ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ICBC TURKEY PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU

Transkript

1 1 OCAK 31 ARALIK 216 HESAP DÖNEMİNE AİT VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ICBC TURKEY PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU

2 kamuya açıklanan bilgilee ilişkin apo yatıım pefomansı konusunda ICOC Tukey Potföy Hisse Senedi Fonu nun ICBC Tukey Yatıım Menkul Değele A.Ş. wokıng wold İstanbul Tukey Buliding a bette Masak, Saıye Ojin Maslak Nc27 Ticaet Sicil No: Eski 8üyükdee Cad. ey.com Am,ube 6m ofemsi EVcung Global LımIled 29 Ocak, 216 Istanbul, Tükiye Sunw Otak,Başdnetçi elifle MNMI (t444 J1, 4ç. *.,. A membe flm of Enst8Young Global Limited Güney Bağımsız Denetim ve Sebest Muhasebeci Mali Müşavilik Anonim Şiketi yansıtmaktadı. Tebliğin pefomans sunuş standatlaına ilişkin düzenlemeleine uygun olaak doğu bi biçimde Yatıım Menkul Değele A.Ş. ICBC Tukey Potföy Hisse Senedi Fonunun pefomansını ilgili Göüşümüze göe 1 Ocak31 Aalık 215 hesap dönemine ait pefomans sunuş apou ICBC Tukey dışında kalan dönemle için inceleme yapılmamış ve göüş oluştuulmamıştı. Incelememiz sadece yukaıda belitilen döneme ait pefomans sunuşunu kapsamaktadı. Bunun pefomans sunuş standatlaına ilişkin düzenlemelei çeçevesinde incelemiş bulunuyouz. Semaye Piyasası Kuulunun Vll128.5 sayılı Bieysel Potföylein Ve Kolektif Yatıım Kuuluşlaının Pefomans Sunumuna, Pefomansa Dayalı Ücetlendiilmesine Ve Kolektif Yatıım Kuuluşlaını Tukey Potföy Hisse Senedi Yatıım Fonunun (eski adıyla Tekstil Bankası A.Ş. A Tipi Hisse Senedi Fonu) ( Fon ) 1 Ocak Notlandıma Ve Sıalama Faaliyetleine Ilişkin Esasla Hakkında Tebliğ inde ( Tebliğ ) ye alan 31 Aalık 215 hesap dönemine ait ekteki pefomans sunuş apounu ICBC Tukey Yatıım Menkul Değele A.Ş. (eski adıyla Tekstil Yatıım Menkul Değele A.Ş.) ICBC SMMM AŞ Fax: E j(! Güney 8aımsız Denetim ve Tel D

3 1 OCAK31 ARALIK 215 HESAP DÖNEMİNE AİT A.TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka Az Taihi Potöy Yöneticilei 31 Aalık 215 taihi itibaiyle Alpe KOÇ, Daniel SERAP Fon Toplam Değei ,76 Fonun Yatıım Amacı, Statejisi Yatıımcı Sayısı 61 FONUN TANIMI: Potnyünün günlük bazda en az %511 Tükiye de çıkaılmış hisse senetleinden oluşan fona deni. AMAÇ: İMKB de oluşabilecek yükseliş tendinde, yüksek gelii elde etmeyi hedefleyen fondu. Biim Pay Değei 5,7 Tedavül Oanı % %2,89 YÖNETİM STRATEJİSİ: Potföyünün %5585 lik kısmıyla hisse senedine, %1545 aalığında Tes Repo yatıım yapa. Fon yönetiminde yatıım yapılacak semaye piyasası aaçlaının seçiminde; nakde dönüşümü kolay ve iski az olanla tecih edili. Pottby değeinin en az %51 1 devamlı olaak özelleştime kapsamına alınanla dahil Tükiye de kuulmus otaklıklaıa hisse senetleine yatıılı. PORTFÖY DAĞILIMI % HİSSE SENETLERİ 96,34% VOB TEMİNAT 3,66% En Az Alınabili Pay Adedi 1, Fon ağılıklı olaak yut içinde işlem göen otaklık paylaına Fonun Yatıım Risklei yatıım yaptığı için fon getiileinin volatilitesiyle hesaplanan isk değei 6 dı.

4 az L (tl 2 <nt.,> c : 2 2. D n t: u: <t <t *.! v nı t..> t,> t..> t,> c C ta. a Yılla I üü ü ğ ta. 4 ta. k> Toplam Getii (%) 1 D.ö c:.! g Kaşılaştıma Ölçülünün t.ı o 9 Getiisi (%) z;s Enflasyon Oanı (*) ( 5 ( 5 t:. 4 (%) 1< < B <t z n z 8: <; P ççç<, a s<< t?? t 11 e e 1 İ Potny Sayısı?Pc Patlbyün veya Potdy o so Gubunun Zaman İçinde ü ü Standat Sapması % 9..o o ü Kaşılaştıma Ölçütünün 4 Standat Sapması 4 4.,j,>! ev Sunuma Dahil Dönem Sonu Li k ki Potmy veya Potmy o a Gubunun Net Valık Değei ü. Sunuma Dalıil Patny veya 9 P jj ü ta. Potny Gubunun Yönetilen ü ü ü Potnyle İçindeki Oanı(%) n t: t ; t: <t c <, ü ta. b b ü. ta. 14 Yönetilen Tüm Potnyle ta. Tutaı (**)

5 Hedeflenen Geçekleşen 1 OCAK31 ARALIK 215 HESAP DÖNEMİNE AİT C. DİPNOTLAR 31 Aalık215 taihi itibaıyla; Geçekleşen Getii 2.59% olaak geçekleşmişti. 1, 8, 8,81 6, 4, 2,, 2, 4, 6, 2,59 FON BRÜT GETİRİSİ TÜFE ENDEKSİ 8, 1, 7,79 C Aalık 215 taihi itibaiyle sona een pefomans döneminde Fon taafından hedellenen kaşılaştıma ölçütleinin sahip olduğu yatıım aaçlaının hesaplanan taihlei aasındaki getiilen aşağıdaki gibidi: HIST 1 Endeksi BIST O/N Net Repo Endeksi 7% 3% Söz konusu yatıım aaçlaının ilgili dönem getiileinin, Fon un yatıım statejisi dahilinde hedeflenen potföy oanlaıyla ağılıklandıılması sonucu hedeflenen kaşılaştıma ölçülü getiisi ; Fon potfbyündeki mevcut oanlaıyla ağılıklandıılması sonucu ise geçekleşen kaşılaşlıma ölçülü getiisi hesaplanmaktadı. Geçekleşen getii; Fon un ilgili dönemdeki büt getiisini (Yönetim Üceti kesilmemiş) ifade etmektedi. Nisbi getii ise; pefomans dönemi sonu itibaıyla hesaplanan potfdy getini oanının kaşılaştıma ölçütünün getii oanı ile kaşılaştıılması sonucu elde edilecek pozitif yada negatifyüzdesel getii olup aşağıdaki fomül ile hesaplanmaktadı: Nisbi Gelii = [Geçekleşen Gelii Kaşılaştıma Ölçülünün Geliisıj + [Geçekleşen Kaşılaştıma Olçülünün Getiisi Kaşılaştıma Ölçütünün Getiisi] Nishi Gelii = [%2.59 Nishi Gelii = %138 + [%7. 79 ( %7.79,)J 3

6 1 OCAK31 ARALIK215 HESAP DÖNEMİNE AİT Yukaıdaki tanımlamala haz alınaak yapılan hesaplamala sonucunda, 31 Aalık 215 taihi itibaiyle; Geçekleşen getii: 2.59% Geçekleşen kaşılaştıma ölçütünün getiisi: 7.79% Hedeflenen kaşılaştıma ölçütünün getiisi: 7.79% Nisbi getii: 1.38% olaak geçekleşmişti. (*) Geçekleşen ve hedeflenen kaşılaştıma dlçülünüşı gelii/ei avni kıstas üzeindejı hesaplam ava tabi tuiulnıııştıı. C.2. Fon ponföyünün kaşılaşabileceği isklee, yatıım staıejisi ve yatıım amacına Tanıtıcı Bilgile başlığında ye veilmişti. C.3. Fonun 31 Aalık 215 taihi itibaiyle sona een pefomans döneminde büt dönemsel getiisi, % 2.59 olaak geçekleşmişti. C.4 işletim ücetlei, vegi, saklama ücetlei ve diğe faaliyet gideleinin günlük valık değelee oanının ağılıklı otalaması aşağıdaki gibidi. 31 Aalık Aalık 214 Toplam Gidele (TL) Otalama Fon Toplam Degei (TL) ! Toplam Gidele / Otalama Fon Potöy Değei,2,4 4

7 1 OCAK31 ARALIK 215 HESAP DÖNEMİNE AİT Aşağıda Fon dan yapılan 31 Aalık 215 ve 31 Aalık 214 taihlei itibaiyle sona een pefomans dönemine ait faaliyet gideleinin otalama Fon toplam değeine oanı ye almaktadı: Gide Tüü Fon yönetim üceti %1,9 %3.48 Aacılık komisyon gidei %,1 %.3 Denetim gidei Saklama gidei Note Gidei SPK Ek Kayda Alma KAP Diğe gidele Toplam %2. %3.51 C.5. FONUN TANIMI: Potföyünün günlük bazda en az %5 ii Tükiye de çıkaılmış hisse senetleinden oluşan fona deni. AMAÇ: IMKB de oluşabilecek yükseliş tendinde, yüksek getii elde etmeyi hedefleyen fondu. YÖNETİM STRATEJİSİ: Ponföyünün %5585 lik kısmıyla hisse senedine, %15 45 amlığında Tes Repo yatıım yapa. Fon yönetiminde yatıım yapılacak semaye piyasası aaçlaının seçiminde: nakde dönüşümü kolay ve iski az olanla tecih edili. Ponföy değeinin en az %51 i devamlı olaak özelleştime kapsamına alınanla dahil Tükiye de kuulmus otaklıklaın hisse senetleine vanılı. C6. Fon Kıstası: %7 bist 1 Endeksi + %3 BİST DİN Net Repo Endeksi C.7. Yatıım fonlaı he tülü kuumla vegisi ve stopajdan muaftı. C.8. Potföy gubu tanımlanmamıştı. C.9.Potföy sayısı geçeli değildi. C.1. İşletim ücetlei, vegi, saklama ücetlei ve diğe faaliyet gideleinin otalama fon toplam değeine oanı C.4. numaalı dipnotta açıklanmıştı. Dönemin faaliyet gidelei dağılımı ise aşağıdaki tablodaki gibidi: Yönetmelik(*) Madde19 Uyaınca Yapılan Faaliyet Gidelei 31 Aalık Aalık 2I4 1. Aacılık Komisyon Gidelei Fon Yönetim Ücetlei