OSMANLI MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

Transkript

1 OSMANLI MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

2

3 TANITICI BİLGİLER Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmak üzere İktisat Menkul Değerler A.Ş. adı altında TL kuruluş sermayesiyle tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu sicil no ile tescil ile kurulmuştur yılında İktisat Bankası T.A.Ş. yönetiminin BDDK / TMSF ye devri sonrası 2003 yılında yine TMSF bünyesindeki Eti Menkul Kıymetler A.Ş. ye satılmıştır. Eti Menkul Kıymetler A.Ş. sahibi olduğu %99,87 oranındaki şirket hissesinin Mohammed Abdel-Khaleq Mohammed e devrine Sermaye Piyasası Kurulu nun 3 Ağustos 2006 tarih ve B.02.1.SPK sayılı yazısı ile izin verilmiştir. 2 Kasım 2007 tarihli Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi nde yayınlanan karar ile İktisat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olan unvanını Orion Investment Menkul Değerler A.Ş. olarak değiştirmiştir. Şirket ortaklarından Mohammed Abdel-Khaleq Mohammed, sahip olduğu hisseyi 22 Şubat 2008 tarihinde B SPK /3134 sayılı ve aynı tarihli SPK onayı ile Orion Holding Overseas Limited e devretmiştir. Orion Holding Overseas Limited sahip olduğu hisseleri tarihli ve B.02.1.SPK sayılı Sermaye Piyasası Kurulu onayı ile Shuaa Securities Holding Limited e devretmiş ve yine Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih ve B.02.1.SPK sayılı yazısı ile Shuaa Securities Holding Limited in sahibi olduğu payların adedini Ömer Zühtü Topbaş a, adedini de Murat Bahadır Teker e devrine onay vermiştir. Şirket, 15 Ekim 2010 tarihli Olağan Genel Kurul da alınan ve 1 Kasım 2010 tarihli Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi nde yayınlanan karar ile de Orion Investment Menkul Değerler A.Ş. olan unvanını Osmanlı Menkul Değerler A.Ş. olarak değiştirmiştir. YETKİ BELGELERİ Şirket in faaliyeti ile ilgili sahip olduğu yetki belgeleri; Belge Adı Belge No Belge Tarihi Alım Satım Aracılığı Yetki Belgesi ARK / ASA Portföy Yöneticiliği Yetki Belgesi ARK / PY Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Yetki Belgesi ARK / TAASA Menkul Kıymetlerin Geri Alma (Repo) veya Satma (Ters Repo) Taahhüdü ile Alım Satımı Yetki Belgesi Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Belgesi ARK / RP B.02B1BSPK Halka Arza Aracılık Yetki Belgesi ARK/HAA /02/2013 2

4 MERKEZ VE MERKEZ DIŞI ÖRGÜTLER Merkez Adresi: Büyükdere Cad. Nurol Plaza B Blok No:257 K: Maslak-Şişli/İstanbul Merkez Dışı Örgüt Adı Faaliyete Başlamasına İlişkin İzin Tarihi Adres Ankara İrtibat Bürosu Eskişehir Yolu Mustafa Kemal Mah. Tepe Prime A-Blok No:34 Ankara Kayseri İrtibat Bürosu Hilton Otel Cumhuriyet Meydanı İstasyon Cad. No:1 Kayseri Denizli İrtibat Bürosu Saraylar Mah. 464 Sk. No:1 Kat:3 Denizli İzmir İrtibat Bürosu Cumhuriyet Bulvarı No: 99/19 Pasaport/Konak/İzmir SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI Kayıtlı Sermaye Tavanı : TL Çıkarılmış Sermayesi: TL Ödenmiş Sermayesi : TL Ödenmiş Sermayenin Ortaklar arasındaki dağılımı; Hissedar Hisse Grubu Pay Tutarı Oran (%) Ömer Z. TOPBAŞ (A) ,00 0,37 (B) ,08 51,48 M. Taylan TATLISU (B) ,68 5,75 Georg Robert WİEDERKEHR (B) ,20 6,59 Diğer (B) ,04 14,25 Halka Açık (B) ,00 21,57 Toplam ,

5 DÖNEM İÇİNDE GÖREV ALAN YÖNETİM VE DENETİM KURULU ÜYELERİ Adı- Soyadı Görevi Görev Süresi Ömer Zühtü Topbaş Yönetim Kurulu Başkanı 19/04/2013- Devam Mehmet Taylan Tatlısu Yönetim Kurulu Üyesi 19/04/2013- Devam Tanju Günel Yönetim Kurulu Üyesi 19/04/2013- Devam Pınar Çakılkaya Yönetim Kurulu Üyesi 19/04/2013- Devam Aslı Günel Yönetim Kurulu Üyesi 19/04/ /09/2013 Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. Member Firm of Grant Thornton International- Nazım Hikmet Denetçi / Bağımsız Denetim Kuruluşu 19/04/2013- Devam İŞLETMENİN PEFORMANSINI ETKİLEYEN ANA ETMENLER, İŞLETMENİN FAALİYETTE BULUNDUĞU ÇEVREDE MEYDANA GELEN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER, İŞLETMENİN BU DEĞİŞİKLİKLERE KARŞI UYGULADIĞI POLİTİKALAR, İŞLETMENİN PERFORMANSINI GÜÇLENDİRMEK İÇİN UYGULADIĞI YATIRIM VE TEMETTÜ POLİTİKASI, Şirketin, Sermaye Piyasası Kanunu nun 12. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri: IV No. 38 sayılı Tebliği hükümleri uyarınca kayıtlı sermaye sistemine geçilmesi Sermaye Piyasası Kurulunun 22/01/2013 tarih, sayılı yazı ile onaylanmıştır. Şirket, TL lık kayıtlı sermaye tavanı içersin de TL olan çıkarılmış sermayesini TL ye artırılması nedeniyle ihraç edilen toplam TL nominal değerli B Grubu paylar; ile tarihleri arasında ortaklarımız bedelli yeni pay alma haklarının ,06 TL lık kısmını kullanmışlar, kullanılmayan Rüçhan hakkı payları ,940 nominal pay Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada 04/09/ /09/2013 tarihleri arasında satışa sunulmuş ve 09/09/2013 tarihinde satış ,80 TL tutar ile tamamlanmış, bu işlem sonucu ,86 TL lık emisyon primi oluşmuştur. Şirket, rekabet gücünü ve sermaye piyasalarında ürün penetrasyonunu arttırmak için hisse senedi ve VİOP aracılık işlem ve hizmetleri dışında portföy yönetimi, farklı kurum yatırım fonları, fx platformu, elektronik alım satım platformları gibi yeni alanlara da yatırım yapmaktadır. Şirket, 2013 yılında Avivasa ile anlaşarak lisanslı personeli aracılığı ile bireysel emeklilik ürünleri satışına başlamıştır İŞLETMENİN FİNANSMAN KAYNAKLARI VE RİSK YÖNETİM POLİTİKALARI Şirket müşteri kredi finansman ihtiyacını ağırlıklı özsermaye üzerinden karşılamakta kısmen İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdinde oluşturulan Borsa Para Piyasası ndan karşılamaktadır. Risk yönetim politikaları Şirket Denetim Komitesi nin değerlendirmeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu kararı ile oluşturulmaktadır. 4

6 Bu çerçevede Şirketin ana faaliyet konusunu oluşturan daha önce ihraç edilmiş sermaye piyasası araçlarının alım satımına aracılık hizmetinde, sermaye piyasası araçlarının kredili alımı, açığa satış ve ödünç alma ve verme işlemlerinde, türev araçların alım satımına aracılık faaliyetinde ilgili mevzuat hükümleri yanında müşterilerin ödeme güçlerini, teminatlarının likiditesini ve piyasa riskini dikkate alan bir değerlendirme/teminatlandırma yapısı oluşturulmuştur. Bu yapıda rapor döneminde temel bir değişiklik olmamıştır. Öte yandan Şirket kaynaklarının yatırılacağı alanlara ilişkin olarak yapılan değerlendirmeler sonucunda Denetim Komitesi önerileri ve Yönetim Kurulu kararıyla oluşturulan yatırım ve işlem limitleri ile zararı durdurma sınırında da dönem içinde bir değişiklik yapılmamıştır. Borsa üyeleri, müşterilerinin GİP te işlem görecek menkul kıymetlerin birincil ve ikincil piyasa işlemlerine aracılık yapmadan önce, ortaklık paylarının GİP Listesi ne kabul edilme kriterleri, piyasa danışmanı uygulaması, kamuyu aydınlatma hususunda GİP ve Hisse Senetleri Piyasası arasındaki farklılıklar ve GİP te işlem görecek menkul kıymetlere yatırım yapmanın riski ve karşılaşabilecekleri diğer riskler konusunda yatırımcıları bilgilendirmekle yükümlüdür. GİP Risk Bildirim Formu nu müşterilerinin emirlerinin GİP e iletilmesine ilk defa aracılık etmeden önce müşterilerine imzalatmaları zorunludur. Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmak, Risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirmek amacıyla TTK md. 378 hükmü çerçevesinde riskin erken saptanması komitesi oluşturulmuştur. İŞLETMENİN GELİŞİMİ HAKKINDA YAPILAN ÖNGÖRÜLER Şirketimiz, hisse senedi, viop, varlık yönetimi, tahvil bono işlemleri aracılık hizmetlerini irtibat büroları ve online işlem platformları üzerinden sağlamaktadır. Şirketimizin 4 adet serbest yatırım fonu olmak üzere 5 yatırım fonu bulunmaktadır. Yatırım Fonunun Ünvanı OMD ANATOLİA Serbest Yatırım Fonu OMD BEYLERBEYİ Serbest Yatırım Fonu İhraç Tarihi Fon Ünvanı Kurucusunun Mayıs/2012 OSMANLI MENKUL Kasım/2012 OSMANLI MENKUL Fon Yöneticisinin Ünvanı OSMANLI OSMANLI MENKUL MENKUL OMD MİNERVA HİSSE SENEDİ Serbest Yatırım Fonu OMD VİRTUS Serbest Yatırım Fonu Mayıs/2012 OSMANLI MENKUL Kasım/2012 OSMANLI MENKUL BOSPHORUS CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BOSPHORUS CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. OMD B TİPİ TAHVİL VE BONO Yatırım Fonu Ekim/2006- Mart/2012 OSMANLI MENKUL BOSPHORUS CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş yılında İMKB Gelişen İşletmeler Piyasasında işleme başlaması yolu ile halka arz olması şirketimiz faaliyetlerine ivme kazandırmıştır. 5

7 Şirket 08/02/2013 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulundan Halka Arza Aracılık Yetki Belgesi ni almıştır. Şirket faaliyetlerini bu yönde de artırmayı planlamaktadır. Şirketimiz, 28/02/2002 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Bireysel Emeklilik Aracıları Hakkında Yönetmelik in 5. maddesi uyarınca AVİVASA Emeklilik ve Hayat A.Ş.'nin kurucusu olduğu bireysel emeklilik fonlarının satışına aracılık yapmak üzere adı geçen Şirket ile 28/02/2013 tarihinde sözleşme imzalamıştır. Şirket faaliyetlerini bu yönde de sürdürmeyi planlamaktadır. YAPILAN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ Yoktur. DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE NEDENLERİ Şirketin kayıtlı sermaye sistemine geçmesine ilişkin Şirket Ana Sözleşmesi nin 6. Maddesi Şirketin, 19/04/2013 tarihli Olağan Genel Kurul Kararı ile onaylanmış, 29/04/2013 tarihinde tescil edilmiş olup, 03/05/2013 tarih 8312 sayılı T.T.S.G de ile ilan edilmiştir. Eski Metin Madde 6-Şirketin sermayesi (Altı milyon yüzbin) TL dir. Bu sermaye, her biri 1 (Bir) TL itibari değerde (Altı milyon yüzbin) adet hisseye ayrılmış olup bu hisselerin (Kırk beş bin) adedi A Grubu Nama yazılı, (Altı milyon elli beş bin) adeti B Grubu Nama yazılı hisseden oluşmaktadır. Şirketin önceki sermayesi olan (Dört milyon beş yüz bin) TL tamamen ödenmiştir. Bu sermaye, her biri 1 (Bir) TL itibari değerde (Dört milyon beş yüz bin) adet hisseye ayrılmış olup bu hisselerin (Kırk beş bin) adedi A Grubu Nama yazılı, (Dört milyon dört yüz elli beş bin) adeti B Grubu Nama yazılı hisseden oluşmaktadır. Şirketin bu kez artırılan, her biri 1 (Bir) TL itibari değerde (Bir milyon altıyüz bin) adet B Grubu Nama yazılı paydan oluşan (Bir milyon altıyüz bin) TL lik sermayesinin tamamı, ortakların yeni pay alma haklarının kısıtlanması suretiyle halka arz edilmesinden karşılanmış olup, muvazaadan ari olarak nakden ödenmiştir. Şirket genel kurul kararıyla Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda sermayesini artırabilir. Sermaye artırımı neticesinde çıkarılan A Grubu paylar A Grubu pay sahiplerine, B Grubu paylar B Grubu pay sahiplerine verilir. A grubu pay ihraç edilmemesi halinde A grubu pay sahiplerine de B grubu paylar verilir. Yeni metin Madde 6- Şirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu nun 22/01/2013 tarih ve 499 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, yılları (5 yıl) için geçerlidir. İzin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2017 yılının bitiminden sonra Yönetim Kurulu nun, sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır. 6

8 Şirket in kayıtlı sermaye tavanı (elli milyon) TL olup her biri 1 (bir) TL itibari değerde (ellimilyon) paya bölünmüştür. Şirketin sermayesi (Altı milyonyüzbin) TL dir. Bu sermaye, her biri 1 (Bir) TL itibari değerde (Altı milyon yüzbin) adet hisseye ayrılmış olup bu hisselerin (Kırk beş bin) adedi A Grubu Nama yazılı, (Altı milyon elli beş bin) adeti B Grubu Nama yazılı hisseden oluşmaktadır. Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tutarına kadar nama veya hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Sermaye artırımı neticesinde çıkarılan A Grubu paylar A Grubu pay sahiplerine, B Grubu paylar B Grubu pay sahiplerine verilir. A grubu pay ihraç edilmemesi halinde A grubu pay sahiplerine de B grubu paylar verilir. ÇIKARILMIŞ BULUNANA SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ NİTELİĞİ VE TUTARI Grubu Nama/Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Toplam Nominal Değer (TL) Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü da İşlem Görüp Görmediği A NAMA 1,00 45, ,37 Yönetim kurulu üye seçiminde imtiyaz HAYIR B NAMA 1,00 78,07 HAYIR 9,524, B HAMİLİNE 1, EVET 2,631, TOPLAM 12,200, Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kote Edildiği/İşlem Görmeye Başladığı Tarih İlgili Piyasanın/Borsanı n Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı HİSSE SENEDİ 14/02/2012 TÜRKİYE Borsa İstanbul A.Ş. GİP Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar ve Şirketin Dahil Olduğu Endeksler: Gelişen İşletmeler Piyasası YATIRIMLARDAKİ GELİŞMELER, TEŞVİKLERDEN YARARLANMA DURUMU, YARARLANILMIŞSA NE ÖLÇÜDE GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİ, Yoktur. 7

9 ÜST YÖNETİMDE YIL İÇERİSİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE HALEN GÖREV BAŞINDA BULUNANLARIN ADI-SOYADI VE MESLEKİ TECRÜBELERİ Adı Soyadı /Unvanı Sorumluluk Alanı Mesleki Tecrübesi Ömer Zühtü Topbaş Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Taylan Tatlısu Yönetim Kurulu Üyesi Tanju Günel Yönetim Kurulu Üyesi Pınar Çakılkaya Yönetim Kurulu Üyesi İç Denetimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı Genel Müdür /Kredi Komitesi Üyesi Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi Kredi Komitesi Üyesi 21 Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Acil ve Beklenmedik Durum Planı Uygulamasından Sorumlu PERSONEL VE İŞÇİ HAREKETLERİ, TOPLU SÖZLEŞME UYGULAMALARI, PERSONEL VE İŞÇİYE SAĞLANAN HAK VE MENFAATLER 31/12/2013 döneminde personel sayısı 61 kişi, 2012 yılında ortalama personel sayısı 50 kişidir. Şirketimiz personeli herhangi bir sendikaya bağlı değildir ve toplu sözleşme görüşmeleri yapılmamaktadır. Personel ücretleri Şirket in kârlılığı, diğer şirketlerdeki ücret seviyeleri ve personelin performansları göz önüne alınarak tespit edilmektedir. Dönem içinde personele sağlanan hak ve menfaatler; ücretler, maaş, prim ve ikramiyeler, çeşitli tazminatlar, SGK işveren payı, SGK İşsizlik Sigortası işveren payı ve SGK Sosyal Güvenlik Destekleme Primi işveren payından oluşmaktadır. Bunun yanı sıra personelimize ulaşım için yol yardımı ve yemek imkanı sağlanmakta, sağlık sigortası yapılmaktadır. 31/12/2013 itibariyle personel dağılımı aşağıda yer almaktadır. Faaliyet Alanı 31/12/ /12/2012 Satış ve Pazarlama İrtibat Bürosu Bilgi İşlem 2 2 Mali ve İdari İşler (Operasyon) İnsan Kaynakları 1 1 İç Denetim-Teftiş 1 1 Yönetim 4 5 TOPLAM

10 İŞLETMENİN FAALİYET GÖSTERDİĞİ SEKTÖR İÇERİSİNDEKİ YERİ 31/12/ /12/2012 Piyasalar Pazarlar İşlem Hacmi TL İşlem Hacmi TL Pay Piyasası Hisse Senedi İşlemleri (Ulusal Pazar vs.) 11,014,682,079 10,166,415,859 Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım-Satım Pazarı (*) Repo Ters Repo Pazarı (*) 1,093,678, ,498,264 7,288,803,000 7,349,623,000 Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası VOB-VİOP 5,167,930,566 5,162,277,001 Hisse Senedi İşlemleri (Ulusal Pazar vs.) işlem yapan 87 Yatırım Kuruluşu arasında 38. inci sırada, Kesin Alım-Satım Pazarında, 53 Yatırım Kuruluşu arasında 14. ıncı sırada Repo ters repo Pazarında işlem yapan 37 Yatırım Kuruşu arasında 16 ıncı sırada, VİOP İşlemlerinde ise 75 Yatırım Kuruluşu içinde 29 inci sırada yer almaktadır. FİNANSAL TABLOLARDA YER ALMAYAN ANCAK KULLANICILAR İÇİN FAYDALI OLACAK DİĞER HUSUSLAR Düzenlenen finansal tablo ve bilgiler esas alınarak hesaplanan finasal durum, karlılık ve borç ödemelerine ilişkin temel rasyolar (*) Oran Cari Oran 1,64 Borç-Aktifler Oranı, Finansal Kaldıraç 0.59 Finansal Duran Varlıklar-Duran Varlıklar Oranı Karlılık Oranı Hisse Başına Kazanç *Rasyolar, finansal tablo esas alınarak hesaplanmıştır. HESAP DÖNEMİNİ KAPANMASINDAN İLGİLİ FİNANSAL TABLOLARIN GÖRÜŞÜLECEĞİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TARİHİNE KADAR GEÇEN SÜREDE MEYDANA GELEN ÖNEMLİ OLAYLAR Yoktur. 9

11 BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ FİNANSAL TABLOLAR Cari Dönem Önceki Dönem Yeniden Düzenlenmiş (Bağımsız (Bağımsız Denetimden Geçmiş) Denetimden Geçmiş) VARLIKLAR DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Nakit Benzerleri Finansal Yatırımlar Ticari Alacaklar - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar Diğer Alacaklar - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar Peşin Ödenmiş Giderler Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar Diğer Dönen Varlıklar DURAN VARLIKLAR Finansal Yatırımlar Diğer Alacaklar - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar Maddi Duran Varlıklar Maddi Olmayan Duran Varlıklar - Şerefiye - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Peşin Ödenmiş Giderler Ertelenmiş Vergi Varlığı TOPLAM VARLIKLAR

12 Cari Dönem Önceki Dönem Yeniden Düzenlenmiş (Bağımsız (Bağımsız Denetimden Geçmiş) Denetimden Geçmiş) KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Kısa Vadeli Borçlanmalar Ticari Borçlar - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar Diğer Borçlar - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü Kısa Vadeli Karşılıkları - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltmesi Farkları Paylara İlişkin Primler Değer Artış Fonları Diğer Kazanç/ (Kayıplar) (11.615) Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar Karları/ (Zararları) ( ) ( ) Net Dönem Karı TOPLAM KAYNAKLAR

13 BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ GELİR TABLOSU Cari Dönem Önceki Dönem Yeniden Düzenlenmiş (Bağımsız Denetimden Geçmiş) (Bağımsız Denetimden Geçmiş) SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER Hasılat Satışların Maliyeti (-) ( ) ( ) BRÜT KAR / (ZARAR) Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) ( ) ( ) Genel Yönetim Giderleri (-) ( ) ( ) Diğer Faaliyet Gelirleri Diğer Faaliyet Giderleri (-) ( ) (1.219) ESAS FAALİYET KARI / (ZARARI) Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) (58.169) (41.595) FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI / ZARARI Finansal Gelirler Finansal Giderler (-) ( ) ( ) SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI / (ZARARI) Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / (Gideri) Dönem Vergi Gelir / (Gideri) Ertelenmiş Vergi Gelir / (Gideri) SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI / (ZARARI) DÖNEM KARI / (ZARARI) Pay Başına Kazanç 0,0746 0, Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0,0746 0,0951 Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,0746 0, Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0,0746 0,0951 DİĞER KAPSAMLI GELİR Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları (14.519) Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak diğer kapsamlı gelire ilişkin vergiler - Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri (3.933) DİĞER KAPSAMLI GELİR (11.615) TOPLAM KAPSAMLI GELİR