TDM İŞLEMLERİ NAKİT POS İŞLEMLERİ

Transkript

1 TDM İŞLEMLERİ NAKİT POS İŞLEMLERİ Uygulama Tiger2/TigerPlus/Unity2/Tiger Enterprise ürünleri içerisinde Logo Objects Designer İle geliştirilmiştir. Yani yapılan bu geliştirme Logo içerisinde çalışmaktadır. Uygulama 4 bölümden oluşmaktadır. 1- Excel den Toplu Nakit Pos Satış Fatura Aktarımı TDM lerin Nakit Pos Web ekranlarından alınan Raporlar/Tür ve Gün Kırılımlı Satış Raporu excel dosyası kullanılarak, aylık Nakit Pos faturaları ve Nakit Pos Hizmet Bedelleri, satış faturası olarak Logoya aktarılır. 2- Excel den Toplu Nakit Pos Ödeme Emri Aktarımı TDM lerin Nakit Pos Web ekranlarından alınan Toplu Ödeme Emirleri Excel listesi, günlük ve bayi bazında, verilen Hizmet Faturası Olarak Logoya aktarılır. 3- Kredili Bayi Nakit Pos Ödm. Emri Logo Bak. Karş. Rp TDM lere bağlı Kredili çalışan Nakit Pos bayilerinin Logo cari hesap bakiyesi ile Nakit Pos bakiyeleri, Toplu Ödeme Emirleri Excel listesi kullanırak karşılaştırılır ve raporlanır. 4- Ön Ödemeli Bayi Nakit Pos Alacak Logo Bak. Karş. Rp TDM lere bağlı Ön Ödemeli çalışan Nakit Pos bayilerinin Logo cari hesap bakiyesi ile Nakit Pos bakiyeleri, Toplu Ödeme Emirleri Excel listesi, Bayi Limitleri Excel listesi kullanırak karşılaştırılır ve raporlanır. 1- Excel den Toplu Nakit Pos Satış Fatura Aktarımı TDM Nakit Pos Web Ekranından (bayi.turkcell.com.tr): Raporlar/Tür ve Gün Kırılımılı Satış Raporundan, bayilerin hangi üründen kaç adet sattığı tarih bazında alınıyor. Bu rapor excel e aktarılıyor. Geliştirilen bu uygulama ile, rapordaki İlgili bayinin tüm satışları alınarak aynı tarihte tek bir fatura olarak Logoya aktarılıyor. Excelden aşağıdaki formatta bilgi ler hazır olarak gelmektedir.

2 Excel Sayfasında : Hücre biçimlendirden ADET alanını aşağıdaki gibi Sayı formatına çevirilmelidir. Cari Hesap Kartı Ekranında : Abone Ek Bilgi alanına excelden gelen BAYI KODU değeri tanımlanmalıdır. Malzeme Kartı Ekranında : Üretici Kodu alanına excelden gelen PAKET ADI değeri tanımlanmalıdır. Özel Kod4 alanına excelden gelen SATIS YAPAN BAYI TIPI= SEKTOR ICI İçin birim fiyatı tanımlanmalıdır.

3 Özel Kod5 alanına excelden gelen SATIS YAPAN BAYI TIPI= SEKTOR DISI İçin birim fiyatı tanımlanmalıdır. Uygulamaya Giriş: TDM İşlemleri / Excel den Toplu Nakit Pos Fatura Aktarımı Menüsünden Giriş Yapılır Açılan Ekrandan Excel Dosyası: Buradan Logoya fatura olarak aktarılacak TDM Nakit Pos Ekranından Raporlar/Tür ve Gün Kırılımlı Satış Raporu menüsünden alınan excel dosyası seçilir.

4 Bu seçimin ardından exceldeki bilgiler BAYI KODU na göre otomatik gruplanarak ekranda listelenecektir. Özel Kod : Bu alana yazılacak bilgi, Logoya aktarılacak Satış Faturalarının özel kodu olacaktır. Başlangıç Fiş No veya Belge No : Şayet Başlangıç Fiş No veya Belge No belirtilmiş ise aktarılacak faturalara sırayla bu numaralar arttırılarak verilir. Şayet Başlangıç Fiş No belirtilmemiş ise Logonun numaralandırma şablonu kullanılarak otomatik fatura numarası verilir. Fatura Tarihi : Aktarılacak faturaların tarihi bu alandan belirtilir. Nakit Pos Kullanım Bedeli : Kullanım Bedeli KDV Hariç olarak belirtilir. Kullanım Bedeli 2 şekilde faturalandırılabilir. (Kullanım Bedeli faturalandırılmak istenmiyorsa tutar alanı boş geçilmelidir.) 1.seçenekte, Oluşturulacak Faturalara Hizmet Satırı olarak ekle 2.seçenekte, Yeni bir Verilen Hizmet Faturası olarak Aktar Uygun olan seçenek seçilir. Bu işlem için Hizmet Kodu : NAKPOSKUL olan, KDV si 18 olan Verilen Hizmet Kartı Açılmalıdır. Kaydet: Bu düğmeye basıldığında gerekli kontroller otomatik olarak yapılacaktır. Logoda ilgili Cari Hesap Kartını bulunamamış ise uyarı verilecektir. Logoda ilgili Malzeme Kartı bulunamamış ise uyarı verilecektir. Logoda ilgili Malzemeye Ait SEKTOR ICI ve SEKTOR DISI fiyatı bulanamamış ise uyarı verilecektir. Herhangi bir sorun yok ise Logoya faturalar otomatik olarak aktarılacaktır.

5 Nakit Pos Satış Faturası Ekran Görüntüsü Ekranı 2- Excel den Toplu Nakit Pos Ödeme Emri Aktarımı (Günlük Ödeme Emirlenin Verilen Hizmet Faturası olarak Logoya Aktarımı) TDM nin Nakit Pos Web Ekranından Raporlar/ Toplu Ödeme Emri Listeleme menüsünden AçıkÖdenmiş Ödeme Emirleri raporu excel e alınmalıdır. (Bu işlem, web ekranında günün ilk işlemi olarak hiç ödeme onaylanmadan önce yapılmalıdır.)

6 Cari Hesap Kartı Ekranında : Mağaza Kartı No alanına, excel den gelen BAYI ID değeri tanımlanmalıdır. Verilen Hizmet Kartı : Hizmet Kodu : ODEMEEMRI olan, KDV si 0 olan Verilen Hizmet Kartı Açılmalıdır. Uygulamaya Giriş : TDM İşlemleri / Excel den Toplu Nakit Pos Ödeme Emri Aktarımı Menüsünden Giriş Yapılır

7 Açılan Ekrandan Ödeme Emri Tarihi : İlk olarak aktarım yapılması istenen Ödeme Emri Tarihi seçilmelidir. Excel Dosyası: Buradan Logoya fatura olarak aktarılacak Nakit Pos Web Ekranındaki Raporlar/Toplu Ödeme Emri Listeleme Menüsünden alınan, açık ödenmiş ödeme emirlerini içeren Excel dosyası seçilir. Özel Kod : Bu alana yazılacak bilgi, Logoya aktarılacak Verilen Hizmet Faturalarının özel kodu olacaktır. Başlangıç Fiş No/Belge No : Şayet Başlangıç Fiş No veya Belge No belirtilmiş ise aktarılacak faturalara sırayla bu numaralar arttırılarak verilir. Başlangıç Fiş No veya Belge No belirtilmemiş ise Excel de bulunan Ödeme Emri Numarası, Verilen Hizmet Faturasının belge numarası olarak aktarılır. (Ayrıca seçime bağlı olmadan, Faturanın Satır açıklamasına ödeme emri numarası standart olarak yazılır.) Fatura Tarihi : Aktarılacak faturaların tarihi bu alandan belirtilir. Seçimlerin ardından exceldeki bilgiler ekranda listelenecektir. Kaydet: Bu düğmeye basıldığında gerekli kontroller otomatik olarak yapılacaktır. Logoda ilgili Cari Hesap Kartını bulunamamış ise uyarı verilecektir. Logoda ilgili Hizmet Kartı bulunamamış ise uyarı verilecektir. Herhangi bir sorun yok ise Logoya faturalar otomatik olarak aktarılacaktır. Aktarılan Verilen Hizmet Faturası Ekran Görüntüsü

8 3- Kredili Bayi Nakit Pos Ödm. Emri Logo Bak. Karş. Rp (Kredili Bayi Nakit Pos Ödeme Emri Logo Bakiye Karşılaştırma Raporu) Cari Hesap Kartında : Kredili Çalışan Bayiler için ÖzelKod5 alanına NPKREDILI, değeri tanımlanmalıdır. Uygulamaya Giriş : TDM İşlemleri / Kredili Bayi Ödm. Emri Logo Bak.Karş.Rp. Menüsünden Giriş Yapılır Açılan Ekrandan Excel Dosyası: Buradan karşılaştırılacak olan, Nakit Pos Web Ekranındaki Raporlar/Toplu Ödeme Emri Listeleme Menüsünden alınan, açık ödenmiş ödeme emirlerini içeren Excel dosyası seçilir.

9 Raporla : Buraya basıldığında Açık Ödenmiş raporunda bulunan ödeme emirlerini bayilere göre gruplayarak, Logo bakiyelerini ve farklarını ekrana listeler. ( Bu ekranda, uygulama tarafından süzülerek sadece kredili çalışan bayiler listelenir.) Excel : Ekrandaki raporu excel e aktarabilirsiniz. 4- Ön Ödemeli Bayi Nakit Pos Alacak Logo Bak. Karş. Rp (Ön Ödemeli Bayilerin Nakit Pos Alacak Logo Bakiye Karşılaştırma Raporu) Cari Hesap Kartında : Ön Ödemeli Çalışan Bayiler için ÖzelKod5 alanına NPONODEME, değeri tanımlanmalıdır.

10 Uygulamaya Giriş : TDM İşlemleri/Ön Ödm. Bayi Nakit Pos Alacak Logo Bak.Karş.Rp Menüsünden Giriş Yapılır Açılan Ekrandan Excel Ödeme Emri Dosyası: Buradan karşılaştırılacak olan, Nakit Pos Web Ekranındaki Raporlar/Toplu Ödeme Emri Listeleme Menüsünden alınan, açık ödenmiş ödeme emirlerini içeren Excel dosyası seçilir. Excel Bayi Limit Transfer Dosyası: Buradan karşılaştırılacak olan, Nakit Pos Web Ekranındaki Limit İşlemleri /Limit Transfer menüsünden alınan, bayilerin tanımlı limitlerini içeren Excel dosyası seçilir. Raporla : Buraya basıldığında Ön Ödemeli Çalışan Bayilerin, Nakit Pos tanımlı Limitinden - Açık Ödenmiş Ödeme Emri toplamı çıkarılarak TDM den alacağı bulunur ve Logo Bakiyesi ile karşılaştırılarak farklar ekrana listelenir.

11 Excel : Ekrandaki raporu excel e aktarabilirsiniz. Verilen Hizmet Faturalarının İptal Edilmesi : Bayilerin nakit pos kullanımları TDM ler tarafından haftalık yada aylık olarak faturalandırılmakta. Günlük ödeme emirleri de Verilen Hizmet Faturası olarak Logoya aktarıldığından aylık satış faturaları kesildiğinde Cari Hesap bakiyeleri etkilenecektir. Bu nedenle aylık Satış Faturaları kesildiğinde, seçilen tarihler arasındaki Ödeme Emirlerini İçeren Hizmet Faturaları uygulama tarafından otomatik olarak iptal edilecektir. Bu sayede Cari Hesap bakiyesinin bozulmaması sağlanacaktır. Ayrıca eski tarihli ödeme emirleri Logodan listelenebilecektir. Uygulamaya Giriş: TDM İşlemleri / Excel den Toplu Nakit Pos Satış Fatura Aktarımı Menüsünden Giriş Yapılır (Hizmet Faturası İptali İçin)

12 Açılan Ekrandan Nakit Pos Ödeme Emirleri Hizmet Faturaları İptali bölümünden İptal Edilecek Fatura Tarihleri belirtilerek İptal Et butonuna basılır. ( Sadece bu uygulama tarafından Logo ya,aktarılmış olan Hizmet Faturaları İptal Edilir.Diğer hizmet faturalarınız etkilenmez.) İptal Edilen Hizmet Faturaları Ekran Görüntüsü

13 Murat YANIK Mare Yazılım LOGO ÇÖZÜM ORTAĞI İçerenköy Mh. Merkez Cami Sk. Manolya Apt. No:2 D:6 Ataşehir / İstanbul Tel Fax muratyanik@mareyazilim.com