(1) TARİHÇE AMAÇ VE FAALİYET KONULARI

Transkript

1 (1) TARİHÇE AMAÇ VE FAALİYET KONULARI Tüvasaş 1951 yılında, vagon tamir atölyesi olarak işletmeye açılmış, 1964 yılından itibaren vagon imalatına da başlayarak, demiryolu işletmeciliğinin dışa bağımlılığını ortadan kaldırdığı gibi, tamamen ithal vagon bakım, onarım ve yedek parça konusundaki sıkıntıları gidermiştir. Sermayesi TL. olan Şirketimiz; kuruluşundan bu yana yaklaşık adet yolcu vagonu imalatı ile adet yolcu vagonu modernizasyonu ve onarımı yapmıştır. Kuruluşumuza 1986 yılında daha hızlı hareket kabiliyetiyle faaliyetlerini etkin ve verimli bir şekilde yerinden yönetebilmesi amacıyla, anonim şirket statüsü kazandırılmış ve bunun kısa zamanda sonuçları alınarak; kopyalama usullerle yapılan vagon imalatları, yerini kendi öznel tasarımı olan ve büyük beğeni kazanan ileri teknolojili lüks raylı taşıtlar ve raylı taşıt komponentlerinin %90 lara varan yerlilik oranıyla imalatlarına bırakmıştır. TÜVASAŞ tarafından tamamen yerli olarak projelendirilerek üretilen vagonlarımız, uygulanan teknoloji gereği elemeğinin verimli kullanılması ve yan sanayi girdilerinin artırılması suretiyle düşük maliyetlerle imal edilmekte olup, dünya standartlarındaki kalitesi ve rasyonel bir üretim tarzıyla dünya piyasalarında rekabet edebilecek bir konuma gelmiştir. Şirketin amaç ve faaliyet konuları şunlardır; 1- Çeken ve çekilen her çeşit vagon imalatı ve onarımı, 2- Her çeşit tesis ve makine parçaları imalat ve onarımı, 3-Faaliyet konuları ile ilgili olarak, yurt içi ve yurt dışında yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği veya iştiraklerde bulunmak, proje, müşavirlik isleri yapmak, 4- Faaliyet alanları ile ilgili tesisler kurmak ve isletmelerinin ihtiyacı olan enerjiyi üretmek, 5- Lisans, teknik beceri (Know-how) ve benzeri anlaşmaları yapmak, 6- Faaliyet konularına giren alanlarda araştırma geliştirme çalışmaları yapmak, yaptırmak, 7-Gerektiğinde yurt içinde ve yurt dışında büro açmak, acentelik, baş bayilik, bayilik ihdas etmek, dahili sigorta fonu kurmak, sigorta acenteliği yapmak, sigorta şirketlerine ortak olmak, 8-Şirket, ihtiyacı halinde taşınmaz mal satın almak, satmak, kiraya vermek, kiralamak, satın aldığı arsa ve arazi üzerinde inşaatlar yapmak, taşınmaz mallar üzerinde gerek kendi ve gerekse üçüncü kişiler lehine aynı haklar tesis etmek. 9- Faaliyet konuları ile ilgili diğer işleri yapmak. 1

2 (2) MİSYON VE VİZYON Misyon: Raylı taşıtların tasarımı, üretimi, onarımı ve revizyonunu; karlılık ve verimliği arttırarak sürdürmek, müşterilerimizin memnuniyetini karşılayarak, çağın teknolojisine ve uluslar arası normlara uygun olarak gerçekleştirmektir. Vizyon: Raylı taşıt tasarımı, üretimi ve modernizasyonunda mevcut bilgi, beceri ve yeteneğini geliştirerek, ulusal pazardaki payını artırmak ve uluslararası pazarlarda yer almaktır. Temel Değerler: Eğitime Önem Veren Çalışan Memnuniyeti Müşteri Odaklılık Katılımcı Yönetim Yönetimde Şeffaflık Hesap Verebilirlik Anlayışı Takım Çalışması Esneklik Performansa Odaklı Anlayış Her Alanda Sürekli İyileştirme Verimlilik Esaslı Çalışma Yenilikçilik 2

3 (3) HUKUKİ STATÜ: - TÜVASAŞ, Ticaret Kanununa tabi Anonim Şirkettir. Çalışmalarını ana sözleşmesi ile birlikte 233 sayılı KHK hükümleri çerçevesinde sürdürmektedir. - Genel Kurulu, TBMM; Denetleme Kurulu ise T.C. Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu olup yıllık hesapları Kit Komisyonu tarafından kontrol edilmektedir. - Yönetim Kurulu üyeleri, Ulaştırma Bakanı (4 üye) ile hazineden sorumlu Devlet Bakanı (1 üye) tarafından atanmaktadır. - Genel Müdür ortak kararname ( Üçlü Kararname) ile tayin edilmektedir. - Genel Müdür Yardımcıları, TCDD Yönetim Kurulunca tayin edilmektedir. - Yıllık Bütçe ve İş Programları TCDD Yönetim Kurulunca onaylanmaktadır. 3

4 (4) YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÖZGEÇMİŞLERİ: Kuruluşun Unvanı Merkezi Bağlı Olduğu Kuruluş : Türkiye Vagon Sanayi Anonim Şirketi (TÜVASAŞ) : Adapazarı : T.C. Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü Karar Organı (Yönetim Kurulu) Karar organındaki unvanı Adı ve Soyadı Temsil ettiği Bakanlık veya Kuruluş Kuruluştaki Görevi veya Mesleği Görevli bulunduğu süre Başlama Ayrılma tarihi tarihi 1- Başkan Erol İNAL TÜVASAŞ Genel Müdür Devam ediyor. 2- Üye Dr. Muammer KANTARCI Ulaştırma Bakanlığı Yönetim Kurulu Üyesi Devam ediyor. 3- Üye Davut NURİLER Ulaştırma Bakanlığı 4-Üye Mehmet AK Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Hazine Müsteşarlığı Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanı - Hazine Baş Kontrolörü Görev Süresi Sona Erdi Devam ediyor. 4

5 ÖZGEÇMİŞ KİMLİK BİLGİLERİ: Adı Soyadı Görev ünvanı ve göreve başladığı tarih Baba Adı Doğum Yeri : EROL İNAL : GENEL MÜDÜR VE YÖNETİM KURULU BAŞKANI ( ) : AHMET EDİP : GÜDÜL Doğum tarihi : Bitirdiği Okullar Daha önce bulunduğu görevler Özel İhtisaslar : Bildiği Yabancı Diller Medeni Durumu İkametgah Adresi : : GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNA MÜHENDİSİ : ANKARA SULAR İDARESİ ULAŞTIRMA BAKANLIĞI-MÜHENDİS TCDD-MÜHENDİS ASKERLİK TCDD-MÜHENDİS TCDD-ŞUBE MÜDÜR YARDIMCISI TCDD-ŞUBE MÜDÜRÜ TCDD-DAİRE BAŞKAN YARDIMCISI TCDD-İNŞAAT DAİRE BAŞKANI TCDD-PROJE MÜDÜRÜ TCDD-İNŞAAT DAİRE BAŞKANI TCDD-GENEL MÜDÜR YARDIMCISI TCDD-İNŞAAT DAİRE BAŞKANI TCDD-GENEL MÜDÜR YARDIMCISI : İNGİLİZCE-FRANSIZCA -(ORTA) : EVLİ- 5

6 ÖZGEÇMİŞ KİMLİK BİLGİLERİ: Adı Soyadı : DR.MUAMMER KANTARCI Görev unvanı ve göreve başladığı tarih : TÜVASAŞ YÖNETİM KURULU ÜYESİ ( ) Baba Adı : İBRAHİM Doğum Yeri : AMASYA Doğum Tarihi : Bitirdiği Okullar Daha önce bulunduğu görevler : : İTÜ MAKİNE FAKÜLTESİ,Ph.D.in Mechanical Engineering İTÜ MAKİNE FAKÜLTESİ,MSc in Aircraft Engineering İTÜ MAKİNE FAKÜLTESİ,BSc. in Aircraft Engineering TARİHİNDEN İTİBAREN TÜVASAŞ TA YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ TÜLOMSAŞ DA YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRÜ TÜLOMSAŞ DA GENEL MÜDÜR VEKİLLİĞİ TÜLOMSAŞ DA YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI / HEMA ENDÜSTRİ A.Ş. DE YÖNETİM KURULU BŞK. BAŞ DANIŞMANI VE JOHN DEERE HATTAT A.Ş, DİRECTÖR 06 / / 1998 MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ NDE ÖĞRETİM ÜYELİĞİ 06 / / 1997 İETT İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRÜ 06 / / 1994 KENDİ ŞİRKETİ NDE TEKSTİL VE TARIM ÜRÜNLERİ İHRACAT VE İTHALATI 06 / / 1991 BEM DIŞ TİCARET A.Ş. DE GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI 04 / / 1987 MOTOSAN A.Ş. DE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ 11/ / 1986 HEMA TRAKTÖR A.Ş. DE MÜHENDİSLİK VE KALİTE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 08/ /1983 ASKERLİK DURUMU HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINDA YEDEK SUBAYLIK 11 / /1982 İ.T.Ü MAKİNE FAKÜLTESİ NDE ASİSTAN PROFÖSÖRLÜK 08/74-11/1977 SÜMERBANK BEYKOZ DERİ VE KUNDURA MÜESSESESİ NDE İŞLETME ŞEFLİĞİ Bildiği Yabancı Diller : İNGİLİZCE İYİ SEVİYEDE, BULGARCA ORTA SEVİYEDE Halen Bulunduğu Görev : TÜVASAŞ YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ Medeni Durumu : EVLİ ÜÇ ÇOCUKLU İkametgah Adresi : 6

7 ÖZGEÇMİŞ KİMLİK BİLGİLERİ: Adı Soyadı : DAVUT NURİLER Görev unvanı ve göreve başladığı tarih : TÜVASAŞ YÖNETİM KURULU ÜYESİ Baba Adı : Doğum Yeri : Doğum tarihi : FADIL YENİPAZAR Bitirdiği Okullar : İTÜ. MADEN FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ Daha önce bulunduğu görevler : ELEKTRO METAL SANAYİİ-İSTANBUL İZMİR DEMİRÇELİK SANAYİ A.Ş.FOÇA İZMİR ÇELİK ENDÜSTRİ T.A.Ş.ALİBEYKÖY-İSTANBUL BOSNA-HERSEK'TE ÇEŞİTLİ TİCARİ SINAYİ VE İNSAN YARDIM FAALİYETLERİ Özel İhtisaslar : Bildiği Yabancı Diller : BOŞNAKÇA-SIRPÇA Medeni Durumu : EVLİ İkametgah Adresi : 7

8 ÖZGEÇMİŞ KİMLİK BİLGİLERİ: Adı Soyadı : MEHMET AK Görev ünvanı ve göreve başladığı tarih : YÖNETİM KURULU ÜYESİ Baba Adı : BAYRAM Doğum Yeri : ÖDEMİŞ Doğum tarihi : Bitirdiği Okullar Daha önce bulunduğu görevler : Özel İhtisaslar : Bildiği Yabancı Diller : İNGİLİZCE : İSTANBUL ÜNV. SİYASAL BİL. FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ İLLİNOİS ÜNİVERSİTESİ, FİNANS HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI HAZİNE KONTROLÖRLERİ KURULU - HAZİNE KONTROLÖRÜ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ-MALİ KONTROL Medeni Durumu : EVLİ İkametgah Adresi : 8

9 (5) SERMAYE DURUMU 2006 yılında TÜRKİYE VAGON SANAYİİ A.Ş. (TÜVASAŞ) nin Ana Sözleşmesi 6. maddesi güncellenerek Kuruluş sermayesi TL (80 Milyon TL) olarak belirlenmiştir. Belirlenen bu sermaye her biri 0,01 TL. Değerinde adet paya ayrılmış olup şirketimizin sermaye taahhüdü aşağıdaki gibidir. Ortaklar Taahhüt edilen (TL) Ödenen (TL) Ödenmemiş (TL) TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü ,50 TL ,50 TL - Asil Çelik San. ve Ticaret A.Ş ,50 TL 349,50 TL - 9

10 (6) TEŞKİLAT YAPISI Şirket; Yönetim Kurulu, Genel Müdür, 4 Genel Müdür Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, Yönetim Kurulu ve Özel Kalem Büro Müdürlüğü, 12 Daire Başkanlığı, 5 Fabrika Müdürlüğü, 17 Müşavir ve Başuzman, 40 Şube Müdürlüğü ve 93 şeflik şeklinde teşkilatlandırılmıştır tarihi itibarıyla I sayılı cetvelde; 89 kadronun 76 adeti dolu, 13 adeti boş, II sayılı cetvelde; 483 adet pozisyonun 263 adeti dolu, 220 adeti boştur. Şirketin teşkilat yapısını gösteren organizasyon şeması Ek:1 de verilmiştir. 10

11 (7) 2012 YILI ÖNEMLİ GELİŞMELER 2012 yılı Aralık sonu itibariyle 91 i mühendis olmak üzere 339 memur, 751 işçi olmak üzere toplam 1090 personel ile faaliyetlerini sürdüren şirketimiz; m 2 si kapalı alan olmak üzere toplam m 2 alan içinde yıllık 75 adet vagon imalat ve 500 adet vagon onarım kapasitesine sahip bulunmaktadır. TÜVASAŞ tarafından tamamen yerli olarak projelendirilerek üretilen vagonlarımız, uygulanan teknoloji gereği elemeğinin verimli kullanılması ve yan sanayi girdilerinin artırılması suretiyle düşük maliyetlerle imal edilmekte olup, dünya standartlarındaki kalitesi ve rasyonel bir üretim tarzıyla dünya piyasalarında rekabet edebilecek bir konuma gelmiştir. Şirketimiz, T.C. Ulaştırma Bakanlığı DLH (Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı) Genel Müdürlüğünün ihtiyacı olan 275 adet Marmaray aracının ve bu araçlara ait 220 adet T tipi (Treyler) bojinin ortak imalatı kapsamında Hyundai Eurotem Firması ile birlikte 06 Eylül 2010 tarihinde alt yüklenicilik sözleşmesi imzalamıştır. Bu kapsamda Anlaşma çerçevesinde Şirketimizce (Emu izolasyon, macun, taban kaplama ve hava kanalı montajı) iç montaj çalışması yapılan söz konusu araçlardan başlangıçtan 2012 yılı sonuna kadar, 223 adedi tamamlanmış, geri kalan kısmı 2013 yılında tamamlanacaktır. 30 adet Yataklı vagonların tüm montaj işlemleri tamamlanmış, yol testleri için gereken hızlı lokomotif temini ile yapılacak hız testleri sonrası araçların tümü BDZ ye teslim edilecektir. Irak Demiryolları için Proje kapsamında ilk planda üretilecek olan çeşitli tiplerde, TVS 2000 tipi (6 pulman, 4 kuşetli, 2 yemekli, 2 yataklı) olmak üzere 14 adet vagon imalatı konusunda anlaşma imzalanmış olup, tarihi itibariyle süreç başlamıştır. Proje ve malzeme temin çalışmaları hızla devam etmektedir. Şirketimizin 9,450 Milyon TL tutarındaki 2012 yılı Yatırım Programı 14 Ocak 2012 tarih ve (2.Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Şirketimiz yılsonu itibariyle Milyon TL yatırım harcaması gerçekleştirmiştir. 11

12 (8) PERSONEL DURUMU (8.1) Personel Kadroları ve fiili Çalışan Personel Sayıları: Şirketimizin 2012 yılı program kadroları, ortalama memur, sözleşmeli ve işçi sayısı ile yılsonu personel mevcudu, geçen yılla birlikte aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. Personel Çalışan Personel Norm Kadro Program Kadro Çalışan Personel Ortalama kişi Yıl sonu kişi Sayı Sayı Ortalama kişi Yıl sonu kişi A-Memurlar 1-Genel idari hizmetler Teknik hizmetler Sağlık hizmetleri 4- Eğitim ve öğretim hizmetleri 5-Avukatlık hizmetleri 6-Yardımcı hizmetler Toplam.(A) B-Sözleşmeliler sayılı KHK' ye göre çalışanlar sayılı Kanuna göre çalışanlar 3- Diğer sözleşmeliler Toplam.(B) Toplam.(A+B) C- İşçiler 1- Sürekli işçiler a)aylıklılar b) Gündelikli işçiler (Saat ücretliler) 2- Geçici işçiler Toplam.(C) Toplam.(A+B+C) Yüklenici işçiler NOT: Ek-1 tabloda 4 sözleşmeli, 1 Memur personel ücretsiz izinde olup, ortalama ve yılsonu mevcudunda görünmemektedir. Şirkette 70 memur, 277 sözleşmeli ve 932 işçi olmak üzere toplam kadro ve pozisyona karşılık, 2012 yılı sonu itibariyle 75 memur, 259 sözleşmeli ve 751 işçi olmak üzere toplam Personel çalıştırılmıştır. Yılsonu personel mevcudunun 75 adedi memur, 259 adedi sözleşmeli, 751 adedi işçidir. Diğer bir ifadeyle % 7 si memur, % 24 ü sözleşmeli, % 69 u işçidir. 12

13 Memur, sözleşmeli ve işçi personelin servislere dağılımı (Ek:2), faaliyet yılındaki giriş ve çıkışlar (Ek:3 ve Ek:4), işçilerin işyerlerine dağılımı da (Ek:5) olarak rapor ekleri arasında yer almıştır. (8.2) Personele Yapılan Harcamalar: Şirkette çalışan memur, sözleşmeli, işçi personele ve taşeron personel için 2012 yılında yapılan harcamalar, 2012 yılı değerleriyle birlikte tablo halinde arka sayfada verilmiştir. (8.3) Sosyal Konular ve Giderleri: Şirkette çalışan memur, sözleşmeli, işçi personel için 2012 yılında yapılan tüm sosyal harcamalar, 2011 yılı değerleriyle birlikte karşılaştırmalı olarak tablo halinde bir arka sayfada verilmiştir. 13

14 2011 Harcanan 2012 Personele Yapılan harcamalar Toplam harcama Kişi başına ayda düşen Ödeneğin son durumu Esas ücretler Ek ödemeler Sosyal giderler Harcanan Cari yıl toplamı Geçmiş yıllarla ilgili ödeme ve geri alışlar Toplam harcama TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL Kişi başına ayda düşen A- Yönetim kurulu üyeleri ve denetçiler ( Kuruluş dışı) B- Memurlar C- Sözleşmeliler D- İşçiler Toplam: Geçen yıl toplamı: Fark:

15 A- Cari yılla ilgili : Sosyal Giderler Memurlar Sözleşmeliler İşçiler Toplam Fark 2011 TL 2012 TL 2011 TL 2012 TL 2011 TL 2012 TL 2011 TL 2012 TL TL 1- Aile ve çocuk yardımı Evlenme,doğum ve ölüm yardımı (7.188) 3- Birleştirilmiş sosyal yardım Barınma giderleri Yedirme yardımı Giydirme yardımı (90.563) 7- Taşıma giderleri T.C.E.Sandığı kurum karşılığı ve ek karşılığı Emekli ikramiyesi işten ayrılma tazminatı Sosyal Sigortalar Primi işveren payı İşsizlik sigortası işveren payı Sağlık giderleri Eğitim giderleri Spor Giderleri Dinlenme kamplarına yapılan harcamalar Personel dernek ve vakıflarına yardımlar Ayni ve nakdi başkaca sosyal giderler Toplam ( A ) B- Geçmiş yıllarla ilgili : 1- Emekliler için ödenen sosyal yardım zammı Emekli ikramiyesi işten ayrılma tazminatı Diğer ödemeler Toplam ( B ) Genel toplam ( A + B )

16 (9) MALİ DURUM (RASYOLAR) Şirketin mali durumunu ayrıntılı bir şekilde gösteren rasyolar aşağıda sunulmuştur. (9.1) Mali Yapı: Mali kaldıraç = Yabancı kaynaklar X , = Varlıklar toplamı ,55 %90,00 %81,53 Mali yeterlilik (finansman) (9.2)- Likidite: = Öz kaynaklar X , = Yabancı Kaynaklar ,06 %11,66 %22,66 Cari Oran = Dönen Varlıklar = ,31 Kısa Vadeli Yab.Kay ,68 %1,07 %1,01 Likidite Oranı = (Dönen Var.- Stoklar) X , , = Kısa Vadeli Yab.Kay ,68 %7,5 %8,3 Genişletilmiş Dönen Varlıklar X , = = Likidite Kısa Vadeli Yab.Kay ,68 %107,47 %100,15 (9.3) Varlıkların Kullanım Oranları: Dönen Varlık devir hızı = Net Satışlar , = Dönen Varlıklar ,31 %65,73 %59,85 Duran Varlıklar devir hızı = Net Satışlar , = Duran Varlıklar (net) ,47 %3,28 %3,12 Aktif devir hızı = Net Satışlar , = Varlıklar Toplamı ,55 %54,78 %48,59 Öz kaynak devir hızı (9.4) Mali sonuçlar: Mali Karlılık (Mali Rantabilite) = = Net Satışlar , = Öz kaynaklar ,49 %524,57 %263,05 Dönem karı X Ödenmiş Sermaye = %2,97 Mali Karlılık (Mali Rantabilite) = Dönem karı X Öz kaynaklar = %3,7 16

17 (10) İŞ PROGRAMI VE BÜTÇESİ İLE GERÇEKLEŞMESİ Şirketin 2012 yılı İş Programı ve Bütçesi ile gerçekleşmeleri arasındaki sapma 2011 yılı rakamlarıyla birlikte aşağıda tablo halinde verilmiştir Bütçeye ilişkin toplu bilgiler Ölçü Gerçekleşen Bütçeye göre sapma (ilk durum) % İlk durum Bütçe Son durum Gerçekleşen Bütçeye göre sapma (ilk durum) % 1- Personel sayısı Kişi (4,37) (3) 2- Personel giderleri TL (4,97) (6) 3- Tüm alımlar tutarı TL (46,78) Başlıca alımlar a-yolcu vagonu yedeklerì TL (42,19) b-çìvì,cìvata,perçìn ve su tes. TL , c-işlenmemìş madenler,teller TL (81,27) (69) d-akaryakıtlar, yağlar TL (41,41) (65) e-dìğerlerì TL (46,51) (49) 5- Tüm üretim maliyeti TL (41,82) (35) 6- Başlıca üretimler TL a-vagon Üretimi TL (100) b-vagon onarımı TL (32,77) (19) c-muh.üretimler TL 0 (99,88) (100) d-muh.onarımlar TL (76,02) (72) 7- Net satış tutarı TL (33,89) (34) 8- Başlıca satışlar a-vagon satışı (üretim) TL (100) (1) b-vagon satışı (onarım) TL (23,73) (16) c-muh.üretim sat. TL 0 (99,87) (100) d-muh.onarım sat. TL (65,6) (59) 9- Yatırımlar (Nakdi harcamalar) TL (9,02) (10) 10- Finansman ihtiyacı yada fazlası 11- Dönem karı veya zararı TL (84,72) ( ) 17

18 (11) FİNANSMAN PROGRAMI VE GERÇEKLEŞMESİ Şirketin 2012 yılı finansman programı ile uygulamasının sonuç kısmı aşağıda tablo halinde verilmiştir. Finansman durumu Kuruluş önerisi Program İlk durum Son durum Gerçekleşen TL TL TL TL Kaynaklar toplamı Ödemeler toplamı (-) Kaynak - ödeme farkı Yatırımlar Temini gereken finansman kaynakları Bütçe ; - Sermaye - Görev zararı - İkraz - Yardım Ara toplam T. İhracat K Bankası Dış proje kredisi Özel fon Dış borçlanma Diğer ( TCDD ) Temin edilecek ( ve edilen ) finansman toplamı 18

19 (12) - GİDERLER Şirketin 2012 yılına ilişkin giderleri, ödenekleri, geçen yıl değerleri ile karşılaştırmalı olarak arka sayfadaki tabloda gösterilmiştir. Ayrıca, ilk madde ve malzeme giderlerinin aylar ve seriler itibarıyla program ve gerçekleşme değerleri Ek:6 ve Ek:7 deki tablolarda gösterilmiştir. Geçen yıla oranla %35,82 oranında artışla 2,6 Milyon TL olarak gerçekleşmiş olan çeşitli giderlerin ayrıntıları bütçede yer alan ödenek değerleri ile birlikte ve geçen yılla karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir yılı 2012 yılı İki yıl Çeşitli giderler Gerçekleşen Ödeneği Gerçekleşen farkı TL TL TL TL Sigorta giderleri Yurtiçi kuruluşlara ödenen aidat giderleri Mahkeme,icra,noter ve harç giderleri Serbest avukatlık ücretleri Neşriyat,turizm,tanıtma giderleri Misafir kabul,temsil giderleri Telif tercüme giderleri Sergi ve fuarlara katılma giderleri Mesleki eğitim giderleri İlan giderleri (22.178) Haberleşme giderleri (1.474) Kiralar ( araç kiralama ) Permi ve idari nakliyat giderleri Bilgisayar program ve bak.giderleri Diğer giderler Toplam

20 Giderler 2011 yılı Ödenek Ödeneğin Ödeneğe göre sapma Gerçekleşen İlk durum Son durum Gerçekleşen 2012 son duruma göre fark Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL İlk duruma göre % Son duruma göre % 0- İlk madde ve malzeme giderleri 1- İşçi ücret giderleri 2- Memur ve sözleşmeli personel ücret giderleri 3- Dışardan sağlanan fayda ve hizmetler 4- Çeşitli giderler 5- Vergi, resim,harçlar 6- Amortisman ve tükenme payları 7- Finansman giderleri Toplam (698) (1,9) (0,4) (3.233) (7,9) (6,6) (412) (2,3) (2,3) (541) 5,9 (1,3) (625) (5,6) (19,3) (107) (48,6) (48,6) (1.057) (10,1) (13,0) ,1 23, (5.066) (1,7) (1,7) 20

21 (13) SATINALMA / TEDARİK 2012 yılında Satınalma harcamalarımızın % 12,39 u ( TL) dış, %87,61 i ise ( TL) iç olmak üzere toplam TL olmuştur. Şirketimiz ile firmalar arasında toplamda 168 adet sözleşme imzalanmış olup, bunlardan 137 adedi mal, 29 adedi hizmet ve 2 adedi yapım sözleşmeleridir % Değişim Satınalma Faaliyetleri TL % TL % Yurtiçi ihaleli alımlar , ,71 1,72 Doğrudan temin , ,90 3,75 Resmi alımlar , ,32 0,00 Yurt içi toplam , ,61 4,15 Yurtdışı ihaleli alımlar , ,93-4,01 Yurtdışı doğrudan temin , ,46-0,14 Yurt dışı toplam , ,39-4,15 Toplam yılında malzeme talepleri ile ilgili yurtiçi kuruluşlara verilen siparişlerin değerlerinin 2011 yılı ile mukayeseli olarak sektörler ve iller bazında dağılımı aşağıda verilmiştir. Sektörü 2011 YILI 2012 YILI % Değer (TL) % Değer (TL) % Değişim Kamu Sektörü , ,32-0,02 Özel Sektör , ,68 0,02 TOPLAM YILI 2012 YILI % İli Değer (TL) % Değer (TL) % Değişim Adapazarı , ,87 11,17 İstanbul , ,14 9,83 Kocaeli , ,34-10,20 Bursa , ,51-2,58 Ankara , ,72-7,10 Diğer , ,42-1,12 TOPLAM

22 (13.1) İlk Madde ve Malzeme Alımları: Şirketin 2012 yılı ilk madde, malzeme ve emtia alımları programla karşılaştırmalı olarak 2011 yılı gerçekleşmeleriyle birlikte aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. A l ı m l a r Y ı l ı Programa 2011 yılı gerçekleşen İlk durum Son durum gerçekleşen Göre sapma TL TL TL TL % 1 - İlk madde ve malzeme - İç (71) - Dış Toplam (1) (69) 2 - Yardımcı madde - İç Dış Toplam (2) Yakıtlar - İç (65) - Dış Toplam (3) (65) 4 - Yedekler 5 - Diğer - İç Dış Toplam (4) İç (51) - Dış Toplam (5) (49) İç alımlar toplamı Dış alımlar toplamı Genel toplam Verilen sipariş avansları (97) 22

23 (13.2) Hizmet Alımları: Şirketin 2012 yılı hizmet alımları programla karşılaştırmalı olarak 2011 yılı gerçekleşmeleriyle birlikte aşagıdaki tabloda gösterilmiştir. Şirketin 2012 yılı hizmet alımları 2011 yılına göre %12,7 oranında 875 Bin TL artarak Bin TL olarak gerçekleşmiştir. Alımlar 2012 Program Ödenek 2011 İlk Son Gerçekleşen ilk Gerçekleşen durum durum durumuna göre Bin TL Bin TL Bin TL Bin TL sapma % 1-Temizlik Personel Taşıma Araç Kiralama Çevre temizlik hizmetleri (7) 5- Vagon,boji temizliği ve ekstra işçilik Yemekhane ve İaşe işleri hizmet alımı (3) 7- İş makineleri işletilmesi ve Ambar faaliyetleri işçiliği Özel güvenlik (1) 9- İtfaiye hizmetleri Sağlık hizmetleri (21) Toplam

24 (14) İLK MADDE VE MALZEME STOKLARI Şirketin 2012 yılı ilk madde ve malzeme stokları gerçekleşmeleri, programa göre sapma ve geçen yıl değerleriyle birlikte; yıl içindeki stok hareketlerine ait değerler bir önceki yıl değerleriyle birlikte aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir. 2011'den 2012 Yılı S t o k l a r Devreden 2013'e devreden (Malzeme) G i r e n Ç ı k a n TL TL TL TL A - İlk madde ve malzeme 1-İlk madde ve malzeme Yardımcı malzeme Yakıtlar Yedekler Dìğerleri TOPLAM (A) B - Dìğer stoklar Elden çıkarılacak hurdalar Yoldaki mallar ted.giderleri Ödünç ve imalata ver.malzeme TOPLAM (B) C - Verìlen sipariş avansları GENEL TOPLAM

25 S t o k l a r 2011'dan Devreden 2012 Yılı (Malzeme) Stok Program İlk Durum Son Durum TL TL TL A - İlk madde ve malzeme Gerçekleşme TL Programa Göre Sapma % 1-İlk madde ve malzeme (58) 2-Yardımcı malzeme Yakıtlar (78) 4-Yedekler (74) 5-Dìğerleri (79) TOPLAM (A) B - Diğer stoklar - Elden çıkarılacak hurdalar Yoldaki mallar ted.giderleri Ödünç ve imalata ver.malzeme TOPLAM (B) C - Verilen sipariş avansları GENEL TOPLAM Milyon TL olarak gerçekleşen yardımcı malzemelerin dağılımı aşağıda gösterilmiştir. Hesap kodu Hesabın adı Tutar yolcu -yük vag. ve furgon vag.yed.mlz bilimum fren malzemeleri ölçme resim çizme aletleri çivi,cıvata,perçin su tes.malzemeleri elektrik malz. telgraf mak.ve teferruatı alet,edavat ve takımlar bilyalı ve makaralı yataklar lastik ve lastikten mamül malzemeleri müşterek mlz.bağa, perno,şandeller ham monoblok,bandaj,dingiller cıvata,vida,somun,rondela,saplamalar yolcu -yük vag. ve furgon vag.yed.mlz. TOPLAM

26 (15) ÜRETİM VE SATIŞ BİLGİLERİ TÜVASAŞ faaliyetlerini m 2 si kapalı olmak üzere mülkiyeti TCDD' ye ait toplam m 2 olan fabrika alanı üzerinde sürdürmektedir. Şirketin üretim faaliyetleri; Dizel tren seti (DMU), çeşitli tipte Lüks klimalı TVS 2000, M ve K serisi modernizasyon yolcu vagonu, dizel tekli ray otobüsü, jeneratör vagonu gibi muhtelif vagon imalat ve onarımlarıdır. Üretim faaliyetleri, imalat, elektrik ve elektronik, onarım, kimyasal işlemler, boji olmak üzere 5 adet fabrika müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir. Şirketin faaliyet raporlarından görüldüğü üzere tezgah, tesis ve aparatların miktarı 2005 yılında 845 adet iken 2006 yılında 950, 2007 yılında 963, 2008 yılında 1037, 2009 yılında 1.092, 2010 yılında 1.202, 2011 yılında 1.316, 2012 yılında ise adet olmuştur. Şirketin, 2012 yılı sonu itibariyle tezgah, tesis ve aparatların durumu ekli tabloda verilmiştir yılı içerisinde yeni temin edilenler; Çekme test cihazı(1 adet), Vagon kaldırma krikosu(6 takım), Çentik darbe test cihazı(1 adet) dır. (Ek 10) Tesis tasarım planlaması projesi çalışmasında hedef, üretim kapasitesi olarak farklı tipte 75 adet/yıl yeni yolcu vagonu imalatı, farklı tipte 500 adet/yıl yolcu vagonu onarımı miktarına ulaşılması ve dar boğaz şubeler ve atölyelerin belirlenerek, atıl kapasitenin değerlendirilmesini sağlamak olmuştur. Araştırma geliştirme faaliyetleri kapsamında, Şirket kadrosundaki 91 mühendis ve diğer uzman teknik personel ile Raybüs, TVS-2000 serisi yolcu vagonu, M-serisi ve K-serisi yolcu vagonu modernizasyonu ve 2011 yılında da Dizel Tren Seti (DMU) projelerini uygulamaya başlamış, ilk Dizel Tren seti (DMU) üretimi 2011 yılında gerçekleştirilerek raya indirilmiştir. Denetim tarihi itibariyle söz konusu birimde, 3 yüksek mühendis (2 si elektronik, 1 i elektrik, 1 makina yüksek mühendisi), 2 elektrik elektronik mühendisi, 2 elektrik mühendisi, 1 yüksek mimar, 1 kimya mühendisi, 1 mekatronik mühendisi, 11 makine mühendisi olmak üzere 21 teknik elemanın yanı sıra 1 adet şef yardımcısı memur görev yapmaktadır. TCDD hatlarında tren setleri ile hizmet verilmesi hedefi doğrultusunda, şirketimizin TCDD nin 5 yıllık yatırım programında yer alan 24 set ( 12 set 3 lü, 12 set 4 lü) olmak üzere toplam 84 araç DMU tren setinin 2011 yılında (3 lü 3 set) 9 adet, 2012 yılında (3 lü 8 set) 24 adet ve (4 lü 1 set) 4 adet olmak üzere toplam 37 adet Dizel Tren Seti vagonu imalatı gerçekleştirilmiş olup, tamamının 2013 yılında TCDD ye teslimi hedeflenmiştir. Şirketin üretim faaliyetleri 2012 yılı Revize İş Programı ve İşletme Bütçesi esas alınarak yürütülmüştür. Şirket, iş programındaki işlerin gerçekleştirilebilmesi için, adam-saat iş gücüne ihtiyaç bulunduğunu, bunun adam-saatinin 782 adet işçi ile, geri kalan adamsaatinin ise yolcu vagon onarımı, revizyonu ve modernizasyonu gibi bazı imalat ve onarım işlerinin piyasaya yaptırılması yoluyla, adam-saatinin de Hazine Müsteşarlığı onayı alınmış bulunan vagon ve boji yıkama, çamaşırhane işletilmesi, vagon demontajı, boya öncesi yardımcı işçilikler, kaporta, kumlama tesisi işletilmesi gibi konularda işçilik hizmeti satın alınarak karşılanacağı belirtmiştir. Fiili memur kadrosunun 347 adet olduğu belirtilmiştir. İşçiler için kişi başı ortalama adam-saat/yıl çalışma hesap edilmiştir. 26

27 Bütçede belirtilen adam-saatlik toplam iş gücü içerisinde, şirket yatırımları da dahil olmak üzere % 94 oranındaki adam-saat işçiliğin yapım ve onarım işlerinde, % 6 oranındaki adam-saat işçiliğin de işletme faaliyetlerinin devamı için gerekli olan ikmal, bakım ve diğer yardımcı hizmetlerde kullanılacağı belirtilmiştir. Şirketin 2012 yılı faaliyet raporunda; Şirkete ait 2012 yılı Revize iş programında belirtilen 782 adet işçiye ilave olarak Tarihinde 53 adet, Tarihinde de 2 adet işçinin fabrikamıza işbaşı yapması sağlanmış ancak emeklilik, ölüm vs. gibi nedenlerle yılsonunda ortalama 743 adet işçiyle, bütçede belirtilen 347 adet memur kadrosunun ise yılsonunda 339 kişi ile kapatıldığı, ortalama işçi başına çalışma saatinin adam-saat/yıl yerine adam-saat/yıl olarak gerçekleşmiştir. Böylece bütçede adam-saat olarak planlanan çalışma, adam-saat olarak gerçekleşmiştir adam-saatin % 51 oranındaki adam-saatlik kısmı imalat işlerinde, % 32 oranındaki adam-saatlik kısmı onarım işlerinde olmak üzere % 83 oranında adam-saatlik kısmı direkt üretim faaliyetlerinde kullanılmıştır. Toplam çalışmanın % 17 oranındaki adam-saatlik kısmı ise üretim dışı faaliyetlerde kullanılmıştır yılında fiili çalışma saat iken, işçi personelin gaybubet durumu incelendiğinde; kısa süreli rapor ( saat), vizite izni (7.232 saat), ücretli mazeret izni ( saat), yıllık izin ( saat) gibi nedenlerle fiilen çalışılmayan zaman toplam ( saat) olmuştur. Şirketin üretim faaliyetleri; yapım işleri, onarım işleri ve üretimde kullanılan yardımcı ürünlerin üretim faaliyetleri olmak üzere aşağıda üç başlık altında incelenmiştir. 27

28 (15.1) Yapım işleri 2012 yılı yapım işlerine ait program ve gerçekleşme değerleri ile 2011 yılı gerçekleşme değerleri aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. a) Yapım işleri Üretim türü Gerçekleşme % si Ölçü Gerçekleşen Program Gerçekleşen Programa Göre Geçen Yıla göre aa) Yolcu vagon yapımı 1 Dizel Tren Seti üretimi 8 set ( 3 araçlı) ad/sa 9 / / / Dizel Tren Seti üretimi 1 set ( 4 araçlı) ad/sa 0 / 0 4 / / Toplam (aaa) ad/sa 9 / / / aab) Diger yapım işleri 1 Yolcu vagonu teknik modernizasyonu ad/sa 0 / / / İşletme, Şirket ve Fabrikalara yapılan yapım işleri ad/sa 0 / 0 0 / / Toplam (aab) ad/sa 0 / / / TCDD yapım işleri toplamı ad/sa 9 / / / ab) TCDD dışına yapılan işler 1 Bulgaristan Demiryolları için TVS 2000 tipi Yataklı Vagon Yapımı ad/sa 0 / 0 30 / / Irak Demiryolları için TVS 2000 tipi (6 Pulman, 4 Kuşetli, 2 Yemekli, 2 Yataklı) vagon yapımı (İhzarat) ad/sa 0 / 0 0 / / Ulaştırma Bakanlığı Marmaray araçları yapımı ad/sa 144 / / / Dış ülkelere vagon yapımı ( İhzarat) ad/sa 0 / 0 0 / / Diger yapım işleri ad/sa 0 / 0 0 / / Toplam (ab) ad/sa 144 / / / ac) Şirket yapım işleri Yedek parçaların planlı olarak fabrikasyonu ad/sa 0 / / / ad) Yatırım için yapılan işler toplamı ad/sa 0 / / / ae) Boşta geçen zamanlar ad/sa 0 / / 0 0 / Yapım işleri genel toplamı ad/sa 153 / / /

29 YAPIM İŞLERİ TABLO AÇIKLAMALARI: aa) TCDD yapım işleri: aaa) Yolcu vagon yapımı: (1) DMU TREN SETİ YAPIMI: 12 SET (3 ARAÇLI), 12 SET (4 ARAÇLI) TOPLAM 84 ARAÇ (2012 de 3 lü 8 set) TCDD nin 5 yıllık yatırım programında yer alan 24 set ( 12 set 3 lü, 12 set 4 lü) olmak üzere toplam 84 araç ) Dizel tren setlerinin Şirketimizde üretilebilmesi amacıyla 2008 yılında lisans alımı ve ana komponentlerin temini ihalesine çıkılmış olup, Kore Cumhuriyeti Hyundai Rotem Company ile sözleşme imzalanmıştır yılında 3 lü Dizel Tren setlerinden 8 inin ( 24 adet) imali için program yapılmış olup bu iş için adam/saat lik bir kapasite ayrılmıştır. Yılsonu itibariyle, (3 lü 8 set) 24 adet Dizel Tren Seti vagonunun imalatı gerçekleştirilerek program %100 oranında gerçekleşmiştir. (2) DMU TREN SETİ YAPIMI: 12 SET (4 ARAÇLI), 12 SET (4 ARAÇLI) TOPLAM 84 ARAÇ (2012 de 4 lü 1 set) TCDD nin 5 yıllık yatırım programında yer alan 24 set ( 12 set 3 lü, 12 set 4 lü) olmak üzere toplam 84 araç ) Dizel tren setlerinin Şirketimizde üretilebilmesi amacıyla 2008 yılında lisans alımı ve ana komponentlerin temini ihalesine çıkılmış olup, Kore Cumhuriyeti Hyundai Rotem Company ile sözleşme imzalanmıştır yılında ilk 4 lü Dizel Tren setlerinden 1 inin (4 adet) imali hedeflenmiş olup, adam/saat lik bir kapasite ayrılmıştır. Yılsonu itibariyle, (4 lü 1 set) 4 adet Dizel Tren Seti vagonunun imalatı gerçekleştirilerek program %100 oranında gerçekleşmiştir. aab) Diğer yapım işleri (1) YOLCU VAGONU TEKNİK MODERNİZASYONU (V9) : TCDD nin İşletmelerinde çalışmakta olan yolcu vagonlarından bazılarının (Yeni teker değişimi, koşum takımı, cer paketi, tampon değişimi, hidrofor motor değişimi, trafo tadilatı, iç donanım, boji tamiri, ve elektrik test vs.) modernize edilmeleri için, 2012 Yılı Revize İş programı ve bütçesinde adam saatlik kapasite ayrılmıştır. Yılsonu itibariyle adam saatlik çalışma yapılmıştır. (2) İŞLETME, ŞİRKET VE FABRİKALARA YAPILAN YAPIM İŞLERİ : TCDD' nin İşletme ve Fabrikalarından gelebilecek bazı siparişleri (540 tipi cer paketinin 570 tipe dönüştürülmesi, Y32 boji ve Schlieren boji tekerlek takımı montajı, fren silindiri montajı, klima master kartı imali, zaman rölesi, besleme kartları, akü şarj start kartları vs ) karşılamak amacı ile 2012 Yılı Revize İş programı ve bütçesinde adam saatlik bir kapasite ayrılmıştır. Yılsonu itibariyle 364 adam saatlik bir çalışma yapılmıştır. 29

30 (3) DİJİTAL İSTİKAMET LEVHASI (TVS VAGONLARINDA): 100 adet TCDD 2012 Yılı Revize İş programında, TVS vagonlarında kullanılmak üzere 100 adet dijital istikamet levhası yapımı istemektedir. Piyasadan temin edilecek bu sipariş için yapılan ihaleye uygun teklif çıkmaması nedeniyle yeniden ihale edilecektir. ab) TCDD dışına yapılan işler (1) BULGARİSTAN DEMİRYOLLARINA TVS 2000 TİPİ YATAKLI VAGON YAPIMI : 30 adet (İhzarat) Şirketimiz, Bulgaristan Demiryollarının (BDZ) açmış olduğu Proje miktarı 30 adet olan "Bulgaristan Demiryolları için TVS 2000 tipi Yataklı Vagon Yapımı " iş kalemi ile ilgili olarak, BDZ tarafından açılan ihale kazanılmış olup, kesin sözleşme imzalanmış, 2012 Yılı Revize İş programı ve bütçesinde 82,500 adam saatlik kapasite ayrılmıştır. Ayrıca ( saat) ilave işçilik hizmeti satın alınması kararlaştırılmıştır. Yılsonu itibariyle 30 adet Yataklı vagonun tüm montaj işlemleri tamamlanmış, yol testi aşamasında karşılaşılan olumsuzluklar nedeniyle teslimatlar 2013 yılında yapılacaktır. (2) IRAK DEMİRYOLLARI İÇİN TVS 2000 TİPİ (6 PULMAN, 4 KUŞETLİ, 2 YEMEKLİ, 2 YATAKLI) VAGON YAPIMI: 14 adet (İhzarat) Irak Demiryollarına ait yolcu vagonu yeni imalat ve yenileme projesi kapsamında ilk planda, TVS 2000 tipi (6 Pulman, 4 Kuşetli, 2 Yemekli, 2 Yataklı) olmak üzere 14 adet vagon imalatı konusunda anlaşma yapılmıştır. 50 adet yolcu vagonunun alımı için ve Irak Demiryolları mevcut Yolcu Vagonlarının da modernizasyonu konusunda görüşmelerimiz devam etmektedir Yılı Revize İş programı ve bütçesinde ihzarat çalışması planlanmış olup adam saatlik kapasite ayrılmıştır. Ayrıca ( saat) ilave işçilik hizmeti satın alınması kararlaştırılmıştır. Yılsonu itibariyle Proje ve malzeme temin hazırlıkları hızla devam etmektedir. (3) ULAŞTIRMA BAKANLIĞI MARMARAY ARAÇLARI YAPIMI: TÜVASAŞ Genel Müdürlüğü ve EUROTEM 6 Eylül 2010 tarihli sözleşme ile Marmaray Projesine ait 275 aracın TÜVASAŞ ve EUROTEM ortak üretimi ile tamamlanacağını hususunda sözleşme imzalamışlardır. Anlaşma çerçevesinde söz konusu araçların üretiminin 131 adedi 2011 yılında, 92 adedi de 2012 yılında tamamlanmıştır Yılı Revize İş programı ve bütçesinde bu proje için adam saatlik bir kapasite ayrılmıştır. Ayrıca ( saat) ilave işçilik hizmeti satın alınması kararlaştırılmıştır. Yılsonu itibariyle yapılan anlaşma çerçevesinde söz konusu araçların üretiminin 92 adedi 2012 yılında tamamlanarak EUROTEM firmasına teslim edilmiştir. (4) DIŞ ÜLKELERE VAGON YAPIMI (İhzarat) Dış ülkelerden gelebilecek muhtemel diğer yolcu vagon yapım siparişlerini karşılamak amacı ile 2012 Yılı Revize İş programı ve bütçesinde izdeğer olarak adam saatlik kapasite ayrılmıştır. Yılsonu itibariyle çalışma yapılmamıştır. 30

31 (5) DİĞER YAPIM İŞLERİ : 3. şahıslardan gelebilecek muhtemel diğer imalat işlerini karşılamak için 2012 Yılı Revize İş programı ve bütçesinde izdeğer olarak adam saatlik bir kapasite ayrılmıştır. Yılsonu itibariyle çalışma yapılmamıştır. ac) Şirket yapım işleri (1) YEDEK PARÇALARIN PLANLI OLARAK FABRİKASYONU : Şirketimizde üretimi ve modernizasyonu yapılan yolcu vagonlarına ait tüm yarı mamullerin üretilmesi amacı ile 2012 Yılı Revize İş programı ve bütçesine adam saatlik bir kapasite konmuştur. ERP uygulamasında, şirketimizde yapılan üretim faaliyetleri, Ürün Ağacı bazlı İş Emirleri üretilerek yapılmaktadır. Ürün ağaçlarındaki komponentlerden, hazırlama birimlerinde üretilerek bir sonraki seviyede yarı mamul olarak kullanılacak olanlar, Muhasebe Grubu alanında Yedek Parçaların Planlı olarak fabrikasyonu (151) kodu ile muhasebeleştirilip maliyetlendirilmektedir. Bu itibarla yukarıda izah edilen uygulamadan dolayı faaliyetlerimizin raporlanması esnasında Yedek Parçaların Planlı olarak fabrikasyonu bütçe kaleminde yılsonu itibariyle adam saatlik bir çalışma yapıldığı görülmektedir. Ancak kapasite boşluklarından yararlanarak bazı malzemelerin stoklanması amacıyla 2012 Yılsonu itibariyle stok siparişleri için herhangi bir çalışma yapılmamıştır. ad) Yatırım için yapılan işler Şirketimizde yapılması gereken yatırımlar için 2012 Yılı Revize İş programı ve bütçesinde, adam saatlik kapasite ayrılmıştır. Yılsonu itibariyle adam saatlik çalışma yapılmıştır. ae) Boşta geçen zamanlar Yıl içinde Şirketimizde yaşanan malzeme yokluğu, sipariş yokluğu, tezgah arızası, garanti vagon çalışması nedeniyle adam/saat boşta geçmiştir. 31

32 (15.2) Onarım ve Modernizasyon işleri 2012 yılı Onarım ve Modernizasyon işlerine ait program ve gerçekleşme değerleri ile 2011 yılı gerçekleşme değerleri aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. b) Onarım işleri Üretim türü ba) TCCD onarım işleri baa) Yolcu vagon onarımı ve modernizasyonu Gerçekleşme % si Ölçü Gerçekleşen Program Gerçekleşen Programa Göre Geçen Yıla göre baaa) Şirket bünyesinde yapılanlar 1 RIC tipi Yataklı vagona K 50 klima tadilatı ad/sa 10 / / / Deray Vagonu Modernizasyonu (Prototip) (Schileren tipi) 0 / 0 1 / / V2 (Büyük tamir) Onarımı ( RIC tipi ) ad/sa 6 / / / V2 (Büyük tamir) Onarımı (Klimalı ) ad/sa 9 / / / V1 (Revizyonu) Onarımı ( RIC ) Tipi ad/sa 22 / / / V1 (Revizyonu) Onarımı (Klimalı ) ad/sa 147 / / / MT 5600 tipi Ray Otobüsü Genel Revizyonu ad/sa 1 / / / MT 5600 tipi Ray Otobüsü Arıza Onarımı ad/sa 0 / 0 5 / / Enerji Besleme Ünitesi (Konvertör) Tadilatı ad/sa 11 / / / Çok Gerilimli Enerji Besleme Ünitesi (Konvertör) Tadilatı ad/sa 12 / 0 20 / / Enerji Besleme Ünitesi (EBU) Modernizasyonu ad/sa 0 / / / V9 onarımı (RIC) ad/sa 6 / / 0 6 / V9 onarımı(klimalı) ad/sa 19 / / 0 16 / V5 (Hasar) Onarımı (RIC) ad/sa 1 / / 0 0 / V5 (Hasar) Onarımı (Klimalı) ad/sa 19 / / 0 8 / RIC tipi Kompartmanlı Vagona K 30 Serisi Klima Tadilatı (2010 dan devir) ad/sa 30 / / 0 0 / Toplam (baaa) ad/sa 293 / / / baab) Şirket dışında ( 3. Şahıslara) yaptırılanlar 1 MT 5500 tipi Motorlu Tren Revizyonu (3 lü) 3 set ad/sa 3 / / / Jeneratör Vagonu Bakım ve Arıza Onarımı (Opsiyonel işler hariç) ad/sa 29 / / / V2 (Büyük tamir) Onarımı ( RIC tipi ) Müteahhit ad/sa 48 / / 0 0 / V1 (Revizyonu) Onarımı ( RIC ) Tipi (Müteahhit) ad/sa 84 / / 0 0 / Toplam (baab) ad/sa 164 / / / Toplam (baaa+baab) ad/sa 457 / / / bab) TCDD ye yapılan diğer onarım işleri 1 Karambol geçiren hasarlı vagon onarımı ad/sa 0 / / / İşletme, Şirket ve Fabrikalara yapılan onarım işleri ad/sa 0 / / / Iskat edilen vagonların parçalanması ve değerlendirilmesi ad/sa 0 / 0 0 / / Toplam (bab) ad/sa 0 / / /

33 bb) TCDD dışına yapılan onarım işleri 1 Dış ülkelere vagon onarımı ( İhzarat) ad/sa 0 / 0 0 / / Diger onarım işleri ad/sa 0 / / / Toplam (bb) ad/sa 0 / / / Onarım işleri genel toplamı ad/sa 457 / / / ONARIM VE MODERNİZASYON İŞLERİ TABLO AÇIKLAMALARI ba) TCDD Onarım ve Modernizasyon işleri Şirket faaliyetleri içinde onarım ve modernizasyon, işgücü kapasitesinin % 32 sini kapsamaktadır yılı üretim faaliyetlerinde vagon onarımı ve modernizasyonu kapsamında programda 609 adet onarım ve modernizasyon planlanmış, 271 adedi şirkette 247 adedi 3. şahıslara olmak üzere programa göre % 85 oranında toplam 518 adet gerçekleşme olmuştur. baa) Yolcu vagon Onarımı ve Modernizasyonu baaa) Şirket bünyesinde yapılanlar (1) RIC TİPİ YATAKLI VAGON K 50 SERİSİ KLİMA TADİLATI: 20 adet TCDD ile varılan mutabakat sonucunda klimalı hale dönüştürülmesini istediği 20 adet RIC tipi yataklı vagonlardan 10 adedi 2012 yılına sarkmıştır. Sarkan bu 10 adet vagon için 2012 Yılı Revize İş programı ve bütçesine adam saatlik bir kapasite ayrılmıştır. Ayrıca ( saat) ilave işçilik hizmeti satın alınması kararlaştırılmıştır. Yılsonu itibariyle 10 adet yataklı vagonun modernizasyonu yapılarak program %100 gerçekleşmiştir. (2) DERAY VAGONU MODERNİZASYONU (Prototip): 1 adet (Schlieren tipi) TCDD ile varılan mutabakat sonucunda 1 adet Schlieren tipi Deray Vagonunun (Schlieren tipi) modernizasyonu için, 2012 Yılı Revize İş programı ve bütçesinde adam saatlik bir kapasite ayrılmıştır. Ayrıca (4.000 saat) ilave işçilik hizmeti satın alınması kararlaştırılmıştır. Yılsonu itibariyle proje çalışmaları devam etmektedir. (3) V2 (Büyük tamir) ONARIMI: (Klimalı) 30 adet TCDD ile varılan mutabakat sonucunda yapılması düşünülen 30 adet (Klimalı) V2 vagon onarımı için, 2012 Yılı Revize İş programı ve bütçesinde adam saatlik bir kapasite ayrılmıştır. Ayrıca ( saat) ilave işçilik hizmeti satın alınması kararlaştırılmıştır. Yılsonu itibariyle 39 adet vagonun (Büyük tamir) onarımı yapılarak program %130 gerçekleşmiştir. (4) V1 (REVİZYONU) ONARIMI:(RIC Tipi) 70 adet TCDD ile varılan mutabakat sonucunda 70 adet (RIC Tipi) V1 vagon onarım işi için 2012 Yılı Revize İş programında iş gücü kapasitemizin yetersizliği nedeniyle Müteahhit firmaya yaptırılması düşünülmüş, Şirketimizde yapılacak işlerde kullanılmak üzere 2012 Yılı Revize İş programı ve bütçesinde adam saatlik bir kapasite ayrılmıştır. Yılsonu itibariyle 82 adedi 33

34 müteahhit firmaya yaptırılmak üzere toplam 106 adet vagonun revizyonu yapılarak program %151 gerçekleşmiştir. (5) V1 (REVİZYONU) ONARIMI: (Klimalı) 220 adet TCDD ile varılan mutabakat sonucunda yapılması düşünülen 220 adet (Klimalı) V1 vagon onarımı için, 2012 Yılı Revize İş programı ve bütçesinde adam saatlik bir kapasite ayrılmıştır. Ayrıca ( saat) ilave işçilik hizmeti satın alınması kararlaştırılmıştır. Yılsonu itibariyle yeterli sayıda (Klimalı) V1 vagonu gelmediğinden 79 adedi müteahhit firmaya yaptırılmak üzere toplam 184 adet vagonun revizyonu yapılarak program %84 gerçekleşmiştir. (6) MT 5600 TİPİ RAY OTOBÜSÜ GENEL REVİZYONU: 4 adet TCDD tarafından muhtelif işletmelerde sefere koyduğu ray otobüslerinden 4 adedinin genel revizyonu için 2012 Yılı Revize İş programı ve bütçesine adam saatlik bir kapasite ayrılmıştır. Yılsonu itibariyle ithal malzemelerde yaşanan gecikmelerden dolayı ancak 1 adet ray otobüsünün genel revizyonu yapılarak program %25 gerçekleşmiştir. (7) MT 5600 TİPİ RAY OTOBÜSÜ ARIZA ONARIMI: 5 adet TCDD tarafından muhtelif işletmelerde sefere koyduğu, Ray otobüslerinden 5 adedinin arıza onarımları için 2012 Yılı Revize İş programı ve bütçesinde adam saatlik bir kapasite ayrılmıştır. Yılsonu itibariyle arıza onarımına yeterli sayıda ray otobüsü gelmediğinden ray otobüsü arıza onarımı yapılamamıştır. (8) ENERJİ BESLEME ÜNİTESİ (KONVERTÖR) TADİLATI: 20 adet TCDD 2011 Yılı İş programına, 20 adet Jeneratör vagonundaki besleme ünitesine ait konvertör tadilatlarını istemektedir. Şirketimiz bünyesinde yapılacak bu iş için 2012 Yılı Revize İş programı ve bütçesine adam saatlik kapasite konulmuştur. Yılsonu itibariyle (Bu kapsamdaki vagonlar işlem sırasına tabi tutularak tadilat işlemine alındığından) buna uygun vagon gelmediğinden ancak 10 adet vagonun modernizasyonu yapılarak program %50 gerçekleşmiştir. (9) ÇOK GERİLİMLİ ENERJİ BESLEME ÜNİTESİ (KONVERTÖR) TADİLATI: 20 adet TCDD TVS tipi 20 adet çok gerilimli enerji besleme ünitesi konvertör tadilatı yapılmasını istemiştir. Şirketimiz bünyesinde yapılacak iş için 2012 Yılı Revize İş programı ve bütçesine, adam saatlik kapasite konulmuştur. Yılsonu itibariyle (Bu kapsamdaki vagonlar işlem sırasına tabi tutularak tadilat işlemine alındığından) buna uygun vagon gelmediğinden ancak 6 adet vagonun modernizasyonu yapılarak program %30 gerçekleşmiştir. 34

35 (10) ENERJİ BESLEME ÜNİTESİ (EBU) MODERNİZASYONU: 160 adet TCDD 160 adet vagonun Enerji besleme ünitesinde (EBU) N 13 vagonları gibi modernize yapılmasını istemiştir. Şirketimiz bünyesinde yapılacak iş için 2012 Yılı Revize İş programı ve bütçesine, adam/saatlik kapasite konulmuştur. Yılsonu itibariyle (Bu kapsamdaki vagonlar işlem sırasına tabi tutularak tadilat işlemine alındığından) buna uygun vagon gelmediğinden ancak 46 adet vagonun modernizasyonu yapılarak program %29 gerçekleşmiştir. (11) PROGRAM DIŞI V9 VE V5 ONARIM İŞLERİ: (11.1) V9 ONARIMI: (RIC) TCDD nin İşletmelerinde çalışmakta olan yolcu vagonlarından bazılarının modernize edilmeleri için gelebilecek vagonlardan yılsonu itibariyle 6 adet RIC tipi yolcu vagonu V9 kapsamında modernize edilmiştir. (11.2) V9 ONARIMI: (Klimalı) TCDD nin İşletmelerinde çalışmakta olan yolcu vagonlarından bazılarının modernize edilmeleri için gelebilecek vagonlardan yılsonu itibariyle 16 adet Klimalı tipi yolcu vagonu V9 kapsamında modernize edilmiştir. (11.3) V5 ONARIMI: (RIC) TCDD nin İşletmelerinde çalışmakta olan yolcu vagonlarından bazılarının modernize edilmeleri için gelebilecek vagonlardan yılsonu itibariyle bu kapsamda vagon gelmediğinden V5 onarımı yapılamamıştır. (11.4) V5 ONARIMI: (Klimalı) TCDD nin İşletmelerinde çalışmakta olan yolcu vagonlarından bazılarının modernize edilmeleri için gelebilecek vagonlardan yılsonu itibariyle 8 adet Klimalı tipi yolcu vagonu V5 kapsamında modernize edilmiştir. baab) Şirket dışında (3. şahıslara) yaptırılanlar (1) V2 (Büyük tamir) ONARIMI: (RIC Tipi) 35 adet TCDD ile varılan mutabakat sonucunda 35 adet (RIC Tipi) V2 vagon onarım işi için, 2012 Yılı Revize İş programında iş gücü kapasitemizin yetersizliği nedeniyle Müteahhit firmaya yaptırılması düşünülmüş, Şirketimizde yapılacak işlerde kullanılmak üzere 2012 Yılı Revize İş programı ve bütçesinde adam saatlik bir kapasite ayrılmıştır. Yılsonu itibariyle 41 adet vagonun tamiri (Büyük tamir) müteahhit firmaya yaptırılarak program %117 gerçekleşmiştir. 35

36 (2) MT 5500 TİPİ MOTORLU TREN REVİZYONU: V1 (3 lü 3 set) 9 adet TCDD Genel müdürlüğü bünyesindeki İşletme müdürlüklerinde bulunan MT 5500 tipi (3 lü 3 set) 9 adet motorlu trenin revizyonu Müteahhit firmaya ihale yoluyla yaptırılması düşünülmüş ve Şirketimizde yapılacak işlerde kullanılmak üzere 2012 Yılı Revize İş programı ve bütçesinde 900 adam saatlik bir kapasite ayrılmıştır. Yılsonu itibariyle (3 lü 5 set) 15 adet motorlu tren vagonunun revizyonu yapılarak program %167 gerçekleşmiştir. (3) JENERATÖR VAGONU BAKIM VE ARIZA ONARIMI: (Opsiyonel işler hariç) 25 adet TCDD tarafından bakım süresi gelen Jeneratör vagonlardan 25 adedinin elektrojen grubu bakım ve arıza onarımı işi, ihale yoluyla Müteahhit firmaya yaptırılacağı düşüncesi ile 2012 Yılı Revize İş programı ve bütçesine Şirketimiz katkısı olarak da 250 adam saatlik kapasite ayrılmıştır. Yılsonu itibariyle 30 adet vagonun modernizasyonu yapılarak program %120 gerçekleşmiştir. bab) TCDD YE YAPILAN DİĞER ONARIM İŞLERİ (1) KARAMBOL GEÇİREN HASARLI VAGON ONARIMI: Karambol ve benzeri bir olaydan dolayı hasar görerek Şirketimize onarıma gelen yolcu vagonlarının, onarılması amacı ile 2012 Yılı Revize İş programı ve bütçesinde adam saatlik bir kapasite ayrılmıştır. Yılsonu itibariyle bu iş için adam saatlik çalışma yapılmıştır. (2) İŞLETME, ŞİRKET VE FABRİKALARA YAPILAN ONARIM İŞLERİ: İşletme, Şirket ve fabrikalara yapılacak çeşitli onarım işleri ile servislerin ihtiyacı olan değişen parça adı altında toplanan, yolcu vagon parçalarının onarılması ve servislerine gönderilmesi için 2012 Yılı Revize İş programı ve bütçesinde adam saatlik bir kapasite ayrılmıştır. Yılsonu itibariyle bu iş için adam saatlik çalışma yapılmıştır. (3) ISKAT EDİLEN VAG. PARÇALANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ: Teknik ömürlerini doldurmuş veya onarımları ekonomik görülmeyen yolcu vagonlarının parçalanması ve ıskat edilecek vagonlardan, istifade edilebilecek malzemelerin demonte ve değerlendirilmesi için yapılacak muhtemel çalışmaları kapsamaktadır. Bu amaçla 2012 Yılı Revize İş programı ve bütçesinde adam saatlik bir kapasite ayrılmıştır. Yılsonu itibariyle bu iş için herhangi bir çalışma yapılmamıştır. 36

37 bb) TCDD DIŞINA YAPILAN ONARIM İŞLERİ (1) DIŞ ÜLKELERE VAGON ONARIMI: ( İhzarat) Dış ülkelerden gelebilecek muhtemel yolcu vagon onarım siparişlerini karşılamak amacı ile 2012 Yılı Revize İş programı ve bütçesinde izdeğer olarak adam saatlik kapasite ayrılmıştır. Yılsonu itibariyle çalışma yapılmamıştır. (2) DİĞER ONARIM İŞLERİ: 3. şahıslardan gelebilecek diğer onarım siparişlerini karşılamak amacı ile 2012 Yılı Revize İş programı ve bütçesinde izdeğer olarak adam saatlik kapasite ayrılmıştır. Yılsonu itibariyle herhangi bir çalışma yapılmamıştır. (15.3) Üretimde Kullanılan Yardımcı Ürünlerin Üretim Faaliyetleri: Bu ürünlerin üretimi ile ilgili 2012 ve 2011 yılları değerleri karşılaştırılarak aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. Yardımcı Ürünler Üretim Miktarları Birim Maliyetler (TL) Adı Birimi Artış veya Azalış % Artış veya Azalış % Asetilen 10 m (54) Basınçlı Hava 10 m (3) (12) Buhar 10 Ton (23) Çizelge sonuçlarından da görüleceği üzere, geçen yıla göre miktar olarak buhar üretiminde %23 oranında, basınçlı hava üretiminde % 3 asetilen üretiminde %54 oranında bir azalış meydana gelmiştir. Birim maliyetler ise geçen yıla göre buhar üretiminde %10 oranında artış, basınçlı hava üretiminde %12 oranında azalış, asetilen üretiminde %124 oranında bir artış meydana gelmiştir. 37

38 (15.4) Verimlilik 2012 yılı itibarıyla çalışma konularına göre kullanılan saat ve yüzdesi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. ÇALIŞMA KONUSU KULLANILAN KONULARDAKİ İNSAN/SAAT %Sİ 1- YAPIM ÇALIŞMALARI Dizel Tren Seti üretimi 8 set ( 3 araçlı) Dizel Tren Seti üretimi 1 set ( 4 araçlı) Diğer yapım çalışmaları Şahıslara yapılan yapım çalışmaları ONARIM VE MODERNİZASYON ÇALIŞMALARI Yolcu vagon modernizasyonu ve onarımları Diğer onarım çalışmaları Üçüncü şahıslara yapılan Onarım Çalışmaları ŞİRKET YATIRIMLARI ÇALIŞMAYAN KISIM GİDERLERİ ŞİRKETİN GENEL MASRAFLARI Şirketin, yardımcı madde ve hizmet üretimi, vs..) ( 0 Grubu ) Şirketin, tezgah ve tesislerinin bakım işleri ( 1 Grubu ) Yönetim Giderleri ( Grubu İdari ve Sosyal Umumi masrafları) T O P L A M yılı itibarıyla fabrika ve ünitelerdeki işçilik kullanımının program ve gerçekleşme değerleri EK:8 de ve 2011 yılı değerleri ile karşılaştırılması ise EK:9 da gösterilmiştir. Ayrıca, şirketin tesis, tezgah ve aparatların cins ve miktarları EK:10 da verilmiştir. Şirketimizin Adapazarı Ticaret ve Sanayi Odasından tarihinde aldığı, tarihine kadar geçerli olan yeni kapasite raporuna göre yıllık yolcu vagonu imalatı 75 adet, yolcu vagonu onarımı ise 500 adet olup ayrıntılar aşağıdaki gibidir. Üretim cinsi Miktar Birim Yolcu vagonu imalatı 35 Adet DMU (Dizel Motorlu) Tren İmalatı 30 Adet Jeneratör Vagonu İmalatı 10 Adet Muhtelif Raylı Taşıt Onarımı 500 Adet 38

39 Şirket, Adapazarı Ticaret ve Sanayi Odasından almış olduğu, tarih ve 3633 sayılı tek imalatçı belgesine sahiptir. Belge; yolcu vagonu, motorlu tren, elektrikli tren için Türkiye'de yapılan araştırmada sadece Tüvasaş tarafından üretildiğini ve şirketin söz konusu imalatlar için tek imalatçı olduğunu belirtmektedir yılı imalat çalışmalarında, (3 lü 8 set) 24, (4 lü 1 set) 4 adet Dizel tren seti yapımı planlanmış yılsonu itibariyle (3 lü 8 set) 24 adet ile (4 lü 1 set) 4 adet olmak üzere 28 adet Dizel tren seti vagonunun imalatı yapılmıştır. Şirketin ortalama yıllık DMU (Dizel Motorlu) Tren imalat kapasitesi 30 adet olduğuna göre; dur. Şirket bünyesinde imal edilen vagon miktarı dikkate alındığında; 2012 yılı DMU (Dizel Motorlu) Tren imalat kapasitesinden yararlanma oranı = 28/30=%93 Modernizasyon ve Onarım çalışmaları sonunda şirket bünyesinde muhtelif vagon cinslerinden (K50, V5, V9, V1, V2 ve diğer) 271 adet, 3. şahıslar tarafından ise 247 adet olmak üzere toplam 518 adet vagonun modernizasyonu ve onarımı yapılmıştır. Şirketin ortalama yıllık onarım kapasitesi 500 adet olduğuna göre; Şirket bünyesinde onarılan vagon miktarı dikkate alındığında; 2012 yılı onarım kapasitesinden yararlanma oranı = 271/500=%54 dür. 3. Şahıslar dahil faaliyet yılında onarımı tamamlanan vagon miktarı dikkate alındığında; 2012 yılı onarım kapasitesinden yararlanma oranı = 518/500=%104 dür. Şirketin 2012 yılında işçilik kapasitesinden (İK) yararlanma oranları: İK Yararlanma Oranı-1 = Kullanılan İK = Planlanan İK = % 92 İK Yararlanma Oranı-2 = Direkt Üretimde Kullanılan İK = Kullanılan İK = % 82 İK Yararlanma Oranı-3 = Direkt Üretimde Kullanılan İK = Planlanan İK = % 76 39

40 (16) ÜRETİM MALİYETİ 2012 yılı programında yer alan iş kalemlerinin bütçe ve fiili maliyetleri aşağıda verildiği gibidir. BÜTÇE FARK KURULUŞ İÇİN YAPILAN İŞLER MALİYET (TL) FİİLİ MALİYET (TL) (+, -) (TL) 1. YOLCU VAGON YAPIMI Dizel Tren Seti üretimi 8 set ( 3 araçlı) Dizel Tren Seti üretimi 1 set ( 4 araçlı) DİĞER YAPIM İŞLERİ 0 Yolcu Vagonu Teknik Modernizasyonu İşletme, Şirket ve Fabrikalara Yapılan Yapım İşleri YAPIM İŞLERİ TOPLAMI (1+2) YOLCU VAGON ONARIMI 0 Yedek Parçaların Planlı Olarak Fabrikasyonu Deray Vagonu Modernizasyonu (Prototip) (Schileren tipi) RIC tipi Yataklı vagona K 50 klima tadilatı V2 (Büyük tamir) Onarımı ( RIC tipi ) V2 (Büyük tamir) Onarımı (Klimalı ) V1 (Revizyonu) Onarımı ( RIC ) Tipi V1 (Revizyonu) Onarımı (Klimalı ) MT 5500 tipi Motorlu Tren Revizyonu (3 lü) 3 set MT 5600 tipi Ray Otobüsü Genel Revizyonu MT 5600 tipi Ray Otobüsü Arıza Onarımı Jeneratör Vagonu Bakım ve Arıza Onarımı (Opsiyonel işler hariç) Enerji Besleme Ünitesi (Konvertör) Tadilatı Çok Gerilimli Enerji Besleme Ünitesi (Konvertör) Tadilatı Enerji Besleme Ünitesi (EBU) Modernizasyonu V9 onarımı (RIC) V9 onarımı(klimalı) V5 (Hasar) Onarımı (RIC) V5 (Hasar) Onarımı (Klimalı) DİĞER ONARIM İŞLERİ 0 Karambol geçiren hasarlı vagon onarımı İşletme, Şirket ve Fabrikalara yapılan onarım işleri Iskat edilen vagonların parçalanması ve değerlendirilmesi ONARIM İŞLERİ TOPLAMI (3+4) ÜCÜNCÜ ŞAHISLARA YAPILAN İŞLER 0 YAPIM İŞLERİ 0 Bulgaristan Demiryolları için TVS 2000 tipi Yataklı Vagon Yapımı Irak Demiryolları için TVS 2000 tipi (6 Pulman, 4 Kuşetli, Yemekli, 2 Yataklı) vagon yapımı (İhzarat) Ulaştırma Bakanlığı Marmaray araçları yapımı Dış Ülkelere Vagon Yapımı (İhzarat) Diğer Yapım İşleri

41 YAPIM TOPLAMI ONARIM İŞLERİ 0 Dış ülkelere vagon onarımı (İhzarat) Diger onarım işleri ONARIM TOPLAMI ÜCÜNCÜ ŞAHISLARA YAPILAN İŞLER TOPLAMI Şirket Yatırımları (Cari Hsp.) Boşta Geçen Zamanlar FAALİYET Dönem Gideri FAALİYET+DÖNEM GİDERİ Yılı Revize iş programı bütçesinde yer alan vagon ve komponent bazında imalat, modernizasyon ve onarım iş kalemlerinin birim program ve gerçekleşme maliyetleri EK:11, EK:12 ve EK:13 de tablo halinde verilmiştir. 41

42 2012 yılı programında yer alan iş kalemlerinin, önceki yıl harcaması ile 2012 yılı faaliyetleri detayı aşağıda verildiği gibidir. İ Ş İ N N E V ' İ 1. YAPIM İŞLERİ YOLCU VAGON YAPIMI Dizel Tren Seti üretimi 8 set ( 3 araçlı) Dizel Tren Seti üretimi 1 set ( 4 araçlı) 2. DİĞER YAPIM İŞLERİ Yolcu vagonu teknik modernizasyonu İşletme, Şirket ve Fabrikalara yapılan yapım işleri ÖNCEKİ YIL HARCAMASI ELEMEGİ SAATİ DIŞARIDA YAP. İŞL. ELEMEGİ TUTARI GENEL İMAL GİDERİ DİREKT MALZEME TUTARI TOPLAM MALİYET TUTARI ( TL) (SAAT) ( TL) ( TL) ( TL) ( TL) ( TL) YAPIM İŞLERİ TOPLAMI ONARIM İŞLERİ YOLCU VAGON ONARIMI Yedek Parçaların Planlı Olarak Fabrikasyonu Deray Vagonu Modernizasyonu (Prototip) (Schileren tipi) RIC tipi Yataklı vagona K 50 klima tadilatı V2 (Büyük tamir) Onarımı ( RIC tipi ) V2 (Büyük tamir) Onarımı (Klimalı ) V1 (Revizyonu) Onarımı ( RIC ) Tipi V1 (Revizyonu) Onarımı (Klimalı ) MT 5500 tipi Motorlu Tren Revizyonu (3 lü) 3 set MT 5600 tipi Ray Otobüsü Genel Revizyonu MT 5600 tipi Ray Otobüsü Arıza Onarımı Jeneratör Vagonu Bakım ve Arıza Onarımı (Opsiyonel işler hariç) Enerji Besleme Ünitesi (Konvertör) Tadilatı Çok Gerilimli Enerji Besleme Ünitesi (Konvertör) Tadilatı Enerji Besleme Ünitesi (EBU) Modernizasyonu V9 onarımı (RIC) V9 onarımı(klimalı) V5 (Hasar) Onarımı (RIC) V5 (Hasar) Onarımı (Klimalı) RIC tipi Kompartmanlı

43 Vagona K 30 Serisi Klima Tadilatı (2010 dan devir) V2 (Büyük tamir) Onarımı ( RIC tipi ) Müteahhit V1 (Revizyonu) Onarımı ( RIC ) Tipi (Müteahhit) DİĞER ONARIM İŞLERİ Karambol geçiren hasarlı vagon onarımı İşletme, Şirket ve Fabrikalara yapılan onarım işleri Iskat edilen vagonların parç. ve değerlendirilmesi ONARIM İŞLERİ TOPLAMI ÜCÜNCÜ ŞAHISLARA YAPILAN İŞLER YAPIM İŞLERİ Bulgaristan Demiryolları için TVS 2000 tipi yataklı vagon yapımı Irak Demiryolları için TVS 2000 tipi (6 Pulman, 4 Kuşetli, 2 Yemekli, Yataklı) Toplam 14 vagon (İhzarat) Ulaştırma Bakanlığı Marmaray araçları yapımı Dış Ülkelere Vagon Yapımı ( İhzarat) Diğer Yapım İşleri YAPIM TOPLAMI ONARIM İŞLERİ Dış ülkelere vagon onarımı (İhzarat) Diger onarım işleri ONARIM TOPLAMI ÜCÜNCÜ ŞAHISLARA YAPILAN İŞLER TOPLAMI TCDD YAPIM İŞLERİ TOPLAMI TCDD ONARIM İŞLERİ TOPLAMI Şirket Yatırımları (Cari Hsp.) Boşta Geçen Zamanlar FAALİYET Dönem Gideri FAALİYET+DÖNEM GİDERİ

44 Tüvasas' ın 2012 yılı gelir bütçesi tahminleri ile fiili satış gelirlerinin mukayesesi ve bütçe gider Tahminleri ile fiili giderlerinin mukayesesi aşağıdaki gibidir. G E L İ R - G İ D E R BÜTÇE (Bin TL) FİİLİ SATIŞ (Bin TL) FARK (+,- ) (Bin TL) G E L İ R L E R 1- Y A P I M 1.1- TCDD için yapılanlar Şahıslara yapılan işler O N A R I M 2.1- TCDD için yapılanlar Şahıslara yapılan işler G E L İ R L E R T O P L A M I : G İ D E R L E R 1- Memur, sözleşmeli memur, işçi giderleri Malzeme giderleri Diğer giderler G İ D E R L E R T O P L A M I : DÖNEM GİDERLİ KAR VEYA ZARAR DÖNEM GİDERSİZ KAR VEYA ZARAR T O P L A M :

45 (16.1) İmalat Giderleri 2012 yılı imalat giderlerinin program ve geçen yıl değerleriyle karşılaştırılması aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir İmalat giderleri Gerçekleşen Program Gerçekleşen Gerçekleşme Oranı % TL % TL % TL % 1- Üretimle doğrudan ilgili giderler - İlk madde ve malzeme İşçilik Genel üretim giderleri Toplam ( 1 ) Üretimle dolaylı ilgili giderler Toplam ( 2 ) Toplam ( 1+ 2 ) Yarı mamul değişmeleri ( +, - ) ( ) (21) (315) - Enflasyon düzeltme farkı ( +, - ) 4- Üretim giderlerinden indirimler ( - ) - Ara ve yan ürün giderleri Toplam ( 4 ) Maliyet giderleri toplamı Üretim saatleri Birim maliyeti (5/6) YTL / saat yılı faaliyet döneminde imalat giderlerinde ilk madde ve malzeme giderleri % 108 direkt işçilik giderleri % 1, genel üretim giderleri % 12 oranlarında pay almışlardır. Saat cinsinden üretim miktarı 2011 yılında saat olup, % 78 oranında azalış göstererek 2012 yılında saat olup, imalat işlerinde saat başına birim işçilik maliyeti ise geçen yıla göre yaklaşık % 588 oranında artarak 148 TL den TL ye yükselmiştir. 45

46 (16.2) Onarım Giderleri 2012 yılı onarım giderlerinin program ve geçen yıl değerleriyle karşılaştırılması aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir Onarım giderleri Gerçekleşen Program Gerçekleşen Gerçekleşme Oranı % TL % TL TL % 1- Üretimle doğrudan ilgili giderler - İlk madde ve malzeme İşçilik Genel üretim giderleri Toplam ( 1 ) Üretimle dolaylı ilgili giderler Toplam ( 2 ) Toplam ( 1+ 2 ) Yarı mamul değişmeleri ( +, - ) ( ) (85) ( ) (59) (315) - Enflasyon düzeltme farkı ( +, - ) Üretim giderlerinden indirimler ( - ) - Ara ve yan ürün giderleri ( ) (1) 0 Toplam ( 4 ) ( ) (1) 0 5- Maliyet giderleri toplamı Üretim saatleri Birim maliyeti ( 5 / 6 ) YTL / ölçü Onarım giderlerinde ise ilk madde ve malzeme giderleri % 28, direkt işçilik giderleri % 17, genel üretim giderleri % 115 oranlarında pay almışlardır. Saat cinsinden üretim miktarı 2011 yılında saat olup, % 61 oranında artış göstererek 2012 yılında saat olup, onarım işlerinde saat başına birim işçilik maliyeti ise geçen yıla göre yaklaşık % 22 oranında azalarak 82 TL den 64 TL ye inmiştir. 46

47 (16.3) Toplam Üretim Giderleri 2012 yılı imalat ve onarım giderlerinin toplamından oluşan toplam üretim giderlerinin program ve 2011 yılı değerleriyle karşılaştırılması aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir Toplam üretim giderleri Gerçekleşen Program Gerçekleşen Gerçekleşme Oranı % TL. % TL. % TL. % 1- Üretimle doğrudan ilgili giderler - İlk madde ve malzeme İşçilik Genel üretim giderleri Toplam ( 1 ) Üretimle dolaylı ilgili giderler Toplam ( 2 ) Toplam ( 1+ 2 ) Yarı mamul değişmeleri ( +, - ) ( ) (26) ( ) (32) (315) - Enflasyon düzeltme farkı ( +, - ) 4- Üretim giderlerinden indirimler ( - ) - Ara ve yan ürün giderleri ( ) (0) 0 Toplam ( 4 ) ( ) (0) 0 5- Maliyet giderleri toplamı Üretim saatleri Birim maliyeti ( 5 / 6 ) TL / ölçü Toplam üretim giderlerine bakıldığında ilk madde ve malzeme giderleri %83, direkt işçilik giderleri %6, genel üretim giderleri %43 oranlarında pay almışlardır. Saat cinsinden üretim miktarı 2011 yılında saat olup, % 11 oranında azalış göstererek 2012 yılında saat olup, toplam üretim işlerinde saat başına birim işçilik maliyeti ise geçen yıla göre yaklaşık %60 oranında artarak 117 TL den 187 TL ye yükselmiştir. 47

48 (17) 2012 YILI PAZARLAMA VE TANITIM FAALİYETLERİ (17.1) PAZARLAMA FAALİYETLERİ 1- YURTİÇİ PAZARLAMA FAALİYETLERİ : A- MARMARAY PROJESİ : Şirketimiz, TC. Ulaştırma Bakanlığı DLH Genel Müdürlüğünün ihtiyacı olan 275 adet Marmaray aracının ortak imalatı kapsamında, ses izolasyonu ve iç kısım izolasyon uygulaması, taban lastikleri ve izolasyonu, kontraplak (plywood) kaplama, zemin muşamba kaplama ve hava kanalı montajı işleri Şirketimizce yapılmak üzere Hyundai Eurotem Firması ile birlikte 06.Eylül.2010 tarihli alt yüklenicilik sözleşmesi imzalamıştır. TÜVASAŞ ın payı, malzemenin tümünün Hyundai Eurotem Firmasınca karşılanması kaydıyla, 275 adet araç gövdesine ilişkin yukarıda ana başlıkları ile tanımlanmış işler için toplam ,50 yapmaktadır. Şirketimiz, Marmaray araçlarının montaj çalışmalarına 2012 yılı içinde de devam etmiştir. 2- YURTDIŞI PAZARLAR: BULGARİSTAN DEMİRYOLLARI ( BDZ ) PROJESİ: Bulgaristan Demiryollarının (BDZ EAD) 30 adet yeni yataklı vagon alınması ile ilgili açmış olduğu uluslararası ihaleye Şirketimiz 2008 yılında iştirak etmiştir. Şirketimiz, toplam 30 adet yataklı vagon için Euro teklif vermiştir. Bulgaristan Demiryollarının 06.Ekim.2008 tarihli yazısı ile söz konusu ihaleyi Şirketimizin kazandığı belirtilmiş olup, bu 30 adet yataklı vagon için 17.Aralık.2010 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme gereği, sözleşme bedelinin % 31,75 i olan Euro BDZ EAD yönetimi tarafından 03.Ocak.2011 tarihinde Şirketimize avans olarak ödenerek sözleşme yürürlüğe girmiştir. Yeni yataklı vagonların imalatına başlanılmış olup, teslimat: tarihi itibari ile; 17. ayda: 12 vagon, 18. ayda: 8 vagon, 24. ayda: 10 vagon olarak gerçekleşecektir. Ayrıca, Şirketimizi ziyaret eden BDZ Genel Müdürünün imalatı süren vagonların gidişatından son derce memnuniyet duymasından dolayı, toplamı olan iki avans ödemesini de Şirketimize yapmıştır. Böylelikle daha vagonlar teslim edilmeden bile toplam ödemenin tamamı tarafımıza gerçekleştirilmiştir. Bu hem Şirketimizi ve yan sanayimizi mali yönden önemli ölçüde rahatlaşmıştır. 30 adet yataklı vagonun ilk partisi olan 12 vagon teslim töreni tarihinde TÜVASAŞ ta iki ülkenin Ulaştırma Bakanlarının katılımıyla gerçekleştirilmiştir. IRAK DEMİRYOLLARI (IRR) PROJESİ 14 adet yolcu vagonu alımı hakkında, 18.Eylül.2009 tarihinde, İstanbul da her iki ülkenin Ulaştırma Bakanlarının katılımıyla IRR, TCDD, TÜVASAŞ ve EKSONSER Şirketlerinin arasında sözleşme imzalanmıştır. 48

49 Irak Demiryolları ile imzalanan sözleşme gereği ; Pulman Vagon ( 6 adet ) birim fiyatı ABD Doları, Yemekli Vagon ( 2 adet ) birim fiyatı ABD Doları, Yataklı Vagon ( 2 adet) birim fiyatı ABD Doları, Kuşetli Vagon ( 4 adet ) birim fiyatı ABD Doları olmak üzere; 14 adet yolcu vagonu toplam bedeli ABD Doları dır. Vagonların teslimatı her iki ülkenin dış ticaret müsteşarlıklarının onayına binaen pulman ve yemekli vagonlar için 20 ay, yataklı ve kuşetli vagonlar için 30 aydır yılında, proje çalışmaları son aşamaya gelmiştir. Malzeme temini için ihale çalışmaları başlamıştır. MISIR DEMİRYOLLARI (ENR) PROJELERİ Şirketimiz, Mısır Demiryollarının açmış olduğu 116 adet yolcu vagonu onarım ve 336 adet 2. sınıf yolcu vagonu imalat projeleri ihalelerine katılmıştır. Lehimize sonuçlanmakta olan 336 adet yolcu vagonu ihalesi Mısır Halk Devrimi nin olmasıyla açığa çıkan finans problemi, ihalenin geçici olarak askıya alınmasına neden olmuştur. Bahsi geçen ihale, tekrarlanacaktır. TANITIM FAALİYETLERİ : Şirketimiz, Ankara Anfa Altınpark Fuar Merkezi'nde 2-5 Mart 2012 tarihlerinde gerçekleşmiş olan "Eurasia Rail Demiryolu, Hafif Raylı Sistemler, Altyapı ve Demiryolu Lojistik Fuarı"na stant açarak katılmıştır. Berlin de iki yılda bir yapılan Innotrans Fuarına Şirketimiz, 2012 Eylül ayında stant açarak, yan sanayi firmalarıyla birlikte katılmıştır. Şirketimiz, yurtdışı pazar araştırma faaliyetlerini sürdürmekte olup, bu kapsamda, Makedonya, Bangaldeş, Mısır,Irak ile görüşmelerde bulunulmuştur YILI YOLCU VAGON YEDEK PARÇASI VE HURDA MALZEME SATIŞLARI : TCDD ve Bağlı Ortaklıklara Yedek Parça Satışımız : , 61 TL KDV Dahil Üçüncü Şahıslara Yedek Parça Satışımız : , 70 TL KDV Dahil MKE ye Hurda Satışımız : ,09 TL KDV hariç 2012 YILI SATIŞ SONRASI HİZMET FAALİYETLERİ: 1- TSE EN ISO Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde, TCDD nin yedi bölgesine müşteri memnuniyeti anketi ve ayrıca, yolculara yolcu anketi ( son kullanıcı anketi ) düzenlenmiştir. Bu anketlerin değerlendirilmesi neticesinde elde edilen veriler, Şirketimizin ilgili birimlerine iletilerek, iyileştirmeler sağlanmakta ve kurumsal kararlar alınmaktadır. 2- Pazarlama Daire Başkanlığında oluşturulmuş Arıza Tespit Heyeti, 2012 yılında 439 adet yolcu vagon ekspertizi gerçekleştirmiştir. 3- Ana kuruluşumuz TCDD nin yolcu vagon ve yolcu vagon malzemelerinin bakım ve onarımları konusundaki talepleri, kesintisiz olarak karşılanmıştır. 49

50 (17.2) SATIŞ FAALİYETLERİ Satış programı ve gerçekleşmesi 2011 yılı değerleriyle birlikte aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir Yılı Y ı l ı Gerçekleşen P r o g r a m S a t ı ş l a r İlk Durum Son Durum Gerçekleşen Ölçü Miktar Tutar Miktar Tutar Miktar Tutar Miktar Tutar TL TL TL TL A - İmalat satışları (TCDD'ye) 1-Dizel Tren Seti üretimi 8 set ( 3 araçlı) Adet Dizel Tren Seti üretimi 1 set ( 4 araçlı) Toplam (A) B - Diğer imalat satışı 1- TCDD birimlerine Adet Muh Muh Muh Muh TCDD dışına Toplam (B) C - Onarım satışları 1- Yolcu vg.onarımı (TCDD'ye) Adet 1.2-Deray Vagonu Modernizasyonu (Prototip) (Schileren tipi) RIC tipi Yataklı vagona K 50 klima tadilatı V9 onarımı (furgonopsiyonel bak.) V5 onarımı V2 (Büyük tamir) Onarımı ( RIC tipi ) V2 (Büyük tamir) Onarımı (Klimalı ) V1 (Revizyonu) Onarımı ( RIC ) Tipi V1 (Revizyonu) Onarımı (Klimalı ) MT 5500 tipi Motorlu Tren Revizyonu (3 lü) 3 set MT 5600 tipi Ray Otobüsü Genel Revizyonu MT 5600 tipi Ray Otobüsü Arıza Onarımı Jeneratör Vagonu Bakım ve Arıza Onarımı (Opsiyonel işler hariç) Enerji Besleme Ünitesi (Konvertör) Tadilatı Çok Gerilimli Enerji Besleme Ünitesi (Konvertör) Tadilatı Enerji Besleme Ünitesi (EBU) Modernizasyonu RIC tipi Kompartmanlı Vagona K 30 Serisi Klima Tadilatı (2010 dan devir) V2 (Büyük tamir) Onarımı ( RIC tipi ) Müteahhit

51 1.19.V1 (Revizyonu) Onarımı ( RIC ) Tipi (Müteahhit) Vagon onarımı (TCDD Dışı) a)v2 onarımı b)v1 onarımı Toplam (C) D - Diğer onarım işleri 1- TCDD birimlerine Adet Muh TCDD dışına Toplam (D) E - Yardımcı üretim 1- TCDD birimlerine Saat Muh. 2- TCDD dışına 3- Diğerleri (yatırım) Toplam (E) Genel toplam Arizi satışları

52 Yılsonu itibariyle stoklarda mevcut mamul, yarı mamul ve ticari malların yıl içindeki hareketi aşağıdaki tabloda verilmiştir. Geçen yıldan Yıl içindeki Ertesi yıla S t o k l a r devreden stok imalat Satılan devreden stok Miktar Tutar Tutar Tutar Tutar ölçüsü Miktar TL Miktar TL Miktar TL Miktar TL A - Mamul stoklar - Yapım işleri Adet - Onarım işleri Adet Toplam (A) B - Yarı mamul stoklar 1- Yapım işlerì - TCDD'ye Vagon yapımı Adet Diğer yapım işleri Muh. Muh Muh Muh Muh TCDD Dışı Vagon yapımı Adet Diğer yapım işleri Muh. Muh Muh Muh Muh Onarım işleri - TCDD'ye Vagon onarımı Adet Diğer onarım işleri Muh. Muh Muh Muh Muh TCDD Dışı Vagon onarımı Adet Diğer onarım işleri Muh. Muh. 0 Muh. 0 Muh. 0 Muh. 0 Toplam (B) Genel toplam

53 Stokların program ve gerçekleşmeleri 2011 yılı değerleriyle birlikte aşağıda tablo halinde verilmiştir Yıl sonu stoklar İlk duruma Geçen yıldan P r o ğ r a m göre S t o k l a r devir stok İlk durum Son durum Gerçekleşen sapma Tutar Tutar Tutar Tutar Ölçü Miktar TL Miktar TL Miktar TL Miktar TL % A - Mamul stoklar - Yapım işleri Adet - Onarım işleri Adet Toplam (A) B - Yarı mamul stoklar 1- Yapım işleri - TCDD'ye Vagon yapımı Adet Diğer yapım işleri Muh. Muh Muh Muh Muh (93) - TCDD dışı Vagon yapımı Adet Diğer yapım işleri Muh. Muh Muh Muh Muh Onarım işleri - TCDD'ye Vagon onarımı Adet Dìğer onarım işleri Muh. Muh Muh Muh Muh TCDD dışı Vagon onarımı Adet 0 0 Muh Muh Muh. 0 0 Diğer onarım işleri Muh. Muh. 0 Muh Muh Muh. 0 0 Toplam (B) Genel toplam

54 (18) YATIRIMLAR : Yüksek Planlama Kurulunun tarihli ve 2011/25 sayılı Raporu ile Bakanlar Kuruluna sunulan ekli "2012 yılı programı" ile "2012 yılı programının uygulanması, koordinasyonu ve izlenmesine dair karar ın kabulü "; 641 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 32 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 11/10/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır. Şirketimizin Milyon TL tutarındaki 2012 yılı Yatırım Programı 14 Ocak 2012 tarih ve (2.Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Şirketin 2012 yılı yatırım programı; Tezgâh temini, Yeni atölye, Ambar ve transport sahası yapım ve onarımı, İdame ve yenileme yatırımları projelerinden oluşmuş olup, 2012 yılı ödenekleri, nakdi harcamaları ile gerçekleşme yüzdeleri aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. Şirkette yapılması gereken yatırımlar için 2012 yılı Revize İş Programı ve Bütçesinde adam saatlik bir kapasite ayrılmıştır. Yılsonu itibarı ile adam saatlik çalışma yapılmıştır. Şirkette yatırım harcamaları üç ana proje kaleminden oluşmuştur. Şirketin 2012 yılı yatırım programı: Devam eden projeler kapsamında; - Tezgah temini, - Yeni Atölye, Ambar ve Transport Sahası Yapımı ve Onarımı Yeni projeler kapsamında; - İdame ve yenileme yatırımları, 2012 Yılından sonraya kalan; - Yeni Atölye, ambar ve Depo sahası yapımı yatırımları yer almıştır yılı yatırım programının uygulanması ayrıntılarıyla aşağıdaki çizelgede incelenmiştir. Çizelgeden görüleceği üzere toplam Bin TL ödenek tahsis edilen 2012 yılı yatırım programı Bin TL harcama yapılarak yılında % 90 oranında nakdi gerçekleşme ile tamamlanmıştır. 54

55 Projeler A- Devam eden projeler a) 2012 Yılında Bitenler Tezgah Temini 2002C b) 2012 Yılından Sonraya Kalanlar Yeni Atölye Ambar ve Depo Sahası yapımı 2011C Projenin Yıllar İtibariyle Süresi Son Tutarı Bin TL Başlangıçtan 2011 Yılı Sonuna Kadar Nakit Ödeme Bin TL Fiziki Yatırım Bin TL 2012 Yılı Ödeneğinin Son Tutarı Bin TL 2012 Yılında Nakit Ödeme Bin TL Fiziki Yatırım Bin TL Nakdi Tümünde Gerçekleşme (%) 2012 Yılında Tümünde Fiziki 2012 Yılında B) Yeni projeler a) 2012 Yılında bitenler İdame ve Yenileme Yatırımları 2012C b) 2012 Yılından sonraya kalanlar Toplam (A) Toplam (B) Toplam (A+B)

56 (19) EĞİTİM FAALİYETLERİ : Şirketimiz 2012 yılı içerisinde personelimizin bilgi ve yeteneklerini artırmak, geliştirmek için eğitim çalışmalarına devam edilmiştir. Bu amaçla Şirketimiz personelinden 2028 kişiye hizmet içi eğitim verilmiştir yılı içerisinde hedeflenen kişi başı 20,00 adam/saat eğitim 22,75 adam/saat olarak gerçekleştirilerek tespit edilen hedefin üzerine çıkılmıştır. Şirketimizin uzun yıllardır ihtiyacı olan eğitim ve konferans salonu personelimizin hizmetine sunulmuştur. 100 kişi kapasiteli eğitim ve konferans salonu her türlü araç ve gereçle donatılmış olup modern bir görünüm sunmaktadır. Şirketimizde 2012/2013 eğitim ve öğretim döneminde 3308 sayılı çıraklık ve meslek eğitimi kanunu gereğince 315 meslek lisesi, 60 Meslek Yüksekokulu öğrencisine beceri kazanma eğitimi verilmeye devam edilmektedir. Ayrıca 2012 yılı yaz döneminde 400 Üniversite ve Meslek Yüksek Okulu öğrencisine staj imkanı sunulmuştur. 56

57 (20) SAĞLIK HİZMETLERİ FAALİYETLERİ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ : İş sağlığı ve güvenliği konularına gereken önem verilerek yıl içinde tertiplenen kurslarda iş güvenliği, kazalardan korunma yöntemleri ve teknikleri konusunda eğitim verilmiştir. Yıl içinde meydana gelen iş kazaları sonucunda iş göremezlik durumu ve ölüm olayı olmamıştır yılında meydana gelen iş kazaları ve iş gücü kayıpları 2011 yılı ile karşılaştırmalı olarak aşağıda verilmiştir. YILLARA GÖRE İŞ KAZASI VE İŞ GÜCÜ KAYBI DEĞİŞİM ORANI YILLAR Değişim Oranı (%) İş Kazası ,73 İş Gücü Kaybı(Gün) ,06 YILLARA GÖRE İŞ KAZASI VE İŞGÜCÜ KAYBI DEĞİŞİMİ (%) Değişim Oranı (%) İş Kazası ,73 İş Gücü Kaybı (Gün) ,06 Üretim faaliyetlerinin yürütülmesi sırasında meydana gelen iş kazaları sayısı, 2006 yılında 24 adet, 2007 yılında 31 adet, 2008 yılında 21 adet 2009 yılında 13 adet 2011 yılında 12, 2012 yılında yılında ise 11 adet olmuştur. Son beş yıl içerisinde en az sayıda iş kazası 2012 yılında gerçekleşmiştir. İş kazaları nedeniyle kaybolan işgücü ise 2011 yılında 289 gün iken 2012 yılında 249 gün olmuştur yılında iş kazaları miktarı 2011 yılına göre %-72,73 oranında, işgücü kaybı ise % - 16,06 oranında azalmıştır. 57

58 2012 YILI YILLIK DEĞERLENDİRME RAPORU İşkolu: Demiryolu Taşımacılığı İşçi sayısı: Erkek:747 Kadın: 4 Genç: 33 Çocuk: - Toplam: 751 Sıra No Yapılan çalışmalar Tarih Yapan Kişi ve Unvanı Tekrar Sayısı Kullanılan Yöntem 1 Risk değerlendirmesi 2012 İSG Uzmanlığı 2 Matris 2 Ortam Ölçümleri Sonuç ve Yorum Kurum içersinde belirlenen ekiplerce yapılan risk analizleri sonucunda görülen eksiklikler Kurulumuzda görüşülerek ilgili birimlerce değerlendirmeye alınmıştır. 3 İşe giriş muayeneleri 4 Periyodik muayeneler (Ek 7) Radyolojik analizler 2012 İşyeri Hekimi 1 Muayene 2012 yılında yeni işe giren 55 kişinin ; İşe Giriş / Periyodik muayeneleri yapılmıştır İşyeri Hekimi 1 Muayene TC.Sağlık Bakanlığı İl Sağlık Müdürlüğü 6 Biyolojik analizler Dış Hizmet Alımı 7 Toksikolojik analizler Fizyolojik testler Psikolojik testler Eğitim çalışmaları Diğer çalışmalar 2012 İSGB laboratuarı Meslek Hastalıkları Hastanesi TC.Sağlık Bakanlığıİl SağlıkMüdürlüğü Yenikent Devlet Hastanesi Meslek Hastalıkları Hastanesi İşyeri Hekimi Özelsiniz Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri. İşyeri Hekimi Laborant 1 Röntgen 1 Portör Muaynesi Biokimya Odio / Sft / Göz 1 Muayene Kasım ayı itibariyle 615 işçi personelimizin periyodik muayeneleri tamamlanmıştır. 624 işçi personelimize Akciğer röntgen filmi çekilmiş olup; 480 kişi normal,74 kişi işyeri hekimince değerlendirilmiş. Gecirilmiş eski hastalık sekeli olduğu tekrar tetkike gerek olmadığı, tespit edilmiştir.70 kişi işyeri hekimince tekrar değerlendirilerek gereğinde Dahiliye Göğüs uzmanına yönlendirilmiştir. Yemekhane çalışanların rapor muayenesi sonuçları işyeri hekimince incelenmiştir. Çay ocaklarından daaynı tetkikler istenmiştir. Şirketimiz laboratuarında toplam 441 kişiye AKŞ-441 kişi HEMOGRAM-441 kişiye SGOT-SGPT-441 kişi SEDİMANTASYON; 81 kişinin HcvAg-HbsAg-HbsAg tahliller yapılmıştır.tahlil sonuçları işyeri hekimince değerlendirilip gerekli görülen ileri tetkik için gönderilmiş ve takibe alınmıştır. TC.Sağlık Bakanlığı İstanbul Mesleki Hastalıkları hastanesinden Tahlil ve Tetkik ; 40 işçiye Fenol - Hip.Asit -Kurşun, 6 işçiye ; Fenol - Hip.asit, 3 işçiye ; Kurşun hizmeti alınmış ve sonuçları normal değerlerde gelmiştir. 601 işçi personelimiz Odio testinden geçmiştir. 582 kişi normal,19 kişi İşyeri Hekimince değerlendirilerek gereğinde mahallinde KBB uzmanına yönlendirilmiştir. 627 işçi personelimizde SFT kontrolünden geçirilmiştir.527 kişi normal, 2 kişi ağır, 6 kişi orta 92 kişi hafif bulgular ile işyeri hekimimizce değerlendirilerek mahallinde Göğüs Hast. Uzmanına yönlendirilmiştir.94 kişi göz muayenesinden geçmiştir yılı yüksekte çalışmaya uygunluk (denge testi) raporu alınması gereken işçi isimleri fabrika müdürlükleri tarafından birimimize gönderilmiş olup; İşyeri hekimimizce gitmesi gereken 54 kişi TC.Sağlık Bakanlığı İstanbul Meslek Hastalıkları Hastanesine sevki yapılarak 35 kişi UYGUN 3 kişi 6 ay ÇALIŞABİLİR/KONTROL 6 kişi 6 ay ÇALIŞAMAZ / KONTROL 6 kişi GİTMEDİ ( 1 kişi iş yeri değişikliği nedeni ile GİTMEDİ ) sonuçlandırıldı. 1 Genel eğitim Kurumumuz eğitim salonunda İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim 590 personele 3540 toplam saat eğitim verilmiştir. Muayene Biokimya 2618 İşçi ve 669 Memur muayenesi yapılmış olup hastalarla bilgilendirme, bilinçlendirme, yönlendirme ve hasta takibi görüşmeleri yapılmıştır. 482 kişinin (memur-işçi ) kan ve idrar tahlilleri yapılmıştır. 58

59 (21) SOSYAL HİZMETLER : (21.1) Sosyal İşler Şube Müdürlüğü : Şirketimiz Sosyal Tesisleri günün koşullarına uyarlanarak daha iyi ve kaliteli hizmet verebilmesi için çalışmalar yapılmıştır. Çoğunluğu şirketimiz çalışan personeli ve emeklilerden oluşan ( toplantı, sünnet, nişan, nikah, düğün vb ) 99 adet kiralama yapılmış, ayrıca yaklaşık olarak 2200 kişilik yemek servis hizmeti verilmiştir. Personel ve üçüncü şahıslara verilen yemek hizmetlerinin kalitesi arttırılarak haftanın her günü farklı menülerle renklendirilmiş ve personel kaynaşması sağlanmıştır. Sosyal Tesislerimiz içinde yer alan Misafirhanemizden ise personelimiz ve üçüncü şahıslar olmak üzere yıl içinde toplam 1413 kişi faydalandırılmıştır. Fotokopi büromuzda, 2012 yılı içinde adet fotokopi çekimi yapılmıştır. (21.2) Çevre Hizmetleri Müdürlüğü : 2012 yılında Şirketimizin yaklaşık olarak m² lik açık yeşil alanların, mevcut park ve bahçelerin bakımı yapılmış, yeni yeşil alan tanziminin yanı sıra yabancı otların ıslahı çalışmalarına devam edilmiştir. Yaklaşık m² lik kapalı alanlarımızda fabrika ve atölye binalarımız, idari binalarımız ile lojmanlarımızın ana ve ara yollarının da temizlikleri yapılmıştır yılı toplam atık miktarımız ,50 kg. olup, niteliklerine göre ayrıştırılarak geri dönüşüm/bertaraf firmalarına gönderilmiştir. (21.3) İaşe Şube Müdürlüğü : Şirketimiz mutfağında yaklaşık olarak günde 1000 kişilik yemek üretimi yapılmaktadır yılında işçi, memur personele, adet TCDD yollarında çalışan personele adet stajyer öğrenci olmak üzere toplam: kişi iaşe hizmetlerinden faydalandırılmıştır iaşe hizmetleri giydirilmiş maliyeti ile birlikte kişi başına bir öğün için 4,66 TL ihale edilmiştir. Şirketimiz mutfağında hijyen ve sağlık kurallarına uygun hizmet verilmekte olup, hizmetlerin günün şartlarına ve gereksinimlerine cevap verecek şekilde iyileştirilmesine özen gösterilmiştir. (21.4) Arşiv Ve Dökümantasyon Şube Müdürlüğü : 2012 yılında kurum arşivinde bulunan yıllarına ait dosyaların ayıklama ve tasnifleme çalışmasında toplam 417 klasör belge ile birimlerimizden kurum arşivine devredilen klasörlerin taranması sonucu arşiv belgesi niteliği taşımadığı tespit edilen adet belgenin saklama süresi sonunda imha işlemi yapılmıştır.. 59

60 EKLER : 1- Organizasyon şeması 2- Personelin teşkilatın içinde dağılımı 3- Memur ve sözleşmeli personelin hareketini gösterir çizelge 4- İşçi hareketini gösterir çizelge 5- İşçilerin işyerlerine dağılımı 6- Aylık malzeme tedarik planı ve gerçekleşmesi 7- Seriler itibarıyla malzeme tedarik planı ve gerçekleşmesi 8- Fabrika ve Ünitelerdeki İşçilik Kullanımı 9- Bir Önceki Yıl İle Program Yılı İşçilik Kullanımı 10- Mevcut Tezgah Tesis ve Aparatların Durumu 11- Yolcu vagonu modernizasyonu iş kalemlerinin birim program ve gerçekleşme maliyetleri 12- Yolcu vagonu onarımı iş kalemlerinin birim program ve gerçekleşme maliyetleri 13- Yedek parça imalatı ve onarımı iş kalemlerinin birim program ve gerçekleşme maliyetleri 14- Fon akım tablosu 15- Nakit akım tablosu 16- Türkiye Vagon Sanayi A.Ş. nin 2012 yılı bilançosu 17- Türkiye Vagon Sanayi A.Ş. nin 2012 yılı gelir tablosu 60

61 TÜVASAŞ ORGANİZASYON ŞEMASI (Ek: 1) 61