Finans Yönetimi. Finans Yönetimi

Transkript

1 Finans Yönetimi 1

2 1991 yılında İzmir de başladığı yolculuğuna bugün 10 ülkede 400 iş ortağı ile birlikte 200 kişiye yaklaşan ekibi ve 40 bini aşkın şirkette 150 binden fazla kullanıcısıyla devam eden Netsis, gerek teknolojisi, gerek servisleriyle sektörde başarı çıtasını her yıl daha yukarı taşıyor. Yerelden Evrensele vizyonu çerçevesinde istikrarlı bir büyüme grafiği çizen ve bugünün en kıymetli sermayesi bilgiyi ihraç eden Netsis, uluslararası platformlarda Türkiye nin teknoloji geliştiren bir ülke olarak anılmasına da katkıda bulunuyor. Türkiye nin hemen her şehrinde temsilciliği ve tam donanımlı danışmanları bulunan Netsis, ar-ge üssünü İzmir Urla daki Yüksek Teknoloji Enstitüsü nde konumlamış bulunuyor. Netsis in ihracat haritası ise Azerbaycan, Belarus, Irak, İran, Mısır, Özbekistan, Rusya, Sudan ve Ukrayna ya uzanıyor.

3 Maliyetlerinizi yönetebiliyor musunuz? Finans Yönetimi Maliyetlerinizi doğru yönetebiliyor musunuz? Müşteri bazında ne kadar kâr ettiğinizden haberdar mısınız? Para fazlanız veya eksiğiniz mi var? Kredi kullanmanız gerekiyor mu? Tahsilatlardaki gecikmenin size yazdığı parasal yük ne kadar? Tüm fonksiyonlarınız ne kadar sağlıklı ve verimli bir şekilde işlerse işlesin; finans yönetiminiz zayıfsa işletme olarak başarıya ulaşmanız kesinlikle mümkün değildir. Üstelik iş dünyasının acımasız ortamında, aniden uçurumlardan uçurum beğenir hâle gelebilirsiniz. Netsis olarak yarattığımız Finans Yönetimi çözümleri; cari hesaplar, çek, senet, nakit tahsilat ve tediye işlemleri, banka hesapları yönetimi, malzeme alımları, işçilik giderleri, amortisman, genel giderler gibi son derece kapsamlı bir çerçevede size yardımcı olacak uygulamaları kapsar. 3

4 Cari Hesaplar Alıcı ve satıcıların kendi arasında gerçekleştirdiği tüm borç / alacak işlemlerinden oluşan kayıtları aksaksız olarak yönetmek, azami miktarda dikkat gerektiren bir iştir. Sağlıklı çalışacak bir finansman yönetimi sisteminde tüm bu işlemler, mutlaka birbirileri ile entegredir. Hesaplar, sistemin sağladığı olanaklar doğrultusunda Yaşlandırma Listeleri ve Özel Hesap Kapatma yöntemleri ile takip edilir. Yaşlandırma Yöntemi; sistemin ilk borca ilk alacak (ya da tersi) formülünü uygulayarak açık hesapları, gecikmeleri ve vade farklarını tespit etmesidir. Özel Hesap Kapatma fonksiyonunda ise borç kaydını alacak kaydı ile ilişkilendirme yolu ile manuel müdahale olanağınız bulunmaktadır. Çok çeşitli algoritmalarla çalışan Yaşlandırma Listeleri; gecikme günü, kabul edilebilir ödeme günü, faiz hesabı, fatura bazlı ödeme / gecikme bilgilerini de sunarak Özel Hesap Kapatma yöntemlerini destekler. Sistemin sağladığı imkânları kullanarak ödeme planlarınızı otomatik olarak hazırlayabilir, kontrol edebilir ve düzenleyebilirsiniz. Yanı sıra, on-line bankacılık işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Finansman Raporu; döneme ait tüm alacaklar, borçlar, çek tahsilatları, nakit ve banka durumunu gösteren finansmanın can damarı kontrol mekanizmasıdır. Sistem, cari hesaplara işlenen borç/alacak kayıtlarının vadelere bölünerek kayıt edilmesini olanağını da sunar. Arzu ettiğiniz ödeme planını hesap bazında belirleyebilirsiniz. Mutabakat işlemleri sayesinde ise işlem sonuçlarını ilgili taraflara otomatik mektup (basılı gönderim), ve sms yolu ile iletebilirsiniz. 4

5 Banka İşlemleri Netsis Banka Modülü ile rotatif, spot kredilerinizi; vadeli ve vadesiz mevduatlarınızı, repo ve teminat hesaplarınızı, Merkez Bankası banka kodları ile uluslararası SWIFT kodlarını takip edebilir, böylece işlemlerinizi tamamen otomatik hale getirebilirsiniz. Bir yandan banka işlemlerini sistemden doğrularken, diğer yandan gelen faiz; komisyon hesaplamaları, BSMV kesintileri gibi hareketleri banka işlemleri seçeneklerini kullanarak takip edebilirsiniz. Anlaşmalı bankalarınız ile gerçekleştirdiğiniz tüm işlemleri anında on - line izleyebilirken dilerseniz daha sonra sisteme dosya transferi yolu ile aktarabilirsiniz. Çek / Senet Yönetimi Sistemde senet, çek hızlı alındı, verildi, tahsilât işlemleriyle hata oranını sıfıra indirebilirsiniz. Cirolanacak çeklerin seçimi için ister elle vade girebilir, isterseniz sisteme on-line ortalama vadeler atayarak durumu en uygun çeklerin cirolama için size önerilmesini sağlayabilirsiniz. Güvenli cirolama olanağı, size işlemlerinizde hem güven, hem de hız kazandıracaktır. On-line tahsile ve teminata çıkış; ödendi, karşılıksız kaydı ve toplu çıkış işlemleri yine hatasız ve tekrarsız işlemler olup, size eksiksiz bir mali emniyet sağlar. Çek / Senet ile tahsilat ve tediye işlemi için geçerli olacak tüm entegre cari hesap kapatmalar ile banka ve muhasebe kayıtları otomatik yapılmaktayken, olay bazlı e mail ve sms servislerini kullanmak suretiyle ilgili kişileri bilgilendirebilirsiniz. Örneğin, karşılıksız çek çıkması durumunda, gerekli kişileri zaman kaybetmeksizin durumdan haberdar edebilirsiniz. 5

6 Nakit Yönetimi Merkez ile şubeler arasında dilediğiniz sayıda kasa işlemi tanımı, nakit ödeme, kredi kartı ödemesi, tahsilat, tediye ve kasalar arası transfer işlemi yapabilirken, dövizli işlemler için de sıkıntı çekmezsiniz. Kredi Kartı Uygulaması Netsis Kredi Kartı Uygulaması, size kredi kartı ile tahsilât ve taksit olanakları yaratma imkânı sunar. Anlaşmalı bankalarınızı kredi kartı işlemleri için sisteme tanımlayabilir, alışverişler esnasında gerçekleşecek komisyon benzeri kesintileri, banka puanı uygulamalarını ve kredi kartı alacaklarına dair güncel bilgileri otomatik olarak takip edebilirsiniz. Maliyet Yönetimi hızlı şekilde ekrana çağırma yeteneğine sahiptir. Netsis ERP paketlerinde yer alan Maliyet Muhasebesi Modülü nün verilerinizi değerlendirerek size sunacağı raporlar sayesinde, gereksinim duyduğunuz tüm güncel bilgiler her an elinizin altında hazır bulunur ve siz, tıpkı bir orkestra şefi gibi hızlı, doğru kararlar alarak şirketinizi yönetebilirsiniz. Bu modül, ürün maliyet hesabını ürettiğiniz ürünün her bir birimi için işçilik, malzeme, enerji, amortisman, yarı mamul benzeri detaylara dair verileri kullanarak yapacaktır. Ayrıca, sattığınız malın maliyet kalemlerine dair tüm verileri en Size de böylece ağır rekabet ortamında doğru stratejileri belirlemek ve liderlik yeteneklerinizi kullanarak kârlılığınızı artırmak düşer. 6

7 Stok Maliyetleri Yirmi dört farklı yöntem kullanarak eldeki mal ve tüketilmiş sarfa dair maliyetleri bir araya getirmenize yardımcı olan Serbest Maliyet Ambar Raporu, satılan malın maliyetini de anında sizesunar. Malzeme sarflarının maliyetlendirme işlemi, dönem sonu geldiğinde Aylık Ağırlıklı Ortalama, FIFO ya da LIFO maliyet sistemlerinden biri tercih edilerek gerçekleştirilir. (LIFO uygulaması, Maliye Bakanlığı tarafından sonlandırılmıştır ancak yazılımlarımız tarafından halen desteklenmektedir.) İthalat yapan firmalar, satın alma işleminin başından sonuna kadar tüm aşamaları sistemden takip edebilir. Formül; ek maliyetler ithal edilen mal maliyetlerine bindirilerek kurulur. Dövizli işlemler hatasız tamamlanır. Malzeme maliyetlerini TL nin yanı sıra dövizli ve / veya düzeltilmiş değerlerle de oluşturabilirsiniz. Dilerseniz, sadece malzeme maliyetlerine dair verileri kullanarak ve diğer giderleri dikkate almaksızın taslak ürün maliyetleri hesaplayabilirsiniz. Temel ürün maliyetlerini hesaplamaya yarayan bu işlem, arzu edildiği taktirde sarf ve satılan mal maliyeti mahsuplarını, kendi hesapladığı değerleri baz alarak oluşturabilir. Sabit Kıymet ve Amortisman Yönetimi Bir firmanın sahip olduğu sabit kıymetler, TTK ya uygun ve uluslararası gereksinimleri karşılayacak şekilde takip edilmelidir. Gerek sabit demirbaşların alım - satım, tükenme ve yeniden değerlemesi, gerekse düzeltme işlemleri; Netsis in sunduğu çözümler sayesinde hızlı ve doğru şekilde yönetilebilir. Netsis in Amortisman Yönetimi Modülü, tüm demirbaşların alım tarihine, alım fiyatına, itfa süresine ve dövizli fiyatların kaydına dair bilgileri takip etmenizi sağlar. Dönemsel değerleme ve amortisman ayırma işlemleri için geri dönüş olanağı her zaman mevcuttur. Leasing, yatırım teşvik ve zimmet takipleri; sistem tarafından desteklenen diğer uygulamalardır. Amortisman, Satış ve Sermaye Fonları gibi muhasebe kaydı başlıklarına baz olacak tüm değerler, bütün detayları kapsayacak şekilde sisteme işlenir. Tüm muhasebeleştirme işlemleri sırasında, oransal olarak veya kullanım bazında giderlere dağılım desteklenmektedir. Ayrıca, dilediğiniz yöntemle amortisman hesabı yaparak maliyetlendirme işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Sistem; sabit kıymet, yıllık / dönemsel / aylık birikmiş amortisman tutarları, kısıt amortisman, kalan değer, çalışmayan kısımlar ve benzeri bilgileri kullanır. Böylece, arzu edilen tüm detayları ortaya koyarak detaylı bir demirbaş takibi olanağı sağlar. Netsis İK paketi ile entegre çalışan sistem, bu sayede sabit kıymetlerin personellere zimmetlenmesi, bir personelden diğerine transfer edilmesi, demirbaşların önceki zimmet bilgileri ve personellerin üzerine zimmetlenmiş demirbaşlar listesi gibi işlemleri bütünleşik bir yapıda takip edilebilir. 7

8 Maliyet Muhasebesi Sistem; gerçekleşen satışlar ve eldeki mal maliyetleri üzerinde sağladığı tam kontrol ile size maliyet düşürücü önlemler alabilme olanağı sağlarken, hızlı ve hatasız gerçekleşecek maliyet işlemleri sayesinde güncel değerlere her an hâkim olmanızı amaçlar. Üretim safhalarını, bu safhaların her birinde hangi masraf merkezlerinin işlem gördüğünü; hammadde, işçilik, amortisman ve benzeri maliyet kalemlerinin hangi dağıtım anahtarıyla değerlendirileceğini detaylı olarak tanımlayabilirsiniz. Safhaların işlem sırasını, safhalar bazında üretilen mamul veya mamul gruplarını, bu grupların mamul, yarı mamul, sarf ve yansıtma hesap kodlarını da tanımlayabileceğiniz sistemde, ağırlıklı ortalama ve FIFO yöntemine göre değerlendirme; UFRS (TTK, düzeltilmiş değerler) ile maliyetleri izleyebilme, sarf merkezlerine göre ürün maliyetlerini malzeme, işçilik, amortisman, genel üretim giderleri detayında izleyebilme; otomatik sarf, maliyet ve satılan malın maliyeti mahsuplarını oluşturabilmek mümkündür. Netsis in sağladığı çözümler sayesinde uluslararası standartlara uyumlu çalışırken, gerçek maliyetlerinizi ve gerçek kârınızı sürekli takipte kalabileceksiniz. Genel Muhasebe ve Mali Tablolar Hesap Planı, tüm mali bilgilerinizin etrafında organize olduğu bir yapıdır. Netsis Muhasebe Sistemi sayesinde tam kapsamlı ve denetimli bir hesap planı oluşturabilirsiniz. İşleri Gözünüzde Büyütmeyin Hesap planınızdaki seviye sayısını ve her seviyenin kaç basamaktan oluştuğunu sisteme tanımlayabilir ve bu standardın dışında kalan bir hesap kodu açılmasını engelleyebilirsiniz. Hesaplarınızın, cari hesaplarla ilişkili ve ön muhasebede çalışması gereken hesaplar olduğunu, döviz ve miktarla ilgili tanımlamaları, borç / alacak bakiyesi verme özelliklerini hesap planında tanımlayıp denetimlerinizi tüm bu detaylara vakıf olarak yapabilirsiniz. 8

9 Ön muhasebede takip edilen evraklara ilişkin kayıtların kontrol edildikten sonra muhasebeye aktarılmasını talep edebilir ya da evrakın sisteme girildiği anda on - line olarak kaydedilmesini sağlayabilirsiniz. Sistem; size daha pek çok kolaylık sağlar: Hazırlamakla kanunen yükümlü olduğunuz Defter-i Kebir, Yevmiye Defteri, KDV Beyannamesi ve mali tabloları düzgün ve eksiksiz bir şekilde kâğıt üzerinde belgeleme telaşınız ortadan kalkar. Netsis ERP Genel Muhasebe Modülü, bunları en kısa sürede ve kanunen talep edilen formatta hazırlayıp basacaktır. Ayrıca dönemsel ve karşılaştırmalı olarak talep edilecek mali tablolar sayesinde finansal duruma güncel olarak hâkim olabilir, dönem sonunda tüm yansıtma, kapanış ve açılış fişlerini otomatik olarak yaptırabilirsiniz. Esnek Tasarım Ve İşleyiş Kolaylıklarından Yararlanın Muhasebe programlarından beklenenin çok üstünde fonksiyonlar sunan Netsis ERP Genel Muhasebe Modülü nde sektörel uyarlanabilirliği sağlamak amacıyla esnek bir tasarım ve işleyiş söz konusudur. Modül, IAS 29 (International Accounting Standards 29) ve FAS 52 (Financial Accounting System 52) standartlarında enflasyon ya da döviz muhasebesi özelliklerini desteklemektedir. Aynı zamanda, SPK nın Kasım 2001 tebliğine uyumludur. Bu özellikler sayesinde ay bazında transfer kâr zararı ya da net parasal kâr zarar hesaplamalarının otomatik olarak yapılmasına olanak verir. Ön muhasebe ve yevmiye fişlerinin tüm işlemlerinde dövizli kayıt yapılabilmekte olup, parasal ve parasal olmayan hesapların davranış şekillerine göre dövize ve enflasyona göre değerleme yapabilirsiniz. Sistem, yanı sıra kur farklarının otomatik oluşturulmasını ve UFRS standartlarında raporlamaları desteklemektedir. Yeni Türk Ticaret Kanunu na (TTK) geçiş sürecinde, Netsis ERP paketlerinizi yeni uygulamaları içerecek şekilde mutlaka güncelleyiniz. Yayınlanan tebliğlere paralel olarak gerçekleştireceğiniz güncellemeleri ve TTK kapsamında yapılan iyileştirmeleri adresinden takip edebilirsiniz. 9

10 İzmir Ofis Şehit Nevres Bulvarı Kızılay İş Merkezi No: 3 Kat: Alsancak / İZMİR Tel : +90 (232) Fax : +90 (232) Urla Ofis Adres : İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi A3 Binası İYTE Kampüsü Gülbahçe Köyü Urla / İZMİR Tel : +90 (232) Fax : +90 (232) İstanbul Ofis Adres : Büyükdere Caddesi Noramin İş Merkezi No:55 D: Maslak / İSTANBUL Tel : +90 (212) Fax : +90 (212) Ankara Ofis Adres : Boğaz Sokak No:26/ Kavaklıdere Çankaya / ANKARA Tel : +90 (312) (pbx) Fax : +90 (312) Ukrayna Adres : Krasnozvezdnyi prospekt 57 kv.47 Kiev / Ukraine Tel : Fax : Mısır Adres : 25 Mosaddak street 2nd floor Giza/Egypt Tel : Fax : İran Adres : Eniac-Tech, No.23, Ordibehesht alley., before darya cross road, Paknejad Blvd. Shahrake Gharb, Tehran/Iran Tel : (+9821) Fax : (+9821) Azerbaycan Adres : Az 1000, 55, Zarifa Aliyeva str. Baku / Azerbaijan Tel : +994 (12) Fax : +994 (12) info@netsis.com.tr

11