İLK ÇEYREK FAALİYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İLK ÇEYREK FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 2014 İLK ÇEYREK FAALİYET RAPORU 1

2 2

3 İÇİNDEKİLER GENEL BİLGİLER 4 MALİ BİLGİLER 18 FAALİYET BİLGİLERİ 58 performans değerlendirme 96 kronoloji 122 3

4 i GENEL BİLGİLER 4

5 İETT FAALİYET RAPORU 2014 İLK ÇEYREK GENEL BİLGİLER 1. GENEL BİLGİLER İNSAN KAYNAKLARI İSTİHDAM TÜRÜNE GÖRE PERSONEL SAYILARI KADIN ERKEK TOPLAM Memur SözleşMELİ Memur İşçi Toplam Yukarıdaki sayılara ilave olarak KİPTAŞ Personeli çalışmaktadır. PERSONELİN EĞİTİM DURUMUNA GÖRE DAĞILIMI İlkokul Ortaokul Lise Önlisans Lisans Yüksek Lisans Doktora Toplam Memur Sözlş. Memur İşçi Toplam Yukarıdaki sayılara ilave olarak KİPTAŞ Personeli çalışmaktadır. PERSONELİN EĞİTİM DURUMUNA GÖRE DAĞILIMI İlkokul Ortaokul Lise Önlisans Lisans Yüksek Lisans Doktora Memur Sözlş. Memur İşçi 5

6 İETT FAALİYET RAPORU 2014 İLK ÇEYREK PERSONELİN YAŞ DURUMUNA GÖRE DAĞILIMI Yaş Aralığı Memur Sözlş. Memur İşçi Toplam Toplam Memur SözlEşMELİ Memur İşçi 6

7 GENEL BİLGİLER PERSONELİN HİZMET YILINA GÖRE DAĞILIMI Hizmet yılı Memur Sözlş. Memur İşçi Toplam TOPLAM Memur SözlEşMELİ Memur İşçi 7

8 İETT FAALİYET RAPORU 2014 İLK ÇEYREK OTOBÜS FİLOSU MARKA / TİP EKSOZ EMİSYON STAND. KOLTUK SAYISI ADET MERCEDES 0345 EURO II MERCEDES 0345 K EURO II MERCEDES CİTARO 0530 EURO III MERCEDES CİTARO 0530G EURO III MERCEDES CAPACITY EURO IV MERCEDES CONNECTO G EURO V APTS-PHILEAS EURO IV OTOKAR KENT 290 LF EEV KARSAN B. AVANCİTY+CNG EEV KARSAN B. AVANCİTY EEV TOPLAM 3059 METROBÜS FİLOSU MODEL YILI MARKA EMİSYON ÖZELLİĞİ ERİŞİLEBİLİRLİK ADET 2006 Mercedes Citaro G Euro III Alçak Tabanlı Mercedes Capacity Mercedes Capacity Euro IV/V Alçak Tabanlı Mercedes Capacity APTS Phileas Euro V Alçak Tabanlı APTS Phileas Mercedes Connecto G Euro V Alçak Tabanlı Karsan EEV Alçak Tabanlı 50 TOPLAM 535 8

9 GENEL BİLGİLER GARAJLAR GARAJ ADI HİZMETE AÇILIŞ TARİHİ TEMEL İŞLEVİ (Normal-Park) GARAJIN MEVKİİ TOPLAM ALANIm 2 KAPALI ALANI m 2 İkitelli Garajı 1986 Normal İkitelli Ayazağa Garajı 1996 Normal Sarıyer Kâğıthane Garajı 1995 Normal Kâğıthane Edirnekapı Garajı 1999 Normal Edirnekapı Topkapı Garajı 1955 Normal Topkapı Anadolu Garajı 1986 Normal Kayışdağı Sarıgazi Garajı 1999 Normal Sarıgazi Şahinkaya Garajı 1997 Normal Beykoz Hasanpaşa Garajı 1984 Normal Kadıköy Yunus Garajı - Normal Normal Kartal Pendik Park Garajı - Park Pendik Çobançeşme Park Garajı - Park Alibeyköy Avcılar Park Garajı - Park Avcılar DURAKLAR DURAKLAR DURAK SAYILARI AÇIKLAMA Kapalı Duraklar 2 Ana Durak Açık Duraklar 3 İhtiyari Durak AÇIK VE KAPALI DURAKLAR AÇIKLAMA 2014 Açık Durak 6,997 Kapalı Durak 4,577 TOPLAM adet durağımızın 885 tanesi Akıllı Duraktır. 9

10 İETT FAALİYET RAPORU 2014 İLK ÇEYREK HAT SAYISI ve TİPLERİ HAT TİPİ HAT SAYISI NORMAL 611 ÇİFT KATLI 15 1.BOĞAZGEÇ 7 2.BOĞAZGEÇ 15 VIP 2 RİNG 32 BÖLGESEL 14 METROBÜS 7 EKSPRES 8 DHE 5 TURİSTİK 2 TOPLAM 718 BAKIM VE ONARIM, YAKIT-KM BİLGİLERİ FAALİYET KALEMLERİ 2013 İLK ÇEYREK 2014 İLK ÇEYREK İlk Çeyrek Kilometre İlk Çeyrek Yakıt (Lt) Km Harcanan Yakıt (Lt/Km) 51,72 51,74 Servise Verilen Araç Sayısı Servis Yedeği Bakım Sayısı İlk Çeyrek Motor Yağı (Bakım Revizyon) Lt Yenilenen Motor Adedi Eksoz Emisyon Kontrol Adedi İlk Çeyrek Hasar Bedeli ( TL ) İlk Çeyrek Hasar Adedi

11 GENEL BİLGİLER SERVİSE VERİLEN ARAÇ AYLIK YAPILAN KM Ocak Şubat Mart Ocak Şubat Mart AYLIK TÜKETİLEN YAKIT (LT) 100 KM DE HARCANAN YAKIT (LT) Ocak Şubat Mart Ocak Şubat Mart 51,27 52,01 51,94 11

12 İETT FAALİYET RAPORU 2014 İLK ÇEYREK İHALE BİLGİLERİ SIRA NO İHALE AÇIKLAMASI 1 İst.No: Kl. Motor, Oto Elektrik Ve Keçe Malz. 2 İst.No: Kl Rot Kolu Ve Başı, Çeki, Denge Çubukları, Jant, Aks 3 İst.No: Kl. Fren Ve Hava Donanım Malz. 4 İst. No: Kl. Lastiğin Soğuk Sistem Kaplatılması 5 İst. No: Kl. Ayna Ve Ayna Camı Malz. 6 3 Kalem Koku Ve Klima Polen Filtresi 7 Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi ,99 Kw 8 Uzaktan Eğitim Sistemi Kiralanması 9 Özel Güvenlik Hizmeti 480 Kişi 9 Ay 10 İst. No: Kl Dış Lastik Kaplama İşi 11 Garaj İşletim Modeli Üçüncü Taraf Gözetimi Hizmeti 12 Aylık İETT Haber Bülteni Hazırlama Ve Basımı 13 Yemek Ve Kumanya Hizmeti 14 Uzaktan Eğitim Programı Kiralanması 15 Mobil Tuvalet Hizmeti 32 Ad. 9 Ay 16 Toplu Ulaşıma Yönelik Dergi Ve Basılı Malz. 5 Kl EFQM Analizi, 2014 EFQM Başvuru Danışmanlık Hizmeti 18 Kapalı Devre Kamera Sistemi 25kl.(Cevizlibağ) 19 İdaremize Ait Bina Ve Tesislerin Bakım Ve Onarımı Kl. İş Sürekliliği Merkezi Sunucu Ve Storage 21 "Kültür, Medeniyet Ve İstanbul Gezileri" İçin 6 Kl. Malz 22 İstanbul Kart Başvuru Merkezlerine Tefrişatı (Kadıköy, Bostancı) 23 Özel Halk Otobüsleri İşletme Denetimi 24 Özel Güvenlik Hizmeti 480 Kişi 1 Ay 25 İst. No: Kl. Dış Lastik, Disk Rodgard Kl. Dect Telefon Sistemi Malz. 27 Sosyal Medya Yönetimi Ve Destek Verilmesi Hizmeti 12

13 GENEL BİLGİLER YOLCULUK SAYI VE GELİRLERİ YOLCULUK SAYILARI OCAK ŞUBAT MART TOPLAM OTOBÜS METROBÜS TÜNEL TRAMVAY İETT GENEL ÖZEL HALK OTOBÜSÜ OTOBÜS AŞ ULAŞIM AŞ TCDD İDO 559, , , ŞEHİR HATLARI DENİZ MOTORLARI TOPLAM OPERATÖR BAZLI YOLCULUK SAYILARI MİLYON İETT GENEL ÖZEL HALK OTOBÜSÜ OTOBÜS AŞ. ULAŞIM AŞ. Ocak Şubat Mart 13

14 İETT FAALİYET RAPORU 2014 İLK ÇEYREK İETT (OTOBÜS METROBÜS) YOLCULUK SAYILARI MILLIONS Ocak Şubat Mart Otobüs Metrobüs YOLCULUK GELİRLERİ YOLCULUK GELİRLERİ OCAK ŞUBAT MART TOPLAM OTOBÜS METROBÜS TÜNEL 555, , , TRAMVAY 61,281 55,445 65, ,722 İETT GENEL ÖZEL HALK OTOBÜSÜ OTOBÜS AŞ ULAŞIM AŞ TCDD İDO ŞEHİR HATLARI DENİZ MOTORLARI TOPLAM

15 GENEL BİLGİLER OPERATÖR BAZLI YOLCULUK GELİRLERİ MİLYON İETT GENEL ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ OTOBÜS A. Ş. ULAŞIM A. Ş. Ocak Şubat Mart İETT (OTOBÜS-METROBÜS) YOLCULUK GELİRLERİ MILLIONS Ocak Şubat Mart Otobüs Metrobüs 15

16 İETT FAALİYET RAPORU 2014 İLK ÇEYREK İÇ KONTROL Revize edilen ve çalışmaları tamamlanan İç Kontrol Uyum Eylem Planı tarih itibariyle gerçekleşme sonuçları Üst Yöneticiye ve bilgi için Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğüne gönderilmiştir tarihli tebliği ile İç Kontrol İzleme Raporu hazırlıkları başlatıldı. Tüm birimlere İç Kontrol İzleme Formları gönderildi. EYS kapsamında yapılan çalışmalar, izleme formu sonuçları, eylem planı kapsamında yapılan çalışmalar ve saha gözlemleri dikkate alınarak Maliye Bakanlığının 07 Şubat 2014 tarihinde yayınladığı İç Kontrol rehberi doğrultusunda İç Kontrol İzleme Raporu hazırlanarak Üst Yönetime sunulmuş ve tüm birimlere kitapçık halinde dağıtılmıştır. İç Kontrol Bilgi Portalı güncellenmiştir. Kurumsal Risk Envanterlerini güncellemiş, katılımcı yöntemlerle Stratejik Riskler belirlenmiştir Mart 2014 tarihlerinde İDO AŞ. İle Kurumsal Risk Yönetimi hakkında benchmarking ziyareti 16

17 GENEL BİLGİLER gerçekleştirilmiştir. İş planı ve ayrıntılı iş planı tabloları hazırlanmıştır. Birim Risk Koordinatörleri ile toplantı yapılarak Kurumsal Risk Yönetimi ve Kurumsal QDMS üzerinde oluşturulan Kurumsal Risk Modülü ile ilgili bilgiler verilmiştir. Risklerin bu modül üzerinden izlenmesi için çalışmalar devam etmektedir. 25 Mayıs 01 Haziran 2014 tarihleri arasında Etik haftası kapsamında etkinlikler planlanmıştır. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün İç Kontrol Rehberi doğrultusunda iç kontrol sistemi ile ilgili form ve dokümanlar güncellenmiştir. 39 İhale dosyası ihale öncesi ön mali kontrolden geçirilmiştir. 30 ihale dosyası ise ön mali kontrolden geçirilerek görüş bildirilmiştir. 20 taahhüt evrakının sisteme girişi yapılmıştır. 17

18 18

19 MALİ BİLGİLER 19

20 İETT FAALİYET RAPORU 2014 İLK ÇEYREK 2014 ilk çeyrek gider gerçekleşme KOD HESAP ADI BÜTÇE HARCANAN BÜTÇE 04 İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ "GERÇEKLEŞME 01 PERSONEL GİDERLERİ % MEMURLAR % SÖZLEŞMELİ PERSONEL % İŞÇİLER % GEÇİCİ PERSONEL % DİĞER PERSONEL % SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ % MEMURLAR % SÖZLEŞMELİ PERSONEL % İŞÇİLER % MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ % ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI % TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI % YOLLUKLAR % GÖREV GİDERLERİ % HİZMET ALIMLARI % TEMSİL VE TANITMA GİD % MENKUL MAL. GAYRİMADDİ HAK ALIM. BAKIM VE ONAR.GİD % GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİD % TEDAVİ VE CENAZE GİD % 0 04 FAİZ GİDERLERİ % DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİD % DIŞ BORÇ FAİZ GİD % 0 05 CARİ TRANSFERLER % GÖREV ZARARLARI % KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER % YURT DIŞINA YAPILAN TRANSFERLER % 0 06 SERMAYE GİDERLERİ % MAMUL MAL ALIMLARI % GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI % GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİD % MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİD % GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİD % 0 09 YEDEK ÖDENEK

21 MALİ BİLGİLER BÜTÇE GİDER DAĞILIMI % 1 % 0.4 % 1 PERSONEL GİDERLERİ % 30 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ % 62 % 6 FAİZ GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ Bütçe gider gerçekleşmesi TL olarak gerçekleşmiştir. Bütçe gerçekleşme oranımız % 17 dir. Cari giderlerinin gerçekleşme oranı % 23 civarındadır. GİDER BÜTÇE GERÇEKLEŞMESİ % 60 % 23 % 22 % 22 % 11 % 1 Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sözleşmeli Personele TL, Geçici personele TL, Sözleşmeli personel SGK TL, Mal ve hizmet alım giderlerine TL, Cari transferlere TL, Sermaye giderlerine TL olmak üzere toplam TL yedek ödenek aktarımı gerçekleştirilmiştir. 21

22 İETT FAALİYET RAPORU 2014 İLK ÇEYREK BÜTÇE GELİRLERİ KOD HESAP ADI 2014 BÜTÇE 2014 GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME ORANI % 03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRİ % MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ % MALLARIN KULLANMA VE FAALİYETTE BULUNMA İZİN GELİRLERİ % KİT VE KAMU BANKALARI GELİRLERİ % KURUMLAR HASILATI % KURUMLAR KARLARI KİRA GELİRLERİ % ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER % DİĞER İDARELERDEN ALINAN BAĞIŞ VE VE YARDIMLAR % DİĞER GELİRLER % FAİZ GELİRLERİ % PARA CEZALARI % DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER SERMAYE GELİRLERİ % TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ % TAŞINIR SATIŞ GELİRLERİ % BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI % RED VE İADELER(-) % TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRİ % DİĞER GELİRLER % NET GELİR % GİDER BÜTÇE GERÇEKLEŞMESİ % 60 % 23 % 22 % 22 % 11 % 1 Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri 22

23 MALİ BİLGİLER BÜTÇE GİDER DAĞILIMI % 23 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRİ % 1 % 7 % 69 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER DİĞER GELİRLER SERMAYE GELİRLERİ GELİR BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ 115% % 39 4% 32% Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Diğer Gelirler Sermaye Gelirler 23

24 İETT FAALİYET RAPORU 2014 İLK ÇEYREK 2014 İLK ÇEYREK AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI 24 HESAP KODU AÇIKLAMA I.3 AYLIK (Ocak.Şubat. Mart) BÜTÇE I.3 AYLIK (Ocak.Şubat. Mart) GERÇEKLEŞME HARCAMA ORANI % 01 PERSONEL GİDERLERİ % MEMURLAR % SÖZLEŞMELİ PERSONEL % İŞÇİLER % GEÇİCİ PERSONEL % DİĞER PERSONEL % 02 SOS. GÜV. KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ % MEMURLAR % SÖZLEŞMELİ PERSONEL % İŞÇİLER % 03 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ % ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI % TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI % YOLLUKLAR % GÖREV GİDERLERİ % HİZMET ALIMLARI % TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ % MENKUL MAL. GAYRİMADDİ HAK ALIM VE ONARIM GİD % GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ % TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ % 04 FAİZ GİDERLERİ % DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ % DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ % 05 CARİ TRANSFERLER % GÖREV ZARARLARI % KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANS- FERLER % YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER % 06 SERMAYE GİDERLERİ % MAMUL MAL ALIMLARI % GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI % GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ % MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ % GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ % 09 YEDEK ÖDENEKLER % PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ KUR FARKLARINI KARŞILAM ÖDENEĞİ % YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ÖDENEĞİ % YEDEK ÖDENEK TOPLAM BÜTÇE GİDERİ % 56

25 MALİ BİLGİLER 2014 YILI AYRINTILI FİNANSMAN PROGRAMI EKO. KOD AÇIKLAMA I.3 AYLIK (Ocak. Şubat.Mart) PLAN- LANAN I.3 AYLIK Ocak. Şubat.Mart) GERÇEKLEŞEN GERÇEKLEŞME ORANI % 03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRİ % MAL VE HİZMET SATIŞ GELİRLERİ % MALLARIN KULLANMA VE FAALİYETTE BULUNMA İZİN GELİRLERİ % KURUMLAR HASILATI % KURUMLAR KARLARI KİRA GELİRLERİ % ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER % DİĞER İDARELERDEN ALINAN BAĞIŞ VE VE YARDIM- LAR % DİĞER GELİRLER % FAİZ GELİRLERİ % PARA CEZALARI % DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER % SERMAYE GELİRLERİ % TAŞINMAZ SATIŞ GELİRLERİ % TAŞINIR SATIŞ GELİRLERİ % RED VE İADELER(-) % TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRİ % DİĞER GELİRLER BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI

26 İETT FAALİYET RAPORU 2014 İLK ÇEYREK DAİRELERE GÖRE BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ HESAP ADI BÜTÇE HARCANAN BÜTÇE GERÇEKLEŞME ORANI % ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL GİDERLERİ MEMURLAR MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI Kırtasiye Malzemesi Alımı YOLLUKLAR Yurtdışı Geçici Görev Yollukları (4 Kişi) Yurtiçi Geçici Görev Yollukları (2 Kişi) HİZMET ALIMLARI TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ MENKUL MAL.GAYRİMADDİ HAK ALIM. BAKIM VE ONAR.GİD

27 MALİ BİLGİLER BÜTÇE GİDER DAĞILIMI % 25 personel giderleri mal ve hizmet alım giderleri % 75 Özel Kalem Müdürlüğü 2014 yılı bütçesinin 1.Çeyrek diliminde %31 ını harcamıştır. Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları için TL, yedek ödenek aktarımı yapılmıştır. BÜTÇE GERÇEKLEŞME ORANI (%) Mermurlar Tüketime Yönelik Mal Yolluklar Hizmet Alımları ve Malzeme Alımları % 0 % 0 Temsil ve Tanıtma Giderleri Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onar. Gİd. 27

28 İETT FAALİYET RAPORU 2014 İLK ÇEYREK İNSAN KAYNAKLARI HESAP ADI BÜTÇE HARCANAN BÜTÇE GERÇEKLEŞME ORANI % İNSAN KAYNAKLARI D.BŞK PERSONEL GİDERLERİ MEMURLAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞÇİLER GEÇİCİ PERSONEL DİĞER PERSONEL MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI Personel Sağlık Dosyası Alımı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunları Kitabı Basımı Adet Eğitim Sertifikası Basımı Kırtasiye Malzemesi SGK Yeni İş Yasası El Kitabı Alımı YOLLUKLAR Yurtdışı Geçici Görev yollukları (2 Kişi) Yurtiçi Geçici Görev Yollukları (1 Kişi) 249 GÖREV GİDERLERİ Kusursuz Tazminatlar Ruh Sağlığı Merkezi İçin Noter Ücreti 170 HİZMET ALIMLARI Yönetici Geliştirme Programı Hizmeti Kreş ve Anaokulu Organizasyonu Hizmeti Simülatörlü Sürüş Eğitimi Hizmeti Ulaşım Akademisi Kapsamında Fizibilite Çalışması Yapılması Posta ve Telgraf Giderleri Engelli Personelin Motivasyonun Sağlanması İstihdamı Hizmeti İl Dışı Toplantı ve Eğitim Organizasyon Hizmeti Kurum Arşiv İşletilmesi ( Dijital Arşiv) Personele İşaret Dili Eğitimi Hizmeti Mevzuat Gelişim Eğitimleri Hizmeti Master Plan Çevirisi Hizmeti Vatman Personel için İngilizce Eğitimi Hizmeti İETT Akademi Projesi ( BIL/260) Mali Denetimi İSTKA destekli İETT Akademi Projesi MENKUL MAL.GAYRİMADDİ HAK ALIM. BAKIM VE ONARIM GİD Ruh Sağlığı Merkezine 14 Kalem Mobilya Malzemesi Alımı İK ya Bağlı Çalışan Personele Çay Kazanı Alımı TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER GÖREV ZARARLARI Sosyal Güvenlik Kurumu (Makam Taz. Ve Emekli İkramiye Ödemesi)

29 MALİ BİLGİLER BÜTÇE GİDER DAĞILIMI % 19 Personel Giderleri % 3 Mal ve hizmet alım giderleri CARİ TRANSFERLER % 78 İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı 2014 yılı bütçesinin I. Çeyrek diliminde %22 ünü harcamıştır. Sözleşmeli Personel İçin TL Geçici Personel İçin TL Yedek Ödenek Aktarımı yapılmıştır. BÜTÇE GERÇEKLEŞME ORANI (%) Memurlar Sözleşmeli Personel İşçiler Geçici Personel Diğer Personel TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI Yolluklar Görev Giderleri Hizmet Alımları Menkul Mal, Gayrimaddi Hak ALIM, BAKIM ONARIM Tedavi ve Cenaze Giderleri Görev Zararları 29

30 İETT FAALİYET RAPORU 2014 İLK ÇEYREK BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI HESAP ADI BÜTÇE HARCANAN BÜTÇE GERÇEKLEŞME ORANI (%) BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI % PERSONEL GİDERLERİ % MEMURLAR % SÖZLEŞMELİ PERSONEL % İŞÇİLER % GEÇİCİ PERSONEL % MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ % TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI % Büro Malzemesi Alımları Kırtasiye Alımları YOLLUKLAR % Yurtdışı Geçici Görev Yollukları (3 Kişi) Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları (2 Kişi) HİZMET ALIMLARI % Haberleşme Giderleri Demirbaş Yazılım Hizmet Alımı Sayfa Başı Renkli Ve Siyah Beyaz Çıktı Hizmet Alımı Akyolbil Sunucu Sistemleri Bakım Desteği Eğitim Hizmeti Alımı Sunucu Ve Network Sistemleri Danışmanlık Hizmet Alımı Adet Bilgisayar Kiralanması Kablosuz Ağ Sistemlerininbir Yıllık Parçasız Bakım Onarım Kat Bilgilendirme Ekranı Kurulumu Hizmet Alımı Taşınır Mal Kayıt ve Kontrol Yazılım Programı 6 Aylık Hizmet Bedeli İşyeri Sağlık Otomasyon Bakım Hizmeti MENKUL MAL.GAYRİMADDİ HAK ALIM. BAKIM VE ONARIM GİD % PDKS Sistemine İlave Donanım Alımı Adet Bilgisayar ve Monitör Alımı Ruh Sağlığı Merkezi Ses ve Görüntülü Sistemleri Malzeme Alımı Adet Tablet Bilgisayar Alımı Kalem Toner Alımı Log Cihazı Alımı Adet Projeksiyon Cihazı Alımı Metrobüs Hattı Yedek Kamera ve Hoparlör Alımı Adet Dokunmatik Ekran Alımı SERMAYE GİDERLERİ % MAMUL MAL ALIMLARI % Metrobüs Kontrol Merkezine Görüntü Duvarı Malzemesi Alımı Dect Telefon Sistemi Malzeme Alımı Kablosuz Modem Alımı Araçta Seyahat Eden Yolcuların Mob. Cihazları Şarj Etme İçin Malz. Alımı GAYRİMADDİ HAK ALIMLARI % 30

31 MALİ BİLGİLER BÜTÇE GİDER DAĞILIMI Personel Giderleri % 36 % 36 Mal ve hizmet alım giderleri sermaye giderleri % 28 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 2014 yılı bütçesinin I. Çeyrek diliminde % 11 ünü harcamıştır. Sözleşmeli personel ücret ve SGK ödemesine TL lik Ödenek aktarılmıştır. BÜTÇE GERÇEKLEŞME ORANI (%) Memurlar Sözleşmeli Personel İşçiler Geçici Personel TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI Yolluklar Hizmet Alımları Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Mamul Mal Alımları Menkul Mal, Gayrimaddi Hak ALIM, BAKIM ONARIM 31

32 İETT FAALİYET RAPORU 2014 İLK ÇEYREK ULAŞIM TEKNOLOJİLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI HESAP ADI BÜTÇE HARCANAN BÜTÇE GERÇEKLEŞME ORANI % ULAŞIM TEKNOLOJİLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI % PERSONEL GİDERLERİ % MEMURLAR % İŞÇİLER % GEÇİCİ PERSONEL % MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ % TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI % Doğalgaz Alımı Kalem Madeni Yağ Alımı Elektirik Alımı Su Alımı Sulu Üre Çözeltisi Alımı Takım Parçalı Kışlık Tulum Alımı Postal Çizme Yağmurluk Alımı Temizlik Malzemesi Alımı (Beyaz Kalıp Sabun) YOLLUKLAR % Yurtdışı Geçici Görev Yollukları (2 Kişi) Yurtiçi Geçici Görev Yollukları (1 Kişi) 510 HİZMET ALIMLARI % Akaryakıt Taşıt Tanıma ve Tank Pompa Otms. Sist. Hiz.Alımı Birimler Arası Yedek Parça ve Malzeme Taşınması Gideri Garajlardaki Atıkların Bertaraf İşlemi %100 Elektirikli Araç Kiralaması Hiz. Alımı MENKUL MAL.GAYRİMADDİ HAK ALIM. BAKIM VE ONAR.GİD % Taşıt Tanıma ve Tank Pompa Otomasyon Sist.Bakım Onarımı Yedikule Hurda Ambarında Kullanılmak Üzere Panel Çit Alımı Yedek Parça Alımı SERMAYE GİDERLERİ % MAMUL MAL ALIMLARI % 32

33 MALİ BİLGİLER BÜTÇE GİDER DAĞILIMI % 57 % 43 personel giderleri mal ve hizmet alım giderleri Ulaşım Teknolojileri Daire Başkanlığı 2014 yılı bütçesinin I. Çeyrek diliminde %9 unu harcamıştır. Geçici personel için TL yedek ödenek aktarımı yapılmıştır. BÜTÇE GERÇEKLEŞME ORANI (%) % Memurlar İşçiler Geçici Personel TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI Yolluklar Hizmet Alımları Menkul Mal, Gayrimaddi Hak ALIM, BAKIM ONARIM Mamul Mal Alımları 33

34 İETT FAALİYET RAPORU 2014 İLK ÇEYREK TEFTİŞ KURULU HESAP ADI BÜTÇE HARCANAN BÜTÇE GERÇEKLEŞME ORANI % TEFTİŞ KURULU D.BŞK PERSONEL GİDERLERİ MEMURLAR MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI GÖREV GİDERLERİ Kusursuz Tazminatlar 308 HİZMET ALIMLARI MENKUL MAL.GAYRİMADDİ HAK ALIM. BAKIM VE ONARIM GİD Teftiş Kurulu Dairesi Başkanlığı 2014 yılı bütçesinin I. Çeyrek diliminde 25% sini harcamıştır. Görev giderleri için TL yedek ödenek aktarımı yapılmıştır. 34

35 MALİ BİLGİLER BÜTÇE GERÇEKLEŞME ORANI (%) Mermurlar Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Yolluklar Görev Giderleri Hizmet Alımları Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onar. Gid. 35

36 İETT FAALİYET RAPORU 2014 İLK ÇEYREK MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI HESAP ADI BÜTÇE HARCANAN BÜTÇE GERÇEKLEŞME ORANI % MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GİDERLERİ MEMURLAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL GEÇİCİ PERSONEL MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI Kırtasiye Alımları Periyodik Yayın Alımları YOLLUKLAR Yurtiçi Geçici Görev Yollukları (7 Kişi) GÖREV GİDERLERİ Kusursuz Tazminatlar Diğer Vergi Resim ve Harçlar HİZMET ALIMLARI Elektronik Bilet Sistemi Teknik Hizmet Alımı OGS Geçiş Ücretleri Banka Temsil Ücreti Ödemesi Teminat Mektubu Komisyonları Mali Müşavirlik Danışmanlık Hizmet Alımı Yıllık Mevzuat Takip Aboneliği Hizmeti Alımı Banka Komisyonları Kredi Enflasyonu Tercümesi 680 Muhabir Banka Masrafı 356 MENKUL MAL.GAYRİMADDİ HAK ALIM. BAKIM VE ONARIM GİD Büro Malzemesi Alımı (Masa ve Koltuk) FAİZ GİDERLERİ Kredi Faiz Ödemesi CARİ TRANSFERLER GÖREV ZARARLARI % 20 Ek Karşılık Ödemesi KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER İşveren Sendikalarına Üyelik Aidati YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER

37 MALİ BİLGİLER BÜTÇE GİDER DAĞILIMI % 7 % 9 % 6 Personel Giderleri Mal ve hizmet alım giderleri % 78 FAİZ GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER Mali Hizmetler Daire Başkanlığı 2014 yılı bütçesinin I. Çeyrek diliminde 22% sini harcamıştır. Sözleşmeli personel için TL, hizmet alımı İçin TL, görev zararları için TL, kar amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan yardımlar için TL yedek ödenek aktarımı yapılmıştır. BÜTÇE GERÇEKLEŞME ORANI (%) Memurlar Sözleşmeli Personel Geçici Personel TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI Yolluklar Görev Giderleri Hizmet Alımları Menkul Mal, Gayrimaddi Hak ALIM, BAKIM ONARIM Faiz Giderleri Görev Zararları Kar Amacı Gütmeyen Yurtdışına Yapılan Transferler 37

38 İETT FAALİYET RAPORU 2014 İLK ÇEYREK HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ HESAP ADI BÜTÇE HARCANAN BÜTÇE GERÇEKLEŞME ORANI % HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ PERSONEL GİDERLERİ MEMURLAR GEÇİCİ PERSONEL MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI Adet Deri Evrak Çantası Alımı YOLLUKLAR Yurtiçi Geçici Görev Yollukları (1 Kişi) 438 GÖREV GİDERLERİ Mahkeme Harç ve Giderleri HİZMET ALIMLARI MENKUL MAL.GAYRİMADDİ HAK ALIM. BAKIM VE ONARIM GİD

39 MALİ BİLGİLER BÜTÇE GİDER DAĞILIMI % 19 Personel Giderleri Mal ve hizmet alım giderleri % 81 Hukuk Müşavirliği 2014 yılı bütçesinin I. Çeyrek diliminde 22% sini harcamıştır. BÜTÇE GERÇEKLEŞME ORANI (%) Memurlar Geçici Personel TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI Yolluklar Görev Giderleri Hizmet Alımları Menkul 39

40 İETT FAALİYET RAPORU 2014 İLK ÇEYREK STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HESAP ADI BÜTÇE HARCANAN BÜTÇE GERÇEKLEŞME ORANI % STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GİDERLERİ MEMURLAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL GEÇİCİ PERSONEL MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI Kırtasiye Alımları (120 Adet Yönetim Modelleri Basım İşi) EFQM Mükemmellik Modeli İçin Basıılı Yayın Alımı 431 YOLLUKLAR Yurtdışı Geçici Görev yollukları (2 Kişi) Yurtiçi Geçici Görev Yollukları (2 Kişi) HİZMET ALIMLARI İBBG Üyelik Aidatı Çalışan Memnuniyet Anket Hizmet Alımı Hizmet Kalitesi Ölçüm Modeli Uygulama Hizmet Alımı Kalder Ödül Kayıt. Üyelik Aidat ve Kursa Katılım Ücret Ödemesi Garaj ve Ofis İyileştirme Danışmanlık ve Uygulama Hizmet Alımı Ulusal Kalite Ödülleri Bilgi Toplantısı Katılım Bedeli 100 MENKUL MAL.GAYRİMADDİ HAK ALIM. BAKIM VE ONARIM GİD

41 MALİ BİLGİLER BÜTÇE GİDER DAĞILIMI % 24 Personel Giderleri Mal ve hizmet alım giderleri % 76 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2014 Yılı Bütçesinin I. Çeyrek Diliminde % 18 ini Harcamıştır. Sözleşmeli Personel için TL Geçici Personel için TL Menkul Mal, Gayrim. Hak Alım. Bak. Ona. Gid için TL Yedek Ödenek Aktarımı Yapılmıştır. BÜTÇE GERÇEKLEŞME ORANI (%) Memurlar Sözleşmeli Personel Geçici Personel TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI Yolluklar Hizmet Alımları Menkul Mal, Gayrimaddi Hak ALIM, BAKIM ONARIM 41

42 İETT FAALİYET RAPORU 2014 İLK ÇEYREK ARAÇ BAKIM ONARIM DAİRE BAŞKANLIĞI HESAP ADI BÜTÇE HARCANAN BÜTÇE GERÇEKLEŞME ORANI % ARAÇ BAKIM ONARIM DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL GİDERLERİ MEMURLAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞÇİLER GEÇİCİ PERSONEL MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ % TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI Koku Temini İle Klima Polen Filtresi Alımı ve Montajı YOLLUKLAR Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları (8 Kişi) Yurtdışı Geçici Görev Yollukları (2 Kişi) GÖREV GİDERLERİ yılı I.Döneme ait 3250 Araçın Bandrol Ödemesi Kusursuz Tazminat (İcra Öd.) Araç Tescili. Muayenesi Vergi. Trafik Cezası Ödemesi OGS Ödemesi HİZMET ALIMLARI Yılı Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Hizmet Alımı Araçların Kaporta Boya İşlerine Ait Yenileme ve Bakım Hizmet Alımı Otobüslerin İç-Dış Tem. Garajların Açık- Kapalı Alan Tem.Hizmet Alımı Personelli Yol Müdahale Aracı Kiralanması Hizmet Alımı Otobüs İstifleme Revizyon Destek ve Manevra Hizmet Alımı MENKUL MAL. GAYRİMADDİ HAK ALIM. BAKIM VE ONAR. GİD Yedek Parça Alımı Adet Hat Tabelası Tamiri Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Malzemesi Alımı Adet Otobüs Direksiyonunun Kaplama Hizmet Alımı Makaslı Motor Kaldırma Platformu Alımı Yakıt Pompası Malzemesi Alımı SERMAYE GİDERLERİ MAMUL MAL ALIMLARI MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ Adet Dizel Yakıtlı Otobüsün CNG'ye Dönüşümü

43 MALİ BİLGİLER BÜTÇE GİDER DAĞILIMI % 4 Personel Giderleri % 39 Mal ve hizmet alım giderleri SERMAYE GİDERLERİ % 58 Araç Bakım Ve Onarım Daire Başkanlığı 2014 yılı bütçesinin I. Çeyrek diliminde %8 ini harcamıştır. Sözleşmeli personel için TL, Tüketime yönelik mal ve malzeme alımı İçin TL, Menkul Mal, Gayri maddi Hak alımları için TL, yedek ödenek aktarımı yapılmıştır. BÜTÇE GERÇEKLEŞME ORANI (%) Memurlar Sözleşmeli Personel İşçiler Geçici Personel TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI Yolluklar Görev Giderleri Hizmet Alımları Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Mamul Mal Alımları Menkul Mal, Gayrimaddi Hak ALIM, BAKIM ONARIM 43

44 İETT FAALİYET RAPORU 2014 İLK ÇEYREK DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI HESAP ADI BÜTÇE HARCANAN BÜTÇE GERÇEKLEŞME ORANI % DESTEK HİZMETLERİ D. BŞK % PERSONEL GİDERLERİ % MEMURLAR % SÖZLEŞMELİ PERSONEL % İŞÇİLER % GEÇİCİ PERSONEL % MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ % TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI % 9500 Adet Kandil Simiti Alımı kg. Tahin Helvası Alımı Masa Örtüsü Alımı Ayakkabı Temizleme Cilası Alımı 637 YOLLUKLAR % Yurtdışı Geçici Görev Yollukları (1 Kişi) 750 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları (1 Kişi) 750 HİZMET ALIMLARI % Özel Güvenlik Hizmeti Alımı Yemek Hizmeti Alımı Temizlik Hizmeti Alımı Adet Hizmet Aracı Kiralanması Grafitti Yazıların Silinmesi Hizmet Alımı Otopark Hizmet Alımı Lojmanları Bakım Onarım Giderleri MENKUL MAL.GAYRİMADDİ HAK ALIM. BAKIM VE ONARIM GİD % İdaremiz Yemekhanelerinde kullanılmak üzere malzeme alımı Kalem Yangın Söndürme Cihazının Bakım ve Dolumu Adet TSE'li Yangın Rekoru Alımı ERPEN Kilitili Kapı Alımı 900 Stor Perde Temizleme 500 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ % 44

45 MALİ BİLGİLER BÜTÇE GİDER DAĞILIMI % 18 Personel Giderleri Mal ve hizmet alım giderleri % 82 Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 2014 yılı bütçesinin I. Çeyrek diliminde 18% ini harcamıştır. Sözleşmeli Personel için TL, Geçici Personel için TL, Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları için TL ve Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri için TL yedek ödenek aktarımı yapılmıştır. BÜTÇE GERÇEKLEŞME ORANI (%) Memurlar Sözleşmeli Personel İşçiler Geçici Personel TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI Yolluklar Hizmet Alımları Menkul Mal, Gayrimaddi Hak ALIM, BAKIM ONARIM Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri 45

46 İETT FAALİYET RAPORU 2014 İLK ÇEYREK MÜŞTERİ HİZMETLERİ VE KURUMSAL İLETİŞİM DAİRE BAŞKANLIĞI HESAP ADI BÜTÇE HARCANAN BÜTÇE GERÇEKLEŞME ORANI % MÜŞTERİ HİZMETLERİ VE KURUMSAL İLETİŞİM DAİRE BAŞKANLIĞI % PERSONEL GİDERLERİ % MEMURLAR % SÖZLEŞMELİ PERSONEL % İŞÇİLER % GEÇİCİ PERSONEL % MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ % ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI % Anonim İstanbul Kart Alımı ( Adet) TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI % Broşür ve Afiş Alımı Kırtasiye Malzeme Alımı Çocuklar İçin Eğitim Seti ile Görgü ve Nezaket Kuralı İsimli Kitap Basımı YOLLUKLAR % Yurtdışı Geçici Görev Yollukları (1 Kişi) GÖREV GİDERLERİ % HİZMET ALIMLARI % Elektronikkart Kişiselleştirme OSM Kiralama Müşteri İletişim Merkezi Hizmet Alımı Kurum İçi Haber Bülteni Hizmet Alımı Eğitici Dergi ve Animasyon Film Hazırlatılması Sosyal Medya Yönetimi ve Destek Hizmet Alımı Medya Takip Hizmeti Alımı TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ % Nostaljik Tramvayın Hizmete Başlaması Organizasyou CNR Kitap Fuarı Organizasyonu MENKUL MAL.GAYRİMADDİ HAK ALIM. BAKIM VE ONARIM GİD % İstanbulkart Başvuru Merkezlerine Kepenk Alımı Nostaljik Tramvay Maketi Alımı Adet Çelik Kasa Alımı OMNİKEY Kontaksız Kart Okuyucu Alımı Kart Sayma Makinelerinin Bakım Onarımı Kart Basım Makinelarının Bakım ve Onarımı Marka Tescil Ücreti

47 MALİ BİLGİLER BÜTÇE GİDER DAĞILIMI % 21 Personel Giderleri Mal ve hizmet alım giderleri % 79 Abone İşleri Daire Başkanlığı 2014 yılı bütçesinin I. Çeyrek diliminde %14 ünü harcamıştır. Sözleşmeli personel için TL yedek ödenek aktarımı yapılmıştır. BÜTÇE GERÇEKLEŞME ORANI (%) Memurlar Sözleşmeli Personel İşçiler Geçici Personel Üretime Yönelik Mal ve MALZEME ALIMLARI Tüketime Yönelik Mal ve MALZEME ALIMLARI Yolluklar Görev Giderleri Hizmet Alımları Temsil ve Tanıtma Giderleri Menkul Mal, Gayrimaddi Hak ALIM, BAKIM ONARIM 47

48 İETT FAALİYET RAPORU 2014 İLK ÇEYREK HIZLI OTOBÜS-METROBÜS İŞLETME DAİRE BAŞKANLIĞI HESAP ADI BÜTÇE HARCANAN BÜTÇE GERÇEKLEŞME ORANI % HIZLI OTOBÜS-METROBÜS İŞLETME DAİRE BAŞKANLIĞI 176,300,000 44,139,769 25% PERSONEL GİDERLERİ 92,293,000 18,586,243 20% MEMURLAR 1,196, ,873 44% SÖZLEŞMELİ PERSONEL 103,000 18,993 18% İŞÇİLER 90,982,000 18,040,542 20% GEÇİCİ PERSONEL 12, % MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 84,007,000 25,553,526 30% TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 79,540,000 24,677,198 31% Akaryakıt ve Yağ Alımları 24,676,099 Kırtasiye Malzemesi Alımı 1,099 YOLLUKLAR 57,000 8,250 14% Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları (11 Kişi) 8,250 HİZMET ALIMLARI 2,860, ,439 28% Metrobüs Hattı Ağaç ve Peyzaj Düzenleme Hizmet Alımı 741,454 Mobil Tuvalet Kiralama Hizmeti Alımı 45,985 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONAR. GİD. 1,550,000 80,639 5% Hırdavat ve Elektrik Malz.Temini 40,770 Panel Çit Malzemesi ve Montaj ekipmanları Alımı 36,580 Avadanlık Malzemesi Alımı 1,100 Yol Boyası Alımı 1,100 Cam Tabela Alımı 1,089 48

49 MALİ BİLGİLER BÜTÇE GİDER DAĞILIMI % 42 Personel Giderleri % 58 Mal ve hizmet alım giderleri Hızlı otobüs-metrobüs işletme daire başkanlığı 2014 yılı bütçesinin I. çeyrek diliminde % 25 ini harcamıştır. Sözleşmeli personel için TL, hizmet alımları için TL, menkul mal, gayri maddi hak alımları için TL, yedek ödenek aktarımı yapılmıştır. BÜTÇE GERÇEKLEŞME ORANI (%) Memurlar Sözleşmeli Personel İşçiler Geçici Personel Tüketime Yönelik Mal ve MALZEME ALIMLARI Yolluklar Hizmet Alımları Menkul Mal, Gayrimaddi Hak ALIM, BAKIM ONARIM 49

50 İETT FAALİYET RAPORU 2014 İLK ÇEYREK ULAŞIM PLANLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI HESAP ADI BÜTÇE HARCANAN BÜTÇE GERÇEKLEŞME ORANI % ULAŞIM PLANLAMA D. BŞK PERSONEL GİDERLERİ MEMURLAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL GEÇİCİ PERSONEL MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI YOLLUKLAR Yurtiçi Geçici Görev Yollukları (3 Kişi) 540 HİZMET ALIMLARI MENKUL MAL.GAYRİMADDİ HAK ALIM. BAKIM VE ONARIM GİD Büro Araç Gereç Malzemesi Ulaşım Planlama Daire Başkanlığı 2014 yılı bütçesinin I. Çeyrek diliminde %11 ini harcamıştır. Sözleşmeli personel için TL yedek ödenek aktarımı yapılmıştır. 50

51 MALİ BİLGİLER BÜTÇE GERÇEKLEŞME ORANI (%) Hizmet Alımları Memurlar Sözleşmeli Personel Geçici Personel Tüketime Yönelik Mal ve MALZEME ALIMLARI Yolluklar Menkul Mal, Gayrimaddi Hak ALIM, BAKIM ONARIM 51

52 İETT FAALİYET RAPORU 2014 İLK ÇEYREK OTOBÜS İŞLETME DAİRE BAŞKANLIĞI HESAP ADI BÜTÇE HARCANAN BÜTÇE GERÇEKLEŞME ORANI % OTOBÜS İŞLETME D.BŞK PERSONEL GİDERLERİ MEMURLAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL İŞÇİLER GEÇİCİ PERSONEL MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ % TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI Akaryakıt ve Yağ Alımları Bölge Md. Görev Yapan Personel için 200 Adet Fosforlu Yelek Alımı YOLLUKLAR Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları (49 Kişi) Yurtdışı Geçici Görev Yollukları (2 Kişi) GÖREV GİDERLERİ Kusursuz Tazminatlar ( İcra Md. Ödenen) HİZMET ALIMLARI Kiptaş Personel Hizmeti Personel Servis Hizmeti Ferdi Kaza Sigortası MENKUL MAL.GAYRİMADDİ HAK ALIM. BAKIM VE ONARIM GİD

53 MALİ BİLGİLER BÜTÇE GİDER DAĞILIMI % 39 Personel Giderleri Mal ve hizmet alım giderleri % 61 Otobüs İşletme Daire Başkanlığı 2014 yılı bütçesinin I. Çeyrek diliminde %21 ini harcamıştır. Sözleşmeli personel için TL yedek ödenek aktarımı yapılmıştır. BÜTÇE GERÇEKLEŞME ORANI (%) Memurlar Sözleşmeli Personel İşçiler Geçici Personel Tüketime Yönelik Mal ve MALZEME ALIMLARI Yolluklar Görev Giderleri Hizmet Alımları Menkul Mal, Gayrimaddi Hak ALIM, BAKIM ONARIM 53

54 İETT FAALİYET RAPORU 2014 İLK ÇEYREK SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI HESAP ADI BÜTÇE HARCANAN BÜTÇE GERÇEKLEŞME ORANI % SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI % PERSONEL GİDERLERİ % MEMURLAR % GEÇİCİ PERSONEL % MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ % TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI % YOLLUKLAR % GÖREV GİDERLERİ % Kusursuz Tazminatlar 89 HİZMET ALIMLARI % Basın İlan Kurumu Giderleri MENKUL MAL.GAYRİMADDİ HAK ALIM. BAKIM VE ONARIM GİD % BÜTÇE GİDER DAĞILIMI % 3 Personel Giderleri Mal ve hizmet alım giderleri % 97 Satınalma Daire Başkanlığı 2014 yılı bütçesinin I. Çeyrek diliminde % 26 sını harcamıştır. Görev Giderleri için 1000 TL Yedek Ödenek Aktarımı Yapılmıştır. 54

55 MALİ BİLGİLER BÜTÇE GERÇEKLEŞME ORANI (%) Memurlar Geçici Personel Tüketime Yönelik Mal ve MALZEME ALIMLARI Yolluklar Görev Giderleri Hizmet Alımları Menkul Mal, Gayrimaddi Hak ALIM, BAKIM ONARIM 55

56 İETT FAALİYET RAPORU 2014 İLK ÇEYREK YAPI TESİSLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI HESAP ADI BÜTÇE HARCANAN BÜTÇE GERÇEKLEŞME ORANI % YAPI TESİSLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI % PERSONEL GİDERLERİ % MEMURLAR % SÖZLEŞMELİ PERSONEL % İŞÇİLER % GEÇİCİ PERSONEL % MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ % TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI % Kırtasiye Malzeme Alımı Giyecek Alımı Arnavut Köy ElektirikBağlama Ücreti 370 YOLLUKLAR % Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları (2 Kişi) GÖREV GİDERLERİ % HİZMET ALIMLARI % Ecremisil Ödemesi Şişli Fulya Mah. Arsa Kira Bedeli İdaremize Ait Gayrimenkulün Değer Tespitinin yapılması Uluslararası Yeşil Binalar Zirvesine Katılım Bedeli Tramvay Araçlarına Ait Aksların Nakliyat Bedeli MENKUL MAL.GAYRİMADDİ HAK ALIM. BAKIM VE ONARIM GİD % Bina.Tesis ve Durakların Bakım ve Onarımı Garaj Park Saha Aydınlatma Direk. Armatür Tamir ve Bakımı İdaremiz Bünyesinde Bulunan Sıcak Su Kazanı ve Brülör Bakımı Nolu Tramvay Motorunun Tamiri Adet Tramvay Araç Motorunun Bakım Onarımı İdaremize Ait UPS Yıllık Bakımı ve Onarımı Bakım Onarım Malzeme alımları GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ % 40 Adet İETT C Tipi Montajlı ve Prototip Durak Alımı Yunus Garajına Akaryakıt tank havuzu yapımı K.Hane Garajı Simülasyon Merkezi Giriş ve Holünün Düzenlenmesi Durakların Bakım Onarım ve Montajı Kağıthane Garajına Güvenlik Duvarı Yapımı İdaremiz Kartal Peron Alanına Hiz. Kabinlerine Mek. Tes. İşlerinin Yaptırılması Temperli Cam ve Polikarbon Levha Alımı Yönlendirme Ekipman ve Alüminyum Levha Alımı Metrohan 6. kattaki Antik Ofisin tadilatı Kağıthane Garajı Akyolbil Binası Klima Santrali Otomasyon Kurulumu Kağıthane Garajı Park Alanı Çevresine Panel Çit Montajı Motor Yenileme Fab. Teshin Mkz.Yenilenmesi ve Merk. Soğ. Sist. Ait Proje Hiz İdaremiz Birimlerinde Elek. Doğalgaz. Kablo Tes. döşemesi ve Topraklama Sis. Kurulumu İdaremiz Birimlerinde İç aydınlatma Yapımı Atolye Tesis Bakım Onarımı Giderleri İnşaat Malzemesi Alımı İdaremiz Hizmet Birimleri Pencere ve Kapılarda Kullanılmak Üzere Malzeme Alımı Küçük el alet ve gereçleri Alımı SERMAYE GİDERLERİ % GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ % Yunus Garajında İdari Bina Yapımı Beylikdüzü Metrobüs Park Alanı Revizyon Hangarı Yapımı İdaremiz Garajlarında Asbestli Çatıların Yenilenmesi Kalem Hizmet Kabini ve Kollu Bariyer Alımı GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ % İdaremize Ait Muhtelif Binaların Bakım ve Onarımı

57 MALİ BİLGİLER BÜTÇE GİDER DAĞILIMI % 11 Personel Giderleri Mal ve hizmet alım giderleri SERMAYE GİDERLERİ % 27 % 62 Yapı Tesisleri Dairesi Başkanlığı 2014 yılı bütçesinin I. Çeyrek diliminde 10% unu harcamıştır. Sözleşmeli Personel için TL, Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri için TL ve Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri için TL yedek ödenek aktarımı yapılmıştır. BÜTÇE GERÇEKLEŞME ORANI (%) Memurlar Sözleşmeli Personel İşçiler Geçici Personel Tüketime Yönelik Mal ve MALZEME ALIMLARI Yolluklar Görev Giderleri Hizmet Alımları Menkul Mal, Gayrimaddi Gayrimenkul Mal Bakım ve Gayrimenkul Sermaye Menkul Mal, Gayrimaddi Hak ALIM, BAKIM ONARIM 57

58 58

59 FAALİYET BİLGİLERİ 59

60 İETT FAALİYET RAPORU 2014 İLK ÇEYREK İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI Özel Halk Otobüsü Personeli Eğitimi: Özel Halk Otobüsü şoförlerine Eğitim Müdürlüğü personeli tarafından 2001 yılından itibaren verilen eğitimlerdir. Halkla İlişkiler ve İletişim ile İşletmecilik Bilgisi başlıkları altında gerçekleştirilen bu eğitimler İkitelli Garajı ve Hasanpaşa Garajı Eğitim Salonlarında iç eğitmenler tarafından verilmektedir yılının ilk 3 ayında toplam 176 Özel Halk Otobüsü sürücüsü bu eğitimlerden faydalanmıştır. Hüseyin Avni Mutlu nun da katılımıyla gerçekleştirilen kapanış toplantısı ile tamamlanan proje kapsamında Kâğıthane Garajında 2 adet otobüs, 1 adet metrobüs ve 2 adet binek oto simülatörü bulunan Simülasyon Merkezi kurulmuştur. Bununla birlikte İkitelli Garajında oluşturulan Psikoteknik Değerlendirme Merkezi, Ruh Sağlığı Merkezi ve 6 adet eğitim salonunu içeren Eğitim Merkezi 5 adet psikolog ve uzman eğitmenler ile hizmet vermeye hazır duruma getirilmiştir. Proje dâhilinde Ayazağa Garajında İleri ve Güvenli Sürüş Pisti ve şoförlere piste çıkmadan önce teorik eğitimlerin verildiği 1 adet eğitim salonu oluşturulmuştur. Ayrıca uzaktan eğitim sistemine geçilmiş ve Toplu Ulaşım Şoförleri ile ilgili Meslek Standardı çalışmaları yapılmıştır. İETT Akademi: İstanbul Kalkınma Ajansı nın 2012 yılı Bilgi Odaklı Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında alınan destekle gerçekleştirilmiş olan İETT Akademi Projesi başarıyla tamamlanmıştır tarihinde Sayın Vali Liderlik Akademisi Eğitimleri: Kurumumuz çalışanlarının çağdaş yönetim teknikleri ile tanışmalarını sağlamak, kuruma vizyon kazandırmak, bu vizyonla yöneticilik yapmak ve kurumu 60

61 FAALİYET BİLGİLERİ hedeflerle yönetecek stratejik düşünce oluşumunu sağlamak amacıyla 77 lider adayı personele Liderlik Akademisi altında 10 gün süren Liderlik Eğitimleri verilmiştir. 3 gruba ayrılan 77 katılımcının katılımıyla gerçekleşen eğitimler İkitelli Garajı Eğitim Uygulama Merkezi Eğitim Salonlarında Cuma ve Cumartesi günleri düzenlendi. 25 i Ocak-Mart Döneminde olmak üzere tüm katılımcılara Dr. Hayri BARAÇLI tarafından Stratejik Yönetim ve Vizyoner Liderlik Eğitimi verilmiştir. Eğitimlerin sonunda yapılan sınavda başarılı olan katılımcılara Kâğıthane Garajı Konferans Salonunda düzenlenen bir törenle başarı belgesi verilmiştir. Halkla İlişkiler ve İletişim Eğitimi: Müşteri temas noktalarında bulunan 225 İşletme Ustabaşı ve 35 Yönetici Personele Sırrı ER tarafından verilen Halkla İlişkiler ve İletişim Eğitimleri 18 Şubat 2014 te başlayıp 14 Mart 2014 te son bulmuştur. 20 kişilik gruplar halinde verilen eğitimler İkitelli Garajı Eğitim Salonları ve Kâğıthane Garajı Konferans Salonlarında gerçekleştirilmiştir. Eğitimlerin sonunda her bir katılımcı için düzenlenen katılım belgesi katılımcılara iletilmiştir. İşaret Dili Eğitimi: Şoför personellere ve müşteri temas noktalarında görev yapan güvenlik görevlisi, bilet satış personeli, hat, hareket amiri gibi çalışanlarından oluşan 500 kişilik bir gruba tarihleri arasında İşaret Dili Eğitimi düzenlenmiştir. Bu eğitimlerle işitme engellilere daha kaliteli hizmet sunmak, onlarla daha rahat iletişim kurmalarını sağlamak, engellilerin hizmete erişimini kolay kılmak ve böylelikle engelli bireylerin de istek ve ihtiyaçlarının daha doğru ve yerinde karşılanmasına katkıda bulunmak amaçlanmıştır. Eğitimlerin verilmesi için İşitme Engelliler Federasyonu ile işbirliği yapılmıştır. Ayşe KÖKSAL ALAMEHMET tarafından İkitelli ve Hasanpaşa Garajlarındaki eğitim salonlarında verilen eğitimlerden Ocak ayı içerisinde 106 personel faydalanmıştır. Eğitimler 25 kişiden oluşan gruplara 4 oturum halinde yapılmış ve her bir gruba 2 eğitim gününde verilmiştir. 1. gün parmak alfabesi, sayılar, günler, aylar, haftalar, mevsimler ve renkler katılımcılara aktarılmıştır. 2. gün ise işitme engelliler ile İETT çalışanları arasında en sık yaşanan diyaloglar ve cümleler görsel desteklerle aktarılmıştır. Eğitimlerin sonunda katılımcılara sertifika verilmiştir. Şoförlere İngilizce Eğitimi: tarihinde şoför personele yönelik olarak Şoförlere İngilizce Eğitimleri başlamıştır. İstanbul un turistik bölgelerinde görev yapan otobüs şoförlerimizden 25 kişiye, otobüslerimize binen turistlerle yabancı dilde (İngilizce) iletişim kurma becerisi kazandırmak ve hizmet kalitesini artırmak amaçlamaktadır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kurslarında 61

62 İETT FAALİYET RAPORU 2014 İLK ÇEYREK (İSMEK) görevli Ayşe Tülin ALTAN tarafından verilmeye devam eden bu eğitim toplam 120 saat (6 ay) sürecektir. Eğitimler haftada 1 gün (6 saat) İkitelli Garajı Eğitim Salonunda yapılmaktadır. İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi: Ocak ve Mart ayları içerisinde 121 şoför personelimize İç Eğitmenlerimiz Hacer BAŞDEMİR ve Ali BAŞDEMİR tarafından İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri verilmiştir. Simülatörlü Sürüş Eğitimleri: 16 Aralık 2013 te faaliyete geçen Simülasyon Merkezinin bünyesinde 3 adet otobüs simülatörü, 2 adet binek oto simülatörü, eğitim sınıfları, dinlenme odası ve eğitmen odaları bulunmaktadır. Eğitimler ile ilgili Afyon Kocatepe Üniversitesi ile işbirliği yapılmış olup, sınıf eğitimleri tarihine kadar üniversite hocaları tarafından verilmiştir. Bu tarihten itibaren ise iç eğitmenlerimiz Ali ÇAY ve Davut SEVEN tarafından eğitimlere devam edilmektedir. Ocak -Mart 2014 döneminde 913 şoför personele verilen eğitimler neticesinde %90,6 başarı oranına ulaşılmıştır. İlk olarak sınıflarda teorik anlatım yapılmakta ve anlatılanların simülatörde 20 dakikalık sürüş ile pratiğinin yapılması sağlanmaktadır. İkinci derste tekrar sınıfta teorik anlatım ve bunu takiben tekrar simülatör kullanımı yaptırılarak 18 kişinin eğitimi bir tam günde tamamlanmış olmaktadır. Sürüşlerden sonra yapılan hatalar bir brifing odasında şoförlere tavsiye amaçlı aktarılmaktadır. Simülatör eğitimleri sayesinde hem ileri ve güvenli sürüş teknikleriyle yolcuların daha güvenli seyahat etmeleri sağlanmakta hem de maliyet düşürücü sürüş teknikleriyle kuruma ekonomik katkı sağlanmaktadır. Güvenli ve Ekonomik Sürüş Eğitimi: İETT Akademi Projesi kapsamında Ayazağa Garajında oluşturulan Sürüş Pistlerinde şoför personelimize teorik, görsel ve uygulamalı Güvenli ve Ekonomik Sürüş Eğitimleri verilmektedir. Kalsın Akademi ile yapılan gelir getirici anlaşma sonunda hem Ayazağa Garajında eğitim pistlerinin inşası hem de yıllık 600 personele sürüş eğitimlerinin verilmesi bu firma tarafından verilecektir. Ocak ve şubat aylarında eğitmenler Alptekin DOĞAN ve Hakan BİRCAN tarafından verilen eğitimlerden 410 şoför personelimiz faydalanmıştır. Eğitimlere katılıp başarılı olan personelimize eğitim sonunda sertifikaları verilmiştir. Bilgisayar Eğitimi: Engelli Personelin Motivasyonunun Sağlanması ve Doğru İşlerde İstihdamına Yönelik Projenin çıktılarından yola çıkılarak Kurumumuz personeli 12 engelli personele talepleri doğrultusunda bilgisayar eğitimi verilmiştir. İkitelli Garajı Eğitim Salonlarında 8 Ocak - 6 Şubat arasında yapılan eğitimlerde MS Word, MS Excell, MS Power Point programları, iç eğitmen Ayhan TÜRKOĞLU tarafından verilmiştir. Ayrıca 109 memura mart ayı içerisinde 6 gün süren bu eğitimler verilerek tamamlanmıştır. Mevzuat ve Gelişim Eğitimleri: 2014 yılı Ocak ayı içerisinde Kâğıthane Garajı Konferans Salonunda Üst Düzey Yönetici ve memur personel için Mevzuat ve Gelişim Eğitimleri 62

63 FAALİYET BİLGİLERİ düzenlenmiştir. Bu kapsamda İhale Uzmanı Mehmet ŞİMŞEK tarafından 102 personele 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, İhale Süreci ve Uygulamaları eğitimi, 112 personele Sayıştay Üyesi Ali Hikmet TUNCER tarafından Sayıştay Denetimi ve Uygulamaları eğitimi, 74 personele NLP Uzmanı M. Baki ÖZTÜRK tarafından Halkla İlişkiler, Motivasyon ve İletişim, Protokol Kuralları Eğitimi verilmiştir. Ayrıca 64 personele Devlet Bütçe Uzmanı Hakan DİLMEN tarafından verilen 5018 Sayılı Kanun ve Uygulamaları, İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol, Bütçe, Stratejik Planlama ve Performans Yönetimi eğitimleri ile 72 personele Muğla Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tuncer ASUNAKUTLU tarafından verilen Kamuda Memur Disiplini ve Ahlakı, Yönetim Becerilerinin Geliştirilmesi ve Liderlik eğitimleri de Mevzuat ve Gelişim Eğitimlerinin kapsamı içerisine girmektedir. CCNA Eğitimi: Bilgi İşlem Daire Başkanlığında görev yapan 8 personelin ağ planlaması, kurulumu ve işletimi konularında gerekli bilgi ve donanıma sahip olmalarının sağlanması için CCNA (Cisco Certified Network Associate) ve CCNP (Cisco Certified Network Professional) eğitimleri hizmet alımı yapılmıştır. Her biri 5 günde tamamlanacak olan 4 eğitimden biri olan CCNA, Ozan BÜK tarafından İkitelli Garajı Eğitim Uygulama Merkezinde mart ayı içerisinde verilerek tamamlanmıştır. Eğitim sonunda katılımcılara sınav yapılarak eğitimin sonuçları raporlanmıştır. İleri Excel Eğitimi: Şubat 2014 tarihlerinde 15 memur personele İkitelli Eğitim Uygulama Merkezinde iç eğitmen Ayhan TÜRKOĞLU tarafından İleri Excel Eğitimi verilmiş, eğitim sonunda katılımcılara memnuniyet anketi uygulanmıştır. Aday Şoför Oryantasyon Eğitimi: 2014 yılının ilk 3 ayı içerisinde toplam 28 işçi personelimiz şoför olmak için başvuruda bulunmuş ve bu personele İkitelli Eğitim Uygulama Merkezinde iç eğitmenimiz Murat NEVRUZ tarafından Aday Şoför Oryantasyon Eğitimlerinin teorik kısmı uygulanmıştır. Teorik eğitimler sonunda Şoför hat eğitmeni Adem DEMİR tarafından hat eğitimleri tamamlanan şoför adayları yeni görevlerine başlamıştır. İnovasyon Eğitimi: İETT kuruluşundan bu yana birçok yenilikçi projede yer almıştır yılında inovasyonu kurum kültürü haline getirilmesi ve tüm İETT çalışanlarına yayılması için çalışmalar başlatılmıştır yılının ilk çalıştayı 26 Mart Çarşamba günü İkitelli Garajı Eğitim Uygulama Merkezinde gerçekleştirilmiştir. Ulaşım Akademisi Fizibilite Çalışması: İdaremiz tarafından gerçekleştirilecek olan Ulaşım Akademisi Projesi kapsamında ihtiyaç duyulacak olan tesislerin 63

64 İETT FAALİYET RAPORU 2014 İLK ÇEYREK fizibilite çalışmasının yaptırılması için Mentor Proje Yönetimi Danışmanlık firmasından hizmet alımı yapılmıştır. 18/07/2013 tarihinde başlayan çalışma ile ilk olarak ihtiyaçlar tanımlanmıştır. Bu aşamada paydaş analizi yapılmasının yanı sıra sürücüler konusu detaylı olarak incelenmiş ve sertifikasyonun nasıl olacağına dair belirlemeler yapılmıştır. Konaklama ihtiyacının nasıl çözüme kavuşturulacağı ve projeyi hayata geçirecek personel ihtiyacı da ortaya konmuştur. Akademide bulunacak merkezlerin bina programlarına yer verilmiş ve sürüş pistinin sahip olacağı teknik özellikler belirlenmiştir. Tesisin maliyet hesabı yapıldıktan sonra, organizasyonel modeller ve muhtemel ortaklık yapıları belirlenmiş, son olarak da yapım süreci planlanmıştır. 3 cilt ve bir yönetici özeti ile sunumları içeren CD lerden oluşan fizibilite çalışması 23/03/2014 tarihinde son bulmuştur. Güvenli Yaşam Eğitimi: Kurumumuz memur personelinin, yaşanabilecek afet ve acil durumlardaki tehlike ve risklere karşı alınacak önlemlerle ilgili bilgi ve becerilerini artırmak, bireysel afet bilincini geliştirmek hedefiyle İstanbul Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından Güvenli Yaşam Eğitimleri verilmiştir. Mart ayı içerisinde 41 memur personelimizin katıldığı eğitimde; Depremde Altın Saatler İlk 72 Saat, Afet Sonrası İçin Alınması Gereken Önlemler, Genel İlkyardım, Yangın Önleme, Afet Sonrası Psikolojik Destek, Afet Sonrası Barınma Gıda Su Gibi Yaşamsal İhtiyaçlarımızı Karşılama Yöntemleri, Tahliye Bilgisi konuları işlenmiştir. Motivasyon ve İletişim Semineri: Yeni göreve başlayan 879 şoföre tarihinde Bağlarbaşı Kültür Merkezinde Motivasyon ve İletişim konulu seminer verilmiştir. Devamında Daire Başkanları birimleri ile ilgili faaliyetleri hakkında bilgiler vermiştir. Bu seminer sonrasında İETT Genel Müdürü Dr. Hayri BARAÇLI İETT de Kaptan Şoför Olmak konulu sunumunu yapmıştır. ISO İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Farkındalık Eğitimi: Mart tarihleri arasında 53 memur personele Zübeyir ÇELEN tarafından İdarenin sunduğu hizmetlerin ISO 22301:2012 ye uygun iş sürekliliği yönetim sistemi standardında yer alan maddelerin tamamının uygulanması için gerekli çalışmaların yapılması amacıyla ISO İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Farkındalık Eğitimi düzenlenmiştir. Öfke Kontrolü Eğitimi: Şoförlerimize Öfke Kontrolü Eğitimi verilmektedir. Eğitimin amacı her gün yaşanılan olaylara yeni bir bakış açısı kazandırmak, streslerle etkin baş ederek bu olaylara daha profesyonel yaklaşabilmektir. Bu kapsamda biriken stresin ve iletişimsizliğin sonucu olan öfke duygusunu tanıma ve öfkenin yapıcı bir şekilde yönetilebilmesi çalışılmaktadır. 64

65 FAALİYET BİLGİLERİ Eğitimin ilk oturumunda öfke duygusu, iletişim ve stres konuları işlenmekte ve ikinci oturumunda öfke kontrolünün ne olduğu ve uygulamaya dönük teknikleri uygulanmaktadır. Öfke kontrolü eğitimi 20 Mart 2014 dâhil şimdiye kadar verilmeye devam etmektedir. Yaklaşık olarak 400 şoföre verilmiştir. 28 Mayıs 2014 tarihine kadar her gün; 28 Mayıs tarihinden itibari ile haftada üç gün öğleden sonra ile arası Ruh Sağlığı Merkezi Eğitim Salonunda Psk. Hatice Z. Çetinkaya tarafından öfke kontrolü eğitimi verilmektedir. 65

66 İETT FAALİYET RAPORU 2014 İLK ÇEYREK BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI ETL Veri Formatlama Ve Aktarma İdare bünyesinde kullanılan uygulamaların verilerini kaydettikleri çeşitli veri tabanları bulunmaktadır. Bu veri tabanlarında tutulan verilerin analizini daha hızlı ve tek bir yerden yönetebilmek için özel bir veri ambarı kullanılmaktadır. Diğer veri tabanlarından bu veri ambarına raporlamada ihtiyaç duyulan verilerin belirli periyotlarla (günlük, haftalık, aylık vb.) aktarılması çalışmasına ETL(Extract Transform Load) uygulamaları yapılmaktadır. Veri Tabanı Monitörleme Sisteminin Kurulması Projesi Kurum içinde kullanılan ERP, Akyolbil ve Web Uygulamaları sistemlerinin arkasında koşan farklı veri tabanı yönetim sistemlerinin (VTYS) merkezi yönetimi, monitör ve güvenlik ihtiyaçları giderilmesi amacıyla veri tabanı monitörleme sisteminin kurulması planlanmıştır. Bu kapsamda ihtiyaçlar analiz edilerek farklı veri tabanı monitörleme çözümleri incelenmiş, kurumumuzun bu anlamda ihtiyaçlarını uzun vadede karşılayacak olan bir monitörleme yazılımı alımı gerçekleşmiştir. Böylece İETT Genel Müdürlüğü Veri tabanı Yönetim Sistemlerinden alınan hizmetlerin sürekliliği ile hizmetlerin zamanında ve kaliteli olması, sağlanmıştır. Veri Raporlama ve Grafik Projesi Bilginin sistematik bir şekilde elde edilmesi, değerlendirilmesi, analiz edilmesi ve doğru kullanıcıya zamanında, doğru, güncel ve minimum belirsizlik içererek aktarımının sağlanması amacıyla iş zekâsı raporlaması aracı alımına İdarece karar verilmiştir. 66

67 FAALİYET BİLGİLERİ Bu bağlamda amaç, gerekli çalışmaların internet üzerinden kâğıtsız olarak yürütülmesi, kurumun misyonu, vizyonu, kalite yönetim politikaları ve stratejileri doğrultusunda tüm birimlerin hedeflerini ve faaliyetlerini belirlemesine, hedeflerin gerçekleşme durumlarının izlenmesine ve sonuçların değerlendirilerek sürekli iyileştirme ortamının oluşturulmasına yardımcı olmaktır. İş zekâsı raporlama aracının amacı sadece üst düzey yönetime bilgi sağlamak değil, gereksiz ve boş bilgilerin yerine doğru ve sağlıklı bilgilerin toplanarak bu bilgilere tek bir platformdan kolaylıkla erişimin sağlanması, ayrıca kilit performans göstergeleri (KPI) yardımıyla türlü kıyaslamalar yapılabilmesine olanak tanımasıdır. Proje kapsamında, donanımsal gereklilikleri sağlamak adına, mevcut veri ambarı ürününde sürüm yükseltme, yüksek kapasiteli iki farklı sunucuda konumlandırma işlemleri gerçekleştirilmiştir. Sistemin LDAP entegrasyonu, yetkilendirme modellemesi, veri ilişkilerinin çözümlendiği katmanların dizayn işlemleri yapılarak gerekli teknik alt yapı adım adım inşa edilmiş, bakım ve takip işlemlerinin sürekliliği sağlanmıştır. İdaremizin yeni iş zekâsı ürününün adaptasyonunu hızlandırmak amacıyla, her birimden iki mühendis personel, başkan yönetici asistanları ve üst düzey yönetici asistanları YBS temsilcileri olarak projeye dâhil edilmiştir. Belli periyotlarla YBS temsilcilerine uygulamalı olarak eğitimler verilmiş ve böylece, birimlerin kendi verilerini daha yakından tanımaları ve istedikleri raporları daha kısa sürede kendilerinin üretmeleri hedeflenmiştir. İş Zekâsı projesinin bir diğer sonucu olarak, kurum içerisinde bilgi şeffaflığı, verinin tek bir kaynaktan temin edilmesi, veri farklılıklarının ortadan kalkması da sağlanmış olacaktır. Doküman Yönetim Sistemi 2014 yılı ilk çeyreğinde Doküman Yönetim Sisteminin çalışır duruma getirilmesi ve yaygınlaştırılması için Bilgi İşlem Dairesi ile İK ve Eğitim Dairesi tarafından çalışmalara başlanmış yapılan çalışmalar sonucunda kurumun gelen ve giden evrak süreçleri sistem üzerinden işletilebilir duruma getirilmiştir. Doküman yönetim sistemi test amacı ile sadece Bilgi İşlem Dairesi, İK ve Eğitim Dairesi ve Hukuk Müşavirliği tarafından kullanıma başlanmıştır. Uygulamanın sürekliliğinin sağlanabilmesi ve daha aktif kullanılabilmesi için lisans güncelleme ve e-imza entegrasyonunun da yapılması için hazırlıklara başlanmıştır. İhale Yönetim Takip Sistemi İhale Yönetim Takip Sistemi Satınalma Dairesi Başkanlığı ve Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı nın kullanımı için tasarlanan, intranet üzerinde çalışan bir web uygulamasıdır. Uygulama sayesinde kurumun tüm ihaleleri ve ihalelerle ilgili oluşturulan dokümanlar tek merkezden takip edilip yönetilebilmektedir. Başkanlık yöneticileri için sunduğu raporlama ara yüzlerine ek olarak çalışanlar içinde süreçlerin takibi ve eksiksiz yapılabilmesine katkı sağlamaktadır. Bilgi İşlem Yardım Masası Verilen tüm bilişim hizmetlerini tek merkezden kayıt altına almak ve takibini yapmak amacı, iç müşteri memnuniyeti artırma hedefi ile ISO standartları da göz önünde bulundurularak Bilgi İşlem Yardım Masası hizmete girmiştir. Yardım masası iç müşterilere gerek telefon gerekse uzak masaüstü bağlantısı ile teknik destek sağlamaktadır. Yardım masası gelen tüm talepleri Servis yönetim yazılımı ile iş emirlerine çevirmekte ve tamamlanmasına müteakip sanal fatura ile ilgili birime 67

68 İETT FAALİYET RAPORU 2014 İLK ÇEYREK sunmakta ve verilen hizmetin kalitesini ölçmektedir. Engelli Erişimli Web Sitesi(3N) Engelli yolcularla döneminde yapılan toplantılar neticesinde görme engelli yolcularımızı bilgilendiren 3n.iett. gov.tr sitesi devreye alınmıştır. Başlangıçta araçların durağa varış sürelerine ilişkin dinamik bilgilerin seslendirilmesine yarayan text to speech (metni sese çevirme) özelliğinin görme engelli yolcularımızın cep telefonlarında olması beklenirken, İETT Erişilebilirlik Koordinatörlüğümüzün görme engelli yolcularımız ve STK lar ile yaptığı toplantılarla bu özellik 3n.iett.gov.tr sitemiz içeriğine doğrudan entegre edilmiştir. Uzaktan Eğitim Sistemi İETT çalışanlarına sanal eğitimlerin verilebildiği, verilen eğitimin etkinliğinin ölçülebildiği, raporlanabildiği web tabanlı bir uygulamadır. Bu uygulama üzerinden ayrıca yıllık eğitim planları da çıkarılabilmekte olup istenilen içerik sistem üzerinde yayınlanabilmektedir. Sistemin Yönetimi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı ndadır. 68

69 FAALİYET BİLGİLERİ ULAŞIM TEKNOLOJİLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI Metrobüs Sisteminde Kayar Kapı Ve Kılavuzlama Metrobüs hattı üzerinde yolcu ve işletme güvenliğini artırmak amacıyla kurulması istenen kayar kapı sistemi için metrobüs hattında çalışan araçlar incelenmiş ve kapı aralıkları belirlenmiştir. Aynı zamanda kurulması düşünülen sistemin çalışabilmesi için araçların kapıya standart şekil yaklaşabilmesi gerekmektedir. Bu sebeple de kılavuzlama sistemleri incelenmiştir. Lojistik Hizmet Alımı Garajlar arasında yedek parça taşıma maliyetlerini azaltarak kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak amacıyla, 2011 yılında başlanan lojistik hizmeti alım uygulaması bu yıl da devam ettirilerek bir önceki yıla göre 5% oranında tasarruf sağlamak hedef olarak belirlenmiştir. Edirnekapı Ve Ayazağa Destek Ambarları Revizyonu Edirnekapı ve Ayazağa destek ambarlarının fiziki koşullarının iyileştirilerek daha iyi hizmet verecek şekilde modernizasyon çalışmalarının yapılması için hizmet alım işi gerçekleştirilmiş olup sözleşme imzalanarak gerekli çalışmalara başlanılmıştır. Mevcut ambarların barındırdığı raflar eskimiş ve ambar içinde geniş bir alanda dağıldığından malzemeler tam anlamıyla sınıflandırılamamaktadır. Mevcut raflar malzemelerin boyutlarına göre tasarlanmadığından bazı malzemelerde daha fazla stok olmasına ve büyük malzemelerin de dışarıda kalmasına sebebiyet vermektedir. Ambar raflarının dağınıklığı ambar içinde iş Lojistik Hizmet Alımı Tasarruf Kalemleri 2014 Personel Sayısı Araç Sayısı Toplam Maliyet(Yıllık) Ödenen Tutar 2 kişi 2 araç ,00 TL 0,00 TL Toplam Km Ödenen Km 0 Km Birim Fiyatı Aylık Ortalama Maliyetler 3,40 TL ,00 TL Gerçekleşme Oranı 0% 69

70 İETT FAALİYET RAPORU 2014 İLK ÇEYREK aksiyonlarını da artırmaktadır. Uygun raf sisteminin ambara kurulması ile hem daha rahat ve hem daha temiz bir çalışma alanına sahip olunacaktır. Bunun yanında malzemelerin kullanım sıklığını düşünerek yeni raf sisteminde daha az stokla yeterli miktarda malzeme temini sağlanması, bu sayede iş aksiyonlarının daha sadeleşmesi sağlanarak iş güvenliği açısından risklerin azaltılması ve iş verimi attırılması amaçlanmıştır. Türk Motor Platformu Motor ve güç aktarma organlarının tasarımı ve üretiminin yerli imkânlarla gerçekleştirilmesi amacıyla İETT öncülüğünde, ana üreticiler (BMC, Güleryüz, Karsan, Otokar, Temsa, Tezeller) ve Yıldız Teknik Üniversitesi nin katılımı ile tarihinde TMP İyi Niyet Bildirgesi imzalanarak Türk Motor Platformu kurulmuştur. TMP çalışmaları kapsamında 2013 yılı içerisinde; Ortak Akıl Çalıştayı, Karar Konferansı ve Odak Grup Çalıştayı gerçekleştirilmiştir. Ortak Akıl Çalıştayı: TMP Ortak Akıl Çalıştayında özel sektör, kamu ve üniversiteden katılımcıların fikirleri değerlendirilerek stratejik hedefler belirlenmiştir. Sektör temsilcileri ortak bir vizyon oluşturulması durumunda belirli stratejik hedefler üzerinde birleşebileceklerini ifade etmişlerdir. Karar Konferansı: TRANSİST te gerçekleştirilen TMP Karar Konferansı ile Çok Ölçütlü Karar Verme Tekniklerinden AHP (Analitik Hiyerarşi Proses) yöntemiyle Ortak Akıl Konferansında belirlenmiş olan 7 ana kıstas önem sırasına göre derecelendirilmiştir. Odak Grup Çalıştayı: Karar Konferansından çıkan sonuçları baz alarak Odak Grup Çalıştayı nda alınan kararlar şunlardır: Bu aşamadan sonra iç ve dış pazar araştırmasından başlayarak; kuruluş yeri, finansman ihtiyacı, teknoloji, organizasyonel yapı ve hukuki yapı gibi temel gereklilikleri belirlemeye kadar ki aşamaları içeren detaylı bir fizibilite etüdü hazırlanmalıdır. TMP nin çatısının nasıl kurulması gerektiği, hukuki ve diğer yönleriyle birlikte fizibilite etüdü içinde tespit edilmeli ve oluşum buna göre şekillendirilmelidir. Fizibilite çalışmasına, TMP ye katkı sunan özel sektör temsilcilerinden oluşan bir çekirdek kadro destek vermelidir yılı içinde yapılan çalışmaların sonuçları göz önüne alınarak belirlenen yol haritası dâhilinde 2014 yılı içerisinde de TMP çalışmaları devam etmekte olup, akademik destek ile Detaylı Fizibilite Etüdü yaptırılması için hizmet alım işi gerçekleştirilmiştir. Hizmet alımı kapsamında yapılacak çalışmalar şu şekildedir; 1) Projenin Tanımı ve Kapsamı 2) Pazar Araştırması 3) Hammadde Etüdü 4) Yer Seçimi ve Çevresel Etkiler 5) Kapasite Seçimi 6) Teknoloji Seçimi ve Mühendislik 7) Organizasyon ve İnsan Kaynakları 8) Toplam Yatırım Tutarı 9) Uygulama Programı (Termin Planı) 10) İşletme Dönemi Gider ve Gelirleri 11) Projenin Finansmanı ve Finansal Analiz 12) Projenin Ticari ve Ulusal (Ekonomik ve Sosyal) Açıdan Analizi Detaylı fizibilite etüdü için çalışmalar devam ederken, eşzamanlı olarak TMP için özel sektörün önde gelen motor ve yedek parça üretici firmalarıyla da görüşmeler yapılmaktadır. Detaylı fizibilite etüdünün büyük bir kısmının Ağustos ayı sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır. İş Kıyafeti Temini Şoför ve bakım onarım personelinin kıyafetleri Toplu İş Sözleşmesi (T.İ.S) gereği alımları gerçekleştirilmektedir. İşçi personelin yazlık ve kışlık kıyafet ihtiyacını zamanında karşılamak üzere Stok ve Kalite Kontrol Müdürlüğü tarafından 8 kalem iş kıyafeti alım işi için ihale gerçekleştirilmiş olup karara bağlanmıştır.

71 FAALİYET BİLGİLERİ Akaryakıt Ve Otomasyon Sisteminin İyileştirilmesi Mevcut filomuzdaki araçların akaryakıt tüketimi akaryakıt otomasyon sistemi ile yönetilmekte olup akaryakıt depolarındaki tüm hareketler (dolum, boşaltım, sıcaklık vb.) online olarak izlenebilmektedir. Aynı şekilde stok programında da giriş-çıkışları takip edilmektedir. Ayrıca 2014 yılında yapılacak olan otomasyon ihalesi kapsamında sulu üre çözeltisi otomasyon sistemi kurulumu ve etkin bir şekilde yönetilmesi planlanmıştır. Hali hazırda araç başına sulu üre çözeltisi tüketimleri takip edilememekteyken kurulacak sistemle araç ve garaj bazlı istenen zaman aralığındaki tüketimler takip edilebilir olacaktır. Aynı zamanda Kağıthane ve Hasanpaşa Garajlarında mevcut CNG otomasyon sistemiyle Akaryakıt Otomasyon Sistemi entegre değilken, yeni dönemde CNG otomasyon sisteminden alınacak olan verilerin raporlaması işi de otomasyon ihalesi kapsamına alınacak ve araç ve garaj bazlı istenen zaman aralığındaki CNG tüketimleri de takip edilebilir olacaktır. Günlük ortalama ,05 lt motorin tüketilmekte olup, yaklaşık 2 günlük stokla çalışılmaktadır. Güneş Enerjili Elektrik Üretim Tesisinin Toplu Taşımada %100 Elektrikli Otobüsler İle Entegrasyonu Elektrikli otobüs faaliyetleri kapsamında geliştirilen geleceğin elektrikle çalışan araçları, fosil yakıtlara olan bağımlılığı ortadan kaldırırken, aynı zamanda kendi kendini yenileyen enerjiyi üreterek Tablo 1-a 2014 Yılı Akaryakıt Giriş Miktarı (lt) Tablo 1-b 2014 Yılı Akaryakıt Giriş Miktarı (TL) Tablo 1-c 2014 Yılı Akaryakıt Çıkış Miktarı (lt) 8 34 TL 34 TL MİLYON 8 8 MİLYON 34 TL MİLYON 34 TL 8 33 TL 33 TL TL 33 TL 8 32 TL 32 TL 8 32 TL 32 TL OCAK ŞUBAT MART 31 TL 31 TL OCAK ŞUBAT MART 31 TL 31 TL OCAK ŞUBAT MART 2014 yılı ilk 3 aylık dönemde İdaremiz akaryakıt depolarına toplam lt akaryakıt girişi olmuştur yılı ilk 3 aylık dönemde idaremiz akaryakıt depolarına toplam TL (KDV hariç) akaryakıt girişi olmuştur yılı ilk 3 aylık dönemde idaremiz akaryakıt depolarından toplam lt akaryakıt çıkışı yapılmıştır. 71

72 İETT FAALİYET RAPORU 2014 İLK ÇEYREK ulaşımda daha esnek ve güvenilir bir çözüm sunmaktadır. Elektrikli otomobillerin hem ulaşım aracı hem de mobil enerji kaynağı olarak kullanılabilmesi için çalışmalar yürütülmektedir. Bu kapsamda İETT Genel Müdürlüğü olarak Güneş Enerjili Elektrik Üretim Tesisinin Toplu Taşımada %100 Elektrikli Otobüsler ile Entegrasyonu projesi ile İstanbul Kalkınma Ajansına (İSTKA) Gecici_TR10/14/EVK/0025 proje kodu ile başvuru yapılmıştır. Atıkların Değerlendirilmesi ISO Çevre yönetimi işletmelerin çevreye verdikleri veya verebilecekleri zararların sistematik bir şekilde azaltılması ve mümkün ise ortadan kaldırılabilmesi için geliştirilen yönetim sistemidir. Bu çalışma kapsamında çevreye yayılan emisyonların, atık su kalitesinin, atık yağların ve arıtma çamuru analizlerinin ilgili yasal mevzuatlara uygun şekilde belirli periyotlarla izlenerek parametrelere, standartlara ve analiz metotlarına uygunluğunun denetlenerek ölçüm ve analizlerinin yasal düzenlemelere göre yapılarak raporlanmaktadır. Bu sistemin temel aşamalarından biride işletmede gerçekleştirilen faaliyetler sonucu ortaya çıkan atıkların yönetilmesidir. Faaliyetlerimiz neticesinde ortaya çıkan atıkların yönetilmesi amacıyla aşağıdaki belirtilen iş planı çerçevesinde çalışmalar 72 Proje kapsamında Doruk Electra test aracı İETT Topkapı garajı sorumluluğundaki 28T (TOPKAPIBEŞİKTAŞ), 90(DRAMAN-EMİNÖNÜ) ve 80(YEDİKULE-EMİNÖNÜ) hatlarında sefere çıkmıştır. Bu hatlarda aracın yol performans verileri gözlemlenmiştir. gerçekleştirilmiştir; Atıkların listesinin belirlenmesi Atıkların kaynağında ayrıştırılması için toplama sisteminin gerçekleştirilmesi Geçici atık depolama alanlarının oluşturulması Geçici Atık Depolama İzinlerinin alınma süreçleri Depolanan atıkların lisanslı geri kazanım ve bertaraf tesislerine teslim edilmesi Bazı atıklar içeriğindeki maddeler nedeniyle hammadde olarak endüstride kullanılabilmektedirler. Böylece hem geri kazanım yapılarak çevreye vereceği zararların önüne geçilmekte, hem de son ürünlerin maddi değerinin yüksek olması nedeniyle de ülke ekonomisine katkı sağlanmaktadır.

73 FAALİYET BİLGİLERİ Elektrikli Otobüs Yol Performans Testi Projesi HAT KODU HAT ADI SEFER SÜRESİ (Gidiş-Dönüş) KM (Gidiş-Dönüş) Günlük Şarj Günlük Yapılan Seviyesi Tüketimi Toplam KM KM de Tükettiği Ortalama Enerji (kwh) 28T TOPKAPI-BEŞİKTAŞ 110 DK 22,5 % ,15 90 DRAMAN-EMİNÖNÜ 75 DK 10 % ,1 80 YEDİKULE-EMİNÖNÜ 95 DK 16 % ,1 99A GAZİOSMANPAŞA- EMİNÖNÜ 100 DK 16 % T YEDİKULE-TAKSİM 80 DK 18 % ,1 Atık Yönetimi atığın kaynağında azaltılması, özelliğine göre ayrılması, toplanması, geçici depolanması, ara depolanması, geri kazanılması, taşınması, bertarafı ve bertaraf işlemleri sonrası kontrolü ve benzeri işlemleri içeren bir yönetim biçimidir. Geri kazanım ve bertaraf faaliyetleri çerçevesinde işletmemizde ortaya çıkan 2014 yılı 3 aylık 18 kalem tehlikeli ve tehlikesiz atıklar ve atık yağlar olmak üzere ton atığın geri kazanım ve bertaraftı sağlanmıştır. Garajlarımızda yapımları biten geçici atık depolama alanı Kâğıthane, Ayazağa, Hasanpaşa, Şahinkaya, Sarıgazi ve Anadolu Garajlarımız İl Çevre ve Şehircilik yetkilileri tarafında yapılan denetimler neticesinde Çevre İzni bakımından kapsam dışı olarak nitelendirilmiştir. Edirnekapı ve Topkapı garajlarımız adına İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ne yazılar yazılmış yetkililer tarafından yapılan denetimler neticesinde çevre izninden kapsam dışı kabul edilmiş İl Uygunluk Yazısı yazılmıştır. Yapılan denetimler neticesinde Sarıgazi, Anadolu ve Şahinkaya garajlarımıza geçici atık depolama izinleri süresiz olarak alınmış, bunun dışındaki garajlarımıza da İl Çevre ve Şehircilik yetkilileri tarafından son denetimler planlanmıştır. Elektrikli Otobüs Yol Performans Testi Projesi Dünyada fosil kaynaklı yakıtların azalması sonucu gerek çevresel gerekse ekonomik nedenlerden dolayı elektrikli araçların kullanım oranı her geçen gün artmaktadır. Bu yüzden İdaremiz bünyesinde elektrikli otobüslerin kullanılabilirliğini incelemek amacıyla OTOKAR firmasının üretmiş olduğu Doruk Electra ve BYD firmasının üretmiş olduğu E-bus isimli elektrikli otobüsler yol performans testine tabi tutulmuştur. Proje kapsamında Doruk Electra test aracı İETT Topkapı garajı sorumluluğundaki 28T (TOPKAPI- BEŞİKTAŞ), 90(DRAMAN-EMİNÖNÜ) ve 80(YEDİKULE-EMİNÖNÜ) hatlarında sefere çıkmıştır. Bu hatlarda aracın yol performans verileri gözlemlenmiştir. Aynı şekilde E-bus İETT Topkapı garajı sorumluluğundaki 99A (GAZİOSMANPAŞA-EMİNÖNÜ), ve 80T(YEDİKULE-TAKSİM) hatlarında sefere çıkmıştır. Bu hatlarda aracın yol performans verileri gözlemlenmiştir. Elektrikli araçlar günümüzün yeni teknolojisi olmasından dolayı teknik aksaklıklar ve işletim zorluğu olabilmektedir. Ancak bu teknolojinin gerek birim yakıt maliyeti gerekse çevreye verdiği olumlu etkiler gelecekte elektrikli araçları diesel araçlara göre daha avantajlı kılacaktır. 73

74 İETT FAALİYET RAPORU 2014 İLK ÇEYREK STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Kurumsal İş Sürdürülebilirliği İlk olarak 2013 Transist etkinliğinde faaliyetine başlayan Sürdürülebilirlik Ekibi, 2014 yılında çalışmalarına devam etmiştir. Bu kapsamda Kurumsal İş Sürdürülebilirliği başlığı altında sürdürülebilirlik adımı oluşturulmuş, 2014 yılında bu kapsamda değerlendirilebilecek projeler tespit edilmiştir. IBBG Çalışmaları Üyesi olduğumuz International Bus Benchmarking (IBBG) çalışmaları incelenip bilgi notları oluşturulmuştur. Oluşturulan bilgi notları ve IBBG raporları ilgili birimlerle paylaşılmıştır. Ayrıca 2014 yılında yapılacak vaka çalışmaları ve 2013 gösterge raporu için ilgili birimlerden gerekli bilgiler toplanıp IBBG ile paylaşılmıştır. Üst Yönetim Tarafından İstenen Konularda Araştırmalar Yapmak, Analiz Raporları Ve Sunumlarının Hazırlanması Üst yönetim tarafından talep edilen konularda mevcut uygulamalar ve olası değişiklikler hakkında araştırmalar yapılmıştır. Çeşitli toplu ulaşım konularında mevcut durum analiz edilerek, olası iyileştirme olanakları tespit edilmiştir. Bu kapsamda Gece Yolculukları, 2013 Yılı Yolculuk Analizi, Tam Abonman Kullanım Analizi ve Tarife Analizi çalışmaları yapılmıştır. Outsource Uygulamalarının Güncellenmesi Kurumumuz yıllarına ait gerçekleştirmiş olduğu Outsource uygulamalarının 2013 güncellenmesi yapılmıştır. Yapılan çalışma ile 2013 yılında dış kaynak kullanımı ile sağlanan tasarruf belirlenmiştir. Bu çalışma ile Kurumumuzda toplamda 17 alanda yaklaşık olarak TL lik bir tasarruf elde edildiği görülmüştür. Bunun yanı sıra dış kaynak kullanımından kaynaklanan performans ve verimlilik artışları da sağlanmıştır. Çekici ve acil müdahale hizmet alımı ile acil müdahale süresi altmış dakikadan on dakikaya düşürülmüş, seyahat kartı başvuru merkezi sayısı 3 ten 15 e yükseltilmesi bunlardan bazılarıdır. Danışmanlık Yaklaşımının Geliştirilmesi Yurt içi ve yurt dışından gelen talepler doğrulsun da İETT toplu ulaşım danışmanlığı vermektedir. İş Zekâsı ve Proje Yönetim Müdürlüğü olarak, İETT misyonu gereği ulusal ve uluslararası alanlarda bilgi birikimini yönetmek için danışmanlık faaliyetlerini geliştirmektedir. Bu amaçla birimimiz tarafından danışmanlık 74

75 FAALİYET BİLGİLERİ dokümanlarının hazırlanması, danışmanların seçilmesi, eğitilmesi ve bu fonksiyonun aktif olarak yurt içi ve yurt dışına duyurulması için proje geliştirilmiş ve PTS sistemine girilmiştir. Ziraat Teknoloji ile Benchmarking Çalışması Birimimizin organize ettiği benchmarking faaliyetine, Bilgi İşlem Daire Başkanlığından Akıllı Ulaşım Sistemleri Müdürlüğü de dahil edilmiştir. Ziraat Teknoloji İş Zekâsı ekibi ile yapılan görüşmelerde, kendi kurumlarındaki İş zekâsı uygulamaları detaylı olarak incelenmiştir. Toplu Ulaşımda Veri Entegrasyonuyla İleri Analitik Uygulamaların Geliştirilmesi Birimimiz tarafından geliştirilen proje; mevcut planlama, yolcu bilgilendirme ve müşteri ilişkilerinin entegre edilerek, henüz dünyada toplu ulaşım otoritelerinde bulunmayan Toplu Ulaşımda İleri Analitik Uygulamaları ile mevcut yolcu bilgilendirme sistemimiz, bilgi işlem donanım altyapımızın ve müşteri ilişkileri yönetim sistemimizin uyarlanarak, yolculara ulaşım koçluğu hizmeti verilmesi, yolcularında toplu ulaşım planlamasına aktif olarak katılımını sağlayarak, mevcut yatırımların verimini arttırmak ve kuruma gerçek zamanlı proaktif planlama yapma becerisini kazandırma amaçlamaktadır. Dünyadaki yolcu bilgilendirme sistemleri, toplu ulaşım planlama yöntembilimi ve uygulamaları ve müşteri ilişkileri yönetimi çalışmaları incelenmiş, senaryolar hazırlanmış ve sunum olarak üst yönetimle paylaşılmış ve PTS sistemine girilmiştir. SAP BO Uygulaması Business Object Uygulaması bir Yönetim Karar Destek Sistemidir. Yönetim Bilgi Sisteminin (YBS) yerine kullanılmak üzere Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından satın alınmış olup İETT raporlamalarının yapılacağı bir platformdur. Başkanlığımızda bu uygulama ile ilgili göstergelerin bulunduğu Veri Katmanı çalışması yapılmış, Gösterge Adı, Veri Kaynağı (Kullanılan Program), Hesaplama Yöntemi ve Verinin Üretildiği Yer olmak üzere detaylı bir şekilde hazırlanıp Bilgi İşlem Daire Başkanlığına iletilmiştir. Bu çalışmada İETT bünyesinde farklı daire ve birimlerde üretilen verilerin tanımlamasında standardizasyonun ve veri bütünlüğünün sağlanabilmesi amacıyla IBBG nin veri tanımları açıklama olarak eklenmiştir. İlk aşama olarak hazırlanan veri kartında stratejik göstergeler ve kurumsal karne göstergeleri bulunmakta olup ilerleyen aşamalarda ilaveler yapılacaktır. İETT de kullanılmakta olan Programlardan (Taşıtlar, Muhasebe, Bakım vb.) ve diğer Server lardan BO programına otomatik veri aktarımı yapılarak oluşabilecek manuel hataların önüne geçilmesi düşünülmektedir. 75

76 İETT FAALİYET RAPORU 2014 İLK ÇEYREK Proje Takip Sistemi Geçtiğimiz yıl 3.Göz adı ile yürürlüğe alınan Proje Takip Sistemi, bu sene projeleri sisteme girerken elde edilen geri dönüşlerle, çeşitli değişikliklere uğradı. Öncelikle ismi değişen program, çeşitli kişiler için çeşitli yetki derecelerinde sınıflandırılmalara uğradı. Dairelerden 2014 yılı için yapmayı hedefledikleri projeler için görüşme toplantıları düzenlenerek öncelikle projeler belirlendi. Ardından belirlenen projelerin sisteme girilmesi sağlandı yılı için sistemde 98 i mantıksal çerçeve aşamasında, 88 i onaylanmış olmak üzere reel olarak 186 proje bulunmakta olup, projeler sisteme girilmeye devam etmektedir. Sistemde, kapatılan projeler için, planlanan süre-gerçekleşen süre, planlanan maliyetgerçekleşen maliyet gibi veriler, sistemden direk rapor olarak çekilebilmektedir. Bunun yanı sıra mail sistemi işlerlik kazanmıştır. Projeler çeşitli olay aşamalarında belirlenen silsileye göre onay mekanizmasından geçmektedir. Ayrıca, belirlenen bitiş zamanı yaklaşan projeler, sistem üzerinden raporlanarak alınabilmektedir. Çalışan Memnuniyet Araştırması Çalışan Memnuniyeti Araştırması ile İETT de çalışanların beklentilerini ve memnuniyet seviyesini doğru şekilde tespit ederek, iyileştirmeye açık alanları belirlemek ve çalışan memnuniyetini arttırmak amaçlanmıştır. Anketler dağıt topla tekniği ile İETT çalışanlarına ile tarihleri arasında uygulanmıştır. Örneklem planı İETT bünyesinde çalışan tüm İETT personelini kapsamaktadır İETT personeli ile araştırma tamamlanmıştır. Çalışan memnuniyeti araştırması 3 temel bölümden oluşmaktadır. Kriterler bazında değerlendirme, genel değerlendirme ve demografi bölümleridir. Kriterler bazında değerlendirme ana başlığı altında, EFQM kriterlerine göre belirlenmiş Genel memnuniyet puanı ise bütün sorulara verilen cevaplara göre bu soruların memnuniyet puanlarının ortalaması sonucu %63,0 olarak hesaplanmıştır. İETT çalışan memnuniyet araştırması sonuçlarına göre tüm kriterler önem ve memnuniyet (katılım) değerlerine göre ele alınmıştır. Memnuniyet ortalamasının altında olduğu halde önem ortalamasının üzerinde olan kriterler acil aksiyon alınması gereken gelişime açık yönler olarak değerlendirilmiştir. Bu gelişime açık yönlere göre acil eylem planları alınarak aksiyonlar alınacaktır. Süreç Çerçevesi YenilenMESİ Türkiye Mükemmellik Ödülü değerlendirmesinin sonucunda hazırlanan Geri Bildirim Raporu ndan hareketle Süreç İyileştirme çalışması gerçekleştirilmiştir. Rapora göre; Süreçlerin önceliklendirildiğine dair yaklaşım görülememiştir. Kurum süreçlerini tanımlı yöntemler yardımıyla gözden geçirmeyi ve iyileştirmeyi planlamıştır; ancak bu konudaki kanıtlar sınırlıdır. Süreç Yönetimi yaklaşımlarının etkililiği gözden geçirilirken süreç performans parametrelerinin uygunluğu ve yeterliliğinin de gözden geçirilmesine ihtiyaç olduğu görülmüştür. Çok sayıda yeni süreç ve süreç performans göstergesinin mevcut olmasının, önceliklerin doğru belirlenmesini, odaklanmayı ve çalışanlar tarafından sahiplenilmiş, iyileştirmeye dayalı mükemmellik kültürünün tesis edilmesini zorlaştıracağı düşünülmektedir. Süreçlerin tümünde risklerin tanımlanması ve uygun bir şekilde yönetilmesi de gelişime açık bir alan olarak görülmüştür. Rapor doğrultusunda tüm süreç yönetim sistemi gözden geçirilmiş, süreç çerçevesi yeniden tanımlanarak sadeleştirilmiştir. Süreç göstergeleri etkililik ve verimlilik başlıkları altında iki grupta toplanmıştır. Yine aynı doğrultuda süreç iyileştirme 76

77 FAALİYET BİLGİLERİ İETT SÜREÇ ÇERÇEVESİ Kurumsal Gelişim Stratejik Planlama Pazarlama ve Satış Yönetimi Müşteri İlişkileri Yönetimi Hat (Güzergah, Araç, Zaman vb.) Planlama Servis Gerçekleştirme Servise Hazırlık (Araç ve Şoför Atama) Bakım ve Yenileme Yönetimi Danışmanlık Altyapı Hazırlık (Peron, İstasyon, Durak vb.) Çalışanların Yönetimi Bina-Tesis Yapım, Bakım, Onarım Malzeme Yönetimi Çevre ve Enerji Yönetimi Mali Hizmetler Yönetimi Satınalma Yönetimi Bilişim Teknolojileri Yönetimi Destek Hizmetleri Teknoloji Yönetimi Taşınır Yönetimi yaklaşımı netleştirilmiş, hedef belirleme sistematiği yeniden tanımlanmış ve kritik süreçler ortaya çıkarılmıştır. Öneri Sistemi Revize Edildi Kurumsal gelişimin sağlanması, çalışanlar ile kurumun bütünleşmesi, katılımcılığın arttırılması ve performansa dayalı yönetim sistemine geçilmesi için çalışanlara yönelik kurulan öneri sistemi daha verimli hale getirebilmek amacıyla revize edildi. Çalışma üç boyutta ilerlemiştir. Personelin öneri giriş ekranının kullanıcı dostu bir hale getirilmesi için yazılım yeniden tasarlanmıştır. Ekran sadeleştirilmiş, gereksiz ayrıntılar temizlenmiştir. Öneri değerlendirme sistematiği yeniden ele alınmış ve Öneri Değerlendirme Alt Kurulu kaldırılarak yerine Öneri Koordinatörlüğü oluşturulmuştur. Sistemin mantığı da yeni baştan kurgulanmıştır. Buna göre gelen öneriler Süreç İyileştirme ve İnovasyon başlıkları altında gruplandırılacaktır. Süreç İyileştirme önerileri mevcut sistem içinde değerlendirilecek, İnovatif öneriler ise İnovasyon Koordinatörü ne aktarılacaktır. Bunun dışında kalan öneriler ise reddedilecektir. Metrohan-Karaköy 5s Final Ödül Töreni Yapıldı 5S, beş Japonca kelimenin baş harfleriyle sembolize edilen bir metodolojidir. Kişi ve/veya grup aktiviteleri ile çalışma 77

78 İETT FAALİYET RAPORU 2014 İLK ÇEYREK ortamının sistemli şekilde; sınıflandırma, düzenleme, temizlik, standartlaştırma ve disiplin aşamalarıyla iyileştirilmesi anlamına gelir. 5S final günü, üst yönetimin sahada bizzat çalışarak 5S uygulamalarına katkıda bulunduğu, katılımcı birimlerin bir jüri tarafından değerlendirildiği ve bu değerlendirmelere göre ödüllerin dağıtıldığı etkinliktir. Final gününde misafir katılımcıların sahada çalışması çalışanlar üzerinde olumlu bir iz bırakarak, 5S sürekliliğine katkı sağlar. Metrohan-Karaköy 5s Final Ödül Töreni Yapıldı Proje sonunda 5S final günü yapılarak ilk üçe giren takımlara ödüller takdim edilmiştir. Ayrıca her katılımcıya sertifika dağıtılmış 5S i hatırlatacak mansiyon ödülleri verilmiştir. Topkapı Garajı 5S Final Ödül Töreni Yapıldı Verimlilik artışı sağlayarak israfı önlemeye yardımcı olan, iş kazalarını, maliyetleri, makine arızalarını, ayar zamanlarını azaltan, çalışanların bakış açılarını değiştirip kendilerini yönetmelerine yardımcı olan 5S çalışmaları, İETT için bir iyileştirme aracı olarak benimsenmiştir. 5S in açılımı olan ve projenin temel aşamalarını oluşturan beş Japonca kelime; Seiri (sınıflandırma), seiton (düzenleme), seiso (temizlik), seiketsu (standartlaştırma), 78 Topkapı Garajı 5S Final Ödül Töreni shitsuke (disiplin) kelimeleridir. 5S ismini meydana getirmekte ve iyileştirme sürecinde takip edilecek adımları belirtmektedir tarihinde düzenlenen törene; İETT Eski Genel Müdürü Dr. Hayri Baraçlı ile Genel Müdür Mümin Kahveci, Genel Müdür Yardımcısı Dr. Maşuk Mete, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Mehmet Özçelik, daire başkanları, birim müdürleri ve garaj çalışanları katılmıştır. Garajdaki 5S çalışmasında Karoser bölümü birinci olurken ambar bölümü ikinci, Oto Elektrikklima bölümü de üçüncülüğü

79 FAALİYET BİLGİLERİ kazanmıştır. 5S Edirnekapı Kurumun tüm garajlarında ve çalışma sahalarında uygulanması amacıyla başlatılan 5S projesi, çalışanları aynı hedefe yönlendiren etkili bir katılım aracıdır. Faaliyetler 5S Uygulama Kılavuzuna ve 5S prosedürü ne uygun olarak yürütülmektedir yılında Hasanpaşa Garajında pilot olarak başlatılan proje, diğer garajlarımızda ve merkez binalarımızda da yapılmıştır son olarak da 2014 yılı ilk çeyreğinde Edirnekapı Garajında yapılmıştır. Garajlarda ustabaşılarının, idari binalarda şeflerin liderliğinde yürütülen projede, çalışanlar ekipler halinde iyileştirmeler yapmışlardır. Her iş yerimizde olduğu gibi Edirnekapı garajımızda da yapılan düzenli denetlemeler neticesinde en yüksek puan alan 3 ekip törenle ödüllendirilmiştir yılında 5S sürdürülebilirlik izlemeleri ve çalışmaları devam etmektedir. 5S kavramlarından biri olan disiplin kavramı için günlük, haftalık, aylık denetim formları oluşturularak personelin çalışma alanlarını düzenli tutmaları sağlanmıştır. 5S İyileştirme faaliyeti formu, 5S kontrol formu, 5S ofis kontrol formu denetlemeler için oluşturulmuş formlardır. Ekip liderleri tarafından her gün çalışma alanları denetlenmekte ve her gün 5 er dakikalık Yapılması Gerekenler Toplantıları düzenlenmektedir. 5S yapılan bölgelerde aynı zamanda kaizen olarak adlandırılan iyileştirmeler yapılmaktadır. Bu iyileştirmelerden Edirnekapı daki iyileştirme sayısı 873 dür. Garajlar Arası BenchmarkIng Çalışması Yapıldı (İETT-Yükleniciler Arası) İyi uygulamaları sistemli bi çimde öğrenmek ve kurumumuza kazandırmak ve yönetim sistemlerinde mükemmelleşmek amacı ile 2014 yılında da benchmarking çalışmaları yapılmıştır. Benchmarking seçilen konuda en iyi olabilmek için kendi hizmetlerimizi ve uygulamalarımızı, rakiplerin ya da sektörün önde gelen diğer kurumları ile beraber değerlendirerek gelişme hedeflenmiştir. Bu kapsamda Otokar, Karsan ve Mercedes firmaları ile benchmarking çalışması yapılarak garajlar arası kıyaslama imkanı yaratılmıştır. Araç Bakım Onarım Daire Başkanlığı ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı mühendislerinden oluşan benchmarking ekibi ziyaretler öncesinde bir araya gelerek benchmarking sorularını hazırlamışlardır. Hazırlanan sorular üst yönetimin onayından geçtikten sonra yapılan plan dâhilinde mart ayı içerisinde tüm garajlar ziyaret edilmiş, hem garaj yetkilileri hem de özel firma yetkilileri ile ayrıntılı görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler sonrasında elde edilen tüm bilgi ve veriler yorumlanarak üst yönetime sunulmak üzere sunum haline getirilmiştir. Türkiye Mükemmellik Ödülü Çalışmaları İETT, Türkiye Mükemmellik Ödülü ne 2013 yılında ilk kez başvurmuş ve finalist olarak 5 yıldız almaya hak kazanmıştır yılı içerisinde yapılan çalışmalar KALDER EFQM değerlendirme ekibi tarafından hazırlanan Değerlendirme Raporu ile değerlendirilmiş İETT, Türkiye Mükemmellik Ödülü ne 2013 yılında ilk kez başvurmuş ve finalist olarak 5 yıldız almaya hak kazanmıştır. 79

80 İETT FAALİYET RAPORU 2014 İLK ÇEYREK Üst Yönetim Değerlendirme Kurulu Kurul Adı Başkan Üyeler Toplantı Periyodu Amaç/Kapsam Üst Yönetim Değerlendirme Kurulu Genel Müdür Genel Müdür Yardımcıları 1/Hafta Kurum Karnesi Sonuçlarının Değerlendirilmesi Kurulların Etkililiğinin Gözden Geçirilmesi (Yıllık Kurul Faaliyet Raporlarının Değerlendirilmesi) Kurumsal Performans Yaklaşımının Değerlendirilmesi (Strateji Geliştirme Daire Başkanı, İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı Katılımı ile 1/Yıl) Organizasyonel Yapının Değerlendirilmesi Sekretarya Raporlama Süreç İlişkisi Strateji İlişkisi Özel Kalem Müdürlüğü TYS Toplantı Yönetim Sistemi Tüm Süreçler Tüm Stratejiler ve iyileştirilmeye açık alanlar saptanmıştır yılında da yinelediğimiz ödül başvurumuzda da bu değerlendirme raporu dikkate alınarak aşağıdaki çalışmalar yapılmıştır: Değerlendirme Raporu dikkate alınarak iyileştirmeye açık alanların iyileştirilmesi amacıyla aksiyonlar belirlenmiştir. Birçok dokümanda (prosedür, talimat vb.) revizeler yapıldı. Kurullarla Yönetim mantığı benimsenerek bu kapsamda İETT yaklaşımlarını değerlendirmek, izlemek ve gözden geçirme işlemleri bu kurullarda yapılmaktadır. Tüm Süreçler gözden geçirilerek revize edilmiştir. Liderlik Kılavuzu hazırlanmıştır. İnovasyon ve Öneri Sistemi gözden geçirilip revize edilmiştir. İnovasyon Çalıştayları düzenlenmiştir. Yeni bir Pazarlama Süreci Oluşturulmuştur. Liderlik ile ilgili Johnson & Johnson ile benchmarking yapılmıştır. Kurumsal Karne yapısı gözden geçirilerek revize edilmiştir. Sürecin tam olarak özümsenebilmesi için tüm daireler ile paylaşım ve bilgilendirme toplantıları düzenlenmiştir. Kurulların Oluşturulması Yönetim Sistemlerinde yaklaşımların değerlendirilmesi, gözden geçirilmesi, etkili ve verimli çalışması konusunda ilgili dairelerin, tarafların görüşlerinin alınması, birimler arası konuların koordine edilmesi, sistemlere ait planlama, uygulama ve önlem alma faaliyetlerinin yürütülmesi için kurullar oluşturulmuştur. Her kurul bir başkan ve ilgili sistemlerin yöneticilerden oluşmaktadır. Kurul gündemi, sistemleri oluşturan alt başlıklardan oluşmaktadır. Kurullar belirlenen kurul toplanma takvimine göre ilgili kurulun 80

81 FAALİYET BİLGİLERİ sekretaryası tarafından TYS de toplanma tarihi ilan edilir ve kurul kararları toplantı yönetim sisteminde yayınlanır. Ayrıca kurul toplantılarında ele alınan gündem maddelerine göre kurulun süreçlerle olan ilişkisi ve strateji ilişkisi belirlenmiştir. ISO İş Sürekliliği Yönetim Sistemi ISO İş Sürekliliği Yönetim Sistemi standardının gereklerine göre belirlediği kapsam ve hedefler çerçevesinde, kritik ürün ve hizmetlerin kesintiye uğraması ihtimali olan olağan üstü olaylar veya kriz durumunda, kritik faaliyetlerinin planlanan biçimde sürdürülmesini ve zamanında kurtarılmasını, planlı biçimde kriz öncesi duruma dönülmesini sağlamayı amaçlar. İETT yönetimi tarafından onaylanmış olan bu iş sürekliliği yönetim yapısı, gerekli süreçleri, politikaları, stratejileri tesis eder ve gereken tedbirlerin alınmasını sağlar. Böylece olağan üstü durumlarda yaşanan kesintilerin operasyonel, finansal, yasal, itibari olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi hedeflenir. İSYS nin başlıca hedefleri şunlardır: Yasal gereksinimler doğrultusunda işleyen, ilgili standartlarla uyumlu bir İSYS kurma yükümlülüğünün yerine getirilmesi İETT personelinin ve müşterilerinin güvenliğinden emin olunması İETT nin yasal mercilere karşı taahhütlerinin yerine getirilmesi İETT nin saygınlığına zarar gelmemesinin sağlanması. İSYS için uygun yönetişim ve organizasyon yapısının kurulması Paydaş çıkarlarının uygun şekilde karşılanması. İETT nin sektördeki pazar payının korunması İETT nin normal işleyişine İETT nin varlığını riske sokmayacak zamanda dönmesi İş Sürekliliği Yönetim sistemi adına aşağıdaki adımlar gerçekleştirilmiştir: İlgili tarafların iş sürekliliği ihtiyaç ve beklentilerinin analizi, Anal iz Gel iştirme Uygulama İş S üreklil iği Kapsamı v e Polit ikası İş Etki Analizi İS Y Str ateji sini n Belir lenmesi Ol ay Müdahale Yapı sı Kaynak Alımı ve Kuru lumu İS Y Eğ itimi Risk Değerl en dirme İS Y Planl ar ı Dokü mantasyonu İS Y Test ve Tat bikatı İSYS Kapsamının ve Politikasının hazırlanması Tüm birimlerin iş süreçlerinin iş etki analizi süreçlerin kurtarma hedeflerinin belirlenmiştir. Süreçlerin bağımlılıklarının belirlenmesi (minimum personel, kaynaklar, vb.) tüm birimlerin risk analiz çalışmalarının iş sürekliliği açısından gözden geçirilmiş ve güncellenmiştir. Güve nce İş sürekliliği yönetim stratejisinin belirlenmesi Acil Duruma Hazırlıklı Sü rekli Ön ley ici v e Gözden Geçir me, Olma ve Müdahale prosedürünün İy ileştirme Düzeltici Faaliyetler Denetim ve Ser tifikasyon gözden geçirilmesi; acil durum ekip listelerinin ve eylem planlarının 81

82 İETT FAALİYET RAPORU 2014 İLK ÇEYREK 2014 Benchmarking Süreç Daire Başkanlığı Benchmarking Ortağı İnovasyon ve Öneri sistemi süreci Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı İGDAŞ ULAŞIM A.Ş KORDSA Güvenlik hizmetleri Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı DHMİ-İstanbul havaalanları, Ulaşım A.Ş. (Uzaktan eğitim sistemi) İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı THY - Harvard İşbirliği Maliyet muhasebesi Mali hizmetler Dairesi Başkanlığı Otokar Mal, yapım ve hizmet temin Satınalma Dairesi Başkanlığı İBB CRM ve müşteri hizmetleri Abone İşleri TFL Filo yönetim Otobüs İşletme Dairesi Başkanlığı New York/Seul gözden geçirilmesi yapılmıştır. Tüm hizmetleri kapsayacak ana iş sürekliliği planının hazırlanması, iş Sürekliliği Yönetim komisyonunun kurulması, iş Sürekliliği Operasyon Komisyonunun kurulması ve olağan üstü durum senaryolarının ve kurtarma planlarının oluşturulmuştur BenchmarkIng Kurum benchmarking yaklaşımını, öğrenmenin ve bu vesile ile açık görüşlülüğün temel yöntemi olarak konumlandırmıştır. Danışmanlık alınarak başlatılan benchmarking projesi 2014 yılında her müdürlüğün en az 1 adet benchmarking yapması hedef olarak belirlenmiştir. Benchmarking çalışmaları Benchmarking el kitabına 82 uygun olarak yürütülmektedir. Bilgilendirme amaçlı hazırlanan 8 adımda benchmarking kılavuzu QDMS sistemine yüklenmiştir. Her çalışma sonrasında hazırlanan Benchmarking raporu QDMS de yayınlanmaktadır. İnovasyon Sistemi Kurulması İETT, inovasyonu bir kurum kültürü haline getirmek amacıyla değerlerinden birisini yenilikçilik olarak belirlemiştir. İETT de yenileşim Toplu ulaşım hizmetlerinde fark oluşturacak, fırsatları görerek yeni yaklaşımlar, ürünler ve hizmetler ortaya koyacak, kurumun her birimine yayılmış bir kültürdür yılında İnovasyon Sistemi yeniden ele alınmış, konu ile ilgili bir çalışma ekibi oluşturulmuş, ekibin gözden geçirip güncellediği inovasyonu yaklaşımı ve inovasyonu sisteminin aşamaları İnovasyon yönetimi talimatında tanımlanmıştır. İnovasyon yaklaşımının yönetim tarafından desteklenmesini sağlamak ve etkililiğini değerlendirmek amacıyla İnovasyon ve Kaizen Kurulu oluşturularak, çalışmalarına başlamıştır.

83 FAALİYET BİLGİLERİ İnovasyon Sistemi Kurulması İnovasyon Adımları İlgili Birim Farklı veri kaynaklarının değerlendirilmesi İnovasyon fırsatlarının / problemlerin/ihtiyaçların Belirlenmesi Fikirlerin toplanması Fikirlerin süzülmesi Fikirlerin fizibilite çalışmalarının ve Pazar araştırmalarının yapılması Projenin test edilmesi ve projenin hayata geçirilmesi Fikir verenlerin ödüllendirilmesi İnovasyon ekibi İnovasyon ekibi İnovasyon ekibi İnovasyon Ekibi / İnovasyon Kurulu İlgili daire başkanlığı İlgili daire başkanlığı İnovasyon kurulu ve İK (Ödül Yönergesi) Mühendis-Şoför-İşçi İnovasyon Çalıştayları İETT 2014 yılı ilk çalıştayı fikir toplama ve İnovatif projeler üretme amacı ile 26 Mart Çarşamba günü İkitelli eğitim salonunda farklı dairelerdeki 26 kişilik bir ekip ile başlamıştır. Çalıştay, beyin fırtınaları yaparak ortak akıl oluşturmayı amaçlayan katılımlı bir planlama yöntemidir. Ortak görüş oluşturmayı, gruplarca belirlenmiş İETT Strateji tuvalindeki müşteri değerlerine çözüm bulmayı, daha iyiye ulaşmak, gelişmek için neler yapılması gerektiğini belirlemeyi ve ortak hedefler seçmeyi, İnovatif fikirler üretmeği sağlayan bir çalışma düzenidir. Çalıştayın amacı, benzer alanlarla uğraşan ancak doğrudan ilişkide bulunmayan kişileri bir araya getirerek belli bir konuda mevcut durumun analizini yapmak, sorunları belirlemek, fikir önerilerini ortaya çıkarmak ve önceliklendirilen fikirlere göre projeler oluşturmaktır. İETT 2014 yılı ikinci çalıştayı fikir toplama ve İnovatif projeler üretme amacı ile 07 Mayıs Çarşamba günü İkitelli eğitim salonunda 5 farklı bölgeden 25 kişilik bir ekip(20 şoför 5 hat amiri) ile devam etmiştir. Öğleden önce problem ve çözüm önerileri şeklinde olan çalışma öğleden sonra brain-writing metodu ile devam etmiştir kişilik ekip 5 er kişilik ekiplere bölündü 2- İlk kısımda İETT de ilk 5 problem gruplara soruldu 3-Bu probleme getirilecek İnovatif çözüm önerileri yazıldı 4-İkinci bölümde ise Müşteri memnuniyeti anketinde iyileştirilmesi gereken noktalar sayfanın başına yazıldı (müşteri hizmetleri, zaman, Bilgilendirme hizmetleri, Erişilebilirlik, Konfor) 5-Brain-writing metodu kullanılarak gruplardaki kişiler tarafından 1 er fikir yazdıktan sonra gruptaki kâğıt bir sonraki gruba verildi, 5-Grupdaki bir sonraki kâğıt geldiğinde üstte yazılan problem ve diğer grubun yazmış olduğu fikirler okunduktan sonra gruptaki kişiler tarafından birer fikir yazıldı 6-Toplamda her grubun elindeki kâğıtta 25 fikir oluştuktan sonra mevcut kâğıt üzerinden 2 fikir öncelik sırasına göre seçildi 7- Seçilen iki fikirden proje formatına uygun projeler oluşturuldu İETT 2014 yılı üçüncü çalıştayı fikir toplama ve İnovatif projeler üretme 83

84 İETT FAALİYET RAPORU 2014 İLK ÇEYREK amacı ile 21 Mayıs Çarşamba günü İkitelli eğitim salonunda 10 farklı garajdan 25 kişilik bir ekip ile devam etmiştir. İlk olarak memurlar ile başlanan çalıştay şoförler ve işçiler için devam etmiştir. Bir gün süren bu çalıştayda çıkan fikirlerden proje niteliğinde olanlar proje formatında hazırlanmıştır. Bu fikirlerden bazıları öneri niteliği olduğundan öneri sistemine kayıt edilecek diğer İnovatif niteliğinde olan fikirler ise İnovasyon kurulunca ön elemeden geçirildikten sonra dairelere aksiyon olarak açılacaktır. Aksiyon takibi İnovasyon ekibince sağlanacak olup gerekirse fikir veren kişilerde gönüllü olarak başlayacak olan projeye katılabileceklerdir. Paydaşların Yönetimi Kurumda Paydaşların etkin bir şekilde yönetimi için Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığınca paydaşlar yönetimi prosedürü oluşturulmuş ve bu prosedüre göre paydaşların önceliklendirme matrisi çıkarılmıştır. İletişim kurma yöntemleri belirlenmiş ve hangi sıklıklar ile kiminle iletişime geçileceği liste şeklinde belirlenmiştir. Bu tablonun tüm dairelerce doldurulması sağlanmış ve QDMS sistemine yüklenmesi sağlanmıştır. Daireler paydaşlarının yönetimini prosedüre ve oluşturuldukları tablolara uygun olarak yapacak ve her yıl bu tabloyu güncelleyeceklerdir. Tedarikçi Buluşma Günü Anket Çalışması İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü ile çalışmış veya çalışmakta olan tedarikçi firmaların memnuniyet düzeylerini belirlemek amacıyla her sene tedarikçi buluşma günü düzenlenir. Bu tedarikçi buluşma gününde anketlerin uygulanması ve yapılan anketlerin değerlendirilmesi ve Memnuniyet Düzeylerinin Karşılaştırılması Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Kalite ve Kurumsal Gelişim Müdürlüğünce yapılır yılında ise 91 farklı tedarikçi firmanın yetkililerine, görüşlerini Kesinlikle Katılmıyorum ve Kesinlikle Katılıyorum arasında 5 li skalada değerlendirebilecekleri 10 adet soru yöneltilmiştir yılı genel memnuniyet düzeyi %91,0 çıkmıştır. Anket değerlendirme sonunda iyileştirmeye açık alanlar tespit edilmiş ve müdürlüklere aksiyon açılmıştır. 84

85 FAALİYET BİLGİLERİ ARAÇ BAKIM VE ONARIM DAİRE BAŞKANLIĞI Doğalgaz Dolum İstasyonu Kurulumu Kâğıthane Garajında Türkiye nin en büyük CNG dolum istasyonlarından biri kurulmuş ve 2013 yılı Ocak ayı itibariyle faal hale gelmiştir. 120 adet O345 aracın CNG dönüşümü için Hasanpaşa Garajındaki dolum istasyonunun kapasitesi artırılmış ve 2014 Şubat ayında işletmeye teslim edilmiştir. 85

86 İETT FAALİYET RAPORU 2014 İLK ÇEYREK DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI Kandil Kutlaması Çalışanların moral motivasyonunu arttırabilmek ve manevi değerleri yaşatmak için Mevlit Kandili münasebetiyle 9500 Adet Kandil Simidi alınarak çalışan personele dağıtılmıştır. Miniatürk Gezisi Çalışanların moral motivasyonunu arttırmak amacıyla Miniatürk e gezi düzenlenmiştir. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Bayan çalışanlarımızın farkındalıklarını yaşatmak maksadıyla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlaması yapılmıştır. Tatlı Yiyelim Tatlı Konuşalım Çalışma arkadaşlarımızın memnuniyetini arttırmak amacıyla ayda bir yiyecek dağıtımına başlandı. Çanakkale Zaferi Çanakkale Zaferinin yıl dönümünde şehitlerimizi anmak maksadıyla Çanakkale Menüsü çıkartıldı. Hijyen Eğitimi Yemek hizmeti sürecini daha sağlıklı yürütebilmek için yemekhanede görev yapan firma personeline hijyen eğitimi verilmiştir. Kutlu Doğum Haftası Etkinliği Kutlu doğum haftası münasebeti sebebiyle çalışanlarımızla birlikte anma programı düzenlenmiştir. Çevreci Faaliyetler Metrohan ve Karaköy hizmet binaları için toplam 17 adet Geri dönüşüm kovası yerleştirilmiştir. Temizlik Faaliyetleri İdari binalarımızın tüm WC lerinde kâğıt havlu tüketimindeki israfı önlemek adına fotoselli kâğıt havlu makinesi takılmıştır. Lavabolarda kullanılan sıvı sabun aparatları değiştirilmiştir. Lavabolara kolonya aparatı takılmıştır. Hizmet binalarımızın kat girişlerine ve WC lere bilgilendirme için metal panolar takılmıştır. Karaköy ve Metrohan Hizmet Binaları için toplam 14 adet temizlik kat arabası satın alınmıştır. Hizmet araçları için alınan araç yıkama makinesi devreye sokulmuştur. Karaköy ve Metrohan hizmet binaları için 15 adet misafir bekleme koltuğu satın alınmıştır. Metrobüs noktaları, garaj alanları ve hizmet binaları için satın alınan 75 adet tekerlekli sandalye alınmıştır. Metrohan ve Karaköy hizmet binaları çatılarına kuş önleyici strafor köpük takıldı. 86

87 FAALİYET BİLGİLERİ İlk Yardım Eğitimi Garajlarımız Ve Hizmet Binalarımızdaki Güvenlik Şefi Ve Amirlerimize İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Acil Durum Ve Can kurtarma Müdürlüğü Tarafından Teorik Ve Pratik İlkyardım Eğitimi verilmiştir. İkitelli Hurda Ambarında Atıl Vaziyette Bulunan 150 Adet Tabanca Genel Müdürlük Oluru Doğrultusunda Hurda İşlemleri Tamamlanarak Emniyet Genel Müdürlüğüne Teslimatları Yapılmıştır. AFAD Eğitimi (Afet Ekibi Kurulması) İstanbul Valiliği İl Afet Ve Acil Durum Müdürlüğü Tarafından Garajlarımız Ve Hizmet Binalarımız Bünyesinde Afet Ekibi Oluşturularak Temel Arama- Kurtarma Eğitimi Aldırılmıştır. (Eğitimler Devam Edecektir) Garajlarımız Ve Hizmet Binalarımızın Afet - Acil Durum Planları Hazırlanmıştır. 27 Nisan-02 Mayıs 2014 Tarihleri Arasında SİSUD Düzenlemiş Olduğu Eğitim Planlaması Yapılmıştır. Güvenli Yaşam.2 Eğitim Planlaması Yapılmış Ve Eğitimlere Başlanmıştır. Yangın Tüplerinin 1. Yarı Yıl Periyodik Bakımları Yapılmıştır. Garajların Açılması İle İlgili Gerekli Emniyet İzinleri Alınmıştır. Güvenlik Kulübelerinde Standart Oluşturmak Amacıyla Mobilyalar Yenilenmiş, İç Dizaynları Yapılmaktadır. 87

88 İETT FAALİYET RAPORU 2014 İLK ÇEYREK MÜŞTERİ HİZMETLERİ VE KURUMSAL İLETİŞİM DAİRE BAŞKANLIĞI CNR Kitap Fuarı nda İETT Standı Büyük İlgi Gördü CNR EXPO Yeşilköy de 01 Mart 2014 tarihinde başlayan CNR Kitap Fuarı nda İETT standı çocuklar tarafından büyük ilgi gördü. Fuarda ayrıca çocuklar için özel olarak tasarlanan bir bölümde çocuk kitapları sergilenirken küçük ziyaretçilerin zaman geçirebileceği oyun alanları da oluşturuldu. Çocuk özel bölümde sunulan çocuk tiyatrosu ve dijital oyun gibi etkinlikler yapılırken, görme engelli çocuklar için kitap dinleme alanları oluşturuldu. İETT den Darülaceze Sakinlerine Dev Akvaryum Gezisi İstanbul da toplu ulaşım hizmetlerinin yanı sıra hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projeleriyle de adından söz ettiren İETT, son olarak bir grup Darülaceze sakinini Florya daki dev akvaryuma götürdü. Yaşlılar Haftası dolayısıyla düzenlenen geziye Okmeydanı ndaki Darülaceze de kalan 52 kişi katıldı. İstanbul Tramvayları 100 Yaşında İstanbulluların hafızasında önemli yere sahip olan elektrikli tramvaylar 100 yaşında! Elektrikli tramvayların günümüzdeki canlı örneği olan ve bu özel gün dolayısıyla çiçeklerle süslenen nostaljik tramvay, sabah yolcularını en sevimli haliyle karşıladı. İETT Duraklarında Tarih Dile Geldi. İETT, başlattığı QR Kod uygulaması ile Tarihi Yarımada daki durakların tarihi arka planını ortaya çıkarıyor. Akıllı telefonları olan kullanıcılar, duraklarda bulunan QR kodları okuttuklarında o durağın tarihi hikâyesini izleyebiliyor. Etrafı surlarla çevrili olan ve tarihi Suriçi bölgesi olarak adlandırılan eski İstanbul da yer alan ve geçmişi atlı ve elektrikli tramvaylar dönemine kadar uzanan durakların isimlerinin ortaya çıkış hikâyeleri İETT nin QR kodlu durak uygulamasıyla farklı bir boyut kazanıyor. Toplamda 80 tarihi durağı kapsayan bu yeni uygulama ile akıllı telefonu bulunan kullanıcılar, durakta bulunan QR kodu okutarak İETT nin kurumsal 88

89 FAALİYET BİLGİLERİ web sitesinde yer alan linkten belgesel filmi izleyebiliyor. İnsansız Satış Her Geçen Gün Artıyor OSM ve Biletmatiklerin sayısı 377 ye yükselmiştir. İstanbul Kart ve AKBİL e yükleme yapmayı sağlayan, kart satışı yapan ve son güncellemelerle 65 yaş kart dönüşüm ve vizeleme işlemleri yapılabilen makinelerdir. Makineler kolay kullanımı, sesli yönlendirmesi ve çoklu dil seçeneği ile desteklenmektedir. İstanbul un her yerinde 7/24 açık şekildedir ve Engelli yolcularımızın da rahatlıkla kullanabileceği şekilde tasarlanmıştır. Aralık 2013 itibariyle 339 olan sayı OSM ve Biletmatik sayısı 377 ye çıkmıştır. Bunların 145 adedi OSM, 232 adedi ise Biletmatiklerdir. 65 Yaş Ve Üstü Ücretsiz Kart Uygulaması Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı nca hazırlanan Ücretsiz veya İndirimli Seyahat Kartları Yönetmeliği nin Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe girmesinin ardından 65 yaş ve üstü yolcularımız toplu taşımadan ücretsiz faydalanmaya başladı. Yönetmelik uyarınca İstanbul da toplu ulaşım hizmeti veren İETT otobüsleri, TCDD Hatları, İstanbul Ulaşım A.Ş. Hatları, İstanbul Otobüs A.Ş. Hatları, Özel Halk Otobüsleri Hatları, İstanbul Şehir Hatları, Dentur ve Turyol Hatları ile Mavi Tur Hatlarında seyahat 65 yaş üstü vatandaşlar için ücretsiz olmuştur. İstanbul da yaklaşık olarak 800 bin civarında 65 yaş ve üzerindeki vatandaş bu uygulamadan yararlanacak. 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar ücretsiz seyahat kartlarını alıncaya kadar nüfus cüzdanlarını göstererek ücretsiz seyahat edebilecektir. Bayi Toplantıları Yapılmaya Başlandı Toplu ulaşımda İstanbul daki yolcuların seyahatini kolaylaştıran İstanbul Kart ın satış bayileri ile Bayi Toplantısı düzenlenmeye başlandı. Yolcularımızın hizmetlerimizden duymuş olduğu memnuniyetini daha üst noktalara çıkartmak isteyen Elektronik Kart Yönetim Müdürlüğü, İstanbul Kart ın satış bayileri ile Şubat ve Mart ayında Encümen Toplantı Salonu nda bir araya geldi. Elektronik Kart Yönetim Müdürlüğü tarafından Şubat ayında ilk defa gerçekleştirilen toplantıda; bayilerin yaşadığı sıkıntılar, vatandaş memnuniyetinin üst noktalara çıkartılması için yapılacak çalışmalar ile çeşitli fikir önerileri ele alındı. İETT nin hem çözüm ortağı hem de paydaşı olan bayiler böylesine önemli toplantıda bir araya gelmelerinin çok önemli olduğunu ve çözümün bir parçası olmalarının kendileri açısından mutluluk verici olduğunu dile getirdi. Daha kaliteli hizmeti sunmak için bayi toplantıları her ay düzenlenecektir. Üsküdar Başvuru Merkezimiz Açıldı Müşteri memnuniyetini artırmayı hedefleyen İETT, vatandaşlara daha kaliteli ve konforlu hizmet vermek amacıyla Üsküdar da yeni İstanbul Kart Başvuru merkezini açmıştır. Ocak ayında açılan Başvuru Merkezimiz, Üsküdar sahilinde yer alan Üsküdar Hareket Amirliği binasında hizmet vermeye başlamıştır. Üsküdar Başvuru Merkezi ile birlikte yolcularımıza hizmet veren İstanbul Kart Başvuru Merkezi sayısı 16 ya yükselmiştir. Kadıköy Başvuru Merkezimiz Açıldı Anadolu yakasında bulunan yolcularımıza konforlu ve kaliteli hizmet sunabilmek amacıyla Kadıköy Başvuru Merkezi açıldı. Toplam 17 gişeden oluşan 89

90 İETT FAALİYET RAPORU 2014 İLK ÇEYREK başvuru merkezinde 2 gişe Engelli yolcularımız için özel olarak ayrılmıştır. Müşteri memnuniyetini artırmayı hedefi doğrultusunda Hasanpaşa da hizmet veren İstanbul Kart Hasanpaşa Başvuru Merkezi Kadıköy Rıhtım Caddesi üzerinde inşa edilen yeni yerine taşıdı. Hasanpaşa Başvuru Merkezimiz 7 gişe ile yolcularımıza hizmet vermekteydi. Kadıköy Başvuru Merkezimizin projesi Yapı Tesisleri Dairesi Başkanlığı tarafından çizilmiştir. Proje kapsamında yolcularımızın tüm ihtiyaç ve beklentileri dikkate alınmış ve bu doğrultuda gerekli tadilat çalışmaları yürütülmüştür. İstanbul Kart Web Sitemiz Yeni Tasarımı İle Hizmete Girdi İETT nin İstanbul Kart web sitesi, yolcularımıza daha iyi hizmet verebilmek adına modern çizgiler ve yenilikçi tasarımlarla İstanbulluların kullanımına sunuldu. Bilgiye kolayca ulaşılmasını sağlamak üzere işlevsel olarak tasarlanan ve İETT nin değişime verdiği önemi yansıtan istanbulkart.iett.gov.tr web sitesi sayesinde yolcularımız İstanbul Kartla ilgili güncel bilgilere rahatça ulaşabilirken, online işlemlerini de kolayca yapabilecek. İstanbul Kart ın yeni web sitesi tüm tarayıcıların yanı sıra akıllı cihazlara da tamamen uyumlu olarak geliştirildi. UNİSİS Sistemi Yaygınlaşıyor İETT ve üniversiteler arası işbirliği sonucunda üniversiteye kayıtlı öğrencilerin öğrenim durumlarının İETT tarafından sorgulanabilmesi için kurulmuş UNISIS, 17 üniversiteye ulaştı. UNISIS sayesinde üniversite öğrencilerimiz öğrenci belgesi getirmeden İndirimli Kartlarını alabilmektedirler. Ayrıca, online başvuru yapan öğrencilerimizin indirimli kartları adreslerine gönderilmektedir yılında vize işlemleri UNISIS dikkate alınarak yapılması planlamaktadır. Bu kapsamda, İstanbul da yer alan üniversite öğrencilerinin %80 inin UNISIS in kapsamına alınması için çalışmalar devam etmektedir. Müşteri Memnuniyeti ve Çalışan Performansı Ölçülmeye Başlandı İstanbul Kart Başvuru Merkezlerinde müşteri memnuniyeti ve çalışan performansı ölçülmeye başlanmıştır. Çalışanlarımızın hizmet vermiş olduğu yolcularımız aranarak çalışanlarımızın performansı ölçülmektedir. Ayrıca, ekip arkadaşları tarafından değerlendirilen çalışanlarımızın geliştirmeleri gereken yönleri belirlenmektedir. İlk olarak Karaköy Başvuru merkezinde başlatılan uygulamada Ayın Ekip Üyesi de belirlenmiştir. En başarılı ekip üyesi yolcularımızın görebileceği şekilde Karaköy Başvuru Merkezinde ilan edilmiştir. 90

91 FAALİYET BİLGİLERİ ULAŞIM PLANLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI Marmaray ın Otobüs Hatlarına Etkisi ve Köprü Geçişli Hatlar İçin Yolculuk Sayıları Analizi yapılarak raporlanmıştır. Manisa nın Ulaşım Yapısının Analizi Ve İstanbul İle Kıyaslanması çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Eminönü Peron Alanının İncelenmesi gerçekleştirilmiştir. Ankara İstanbul Yüksek Hızlı Tren Hattına Yönelik Otobüs Hat Entegrasyonu çalışması yapıldı. 91

92 İETT FAALİYET RAPORU 2014 İLK ÇEYREK YAPI TESİSLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI Menderes Metro İstasyonu na her biri 20 m 2 alan için olmak üzere GSM Kurulumu; - TURKCELL GSM şirketine yıllık TL - AVEA GSM şirketine yıllık TL - VODAFONE GSM şirketine yıllık TL den 1 yıllığına kiraya verildi. İETT Yunus Garajı İdari Binası İETT İşletmeleri Yunus Garajında ihtiyaca binaen talep edilen, yeni idari bina inşaatına 2013 yılının Haziran ayında başlanılmış, 2014 yılının Şubat ayında tamamlanmıştır. Toplamda üç kat, 535m2 alana sahip olan binada; Bodrum katta: Soyunma odaları, Dinlenme salonları, Teknik Hacim, duş ve wc ler, Zemin Katta: Güvenlik, Tesellüm, iş tevzi, Puantörlük & Tahkikat odaları ve Şoför dinlenme Salonu, çay ocağı ile Bay-Bayan wc leri, 1.Katta: İş yazım, Hareket Şefi, Amirlik odaları ile Yemekhane(30 kişi), Mutfak, Mescit, Abdesthane, duş ve wc ler bulunmaktadır. Yeni yapılan idari bina konumu itibariyle garajın otobüs park etme kapasitesinin artışına da neden olmuştur. Edirnekapı Garajına Metrobüs Bakım Hangarı Yapılması Araç Bakım Onarım Daire Başkanlığının talep yazısı ile İdaremiz Edirnekapı Garajında, uzunlukları 20m (Capacity) ve 26m (Phileas) olan yeni otobüslerin bakım onarımlarının yapılmaya başlanılması ile birlikte mevcut kanalların ve bakım hangarlarının boyutlarının yetersiz kaldığı, olumsuz hava koşullarında araçlara dışarıda müdahale edilmek zorunda İETT Yunus Garajı İdari Binası 92

93 FAALİYET BİLGİLERİ kalındığı belirtilerek, yeni bir bakım hangarı talep edilmektedir. Bu hususta; müdürlüğümüz teknik personelleri tarafından yerinde yapılan incelemelerde talebin gerekçesi haklı bulunmuş, Kalite Yönetim Belgesine sahip Kurum olma vasfı taşıyan İETT İşletmeleri için, İş ve işçi sağlığı açısından olumsuz çalışma ortamı tespiti yapılmış olduğundan yeni bakım onarım hangarı yapılmıştır. Metrohan 6. Katta Bulunan Antik Ofisin Tadilatı ve Mobilya Bakımı İşi Genel Müdürlüğümüzden gelen talep doğrultusunda antik ofisin incelemesi yapılmış ve konuyla ilgili gerekli çalışmalar tamamlanmıştır. Bu çalışma kapsamında odanın boyalarının yenilenmesi, mobilyaların uygun şekilde cilalanması ve tamir edilmesi, aydınlatma elemanlarının ve perdelerin yenilenmesi gerekmektedir. Bu hususta; müdürlüğümüzce yapılan teknik çalışmalar neticesinde yukarıda bahse konu işle ilgili en uygun şartlarda gerekli mekân düzenlemesi ve iyileştirilmesi yapılmıştır. Kadıköy Seyahat Kartları Satış Ofisi Yapılması İşi Abone İşleri Daire Başkanlığı ndan gelen talep doğrultusunda bahsi geçen mekânlarda inceleme yapılmış ve konuyla ilgili gerekli çalışmalar yapılmış ve Kadıköy İşletme Şefliği olarak kullanılan mekân ofis için uygun düzenlenmiş olup işlev değişikliğiyle birlikte daha geniş alanlara ihtiyaç duyulduğu, bu sebeple mevcut ara duvarların kaldırılması, çatı taşıyıcı sisteminin güçlendirilmesi, zeminde kamu kullanımına uygun yer döşemesi yapılması, tavan kaplamasının değiştirilmesi, gerekli elektrik tesisatının düzeltilmesi, aydınlatma armatürlerinin değişmesi, alçı sıva ve boya yapılmasının gerekli olduğu tespit edilmiş, ayrıca İşletme Şefliğinin taşınacağı yeni mekânda da zemin malzemesinin değişmesi ve boya yapılması uygun olacağı belirlenmiştir. Bu hususta; müdürlüğümüzce yapılan teknik çalışmalar neticesinde yukarıda bahse konu işle ilgili en uygun şartlarda gerekli mekân düzenlemesi ve iyileştirilmesi yapılmıştır. Edirnekapı Garajı, Metrobüs bakım hangarı. Kâğıthane Garajı Simülasyon Merkezi Girişinin Ve Holünün Düzenlenmesi Kağıthane garajı simülasyon merkezinde koridorda yer alan boş duvarın farklı bir tasarımla yenilenmesi, zeminin yenilenmesi 93

TABLO 1.1 BİLANÇO 2016 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,59 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI 236,70

TABLO 1.1 BİLANÇO 2016 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,59 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI 236,70 TABLO 1.1 BİLANÇO Yıl : 26 AKTİF HESAPLAR N Yılı 26 PASİF HESAPLAR N Yılı 26 1 DÖNEN VARLIKLAR 1.758.677,59 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 329.357,81 10 HAZIR DEĞERLER 983.1,57 32 FAALİYET BORÇLARI 48.364,75

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ ( TEKLİF)

ÖDENEK CETVELİ ( TEKLİF) I II III IV V I II III IV I I II III IV Bütçe Ödeneği Harcama Bütçe Ödeneği Harcama 46 20 23 MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ 100.000.000,00 19.503.478,95 90.000.000,00 28.466.285,23 151.000.000,00 161.167.680,00

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 8.647.365,72

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 8.647.365,72 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 8.647.365,72 GELİRLER HESABI 32.6.980,27 PERSONEL GİDERLERİ 4.0.5,62 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 110.952,54 MEMURLAR 3.935.439,42 Mal ve

Detaylı

2013 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN ANA BÜTÇE KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2013 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN ANA BÜTÇE KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000 02 ÖZEL KALEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 5.336.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 5.336.000 1 Yasama ve Yürütme Organları,Finansal ve Mali İşler,Dışişleri Hizmetleri 5.336.000

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 273.489.890,83

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 273.489.890,83 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 273.489.8,83 GELİRLER HESABI 3.441.885,88 PERSONEL GİDERLERİ 167.1.353, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 24.888.896,80 MEMURLAR 161.981.3,51

Detaylı

"A" CETVELİ ÖDENEKLER (Madde 2) KURUM ADI : TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU

A CETVELİ ÖDENEKLER (Madde 2) KURUM ADI : TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU "A" CETVELİ ÖDENEKLER (Madde 2) KURUM ADI : TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU KURUMSAL 38 TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU 95.344.986,70 92.437.851,01 161.230.000,00 68.792.148,99 04 İŞLER VE HİZMETLER 95.344.986,70 92.437.851,01

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,06

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,06 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 22 GİDERLER HESABI 3.498.279, 6 GELİRLER HESABI 18.2.292, PERSONEL GİDERLERİ 1.732.1,62 6 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 9.631,60 MEMURLAR 1.732.1,62 6 Mal ve

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,88

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,88 Kodu : 38. Yılı : GİDERLER HESABI 46.887.791,88 GELİRLER HESABI 1.286.8,76 PERSONEL GİDERLERİ 23.520.988, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.4.3,50 MEMURLAR 23.270.429,63 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 831.596,50

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,85

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,85 Yılı : 26 GİDERLER HESABI 67.386.316,85 GELİRLER HESABI 78.9.792,21 PERSONEL GİDERLERİ 37.364.7,83 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 10.538.160,39 MEMURLAR 34.535.840,86 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 10.210.165,78

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,20

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,20 Yılı : 26 GİDERLER HESABI 4.551.686, GELİRLER HESABI 510.497.1,28 PERSONEL GİDERLERİ 274.748.5,53 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 21.473.6, MEMURLAR 250.9.677,37 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 18.579.538,81

Detaylı

2014 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2014 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 903.000.000 01 GENEL SEKRETERLİK 3.031.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.031.000 1 Yasama ve Yürütme Organları,Finansal ve Mali İşler,Dışişleri Hizmetleri 3.031.000

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekod1 Ekod2 Ekod3 Ekod4 Hesap Adı Borç Alacak 102 0 0 0 0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 103 0 0 0 0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39 1.961.260,39 109 0

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,53

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,53 Yılı : 25 GİDERLER HESABI 78.0.951,53 GELİRLER HESABI 84.541.851, PERSONEL GİDERLERİ 36.7.656,38 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 3.881.9,36 MEMURLAR 34.869.9,56 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 3.752.0,65

Detaylı

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik I II III IV I II III IV Kodu I II III IV Açıklaması 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 5.490.036,44

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 5.490.036,44 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 23 GİDERLER HESABI 5.4.6,44 GELİRLER HESABI 24.379.724,42 PERSONEL GİDERLERİ 2.676.786,21 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 33.1,70 MEMURLAR 2.643.2,45 Mal ve Hizmet

Detaylı

TABLO 1.1 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,81 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI

TABLO 1.1 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,81 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI TABLO 1.1 BİLANÇO Yıl : 25 AKTİF HESAPLAR N Yılı 25 PASİF HESAPLAR N Yılı 25 1 DÖNEN VARLIKLAR 1.870.8,81 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 393.5, 10 HAZIR DEĞERLER 1.193.622,44 32 FAALİYET BORÇLARI 42.687,25

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,18

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,18 Yılı : 25 GİDERLER HESABI 521.528.212,18 GELİRLER HESABI 739.9.743,17 PERSONEL GİDERLERİ 125.744.473,97 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 16.7.459,41 MEMURLAR 120.297.4,92 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri.512.227,48

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,45

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,45 Yılı : 26 GİDERLER HESABI 78.4.6,45 GELİRLER HESABI.454.823, PERSONEL GİDERLERİ 43.623.325,73 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 5.194.839, MEMURLAR 42.1.482,33 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 4.8.6,69 Temel

Detaylı

BU DÖKÜMANIN KAĞIT ORTAMINDAKİ NUSHALARI KONTROLSÜZ DÖKÜMANDIR

BU DÖKÜMANIN KAĞIT ORTAMINDAKİ NUSHALARI KONTROLSÜZ DÖKÜMANDIR Dök. No: AUZEF-FR-3.1-24 Yayın Tarihi:12.09.2014 Rev.No:00 Rev Tarihi: Sayfa 1 / 1 T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM ANALİTİK BÜTÇE KODLARINA GÖRE

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ (EKONOMİK SINIFLANDIRMA IV. DÜZEY)

ÖDENEK CETVELİ (EKONOMİK SINIFLANDIRMA IV. DÜZEY) KBÖ KBÖ 39 06 ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 26.326.000 31.820.960 46.381.000 23.834.698 65.073.000 60.808.000 64.538.000 01 ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 26.326.000 31.820.960 46.381.000

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,93

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,93 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 26 GİDERLER HESABI 1.545.231,93 6 GELİRLER HESABI 8.559.250,42 PERSONEL GİDERLERİ 66.1.837, 6 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2.844.765,56 MEMURLAR 58.738.460,42

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU ,08

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU ,08 Yılı : 27 GİDERLER HESABI 459.375.5, GELİRLER HESABI 552.844.242,82 PERSONEL GİDERLERİ 297.970.844,39 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 27.592.162,51 MEMURLAR 274.1.877,15 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 21.6.1,

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ (EKONOMİK SINIFLANDIRMA IV. DÜZEY)

ÖDENEK CETVELİ (EKONOMİK SINIFLANDIRMA IV. DÜZEY) SONU 39 06 ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 65.073.000 65.885.813 81.888.000 57.117.817 82.841.000 88.697.000 93.490.000 01 ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 65.073.000 65.885.813 81.888.000 57.117.817

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,36

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,36 Yılı : 26 GİDERLER HESABI 196.4.694,36 6 GELİRLER HESABI 220.238.421,50 PERSONEL GİDERLERİ 8.724.351,85 6 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 27.676.854,43 MEMURLAR 5.328.720,38 6 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,58

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,58 GİDERLER HESABI 52.446.5,58 GELİRLER HESABI 74.8.8,79 PERSONEL GİDERLERİ 29.519.1,67 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 4.427.358, MEMURLAR 28.856.370, Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 4.242.8, Temel Maaşlar

Detaylı

GELİRİN TÜRÜ N-2 YILI N-1 YILI CARİ YIL (N)

GELİRİN TÜRÜ N-2 YILI N-1 YILI CARİ YIL (N) FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 01.01.2017-30.06.2017 46.35.13.00 ÇİĞLİ BELEDİYESİ (TL) Hesap Yardımcı Hesap Hesap Yardımcı Hesap GİDERİN TÜRÜ N-2 YILI N-1 YILI CARİ YIL (N) Kodu I II III IV Kodu I II III IV

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,74

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,74 Yılı : GİDERLER HESABI 73.793.929,74 GELİRLER HESABI 71.449.874,53 PERSONEL GİDERLERİ 32.449.344,43 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2.2.163,95 MEMURLAR 31.347.872,76 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 1.917.218,40

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,55

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,55 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 25 GİDERLER HESABI 42.652.357,55 GELİRLER HESABI 59.398.9,97 PERSONEL GİDERLERİ 24.4.577, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.848.540,26 MEMURLAR 23.526.7,41 Mal

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,59

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,59 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 15.7.572,59 6 GELİRLER HESABI 37.743.358,96 PERSONEL GİDERLERİ 8.550.786,61 6 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 57.747,26 MEMURLAR 8.219.8,82

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,38

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,38 Yılı : 25 GİDERLER HESABI 365.182.150,38 GELİRLER HESABI 4.7.5,40 PERSONEL GİDERLERİ 241.462.510,23 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 22.7.348,78 MEMURLAR 218.218.281,35 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 18.266.773,34

Detaylı

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU 800 BÜTÇE GELİRLERİ HESABI ,79

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU 800 BÜTÇE GELİRLERİ HESABI ,79 Yılı : 25 GİDERLER HESABI 75.6.319,79 BÜTÇE GELİRLERİ HESABI 45.332.3,96 PERSONEL GİDERLERİ 61.610.3,43 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 892.272,93 MEMURLAR 57.9.563, Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 882.242,74

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 217 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 1 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 217 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A- Bütçe Giderleri 4-1 B- Bütçe Gelirleri 11 C-

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 213.673.947,88

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 213.673.947,88 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 2.673.947,88 GELİRLER HESABI 192.726.482,23 PERSONEL GİDERLERİ 86.447.235,27 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.278.474,82 MEMURLAR 83.368.572,95

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,09

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,09 Yılı : 24 GİDERLER HESABI 628.326.718, GELİRLER HESABI 671.171.244,77 PERSONEL GİDERLERİ 358.6.615,34 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 81.467.4,53 MEMURLAR 336.8.825, Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 21.989.2,83

Detaylı

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W:

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W: 0 BODRUM BELEDİYESİ ALTI AYLIK BÜTÇE SONUÇLARI 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde 5.646.085,40-TL açık veren bütçe, 2015 yılı Ocak-Haziran döneminde 14.022.416,60-TL fazla vermiştir. 2014 yılı Ocak-Haziran

Detaylı

ESHOT Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

ESHOT Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ESHOT Genel Müdürlüğü 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu I. OCAK - 2014 DÖNEMİ UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri GİDER Sİ NET 2013 2014 ARTIŞ ORANI OCAK - OCAK - (%) NET GERÇEKLEŞEN

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2017 YILI BÜTÇESİ GİDER EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2017 YILI BÜTÇESİ GİDER EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ 01 PERSONEL GİDERLERİ 235.086.904,00 01 1 MEMURLAR 94.035.681,00 01 1 1 Temel Maaşlar 32.795.580,00 01 1 1 01 Temel Maaşlar 32.795.580,00 01 1 2 Zamlar ve Tazminatlar 33.140.766,00 01 1 2 01 Zamlar ve

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,82

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,82 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 69.642.422,82 GELİRLER HESABI 89.4.344,65 PERSONEL GİDERLERİ 37.838.782,37 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2.229.8,42 MEMURLAR 35.783.928,32

Detaylı

MARMARİS BELEDİYESİ 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

MARMARİS BELEDİYESİ 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MARMARİS BELEDİYESİ 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. MARMARİS BELEDİYESİ 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2018 İÇİNDEKİLER I. OCAK HAZİRAN

Detaylı

ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI BÜTÇE GİDERLERİ ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI BÜTÇE GİDERLERİ ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOD AÇIKLAMA 2016 Harcamaların I II III IV % Oranları 01 Personel Giderleri 7,977,997.64 17.62 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 1,476,182.21 3.26 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 13,523,585.11

Detaylı

BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 213 Kurum Kod: 38.34..1 - ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 212 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 213 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,38

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,38 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 27 GİDERLER HESABI 1.235.8,38 6 GELİRLER HESABI 4.536.7,27 PERSONEL GİDERLERİ 71.310.872,70 6 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 3.693.817,40 MEMURLAR 64.422.5, 6

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,57

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,57 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 26 GİDERLER HESABI 48.836.972,57 GELİRLER HESABI 2.173.478,22 PERSONEL GİDERLERİ 31.586.7,96 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.291.757,87 MEMURLAR 31.193.860,52

Detaylı

Örnek-79. Sayfa No:1 / 6. 2008-2009 - Cari Yıl Yardımcı Hesap Kodu. 2008-2009 - Cari Yıl. Yardımcı Hesap. Hesap Kodu BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ

Örnek-79. Sayfa No:1 / 6. 2008-2009 - Cari Yıl Yardımcı Hesap Kodu. 2008-2009 - Cari Yıl. Yardımcı Hesap. Hesap Kodu BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ 830 BÜTÇE HESABI 303,138,520.47 218,365,887.13 177,218,827.30 830 01 PERSONEL 53,132,315.89 60,869,561.14 65,906,398.20 830 01 1 MEMURLAR 7,044,749.59 7,956,369.31 8,601,011.72 830 01 1 1 Temel Maaşlar

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,70

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,70 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 66.522.4,70 GELİRLER HESABI 96.594.3,48 PERSONEL GİDERLERİ 40.225.8,85 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 5.676.1,49 MEMURLAR 39.177.6,21 Mal ve

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,09

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,09 GİDERLER HESABI 9.835.758, GELİRLER HESABI 8.894.162,50 PERSONEL GİDERLERİ 75.645.571,49 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 6.927.573,15 MEMURLAR 74.5.339,56 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 6.768.274,94 Temel

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 76.065.871,49

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 76.065.871,49 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 76.5.871,49 6 GELİRLER HESABI 154.536.871,86 Personel 2.615.963,94 6 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 79.1.823,12 Memurlar 2.539.120, 6 Mal ve

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU ,50

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU ,50 Yılı : 27 GİDERLER HESABI 552.988.881,50 GELİRLER HESABI 665.161.3, PERSONEL GİDERLERİ 270.921.5,87 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 51.387.781, MEMURLAR 233.942.3,92 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 39.9.752,81

Detaylı

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 214 / KARTAL 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ 3 I-OCAK HAZİRAN 214 DÖNEMİ BÜTÇE

Detaylı

KAYSERİ KOCASİNAN BELEDİYESİ

KAYSERİ KOCASİNAN BELEDİYESİ KAYSERİ KOCASİNAN BELEDİYESİ 2015 MALİ YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Mali Hizmetler Müdürlüğü Sayfa 6 1-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI Belediyemizin 2015 yılı gider bütçesi

Detaylı

MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI. ietttr ietttr ietttr iettkurumsal

MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI. ietttr ietttr ietttr iettkurumsal MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ietttr ietttr ietttr iettkurumsal SUNUŞ Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasın,

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 3.661.647,96 3.661.647,46,50,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 3.661.647,46

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Temmuz 2016 KAYSERİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2016 KAYSERİ SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 1 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A- Bütçe Giderleri 4-11 B- Bütçe Gelirleri 11 C- Finansman

Detaylı

GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI

GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI 630 GİDERLER HESABI 179.380.571,37 246.631.591,95 107.250.640,31 630 1 PERSONEL GIDERLERI 49.876.762,78 69.450.540,21 31.982.752,53 630 1 1 MEMURLAR 14.748.996,94 26.851.337,20 13.846.555,23 630 1 1 1

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU ,64

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU ,64 GİDERLER HESABI 250.280.4,64 GELİRLER HESABI 216.586.625, PERSONEL GİDERLERİ 1.210.416,98 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 10.747.268,22 MEMURLAR 1.865.8,80 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 9.0.2,87 Temel Maaşlar

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,02

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,02 Yılı : 26 GİDERLER HESABI 2.847.265, 6 GELİRLER HESABI 850.285.4,55 PERSONEL GİDERLERİ 1.524.773,16 6 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.789.8,10 MEMURLAR 1.3.653,72 6 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri.1.3,98

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ (EKONOMİK SINIFLANDIRMA IV. DÜZEY)

ÖDENEK CETVELİ (EKONOMİK SINIFLANDIRMA IV. DÜZEY) 38 60 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 54.161.000 65.977.840 70.246.000 40.394.142 81.440.000 89.064.000 96.898.000 01 ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 54.161.000 65.977.840 70.246.000 40.394.142

Detaylı

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU Sayfa No:1 / 5 830 01 PERSONEL GİDERLERİ 41,315,953.79 44,609,693.18 830 01 1 MEMURLAR 5,641,495.95 6,236,655.84 830 01 1 1 Temel Maaşlar 3,040,891.55 3,271,081.21 830 01 1 1 01 Temel Maaşlar 3,040,891.55

Detaylı

TCMaliye Bakanlığı 99999999 MUH BİRİM KOD 0001759 2434529,28 PERSONEL GİDERLERİ 162494213,24 MEMURLAR 830 1568129, Temel Maaşlar 59279652,31 Temel Maaşlar Zamlar ve Tazminatlar 59279652,31 47312433,79

Detaylı

BÜTÇE GİDERLERİ KESİN HESAP CETVELİ AÇIKLAMASI YILI : 2012 4207 REKABET KURUMU

BÜTÇE GİDERLERİ KESİN HESAP CETVELİ AÇIKLAMASI YILI : 2012 4207 REKABET KURUMU YILI : REKABET KURUMU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Özel Kalem Müdürlüğü Memurlar Tertibine Konulan 4.0 TL Bütçe Ödeneğinden., TL Harcama Yapılmıştır. Harcama Bütçe Ödeneğinin %9,'İ Seviyesinde

Detaylı

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa No:1 / 6 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 0.00 41,315,953.79 44,609,693.18 630 01 1 MEMURLAR 0.00 5,641,495.95 6,236,655.84 630 01 1 1 Temel Maaşlar 0.00 3,040,891.55 3,271,081.21 630 01 1 1 01 Temel Maaşlar

Detaylı

T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ

T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ - 2016 İÇİNDEKİLER SUNUŞ İ I. OCAK HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.1

Detaylı

BODRUM BELEDİYESİ 2018 YILI İLK ALTI AY (OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ) BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ.

BODRUM BELEDİYESİ 2018 YILI İLK ALTI AY (OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ) BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ. 0 BODRUM BELEDİYESİ 2018 YILI İLK ALTI AY (OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ) BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ 2017-2018 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ Yıllık 2017 2018 Değişim Oranı 6 Aylık (Ocak- 6 Aylık (Ocak- Haziran)

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,71

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,71 Yılı : 26 GİDERLER HESABI 236.1.384,71 GELİRLER HESABI 326.0.7,87 PERSONEL GİDERLERİ 7.7.4,10 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 10.467.888,64 MEMURLAR 1.646.953,36 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 9.645.886,41

Detaylı

İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI BÜTÇE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 2016 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde

Detaylı

BODRUM BELEDİYESİ 2017 YILI İLK ALTI AY (OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ) BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

BODRUM BELEDİYESİ 2017 YILI İLK ALTI AY (OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ) BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ 0 BODRUM BELEDİYESİ 2017 YILI İLK ALTI AY (OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ) BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ 2016-2017 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ Yıllık 2016 2017 Değişim Oranı 6 Aylık (Ocak- 6 Aylık (Ocak- Haziran)

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,92

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,92 Yılı : GİDERLER HESABI 1.198.394,92 GELİRLER HESABI 2.6.198, PERSONEL GİDERLERİ 1.5.9,18 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 17.2.8,19 MEMURLAR 1.549.6,86 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri.538.785, Temel Maaşlar

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,13

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,13 Yılı : 26 GİDERLER HESABI 163.837.624, GELİRLER HESABI 253.8.3,89 PERSONEL GİDERLERİ 92.593.5,95 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 8.458.762,40 MEMURLAR 89.879.166,47 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 7.788.822,

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,68

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,68 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 25 GİDERLER HESABI 23.554.6,68 GELİRLER HESABI 67.195.4,92 PERSONEL GİDERLERİ.853.4,81 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 97.3,64 MEMURLAR.297.285,92 Mal ve Hizmet

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ NİSAN 2014 NİSAN 2015 NİSAN DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel Giderleri 3.581.104.589,27 3.878.570.869,66 8,31 1 1 0 0 Memurlar 3.397.643.492,44

Detaylı

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU BİNGÖL Temmuz 2017 11 SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,97

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,97 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : GİDERLER HESABI 180.450.778,97 GELİRLER HESABI 219.5.248,42 PERSONEL GİDERLERİ 1.542.1,47 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.6.4,35 MEMURLAR 1.878.9,43 Mal ve Hizmet

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ HAZİRAN 4 HAZİRAN 5 HAZİRAN DEĞİŞİM % Personel 5.79.8.64,56 5.737.878.33,79 8,69 Memurlar 4.969.736.86, 5.389.58.8,4 8,45 Temel Maaşlar.55.46.99,5.43.59.7,3

Detaylı

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz - 2015 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU ,06

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU ,06 Yılı : 27 GİDERLER HESABI 1.5.789.665, GELİRLER HESABI 824.273.918,20 PERSONEL GİDERLERİ 8.298.885,92 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.379.1,38 MEMURLAR 4.476.455,77 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri.364.487,71

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Ağustos 2017 KAYSERİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Ağustos 2017 KAYSERİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 217 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Ağustos 217 KAYSERİ SUNUŞ 518 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 3 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

HAZİRAN OCAK OCAK-HAZİRAN FAALİYET RAPORU

HAZİRAN OCAK OCAK-HAZİRAN FAALİYET RAPORU OCAK HAZİRAN 2014 OCAK-HAZİRAN FAALİYET RAPORU 4 İÇİNDEKİLER GENEL BİLGİLER 4 MALİ BİLGİLER 18 FAALİYET BİLGİLERİ 76 performans değerlendirme 104 kronoloji 132 5 i GENEL BİLGİLER 6 İETT FAALİYET RAPORU

Detaylı

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı TEMMUZ 2017 SUNUŞ Mahalli İdareler, kamu hizmetlerinin vatandaşlara en kaliteli şekilde

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,16

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,16 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 26 GİDERLER HESABI 38.5.1,16 GELİRLER HESABI 52.553.353,95 PERSONEL GİDERLERİ 17.439.676,68 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 333.670,68 MEMURLAR 16.648.278,86 Mal

Detaylı

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI Bütçe Giderinin Türü 20 20 2008 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 PERSONEL GIDERLERI MEMURLAR TEMEL MAASLAR TEMEL MAASLAR ZAMLAR VE TAZMINATLAR

Detaylı

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W:

Strateji Geliştirme Müdürlüğü Çarşı Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi Bodrum / Muğla T: F: W: 0 BODRUM BELEDİYESİ 2016 YILI İLK ALTI AYLIK (OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ) BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ 2016 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ Yıllık 2015 2016 Değişim 6 Aylık 6 Aylık Oranı (Ocak- (Ocak-

Detaylı

1.9 BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU. Yılı : 2015 Ay : 1 Ekonomik Kodlar BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ

1.9 BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU. Yılı : 2015 Ay : 1 Ekonomik Kodlar BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ Yılı : 25 BÜTÇE GİDERLERİ HESABI 75.6.319,79 PERSONEL GİDERLERİ 61.610.3,43 MEMURLAR 57.9.563, Temel Maaşlar 26.0.5,16 Temel Maaşlar 26.0.5,16 20.951.174,31 20.951.174,31 10.3.534,56 10.3.534,56 771.486,63

Detaylı

T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2010 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde,

Detaylı

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU. Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2018 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı TEMMUZ 2018 SUNUŞ Mahalli İdareler, kamu hizmetlerinin vatandaşlara en kaliteli

Detaylı

GELİRİN TÜRÜ N-2 YILI N-1 YILI CARİ YIL (N)

GELİRİN TÜRÜ N-2 YILI N-1 YILI CARİ YIL (N) FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 01.01.2018-30.06.2018 46.35.13 ÇİĞLİ BELEDİYESİ (TL) 630 01 Personel Giderleri 16.686.599,63 18.091.282,12 11.590.034,41 600 01 Vergi Gelirleri 36.230.963,13 42.369.467,00 40.996.542,94

Detaylı

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz - 2014 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2012 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Bilindiği üzere, 6260 Sayılı 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 29 Aralık 2011 tarih ve 28157 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış ve 01.01.2012

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Adana 23.07.2014 Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı www.adanabtu.edu.tr

Detaylı

MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI Bütçe Denetim Müdürlüğü SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ ARALIK 3 ARALIK ARALIK DEĞİŞİM % Personel 8.856.5.3,7.89.3.77,9 5,5 Memurlar 8.85.88.88,6 9.557.569.9,6 6,77 Temel Maaşlar 3.387.6.3,3.9.939.889,6,59

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 54.298,01,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,94

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,94 Yılı : GİDERLER HESABI 2.193.217.517,94 6 GELİRLER HESABI 2.547.2.935,59 Personel 3.958.1,82 6 Vergi Gelirleri 224.968.595,68 Memurlar 246,24 6 Harçlar 224.968.595,68 Ek Çalışma Karşılıkları 246,24 6 Diğer

Detaylı

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU 800 BÜTÇE GELİRLERİ HESABI ,86

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU 800 BÜTÇE GELİRLERİ HESABI ,86 Yılı : 25 BÜTÇE GİDERLERİ HESABI 160.629.521,86 BÜTÇE GELİRLERİ HESABI 48.394.833,28 Personel Giderleri 130.1.4,83 Vergi Gelirleri 8.159.313,80 Memurlar 126.179.271,27 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan

Detaylı

İSTANBUL'DAKİ SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL'DAKİ SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL'DAKİ SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ EKİM 2014 EKİM 2015 EKİM DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel Giderleri 8.679.902.494,08 9.588.873.536,32 10,47 1 1 0 0 Memurlar 8.193.250.227,47

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,98

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,98 Yılı : GİDERLER HESABI 89.842.981,98 GELİRLER HESABI 4.858.929,22 PERSONEL GİDERLERİ 45.718.5,67 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 4.948.6,39 MEMURLAR 44.2.3,73 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 4.8.515, Temel

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2010 yılında kullanılmak üzere Üniversitemize Personel Giderleri için

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU ,96

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU ,96 Yılı : 27 GİDERLER HESABI 66.673.3,96 GELİRLER HESABI 71.346.775, PERSONEL GİDERLERİ 23.628.398,93 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 3.6.4,39 MEMURLAR 22.572.6,58 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 3.493.571,67

Detaylı

T.C. ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ, 2017 İÇİNDEKİLER I-OCAK HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...4 A. BÜTÇE GIDERLERI... 4 01. Personel

Detaylı

TABLO 1.12 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,29 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR ,54

TABLO 1.12 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,29 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR ,54 TABLO 1. BİLANÇO Yıl : AKTİF HESAPLAR N Yılı PASİF HESAPLAR N Yılı 1 DÖNEN VARLIKLAR 47.185.283,29 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 4.657.9,33 10 HAZIR DEĞERLER 8.1.152,54 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR 3.741.727,41

Detaylı