ASLAN ÇİMENTO A.Ş FAALİYET RAPORU

Transkript

1 Sayfa No: 1 ASLAN ÇİMENTO A.Ş FAALİYET RAPORU

2 Sayfa No: 2 ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA 1. Raporun Dönemi Ortaklığın Unvanı Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri Üst Yönetim Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Çevrede Meydana Gelen Önemli Değişiklikler ve İşletmenin Bu Değişikliklere Karşı Uyguladığı Politikalar İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör Hakkında Bilgi İşletmenin Sektör İçerisindeki Yeri Yapılan Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri Yatırım Faaliyetleri Teşvikler İşletmenin Gelişimi İşletmenin Üniteleri Ürünler Verimlilik Satışlardaki Gelişmeler Temel Göstergeler ve Oranlar Personel ve İşçi Hareketleri ve Toplu Sözleşme Uygulamaları Ortaklık Yapısı ve Sermaye Dağılımı Kar Dağıtım Politikası Finansman Kaynaklarının Gelişimi ve İşletmenin Bu Gelişim Çerçevesinde Uyguladığı Politikalar Risk Yönetim Politikası Konsolidasyona Tabi / Tabi Olmayan iştiraklere İlişkin Bilgiler Merkez Dışı Örgütler Hissedarlara Bilgi... 9

3 Sayfa No: 3 1. Raporun Dönemi 01/01/ /03/ Ortaklığın Unvanı ASLAN ÇĠMENTO A.ġ. 3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince ġirketimiz esas sözleģmesi hükümleri çerçevesinde Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri bir sonraki Olağan Genel Kurul a kadar görev yapmak üzere Genel Kurul tarafından seçilmiģlerdir. Dönem içerisinde gerçekleģen değiģiklikler bir sonraki Olağan Genel Kurul da onaylanmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri için Yönetim Kurulu kararı Denetleme Kurulu üyeleri için Denetleme Kurulu kararı ile yapılmaktadır. ġirketin 2011 yılı Olağan Genel Kurulu 30 Mart 2012 tarihinde yapılmıģtır. 31/03/2012 tarihi itibariyle Yönetim Kurulu Üyeleri: Yönetim Kurulu Görevi Göreve Başlama Tarihi Celalettin ÇAĞLAR Yönetim Kurulu BaĢkanı Selahattin KISACIK Yönetim Kurulu BaĢkan Yardımcısı Mustafa GÜLER Yönetim Kurulu Üyesi Güney ARIK Yönetim Kurulu Üyesi Cem ÇOLAK Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu nda Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler 30 Mart 2012 tarihinde yapılan 2011 yılı Olağan Genel Kurulu nda Celalettin ÇAĞLAR, Cem ÇOLAK, Selahattin KISACIK, Güney ARIK, Mustafa GÜLER Yönetim Kurulu Üyesi olarak bir sonraki Olağan Genel Kurul toplantısına kadar seçilmiģlerdir. 31/03/2012 tarihi itibariyle Denetleme Kurulu Üyeleri: Denetleme Kurulu Görevi Göreve Başlama Tarihi Mehmet TUNCER Denetleme Kurulu Üyesi Feyza DEMETGÜL Denetleme Kurulu Üyesi Denetleme Kurulu nda Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler 30 Mart 2012 tarihinde yapılan 2011 yılı Olağan Genel Kurul toplantısıyla Mehmet TUNCER ve Feyza DEMETGÜL bir sonraki Olağan Genel Kurul toplantısına kadar seçilmiģlerdir. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetleme Kurulu Üyelerinin Görev ve Yetkileri Yönetim Kurulu BaĢkan ve Üyeleri ile Denetçiler Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve ġirket esas sözleģmesinde belirtilen görev ve yetkilere haizdir.

4 Sayfa No: 4 4. Üst Yönetim Adı Soyadı Görevi Göreve Başlama Tarihi Yıldıray YILDIZ Genel Müdür Ertuğrul AKDAġ Mali ve Ġdari Genel Müdür Yardımcısı Tahsili Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Ġstanbul Ġktisadi TicariĠlimler Akademisi Mesleki Tecrübesi 27 Yıl 30 Yıl İş Üst Yönetim de Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler Dönem içinde üst yönetimde herhangi bir değiģiklik olmamıģtır. Üst Yönetim Hakkında Bilgi; Yıldıray YILDIZ, ODTÜ Elektrik Mühendisliği Bölümü mezunuolup, 1996 yılında Lafarge Aslan Çimento Darıca Fabrikası'nda Otomasyon Müdürü olarak göreve baģlamıģtır. Daha sonra Eylül 1999'da yurtdıģı görevi için Viyana'ya atanmıģ ve 2008'e kadar yurtdıģında değiģik pozisyonlarda çalıģmasını sürdürmüģtür. 1 Eylül 2008 tarihi itibariyle üretim operasyonlarından sorumlu Endüstri BaĢkan Yardımcısı olarak Lafarge Aslan Çimento A.ġ. de çalıģmaya baģlamıģtır. Aslan Çimento nun OYAK tarafından satınalınmasıyla Genel Müdür lük görevini üstlenmiģtir. Ertuğrul AKDAġ, 1978 yılında Ġstanbul Ġktisadi Ticari Ġlimler Akademisini bitirmiģtir.mali müģavir olarak çeģitli Ģirketlerde görev almıģtır. Çimento grubunda muhasebe müdürlüğü de dahil olmak üzere 30 yıldır OYAK Grubu Ģirketlerinde çeģitli kademelerde bulunmuģtur.ar-ge ve sınai mülkiyet hakları konularında proje çalıģmaları bulunmaktadır. 5. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Ġlkeleri ne Ocak-Mart 2012 döneminde de uyulmuģ ve bu ilkeler uygulanmıģtır. 6. Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler Esas sözleģmenin Konu va Amaç'' baģlığı altında yer alan 2. Maddesi değiģmiģtir.değiģikliği içeren esas sözleģmemiz Ģirketimiz internet sitesinde ( yer almaktadır. 7. Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı Ġlgili dönemde ihraç edilmiģ olan sermaye piyasası araçları bulunmamaktadır. 8. İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Çevrede Meydana Gelen Önemli Değişiklikler ve İşletmenin Bu Değişikliklere Karşı Uyguladığı Politikalar Dönem içinde faaliyet gösterilen coğrafi çevre ile ilgili olarak yaģanan önemli bir değiģiklik bulunmamaktadır.

5 Sayfa No: 5 9. İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör Hakkında Bilgi Türkiye Çimento Müstahsillleri Birliği (TÇMB) verilerine göre yurdumuz çimento sektöründe 2012 yılının ilk iki aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre iç satıģlar %24.84 oranında azalırken, toplam çimento ihracatında %35,87 oranında düģüģ yaģanmıģtır. Sözkonusu pazar dinamikleri çerçevesinde üretim miktarı takriben %27,56 düģüģle 5.7 Milyon tona ulaģmıģtır. TÇMB kaynaklı bilgiler ıģığında bu döneme ait bölgesel pazarlar geçen yılın aynı dönemi ile karģılatırıldığında; Ġç pazarda tüm bölgelerde düģüģ yaģanmıģtır. Ġç Anadolu (%47.30), Doğu Anadolu (%28,20), Marmara (%27.98), Güney Doğu Anadolu (%25.20) ve Karadeniz Bölgesi (%23,01) en fazla düģüģ gösteren bölgeler arasında yer almaktadır. Çimento ihracatı 2011 yılı aynı dönemi ile karģılaģtırıldığında %35,87 azalmıģtır ġirketimizin faaliyet gösterdiği Marmara bölgesinden bu yılın ilk iki ayında yapılan çimento ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre %10.57 düģüģ kaydederken, iç pazar satıģları %27,98 azalıģla 1,4 milyon ton gerçekleģmiģtir. 10. İşletmenin Sektör İçerisindeki Yeri 1910 yılında, Türk çimento sektörünün ilk fabrikası ve Türkiye nin ilk çimento markası olarak Darıca da faaliyete baģlayan, 102 yıldır bölgesine ve ülkemize hizmet vermekte olan Aslan Çimento A.ġ., Türk çimento sektöründe pek çok ilki baģlatmıģ olup önemli bir sektör oyuncusu olarak Marmara Bölgesi nde faaliyet göstermektedir. ġirketimiz kaliteli ve geniģ ürün yelpazesi ile gelecek dönemde de yapı sektörüne hizmet vermeye, sektörün ihtiyaçları doğrultusunda yeni ürün tipleri geliģtirmek için araģtırmalarına devam etmeye ve pazarda etkin ve saygın, çevreye duyarlı bir sektör oyuncusu olmaya devam edecektir. ġirketimizin faaliyet gösterdiği Marmara bölgesinden bu yılın ilk iki ayında yapılan çimento ihracaatı geçen yılın aynı dönemine göre %10.57 düģüģ kaydederken, iç pazar satıģları %27,98 düģüģ ile 1,4 milyon ton gerçekleģmiģtir. 11. Yapılan Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri Alternatif enerji ve alternatif hammadde kaynaklarının üretim sürecinde kullanılmasının yaygınlaģtırılması amacıyla çalıģmalara devam edilmektedir. 12. Yatırım Faaliyetleri 31 Mart 2012 tarihi itibariyle yıl içinde yapılan yatırım harcamalarının tutarı TL dir. BaĢlıca projeler aģağıda açıklanmıģtır: Üretim sistemleri bacalarımızdan toz emisyonunu çevre mevzuatınca belirlenen sınır değerlerinin çok altında, 10 mg/nm3 seviyesine, düģürmek üzere son 3 yıldır yürüttüğümüz yatırım programımızın parçası olarak döner fırın farin değirmenleri için yeni bir torbalı filtrenin inģaat ve montaj iģleri devam etmekte olup, yıl içinde devreye alınacaktır. Ġlgili mevzuatlarla uyum sağlamak üzere yeni kömür stok stokholüne ait projelendirme iģleri tamamlanmıģ, inģaat iģlerine baģlanmıģtır. Proje yıl içinde tamamlanacaktır.

6 Sayfa No: 6 Fabrikamız liman tesislerinin parçası olan iskelemizin güçlendirme ve rehabilitasyonu ile ilgili projelendirme çalıģmaları tamamlanmıģ olup, uygulama iģlerinin yıl içinde tamamlanması planlanmaktadır. Elektrik enerjisi tüketimimizin azaltılması amacıyla bir dizi iyileģtirme uygulamalarına baģlanmıģtır. Alternatif yakıt kullanımımızı desteklemek amacıyla altyapı sistemlerinin proje ve uygulamalarına devam edilmiģtir. 13. Teşvikler 5510 sayılı SGK kanunu çerçevesinde SSK primlerinden %5 indirim alınmaktadır. 14. İşletmenin Gelişimi Enerji maliyetlerinde tasarruf sağlamak ve üretim prosesinde çevresel boyutu da gözardı etmemek için, alternatif hammadde ve alternatif yakıt konularında çalıģmalar devam etmektedir. ġirketimiz sosyal sorumluluk bilincimiz ve öncelikleri ile uyumlu olarak faaliyetlerini iģ sağlığı ve güvenliği, çevre duyarlılığı, maliyetlerini düzenli olarak optimize etmek ve müģterilerimize yenilikçi ürünler sunmak hedeflerine uyumlu bir Ģekilde sürdürmeyi planlamaktadır. 15. İşletmenin Üniteleri Fabrikamızın ana ünitelerinin teknik özellikleri aģağıdaki tabloda verilmiģtir: Ekipman Nominal Kapasite Kuruluş Yılı Konkasör,Hammadde 400 t/h 1976 Konkasör, çimento katkıları 250 t/h 1968 Farin Değirmeni (FD1,2,3) 2 x 60 t/h 1 x 175 t/h FD1,2: 1968 FD3: 1976 Döner Fırın 3750t/d 1978/1999 Kömür Değirmeni 36 t/h 1985 Nominal:120 t/h Çimento Değirmeni Nominal:200 t/h Çimento Değirmeni /2009 Nominal:100 t/h Çimento Değirmeni Ürünler ġirketimizin ürün gamını oluģturan çimento ve beton tipleri aģağıdaki tabloda özetlenmiģtir. Ürünün Adı Tip ve Sınıfı Standardı Portland Çimentosu CEM I 42,5 R TS EN Portland Çimentosu CEM I 52,5 R TS EN Portland Kompoze Çimento CEM II/A-M (S-L) 42,5 R TS EN Portland Kompoze Çimento CEM II/A-M (S-L) 52,5 N TS EN Kompoze Çimento CEM V/A (S-P) 32,5 N TS EN Portland Kompoze Çimento CEM II/B-M (S-L) 42,5 R TS EN 197-1

7 Sayfa No: Verimlilik Fabrikamızın 2012 yılı üç aylık kapasite kullanım oranlarının geçmiģ iki yılın aynı dönemleriyle karģılaģtırılması aģağıdaki gibidir. 01 Ocak 31 Mart Ocak 31 Mart 2011 Klinker (%) Çimento (%) Satışlardaki Gelişmeler 31 Mart 2012 yılı itibariyle satıģ ciromuz geçen yıla göre % 4,6 azalarak TL olmuģtur. (TL) 1 Ocak-31 Mart Ocak-31 Mart 2011 Toplam SatıĢ Hasılatı Temel Göstergeler ve Oranlar Mali tablolar SPK Seri XI No:29 a göre düzenlenmiģtir tarihli mali tablolar bağımsız denetimden geçmiģ olup tarihli mali tablolar bağımsız denetimden geçmemiģtir. Özet Bilanço (TL) 31/03/ /12/2011 Dönen Varlıklar Duran Varlıklar Toplam Varlıklar Kısa Vadeli Yükümlülükler Uzun Vadeli Yükümlülükler Özkaynaklar Toplam Kaynaklar Özet Gelir Tablosu (TL) 31/03/ /03/2011 Net SatıĢlar Faaliyet Karı Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı/Zararı Net Dönem karı

8 Sayfa No: 8 Önemli Oranlar (%) 31/03/ /03/2011 Faaliyet Kar Marjı 2.9% 12.3% Net Kar Marjı 0.4% 6.5% FAVÖK Marjı 11.4% 20.0% 20. Personel ve İşçi Hareketleri ve Toplu Sözleşme Uygulamaları sonu itibariyle mevcudumuz 225 kiģidir Beyaz Yaka Mavi Yaka Toplam ġirketimizin bağlı olduğu Çimento Endüstrisi ĠĢverenleri Sendikası ile T. Çimse-iĢ Sendikası arasında yapılan Grup Toplu ĠĢ SözleĢmesi görüģmelerinde mutabakat sağlanarak, 20 Haziran 2011 tarihinde, 1 Ocak Aralık 2012 yürürlük süreli Grup Toplu ĠĢ SözleĢmesi ni imzalamıģlardır. Toplu ĠĢ SözleĢmesi hükümleri doğrultusunda; Birinci Yıl; tarihindeki aylık brüt çıplak saat ücretlerine tarihinden geçerli olmak üzere yıllık %7+25 TL ( yüzde yedi + yirmibeģ TL ) artıģ, Ġkinci Yıl; çıplak saat ücretlerine tarihinden geçerli olmak üzere T.C.BaĢbakanlık Türkiye Ġstatistik Kurumu nun ( TÜĠK ) 2003 = 100 Temel Yılı Tüketici Fiyatları Genel Endeksi dönemi için bir önceki yılın aynı ayına göre %10,45 oranında artıģ yapılmıģtır. Toplu sözleģme gereği çalıģanların beģer yıllık kıdemlerine isabet eden aylarda kıdem teģvik primi ödenmesi yapılmaktadır. ġirketimizde çalıģan beyaz yaka personele de beģer yıllık kıdemlerine isabet eden aylarda kıdem teģvik primi ödenmesi yapılmaktadır. Buna göre, itibariyle kıdem teģvik primine 24 kiģi hak kazanmıģtır. SPK nın Seri XI No 29 sayılı tebliğine göre dönem sonunda ayrılan kıdem tazminatı karģılık tutarı TL dir. 21. Ortaklık Yapısı ve Sermaye Dağılımı ÖdenmiĢ Sermaye : TL Ortaklar Hisse Tutarı (TL) % Ordu YardımlaĢma Kurumu (OYAK) ,85 Diğer ,15 Genel Toplam , Kar Dağıtım Politikası ġirket, geçerli olan yasal düzenlemeler ve ġirket esas sözleģmesi hükümleri çerçevesinde, hesaplanan dağıtılabilir karın tamamını ortaklara nakit kar payı olarak dağıtmaktadır. Bu politika, ulusal ve global ekonomik Ģartlara, Ģirketin gündemindeki projelerine ve fonlarının durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilir. Kar Dağıtımı yasal süreler içinde gerçekleģmektedir.

9 Sayfa No: Finansman Kaynaklarının Gelişimi ve İşletmenin Bu Gelişim Çerçevesinde Uyguladığı Politikalar ġirketimizin finansal kaynaklarında herhangi bir değiģiklik olmamıģtır. 24. Risk Yönetim Politikası Finansal aracın taraflarından birinin sözleģmeye bağlı yükümlülüğünü yerine getirememesi nedeniyle Ģirkete finansal bir kayıp oluģturması riski, kredi riski olarak tanımlanır. ġirket yalnızca kredi güvenilirliği olan taraflarla iģlemlerini gerçekleģtirme ve mümkün olduğu durumlarda, yeterli teminat elde etme yoluyla kredi riskini azaltmaya çalıģmaktadır. ġirketin maruz kaldığı kredi riskleri ve müģterilerin kredi dereceleri devamlı olarak izlenmektedir. Kredi riski, müģteriler için belirlenen ve ġirket yönetimi tarafından incelenen ve onaylanan sınırlar aracılığıyla kontrol edilmektedir. Ticari alacaklar çok sayıda müģterileri kapsamaktadır. MüĢterilerin ticari alacak bakiyeleri üzerinden devamlı kredi değerlendirmeleri yapılmaktadır. 25. Konsolidasyona Tabi / Tabi Olmayan iştiraklere İlişkin Bilgiler 31 Mart 2012 ve 31 Mart 2011 tarihleri itibariyle konsolidasyona dahil edilen bağlı ortaklıkların faaliyet alanları ve iģtirak yüzdelerinin detayı aģağıdaki gibidir. Bağlı ortaklığın adı Faaliyet alanı Kurulduğu Ülke 31 Mart Mart 2011 OYAK Beton San. ve Tic. A.ġ. Hazır beton üretimi ve satıģı Türkiye %20.00 %20.00 Aslan Beton A.ġ. Hazır beton üretim, pompalama ve satıģı ile Türkiye %75,76 %75,76 baskı beton uygulamaları yapmak Aslan Sağlık Eğitim ve Kültür Sağlık, eğitim ve kültür konularında bağıģ Türkiye %100,00 %100,00 Vakfı yapmak AS-SAN ĠnĢ.San. ve Tic.A.ġ. Her türlü yapı elemanları üretmek, yapı elemanları ve beton üretimi için gerekli agrega, kum, taģ, çakıl gibi hammaddeleri çıkarmak, üretmek ve satmak Türkiye %75,76 %75,76 BirtaĢ Birlik ĠnĢ. San.ve Tic. A.ġ. Her türlü yapı elemanları üretmek, yapı elemanları ve beton üretimi için gerekli agrega, kum, taģ, çakıl gibi hammaddeleri çıkarmak, üretmek ve satmak Türkiye %99,99 %99,99 Marmara Madencilik San. ve Her çeģit maden araması, çıkarılması, Türkiye %98,89 %98,89 Tic. Ltd. ġti. bulunması, iģlenmesi ve iģletilmesi ile bunların ham, yarı mamul, mamul hale getirilmesi, alınması ve satılması OYAK Konut ĠnĢaat A.ġ. Yurt içinde ve yurt dıģında her çeģit inģaat taahhüdünde bulunmak ve inģaatlar yapmak Türkiye %0-26. Merkez Dışı Örgütler ġirketimizin merkez dıģı örgütü bulunmamaktadır. 27. Hissedarlara Bilgi - ġirketimizin 30 Mart 2012 tarihinde yapılan 2011 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan karar çerçevesinde, 2011 yılı karının nakit dağıtımına 31 Mayıs 2012 tarihinde baģlanacaktır.