacı Departman Takip Sistemi ni Kullanılabilecek Sektörler Departman Takip Sistemi ile Yapılabilecekler Departman Takip Sistemi için Örnek Uygulama Firma ya ÇalıĢan Plasiyer in Tanımı MüĢteri ile Plasiyer in ĠliĢkilendirilmesi... 34

4 .4.3. SatıĢ Faturası nın Plasiyer ile ĠliĢkilendirmek Plasiyer SatıĢ Raporu Bölge Bazında Plasiyer SatıĢ Raporu (Belge Detaylı) ġehir Bazında Plasiyer SatıĢ Raporu (Detaylı) Bölge Bazında Plasiyer SatıĢ Raporu (Stok Detaylı) Ödemelerin Plasiyer ile ĠliĢkilendirmek Nakit Tahsilât ın Plasiyer ile ĠliĢkilendirmek Kredi Kartı Tahsilâtı nı Plasiyer ile ĠliĢkilendirmek Banka Havalesi ni Plasiyer ile ĠliĢkilendirmek Çek ve Senet leri Plasiyer ile ĠliĢkilendirmek Plasiyer Tahsilât Raporu Plasiyer Tahsilâtlarının Bölgelere Göre Raporu Banka Havalelerinin Bölgelere Göre Raporu Giderlerin Plasiyer ile ĠliĢkilendirilmesi Giderler için [Departman Tablosu] nu Aktif Etmek Benzin Faturası nı Plasiyer ile ĠliĢkilendirmek ĠletiĢim Faturası nı Plasiyer ile ĠliĢkilendirmrk Kargo Faturası nı Plasiyer ile ĠliĢkilendirmek Bir Gider in Plasiyerler Arasındaki Dağılımını Görmek Farklı ĠĢ Alanlarına Göre Önerilen [Departman Tabloları] ĠnĢaat Proje Maliyetlerini Takip Etmek Ġçin Gemi Proje Maliyetlerini Takip Etmek Ġçin Bayi SatıĢları ve Giderleri Takip Etmek Ġçin Araçları Masraflarını Takip Etmek Ġçin Personel Giderlerini Takip Etmek Ġçin ġirket Birimlerine Ait Giderlerini Takip Etmek Ġçin... 7 UYGULAMA FAALĠYETĠ ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME ÖĞRENME FAALĠYETĠ ICEBERG TE DĠĞER ALT SĠSTEMLER Kredi Kartı Takip Sistemi Kredi Kartı nda Taksit Tanımı Kredi Kartı ile Tahsilât ĠĢlemi Kredi Kartı Tahsilât Raporu Cari Hesap Bazında Stok Fiyat Takibi ve Listesi Cari Hesap Kartı nda Stok Fiyat Tanımı Fatura daki Stok Fiyatlarının, MüĢteriye Özel Kaydedilmesi Cari Hesap Bazında Stok Fiyat Listesi Fatura Taksitlendirme Sistemi Otomatik Taksitlendirme Tanımı Otomatik Taksitlendirme ĠĢlemi ii

5 3.4. Döviz Sistemi Dövizli Kayıt GiriĢi Ġçin Yapılan Tanım Döviz Kurlarını Güncellemek Dövizli Fatura Düzenlemek Dövizli Tahsilât ĠĢlemi Belge Ekstra Not Sistemi Belge [Ekstra Not Sistemini] AktifleĢtirmek Fatura da [Ekstra Not Sistemini] Kullanmak Ödemeler [Ekstra Not Sistemini] Kullanmak Fatura Altı Ġndirim ve Eklenti ĠĢlemleri Ġndirim ve Eklenti Tanımlamak AlıĢ Fatura GiriĢi Cari Hesap Kayıtlarını BirleĢtirmek Ana Cari Hesap ve BirleĢtirilecek Cari Hesap Tanımı BirleĢtirilmiĢ Cari Hesap Ekstresi Fatura Ġçinde Ġndirim Uygulamaları Ġndirim Tablosu Tanımı ve Stok Kartına Bağlanması Ġndirim TanımlanmıĢ Stok Kartını Fatura da Kullanmak Fatura Ġçinde Stok Kartına Özel Ġndirim Uygulaması Fatura Ġçinde Fatura Altı Ġndirim Uygulaması Cari Hesap Kartı Ġçinde [Genel Ġndirim Oranı] Uygulaması Belge DönüĢüm Sistemi DönüĢtürülecek Belgelerin Takibi Ġçin Yapılan Tanım MüĢteri SipariĢlerini Kaydetmek SipariĢleri - Ġrsaliye ye DönüĢtürmek Ġrsaliye yi - Fatura ya DönüĢtürmek DönüĢtürülecek Belgeleri Kontrol Etmek Seçimli Belge Listesi Seçimli Belge Listesini Raporlamak... 8 UYGULAMA FAALĠYETĠ ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME MODÜL DEĞERLENDĠRME... CEVAP AHAHTARI... 4 KAYNAKÇA... 7 iii

6 AÇIKLAMALAR KOD ALAN DAL/MESLEK MODÜL MODÜLÜN TANIMI Muhasebe ve Finansman Bilgisayarlı Muhasebe Ön Muhasebe Blgelerin ticari programda kayıt edilmesi sırasında iģletmelerin ihtiyaç duyduğu, iģletmeye özel raporların hazırlanması yeterliklerinin kazandırıldığı öğrenme materyalidir. SÜRE 40/4 ÖN KOġUL Bilgisayar ın Temel Kullanımını Bilmek, AĢağıdaki Ders veya Modülleri BaĢarı Ġle GeçmiĢ Olmak: Ticari Belgeler Program Yüklemek Cari Hesap Çek-Senet YETERLĠLĠK MODÜLÜN AMACI EĞĠTĠM ÖĞRETĠM ORTAMLARI VE DONANIMLARI ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME Ön muhasebe iģlemleri yapmak Genel Amaç: Bu modül ile ticari programda tüm iģletmelerin ön muhasebe ve iģletmeye özel diğer takip iģlemlerini yapabileceksiniz. Amaçlar:. Taksitli alıģ veriģ yapan iģletmelerde taksitlendirme iģlemleri ve raporlamalaları yapabileceksiniz.. Ticari belgeleri paket programa kaydederek, gruplayacak ve raporlayabileceksiniz. 3. ĠĢletmelerin günlük hayatta karģılaģtığı sorunları, ticari modüldeki alt sistemler ile çözebileceksiniz. Bilgisayar Laboratuarı, Ġnternet, Projeksiyon, Tepegöz, Muhasebe Programı Eğitim CD si Her öğrenme sonunda modülde verilen ölçme araçları ile ulaģtığınız bilgi düzeyinizi kendi kendinize değerlendirebileceksiniz. Modül ün sonunda kazandığınız bilgi ve becerileri belirlemek amacıyla öğretmeniniz tarafından hazırlanacak bir ölçme aracıyla değerlendirileceksiniz. iv

7 Değerli öğrenci; GĠRĠġ GĠRĠġ Günümüzde iģletmeler, mali iģlemlerin takibini muhasebe yazılımları ile yapmaktadır. Günlük ticari iģlem hacminin artması, muhasebesel iģlemleri takip etmeyi zorlaģtırmıģ ve sonuçta iģletmelerin bilgisayarlardan yardım alması kaçınılmaz olmuģtur. Muhasebe yazılımları sayesinde iģletmeler, mali bilgilerine daha çabuk eriģerek iģlem hızını artırmakta ve bu bilgileri güvenle saklayıp gerektiğinde raporlarını hızlı bir Ģekilde alabilmektedir. Bir iģletmenin en önemli bölümlerinin baģında Muhasebe Birimi gelir. Bunu bir örnek ile açıklayalım: ĠĢletmeler, bir insan vücuduna benzetildiğinde Yönetim Departmanı, insanın beyni; Pazarlama Departmanı, elleri ve ayakları; Üretim Departmanı, vücudu gibidir. Muhasebe Departmanı ise vücudun sinir sistemidir. Ġnsan vücudu sağlıklı sinir sistemine sahip olmadan beyne, ellere ve diğer organlara hükmedemeyeceğine göre iģletme yönetimi de sistemli bir muhaseye sahip olmadan pazarlama, üretim ve diğer bölümleri ile ilgili doğru kararlar alamaz. Bunun için Muhasebe Birimi bir iģletmede ana unsurdur. Ticari hayatta büyüyen iģletmeler, gelecek için aldığı kararlarda ve bu kararları uygulamada her zaman muhasebe departmanından faydalanır. Muhasebenin Temel Ġlkeleri konusunda bilgi sahibi olan bir kimse, sektör önemli olmaksızın tüm iģletmelerle ilgili muhasebe departmanında rahatlıkla görev alabilecek bir konumda olacaktır. Muhasebenin temel kurallarını ve bir iģletmedeki çalıģma sistemini, yani iģleyiģi bildiğinizde bilgisayar ortamında geliģtirilen ve Bilgisayarlı Muhasebe olarak isimlendirilen tüm muhasebe programlarını rahatlıkla kullanabileceksiniz. Bunun yanında bazen muhasebenin temel kurallarını bilmekle beraber, kullandığınız program ın iģlevsel oluģu da çok önemlidir. Bu ikisi muhasebeciyi tamamlayan unsurlardır. Biri eksik olduğunda günlük iģ hayatının içinde muhasebeci kaybolup gidecektir. Yaygın biçimde kullanılan, bilgisayarda fazla yer iģgal etmeyen pratik ve sıradıģı bu programda; Kolay kurulduğunu, hızlı çalıģıp hızlı sonuç ürettiğini, Windows tabanlı programlarda yapılması gereken bir çok tanımlamanın, DOS tabanlı olan bu programda hazır olduğunu, BaĢka paket programlarda görmediğiniz birçok çok kolaylığı ile size zaman kazandıracağını örnekli uygulamalarıyla öğreneceksiniz.

8 ÖĞRENME FAALĠYETĠ - ÖĞREN AMAÇ Bu öğrenme faaliyeti ile taksitli alıģ veriģ yapan iģletmelerde taksitlendirme iģlemleri ve raporlamalaları yapabileceksiniz. ARAġTIRMA Mobilya mağazası ile çeyiz, ev gereçleri alanında faaliyet gösteren iki iģletmeyi ziyaret ediniz ve bu iģletmelerin müģterisine yaptığı satıģları ve sonrasında yapılan taksit takibini, tashilat iģlemlerini inceleyiniz. Hazırlanan raporlar hakkındaki düģüncelerinizi not alınız. ARAġTIRMA ÖZETĠ:

9 . ICEBERG TE (Ticari Program) BELGE TAKĠP SĠSTEMĠ.. Muhasebe Nedir? Muhasebe nin genel tanımı bu olmasına karģın, günlük yaģamda muhasebe iģlemleri [Ön Muhasebe ĠĢlemleri] ve [Genel Muhasebe ĠĢlemleri] olarak ayrılmıģtır. Yapılan ayrımı, iki meslek dalı gibi değil de iģ bölümlendirmesi olarak düģünmek yerinde olacaktır. Kısaca, muhasebe mesleği bir bütündür, bölünmez. 3

10 .. Günlük YaĢam da Muhasebe ÖN MUHASEBE MUHASEBE GENEL MUHASEBE 4

11 .3. Ön Muhasebe nin Temel ĠĢleyiĢi ĠĢletme ye Giren Stoklar Ġçin AlıĢ Ġrsaliyesi ve AlıĢ Faturası ile belgelendirmek, Satıcı cari hesabına iģlemek ĠĢletme den Çıkan Stoklar Ġçin SatıĢ Ġrsaliyesi ve SatıĢ Faturası düzenlemek, Alıcı cari hesabına iģlemek ĠĢletme ye Giren Nakitler Ġçin (Nakit Para, Müşteri Çeki, Gelen Havale) Tahsilat Makbuzu Düzenlemek Alıcı cari hesabına iģlemek ĠĢletme den Çıkan Nakitler Ġçin (Nakit Para, Firma Çeki, Gönderilen Havale) Ödeme Makbuzu Düzenlemek Satıcı cari hesabına iģlemek Raporlar Cari Hesap Raporu ÖdenmemiĢ Belgeler Raporu Stok Hareket Raporu Stok Maliyet / Envanter Raporu Çek Senet Listesi AlıĢ SatıĢ Listesi Günlük Faaliyet Raporu Kasa Raporu Diğer ĠĢlemler Teklif ve SipariĢ Hareketleri Dövizli Muhasebe ve Kur Takibi Taksitli SatıĢlar Depo Takibi Departman Takibi Personel Görev Takibi 5

12 Ön Muhasebe Temel ĠĢleyiĢi anlatımında daha önceki modüllerde uygulamalı anlatılan cari hesap takibi, stok takibi ve çek-senet takibi dıģında kalan, diğer konulara değinilecektir. Bir iģletmenin genel muhasebe iģlemlerini takip etmek için ön muhasebe yapılır. Ancak, ön muhasebenin görevi bunlarla sınırlı değildir. Ön muhasebenin vereceği bilgilerden, en fazla iģletme yönetimi faydalanır. Örneğin, alınan bir ürün maliyetini tespit etmek, satıģ fiyatını belirlemek gibi..ya da ürünle ilgili satıģ grafiğinin hazırlanması, ürün sipariģi verilmesi veya alınması gibi.. BaĢka bir örnek: müģterilere düzenlenen faturalar içinde ödenmeyenlerin listesini oluģturmak ya da vadesi geçmiģ faturaların listesini oluģturmak gibi. ġimdi! Ön Muhasebe yaparken bir iģletme yönetiminin ihtiyaç duyacağı bilgileri nasıl elde edeceğini ticari modül ICEBERG alt sistemleri ile beraber uygulayarak anlatalım. ICEBERG 6

13 .4. Belge Takip Sistemi.4.. Belge Takip Sistemi nin Amacı Cari hesaba ait bakiyenin hangi belgelerden oluģtuğunu görmek, cari hesabı ödemenin (nakit, havale, çek gibi) hangi belge veya belgelerden düģüleceğini belirlemek için kullanılır..4.. Belge Takip Sistemi ni Kullanılabilecek Sektörler Taksitli SatıĢ Yapan Firmalar Çeyiz Mağazaları Beyaz EĢya Mağazaları Halı Mağazaları Mobilya Mağazaları Eğitim Sektörü Özel Dershaneler Özel Okullar Vade Farkı Uygulaması Yapan Firmalar Belge Takibi Yapan ĠĢyerleri ve Kurumlar.4.3. Belge Takip Sistemi ile Yapılabilecekler Belgeleri, taksitlere bölerek, vadelendirebilirsiniz. Taksitleri, yeniden taksitlendirebilirsiniz. ÖdenmiĢ ve ödenmemiģ taksitleri takip edebilirsiniz. Bölünen her taksit için özel not alabilir; uyarı seviyesi ve tarihi verebilirsiniz. Taksitleri not defterine taģıyıp, uyarı tarihi ve notu ekleyebilirsiniz. Taksitlerin ortalama vadesini hesaplatabilirsiniz. Bunları, bir örnekle açıklayalım. 7

14 .4.4. Belge Takip Sistemi Ġçin Örnek Uygulama Önce, ICEBERG ticari modül de [Tanım] menüsünde [Firma Seçimi] bölümünden [Evim Çeyiz Ürünleri Ltd. ġti.] unvanı ile bir firma tanımlayın. ġekil - Firma Tanımı AĢağıdaki fatura ile yapılan satıģ sonrasında 598,00 TL peģinat alınmıģ; kalanını ise taksit yapılmıģtır. Bu iģlemleri ICEBERG ticari modül de uygulayalım. Yapılması Gerekenler Stok Kartlarını Açmak Cari Hesap Tanımlamak SatıĢ Faturası Düzenlemek Faturayı Taksitlendirmek PeĢinatı Tahsil Etmek Kalan Taksitleri Takip Etmek ÖdenmemiĢ Taksit Raporu Hazırlamak 8

15 Stok Kartlarının Açılması Önce, [Tanımlar] menüsünde [Stok Tablosu] ekranında [ALT]+[INSERT] yaparak [Süt] ve [Çikolata] stok kartlarını açın. ġekil - Stok Tablosu [ALT]+[INSERT]: Stok Kart Tanımı Çeyiz ürünlerinde isim dıģında diğer özellik ler (KDV, birim gibi) aynı olduğu için bir tane [Stok Kartı] tanımladıktan sonra [INSERT] ile stok kartı kopyalayabiliriz. [INSERT] ile çoğaltılan stok kartları ġekil 3 - Stok Tablosu [INSERT]: Hızlı Stok Kart Tanımı 9

16 Cari Hesap Tanımı 3 Sonra, [Tanımlar] menüsünde [Cari Plan] ekranında [ALT]+[INSERT] yaparak Ülker A.ġ. cari hesabını açın. 3 [F9]-Kayıt ġekil 4 - Cari Plan Ekranı [ALT]+[INSERT]: Cari Hesap Tanımı Not Alınız! 0

17 SatıĢ Faturası Düzenlenmesi 4 Son olarak, cari hesabı seçin ve [] ile iģleme baģlayın. 4 ġekil 5 - Cari Hesap Kartı []: ĠĢlem Seçimi 5 Fatura bilgilerini kaydedin. 5 [F9]-Kayıt ġekil 6 - Fatura Kayıt Ekranı

18 Belgeler Takip Sistemi ne GiriĢ 6 Cari Hesap Kartı nda [CTRL]+[F5] yapın. Cari hesaba ait [Açık Belgeler Ekranı] gelecektir. Kayıt Edilmiş Fatura Cari Hesap ta [CTRL]+[F5] 6 ġekil 7 - Cari Hesap Kartı [CTRL]+[F5]: Belgeler Takip Ekranı Fatura Taksitlendirmek 7 Taksitlendirilecek belge üzerinde [CTRL]+[F5] yapın. Taksitlendirmeyi yapın. [CTRL]+[F5] Belgeyi Taksitlendir 7 [F9]-Kayıt ġekil 8 Cari Hesaba Ait [Açık Belgeler Ekranı] [CTRL]+[F5]: Belge Taksitlendirme

19 8 Taksitler düzenlendikte sonra [F9] ve EVET ile onayladığınızda Açık Hesap Sisteminde bir adet olan belge peģinat + taksite bölündüğü görülecektir 8 [CTRL]+[F5] ile taksitlendirilen satış faturası ġekil 9 - TaksitlendirilmiĢ Fatura 9 Taksit takibinde yapılan ödemelerin hangi taksitleri kapsadığına dikkat edilmelidir. Bunun için tahsilat sırasında hangi taksit ya da taksitler ödeniyorsa [*] (yıldız) ile iģaretlenmeli ve [CTRL]+[*] ile [Toplam Ödeme] ye taģınarak tahsilat yapılmalıdır. ġimdi! Tarif edildiği gibi satıģ sonrasında alınan 598,00 TL peģinatı tahsil edelim. Önce: (yıldız) [*] Sonra: [CTRL]+[*] [F9]-Kayıt 9 ġekil 0 Taksit üzerinde [*]: ĠĢaretle [CTRL]+[*]: Toplam Ödemeye TaĢı ĠĢlem sonunda ödenmemiģ taksitler içinde 598 TL ödendiği için silinecektir. 3

20 .4.5. Taksitler Üzerinde Yapılabilecek ĠĢlemler Taksitlere Not GiriĢi [Açık Belgeler] ekranında sarı bandı not alınacak taksit üzerine getirip [F6] ile 0 not giriģi yapabilir ve daha sonra alınan notu [Sol Ok] tuģu ile kontrol edebilirsiniz. 0 [F6] Not Girişi ġekil - Taksit'e Not Eklemek [F6] Taksitleri Not Defterine TaĢımak [Açık Belgeler] ekranında sarı bandı not alınacak taksit üzerine getirip [ALT]+[F] ile not defterine taģıyabilir ve [ALT]+[INSERT] yaparak, taksitle ilgili hatırlatma tarihi ve bununla ilgili notlarınızı yazabilirsiniz. Not Defterine Yaz [ALT]+[INSERT] Not Defterini Aç [ALT]+[F] 3 [F9] Not Kaydet ġekil - Taksitleri Not Defterine TaĢımak [ALT]+[F] 4

21 Geciken Taksitler Ġçin MüĢteriye Uyarı Göndermek 4 Zamanında ödenmeyen taksitlere [F7] ile uyarı seviyesi ve uyarı tarihi verebilirsiniz. 4 [F7] Uyarı Seviyesi Uyarı Tarihi Girişi ġekil 3 Geciken Taksitler Ġçin MüĢteriye Uyarı Göndermek [F7] Taksitlerin Ortalama Vadesini Hesaplamak 5 [Açık Belgeler] ekranında [*] tuģu ile taksitleri iģaretlediğinizde taksitlerin vadeleri birleģtirilerek, Ortalama Vadesi (sağ alt köşede) hesaplanacaktır. Yıldız [*] Taksit İşaretle 5 Ortalama Vade Bilgileri [CTRL]+[F4] Vade Başlangıcı değiştir. 6 ġekil 4 - Taksitlerin Ortalama Vadesinin Hesaplanması [*] ve [CTRL]+[F4] 6 Ortalama vade hesaplamasında günün tarihi vade baģlangıcı olarak alınır. [CTRL]+[F4] ile vade baģlangıç tarihi değiģtirebilir. 5

22 Bir Taksit i Yeniden Taksitlendirmek 7 Taksit üzerinde [CTRL]+[F5] yaparak yeniden taksitlendirme yapabilirsiniz. [CTRL]+[F5] Taksit i Taksitlendir [F9]-Kayıt 7 ġekil 5 - Açık Belgeler Ekranı [Taksit Üzerinde] [CTRL]+[F5]:Taksit i Taksitlendir 8 Taksitler düzenlendikte sonra [F9] ve EVET ile onayladığınızda Açık Hesap Sisteminde bir adet olan belge peģinat + taksite bölündüğü görülecektir 8 [CTRL]+[F5] ile taksitlendirilen taksitler ġekil 6 - TaksitlendirilmiĢ Taksitler 6

23 .4.6. ÖdenmemiĢ Taksitler / ÖdenmemiĢ Belgeler Raporu Raporun Amacı Cari hesaba ait bakiyenin hangi belgeler ya da taksitlerden oluģtuğunu görmek, Ödeme vadesi geçmiģ belgelerin vade farkını hesaplayıp faturalandırmak, Günlük, haftalık veya aylık olmak üzere ileri tarihli ödeme planı hazırlamak, Firmaların ödeyeceği belgeleri ile ilgili uyarı notları almak, ÖdenmemiĢ Taksitleri Listelemek [CARĠ] menüsünde [Açık (ÖdenmemiĢ) Belgeler Raporuna] ile girin. ġekil 7 - ÖdenmemiĢ Belgeler Raporu Yapılan Seçimler [Hangi Cari Hesap Türünün Raporu Alınacak] sorusuna Alıcılar seçimi yapın. [Vade Tarihi] bölümünde rapor almak istediğiniz tarih aralığı yazın. Vade Aralığı Rapor Tarihi ġekil 8 - ÖdenmemiĢ Belgeler Raporu 7 Rapor Tarihine Göre Hesaplanan Ortalama Vade Günü ve Tarihi

24 ÖdenmemiĢ taksitleri, [F8] ile yazıcıya [ALT]+[F8] windows a gönderebilirsiniz. Not Alınız! 8

25 ÖdenmemiĢ Taksitler Ġçin Vade Farkı Hesaplatmak ÖdenmemiĢ belgelere ya da taksitlere vade farkı hesaplatmak için, daha önce cari hesaba kartına [vade farkı oranı] ve [vadeli çalıģma günü] tanımlanmıģ olmalıdır. Vade Günü ve Vade Farkı Oranı:,0 cari hesap ta tanımlı olmalıdır. ġekil 9 - Cari Hesap Kartı nda [Vade Günü] ve [Vade Farkı Oranı] Tanımı Daha sonra aģağıdaki Ģekilde olduğu gibi [ÖdenmemiĢ Taksit Listesi] ekranında [CTRL]+[TAB] ile Vade Farklarını hesaplatabilirsiniz. Taksit Vadeleri [CTRL]+[TAB] Vade Farkı Hesaplandı ġekil 0 - ÖdenmemiĢ Belgeler Raporu [CTRL]+[TAB]: Vade Farkı Hesapla Paket Program da [Vade Farkı] Hesaplatabilmek Ġçin Cari hesap kartında vade farkı tanımlı olmalıdır. Raporun hazırlandığı tarihe göre vadesi geçmiģ taksitler ve belgeler olmaldır. 9

26 Vade Farkı Hesaplama Formülü Vade Farkı = Günlük Faiz Tutarı X Ödenmeyen Tutar X Gün Farkı [Aylık Faiz Oranı] x [ Ay] / [365 Gün] 00 Cari Kart a Tanımlanan Vade Farkı [,0] x [ Ay] / [365 Gün] 00 Günlük Faiz Oranı 0, TL 3.4 TL = 0, TL X TL X 4 Gün Vade Farkı = Günlük Faiz Tutarı X Ödenmeyen Tutar X Gün Farkı Cari Hesaba Vade Farkı Faturasının Düzenlenmesi 3 ÖdenmemiĢ Belgeler Raporu nda [CTRL]+[F9] ile Vade Farkı Faturasını oluģturun 3 [CTRL]+[F9] Vade Farkı Faturası Oluştur ġekil -ÖdenmemiĢ Belgeler Raporu [CTRL]+[F9]:Vade Farkı Faturası OluĢtur 0

27 4 [Cari Hesap Kartı] kontrol edildiğinde Vade Farkı Faturası nın iģlendiği görülecektir. Vade Farkı Faturası üzerinde [ARAÇUBUK] ile cari fiģ bilgisini görebilirsiniz. 4 Not Alınız!

28 Cari Hesaba Uyarı Notu Yazmak [ÖdenmemiĢ Belgeler Raporu] ekranında mavi bandı cari hesap üzerine getirip [] yapıldığında uyarı notu ekleyebileceğiniz kırmızı ekran açılacaktır. Cari Kart ta giriş yapınca uyarı görmek için [EVET] [F9]-Kayıt ġekil [Cari Hesap Planı] Cari Hesap Üzerinde [] Uyarı Notu Ekle [Cari Hesap] için gereken uyarı notu yazıldıktan sonra [F9] ile kaydedin. ġekil 3 - Cari Hesap Planı [Cari Hesap] seçildiğinde uyarı notu gelmesi Not ekranında. Hatılatılsın mı? sorusunda [EVET] seçilmiģse cari hesap kartına her giriģte not ekranı gösterilecektir.

29 Cari Hesaba Not ArĢivi OluĢturmak [ÖdenmemiĢ Belgeler Raporu] ekranında mavi bandı cari hesap üzerine getirip, [ALT]+[F] yapıldığında uyarı notu ekleyebileceğiniz mavi ekran açılacaktır. [Cari Hesap Kartına] not giriģi için [ALT]+[INSERT] yapın. [ALT]+[F] Not Girişi için [ALT]+[INSERT] Not ekranında Pasif: [X] yapılmışsa cari hesap kartına kaydedilen not, soluk renk olur. Yani geçerliliğini yitirmiş not anlamına gelir. ġekil 4 - ÖdenmemiĢ Belgeler Raporu [ALT]+[F]:Not ArĢivini Aç [F9]-Kayıt Yeniden not eklemek için [ALT]+[INSERT] yapın. Böylece, not arģivi oluģacaktır. OluĢturulan not arģivini [ALT]+[F8] ile windows ortamında rapor alabilirsiniz. Not Arşivi ni Windows ta Raporla [ALT]+[F8] Müşterilerin tüm notları görmek için ġekil 5 - Not ArĢivi [ALT]+[F8]: Windows Raporu 3

30 ÖdenmemiĢ Belgeler Kümülatif Raporu ÖdenmemiĢ Belgeler Raporu nda [CTRL]+[F5] yapıldığında ödenmeyen taksitlerin tarihlerine göre yıl ve dönem olarak toplanacak ve görüntülenecektir. Taksitleri birleştirerek, aylık kümülatif rapor almak için [CTRL]+[F5] ġekil 6 - ÖdenmemiĢ Belgeler Raporu [CTRL]+[F5]:Kümülatif Rapor Yazıcıya göndermek için [F8]; windows a göndermek için [ALT]+[F8] yapın. Kümülatif Raporu Windows a gönder [ALT]+[F8], ġekil 7 - ÖdenmemiĢ Belgeler Kümülatif Raporu [ALT]+[F8] 4

31 UYGULAMA FAALĠYETĠ - ĠĢlem Basamakları Öneriler ICEBERG de örnek bir firma tanımlayınız. ICEBERG Ticari Program da [F] ile yıl seçimi yapın ve gelen ekranda [ALT]+[INSERT] ile firma tanımı yapın. Bir satıģ faturası kaydedikten sonra taksitlendirme yapınız. ICEBERG Ticari Program da [Cari Hesap] ve [Stok Kartı] tanımladıktan sonra satıģ faturası giriģi yapın. Daha sonra [Cari Hesap] içinden [CTRL]+[F5] ile [Belge Takip Sistemi] ekranına geçip, [CTRL]+[F5] ile faturayı taksitlendirin. [Belge Takip Sistemi] ekranında taksitlendirilmiģ kayıtlarda yapılabilecek diğer iģlemleri yapınız. Taksitler üzerinde aģağıdaki iģlemleri uygulayınız. [F6]: Taksit e Not GiriĢi [ALT]+[F]: Taksit i Not Defterine Kayıt [F7]: Taksit e Uyarı Tarihi Girmek [*] [CTRL]+[F4]: ĠĢaretli Taksitlerin Ort.Vadesi [CTRL]+[F5]: Taksit i Yeniden Taksitlendirmek [ÖdenmemiĢ Belgeler Raporu] hazırlayınız ve rapor içindeki yapılabilecek diğer iģlemleri yapınız. ÖdenmemiĢ Belgeler Raporu nda aģağıdaki iģlemleri uygulayınız. Vadelerine göre ödenmeyen taksitleri listeleyiniz. Vadesi geçen taksitler için vade farkı hesaplatınız. Cari Hesaplara vade farkı faturası kesiniz. Cari Hesaplara uyarı notu kaydediniz. Cari Hesaplara not arģivi oluģturunuz. 5

32 ÖLÇME ve DEĞERLENDĠRME - A. OBJEKTĠF TESTLER (ÖLÇME SORULARI). [Ön Muhasebe] ile [Genel Muhasebe] arasındaki farkı açıklar mısınız? UYGULAMA FAALİYETİ. AĢağıdakilerden hangisi [Belge Takip Sistemi] ile yapılacak muhasebe iģlemlerinden değildir? a. Stok Kartlarını Açmak b. Cari Hesap Tanımlamak c. SatıĢ Faturası Düzenlemek d. Faturayı Taksitlendirmek e. Muhasebe FiĢini Düzenlemek 3. [Belge Takip Sistemi] ekranında bir belge için [F7] ile uyarı seviyesi ve uyarı tarihi vermenin amacı aģağıdakilerden hangisidir? a. Ödenmeyen Taksitleri Hatırlamak Amacıyla b. Ödenmeyen Taksitler Ġçin MüĢteriye Uyarı Mektubu Göndermek Amacıyla c. Ödenmeyen Taksitleri Not Defterine Kaydetmek Amacıyla d. Hepsi 4. [ÖdenmemiĢ Belgeler Raporu] ekranında listelenen cari hesaplara vade farkı fatura kesebilmek için aģadağıdaki iģlemlerden hangi yapılmamalıdır? a. Cari Hesap Kartı nda [Vade Günü] ve [Vade Farkı Oranı] Tanımlanmalıdır. b. Raporun hazırlandığı tarihe göre vadesi geçmiģ taksit/belge olmaldır. c. [CTRL] +[TAB] ile vade farkı hesaplatılmalıdır. d. [ALT] +[INSERT] ile vade farkı faturası kaydedilmelidir. DEĞERLENDĠRME Ölçme ve Değerlendirme sorularına verdiğiniz cevapları Modül son sayfasında bulunan cevap anahtarı ile karģılaģtırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek kendinizi değerlendiriniz. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaģadığınız sorularla ilgili konuları, faaliyete geri dönerek, tekrar inceleyiniz. Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz, diğer faaliyete geçiniz. 6

33 B. UYGULAMA TESTĠ AĢağıdaki tabloda HAYIR cevabını verdiğiniz soruları bir daha gözden geçirin. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar edin. Cevaplarınızın hepsi EVET ise bir sonraki faaliyete geçebilirsiniz. DEĞERLENDĠRME ÖLÇÜTLERĠ EVET HAYIR Belge taksitlendirme yapabiliyor musunuz? 3 Taksitlendirilen belgeleri takip etmek amacıyla not alma, cari hesaba uyarı mektubu gönderme, raporlama gibi iģlemleri yapabiliyor musunuz? ÖdenmemiĢ taksitler olan cari hesapları listeleyip, vade farkı faturası otomatik düzenleyebiliyor musunuz? 4 [ÖdenmemiĢ Belgeler Raporu] ekranında not arģivi kurabiliyor musunuz? DEĞERLENDĠRME Uygulama testinde iģaretlediğiniz EVET cevabı kazandığınız becerileri gösterir. HAYIR cevapları için ilgili faaliyetleri tekrarlayınız. Cevapların hepsi EVET ise bir sonraki öğrenim faaliyetine geçebilirsiniz. 7

34 RENME FAALĠYETĠ AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ - Bu öğrenme faaliyeti ile ticari belgeleri paket programa kaydederek, gruplayacak ve raporlayabileceksiniz. ARAġTIRMA Gıda ve inģaat sektöründe faaliyet gösteren iki iģletmeyi ziyaret ediniz ve (Fatura, Tahsilât Makbuzu, Banka Havalesi, Çek-Senet gibi) ticari belgeler üzerinden hazırladıkları iģletmeye özel hazırlanan raporları var ise inceleyiniz. Raporlar hakkındaki düģüncelerinizi not alınız. ARAġTIRMA ÖZETĠ: 8

35 . ICEBERG TE DEPARTMAN TAKĠP SĠSTEMĠ.. Departman Takip Sistemi nin Amacı Ticari hayatta kullanılan belgeleri firmanın isteği doğrultusunda gruplamak ve gruplanmıģ belgeleri raporlamak için kullanılır... Departman Takip Sistemi ni Kullanılabilecek Sektörler Proje Maliyeti Çıkartmak Ġsteyen KuruluĢlar (İnşaat Şirketleri ve Mimarlar, Gemi Tersaneleri) Plasiyer Takibi Yapan Orta ve Büyük Ölçekli ĠĢyerleri ve Kurumlar (Toptan Gıda Pazarlaması ve Tıbbi İlaç Dağıtımı Yapan Şirketler ) ġirket araçlarının masrafları ile personelleri isim isim takip etmek isteyen KOBĠ ler.. Bölgesel Bayi Ağı ile Ürün SatıĢ ve Dağıtımı Yapan KuruluĢlar.3. Departman Takip Sistemi ile Yapılabilecekler Departman takip sisteminde, belgeleri kendi içinde grupladıktan sonra rapor alabilir ve raporları yazıcıya ya da Windows altında çalıģan (Microsoft Excel, Internet Explorer, Open Office Calculator gibi ) programlara gönderebilirsiniz. 9

36 Anlatınları, bir örnekle açıklayalım: Yıldızlar Toptan Gıda Paz. A.ġ. firmasının Türkiye çapında plasiyer ağı olduğunu ve plasiyerlerin yaptığı satıģları ve tahsilatları detaylı olarak takip etmek istediğini varsayalım. Önceklikle Yapılması Gerekenler SatıĢ Bölgeleri ile Plasiyerlerin Tanımı Cari Hesap ile Plasiyeri ĠliĢkilendirmek Plasiyer SatıĢlarını Gruplamak Plasiyer SatıĢ Raporları Cari Departman Genel Mizanı Stok Grup Raporları Stok Raporları Tüm Plasiyer lerin Ödemelerini Gruplamak Plasiyer Nedir? Bir firma adına, gezerek satış yapan ve satış yaptığı müşteriden yine firma adına tahsilat yapan satış temsilcisi dir. 30

37 .4. Departman Takip Sistemi Ġçin Örnek Uygulama Önce, [Tanım] menüsünde [Firma Seçimi] bölümüne girin. [ALT]+[INSERT] Yeni Firma Tanımı ġekil 8 - ICEBERG Ticari Modül [Firma Seçim Ekranı] [Yıldızlar Toptan Gıda Paz. A.ġ.] unvanı ile bir firma tanımlayın. ġekil 9 - Firma Tanımı [EVET] ile devam edildiğinde [Cari Hesap Planı] otomatik açılacaktır. 3

38 3 Cari Hesap Planı içinde [CTRL]+[F] yapıldığında Departman Grup Kodları Dosyası için bir uyarı ekrana gelecektir. 3 4 ġekil 30 ICEBERG [Cari Hesap Planı] [CTRL]+[F]:Departman Tablosu 4 Firma ihtiyacına göre bir tane istenilen gruplama modeli seçebilir. En çok kullanılan gruplama modeli 4 numaralı (tavsiye edilen) seçeneğidir. [] ile devam edildiğinde aģağıdaki ekran gelecektir. [F]-YARDIM 5 ġekil 3 - ICEBERG [Cari Grup Kod Tablosu] [ALT]+[INSERT]:Yeni Kayıt 5 Bu ekranda yapılabilecek iģlemleri görmek için [F-YARDIM] kullanın. 3

39 .4.. Firma ya ÇalıĢan Plasiyer in Tanımı 6 Firmaya ait plasiyerleri tanımlamak için [ALT]+[INSERT] yapın ve aģağıdaki verilen Ģekildeki gibi satıģ bölgelerini ve plasiyerleri tanımlayın. [ALT]+[INSERT] 6 ġekil 3 - Departman Tablosu [ALT]+[INSERT] 7 Departman tanımını yaptıktan sonra [ECSAPE] ile kayıt ekranında çıktığınızda aģağıdaki ekran gelecektir. [Departman Tablosu na] tanımlanmış bölgeler ve plasiyerler 7 ġekil 33 - Departman Tablosu Bölge Bayileri Departman tablosuna [ALT]+[INSERT] ile bölge ya da plasiyer ekleyebilirsiniz. 33

40 .4.. MüĢteri ile Plasiyer in ĠliĢkilendirilmesi 8 Cari Hesap Planı nda müģteri cari hesabı tanımlarken [Grup] bölümüne geldiğinizde daha önce tanımlanan [Departman Tablosu] gelecektir. 8 Bu ekranda da [Departman Tablosu na] [ALT]+[INSERT] ile bölge ya da plasiyer ekleyebilirsiniz. ġekil 34 - MüĢteri Cari Hesabı Tanımı [Grup Seçimi] [MüĢteriler Cari Hesabı] ile [Bölge Bayimiz] iliģkilendirildikten sonra aģağıdaki Ģekilde görüldüğü gibi müģteri adres ve iletiģim bilgilerini yazın. [MüĢteri Cari Hesabı] ile iliģkilendirilen [Departman Tablosu] 9 [F9]-Kayıt ġekil 35 - [MüĢteri Cari Hesabı] ve [Departman Tablosu] iliģkilendirilmesi 9 [Cari Hesap Kartını] kaydetmek için [F9] yapın. 34

41 .4.3. SatıĢ Faturası nın Plasiyer ile ĠliĢkilendirilmesi Daha sonra cari hesabı seçin ve [] ile iģleme baģlayın. ġekil 36 - Cari Hesap Kartı []: ĠĢlem Seçimi Cari hesaba fatura düzenlenirken [Departman] da tanımlanan bayi gelecektir. ġekil 37 - Fatura Kayıt Ekranı Ayrıca, [Departman] da [CTRL]+[F] ile gelecek ekranda baģka bir bayi seçilebilir. 35

42 3 Fatura dan [Stok Tablosu na] geçerek [ALT]+[INSERT] ile stok kartı tanımlayın. 3 Fatura dan [Stok Tablosu na] geçerek [ALT]+[INSERT] ile stok kartı tanımlayabilirsiniz. ġekil 38 - Fatura Ġçinde, Stok Kart Tanımı [ALT]+[INSERT] 4 Bir tane stok kartı tanımladıktan sonra [INSERT] ile stokları daha hızlı tanımlayın. 4 Fatura da açılan stok kartı üzerinde [INSERT] ile stok çoğaltabilirsiniz. ġekil 39 - Fatura Ġçinde, Hızlı Stok Kartı Tanımı [INSERT] 36

43 5 Tanımlanan stok kartlarını faturaya taģıyıp, aģağıdaki gibi kaydedin. [F9]-Kayıt 5 ġekil 40 Fatura Kayıt Ekranı Yukarıda anlatıldığı gibi tüm müģteriler ile tüm plasiyerler tanımlanır ve iliģkilendirilir. Plasiyerlerin yaptığı satıģlar kayıt edildiğinde plasiyer satıģ raporu otomatik hazırlanacaktır. [CTRL]+[] ġekil 4 - Tanımlanan [Cari Hesaplar] ile [Plasiyerlerin] ĠliĢkilendirilmesi 37

44 .4.4. Plasiyer SatıĢ Raporu Bölge Bazında Plasiyer SatıĢ Raporu (Belge Detaylı) [Cari] menüsünde [Detaylı Mizan+Departmanlar] bölümüne [] ile girin. [Cari Hesap Mizanı] ile ilgili kriter verilecek ekran gelecektir. Aşağıda verilen kriterlere göre, Bakiyesi olan ve olmayan tüm müşterilere, bir yıl boyunca yapılan satışlar mizanda toplanır. 4 [CTRL]+[F] 3 6 [F9]-Onay ġekil 4 - Cari Hesap Mizanı Yukarıdaki Ģekildeki gibi [Cari Hesap Mizan] kriterlerini verin ve [F9] ile onaylayın. [Cari Hesap Mizanı] ekranında [CTRL]+[F9] ile [Departman Mizanı] na geçin. 5 Departman Mizanı [CTRL]+[F9] 6 ġekil 43 - Departman Mizanı Yukarıdaki Ģekilde görüldüğü gibi [Departman Mizanı] kriterlerini verin. 38

45 [Departman Mizan Raporu] içi Internet Explorer programına seçildiğinde gönderildiğinde aģağıdaki rapor hazırlanacaktır. Kayıtlar çoğaltıldıkça [Departman Mizanı] yöneticiler için daha anlamlı olacaktır. ġekil 44 - Departman Mizanı Raporu - (Plasiyer SatıĢ Raporu) MüĢterilere yapılan satıģlar, [Cari Hesap Mizan] ında görülebilirken; SatıĢların plasiyerler arasındaki dağılımı, ancak [Departman Mizan] ında görülebilir. Not Alınız! 39

46 ġehir Bazında Plasiyer SatıĢ Raporu (Detaylı) [Cari] menüsünde [Detaylı Mizan+Departmanlar] bölümüne [] ile girin. [Cari Hesap Mizanı] ile ilgili kriter verilecek ekran gelecektir. Aşağıda verilen kriterlere göre, Bakiyesi olan ve olmayan istanbul müşterilerine, bir yıl boyunca yapılan satışlar mizanda toplanır. 3 [CTRL]+[F] 4 ġekil 45 - Cari Hesap Mizanı Yapılan Seçimler [F9]-Onay 5 Yukarıdaki Ģekildeki gibi [Cari Hesap Mizan] kriterlerini verin ve [F9] ile onaylayın. [Cari Hesap Mizanı] ekranında [CTRL]+[F9] ile [Departman Mizanı] na geçin. 5 Departman Mizanı [CTRL]+[F9] ġekil 46 - Cari Hesap Mizanı [CTRL]+[F9]:Departman Mizanı Yukarıdaki Ģekilde görüldüğü gibi [Departman Mizanı] kriterlerini verin. 40

47 [Departman Mizan Raporu] Internet Explorer programına gönderildiğinde aģağıdaki rapor otomatik hazırlanacaktır. Kayıtlar çoğaltıldıkça [Departman Mizanı] yöneticiler için daha anlamlı olacaktır. ġekil 47 - Departman Mizanı Raporu - (Plasiyer Detaylı SatıĢ Raporu) Not Alınız! 4

48 Bölge Bazında Plasiyer SatıĢ Raporu (Stok Detaylı) [Stok Raporu] menüsünde [Stok / Grup Raporları] bölümüne [] ile girin. ġekil 48 Stok / Grup Raporları Rapor Ģablonlarının oluģturulabileceği mavi ekran gelecektir. AĢağıdaki Ģekilde görüldüğü gibi raporu Ģablonunu tanımlayın. Yeni Şablonu Oluştur [ALT]+[INSERT] 3 4 ġekil 49 [ALT]+[INSERT] ġablon Tanımı 5 4

49 6 Rapor Ģablonu tanımlandıktan sonra üzerinde [] yaparak rapor içine girin. 6 Aşağıda verilen kriterlere göre, Plasiyerlerin tamamının müşterilerine, bir yıl boyunca yaptığı satışlar raporlanacaktır ġekil 50 - Stok Grup Raporu Yapılan Seçimler 0 Bu raporda, plasiyer in müşteriye yaptığı satış tan elde edilen kar oranı veya oluşan zarar tutarı tespit edilebilecektir. Firma nın Bulgur Alışı: 6 Kg. x 0,75 TL=,00 TL Plasiyer in Bulgur Satışı: 6 Kg. x 0,45 TL=7.0 TL ġekil 5 - Plasiyer SatıĢ Raporu 43

50 [Plasiyer SatıĢ Raporu] [ALT]+[F8] ile Internet Explorer programına gönderildiğinde aģağıdaki rapor otomatik hazırlanacaktır. 4 MEVSİM GIDA ya, hangi ürünler, ne kadar satılmış ġekil 5 - Plasiyer SatıĢ Raporu (Cari Hesap Öncelikli Rapor) Rapor Ģablonunda [Detay Kayıt] bölümünü [Stok Kodu/Cari Hesap] olarak değiģtirin. Şablon Düzelt [CTRL]+[] 3 ġekil 53 [ALT]+[INSERT] ġablon Tanımı 44

51 4 Bu değiģlikten sonra rapor Ģablonuna [] ile girip, raporu yeniden hazırlayın. 4 TOZ ŞEKER, hangi müşterilere, ne kadar satılmış ġekil 54 - Plasiyer SatıĢ Raporu (Ürün Öncelikli Rapor) 5 [Plasiyer SatıĢ Raporu] [ALT]+[F8] ile Internet Explorer programına gönderildiğinde aģağıdaki rapor otomatik hazırlanacaktır. 5 TOZ ŞEKER, hangi müşterilere, ne kadar satılmış ġekil 55 - Plasiyer SatıĢ Raporu (Ürün Öncelikli Rapor) 45

52 .4.5. Ödemelerin Plasiyer ile ĠliĢkilendirmek Öncelikle [Tanım] menüsünde [Iceberg Sistem] bölümüne girin. ġekil 56 - ICEBERG Sistem Tanımları [Firma] tanımları ekranında [] ile ilerleyerek, [Ödeme ĠĢlemlerinde Göster?] seçimini [EVET] yapın. Daha sonra [F9] ile yapılan iģlemi onaylayın. [SAĞ-OK] tuşu ile [Firma] bölümüne ilerleyin [F9]-Kayıt ġekil 57 - Plasiyer Tahsilâtlarının Takibi Ġçin Yapılan Tanımlama Bu tanımlama yapıldıktan sonra plasiyerlerin müģterilerden yaptığı tahsilatlar otomatik takip edilecek ve plasiyer tahsilat raporu otomatik hazırlanacaktır. 46

53 Nakit Tahsilât ın Plasiyer ile ĠliĢkilendirmek Tanımladığınız bir cari hesabı seçin ve [] ile iģleme baģlayın. ġekil 58 - Cari Hesap Kartı []: ĠĢlem Seçimi Fatura bilgilerini [F9] ile kaydedin ve [Ödeme Tipi] nde Nakit Tahsilat seçin. [F9]-Kayıt ġekil 59 - Fatura Kayıt Ekranı 47

54 3 [Firma] tanımları ekranında [Ödeme ĠĢlemlerinde Göster?] seçiminin [EVET] yapıldığı için cari hesaplarda her ödeme sonrası [Departman Tablosu] gelecektir. Bu tabloda plasiyer ile iliģkisi olan her ödeme seçilmelidir. Yapılan tahsilat ın işi yapan plasiyer ile ilişkilendirilmesi 3 ġekil 60 - Nakit Tahsilâtların Plasiyerle ĠliĢkilendirilmesi Yukarıda anlatıldığı gibi müģterilerden yapılan bütün tahsilatlar plasiyerler ile iliģkilendirildiğinde plasiyer tashilat raporu otomatik hazırlanacaktır. Not Alınız! 48

55 Kredi Kartı Tahsilâtı nı Plasiyer ile ĠliĢkilendirmek Tanımladığınız bir cari hesabı seçin ve [] ile iģleme baģlayın. ġekil 6 - Cari Hesap Kartı []: ĠĢlem Seçimi Fatura bilgilerini [F9] ile kaydedin ve [Ödeme Tipi] nde Kredi Kartı seçin. [F9]-Kayıt ġekil 6 - Fatura Kayıt Ekranı 49

56 3 [] ile devam edildiğinde Kredi Kartı (POS) Hesapları gelecektir. 3 Kredi Kartı Hesabı (POS Hesap) Seçimi ġekil 63 - Kredi Kartı ile Tahsilâtlarında POS Hesabı Seçilmesi 4 Kredi Kartı (POS) Hesabı [] ile seçildiğinde Departman Tablosu gelecektir. Tahsilatı yapan plasiyer seçildiğinde iģlem tamamlanmıģ olur. Yapılan tahsilat ın işi yapan plasiyer ile ilişkilendirilmesi 4 ġekil 64 - Kredi Kartı ile Tahsilâtlarının Plasiyer ile ĠliĢkilendirilmesi 50

57 Banka Havalesi ni Plasiyer ile ĠliĢkilendirmek Tanımladığınız bir cari hesabı seçin ve [] ile iģleme baģlayın. ġekil 65 - Cari Hesap Kartı []: ĠĢlem Seçimi Fatura bilgilerini [F9] ile kaydedin ve [Ödeme Tipi] nde Açık(ÖdenmemiĢ) seçin. [F9]-Kayıt ġekil 66 - Fatura Kayıt Ekranı 5

58 3 Sonra cari hesap kartına [F0] ile geri dönerek, [] ile tekrar iģleme baģlayın. Gelen ekranda. iģlem tipini yani [Nakit, Havale, Kredi Kartı] seçimini yapın. 3 ġekil 67 - MüĢteri Cari Kartı Banka Dekontunun ĠĢlenmesi 4 Program, cari kart içinden otomatik geçerek ödenmemiģ belgeler ekranını getirecektir. ÖdenmemiĢ belgeler ekranı, müģterimiz Sevilen Gıda cari hesabından alacak toplamının hangi belgelerden kaynaklandığını gösterir ġekil 68 MüĢterinin ÖdenmemiĢ Belgeleri Banka Havale GiriĢi 5 6 Bu ekranda [] yapın ve gelen ekranda TL ödeme tipini seçin. Ödeme makbuzunda yazılı olan TL tutarı Toplam Ödeme bölümüne yazın. 5

59 7 [F9] ile ödeme onayı verin ve [Ödeme Türleri] inden Havale seçimini yapın. [Banka Hesapları] gelecektir. Havalenin geldiği bankayı seçin. 7 [] [F9]-Kayıt 8 [] 9 ġekil 69 Banka Havalesi GiriĢi 0 Gelen ekranda [Tahsilat] seçimini yapın ve [Gelen Havale] bilgilerini yazın ve [] ile devam edin ve tahsilat ile ilgili plasiyer seçimini yapın. 0 [] [] ġekil 70 Banka Havalesinin Plasiyer ile ĠliĢkilendirilmesi 53

60 Çek ve Senet leri Plasiyer ile ĠliĢkilendirmek Tanımladığınız bir cari hesabı seçin ve [] ile iģleme baģlayın. ġekil 7 - Cari Hesap Kartı []: ĠĢlem Seçimi Fatura bilgilerini [F9] ile kaydedin ve [Ödeme Tipi] nde Açık(ÖdenmemiĢ) seçin. [F9]-Kayıt ġekil 7 - Fatura Kayıt Ekranı 54

61 3 Sonra cari hesap kartına [F0] ile geri dönerek, [] ile tekrar iģleme baģlayın. Gelen ekranda 4. iģlem tipini yani [Çek, Senet, Vadeli Slip Tahsilatı] seçimini yapın. 3 4 ġekil 73 - MüĢteri Cari Kartı Çek Kaydının ĠĢlenmesi 5 [] ile gelen ekranda çek bilgilerini girin ve [F9] ile onaylayın. 5 [F9]-Kayıt ġekil 74 - Çek Bilgilerinin GiriĢi 55

62 6 Gelen ekranda tahsilat ile ilgili plasiyer seçimini yapın ve [EVET] ile onaylayın. 7 ġekil 75 Çek Tahsilâtı nın Plasiyer ile ĠliĢkilendirilmesi 6 Not Alınız! 56

63 .4.6. Plasiyer Tahsilât Raporu Plasiyer Tahsilâtlarının Bölgelere Göre Raporu [Cari] menüsünde [Detaylı Mizan+Departmanlar] bölümüne [] ile girin. [Cari Hesap Mizanı] ile ilgili kriter verilecek ekran gelecektir. Aşağıda verilen kriterlere göre, Bakiyesi olan ve olmayan tüm müşterilerden, bir yıl boyunca yapılan tahsilatlar mizanda toplanır. [CTRL]+[F] 4 5 ġekil 76 - Cari Hesap Mizanı Yapılan Seçimler 3 [F9]-Onay 6 Yukarıdaki Ģekildeki gibi [Cari Hesap Mizan] kriterlerini verin ve [F9] ile onaylayın. [Cari Hesap Mizanı] ekranında [CTRL]+[F9] ile [Departman Mizanı] na geçin. Departman Mizanı [CTRL]+[F9] 6 ġekil 77 - Cari Hesap Mizanı [CTRL]+[F9]:Departman Mizanı Yukarıdaki Ģekilde görüldüğü gibi [Departman Mizanı] kriterlerini verin. 57

64 7 [Departman Mizan Raporu] içi Internet Explorer programına seçildiğinde gönderildiğinde aģağıdaki rapor hazırlanacaktır. 7 Kayıtlar çoğaltıldıkça [Departman Mizanı] yöneticiler için daha anlamlı olacaktır. ġekil 78 - Departman Mizanı Raporu - (Plasiyer Tahsilât Raporu) MüĢterilerden yapılan tahsilatlar, [Cari Hesap Mizan] ında görülebilirken; Tahsilatların plasiyerler arasındaki dağılımı, ancak [Departman Mizan] ında görülebilir. Not Alınız! 58

65 Banka Havalelerinin Bölgelere Göre Raporu [Cari] menüsünde [Detaylı Mizan+Departmanlar] bölümüne [] ile girin. [Cari Hesap Mizanı] ile ilgili kriter verilecek ekran gelecektir. Aşağıda verilen kriterlere göre, Bakiyesi olan ve olmayan tüm müşterilerden, bir yıl boyunca gelen banka havaleleri mizanda toplanır. [CTRL]+[F] 3 4 ġekil 79 - Cari Hesap Mizanı Yapılan Seçimler [F9]-Onay 5 Yukarıdaki Ģekildeki gibi [Cari Hesap Mizan] kriterlerini verin ve [F9] ile onaylayın. [Cari Hesap Mizanı] ekranında [CTRL]+[F9] ile [Departman Mizanı] na geçin. Departman Mizanı [CTRL]+[F9] 5 ġekil 80 - Cari Hesap Mizanı [CTRL]+[F9]: Departman Mizanı Yukarıdaki Ģekilde görüldüğü gibi [Departman Mizanı] kriterlerini verin. 59

66 6 [Departman Mizan Raporu] içi Internet Explorer programına seçildiğinde gönderildiğinde aģağıdaki rapor hazırlanacaktır. 6 Kayıtlar çoğaltıldıkça [Departman Mizanı] yöneticiler için daha anlamlı olacaktır. ġekil 8 - Departman Mizanı Raporu - (Plasiyer Tahsilât Raporu) MüĢterilerden gelen banka havaleleri, [Cari Hesap Mizan] ında görülebilirken; Banka yoluyla yapılan tahsilatların plasiyerler arasındaki dağılımı, ancak [Departman Mizan] ında görülebilir. Not Alınız! 60

67 .4.7. Giderlerin Plasiyerler ile ĠliĢkilendirilmesi ICEBERG ticari modül de bir firma kurulduğunda, firma için otomatik oluģturulan Cari Hesap Planı nda [30] hesap kodu altındaki hazır açılmıģ cari kartlar incelediğinde firmaların standart yaptığı (Elektrik, Su, Telefon, Doğalgaz, Nakliye, Akaryakıt gibi) masraflar ve giderleri için tanımlı cari kartlar olduğu görülecektir. ġekil 8 - [Cari Hesap Planı] [30] Hesap Kodu Altında Hazır AçılmıĢ Cari Hesaplar Firma nın giderleri iģlenirken hazır açılmıģ, bu cari hesaplar kullanılacaktır. 6

68 Giderler için [Departman Tablosu] nu Aktif Etmek Öncelikle [Tanım] menüsünde [Iceberg Sistem] bölümüne girin. ġekil 83 - ICEBERG Sistem Tanımları [Firma] tanımları ekranında [] ile ilerleyerek, Cari Departmanlar Göster? seçimini [EVET] yapın. Daha sonra [F9] ile yapılan iģlemi onaylayın. [SAĞ-OK] tuşu ile [Firma] bölümüne ilerleyin [F9]-Kayıt ġekil 84 - Plasiyer Tahsilâtlarının Takibi Ġçin Yapılan Tanımlama Bu tanımlama yapıldıktan sonra plasiyerlerin yaptığı giderler otomatik takip edilecek ve plasiyer tahsilat raporu otomatik hazırlanacaktır. 6

69 Benzin Faturası nı Plasiyer ile ĠliĢkilendirmek Gider faturasını iģlemek için [AlıĢ] menüsünde [Fatura] bölümüne girin. [Cari Hesap Planı] nda akaryakıt satıģı yapan bir cari hesap seçin. ġekil 85 - [AlıĢ] Menüsü [Fatura] GiriĢi [Fatura BaĢlık] bölümünde akaryakıt faturasının tarihi ve numarasını yazdıktan sonra [Departman] bölümüne gelindiğinde akaryakıt giderini yapan Plasiyer i seçin. Yukarıda seçilen cari hesabı ilgilendiren gider stok kartını program otomatik olarak seçer.[]devam ġekil 86 Akaryakıt Gider Faturası'nın Kayıt Edilmesi [Fatura Satır] bölümüne [] ile geçildiğinde [Stok Tablosu] nda hazır tanımlanmıģ akaryakıt gideri stok kartı otomatik seçilecektir. [Firma] oluşturulduktan sonra [Stok Tablosu] na ilk girişte Gider Stokları Açılsın mı? sorusu [EVET] seçildiği için gider stok kartları, otomatik tanımlanmıştı. Gider stok kartları yoksa tanımlamak için [Stok Tablosu] nda [SHİFT]+[F9] yapın. 63

70 4 5 [Fatura Satır] bölümünde [Miktar]x[Perakende Fiyat] = Tutar formülü olduğu için gider faturalarının kaydedilirken [Miktar] a etkisiz çarpan sayı (bir) girilmelidir. [Perakende Fiyat] bölümüne ise tutar yazılmalıdır. [Kdv Dahil Tutar] yazdıktan sonra [CTRL]+[EKSĠ] ile [Matrah] hesaplatılabilir. [Kdv Hariç Tutar] yazdıktan sonra [] ile [Kdv,Fatura Bedeli] hesaplanacaktır. Akaryakıt faturası ile ilişkilendirilen plasiyer [Miktar] bölümüne etkisiz çarpan yazın 4 5 [CTRL]+[EKSİ] ġekil 87 - Akaryakıt Gider Faturası GiriĢi KDV Dahil Hesaplaması 6 [F9] ile fatura kayıt edilirken Nakit Ödeme seçilirse yine [Departman Tablosu] yani plasiyer listesi gelecektir. Fatura ödemesi için de aynı plasiyer seçilmelidir. [F9]-Kayıt 6 7 Aynı plasiyer, akaryakıt faturası nın ödemesiyle de ilişkilendirildi. ġekil 88 - Akaryakıt Gider Faturasının Plasiyer Ġle ĠliĢkilendirilmesi 64

71 ĠletiĢim Faturası nı Plasiyer ile ĠliĢkilendirmek Gider faturasını iģlemek için [AlıĢ] menüsünde [Fatura] bölümüne girin. [Cari Hesap Planı] nda iletiģim hizmeti veren bir cari hesap seçin. ġekil 89 - [AlıĢ] Menüsü [Fatura] GiriĢi [Fatura BaĢlık] bölümünde iletiģim faturasının tarihi ve numarasını yazdıktan sonra [Departman] bölümüne gelindiğinde iletiģim giderini yapan Plasiyer i seçin. İletişim faturası ile ilişkilendirilen plasiyer 3 ġekil 90 ĠletiĢim Gider Faturası nda Özel ĠletiĢim Vergisi nin Eklenmesi 3 Yukarıdaki Ģekilde görüldüğü gibi fatura tutarı yazıldıktan sonra bir alt satıra geçilir. ĠletiĢim faturasında yer alan Özel ĠletiĢim Vergisi ni kaydetmek için ġekilde gösterildiği gibi [*özel] yazıp, [] ile devam edin. [Listelenen Kayıtlar] ekranında Özel ĠletiĢim Vergisi gider stok kartını seçin. 65

72 4 ĠletiĢim faturasında yazılı [ÖĠV Tutarını] yazıp [] ile devam edin. Böylece, fatura giriģi tamamlanmıģ olacaktır. 4 ġekil 9 - ĠletiĢim Gider Faturası GiriĢi 5 [F9] ile fatura kayıt edilirken Nakit Ödeme seçilirse yine [Departman Tablosu] yani plasiyer listesi gelecektir. Fatura ödemesi için de aynı plasiyer seçilmelidir. [F9]-Kayıt 5 6 Aynı plasiyer, iletişim gideri faturası nın ödemesiyle de ilişkilendirildi. ġekil 9 - ĠletiĢim Gider Faturasının Plasiyer Ġle ĠliĢkilendirilmesi 66

73 Kargo Faturası nı Plasiyer ile ĠliĢkilendirmek Firma adına satıģ yapan bir plasiyer, gerektiğinde kargo hizmeti alabilir. Bir gider faturasını iģlemek için [AlıĢ] menüsünde [Fatura] bölümüne girin. [Cari Hesap Planı] nda kargo hizmeti veren bir cari hesap seçin. ġekil 93 - [AlıĢ] Menüsü [Fatura] GiriĢi [Fatura BaĢlık] bölümünde iletiģim faturasının tarihi ve numarasını yazdıktan sonra [Departman] bölümüne gelindiğinde kargo giderini yapan Plasiyer i seçin. [CTRL]+[EKSİ] 3 ġekil 94 - Kargo Gideri Faturası GiriĢi 3 [Fatura Satır] bölümünde [Miktar] ile [Perakende Fiyat] ı yukarıdaki gibi girin. 67

74 5 [F9] ile fatura kayıt edilirken Nakit Ödeme seçilirse yine [Departman Tablosu] yani plasiyer listesi gelecektir. Fatura ödemesi için de aynı plasiyer seçilmelidir. [F9]-Kayıt 5 6 Aynı plasiyer, kargo gideri faturası nın ödemesiyle de ilişkilendirildi. ġekil 95 Kargo Gideri Faturasının Plasiyer Ġle ĠliĢkilendirilmesi Not Alınız! 68

75 .4.8. Bir Gider in Plasiyerler Arasındaki Dağılımını Görmek [Cari] menüsünde [Detaylı Mizan+Departmanlar] bölümüne [] ile girin. [Cari Hesap Mizanı] ile ilgili kriter verilecek ekran gelecektir. Aşağıda verilen kriterlere göre, bir yıl boyunca yapılan benzin mazot giderleri mizanda toplanır. 3 ġekil 96 - Cari Hesap Mizanı Yapılan Seçimler 4 [F9]-Onay 5 Yukarıdaki Ģekildeki gibi [Cari Hesap Mizan] kriterlerini verin ve [F9] ile onaylayın. [Cari Hesap Mizanı] ekranında [CTRL]+[F9] ile [Departman Mizanı] na geçin. Departman Mizanı [CTRL]+[F9] 5 ġekil 97 - Cari Hesap Mizanı [CTRL]+[F9]:Departman Mizanı Yukarıdaki Ģekilde görüldüğü gibi [Departman Mizanı] kriterlerini verin. 69

76 6 [Departman Mizan Raporu] içi Internet Explorer programına seçildiğinde gönderildiğinde aģağıdaki rapor hazırlanacaktır. Kayıtlar çoğaltıldıkça [Departman Mizanı] yöneticiler için daha anlamlı olacaktır. 6 ġekil 98 - Departman Mizanı Raporu - (Plasiyer Tahsilât Raporu) Benzin/Mazot giderlerinin toplamı, [Cari Hesap Mizan] ında görülebilirken; Yapılan giderin plasiyerler arasındaki dağılımı, [Departman Mizan] ında görülebilir. Not Alınız! 70

77 .5. Farklı ĠĢ Alanlarına Göre Önerilen [Departman Tabloları].5.. ĠnĢaat Proje Maliyetlerini Takip Etmek Ġçin.5.. Gemi Proje Maliyetlerini Takip Etmek Ġçin.5.3. Bayi SatıĢları ve Giderleri Takip Etmek Ġçin(Gıda ve İlaç Şirketleri gibi ) 7

78 .5.4. Araçları Masraflarını Takip Etmek Ġçin.5.5. Personel Giderlerini Takip Etmek Ġçin.5.6. ġirket Birimlerine Ait Giderlerini Takip Etmek Ġçin 7

79 UYGULAMA FAALĠYETĠ - ĠĢlem Basamakları Öneriler proje üzerine iģ yapan örnek bir [ĠnĢaat-Müteahhit] firması tanımlayınız. ICEBERG Ticari Program da [F] ile yıl seçimi yapın ve gelen ekranda [ALT]+[INSERT] ile firma tanımı yapın. Proje üzerine çalıģan inģaat firmasının [Departman Takip Sistemini] kurunuz. ICEBERG Cari Hesap Planı nda [CTRL]+[F] yaparak, [Departman Tablosu] nu açın. Sonra [Departman Tablosu] nda [ALT]+[INSERT] yaparak, inģaat firmasının ihtiyacına uygun olacak Ģekilde çeģitli bölgelerdeki Ģantiyeleri ve Ģantiyelerin birimlerini tanımlayın. [Departman Tablosu] nun fatura içinde açılması için gereken tanımlamayı yapınız. [TANIMLAR] menüsünde [ICEBERG Sistem] bölümüne [] ile girin ve [Firma] bölümünde Cari Departmanlar Göster seçimini [EVET] yapın ve Ödeme ĠĢlemlerinde Göster seçimini de [EVET] yapın. ĠnĢaat firmasının proje kapsamında yaptığı alıģları, giderleri ve yapılan ödemeleri ICEBERG ticari modül e kaydediniz. Proje ile ilgili alıģları, giderleri ve ödeleri kayıt edereken [Departman Tablosu] ndan proje seçimi yapınız. (Kayıtları çoğaltınız.) [Departman Mizan] raporu (İnşaat Proje Raporu) hazırlayınız. Kayıt edilen belgeler ve tarihleri dikkate alınarak, giderler için ayrı; ödemeler için ayrı [Detaylı Mizan/Departmanlar] bölümünden [Cari Hesap Mizanı] hazırlayın. Sonra [CTRL]+[F9] ile [Departman Mizanı] yani İnşaat Proje Raporu nu windows ortamına gönderin. 73

80 ÖLÇME ve DEĞERLENDĠRME - A. OBJEKTĠF TESTLER (ÖLÇME SORULARI). [Cari Hesap Mizanı] ile [Departman Mizanı] arasındaki farkı açıklar mısınız?. AĢağıdakilerden hangisi [Belge Takip Sistemi] nde yapılabilan ön muhasebe iģlemlerinden değildir? a. Cari Hesapları ve Stok Kartlarını Açmak b. Departman Tablosunu Tanımlamak c. Ticari Belgeleri Departman Tablosu Ġle ĠliĢkilendirmek d. Muhasebe FiĢini Düzenlemek 3. [Departman Takip Sistemi] nde tanımlanmıģ gruplar ile (fatura,çek,ödeme makbuzu gibi) bir ticari belgeyi iliģkilendirmenin amacı nedir? Açıklayınız. 4. [Departman Tablosu] ile (fatura,çek,ödeme makbuzu gibi) ticari belgeleri iliģkilendirmek için öncelikle yapılması gereken tanımlar nelerdir? Açıklayınız. 5. [Cari Hesap Mizanı] nda listelenen kayıtlar içinden [Departman Mizanı] raporu almak için aģağıdaki tuģlardan hangisi kullanılır? a. [CTRL] +[F] b. [ALT] +[F9] c. [CTRL] +[F9] d. [ALT] +[F8] DEĞERLENDĠRME Ölçme ve Değerlendirme sorularına verdiğiniz cevapları Modül son sayfasında bulunan cevap anahtarı ile karģılaģtırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek kendinizi değerlendiriniz. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaģadığınız sorularla ilgili konuları, faaliyete geri dönerek, tekrar inceleyiniz. Tüm sorulara doğru cevap verdiyseniz, diğer faaliyete geçiniz. 74

81 B. UYGULAMA TESTĠ AĢağıdaki tabloda HAYIR cevabını verdiğiniz soruları bir daha gözden geçirin. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar edin. Cevaplarınızın hepsi EVET ise bir sonraki faaliyete geçebilirsiniz. DEĞERLENDĠRME ÖLÇÜTLERĠ EVET HAYIR Ticari belgeleri [Departman Tablosu] ile iliģkilendirebiliyor musunuz? [Departman Tablosu] ile iliģkilendirilen belgeleri windows ortamına (Departman Mizanı) rapor alabiliyor musunuz? DEĞERLENDĠRME Uygulama testinde iģaretlediğiniz EVET cevabı kazandığınız becerileri gösterir. HAYIR cevapları için ilgili faaliyetleri tekrarlayınız. Cevapların hepsi EVET ise bir sonraki öğrenim faaliyetine geçebilirsiniz. 75

82 RENME FAALĠYETĠ AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ - 3 Bu öğrenme faaliyeti ile iģletmelerin günlük hayatta karģılaģtığı sorunları, ticari modüldeki alt sistemler ile çözebileceksiniz. ARAġTIRMA Gıda pazarlaması ve çeyiz, ev gereçleri alanında faaliyet gösteren iki iģletmeyi ziyaret ediniz. Bu iģletmelerin günlük hayatta karģılaģtığı sorunları ve bu sorunlara nasıl bir çözüm bulduklarını inceleyiniz. Alınan çözümler hakkındaki düģüncelerinizi not alınız ARAġTIRMA ÖZETĠ: 76

83 3. ICEBERG TE DĠĞER ALT SĠSTEMLER 3.. Kredi Kartı Takip Sistemi 3... Kredi Kartı nda Taksit Tanımı [Cari Hesap Planı] nda [08-Kredi Kartı Tahsilatları] altında açılmıģ bir kredi kartı hesabı üzerinde [CTRL]+[] yapın ve gelen ekranın en altı kısmındaki Cari Hesap Özellikleri bölümüne [] ile gelin. [CTRL]+[] 3 [F9]-Kayıt ġekil 99 - Kredi Kartı Hesabı [CTRL]+[]:Taksit Tanımı Yukarıdaki Ģekilde gördüğünüz gibi taksitlendirme tanımı yapın. [Tahsilat Vade Gün Sayısı]: 30 [Taksitlendirme Var mı? ]: E Kredi kartı ile yapılan tahsilat, 30 gün vadeli olur Kredi kartı ile yapılan tahsilat, taksilendirilir. [Taksit Sayısı ]: 4 Kredi kartı ile yapılan tahsilat, 4 taksite bölünür. [Ġlk Taksit Gün Sayısı ]: 45 Taksitlerilen ödemenin ilki 45 gün vadeli olur. 3 Sonra yapılan iģlemi [F9] ile kaydedin. ġimdi! bu tanımlamdan sonra bir satıģ faturası düzenleyelim ve fatura bedelini [Kredi Kartı] ile tahsil edelim. 77

84 3... Kredi Kartı ile Tahsilât ĠĢlemi [Cari Hesap Planı] nda bir cari hesap seçin ve [] ile iģleme baģlayın. ġekil 00 - Cari Hesap Kartı []: ĠĢlem Seçimi AĢağıdaki Ģekilde görüldüğü gibi fatura bilgilerini girip, [F9] ile kaydedin. [F9]-Kayıt 3 ġekil 0 - Fatura Kayıt Ekranı 3 Gelen ekranda [Kredi Kartı Tahsilatı] seçimini yapın. 78

85 4 [] ile devam edilidiğinde gelecek ekranda (daha önce taksit tanımı yapılan) kredi kartı cari hesabı seçin gün lük vadelendirilen taskitler Taksitlendirilen ödeme tutarları ġekil 0 - Kredi Kartı Ödemesinin Taksitlendirilmesi 5 [] ile devam edilidiğinde ödeme taksitleri cari hesaba kayıt edilecektir. [0-MüĢteri Hesabı] ile [08-POS Hesabı] incelendiğinde takstiler görülecektir. 5 5 ġekil 03 ĠĢlemlerin Ġlgili Cari Hesaplarda Kontrol Edilmesi 79

86 3..3. Kredi Kartı Tahsilât Raporu [Tahsil-Tediye] menüsünde [Kredi K.Tahsil.Onay+Rapor] bölümüne girin. ġekil 04 - Kredi Kartı Tahsilât Raporu Rapor için tarih aralığı verildiğinde rapor otomatik hazırlanacaktır. [ALT]+[F8] ġekil 05 - Kredi Kartı Tahsilât Raporu 80

87 3.. Cari Hesap Bazında Stok Fiyat Takibi ve Listesi 3... Cari Hesap Kartı nda Stok Fiyat Tanımı [Cari Hesap Planı] nda örneğin [0-Alıcılar] altında açılmıģ bir müģteri cari hesabı üzerinde [CTRL]+[] yapın ve gelen ekranın en altı kısmındaki Cari Hesap Özellikleri bölümüne [] ile gelin. [CTRL]+[] 3 [F9]-Kayıt ġekil 06 Cari Hesap Özelliklerinde Yapılan Tanımlama 3 Yukarıdaki Ģekilde gördüğünüz gibi [Stok Fiyat Kayıt] parametresini [EVET] yaparak aktif hale getirin. Sonra yapılan iģlemi [F9] ile kaydedin. ġimdi! bu tanımlamdan sonra bir satıģ faturası düzenleyelim. 8

88 3... Fatura daki Stok Fiyatlarının, MüĢteriye Özel Kaydedilmesi [Cari Hesap Planı] nda bir cari hesap seçin ve [] ile iģleme baģlayın. ġekil 07 - Cari Hesap Kartı []: ĠĢlem Seçimi AĢağıdaki Ģekilde görüldüğü gibi fatura bilgilerini girip, [F9] ile kaydedin. Satış faturası kaydedildiğinde stok satış fiyatları, cari hesaba özel olarak kaydedilir. Müşteriye yeni bir satış faturasıyla aynı stokları satın aldığında en son satış fiyatları gelecektir. [F9]-Kayıt 3 ġekil 08 - MüĢteriye Düzenlenen Fatura daki Stok Fiyatlarının Kaydedilmesi 3 Aynı müģteri için yeni bir fatura giriģi yapıldığında stok fiyatları otomatik gelecektir. 8

89 3..3. Cari Hesap Bazında Stok Fiyat Listesi [Stok Tablosu] ekranında [Stok Kartı] üzerine gelip[ctrl]+[insert] yapıldığında Stok Fiyat Tanımı ekranı gelecektir. [ALT]+[F8] ġekil 09 - [Stok Fiyat Tablosu] [ALT]+[F8] Windows a Stok Fiyat Listesi Cari hesaba özel fiyat listesi almak için (kırmızı ekranda) [ALT]+[F8] yapın ve yukarıda gösterilen Ģekilde olduğu gibi stok fiyat listesini windows a gönderin. 83

90 3.3. Fatura Taksitlendirme Sistemi Otomatik Taksitlendirme Tanımı Öncelikle [Tanım] menüsünde [Iceberg Sistem] bölümüne girin. ġekil 0 - ICEBERG Sistem Tanımları [Firma] tanımları ekranında [] ile ilerleyerek, Otomatik Taksitlendirmek Kullan? seçimini [EVET] yapın. Daha sonra [F9] ile yapılan iģlemi onaylayın. [SAĞ-OK] tuşu ile [Firma] bölümüne ilerleyin [F9]-Kayıt ġekil Otomatik Taksitlendirme Ġçin Yapılan Tanımlama Bu tanımlama yapıldıktan sonra faturalar kayıt edilince otomatik taksitlendirme ekranı açılacak ve daha önce ranımlanmıģ taksit kampanyalarından bir tanesi seçilebilecektir. 84

91 3.3.. Otomatik Taksitlendirme ĠĢlemi [Cari Hesap Planı] nda bir müģteri cari hesabı seçin ve [] ile iģleme baģlayın. ġekil - Cari Hesap Kartı []: ĠĢlem Seçimi AĢağıdaki Ģekilde görüldüğü gibi fatura bilgilerini girip, [F9] ile kaydedin. [F9]-Kayıt 3 ġekil 3 Fatura yı Otomatik Taksitlendirmek [ALT]+[INSERT] ile bu ekrana geçerek, satış tutar aralığı ve taksit sayısı tanımlanabilir. 3 [Otomatik Taksitlendirme] ekranında bir kampanya seçimi yapın. 85

92 4 Kampanya seçimi yapıldığında aģağıdaki Ģekilde görüldüğü gibi fatura bedeli kontrol edilecek ve kampanya tutar aralıklarına göre fatura otomatik taksitlendirilecektir. 4 [F9]-Kayıt 83,38 TL Fatura Bedeli ġekil 4 - Fatura Taksitlendirme Ekranı 5 [] ile devam edilidiğinde fatura taksitleri cari hesaba kayıt edilecektir. [0-MüĢteri Hesabı] nda [CTRL]+[F5] ile yaparak [ÖdenmemiĢ Belgeler Sistemi] incelendiğinde faturanın otomatik taksitlendirildiği görülecektir. [CTRL]+[F5] 5 83,38 TL Fatura Bedeli ġekil 5 - ÖdenmemiĢ Belgeler Ekranı TaksiltlendirilmiĢ Fatura 86

93 3.4. Döviz Sistemi Dövizli Kayıt GiriĢi Ġçin Yapılan Tanım Öncelikle [Tanım] menüsünde [Iceberg Sistem] bölümüne girin. ġekil 6 - ICEBERG Sistem Tanımları [Firma] tanımları ekranında [] ile ilerleyerek, Kayıt ĠĢlemlerinde Döviz Sorulsun mu? seçimini [EVET] yapın. Daha sonra [F9] ile yapılan iģlemi onaylayın. [SAĞ-OK] ile [Alış-Satış Fatura] bölümüne gelin. 3 4 [F9]-Kayıt ġekil 7 Kayıt ĠĢlemlerin Döviz Sorgusu Ġçin Yapılan Tanımlama Bu tanımlamadan sonra (nakit, banka, çek, cari fiş gibi..) tashilat ve tediyeler kayıt edilirken, [TL - DÖVĠZ] soru penceresi gelecek ve istenilen ödeme tipi seçebilecektir. 87

94 3.4.. Döviz Kurlarını Güncellemek Bunun için [Tanım] menüsünde [Döviz Kurları] bölümüne girin. ġekil 8 - ICEBERG Sistem Tanımları [Döviz Kurları] ekranında [] ile kullanıcı tanımlayabileceği gibi; [F3] ile internetten otomatik güncellenebilir..yöntem [F3] internet ten indirin..yöntem [] ile kur girişi yapın. 3 4 [F9]-Kayıt ġekil 9 Ekstra Not Sistemi Ġçin Yapılan Tanımlama ġimdi! Güncel [Döviz Kurları] nın fatura içinde nasıl kullanılacağını anlatalım. 88

95 Dövizli Fatura Düzenlemek [Cari Hesap Planı] nda [ALT]+[INSERT] ile yurtdıģı müģteri cari hesabı tanımlayın ve cari hesabı [] ile seçip, yine [] ile iģleme baģlayın. ġekil 0 YurtdıĢı Cari Hesap Kartı []: ĠĢlem Seçimi [Fatura Satır] bilgilerine gelindiğinde [CTRL]+[F] yapın ve [Döviz Tablosu] ekranından [Döviz Tipi] ile [Döviz Kuru] seçimini yapın. 3 [CTRL]+[F] 4 4 ġekil - Fatura Kayıt Ekranı [CTRL]+[F]: Döviz Kuru Seçimi Böylece, satıģ faturasına [Döviz Kuru] seçilecektir. Dolayısıyla fatura içinde kaydedilen tüm stoklar da [Döviz Birim Fiyatı] kayıt edilebilecektir. 89

96 5 AĢağıdaki Ģekilde görüldüğü gibi faturası satır bilgilerini girip, [F9] ile kaydedin. [F9]-Kayıt 5 6 ġekil YurtdıĢı Faturası Kayıt ĠĢlemi 7 Yapılan iģlemlerden sonra [Cari Hesap Kartı] na geri dönüldüğünde TL ve DÖVĠZ bakiyelerinin [TAB] tuģu ile görelbilecektir. 7 [TAB] [TL] [Döviz] ġekil 3 - Cari Hesap Kartı [TAB]: Döviz Tutarlarını Görüntülemek ġimdi! Fatura Bedeli [,890.9-USD] yi 5/08/&&&& tarihinde (yani 5 gün sonra) nakit tahsil edelim. 90

97 Dövizli Tahsilât ĠĢlemi [Cari Hesap Kartı] nda iģlemi baģlatmak için [] yapın ve [.Nakit/Havale.] seçimine [] ile devam edin. AĢağıdaki gibi iģlem adımlarını takip edin. 3 4 ġekil 4 - Dövizli Tahsilât ĠĢlemi Yapılan Seçimler 5 6 Yukarıdaki iģlemler yapıldığında tahsil edilen [Döviz Miktarı]x[Döviz Kuru] ile çarpılarak, [Toplam Ödeme] türk lirası olarak hesaplancaktır. Ödeme onayı için [F9] yapın ve aģağıdaki gibi iģlem adımlarını takip edin. [F9]-Kayıt Bu tahsilat, farklı kurlarla yapıldığı için kur farkı oluşmuştur Aşağıdaki kur farkı (fazla ödeme olduğu için) olumlu fark tır Kur Farkı ġekil 5 - Dövizli Tahsilât ĠĢlemi'nde Tespit Edilen Kur Farkı 9

98 Dövizli tahsilat iģlemi tamamlanınca cari hesaba bakıldığında yapılan kayıtlar, aģağıdaki gibi olmalıdır. [TL] Kayıtlar ġekil 6 - YurtdıĢı MüĢteri Cari Hesabı [TL] Birimi Ġle Kontrolü Cari hesap tutarlarını DÖVĠZ olarak görmek için [TAB] tuģuna basılır. [TAB] tuşuna basıldığında dövizli bakiye görmek için cari kart tanımlarında [Döviz Tipi] seçilmelidir. [TAB] Dövizli Göster ġekil 7 - YurtdıĢı MüĢteri Cari Hesabı [USD] Birimi Ġle Kontrolü Bütün raporlada [TAB] tuşu ile [DÖVİZ] kaydedilen bilgileri hem [TL] hem de [DÖVİZ] aynı ekranda görebilirsiniz. Ayrıca, sadece [TL] kaydedilen bilgilerin raporu hazırlandığında [CTRL]+[F] istenilen tarihteki istenilen döviz kuruna çevirebilirsiniz. 9

99 3.5. Belge Ekstra Not Sistemi Belge [Ekstra Not Sistemini] AktifleĢtirmek Öncelikle [Tanım] menüsünde [Iceberg Sistem] bölümüne girin. ġekil 8 - ICEBERG Sistem Tanımları [Firma] tanımları ekranında [] ile ilerleyerek, Ekstra Not GiriĢi var mı? seçimi ile Ekstra Not Ödemelerde Kullan? seçimi [EVET] yapın. Daha sonra [F9] ile yapılan iģlemi onaylayın. [SAĞ-OK] tuşu ile [Firma] bölümüne ilerleyin [F9]-Kayıt ġekil 9 Ekstra Not Sistemi Ġçin Yapılan Tanımlama Bu tanımlamadan sonra bir fatura yada ödeme kayıt edildiğinde ekstra not ekranı açılır. 93

100 3.5.. Fatura da [Ekstra Not Sistemini] Kullanmak [Cari Hesap Planı] nda yurtdıģı müģteri cari hesabı [] ile seçin ve [] ile iģleme baģlayın. ġekil 30 YurtdıĢı Cari Hesap Kartı []: ĠĢlem Seçimi AĢağıdaki Ģekilde görüldüğü gibi yurtdıģı faturası bilgilerini girip, [F9] ile kaydedin. [F9]-Kayıt ġekil 3 YurtdıĢı Faturası Kayıt ĠĢlemi 94

101 3 [Belge Ekstra Notları] ekranı gelince aģağıdaki Ģekilde görüldüğü gibi ihracat ile ilgili bilgileri kaydedin. 3 [TAB]tuşu ile ekranın sol tarafına geçerek, standart açıklamaları bu şeklide değiştirebilirsiniz. 4 [F9]-Kayıt ġekil 3 - YurtdıĢı SatıĢ Faturası Belge nin Özel Notları 4 5 ĠĢlemler bittikten sonra [Belge Ekstra Notları] ekranını [F9] ile kaydedin. Fatura ya kaydedilen ekstra notları daha sonra görmek isterseniz [Tüm SatıĢ Belgeleri] ekranında belge üzerinde gelip, [CTRL]+[ ] yapın. Belge üzerinde [CTRL]+[ ](sağ ok) 5 ġekil 33 - [CTRL]+[ ]: Belge'nin Ekstra Notları 95

102 Ödemeler [Ekstra Not Sistemini] Kullanmak Bu konuya, üye takibi yapan (site yönetimi, dernek, vakıf muhasebesi gibi) kurumlardan örnek verelim. [Cari Hesap Planı] nda [ALT]+[INSERT] ile [0-Alıcılar] grubu altında bir üye cari hesabı açın ve cari hesabı [] ile seçin. [Cari Hesap Kartı] nda iģlemi baģlatmak için [] yapın ve [.Nakit/Havale.] seçimine [] ile devam edin. AĢağıdaki gibi iģlem adımlarını takip edin. [Firma] tanımlarında Ekstra Not Ödemelerde Kullan? seçimi [EVET] yapmayı unutmayın. [Firma Tanım] bölümünden açılmış ve olan bu firmada bir site içinde ikamet eden üyelerin aidat ödemeleri düzenli olarak takip edildiğini varsayalım. ġekil 34 Üye Cari Hesap Kartı []: ĠĢlem Tipi Seçimi [ÖdenmemiĢ Belgeler] ekranda [] ile ödeme tutarını girip, [F9] ile onaylayın. 3 [F9]-Onay ġekil 35 - Üye'den Tahsil Edilen Nakit 96

103 6 [] ile devam edin ve tahsilat iģlemini aģağıda gösterilen Ģekilde tamamlayın ġekil 36 - Üye'den Tahsil Edilen Nakit 7 [Belge Ekstra Notları] ekranı gelince üye den tahsil edilen paranın detaylarını aģağıda gösterilen Ģekilde kaydedin. 7 [TAB]tuşu ile ekranın sol tarafına geçerek, standart açıklamaları bu şeklide değiştirebilirsiniz. 8 [F9]-Kayıt ġekil 37 Ödeme Ekranı Belge nin Özel Notları Ödeme ye kaydedilen ekstra notları daha sonra görmek isterseniz [Ödemeler Listesi] ekranında veya [Cari Hesap Kartı] nda belge üzerine gelip, [CTRL]+[ ] yapın. 97

104 3.6. Fatura Altı Ġndirim ve Eklenti ĠĢlemleri Ġndirim ve Eklenti Tanımlamak [Tanım] menüsünde [Iceberg Sistem] bölümüne girin. ġekil 38 - ICEBERG Sistem Tanımları [AlıĢ Fatura] tanımları ekranında [] ile ilerleyerek, AlıĢ Faturası Ġçin Eklenti Tanımlarına gelin ve aģağıda gösterilen Ģekilde tamamlayın. [SAĞ-OK] ile [Alış-Satış Fatura] bölümüne gelin. [CTRL]+[F] Cari Hesap Planı 3 4 [F9]-Kayıt ġekil 39 AlıĢ Faturası Fatura Altı Eklenti ve Kesinti Tanımları Bu tanımlamadan sonra alıģ faturası kayıt edildiğinde [Eklenti Penceresi] gelecektir. 98

105 3.6.. AlıĢ Fatura GiriĢi [Cari Hesap Planı] nda yurtdıģı müģteri cari hesabı [] ile seçin ve [] ile iģleme baģlayın. ġekil 40 - Satıcı Cari Hesap Kartı - []: ĠĢlem Tipi Seçimi AĢağıdaki Ģekilde görüldüğü gibi yurtdıģı faturası bilgilerini girip, [F9] ile kaydedin. [F9]-Kayıt ġekil 4 AlıĢ Faturası Kayıt ĠĢlemi Fatura Altı Eklenti Penceresi 99 [F9]-Kayıt

106 3.7. Cari Hesap Kayıtlarını BirleĢtirmek Farklı, iki cari hesap kartını [Cari Hesap Ekstresi] nde birleģtirerek, tek bir hesap ekstresi hazırlamaktır. ġimdi! [Yıldızlar Toptan Gıda] firmasında daha önce açılan iki farklı cari hesaba ait bilgilerin [Cari Hesap Ektresi] nde birleģtirelim. ANA CARİ HESAP 3 Adet Belge Hareketi Var. BİRLEŞTİRİLECEK CARİ HESAP KAYITLARI 4 Adet Belge Hareketi Var. Örneğimizde [Sevilen Gıda] cari hesabındaki tüm bilgiler [KardeĢler Gıda] cari hesabında birleģtirilecektir. 00

107 3.7.. Ana Cari Hesap ve BirleĢtirilecek Cari Hesap Tanımı [Cari Hesap Planı] nda [KardeĢler Gıda] cari hesabı üzerinde gelin ve [*] (yıldız) tuģu ile [Ana Cari Hesap] olarak iģaretleyin. [*] Ana Hesap Olarak İşaretlemek [/] Birleşirilecek Hesap Olarak İşaretlemek Sayfa ġekil 4 - Cari Hesapların BirleĢtirilmesi 3 4 Sonra [Sevilen Gıda] cari hesabı üzerinde gelin ve [/] (bölme) tuģu ile [BirleĢtirilecek Cari Hesap] olarak iģaretleyin. [.. Birleşik Kodlar Dosyasına Aktarılsın mı?] sorusu gelince [EVET] ile seçimi yaparak devam edin. [Cari Hesap Planı] nda [F]-YARDIM ekranının 3.sayfasında yukarıdaki iģlemlerin fonksiyon tuģları bulunmaktadır. [CTRL]+[/] 5 5 ġekil 43 - BirleĢtirilen Kod'lar Listesi Yapılan birleģtirme tanımlarını liste halinde görmek için [CTRL]+[/] yapabilirsiniz. 0

108 3.7.. BirleĢtirilmiĢ Cari Hesap Ekstresi [Cari Hesap Planı] nda [KardeĢler Gıda] cari hesabı üzerinde gelin ve [ ] (sağ-ok) tuģu ile gelen ekranda [Cari Hesap Raporları] üzerinde gelin ve [] yapın. [Kardeşler Gıda]cari hesabı üzerinde SAĞ-OK yapın 3 ġekil 44 - Cari Hesap Planı [Sağ Ok] 4 [Hesap Ekstesi] üzerine gelip [] yapıldığında aģağıdaki ekran gelecektir. Bu ekranda [CTRL]+[F9] yapıldığında [BirleĢik Cari Hesap Ekstesi] nin hazırlanacağını göstermek amacıyla ekran rengi kırmızı olacaktır. [CTRL]+[F9] 4 5 ġekil 45 - BirleĢik Cari Hesap Ekstresi [CTRL]+[F9] 5 Ekstre için tarih aralığı verip, [] ile devam edildiğinde [KardeĢler Gıda] ile [Sevilen Gıda] cari hesap kayıtları birleģtirilecek ve hesap ekstresi hazırlanacaktır. 0

109 6 Yapılan iģlemlerin sonucu aģağıdaki gibi olmalıdır. 6 [ALT]+[F8] [Kardeşler Gıda]&[Sevilen Gıda] BİRLEŞTİRİLMİŞ CARİ HESAP EKSTESİ Toplam 7 Adet Belge Hareketi ġekil 46 - BirleĢik Cari Hesap Ekstresi 7 [BirleĢik Cari Hesap Ekstesi] ini yazıcıya göndermek için [F8]; windows programlarına göndermek için [ALT]+[F8] yapabilirsiniz. 7 ġekil 47 - BirleĢik Cari Hesap Ekstresi [ALT]+[F8]:Windows Raporu 03

110 3.8. Fatura Ġçinde Ġndirim Uygulamaları Ġndirim Tablosu Tanımı ve Stok Kartına Bağlanması [Stok Tablosu] ekranında [F] tuģu ile Stok Yardımcı Tabloları içinde [Ġndirim] üzerinde gelip, [] yapıldığında ise Stok Ġndirim Tablosu gelecektir. Bu tablo da [] ile indirim açıklaması, indirim oranı yada tutar aralığı, iç yada dıģ indirim tanımlaması yapın. 3 [F9]-Kayıt 4 ġekil 48 - Stok Ġndirim Tablosu Ġndirim Tanımlaması Sonra [Stok Tablosu] ekranında [Stok Kartı] üzerinde [CTRL]+[INSERT] ile yapın. [Perakenda Fiyat] satırında [ĠN](indirim) üzerindeyken [CTRL]+[F] yapın. AĢağıda gösterilen Ģekilde indirim tablosundan indirim tanımı seçin. 4 [CTRL]+[F] 5 ġekil 49 Ġndirim Tablosunun Stok Kartına Bağlanması 04

111 3.8.. Ġndirim TanımlanmıĢ Stok Kartını Fatura da Kullanmak SatıĢ yaptığı bir üründe kampanya indirimi yapan firmalar, paket program da bu özelliği kullanır. [Cari Hesap Planı] nda yeni bir müģteri cari hesabını açıp [] ile seçin ve [] ile iģleme baģlayın. ġekil 50 MüĢteri Cari Hesap Kartı []: ĠĢlem Seçimi AĢağıdaki Ģekilde görüldüğü gibi satıģ faturası bilgilerini girip, indirim tanımlanan stok kartı seçildiğinde tanımlana indirimlerin fatura toplamında indirildiği görülür. Otomatik Yapılan İndirimler ġekil 5 Ġndirim TanımlanmıĢ Stok Kartının Fatura Ġçinde Kullanılması 05

112 Fatura Ġçinde Stok Kartına Özel Ġndirim Uygulaması Bunun için fatura içinde bir stok kartı seçip, [Birim Fiyat] yazdıktan sonra; [CTRL]+[F] ile serbest giriģ ya da indirim tablosu ile indirim yapabilirsiniz. [CTRL]+[F] 3 ġekil 5 - Fatura Ġçinde [CTRL]+[F] Stok Kartına Özel Ġndirim Fatura Ġçinde Fatura Altı Ġndirim Uygulaması Bunun için fatura içinde tüm iģlemler yapıldıktan sonra [F4] ile indirim oranı, indirim tutarı ya da indirim tablosu ile indirim yapabilirsiniz. [F4]-Alt İndirim 3 4 [CTRL]+[] İndirim Düzenle ġekil 53 - Fatura Ġçinde [F4] Fatura Altı Ġndirim 06

113 Cari Hesap Kartı Ġçinde [Genel Ġndirim Oranı] Uygulaması MüĢterileri ile anlaģarak sürekli iskontolu alıģveriģ yapan firmalar, paket programdaki bu özelliği kullanır. [Cari Hesap Planı] nda bir müģteri cari hesabını üzerinde [CTRL]+[] yapın ve [Genel Ġndirim] bölümüne [] ile gelip, [Genel Ġndirim Oranı] tanımlayın. Müşteri cari hesabına yapılan bu tanımlama sonrasında düzenlenecek satış faturaları %35 indirimli olacaktır. ġekil 54 - Cari Hesap Kartında Ġndirim Oranı Tanımlanması Sonra bu cari hesap için düzenlendiğinizde satıģ faturası içinde kullanılan her stok kartı için otomatik olarak %35 indirim yapılacaktır. Otomatik Yapılan İndirimler ġekil 55-Cari Hesap ta TanımlanmıĢ Ġndirim Oranının Fatura da Otomatik Uygulanması 07

114 3.9. Belge DönüĢüm Sistemi AlıĢ ve satıģ iģlemlerini [SipariĢ] veya [Ġrsaliye] ile yapan firmaların bu belgelerden bir tanesini kaydettikten sonra zamanı gelince [Fatura] ya dönüģtürmesi demektir. İrsaliye Sipariş Fatura [Belge DönüĢüm Sistemi] alıģ iģlemleri ve satıģ iģlemleri için ayrı ayrı hazırlanmıģtır. ġekil 56 - [SatıĢ] Menüsü [Belge DönüĢüm Sistemi] [SipariĢ] ya da [Ġrsaliye] de girilen bilgiler, [Belge DönüĢüm Sistemi] sayesinde [Fatura] ya dönüģtürülecektir. Böylece [SipariĢ] ya da [Ġrsaliye] de girilen bilgileri tekrar yapma zorunluluğu ortadan kalkacak ve alıģ-satıģ belgelerinini takibi kolaylaģacaktır. ġimdi! Yukarıda anlatılanları bir örnek ile açıklayalım. [Yıldızlar Toptan Gıda] firması, müģterilerinden aldığı ürün sipariģlerini takip ettiğini, zamanı gelince irsaliye düzenleyerek ürünleri müģterisine gönderdiğini ve daha sonra müģteriye fatura düzenlediğini varsayalım. 08

115 3.9.. DönüĢtürülecek Belgelerin Takibi Ġçin Yapılan Tanım Öncelikle [Tanım] menüsünde [Iceberg Sistem] bölümüne girin. ġekil 57 - ICEBERG Sistem Tanımları [Firma] tanımları ekranında [] ile ilerleyerek, [Ġrsaliye Tarih ve No Saklanacak?] seçimini [EVET] yapın. Daha sonra [F9] ile yapılan iģlemi onaylayın. [SAĞ-OK] tuşu ile [Firma] bölümüne ilerleyin [F9]-Kayıt ġekil 58 DönüĢtürülecek Belgelerin Saklanması Ġçin Yapılan Tanımlama Bu tanımlamadan sonra dönüģtürülen belgeler ayrı bir ekranda bölümde saklanacak ve ihtiyaç olduğunda kontrol edilebilecektir. 09

116 3.9.. MüĢteri SipariĢlerini Kaydetmek [Cari Hesap Planı] nda yeni bir müģteri cari hesabını açıp [] ile seçin ve [] ile iģleme baģlayın. ġekil 59 MüĢteri Cari Hesap Kartı []: ĠĢlem Seçimi AĢağıdaki Ģekilde görüldüğü gibi satıģ sipariģ bilgilerini girin ve [F9] ile kaydedin. [F9]- Kayıt ġekil 60 - MüĢteri SipariĢinin Kayıt Edilmesi 0 Genel olarak, ticari hayatta sipariş ve irsaliyesi içinde birim fiyat yeralmaz. Ancak; ICEBERG te sipariş ve irsaliye içinde birim fiyat ın olması engel oluşturmaz. Yazıcı Form ayarında yapılacak tanımlama ile birim fiyat ekranda varken yazıcıda yazdırılmayacaktır.

117 SipariĢleri Ġrsaliye ye DönüĢtürmek Bunun için [SatıĢ] menüsünde [Seçimli DönüĢüm ĠĢlemleri] bölümüne girin. Verilen tarih aralığındaki siparişleri irsaliye ye dönüştürür. ġekil 6 - [SatıĢ] Menüsü [Belge DönüĢüm Sistemi] [Belge DönüĢümleri] ekranında [SipariĢ Ġrsaliye ye] seçimini yapın. 3 ġekil 6 [Belge DönüĢüm Ekranı] [DönüĢüm Türü] ve [Cari Hesap] Seçimi 3 [KardeĢler Gıda] cari hesabı seçin.

118 4 [KardeĢler Gıda] cari hesabına düzenlenen sipariģler listelenecektir. [Ġrsaliye] ye dönüģtürülecek [SipariĢ] leri [ARAÇUBUK] ile iģaretleyin ve [] ile devam edin. [ARAÇUBUK] 4 ġekil 63 - [Belge DönüĢüm Ekranı] [Belge Seçimi]: [ARAÇUBUK] 5 ĠĢaretleme yaptıktan sonra [] ile devam edildiğinde seçilen sipariģler irsaliye içinde birleģtirilecektir. Birleştirilen Siparişler 5 6 ġekil 64 - SipariĢ'in Ġrsaliye'ye DönüĢtürülmesi Ġrsaliye yi kaydetmek için [F9] yapın. 6 Sipariş te tanımlanan birim fiyat lar irsaliye ye dönüştürme yapılınca irsaliye ye içinde otomatik gelecektir. İrsaliye Fatura ya dönüştürme yapılınca birim fiyat lar fatura içinde gelecektir.

119 Ġrsaliye yi Fatura ya DönüĢtürmek Bunun için [SatıĢ] menüsünde [Seçimli DönüĢüm ĠĢlemleri] bölümüne girin. Verilen tarih aralığındaki siparişleri irsaliye ye dönüştürür. ġekil 65 - [SatıĢ] Menüsü [Belge DönüĢüm Sistemi] [Belge DönüĢümleri] ekranında [Ġraliye Fatura ya] seçimini yapın. 3 ġekil 66 [Belge DönüĢüm Ekranı] [DönüĢüm Türü] ve [Cari Hesap] Seçimi 3 [KardeĢler Gıda] cari hesabı seçin. 3

120 4 [KardeĢler Gıda] ya düzenlenen veya dönüģtürülen irsaliyeler listelenecektir. [Fatura] ya dönüģtürülecek [Ġrsaliye] leri [ARAÇUBUK] ile iģaretleyin ve [] ile devam edin. [ARAÇUBUK] 4 ġekil 67 - [Belge DönüĢüm Ekranı] [Belge Seçimi]: [ARAÇUBUK] 5 ĠĢaretleme yaptıktan sonra [] ile devam edildiğinde seçilen irsaliyeler fatura içinde birleģtirilecektir. Birleştirilen İrsaliyeler 5 6 ġekil 68- Ġrsaliye nin Fatura ya DönüĢtürülmesi Fatura yı kaydetmek için [F9] yapın. 6 Sipariş te tanımlanan birim fiyat lar irsaliye ye dönüştürme yapılınca irsaliye ye içinde otomatik gelecektir. İrsaliye Fatura ya dönüştürme yapılınca birim fiyat lar fatura içinde gelecektir. 4

121 DönüĢtürülecek Belgeleri Kontrol Etmek [SatıĢ] menüsünde [Tüm SatıĢ Belgeleri] ekranına girin. ġekil 69 - Tüm SatıĢ Belgeleri Belge dönüģümü ile oluģturulmuģ bir belge ye ait bilgilerini görmek için belge üzerinde [ ] sağ ok yapın ve [DönüĢtürülen Belgeler] üzerinde [] yapın. [ ] Sağ Ok ġekil 70 DönüĢtürülen Belge Üzerinde [ Sağ Ok]: DönüĢtürülen Belgeleri 5

122 Seçimli Belge Listesi [SatıĢ] menüsünde [SipariĢ] bölümünde [] ile girildiğinde müģteri sipariģlerinin kayıt edildiği [SatıĢ SipariĢ] ekranı gelecektir. ġekil 7 - SatıĢ SipariĢ Ekranı [SatıĢ SipariĢ] ekranından [F0] veya [ESC] tuģu ile geri dönüldüğünde [Seçimli Belge Listesi] ekranı gelecektir. 3 [Satış Sipariş] ekranından [Seçimli Belge Listesi] ne [F0] ile geçildiğinde tüm belgeler içinden sadece satış siparişleri filtrelenir. Belgelerin toplam adeti ve toplam tutarı ġekil 7 - Seçimli Belge Listesi 3 [Seçimli Belge Listesi] ekranında bir belge ile ilgili tüm detaylar görülür. 6

123 4 Bu ekranda filtrelenecek belgeler [CTRL]+[TAB] tuģu ile geniģletilebilir veya daraltılabilir. [CTRL]+[TAB] 4 ġekil 73 - Seçimli Belge Listesi [CTRL]+[TAB]: GeliĢmiĢ Filtreleme 5 Yine bu ekranda [F-Yardım] ile yapılabilecek diğer iģlemler görülebilir. [Seçimli Belge Listesi] ekranından diğer alt sistemlere kolayca geçiģ yapabilmek, en önemli özelliklerden bir tanesidir. [F]-Yardım 5 ġekil 74 - Seçimli Belge Listesi [F-Yardım] 7

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKĠ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM SĠSTEMĠNĠN GÜÇLENDĠRĠLMESĠ PROJESĠ) MUHASEBE VE FĠNANSMAN ENTEGRASYON ĠġLEMLERĠ ANKARA 2009 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliģtirilen modüller;

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Ödeme planlarında taksitli ödeme bilgileri. Ürün :

DESTEK DOKÜMANI. Ödeme planlarında taksitli ödeme bilgileri. Ürün : Taksitli Satış Đşlemleri Taksitli Satış sistemi adı üzerinde tüm taksitle satış yapan firmalarda kullanılabilir. Bunun yanısıra peşin fiyatı belirli ancak vadeli fiyatı ve taksit sayısı bilinmeyen tüm

Detaylı

FATURA Fatura kayıtları sekmesinden Alış Faturası- Satış Faturası- Alış İade Faturası- Satış İade Faturası ve Hızlı Satış Faturasını girebilirsiniz.

FATURA Fatura kayıtları sekmesinden Alış Faturası- Satış Faturası- Alış İade Faturası- Satış İade Faturası ve Hızlı Satış Faturasını girebilirsiniz. FATURA Fatura kayıtları sekmesinden Alış Faturası- Satış Faturası- Alış İade Faturası- Satış İade Faturası ve Hızlı Satış Faturasını girebilirsiniz. Şimdi Fatura nın içindeki sekmeleri ve sekmelerin içindeki

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKĠ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM SĠSTEMĠNĠN GÜÇLENDĠRĠLMESĠ PROJESĠ) MUHASEBE VE FĠNANSMAN ÇEK SENET TAKĠBĠ ANKARA 009 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliģtirilen modüller;

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKĠ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM SĠSTEMĠNĠN GÜÇLENDĠRĠLMESĠ PROJESĠ) MUHASEBE VE FĠNANSMAN CARĠ HESAP ANKARA 009 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliģtirilen modüller; Talim

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKĠ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM SĠSTEMĠNĠN GÜÇLENDĠRĠLMESĠ PROJESĠ) MUHASEBE VE FĠNANSMAN ENTEGRASYON ANKARA 2009 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliģtirilen modüller; Talim

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKĠ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM SĠSTEMĠNĠN GÜÇLENDĠRĠLMESĠ PROJESĠ) MUHASEBE VE FĠNANSMAN GENEL MUHASEBE ANKARA 2009 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliģtirilen modüller;

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKĠ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM SĠSTEMĠNĠN GÜÇLENDĠRĠLMESĠ PROJESĠ) MUHASEBE VE FĠNANSMAN MUHASEBE ANKARA 2009 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliģtirilen modüller; Talim

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERI BİLGİSAYARDA DÖKÜMAN HAZIRLAMA ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

Fatura FiĢ GiriĢi ĠÇERĠK

Fatura FiĢ GiriĢi ĠÇERĠK Doküman Kodu : FSG004 İlk Yayın Tarihi : Ocak 2017 Revizyon Tarihi : Ocak 2017 Revizyon No : 1 ĠÇERĠK Genel Bilgi Fatura Girişleri Fatura Başlığı Fatura Detayı Alım Fatura Girişi Satış Fatura Girişi Fatura

Detaylı

1) Mal alımı faturasının kaydedilmesi ile faturada kullanılan stok ve cari kartları hangi taraflarından hareket görürler? Kısaca açıklayınız

1) Mal alımı faturasının kaydedilmesi ile faturada kullanılan stok ve cari kartları hangi taraflarından hareket görürler? Kısaca açıklayınız TUZLA SÜLEYMAN DEMİREL TİCARET MESLEK LİSESİ MAÖL MUHASEBE FİNANSMAN ALANI BİLGİSAYARLI MUHASEBE DALI İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ I.DÖNEM TELAFİ EĞİTİMİ VE BECERİ SINAVI HAZIRLIK ÇALIŞMASI II.BÖLÜM SORULAR

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKĠ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM SĠSTEMĠNĠN GÜÇLENDĠRĠLMESĠ PROJESĠ) MUHASEBE VE FĠNANSMAN ÇEK SENET ANKARA 009 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliģtirilen modüller; Talim

Detaylı

Banka Hesap Tanımı ĠÇERĠK

Banka Hesap Tanımı ĠÇERĠK Doküman Kodu : MST005 İlk Yayın Tarihi : Ocak 2017 Revizyon Tarihi : Ocak 2017 Revizyon No : 1 ĠÇERĠK GENEL BĠLGĠ BANKA HESAP TANIMI Genel Sekmesi Diğer Sekmesi GeliĢmiĢ Sekmesi EK ĠġLEMLER Banka Hesap

Detaylı

Orka programı içinde KDV Beyannamesi otomatik E-Beyana göndermek için bazı tanımlamaların yapılmış olması gerekir.

Orka programı içinde KDV Beyannamesi otomatik E-Beyana göndermek için bazı tanımlamaların yapılmış olması gerekir. E-Beyanname Programına Gönderim Orka programı içinde KDV Beyannamesi otomatik E-Beyana göndermek için bazı tanımlamaların yapılmış olması gerekir. Bu tanımlamalar için, [F2] tuşuna basarak Firma Listesine

Detaylı

PAZARLAMA VE PERAKENDE

PAZARLAMA VE PERAKENDE T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI PAZARLAMA VE PERAKENDE SĠGORTACILIKTA KAMBĠYO ĠġLEMLERĠ 343FBS052 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

LKS2. Kredi Kartı Uygulamaları

LKS2. Kredi Kartı Uygulamaları LKS2 Kredi Kartı Uygulamaları LOGO Kasım 2006 İçindekiler LKS2 Kredi Kartı Uygulamalarında kullanılan parametreler... 3 Banka Hesabı Kayıt Türleri... 3 Geri Ödeme Planları... 4 Geri Ödeme Plan Bilgileri...

Detaylı

STOK Şimdi Stok Tanımları içindeki sekmeleri ve sekmelerin içindeki özellikleri açıklayalım

STOK Şimdi Stok Tanımları içindeki sekmeleri ve sekmelerin içindeki özellikleri açıklayalım STOK Şimdi Stok Tanımları içindeki sekmeleri ve sekmelerin içindeki özellikleri açıklayalım STOK BİLGİLERİ Stok Kodu: Stokları takip etmek için kullanılan koddur, tüm stoklarda farklı olmak zorundadır.

Detaylı

Demsilver Muhasebe Programı

Demsilver Muhasebe Programı Demsilver Muhasebe Programı Demsilver Muhasebe Programı; Stok,Cari,Fatura, İrsaliye, Kasa, Banka, Çek, Senet ve Raporlama Mödüllerinden Oluşur. CARİ Muhasebe Programında Sınırsız cari kart açabilirsiniz

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Bankadan yapılacak tahsilat ve kesintiler Banka Geri Ödeme Hareketleri raporunda izlenebilir.

DESTEK DOKÜMANI. Bankadan yapılacak tahsilat ve kesintiler Banka Geri Ödeme Hareketleri raporunda izlenebilir. 1. KREDĐ KARTI UYGULAMASI LOGO Kredi Kartları uygulaması Cari hesap, banka hesapları ve ödeme tahsđlat planları ekleri ile Kredi Kartı Slipleri, Raporlama eklerinden oluşmaktadır. 1.1. Tanımlar & Uygulamalar

Detaylı

PAZARLAMA VE PERAKENDE

PAZARLAMA VE PERAKENDE T.C. MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI PAZARLAMA VE PERAKENDE FĠRMA ĠġLEMLERĠ 341TP0040 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

İşlem Adımları. 23 Haziran Stok, Cari, Fatura

İşlem Adımları. 23 Haziran Stok, Cari, Fatura 23 Haziran 2017 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Dış Ticaret, E-Fatura, Stok, Cari, Fatura İHRACAT İŞLEMLERİNDE E-FATURA DÜZENLENMESİ 01 Temmuz 2017 tarihi itibari ile e-fatura

Detaylı

HESAPÇI. Küçük İşletmeler İçin Ticari Otomasyon Paketi. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

HESAPÇI. Küçük İşletmeler İçin Ticari Otomasyon Paketi. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. HESAPÇI Küçük İşletmeler İçin Ticari Otomasyon Paketi 1 HESAPÇI KÜÇÜK İŞLETMELER İÇİN TİCARİ OTOMASYON PAKETİ ARTIK SİZİN DE BİR OTOMASYONA İHTİYACINIZ VAR. Ekonomik, pratik, becerikli. tam sizin için.,

Detaylı

GUSTOLOJİ ÖN MUHASEBE PROGRAMI

GUSTOLOJİ ÖN MUHASEBE PROGRAMI GUSTOLOJİ ÖN MUHASEBE PROGRAMI STOK CARİ BANKA KASA FATURA ÇEK/SENET PERSONEL TOPLU SMS RAPORLAR DÖVİZ KUR HESABI GUSTOLOJİ ÖN MUHASEBE PROGRAMI GENEL ÖZELLİKLERİ Muhasebe Programı istediğiniz para biriminden

Detaylı

BAY.t Entegre, KOBİ'lerin iş süreçlerinin her aşamasına cevap verecek, tüm modülleri entegre olan bilgi yönetim sistemidir.

BAY.t Entegre, KOBİ'lerin iş süreçlerinin her aşamasına cevap verecek, tüm modülleri entegre olan bilgi yönetim sistemidir. BAY.t Entegre, KOBİ'lerin iş süreçlerinin her aşamasına cevap verecek, tüm modülleri entegre olan bilgi yönetim sistemidir. Standart Paket, her işletmenin rahatlıkla kullanabileceği, içerisinde olmazsa

Detaylı

Matbaa ĠÇERĠK. Doküman Kodu : TNS009 İlk Yayın Tarihi : Mayıs 2018 Revizyon Tarihi : Mayıs 2018 Revizyon No : 1

Matbaa ĠÇERĠK. Doküman Kodu : TNS009 İlk Yayın Tarihi : Mayıs 2018 Revizyon Tarihi : Mayıs 2018 Revizyon No : 1 Doküman Kodu : TNS009 İlk Yayın Tarihi : Mayıs 2018 Revizyon Tarihi : Mayıs 2018 Revizyon No : 1 Matbaa ĠÇERĠK GENEL BĠLGĠ MATBAA Matbaa ĠĢlemleri Matbaa Parametreleri MüĢteri SipariĢ ve anlaģma Kayıtları

Detaylı

CARİ HESAP ANALİSTİ. Seçilmiş olan cariyi burada görebilirsiniz.

CARİ HESAP ANALİSTİ. Seçilmiş olan cariyi burada görebilirsiniz. CARİ HESAP ANALİSTİ Seçmiş olduğunuz cari hesabın firma için önem derecesini ve kapasitesini tespit edebileceğiniz bir analiz çalışmasıdır. Bu form sayesinde bir müşteri temsilcisi ilgili cari hesabı hiç

Detaylı

BİLNEX KREDİ KARTLARI MODÜLÜ

BİLNEX KREDİ KARTLARI MODÜLÜ BİLNEX KREDİ KARTLARI MODÜLÜ Bilnex in standart programlarında işletmelerin müşterilerinden yapmış oldukları kredi kartlı tahsilatları, bunların komisyon kesintilerini, blokaj sürelerini vb. takip etmek

Detaylı

Sigorta Programı. Policede Müşteri bilgilerini detaylı olarak girebilirsiniz. her bir müşteriyi cari kart olarak algılar ve cari işlem yapabilirsiniz.

Sigorta Programı. Policede Müşteri bilgilerini detaylı olarak girebilirsiniz. her bir müşteriyi cari kart olarak algılar ve cari işlem yapabilirsiniz. Sigorta Programı Winpol Police, Cari,Kasa,Banka, Çek,Senet,Ödeme Planı,Fatura, Stok, Sms, İnsan Kaynakları, Kur Takibi, Personel, Uyarı Modüllerinden Oluşur. Police Modülü, Cari Mödül, Kasa Modülü, Banka

Detaylı

Kasa Cari Stok. Fatura Çek/Senet Banka. İrsaliye Sipariş Fatura

Kasa Cari Stok. Fatura Çek/Senet Banka. İrsaliye Sipariş Fatura Kasa Cari Stok Fatura Çek/Senet Banka İrsaliye Sipariş Fatura Depo Sayım Seri No. Barkod Kredi Kartı Mail Order Yönetici Taşören Hızlı Üretim Kasa 1. Serbest Kasa Girişi 2. Cari Hesaptan Nakit Tahsilat

Detaylı

YORKA TİCARİ STARTER EĞİTİM DÖKÜMANI

YORKA TİCARİ STARTER EĞİTİM DÖKÜMANI YORKA TİCARİ STARTER EĞİTİM DÖKÜMANI Yorka Ticari Starter Yazılımı, Temel ön muhasebe ve cari ihtiyaçlarını karşılamak için hazırlanmış bir versiyondur. 5 Ana modülden oluşmaktadır: Cari Hesaplar Stok

Detaylı

ASTSOFT YARDIM DÖKÜMANI

ASTSOFT YARDIM DÖKÜMANI ASTSOFT YARDIM DÖKÜMANI (MUHASEBE / FİNANS MODÜLÜ) VERSION 1.03 ( 01.09.2013 ) AST MUHASEBE KAYIT İŞLEMLERİ Diğer modüllerden aktarılan bilgiler AST MUHASEBE SİSTEM İNE entegre olarak aktarılır. Bu bilgilere

Detaylı

WOLVOX Mobil Satış PDA

WOLVOX Mobil Satış PDA AKINSOFT Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.02.01 Tarih : 01.Mart.2011 Sayfa 1 İçindekiler Dizini 1. ÇALIŞMA SİSTEMİ HAKKINDA KISA BİLGİ...3 2. BAĞLANTISI VE KULLANIMI...3 2.1. Ayarlar...3 2.2. Merkez

Detaylı

Sunum : İlknur ATALAYIN / SMMM

Sunum : İlknur ATALAYIN / SMMM Sunum : İlknur ATALAYIN / SMMM Hazırla Kartlarda Muhasebe Kodu Viserada gerçekleştirilen her işlemin «ön mahsup» hesaplarının otomatik oluşturulması için cari, stok, banka, kasa vb. gibi kartlarda muhasebe

Detaylı

1. Tahsilat Ödeme İşlemleri. Aylık ya da belli tarihler arasında tahsilat ve ödeme işlemlerini görebilme. 2.Stok İşlemleri

1. Tahsilat Ödeme İşlemleri. Aylık ya da belli tarihler arasında tahsilat ve ödeme işlemlerini görebilme. 2.Stok İşlemleri 1. Tahsilat Ödeme İşlemleri Aylık ya da belli tarihler arasında tahsilat ve ödeme işlemlerini görebilme. 2.Stok İşlemleri Alış/Satış irsaliyeleri, Giriş/Çıkış İşlemleri Fire ve Sarf Fişleri Girebilme 3.Sms

Detaylı

LUCA DEFTER BEYAN SİSTEMİ GENEL ANLATIM

LUCA DEFTER BEYAN SİSTEMİ GENEL ANLATIM LUCA DEFTER BEYAN SİSTEMİ GENEL ANLATIM 01.01.2018 Tarihinde Serbest Meslek Kazanç elde eden mükelleflerinin zorunlu olarak geçmek zorunda oldukları Defter Beyan sistemine LUCA'da yapmış olduğunuz kayıtlarınız

Detaylı

Elektra Devre Mülk & Devre Tatil Yönetim Sistemi. Devre Tatil Satış Sözleşmesi & Satış CRM & Primler & Ödemeler ve Tahsilatlar & Finans

Elektra Devre Mülk & Devre Tatil Yönetim Sistemi. Devre Tatil Satış Sözleşmesi & Satış CRM & Primler & Ödemeler ve Tahsilatlar & Finans Elektra Devre Mülk & Devre Tatil Yönetim Sistemi Devre Tatil Satış Sözleşmesi & Satış CRM & Primler & Ödemeler ve Tahsilatlar & Finans Devre Mülk ve Tatil Yönetim Sistemi Dairelerin dönemlere göre doluluk

Detaylı

PAZARLAMA VE PERAKENDE

PAZARLAMA VE PERAKENDE T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI PAZARLAMA VE PERAKENDE DĠĞER SĠGORTA ĠġLEMLERĠ 343FBS031 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

START İçindekiler Kasa 2/17

START İçindekiler Kasa 2/17 Kasa LOGO Ocak 2012 İçindekiler Kasalar... 3 Kasa Bilgileri... 4 Kasa Hesap Özeti... 5 Hesap Özeti Grafiği... 5 Kasa Ekstresi... 6 Kasa İşlemleri... 7 Kasa İşlem Türleri... 8 Kasa Cari Hesap İşlemleri...

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN KASA, BANKA, ÇEK/SENET 344MV0030 Ankara, 2011 AÇIKLAMALAR GİRİŞ KOD ALAN MUHASEBE-FİNANSMAN DAL/MESLEK BİLGİSAYARLI MUHASEBE ELEMANI MODÜLÜN ADI KASA,

Detaylı

Demirbaş Tanımı İÇERİK

Demirbaş Tanımı İÇERİK Doküman Kodu : MST006 İlk Yayın Tarihi : Ocak 2017 Revizyon Tarihi : Ocak 2017 Revizyon No : 1 İÇERİK GENEL BĠLGĠ DEMĠRBAġ TANIMI Genel Sekmesi Alım Sekmesi GeliĢmiĢ Sekmesi EK ĠġLEMLER Genel Sekmesi Ek

Detaylı

ĠÇERĠK GENEL BĠLGĠ. Ayrım Sahaları

ĠÇERĠK GENEL BĠLGĠ. Ayrım Sahaları Döküman Kodu : NAS003 İlk Yayın Tarihi : Şubat 2017 Revizyon Tarihi : Şubat 2017 Revizyon No : 1 ĠÇERĠK GENEL BĠLGĠ Tanımı Ayrım Detayları Tanımı EK ĠġLEMLER Cari Hesap Cari Hesap Ayrım Detayları Hizmet

Detaylı

Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı KDV Tevkifatına Tabi Đşlemlerde Satıcıların 1 numaralı KDV Beyannamesinin Düzenlenme Kılavuzu

Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı KDV Tevkifatına Tabi Đşlemlerde Satıcıların 1 numaralı KDV Beyannamesinin Düzenlenme Kılavuzu Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı KDV Tevkifatına Tabi Đşlemlerde Satıcıların 1 numaralı KDV Beyannamesinin Düzenlenme Kılavuzu Genel Açıklama: GIB (Gelir Đdaresi Başkanlığı) nın yayınladığı 117

Detaylı

Ticari SipariĢ DönüĢümleri

Ticari SipariĢ DönüĢümleri Döküman Kodu : TNS002 İlk Yayın Tarihi : Mayıs 2017 Revizyon Tarihi : Mayıs 2017 Revizyon No : 1 ĠÇERĠK GENEL BĠLGĠ SĠPARĠġ -> ĠRSALĠYE DÖNÜġÜMÜ Seçerek DönüĢüm Toplu ve Ekrana DönüĢüm Toplu Doğrudan DönüĢüm

Detaylı

NetPOS REM Yazarkasa Entegrasyonu

NetPOS REM Yazarkasa Entegrasyonu NetPOS REM Yazarkasa Entegrasyonu Ürün Grubu [X] Entegre.Net [X] RedCode Standart [X] RedCode Enterprise Kategori [X] Yeni Fonksiyon Versiyon Önkoşulu 4.0.14 ve üstü Amaç NetPOS - REM yazarkasa entegrasyonu,

Detaylı

İş Hayatında Yeni Bir Start!

İş Hayatında Yeni Bir Start! İş Hayatında Yeni Bir Start! START Neden Start? START her küçük işletmenin sahip olmak isteyeceği bir yazılım... Tek kullanıcılı, muhasebesini dışarıda takip eden küçük işletmelere ve şahıs firmalarına

Detaylı

MİKTOP. Sadeleştirilmiş Ticari Otomasyon Paketi. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

MİKTOP. Sadeleştirilmiş Ticari Otomasyon Paketi. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. MİKTOP Sadeleştirilmiş Ticari Otomasyon Paketi 1 MİKTOP SADELEŞTİRİLMİŞ TİCARİ OTOMASYON PAKETİ MİKTOP Sadeleştirilmiş Ticari Otomasyon Paketi, firmanızın tüm ticari işlemlerini kusursuz bir biçimde yürütmeniz

Detaylı

RotamNet Ticari Programı Kısa Tanıtım Dökümanı

RotamNet Ticari Programı Kısa Tanıtım Dökümanı RotamNet Ticari Programı Kısa Tanıtım Dökümanı RotamNet ; Kolay kurulumu ve kullanımıyla ön plana çıkan, teknolojik alt yapısıyla işletmelere pratik çözümler sunan ve büyük avantajlar sağlayan tam bir

Detaylı

.. ÇOK PROGRAMLI LİSESİ 2007-2008 ÖĞRETİM YILI BİLGİSAYARLI MUHASEBE ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

.. ÇOK PROGRAMLI LİSESİ 2007-2008 ÖĞRETİM YILI BİLGİSAYARLI MUHASEBE ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI AY EYLÜL --.. ÇOK PROGRAMLI LİSESİ 007-008 ÖĞRETİM YILI BİLGİSAYARLI MUHASEBE ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI MODÜL PROGRAM YÜKLEMEK paket programını. PROGRAM SEÇME VE YÜKLEME seçerek bilgisayara --

Detaylı

STOK YÖNETİMİ. Stok Hareket Ekstresi

STOK YÖNETİMİ. Stok Hareket Ekstresi STOK YÖNETİMİ Stok Hareket Ekstresi Stok hareketlerinizin detaylarını alabileceğiniz rapordur. Nereye ne kadar, hangi fiyatla ürün satıldığını veya alındığını görüntüleyebilirsiniz. İçeriğinde; tarih,

Detaylı

AKINSOFT NetFoto. Yardım Dosyası. Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 27.12.2010. Sayfa-1. Copyright 2010 AKINSOFT

AKINSOFT NetFoto. Yardım Dosyası. Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 27.12.2010. Sayfa-1. Copyright 2010 AKINSOFT AKINSOFT Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 27.12.2010 Sayfa-1 1- ÇALIŞMA ŞEKLİ HAKKINDA KISA BİLGİ AKINSOFT programı tüm fotoğraf sütüdyolarına hitap etmektedir. A-) Güvenli hızlı ve çok

Detaylı

Önce Memnuniyetiniz... M Ü Ş T E R İ E Ğ İ T İ M P R O G R A M I

Önce Memnuniyetiniz... M Ü Ş T E R İ E Ğ İ T İ M P R O G R A M I Önce Memnuniyetiniz... M Ü Ş T E R İ E Ğ İ T İ M P R O G R A M I MÜŞTERİ EĞİTİM PROGRAMI EĞİTİM POLİTİKAMIZ Türkiye nin en deneyimli ticari yazılım firmalarından biri olarak ürettiğimiz programların ancak

Detaylı

ECZACI İSKONTOSU UYGULAMASI

ECZACI İSKONTOSU UYGULAMASI ECZACI İSKONTOSU UYGULAMASI Amaç ve Fayda Yayın Tarihi Kategori Ürün Grubu Bu uygulama ile, ecza depolarının eczacılara kestikleri satış faturalarında, ilaçların perakende ve depo satış fiyatları baz alınarak,

Detaylı

İçindekiler Tablosu Nakit Akış Programı...3

İçindekiler Tablosu Nakit Akış Programı...3 İçindekiler Tablosu Nakit Akış Programı...3 1.Özellikler..3 2.Kullanım 4 2.1. Nakit Akış Programı Ana Tablo İçeriği..4 2.2. Üst Menü İçeriği..6 2.2.1. Ayarlar Menü.....6 2.2.2. Yönetim Menü...8 2.3. Alt

Detaylı

CRM Yazılımı - Anasayfa

CRM Yazılımı - Anasayfa CRM Yazılımı - CRM Yazılımı İçerisinde Barındırdığı Özellikler *. Personel Bilgileri *. Müşteri Bilgileri *. Kartvizit Bilgileri *. Çözüm Ortakları *. Ajanda *. Randevu Bilgileri *. Hatırlatma Bilgileri

Detaylı

1. Tahsilat Ödeme İşlemleri. Aylık ya da belli tarihler arasında tahsilat ve ödeme işlemlerini görebilme. 2.Stok İşlemleri

1. Tahsilat Ödeme İşlemleri. Aylık ya da belli tarihler arasında tahsilat ve ödeme işlemlerini görebilme. 2.Stok İşlemleri 1. Tahsilat Ödeme İşlemleri Aylık ya da belli tarihler arasında tahsilat ve ödeme işlemlerini görebilme. 2.Stok İşlemleri Alış/Satış irsaliyeleri, Giriş/Çıkış İşlemleri Fire ve Sarf Fişleri Girebilme 3.Sms

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BEŞİKDÜZÜ MESLEK YÜKSEKOKULU

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BEŞİKDÜZÜ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEK UYGULAMA Bu örnek uygulamada Ocak ayı bir dönem olarak kabul edilmiştir. Ayrıca şirket kuruluşunda şirket maliyet hesapları için 7/A yöntemi (7/A ARAŞTIRMA, PAZARLAMA, YÖNETİM, FİNANSMAN GİDER YANSITMA

Detaylı

LUCA Sabit Kıymet İşlemleri

LUCA Sabit Kıymet İşlemleri PAKET PROGRAMLAR I WEB TABANLI MUHASEBE SİSTEMİ LUCA Sabit Kıymet İşlemleri Yrd.Doç.Dr.Murat ACET SABİT KIYMET İŞLEMLERİ İşletmelerin Sabit Kıymet Giriş/Çıkışı Sabit Kıymet Listesi Sabit Kıymetlerin Amortisman

Detaylı

PAZARLAMA VE PERAKENDE

PAZARLAMA VE PERAKENDE T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI PAZARLAMA VE PERAKENDE HESAP AÇMA 343FBS026 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Luca NET Kobi Ticari Yazılımında ilk yapılacaklar

Luca NET Kobi Ticari Yazılımında ilk yapılacaklar Luca NET Kobi Ticari Yazılımında ilk yapılacaklar Luca MMP (Mali Müşavir Paketi) bilgileri ile Luca Üye girişinden sisteme giriş yapıldıktan sonra Luca Net Kobi Ticari Giriş butonuna basarak programa giriş

Detaylı

KOLAY SİPARİŞ TAKİBİ v4

KOLAY SİPARİŞ TAKİBİ v4 KOLAY SİPARİŞ TAKİBİ v4 KISA TANITIM DOKÜMANI PROGRAMDA NELER VAR Bu doküman, Kolay Sipariş Takibi programının temel özelliklerini size kısaca tanıtmak ve programı kısa sürede kavramanızı sağlanmak için

Detaylı

ĠÇERĠK GENEL BĠLGĠ. Doküman Yönetimi

ĠÇERĠK GENEL BĠLGĠ. Doküman Yönetimi Doküman Kodu : NAS002 İlk Yayın Tarihi : Şubat 2017 Revizyon Tarihi : Şubat 2017 Revizyon No : 1 ĠÇERĠK GENEL BĠLGĠ Doküman Grid Yapısı Aç DeğiĢtir Yeni Listeden Kaldır EK ĠġLEMLER Vio Adımlarında Doküman

Detaylı

Toplu DeğiĢiklik ĠÇERĠK

Toplu DeğiĢiklik ĠÇERĠK Döküman Kodu : NAS005 İlk Yayın Tarihi : Mart 2017 Revizyon Tarihi : Mart 2017 Revizyon No : 1 ĠÇERĠK GENEL BĠLGĠ TOPLU DEĞĠġTĠRME ĠġLEMĠ Toplu DeğiĢtir Toplu DeğiĢtirici ĠĢlemi EK ĠġLEMLER Toplu DeğiĢtiricide

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME SOĞUK SU HAZIRLAMA (CHİLLER) GRUBU MONTAJI ANKARA 2008 Milli Eğitim

Detaylı

AKINSOFT Çiftçi Koruma Yardım Dokümanı

AKINSOFT Çiftçi Koruma Yardım Dokümanı AKINSOFT Çiftçi Koruma Yardım Dokümanı Doküman Versiyon: 01.02.02 Tarih: 07.03.2015 1 1. ÇALIŞMA SİSTEMİ HAKKINDA BİLGİ Belediye ve Koruma Başkanlıklarına hitap eden Çiftçi Koruma programı sayesinde üye

Detaylı

LUCA NET E HOŞGELDİNİZ!!

LUCA NET E HOŞGELDİNİZ!! LUCA NET E HOŞGELDİNİZ!! LUCA NET DEMO KILAVUZU FATURA İŞLEMLERİ VE LUCA NET TE YAPILABİLEN İŞLEMLER Luca Net programında açık fatura kesebilmek için muhakkak cari kartların tanımlanması gerekmektedir.

Detaylı

Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı KDV Tevkifatına Tabi Alış Đşlemlerinde Alıcıların 2 numaralı KDV Beyannamesini Düzenlenme Kılavuzu (KDV2)

Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı KDV Tevkifatına Tabi Alış Đşlemlerinde Alıcıların 2 numaralı KDV Beyannamesini Düzenlenme Kılavuzu (KDV2) Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı KDV Tevkifatına Tabi Alış Đşlemlerinde Alıcıların 2 numaralı KDV Beyannamesini Düzenlenme Kılavuzu (KDV2) Genel Açıklama: 1.1. KDV TEVKĐFATININ NĐTELĐĞĐ KDV tevkifatı

Detaylı

KDV BEYANNAMESİ SK 6/2a maddesinden yararlananlar için düzenlenecek (KDV1_22) KDV Beyannamesi Hazırlama Kılavuzu. Datasoft Yazılım

KDV BEYANNAMESİ SK 6/2a maddesinden yararlananlar için düzenlenecek (KDV1_22) KDV Beyannamesi Hazırlama Kılavuzu. Datasoft Yazılım KDV BEYANNAMESİ 6736 SK 6/2a maddesinden yararlananlar için düzenlenecek (KDV1_22) KDV Beyannamesi Hazırlama Kılavuzu Datasoft Yazılım 2016.09.23 İçindekiler B- KAYITLARDA YER ALDIĞI HÂLDE İŞLETMEDE MEVCUT

Detaylı

TekSoft Ajanda Pro yazılımınızı bilgisayarınıza kurmak son derece kolaydır. Tek yapmanız gereken indirdiğiniz kurulum programını çalıştırmaktır.

TekSoft Ajanda Pro yazılımınızı bilgisayarınıza kurmak son derece kolaydır. Tek yapmanız gereken indirdiğiniz kurulum programını çalıştırmaktır. Ajanda Kurulumu TekSoft Ajanda Pro yazılımınızı bilgisayarınıza kurmak son derece kolaydır. Tek yapmanız gereken indirdiğiniz kurulum programını çalıştırmaktır. Kurulum programı çalışınca aşağıdakine benzer

Detaylı

Asist Satış Yönetim Sistemi. Muhasebe Hesap Tanımları Sihirbazı

Asist Satış Yönetim Sistemi. Muhasebe Hesap Tanımları Sihirbazı Muhasebe Hesap Tanımları Sihirbazı 1. Muhasebe Hesap Tanımları Asistte muhasebe kullanımını kolaylaştırmak amacıyla, Servisler/Servis Çalıştır/Muhasebe bölümüne Muhasebe Hesap Tanımları servisi eklenmiştir.

Detaylı

LOGO TURKCELL AKILLI FAKS ENTEGRASYONU BİLGİ DOKÜMANI

LOGO TURKCELL AKILLI FAKS ENTEGRASYONU BİLGİ DOKÜMANI LOGO TURKCELL AKILLI FAKS ENTEGRASYONU BİLGİ DOKÜMANI Logo Turkcell Akıllı Faks Entegrasyonu Logo Turkcell Akıllı Faks entegrasyonu ile, faks cihazına ihtiyaç duymadan, GO Plus, GO 3, Tiger Plus ve Tiger

Detaylı

STOKLAR. Stok Kartları Stok Fişleri Stok Sayım. Stok Kartları. a-stok Kartı Ekleme

STOKLAR. Stok Kartları Stok Fişleri Stok Sayım. Stok Kartları. a-stok Kartı Ekleme STOKLAR Stok Kartları Stok Fişleri Stok Sayım Stok Kartları a-stok Kartı Ekleme Stok kartı eklemek için öncelikle sol taraftaki STOK menüsünden STOK KARTLARI na tıklayınız. Açılan pencerede üst taraftaki

Detaylı

1. Staj ödevi ile ilgili bütün sorularınızı ilk önce koordinatör öğretmeninize sorunuz.

1. Staj ödevi ile ilgili bütün sorularınızı ilk önce koordinatör öğretmeninize sorunuz. Sayfa 1 / 5 T.C. ÜMRANİYE KAYMAKAMLIĞI ÜMRANİYE 75. YIL CUMHURİYET MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2016 2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MESLEKİ AÇIKÖĞRETİM LİSESİ YÜZYÜZE EĞİTİM PROGRAMI MUHASEBE VE FİNANSMAN

Detaylı

Kod Listeleri Genel Yapısı

Kod Listeleri Genel Yapısı Fiş listelerinden de hatırlanacağı gibi pull down menüden fiş menü tercihleri veya görsel butonlardan Yeni, Değiştir, İzle, Sil, Kopyala ile kasa tahsilat ödeme ekranı açılır. Kasa tahsilat ve ödeme fişleri

Detaylı

MUHASEBECĐ PAKETĐNDE B FORMLARINININ DÜZENLENMESĐ

MUHASEBECĐ PAKETĐNDE B FORMLARINININ DÜZENLENMESĐ MUHASEBECĐ PAKETĐNDE B FORMLARINININ DÜZENLENMESĐ Ürün Grubu Kategori Versiyon Önkoşulu [X] Entegre@6 (Muhasebeci Paketi) [X] Yeni Fonksiyon @6 4.0.12 Seti ve 4.0.10 Onaylı Sürüm Uygulama 6 Şubat 2008

Detaylı

Winka Kurumsal. İş Yönetimi

Winka Kurumsal. İş Yönetimi İş Yönetimi Kurumsal ya da kurumsal olmak isteyen firmaların tüm iş süreçlerini kontrol altına almak için gelişmiş çözümler sunar. Grafiksel analiz raporları, Winka Kokpit ve diğer kurumsal çözümlerle

Detaylı

Yönetim Analizi ve Finansman Takibi modülü, firmanızın gerçekleşen hareketlerine göre çeşitli analizlerin ve raporların hazırlanmasını sağlamaktadır.

Yönetim Analizi ve Finansman Takibi modülü, firmanızın gerçekleşen hareketlerine göre çeşitli analizlerin ve raporların hazırlanmasını sağlamaktadır. 9 Şubat 2009 Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL Đlgili Modül/ler : Yönetim Analizi YÖNETĐM ANALĐZĐ VE FĐNANSMAN TAKĐBĐ MODÜLÜ Yönetim Analizi ve Finansman Takibi modülü, firmanızın gerçekleşen

Detaylı

Yeni Nesil 6.10 e-fatura Geliştirmeleri. Kasım - 2013

Yeni Nesil 6.10 e-fatura Geliştirmeleri. Kasım - 2013 Yeni Nesil 6.10 e-fatura Geliştirmeleri Kasım - 2013 Yeni Nesil 6.10 da e-fatura ile ilgili Yapılan Değişiklikler 1. Cari Hesap Sistemi Parametreler; Cari Hesap Sistemi\Parametreler menüsünde yer alan

Detaylı

GO Plus Teminatlar LOGO Kasım 2012

GO Plus Teminatlar LOGO Kasım 2012 GO Plus Teminatlar LOGO Kasım 2012 İçindekiler Teminatlar... 3 Teminat Bilgileri... 4 Teminat mektubu türündeki teminatlar için Teminat Detay Bilgileri... 6 İpotek Türü Teminatlar için İpotek Detay Bilgileri...

Detaylı

GO Plus Teminatlar LOGO Mart 2013

GO Plus Teminatlar LOGO Mart 2013 GO Plus Teminatlar LOGO Mart 2013 İçindekiler Teminatlar... 3 Teminat Bilgileri... 4 Teminat mektubu türündeki teminatlar için Teminat Detay Bilgileri... 6 İpotek Türü Teminatlar için İpotek Detay Bilgileri...

Detaylı

GMS.NET 3.0.0 Sürümündeki Değişikliklerle İlgili Tanıtım Dokümanı

GMS.NET 3.0.0 Sürümündeki Değişikliklerle İlgili Tanıtım Dokümanı GMS.NET 3.0.0 Sürümündeki Değişikliklerle İlgili Tanıtım Dokümanı FİŞ GİRİŞ FORMUNA EKLENEN TCK/VKN KOLONU Fiş Giriş formuna, satır bazında T.C. Kimlik No veya Vergi Kimlik No. bilgisinin girilebileceği

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GEMİ YAPIMI BAŞ BLOK RESMİ ANKARA, 2009 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim ve

Detaylı

24 Mart 2011. İlgili Modül/ler : Transfer. İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL

24 Mart 2011. İlgili Modül/ler : Transfer. İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL 24 Mart 2011 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Transfer ETA:V.8-SQL ve ETA:SQL ile HUGIN POS CİHAZI ARASINDA VERİ TRANSFERİ Süpermarket, benzin istasyonu, market ve çeşitli

Detaylı

Doğrudan Borçlanma Sistemi

Doğrudan Borçlanma Sistemi Doğrudan Borçlanma Sistemi DOĞRUDAN BORÇLANDIRMA SİSTEMİ Doğrudan Borçlandırma Sistemi (DBS), ana firmanın elektronik ortamda bankaya gönderdiği fatura bilgilerine göre fatura tarihlerinde müşteri hesaplarından

Detaylı

astours Turizm Taşımacılık Otomasyonu Kullanıcı Kitabı UNI-ON Bilgisayar, Yazılım ve İletişim Sistemleri LTD.ŞTİ.

astours Turizm Taşımacılık Otomasyonu Kullanıcı Kitabı  UNI-ON Bilgisayar, Yazılım ve İletişim Sistemleri LTD.ŞTİ. astours Turizm Taşımacılık Otomasyonu Kullanıcı Kitabı UNI-ON Bilgisayar, Yazılım ve İletişim Sistemleri LTD.ŞTİ. Cumhuriyet Bulvarı No:283 K:3 D:3 Alsancak / İZMİR Tel / Faks : +90 (232) 465 11 94 Gsm

Detaylı

Tiger2 EK ÖZELLİK PAKETİ 3

Tiger2 EK ÖZELLİK PAKETİ 3 Tiger2 EK ÖZELLİK PAKETİ 3 Tiger2 Ek Özellik Paketi 3 İçeriği * : 1 Yeni Fonksiyonel Özellikler... 2 1.1 Sipariş Planlama - Satınalma Siparişleri İçin Şablon Tasarımı... 2 1.2 Emanet Ambarı ve Stok Fişlerinin

Detaylı

WOLVOX Hızlı Satış. AKINSOFT WOLVOX 7 Hızlı Satış Yardım Dosyası

WOLVOX Hızlı Satış. AKINSOFT WOLVOX 7 Hızlı Satış Yardım Dosyası AKINSOFT WOLVOX 7 Hızlı Satış Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.02.01 Oluşturma Tarihi : 01.03.2011 Düzenleme Tarihi : 01.03.2011 Sayfa 1 Copyright 2011 1. İŞLEMLER 1.1. Satış Ekranı AKINSOFT Programı,

Detaylı

HESAP İŞLEMLERİ MODÜLÜ

HESAP İŞLEMLERİ MODÜLÜ HESAP İŞLEMLERİ MODÜLÜ Hesap işlemleri modülü İşletmelerde dönem içersinde gerçekleşen tüm hesap işlemlerini kayıt altına almak Bu modül 4 bölümden oluşur.(banka, Kasa, Çek,Senet) Banka Modülü, Bankalar

Detaylı

Webdepo Uygulaması Son Kullanıcı Dokümanı

Webdepo Uygulaması Son Kullanıcı Dokümanı Webdepo Uygulaması Son Kullanıcı Dokümanı Meryem Yavaş Boyut Ltd. Şti Temmuz 2008 Özet : Bu doküman, Selçuk Ecza Deposu web depo uygulaması hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Web depo uygulamasının

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ CAM VE CAM ÇITASI ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ KOMBİNEZON-JÜPON KALIBI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ KOMBİNEZON-JÜPON KALIBI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ KOMBİNEZON-JÜPON KALIBI ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

Giriş. Basit Muhasebe Nedir?

Giriş. Basit Muhasebe Nedir? Kullanım Kılavuzu İçindekiler Giriş... 4 Fatura Şablonu Oluşturma... 6 Hesap Ekstresi... 8 Müşteri Raporu... 9 KDV Raporu...10 Gelirler...11 Giderler...12 Fatura...13 Yeni Fatura...14 Yeni Müşteri / Firma

Detaylı

İhracat e-fatura Akışı

İhracat e-fatura Akışı İhracat e-fatura İhracat Faturalarında; Faturayı Düzenleyen Gelir İdaresi Başkanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Faturanın Alıcısı olmak üzere 4 rol bulunmaktadır. Faturayı Düzenleyen Gelir İdaresi Başkanlığı

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Go Plus/Go 3 e-ihracat İşlemleri

DESTEK DOKÜMANI. Go Plus/Go 3 e-ihracat İşlemleri Go Plus/Go 3 e-ihracat İşlemleri Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan tebliğe istinaden E-fatura mükelleflerinin ihracat işlemlerinin elektronik olarak gönderiminin yapılabilmesi için 2.42.00

Detaylı

LUCA YENİ ARAYÜZ UYGULAMASI

LUCA YENİ ARAYÜZ UYGULAMASI LUCA YENİ ARAYÜZ UYGULAMASI İçindekiler LUCA Yeni Arayüz Uygulaması... 1 Fiş Listesi Kullanımı... 3 Yeni Fiş... 7 KDV Hesapları... 16 KDV Hesapları Örnek Uygulamalar... 17 Fiş Ayarları... 21 Kısa Yollar...

Detaylı

Ticari Ġrsaliye DönüĢümleri

Ticari Ġrsaliye DönüĢümleri Döküman Kodu : TNS003 İlk Yayın Tarihi : Mayıs 2017 Revizyon Tarihi : Mayıs 2017 Revizyon No : 1 ĠÇERĠK GENEL BĠLGĠ ĠRSALĠYE -> FATURA DÖNÜġÜMÜ Seçerek DönüĢüm Toplu ve Ekrana DönüĢüm Toplu Doğrudan DönüĢüm

Detaylı

TEKNOKOM Araç Kiralama Takip Sistemi SİSTEMİN YAPISI

TEKNOKOM Araç Kiralama Takip Sistemi SİSTEMİN YAPISI TEKNOKOM Araç Kiralama Takip Sistemi SİSTEMİN YAPISI Araç kiralama takip sistemi, aşağıda listelenen modüllerden bir araya gelmek üzere, web tabanlı uygulama olarak programlanmıştır. Web tabanlı uygulamalar,

Detaylı

Evren Yazılım Donanım Mühendislik Bilgisayar İthalat İhracat Turizm Tic. San. Ltd. Şti. Saray Mah. Huriler Sok. Demirağa Apt. No:23/B Alanya/Antalya

Evren Yazılım Donanım Mühendislik Bilgisayar İthalat İhracat Turizm Tic. San. Ltd. Şti. Saray Mah. Huriler Sok. Demirağa Apt. No:23/B Alanya/Antalya Evren Yazılım Donanım Mühendislik Bilgisayar İthalat İhracat Turizm Tic. San. Ltd. Şti. Saray Mah. Huriler Sok. Demirağa Apt. No:23/B Alanya/Antalya * RestPro ve RestPro logosu Evren Yazılım Ltd. Şti nin

Detaylı

YENİ NESİL ÖKC İLE ON-LİNE İŞLEMLER (Hugin / Profilo)

YENİ NESİL ÖKC İLE ON-LİNE İŞLEMLER (Hugin / Profilo) 10 Ekim 2017 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : ÖKC Modülü YENİ NESİL ÖKC İLE ON-LİNE İŞLEMLER (Hugin / Profilo) Programlarımızda Ödeme Kaydedici Cihazlar modülünü kullanarak,

Detaylı

DARA PLUS PARAKENDE MODULU

DARA PLUS PARAKENDE MODULU DARA PLUS PARAKENDE MODULU PARAKENDE SATIŞ MÜŞTERİ BİLGİLERİ GİRİŞ VE DEĞİŞİKLİK Peşin satış adında bir tane cari hesap oluşturulur kod 1 adı peşin soyadı satış olan. Yeni bir müşteri açmak için : yeni

Detaylı

CARİ KART KAYDI. Cariye Stok Fiyatı Atama; Cari kart kaydı ekranında bulunan. stok fiyat bilgisi bölümünden Alış ve Satış fiyatlarını

CARİ KART KAYDI. Cariye Stok Fiyatı Atama; Cari kart kaydı ekranında bulunan. stok fiyat bilgisi bölümünden Alış ve Satış fiyatlarını CARİ KART KAYDI Bu bölümde Yeni cari kart oluşturabilir veya mevcut cari bilgileri değiştirebilirsiniz. Ana ekrandan CARİ KART KAYDI tuşuna basınız, açılan menüdeki istediğiniz bilgileri doldurunuz Bilgi

Detaylı