30 EYLÜL 2011 DÖNEME İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Transkript

1 30 EYLÜL 2011 DÖNEME İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1) RAPORUN DÖNEMİ : )ORTAKLIĞIN ÜNVANI : KARKİM SONDAJ AKIŞKANLARIENERJİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 3)FAALİYET KONUSU : Şirket Anasözleşmesi 3. Maddede yazılı olan aşağıda yer alan konularda faaliyet göstermektedir. a) Kimyasal maddelerin üretimi alım, satımı, taahhüdü ithalat-ihracat ve pazarlamasını yapmak b) Her türlü maden ruhsat almak kaydıyla maden işletmeciliği yapmak, tesisler kurmak kurulmuş olan maden işletmelerine ortak olmak, maden sahaları kiralamak c) Kimya sanayinde kullanılan her türlü malzemelerin imali ve bunlarla ilgili tesislerin işletilmesini yapmak d) Konu ile ilgili olarak devlet kurum ve kuruluşları ile katma ve özel bütçeli idareler ile, belediyelerin, hakiki ve hükmi şahısların açacağı ihalelere iştirak eder, taahhütlerde bulunur ve bu taahhütleri tamamlar. 4)YÖNETİM KURULU VE DENETİM KURULU ÜYELERİ Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Genel Kurul tarafından 3 yıl için seçilen Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı nda belirtilen şartlara haiz en az 3 en fazla 5 üyeden oluşan bir yönetim kuruluna aittir. A Grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde denetçi seçimlerinde aday gösterme ve oyda imtiyazı vardır. Yönetim kurulu üyeleri en çok 3 yıl için seçilebilir. Görev süresi sonunda görevi biten üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür. Şirket in tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında; 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçileri ad ve soyadları aşağıda verilmiş olup, tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantı tutanağı tarihinde tescil edilerek 7774 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde tarihinde tescil edildiği ilan edilmiştir. 1

2 YÖNETİM VE DENETİM KURULU VE GÖREV SÜRESİ ADI SOYADI GÖREVİ GÖREV SÜRELERİ Ümit Yaşar KARAKAYA BAŞKAN 11/03/2011- DEVAM EDİYOR Hikmet Emel KARAKAY BAŞKAN VEKİLİ 11/03/2011- DEVAM EDİYOR Vasfiye GÜNSEL KESERCİ ÜYE 11/03/2011- DEVAM EDİYOR Mahmut KUTLUCAN DENETCİ 11/03/2011- DEVAM EDİYOR ÖZGEÇMİŞLERİ Dr. Ümit Yaşar KARAKAYA- Yönetim Kurulu Başkanı yılında Ankara da dünyaya geldi. Orta öğretimini ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Lisesi nde tamamladı. Üniversite eğitimini Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi nde tamamlayarak tıp doktoru oldu. Daha sonrasında Gazi Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü nde işletme yüksek lisansını tamamladı yılında sondaj akışkanları konusunda Karkim i kurarak iş hayatına atıldı yılında sağlık sektöründe faaliyet gösteren Park-Med i satın alarak asıl mesleği olan sağlık sektöründe de çalışmalarını sürdürmeye başladı. Dr. Ümit Yaşar KARAKAYA aynı zamanda; Türk Hava Kurumu Üniversitesi mütevelli heyet üyesidir. Hikmet Emel KARAKAYA Yönetim Kurulu Başkan Vekili yılında Trabzon da dünya ya gelmiştir. Eğitimini sırasıyla Ankara Barbaros İlköğretim Okulu, Mimar Kemal Orta Okulu, Ankara Kız Lisesi ve Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde yapmıştır. Emel KARAKAYA 1994 yılında yedi yaşındaki kızının kaybından sonra, onun adını yaşatabilmek amacı ile devlet- özel sektör işbirliği ile Yasemin KARAKAYA İlköğretim Okulu nu kurmuş ve yardımlarını devam ettirebilmek amacı ile Yasemin KARAKAYA Eğitim ve Sağlık Vakfını kurmuştur den bugüne kadar bu isimle birçok eğitim çalışmaları yapmış ve çeşitli onur ödülleri almıştır. Türkiye de ilk defa öğretim çağındaki üstün ve özel yetenekli öğrencilerin eğitim görecekleri Yasemin KARAKAYA Bilim-Sanat Merkezinin açılışını gerçekleştirmiştir. Halen Yasemin KARAKAYA Eğitim ve Sağlık Vakfı nın Başkanlığını yaparak çalışmalarını sürdürmektedir. Vasfiye Günsel BUDAK KESERCİ Yönetim Kurulu Üyesi de Ankara doğumludur. Kız Meslek Lisesi Ev Ekonomisi ve Yönetimini okumuş, daha sonra M.E.B nın açtığı eğitim öğretim kurslarına giderek Bilgisayar Eğitmenliği diploması almıştır. Yasemin KARAKAYA Eğitim ve Sağlık Vakfı nın çalışmalarında bulunarak, eğitim çağında olan muhtaç çocukların okumalarında ve yaşamlarında her zaman destekte bulunmuştur. Halen Yasemin KARAKAYA Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti nin de ortağıdır. 2

3 İsmail Hakkı Gücüyener, Phd Genel Müdür 1951 Doğumlu olan İsmail Hakkı Gücüyener, 1978 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi nden mezun olmuş, 1982 yılında Master derecesini ve 1991 yılında da Doktora derecesini yine Orta Doğu Teknik Üniversitesinden almıştır arasında ders asistanı arasında part-time ders assitanı olarak ders vermiş ve 1996 yılından sonra ise halen Yardımcı Profesör olarak Orta Doğu Teknik Üniversitesi nde ders vermektedir. İş kariyerine yılları arası ararştırma mühendisi olarak TPAO da başlamış, ve döneminde Kıdemli Araştırma mühendisi, arasında Bölüm Yöneticisi, yılları arasında ise yine TPAO da Sondaj teknolojileri bölümünde Müdür olarak hizmet vermiştir. İsmail Hakkı Gücüyener in sayısız Sondaj akışkanları üzerine tezleri makaleleleri, sözel sunumları ve verdiği konferansları bulunmaktadır. Kendisi halen Karkim bünyesinde Genel Müdür lük görevini yürütmektedir. Mahmut Kutlucan - Denetçi 1949 Yılında Şerefli Koçhisar da doğumlu, Orta Okulu Balgat Ortaokulunda, lise öğrenimimi Ankara Ticaret lisesinde tamamlayıp 1971 yılında da Ankara İktisadi Ve Ticari İlimler Akademisinden mezun olmuştur yılında Maliye Bakanlığınca açılan Gelirler Kontrolörlüğü sınavını kazanarak Gelirler Kontrolörü olarak göreve başlayan Kutlucan 1981 yılında Maliye Bakanlığından ayrılarak Serbest Mali Danışmanlık hizmeti vermeye başlamış ve halen Yeminli Mali Müşavir olarak çalışmaktadır. YÖNETİM VE DENETİM KURULLARINDA GÖREV ALAN BAŞKAN VE ÜYELERİN YETKİ SINIRLARI Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, ilgili diğer mevzuat çerçevesinde ve Şirket ana sözleşmesinde belirtilen yetkilerle şirketin temsili ve yönetimini gerçekleştirmektedirler. Ana sözleşmemizin 9 ncu maddesinde Yönetim Kurulu Üyelerimizin, 10.cu maddesinde ise Denetim Kurulu Üyelerinin görevleri belirtilmiştir. BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞU Halka arz ile ilgili olarak hazırlanan 2008,2009 ve 2010 yıllarına ilişkin Bağımsız Denetim Raporumuzu Oluşum Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. (Nexia Ankara) hazırlamıştır yılı bağımsız denetim şirketi olarak Mod Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. seçilmiş ve tarihli finansal tablolar Mod Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından bağımsız denetime tabi tutulmuştur. 5) ORTAKLIĞIN SERMAYE YAPISI 3

4 A) SERMAYE :Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı TL dır. Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş TL olup, adet paya ayrılmıştır. Anılan hisse senetlerinin adet hisse senedi A grubu, adet B grubudur. A Grubu hisse senetleri nama, B Grubu hisse senetleri hamiline yazılıdır. Nama yazılı hisse senetlerinin devri kısıtlanmamıştır. A grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde ve denetçi seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim Kurulu nun üç üyeden oluşması durumunda, bir adet Yönetim Kurulu üyesi; üçten fazla üyeden oluşması halinde ise iki adet Yönetim Kurulu üyesi B grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. Her iki durumda da geri kalan Yönetim Kurulu üyeleri A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir. Diğer Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul tarafından belirlenir. Hisse senetlerinin detayı aşağıdaki gibidir. Denetçiler (A) grubu nama yazılı hissedarların göstereceği adaylar arasından seçilir. B) ORTAKLAR : ORTAK GRUBU NAMA/ HAMİLİNE ORTAKLIK TUTARI (TL) HİSSE ORANI (%) Ümit Yaşar KARAKAYA A NAMA ,69 Ümit Yaşar KARAKAYA Hikmet Emel KARAKAYA Vasfiye Günsel KESERCİ Umut GÜRBÜZ Ünsal BAN Halka Arz B A A A A B HAMİLİNE NAMA NAMA NAMA NAMA HAMİLİNE ,33 2,83 0,09 0,03 0, TOPLAM ) DÖNEM İÇİNDE ANA SÖZLEŞMEDE DEĞİŞİKLİK: Şirketimiz tarihinde Ltd. Şti den nevi değişikliği yapılarak Anonim Şirkete dönüşüştür.bu Dönüşüm aynı gün tescil edilerek tarih ve 7734 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Şirketimiz Anasözleşmesinin 6, maddesi deşitirilmiş bu değişiklik tarihinde tescil edilerek tarihinde 7754 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Şirketimiz Anasözleşmesinin 2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19. maddesi deşitirilmiş ve geçici madde eklenmiştir. Bu değişiklik tarihinde tescil edilerek tarihinde 7774 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır. Şirketin 14/03/2011 tarih ve 2011/9 sayılı yönetim kurulu toplantısında TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde TL olan çıkarılmış sermayesi ortakların rüçhan hakları kısıtlanmak suretiyle halka arzedilmesine karar verilmiş Sermaye Piyasası Kurulunun 18/05/2011 tarih ve 38/462 sayılı kararı ile Kurul kaydına alınan hisselerden TL lık kısmı halka arzedilerek çıkarılmış sermaye TL na yükseltilmiştir. Bu artırım tarihinde Ankara Ticaret Sicili Memurluğu tarafından tescil edilerek 04 /07/2011 tarih ve 7850 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir. 4

5 7) DÖNEMİNİ İLGİLENDİREN ÖNEMLİ OLAYLAR; YÖNETİM KURULU KARARLARI İLE İMKB YE GÖNDERİLMİŞ VE KAMUYA AÇIKLANMIŞ ÖZEL DURUMLAR Şirketimiz hisselerinin halka arzın ile beraber 30/09/2011 tarihine kadar 56 adet Kamuyu Aydınlatma Platformuna Özel Durum Açıklaması yapılmıştır. Bu bildirimlerin 17 adedi halka arz ile, 15 adedi Şirket paylarının geri alım programı ve uygulaması ile ilgilidir. 8)KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK A) ŞİRKET BİLGİLENDİRME POLİTİKASI Karkim Sondaj Akışkanları Enerji Mühendislik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. kamuyu aydınlatmaya ilişkin tüm uygulamalarda Sermaye Piyaysası Mevzuatı na ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası düzenlemelerine uyum gösterme yönünde çalışmalarını sürdürmektedir. Bu kapsamda Şirketin Bilgilendirme Politikası Yönetim Kurulunun tarih ve 2011/17 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında kabul edilmiştir. Kabul edilen bilgilendirme politikasına göre; Tabi olduğumuz yasal mevzuat çerçevesinde faaliyetlerimiz ile ilgili hususları tüm hissedarlara zamanında tam ve doğru açıklama yapmak şeklinde ifade edilen kamuyu aydınlatma ve bilgilendirme politika çerçevesinde Şirkete ait bilgiler yetkili Yöneticilerin bilgisi ve sorumluluğu dahilinde kamuya açıklanmaktadır. Kamuya açıklanacak bilgiler, açıklamadan yararlanacak kişi ve kuruluşların karar vermelerine yardımcı olacak şekilde, zamanında, doğru eksiksiz, anlaşılabilir biçimde kamunun kullanımına sunulur. Şirketin Sermaye Piyasası araçlarının değerine etki etme ihtimali bulunan gelişmeler mevzuat ile belirlenen süreler içinde zaman geçirmeksizin kamuya duyurulur. Şirketin finansal durumunda ve/veya faaliyetlerinde önemli bir değişiklik olması halinde veya yakın bir gelecekte önemli bir değişikliğin ortaya çıkmasının beklendiği durumlarda, ilgili düzenlemelerde yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla kamuoyu bilgilendirilir. Şirketin kamuya yapmış olduğu açıklamalar ile ilgili olarak sonradan ortaya çıkan değişiklikler ve gelişmeler sürekli olarak güncellenerek kamuya duyurulur. Periyodik mali tablo ve mali tablo dipnotları, şirketin gerçek finansal durumunu gösterecek şekilde hazırlanır ve kamuya açıklanır.,bağımsız denetim kuruluşu ve bu kuruluşta istihdam edilen denetim elemanlarının bağımsızlığı esas alınmıştır. Bağımsızlık ilkesi; bağımsız denetim faaliyetlerinin, bağımsız denetçinin mesleki takdir ve tarafsızlığını zedeleyebilecek nitelikteki herhangi bir ilişki, çıkar veya etkiden etkilenmeksizin yürütülmesini ifade eder. 5

6 B) ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI 2011 yılı ilk altı aylık dönemde Şirketimiz hisselerinin halka arzı ile beraber 30/09/2011 tarihine kadar 56 adet Kamuyu Aydınlatma Platformuna Özel Durum Açıklaması yapılmıştır. Bunların 15 adedi Şirket paylarının geri alımları ile ilgilidir C) GENEL KURUL BİLGİLERİ Şirketimizin 2011 yılında nevi değiştirmesi nedeniyle henüz Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmamıştır. Ancak tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Ltd. Şti nin 2010 yılı faaliyet dönemine ilişkin karın sermayeye eklendiğinden dağıtılmaması kabul edilmiştir. D) ŞİRKET İNTERNET SİTESİ Şirketimizin internet sitesi mevcuttur. ( 9) İŞLETMENİN FİNANSAL KAYNAKLARI VE RİSK YÖNETİM POLİTİKALARI : Şirketimizin 30 Haziran 2011 tarihi itibariyle Bağımsız Denetimden Geçmiş mali tablolardaki varlıklarının % 100 ü özkaynakla finanse edilmektedir. FAİZ RİSKİ: Şirket in bilançosunda vadeli mevduat sabit faiz oranlı olduğundan faiz değişimlerine bağlı olarak fiyat riskine maruz kalmaktadır. Bu risk faiz değişimlerinden etkilenen varlıkları genellikle kısa vadeli elde tutmak suretiyle yönetilmektedir. LİKİDİTE RİSKİ: Şirket kaynaklarını dağıtarak mevcut ve muhtemel yükümlülüklerini yerine getirmek için yeterli nakit ve benzeri kaynağı bulundurmak suretiyle likidite riskini yönetmektedir. KREDİ RİSKİ: Şirket in kullandırdığı kredileri bulunmadığından karşı tarafın anlaşma yükümlülüklerini yerine getirmemesinden kaynaklanan bir riski bulunmamaktadır. KUR RİSKİ: Şirket 30 Eylül 2011 tarihi itibariyle döviz cinsinden varlıkları ,68.-USD ve döviz cinsinden yükümlülükleri ise USD dır. Bu bu miktarlar dikkate alındığında kur değişimlerinden kaynaklanan bir riski bulunmadığını söylemek mümkündür. 10)MALİ TABLOLAR : Şirketimiz tarihli Bağımsız Denetim den Geçmemiş Bilanço, Gelir Tablosu ile tarihli Bağımsız Denetimden Geçmiş Bilanço, Gelir Tablosu aşağıdadır. 30 Eylül 2011 tarihi ve bu tarihte sona eren ara döneme ait konsolide olmayan finansal tablolar, Yönetim Kurulu tarafından, 27 Ekim 2011 tarihinde onaylanmıştır. 6

7 A- BİLANÇO Bağımsız Bağımsız Denetimden Denetimden VARLIKLAR Geçmemiş Geçmiş 30 Eylül Aralık 2010 Dönen Varlıklar Nakit ve Nakit Benzerleri Finansal Yatrımlar Ticari Alacaklar Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 Diğer Alacaklar, (Net) Stoklar Canlı Varlıklar 0 0 Diğer Dönen Varlıklar Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0 0 Duran Varlıklar Ticari Alacaklar 0 0 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 Diğer Alacaklar Finansal Yatırımlar 0 0 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0 0 Canlı Varlıklar 0 0 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0 0 Maddi Duran Varlıklar Maddi Olmayan Duran Varlıklar Şerefiye Ertelenmiş Vergi Varlığı Diğer Duran Varlıklar Toplam Varlıklar

8 Bağımsız Bağımsız Denetimden Denetimden KAYNAKLAR Geçmemiş Geçmiş 30 Eylül Aralık 2010 Kısa Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar 0 23 Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 Ticari Borçlar Diğer Borçlar Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 Devlet Teşvik ve Yatırımları 0 0 Dönem Karı Vergi ve Yükümlülüğü Borç Karşılıkları 0 0 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0 0 Uzun Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar 0 0 Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 Ticari Borçlar 0 0 Diğer Borçlar 0 0 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 Devlet Teşvik ve Yatırımları 0 0 Borç Karşılıkları Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 7 0 Diğer Uzun Vadeli yükümlülükler 0 0 ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait özkaynaklar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltmesi Farkları 0 0 Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0 Hisse Senedi İhraç Primleri Değer Artış Fonları 0 0 Yabancı Para Çevrim Farkları 0 0 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar Kar/Zararı Net Dönem Karı/Zararı Azınlık Payları 0 0 TOPLAM KAYNAKLAR

9 Bağımsız Denetimden Geçmemiş Bağımsız Denetimden Geçmemiş Bağımsız Bağımsız Denetimden Denetimden Geçmemiş Geçmemiş SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER Satış Gelirleri Satışların Maliyeti (-) ( ) ( ) ( ) ( ) Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) Finans Sektörü Faaliyetlerinden brüt kar (zarar) BRÜT KAR/ZARAR Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) ( ) ( ) ( ) ( ) Genel Yönetim Giderleri (-) ( ) ( ) ( ) ( ) Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) Diğer Faaliyet Gelirleri Diğer Faaliyet Giderleri (-) ( ) (1.560) 0 (1.560) FAALİYET KARI/ZARARI Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) (12.528) ( ) (121) (89.360) SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri ( ) ( ) ( ) ( ) - Dönem Vergi Gelir/Gideri ( ) ( ) ( ) ( ) - Ertelenmiş Vergi Gelir/Gideri SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI DURDURULAN FAALİYETLER Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı/Zararı DÖNEM KARI/ZARARI Diğer kapsamlı gelir: Finansal Varlıklar Değer Artış Fonundaki Değişim Duran Varlıklar Değer Artış Fonundaki Değişim Finansal Riskten Korunma Fonundaki Değişim Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Değişim Emeklilik Planlarından Aktüeryal Kazanç ve Kayıplar Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Ortaklıkların Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar Diğer Kapsamlı Gelir Kalemlerine İlişkin Vergi Gelir/Giderleri DİĞER KAPSAMLI GELİR (VERGİ SONRASI) TOPLAM KAPSAMLI GELİR Dönem Karı/Zararının Dağılımı Azınlık Payları Ana Ortaklık Payları Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Azınlık Payları Ana Ortaklık Payları Hisse Başına Kazanç 0, ,074 1,219 Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 0, ,074 1,219 Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç

10 C- 30 EYLÜL TARİHLERİNDE SONA EREN DÖNEME AİT ÖZKAYNAK MDEĞİŞİM TABLOSU Sermaye Düzeltmesi Farkları Sermaye Payları Geri Alımı Kardan Kısıtlanmış Yedekler Hisse Senedi Birikmiş Sermaye İhraç Primi kar/(zarar) TOPLAM 01 Ocak 2010 bakiyesi Sermaye Artırımı Transferler Net dönem karı/(zararı) Temettü Aralık 2010 bakiyesi Ocak Sermaye Artırımı Transferler (24.020) ( ) Net dönem karı/(zararı) Geçmiş Dönem Karı (*) Sermaye Pay Geri Alımı ( ) Halka arz Eylül 2011 bakiyesi ( )

11 A B- NAKİT AKIM TABLOSU İŞLETME FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden Geçmemiş Geçmemiş Esas Faaliyet Gelirlerinden Sağlanan Nakit Girişleri +) a) Satışlardan Sağlanan Nakit Girişleri (+) Net Satışlar (+) Ticari Alacaklardaki Artışlar (Satışlardan kaynaklanan) (-) Ticari Alacaklardaki Azalışlar (Satışlardan kaynaklanan) (+) Alınan Sipariş Avanslarındaki Artışlar (+) 0 Alınan Sipariş Avanslarındaki Azalışlar (-) 0 Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakadişleri Artışları (+) 0 b) Diğer Faaliyet Gelirlerinden Sağlanan Nakit Girişleri (+) Esas Faaliyet Giderlerine İlişkin Nakit Çıkışları (-) a) Satılan Mal ve Hizmet Maliyetleri ve Stok Değişimlerine İlişkin Nakit Çıkışları (+) Satışların Maliyeti (+) Stoklardaki Artışlar (+) Stoklardaki Azalışlar (-) 0 0 Ticari Borçlardaki Azalışlar (Alımlardan Kaynaklanan) (+) Ticari Borçlardaki Artışlar (-) Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Giderler (-) b) Faaliyet Giderlerine İlişkin Nakit Çıkışları (+) Araştırma ve Geliştirme Giderleri 0 Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (+) Genel Yönetim Giderleri (+) ESAS FAALİYET SONUCU SAĞLANAN NET NAKİT AKIŞI (1-2) Diğer Gelir ve Karlardan Sağlanan Nakit Girişleri (+) a) Olağan Gelir ve Karlardan Sağlanan Nakit Girişleri (+) b) Diğer Gelir ve Karlardan Sağlanan Nakit Girişleri (+) 0 0 c) Nakit Girişi Sağlamayan Gelir ve Karlar (-) 0 0 Reeskont Faiz Geliri Faiz Gelirleri 0 Duran Varlık Satış Kârı 0 4. Diğer Gider ve Zararlardan Kaynaklanan Nakit Çıkışları (-) a) Diğer Faaliyetlerle İlgili Olağan Gider ve Zararlar (+) b) Diğer Gider ve Zararlar (+) c) Nakit Çıkışını Gerektirmeyen Diğer Gider ve Zararlar (-) 0 5. Finansman Giderlerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (-) İşletme Faaliyetleriyle İlgili Varlık ve Yabancı Kaynaklardaki Değişikliklere İlişkin Nakit Akışları (+) (-) a) Varlık Artışları (-) 0 0 (Hisse senetleri, Gel. Aylaar ait giderler) b) Varlık Azallışları (+) 0 Gelir Tahakkukları vb. c) Yabancı Kaynak Artışları (+) d)yabancı Kaynak Azalışları (-) 7. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülüklere İlişkin Nakit Çıkışları (-) a) Önceki Dönem Karından Ödenen (+) b) Geçici Vergiler (+)

12 B C D E İŞLETME FAALİYETLERİNDEN SAĞLANAN NAKİT GİRİŞLERİ YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİKİN NAKİT AKIŞLARI 1. Yatırım Faaliyetlerinden Sağlanan Nakit Girişleri (+) a) Mali Duran Varlık Satışlarından Sağlanan Nakit Girişleri (+) 0 b) Maddi Duran Varlık Satışlarından Sağlanan Nakit Girişleri (+) c) Diğer Duran Varlık Satışlarından Sağlanan Nakit Girişleri (+) 0 d) Mali Duran Varlıklarla İlgili Alınan Temettülerden Sağlanan Nakit Girişleri(+) 0 e) Yatırım Faaliyetleritle İlgili Faizlerden Sağlanan Nakit Girişleri (+) 0 f) Üçüncü Kişilere Verilen Avans ve Kredilere İlişkin Tahsilatlardan Nak. Girişler(+) g) Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Sağlanan Nakit Girişler (+) 2. Yatırım Faaliyetlerine İlişkin Nakit Çıkışlar (-) a) Mali Duran Varlık Alışları (+) 0 b) Maddi Duran Varlık Alışları (+) c) Maddi Olmayan Duran Varlık Artışları (+) d) Özel Tükenmeye Tabi Varlıklardaki Artışlar (+) 0 e) Diğer Duran Varlık Artışları +) f) Üçüncü Kişilere Verilen Avans ve Kredilere İlişkin Nak. Çıkışları (+) 0 g) Diğer Yatırım Faaliyetleriyle İlgili Nakit Çıkışları (+) YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNANLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI 1. Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Nakit Girişleri a) Kısa Vadeli Borçlardan Sağlanan Nakit (+) 0 0 b) Uzun Vadeli Borçlardan Sağlanan Nakit (+) 0 c) Sermaye Artırımından Sağlanan Nakit (+) d)hisse Senedi İhraç Primlerinden Sağlanan Nakit (+) e) Diğer Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Nakit Girişleri (+) Finansman Faaliyetlerine İlişkin Nakit Çıkışları (-) a) Kısa Vadeli Borç Ödemeleri (-) b) Uzun Vadeli Borç Ödemeleri (-) c) Ödenen Temettüler (-) 0 d) Sermaye Azaltılması (-) 0 e) Diğer Finansman Faaliyetlerine İlişkin Nakit Çıkışları (-) FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN SAĞLANAN NAKİT GİRİŞLERİ KURFARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE ETKİLERİ (+), (-) NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDE OLUŞAN NET ARTIŞ (+) AZALIŞ (-) F DÖNEMBAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU G DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU

13 11) AÇIKLANMASI GEREKEN DİĞER HUSUSLAR Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin TL dan TL na artırılması nedeniyle mevcut ortakların rüçhan haklarının kısıtlanarak halka arzı talebimiz Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih ve 15/462 sayılı toplantısında olumlu karşılanmış ve artırılan TL nominal değerli hisseler mevcut TL lık hisselerle birlikte tarih ve 38/462 sayı ile kurul kaydına alınmıştır. Şirketimizin nevi değiştirerek Ltd. den A.Ş. dönüşümü sırasında bilirkişi tarafından tespit edilen tarihli özvarlık ile UFRS ye göre Bağımsız Denetim Şirketi tarafından tespit edilen tarihli özvarlık arasındaki TL lık fark Sermaye Piyasası Kurulu nun tarihli talebi doğrultusunda Geçmiş Yıllar Zararı olarak özsermaye denkliğini sağlamak üzere dönem karından tenzil edilmiştir. Şirket tarih ve 26/767 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu nun kararı ile ihraççı şirketlere tanınan Payları IMKB de İşlem Gören Şirketlere Kendi Paylarını Satın Alımları Sırasında Uygulanacak İlke ve Esaslar Tebliği çerçevesinde mevcut piyasa koşulları değerlendirilerek tarihinde Yönetim Kurulu İMKB'de hisselerin, gerek görüldüğü takdirde geri alım yapılabilmesine, bu amaçla Şirket in öz kaynaklarından azami TL fon ayrılmasına, Sermaye Piyasası Kurulu Kararı doğrultusunda üst sınır olarak TL çıkarılmış sermayenin % 10' u oranına ( lot nominal değerli) ulaşıncaya kadar hisse geri alımı yapılabilmesine, karar almıştır. Bu karar gereği Şirket tarihinden tarihine kadar çıkarılmış sermayenin %5 oranı ( lot nominal değerli) ulaşılınca alım sonlandırılmıştır TL nominal değerli geri alım maliyet tutarı TL söz konusu kurul kararında belirtilen esaslar doğrultusunda bilançoda öz kaynaklar altında indirim kalemi olarak izlenmektedir. 12) PERSONEL VE İŞÇİ HAREKETLERİ, TOPLU SÖZLEŞME UYGULAMALARI, PERSONEL VE İŞÇİYE SAĞLANAN HAK VE MENFAATLER Şirketimizde; tarihi itibariyle personel sayısı 23 kişidir, (31 Aralık 2010 tarihi itibariyle Şirkette çalışan personel sayısı 19 dur) Sendika üyesi personel, bulunmamaktadır. 13) DÖNEM İÇİNDE YAPILAN BAĞIŞLAR HAKKINDA BİLGİLER Şirketimizde dönem içinde TL bağış yapılmıştır. 13

14 14) MERKEZ DIŞI ÖRGÜTLERİNİN OLUP OLMADIĞI HAKKINDA BİLGİ Şirketimizin merkezi Ankara olup, merkez dışında örgütü yoktur. 15) BİLANÇO TARİHİ İLE RAPOR TARİHİ ARASINDA GERÇEKLEŞEN OLAYLAR Şirketin 03/10/2011 tarihli yönetim kurulu toplantısında Irak ta petrol araması yapan firmalara sondaj akışkanları malzeme veya servis hizmeti sunulması konusunda şirket adına görüşmeler yapmak üzere 03/04/2012 tarihine kadar geçerli IRAK GATES OİL FIELDS SERVICES GROUP firmasına yetki verilmesine karar verilmiştir. Ümit Yaşar KARAKAYA Yönetim Kurulu Başkanı 14