TABLO YILI BÜTÇESİ - BİLANÇO D.B.B OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK

Transkript

1 TABLO YILI BÜTÇESİ - BİLANÇO D.B.B OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK 1 HAZIR DEĞERLER TİCARİ ALACAKLAR DİĞER DÖNER DEĞER.(İND.KDV) DÖNER VARLIKLAR TOP. (1:5) DURAN VARLIKLAR AMORTİSMAN DURAN VARLIKLAR TOP. (6-7) TOPLAM AKTİF (5+8) KISA.VAD.BORCLAR BANKA KREDİLERİ KISA VADELİ TİCARİ BORÇLAR (SATICILAR) KDV BORCU ÖD.VERGİ VE FONLAR (Stopaj) GEL.AY.AİT.GELİR THK DİĞER ÇEŞİTLİ YAB.KAYN. 18 KISA VAD. BORÇ.TOP (9:16) UZUN VADELİ BORÇ AYLIK GELİR TOPLAMI ÖZKAYNAK TOPLAMI TOPLAM PASİF ( )

2 TABLO YILI BÜTÇE GELİR TABLOSU OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK TOPLAM ELEKTRİK DOĞALGAZ SU SU ARITMA ATIK DENETİM (ÇÖP ) YÖNETİM AİDATI DİĞER ALT YAPI AİDATI SATIŞLAR TOPLAMI ELEKTRİK DOĞALGAZ SU SU ARITMA ATIK DENETİM (ÇÖP ) ALT YAPI BEDELİ S.M.M TOPLAMI BRÜT KAR GENEL YÖNETİM İŞÇİLİK FALİYET GİD.TOP FAİZ ÖNCESİ GELİR FİNANSMAN GEL/GİD NET KAR

3 TABLO 3 BÜTÇE 2017 NAKİT AKIŞ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK TOPLAM DÖNEM BAŞI NAKİT GİRİŞLERİ DİĞER NAKİT GİRİŞLERİ TOPLAM NAKIT GIRISLERI DÖNEM BAŞI NAKİT ÇIKIŞLARI SATINALMA ÖDEMESİ DİREK İŞÇİLİK KIDEM TAZ.KARŞILIĞI YÖNETİM GİDERLERİ YATIRIM KREDİSİ ANA PARA ÖD YATIRIM KREDİSİ FAİZ ÖD YATIRIM BÜTÇESİ KDV ÖDEMESİ VERGİ ÖDEMESİ TOPLAM NAKIT CIKISLARI DONEM BASI HAZIR DEĞERLER AYLIK NAKIT AKISI UZUN VADELİ KREDİ GİRİŞİ DÖNEM BAŞI+AYLIK FAİZ GELİRİ/GİDERİ KUMULATIF NAKIT AKISI

4 TABLO 4 BÜTÇE 2017 YÖNETİM VE YATIRIM BİLGİLERİ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK TOPLAM GENEL YÖNETİM GİD ,2 K.D.V ORANI % ,1 K.D.V ORANI % NAKİT AKIŞI YATIRIM BÜTÇESİ ,2 K.D.V ORANI NAKİT AKIŞI YAPI GRUBU SCADA İYİLEŞTİRMELERİ /34,5 STM YG GÜZERGAH YATIRIMI ATIKSU GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİ BİNASI ATIKSU GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİ MEKANİK EKİP AKOSB TOTEM İMALİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BİNASI YATIRIMI DİĞER YATIRIMLAR YATIRIM FİNANSMAN GİDERLERİ 2017 FAİZLER FİNANSMAN GİD. DAHİL GENEL TOPLAM FİNANSMAN GİD. HARİÇ TOPLAM

5 TABLO 5 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ - BÜTÇE AYLIK - GİDERLER OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK TOPLAM Malzeme Sarfları Bakım Giderleri Elektrik Bakım Gid Elk-Su-Doğalgaz Araç Bakım, Kira Giderleri Haberleşme Gid Kargo Gid Nakliye Ham.Gid Danışman Bilirkişi Temizlik - Peyzaj - Bahçe bakım Personel Servisi Ambulans -Tedavi giderleri Dışarı Yap. işçilik Seminer -Eğitim Analiz ve Kont.Hiz Gazete kitap abone gid Seyehat Giderleri Taşıt Giderleri S.Kıymet Sigorta Büro Kiraları Dava- İcra Vekalet giderleri Temsil Ağırlama Gid İlan Ve Reklam Gid Vergi Resim harç Pers.Yemek gid Amortisman gid Diğer Giderler TOPLAM GİDERLER ELEKTRİK SARFI DOĞALGAZ SARFI SU SARFI KID.TAZ.KARŞILIĞI ÜCRETLER TOPLAM

6 TABLO YILI BÜTÇE YÖNETİM AİDATI FİRMALAR Arsa m2 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık TOPLAM ASSAN GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE YATIRIM A.Ş. ASSAN HANİL OTOMOTİV SAN.VE TİC.A.Ş. ASSAN HANİL OTOMOTİV SAN.VE TİC.A.Ş. HYUNDAI ASSAN OTOMOTIV SAN.VE TİC.A.Ş. HYUNDAI STEEL TR ÇELİK ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC A.Ş , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 KİBAR HOLDİNG A.Ş , , , , , , , , , , , , , ,53 KİBAR HOLDİNG A.Ş , , , , , , , , , , , , , ,30 MOBİS OTOMOTİV VE MODÜL SAN.ve TİC.A.Ş. POSCO ASSAN TST ÇELİK SANAYİ A.Ş , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 GENEL TOPLAM , , , , , , , , , , , , , ,53 1,50 1,

7 7,00000 TABLO YILI BÜTÇE ALTYAPI AİDAT BEDELİ FİRMALAR Arsa m2 KATSAYI DAĞITIM ANAHTARI Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam ASSAN GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE YATIRIM A.Ş ,61 1, , , , , , , , , , , , , , ,27 ASSAN HANİL OTOMOTİV SAN.VE TİC.A.Ş ,97 1, , , , , , , , , , , , , , ,79 ASSAN HANİL OTOMOTİV SAN.VE TİC.A.Ş ,27 0, , , , , , , , , , , , , , ,45 HYUNDAI ASSAN OTOMOTIV SAN.VE TİC.A.Ş ,95 0, , , , , , , , , , , , , , ,93 HYUNDAI STEEL TR ÇELİK ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC A.Ş ,00 1, , , , , , , , , , , , , , ,00 KİBAR HOLDİNG A.Ş ,02 1, , , , , , , , , , , , , , ,14 KİBAR HOLDİNG A.Ş ,20 1, , , , , , , , , , , , , , ,40 MOBİS OTOMOTİV VE MODÜL SAN.ve TİC.A.Ş. POSCO ASSAN TST ÇELİK SANAYİ A.Ş ,33 1, , , , , , , , , , , , , , , ,00 1, , , , , , , , , , , , , , ,00 TOPLAM ALTYAPI AİDATI , , , , , , , , , , , , , , ,30

8 TABLO YILI BÜTÇE VARSAYIMLAR TABLOSU 0, OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK TOPLAM SATIŞ MİKTARLARI ELEKTRİK kwh Serbest tüketici kwh Diğerleri kwh DOĞALGAZ m SU m SU ARITMA m3 AİDAT m , , , , , , , , , , , ,35 ALTYAPI AİDATI m , , , , , , , , , , , ,35 SATIŞ FİYATLARI ELEKTRİK kwh 0, , , , , , , , , , , , DOĞALGAZ m3 0, , , , , , , , , , , , SU - İÇME SUYU m3 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 SU - KUYU SUYU m3 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 SU - GERİ KAZANIM SUYU m3 1. kalite 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,30 SU - GERİ KAZANIM SUYU m3 2. kalite 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 SU ARITMA m3 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 KİRA GELİRLERİ TELEKOM GELİR PAYI ARSA SATIŞI BEDELİ PROJE MÜH.HİZMET BED. AYLIK DİĞER GELİRLER YÖNETİM GİDERLERİ SATIŞ TAHSİLAT POLİTİKASI TUTAR DÖNEM BAŞI ALACAK 0, HAMMADDE ALIM BORCU SATICI DEVİR DÖNEM BAŞI BORÇ ALIM BİRİM FİATLARI OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK ELEKTRİK kwh 0, , , , , , , , , , , , DOĞALGAZ m3 0, , , , , , , , , , , , SU - İÇME SUYU m3 6,980 6,980 6,980 6,980 6,980 6,980 6,980 6,980 6,980 6,980 6,980 6,980 SU - KUYU SUYU m3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SU - GERİ KAZANIM SUYU m3 1. kalite 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 SU - GERİ KAZANIM SUYU m3 2. kalite 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SU ARITMA MALİYETİ m3 1,176 1,176 1,176 1,176 1,176 1,176 1,176 1,176 1,176 1,176 1,176 1,176 HAMMADDE DÖNEM BAŞI VE DÖNEM SONU STOĞU SIFIR ÖNGÖRÜLMÜŞTÜR.