a) İlgili ayda (2008 yılı Ekim ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri : EYLÜL 2008 (YTL)

Transkript

1 a) İlgili ayda (28 yılı Ekim ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri : EYLÜL 28 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN TL Kredi , , ,16 Pamukbank dan alınan 1,181,462 USD tutarındaki kredi bankaca temerrüte düşmüş ve bankaca TL krediye dönüştürülmüştür tarihinde Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş. nin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu na (Pamukbank T.A.Ş.) olan borçlarının yeniden yapılandırılması ile ilgili sözleşme imzalanmıştır. Yeniden yapılandırma ile ilgili bilgiler tarihinde özel durum açıklaması ile kamuya duyurulmuştur. TMSF ile tarihinde yapılan protokolde ,27 USD nakit ile YTL, USD, EUR Gayri Nakdi Risk tutarında mutabık kalınmıştır. Protokole istinaden yapılan ödemeler toplamı ,27 USD dır. TMSF tarafından Şirketimize gönderilen bir yazı ile şirketimizin kullanmış olduğu kredilerden kaynaklanan tahsili gecikmiş borçlarının hasılat paylaşımlı olarak 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamında kurulan ve TMSF nin de kurucu hissedar olduğu RCT Varlık Yönetim A.Ş. ne devir ve temlik edildiği bildirilmiştir. RCT Varlık Yönetim A.Ş. TMSF den devir aldığı şirketin kullandığı kredilerden kaynaklanan tahsili geciken borçlarını her türlü fer ilerini teminatlarını (ipotek, rehin, çek ve senet ile kefalet dahil) Güneş Elektrik Montaj ve Tesisat A.Ş ne tarihinde yapılan Alacak Satış Sözleşmesi ile satmıştır. Güneş Elektrik Montaj ve Tesisat A.Ş. ile EMEK Elektrik Endüstrisi A.Ş. arasında Güneş Elektrik Montaj ve Tesisat A.Ş. ne RCT Varlık Yönetim A.Ş. ile yapılacak temlik antlaşmasından doğan her türlü fer ileri ve verilen teminatları ile birlikte ödemelerini de içeren bir sözleşme 1 Ekim 28 tarihinde düzenlenmiştir Pamukbank A.Ş. tarafından kullandırılmış kredilerden kaynaklanan ve Pamukbank tarafından Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu na (TMSF) temlik edilmiş ve TMSF ile RCT Varlık Yönetimi A.Ş. arasında imzalanan tarihli Hasılat Paylaşımlı Alacak Satış Vaadi Sözleşmesi ne istinaden RCT Varlık Yönetimi A.Ş. ne temlik edilmiş nakdi ve/veya 12/8/25 tarihine kadar nakde dönüşmüş gayri nakdi kredi alacaklarının tamamını ve bu alacaklara ilişkin faiz ve fer ilerinin, söz konusu alacaklarla ilgili olarak alınmış tüm teminat haklarının, dava ve icra takiplerinin, alınmış tüm teminatların, yasal takibe aktarılmış olsun veya olmasın 1.4. USD (Birmilyondörtyüzbin Amerikan doları) bedel karşılığında RCT Varlık Yönetim A.Ş tarafından GÜNEŞ Elektrik Montaj ve Tesisat A.Ş. ye Alacak Satış Sözleşmesi ile tarihinde satılmıştır. Bu satış sözleşmesine bağlı olarak GÜNEŞ Elektrik Montaj ve Tesisat A.Ş. tarafından üstlenilen 1.4. USD (Birmilyondörtyüzbin Amerikan doları) borçla ilgili GÜNEŞ Elektrik Montaj ve Tesisat A.Ş. ile EMEK elektrik Endüstrisi A.Ş. arasında gerçekleştirilmiş 1 Ekim 28 tarihli bir sözleşme bulunmaktadır. RCT Varlık Yönetim A.Ş. tarafından EMEK Elektrik Endüstrisi A.Ş. nin banka hesaplarına konulan ,91 EUR ve 3.275,2 YTL tutarındaki hacizlerin kaldırılmasını müteakip o günkü döviz kuru karşılığında elde edilen Amerikan Doları ile EMEK Elektrik Endüstrisi A.Ş. tarafından AK-AY Elektrik Dış Ticaret Kolektif Şirketi ne keseceği faturaların GÜNEŞ Elektrik Montaj ve Tesisat A.Ş. ne temlikinden sonra kalan bakiye ve masraflar karşılığı EMEK Elektrik Endüstrisi A.Ş. tarafından işlemin yapıldığı tarihte GÜNEŞ Elektrik Montaj ve Tesisat A.Ş. ne def aten ödenecek olduğu belirtilmiştir EMEK Elektrik Endüstrisi A.Ş USD borcunu GÜNEŞ Elektrik Montaj ve Tesisat A.Ş. ne ödeyebilmesi için PEKER İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş. ne 15 Aralık 28 vadeli 25. USD (İkiyüzellibin Amerikan doları), 3 Mart 29 vadeli 1. USD (Yüzbin Amerikan doları) bakiye 15. USD (Yüzellibin Amerikan doları) için vadeli senetler verilerek karşılığında alınan 5. USD (Beşyüzbin Amerikan doları) RCT Varlık Yönetim A.Ş. ödenmek üzere GÜNEŞ Elektrik Montaj ve Tesisat A.Ş. ne aktarılmıştır. Bununla ilgili olarak PEKER İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş. ile GÜNEŞ Elektrik Montaj ve Tesisat A.Ş arasında protokol düzenlenmiş olup bu protokole Barış Elektrik A.Ş.-EMEK Elektrik Endüstrisi A.Ş. ve BARMEK Holding A.Ş. Kefil olmuştur. 1

2 Şirketimizin Pamukbank A.Ş. tarafından kullandırılmış kredilerden kaynaklanan ve Pamukbank tarafından Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu na (TMSF) temlik edilmiş olan borçlarını ve RCT Varlık Yönetim A.Ş. ile yapılan sözleşme ve protokollerle borç tavsiye edilmiştir. T.İş Bankası ndan alınan 5,255, USD tutarındaki kredi banka tarafından TL krediye dönüştürülmüş tarihli yazı ile tarafımıza bildirim yapılmıştır tarihinde firmamız ile T.İş Bankası nın koordinatörlüğünde banka risklerinin yeniden yapılandırılması için görüşmeler başlamış, tarihinde Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş. nin T. İş Bankası na olan borçlarının yeniden yapılanması ile ilgili sözleşme imzalanmıştır. Yeniden yapılandırma ile ilgili bilgiler tarihinde özel durum açıklaması ile kamuya duyurulmuştur tarihinde Türkiye İş Bankası A.Ş. ile imzalanan Ek Protokolün 5. Maddesi gereğince; Ankara İli, Akyurt İlçesi, Balıkhisar Köyü, Burgaççı Mevkii nde kain,tapunun 124 ada, 4 parselinde kayıtlı,üzerinde fabrika binası ve müştemilatı bulunan arsa vasıflı taşınmazın tarihinde icraen ahdiveta olarak satışı yapılarak Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş. kredi borcundan 5.. YTL. düşüm yapılmış,geriye kalan borç takside bağlanmış ve Türkiye İş Bankası tarafından Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş. ye 2.5. USD Gayrinakdi kredi kullanma hakkı verilmiştir. T. İş Bankası ile tarihinde düzenlenen ana protokol, tarihinde düzenlenen ana protokole ek 1 ve tarihinde yapılan ek 2 protokoller çevresinde güncellenerek devam etmekte iken; tarihinde yapılan Ek 3 protokol ile: Ek 3. protokol Tarih Tutar (USD) Peşinat Toplam 1.5. Ek 3. Protokol de 3. madde ödeme programı peşinatı 25. USD Ek 2. protokol dahilinde ödenmiştir tarihinde ödenecek olan 5. USD tarihinde ödenecek olan 5. USD ile tarihinde ödenecek olan 5. USD olmak,üzere toplam 15. USD vadelerinde ödenmekle birlikte bu protokolün banka ile grup şirketlerine dağılımı konusunda mutabakatı yapılmadığından kredi ödemesi diğer çeşitli ödemeler hesabında takip edilmektedir vadeli 3. USD tutarındaki protokol gereği borçtan tarihinde 93.69,57.USD ödenmiştir. b) İlgili ayda grup şirketlerine aktarılan kredi tutarı : İlgili ayda grup şirketlerine aktarılan kredi yoktur. c) İlgili ayda grup şirketlerinden tahsil edilen kredi tutarları : İlgili ayda grup şirketlerinden tahsil edilen kredi tutarı yoktur. d) Vadesi geldiği halde ödenmeyen banka kredilerine ait bilgiler : 2

3 e) İlgili ay sonu itibariyle grup şirketlerinden ticari ve ticari olmayan alacak ve borç tutarları : Grup Şirketi Ünvanı ALACAK EYLÜL 28 ALACAK Ticari Ticari Olmayan Ticari Ticari Olmayan Ortaklar , ,49 İştirakler Grup Şirketleri , ,15 TOPLAM , Grup Şirketi Ünvanı BORÇ EYLÜL 28 BORÇ Ticari Ticari Olmayan Ticari Ticari Olmayan Ortaklar - 4,64-4,64 İştirakler Grup Şirketleri , ,48 TOPLAM , ,12 f) İlgili ayın finansman giderleri ve giderlerin ortaklar, bağlı ortaklık, iştirak ve grup şirketleri ile ilgili kısmı : 28 yılı Ekim ayı finansman gideri ,59.-YTL olup; bu finansman giderlerinden ortaklar, bağlı ortaklıklar, iştirak ve grup şirketleri ile ilgili bir kısım bulunmamaktadır. g) Grup şirketleri lehine verilen kefalet, teminat, ipotek, rehin vb. yükümlülüklerin tutarları : Barmek İnşaat ve Tesisat A.Ş. lehine T. İş Bankası Ankara Şubesinde 2,, USD kefaletimiz mevcuttur. h) Şirketin aktifleri üzerindeki ipotek, ticari işletme rehni ile verilen kefalet, teminat mektubu, teminat senedi vb. teminatların toplam tutarı ile ilgili ayda verilenlerin toplamı : İPOTEK İŞLETME REHNİ TOPLAM i) Personel sayısındaki değişmeler ile ay içerisinde çıkarılan personel olmuş ise ödenen tazminatların tutarı ve ne şekilde ödendiği : Aylar Personel Sayısı Ayrılan Kişi Sayısı Ayrılış Nedeni Eylül Kişi Emeklilik 1 Kişi İşçi Feshi Ekim Kişi Emeklilik 1 Kişi İşçi Fesih Kıdem Tazminatı Tutarı Kıdem Tazminatı Ödeme Şekli ,1 Taksitler Halinde 72.28,22 Taksitler Halinde 3

4 j) Aylık üretim ve satış miktarları, satış tutarları ile kapasite kullanım oranları : ÜRETİM CİNSİ Eylül 28 Ekim 28 Kuru Transformatörler (O.G., Y.G) Yağlı Transformatörler (O.G., Y.G., Ç.Y.G.) Kondansatör -Ekovar KS (Mvar) -Trifaze (Adet) 4,7 5,79 Ayırıcı SATIŞ CİNSİ EYLÜL 28 EYLÜL 28 ( YTL) ( YTL) Kuru Transformatörler , ,88 (O.G., Y.G) Yağlı Transformatörler , ,17 (O.G., Y.G., Ç.Y.G.) Kondansatör -Ekovar KS (Mvar) 4,7 13.7, 5, , -Trifaze (Adet) Ayırıcı , k) Şirket aleyhine başlatılan haciz, icra vb. hukuki işlemler : Davacı Kuruluş İlgili Mahkeme Dosya No Dava Açıklama Tutarı YTL Yükseliş Beton Akyurt Asliye 27/126 E Dava yeni açıldığından duruşma günü Direk İmalatı Hukuk dür. Davacı tarafça açılan alacak davası, Deliller toplanıyor, SofraYemek Üretim Hizmetleri A.Ş. Sofra Üretim A.Ş. Yemek Hizmetleri Tara Yapı Malz. Tic. ve San.A.Ş. Tara Yapı Malz. Tic. ve San.A.Ş. Dimsa Plastik.Ltd.Şti. Kadıköy 5.icra Müd.. 27/2919 Kadıköy 1.Asliye Ticaret Mahkemesi yargılama devam ediyor ,72 Daha önce ödeme yapılmış olması sebebiyle dosyaya 1..-YTL tutarında kısmi itirazda bulunuldu. Alacaklı tarafça açılan itirazın iptali davası devam etmektedir 28/24 E 1.378, Kadıköy 5.İcra Müdürlüğü nün 27/2919 E.sayılı dosyasına yapılan itiraz sonucu açılan dava. Yargılama devam ediyor.. Ank.15.İcra Müd. 28/ , Vadeli Snt YTL Ödenmiştir.Borçlu Barmek Holding A.Ş.Kefil Emek Elektrik End.A.Ş. Ank.15.İcra Müd. 28/ ,92 Borçlu Barmek Holding A.Ş.Kefil Emek Elektrik End.A.Ş. Ankara 6.İcra Müd. 28/ , Vadeli Senet Tarihinde 25..-YTL ödenerek Kapatıldı. 4

5 Sadık Yumrutaş Ankara 28.İcra Müd. 28/ , Tarihli 3..YTL.Senet ve Tarihli 4..YTL.Senet. Alacaklı tarafa Tarihli senet için tarihinde 3..-YTL ve tarihli senede tarihinde 2..YTL ödeme yapılmış olup bakiye kısım için Kasım Ayı sonuna kadar ödenmek üzere süre alınmıştır Pusula Ltd.Şti. Reklamevi Ankara 32.İcra Müd. 28/ , Tarihinde 1.97,4.YTL Ödenerek kapatılmıştır. l) İlgili ayda vadesi geldiği halde ödenemeyen vergi, SSK, personel ve diğer borç tutarları: Borcun Cinsi EYLÜL 28 SSK Primi + İşsizlik Primi SSK Primi + İşsizlik Primi Taksitlendirilmiş Kısım Vergi Borçları Vergi Borçları Taksitlendirilmiş Kısım , , , , , , , ,99 Personel Ücretleri , ,7 5