COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET ve SANAYİ A.Ş.

Transkript

1 COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET ve SANAYİ A.Ş. II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1 Ocak 31 Mart 2017

2 Misyonumuz ve Değerlerimiz Componenta olarak misyonumuz global ve yerel piyasalara Geleceğin Döküm Çözümlerini sunmak ve en çok tercih edilen döküm tedarikçisi konumuna gelmektir. Tüm faaliyetlerimiz şirketimizin ortak değerlerine ve sürdürülebilirlik ilkelerine dayanmaktadır. Vizyonumuzu gerçekleştirmek için kârlı, verimli bir sanayi uzmanı ve imalatçısı olmamız gerekiyor ve global olarak faaliyet gösteren müşterilerimiz ile birlikte iş yapış şeklimizi sürekli olarak geliştirmemiz Componenta nın stratejisinin arkasında yatan unsurlar, tedarik zinciri ve uzun dönemli müşteri ilişkileri ile birlikte çok yönlü üretim potansiyeli ve geniş ürün yelpazesine sahip olmasıdır. Sunduğumuz mühendislik, döküm, mekanik işleme, yüzey işleme ve lojistik hizmetleriyle birlikte müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılıyor ve katma değer yaratmaya çalışıyoruz. Componenta Değerleri Açıklık; yeni fikir ve değişimlere hazır olduğumuz ve gelişmek istediğimiz anlamına gelmektedir. Çalışma yöntemlerimizi bu şekilde sürekli geliştirmek macındayız. Dürüstlük; kendimize ve birbirimize karşı dürüst olmak demektir: Verdiğimiz sözleri tutarız. Saygı; İş arkadaşlarımızla, üstlerimizle, astlarımızla, müşterilerimizle ve diğer paydaşlarla yaptığımız işlerin karşılıklı saygı ve güvene dayalı olduğu anlamına gelir.

3 Sermaye Yapısı ve İştirakler 31 Aralık 2016 itibariyle şirketimizin kayıtlı sermayesi TL olup çıkarılmış sermayesi ise TL dir. Mevcut TL lik ödenmiş sermayenin %10 undan fazlasına sahip ortakların adları, payları ve miktarları aşağıdaki gibidir: SERMAYE DAĞILIMI Hisse % Sermaye Componenta Corporation 93.57% 62,543,860 Halka açık kısım 6.43% 4,300, % 66,844,800 İŞTİRAKLERİMİZ Şirketimiz İngiltere de yerleşik ithalat ve ihracat faaliyeti gösteren Componenta UK hisselerinin %100 üne sahiptir. Şirketimiz Kumsan Döküm Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş. hisselerinin %25.1 ine sahiptir. Kumsan aynı zamanda şirketimizin kum tedarikçisidir. BAĞLI ORTAKLIK VE İŞTİRAKİMİZ Ünvanı Faaliyet konusu Sermayesi İştirak % Kumsan Döküm Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş./TR Döküm kumu üretim/ticareti 1,200,000 TL 25.10% Componenta UK limited/ingiltere İthalat - İhracat 287,850 GBP 100% Merkez ve Şubeler Şirket merkezi ve Pik Döküm Tesisleri Orhangazi/Bursa il sınırları içerisinde, Alüminyum Jant Üretim Tesisleri ve Alüminyum Döküm Tesisleri Manisa Organize Sanayi Bölgesi nde yer almaktadır.

4 İnsan Kaynakları İştirakimiz olan Componenta UK Ltd. şirketinin bünyesinde istihdam edilen personel sayısı 2016 yılsonu itibariyle 7 kişidir. (2015: 8 kişi). Personel ve işçi hareketleri, toplu sözleşme uygulamaları ile ilgili olarak; şirketimizin bağlı bulunduğu MESS Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası ile Türk Metal Sendikası arasında yapılan toplu iş sözlesmesi / dönemini kapsamak üzere geçtiğimiz yıllarda imzalanarak yürürlüğe konmuştur Ç Mavi yaka 1,156 1,462 1,501 1,534 1,439 1,424 1,333 1,324 Beyazyaka Taşeron Orhangazi 1,427 1,778 1,791 1,849 1,769 1,748 1,589 1,555 Mavi yaka Beyazyaka Taşeron Manisa TOPLAM 2,279 2,542 2,465 2,649 2,601 2,660 2,462 2,396

5 Yönetim Kurulu Şirketimizin 2016 yılı faaliyet ve sonuçlarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı na kadar görev yapmak üzere seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıdaki gibidir; Yönetim Kurulu Üyeleri: Tezcan YARAMANCI Harri SUUTARI Altan EDİS Akşit ÖZKURAL : Yönetim Kurulu Başkanı : Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı : Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız) : Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız) Tezcan YARAMANCI / Yönetim Kurulu Başkanı 1942 Ankara doğumlu olup kendisi Türk vatandaşıdır. Hannover Teknik Üniversitesi mezunudur. Aynı üniversitede makina yüksek mühendisliği ve iş idaresi dalında yüksek lisans yapmıştır yılları arasında Koç Holding Sanayi Koordinatörlüğü nde uzman olarak görev yapmıştır yılları arasında Asil Çelik te genel müdür olarak görev yapmıştır yılları arasında Koç Holding bünyesinde sanayi grup koordinatörlüğü görevinde bulunmuştur yılları arasında Koç Holding sanayi,enerji ve ticaret grup başkan yardımcılığı görevinde bulunmuştur yılında THY genel müdürlüğü ve yönetim kurulu başkan vekilliği görevini takiben 1993 te Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı na getirilmiştir yılında bağımsız danışmanlık hizmetleri sunmak üzere INVESTA A.Ş. yi kuran Yaramancı halen bu şirketin Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. Ayrıca Büyük Britanya Kraliçesi tarafından Britanya İmparatorluğu Fahri Kumandanı (CBE) nişanı ile de onurlandırılmıştır yılından beri Componenta A.Ş. de Yönetim Kurulu Üyeliği yapmaktadır. Harri SUUTARI / Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 1959 Finlandiya doğumludur. Finlandiya vatandaşıdır. Helsinki Institute of Technology mezunudur. Akıcı İngilizce konuşabilen Harri Suutari 2015 Kasım ayından itibaren Componenta Corporation da Başkan ve CEO görevini sürdürmektedir. İş tecrübeleri; Profesyonel Yönetim Kurulu Üyeliği , Başkan ve CEO PKC Group Oyj , Başkan ve CEO PKC Group Oyj , Başkan ve CEO Ponsse Oyj , Başkan ve CEO Kajaani Automatiikka Oy Devam eden görevler; Yönetim Kurulu Başkanlığı Alma Media Oyj 2013 (devam), Yönetim Kurulu Üyeliği Oy M- Filter Ab 2010 (devam) ve Federation of Finnish Technology Industries (devam).

6 Altan EDİS / Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız) 1943 İstanbul doğumludur. Türk vatandaşıdır. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Adalet Bakanlığı adına İsviçre Bern Üniversitesi Hukuk Fakültesi nde lisans eğitimini tamamladıktan sonra aynı üniversiteden Hukuk Doktoru ünvanını almıştır yılları arasında Koç Holding A.Ş. Endüstri İlişkileri Koordinatörü ve Grup adına Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuştur yılları arasında İnterbank Genel Müdür Yardımcılığı, arasında İktisat Bankası Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır. Ayrıca Show TV Yönetim Kurulu, Showpa Yönetim Kurulu, Emek Sigorta Yönetim Kurulu, Cine5 Yönetim Kurulu, Mepaş Yönetim Kurulu ve diğer Grup Şirketleri Yönetim Kurulu üyeliklerinde bulunmuştur yılları arasında Doğan Yayın Holding Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Altan Edis, halen Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı İcra Kurulu Başkanıdır yılından bu yana İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi nde Öğretim Görevlisi olarak görevini sürdürmektedir. Akşit ÖZKURAL / Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız) 1949 Ankara doğumludur. Hem Türk hem İngiliz vatandaşıdır. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Çok iyi derecede İngilizce konuşabilen Muammer Akşit Özkural, 2016 Nisan ayından beri Componenta Dökümcülük te Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevini sürdürmektedir. Stajyer Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başladığı İş Bankası nda 28 yıl boyunca bir çok üst düzey yönetici pozisyonunda çalışmış ve bu sürenin 14 yılını Londra da geçirmiştir yılında Demir Halk Bank ın Londra Şubesi nin başına geçmiş, yaklaşık 2 yıl sonra da merkezi Bulgaristan da bulunan D Commerce Bank Genel Müdür lüğü görevine atanmış, 3 yıl sonra da bankacılık mesleğinden emekli olmuştur. Özkural, çalışma hayatı boyunca çok sayıda kurum ve şirketin yönetim kurulu üyeliğini üstlenmiş olup halen DenizTemiz Derneği/TURMEPA isimli STK nın Genel Müdür ü olarak görevini icra etmektedir. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ne Genel Kurul da kararlaştırılan ücret haricinde herhangi bir menfaat sağlanmamaktadır. Ödenecek ücretler hususunda Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uyulması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkeleri ne bağlı kalınacaktır. Yönetim Kurulu na yönelik performansa veya ödüllendirmeye dayalı herhangi bir uygulama yapılmamaktadır.

7 Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık SPK nın 30 Aralık 2011 tarih ve sayılı ve Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Seri: IV, No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği ( Teblig ) ile Tebliğ ekinde yer alan ilkelerden bir kısmına uyum Borsa İstanbul da ( BİST ) işlem gören şirketler için zorunlu tutulmuştur. Son olarak ise 3 Ocak 2014 tarihli ve No lu Resmi Gazete ilanı ile yenilenen Kurumsal Yönetim Tebliği (II- 17.1) yürürlüğe girmiştir. Componenta Dökümcülük Tic. ve San. A.Ş. ( Şirket ), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri ne uyum sağlama yönünde azami ölçüde özen göstermekte olup SPK tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri nin eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk kavramlarını benimsemiştir. SPK tarafından belirlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri, Şirket tarafından da benimsenmekte ve bu evrensel prensipler uygulanmaktadır. Şirket özel durum açıklamaları ise 23 Ocak 2014 tarih ve II-15.1 sayılı tebliğ uyarınca yapılmaktadır. Şirketin Kurumsal Yönetim Politikası na adresinden erişim sağlanabilmektedir. Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık prensipleri doğrultusunda MKK nezdinde e-şirket uygulaması ile yatırımcılarımıza Bilgi Toplumu Hizmetleri erişimi saglanmıştır. Bilgi Toplumu Hizmetlerine E-Şirket Şirketler Bilgi Portalı ndan ve Şirketimizin internet sitesinden erişilebilir. Şirket internet sitesinde takip edilebilecek temel başlıklar: Kurumsal kimlik bilgileri Yönetim kurulu üyeleri hakkında bilgiler Sirket organizasyonu ve ortaklık yapısı Sirket ana sözleşmesi Ticaret sicil bilgileri Finansal raporlar ve mali veriler KAP bildirimleri Genel kurul toplantı tutanakları ve hazirun cetvelleri Vekâletname Kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporu Kâr dağıtım politikası

8 Finansal Bilgiler Orhangazi Pik Döküm Tesislerinde; Orhangazi tesislerinde İşleme İş Birimi ile birlikte 2016 Mart sonu itibariyle 129,5 milyon TL olarak gerçekleşen satış cirosu 2017 yılının aynı dönemi itibariyle 140 milyon TL olarak gerçekleşmiş ve %8 oranında artış göstermiştir /1Ç /1Ç Kapasite (ton) 180, , , , ,000 40, ,000 37,500 Üretim (ton) 119, , , , ,830 30,093 96,766 25,080 Satışlar (ton) 117, , , , ,289 27,593 96,405 23,498 Kapasite doluluk Oranı % 67% 64% 59% 64% 63% 75% 65% 67% /1Ç /1Ç Satışlar (M TL) Faaliyet Karı (M TL) (14.9) 12.5

9 Manisa Alüminyum Döküm Tesislerinde; 2016 Mart sonunda 2,040 ton olan satış tonajı, 2017 yılının aynı döneminde %2 artış göstermiş ve 2,075 ton olarak gerçekleşmiştir yılı Mart sonu itibariyle 33,8 milyon TL olan satış cirosu ise 2017 yılının aynı döneminde 48 milyon TL olarak gerçekleşerek %42 oranında artış göstermiştir /1Ç /1Ç Kapasite (ton) 14,400 14,400 10,500 10,500 10,875 2,850 12,400 3,600 Üretim (ton) 7,760 5,713 6,496 7,144 8,192 2,006 7,839 1,953 Satışlar (ton) 7,853 5,669 6,334 7,019 7,878 2,040 8,035 2,075 Kapasite doluluk Oranı % 54% 40% 62% 68% 75% 70% 63% 54% /1Ç /1Ç Satışlar (M TL) Faaliyet Karı (M TL)

10 Manisa Alüminyum Jant Tesislerinde; 2016 yılı Mart sonunda 315,603 adet olan satış birimi, 2017 yılının aynı döneminde 137,951 adet olarak gerçekleşerek %56 oranında azalış göstermiştir yılı Mart sonunda 37,3 milyon TL olan satış cirosu ise 2017 yılının aynı döneminde 25,1 milyon TL olarak gerçekleşerek %33 oranında azalış göstermiştir /1Ç /1Ç Kapasite (birim) 1,365,000 1,560,000 1,440,000 1,440,000 1,440, ,000 1,440, ,000 Üretim (birim) 1,208,542 1,111,585 1,052,819 1,291,000 1,332, ,404 1,044, ,573 Satışlar (birim) 1,204,057 1,120,698 1,047,503 1,246,241 1,303, ,603 1,112, ,951 Kapasite doluluk Oranı % 89% 71% 73% 90% 93% 93% 73% 35% /1Ç /1Ç Satışlar (M TL) Faaliyet Karı (M TL)

11 İHRACAT 2016 ilk çeyrek itibariyle 47,5 milyon Euro olan ihracat hacmi 2017 yılının aynı döneminde %11 oranında azalma göstermiş ve 42,5 milyon Euro olarak gerçekleşmiştir. Bunun sebebi; 1 Eylül 2016 tarihinde ana şirket Componenta Corporation ın sahip olduğu Hollanda tesislerinde iflas, İsveç ve Finlandiya da şirketlerinde borç yapılandırma açıklamasının ardından Türkiye operasyonlarının ilişkili taraflardan alacağını alamaması nedeniyle finansal açıdan zora girmesi ve buna bağlı olarak hammadde alımında yaşanan zorluk nedeniyle ilk 2 ayda müşteri talebi olmasına rağmen kısmi olarak üretemediği mamul tonajından kaynaklanmaktadır /1Ç /1Ç İhracat M EUR YATIRIMLAR 2017 yılının ilk çeyreğinde Türkiye operasyonları seviyesinde 1,4 milyon Euro luk yatırım gerçekleşmiştir. Söz konusu tutarın kayda değer kısmı Manisa Alüminyum Döküm Tesislerimizdeki yatırım faaliyetlerinden kaynaklanmaktadır /1Ç /1Ç Yatırımlar M EUR SATIŞLARIN ÜLKELERE GÖRE DAĞILIMI

12 TEMEL RASYOLAR 31 Mart 2017 itibariyle geçmiş dönem karşılaştırmalı temel rasyolar aşağıdaki gibidir; 31 Mart Mart 2016 Brüt kar marjı 20.2% 19.0% FAVÖK marjı 15.4% 11.0% Faaliyet kar marjı (Finansman Gideri Öncesi) 11.7% 8.1% Net kar marjı 3.2% 1.0% MALİ SONUÇLAR 2016 yılı birinci çeyrek itibariyle 200,544,633TL olarak gerçekleşen satış hasılatı 2017 yılı birinci çeyrek itibariyle %6 oranında artarak 213,124,692 TL olarak gerçekleşmiştir. Brüt satış karı ise 2017 yılının ilk üç ayında 43,093,584 TL dir (2016: 38,057,069 TL) yılı cari dönem sonu itibariyle finansman gideri öncesi faaliyet karı ise 25,022,811 TL (2016: 16,288,767 TL) olarak gerçekleşmiştir yılı ilk üç aylık sonuçlara göre FAVÖK %49 luk artış ile 32,804,851 TL olarak gerçekleşirken (2016: 22,007,061 TL), vergi sonrası net dönem karı ise 2017 yılı birinci çeyrek itibariyle 6,897,179 TL olarak gerçekleşmiştir. (2016: TL).

13 COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) Sınırlı Denetimden Geçmemiş Bağımsız Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart 31 Aralık Referansları VARLIKLAR Dönen Varlıklar Nakit ve Nakit Benzerleri Ticari Alacaklar İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar Diğer Alacaklar İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar Stoklar Peşin Ödenmiş Giderler Cari Dönem Vergisi ile İlgili Varlıklar Diğer Dönen Varlıklar Duran Varlıklar Ticari Alacaklar İlişkili taraflardan ticari alacaklar Diğer Alacaklar İlişkili taraflardan finansal alacaklar Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar Maddi Duran Varlıklar Maddi Olmayan Duran Varlıklar Şerefiye Diğer maddi olmayan duran varlıklar Peşin Ödenmiş Giderler Ertelenmiş Vergi Varlığı Diğer Duran Varlıklar TOPLAM VARLIKLAR

14 COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) Sınırlı Denetimden Geçmemiş Bağımsız Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart 31 Aralık Referansları KAYNAKLAR Kısa Vadeli Yükümlülükler Kısa Vadeli Borçlanmalar Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları Ticari Borçlar İlişkili taraflara ticari borçlar İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar Diğer Borçlar İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar Kısa Vadeli Karşılıklar Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar Diğer kısa vadeli karşılıklar Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler Uzun Vadeli Yükümlülükler Uzun Vadeli Borçlanmalar Diğer Borçlar İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar Uzun Vadeli Karşılıklar Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER ÖZKAYNAKLAR Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Paylara İlişkin Primler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir veya Giderler Yeniden değerleme ve ölçüm kazançları Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları ( ) ( ) Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir veya Giderler Yabancı para çevrim farkları Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları 16 ( ) ( ) Geçmiş Yıllar Karları Net Dönem Karı/(Zararı) ( ) TOPLAM KAYNAKLAR

15 COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 31 MART 2017 TARİHİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU (Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) Dipnot Referansları Sınırlı Denetimden Geçmemiş 1 Ocak- 31 Mart 2017 Sınırlı Denetimden Geçmemiş 1 Ocak- 31 Mart 2016 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER Hasılat Satışların Maliyeti 17 ( ) ( ) BRÜT KAR Pazarlama Giderleri 18 ( ) ( ) Genel Yönetim Giderleri ( ) ( ) Araştırma ve Geliştirme Giderleri ( ) ( ) Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler ( ) ( ) ESAS FAALİYET KARI Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler Özkaynak Yöntemiyle Muhasebeleştirilen Yatırımların Karlarındaki Vergi Sonrası Pay FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI Finansman Gelirleri Finansman Giderleri 20 ( ) ( ) SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri - Dönem Vergi Gideri 21 (57.017) (73.751) - Ertelenmiş Vergi (Gideri)/Geliri 21 ( ) DÖNEM KARI DİĞER KAPSAMLI GELİR Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Değişim Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacaklar ( ) ( ) -Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kayıpları 14 ( ) ( ) - Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak diğer kapsamlı gelire ilişkin vergiler TOPLAM KAPSAMLI GELİR Adi ve Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç (1 Kuruş nominal karşılığı) 1,0318 0,0300

16 COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 31 MART 2017 TARİHİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU (Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) Kar Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Birikmiş Karlar Dipnot Referansları Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Paylara İlişkin Primler Yeniden değerleme ölçüm kazançları Tanımlanmış fayda yeniden ölçüm kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Geçmiş Yıllar Karları Dönem Karı Toplam 1 Ocak 2016 tarihi itibarıyla raporlanan ( ) Transferler ( ) -- Toplam kapsamlı gelir ( ) Amortisman transferi ( ) Mart 2016 tarihi itibarıyla ( ) Kar Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Birikmiş Karlar Dipnot Referansları Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Paylara İlişkin Primler Yeniden değerleme ölçüm kazançları Tanımlanmış fayda yeniden ölçüm kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Geçmiş Yıllar Karları Dönem Karı / (Zararı) Toplam 1 Ocak 2017 tarihi itibarıyla raporlanan ( ) ( ) ( ) Transferler ( ) Toplam kapsamlı gelir ( ) Amortisman transferi ( ) Mart 2017 tarihi itibarıyla ( ) ( )

17 COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 31 MART 2017 TARİHİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU (Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) Dipnot Referansları Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak- 31 Mart 2017 Bağımsız Denetimden Geçmiş 1 Ocak- 31 Mart 2016 A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI Dönem karı/zararı Dönem net karı mutabakatı ile ilgili düzeltmeler Amortisman ve itfa payı ile ilgili düzeltmeler Değer düşüklüğü/ (iptali) ile ilgili düzeltmeler ( ) (85.336) Stok değer düşüklüğü/(iptali) ile ilgili düzeltmeler 9 ( ) ( ) Alacaklarda değer düşüklüğü ile ilgili düzeltmeler Karşılıklar ile ilgili düzeltmeler Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar ile ilgili düzeltmeler Dava karşılıkları/(iptalleri) ile ilgili düzeltmeler ( ) Diğer karşılıklar ile ilgili düzeltmeler Faiz (gelirleri) ve giderleri ile ilgili düzeltmeler Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler ( ) ( ) Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler Gerçekleşmemiş yabancı para çevrim farkları ile ilgili düzeltmeler Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların dağıtılmamış karları ile ilgili düzeltmeler 11 ( ) ( ) Vergi (geliri)/ gideri ile ilgili düzeltmeler ( ) İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler Ticari alacaklardaki artış ile ilgili düzeltmeler ( ) ( ) İlişkili taraflardan ticari alacaklardaki (artış)/azalış ( ) ( ) İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklardaki artış ( ) ( ) Faaliyet ile ilgili diğer alacaklardaki azalış/(artış) ile ilgili düzeltmeler (97.241) ( ) İlişkili olmayan taraflardan faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki azalış (97.241) ( ) Stoklardaki azalışlar/(artışlar) ile ilgili düzeltmeler ( ) Peşin ödenmiş giderlerdeki azalış/(artış) Ticari borçlardaki artış ile ilgili düzeltmeler ( ) İlişkili taraflara ticari borçlardaki azalış/ (artış) İlişkili olmayan taraflara ticari borçlardaki azalış/ (artış) ( ) Faaliyetler ile ilgili diğer borçlardaki azalış ile ilgili düzeltmeler ( ) İlişkili olmayan taraflara faaliyetlerle ilgili diğer borçlardaki azalış ( ) İşletme sermayesinde gerçekleşen diğer artiş (azalış) ile ilgili düzeltmeler Faaliyetlerle ilgili diğer varliklardaki artış ( ) Faaliyetlerle ilgili diğer yükümlülüklerdeki azalış Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlardaki artış/ (azalış) Diğer nakit girişleri (bloke mevduattaki değişim) ( ) Faaliyetlerden elde edilen/ (kullanılan) nakit akışları Çalişanlara sağlanan saydalara ilişkin karşılıklar kapsaminda yapılan ödemeler 14 ( ) ( ) Faaliyetlerde(n) elde edilen/ (kullanılan) net nakit B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI Maddi duran varlık satışından kaynaklanan nakit girişleri Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları ( ) ( ) Maddi duran varlık alımından kaynaklanan nakit çıkışları 12 ( ) ( ) Alınan temettü İlişkili taraflara verilen nakit avans ve borçlardan geri ödemeler ( ) ( ) Alınan faiz Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit ( ) ( ) C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI Borçlanmalardan kaynaklanan nakit girişleri Kredilerden elde edilen nakit Borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları ( ) ( ) Kredi geri ödemelerine ilişkin nakit çıkışları ( ) ( ) Faktoring işlemlerinden nakit çıkışları ( ) ( ) Diğer finansal borç ödemelerinden kaynaklanan nakit çıkışları ( ) ( ) Finansman faaliyetlerinden (kullanılan)/elde edilen net nakit ( ) YABANCI PARA ÇEVRİM ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ AZALIŞ (A+B+C) ( ) ( ) D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET AZALIŞ (A+B+C+D) ( ) ( ) DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ (A+B+C+D+E)