EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor Haftalık Bildirim

Ebat: px

Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor Haftalık Bildirim"

Ilkin Kaba
7 yıl önce
İzleme sayısı:

1 KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI Haftalık Rapor Haftalık Bildirim Özet Bilgi 34. Haftalık Rapor

2 Haftalık Rapor İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Haftalık Rapor Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No) Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No) Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi / Açıklama 26/08/2016 tarihli haftalık rapor

3 Ortaklık Portföy Değeri Tablosu İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] İhraççı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı (%) Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer (TL) Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı (%) Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer / Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%) A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCİLİK İMALAT SANAYİİ Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Orman Ürünleri ve Mobilya Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri CLKHO ÇELİKLER HOLDİNG TREKRKM ,44 0, ,08 0,02 TUPRS Taş ve Toprağa Dayalı TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. TRATUPRS91E ,22 57, ,52 1,75 Metal Ana Sanayi Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım KARSN Diğer İmalat Sanayii KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET TRAKARSN91H ,38 1, ,07 1,9 ELEKTRİK GAZ VE SU İNŞAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR Toptan Ticaret Perakende Ticaret Lokanta ve Oteller ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA Ulaştırma TAVHL TAV HAVALİMANLARI TRETAVH ,44 11, ,75 2,62 THYAO TÜRK HAVA YOLLARI A.O. TRATHYAO91M ,57 5, ,38 2,26 Haberleşme TCELL Depolama TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ TRATCELL91M ,89 10, ,92 3,21 MALİ KURULUŞLAR Bankalar ve Özel Finans Kurumları YKBNK GARAN YAPI VE KREDİ BANKASI TÜRKİYE GARANTİ BANKASI TRAYKBNK91N ,57 3, ,03 4,05 TRAGARAN91N ,83 7, ,21 1,94 ISCTR TÜRKİYE İŞ BANKASI TRAISCTR91N ,86 4, ,38 0,64 KLNMA TÜRKİYE KALKINMA BANKASI TRATKBNK91N , ,18 0,59 HALKB HALK BANKASI TRETHAL ,12 9, ,79 3,17 Sigorta Şirketleri

4 Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri Holdingler ve Yatırım Şirketleri EUHOL EURO HOLDİNG TREEUYM ,19 0, ,99 14,25 3,84 HITIT HİTİT HOLDİNG TREHTIT ,45 3, ,49 0,13 Diğer Mali Kuruluşlar Aracı Kurumlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları ISGYO Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI TRAISGYO91Q ,64 1, ,94 0,79 EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER Eğitim Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Spor Eğlence Diğer TEKNOLOJİ Bilişim Savunma Diğer KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ FON DİĞER ,99 26,91 26,91 B. BORÇLANMA ARAÇLARI B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI Tahvil AKFEN HOLDİNG 23/03/2017 TRSAKFH , /03/ ,56 1, ,94 2,3 1,39 AKFEN HOLDİNG 07/12/2017 TRSAKFHA1719 2, /12/ ,83 1, ,29 2,95 1,79 AYGAZ 26/03/2018 TRSAYGZ , /03/ ,98 1, ,8 2,2 1,33 KOÇ FİNANSMAN 13/01/2017 TRSKCTF , /01/2015 9,12 1, ,7 2,92 1,77 KOÇ FİNANSMAN 08/09/2017 TRSKCTF , /09/ ,07 1, ,55 2,3 1,39 KOÇ FİNANSMAN 08/09/2017 TRSKCTF , /03/ ,07 1, ,18 0,77 0,46 KOÇ FİNANSMAN 08/09/2017 TRSKCTF , /03/ ,07 1, ,18 0,77 0,46 KOÇ FİNANSMAN 08/09/2017 TRSKCTF , , /04/ ,07 1, ,18 0,77 0,46 KOÇ FİNANSMAN 22/11/2016 TRSKCTFK1612 4, /11/2014 9,77 1, ,45 2,22 1,35 KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN KOÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET LİMAK ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET LİMAK YATIRIM ENERJİ ÜRETİM 08/12/2016 TRSKFTFA1611 4, /12/2014 9,59 1, ,72 1,48 0,89 04/11/2016 TRSKFTFK1619 5, /11/ ,32 1, ,16 1,49 0,9 17/10/2017 TRSKRSNE1713 3, /10/ ,51 1, ,58 2,2 1,33 22/03/2018 TRSLMAK /03/ ,09 1, ,33 1,47 0,89 27/02/2017 TRSLYEU , /03/ ,35 1, ,25 1,23 0,74 MLP SAĞLIK HİZMETLERİ 25/04/2017 TRSMLPC , /04/ ,6 1, ,44 1,46 0,88 NET HOLDİNG 01/02/2017 TRSMNTHL , /02/ , ,06 0,73 0,44 ORFİN FİNANSMAN 21/12/2017 TRSORFNA1718 2, /12/ ,89 0, ,13 1,3 0,79 TEB FİNANSMAN 11/04/2017 TRSTBTF , /04/ ,31 1, ,79 1,51 0,91 TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ 16/01/2017 TRSTPRS , /01/ , ,39 2,91 1,75

5 ZORLU FAKTORİNG 16/06/2017 TRSZORF , /12/ ,25 1, ,93 1,48 0,89 ZORLU FAKTORİNG 17/07/2017 TRSZORF , /04/ ,02 1, ,52 1,46 0,89 ZORLU FAKTORİNG 19/09/2016 TRSZORF , /03/ ,13 1, ,61 2,22 1,34 ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM 18/05/2017 TRSZORN , /10/ , ,46 1,45 0,88 AKTİF BANK 16/11/2016 TRQAKYBK , ,96 13/07/ ,75 0, ,96 2,12 1,28 DENİZBANK 10/02/207 TRQDZBK , ,95 19/08/ ,29 0, ,46 2,75 1,67 DENİZBANK 16/09/2016 TRQDZBK ,97 15/06/2016 9,71 0, ,88 1,8 1,09 DENİZBANK 25/11/2016 TRQDZBKK ,95 03/06/ ,73 0, ,19 1,41 0,85 ŞEKERBANK 06/09/2016 TRQSKBK ,94 14/03/ , ,62 2,16 1,31 TÜRKİYE HALK BANKASI TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. AK FİNANSAL KİRALAMA AK FİNANSAL KİRALAMA 11/11/2016 TRQTHALK ,96 20/05/2016 9,01 0, ,59 1,42 0,86 30/09/2016 TRQVKFB ,94 26/02/ ,57 0, ,86 1,43 0,87 21/10/2016 TRQVKFBE ,94 01/04/ ,09 0, ,58 2,14 1,29 25/11/2016 TRQVKFBK ,95 29/04/ ,11 0, ,71 2,83 1,71 10/01/2017 TRFAKFK , ,95 15/07/ ,53 0, ,67 2,09 1,27 16/11/2016 TRFAKFKK , ,97 27/07/ ,22 0, ,73 2,12 1,28 23/09/2016 TRFAKYM , ,98 29/06/ ,86 0, ,58 2,15 1,3 08/12/2016 TRFAKYMA , ,97 19/08/ ,91 0, ,5 2,81 1,7 07/11/2016 TRFAKYMK , ,97 05/08/ ,04 0, ,1 1,42 0,86 14/11/2016 TRFAKYMK , ,97 12/08/ ,04 0, ,92 2,12 1,28 09/09/2016 TRFDNFK , /04/ , ,3 1,45 0,88 09/09/2016 TRFDNFK ,97 10/06/ , ,27 2,88 1,74 07/10/2016 TRFDNFKE1610 0, /04/ , ,79 2,91 1,76 07/10/2016 TRFDNFKE ,97 24/06/ ,58 0, ,74 1,79 1,08 11/11/2016 TRFDNFKK , ,97 05/08/ ,63 0, ,07 2,12 1,28 11/11/2016 TRFDNFKK , ,98 26/08/ ,66 0, ,12 1,28 DENİZ FAKTORİNG 02/09/2016 TRFDZFK /03/ ,27 1, ,91 2,19 1, HALK YATIRIM MENKUL HALK YATIRIM MENKUL HALK YATIRIM MENKUL HALK FİNANSAL YAPI KREDİ FİNANSAL 02/09/2016 TRFHALK , ,98 30/06/ , ,92 2,17 1,31 21/10/2016 TRFHALKE , ,98 19/08/ ,97 0, ,42 4,98 3,02 16/11/2016 TRFHALKK , ,97 05/08/ ,15 0, ,64 1,41 0,86 20/01/2017 TRFHLFK , ,95 29/07/ ,22 0, ,09 2,77 1,68 09/09/2016 TRFYKFK ,95 14/03/ , ,85 1,44 0,87 YAPI KREDİ YATIRIM 19/09/2016 TRFYKYM ,98 23/06/ , ,12 1,44 0,87 ARA ,11 86,42 60,52 B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI Devlet Tahvili Devlet Tahvili HAZİNE 14/12/2016 TRT141216T ,93 18/03/2016 8,21 0, ,5 0,43 Devlet Tahvili HAZİNE 08/03/2017 TRT080317T18 4, ,98 08/02/2016 8,59 1, ,67 43,32 4,11 Devlet Tahvili HAZİNE 14/06/2017 TRT140617T17 4, ,99 05/02/2016 8,63 1, ,33 4,5 Devlet Tahvili HAZİNE 15/01/2020 TRT150120T16 5, ,03 05/05/2011 9,22 1, ,31 4,85 0,46 Hazine Bonosu ARA ,98 13,58 9, ,09 70,03 70,03 C. KİRA SERTİFİKALARI Ç. TÜREV ARAÇLAR D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

6 YDT YÜKSEL İNŞAAT 31/12/2016 XS , ,55 24/05/2011 1, , , ,48 0,73 0,73 E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER F. VARANTLAR Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) BPP 29/08/2016 BPP 9, /08/ , , ,66 75,21 1,75 BPP 29/08/2016 BPP 9, /08/2016 9, ,79 0, ,66 2,33 2,33 ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ ,

7 Net Aktif Değeri Tablosu İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%) A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ ,28 % 0 % 100,42 B. HAZIR DEĞERLER 3.612,84 % 0 % 0,02 a) Kasa 698,02 % 19,32 % 0 b) Bankalar 2.914,82 % 80,68 % 0,01 c) Diğer Hazır Değerler 0 % 0 % 0 C. ALACAKLAR (+) ,06 % 0 % 3,29 a) Takastan Alacaklar % 99,28 % 3,27 b) Diğer Alacaklar 5.377,06 % 0,72 % 0,02 Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) 2.601,4 % 0 % 0,01 D. BORÇLAR (-) ,4 % 0 -% 3,74 a) Takasa Borçlar % 86,7 -% 3,24 b) Yönetim Ücreti 0 % 0 % 0 c) Ödenecek Vergi 0 % 0 % 0 ç) İhtiyatlar 0 % 0 % 0 d) Krediler 0 % 0 % 0 e) Diğer Borçlar ,4 % 13,3 -% 0,5 NET VARLIK DEĞERİ ,18 % 0 % 100 Pay Sayısı % 0 % 100 Pay Başına Net Aktif Değer 1,1372 % 0 % 0

Benzer belgeler

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor Haftalık Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI. Haftalık Rapor 2016-34. Haftalık Bildirim Özet Bilgi 26.08.2016 tarihli Haftalık Rapor Haftalık Rapor İlgili Şirketler [] İlgili Fonlar [] Haftalık