Mikbüro Muhasebe Modülü Mikro Yazılımevi A.Ş.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mikbüro Muhasebe Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş."

Transkript

1 1

2 MUHASEBE MODÜLÜ 1. MUHASEBE MODÜLÜ NE GİRİŞ Hesap Planı ve Kartlar Kartlar Yardım Tuşları Hesap Hesap Tanıtım Kartı... 9 Bunları Biliyor Musunuz? Muhasebe Hesap Hareket Föyü Sorumluluk Merkezleri Tanıtım Kartı Hesap Planı Dökümü Genel Durum Kartı Standart Hesap Planı Yükleme Hesap Hareketleri Aktarma Hesap Bütçe Girişi Yıllık Muhasebe Hesap Bütçe GiriĢi Muhasebe Hesap Bütçe Listesi Muhasebe Hesap Bütçesi KarĢılaĢtırma Raporu Sorumluluk Merkezleri Tanıtım Dökümü Muhasebe Fişleri Muhasebe Fişleri Yardım Tuşları Bunları Biliyor Musunuz? Butonlar (Form Kayıt, Form Sil, Statik ve Dinamik Alan Fontları DeğiĢtirme) Özellikler Koordinat Göstergesi Sayfa Çizgileri Döküm Sayısı Genel Veriler Sayfa Ayarları ġablon Dosya Adı Alt Toplam Seç Alt Toplam DeğiĢtir Forma Statik, Dinamik, DB Statik, DB Dinamik Mesaj ve Resim Alanı Ekleme Standart Muhasebe Fişleri Önemli Not! Dövizli Muhasebe fişleri Dönemsel İşlem Fişi İki Tarih Arasındaki Muhasebe Fişlerini Kilitleme İki Tarih Arasındaki Muhasebe Fişlerini Açma Özel Mahsup Fişi İşlemleri Özel Mahsup FiĢi Otomatik Özel Mahsup FiĢi OluĢtur Defterler Kasa Defteri Yevmiye Defteri Bunları Biliyor Musunuz? Büyük Defter Büyük Defter Standart Dökümü Büyük Defter T Cetveli Dökümü

3 1.3.4 Kambiyo Defteri Hareketler Alınan Kambiyo Defteri Hareketleri Verilen Kambiyo Defteri Hareketleri Alınan Ve Verilen Kambiyo Defteri Hareketleri Devir Alınan Kambiyo Defteri Devirleri Verilen Kambiyo Defteri KapanıĢ Alınan Kambiyo Defteri KapanıĢları Verilen Kambiyo Defteri KapanıĢları Mizanlar Hesap Tarama Kriterleri ve Filtreleri Kod Filtreleri Durum Filtreleri Genel Kayıt Filtreleri Yardımcı Tablo Filtreleri Yaz Boz Tahtası Filtreleri Filtre Sakla Filtre Yükle Şirket Mizanları Grup Mizanı Ana Hesap Mizanı Genel Mizanı Alt Hesap Mizanı Alt Hesap Mizanı (Seviye Belirlemeli) Genel Amaçlı Hesap Mizanı Sorumluluk Merkezi Seçimli Genel Mizan Sorumluluk Merkezi Çoklu Seçimli Genel Mizan Konsolide Şirketler Bazında Mizan Konsolide ġirketler Bazında Mizan OluĢturma Alternatif Şirketler Bazında Mizan Önemli Not! Alternatif Mizan Parametreleri Alternatif Mizan OluĢturma Alternatif Mizan Parametreleri Listesi Raporlar & Grafikler Muavin Döküm Standart Muavin Döküm KarĢı Hesap Detaylı Muavin Döküm Cari Hesap Detaylı Muavin Döküm Döviz Detaylı Muavin Döküm Sorumluluk Merkezi Seçimli Muavin Döküm Sorumluluk Merkezi Çoklu Seçimli Muavin Dökümü Hesap Planı Dökümü Fiş Dökümleri Yevmiye Numarasına Göre FiĢ Dökümü Tarih ve Sıra No suna Göre FiĢ Dökümü Yevmiye Dökümleri Fiş Özet Raporu

4 1.5.6 Genel Hareket Raporu Sorumluluk Merkezleri (Hesap Dağılımlı) Raporu Belge No Detaylı Yevmiye Gelir Gider Tabloları Gelir Gider Tablosu Gelir Gider Tablosu Özel Mahsup İşlem Raporu Hesap Grafiği Bilanço, Mali Tablolar Ve Finansal Analiz Mali Tablo Parametreleri Hakkında İşletme Özet Bilançosu ĠĢletme Özet Aktif Bilançosu ĠĢletme Özet Pasif Bilançosu Özet Bilanço ĠĢletme Özet Bilançosu Aktif Parametreleri ĠĢletme Özet Bilançosu Pasif Parametreleri İşletme Ayrıntılı Bilançosu Ayrıntılı Bilanço (Aktif) Ayrıntılı Bilanço (Pasif) Ayrıntılı Bilanço Bilanço Dipnotları Tüm Bilanço Dipnotları Basımı Değer Girilen ĠĢletme Özet Bilanço Dipnotları Basımı ĠĢletme Dipnotları Bilgileri GiriĢi İşletme Özet Gelir Tablosu İşletme Özet Gelir Tablosu ĠĢletme Ayrıntılı Gelir Tablosu Gelir Tablosu Dipnotları Diğer (Ek) Mali Tablolar SatıĢların Maliyeti Tablosu ĠĢlemleri SatıĢların Maliyeti Tablosu SatıĢların Maliyeti Tablo Parametresi Fon Akım Tablosu ĠĢlemleri Fon Akım Tablosu Fon Akım Tablo Parametresi Nakit Akım Tablosu ĠĢlemleri Nakit Akım Tablosu Nakit Akım Tablo Parametresi Kar Dağıtım Tablosu Kar Dağıtım Tablosu Kar Dağıtım Tablo Parametresi Öz kaynaklar DeğiĢim Tablosu Konsolide Şirketler Bazında Bilanço Dönüştürülmüş Alternatif Bilançolar Yıllık Bildirim ve Beyannameler K.D.V Katma Değer Beyannamesi Katma Değer Beyannamesi Vergi Durum Tablosu Vergi Hesap Kodları Yıllık Faaliyet Bildirimi

5 Yıllık Faaliyet Bildirim Dipnot Bilgileri Yıllık Faaliyet Bildirim Parametreleri Yıllık Faaliyet Dökümü Yıllık Bildirim A Formunun Parametreleri A Formunun Dökümü B Formu Dökümü Genel Dipnot Bilgileri Geçici Vergi Beyannamesi Kurumlar Vergisi Beyannamesi Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Damga Vergisi Beyannamesi A.T.İ.K Parametreler Beyanname Genel Firma Parametreleri Yansıtma Hesapları Öndeğer Hesap Kodları Basit Alış/Satış Fişi İşlemleri AlıĢ Tanımlamaları SatıĢ Tanımlamaları AlıĢ/SatıĢ Parametreleri Özel Mahsup Tanıtım İşlemleri Özel Mahsup Kod Tanıtımı Özel Mahsup FiĢi Tanıtımı

6 MUHASEBE MODÜLÜ NE GİRİŞ Muhasebe modülünüzü nasıl kullanacağınıza iliģkin detaylı açıklamalarımıza geçmeden önce, bazı genel özelliklerden ve modülünüzü kullanırken öncelikle yapılması gereken iģlemlerden söz etmek istiyoruz. Muhasebe modülünü kullanmaya baģlamadan önce, firmanız ve firmanızda uygulanan muhasebe sistemi ile ilgili bir takım bilgileri programınıza tanıtmanız gerekmektedir. Bu tanımlamaların bir kısmı Mikrokur Programınızın Sistem/Muhasebe Parametreleri bölümünden yapılmaktadır. Bu bölümde, firmanın muhasebe hesap planı yapısı, mahsupta kasa kullanımı olup olmayacağı ve kasa fiģi kullanılıp kullanılmayacağı programınıza tanıtılacak, yazıcıdan alınacak dökümlere iliģkin birtakım Ģekilsel ve içeriksel özellikler belirlenecek, entegrasyon iģlemi ile ilgili parametreler girilecektir. Yine bu menüden kullanım tarihleri değiģtirilebilecek ve grup parametreleri girilecektir. Tüm bu programlara iliģkin detaylı açıklamaları kitabınızın Mikrokur Programına ayrılan bölümünde muhasebe parametreleri sayfasında bulabilirsiniz. MUHASEBE modülüyle çalıģmalarınıza hesap planını açarak baģlayacaksınız. Hepimizin bildiği gibi, 26/12/1992 tarih ve sayılı resmi gazetede, genelde tek düzen hesap planına geçiģ olarak adlandırılan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği yayınlanmıģtır. Kanun, 1994 yılından itibaren tüm iģletmelerin uyması gereken hesap planı yapısı, hesap hareket tarzı ve yıl sonu mali analiz raporlarından oluģmaktadır. MUHASEBE modülünüz de, bu kanun uyarınca uyulması zorunlu olan hesap planını otomatik olarak açmaktadır. Bunun için, hesap planı ve kartlar menüsüne girerek, standart hesap planı yükleme programının çalıģtırılması yeterli olacaktır. Bu program hesap planı için size 2 seçenek sunmaktadır; Birincisi sadece tek düzen hesap planında kullanılması gerekli ana hesapların açılımı, ikincisi MĠKRO YAZILIMEVĠ olarak bizim önerdiğimiz hesap planının açılımıdır (ki bu seçenekte alt hesapların büyük bir çoğunluğu da otomatik olarak açılmaktadır). Eğer birinci seçenek ile hesap planı yüklenirse, programınızın otomatik olarak açtığı hesap planında sadece kullanılması zorunlu olan ana hesaplar yer alacaktır. Bu durumda ana hesaplara ait alt hesapları her firma kendi bünyelerine uygun olarak açacaktır. ĠĢte, ana hesaplara ait alt hesapların açılması da, yine MUHASEBE modülünüzün ana menüsünde 7. sırada yer alan Kartlar/Hesap Kartı programı ile gerçekleģtirilecektir. Bu program yardımı ile, firmanızda kullanılacak tüm muhasebe hesapları modülünüze tanıtılacaktır. Muhasebe hesaplarınızı tanıttıktan sonra, artık sıra günlük gelir-gider hareketlerinizi girebileceğiniz muhasebe fiģlerinin giriģine gelmiģtir. MUHASEBE modülünüzün ana menüsünde yer alan ilk seçenekten gireceğiniz ve en çok veri giriģi yapacağınız bölüm olan muhasebe fiģleri, kitabınızın ilerleyen sayfalarında oldukça detaylı bir Ģekilde açıklanmıģtır. Muhasebe fiģleri ile, firmanızda gerçekleģen hareketleri periyodik olarak girdikten sonra, artık size sadece programınızın hazırladığı resmi defterleri çekmek, mizanları, raporları, bilanço ve gelir-gider tablolarını almak kalacaktır. MUHASEBE modülünüzün hazırladığı bu raporlar, esnek parametre giriģleri ile adeta sizin gözünüz kulağınız olacaktır. Evet, MUHASEBE modülü ile iģlemlerinizi nasıl yürüteceğinizi yukarıda kısaca özetlemeye çalıģtık. Ancak, programınızı kullanmaya baģladıktan sonra, MUHASEBE ile muhasebe iģlemlerinizi yürütmenin ne kadar keyifli olduğunu anlayacak ve burada değinemediğimiz bir çok özelliğin daha varlığından haberdar olacaksınız. 6

7 Hesap Planı ve Kartlar Muhasebe modülünüzün bu seçeneğine girdiğinizde, karģınıza 9 programdan oluģan bir alt menü gelecektir. Bu alt menüde yer alan programlar ile, muhasebe hesaplarının sisteme tanıtılması, muhasebe hesap planının dökümünün alınması, muhasebe hesaplarına iliģkin genel durum kartı incelemelerinin yapılması, standart hesap planının (tek düzen hesap planı) otomatik olarak yüklenebilmesi ve hesap hareketlerinin aktarılması iģlemleri gerçekleģtirilecektir. Kartlar alt menüsünde yer alan en önemli program, kuģkusuz ki hesap kartlarının açılmasıdır. Çünkü, iģlemlerinizi yürütürken kullanacağınız muhasebe hesaplarını programınıza tanıtmadığınız sürece, programınızın sizin istediğiniz iģlemleri yapması, bilançolar, mizanlar vb. vermesi mümkün değildir. ĠĢte bu nedenle, MUHASEBE modülünüzün ana menüsünde son sıralarda yer alan Kartlar seçeneğini kitabımızda ilk sırada açıklamaya karar verdik. Ancak daha önce bu bölümde kullanabileceğiniz yardım tuģlarına kısaca değinmek istiyoruz. Kartlar Yardım Tuşları MUHASEBE modülünüzün tüm bölümlerinde, programınızı kullanırken size yol göstermesi amacı ile hazırlanmıģ yardım tuģları vardır. Hangi programlarda hangi yardım tuģlarını kullanabileceğinizi <Ctrl+Y> tuģlarına basarak görüntüleyebilirsiniz. Bu bölümde hesap planı ve kartlar menüsünde yer alan programlara ait yardım tuģları açıklanmaktadır. TAB (Sonraki Alan): <TAB> tuģu ile, imlecin bulunduğu bilgi giriģ alanından, bir sonraki bilgi giriģ alanına geçebilirsiniz. Programlarımızda TAB ve ENTER tuģu aynı amaçla kullanılabilir. SHIFT+TAB ( Önceki Alan) : <SHIFT> ve <TAB> tuģlarına birlikte basarak, bulunduğunuz bilgi giriģ alanından bir önce yer alan bilgi giriģ alanına geçebilirsiniz. ESC (Çıkış): <ESC> tuģuna basarak veya close(x) butonunu tıklayarak kart ekranlarını kapatabilirsiniz. <ESC> tuģu veya close(x) butonu ile programdan çıkmanız halinde girdiğiniz bilgiler silinecektir. Yalnız müģteri veya stok tanıtım kartlarında yer alan pencerelerden (örneğin detaylar, fiyatlar, birimler pencereleri gibi) <ESC> tuģuna basarak -bilgileriniz silinmeden- çıkabilirsiniz. ALT+E (Yeni Kart): <ALT+E> tuģlarına birlikte basarak ya da ekranın alt tarafındaki Yeni butonunu tıklayarak, bir önceki menüye dönmeden, ekrandaki hesap kartı veya sorumluluk merkezi tanıtım kartını boģaltıp, sonra yeni bir kart çağırabilirsiniz. Eğer ekrandaki kart üzerinde herhangi bir değiģiklik yaptıysanız, ALT+E tuģlarına basmanız halinde bu değiģiklikler kaybolacaktır. Dolayısı ile ALT+E tuģlarını değiģiklik yaptığınız kartlar açıkken kullanmamanız gerekir. Bu tuģun asıl iģlevi; kartları sadece incelemek amacı ile çağırmanız halinde, ESC tuģunu kullanarak programdan çıkıp yeniden programa girmenizi, dolayısı ile zaman kaybını engellemek içindir. ALT+Y (Tekst Data): <ALT+Y> tuģlarına birlikte basarak, ekranınızda yer alan hesaba (muhasebe hesabına veya sorumluluk merkezine) iliģkin, aklınıza gelebilecek her türlü detayın girilebileceği bir editör ekranına ulaģacaksınız. Tıpkı bir not defteri gibi kullanabileceğiniz bu ekrana, yaptığınız iģlem ile ilgili dilediğiniz bilgileri girebilirsiniz. Tekst Data ekranına bilgilerinizi girdikten sonra, <ALT+S> tuģlarına basarak bunları kayıt etmelisiniz. Daha sonra gerek duyulduğunda, yine <ALT+Y> tuģlarına basarak tekst datanızı 7

8 görüntüleyebilirsiniz. Dilerseniz, mouse göstergesini ekranınızın sağ üst köģesindeki (Y) kutusunun üzerine getirip bir kez tıklatarak da bu ekrana ulaģabilirsiniz. ALT+O (Önceki Kart): <ALT+O> tuģlarına birlikte basarak ya da ekranın alt tarafındaki Once butonunu tıklayarak, ekranda bulunan hesap kartından bir önce girilmiģ olan kartı çağırabilirsiniz. ALT+N (Sonraki Kart): <ALT+N> tuģlarına birlikte basarak veya ekranın alt tarafında görülen Sonra butonunu tıklayarak, ekranda bulunan hesap kartından bir sonra girilmiģ olan hesap kartını ekrana getirebilirsiniz. ALT+S (Kart Sakla): <ALT+S> tuģlarına birlikte basarak ya da ekranın alt tarafındaki Sakla butonunu tıklayarak,, kartlarınızı bilgisayarınızın sabit diskine kayıt edebilirsiniz. Bu tuģlara bastığınızda, ekranınızın alt tarafında; Evet Kaydedebilirsin Hayır Kaydetme Ģeklinde butonlar belirecektir. Bu aģamada, giriģlerinizi bilgisayarınızın sabit diskine kayıt edebilmek için, evet kaydedebilirsin butonunu kliklemelisiniz. Aksi halde, kayıt iģleminden vazgeçtiyseniz, hayır kaydetme butonunu kliklemeniz yeterli olacaktır. <ALT+S> tuģları ile kayıt etmediğiniz kartlarınızı tekrar girmek zorunda kalacağınızı lütfen unutmayınız. ALT+D (İlave Alanlar): Bkz. Mikrokur programının Genel Özellikler/Ġçeriksel Özellikler/F10 Yardım Pencereleri. ALT+G (Kayıt Hikayesi): Bkz. Mikrokur programının Genel Özellikler/Ġçeriksel Özellikler/F10 Yardım Pencereleri. ALT+L (Kart İptal): <ALT+L> tuģlarına birlikte basarak, girmiģ olduğunuz hesap kartınızı iptal edebilirsiniz. Bu tuģlara bastığınızda, ekranınızın alt tarafında; Evet Silebilirsin Hayır Silme Ģekilde butonlar belirecektir. Bu aģamada, kartınızı iptal edebilmek için, evet silebilirsin butonunu kliklemelisiniz. Aksi halde, yani kartı silmekten vazgeçtiyseniz, hayır, kaydetme butonunu kliklemeniz gerekir. ALT+C (Kopyala): ALT+C tuģlarına bastığınızda veya kart ekranlarının alt tarafında görülen CKopyala butonunu tıkladığınızda, ekranınızda boģ olarak yer alan herhangi bir karta (hesap kartı, sorumluluk merkezi tanıtım kartı gibi) en son karta ait bilgileri kopyalar. Örneğin ekranınızda boģ bir hesap kartı var. Bu kart üzerinde ALT+C tuģlarına basarsanız, en son girilen muhasebe hesabına ait bilgiler boģ karta kopyalanacaktır. Kart kopyalama ile mükerrer bilgileri tekrar girmekten kurtulup, sadece değiģken bilgileri düzelterek giriģlerinizi hızlandırabilirsiniz. F3 (Kart No): GirmiĢ olduğunuz her hesap kartına programınız tarafından birer kart numarası verilmektedir. Dilerseniz <F3> tuģuna basıp kart numarasını girerek, ilgili kart numaralı muhasebe hesabınızın veya sorumluluk merkezinin tanıtım kartını ekrana getirebilirsiniz. 8

9 Hesap Bu bölümden muhasebe hesap kartlarının giriģleri yapılacak ve muhasebe hesap föyü incelenecektir. Hesap Tanıtım Kartı Hesap planı ve kartlar alt menüsünde yer alan ilk program hesap kartıdır. Bu program ile, firmanızda kullanılacak olan muhasebe hesaplarının programınıza tanıtımı yapılacaktır. Hepimizin bildiği gibi, 26/12/1992 tarih ve sayılı resmi gazetede, genelde tek düzen hesap planına geçiģ olarak adlandırılan, Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği yayınlanmıģtır. Kanun, 1994 yılından itibaren tüm iģletmelerin uyması gereken hesap planı yapısı, hesap hareket tarzı ve yıl sonu mali analiz raporlarından oluģmaktadır. MUHASEBE modülünüzün bu kanun uyarınca kullanılması zorunlu olan ana hesapları otomatik açabileceğini giriģ bölümümüzde belirtmiģtik (ana hesapları otomatik olarak açan program, hesap planı ve kartlar menüsünün son programı olan Standart Hesap Planı Yüklemedir). Ana hesapların altında yer alan muavin ve tali hesaplarsa, firmaların kendi bünyelerine uygun olarak açılabilmekte idi. ĠĢte bu program yardımı ile, otomatik olarak açılan ana hesaplardan yararlanılarak, kendi firmanıza uygun muavin ve tali hesapları açabileceksiniz. Hesap kartını seçtiğinizde, karģınıza aģağıdaki gibi bir ekran gelecektir. ġimdi hesap kartlarının nasıl açılacağını açıklamaya çalıģalım. Hesap Kodu: Bu alana, hesap kartını açmakta olduğumuz muhasebe hesabının kodu girilecektir. Yukarıda da değindiğimiz gibi, tek düzen hesap planı uygulaması doğrultusunda ana hesaplar MUHASEBE modülünüz tarafından otomatik olarak açılabilmektedir. Bunun için biraz sonra açıklayacağımız standart hesap planı yükleme programının çalıģtırılması yeterli olacaktır. Sizin açacağınız hesaplar sadece ana hesapların altındaki muavin ve tali hesaplar olacaktır. 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA ' ' ' 7 MALĠYET HESAPLARI 70 MLYT. MUHASEBESĠ BAĞLANTI HESABI 700 MLYT. MUHASEBESĠ BAĞLANTI HESABI Örneğin, bir ana hesabın altına önce o ana hesaba bağlı olan muavin hesaplar açılacak, muavin hesap giriģi tamamlandıktan sonra tali hesabın açılıģına geçilecektir. 9

10 Yukarıda, programınızın otomatik olarak açtığı standart hesap planından küçük bir örnek görmektesiniz. Bu örnekte sadece ana hesaplar yer almaktadır. ġimdi, ana hesaplardan yararlanarak, ana hesabın altındaki alt hesapları (yani muavin ve tali hesapları) girmemiz gerekir. Muavin hesap koduna uygulamada en çok kullanılması nedeni ile 2 dijit ayırdık. Örnek; Hesap Kodu: Örneğimizde 100 kodlu kasa hesabını aldık ve bu hesabın altına 01 kodlu bir muavin hesap açtık. Bu muavin hesaba iliģkin diğer giriģleri de yaptıktan sonra (hesap adı, hesap türü gibi) <ALT+S> tuģları ile kayıt edip, tali hesabın giriģine geçebilirsiz. Tali hesap koduna da yine uygulamada en çok kullanılması nedeni ile 3 dijit ayırdık. AĢağıdaki örnek bir tali hesap kodu görmektesiniz; Hesap Kodu: Evet, hesap kodunun nasıl girileceğini örnekler ile açıklamaya çalıģtık. Bu açıklamalarımızı dikkate alarak, hesap kartını açmakta olduğunuz muhasebe hesabınızın kodunu bu alana giriniz. Bunları Biliyor Musunuz? Hesap planını seviye sırasına göre açmazsanız, arada açılmayan seviyeyi programınız otomatik olarak açacaktır. Örneğin; Ģeklinde bir giriģ yapıldığında, arada olması gereken kodlu muavin hesap programınız tarafından otomatik olarak açılacaktır. Eğer programınızın otomatik hesap kartı açmasını engellemek istiyorsanız, Mikrokur Programının Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/Program AkıĢ Parametreleri bölümündeki otomatik hesap kartı açılması engellensin parametresini evet yapmalısınız. Hesap Adı: Kartını açmakta olduğunuz muhasebe hesabının adı bu alana girilecektir. Hesap Adı Yabancı: MUHASEBE modülünüzü Türkçe'den farklı dillerde de çalıģtırabilmeniz mümkündür. Eğer böyle bir uygulamaya ihtiyaç duyuyorsanız, mizanlar ve diğer raporlarınızı da seçmiģ olduğunuz dilde alabilme imkanınız olacaktır. Ancak, bu raporlarımızda muhasebe hesap adlarının da istediğiniz dilde dökülebilmesi için, bu alana ilgili hesabınızın yabancı dildeki adını girmelisiniz. Ana seviyedeki hesapların yabancı adları bu alana otomatik olarak gelir. Sizin gireceğiniz adlar, sadece muavin ve tali seviyedeki hesapları kapsayacaktır. Hesap Türü: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda karģınıza hesap türlerinin yer aldığı küçük bir pencere açılacak ve Ģu anda kartını açmakta olduğunuz hesabınızın türünü belirlemeniz istenecektir. Hesap türleri ve açıklamaları aģağıda verilmiģtir. -Aktif: Bilançonun aktifinde yer alacak hesaplardır. -Pasif: Bilançonun pasifinde yer alacak hesaplardır. 10

11 -Gelir: Gelir getiren hesaplardır. -Gider: ĠĢetmeniz için gider niteliğinde olan hesaplardır. -Nazım: Geçici, yani yıl sonunda kapatılacak olan hesaplardır. Hesap Orj. Döviz Cinsi: MUHASEBE modülünde, her muhasebe hesabının hareketleri ayrı döviz cinsleriyle izlenebilir. Örneğin 2 ayrı kasa hesabınız varsa, bunları mark kasası, dolar kasası olmak üzere 2 farklı döviz cinsinde takip edebilirsiniz. Bunun için, bu alana ilgili hesabınızın orijinal döviz cinsini girmelisiniz. Orijinal döviz cinsi girildikten muhasebe fiģlerinde F8 tuģu yardımıyla TL girilen meblağın orijinal döviz cinsi bazındaki değerini görebilirsiniz (Bkz. Mikrokur Programının Sistem/Muhasebe Parametreleri/Grup Parametreleri). Sorumluluk Merkezi Kullanımı: Muhasebe fiģ giriģlerinde, her hesap satırında sorumluluk merkezinin girileceği alan yer alır. Sorumluluk merkezi kodlarını girerek, gelir ve giderlerinizi kaynaklarından takip edebilirsiniz. Programlar bilgisayarınıza ilk yüklendiğinde, sorumluluk merkezi giriģleri serbest bırakılmıģtır. Yani kullanıcı dilerse bu alanları boģ da geçebilir. Ancak iģletmeniz bünyesinde öyle muhasebe hesapları vardır ki; bu hesaplar çalıģtığında mutlaka sorumluluk merkezlerinin de girilmesi gerekir. Örneğin gider hesapları gibi. Ya da bazı muhasebe hesaplarına kesinlikle sorumluluk merkezi girilmemesi gerekir. ĠĢte bu alanda yapacağınız seçim ile, kartını girmekte olduğunuz muhasebe hesabı çalıģırken, sorumluluk merkezi giriģlerini ayarlayabilirsiniz. Örneğin o muhasebe hesabı için mutlaka sorumluluk merkezi girilmesini sağlayabilir ya da giriģ yapılmasını engelleyebilirsiniz. Bunun için; bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak seçiminizi yapmalısınız. Eğer serbest seçeneğini seçerseniz, sorumluluk merkezi giriģleri kullanıcıların inisiyatiflerine kalacaktır (sorumluluk merkezleri için Bkz. Sorumluluk Merkezi Tanıtım Kartı). Davranış Biçimi: Enflasyon muhasebesinde muhasebe hesapları zamana göre değerlendirilecek hesaplar (parasal) ve zamandan etkilenmeyecek hesaplar (parasal olmayan) olarak iki kısımda düģünülebilir. ĠĢte bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak karģınıza gelecek pencereden, kartını girmekte olduğunuz muhasebe hesabının enflasyon muhasebesi göz önüne alındığında parasal mı, parasal olmayan bir hesap mı olduğu girilecektir. Kilit Tarihi: Kartını girmekte olduğunuz muhasebe hesabınızı belirli bir tarihe kadar kilitlemek, yani o tarihe kadar hesabınızın hareket görmesini engellemek istiyorsanız, bu muhasebe hesabına bir kilit tarihi vermelisiniz. Böylece muhasebe hesabınız kilit tarihine kadar (kilit tarihi dahil) hiç bir Ģekilde çalıģmaz, hareket göremez. KDV Tipi: Kartını girmekte olduğunuz muhasebe hesabınızın KDV tipini bu alanda satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden seçebilirsiniz. Hareket Sayısı: Bu alanda, ekranda görülen muhasebe hesabının dönem baģından bu güne dek gördüğü hareket sayısı yer alacaktır. Yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda ilgili hesabınıza iliģkin bilgileri girdikten sonra, hesabınızı <ALT+S> tuģları ile yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak kaydetmeyi unutmayınız. 11

12 Muhasebe Hesap Hareket Föyü Muhasebe hareket föyü, herhangi bir muhasebe hesabının istediğiniz tarihler arasında gerçekleģen hareketlerine tek bir ekrandan ulaģıp, gerekirse bu hareketlerde düzeltme yapmaya veya yeni bir kayıt girmeye olanak tanımaktadır. ġimdi muhasebe hareket föyünün nasıl kullanılacağını açıklamaya çalıģalım; muhasebe hareket föyüne girildiğinde yapılacak ilk iģlem, föyü çağrılacak muhasebe hesabının kodunu girmektir. Ġlgili hesap kodunu kodu alanına giriniz. Muhasebe hesap kodlarını <F10> listesinden de seçebilirsiniz. Hesap kodu girildikten sonra, o hesabın adı, hangi döviz cinsi ile çalıģtığı ve dönem baģından itibaren içinde bulunduğunuz güne kadar gerçekleģen tüm hareketleri ilgili alanlara otomatik olarak gelecektir. Kodunu girdiğiniz muhasebe hesabının sadece sizin istediğiniz tarihler arasındaki hareketlerini görüntülemek isterseniz, föy tarih aralığını değiģtirmeniz gerekir. Tarih aralığı <ALT+T> tuģları ile değiģtirilir. Tablo kısmına gelen hareket tutarları ana döviz bazındadır. Föy ekranında yer alan devreden alanı, ilgili muhasebe hesabının, girilen tarih sınırlarına devreden borç veya alacak tutarını gösterir. Örneğin tarih sınırları olarak girilmiģse, devreden alanında den devreden borç ya da alacak tutarı yer alacaktır. Föy ekranın sağ alt tarafındaysa, ilgili muhasebe hesabının, girdiğiniz tarihler arasındaki borç-alacak tutarları ile bakiyesi yer alır. Muhasebe hareket föyünün tablo kısmındaysa, o muhasebe hesabının tüm hareket özetleri yer alır. Bunlar aģağıda açıklanmıģtır; No: Hareketlere iliģkin program tarafından verilen sıra numarasıdır. Tarih: Muhasebe hesabının hareket tarihleridir. Sıra No: Ġlgili satırdaki harekete iliģkin muhasebe fiģinin sıra numarasıdır. Yevmiye No: Ġlgili satırdaki harekete iliģkin muhasebe fiģinin yevmiye numarasıdır. Fiş Tipi: Ġlgili satırdaki harekete iliģkin muhasebe fiģinin tipidir (tahsil-tediye-mahsup gibi). Borç/Alacak: İlgili satırdaki hareket müşteri firmayı borçlandırmışsa bu alanda borç, alacaklandırmışsa alacak ibaresi yer alacaktır. Toplam: Ġlgili satırdaki hareketin toplam tutarıdır. 12

13 Açıklama: Ġlgili satırdaki hareket direkt olarak muhasebe fiģinden girilmiģse, bu alanda fiģten girilen açıklama yer alır. Eğer bu hareket entegrasyon ile otomatik oluģmuģsa, bu durumda entegre edilen hareket evrakına iliģkin kısaltma ve evrak numarasının birleģiminden oluģan bir açıklama yer alacaktır. Örneğin kasa hesabının föyünü inceliyorsanız ve ilgili satırdaki hareket bankaya nakit para yatırma iģlemiyle ilgili. Yani bu hareket FĠNANS modülünden girilmiģ ve MUHASEBE modülüne entegre edilerek fiģ oluģmuģ. Bu durumda o hareket satırının açıklamasında N.P.Y (nakit para yatırma) Ģeklinde bir kısaltmayla, bu evrakın numarası, varsa evraktan girilen açıklama yer alacaktır (Örn: N.P.Y/2/ĠĢ Bankasına Nakit Para Yatırma). Sorumluluk Merkezi Kodu ve Adı: Ġlgili satırdaki hareketin kaynaklandığı sorumluluk merkezi kodu ve adını görüntüleyebilirsiniz. Evet, tablo bölümde hangi bilgilerin yer aldığını açıklamaya çalıģtık. Dilerseniz, tabloda yer alan hareketlere ait muhasebe fiģine bu ekrandan ulaģıp değiģiklik yapabilirsiniz. Bunun için, ilgili hareket satırına gelip <ALT+D> tuģlarına basmanız veya detaya in butonunu iki kez tıklatmanız gerekir. Gerekli değiģiklikleri yapıp bu evrakı kayıt ettiğinizde, yaptığınız değiģiklikler anında föydeki tabloya da yansır. Föy ile yapılacak iģlemleri yukarıda açıklamaya çalıģtık. Eğer baģka bir muhasebe hesabının föyünü incelemek isterseniz, <ALT+B> tuģlarına basmanız veya mouse ile baģka föy butonunu tıklatmanız gerekir. Böylece ekranınız boģalacak ve baģka bir muhasebe hesabı seçmenize olanak tanınacaktır. Ekranınızdaki muhasebe hesabından bir sonraki muhasebe hesabın föyünü incelemek için sonraki butonunu, bir önceki muhasebe hesabının föyünü incelemek içinse önceki butonunu tıklamanız yeterlidir. Föy ekranından çıkmak için <ESC> tuģuna basmalısınız. Sorumluluk Merkezleri Tanıtım Kartı Bu bölümden, işletmeniz bünyesinde yer alan tüm sorumluluk merkezlerinin programa tanıtımları yapılacaktır. Şimdi sorumluluk merkezi kavramını biraz açmak istiyoruz; sorumluluk merkezleri firmanızın gelir-gider merkezleridir ve firmadan firmaya değişiklik gösterebilir. Örneğin bir yapı inşaat firmasında şantiyeler sorumluluk merkezi olabilir. Eğer bu inşaat firması başka firmalar adına çalışıyorsa, çalıştıkları bu firmaları da sorumluluk merkezi olarak tanımlayabilirler. X inşaat firmasının halen yapımı devam eden 5 ayrı inşaatı varsa, bu inşaatlar için yapılan giderleri, inşaatı yaptıkları müşterilerini birer sorumluluk merkezi olarak tanıtıp, bu merkezlere atabilirler. Böylece yapılan giderler ve elde edilen gelirler kaynaklarından takip edilir. Büyük bir oteli düşündüğümüzdeyse, otelin mutfağı, casinosu, saunası veya havuzu sorumluluk merkezi olarak tanıtılabilir. Böylece yine yapılan giderler ve elde edilen gelirler ilgili sorumluluk merkezlerine bağlanarak, gelir ve giderler kaynaklarından takip edilebilir. Bu karttan tanımlanacak sorumluluk merkezleri bütün modüllerde geçerli olacaktır. Örneğin mal alım işlemi için alış faturası girilirken, yapılan alımın hangi sorumluluk merkezi için yapıldığı, mal satışında satış faturası kesilirken hangi sorumluluk merkezi için satış yapıldığı girilebilecektir. Sorumluluk merkezlerini modülünüze tanıtabilmek için aşağıdaki bilgileri girmelisiniz. 13

14 Merkez Kodu: Bu alana, kartını girmekte olduğunuz sorumluluk merkezlerine ilişkin maksimum 10 dijit uzunluğunda alfanümerik bir kod girmelisiniz. Merkez Adı: Kodunu girdiğiniz sorumluluk merkezinin adı bu alana girilecektir. Evet, sorumluluk merkezi kod ve isim girişinden sonra, girdiğiniz bilgileri <ALT+S> tuşları ile bilgisayarınızın sabit diskine kayıt etmelisiniz. <ALT+S> tuşları ile kayıt edilmeyen bilgilerinizi tekrar girmek zorunda kalacağınızı lütfen unutmayınız. Hesap Planı Dökümü Hesap planı ve kartlar alt menüsünde yer alan bu program ile, girmiģ olduğunuz tüm hesap kartlarına iliģkin bilgileri topluca listeleyebileceksiniz. Bunun için öncelikle hangi kodlar arasında kalan hesaplarınızın dökümünü alacağınızı belirlemelisiniz. Hesap yeri kod sınırları girilip, döküm seçildikten sonra hesap planınız listelenecektir. Hesap planı dökümünde muhasebe hesaplarının kodları, isimleri ve hesap türü bilgileri yer alır. Genel Durum Kartı Bu bölümden Ģirketinizin, Mikrokur programınızın muhasebe parametreleri/dönem parametreleri bölümünde tanımladığınız dönemler bazında borç-alacak toplamları görüntülenecektir. listelenecektir. Örneğin sizin çalıģma dönemleriniz ay bazındaysa, bu programdan döküm aldığınızda, ay bazında toplam borç-alacak tutarları 14

15 Standart Hesap Planı Yükleme Önceki bölümlerimizde de söz ettiğimiz gibi, MUHASEBE ile tek düzen hesap planı otomatik olarak açılabilmektedir. Hesap planı açılıģında size 2 seçenek sunulacaktır; 1. Sadece ana hesapları yükle: Bu seçenek ile hesap planını açarsanız, sadece tek düzen hesap planı uyarınca kullanılması zorunlu olan ana hesaplar açılacaktır. Ana hesapların altındaki muavin ve tali hesaplarıysa, siz kullanıcılarımız kendi ihtiyaçlarınıza göre açacaksınız. Bunun için de yukarıda açıklamaya çalıģtığımız hesap kartı programı kullanmanız gerekmektedir. 2. Önerilen tüm hesap planını yükle: Bu seçenek ile standart hesap planı açıldığında, kullanılması zorunlu olan ana hesaplar otomatik olarak açılacak, bunun yanında muavin ve tali hesaplar da açılmıģ olacaktır. Muavin ve tali hesaplar, Mikro Yazılımevi nin danıģmanları tarafından hazırlanmıģtır. Yukarıda sıralanan hesap planı yükleme Ģekillerinden ilgili olanını kliklediğinizde hesap planı yüklenmeye baģlayacaktır. Hesap Hareketleri Aktarma Bu bölümden kodunu gireceğiniz bir muhasebe hesabının hareketleri, yine kodunu gireceğiniz baģka bir muhasebe hesabına aktarılacaktır. Hesap hareketleri aktarma iģlemi için, önce kaynak hesabın (hareketleri aktarılacak hesabın) ve hedef hesabın (aktarmanın yapılacağı hesabın) kodlarını girmeniz gerekir. Daha sonra, aktarma iģleminde kaynak hesabın hangi tarihler arasındaki fiģlerinin dikkate alınacağını girmelisiniz. Eğer aktarma iģleminin kaynak hesabın sadece borç kayıtlarını, sadece alacak kayıtlarını kapsamasını istiyorsanız, aktarılacak kayıtlar baģlıklı alanda satır sonu butonunu tıklayarak ilgili seçimi yapmalısınız. Kaynak hesabın borç-alacak bütün kayıtları hedef hesaba aktarılacaksa, bu alandaki seçiminiz tüm kayıtlar olmalıdır. Eğer aktarılacak hareketleri tutar bazında sınırlamak istiyorsanız, bu durumda kriter alanından ilgili seçimi yapıp, kriter değer alanına da kriter değeri girmelisiniz. Örneğin kaynak hesaptaki 100 milyondan küçük hareket tutarları hedef hesaba aktarılacaksa, kriter alanında küçük, kriter değeri alanına da 100 milyon değerini girmelisiniz. Bütün bu parametre giriģleri tamamlandıktan sonra ekranınızın üzerine; Devam Et Çıkış butonlarından oluģan bir onay ekranı gelecektir. Hareket aktarma iģleminden vazgeçmek için çıkıģ, aktarmayı baģlatmak içinde devam et butonunu mouse göstergenizle tıklamanız gerekir. Devam et butonunu tıkladığınızda, kaynak hesabın hareketleri silinerek hedef hesaba aktarılacaktır. 15

16 Hesap Bütçe Girişi Bu bölümden hesap planınızda tanımlı olan muhasebe hesapları için yıllık bütçe giriģleri yapacak, giriģlerinizin listesini alacak ve bütçe bilgileri ile hesapların gerçekleģen bakiyelerini dönemler bazında karģılaģtırma imkanı bulacaksınız. Yıllık Muhasebe Hesap Bütçe Girişi Bu program yardımıyla, hesap planınızda tanımlı olan muhasebe hesapları için yıllık bütçe giriģleri yapacaksınız. Bu programdan yapılan giriģler MUHASEBE modülünün hiç bir raporuna etki etmez. Bu program yardımıyla ancak, hali hazırda programınızda yer alan rapor ve analizlerden yararlanarak, muhasebe hesaplarınızın gerçekleģen durumlarıyla planladığınız durumlarını karģılaģtırma imkanınız olabilir. Bütçe giriģleri ay bazında yapılmaktadır. Önce planlanan bütçesini gireceğiniz muhasebe hesabının kodunu girip, daha sonra her ay için bu hesaba ayırmak istediğiniz rakamları gireriniz. Tüm hesaplarınızın bütçeleri bu Ģekilde girildikten sonra <ALT+S> tuģlarına basılarak yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonu tıklanarak yıllık bütçe kaydedilir. Muhasebe Hesap Bütçe Listesi Yıllık hesap bütçe giriģi bölümünden girilen bütçe rakamlarının listesini bu bölümden alacaksınız. Bunun için programa girip döküm yerini seçmeniz yeterlidir. Döküm yeri seçildikten sonra, bütçe değerlerini girdiğiniz muhasebe hesapları kod, isim ve her bir dönem için tahmin edilen bütçe rakamları ile birlikte listelenecektir. Muhasebe Hesap Bütçesi Karşılaştırma Raporu Hesap bütçe giriģi menüsünün bu programı, muhasebe hesaplarına ayrılan tahmini bütçeler ile dönem bazında bu hesapların bakiyelerini sunarak hesapların tahmini bütçeleri ile gerçekleģen rakamları arasında karģılaģtırma yapmanıza olanak sağlayacaktır. Programa girdiğinizde sadece döküm yerini seçmeniz istenir. Bu seçim yapıldıktan sonra hesap bütçesi karģılaģtırma raporunuz listelenecektir. Raporunuzda muhasebe hesap kod ve isimleri, her bir hesabın her bir dönem için tahmini bütçe rakamı ve yine o dönem bakiyesi yer alacaktır. Sorumluluk Merkezleri Tanıtım Dökümü Programınızın bu bölümünden tanımlamıģ olduğunuz sorumluluk merkezlerine iliģkin bilgilerin dökümlerini alacaksınız. Programa girdiğinizde sizden sadece döküm yerini belirlemeniz istenecektir. Bu belirlemeden sonra, dökümünüzde sorumluluk merkezlerinin kodları ve adları listelenecektir. Muhasebe Fişleri Muhasebe fiģlerinin temel görevi; iģletmenizde gerçekleģen ve para ile ölçülebilir iģlemlerin muhasebe diline çevrilerek, ilgili hesaplara iģlenmesini sağlamaktır. MUHASEBE modülünüzün ana menüsündeki ilk seçenek olan muhasebe fiģleri de, yukarıda sözünü ettiğimiz görevi yerine getirir. Bu bölüme girdiğinizde karģınıza iki seçenekten oluģan bir alt menü gelecektir. ġimdi bu programların neler olduklarını inceleyelim. 16

17 Muhasebe Fişleri Yardım Tuşları Bu bölümde kullanabileceğiniz yardım tuģları aģağıda açıklanmıģtır. CTRL+B (Grup Bakiyeleri Tablosu): Programlarımızın tüm modüllerinde olduğu gibi, MUHASEBE modülünde de hesap hareketlerini farklı hesap grupları altında takip edebileceğinizi biliyorsunuz (Bkz. Mikrokur Programınızın Sistem/Muhasebe Parametreleri/Grup Parametreleri). Örneğin iģlemlerinizde TL geçerliyse (ana grup), muhasebe hareketlerini aynı zamanda dolar ($), mark (DM) bazında ve hatta stok grubu (miktar) bazında da görebilirsiniz. ĠĢte muhasebe fiģinin o anki bakiyesini ana grup-alternatif döviz-orijinal döviz ve stok grubu bazında görebilmek için <Ctrl+B> tuģlarını kullanacaksınız. Ctrl+B tuģlarına bastığınızda karģınıza bir tablo gelecektir. Bu tabloda grup isimleri, ilgili gruplarda bakiye kontrolü yapılıp yapılmadığı (BK alanında * iģareti varsa bakiye kontrolü yapılıyor demektir) ve borç ya da alacak bakiye meblağları yer almaktadır. Grup bakiyeleri; o günkü döviz kurları üzerinden hesaplanır. Grup bakiyesinin günlük kur üzerinden değil de, sizin gireceğiniz bir kur üzerinden hesaplanmasını istiyorsanız <F8> tuģunu kullanmalısınız. CTRL+F Dosyadan Fiş Oku: Yıl sonlarında kapanıģları yapılan muhasebe fiģlerinin, yeni yılda açılıģ fiģlerini otomatik olarak hazırlayabilmeniz, dolayısıyla muhasebe fiģleri evrakınıza aktarabilmeniz mümkündür. Bunun için yapmanız gereken muhasebe fiģleri evraklarının hareket giriģlerinin yapıldığı bölümlerde Ctrl+F tuģlarına basmanızdır. Bu tuģlara bastığınızda karģınıza Dosya parametreleri baģlığı altında bir ekran gelecektir. Bu ekranda sizden istenen, açılıģ ve kapanıģ bilgilerinin saklandığı dosyayı belirtmenizdir. Bunun için dosya adı alanında F10 tuģuna basıp, açılacak pencereden ilgili dosyanın kayıtlı bulunduğu dizini ve dosya adını bu alana aktarmanızdır. Bu ekrandan, olmayan muhasebe hesaplarınızın da açılıp açılmayacağını belirttikten sonra F2 tuģuna basarak, açılıģ fiģlerine iliģkin bilgileri muhasebe fiģinize otomatik olarak aktarabileceksiniz. ALT+B (Basit Alış Satış Girişi): Standart Muhasebe fiģleri programının hareket giriģlerinin yapıldığı alanda ALT+B tuģlarına bastığınızda karģınıza basit evrak giriģi baģlığı altında bir ekran gelecektir. Bu ekrandan mükellefi olduğunuz firmaların alıģ ve satıģlarına yönelik hareketlerini girecek ve bu hareketlere iliģkin muhasebe fiģlerini anında oluģturabileceksiniz. Yalnız bu program çalıģtırılmadan önce, eğer Mikbüro programını kullanıyor iseniz programınızın Muhasebe/Parametreler/AlıĢ tanımlamaları ve SatıĢ tanımlamaları bölümünden alıģı ve satıģı yapılacak ürünleri programa tanıtmanız gerekecektir. Aynı tanımlamalar KuruluĢ programınızın Sistem/Muhasebe parametreleri/özel mahsup ve Basit AlıĢ-SatıĢ fiģi iģlemleri programından da yapılabilir. Bu evrak, hem alıģ hem de satıģ iģlemlerinizi basit bir Ģekilde yapabileceğiniz Ģekilde düzenlenmiģtir. Bu özelliğinden dolayı siz kullanıcılarımız için iģlevsel olacağı kanısındayız. ġimdi bu evrak üzerinde gördüğünüz alanlara nasıl giriģ yapılacağını açıklamaya çalıģalım. Bu ekrana iliģkin bir örnek aģağıda verilmiģtir. 17

18 Evrak Tipi: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda karģınıza alıģ ve satıģ seçeneklerinden oluģan küçük bir pencere açılacaktır. Bu durumda sizden istenen, giriģini yapacağınız hareketin dolayısıyla muhasebe fiģini oluģturacağınız hareketin alıģ mı yoksa satıģ mı olduğunu belirtmenizdir. Cari Hesap Kodu: Bu alanda da sizden istenen, seçtiğiniz evrak tipine iliģkin çalıģacak cari hesap kodunu girmenizdir. Hesap kodu giriģi için F10 yardım ekranından yararlanabilirsiniz. Cari hesap kodu ve evrak tipini değiştirmek istediğinizde ekranınızdaki Başka cari kodu seçimi butonunu tıklamanız yeterli olacaktır. Bu işlem sonrasında imleciniz yeni seçim yapabilmeniz amacıyla evrak tipi alanında konumlanacaktır. Buraya kadar yapmıģ olduğumuz giriģler ile, basit alıģ/satıģ evrakına iliģkin genel tanımlamaları bitirmiģ oluyoruz. ġimdi bu evraka konu olan stokların giriģlerine baģlayabiliriz. Bunun için aģağıdaki sırayı takip ediniz. Stok Adı veya Açıklaması: Evrak tipi alanında yaptığınız seçime göre alıģı yada satıģı yapılan stokun kodu bu alana girilmelidir. Stok kodlarını <F10> listesinde de seçebilirsiniz. Tutar: Bu alana ilgili alıģ yada satıģ hareketinin tutarı girilmelidir. KDV Tutarı: Tutar alanına yaptığınız giriģ doğrultusunda stokunuzun KDV tutarı, programınızın alıģ yada satıģ tanımlamaları bölümünden belirlediğiniz KDV oranına göre hesaplanıp, bu alana otomatik olarak yansıyacaktır. Toplam Tutar: Bu alana ilgili stokun tutarı ile KDV tutarının toplamı otomatik olarak gelecektir. Eğer bu stok için alıģ yada satıģ tanımlamaları bölümünden KDV dahil olarak belirtilmiģ ise bu alandaki toplam tutar Tutar alanına girmiģ toplam olacaktır. KDV: Bu alanda ilgili satırdaki hareket toplamına KDV tutarının dahil olup olmadığı yer alacaktır. Evet açıklamalarımız doğrultusunda evrak giriģlerinizi tamamladıktan sonra bilgilerinizi ALT+S tuģlarına basarak kayıt etmelisiniz. Bu iģlem sonrasında ilgili harekete iliģkin muhasebe fiģinin otomatik olarak oluģtuğunu görebilirsiniz. Bu durumda yapacağınız tek iģlem oluģan muhasebe fiģini kayıt edip diğer iģlemlerinize devam etmenizdir. CTRL+P (Fiş Dökümü): <Ctrl+P> tuģları ile ekranınızda yer alan muhasebe fiģinin ekrana veya yazıcıya dökümünü alabilirsiniz. Bu tuģlara bastığınızda, rapor baģlangıç parametreleri olarak adlandırdığımız parametre giriģ ekranı ile karģılaģacaksınız. Bu ekrandan yapılması gerekli iģlem; <ALT+P> tuģları ile rapor parametreleri ekranını çağırıp, buradan ALT+O tuģları kolon ayarları penceresinden dökümünüzde yer alacak bilgiler ve bunların uzunluklarını seçmenizdir. Bu iģlem yapıldıktan sonra muhasebe fiģini ekrana, yazıcıya veya dosyaya yazdırabilirsiniz (rapor baģlangıç parametreleri için Bkz. Mikrokur programınızın Genel Özellikler). Ctrl+L(Evrak Kilitle) - Ctrl+A (Evrak Kilidi Aç): Programlarımızın bütün evrak giriģ programlarında (irsaliyeler, faturalar, muhasebe fiģleri vb.) CTRL+L tuģlarına evrak 18

19 kilitleme fonksiyonu yerine getirir Bu fonksiyonu çalıģtırmak için, kilitlemek istediğiniz evrak ekranınızdayken CTRL+L tuģlarına basmanız yeterlidir. Evrak kilitlendikten sonra, hiç bir kullanıcınız o evrak üzerinde iģlem yapamaz. Evrak üzerinde tekrar iģlem yapabilmek için CTRL+A tuģlarıyla evrak kilidinin açılması gerekir. Bu tuģlara basıldığında sizden Ģifre sorulacaktır. Evrak kilidini açan Ģifre, supervisor (SRV) Ģifresidir. Bu Ģifre girildikten sonra evrakınız üzerinde tekrar iģlem yapabilirsiniz. CTRL+T(Tarih Değiştir): <Ctrl+T> tuģları ile, yanlıģ bir tarihe kesilmiģ olan fiģlerin tarihleri değiģtirilir. Tarihi değiģtirilecek fiģ ekrana çağırılıp <Ctrl+T> tuģlarına basıldığında, program bir tarih penceresi açarak değiģecek olan fiģin yeni tarihini ve sıra numarasını girmenizi ister. Ġlgili tarih ve sıra numarası girildikten sonra fiģ <ALT+S> tuģu ile onaylanır ve iģlem tamamlanmıģ olur. ALT+Q (Satır İptal): Ġmlecin üzerinde bulunduğu fiģ satırını iptal edebilmek için <ALT+Q> tuģlarına basmalısınız. CTRL+U (Toplu Evrak Dökümü): Ctrl+U tuģlarına birlikte basarak, tarih ve yevmiye numaralarını gireceğiniz birden fazla muhasebe fiģini tek bir hareketle yazıcıya dökebilirsiniz. Shift+F3 (E- posta ile gönder): SipariĢ, irsaliye, fatura ve irsaliyeli fatura gibi evraklarınızı.txt dosyası olarak e-posta ile gönderebilmeniz mümkündür. Bunun için yapmanız gereken ilgili evraklar üzerinde Shit+F3 tuģlarına birlikte basmak olmalıdır. Bu tuģlara bastığınızda, öncelikle bir mesaj ekranı ile karģılaģacaksınız. Evrakınızda yer almasını istediğiniz mesajı bu ekrandan girip <F2> tuģuna basarsanız Microsoft Outlook ekranına ulaģabilirsiniz. Bu aģamada yapmanız gereken ilgili evrakı göndereceğiniz kiģilerin e-posta adresini girip gönder (send) butonuna basmak olmalıdır. CTRL+K (Kur Farkı Girişi): Döviz ile yapılan iģlemler sonucunda ortaya çıkan kur farklarını otomatik olarak hesaplatabilmek ve bu kur farklarını ilgili hesaplara atarak muhasebe fiģini otomatik olarak oluģturabilmek için Ctrl+K tuģlarını kullanacaksınız. Kur farkı hesabı için; muhasebe fiģine iliģkin genel bilgileri (tarih, fiģ tipi gibi) girdikten sonra, hesap kodu alanında Ctrl+K tuģlarına basınız. KarĢınıza parametreler baģlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekrandaki baģlangıç ve bitiģ kodu alanlarına, kur farkları hesaplanacak muhasebe hesaplarına iliģkin kodları girmelisiniz. Daha sonra hesaplama kriteri alanında, kur farkı hesaplamasının sadece döviz ile çalıģan hesapları mı, yoksa tüm hesapları mı? kapsayacağını belirlemeniz gerekir. Hesaplama kriteri seçildikten sonra sıra ortaya çıkan kur farklarının hangi hesaplara atılacağını, yani borçlu ve alacaklı kur farkı hesaplarını belirlemeye gelmiģtir. Bu giriģler de yapılıp <F2> tuģuna basıldığında, kur farkları hesaplanarak ilgili muhasebe hesaplarına borç ya da alacak olarak kaydedilecektir. Bu aģamada sizin yapmanız gereken iģlem; muhasebe fiģinize yansıyan bu hesaplamaları ALT+S tuģları ile kaydetmektir. ALT+D (Evrak Detayı): Ekranınızda yer alan muhasebe fiģi ile ilgili detay bilgileri görebilmek için hareket giriģ alanlarının herhangi birinde <ALT+D> tuģlarına basmalısınız. Bu tuģlara bastığınızda karģınıza aģağıdaki gibi bir pencere 19

20 gelecektir. MUHASEBE modülüne ticari modüllerden yapılan tüm hareket giriģleri anında entegre edilebilmektedir (Bkz. Mikrokur Programınızın Sistem/Muhasebe Parametreleri/Entegrasyon Parametreleri). Evrak detay bilgileri ekranında da, ekranınızda yer alan fiģin entegrasyon ile mi yoksa doğrudan fiģ girilerek mi? oluģtuğu, entegrasyon ile oluģmuģsa entegrasyon kaynağı, entegre edilen evrakın numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi bilgileri yer alır. Ekranda gördüğünüz evraka git butonunu tıklayarak tabloda yer alan muhasebe fiģlerinin oluģmasını sağlayan evraklara ulaģıp değiģiklik yapabilirsiniz. ALT+F (Form Hazırla): Programlarımızda yer alan bütün evraklar için (irsaliyeler, faturalar, ambar fiģleri, çek-senet bordroları vb.), o evrakların matbu formlarına uygun olarak form dizaynları yapabilirsiniz. Örneğin fatura formlarınız matbaadan baskılı olarak geliyor. Bu formalarda faturanın kesildiği cari hesabın adı, vergi dairesi ve numarası, faturada yer alan stok bilgileri farklı koordinatlarda yer alıyor. ĠĢte matbu formunuz üzerine programdan girdiğiniz fatura bilgilerini oturtturabilmek için form dizaynı yapmanız gerekir. ALT+F tuģları her evrak programında yer alır ve o evraka özel form dizaynı yapmanıza olanak tanır. Evrakları bastığınız formlar matbuu değilse, baģka bir ifade ile herhangi bir editör programından evrak formlarını kendiniz hazırlıyorsanız, programımızda yer alan evrakları hazırladığınız bu formlar üzerine de bastırabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken iģlem, tasarladığınız form ismini ALT+F penceresindeki Ģablon dosya alanına girmektir (Bkz. ġablon Dosyası). ġimdi form tanımlamalarının nasıl yapılacağını açıklamaya baģlayabiliriz. Form dizaynı yapacağınız evrak programı açıkken ALT ve F tuģlarına basınız. KarĢınıza evrak form dosyasının default (otomatik atanan) ismini gösteren bir pencere gelecektir. Form isimleri, ekranınızda açık olan evrak ismi ile özdeģtir. Örneğin faturalar için fatura.frm, irsaliyeler için irsaliye.frm, muhasebe fiģleri için muhfis.frm gibi. Bir evrak cinsi için birden fazla form dizaynı yapacaksanız, bu durumda formlarınıza default isminin dıģında isimler de verebilirsiniz. Örneğin toptan ve perakende faturalar için ayrı form dizaynları yapılacak ise, bu durumda toptan fatura için ayrı bir form ismi, perakende fatura için ayrı bir form ismi verilecek demektir. Bunları Biliyor Musunuz? Programlarımızda her evrak formuna ayrı isimler verilip, bunların ALT+F tuģlarına basıldığında otomatik olarak görüntülenmesi sağlanabilir. Bunun için yapılması gereken iģlem; Mikrokur programının Mikrokur /Diğer Tanımlar/Evrak Genel Açıklamaları programından, imleci form ismi verilecek evrak tanımın bulunduğu satıra getirip ALT+F tuģlarına basmaktır. Bu tuģlara basıldığında ekranda küçük bir pencere belirir ve ilgili evrak için form dizaynı yapılırken otomatik olarak gelmesi istenen isim bu pencereden girilir. Otomatik form isminin geleceği her evrak için ilgili giriģler yapılıp ALT+S tuģları ile kaydedildikten sonra, bu form isimleri ilgili evrakların ALT+F pencerelerine otomatik olarak gelecektir. Evrak form ismi girilip enter tuģuna basıldıktan sonra form dizaynını yapacağınız ekrana geçilecektir. Bu ekranın bir örneği aģağıda görülmektedir. ALT+F ekranını iki bölümde inceleyebiliriz. Ekranın sol tarafındaki bölüm kayıt ve silme iģlemlerinin yapılacağı, statik ve dinamik alanlar ile ilgili fontların değiģtirilebileceği, eklenen alanların koordinatlarının izlenebileceği, kısaca evrak formunun Ģekilsel ve içerik özelliklerinin tanımlanacağı araçlardan oluģmuģtur. Ekranın sağ yarısı ise form dizaynının, baģka bir ifade ile o evrakta yer 20

21 alacak statik ve dinamik alanların, mesajların seçileceği, bunların form üzerinde istenilen konumlara taģınacağı bölümdür. ġimdi ekranın sol yarısından baģlayarak evrak form tanımlamalarının nasıl yapılacağını açıklamaya çalıģalım. Butonlar (Form Kayıt, Form Sil, Statik ve Dinamik Alan Fontları Değiştirme) ALT+F ekranının sol üst tarafında üç adet buton görülmektedir. Bunlardan ilki, tanımladığınız evrak formunu kaydetmenizi sağlar. Birinci buton tıklandığınızda, formunuza verdiğiniz ismi içeren küçük bir pencere belirir. Tanımladığınız formu bu isim ile kaydetmek için F2 tuģuna basmalısınız. Dilerseniz farklı bir isim vererek de formu kaydedebilirsiniz. Kayıt iģlemi tamamlanınca otomatik olarak evrak ekranına geri dönülecektir. Ġkinci buton, hücresel bölgede yapılan tanımlamaları silmenizi sağlar. Silme iģlemi herhangi bir uyarı mesajı verilmeden direkt olarak yapılır. Tanımlamalarınızı yanlıģlıkla sildiyseniz, formu kaydetmeden çıkarak (close (x) butonunu tıklayarak) yaptığınız tanımlamaların gerçekten silinmesini önleyebilirsiniz. Zira silme iģleminden sonra kayıt yapılırsa, form Üçüncü ikon ise, statik ve dinamik alanların font tipini ve büyüklüğünü değiģtirmenize imkan verir. Üçüncü ikonu tıkladığınızda karģınıza yandaki gibi bir pencere gelecektir. Bu pencereden statik ve dinamik alanlar için istenen font tipi seçilip, büyüklük girildikten sonra OK butonu ile değiģiklikler forma yansıtılabilir. Ayrıca bu ekrandan dos modunda dökümleriniz için de font ayarlarınızı yapabilmeniz mümkün olacaktır. Özellikler ALT+F ekranının sol yarısında, butonların hemen altında üç ayrı daha buton yer alır. Bunlar özellikler, alt toplam seç ve alt toplam değiģtir butonlarıdır. Form hazırlama ekranına geçildiğinde aktif olan sayfa özelliklerdir. Bu bölümden evrak formunuz ile ilgili olarak hem 21

22 Ģekilsel hem de içeriksel özellikler tanımlanacaktır. ġimdi yukarıdan aģağıda doğru bu özelliklerin neler olduğunu açıklamaya çalıģalım. Koordinat Göstergesi Evrak formunuzda yer alacak statik ve dinamik alanların konumlarını ekranın sağ yarısında ve ilgili alanı mouse ile sürükleyerek belirleyebilirsiniz. Mouse ile istediğiniz konuma getirdiğiniz alanın koordinatları bu tabloya otomatik olarak yansıyacaktır. Seçili alanın formun kaçıncı kolonundan ve kaçıncı satırından baģladığı, alanın geniģliği ve varsa decimal uzunluğu bu tabloda yer alan bilgilerdir. Tablonun sol üst tarafında biraz önce sıraladığımız bu bilgilerin hangi alana ait olduğu, baģka bir ifade ile statik veya dinamik (mesaj alanı da olabilir) alanın ismi yer alacaktır. Seçili alanların konumlarını mouse ile sürükleyerek belirleyebileceğiniz gibi, bunların konumlarını direkt olarak bu tabloya da girebilirsiniz. BaĢka bir ifade ile, seçilen alanın form üzerinde kaçıncı kolondan ve kaçıncı satırdan baģlayacağını, geniģliğinin ve varsa decimal uzunluğunun ne olacağı bu tablodan direkt olarak girilebilir. Yapılan giriģlerin ekranın sağ yarısındaki ilgili alana uygulanabilmesi için, uygula butonunu tıklamanız gerekir. Sayfa Çizgileri ALT+F ekranının sağ yarısı, yatay ve dikey çizgilerin birleģmesi ile hücresel bir görünümdedir. Bu hücreler form üzerindeki alanlarının konumlarını belirlemede size yardımcı olmak amacıyla konulmuģtur. Bilgisayar konfigürasyonu yeteri kadar hızlı olmayan kullanıcılarımız, form dizaynı yaparken hız ile ilgili sorunlar yaģayabilir. Bu durumda yatay, dikey ve her iki çizgi tipini kaldırıp, bilgisayarınızın biraz daha hızlanmasını sağlayabilirsiniz. Bu çizgileri kaldırmak için, ilgili çizgi tanımının sol tarafında yer alan kutucuğu bir kez klikleyerek, iģaretinin kaldırılması gerekir. Yatay ve dikey çizgileri tekrar form üzerinde görebilmek için ilgili kutucuğu bir kez daha tıklayarak iģaretini yeniden koymalısınız. Döküm Sayısı Tanımlamakta olduğunuz form ile basılacak evrakların döküm sayısı bu alanda belirtilecektir. Örneğin fatura formu tanımlıyorsunuz ve bu formun kullanılacağı her fatura iki kopya olarak basılıyor. Bu durumda döküm sayısı alanına da 2 rakamını girmelisiniz. Genel Veriler Tanımlamakta olduğunuz form kullanılarak basılacak evrakların bir takım içeriksel ve Ģekilsel özellikleri bu bölümden belirtilecektir. Formunuz için geçerli olmasını istediğiniz bir özellik varsa, bunu o satırın sol tarafındaki kutucuğu klikleyerek (boģ olan kutucuk tıklandığında o kutucuk iģareti ile doldurulacaktır) belirleyeceksiniz. Seçilen bir özellik iptal edilmek istendiğinde, tekrar ilgili kutucuğu tıklayarak iģaretinin kaldırılmasını sağlamalısınız. ġimdi bu özelliklerin neler olduğunu açıklamaya çalıģalım. Stok Birleştir: Bir evrakta yer alan birden fazla hareket satırının toplanıp (birleģtirilip), evrak formuna tek bir satır halinde yazdırılması için bu satırın kutucuğunu kliklemelisiniz. Örneğin bir faturada aynı stoktan 2 kez giriģ yapılmıģ. Bu stokların sadece miktarları farklı. Bu durumda bu 2 stok kaleminin miktarları toplanarak, faturada tek bir satırda yer alması için bu kutucuğu kliklemelisiniz. Stok birleģtirme iģlemi sadece aynı stoklar için değil, kod yapısının belirli bir dijitine kadar aynı kodları içeren stoklara da uygulanabilir. Örneğin bir konfeksiyoncu firmanın stok kod yapısı Ģu Ģekilde oluģturulmuģ; 22

23 PT 101 BEJ 36 PT 101 BEJ 38 PT 101 KHV 36 PT 101 KHV 38 PT 101 LCT 36 PT 101 LCT 38 PT 101 SYH 36 PT 101 SYH 38 Bu stokların birim fiyatları aynı. Birim fiyatlar kod yapısının ilk 5 dijitine göre değiģiyor ve yukarıda da görüldüğü gibi 8 stokun ilk 5 kodu aynı. DeğiĢkenlik sadece fiyatları etkilemeyen renk ve beden kodlarında. ĠĢte bu 8 stoku miktarları toplanarak, yapılan ıskonto veya masraflar varsa, bunların dağıtımı yapılarak faturaya tek bir satır halinde bastırabilirsiniz. Bunun için öncelikle yapılması gereken iģlem, Mikrokur programının Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/Program AkıĢ Parametreleri bölümünden dökümlerde birleģtirme kod uzunluğu alanına, stok kod yapısındaki değiģkenlik göstermeyen 5 rakamı girilmelidir. Daha sonra evrak formunun bu kutucuğu kliklenmelidir. Böylece fatura evrakında yer alan 8 stok, yazıcıdan döküm alınırken tek bir stok olarak basılacaktır. Tutarı İngilizce Yaz: Bu kutucuğu kliklerseniz, yazı ile yazdırılacak olan evrak tutarı (statik alanlardan biri olan yazı ile toplam alanı) Ġngilizce olarak yazdırılacaktır. Tutarı Türkçe Yaz (Orj. Döviz): Bu kutucuğu kliklerseniz, yazı ile yazdırılacak olan evrak tutarı (statik alanlardan biri olan yazı ile toplam alanı) türkçe olarak yazdırılacaktır. Toplu Evrak Dökümünde Mesaj: Ctrl+U tuģları ile toplu evrak dökümü yapılırken her bir evrak için mesaj giriģ ekranına ulaģmak istiyorsanız, satır sonu butonunu tıklayarak açılacak pencereden -evet- seçmelisiniz (Bkz. Mesaj Dosyası). Alt Toplamlar Sabit Yerde: Evrak alt toplamlarının form üzerinde sabit bir yerde mi (belirlenecek statik alanın içinde sabit olarak mı), yoksa dinamik alanlardan (hareket satırlarından) hemen sonra mı yer alacağı bu alanda belirtilecektir. Uygulamada kullanıcılarımızın genel tercihi alt toplamların sabit yerde olmasından yanadır. Bu kutucuk kliklenmezse, baģka bir ifade ile alt toplamlar sabit yerde seçimi yapılmazsa, evrak alt toplamları hareket satırlarının hemen sonunda yer alır. Örneğin 10 hareket satırından oluģan bir fatura formu bastırılırken alt toplamlar 11. satırdan itibaren yazdırılır. Bu durumda basılacak alt toplamların neler olacağı, alt toplam seç butonu tıklanarak belirlenecektir. Word e Gönder: Bu kutucuğu kliklerseniz, hazırlamıģ olduğunuz evrak formunu Word programına gönderebilirsiniz. Sayfa Ayarları Tanımlamakta olduğunuz evrak formu ile ilgili sayfa ayarlarını bu bölümden yapacaksınız. Sayfa ayarlarının maksimum değerleri 255 ve 90 dır. Bunun anlamı, formunuz üzerinde 255. kolona kadar tanımlama yapabilir ve bunların yazıcı dökümünü alabilirsiniz demektir. Aynı Ģekilde bir forma 90 satır bilgi yazdırılabilir. Tabii ki bu değerler kullandığınız kağıt ebatları ve yazıcınız ile doğru orantılıdır. GeniĢ bir yazıcı ve kağıt kullanıyorsanız, programımızın maksimum değeri olan 255 kolona dek tanımlama yapabilirsiniz. Anacak dar 23

24 bir yazıcıdan döküm alacaksanız, yazıcının basabileceği kolondan fazla bir tanımlama yapmanın anlamı yoktur. Form tanımlamaya baģlarken, kullanacağınız kağıt ebatlarına göre kolon sayısını değiģtirmeniz, kolon (sayfa) dıģına taģan bir tanımlama yapmanızı engelleyecektir. Satır sayısı da aynı mantık ile düģünülmelidir. Örneğin ALT+F ekranına girdiğinizde maksimum kolon sayısı 240 görülüyor. Ancak siz 80 kolonluk bir tanımlama yapacaksınız ve kağıt ebatlarınız ancak 80 kolonu alabiliyor. ĠĢte tanımlamalarınıza baģlamadan önce kolon sayısını 80 olarak değiģtirirseniz, sayfa dıģına taģan bir tanımlama yapmanız da engellenmiģ olacaktır. Zira hücresel alanın geniģliği girdiğiniz kolon sayısına göre daraltılıp, geniģletilecektir. Kolon veya satır sayılarını değiģtirdikten sonra uygula butonunu tıklamanız gerekir. Şablon Dosya Adı Ürünlerimizde evraklarınızı herhangi bir editör programından tasarımı yapılan formlar üzerine bastırmanız mümkündür. Örneğin firmanızda sipariģ fiģi, irsaliye ve fatura gibi evrakları matbaadan bastırmak yerine, bu evrakların Ģekilsel detaylarını herhangi bir editör programı yardımıyla kendiniz çizip, faturalarınızı bu Ģablon formlar üzerine yazdırmak istiyorsunuz. Faturalarda çıkmasını istediğiniz bilgileri, bunların konumlarını, biraz sonra açıklayacağımız Ģekilde ALT+F penceresinden belirlediniz. ġimdi ALT+F penceresinden yaptığınız tanımlamalar ile, hazırladığınız Ģablon dosyanın iliģkilendirilmesi gerekiyor. BaĢka bir ifade ile, Ģu an yapmakta olduğunuz form tanımının, hangi Ģablon dosya üzerine basılacağını belirtmek kalıyor. ĠĢte ALT+F ekranının bu alanına, oluģturduğunuz Ģablon dosyanın adı girilecektir. ġablon dosyalar ile ilgili unutulmaması gereken önemli bir ayrıntı, oluģturduğunuz Ģablon dosyanın uzantısının.sbl olması ve bu dosyanın Ģirket dizini altında SYSTEM dizinine kaydedilmesidir. Örnek; C:\SERI9\MIKRO\2002_1\SYSTEM\ORNEK.SBL. Yukarıda programlarımızın C sürücüsünde ve SERI9 dizini altında yüklü olduğu görülmektedir. ÇalıĢtığımız firma kodu MIKRO, çalıģma yılımız ise 2002_1 yani 2002 in 1. dönemidir. ġablon dosyamızı da çalıģtığımız Ģirket ve çalıģma yılının altında bulunan SYSTEM dizinine uzantısı.sbl olarak kaydettik. ORNEK.SBL dosyamızı ve ALT+F penceresinden yaptığımız tanımlamaları kullanarak döküm alabilmek için de Ģablon dosya adı alanına dosyamızın adı olan ORNEK giriģini yaptık. Mesaj Dosya Adı: ALT+F Form Hazırla yardım tuģu ürünlerimizin bütün evrak programlarında kullanılabilmektedir. BaĢka bir ifade ile, programlarımızda yer alan bütün evrak cinsleri için, o evraka özel formlar tanımlanabilmektedir. Form tanımlamaları yaparken, o evrak ile ilgili istenilen bütün detaylar da form üzerine çağırılabilmekte, baģka bir ifade ile tanımlanmakta olan form aracılığı ile bastırılabilmektedir. Ancak kullanıcılarımızı tanımlı alanlar ile sınırlamamak için, her bir evrak formuna yazdırılabilecek serbest alanlar oluģturulmuģtur. Bunları mesaj olarak adlandırıyoruz. Mesajları hem statik alanlara ayrılan bölümde hem de dinamik alanlara ayrılan bölümde dilediğiniz amaca göre kullanabilirsiniz. Örneğin yazı ile yekün yazdırılırken, yekünün baģına bir mesaj atayıp, bu mesaj ile yekünden önce yalnız kelimesinin gelmesini sağlayabilirsiniz (Yalnız üçyüzmilyon TL dir gibi). Her bir evrak formu için tanımlanabilecek mesaj sayısı 40 tır. Mesajların konumları ALT+F ekranından belirlenir. Ġçeriği ise, baģka bir ifade ile konumları belirlenen her bir mesaj alanına hangi bilginin geleceği ise, evraklar yazıcıya gönderilirken otomatik olarak gelen mesajlar baģlıklı pencereden girilir. Bu pencere yazıcıya her evrak 24

25 gönderiminde otomatik olarak görüntülenmektedir. Eğer Ģu anda form tanımlamasını yaptığınız evrakta çıkacak mesajlar çoğunlukla aynı ise, bu mesajları her seferinde tekrar tekrar girmenize gerek yoktur. Bunun yerine, ilk evrakınızı yazıcıya yollarken çıkacak mesajları girip, daha sonra mesajlarınızı <ALT+S> tuģları ile kayıt edebilirsiniz. Kayıt iģlemi yapılırken mesaj dosyasına bir isim verilmesi istenecektir. Dilerseniz mesaj ismi olarak programınızın otomatik olarak getireceği ismi kullanabilirsiniz. Dilerseniz mesaj dosyası ismini kendiniz girebilirsiniz. Mesaj dosyası kaydedildikten sonra, form düzenleme ekranının bu alanına kaydettiğiniz mesaj dosyasının adını giriniz. Böylece her evrak yazıcıya gönderildiğinde, bu alana girilen mesaj dosyasındaki mesajlar otomatik olarak görüntülenir ve onayladığınız takdirde basılır. Dilerseniz birden fazla mesaj dosyası da hazırlayabilirsiniz. Bu takdirde, evrakınızı yazıcıya gönderirken <F9> tuģu ile ilgili mesaj dosyasını programa yüklemeniz gerekir. Evrak Resmi: Bu bölüme evrakınıza iliģkin resim yükleyebilmeniz mümkündür. Bunun için öncelikle yapmanız gereken evrak resmi alanında mouse göstergenizin sağ tuģuna basmak olmalıdır. Bu iģlem sonrasında ekranınızın üzerine yükle, sil, tara ve göster seçeneklerinin yer aldığı bir menü açılacaktır. Bu menüden yükle seçeneğini seçerek, sisteminizde kayıtlı olan evraklarınıza iliģkin resminizi bu bölüme getirebilirsiniz. Tara seçeneği, scaneri olan kullanıcılarımız için iģlevsel olacaktır. Dolayısıyla bu seçenekle sacanerdan taradığınız evrak resmini anında bu bölüme getirebileceksiniz. Sil seçeneği yüklediğiniz resimleri silmek için göster seçeneği de, ilgili resmi orijinal boyutlarda görüntüleyebilmek için kullanılacaktır. Alt Toplam Seç Evrak form dökümlerinde evrak alt toplamları alt toplamlar sabit yerde tanımlaması yapılmadığı sürece son hareket satırından (dinamik alandan) hemen sonra listelenir (Bkz. Genel Veriler/Alt Toplamlar Sabit Yerde). Eğer alt toplamlar sabit yerde tanımlaması yapıldıysa, hangi alt toplamların listeleneceği ve konumları kullanıcılar tarafından belirlenmelidir. Örneğin evrak ara toplamı, ıskonto yüzde ve/veya tutarları, evrak yekünü gibi alt toplam bilgileri kullanıcılar tarafından seçilir ve konumları belirlenir. Bu buton alt toplamlar sabit yerde tanımlamasının yapılmadığı durumlarda, dinamik alanlardan hemen sonra listelenecek alt toplam bilgilerinin nelerden oluģacağını tanımlamak amacıyla kullanılacaktır. Alt toplam seç butonu tıklandığında, bütün alt toplam bilgileri otomatik olarak seçili durumdadır. Dolayısı ile, eğer yazıcıya dökülecek evrakta bu alt toplamların tümü (tabii ki sadece değer olanları) varsa, dinamik alandan sonra hepsi basılacak demektir. Örneğin fatura evrakının dökümünü alacaksınız ve bu evraka 4 ıskonto, 3 masraf uygulanmıģ. Bu durumda dinamik alan bilgileri listelendikten hemen sonra, 1. ıskonto yüzdesi ve tutarı, 2. ıskonto yüzdesi ve tutarı, 3.ve 4. ıskonto yüzde tutarları ve aynı Ģekilde 1 den 4 e kadar masraf yüzde ve tutarları basılacak demektir. Ancak siz faturayı bastırırken ıskonto yüzdelerini değil, sadece tutarlarını bastırmak istiyorsunuz. ĠĢte alt toplam seç butonuna bu noktada ihtiyacınız olacaktır. Bu butonu tıklayarak, evrak formunun alt toplamlarında çıkmasını istemediğiniz bilgilere ait kutucukları kliklemek suretiyle (kutucuklar kliklendiğinde iģareti kalkacaktır) bunları formunuzdan çıkaracaksınız. Alt toplamlar yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda belirlendikten sonra kayıt butonu tıklanarak kaydedilmelidir. Yaptığınız bu seçimleri bir baģka evrak formunda da kullanmak isterseniz, yeni form üzerinde alt toplam seç bölümünü ekrana getirip, yükle butonunu kliklemelisiniz. Bu butonu kliklediğinizde bir pencere açılacak ve tanımlamakta olduğunuz forma hangi alt toplam seçimlerinin yükleneceğini belirlemeniz istenecektir. Bu durumda 25

26 uzantısı.alt olan alt toplam dosyalarından ilgili olanını seçip,. aç butonuna basarak tanımlamakta olduğunuz yeni forma yükleyebilirsiniz. Alt Toplam Değiştir ALT+F ekranının sol tarafında yer alan son buton, alt toplamlarının tanımları üzerinde değiģiklik yapmanıza imkan verecektir. Alt toplam tanımları firmadan firmaya farklılık gösterebilir. Örneğin programlarımızda ara toplam olarak geçen ifadeyi siz mal bedeli olarak kullanıyor olabilirsiniz. Veya 2.Iskonto Yüzdesi tanımı sizin için özel müģteri ıskontosu anlamına geliyor olabilir. ĠĢte form tanımlamaları yaparken sıklılıkla kullandığınız terimleri görmek ve böylece tanımlamalarınızı daha seri bir Ģekilde yapmak istiyorsanız, bu bölümden alt toplam tanımlarını değiģtirebilirsiniz. Alt toplam tanımlarını değiģtirebilmek için imleci ilgili satıra getirip yeni tanımı girmeniz yeterlidir. DeğiĢtireceğiniz tanımlar bittikten sonra, bu tanımları kaydetmelisiniz. Bunun için ekranın üst tarafında yer alan kayıt butonunu tıklamalısınız. Yaptığınız değiģiklikler evrak form adı ve.alt uzantısı ile kaydedilecektir. Yaptığınız bu seçimleri bir baģka evrak formunda da kullanmak isterseniz, yeni form üzerinde alt toplam değiģtir bölümünü ekrana getirip, yükle butonunu kliklemelisiniz. Bu butonu kliklediğinizde bir pencere açılacak ve tanımlamakta olduğunuz forma hangi alt toplam değiģikliklerinin yükleneceğini belirlemeniz istenecektir. Bu durumda uzantısı.alt olan alt toplam dosyalarından ilgili olanını seçip,. aç butonuna basarak tanımlamakta olduğunuz yeni forma yükleyebilirsiniz. Evet, ALT+F Form Hazırla ekranının sol yarısında yer alan butonları ve seçim yapılabilecek alanları açıklamaya çalıģtık. ġimdi ekranın sağ yarısı ile ilgili açıklamalarımıza geçiyoruz. ALT+F ekranının sağ yarısı, yatay ve dikey çizgilerin birleģimi ile hücresel bir görünümdedir ve istenirse bu çizgiler kaldırılabilir (Bkz.Sayfa Çizgileri). Ekranın sağ yarısı üç bölüme ayrılmıģtır ve bu bölümler koyu gri çizgi ile birbirinden ayırt edilebilir. Dinamik alan tanımlamaları sadece ikinci (ekranın ortasında) bölümde yapılabilir. Statik alanlar ve mesaj alanları her üç bölümde de kullanılabilir. Form tanımlamalarınıza statik alanları seçerek baģlayabilirsiniz. Yani hücresel bölgenin birinci ve üçüncü bölümlerini tanımlayarak. Statik alanlar, form üzerinde yer alacak sabit bilgilerdir. BaĢka bir ifade ile bu alanların konumları belirlenir ve evrakta yer alan hareket satırları ne kadar az veya çok olursa olsun statik alanların konumları değiģmez. Tanımlandıkları yerlere ilgili bilgiler gelir. Örneğin cari hesap kodu ve adı, evrak numarası, evrak no, gibi. Dinamik alan tanımlamaları statik alanların tam tersidir. Bu alanlara hareket bilgileri gelir ve bu hareket bilgileri değiģkendir. Örneğin fatura formu tanımlıyorsunuz. Bir fatura 3,5, 10 ve 50 stok hareketinden oluģabilir ve bu hareket satırı her seferinde değiģkenlik gösterir. Forma Statik, Dinamik, DB Statik, DB Dinamik Mesaj ve Resim Alanı Ekleme ġimdi evrak formunuza bir statik alan ekleyelim. Bunun için yapılması gereken ilk iģlem, hücresel bölgenin üst tarafında yer alan Statik Alan Ekle butonunun tıklanmasıdır. Bu buton tıklandığında, 10 karakter geniģliğinde bir kutucuk ekranın üst sol tarafına eklenecektir. ġimdi yapmanız gereken iģlem, bu alanı form üzerinde yer almasını istediğiniz bölgeye yerleģtirmektir. Forma eklenen alanları istenilen yere taģımak için dört yol izleyebilirsiniz; 1- Mouse ile ilgili alanı tıklayarak seçip (alan seçildiğinde rengi değiģecektir), daha sonra mouseun sol tuģunu basılı kalmak kaydıyla alanı istenilen yere sürükleyebilirsiniz. 26

27 2- Mouse ile ilgili alanı tıklayarak seçip (alan seçildiğinde rengi değiģecektir), daha sonra ok tuģları yardımı ile (aģağı-yukarı-sol ve sağ ok tuģları) alanı istediğiniz yere getirebilirsiniz. 3- Mouse ile ilgili alanı tıklayarak seçip (alan seçildiğinde rengi değiģecektir), daha sonra ALT+F ekranının sol tarafındaki (Bkz. Koordinat Göstergesi) kolon, satır, geniģlik ve decimal uzunluğun belirlendiği tablodan bu alanın formun kaçıncı satır ve kaçıncı kolonundan baģlayacağını girebilirsiniz. Satır ve kolon giriģleri yapıldıktan sonra uygula butonuna basılarak alan ilgili konumuna yerleģtirilebilir. Bunlara ek olarak statik alan ekle butonunu kullanmadan da istediğiniz hücreye statik alan ekleyebilirsiniz. Bunun için imleci statik alanın ekleneceği hücreye götürüp, çift tıklamanız gerekir. Seçtiğiniz statik alan form üzerinde olması gereken yere taģındıktan sonra sıra bu alanın geniģliğini tanımlamaya gelecektir. Alanın geniģliğini iki Ģekilde ayarlayabilirsiniz; 1- Mouse ile ilgili alanı tıklayarak seçip (alan seçildiğinde rengi değiģecektir), daha sonra alanın dört tarafında belirecek noktalardan birinin üzerinde tıklayarak bunu sağa doğu çekebilirsiniz. Alan mouseu sürüklediğiniz bölgeye kadar uzayacaktır. 2- Mouse ile ilgili alanı tıklayarak seçip (alan seçildiğinde rengi değiģecektir), daha sonra bir eliniz Shift tuģunda olmak kaydıyla sağa ok tuģuna basarak alanı uzatabilirsiniz. 3- Mouse ile ilgili alanı tıklayarak seçip (alan seçildiğinde rengi değiģecektir), daha sonra ALT+F ekranının sol tarafındaki (Bkz. Koordinat Göstergesi) kolon, satır, geniģlik ve decimal uzunluğun belirlendiği tablodan bu alanın geniģliğini direkt olarak girebilirsiniz. GeniĢlik girildikten sonra uygula butonuna basılmalıdır. Seçtiğiniz statik alanın konumu ve geniģliği belirlendikten sonra sıra bu alana hangi bilginin basılacağını belirlemeye gelmiģtir. Bunun için mouseun sağ tuģu ile ilgili alanı klikleyiniz. Ekranınızda statik alan tanımlarının yer aldığı bir pencere belirecektir. ġimdi konumu ve geniģliğini belirlediğiniz alana hangi bilgi gelecek ise, mouseu aģağı ve yukarı hareket ettirerek bu bilgili bulup, imleç üzerinde iken mouseun sağ tuģunu bırakınız. Daha önce statik yazan kutucuğunuzda seçtiğiniz alanın ismi belirecektir. Böylece evrak formumuz için ilk statik alanı tanımlamıģ olduk. 27

28 ALT+F ekranında bütün statik, dinamik, db stasik, db dinamik ve mesaj alanları aynı mantık ile tanımlanır. Yalnız dinamik alan tanımlanırken Dinamik Alan Ekle butonuna basılır ve dinamik alan ekranın orta bölümünde konumlanır. Aynı Ģekilde olması gereken konumu, geniģliği ve içereceği bilgi seçilir. Mesaj alanları ise Mesaj Ekle butonuna basılarak forma eklenir ve bu alanlar ilk anda birinci statik alan bölümünde yer alır. Eklenen mesaj alanı yukarıda anlatmaya çalıģtığımız Ģekilde olması gereken yere taģınır. Mesaj alanlarına gelecek bilgiler yine mouseun sağ tuģu tıklanarak (Mesaj 1 den Mesaj 40 a kadar) seçilir. Tanımlanmakta olan evrak bastırılırken ekrana gelen mesajlar penceresinden, her bir mesaj tanımına gelecek mesajlar girilir (Bkz. Mesaj Dosyası). AĢağıda örnek bir form dizaynı görülmektedir. Bu önek ekranın birinci bölümü statik alan, ikinci bölümü dinamik alan ve üçüncü bölümü açıklamalarımızdaki gibi yine statik alanlardan oluģmuģtur. ALT+L (Evrak İptal): <ALT+L> tuģları ile, üzerinde iģlem yapmakta olduğunuz muhasebe fiģini tamamen iptal edebilirsiniz. ALT+Z (Evrak Yaz): Muhasebe fiģi üzerinde <ALT+Z> tuģlarına basarak, fiģinizi bir dosyaya yazdırabilirsiniz. Daha sonra bu evrakı <ALT+U> tuģları ile tekrar ekrana çağırmanız mümkündür. Bunun için sadece evrakın yazdırılacağı yol adının ve dosya adının belirlenmesi gerekir. Gerçi ALT+Z tuģlarına basıldığında hem yol adı hem de dosya adı otomatik olarak karģınıza gelecektir. Eğer evrakın yazdırılacağı yol veya dosya ismini değiģtirmek isterseniz, karģınızdaki pencereden gerekli düzeltmeleri yapabilirsiniz. ALT+Z tuģları ile muhasebe fiģlerinin dosyaya yazdırılması, aynı hesapların çalıģtığı muhasebe 28

29 fiģlerinin sürekli iģlem görmesi durumunda size kolaylık sağlayacaktır. Çünkü dosyaya yazdırılan muhasebe fiģleri ALT+U tuģları ile çağırılıp, tutarsal değiģiklikleri yapılarak tekrar kaydedilebilir. Böylece aynı hesapların çalıģtığı muhasebe fiģlerini manuel olarak girmek zorunda kalmazsınız. ALT+U ( Evrak Oku ): ALT+Z tuģları ile dosyaya yazdırılan evrakların tekrar ekrana çağırılabilmesi için ALT+U tuģları kullanılacaktır. Bkz. ALT+Z. F2 (Satır Kopya): <F2> tuģu ile, boģ bir satıra, istediğiniz bir baģka satırın bilgilerini kopyalayacaktır. F2 tuģuna bastığınızda ekranınız üzerinde küçük bir pencerede belirir ve kopyalanacak satır numarasını girmeniz istenir. Satır numarası girilince, imlecin bulunduğu boģ satırdaki kolona, biraz önce girilen satırdaki aynı kolonun bilgileri otomatik olarak gelecektir. F9 (Hesap İsmi Sıralı): Muhasebe fiģleri evraklarının hesap kodu alanında F9 tuģuna basarak muhasebe hesaplarınızın isimlerine göre sıralandığı bir yardım penceresine ulaģabilirsiniz. Bu pencere üzerinde <AĢağı/Yukarı ok> veya <PgUp/PgDn> tuģlarını kullanarak, dilediğiniz muhasebe hesabının ismi üzerine gelip <ENTER> tuģuna bastığınızda, seçmiģ olduğunuz muhasebe hesabını ilgili alana taģıyabilirsiniz. F3 (Bakiye Yaz) : Muhasebe fiģlerinin borç/alacak satırlarında F3 tuģuna basılırsa, F3 tuģuna basılan kolonun bakiyesini diğerine eģitlemek için gerekli olan tutar bu alana otomatik olarak yansıyacaktır. Örneğin muhasebe fiģinin borç kolonunda alacak kolonunda ise değerleri görülüyor. Bu durumda alacak kolonun bakiyesini borç kolonuna eģitlemek için, alacak kolonunda F3 tuģuna basılmalıdır. Aradaki fark olan değeri bu kolona otomatik olarak yazılacaktır. F4 (Üst Satırı Kopyala : <F4> tuģu, imlecin bulunduğu satıra, bir üst satırdaki bilgilerin kopyalanması için kullanılır. Ancak bu kopyalama iģlemi sadece üzerinde bulunduğunuz kolon için geçerlidir. Örneğin açıklama kolonunda <F4> tuģuna basarsanız, üst satırdaki açıklama bilgileri kopyalanacaktır. Böylece birbirlerinin benzeri olan satırlara aynı bilgileri tekrar girmenize gerek kalmaz. F6 (Dövizli Meblağ Girişi): Döviz ile çalıģan hesaplar için borç ya da alacak tutarlarını girerken, F6 tuģundan yararlanabilirsiniz. Borç ya da alacak kolonlarında bu tuģa basıldığında, ekranınızın üzerine grup tanımlarının ve bunların çarpanlarının yer aldığı bir pencere gelecektir. Gireceğiniz hesabın o günkü ana, alternatif ve orijinal döviz kurları da bu tabloda görülebilir. Orijinal döviz satırında meblağ kolona ilgili hesabın borç ya da alacak meblağını çalıģtığı döviz cinsinden girebilirsiniz. GiriĢiniz bittikten sonra F2 tuģuna basmalısınız. Ġlgili döviz kuru ana döviz cinsine (TL ye) çevrilerek borç ya da alacak kolonlarından ilgili olanına yazdırılacaktır. F8 (Grup Meblağları Girişi): MUHASEBE modülünüz ile, hesaplarınızı TL cinsinin yanı sıra değiģik gruplar ile takip edebileceğinizi biliyorsunuz (örneğin alternatif döviz, orijinal döviz, stok grubu gibi). Bunun için; öncelikle Mikrokur Programının Muhasebe Parametreleri /Grup Parametreleri bölümünden takip edilecek grupların tanımlanması gerekir. Grup tanımlamaları yapılıp, günlük döviz kurları da düzenli olarak girildiği takdirde, muhasebe fiģ giriģleri sırasında, o fiģin ilgili satırındaki değerler tanımlı olan gruplara anında çevrilecektir. 29

30 Örneğin TL bazında giriģ yapıyorsanız, ilgili fiģ satırının alternatif ve orijinal döviz cinslerindeki karģılıkları anında hesaplanır. Eğer ana grup haricindeki grup değerlerini değiģtirmek isterseniz (örneğin hesaplamaların günlük kur üzerinden değil de sizin belirleyeceğiniz bir kur üzerinden yapılmasını istiyorsanız), F8 tuģu ile ilgili değiģiklikleri yapabilirsiniz. F8 tuģuna basıldığında karģınıza tanımlı olan grupların ve bu gruplar bazında meblağların yer aldığı bir pencere açılacaktır. ġimdi dilerseniz hesaplanmıģ grup meblağını, dilerseniz grup meblağ için baz alınan çarpanı (ki bu genellikle döviz kurudur) değiģtirebilirsiniz. Eğer muhasebe fiģlerinizi miktar bazında da takip etmek istiyorsanız, stok grubu alanına ilgili muhasebe fiģinin stok bazında değerini girebilirsiniz. Shift+F1 (K.D.V. Ayır -Dahil): Shift+F1 tuģları ile, muhasebe fiģinizin ilgili satırındaki hareket tutarı üzerinden K.D.V. tutarı ayrılarak, ilgili K.D.V. hesabına otomatik olarak yazdırılabilir. Bunun için; muhasebe fiģinize ilgili hareketi girdikten sonra, borç ya da alacak kolonlarından ilgili olanında Shift ve F1 tuģlarına birlikte basınız. KarĢınıza K.D.V. hesaplarının ve oranlarının yer aldığı bir pencere açılacaktır. ġimdi ilgili K.D.V. hesaplamasını hangi oran üzerinden ve hangi K.D.V. hesabına atılacağını seçiniz. Bu seçimi yaptıktan sonra, borç ya da alacak tutarı üzerinden ilgili oranda K.D.V. ayrılıp, K.D.V. hesabı ile birlikte muhasebe fiģinize yansıyacaktır. Bu arada gerçek tutar üzerinden de hesaplanan K.D.V. tutarı otomatik olarak düģülecektir. Shift+F2 (K.D.V. Ayır -Hariç): Shift+F2 tuģları ile, muhasebe fiģinizin ilgili satırındaki hareket tutarı üzerinden K.D.V. hesaplanacak ve ilgili K.D.V. hesabına otomatik olarak yazdırılacaktır. Bu tuģun yukarıda açıklamaya çalıģtığımız Shift+F1 tuģundan farkı; hesaplanan K.D.V. NĠN gerçek tutardan düģülmemesidir. TuĢ kullanım Ģekli Shift+F1 ile aynıdır. Tutar K.D.V. K.D.V. Tutarı Tutar Shift+F % Shift+F % Standart Muhasebe Fişleri Bu program ile, mahsup, tahsil, tediye, açılıģ ve kapanıģ fiģlerinizin programınıza giriģlerini yapacaksınız. Bir muhasebe fiģi örneği aģağıda görülmektedir. Muhasebe fiģlerinin nasıl girileceği aģağıda adım adım açıklanmıģtır. Önemli Not! Eğer entegre çalıģan bir firmaysanız, ticari modüllerden (stok, hizmet, satın alma, satıģ, finans.) yapılan tüm iģlemler anında muhasebe modülüne entegre edilir ve muhasebe fiģleri otomatik olarak yaratılır. Eğer muhasebeye entegre edilmiģ hareketler evraktan değiģtirilirse, yapılan değiģiklikler de muhasebe fiģlerine otomatik olarak yansıyacaktır. Entegre edilen hareketler için hesap açıklamaları, 30

31 o hareketin hangi evraktan girildiği ve evrak numarası olarak açıklama alanına gelir. Kullanıcılar entegrasyon ile oluģmuģ muhasebe fiģlerinin sadece açıklama alanında değiģiklik yapabilirler, diğer alanlarda değiģiklik yapabilmeleri mümkün değildir. Entegrasyon ile ilgili detaylı açıklamalarımız, MĠKROKUR/Muhasebe Parametreleri/Entegrasyon parametreleri bölümünde verilmiģtir. Tarih: GiriĢini yapmakta olduğunuz muhasebe fiģinizin tarihi, içinde bulunduğunuz günün tarihinden alınarak bu alana otomatik olarak gelecektir. Eğer ekrandaki tarih ile, girmek istediğiniz fiģin tarihi arasında bir fark varsa, gerekli düzeltmeyi yaparak <TAB> tuģuna basınız. Tarih giriģlerinde aģağıdaki uyarı mesajı ile karģılaģabilirsiniz; FiĢ tarihi kullanım sınırları dıģında... Bu uyarının nedeni; MUHASEBE modülünüzün, onaylı kağıda yevmiye dökümü aldığınız son tarihi, kayıtlı bilgileriniz üzerinde değiģiklik yapabileceğiniz ilk tarih olarak görmesidir. Yasalar gereği onaylı resmi belgeler üzerinde herhangi bir değiģiklik yapmanız söz konusu olmadığından, girdiğiniz fiģ tarihinin, en son yevmiye döküm tarihinden sonraki bir tarih olması gerekir (Bkz. Mikrokur Programı/Sistem/Muhasebe Parametreleri/Defter Döküm Tarihleri). Sıra No: Girmekte olduğunuz muhasebe fiģinizin sıra numarası, MUHASEBE modülünüz tarafından otomatik olarak verilecektir. FiĢ sıra numaraları her yeni günde 1 den baģlar ve 1 artarak devam eder. Eğer ilgili tarihte iģlem yaptığınız baģka bir fiģi görmek isterseniz, fiģinizin sıra numarasını bu alana girebilirsiniz. Yevmiye No: Muhasebe fiģlerinin yevmiye numaraları MUHASEBE modülünüz tarafından otomatik olarak verilir. Dolayısı ile bu alana geldiğinizde, fiģinizin yevmiye numarası programınız tarafından verilmiģ olacaktır. FiĢ yevmiye numaraları, MUHASEBE modülünüzü kullanmaya baģladığınız ilk gün 1 den baģlayacak ve yıl sonuna kadar her yeni fiģ giriģinde birer artarak devam edecektir. Dolayısı ile, bu alanda görüntülenen rakam sizin dönem baģından itibaren girmiģ olduğunuz muhasebe fiģlerinin sayısını verir. Eğer giriģ yaptığınız eski fiģlerinizden birini görmek isterseniz, ilgili fiģinizin yevmiye numarasını bu alana girebilirsiniz. Tipi: Bu alana gelindiğinde, fiģ tiplerini içeren küçük bir pencere ile karģılaģacaksınız. Sizden istenilen, giriģini yapmakta olduğunuz muhasebe fiģinin tipini seçmenizdir. FiĢ tiplerine iliģkin açıklamalar aģağıda verilmiģtir; 1- Mahsup : Direkt olarak kasaya girmeyen, yani nakit dıģındaki tüm fiģ giriģleri 31

32 için fiģ tipi mahsup olmalıdır. Örneğin çek-senet hesaplarının giriģleri gibi. 2- Tahsil : Bedeli direkt olarak kasaya girecek fiģler için fiģ tipi tahsil olmalıdır. FiĢ tipi tahsil olarak seçildiğinde, nakit giriģleri 100- Kasa hesabının borcuna kaydedilir. 3- Tediye : Bedeli direkt olarak kasadan çıkacak fiģler için fiģ tipi tediye olmalıdır. FiĢ tipi tediye olarak seçildiğinde, nakit çıkıģları 100-Kasa hesabının alacağına kaydedilir. Bunları Biliyor Musunuz? Mikrokur Programınızın/Sistem/Muhasebe Parametreleri/Genel Program Parametreleri bölümünden kasa fiģi kullanımı parametresi hayır seçilmiģ ise, fiģ tipleri penceresinde tahsil ve tediye fiģ tipleri (ki bunlar kasa fiģleridir) yer almaz. 4- Açılış: Hesapların açılıģ bakiyelerini girerken fiģ tipi açılıģ olmalıdır. Programda, istediğiniz tarihe açılıģ fiģi girmeniz mümkündür. Hesap tali dökümlerinde, açılıģ fiģi ile girilen maddeler, hangi tarihte girilirse girilsin en baģtaki devir bölümüne alınır. Döküm içinde ilgili tarih geldiğinde tekrarlanır; fakat bakiyeleri ve toplamları değiģtirmez. Bu rakamlar aynı zamanda tüm mizanlarda görülür. 5- Kapanış: Ġçinde bulunduğunuz yıl için hesap devir iģlemlerini yaparken fiģ tipi kapanıģ olmalıdır. Bunları Biliyor Musunuz? Muhasebe fiģinizin hareket giriģlerinin yapıldığı bölümde ALT+B tuģlarına basarak basit alıģ satıģ fiģi ekranına ulaģabilirsiniz. Bu ekrandan mükellefi olduğunuz firmaların alıģ ve satıģlarına yönelik hareketlerini girecek ve bu hareketlere iliģkin muhasebe fiģlerini anında oluģturabileceksiniz. Bu yardım tuģu ile ilgili ayrıntılı bilgiye Muhasebe fiģleri yardım tuģları bölümünden ulaģabilirsiniz. FiĢ tipi seçiminizi yaptıktan sonra, imleç hesap kodu alanında konumlanacaktır. Açıklamalarımıza buradan devam ediyoruz. No: Aynı yevmiye maddesi altında (aynı fiģten) girilecek kayıtların satır numaraları bu alana otomatik olarak gelecektir. Dolayısı ile sizin bu alana herhangi bir giriģ yapmanıza gerek yoktur. Hesap Kodu: Bu alana, çalıģacak muhasebe hesabının kodu girilmelidir. Muhasebe hesap kodlarını <F10> listesinden de seçebilirsiniz. Hesap kodu giriģinizden sonra, ilgili hesabın ismi ekranınızın alt tarafında görüntülenecektir. 32

33 Açıklama: Muhasebe fiģinizin ilgili satırındaki harekete iliģkin belirtmek istediğiniz bir açıklama varsa, ilgili açıklamayı bu alana girebilirsiniz. Örneğin bir tahsilat fiģi giriyorsanız, tahsilata karģılık fatura numarasını bu alana girebilirsiniz. Sorumluluk Merkezi: Muhasebe fiģinizin ilgili satırındaki hesap hangi sorumluluk merkezi için çalıģtıysa, ilgili sorumluluk merkezinin kodunu bu alana girmelisiniz. FiĢ giriģlerinde sorumluluk merkezlerinin giriģi; muhasebe fiģinde çalıģan hesabının kartı açılırken (hesap planı ve kartlar/hesap kartı bölümünden), sorumluluk merkezi kullanımı alanında yapılan tanımlamaya göre değiģir; -Ġlgili muhasebe hesabının kartı açılırken sorumluluk merkezi kullanımı mutlaka var olarak seçilmiģse, bu alana muhasebe hesabının hangi sorumluluk merkezi için çalıģtığını girmek zorundasınız, - Ġlgili muhasebe hesabının kartı açılırken sorumluluk merkezi kullanımı kesinlikle yok olarak seçilmiģse, bu alana herhangi bir giriģ yapamazsınız, - Ġlgili muhasebe hesabının kartı açılırken sorumluluk merkezi kullanımı serbest olarak seçilmiģse, sorumluluk merkezi giriģi kullanıcının seçimine bırakılır. TL Borç: Girmekte olduğunuz muhasebe fiģinin ilgili satırında yer alan hesap borçlanacaksa, ilgili borç bedelini bu alana girmelisiniz. Aksi halde <TAB> tuģuna basarak sonraki alana geçiniz. TL Alacak: Girmekte olduğunuz muhasebe fiģinin ilgili satırındaki hesap alacaklanacaksa, ilgili alacak tutarını bu alana girmelisiniz. Muhasebe fiģinde giriģ yapılacak alanları yukarıda açıkladık. Ekranınızın alt tarafında size giriģ yapmakta olduğunuz hesabınız ile ilgili bir takım bilgileri gösteren alanlar bulunmaktadır. ġimdi bu alanların neler olduğunu inceleyelim. Hesap Adı: Yukarıda açıkladığımız Hesap Kodu alanına iģlem yapacağınız hesabın kodunu girdikten sonra, ilgili hesabın adı bu alanda görüntülenecektir. Siz bir alt satıra yeni bir hesap kodu girdiğinizde, bu alandaki hesap adı da yeni girdiğiniz hesabın adı olarak değiģecektir. Ayrıca bu alanın hemen sağ tarafında, yani borç-alacak sütunlarının altında da, o ana kadar yapılan giriģlerin toplamından oluģan borç-alacak tutarları yer alacaktır. Hesap Bakiyesi: O anda imlecin bulunduğu satırda yer alan muhasebe hesabının bakiyesidir. Sorumluluk Merkezi Adı: Yukarıda açıkladığımız sorumluluk merkezi kodu alanına iģlem yapacağınız sorumluluk merkezinin kodunu girdikten sonra, ilgili merkezin adı bu alanda görüntülenecektir. Siz bir alt satıra yeni bir sorumluluk merkezi girdiğinizde, bu alandaki isim de yeni girdiğiniz sorumluluk merkezinin adı olarak değiģecektir. Evet, muhasebe fiģinizin ilk satırına giriģlerimizi tamamladık. Eğer bu yevmiye maddesi altında çalıģacak baģka hesaplar varsa, giriģlerinize yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda devam edebilirsiniz. Eğer girecek baģka bilgi yoksa, <ALT+S> tuģlarına basarak bilgilerinizi kayıt etmelisiniz. 33

34 Önemli Not! Mikrokur Programınızın/Sistem/Muhasebe Parametreleri/Grup Parametreleri programında tanımlı olan hesap grupları için (ana grup, alternatif döviz, orijinal döviz ve stok grubu) bakiye kontrolü yapılması istenmiģse, muhasebe fiģinizin borç-alacak toplamlarının birbirine eģit olması gerekir. Aksi halde, <ALT+S> tuģları ile fiģinizi kayıt etmek istemeniz durumunda, ana grup bakiyesi var mesajı ile karģılaģacak ve kayıt iģlemi gerçekleģmeyecektir. Dövizli Muhasebe fişleri Muhasebe fiģleri menüsünün ikinci programı Dövizli Muhasebe fiģleridir. Bu programı, bir önceki bölümde anlatmaya çalıģtığımız standart muhasebe fiģlerinden ayıran en önemli özellik, oluģan muhasebe fiģlerinin, orijinal döviz cinlerine göre değerlerini gösteriyor olmasıdır. Yani bu evrakta bir önceki evraka ek olarak Dövizli meblağ kolonun yer almasıdır. Dolayısıyla iģleyiģ olarak Standart Muhasebe fiģlerinden herhangi bir farkı bulunmamaktadır. Bundan dolayı dövizli Muhasebe fiģlerini ayrıntılı olarak anlatma gereği duymuyoruz. Bilgi için Bkz. Standart Muhasebe fiģleri Dönemsel İşlem Fişi Dönem sonu iģlem fiģi ile; MUHASEBE modülünüz tarafından hazırlanan belli baģlı hesap cinslerinin (yansıtma hesap açılıģı, Yansıtma hesap kapanıģı, dönem kar zarar, açılıģ, kapanıģ vb.) giriģleri gerçekleģtirilmektedir. Yalnız bu fiģ giriģlerinden önce, MĠKROKUR/Sistem/Muhasebe Parametreleri/Yansıtma Hesapları Öndeğer Hesap Kodları programından yada MĠKBÜRO programınızın Parametreler bölümünden yansıtma iģlemlerinin hangi hesap kodlarına yapılacağını belirtmelisiniz. Bu hesapların tanıtılmaması durumunda yansıtma iģlemleriniz, programınız tarafından belirlenen default hesap kodları üzerine yapılacaktır. Evet bu hatırlatmadan sonra dönem sonu fiģ giriģlerinizi nasıl yapacağınıza değinelim. Bu fiģe, sadece fiģ tarihi, iģlem cinsi seçimi gibi bir kaç giriģ yapılacak, daha sonra <Ctrl+O> tuģlarına basılacaktır. Bu iģlem sonrasında dönem sonu iģlem fiģinde çalıģacak hesaplar, tutarları ile birlikte ekranınıza otomatik olarak taģınacaktır. Belli baģlı hesap cinsleri olarak nitelendirdiğimiz bu iģlemlerin tanımları, programınızın İşlem Cinsi alanında karģınıza gelecektir. AĢağıda dönem sonu iģlem fiģi ekranında gördüğünüz alanların açıklamaları yer almaktadır. Fiş Tarihi: GiriĢini yapmakta olduğunuz muhasebe fiģinizin tarihi, içinde bulunduğunuz günün tarihinden alınarak bu alana otomatik olarak gelecektir. Eğer ekrandaki tarih ile, girmek istediğiniz fiģin tarihi arasında bir fark varsa, gerekli düzeltmeyi yaparak <ENTER> tuģuna basınız. Fiş Sıra No: Girmekte olduğunuz dönem sonu iģlem fiģinizin sıra numarası, MUHASEBE modülünüz tarafından otomatik olarak verilecektir. FiĢ sıra numaraları her yeni günde 1 den baģlar ve 1 artarak devam eder. Eğer ilgili tarihte iģlem yaptığınız baģka bir dönem sonu iģlem fiģini görmek isterseniz, fiģinizin sıra numarasını bu alana girebilirsiniz. Yeni bir fiģ giriyorsanız, bu alanı <ENTER> tuģuna basarak geçiniz. Fiş Yevmiye No: Muhasebe fiģlerinin yevmiye numaraları MUHASEBE modülünüz tarafından otomatik olarak verilir. Dolayısı ile bu alana geldiğinizde, fiģinizin yevmiye numarası 34

35 programınız tarafından verilmiģ olacaktır. FiĢ yevmiye numaraları, MUHASEBE modülünüzü kullanmaya baģladığınız ilk gün 1 den baģlayacak ve yıl sonuna kadar her yeni fiģ giriģinde birer artarak devam edecektir. Dolayısıyla, bu alanda görüntülenen rakam sizin dönem baģından itibaren girmiģ olduğunuz muhasebe fiģlerinin sayısını verir. Eğer giriģ yaptığınız eski fiģlerinizden birini görmek isterseniz, ilgili fiģinizin yevmiye numarasını bu alana girebilirsiniz. Yeni bir fiģ giriyorsanız, bu alanı <ENTER> tuģuna basarak geçiniz. İşlem Cinsi: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda yada Alt ve AĢağı ok tuģlarına aynı anda bastığınızda MUHASEBE modülünüz tarafından hazırlanan dönem sonu fiģ tanımları bir pencere içinde karģınıza gelecektir. Sizden istenilen, gireceğiniz dönem sonu fiģinizi bu pencereden seçmenizdir. Dönem sonu iģlem fiģinizin cinsini seçtikten sonra imleç direkt olarak hesap kodu alanında konumlanacaktır. ġimdi, <Ctrl+O> tuģlarına basarak, ilgili fiģ için çalıģacak borçlu ve alacaklı hesapları, TL bakiyeleri ile birlikte fiģinize taģımanızdır. Evet, Dönem sonu iģlem fiģinde çalıģacak hesapları <Ctrl+O> tuģları ile çağırdıktan sonra, sıra mahsup fiģinizi kaydetmeye gelmiģtir. ALT+S tuģu ile kayıt etmediğiniz dönem sonu iģlem fiģini tekrar girmek zorunda kalacağınızı lütfen unutmayınız. İki Tarih Arasındaki Muhasebe Fişlerini Kilitleme Muhasebe modülünün bu programı; entegre ile oluģan muhasebe fiģleri üzerinde iģlem yapılabilmesini engellemek isteyen kullanıcılarımız için iģlevsel olacaktır. ġöyleki gün içinde iģlem hacminizin çok yoğun olduğunu ve bu yoğunluk içinde muhasebe fiģlerinizi tek tek kilitlemek durumunda kaldığınızı düģünelim. ĠĢte bu program ile kullanıcılarımız, istedikleri tarihler arasında kalan muhasebe fiģlerini toplu olarak kilitleyebilecek, dolayısıyla bu evraklar üzerinde iģlem yapabilmesini engelleyebileceklerdir. Programa girdiğinizde karģınıza parametreler baģlığı altında bir ekran gelecektir. Bu ekranda sizden istenen, hangi tarihler arasında kalan muhasebe fiģlerini kilitleyeceğinizi belirtmenizdir. Dolayısıyla ilk ve son tarih alanlarına ilgili tarihleri girin. Bu iģlem sonrasında karģınıza Evet onaylıyorum Hayır onaylamıyorum seçeneklerinin yer aldığı bir onay ekranı gelecektir. Bu ekrandan Evet onaylıyorum butonunu tıkladığınızda parametreler ekranından girdiğiniz tarihler arasında kalan muhasebe fiģleriniz kilitlenecek, dolayısıyla bu fiģler üzerinde iģlem yapılamayacaktır. Eğer muhasebe fiģlerini kilitleme iģleminden vazgeçmiģ iseniz ekranınızdaki Hayır onaylamıyorum butonunu tıklamanız yeterli olacaktır. İki Tarih Arasındaki Muhasebe Fişlerini Açma Muhasebe modülünün bu programı ile de, bir once ki bölümde kilitlemiģ olduğunuz muhasebe fiģlerinin açılma iģlemi gerçekleģtirilecektir. Bunun için yapacağınız tek iģlem, programa girdiğinizde karģınıza gelecek ekrana, hangi tarihler arasında kalan muhasebe fiģlerini açacağınızı belirtmenizdir. Dolayısıyla ilk ve son tarih alanlarına ilgili tarihleri girmelisiniz. Bu iģlem sonrasında karģınıza 35

36 Evet onaylıyorum Hayır onaylamıyorum seçeneklerinin yer aldığı bir onay ekranı gelecektir. Bu ekrandan Evet onaylıyorum butonunu tıkladığınızda parametreler ekranından girdiğiniz tarihler arasında kalan muhasebe fiģleriniz açılacaktır. Özel Mahsup Fişi İşlemleri Bu bölümde yer alan programlar ile, muhasebe modülünüzün özel mahsup tanıtım iģlemleri menüsünden tanımlanan mahsup cinslerine iliģkin mahsup fiģlerinin giriģleri yapılacak yada bu fiģler otomatik olarak oluģturulacaktır. ġimdi bu fiģlerinin nasıl girileceğini dolayısıyla bu menüyü oluģturan programların neler olduklarını daha yakından inceleyelim. Özel Mahsup Fişi Bu program ile, belli baģlı (özel) bir takım mahsup iģlemlerinin giriģleri yapılacaktır. Belli baģlı mahsup iģlemleri olarak nitelendirdiğimiz bu iģlemlerin tanımları, programa girdiğinizde karģınıza gelecek ekranın mahsup cinsi alanında yer almaktadır. Örneğin; bordro tahakkuku, kira tahakkuku, vergilendirme mahsubu gibi. Bir takım mahsup iģlemlerinin bu programdan ayrıca girilmesinin nedeni; çok sık kullanılan bu iģlemler için zamandan tasarruf sağlamak ve bu mahsup iģlemleri mali tabloların hazırlanmasında baz olarak alınacağı için, olası herhangi bir karıģıklığı önlemek içindir. Yalnız özel mahsup fiģlerinin giriģlerine baģlamadan önce, programınızın Parametreler/Özel Mahsup Tanıtım ĠĢlemleri/Özel Mahsup Kod Tanıtımı bölümünden mahsup cinslerinin tanımlanması ve bu mahsup cinsleri için çalıģacak borçlu ve alacaklı muhasebe hesaplarının da Parametreler/Özel Mahsup Tanıtım ĠĢlemleri/Özel Mahsup FiĢi Tanıtımı bölümünden girilmiģ olması gerekmektedir. Bu programı çalıģtırdığınızda karģınıza bir ekran gelecektir. ġimdi özel mahsup fiģinin nasıl girileceğini açıklamaya çalıģalım. Fiş Tarihi: GiriĢini yapmakta olduğunuz muhasebe fiģinizin tarihi, içinde bulunduğunuz günün tarihinden alınarak bu alana otomatik olarak gelecektir. Eğer ekrandaki tarih ile, girmek istediğiniz fiģin tarihi arasında bir fark varsa, gerekli düzeltmeyi yaparak <ENTER> tuģuna basınız. Fiş Sıra No: Girmekte olduğunuz mahsup fiģinizin sıra numarası, MUHASEBE modülünüz tarafından otomatik olarak verilecektir. FiĢ sıra numaraları her yeni günde 1 den baģlar ve 1 artarak devam eder. Fiş Yevmiye No: Muhasebe fiģlerinin yevmiye numaraları MUHASEBE modülünüz tarafından otomatik olarak verilir. Dolayısı ile bu alana geldiğinizde, fiģinizin yevmiye numarası programınız tarafından verilmiģ olacaktır. FiĢ yevmiye numaraları, MUHASEBE modülünüzü kullanmaya baģladığınız ilk gün 1 den baģlayacak ve yıl sonuna kadar her yeni fiģ giriģinde birer artarak devam edecektir. Dolayısıyla, bu alanda görüntülenen rakam sizin dönem baģından itibaren girmiģ olduğunuz muhasebe fiģlerinin sayısını verir. 36

37 Önemli Not! Eğer önceden giriģini yaptığınız bir mahsup fiģini yada bir sonraki bölümde anlatacağımız Otomatik özel mahsup fiģi oluģtur programından otomatik olarak oluģturduğunuz mahsup fiģlerini görmek isterseniz, bu fiģlerin sıra numarasını yada fiģ yevmiye numarasını ekranınızdaki ilgili alanlara girmeniz yeterlidir. Bu iģlem sonrasında görmek istediğiniz fiģ otomatik olarak karģınıza gelecektir. Böylece bu fiģlerinizi inceleyebilir gerekirse üzerinde düzeltme yapabilirsiniz. Özel Mahsup Cinsi: Bu alana gelindiğinde, programınızın Parametreler/Özel Mahsup Tanıtım ĠĢlemleri/Özel Mahsup Kod Tanıtımı bölümünden tanımladığınız mahsup cinsleri bir pencere içinde karģınıza gelecektir. Sizden istenilen, gireceğiniz mahsup fiģini hangi mahsup cinsi için oluģturacağınızı seçmenizdir. Mahsup seçimi yapıldıktan sonra, programınızın Parametreler/Özel Mahsup Tanıtım ĠĢlemleri/Özel Mahsup FiĢi Tanıtımı bölümünden bu mahsup cinsi için çalıģacak borç ve alacak muhasebe hesapları ile, bu hesapların değerleri yine bu bölümden belirttiğiniz hesap iģlem tipi baz alınarak ekranınıza otomatik olarak yansıyacaktır. Bu durumda yapacağınız tek iģlem bu fiģi ALT+S tuģlarına yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonuna basarak kaydetmenizdir. Otomatik Özel Mahsup Fişi Oluştur Programlarımızda, tanımladığınız mahsup cinslerine iliģkin özel mahsup fiģlerini istediğiniz dönemler dahilinde otomatik olarak oluģturabilmeniz mümkündür. Bunun için Özel mahsup fiģi iģlemleri mensünün bu programı kullanılacaktır. Yalnız bu program çalıģtırılmadan önce; Parametreler/Özel Mahsup Tanıtım ĠĢlemleri/Özel Mahsup Kod Tanıtımı bölümünden mahsup cinslerinin tanımlanması ve bu mahsup cinslerine iliģkin oluģturulacak mahsup fiģinin döneminin belirlenmesi, yine Parametreler/Özel Mahsup Tanıtım ĠĢlemleri/Özel Mahsup FiĢi Tanıtımı bölümünden de mahsup cinsleri için çalıģacak borçlu ve alacaklı muhasebe hesaplarının da girilmiģ olması gerekmektedir. Evet biz bu tanımlamaları yaptığınızı düģünerek, açıklamalarımıza devam etmek istiyoruz. Bu programı çalıģtırdığınızda karģınıza, Firmanın muhasebe fişlerini oluştur baģlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekranın tablo bölümünde ise, tanımlamıģ olduğunuz mahsup cinslerinin alt alta sıralı olarak yer aldığını ve kimi mahsup cinslerinin farklı renklerle belirlenmiģ olduğunu göreceksiniz. Programınızın Özel mahsup kod tanıtımı bölümünde de değindiğimiz gibi, otomatik oluģacak mahsup fiģlerinin hangi tarihte oluģturulması gerektiğini belirleyebilmeniz mümkün olmaktaydı. Bu belirleme ise ilgili programın takvim ekranından gerçekleģmekteydi. Dolayısıyla ekranınızda, bu programdan belirtilen günler dahilinde, mahsup fiģi kesilme günü gelen mahsup cinsleri kırmızı, mahsup fiģi oluģturulma tarihi henüz gelmemiģ olan mahsup cinsleri siyah, mahsup fiģi kesilmiģ olup daha sonrasında silinen mahsup cinsleri mavi, mahsup fiģi oluģturulmuģ olan mahsup cinsleri 37

38 ise daha açık renkle belirtilmiģtir. Ġmlecinizi bu mahsup cinslerinin üzerinde gezdirdiğinizde her bir mahsup cinsinin durumunu belirten bilgiyi ekranınızın en alt bölümünden de görebilirsiniz. ĠĢlem günü gelen, fiģi silinen, iģlem günü gelmeyen, fiģi kesilen gibi. Bu ekrandan iģlem tarihi gelen yada gelmeyen istediğiniz her mahsup cinsi için mahsup fiģi oluģturabilmeniz mümkündür. Yani programınız size bu konuda herhangi bir kısıtlama getirmemektedir. Bunun için yapmanız gereken tek iģlem, ilgili mahsup cinslerinin baģında yer alan kutucukları iģaretlemenizdir. Eğer bu ekrandan tüm mahsup cinsleri için mahsup fiģi oluģturacaksanız, bu durumda ekranınızın üst bölümünde gördüğünüz Tümünü seç kutucuğunu iģaretlemeniz size büyük bir kolaylık sağlayacaktır. Çünkü bu iģlem sonrasında mahsup fiģi kesilmemiģ olan tüm mahsup cinslerinizin baģındaki kutucuklar otomatik olarak iģaretlenecektir. Eğer sadece günü gelen mahsup cinsleri için mahsup fiģi oluģturacaksanız bu durumda Günü gelenleri seç kutucuğunu iģaretlemelisiniz. Böylece kırmızı renkle belirtilen mahsup cinslerinin baģındaki kutucuklara iģaret konacaktır. Evet bu ekrandan mahsup fiģini oluģturacağınız mahsup cinslerinizi yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda belirledikten sonra Tamam butonuna basarak fiģlerinizi otomatik olarak oluģturabilirsiniz. Daha sonra bu fiģleri Özel mahsup fiģi programından çağırıp inceleyebilmeniz hatta üzerinde değiģiklik yapabilmeniz mümkündür. Bunun için yapacağınız tek iģlem, otomatik oluģan mahsup fiģlerinin sıra yada fiģ yevmiye numarasını ilgili programdan girmenizdir. Bu iģlem sonrasında ilgili fiģin otomatik olarak karģınıza geldiğini göreceksiniz. Defterler MUHASEBE modülünüzün bu seçeneğe girdiğinizde karģınıza 4 programdan oluģan bir alt menü gelecektir. Bu alt menüdeki programlar ile, muhasebe fiģ giriģlerinizden derlenerek oluģturulan kasa defteri, yevmiye defteri ve büyük defter dökümleri ile kambiyo defteri alabileceksiniz. ġimdi dilerseniz bu programları sıra ile incelemeye baģlayalım. Kasa Defteri Kasa defteri; iģletmenin kasa ile ilgili hareketlerinin günlük olarak izlendiği defterdir. Kasa defteri seçeneği ile, firmanızın kasasına giren ve çıkan kaydettiğiniz paraların tümünü günlük olarak listeleme imkanı bulacaksınız. Kasa defteri alabilmek için aģağıdaki parametreleri girmeniz gerekir; Hesap Kodu: Daha önce de belirttiğimiz gibi, MUHASEBE modülünüz ile dilediğiniz kadar ayrı kasa takip edebilirsiniz (Bkz. Finans Modülü/Kasa Tanıtım Kartı). Bu alanaysa, defter dökümünüz almak istediğiniz kasa hesabının kodunu girmelisiniz. Muhasebe hesap kodları <F10> listesinden de seçilebilir. Hesap Adı: Kasa hesabının kodunu girdiğinizde, ilgili hesabın adı bu alana otomatik olarak gelecektir. 38

39 İstenen Grup: Programlarımızın diğer modüllerinde olduğu gibi, MUHASEBE modülünde de iģlemlerinizi birden fazla hesap grubu ile takip edebilirsiniz (Bkz. Mikrokur Programının/Sistem/Muhasebe Parametreleri/Grup Parametreleri). Bu alanda da, kasa defterinin hangi grup bazında listeleneceği seçilecektir. Başlangıç Tarihi:. Bu tarih karģınıza önce muhasebe bilgilerini tuttuğunuz yılın ilk günü olarak gelecektir. Eğer kasa defteri dökümünü kendi seçtiğiniz bir tarihten itibaren baģlatmak istiyorsanız, istediğiniz tarihi gün/ay/yıl formatında giriniz ve <TAB> tuģuna basarak bir alt satıra geçiniz. Bitiş Tarihi: BitiĢ tarihi olarak, içinde bulunduğunuz hesap yılının son günü ( gibi) gelecektir. Kasa defteri dökümü alacağınız periyoda ait bitiģ tarihi sizin istediğiniz tarih değilse, gerekli düzeltmeyi yapınız. Parametre giriģleriniz tamamlanıp döküm yeri seçildikten sonra, baģlangıç tarihine ait kasa defteri listelenecektir. Kasa defterinizin en üst tarafında, defter tarihi (tarih sınırları ekranından vermiģ olduğunuz baģlangıç tarihi, ilk kasa defterinizin tarihidir) ve kasa hesap adı yer almaktadır. Daha aģağıdaysa defteriniz, ilgili tarihte gerçekleģen hareketler tek tek listelenir. ġimdi Kasa Defterinizde yer alan alanları tek tek açıklamaya çalıģalım. Tarih: Kasa hareketlerinin gerçekleģtiği tarihtir. Sıra: Ġlgili satırdaki kasa hareketinin, hangi sıra numaralı muhasebe fiģi ile gerçekleģtiğini bu alanda görebilirsiniz. Y. No: Ġlgili satırdaki kasa hareketinin, hangi yevmiye numaralı muhasebe fiģi ile gerçekleģtiği bu alanda yer alacaktır. Fiş Tipi: Ġlgili satırdaki kasa hareketinin hangi fiģ tipi ile gerçekleģtiğidir. Karşı Hesap Kodu - Adı: Ġlgili yevmiye numaralı kasa hareketi için, kasa hesabı haricinde çalıģan muhasebe hesaplarının kod ve isimleridir. Sorumluluk Merkezi: Ġlgili yevmiye numaralı kasa hareketine ait sorumluluk merkezinin kodudur. Açıklama: Ġlgili tarih ve yevmiye no ile gerçekleģen kasa hareketine ait açıklamadır. Açıklama satırının hemen altında, ekranın üst bölümünde görülen tarihe önceki günden devreden tutar ve o günkü kasa mevcudu da yer alacaktır. Gelir: Ġlgili tarih ve yevmiye nolu hareket kasa için gelir niteliğindeyse, gelir meblağı bu alanda yer alacaktır. Gider: Ġlgili tarih ve yevmiye nolu kasa hareket kasa için gider niteliğindeyse, gider meblağı bu alanda yer alacaktır. Evet, Kasa defterinde yer alan alanları böylece açıklamıģ olduk. Bir sonraki güne ait kasa defterini listeleyebilmek için <ESC> tuģuna basmanız yeterli olacaktır. 39

40 Yevmiye Defteri Bilanço esasına tabi iģletmelerin tutmak zorunda olduğu defterlerden bir diğeri yevmiye defteridir. Yevmiye defteri; bir iģletmedeki kayıtlara geçirilmesi gerekli ticari iģlemlerin ilgili belgelerden çıkarılarak, tarih sırası ile ve madde halinde düzenli olarak kaydedildiği defterdir. MUHASEBE modülünüzün bu programı ile, onaylı kağıda yevmiye defter dökümü alacaksınız. Programa girdiğinizde ekranınızın üzerine aģağıdaki uyarı mesajı gelecektir; Onaylı kağıda yevmiye defteri dökeceksiniz. Bu bölümde kullanım tarihleri değiģtirilir. Defter dökümünden önce, numaralama yapmayı unutmayın. Tamam İptal Bu mesajda, yevmiye dökümünün onaylı kağıda yapılacağı ve döküm aldıktan sonra kullanım tarihlerinin değiģeceği belirtilmektedir. Bildiğiniz gibi, onaylı kağıda yevmiye dökümü aldıktan sonra, artık bu bilgiler üzerinde herhangi bir değiģiklik yapmanız mümkün olmayacaktır. Çünkü MUHASEBE modülünüz, kullanım tarihlerini yevmiye dökümü aldığınız tarihe göre değiģtirecektir. Bir örnek vermek gerekirse; tarihinde onaylı kağıda yevmiye dökümü aldığınızda, MUHASEBE modülünüz Mikrokur Programının/Muhasebe Parametreleri/Defter Tarihleri programındaki değiģiklik yapılabilecek ilk tarihi olarak değiģtirecek ve tarihinden önce girilmiģ olan fiģ hareketlerinizde herhangi bir değiģiklik yapamayacaksınız. Evet, bu açıklamalarımızdan sonra hala yevmiye defteri dökmeyi istiyorsanız, ekranınızdaki tamam butonunu onaylamalısınız. Eğer döküm almaktan vazgeçiyorsanız iptal butonunu onaylamanız gerekecektir. Bunları Biliyor Musunuz? Eğer yevmiye dökümünü sadece hareketleri kontrol etmek amacı ile alacaksanız, yani dökümler onaylı kağıda yapılmayacaksa, bu durumda raporlar&grafikler bölümünden yevmiye dökümleri programını çalıģtırmanız daha uygundur. Çünkü bu bölümden defter tarihleri değiģtirilmez. Yevmiye defterini dökmek isteğinizi bu Ģekilde belirttikten sonra sıra, defterinizi sadece ana hesaplar bazında mı, detaylı olarak mı, hesaplar bazında mı? almak istediğinizi belirtmeye gelmiģtir. Ana hesaplar bazında yevmiye defteri aldığınızda sadece ana hesaplar, detaylı olarak aldığınızdaysa muavin ve tali hesaplar (alt hesaplar) dökümünüzde yer alacaktır. Yevmiye defteri döküm Ģeklini seçtikten sonra karģınıza parametreler baģlıklı bir ekran gelecektir. ġimdi bu ekranda yer alan alanlara ne Ģekilde giriģ yapılması gerektiğini açıklamaya çalıģalım; İlk Tarih: Bu alana, yevmiye defterinizin hangi tarihten itibaren dökülmesini istiyorsanız, ilgili baģlangıç tarihini gün/ay/yıl formatında girmelisiniz. Sıra No: Yevmiye defterinizin, ilgili baģlangıç tarihteki kaç nolu fiģten itibaren dökülmesini istiyorsanız, bu alanda ilgili fiģ sıra numarasını bu alana girmelisiniz. Örneğin yevmiye defterinizin tarihinden itibaren dökülmesini istiyorsunuz. Ancak bu tarihe muhtemelen birden fazla fiģ girilmiģtir. Girilen her fiģe de programınız otomatik olarak fiģ 40

41 sıra numarası vermekte idi. ĠĢte yevmiye defterinizin, ilgili tarihteki hangi nolu fiģten baģlayacağını bu alanda belirteceksiniz. Son Tarih: Bu alana yevmiye defterinizin hangi tarihe kadar dökülmesini istiyorsanız, ilgili bitiģ tarihini yine gün/ay/yıl formatında girmelisiniz. Sıra No: Yevmiye defterinizin, ilgili bitiģ tarihindeki kaç nolu fiģe kadar dökülmesini istiyorsanız, bu alana ilgili fiģ sıra numarasını girmelisiniz. Örneğin yevmiye defterinizin tarihine kadar dökülmesini istiyorsunuz. Ancak bu tarihe muhtemelen birden fazla fiģ girilmiģtir. Girilen her fiģe de programınız otomatik olarak fiģ sıra numarası vermekte idi. ĠĢte yevmiye defterinizin, ilgili tarihteki kaç nolu fiģe kadar döküleceğini bu alanda belirteceksiniz. Parametre giriģlerini bitirip döküm yerini seçtikten sonra yevmiye defteriniz listelenecektir. Yevmiye defterinde aģağıdaki bilgiler yer alır. Yevmiye No: Muhasebe fiģlerini açıklarken, her muhasebe fiģinin 2 ayrı numara ile takip edildiğini belirtmiģtik. Bunlardan birincisi fiģ no idi ve her yeni günde 1'den baģlayıp, birer artarak devam etmekteydi. FiĢlerimizi takip ettiğimiz ikinci numaraysa yevmiye no idi. Yevmiye numarası dönem baģında 1'den baģlamakta ve her yeni fiģ için birer artarak devam etmekteydi. BaĢka bir ifade ile, programınızın otomatik olarak verdiği yevmiye numarasından, girdiğimiz fiģin dönem baģından itibaren girilen kaçıncı fiģ olduğunu anlayabiliyorduk. ĠĢte Yevmiye defterinizin ilk sütununda, muhasebe fiģleri girilirken MUHASEBE modülünüz tarafından otomatik olarak verilen yevmiye numarası bulunmaktadır. Hesap Kodu/Adı: Bu alanda, ilgili yevmiye numarası ile girilmiģ olan muhasebe fiģindeki hesap kod ve isimleri yer almaktadır. Muhasebe hesap isimlerinin hemen üst tarafında muhasebe fiģinin tarihini ve tarihin hemen sağ tarafında, fiģ sıra numarasını görmektesiniz. Bu bilgiler sağ ve sol tarafta çizilmiģ 2 çizginin arasında yer almaktadır. Aynı yevmiye maddesi ile girilen hesap isimlerinden sonra, bir sonraki yevmiye numarasına ait tarih ve fiģ sıra numarası baģlamakta, bunlar da yine iki çizgi arasında yer almaktadır. Açıklama: Bu alanda, ilgili yevmiye numarası ile girilmiģ olan muhasebe fiģine iliģkin açıklama yer almaktadır. Eğer bu fiģ entegrasyon ile oluģmuģsa, bu durumda açıklama olarak 41

42 entegrasyon kaynağı olan evrakın tipi, numarası ve cari bilgisi gelecektir. Örneğin Fat:6 X Carisi gibi. Detay: Yevmiye defterini detaylı döküm seçeneği ile alıyorsanız, bu seçenekte ana hesapların yanı sıra alt hesapların (muavin ve tali) da listeleneceğini biliyorsunuz. ĠĢte detaylı döküm Ģeklinde alınan yevmiye defterlerinde, hareket gören alt hesapların tutarı ayrıca bu alanda yer alacaktır. Örneğin 120-Alıcılar hesabının yer aldığı yevmiye maddesinde, bu hesabın alt hesabı olan hesabı yer alacaktır. Alıcılar hesabının toplam borç veya alacak tutarı ilgili borç-alacak kolonlarından birinde, kodlu alt hesabın borç ya da alacağıysa detay kolonunda yer alacaktır. Alternatif Döviz Cinsi: Detaylı döküm Ģeklinde alınan yevmiye defterlerinde, hareket gören alt hesapların alternatif döviz cinsine göre tutarı bu kolonda yer alacaktır. Orjinal Döviz Cinsi: Detaylı döküm Ģeklinde alınan yevmiye defterlerinde, hareket gören alt hesapların orjinal döviz cinsine göre tutarı da bu kolonda yer alacaktır. Borç: Ġlgili satırdaki hesap borçluysa, borç tutarını bu alanda görebilirsiniz. Alacak:Ġlgili satırdaki hesap alacaklıysa, alacak tutarı bu alanda yer alacaktır. Evet, Yevmiye defterinizde yer alan alanları da böylece açıklamıģ olduk. Bundan sonraki bölümümüzde büyük defterin açıklamalarına geçilecektir. Büyük Defter Defter-i Kebir olarak da adlandırılan büyük defter; yevmiye defterine kaydedilen iģlemleri, sistemli bir Ģekilde hesaplara dağıtan ve belli bir tasnif altında hesaplarda toplayan defterdir. Bu bölüme girdiğinizde karģınıza iki seçenekten oluģan bir alt menü gelecektir. ġimdi bu menüde yer alan programların neler olduklarını sırasıyla inceleyelim. Büyük Defter Standart Dökümü Defter-i Kebir olarak da adlandırılan büyük defter; yevmiye defterine kaydedilen işlemleri, sistemli bir şekilde hesaplara dağıtan ve belli bir tasnif altında hesaplarda toplayan defterdir. MUHASEBE modülünüzün bu bölümünden büyük defter dökümü alacaksınız. Büyük defter dökümü için girilebilecek kriterler aşağıda açıklanmıştır. İlk Hesap Kodu-İlk Hesap Adı: Bu alanlara, büyük defter dökümünüzün hangi muhasebe hesabından başlamasını istiyorsanız, ilgili hesabın kodunu veya adını girmelisiniz. Son Hesap Kodu-Son Hesap Adı: Bu alanlara, büyük defter dökümünüzün hangi muhasebe hesabına kadar devam etmesini istiyorsanız, ilgili hesabın kodunu veya adını girmelisiniz. İstenen Grup: Programlarımızın ticari modüllerinde olduğu gibi, MUHASEBE modülünde de işlemlerinizi birden fazla hesap grubu ile takip edebilirsiniz (Bkz. Mikrokur Programı/Sistem/Muhasebe Parametreleri/Grup Parametreleri). Bu alanda da, büyük defterin hangi grup bazında listeleneceği seçilecektir. 42

43 Başlangıç Tarihi: Bu alana, büyük defter dökümünüzün hangi tarihten itibaren başlamasını istiyorsanız, ilgili başlangıç tarihini gün/ay/yıl formatında girmelisiniz. Bitiş Tarihi: Büyük defter dökümünüzün hangi tarihte son bulmasını istiyorsanız, ilgili bitiş tarihini yine gün/ay/yıl formatında bu alana girmelisiniz. Yukarıda sıraladığımız parametreleri girdikten sonra karşınıza detaylı döküm, toplu döküm ve çıkış seçeneklerinin yer aldığı bir ekran gelecektir. Döküm şeklinizi ve yerini seçtikten sonra defteriniz listelenecektir. Tarih: İlgili muhasebe hesabının hareket gördüğü tarihler bu alanda yer almaktadır. Fiş Sıra No: İlgili muhasebe hesabının, ilgili tarihteki hangi sıra nolu fiş ile hareket gördüğünü bu alanda görebilirsiniz. Yevmiye No: İlgili muhasebe hesabının, ilgili tarihteki hangi yevmiye nolu fiş ile hareket gördüğü bu alanda yer alacaktır. Hesap Kodu: Bu alanda, ilgili muhasebe hesabının hareket gören alt hesapları yer alacaktır. Örneğin büyük defter dökümünüzde ilk listelenen hesap 120-Alıcılar hesabı ve firmanızda bu ana hesap altında tanımlı olan 50 adet alt hesabınız var. İşte bu alanda, hareket gören alt hesapların kodları ayrı ayrı listelenecektir. Hesap İsmi: Yukarıda kodunu yazdığınız hesabınızın adı bu alana gelecektir. Açıklama: Hareket gören hesaplara ilişkin muhasebe fişlerinde yer alan açıklamalardır. Borç: Girilen muhasebe fişi ile ilgili satırdaki hesap borçlanmışsa, borç tutarını bu alanda görebilirsiniz. Alacak: Girilen muhasebe fişi ile ilgili satırdaki hesap alacaklanmışsa, alacak tutarı bu alanda izlenecektir. Borç Bakiye-Alacak Bakiye: İlgili satırdaki muhasebe hesabının, ilgili tarihteki borç ya da alacak bakiyesidir. Büyük Defter T Cetveli Dökümü MUHASEBE modülünüzün bu bölümünden T cetveli formatında büyük defter dökümü alacaksınız. T cetveli dökümünün standart dökümden farkı, tıpkı T cetvelinde olduğu gibi borç kayıtlarının (tarih, fiş, sıra no, yevmiye no, hesap kodu ve ismi, açıklama, borç) sol tarafta, alacak kayıtlarının (tarih, fiş, sıra no, yevmiye no, hesap kodu ve ismi, açıklama, alacak) ise sağ tarafta listelenmesidir. Parametre giriş alanları ile dökümünüzde yer alan rapor başlıkları büyük defter standart dökümü ile aynı olduğundan bu bölümü ayrıntılı olarak anlatma gereği duymuyoruz. Bilgi için bu bölüme başvurabilirsiniz. 43

44 Kambiyo Defteri Bu bölümden, muhasebeye entegre edilmiģ senet-çek hareketlerine iliģkin kambiyo defterleri dökülecektir. Kambiyo defterleri dedik çünkü; 1- Yıl sonlarında, kapanıģ menüsünden yeni yıla devredecek çek-senet hareketleri, 2- Yıl baģlarında, devir menüsünden yeni yıla devreden çek-senet hareketleri, 3- Hareketler menüsünden yıl içindeki çek-senet hareketleri, olmak üzere 3 adet kambiyo defteri vardır. ġimdi bu programları sıra ile incelemeye baģlayalım. Hareketler Kambiyo defteri menüsünün ilk seçeneği ile, alınan ve verilen kambiyo defterlerinin dilerseniz onaylı kağıda, dilerseniz normal forma basımı yapılacaktır Alınan Kambiyo Defteri Hareketleri Muhasebeye entegre edilmiģ müģteri çek ve senet dökümlerinin alındığı bölümdür. Alınan kambiyo defteri; senet-çek bordroları, tahsilat-tediye makbuzları gibi çek-senet hareketleri girilebilen evraklardan muhasebeye entegrasyon sonucunda oluģur. Programa girdiğinizde, döküm parametrelerinin girileceği bir ekran ile karģılaģacaksınız. Döküm parametrelerinin neler olduğu aģağıda açıklanmıģtır. Başlama Tarihi: Alınan kambiyo defterinin, hangi tarihten baģlayan çek-senet hareketlerini kapsayacağı bu alana girilmelidir. Bitiş Tarihi: Alınan kambiyo defterinin, hangi tarihe kadar olan çek-senet hareketlerini kapsayacağını bu alana giriniz. Cinsi: Bu alanda satır sonu butonu tıklandığında 3 seçenekten oluģan bir pencere ile karģılaģacaksınız. Alınan kambiyo defterinde sadece senetlerin mi, sadece çeklerin mi? yoksa hem senet hem de çek hareketlerinin mi? yer alacağı bu alanda belirtilecektir. Test/Kesin Defter : Alınan kambiyo defterinizi test için mi, yoksa onaylı kağıda mı? dökeceğinizi bu alanda belirteceksiniz. Alınan Kambiyo Başlama Sıra No: Defterinizde yer alacak çek-senet hareketlerinin baģlangıç sıra numarasını bu alana girmelisiniz. Kambiyo defteri döküm parametrelerini girdikten sonra <Alt-S> tuģlarına birlikte basınız. KarĢınıza döküm yerini seçeceğiniz standart ekranımız gelecektir. Bu ekrandan döküm yerini seçtikten sonra, kambiyo defteriniz listelenecektir. Kambiyo defterinde, müģteri senet ve çeklerinin geçtiği tüm pozisyonlar detay bilgileri ile birlikte listelenmektedir. Örneğin ilgili çek veya senedin düzenleme tarihi, bankası, vadesi, ciro edilmiģse ciro eden kiģi, kime ciro edildiği gibi. Ayrıca çek ve senetlerin entegre bilgilerini de (örneğin entegrasyon sonucunda oluģan muhasebe fiģi numarası, yevmiye numarası ve tarihi gibi) kambiyo defterinde görebilirsiniz. 44

45 Verilen Kambiyo Defteri Hareketleri Muhasebeye entegre edilmiģ firma çek ve senet dökümlerinin alındığı bölümdür. Verilen kambiyo defterinin alınıģ Ģekli ve içeriği alınan kambiyo defteri ile aynıdır. Yalnız bu defterde müģteri çek veya senetleri değil, firma çek-senetleri listelenir. Alınan Ve Verilen Kambiyo Defteri Hareketleri Alınan ve verilen kambiyo defterlerinin içeriğini yukarıda açıklamaya çalıģtık. Bu programda, hem alınan hem de verilen kambiyo defterlerini tek bir sayfada listeleyebilmek için hazırlanmıģtır. Bu programdan kambiyo defteri aldığınızda, defterin sol yarısı alınan kambiyo, sağ yarısı ise verilen kambiyo bilgilerini içerir. Dolayısıyla her iki defteri ayrı ayrı değil, tek bir sayfada görebilme imkanınız doğar. Parametre giriģleri ve kolon baģlıkları itibariyle alınan ve verilen kambiyo defterleriyle aynı özellikleri içermektedir. Devir Yıl sonunda halen ödendi konumuna geçmemiģ olan ve ertesi yıla devreden müģteri çek ve senetleri, bu bölümden onaylı kağıda dökülecektir. BaĢka bir ifade ile, bu program yeni yılda çalıģtırılır ve önceki yıldan devreden müģteri çek veya senetlerinin dökümleri (kambiyo defteri) alınır. Devir bölümü de alınan ve verilen kambiyo defteri olmak üzere 2 programdan oluģur. Alınan Kambiyo Defteri Devirleri Bu program yeni yılda çalıģtırılacak ve geçmiģ yıldan devreden müģteri çek ve senetlerinin kambiyo defteri dökülecektir. Programa girdiğinizde döküm parametreleri baģlıklı bir ekran ile karģılaģacaksınız. Döküm parametrelerinde ilk tarih ve son tarih sınırlarını girdikten sonra yer alan diğer alanlar aģağıda açıklanmıģtır. Cinsi: Bu alanda satır sonu butonu tıklandığında 3 seçenekten oluģan bir pencere ile karģılaģacaksınız. Alınan kambiyo defterinde sadece senetlerin mi, sadece çeklerin mi? yoksa hem senet hem de çek hareketlerinin mi? yer alacağı bu alanda belirtilecektir. Test/Kesin Defter : Alınan kambiyo defterinizi test için mi, yoksa onaylı kağıda mı? dökeceğinizi bu alanda belirteceksiniz. Sıra çek- sıra Alınan Kambiyo Başlama No: Defterinizde yer alacak senet hareketlerinin baģlangıç numarasını bu alana girmelisiniz. Döküm parametreleri girildikten sonra <ALT+S> tuģlarına beraber basılmalıdır. KarĢınıza döküm yerinin seçileceği standart ekranımız gelecektir. Döküm yeri seçildikten sonra, ertesi yıla devreden müģteri çek ve senetleri listelenecektir. 45

46 Devredilen müģteri çek ve senetlerinin listelendiği bu defterde yer alan bilgiler, önceki bölümümüzde açıklamaya çalıģtığımız alınan kambiyo defteri ile aynıdır. Bu yüzden rapor baģlıklarını tekrar açıklamıyoruz. Verilen Kambiyo Defteri GeçmiĢ yıldan devreden firma çek ve senetlerinin kambiyo defteri dökümleri bu programdan alınmaktadır. Raporun alıģ Ģekli ve içeriği alınan kambiyo defteri ile aynıdır. Bu yüzden tekrar açıklamıyoruz. Kapanış Yıl sonu itibari ile ödendi konumuna geçmeyen çek ve senetlerin kapanıģ dökümleri bu bölümden alınmaktadır. BaĢka bir ifade ile; bu bölümden gelecek seneye devredecek çeksenet dökümleri alınacaktır. KapanıĢ bölümü de alınan ve verilen kambiyo defteri olmak üzere 2 programdan oluģur. ġimdi bu programları kısaca açıklamaya çalıģalım. Alınan Kambiyo Defteri Kapanışları Bu program yıl sonunda çalıģtırılacak ve gelecek yıla devredecek müģteri çek ve senetlerinin kambiyo defteri dökülecektir. Döküm alınıģ Ģekli Devir-Alınan Kambiyo Defteri ile aynıdır. Bu yüzden tekrar açıklamıyoruz. Verilen Kambiyo Defteri Kapanışları Bu program yıl sonunda çalıģtırılacak ve gelecek yıla devredecek firma çek ve senetlerinin kambiyo defteri dökülecektir. Mizanlar Bir iģletmenin, belli bir dönemine iliģkin büyük defter hesaplarının borçlu ve alacaklı tutar toplamları ile, bunlara iliģkin bakiyeleri düzenli bir Ģekilde gösteren cetvele mizan denir. Mizanlar, yevmiye defterinden büyük deftere geçirilen kayıtların doğruluğunun kontrol edilmesine olanak vermektedir. MUHASEBE modülünüzün bu bölümünden, farklı detaylarda hazırlanmıģ 8 ayrı mizan listeleme imkanı bulacaksınız. Hesap Tarama Kriterleri ve Filtreleri Mizan ve raporların hemen hemen tümünde parametreler baģ1ıklı ekranlar vardır. Bu ekranlardan, raporlarınızı alacağınız ortamı belirleyebilir (ekrana, yazıcıya veya dosyaya), kriterler verebilir, varsa özel parametreler girebilirsiniz. Rapor parametrelerine iliģkin tüm açıklamalar Mikrokur Programının/ Genel Özellikler/Program Türleri/Rapor Programları bölümünde verilmiģtir. Bu parametrelerden muhasebe 46

47 hesapları için oldukça detaylandırılmıģ bir tanesi hesap tarama kriteri ve filtreleridir. Oldukça geniģ bir konu olan bu parametreleri her mizan ve raporda tek tek vermek yerine, bu bölümün baģında bir kez vermeyi uygun bulduk. Mizan ve rapor programlarının parametreler ekranında ALT+T tuģlarına basıldığında ya da hesap tarama kriteri ve filtreleri butonu tıklandığında, 7 butonun yer aldığı bir ekranla karģılaģacaksınız. Kod Filtreleri Bu ekrandaki ilk buton kod filtreleridir. ALT+K tuģlarına basıldığında ya da bu buton tıklandığında, parametreler ekranındaki bütün sıralama Ģekli kodlarına iliģkin kriterlerin girileceği baģka bir ekranla karģılaģacaksınız. Bu ekrandan raporunuz için seçtiğiniz sıralama Ģekline göre kriterler girebilirsiniz. Örneğin sıralama Ģeklini kod seçtiyseniz, bu ekranda kod satırına inip, büyük eģit-küçük eģit ve kod yapısı kriterlerini girebilirsiniz. Alan Açıklaması Büyük Küçük Kod Tersi Eşit Eşit Yapısı Kod Hayır Yukarıdaki gibi bir giriģ yapıldığında, hesap kodu e eģit ve bundan büyük, a eģit ve bundan küçük olan muhasebe hesaplarınız raporunuza dahil edilecektir. Eğer ekranın son kolonunda yer alan tersi parametresini -evetyaparsanız, bu durumda girdiğiniz kriterlerin tersi alınır. Yani kodu den küçük olanlar ve dan büyük olanlar listelenir. Durum Filtreleri Hesap tarama filtreleri ekranındaki ikinci buton durum filtreleridir. ALT+U tuģlarına bastığınızda ya da bu butonu tıkladığınızda, karģınıza durum filtrelerinin tanımlanacağı bir pencere gelecektir. ġimdi bu filtreleri incelemeye baģlayalım. Sorumluluk Merkezi Kullanımı: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda, muhasebe hesaplarınızın sorumluluk merkezi kullanım Ģekli ile ilgili tanıtım kartından seçebileceğiniz alternatifleri bir pencere içinde karģınıza gelecektir. ġimdi raporunuza sorumluluk merkezi kriteri hangisi olan hesaplar dahil edilecekse, bu seçeneklerin sol taraflarındaki kutucukları bir kez kliklemelisiniz. SeçilmiĢ bir kriteri kaldırmak için bir kez daha kliklemeniz yeterlidir. Örneğin raporunuzda sadece sorumluluk merkezi kullanımı zorunlu olan hesapları listelemek istiyorsanız, bu penceredeki mutlaka var kutucuğunun klikli olması gerekir. Davranış Biçimi: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda, muhasebe hesaplarınızın davranıģ biçimi ile ilgili tanıtım kartından seçebileceğiniz 47

48 alternatifleri bir pencere içinde karģınıza gelecektir (davranıģ biçimi için Bkz. Kartlar/Hesap/Hesap Tanıtım Kartı). ġimdi raporunuza davranıģ biçimi kriteri hangisi olan hesaplar dahil edilecekse, bu seçeneklerin sol taraflarındaki kutucukları bir kez kliklemelisiniz. SeçilmiĢ bir kriteri kaldırmak için bir kez daha kliklemeniz yeterlidir. Örneğin raporunuzda sadece parasal olan hesapları listelemek istiyorsanız, bu penceredeki parasal kutucuğunun klikli olması gerekir. Durum filtreleri tanımlandıktan sonra esc tuģuyla bir önceki ekrana geri dönebilirsiniz. Genel Kayıt Filtreleri Raporlarınızı muhasebe hesaplarının genel kayıt yapısına göre sınırlandırmak istiyorsanız, hesap tarama kriteri ve filtreleri penceresinde ALT+G tuģlarına basmanız ya da genel kayıt filtreleri butonunu tıklamanız gerekir. Bildiğiniz gibi ürünlerimizin kart ve evrak giriģlerine iliģkin bir takım bilgiler genel kayıt yapısı adıyla saklanmakta ve bu bilgilere ilgili programlardan ALT+G tuģlarına basarak ulaģılmaktadır. Örneğin muhasebe hesap kartlarını baz aldığımızda, bu kartın genel kayıt yapısında kayıt no, Ģube no, kayıt ID, kullanıcı ID, tarih, saat gibi karta ait bir çok bilgiye ulaģırsınız. Genel kayıt yapısında hangi bilgilerin tutulduğuna ait açıklamalar Mikrokur Programının/Genel Özellikler/Ġçeriksel Özellikler/F10 Yardım Pencereleri bölümünde verilmiģtir. ĠĢte genel kayıt filtreleri butonu yardımıyla, raporunuzda yer alacak muhasebe hesaplarını genel kayıt yapılarına göre sınırlandırma imkanı bulacaksınız. Örneğin yaratan kullanıcı alanına yapacağınız giriģler, sadece istediğiniz kullanıcılarınız tarafından kartı açılan hesaplarınızın raporda yer almasını sağlayabilirsiniz. Ya da online çalıģıyorsanız, Ģube no alanına gireceğiniz kriterler, istediğiniz Ģubelerden açılan muhasebe hesaplarının raporda yer almasını sağlayacaktır. Evet, genel kayıt filtrelerini bu Ģekilde açıkladıktan sonra diğer rapor filtrelerine geçebiliriz. Yardımcı Tablo Filtreleri Programların kart ve evrak giriģlerinin yapıldığı bölümlerinde (muhasebe hesap kartı, A.T.Ġ.K kartı, muhasebe fiģi) bilgi giriģ alanlarına kullanıcıların ilaveler yapması mümkündür. Kartlarda direkt olarak ALT+D, evraklarda ise ALT+G genel kayıt yapısı ekranından ALT+D tuģuna basılarak ulaģılan ilave alanlar ekranında, karta veya evraka eklenecek alanlara iliģkin tanımlamalar yapılır, baģlıklar girilir daha sonra da bu baģlıklara bilgi giriģi yapılır. Kartlar ve evraklar üzerinde yapılan bu iģlemler direkt olarak görülmez. Sadece ALT+D tuģlarıyla ulaģılacak ekrandan izlenebilir. ĠĢte hesap tarama kriteri ve filtreleri ekranının bu butonu, hesap kartlarına yukarıda açıklamaya çalıģtığımız ilave alan tanımlamalarının yapılması durumunda, bu tanımlamalara göre rapor almayı sağlamaktadır. 48

49 Örneğin bazı muhasebe hesaplarının kartlarında ALT+D tuģlarına basarak 2 bilgi giriģ alanı yarattınız. ĠĢte raporunuz hazırlanırken bu iki ilave alana göre bir sınırlama yapmak isterseniz yardımcı tablo filtreleri butonunu tıklamanız gerekir. Bu buton tıklandığında, hesap kartlarında yaratılan ilave alanlar bir pencere içinde ekrana gelecek ve bu alanlar için kriterler girmenize olanak tanınacaktır. Yaz Boz Tahtası Filtreleri Programların kart ve evrak giriģlerinin yapıldığı bölümlerinde yaptığınız iģlem ile ilgili aklınıza gelebilecek her türlü notun girilebileceği yaz-boz tahtası serbest alanları vardır. Kartlarda direkt olarak ALT+Y, evraklarda ise önce ALT+G tuģlarıyla genel kayıt yapısı ekranına geçip, daha sonra ALT+Y tuģlarıyla yaz-boz tahtasına ulaģabilirsiniz. Hesap tarama kriteri ve filtreleri ekranının bu butonu, hesap kartlarının yaz-boz tahtasındaki notlarınıza göre raporunuzu sınırlamanıza olanak tanımaktadır. Hesap tarama kriteri ve filtreleri ekranında AL+Y tuģlarına bastığınızda ya da yaz boz tahtası filtreleri butonunu tıkladığınızda karģınıza aranacak dizin ve tersi kolonlarından oluģan bir ekran gelecektir. Aranacak dizin alanına, raporunuzda yer alacak muhasebe hesaplarına ait notları girip, sadece kartında bu notlar olan muhasebe hesaplarınızı raporunuza dahil edebilirsiniz. Filtre Sakla Yukarıda sıraladığımız butonlardan yaptığınız giriģler ile ancak bir kez rapor alabilirsiniz. Bu filtreleri tekrar kullanarak rapor alabilmek için, hesap tarama kriteri ve filtreleri ekranındaki filtre sakla butonunu tıklamanız veya ALT+S tuģlarına basmanız gerekir. Bu buton tıklandığında dosya adının girileceği bir pencere belirecektir. Bu pencereye filtreleriniz hangi isimle saklanacak ise, ilgili dosya ismini girip enter tuģuna basın. Artık bu dosya çağırılarak tanımlı filtreleri tekrar tekrar kullanabilirsiniz. Filtre Yükle Birden fazla rapor filtresi oluģturup, raporlarınızı her seferinde farklı filtrelerden yararlanarak alabilirsiniz. Birer isim verilerek saklanan bu filtrelerden istediğinizi seçmek için filtre yükle butonunu tıklamanız veya ALT+F tuģlarına basmanız gerekir. Bu buton tıklandığında tıpkı filtre sakla penceresinde olduğu gibi dosya adının girileceği bir pencere ile karģılaģacaksınız. Bu pencereden, hangi filtre ile rapor almak istiyorsanız, ilgili filtre için verdiğiniz dosyayı çağırmalısınız. Dosya adlarını F10 tuģuyla da seçebilirsiniz. Hesap tarama kriteri ve filtreleri butonunun yer aldığı raporlarda aģağıda sıralayacağımız 3 parametre de otomatik olarak yer alır. ġimdi bu parametreleri açıklayalım. Sıralama Şekli: Rapor parametrelerinden yapacağınız ilk seçim sıralama Ģekli olacaktır. Raporunuzu muhasebe hesaplarınızın kodlarından baģka kayıt numaraları ve isimlerine göre sıralama imkanına sahipsiniz. Sıralama Ģeklini seçtikten sonra imleç bir alt satıra, yani tarama ilk kod alanına gelecektir. Tarama İlk Kod-Son Kod: Raporunuzda yer alacak muhasebe hesaplarını kod, kayıt no ve isim sınırları girerek sınırlayabilirsiniz. Örneğin sıralama Ģeklini isim seçtiyseniz, raporunuzda yer alacak hesapların hangi isimler arasında olacağını belirleyebilirsiniz. ĠĢte tarama ilk kod ve son kod alanlarına, sıralama Ģekline bağlı olarak raporunuzda yer alacak hesapların ilk ve son kriterleri girilecektir. Bu alanlarda F10 listesinden yararlanabilirsiniz. F10 tuģuna bastığınızda karģınıza gelecek liste, sıralama Ģekli seçiminize göre değiģecektir. Sıralama Ģeklini kod seçtiyseniz, F10 listesinde muhasebe kodları yer alacaktır. Sıralama Ģekli isim seçilmiģ ise, bu sefer F10 listesinde isime göre sıralı muhasebe hesapları yer alacaktır. 49

50 Tarama Kod Yapısı: Eğer tarama ilk kod ve son kod yerine, kod yapısı girmek istiyorsanız, raporunuzda yer alacak muhasebe hesaplarına iliģkin kod yapısını bu alana girebilirsiniz. Şirket Mizanları Mizan menüsünün bu bölümünden, farklı detaylarda hazırlanmıģ mizanlarınızı listeleme imkanı bulacaksınız. ġimdi bu mizanları sırasıyla incelemeye baģlayabiliriz. Grup Mizanı Mizanlar bölümünün ilk programı grup mizanıdır. Bu program ile, muhasebe hesaplarınızın hesap grupları ve bağlı oldukları hesap sınıflarına ait borç-alacak tutarları ile bakiyeleri listelenecektir. Grup mizanını açıklamaya baģlamadan önce, hesap sınıfı ve hesap grubu kavramından söz etmek istiyoruz. Tek düzen hesap planı uygulaması çerçevesinde, hesap planınızdaki ana hesapların otomatik olarak modülünüz tarafından açılabileceğini, ana hesaplardan sonra yer alan muavin ve tali hesaplarıysa, her firmanın kendi bünyelerine göre düzenleyebileceğini belirtmiģtik. Ġlgili kanun gereği kullanılması zorunlu ana hesaplar 3 kademeden oluģmaktadır. Kanun ilk kademe olarak hesap sınıflarını 9 madde altında toplamıģtır; HESAP SINIFLARI 1. Dönen Varlıklar 2. Duran Varlıklar 3. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 4. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 5. Öz Kaynaklar 6. Gelir Tablosu Hesapları 7. Maliyet Hesapları Nazım Hesaplar Yukarıdaki her bir hesap sınıfına ait hesap grupları da, yine ilgili kanun uyarınca hazırlanmıştır. Ana hesapların 2. kademesini oluģturan bu hesap gruplarına da bir kaç örnek vermek istiyoruz. Örneğimizde dönen varlıklara ait hesap sınıflarını baz aldık ve hesap gruplarının madde numaralarının baģına da dönen varlıkların madde numarası olan 1 rakamını getirdik; HESAP GRUPLARI 10. Hazır Değerler 11. Menkul Kıymetler 12. Ticari Alacaklar 13. Diğer Alacaklar Ġlgili kanun uyarınca kullanılması zorunlu tutulan hesap planının son aģaması, ana hesapların açılması ile gerçekleģmektedir. Yine dönen varlıklar sınıfının hazır değerler grubunu örnek alarak 3. ve son kademeyi oluģturan hesaplardan bir kaç örnek vermek istiyoruz; 50

51 ANA HESAPLAR 100 Kasa 101 Alınan Çekler 102 Bankalar 103 Verilen Çekler ve Ödeme Emir. (-) Evet, yukarıdaki açıklamalarımızdan da anlaģılacağı üzere, muhasebe hesap planının ana hesaplar toplam 3 kademeden oluģmaktadır. Birinci kademe hesap sınıfları, ikinci kademe hesap grupları, üçüncü ve son kademeyse ana hesaplardır. Bu program yardımı ile de, muhasebe hesap planında yer alan hesap sınıfları ve hesap gruplarını hareket tutarları itibari ile inceleyebilme imkanı bulacaksınız. Grup mizanını seçtiğinizde karģınıza parametre giriģ ekranı gelecektir. Bu mizana özel parametre giriģleri aģağıda açıklanmıģtır; diğer parametreler için Bkz. Hesap Tarama Kriteri ve Filtreleri Mizan Tipi: Grup mizanını 6 ayrı döneme göre alabilirsiniz. Bunlar; Son Durum (Kapanış dahil); bu seçenek ile mizan alındığında, tüm hesap grupları kapanıģları da dahil olmak üzere son durumları ile birlikte listelenecektir Açılış; hesap gruplarının açılıģ değerleri ile listelendiği mizan tipidir. Dönem (Ay) Sonu; hesap gruplarının, bir sonraki ekrandan girilecek dönem (ay) sonu değerleri ile listelendiği mizan tipidir. Dönem (Ay) İçi; hesap gruplarının, bir sonraki ekrandan girilecek dönem (ay) içi değerleri ile listelendiği mizan tipidir. Örneğin mizan alacağınız dönem için -7- girmiģseniz, sadece 7. aya ait hareketler listelenecektir. Belli Tarih Sonu; hesap gruplarının sizin belirleyeceğiniz belirli bir tarihteki değerleri ile listelendiği mizan tipidir. Belli tarihin ne olduğu ayrıca sorulacaktır. İki Tarih Arası; hesap gruplarının sizin belirleyeceğiniz tarih aralığındaki değerleri ile listelendiği mizan tipidir. Belli tarihin ne olduğu ayrıca sorulacaktır. Evet, mizan tiplerini sizlere aktardık. ġimdi satır sonu butonunu tıklayarak seçiminizi yapınız. Mizan Grubu: Programınızın Muhasebe Parametreleri/Grup Parametreleri bölümünde de açıklandığı gibi, ürünlerimiz ile çalıģmalarınızı birden fazla grup bazında takip edebilirsiniz. Bunlardan birincisi ana gruptur. Ana grup genellikle TL olarak seçilir. Ġkincisi alternatif dövizdir. Ana grup ile yapılan iģlemler, seçilecek herhangi bir alternatif döviz cinsi ile izlenebilir. Alternatif dövizde sadece raporlar alınır, hareket giriģi yapılamaz. Üçüncü grup orijinal dövizdir. Bazı muhasebe hesaplarının kendilerine özel döviz cinsleri varsa (örneğin DM kasası, USD kasası gibi), bu muhasebe hesapları için hesap kartından orijinal döviz cinsi girilir. Orijinal döviz cinsi girildiğinde o hesabın hareketlerini orijinal döviz cinsi bazında da izleyebilirsiniz. Grup tanımlamalarındaki 4. grup stok grubudur. Bu da, muhasebe hesaplarının 51

52 stok bazında (yani stok miktarları ile) takip edilebilmesi içindir. Örneğin muhasebe fiģinde stoklar hesabı çalıģtığında, bu hesabın ne kadar borçlandığı veya alacaklandığı girilir, ayrıcı stok grubu seçilerek de ne kadar stok giriģ-çıkıģı yapıldığı (miktar) girilebilir. Stok grupları, stokların 4 ayrı birimine göre 4 ayrı Ģekilde iģlem görebilir. Bu gruplar programınız sisteminize ilk yüklendiğinde otomatik olarak yer almaktadır. Dilerseniz bu gruplara ilaveler de yapabilirsiniz. ĠĢte bu alanda satır sonu butonu tıklandığında tanımlı olan tüm gruplar bir pencere içinde karģınıza gelecek ve mizanı hangi grup/gruplar bazında almak istediğiniz sorulacaktır. Birden fazla mizan grubu seçmek isterseniz, o grupların bulunduğu satırdaki kutucukları kliklemeniz yeterlidir. Bu ekrandaki parametre giriģleriniz tamamlandıktan sonra, eğer mizan tipi belli tarih, tarih arası veya dönem içinse, ilgili tarih veya dönem giriģini yapacağınız bir pencere ile karģılaģacaksınız. Tarih veya dönem giriģleri yapılıp, döküm yeri seçildikten sonra mizanınız listelenecektir. Grup mizanında aģağıdaki bilgiler yer alır. Hesap Kodu: Hesap grup ve hesap sınıflarının kodlarıdır. Hesap Adı: Hesap grup ve hesap sınıflarının isimleridir. Borç: Ġlgili hesap grubunun (veya hesap sınıfının), seçtiğiniz mizan tipindeki toplam borç tutarıdır. Örneğin mizan tipini son durum seçtiyseniz, bu alandaki rakam ilgili hesap grubunun veya hesap sınıfının döküm aldığınız andaki borç tutarı olacaktır. Alacak: Ġlgili hesap grubunun (veya hesap sınıfının), seçtiğiniz mizan tipindeki toplam alacak tutarıdır. Örneğin mizan tipini belli tarih seçtiyseniz, bu alandaki rakam ilgili hesap grubunun veya hesap sınıfının girdiğiniz tarihteki alacak tutarı olacaktır. Borç Bakiye-Alacak Bakiye: Ġlgili hesap grubu veya hesap sınıfının, seçtiğiniz mizan tipi bazındaki borç ya da alacak bakiyesidir. Örneğin mizan tipi son durumsa, bu alandaki bakiye hesap grubunun veya hesap sınıfının döküm aldığınız andaki bakiyesi olacaktır. Eğer parametreler ekranından birden fazla mizan grubu seçtiyseniz, hesaplarınızın seçilen gruplar bazında borç-alacak ve bakiyeleri de sütunlar halinde dökümünüzde yer alır. (alternatif döviz borç-alacak-bakiyeler, orijinal döviz borç-alacak-bakiyeler gibi). Ana Hesap Mizanı Mizanlar menüsünün bu bölümünden, tüm ana hesaplarınızın, istediğiniz dönemlerdeki borçalacak tutarlarını ve bakiyelerini listeleme imkanı bulacaksınız. Bu programa girdiğinizde mizan parametreleri baģlıklı bir ekran ile karģılaģacaksınız. Bu ekrandan girilecek parametreler grup mizanı ile aynıdır. Mizan parametrelerini girdikten sonra, -eğer mizan tipini 52

53 dönem sonu, dönem içi, belli tarih veya tarih arası seçtiyseniz- mizanınızın hangi tarih veya dönem itibari ile alınacağını girmeniz gerekecektir. Mizan tipi son durum veya açılıģ olarak seçilmiģse, döküm yeri tercihinin belirleneceği ekrana ulaģılacaktır. Bu ekrandan döküm yeri seçildikten sonra ana hesap mizanınız listelenecektir. Ana hesap mizanında hesap kod ve isimleri ile, parametreler ekranından seçilen mizan tipi bazında hesapların borç-alacak ve bakiyeleri listelenir. Eğer parametreler ekranından birden fazla mizan grubu seçtiyseniz, hesaplarınızın seçilen gruplar bazında borç-alacak ve bakiyeleri de sütunlar halinde dökümünüzde yer alır. (alternatif döviz borç-alacak-bakiyeler, orijinal döviz borç-alacakbakiyeler gibi). Evet, Ana Hesap Mizanı ile ilgili açıklamalarımıza burada son veriyoruz. Bundan sonraki bölümde genel mizanın açıklamalarına geçilecektir. Genel Mizanı Mizanlar menüsünün üçüncü programı genel mizandır. Bu program ile, hareket gören tüm muhasebe hesaplarınızı, ana, muavin ve tali seviyelerine göre ve istediğiniz dönem bazında listeleyeceksiniz. Genel mizanın ana hesap mizanından farkı, mizanın sadece ana hesapları değil, muavin ve tali hesapları da kapsaması ve ana hesaplar bazında toplamları da listelemesidir. Ġlgili programa girdiğinizde, yine mizan parametreleri baģlıklı bir ekran ile karģılaģacaksınız. Bu ekrandan yapılması gerekli giriģler grup hesap mizanı bölümünde açıklanmıģtır. Parametre giriģlerinden sonra mizanınız listelenecektir. Alt Hesap Mizanı Bu bölümden, sadece alt hesaplarınızın istediğiniz dönem bazında mizanı alınacaktır. Mizan alınıģ Ģekli ve içeriği diğer mizanlar ile aynı olduğundan burada tekrar açıklamıyoruz. Alt Hesap Mizanı (Seviye Belirlemeli) Bu program ile, dilediğiniz dönemde hareket gören hesaplarınızı, seçeneğiniz seviyeler bazında (dilerseniz ana hesap, dilerseniz muavin veya tali hesaplar bazında) listeleme imkanı 53

54 bulacaksınız. Mizan alınıģ Ģekli ve içeriği diğer mizanlar ile aynı olduğundan burada tekrar açıklamıyoruz. Tek fark mizanda yer alacak hesapların seviye numaralarının girilmesidir. Genel Amaçlı Hesap Mizanı Mizanlar menüsünün bölümünden, parametre giriģleri sayesinde tamamen kendi ihtiyaçlarınıza uygun mizanlar yaratacaksınız. Programa girdiğinizde mizan parametreleri baģlıklı bir ekran ile karģılaģacaksınız. ġimdi genel amaçlı hesap mizanı parametrelerini tek tek açıklamaya çalıģalım. Mizan Tipi: Hesaplarınızın belirli zaman dilimlerindeki durumları mizan tipi baģlığı ile bu alanda yer almaktadır. Sizden istenilen, genel amaçlı mizan tipini seçmenizdir. Örneğin mizan tipini 1. seçenek olan son durum-açılıģ dahil olarak seçerseniz, mizanda listelenecek hesaplar son durumları ile (yani mizan aldığınız andaki değerleri ile) yer alır. Bu değerlere hesapların açılıģ değerleri de dahildir. Mizan tipini 10. seçenek olan açılıģ olarak seçerseniz, hesaplar sadece açılıģ değerleri ile listelenir. Mizan tipi 6. seçenek olan belirli dönemler olarak seçildiğinde, karģınıza dönem isimlerinin yer aldığı bir pencere gelir ve bu pencereden yapılan dönem seçimlerine göre mizan listelenir. Mizan tipi belirli bir tarih sonu veya belirli tarihler arası olarak seçilirse, belirli tarihlerin girileceği bir pencere açılır ve mizan hesapların girilen tarihlerdeki değerli itibari ile listelenir. Evet, yukarıdaki açıklamalarımız dikkate alarak satır sonu butonunu tıklayıp mizan tipini seçiniz. Mizan Grubu: Bkz. Mizan/Grup Mizanı. Ana Hesap Gruplarını: Mizanda ana hesap gruplarının yer alıp almayacağı bu alanda belirtilecektir. Grup kavramı için Bkz. Mizan/Grup Mizanı. Alt Hesap Gruplarını: Mizanda alt hesap gruplarının yer alıp almayacağı bu alanda belirtilecektir. Grup kavramı için Bkz. Mizan/Grup Mizanı. Ana Hesapları: Mizanda ana hesapların yer alıp almayacağı bu alanda belirtilecektir. hesapların yer alıp almayacağı bu alanda belirtilecektir. Ara Hesapları: Mizanda ara Alt Hesapları: Mizanda alt hesapların yer alıp almayacağı bu alanda belirtilecektir. 54

55 Sorumluluk Merkezleri: Mizanda sorumluluk bilgilerinin yer almayacağı bu satır sonu butonunu tıkladığınızda olan pencereden belirlemelisiniz. merkezi alıp alanda açılacak Eğer bu alanı sorumluluk merkezi detayını istiyorum olarak belirtmiģ iseniz bir sonraki alanda sorumluluk merkezi seçimi yapmalısınız. Yukarıda açıklamaya çalıģtığımız parametre giriģlerini yaptıktan sonra <F2> veya <ENTER> tuģuna basınız. Mizan Dosyası oluşturuluyor. Lütfen bekleyiniz Ģeklinde bir mesaj ile karģılaģacaksınız. Kısa bir müddet sonra bu mesaj kaybolacak ve döküm yerini seçmeniz istenecektir. Ġlgili seçiminizi de yaptıktan sonra genel amaçlı mizanınız listelenecektir. Mizanınızda yer alan baģlıklar diğer mizanlardan farklı olmadığı için burada tekrar açıklamıyoruz. Sorumluluk Merkezi Seçimli Genel Mizan Mizanlar menüsünün bu programı, bütün seviyelerdeki muhasebe hesaplarının borç, alacak ve bakiyelerini listeleyecektir. Bu programın genel mizandan farkı, hesaplarınızın sadece istediğiniz sorumluluk merkezlerinden kaynaklanan hareketlerini ayrı ayrı listelemesidir. Bu nedenle parametreler ekranında mizandaki hesapların borç ve alacak tutarları için baz alınacak ilk ve son sorumluluk merkezi kodlarını girmeniz istenir. Mizanda ise, muhasebe hesaplarının her bir sorumluluk merkezinden gerçekleģen borç, alacak ve bakiyeleri ayrı ayrı listelenir. Örneğin 100 kodlu kasa hesabının önce 1.sorumluluk merkezinden oluģan borç,alacak be bakiyesi listelenir daha sonra diğer hesapların da 1. Sorumluluk merkezinden kaynaklanan borç, alacak ve bakiyeleri listelenir. Birinci sorumluluk merkezi ile tüm hesaplar listelendikten sonra, bu hesaplar ikinci sorumluluk merkezinden gerçekleģen borç, alacak ve bakiyeleri ile listelenecektir. Sorumluluk Merkezi Çoklu Seçimli Genel Mizan Bu program tıpkı bir önceki bölümümüzde açıklamaya çalıģtığımız sorumluluk merkezi seçimli mizan mantığında çalıģır. Yalnız bu bölüm, 9000 NT serisi ürünlerimizde aktif olarak çalıģmaktadır. Dolayısıyla Standart Seri 9 NT ürünlerimizi kullanan kullanıcılarımız için bu mizan programı iģlevsel olmayacaktır. Bu mizan dökümünü alabilmek için 9000 NT serisi ürünlerimize geçmenizi tavsiye ederiz. 55

56 Konsolide Şirketler Bazında Mizan Bu bölümle ilgili açıklamalarımıza geçmeden önce konsolidasyon kavramından kısaca bahsetmek istiyoruz. Tek bir varlık olarak ele alınan bir grubun (holdingler yada bünyesinde farklı firmaların hesaplarını tutan Ģirketler bu gruplara örnek gösterilebilir.) bir bütün olarak sonuçlarını ve mali durumlarını ortaya koymak üzere (kar ve zarar durumları) o gruba ait Ģirketlerin hesaplarını birleģtirmeye iliģkin muhasebe uygulamasıdır. Konuyu biraz daha açmak gerekirse, konsolidasyon programı için Ģöyle bir örnek verebiliriz; Bir merkez ve 5 Ģube olmak üzere muhasebe hareketleriniz toplam 6 koldan yürüyor. Sene sonunda muhasebe hesap sonuçlarının tümünü veya Ģubelere ait muhasebe hesap sonuçlarını bir firma altında toplayıp mizan almak istiyorsunuz. ĠĢte bu bölümde yer alan Konsolide ġirketler Bazında Mizan OluĢturma programı sayesinde toplam 5 Ģubenize ait muhasebe hesap sonuçlarının mizanını almak için ilgili Ģubelerin hesaplarını birleģtirebilme imkanı bulacaksınız. Bu birleģtirme iģleminden sonra, 5 Ģubenize ait muhasebe hareketleri bulundukları yerde olduğu gibi kalacak (yani orijinal bilgiler muhafaza edilecek) ve aynı zamanda ilgili Ģubelerin hesap sonuçlarına ait çeģitli içeriklerde mizanlar alabileceksiniz. ġimdi bu bölümdeki programları konsolide Ģirketler bazında mizan oluģturma programından baģlayarak anlatmaya çalıģalım. Konsolide Şirketler Bazında Mizan Oluşturma Yukarıda da değindiğimiz gibi bu program ile, bir grubun bütün olarak mali sonuçlarını alabilmek için, o gruba ait Ģirketlerin hesaplarını birleģtirmek ve ortak mizan alınabilmesini sağlamak maksadıyla parametre giriģleri yapılacaktır. Programa girdiğinizde karģınıza gelecek ekranın Ģirket kodu alanına muhasebe hesapları birleģtirilecek Ģirketlerin kodlarını girmelisiniz. Kodunu girdiğiniz Ģirketlerin adı hemen yan tarafa gelecektir. Muhasebe hesapları birleģtirilecek Ģirketlerinizi belirledikten sonra F2 tuģuna basarak ilgili Ģirketler için otomatik olarak mizan oluģturma iģlemini baģlatabilirsiniz. Bu aģamada yapmanız gereken oluģan mizanla ilgili dökümleri menünüzün diğer programlarından almak olmalıdır. Yalnız bu programlar yani; Grup mizanı, Ana hesap mizanı, Genel mizan, Alt hesap mizanı, Alt hesap mizanı (Seviye belirlemeli) programlarımız 9000 NT serisi ürünlerimizde iģlevseldir. Dolayısıyla Standart Seri 9 NT kullanıcılarımızın bu programlarla iģlem yapabilmeleri mümkün değildir. Bu mizanlarla ilgili döküm alabilmek için 9000 NT serisi ürünlerimize geçmenizi tavsiye ederiz. Alternatif Şirketler Bazında Mizan Mizanlar menüsünün bu bölümüne girdiğinizde, karģınıza alternatif Ģirketler bazında mizanlar almanızı sağlayacak programların yer aldığı bir alt menü gelecektir. Bu programlarla ilgili açıklamalarımıza geçmeden önce, sizlere alternatif Ģirket mizanı kavramından kısaca söz etmek istiyoruz. Programımızın bu bölümü genellikle yabancı ortaklarla çalıģan firmalar tarafından kullanılmaktadır. ġöyle ki yabancı ortaklı çalıģan firmaların hesaplarını kontrol edebilmek ve ortaklarına hesap durumları ile ilgili bilgiler sunabilmek için muhasebe hesaplarını eģleģtirmeleri gerekmektedir. Yani kendi tek düzen hesap planı numaraları ile yabancı muhasebe hesap kartı numaralarını eģleģtirmek ve yabancı ülke mizanı oluģturmak durumundadırlar. ĠĢte programınızın bu bölümünde yer alan programlar ile yabancı ortaklı çalıģan firmalar için muhasebe hesap planı oluģturulacak ve mizan dökümleri alınacaktır. ġimdi bu programların neler olduğunu sırasıyla incelemeye çalıģalım. Önemli Not! 56

57 Alternatif mizan oluşturmadan önce dikkat edilmesi gereken en önemli konu, yabancı ortaklı çalıştığınız firmalar için, kendi tek düzen hesap planınızdan eşleştireceğiniz hesapları daha önceden açmış olmanızdır. Hesap tanıtım kartlarının açılması ile ilgili ayrıntılı ile ilgili bilgi için, Bkz.Hesap Planı ve Kartlar. Alternatif Mizan Parametreleri Yukarıda da değindiğimiz gibi yabancı ortaklı çalıģan firmaların hesaplarını kontrol edebilmeleri ve mizan dökümlerini alabilmeleri için kendi tek düzen hesap planı numaraları ile yabancı muhasebe hesap kartı numaralarını eģleģtirmeleri gerekmektedir. ĠĢte programınızın bu bölümünden, muhasebe kart numaralarının eģleģtirilmeleri ve mizan dökümlerinin alınabilmesi için parametre giriģleri yapılacaktır. Burada dikkat etmeniz gereken en önemli konu, kendi tek düzen hesap planınızdan eģleģtireceğiniz hesapların, alt hesaplar olmasıdır. Programa girdiğinizde karģınıza aģağıdaki gibi bir ekran gelecektir. Bu ekranın sol bölümü ortak çalıģtığınız yabancı firmaların hesaplarına, sağ bölümü ise kendi tek düzen hesap planınıza ayrılmıģtır. Tabloda yapılacak giriģleri bir örnek yardımıyla açıklamaya çalıģalım, Sizin 100 hesap koduyla baģlayan (Merkez kasa hesabı), (Şube kasa hesabı) (Alınan Çekler Kasası), (Tahsildeki Çekler Hesabı) vb. hesapları, yabancı muhasebe hesabında 001 li hesap ile eģleģtireceğinizi düģünelim. Bu durumda yapmanız gereken tablonuzun hedef hesap baģlıklı alanına 001 kodunu girmek olmalıdır. Daha sonra kaynak hesap baģlıklı alana geçip yukarıda sıraladığımız kasaların (alınan çekler kasası, tahsildeki çekler vb.) kodlarını girmenizdir. Bu iģlemlerden sonra kaynak hesaptaki bilgilerin hedef hesaptaki 001 kodu ile eģleneceği programa tanıtılmıģ olacaktır. Bu aģamada yapmanız gereken ALT+S tuģları ile yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak bilgilerinizi kayıt etmek olmalıdır. Daha sonra Alternatif ġirketler Bazında Mizan menüsünün Alternatif Mizan oluģturma programının çalıģtırılması gerekecektir. 57

58 Alternatif Mizan Oluşturma Alternatif Ģirketler bazında mizanlar menüsünün bu programı ile, alternatif mizan parametreleri bölümünden yaptığınız tanımlamalar doğrultunda, otomatik olarak mizan oluģturabileceksiniz. Programa girdiğinizde karģınıza bir onay ekranı gelecektir. Bu ekrandan devam butonunu tıklayarak alternatif mizanınız yaptığınız tanımlamalar doğrultusunda oluģacaktır. Bu aģamada yapmanız gereken oluģan mizanla ilgili dökümleri menünüzün diğer programlarından almak olmalıdır. Yalnız bu programlar yani; Grup mizanı, Ana hesap mizanı, Genel mizan, Alt hesap mizanı, Alt hesap mizanı (Seviye belirlemeli) programlarımız 9000 NT serisi ürünlerimizde iģlevseldir. Dolayısıyla Standart Seri 9 NT kullanıcılarımızın bu programlarla iģlem yapabilmeleri mümkün değildir. Bu mizanlarla ilgili döküm alabilmek için 9000 NT serisi ürünlerimize geçmenizi tavsiye ederiz. Alternatif Mizan Parametreleri Listesi Alternatif Ģirketler bazında mizan modülünün giriģ bölümünde de değindiğimiz gibi, yabancı ortaklı çalıģan firmaların hesaplarını kontrol edebilmek ve ortaklarına hesap durumları ile ilgili bilgiler sunabilmek için muhasebe hesaplarını eģleģtirmeleri gerekmekteydi. Yani kendi tek düzen hesap planı numaraları ile yabancı muhasebe hesap kartı numaralarını eģleģtirmek ve yabancı ülke mizanı oluģturmak durumundaydılar. ĠĢte programınızın bu bölümünde de kendi hesap planınız ile, yabancı ortaklı çalıģtığınız firmaların eģleģtirmiģ olduğunuz hesaplarını tek bir ekrandan listeleyebileceksiniz. Programa girdiğinizde sizden sadece döküm yerini seçmeniz istenecektir. Bu seçim sonrasında alternatif mizan parametreleriniz yaptığınız eģleģtirmeler doğrultusunda listelenecektir. Raporlar & Grafikler Muhasebe hareketleriniz ile ilgili ayrıntılı raporlar ve hesap grafiğini içeren bu seçeneğe girdiğinizde, karģınıza çeģitli içeriklerdeki programlardan oluģan bir alt menü gelecektir. ġimdi, raporlar alt menüsünde yer alan programların neler olduklarını sıra ile incelemeye baģlayalım. Muavin Döküm Hareket gören tüm hesaplarınızın ayrı sayfalarda ve muavin bazda listelendiği bölümdür. Muavin dökümü karģı hesap detaylı, döviz detaylı, cari detaylı ve sorumluluk merkezi seçimli olarak da alabilirsiniz. Standart Muavin Döküm Kod aralığını gireceğiniz muhasebe hesaplarına ait hareketlerin, istenilen grup (ana-alternatiforijinal-stok vb.) bazında listelendiği bölümdür. Programa girdiğinizde parametreler baģlıklı bir pencere ile karģılaģacaksınız. Ana grup bazında muavin döküm almadan önce aģağıdaki parametreleri girmelisiniz. İlk Hesap Kodu - İlk Hesap Adı: Muavin dökümünüzde yer alacak ilk muhasebe hesabının kodunu veya kodunu hatırlayamıyorsanız adını bu alanlara girmelisiniz. Muhasebe hesap kod veya isimlerini <F10> listesinden de seçebilirsiniz. 58

59 Son Hesap Kodu - Son Hesap Adı: Muavin dökümünüzde yer alacak son muhasebe hesabının kodunu veya kodunu hatırlayamıyorsanız adını bu alanlara girmelisiniz. Seçiminizi <F10> listesinden de yapabilirsiniz. Devreden: Muhasebe hesaplarının, biraz sonra gireceğiniz baģlangıç tarihine devreden tutarlarının da dökümünüzde yer almasını istiyorsanız, bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak evet seçimini yapmalısınız. Bu durumda dökümünüzün ilk satırında devreden tutar yer alacaktır. İstenen Grup: Bu alana gelindiğinde, tanımlı olan grup isimleri bir pencere içinde karģınıza gelecektir. Sizden istenilen, muavin dökümünüzün hangi grup bazında alınacağını seçmenizdir (Bkz. Ana Hesap Mizanı/Mizan Grubu alanı). Başlangıç Tarihi - Bitiş Tarihi: Kodunu girdiğiniz muhasebe hesaplarının hangi tarihler arasındaki hareketlerinin listelenmesini istiyorsanız, bu alanlara ilgili baģlangıç ve bitiģ tarihlerini giriniz. Sayfa Atlasın: Muavin dökümünüzde bir sayfa listelendikten sonra sayfaların otomatik olarak atlamasını istiyor iseniz bu alanı evet olarak seçmelisiniz. Parametre giriģleri tamamlandıktan sonra <F2> tuģuna basmalı ve döküm yerini seçmelisiniz. Ġlgili seçiminizi yaptığınızda ana grup bazında muavin dökümünüz listelenecektir. Muavin dökümünüzde, parametreler ekranından ilk ve son hesap kodunu girdiğiniz muavin hesaplar alt alta listelenecektir. Bir hesap listelendikten sonra hemen altından diğeri listelenmeye baģlayacaktır. Bu hesapların kod ve ismini üst bölümlerinde (baģlık bölümünde) görebilirsiniz. Parametreler ekranından devir tutarını görmek istediğinizi belirttiyseniz, dökümün en üst satırında baģlangıç tarihine devreden tutar yer alacaktır. Ġlk hesabınızın tün hareketleri listelendikten sonra <ESC> tuģuna basarak bir sonraki hesabın hareketlerini listeleyebilirsiniz. ġimdi raporunuzda hangi bilgilerin yer aldığını incelemeye baģlayabiliriz. Tarih: Ġlgili muhasebe hesabının hareket gördüğü tarihler bu alanda yer almaktadır. Fiş Sıra No: Ġlgili muhasebe hesabının, ilgili tarihteki hangi sıra nolu fiģ ile hareket gördüğünü bu alanda görebilirsiniz. 59

60 Yevmiye No: Ġlgili muhasebe hesabının hangi yevmiye nolu fiģ ile hareket gördüğü bu alanda yer alacaktır. Fiş Tipi: Ġlgili muhasebe hesabının fiģ tipini (mahsup, tediye vb.) bu alanda görebilirsiniz. Sorumluluk Merkezi: Ġlgili satırdaki hareketin hangi sorumluluk merkezine ait olduğudur. Açıklama: Ġlgili tarihteki hareket için muhasebe fiģinden girilen açıklamadır. Eğer bu satırdaki hareket entegrasyon ile oluģan bir muhasebe fiģine aitse, bu durumda açıklama alanında entegrasyonun kaynağı olan evraka ve carisine iliģkin bilgiler yer alır. Örneğin Fat:12 Y carisi gibi. Borç: Girilen muhasebe fiģi ile bu hesap borçlanmıģsa, borç tutarını bu alanda görebilirsiniz. Alacak: Girilen muhasebe fiģi ile hesap alacaklanmıģsa, alacak tutarı bu alanda izlenecektir. Borç Bakiye-Alacak Bakiye: Borç-alacak alanlarının matematiksel farkı bu alanlardan birine yansıyacaktır. Karşı Hesap Detaylı Muavin Döküm Muhasebede her hareket için en az iki hesap çalıģır. Örneğin peģin olarak mal aldığınızda, kasa hesabı alacaklanır, stoklar hesabı borçlanır. ĠĢte bu program ile, hareketleri listelenen muhasebe hesapları, karģı hesap detayları ile birlikte dökülecektir. Örneğin muavin dökümünüzde kasa hesabının hareketleri listeleniyorsa, kasa karģısında çalıģan muhasebe hesabının kod ve ismi de dökümünüzde yer alır. KarĢı hesap detaylı muavin dökümünün mantığını yukarıda açıklamaya çalıģtık. Parametre giriģleri ve dökümünüzde yer alan bilgiler standart muavin döküm ile aynıdır. Bu yüzden karģı hesap detaylı muavin dökümüne iliģkin açıklamalarımızı burada bitiriyoruz. Cari Hesap Detaylı Muavin Döküm Muhasebede her hareket için en az iki hesabın çalıģacağını yukarıda belirtmiģtik. Örneğin peģin olarak mal aldığınızda, kasa hesabı alacaklanır, stoklar hesabı borçlanır. Bu program, hareketleri listelenen muhasebe hesaplarını, karģı hesap detayları ile birlikte dökülecektir. Ancak bir önceki bölümümüzde açıklamaya çalıģtığımız karģı hesap detaylı muavin dökümdeki gibi sadece karģı hesap kodları değil, karģı hesapların detayları da bu dökümde yer alacaktır. Örneğin 100-Kasa hesabının cari detaylı dökümünü alıyorsanız, bu dökümde kasa hesabının girilen tarih sınırlarındaki hareketleri muhasebe fiģ tarihi, yevmiye numarası, fiģ tipi, sıra numarası ile birlikte, kasaya karģı çalıģan cari hesabın cinsi, kodu ve adı, kasa hareketini doğuran evrakların bütün detay bilgileri (evrak no, belge no, tarih, vade, açıklama gibi) ile birlikte listelenecektir. Cari detaylı muavin dökümde bu detayları görebilmek için, muhasebe fiģlerinin entegrasyon ile oluģmuģ olması gerekir. Programınız ancak bu Ģekilde ilgili hesapların kaynağına inerek cari hesap detaylarını listeleyebilecektir. Döviz Detaylı Muavin Döküm MUHASEBE modülünüz ile hesaplarınızı ana grubun (genellikle TL dir) yanı sıra, alternatif döviz ve orijinal döviz ile de takip edebileceğinizi biliyorsunuz. ĠĢte muavin dökümlerinin bu 60

61 bölümünden, muhasebe hesaplarınızın hareketlerini tanımlı olan tüm dövizler bazında alacağınız döviz detaylı muavin dökümdür. Programa girdiğinizde döviz detaylı olarak hareketlerini listeleyeceğiniz muhasebe hesabının kodunu, dökümde devir bilgilerinin yer alıp almayacağını, hareket tarih sınırlarını ve dökümünüzde sayfa atlayıp aylamayacağını belirtmeniz istenecektir. Bu giriģler yapılıp döküm yeri seçildikten sonra ilgili hesabınızın hareketleri döviz detaylı olarak listelenecektir. Döviz detaylı muavin dökümünüzde yer alan bilgiler standart muavin dökümü ile aynıdır. Yalnız döviz detaylı dökümde, ilgili muhasebe hesabının hareketleri alternatif ve orijinal döviz cinsi bazında listelenmektedir. Sorumluluk Merkezi Seçimli Muavin Döküm Muavin döküm menüsünün bu programı, muhasebe hesaplarının sadece istediğiniz sorumluluk merkezlerinden kaynaklanan hareketlerini ayrı ayrı listeleyecektir. Bu nedenle parametreler ekranında dökümde yer alacak hesapların borç ve alacak tutarları için baz alınacak ilk ve son sorumluluk merkezi kodlarını girmeniz istenir. Muavin dökümde ise, muhasebe hesaplarının her bir sorumluluk merkezinden gerçekleģen borç, alacak be bakiyeleri ayrı ayrı listelenir. Örneğin 100 kodlu kasa hesabının önce 1.sorumluluk merkezinden oluģan borç, alacak ve bakiyesi listelenir. Bu döküm incelendikten sonra esc tuģuna basılır ve bu hesabın ikinci sorumluluk merkezinden kaynaklanan borç, alacak ve bakiyesi ayrı bir ekran sayfasında listelenir. Muavin dökümün açıklama kolonunda, ilgili hesabı borçlandıran veya alacaklandıran harekete iliģkin evrak açıklaması yer alacaktır. Sorumluluk Merkezi Çoklu Seçimli Muavin Dökümü Bu program tıpkı bir önceki bölümümüzde açıklamaya çalıģtığımız sorumluluk merkezi seçimli muavin döküm mantığında çalıģır. Yalnız bu program, 9000 NT serisi ürünlerimizde aktif olarak çalıģmaktadır. Dolayısıyla Standart Seri 9 NT ürünlerimizi kullanan kullanıcılarımız için bu muavin dökümü iģlevsel olmayacaktır. Hesap Planı Dökümü Raporlar menüsünün ikinci programı olan hesap planı dökümü ile, kod sınırlarını gireceğiniz muhasebe hesaplarınızın, hesap kod-isim ve hesap türleri ile birlikte dökümünü alacaksınız (Bkz. Kartlar/Hesap Planı Dökümü). Fiş Dökümleri Bu bölümden hem yevmiye numarasına göre, hem de vereceğiniz tarih aralıklarına göre muhasebe fiģlerinin dökümü alınacaktır. Yevmiye Numarasına Göre Fiş Dökümü Bu program ile gireceğiniz yevmiye numaraları arasında kalan muhasebe fiģlerinizin ekrana veya yazıcıya dökümünü alabilirsiniz. Programa girdiğinizde döküme dahil edilecek ilk ve son yevmiye numaralarının girileceği bir ekranla karģılaģacaksınız. Bu ekranda; İlk Fiş No alanına, dökümünüzde yer alacak ilk fiģin yevmiye numarasını, 61

62 Son Fiş No alanına da, dökümünüzde yer alacak son fiģin yevmiye numarasını girmelisiniz. Tipi: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda fiģ tiplerini içeren bir pencere açılacaktır. Bu pencerede bütün fiģ tipleri seçili durumdadır. Eğer dökümünüzden belirli fiģ tiplerini çıkarmak isterseniz, ilgili fiģ tiplerine ait kutucukları bir kez kliklemeniz gerekir. Parametre giriģleri tamamlanıp, döküm yeri seçildikten sonra girilen yevmiye numaraları arasında kalan muhasebe fiģleriniz listelenecektir. Girdiğiniz ilk yevmiye numarasındaki fiģin dökümü bittiğinde, bir sonraki fiģe ait bilgiler hemen alt tarafta listelenmeye devam edecektir. Firmanızın unvanı ve her fiģe ait fiģ tipi-tarihi ve sıra numarası dökümden hemen önce yer alacaktır. FiĢ dökümünde yer alan bilgiler, muhasebe fiģleri bölümünde girilen bilgilerin aynısıdır. Bu yüzden tek tek açıklamıyoruz. Tarih ve Sıra No suna Göre Fiş Dökümü Muhasebe fiģlerinizin gireceğiniz tarih aralıkları ve fiģ sıra numaralarına göre listelendiği dökümdür. Programa girdiğinizde, dökümünüzde yer alacak ilk muhasebe fiģinin tarihi ve sıra numarasıyla, yine dökümünüzde yer alacak son muhasebe fiģinin tarihi ve sıra numarasının girileceği ve döküme dahil edilecek fiģ tiplerinin seçileceği alanlarla karģılaģacaksınız. Bu alanlara ilgili giriģleri yapıp döküm yerini seçtikten sonra muhasebe fiģleriniz listelenecektir. Dökümünüzün içeriği yevmiye numarasına göre fiģ dökümü ile aynıdır. Bu yüzden burada tekrar açıklamıyoruz. Yevmiye Dökümleri Yevmiye dökümleri, yevmiye defteri ile aynı içeriklere sahip döküm alabilmenizi sağlamaktadır. Ancak bu dökümün yevmiye defteri dökümünden farkı; onaylı kağıda değil, normal forma dökülebilmesi, dolayısı ile defter tarihleri üzerinde herhangi bir değiģikliğe sebebiyet vermemesidir. Eğer onaylı kağıda yevmiye defteri dökmeden önce bilgilerinizi kontrol etme ihtiyacı duyarsanız, bu program ile yevmiye dökümü alabilirsiniz. Yevmiye dökümünün alınıģ Ģekli ve içeriği yevmiye defteri ile aynı olduğundan burada tekrar açıklamıyoruz. Fiş Özet Raporu Raporlar menüsünün fiģ özet raporu ile, dönem baģından itibaren girilmiģ olan tüm muhasebe fiģlerinin yevmiye numarası sırasında özet dökümleri alınacaktır. Programa girdiğinizde sizden bütün fiģlerin mi, sadece kilitli olan fiģlerin mi (Ctrl+L tuģları ile evrak kilidi konulan fiģler) veya sadece kilitsiz olan fiģlerin mi listeleneceğini belirtmeniz istenir. Bu seçim yapılıp döküm yeri belirlendikten sonra fiģ özet raporunuz hazırlanacaktır. ġimdi, fiģ özet raporunuzda aģağıdaki bilgiler yer alır.; Yevmiye No: Ġlgili satırdaki fiģin yevmiye numarasıdır. Tarih: Ġlgili satırdaki fiģin tarihidir. Sıra No: Ġlgili satırdaki fiģin sıra numarasıdır. Tip: Ġlgili yevmiye numarasındaki fiģin fiģ tipidir (tahsil,tediye, mahsup...vb). 62

63 Kategori: Entegrasyonda kategori kullanıyorsanız, ilgili satırdaki muhasebe fiģinin kategori numarasını bu alanda görebilirsiniz (Bkz. Mikrokur Programınızın/Sistem/Muhasebe Parametreleri/Entegrasyon Parametreleri/Evrak Kategori Tanımlamaları). Şube: ġubeleriniz ile online çalıģıyorsanız, ilgili satırdaki muhasebe fiģinin ait olduğu Ģube kodunu bu kolonda görebilirsiniz. Satır: Ġlgili yevmiye numarasındaki muhasebe fiģinin kaç satırdan oluģtuğu bu alanda yer almaktadır. Borç: Ġlgili yevmiye numarasındaki fiģin toplam borç tutarıdır. Alacak: Ġlgili yevmiye numarasındaki fiģin toplam alacak tutarıdır. Genel Hareket Raporu Raporlar menüsünün bu programı ile, dönem baģından itibaren girilmiģ olan tüm fiģ hareketlerini, çalıģan muhasebe hesap kodları ve açıklamaları ile birlikte detaylı olarak listeleyebilme imkanı bulacaksınız. Bu programa girdiğinizde, sizden sadece döküm yeri tercihinizi belirlemeniz istenecektir. Ġlgili tercihinizi belirledikten sonra, MUHASEBE modülünüz genel hareket raporunuzu listeleyecektir. ġimdi raporunuzda hangi bilgilerin yer aldığını incelemeye baģlayalım. Yevmiye No: Ġlgili satırdaki fiģin yevmiye numarasıdır. Tarih: Ġlgili satırdaki fiģin tarihidir. Sıra No: Ġlgili satırdaki fiģin sıra numarasıdır. Fiş Tipi: Ġlgili satırdaki fiģi tipidir. (Mahsup,tediye vb.) Hesap Kodu: Ġlgili yevmiye maddesi altında çalıģan hesapların kodlarıdır. Hesap Adı: Ġlgili yevmiye maddesi altında çalıģan hesapların isimleridir. Açıklama: Ġlgili satırdaki fiģte yer alan hareketlere iliģkin açıklamalardır. Borç: Ġlgili satırdaki hesap borçlanmıģsa, borç tutarı bu alanda yer alacaktır. Alacak: Ġlgili satırdaki hesap alacaklanmıģsa, alacak tutarını bu alanda görebilirsiniz. Alternatif Döviz: Ġlgili satırdaki borç ya da alacak tutarının alternatif döviz cinsi bazında karģılığıdır. Orijinal Döviz: Ġlgili satırdaki hareket tutarının muhasebe hesabının orijinal döviz cinsi bazındaki karģılığıdır. Birim /Miktar: Ġlgili satırdaki hareketin stok miktarı bazındaki karģılığıdır. 63

64 Şube: ġubeleriniz ile online çalıģıyorsanız, ilgili satırdaki muhasebe fiģinin ait olduğu Ģube kodunu bu kolonda görebilirsiniz. Sorumluluk Merkezi: Muhasebe fiģi entegrasyon ile oluģmuģ ise, fiģin kaynağı olan evraktan girilen sorumluluk merkezinin kodu bu alanda yer alacaktır. Manuel olarak girilen bir fiģse, bu alanda fiģin her bir satırı için girilen sorumluluk merkezinin kodu bu kolonda yer alır. Sorumluluk Merkezleri (Hesap Dağılımlı) Raporu Raporlar menüsünün bu programı ile, gireceğiniz tarihler arasındaki muhasebe fiģleri, çalıģan hesaplar ve sorumluluk merkezleri ile birlikte listelenecektir. Yani bu rapordan hangi sorumluluk merkezinden hangi fiģlerin girildiği, bunların detay bilgileri (fiģ tarihi, sıra no, yevmiye no, muhasebe hesap kodu, adı, borç-alacak tutarları ve bakiyeleri) izlenebilecektir. Programa girdiğinizde öncelikle raporunuzda yer alacak muhasebe hesaplarına iliģkin ilk kodson kod veya kod yapısı giriģlerini yapmanız istenir. Daha sonra istenen grup alanında satır sonu butonunu tıklayarak, raporunuzun hangi grup bazında alınacağını seçmelisiniz (istenen grup için Bkz. Mizan/Ana Hesap Mizanı/Mizan Grubu parametresi). En son olarak da raporu evrak detaylarıyla birlikte almak isteyip istemediğiniz belirtmelisiniz. Bu belirlemeden sonra ekranınızın üzerinde baģka bir pencere belirecek ve buradan raporunuzun hangi tarihler arasında girilen fiģleri kapsayacağını belirtmelisiniz. Parametre giriģleri tamamlanıp, döküm yerini seçtikten sonra hesap dağılımlı sorumluluk merkezleri raporunuz hazır olacaktır. Bu rapor sorumluluk merkezlerine göre sıralı olarak listelenecektir. Raporunuzda; girilen muhasebe fiģlerinin tarihleri, sıra ve yevmiye numaraları, fiģ tipi, o muhasebe fiģinin ilgili satırında yer alan hesaplarının hangi sorumluluk merkezi için çalıģtığı, ilgili yevmiye maddesi altında çalıģan hesapların (sadece sorumluluk merkezi girilen hesaplar) kod ve isimleri, hesapların borç-alacak tutarları ile bakiyeleri yer alır. Belge No Detaylı Yevmiye Bilanço esasına tabi iģletmelerin tutmak zorunda olduğu defterlerden biri olan yevmiye defterinin, yevmiye maddelerinin kaynağı olan evraklardaki belge numarası, belge tarihi ve cari hesap adı detayları ile birlikte listelendiği bölümdür. Programın çalıģma Ģekli ve içeriği normal yevmiye defteri ile aynıdır. Gelir Gider Tabloları Bu bölüme girdiğinizde karģınıza iki seçenekten oluģan bir alt menü gelecektir. Bu menüyü oluģturan programlar ile gelir gider durumlarınızı farklı tablolar halinde alabilecek, dolayısıyla kar yada zararınızı görebileceksiniz. ġimdi bu tabloların içeriklerini daha yakından inceleyelim. Gelir Gider Tablosu 1 Bu bölümden gelir gider durumlarınızın, dolayısıyla bu durumlar için çalıģan muhasebe hesaplarınızın dökümünü bir cetvel Ģeklinde ve bakiyeleri olmadan görebileceksiniz. Programa girdiğinizde karģınıza gelecek ekrandan yapmanız gereken, döküme iliģkin dönemi, döküm detayınızı (Toplu döküm yada detaylı döküm) ve dökümü hangi gruba göre alacağınızı (Ana grup, alternatif döviz, orijinal döviz ve stoklar) belirlemenizdir. Bu belirlemeler sonrasında F2 tuģuna basın, tablonuz döküm yeri tercihinize göre listelenecektir. Tablonuzun 64

65 sol bölümünde giderlerinize iliģkin çalıģan muhasebe hesaplarının kodu adı ve gider toplamı, sağ bölümünde ise gelirlerinize iliģkin çalıģan muhasebe hesaplarının kodu adı ve gelir toplamı yer alacaktır. Giderlerinizin toplamı gelirlerinizin toplamından fazla ise ekranınızın sol alt köģesinde zararda ifadesi ve zarar miktarı yer alır. Aksi durum söz konusu ise yani gelirleriniz giderlerinizden fazla ise ne miktarda kar ettiğinizi gösteren ifade tablonuzun sağ bölümünde yer alacaktır. Ayrıca bu raporda kanunen kabul edilmeyen gider toplamınız ile vergi usul kanununa göre kar toplamınızı da görebileceksiniz. Gelir Gider Tablosu 2 Gelir Gider Tablosu 2 ile, iģletmenizin seçeceğiniz dönem sonundaki gelir ve giderlerini - varsa- bakiyeleri ile birlikte listeleyeceksiniz. Dökümün alınıģ Ģekli gelir-gider tablosu-1 ile aynıdır. Bu yüzden tekrar açıklamıyoruz. Özel Mahsup İşlem Raporu Raporlar menüsünün bu programı ile, istediğiniz tarihler arasında seçeceğiniz rapor tipine göre tanımlamıģ olduğunuz özel mahsup fiģlerinizin hareketlerini listeleyebilme imkanı bulacaksınız. Programa girdiğinizde karģınıza, raporunuza iliģkin parametre giriģleri yapacağınız bir ekran gelecektir. ġimdi bu ekranda gördüğünüz alanların neler olduklarını açıklamaya çalıģalım. İlk Tarih/Son Tarih: Bu alanlarda sizden istenen, özel mahsup fiģlerinize iliģkin hareketleri hangi tarih aralığından almak istediğinizi belirtmelisiniz. Bundan dolayı ekranda gördüğünüz ilk tarih alanına raporunuzu baģlatmak istediğiniz tarihi, son tarih alanına da, raporunuzun bitmesini istediğiniz tarihi girmelisiniz. Rapor Tipi: Bu alanda da size, özel mahsup fiģlerinizin hangi durum yada durumlarının raporunuzda yer alacağı sorulacaktır. Bunun için bu alanda satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden size uygun olan seçenekleri iģaretlemelisiniz. Bu alandaki seçiminizin İşlem gören özel mahsuplar olması durumunda, tanımlamış olduğunuz özel mahsup cinslerine ilişkin, mahsup fişi oluşturulan mahsuplar listelenecektir, İşlem göremeyen özel mahsuplar olması durumunda ise, tanımlamış olduğunuz özel mahsup cinslerine ilişkin henüz mahsup fişi oluşturulmamış olan mahsuplar listelenecektir, Bugünden sonra tanımlananlar seçeneği tercih edildiğinde, raporunuzda sadece, programa girdiğiniz tarih ve sonrası için tanımlanan özel mahsup cinsleri yer alacaktır. Muhasebe fişi oluşturulup da silinenler seçeneğinin tercih edilmesi durumunda ise, mahsup fişi oluşturulup sonrasında iptal edilen mahsup cinslerinin hareketleri listelenecektir. Bu alanda birden fazla seçeneği iģaretleyebilmeniz dolayısıyla mahsup cinslerinizin tüm hareketlerini aynı listeleyebilmeniz mümkündür. Evet parametre giriģlerinizi açıklamalarımız doğrultusunda tamamladıktan sonra döküm yeri tercihinize göre raporunuz listelenecektir. Raporunuzda belirlediğiniz parametreler doğrultusunda, mahsup cinslerinizin kodu, açıklaması (Bordro tahakkuku, SMM tahakkuku vb.), iģlem gördükleri tarih ile iģlem tipleri ayrı baģlıklar halinde listelenecektir. 65

66 Hesap Grafiği Raporlar menüsünün son programı ile, dilediğiniz herhangi bir muhasebe hesabının, dönemler bazında borç, alacak veya bakiyelerini grafik Ģeklinde inceleyebileceksiniz. Hesap grafiğine girildiğinde, grafik için parametre giriģlerinin yapılacağı bir ekran ile karģılaģacaksınız. ġimdi bu ekrandan yapılacak giriģleri açıklamaya çalıģalım. Hesap Kodu: Grafiğini alacağınız muhasebe hesabının kodunu bu alana giriniz. Hesap kodunu <F10> listesinden de seçebilirsiniz. Hesap Adı: Grafiği alınacak hesap adı, hesap kodu giriģinden sonra bu alana otomatik olarak gelecektir. Tipi: Bu alanda satır sonu butonu tıklandığında 4 seçenekten oluģan bir pencere ile karģılaģacaksınız. Sizden istenilen; seçtiğiniz hesabın borç tutarlarının mı, alacak tutarlarının mı, bakiyelerinin mi, yoksa kümülatif bakiyelerinin mi? grafiğinizde yer alacağını belirlemenizdir. Borç ve alacak seçeneklerinin neleri ifade ettiği açıktır. Bakiye seçilirse; hesabın hareket gördüğü dönemlerdeki bakiyeleri, kümülatif bakiye seçilirse; yıl sonuna kadar devreden bakiyesi grafikte yer alır. Evet, grafik parametrelerini girdikten sonra, ilgili hesabınızın seçtiğiniz tip dikkate alınarak hazırlanan grafiği ekranınıza gelecektir. Bilanço, Mali Tablolar Ve Finansal Analiz GiriĢ bölümümüzde de değindiğimiz gibi, 26/12/1992 tarih ve sayılı resmi gazetede, genelde tek düzen hesap planına geçiģ olarak adlandırılan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerinden birincisi yayınlanmıģ ve günümüze kadar bu tebliğlerin sayısı 6'ya ulaģmıģtır. Düzenleme, 1994 yılından itibaren para ve sermaye piyasalarında faaliyet gösteren iģletmeler hariç, birinci sınıf defter tutmakla yükümlü iģletmelerce uyulması gereken hesap planı yapısı, hesap hareket tarzı ve maliyeye verilmesi gereken yıl sonu mali analiz raporlarından oluģmaktadır. ĠĢte MUHASEBE modülünüzün bu bölümünde, iģletmelerin maliyeye vermekle yükümlü oldukları mali tabloları bulacaksınız. ġimdi bu menüde yer alan programları sıra ile incelemeye baģlayalım. Mali Tablo Parametreleri Hakkında Bilanço ve gelir-gider tabloları firmanızın muhasebe bilgilerinden alınarak hazırlanır. Ancak bu tabloları almak için sadece muhasebe bilgileri yeterli değildir. Her tabloda yer alan kalemler için bazı formüller girilmektedir. Kısaca mali tablo parametreleri olarak adlandıracağımız bu tanımlamalar, ürünlerimiz sisteminize yüklendiğinde hazır olacaktır. Dolayısı ile, mali tabloları alabilmek için sizin özel olarak parametre giriģi yapmanıza gerek yoktur. Ancak mali tablo parametrelerinin nasıl girildiğini bilgi olması amacı ile 2 ayrı yerde açıklamayı uygun görüyoruz. Bu parametreler iģletme özet bilançosu 66

67 aktif parametreleri ve satıģların maliyeti tablosu bölümlerinde verilmiģtir. İşletme Özet Bilançosu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği uyarınca maliyeye verilmesi gereken tablolardan ilki, iģletme özet bilançosudur. Muhasebe modülünüz, kanunun öngördüğü Ģekliyle ve hareket giriģlerinizi esas alarak bu tabloyu size sunmaktadır. Bu bölüme girdiğinizde karģınıza 5 seçenekten oluģan bir alt menü gelecektir. ġimdi bu menüde yer alan programları sırasıyla incelemeye baģlayalım. İşletme Özet Aktif Bilançosu Bilanço; bir iģletmenin belirli bir tarihte sahip olduğu varlıklar ile (aktifler), bu varlıkların sağladığı kaynakları (pasifler) gösteren mali bir tablodur. Dolayısı ile bilançonuz aktif ve pasif olmak üzere iki ayrı bölümden oluģmaktadır. Bu program yardımı ile, bilançonuzun belirli bir tarihte sahip olduğu varlıkların, yani aktiflerin dökümü alınacaktır. Ancak daha önce iģletme özet bilançosunu alacağınız dönemi ve bilançoda yer alacak değerler için meblağ küçültme ölçeğinin ne olacağını belirleyeceksiniz; Hangi Dönem Sonu: Bu alana, iģletme özet bilançosunu hangi dönem sonu itibari ile almak istiyorsanız, ilgili dönemi girmelisiniz. Meblağ Küçültme Ölçeği: Bilançonuzda yer alacak meblağların belirli bir oranda küçültülmesini istiyorsanız, meblağ küçültme oranının ne olacağını bu alana girmelisiniz. MUHASEBE modülünüz size 4 adet meblağ küçültme ölçeği sunmaktadır. Bu ölçekler satır sonu butonunu tıkladığınızda küçük bir pencere içinde karģınıza gelecektir. Örneğin meblağ küçültme ölçeğini bin olarak tercih etmiģseniz, bilançonuzdaki değeri, olarak karģınıza gelecektir. Eğer bilançonuzdaki değerlerin olduğu gibi karģınıza gelmesini istiyorsanız (yani herhangi bir küçültme ölçeği kullanmayacaksanız), bu alandaki tercihiniz yok olmalıdır. İstenen Grup: Bilançonuzda yer alacak meblağların hangi gruba göre olacağını bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak seçmelisiniz. (Ana grup, Alternatif döviz, orijinal döviz vb.) Parametre giriģlerinizi yapıp, döküm yerini seçtikten sonra bilançonuzun aktifler bölümünü listeleyecektir. ġimdi bilançonuzda yer alan alanları sıra ile incelemeye baģlayalım. Grup-Hesap Adı: Bu alanda, bilançonuzun aktifinde yer alan hesap grupları ve hesap adları yer almaktadır. Mizanlar/Grup Mizanı bölümünde ilgili kanun uyarınca muhasebe hesaplarının önce 9 ayrı sınıf altında toplandığını, daha sonra bu 9 ayrı sınıfa ait hesap gruplarının yer aldığını, hesap gruplarının altında da ana hesapların bulunduğundan söz etmiģtik. Örnek; 1. DÖNEN VARLIKLAR (1. Hesap Sınıfı) 10 Hazır Değerler (1.Sınıfın 1.Grubu) 119 Menkul Kıy. Değer DüĢ. KarĢılığı (Ana Hesap) 67

68 Yine ilgili kanun gereğince, iģletmelerin maliyeye vermek ile yükümlü oldukları iģletme özet bilançosunda, yukarıda açıklamaya çalıģtığımız hesap sınıfları (1. seviye) ve hesap grupları (2.seviye) yer almak zorundadır. Hesap gruplarının altındaysa bu gruplara ait ayrıntılar yer alır. ĠĢte bilançonuzun bu alanında da, hesap sınıfları, hesap grupları ve ayrıntılara ait hesap isimlerini görmektesiniz. Önceki Dönem (1-2-3): Bu alanlarda, bilançonun aktif bölümünde yer alan ayrıntılara, hesap gruplarına ve hesap sınıflarına ait, bilançonuzu aldığınız dönemden bir önceki dönem değerleri yer almaktadır. Cari Dönem (1-2-3): Bilançonun aktifinde yer alan ayrıntıların, hesap gruplarının ve hesap sınıflarının bir önceki ekrandan seçmiģ olduğunuz dönem itibari ile değerleridir. Evet, iģletme özet bilançosunu nasıl alacağınızı ve bilançonuzda yer alan alanları sizlere açıklamaya çalıģtık. Bundan sonraki bölümümüzde iģletme özet bilançosunun pasif kısmı açıklanmaya çalıģılacaktır. İşletme Özet Pasif Bilançosu ĠĢletme özet bilançosunun pasifler kısmı bu bölümden alınacaktır. Programa girdiğinizde, öncelikle iģletme özet bilançosunu alacağınız dönemi ve bilançoda yer alacak değerler için meblağ küçültme ölçeğinin ne olacağını girmeniz istenecektir. Bu parametreler girilip, döküm yeri seçildikten sonra özet bilançonun pasif kısmı listelenecektir. Bilançonuzda yer alan bilgiler özet bilanço aktif kısmı bölümünde açıklanmıģtır. Aralarındaki tek fark, bu bilançoda pasif değerlerin yer almasıdır. Özet Bilanço ĠĢletme özet bilançosu menüsünde yer alan bu seçenek ile, özet bilançonuzu aktif ve pasif kalemler aynı sayfada olmak üzere listeleyeceksiniz. Bilanço için girilmesi gerekli parametreler ve içeriği ayrı sayfalarda listelenen özet bilanço ile aynıdır. Yalnız bu bölümden alacağınız bilançoda aktif ve pasif değerleri tek bir ekranda görebilirsiniz. İşletme Özet Bilançosu Aktif Parametreleri Yukarıdaki açıklamalarımız sırasında, MUHASEBE modülünüzün iģletme özet bilançosunu hazırlayabilmesi için bilançoda yer alan kalemlerin hesaplanıģ Ģekillerini programınıza tanıtmak gerektiğini belirtmiģtik. Gerçi bu tanımlamalar programınız sisteminize ilk yüklendiğinde otomatik olarak karģınıza gelecektir. Ancak yine de aktif parametrelerinin nasıl tanımlandığını açıklamakta fayda görüyoruz. Aktif parametrelerine girdiğinizde, karģınıza aģağıdaki ekran görüntüsü gelecektir. Bu ekranda, bilançonun aktifinde yer alan hesap sınıfları, hesap grupları ve bunların ayrıntıları satırlar halinde yer almaktadır. ġimdi, bilançonun aktifinde yer alan unsurların nelerden oluģtuğunu (ya da nasıl hesaplandığını) ayrı ayrı tanımlamamız gerekir. BaĢka bir ifade ile, bu tablonun tablo adı sütununda yer alan her satırın nasıl hesaplanacağını MUHASEBE modülünüze tanıtacağız. Bu tanımlamalar hali hazırda ekranınızda yer almaktadır. Ancak hesaplamalar konusunda ileride ortaya çıkabilecek olası bir kanun değiģikliğini düģünerek, siz kullanıcılarımızın da bu tanımlamaların nasıl yapılacağını 68

69 öğrenmesinde fayda görüyoruz. Bundan sonra bilanço unsurları olarak adlandıracağımız bu satırlar 2 Ģekilde hesaplanabilir. 1- Formül girilerek 2- Direkt olarak değer giriģi yapılarak. ġimdi, her iki Ģekilde de bilanço unsurlarının hesaplanıģ tarzlarını programınıza tanıtmaya çalıģalım. Direkt Olarak Değer Girişi Yaparak: Aktif parametreleri ekranınızın tablo adı sütununda yer alan her satırın değeri direkt olarak girilebilir. Bunun için, imleci bilanço unsurlarını tanımlayacağınız satıra getiriniz. Örneğin ekranınızın 3. satırında yer alan Menkul Kıymetlerin değeri girilecekse, imleç de bu satırda olmalıdır. Ġmleç ilgili satıra geldiğinde, <TAB> tuģuna basarak yandaki tip sütununa geçiniz. ġimdi satır sonu butonunu tıklayınız. KarĢınıza 4 seçenekten oluģan küçük bir pencere gelmiģtir. Bu pencereden ikinci seçenek olan GiriĢ seçeneğini seçiniz. ġimdi imleç Seviye baģlıklı sütuna gelmiģtir. TAB tuģuna basarak geçiniz. ġimdi imleç hesap no/formül alanına gelmiģtir. Bu alana direkt olarak ilgili bilanço unsurunun değeri giriniz. Tüm bilanço unsurlarına ait değerleri yukarıdaki Ģekilde girdikten sonra, <ALT+S> tuģları ile aktif parametrelerini kaydediniz. Formül Girerek: Aktif parametreleri ekranınızın tablo adı sütununda yer alan her satır formül girerek tanımlanabilir. Bunun için, imleci bilanço unsurlarını tanımlayacağınız satıra getiriniz. Örneğin ekranınızın 3. satırında yer alan menkul kıymetlerin nasıl hesaplandığı programa tanıtılacaksa, imleç de bu satırda olmalıdır. Ġmleç ilgili satıra geldiğinde, <TAB> tuģuna basarak yandaki tip sütununa geçiniz. ġimdi satır sonu butonunu tıklayınız. KarĢınıza 4 seçenekten oluģan küçük bir pencere gelmiģtir. Bu pencerede yapacağınız iģlemler 4 Ģekilde sınıflandırılmıģtır. 1- FiĢformül: Bilanço unsurlarının hesaplanıģını formül girerek tanımlamak. 2- GiriĢ: Bilanço unsurlarının değerini direkt olarak girmek. 3- Açıklama: Ġlgili satırın sadece bir açıklama satırı olduğunu belirtmek. 4- BoĢ: Ġlgili satırda herhangi bir giriģ yapılmayacağını belirtmek. 69

70 Bilanço unsurlarının hesaplanıģını fiģformül girerek tanımlayabilmek için, ekranınızdaki pencereden 1-FiĢformül seçeneğini seçmelisiniz. ġimdi imleç Seviye baģlıklı sütuna gelmiģtir. Bu sütunda, tanımlamakta olduğunuz bilanço unsurunun, bilançonuzda hangi sırada (1-2-3 Ģeklinde) yer alacağı tanımlıdır. Bilançonun 3 kademeden oluģtuğunu daha önce belirtmiģtik. Bunlar; hesap sınıfları, hesap grupları ve ana hesaplardır. ĠĢte bu alanda, her bir bilanço unsuruna ait değerlerin bilançoda hangi sırada yer alacağı tanımlıdır. Örneğin hesap sınıfları satırında 1 rakamı yer alıyorsa, hesap sınıflarına ait değerler bilançonun ilk kolonunda (ilk önceki dönem ve ilk cari dönem kolonlarında) yer alacaktır. Ana hesapların bulunduğu satırda 3 rakamı görülüyorsa, ana hesaplar bilançonun 3. kolonlarında (3.önceki dönem ve 3. cari dönem kolonlarında) yer alacaktır. Bilanço unsurlarının sıralama Ģeklini değiģtirmeyecekseniz bu alanı <TAB> tuģuna basarak geçiniz. Ġmleç hesap no/formül alanına geldi. ġimdi <ENTER> tuģuna basınız. Ġlgili satırdaki bilanço unsuru için formülünün açılımı karģınıza gelmiģtir. Eğer yeni bir satır giriyorsanız, aģağıdaki pencere boģ olarak karģınıza gelecektir. Bu aģamada formül giriģini yapabilmek için <F2> tuģuna basmalısınız. Bu tuģa bastığınızda yandaki gibi bir pencere ile karģılaģacaksınız. ġimdi, formülünüzü girmeye baģlayabilirsiniz. KarĢınızdaki pencerenin iģlem baģlıklı 1. satırına yapacağınız iģlemin cinsi belirtilecektir. Formülünüzün ilk iģlemi toplama veya çıkarma olabilir. ĠĢlem tercihinizi satır sonu butonunu tıklayarak açılacak penceren belirleyiniz. Menkul Kıymetler örneğimizde ilk iģlem toplamadır. Toplamayı seçtiğimizde formülümüzün ilk adımı ortaya çıkmıģ olur; I. Adım : Menkul Kıymetler...+ Pencerenin tip baģlıklı 2. satırına inip satır sonu butonunu tıkladığınızda 3 seçenekten oluģan bir baģka pencere ile karģılaģacaksınız. Bu sefer sizden istenilen, bilanço unsurunun nasıl hesaplandığını tanımladığınız formülünüzde, Ģu anda bir hesabın mı, hesap grubunun mu, yoksa parametreler ekranındaki diğer satırlardan birinin mi? toplama dahil edileceğini seçmenizdir. Bizim menkul kıymetler örneğimizde, bu bilanço unsuru önce bir hesabın toplamı alınarak, daha sonra bu toplama bir hesap grubu ilave edilerek oluģuyor. Menkul Kıymetler...+H G 8 11 Penceredeki hesap seçeneği seçildiğinde, menkul kıymetler örneğimizdeki formülün 2. adımı atılmıģ olacaktır; 70

71 II. Adım : Menkul Kıymetler...+H ġimdi imleç hesap tipi ya da grup tipi baģlıklı 3. satıra inmiģtir. Satır sonu butonunu tıklayınız. KarĢınıza, hesap veya grupların 12 ayrı durumunu içeren bir pencere gelecektir. Eğer bir önceki alandaki tercihiniz hesap ise bu alanda hesap tipi, grup ise grup tipi ibaresi yer alacaktır. Tipi alanındaki seçiminiz sıra ise bu alanda toplama dahil edilecek satır sıra numarasının girilmesi beklenecektir. ġimdi yapmanız gereken, toplama dahil edilecek hesap veya grubun tipini seçmenizdir. Menkul kıymetler örneğimizdeki formülümüzde, bir hesabın 5-alacak yekün dönem sonu durumu toplama dahil edilerek, formül aģağıdaki halini almıģtır; III. Adım :Menkul Kıymetler...+H 5 Hesap veya grup tipini seçtikten sonra, imleç bir alt satıra inecektir. Bu aģamada sizden istenilen, toplama dahil edilecek hesap veya grup numarasını seçmenizdir. Eğer hesap numaralarını doğru olarak hatırlayamıyorsanız, bu alanda <F10> tuģuna basarak tüm hesap numaralarının kod ve isimleri ile birlikte yer aldığı bir yardım penceresine ulaģabilir ve bu pencereden seçiminizi yapabilirsiniz. Hesap kodu veya grup no seçiminizi yaptıktan sonra, formülünüzün ilk adımı tamamlanmıģ olacaktır. Menkul kıymetler örneğimizde 119-Menkul Kıy. Değer DüĢ. Kar (-) hesabının seçilmesi ile formülümüz aģağıdaki halini almıģtır, IV. Adım : Menkul Kıymetler...+H Evet, bilanço unsurlarının formül ile nasıl oluģturulacağını yukarıda kısaca açıklamaya çalıģtık. Bizim menkul kıymetler örneğimizdeki formül henüz bitmedi. Hesap kodu seçiminden sonra bir kez daha <F2> tuģuna basarak, formülün devamı girilebilir. Formül giriģiniz tamamlandıysa, <ESC> tuģuna basarak aktif parametreleri ekranına geri dönünüz. Aktif parametrelerinin giriģleri bittikten sonra, <ALT+S> tuģlarına basarak bilgilerinizi kayıt etmelisiniz. İşletme Özet Bilançosu Pasif Parametreleri Bu program ile, bilançonuzun pasifinde yer alan unsurların nasıl hesaplandığı MUHASEBE modülünüze tanıtılacaktır. Pasif parametrelerinin giriģleri, tıpkı aktif parametreleri bölümümüzde açıkladığımız gibidir. Bu yüzden tekrar açıklamıyoruz. İşletme Ayrıntılı Bilançosu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği uyarınca maliyeye verilmesi gereken tablolardan ikincisi iģletme ayrıntılı bilançosudur. Muhasebe programınız, kanunun öngördüğü Ģekliyle ve hareket giriģlerinizi esas alarak bu tabloyu da size sunmaktadır. Bu bilançonun bir önceki bölümde açıklamaya çalıģtığımız ĠĢletme özet bilanço/ġirket bilançolarından farkı; bu 71

72 bilançoda, hesap sınıfları ve hesap gruplarının yanında tüm ana hesapların da yer almasıdır. Bu bölüme girdiğinizde karģınıza 3 seçenekten oluģan bir alt menü gelecektir. ġimdi bu programların neler olduğunu ayrıntılı olarak inceleyelim. Ayrıntılı Bilanço (Aktif) Bilançonun, bir iģletmenin belirli bir tarihte sahip olduğu varlıklar ile (aktifler), bu varlıkların sağladığı kaynakları (pasifler) gösteren mali bir tablo olduğunu daha önce belirtmiģtik. Bu program yardımı ile, bilançonuzun belirli bir tarihte sahip olduğu varlıkların, yani aktiflerin dökümü alınacaktır. Ayrıntılı bilançoyu almadan önce bazı parametreler girmelisiniz. Bunlar özet bilanço bölümünde açıklanmıģtır. Özet bilançodan farklı olan parametrelerine iliģkin açıklamaları aģağıda bulabilirsiniz. Rapor Tipi: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda 2 seçenekten oluģan bir pencere ile karģılaģacaksınız. Sizden istenilen, bilanço dökümünüzde sadece değer girilen kalemlerin mi, yoksa tüm kalemlerin mi? listelenmesini istediğinizi belirlemenizdir. Seçiminizi yapınız. Döküm Tipi: MUHASEBE modülünüz ayrıntılı bilanço için 2 farklı döküm Ģekli sunmaktadır. Bunlardan ilki normal dökümdür. Normal dökümde bilanço kalemleri hesap planındaki hesap kodları ile birlikte dökülür. Ġkinci döküm Ģekli standart dökümdür ve bunda bilanço standartlarına uygun döküm yapılır. Yani bilanço kalemleri hesap kodları ile değil, harf ve rakamlar ile sıralanmıģtır. Bu açıklamalarımızdan sonra bilançonuzun döküm Ģeklini belirtiniz. Evet, bilanço parametrelerini girdikten sonra, sıra döküm yeri tercihinizi belirlemeye gelmiģtir. Ġlgili tercihinizi de belirlediğinizde, MUHASEBE modülünüz ĠĢletme Ayrıntılı Bilançonuzun aktifler bölümünü listeleyecektir. Bilançonuzda yer alan alanlar özet bilanço ile aynıdır. Yalnız ayrıntılı bilançoda hesap gruplarına ait ana hesaplar da listelenmektedir. Bu yüzden bilanço baģlıklarını tekrar açıklamıyoruz. Ayrıntılı Bilanço (Pasif) Bu program yardımı ile, bilançonuzun varlıkların sağladığı kaynaklar, yani pasif kısmının dökümü alınacaktır. Bilanço parametreleri ayrıntılı bilanço aktif kısmı ile aynıdır. Ayrıntılı Bilanço Bu bölümden iģletme ayrıntılı bilançosunun aktif-pasif kalemleri tek bir sayfada olmak üzere dökümü alınacaktır. Bilanço parametreleri ve içeriği ayrıntılı aktif ve pasif bilanço ile aynıdır. Bilanço Dipnotları Bu bölümde yer alan programlar ile iģletme bilançosuna ilave edilmesi gereken dipnotların giriģleri ile yazıcıdan dökümleri alınacaktır. Ancak döküm almaya geçmeden önce, bu 72

73 menünün son programı olan bilanço dipnotları bilgileri programından, ilgili değerlerin girilmesi gerekmektedir. Tüm Bilanço Dipnotları Basımı Bu program ile, değer giriģi yapılsın yapılmasın, tüm bilanço dipnotlarının yazıcıdan dökümü alınacaktır. Ġlgili programa girdiğinizde karģınıza, basım baģlıklı bir ekran gelecek ve bu ekrana bilanço dipnot bilgileriniz seri bir Ģekilde yansıyacaktır. Bu aģamada yapmanız gereken, ekranınızın üst bölümünde yer alan print ikonunu tıklayarak dökümünüzü almanızdır. Ekranınızın üst bölümünde yer alan font değiģtir butonunu tıklayarak da, dökümünüzün yazı fontlarını istekleriniz doğrultusunda değiģtirebileceğiniz ekrana ulaģılacaktır. Değer Girilen İşletme Özet Bilanço Dipnotları Basımı Bu program ile, sadece bilanço dipnotları bilgileri programından değeri girilen dipnotların dökümü alınacaktır. Döküm alınıģ Ģekli tüm bilanço dipnotları basımı ile aynıdır. İşletme Dipnotları Bilgileri Girişi Bilanço dipnotları menüsünde yer alan son program ile, bilançoya ilave edilmesi gerekli dipnotlara iliģkin değer giriģleri yapılacaktır. Bu dipnotlar programa girdiğinizde otomatik olarak karģınıza gelecektir. Bir dipnot giriģini yaptıktan sonra <ENTER> tuģuna basarak, bir sonraki dipnotu ekrana getirebilir ve giriģlerinize devam edebilirsiniz. Dipnot bilgilerini girdikten sonra, bu bilgilerinizi <ALT-S> tuģları ile kayıt etmeyi unutmayınız. İşletme Özet Gelir Tablosu Ġlgili kanun gereği olarak maliyeye verilmesi gereken tablolardan üçüncüsü iģletme özet gelir tablosudur. ĠĢletme özet gelir tablosuna ait parametre giriģleri ve ĠĢletme özet gelir tablosu eski dönem bilgilerine ait giriģler bu bölümden yapılacaktır. ġimdi bu bölümde yer alan programları sırasıyla inceleyelim. İşletme Özet Gelir Tablosu Bu program ile, iģletmenizin belirli bir dönemde elde ettiği tüm gelirler ile, aynı dönemde katlandığı bütün maliyet ve giderleri ve bunların sonucunda iģletmenizin elde ettiği dönem net karını veya dönem net zararını içeren bir döküm alacaksınız. Döküm alıģ Ģekli yukarıda açıkladığımız bilançolar ile aynıdır. Gelir tablonuzun en son satırında Dönem Net Karı Veya Zararı ibaresi ile kar ya da zarar tutarını göreceksiniz. İşletme Ayrıntılı Gelir Tablosu Bu bölümden, iģletmenizin belirli bir dönemde elde ettiği tüm gelirler ile, aynı dönemde katlandığı bütün maliyet ve giderleri ve bunların sonucunda iģletmenizin elde ettiği dönem net karını veya dönem net zararını ayrıntılı olarak içeren bir gelir tablosu alacak, gelir tablosu eski dönem bilgilerini girebileceksiniz. ĠĢletme ayrıntılı gelir tablosunun, özet gelir tablosundan farkı; tabloda yer alan hesaplara ana hesapların da (3. seviye hesapların) ilave edilmiģ olmasıdır. Bu yüzden iģletme ayrıntılı gelir tablosu programlarını tek tek açıklamıyoruz. 73

74 Gelir Tablosu Dipnotları Bu bölümde yer alan programlar ile gelir tablosuna ilave edilmesi gereken dipnotların giriģleri ile yazıcıdan dökümleri alınacaktır. Ancak döküm almaya geçmeden önce, bu menünün son programı olan gelir tablosu dipnotları bilgileri programından, ilgili değerlerin girilmesi gerekmektedir. Bu bölümdeki programlarla ilgili ayrıntılı bilgi için ĠĢletme Özet Bilançosu Dipnotları Basımı programından yararlanabilirsiniz.. Diğer (Ek) Mali Tablolar Mali Tablolar ve Finansal Analiz menüsünün bu seçeneği ile, daha önce açıklamaya çalıģtığımız bilançolar ve gelir tabloları için ek teģkil edecek ve bu tabloların detaylandırılmıģ Ģekli olan 5 farklı mali tablo alınacaktır. Satışların Maliyeti Tablosu İşlemleri 26/12/1992 tarih ve sayılı resmi gazetede yayınlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği uyarınca, iģletmelerin maliyeye vermek ile yükümlü oldukları tablolardan bir diğeri satıģların maliyeti tablosudur. Bu tablo, iģletme gelir tablosundaki satıģların maliyeti kısmının detaylandırılmıģ Ģeklidir ve gelir tablosuna bir ek teģkil eder, gelir tablosunu tamamlar. ĠĢletmenin dönem içindeki stok hareketleri ile, satılan mamul, ilk madde ve malzeme ile ticari mal gibi maddelerin ve satılan hizmetlerin maliyetleri bu tabloda yer almaktadır. Satışların Maliyeti Tablosu SatıĢların maliyeti tablosunun iģletme gelir tablosuna bir ek teģkil ettiğini ve gelir tablosunun satıģların maliyeti kısmının detaylandırılmıģ Ģekli olduğunu yukarıda belirtmiģtik. Tablonun içeriği, iģletmenin dönem içindeki stok hareketleri ile, satılan mamul, ilk madde ve malzeme ile ticari mal gibi maddelerin ve satılan hizmetlerin maliyetlerinden oluģmuģtur. SatıĢların maliyeti tablosunu almadan önce, maliyetlerin oluģumuna iliģkin parametre giriģlerinin yapılmıģ olması gerekmektedir. Bu parametreler hali hazırda sisteminizde yüklüdür. Yine de ilgili bölümde parametre giriģlerinin nasıl yapıldığı açıklanacaktır. SatıĢların maliyeti tablosunu alabilmek için dönem ve meblağ küçültme ölçeğinin girilmesi gerekir. Bu parametreler diğer mali tablolarda açıklanmıģtır. Parametre giriģleri yapılıp, döküm yeri seçildikten sonra tablonuz listelenecektir. Tabloda yer alan baģlıklar aģağıda açıklanmıģtır. Açıklama: Bu alanda, ilgili kanun gereği, satıģların maliyeti tablosunda yer alması öngörülen maliyet türleri, her bir maliyetin oluģumuna etki eden maliyet öğeleri ya da giderlere iliģkin tanımlar yer almaktadır. Tablonuzun bu alanında yer alan açıklamalar 3 seviyeden oluģmuģtur; 1. Seviye...Maliyet Türleri Örn:Üretim Maliyeti, Üretilen Mamul Maliyeti, Ticari Faaliyet, SatıĢların Maliyeti 2. Seviye...Maliyetlere Etki Eden Öğeler (Sol başlarında harfler vardır) Örn: Direkt Ġlk Madde ve Malzeme Giderleri, Direkt ĠĢçilik Giderleri, Genel Üretim Giderleri, Yarı mamul Kullanımı, Mamul Stoklarındaki DeğiĢimi vb. 3. Seviye...Maliyet Öğelerini Oluşturan Kalemler (Sol başlarında rakamlar vardır) 74

75 Örn: Dönem BaĢı Stok(+), Dönem Sonu Stok(-) Önceki Dönem (1-2-3): Bu alanlarda maliyet türlerinin, maliyete etki eden öğelerin ve maliyet öğelerini oluģturan kalemlerin satıģların maliyeti tablosunu aldığınız dönemden bir önceki döneme (yıla) ait değerleri yer almaktadır. Cari Dönem: Bu alanda, bir önceki ekrandan seçmiģ olduğunuz dönem itibari ile maliyet türlerinin, maliyete etki eden öğelerin ve maliyet öğelerini oluģturan kalemlerin değerleri yer alır. Yukarıda sıraladığımız değerlerin toplamlarını da, tablonuzun en alt satırında bulacaksınız. Satışların Maliyeti Tablo Parametresi Yukarıdaki açıklamalarımız sırasında, MUHASEBE modülünüzün satıģların maliyeti tablosunu oluģturabilmesi için maliyetlerin nelerden oluģtuğunun belirlenmesi gerektiğini belirtmiģtik. SatıĢların maliyeti parametreleri programınızda Ģu an yüklüdür. Biz yine de bu parametrelerin nasıl girildiğini açıklamakta fayda görüyoruz. Ġlgili programa girdiğinizde karģınıza aģağıdaki gibi bir tablo gelecektir. Bu ekranda maliyet türleri ve bu maliyetlerin oluģumunda rol oynayan öğeler yer almaktadır. ġimdi maliyet türlerinin (örneğin üretim maliyeti, üretilen mamul maliyeti) ve maliyetleri oluģturabilecek öğelerin (örneğin direkt iģçilik giderleri, genel üretim giderleri) nasıl hesaplanacağını ayrı ayrı tanımlamamız gerekir. BaĢka bir ifade ile, bu tablonun tablo adı sütununda yer alan her satırın nasıl hesaplanacağını MUHASEBE modülünüze tanıtacağız. Bu sütunda yer alan maliyet türleri ve maliyetlerin oluģumunda rol oynayan öğeler 2 Ģekilde hesaplanabilir. 1. Ġlgili satırdaki maliyet türü veya maliyeti oluģturan öğeler, bir hesabın farklı durumlarından biridir. Bu hesap durumunun ne olduğu tipi alanına geldiğinizde karģınıza gelecek tabloda yer almaktadır. Bu tabloda, maliyet veya maliyet öğeleri, bir hesabının 1-borç bakiye açılıģı, 2-borç bakiye dönem sonu, 3-borç bakiye dönem içi vb. durumlarından biri olabilir. Eğer maliyet türü veya maliyet öğelerinden biri, hesabınızın durumundan biri ile oluģuyorsa, bu hesabın hangisi olduğu belirtilecektir. Bunu da, hesap no/formül alanına gelerek, ilgili hesabın hesap kodunu girmek sureti ile belirteceksiniz. 2. Ġlgili satırdaki maliyet türü veya maliyeti oluģturan öğeler, diğer satırların birbirleriyle toplamı veya farkından oluģabilir. Örneğin; Üretilen Mamul Maliyeti = Yukarıdaki örneğimizde üretilen mamul maliyetinin 2,3,4 ve 5. satırların toplamından oluģtuğu görülmektedir. Evet, yukarıdaki açıklamalarımızda maliyet türleri ve maliyetlerin oluģumunda rol oynayan öğelerin nasıl hesaplanacağını açıklamaya çalıģtık. Bu hesaplamaların benzerleri iģletme özet bilançosu 75

76 parametreleri bölümünde açıklanmıģtır. Daha geniģ bilgi için ilgili bölüme baģvurabilirsiniz. Fon Akım Tablosu İşlemleri ĠĢletmelerin maliyeye vermekle yükümlü olduğu tablolardan bir diğeri fon akım tablosudur. Bu tablo, iģletmelerin belirli bir hesap döneminde sağladığı fon kaynaklarını ve bu kaynakların nerelere kullanıldığını göstermektedir. Fon Akım Tablosu Fon akım tablosunun iģletmelerin belirli bir hesap döneminde sağladığı fon kaynaklarını ve bu kaynakların nerelere kullanıldığını gösterdiğini yukarıda belirtmiģtik. Tabloyu alabilmek için; fon akım tablosunu alacağınız dönemi ve ilgili tabloda yer alacak değerler için meblağ küçültme ölçeğinin ne olacağını belirleyeceksiniz. Bu alanlara iliģkin detaylı açıklamalar önceki bölümlerimizde verilmiģtir. Tablo parametreleri girilip, döküm yerini seçtikten sonra tablonuz listelenecektir. ġimdi tablonuzda yer alan alanları sıra ile incelemeye baģlayalım. Açıklama: Bu alanda, ilgili kanun gereği, fon akım tablosunda yer alması öngörülen fon kaynakları ve fon kullanım yerlerine iliģkin tanımlar yer almaktadır. Tablonuzun bu alanında yer alan açıklamalar 3 seviyeden oluģmuģtur; 1. Seviye...Fon Kaynakları ve Fon Kullanımları 2. Seviye...Fon Kaynaklarını Oluşturan Kaynaklar ve Fon Kullanımlarına Etki Eden Kullanım Yerleri Örn: Faaliyetlerden Sağlanan Kaynaklar, Dönen Varlıklar Tutarındaki AzalıĢlar, Ödenen Vergi Ve Benzerleri, Ödenen Temettüler 3. Seviye...Fon Kaynaklarını Oluşturan Kaynaklar ve Fon Kullanımlarına Etki Eden Kullanım Yerleri Örn: Olağan Kar, Amortismanlar, Fon ÇıkıĢı Gerektirmeyen Giderler, Olağan Zarar, Amortismanlar(+) Önceki Dönem(1-2-3): Ġlgili satırdaki fon kaynağı veya fon kullanımının tablonuzu aldığınız dönemden bir önceki döneme (yıla) ait değerleri yer alır. Cari Dönem (1-2-3): Bu alanlarda, bir önceki ekrandan seçmiş olduğunuz dönem itibari ile, ilgili satırdaki fon kaynak veya kullanımının değerleri yer alacaktır. Yukarıda sıraladığımız değerlerin toplamlarını da, tablonuzun en alt satırında bulacaksınız. Fon Akım Tablo Parametresi Yukarıdaki açıklamalarımız sırasında, fon akım tablosunun alınabilmesi için, fon kaynaklarının ve kullanımlarının nasıl hesaplanacağını belirlememiz gerektiğini ifade etmiģtik. Fon akım parametreleri Ģu anda programınızda tanımlıdır. Parametre giriģlerinin nasıl yapıldığına iliģkin detaylı bilgi için satıģların maliyeti tablosu parametreleri bölümüne baģvurabilirsiniz. 76

77 Nakit Akım Tablosu İşlemleri 26/12/1992 tarih ve sayılı resmi gazetede yayınlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği uyarınca, iģletmelerin maliyeye vermek ile yükümlü oldukları tablolardan bir diğeri nakit akım tablosudur. Bu tablo, belirli bir dönemde oluģan nakit akıģına ait bilgileri içermektedir. Nakit Akım Tablosu Nakit akım tablosunun iģletmelerin belirli bir döneminde oluģan nakit akıģını içerdiğini yukarıda belirtmiģtik. Bu tabloyu alabilmek için; tablonun ait olduğu dönemi ve tabloda yer alacak değerler için meblağ küçültme ölçeğinin ne olacağını belirleyeceksiniz (Bkz. ĠĢletme Özet Bilançosu) Tablonuzu almak istediğiniz dönemi belirleyip, meblağ küçültme ölçeğini de seçtikten sonra sıra döküm yeri tercihinizi belirlemeye gelmiģtir. Ġlgili tercihinizi de belirledikten sonra, MUHASEBE modülünüz nakit akım tablonuzu listeleyecektir. ġimdi tablonuzda yer alan alanları sıra ile incelemeye baģlayalım. Açıklama: Bu alanda, ilgili kanun gereği, nakit akım tablosunda yer alması öngörülen kalemler yer almaktadır. Tablonuzun bu alanında yer alan kalemler 3 seviyeden oluģmuģtur; 1. Seviye...Nakit Akımları (Nakit Giriş ve Çıkışları) Örn: Dönem BaĢı Nakit Mevcudu, Dönem Ġçi Nakit GiriĢleri, Dönem Ġçi Nakit ÇıkıĢları, Dönem Sonu Nakit Mevcudu vb. 2. Seviye...Nakit Akımlarını Oluşturan Faktörler Örn: SatıĢlardan Elde Edilen Nakit, Sermaye ArtıĢından Sağlanan Nakit, Maliyetlerden Kaynaklanan Nakit ÇıkıĢları vb. 3. Seviye...Nakit Akımlarını Oluşturan Faktörler Örn: Net SatıĢlar, Alınan Krediler, SatıĢların Maliyeti, Stoklardaki ArtıĢlar vb. Önceki Dönem (1-2-3): Bu alanlarda nakit akımlarının ve bunları oluģturan faktörlerin tablonuzu aldığınız dönemden bir önceki döneme (yıla) ait değerleri yer almaktadır. Cari Dönem: Bir önceki ekrandan seçmiģ olduğunuz dönem itibarı ile, ilgili satırdaki nakit akımlarının ve bunları oluģturan faktörlerin değerleridir. Yukarıda sıraladığımız değerlerin toplamlarını da, tablonuzun en alt satırında bulacaksınız. Nakit Akım Tablo Parametresi Nakit akım tablosunun alınabilmesi için, nakit hareketlerinin nelerden oluģtuğunun ve nasıl hesaplanacağının tanımlanması gerekir. Bu tanımlamalar hali hazırda programınızda yüklüdür. Parametre giriģlerinin nasıl yapıldığına iliģkin detaylı bilgi içim satıģların maliyeti tablosu parametreleri bölümüne baģvurabilirsiniz. 77

78 Kar Dağıtım Tablosu 26/12/1992 tarih ve sayılı resmi gazetede yayınlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği uyarınca, iģletmelerin maliyeye vermek ile yükümlü oldukları tablolardan biri de, iģletmelerin dönem karının dağıtım biçimini gösteren kar dağıtım tablosudur. Bu tablonun düzenlenme amacı, özellikle sermaye Ģirketlerinde dönem karından, ödenecek vergilerin, ayrılan yedeklerin ve ortaklara dağıtılacak kar paylarının açıkça gösterilmesi ve Ģirketlerin hisse baģına kar ile hisse baģına temettü tutarının hesaplanmasıdır. Kar Dağıtım Tablosu Kar dağıtım tablosunun iģletmelerin dönem karının dağıtım biçimini gösterdiğini yukarıda belirtmiģtik. Bunun için tablonuzu alacağınız dönemi ve ilgili tabloda yer alacak değerler için meblağ küçültme ölçeğinin ne olacağını girmelisiniz. Bu parametreler girilip, döküm yeri seçildikten sonra tablonuz listelenecektir. ġimdi tablonuzda yer alan alanları sıra ile incelemeye baģlayalım. Açıklama: Bu alanda, ilgili kanun gereği, kar dağıtım tablosunda yer alması öngörülen kalemler yer almaktadır. Tablonuzun bu alanında yer alan kalemler 3 seviyeden oluģmuģtur; 1. seviye...kar Dağıtım Ana Kalemleri Örn: A-Dönem Karının Dağıtımı, B-Yedeklerden Dağıtım, C-Hisse BaĢına Kar, D- Hisse BaĢına Temettü 2. seviye...ana Kalemlere Ait Alt Başlıklar Örn: 1-Dönem Karı, 2-Ödenecek Vergi ve Yasal Yükümlülükler, 3-GeçmiĢ Dönem Zararı(-), 11-Statü Yedekleri(-)...vb. 3. seviye...alt Başlıklara Ait Kalemler Örn: a-kurumlar Vergisi, b-gelir Vergisi Kesintisi, c-diğer Vergi ve Yasal Yükümlülükler...vb. Önceki Dönem (1-2-3): Bu alanda, ilgili satırdaki kar dağıtım kalemlerinin tablonuzu aldığınız dönemden bir önceki döneme (yıla) ait değerleri yer almaktadır. Cari Dönem (1-2-3): Bir önceki ekrandan seçmiģ olduğunuz dönem itibari ile, kar dağıtım kalemlerinin değerleri bu alanda yer alacaktır. Yukarıda sıraladığımız değerlerin toplamlarını da dökümünüzün en alt satırında görebilirsiniz. Kar Dağıtım Tablo Parametresi Yukarıdaki açıklamalarımız sırasında, kar dağıtım tablosunun alınabilmesi için, bu tabloda yer alan kalemlerin nasıl hesaplanacağının MUHASEBE modülünüze tanıtılması gerektiğini belirtmiģtik. Bu tanımlamalar Ģu anda programınızda yüklüdür. Parametre giriģlerinin nasıl yapıldığına iliģkin detaylı bilgi içim satıģların maliyeti tablosu parametreleri bölümüne baģvurabilirsiniz. 78

79 Öz kaynaklar Değişim Tablosu Ek Mali Tablolar alt menüsünde yer alan son tablo, Öz kaynaklar DeğiĢim Tablosundur. Bu tablo, düzenlendiği dönem itibari ile öz kaynak kalemlerinde meydana gelen değiģmeleri, diğer bir ifade ile artıģ ve azalıģları bir bütün olarak özetleyen tablodur. Ġlgili programa girdiğinizde sizden sadece döküm yeri tercihinizi belirlemeniz istenecektir. Ġlgili tercihinizi belirlediğinizde Öz kaynaklar DeğiĢim Tablosu listelenmeye baģlayacaktır. Konsolide Şirketler Bazında Bilanço Bu bölüme girdiğinizde karģınıza tıpkı ĠĢletme özet bilançosu menüsünde ki program seçeneklerinden oluģan bir alt menü gelecektir. Bu menüde yer alan programlar ile konsolide Ģirketlerin yani aynı gruba giren iģletmelerin birleģtirilmiģ hesaplarının sonuçları özet olarak alınabilecektir. Yalnız bu programlar yani, Konsolide özet bilanço (AKTĠF), Konsolide özet bilanço (PASĠF), Konsolide özet bilanço, Konsolide ayrıntılı bilanço (AKTĠF), Konsolide ayrıntılı bilanço (PASĠF), Konsolide ayrıntılı bilanço programları 9000 NT serisi ürünlerimizde iģlevseldir. Dolayısıyla Standart Seri 9 NT kullanıcılarımızın bu programlarla iģlem yapabilmeleri mümkün değildir. Bu programlarla ilgili döküm alabilmek için 9000 NT serisi ürünlerimize geçmenizi tavsiye ederiz. Dönüştürülmüş Alternatif Bilançolar Bu bölüme girdiğinizde karģınıza tıpkı konsolide bilançoları menüsünde olduğu gibi altı seçenekten oluģan bir alt menü gelecektir. Bu menüde yer alan programlar ile alternatif Ģirketler bazında bilanço dökümleri alabileceksiniz. Yalnız bu programlar yani, Alternatif özet bilanço (AKTĠF), Alternatif özet bilanço (PASĠF), Alternatif özet bilanço, Alternatif ayrıntılı bilanço (AKTĠF), Alternatif ayrıntılı bilanço (PASĠF), Alternatif ayrıntılı bilanço programları 9000 NT serisi ürünlerimizde iģlevseldir. Dolayısıyla Standart Seri 9 NT serisi kullanıcılarımızın bu programlarla iģlem yapabilmeleri mümkün değildir. Bu programlarla ilgili döküm alabilmek için 9000 NT serisi ürünlerimize geçmenizi tavsiye ederiz. Yıllık Bildirim ve Beyannameler Bu bölüme girdiğinizde karģınıza 8 seçenekten oluģan bir alt menü gelecektir. Bu menüde yer alan programlar ile devlete vermekle yükümlü olunan KDV beyannamesini hazırlayabilecek, yıllık faaliyet bildirimi, yıllık bildirim, geçici vergi beyannamesi, Kurumlar Vergisi Beyannamesi ve Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi düzenleyebileceksiniz. ġimdi bu programların neler oldukları daha ayrıntılı olarak inceleyelim. K.D.V. K.D.V.; devlet tarafından, tüketicilerden aldıkları mal ve hizmet bedeli üzerinden, belirli oranlar nispetinde kesilen bir tüketim vergisidir. K.D.V. devlet tarafından direkt olarak alınmaz. Devlet, K.D.V. NĠN tahsili için firmaları vekil tayin eder. Firmalar bir ay boyunca kendilerinden mal ve hizmet alan kiģilerden aldıkları K.D.V. YĠ ertesi ayın 25 ine kadar K.D.V. beyannamesiyle devlete öderler. Bu bölümden öncelikle vergi hesap kodları programa tanıtılacak, normal ve atik K.D.V. devir değerlerinin giriģleri yapılacak, istediğiniz herhangi bir aya iliģkin vergi durum tablosu alınabilecek, aylık ve yıllık K.D.V. beyannameleri baskılı veya baskısız formlara dökülecek, 79

80 yıllık faaliyet bildirimi ile ilgili bilgi giriģleri yapılarak bu bildirimin yazıcıdan dökümü alınacaktır. Eğer Ģu ana kadar vergi hesap kodlarının giriģleri yapılmamıģsa, öncelikle bu bölümünün son programı olan vergi hesap kodlarından ilgili giriģleri yapmanız gerekir. Katma Değer Beyannamesi 1 K.D.V.; devlet tarafından, tüketicilerden aldıkları mal ve hizmet bedeli üzerinden, belirli oranlar nispetinde kesilen bir tüketim vergisidir. K.D.V. devlet tarafından direkt olarak alınmaz. Devlet, K.D.V. nin tahsili için firmaları vekil tayin eder. Firmalar bir ay boyunca kendilerinden mal ve hizmet alan kiģilerden aldıkları K.D.V. YĠ ertesi ayın 25 ine kadar K.D.V. beyannamesiyle devlete öderler. Programınızın bu bölümünden katma değer beyannamesinin tanzimi yapılacak, baskılı ve baskısız formlara dökümü alınacaktır. Programa girdiğinizde sizden öncelikle beyannamenin hazırlanacağı dönemi seçmeniz istenecektir. Dönem seçimi yapılıp <F2> tuģuna basıldıktan sonra, K.D.V. beyannamesi ekranına ulaģılacaktır. KDV beyannamesine girilecek bilgiler için ekranınızın üst bölümünde yer alan butonları tıklamanız gerekir. Ekranın üst tarafındaki butonlardan ilki, programa girdiğinizde karşınıza gelen genel bilgiler butonuna ait ekrandır. Bu ekrandan şirket ile ilgili genel bilgilerin girişleri yapılacaktır. Vergi dairesi, vergi dairesinin kodu, telefon numarası, vergi kimlik numarası vb. gireceğiniz bilgilerden bir kaçıdır. Bu ekranla ilgili girişlerinizi tamamladıktan ekranınızın diğer butonlarından ulaşılacak ekranlara bilgileriniz, bu menünün vergi hesap kodları programından gireceğiniz bilgiler doğrultusunda otomatik olarak gelecektir. Dilerseniz bu ekranlara manuel olarak da giriş yapabilirsiniz. Genel bilgiler ekranıyla ilgili girişlerinizi tamamladıktan diğer butonları tıklayarak KDV beyannamenizin ön yüzü ve arka yüzünde yer alan vergi hesap kodlarına ilişkin oranları ve vergileri girebilirsiniz. Genel bilgiler ekranının alt bölümünde gördüğünüz Kayıt butonu tıklanarak beyannamenize ait girdiğiniz tüm bilgileri kayıt edebilmeniz mümkündür. Ön sayfa ve Arka Sayfa butonları tıklanarak da KDV beyannamenizin ön yüzüne ve arka yüzüne ait bilgileri, orijinal KDV beyannamesi dökümünde inceleyebilirsiniz. Bu dökümlerin üst bölümünde yer alan butonlar ile de bildirgeniz için sayfa ayarlarınızı yapıp baskılı forma ya da baskısız forma yazıcıdan dökümü alabilirsiniz. Katma Değer Beyannamesi 2 Yukarıda da değindiğimiz gibi K.D.V.; devlet tarafından, tüketicilerden aldıkları mal ve hizmet bedeli üzerinden, belirli oranlar nispetinde kesilen bir tüketim vergisidir. Bu katma değer beyannamesi sorumlu sıfatıyla verilen KDV beyannamesidir. Programa girdiğinizde sizden, diğer KDV beyannamesinde olduğu gibi, öncelikle beyannamenin hazırlanacağı dönemi seçmeniz istenecektir. Dönem seçimi yapılıp <F2> tuģuna basıldıktan sonra, K.D.V. beyannamesinin genel bilgiler ekranına ulaģılacaktır. Bu KDV beyannamesine girilecek bilgiler için de, ekranınızın üst bölümünde yer alan butonlar kullanılacaktır. Genel bilgiler ekranından öncelikle, şirket ile ilgili genel bilgilerin girişleri yapılacaktır. Vergi dairesi, vergi dairesinin kodu, telefon numarası, vergi kimlik numarası vb. gireceğiniz bilgilerden bir kaçıdır. Bu ekranla ilgili girişlerinizi tamamladıktan sonra matrahın oranlara göre dağılımı butonunu tıklayın, karşınıza gelecek ekrana bilgileriniz, vergi hesap kodları programından gireceğiniz bilgiler doğrultusunda otomatik olarak 80

81 gelecektir. Dilerseniz bu alanlara bilgilerinizi manuel olarak da girebilirsiniz. Mükelleflere ait bildirim butonundan mükelleflerinize ilişkin bilgilerinizi girip, beyannamenize eklenecek olan belgelerinizi de belirledikten sonra beyannameniz döküm için hazırlanmış olacaktır. Genel bilgiler ekranının alt bölümünde gördüğünüz Kayıt butonu tıklanarak beyannamenize ait girdiğiniz tüm bilgileri kayıt edebilmeniz mümkündür. Ön sayfa ve Arka Sayfa butonları tıklanarak da KDV beyannamenizin ön yüzüne ve arka yüzüne ait bilgileri, orijinal KDV beyannamesi dökümünde inceleyebilirsiniz. Bu dökümlerin üst bölümünde yer alan butonlar ile de bildirgeniz için sayfa ayarlarınızı yapıp baskılı forma ya da baskısız forma yazıcıdan dökümü alabilirsiniz. Vergi Durum Tablosu K.D.V. menüsünün bu bölümünden, daha önce tanımlamıģ olduğunuz K.D.V. hesaplarının hareketlerinden derlenerek hazırlanan bir icmal alacaksınız. Ġlgili programı seçtiğinizde karģınıza dönem isimlerinin yer aldığı bir pencere açılacak ve bu pencereden hangi aya ait vergi durum tablosu almak istediğiniz sorulacaktır. Dönem tercihinizi bu Ģekilde yaptıktan sonra F2 tuģuna basarak vergi durum tablosunu ekrana getirebilirsiniz. Vergi durum tablosunda, biraz önce seçtiğiniz ay itibariyle bütün katma değer vergisi hesaplarının durumları görülmektedir. Vergi Hesap Kodları K.D.V. menüsünün son programı ile K.D.V. beyannamesinin alınabilmesi için gerekli olan vergi hesap kodlarını sisteminize tanıtacaksınız. Bu ekrandan gireceğiniz bilgiler, katma değer beyannamesine otomatik olarak yansıyacaktır. Programa girdiğinizde karģınıza katma değer beyannamesi ekranında olduğu gibi bir ekran gelecektir. Vergi hesap kodlarınızın tanıtımı için, bu ekranın üst bölümünde yer alan butonlar kullanılacaktır. Bu butonlardan ilki olan matrahın oranlara göre dağılımı programa girdiğiniz anda karģınıza gelecek ve bu ekrandan baģlayarak vergi hesaplarınızla ilgili giriģlerinizi yapabileceksiniz. ġimdi vergi hesaplarının neler olduğunu kısaca açıklayalım. 1- Hesaplanan K.D.V. Hesapları: Bu K.D.V. Hesabı ikiye ayrılmıģtır; - Normal Hesaplanan K.D.V. Hesapları: Üçüncü kiģilerden tahsil edilen K.D.V. hesapları bu bölümden tanımlanır %17 K.D.V %25 K.D.V. Tanımlanacak hesap kodları yukarıdaki gibi olmalıdır. Maksimum 5 adet K.D.V. hesabı tanımlayabilirsiniz. - Stopaja Tabi Tutulan K.D.V. Hesapları: K.D.V. hesaplarının stopaja tabi tutulmuģ hesap kodlarından oluģur. Örnek; %1 Stopaj K.D.V. 81

82 2- İlave Ve İadeler.: K.D.V. beyannamesinin 20,22,23,24,25,31,32 satırlarında bulunan bilgilerin hesap kodları bu bölümden tanıtılacaktır. 391 hesap kodunun alt hesapları olarak burada ilave hesaplanan K.D.V. hesaplarını tanıtabilirsiniz. Buna göre K.D.V. hesap kodları, Bu vergi hesabı programınızın ilaveler ve iadeler butonundan ulaģacağınız ekrandan girilecektir Fazla Yersiz K.D.V AlıĢ Ġade K.D.V Ġndirimi Mümkün Olmayan K.D.V. gibi olmalıdır. 3- İndirim K.D.V. Hesapları: K.D.V. Beyannamesinin 49 ile 54 arasındaki ( 51. Satır hariç) satırların Ġndirim K.D.V. Hesap kodlarını burada tanıtabiliriz. Buna göre hesap kodları, Devreden Atik K.D.V Devreden Diğer K.D.V Ġndirilecek K.D.V SatıĢ Ġade K.D.V Turistlere Ġade K.D.V. gibi olmalıdır. 4- A.T.I.K K.D.V. Hesapları: DemirbaĢların alım satımından doğan K.D.V. rakamlarının takip edildiği hesapları burada tanıtabiliriz. A.T.Ġ.K K.D.V. hesap örnekleri aģağıda verilmiģtir; Ocak Ayı ATIK K.D.V ġubat Ayı ATIK K.D.V. Yukarıdaki örnekteki 99 bulunduğumuz yılı, 01, 02 kodları ise ilgili ayın numarasını verir. Böylece Atik K.D.V. hesaplarını tanımlarken hangi aya ait olduğunu da anlayabiliriz. 5- K.D.V. İstisna Hesapları: K.D.V. beyannamesinin 25 ile 35 satırları arasında bulunan K.D.V. Ġstisna Hesap Kodları buradan yaratılır. 600,601 ve 602 gibi gelir tablosunda bulunan hesap kodlarının alt gruplarından yaratılmalıdır. Kolaylık açısından hesapların alt hesaplarına kolon numaralarıyla hesap alt grubu açabilirsiniz Ġhracat Ġstisnası Evet vergi tiplerini yukarıda kısaca açıklamaya çalıģtık. ġimdi vergi hesap kodlarının nasıl girileceği ile ilgili açıklamalarımıza baģlayabiliriz. Hesap No: SeçmiĢ olduğunuz vergi hesap tiplerine ait muhasebe hesap kodları bu alana girilecektir. Tabii ki muhasebe hesaplarının daha önce hesap planı ve kartlar/hesap kartı programından girilmiģ olması gerekir. Vergi hesaplarınızı <F10> listesinden de seçebilirsiniz. Hesap Adı: Hesap kodu giriģinizden sonra hesap adı bu alana otomatik olarak gelecektir. Oran: Hesaplanan K.D.V. hesaplarına iliģkin muhasebe hesap kodlarını girerken karģınıza gelecek bu alana, ilgili K.D.V. hesabına iliģkin yüzdelerin girilmesi gerekmektedir. 82

83 Evet, vergi hesap kodlarını yukarıda sıraladığımız Ģekilde sisteminize tanıttıktan sonra, bu bilgileri ALT+S tuģları ile kayıt etmelisiniz. Kayıt etmediğiniz vergi hesap kodlarını yeniden girmek zorunda kalacağınızı lütfen unutmayınız. Bu ekrandan girilecek vergi hesap kodları ve oranları KDV beyannamesinin ilgili alanlarına otomatik olarak yansıyacaktır. Yıllık Faaliyet Bildirimi 18 ġubat 1997 tarih ve sayılı resmi gazetede yayınlanan tebliğe göre, bilanço esasına göre defter tutan mükellefler, iģletmelerinin yıllık faaliyetlerini yıllık faaliyet bildirimi adlı bir dökümde toplayıp maliyeye vermek zorundadırlar. MUHASEBE modülünüzün bu bölümünden, ilgili bildirim için dipnot bilgileri girilecek, faaliyet parametreleri tanımlanacak ve yıllık faaliyet bildirim dökümü alınacaktır. ġimdi bu menüde yer alan programları sıra ile incelemeye baģlayalım. Yıllık Faaliyet Bildirim Dipnot Bilgileri Bu program ile, yıllık faaliyet bildirimine ilave edilmesi gerekli dipnotlara iliģkin giriģler yapılacaktır. Bildiriminiz çoğunlukla, muhasebe hesaplarınızın hareketlerinden derlenerek hazırlanmaktadır. Ancak bazı bilgilerin bu Ģekilde hazırlanması mümkün değildir. Örneğin bildirim mükellefine ait bilgiler, devreden ve düzenlenen fatura sayıları, geçmiģ dönemdeki en yüksek 5 faturaya ait tarih, sıra no, alıcının vergi daire numarası ve fatura tutarı bilgileri gibi. ĠĢte bu tür bilgilerin giriģlerini bu programdan elden yapmak zorundasınız. Dipnot bilgileri 2 bölümden oluģmaktadır. Ġlk bölümde bazı genel bilgiler, 2. bölümde ise, geçen dönem düzenlenen ve alınan en yüksek 5 satıģ ve alıģ faturasına ait bilgilerin girileceği ekranlar yer alır. Birinci bölümle ilgili giriģlerinizi tamamladıktan sonra enter tuģuna basarak karģınıza gelecek ekran üzerinde F7 tuģuna basarak ilgili dönemde düzenlenen en yüksek 5 satıģ faturasına iliģkin bilgileri ilgili alanlara otomatik olarak getirebilirsiniz. Bu ekrandan faturalarınıza iliģkin bilgileri manuel olarak girebilmenizde mümkündür. Bunun için yapmanız gereken devletin açıkladığı tutar ve bundan büyük olan satıģ faturalarının tarihini, seri ve sıra numaralarını faturanın verildiği carinin vergi numarası ile tutarını ilgili alanlara girmenizdir. Aynı Ģekilde en yüksek 5 alıģ faturasına ait giriģleri de yaptıktan sonra ALT+S tuģlarına basarak bilgilerinizi kayıt etmelisiniz. Yıllık Faaliyet Bildirim Parametreleri Yukarıdaki açıklamalarımız sırasında, yıllık faaliyet bildirimine gelecek bir takım değerlerin muhasebe hesaplarının hareketlerinden alınacağını belirtmiģtik. Ancak bu değerlerin nasıl hesaplanacağının programa tanıtılması gerekir. Yıllık faaliyet bildirim parametreleri Ģu anda programınızda tanımlıdır. Parametre giriģlerinin nasıl yapıldığına iliģkin detaylı bilgi için Diğer (ek) mali tablolar/satıģların maliyeti tablosu parametreleri bölümüne baģvurabilirsiniz. Yıllık Faaliyet Dökümü Dipnot bilgileri ve parametreleri girilen yıllık faaliyet bildiriminizi bu bölümden yazıcıya dökeceksiniz. Programa girdiğinizde parametreler ile ilgili uyarı mesajı ve bu mesajın üstüne çıkıģ-devam seçeneklerinden oluģan bir onay ekran ile karģılaģacaksınız. Yıllık faaliyet bildirimi ile ilgili tüm tanımlamalarınız bitti ise yazıcınızı kontrol edip devam seçeneğini onaylayarak dökümünüzü alabilirsiniz. 83

84 Yıllık Bildirim Devletin vergi mükelleflerinden istediği yıllık bildirim, A formu ve B formu olarak iki kısma ayrılmıģtır. K.D.V. menüsünün bu bölümünden, yıllık bildirim formları için gerekli parametre giriģleri yapılacak ve bu formların dökümleri alınabilecektir. A Formunun Parametreleri A formu, muhasebe kayıtlarınızdan okunan bilgilerin, bu programdaki parametreler ile derlenmesi sonucu otomatik olarak hazırlanmaktadır. Ancak A formunda yer alacak bilgilerin bir kısmının parametreler ekranından manuel olarak girilmesi gerekir. Bunlar, parametreler programında tip kolonunda gir yani giriģ ibaresi yer alan bilgilerdir. Örneğin dönem içinde gerçekleģen en yüksek nakit giriģi, dönem içinde gerçekleģen en yüksek nakit çıkıģı, bir önceki dönemden devreden faturalar gibi. Bu program yardımı ile, A formu parametrelerini inceleyebilecek ve manuel olarak girilmesi gereken değerleri girebileceksiniz. Programa girdiğinizde karģınıza bir ekran gelecektir. ġimdi tip baģlıklı kolonda giriģ ibaresi gördüğünüz satırlara (23, 24, 25, 26, 39, 40, 41, 42, 43 nolu satırlara) ilgili giriģleri yapıp parametrelerinizi kaydediniz. A Formunun Dökümü Yıllık bildirimin ilk bölümünü oluģturan A formu bu programdan dökülecektir. Programa girdiğinizde öncelikle bir uyarı mesajı ile karģılaģacaksınız. Bu mesaj ile size, A Formunun Parametreleri programından giriģ yapılması gereken satırlar hatırlatılmaktadır. Eğer bu satırlara ilgili giriģleri yapmadıysanız, programdan çıkıp giriģlerinizi yapmanız gerekir. Eğer parametre giriģleriniz tamam ise devam tuģuna basın. Muhasebe kayıtlarınızdan okunan bilgiler ile manuel olarak girdiğiniz değerlerin karģınıza gelen tabloda yer aldığını göreceksiniz. Bu aģamada yapmanız gereken F2 tuģuna basıp, bildirge döküm formu ekranına ulaģmaktır. Bu ekrandan da formunuz için gerekli sayfa ayarlarını ekranınızın üst bölümünde yer alan butonlar aracılığı ile yaptıktan sonra print butonunu tıklayarak formunuzun dökümünü alabilirsiniz. B Formu Dökümü Yıllık bildirimin ikinci bölümünü oluģturan B formu, belirli bir meblağın üzerindeki alıģ faturalarınızdan oluģmaktadır. Programa girdiğinizde B formunun manuel olarak mı, bilgilerinizden otomatik olarak okunarak mı hazırlanacağı sorulur. Eğer bilgilerden oku seçeneğini tercih ettiyseniz, bu menünün son programı olan genel dipnot bilgileri bölümünden ticari bilgilerinizin bulunduğu yol adını girmiģ olmanız gerekir. B formu bilgilerden okunarak hazırlanacak ise, bu seçim yapıldıktan sonra lütfen en küçük fatura tutarını girin baģlıklı bir pencere ile karģılaģırsınız. Bu pencereden, içinde bulunduğunuz yıl için devletin B formunda yer almasını istediği en küçük fatura tutarını girmelisiniz. Bu giriģ yapılıp enter tuģuna basıldıktan sonra alıģ faturalarınız okunarak girdiğiniz tutar ve bundan büyük olanlar satıcı firma isimleri ve vergi numaraları ile birlikte bir tablo içinde ekrana gelecektir. B formunda yer alacak faturaları manuel olarak girecekseniz, bu durumda yukarıda sözünü ettiğimiz tablo boģ olarak ekrana gelecek ve devletin açıkladığı tutar ve bundan büyük olan alıģ faturalarını manuel olarak girmeniz gerekecektir. Bu tablo ile ilgili iģlemlerinizi tamamlandıktan sonra F2 tuģuna basın. B formu dökümünüz ister manuel olarak girdiğiniz, ister dipnot bilgilerinden okunarak alınan değerler doğrultusunda oluģacak ve bildirge döküm ekranına ulaģılacaktır. 84

85 ġimdi, formunuz için gerekli sayfa ayarlarını ekranınızın üst bölümünde yer alan butonlar aracılığı ile yapıp, print butonunu ile de formunuzu yazıcıdan dökebilirsiniz. Genel Dipnot Bilgileri Yıllık bildirim menüsünün son programı, A formu ve B formu için bir takım baģlangıç bilgilerinin girileceği alanlardan oluģmuģtur. Bu nedenle, form dökümlerine geçmeden önce bu programdan ilgili bilgileri girmeniz gerekmektedir. Programa girdiğinizde yandaki gibi bir ekran ile karģılaģacaksınız. Bu ekrandan yapılması gereken ilk giriģ ticari bilgiler yol adının giriģidir. B formunun bilgisayarınızda yüklü bilgilerden okunarak otomatik hazırlanabilmesi için, ticari bilgilerin bulunduğu yol adı programa tanıtılmalıdır. Örneğin; C:\MĠKRO\YONBIL gibi. Bu yol adında programların yüklü bulunduğu kısım C, directory MIKRO ve Ģirket adı ise YONBIL DĠR. Yol adı giriģinden sonra firmanıza ait bilgilerin giriģlerine geçilecektir. Daha sonra, yıllık bildirimi imzalayanın unvanı (SM-Serbest Muhasebeci, SMM-Serbest Muhasebeci Mali MüĢavir ve Yeminli Mali MüĢavir) satır sonu butonu tıklanarak açılacak pencereden seçilmelidir. Son olarak sıra ile kamu kuruluģlarına, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine ve bunların haricinde diğer kiģi ya da kuruluģlara kesilen satıģ faturalarının sayılarını ve tutarlarını girmeniz gerekmektedir. Bu giriģler tamamlandıktan sonra genel dipnot bilgilerini ALT+S tuģları ile kaydetmelisiniz. Geçici Vergi Beyannamesi tarih itibari ile yürürlüğe giren geçici vergi uygulamasına göre, gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri belirli dönemler itibariyle (Ģu anda 3 er aylık 4 dönem halinde) geçici vergi beyannamesi vermek ve bu beyannameye göre vergilerini ödemek durumundadırlar. Beyannameler menüsünün bu programı ile geçici vergi beyannamesi için gerekli bilgilerin giriģlerini yapacak ve beyannamenizin dökümünü alacaksınız. Geçici vergi beyannamesi manuel olarak giriş yapacağınız 3 ekran sayfasından oluşmaktadır. Bu sayfalara, programa girdiğinizde karşınıza gelecek ekranın üst bölümünde yer alan Genel Bilgiler I, Genel Bilgiler II ve Tablo I butonları tıklanarak ulaşılacaktır. Ekranın üst tarafındaki butonlardan ilki, programa girdiğinizde karşınıza gelen genel bilgiler butonuna ait ekrandır. Bu ekrandan Ģirket ile ilgili genel bilgilerin giriģleri yapılacaktır. Vergi dairesi, vergi dairesinin kodu, telefon numarası, vergi kimlik numarası vb. gireceğiniz bilgilerden bir kaçıdır. Bu ekranla ilgili giriģlerinizi tamamladıktan diğer butonları tıklayarak beyannameniz için gerekli olan bilgileri girebilirsiniz. Ekranınızın alt bölümünde yer alan Bilgileri 85

86 güncelle butonu ile, ticari kazanç, serbest meslek kazancı ve kanunen kabul edilmeyen giderlerin, beyannameyi aldığınız döneme göre hesaplamasını, dolayısıyla bu bilgilerin güncellenerek beyannamenize yansımasını sağlayabilirsiniz. Daha sonra ALT+S tuşlarına basarak bilgilerinizi kayıt edebilirsiniz. Tüm bu işlemler sonrasında Beyanname Göster butonunu tıkladığınızda girdiğiniz tüm bilgilerin, orijinal geçici vergi beyannamesi formunuzda ilgili alanlara yansıdığını göreceksiniz. Şimdi, formunuz için gerekli sayfa ayarlarını ekranınızın üst bölümünde yer alan butonlar aracılığı ile yapıp, print butonunu ile de geçici vergi beyannamenizin dökümünü alabilirsiniz. Kurumlar Vergisi Beyannamesi Yılda bir kereye mahsus olmak kaydıyla, her mükellef vergiye tabi kazancının tamamı için, bağlı olduğu vergi dairesine Kurumlar Vergisi Beyannamesi vermek durumundadır. Programınızın bu bölümünden, Kurumlar Vergisi Beyannamesine iliģkin bilgilerin giriģleri yapılacak ve Maliye Bakanlığınca belirlenen orijinal beyannamelere, istenilen yazı tipi ve büyüklüğünde dökümleri alınabilecektir. Programa girdiğinizde karģınıza gelecek ekranın üst bölümünde, Kurumlar Vergisi Beyannamesinin 4.,5., 6., 7., 8. ve 9. sayfalarına iliģkin bilgilerin girileceği butonlar yer almaktadır. Dolayısıyla bildirgeniz için gerekli olacak bilgiler, Genel Bilgiler-1, Genel Bilgiler-2, Kazanç ve Matrah Bildirimi, Vergi Bildirimi ve Ortaklara ĠliĢkin Bildirim butonlarını tıkladığınızda açılacak ekran sayfalarından yapılacaktır. Tamamen manuel olarak giriģ yapacağınız bu ekranlardan ilki, programa girdiğinizde karģınıza gelen Genel Bilgiler-1 butonuna ait ekrandır. Her bir ekran sayfasındaki alanlara nelerin girileceği açık bir Ģekilde görülmektedir. Vergi dairesinin kodu, adı, kurum sicil numarası, vergi dönemleri, kazançlara iliģkin bilgiler ve Ģirket ortaklarına yönelik tanıtıcı bilgiler bu butonlar aracılığı ile yapacağınız giriģlerden sadece bir kaçıdır. Bu ekranlar ile ilgili giriģlerinizi tamamladıktan sonra; Ekranınızın alt bölümünde yer alan butonlardan Sf.04 (A) butonuna yada ALT+A tuşlarına basarak ekranınızın Genel Bilgiler-1 ve Genel Bilgiler-2 butonlarından girdiğiniz bilgiler doğrultusunda, kurumlar vergisi Beyannamenizin 4. sayfasını orijinal görüntüsü ile ekranınıza getirebilirsiniz. Sf.05(B) butonuna yada ALT+B basarak, Kazanç ve Matrah bildirimi butonundan girdiğiniz ve beyannamenizin 5 sayfasına ait bilgileri orijinal görüntüsü ile ekranınıza getirebilirsiniz. Aynı şekilde Vergi İndirimi butonundan girdiğiniz bilgileri, dolayısıyla beyannamenizin 6 sayfasını da Sf.06 (C) butonuna yada ALT+C tuşlarına basarak ekranınıza getirebilirsiniz. Sf.07(D), Sf.08(E), Sf.09(F) butonuna yada ALT+D, ALT+E, ALT+F tuşlarına basarak da şirket ortaklarına ilişkin girdiğiniz bilgilerden derlenerek hazırlanan ve bildirgenizin 7.,8. ve 9. sayfalarını oluşturan ekranlarını orijinal görüntüsü ile alabilirsiniz. ġimdi, sizden istenen Kurumlar Vergisi Beyannamesine iliģkin her bir ekran sayfasında gerekli sayfa ayarlarını yapıp, print butonunu ile de bildirgenizi yazıcıdan almanızdır. Tüm bu iģlemler için ekranlarınızın üst bölümünde yer alan butonlar kullanılacaktır. Bu butonlar 86

87 aracılığı ile, bildirgenizi, baskılı yada baskısız forma alabilecek, ekranınızdaki sayfa boģluklarını ayarlayabilecek, yazıcı ayarlarınızı yapabilecek ve dökümünüzü istediğiniz fontta alabileceksiniz. Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Yıllık Bildirim ve Beyannameler menüsünün bu programı basit usulde vergilendirilen mükelleflerin elde ettikleri gelirleri bildirecekleri Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesine ayrılmıģtır. 1 Ocak 1999 tarihine kadar, küçük esnaf ve sanatkar götürü vergi adı verilen sabit bir vergiyi ödemekle yükümlü tutulmuştur. Götürü vergileme 31/12/1998 tarihi itibariyle kaldırılarak yerine basit usul getirilmiştir.basit usul vergiden muaf olmayan küçük esnaf ve sanatkar için getirilmiş özel bir vergileme biçimidir. Mükellefler iģletmelerinden gelir elde edememiģ olsalar bile bu beyannameyi düzenleyip vermek zorundadırlar. Çünkü basit usule tabi mükellefler bu beyanname ile bildirdikleri kazançlar üzerinden vergilendirileceklerdir. Yıllık gelir vergisi beyannamesi kayıtlı bulunulan vergi dairesine verilecektir. Gelir, sadece basit usulde tespit edilen ticari kazançlardan ibaret ise yıllık beyanname, mükellefin de imzası alındıktan sonra izleyen yılın Şubat ayı içinde büroda görevli personel veya mükellef tarafından vergi dairesine verilecek veya gönderilecektir. Ancak, mükelleflerin basit usulde vergilendirilen ticari kazancı ile birlikte diğer gelir unsurları da varsa yıllık beyanname Mart ayı içinde verilecektir. Basit usulde vergilendirilen mükellefler gelir vergisi tevkifatı yapmayacaklar ve muhtasar beyanname vermeyeceklerdir. İşte programınızın bu bölümünden Yılık Gelir Vergisi ile ilgili bilgilerin girişleri yapılacak ve orijinal formlara dökümleri alınacaktır. Programa girdiğinizde karģınıza gelecek ekranın üst bölümünde, Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesine iliģkin bilgilerin girileceği butonlar yer almaktadır. Dolayısıyla bildirgeniz için gerekli olacak bilgiler, Genel Bilgiler-1, Genel Bilgiler-2, Gelir Bildirimi, Vergi bildirimi, Tablo II, Tablo IV, Tablo V butonlarını tıkladığınızda açılacak ekran sayfalarından yapılacaktır. Bu ekranlardan ilki, programa girdiğinizde karģınıza gelen Genel Bilgiler-1 butonuna ait ekrandır. Bu ekrandan mükellefin kimlik bilgileri girilecektir. Adı, soyadı, bağlı olduğu vergi dairesi, adresi, uyruğu, vergi kimlik numarası, doğum yeri, yılı, kurum sicil numarası, vergi dönemleri, mükellefin hangi meslekle uğraģtığı, birden fazla meslekle uğraģ söz konusu ise ağırlıklı olan uğraģı, varsa telefon numarası alan kodu ile birlikte yazılacaktır. Genel bilgiler II butonundan da ilgili beyannamenin hangi sıfatla düzenlendiği, diğer butonlardan da, kazanç durumlarına iliģkin bilgilerin giriģleri yapılacaktır. Her bir ekrana iliģkin giriģlerinizi tamamladıktan sonra ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak bilgilerinizi kayıt edebilirsiniz. Ekranınızın alt bölümünde gördüğünüz butonlardan Sf.01 (A), Sf.02 (B), Tablo (C), Tablo (D), Tablo (E), Tablo 07 (F) butonlarına basarak da girdiğiniz bilgiler doğrultusunda derlenerek hazırlanan beyannamenizi orijinal görüntüsü ile alabilirsiniz. Bu durumda, sizden istenen Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesine iliģkin her bir ekran sayfası için gerekli sayfa ayarlarını yapıp, print butonunu ile de bildirgenizi yazıcıdan almanızdır. Tüm bu iģlemler için ekranlarınızın üst bölümünde yer alan butonlar kullanılacaktır. Bu butonlar aracılığı ile, bildirgenizi, baskılı yada baskısız forma alabilecek, ekranınızdaki sayfa boģluklarını ayarlayabilecek, yazıcı ayarlarınızı yapabilecek ve dökümünüzü istediğiniz fontta alabileceksiniz. 87

88 Damga Vergisi Beyannamesi Bildirgeler menüsünün bu programı ile, Vergi Dairelerine ödenen vergilere karģılık düzenlenecek Damga Vergisi Beyannamesine iliģkin giriģler yapılacak ve dökümleri alınacaktır. Programa girdiğinizde karģınıza beyannamenize iliģkin parametre giriģleri yapacağınız bir ekran gelecektir. Bu giriģler, ekranınızın üst bölümünde yer alan Parametreler ve Bilgi Alanları butonları tıklanarak yapılacaktır Bu butonlardan ilki, programa girdiğinizde karşınıza gelen parametreler butonuna ait ekrandır. Bu ekrandan beyannamenizle ilgili genel bilgilerin giriģleri yapılacaktır. Beyannamenin verileceği ay, yıl, bütçe yılı, beyannamenin verilme sebebi vb. gireceğiniz bilgilerden bir kaçıdır. Bu ekranla ilgili giriģlerinizi tamamladıktan diğer butonu tıklayarak beyannamenin düzenleme tarihini ve ne kadar vergi ödeneceğine iliģkin bilgileri girebilirsiniz. Bu giriģlerden sonra ekranınızın alt bölümünde yer alan Beyanname Göster butonuna basarak Damga Vergisi beyannamenizi, orijinal görüntüsünde alabilirsiniz. ġimdi, dökümünüz için gerekli sayfa ayarlarını bildirgenizin üst bölümünde yer alan butonlar aracılığı ile yapıp, print butonunu ile de dökümünü alabilirsiniz. A.T.İ.K MUHASEBE modülünün son bölümünden, sabit kıymet takibi ile ilgili bilgi giriģleri yapılacak ve raporlar alınacaktır. ATĠK modülü detayları ile birlikte kitabınızın ATĠK baģlıklı bölümünde anlatılmıģtır. Bundan dolayı bu bölümde tekrar anlatma gereği duymuyoruz. Ayrıntılı bilgi için Kitabınızın ATĠK bölümden yararlanabilirsiniz. Parametreler Bu bölümde yer alan programlar ile, firmanızın belirli dönemler dahilde vermek zorunda olduğu beyannamelere otomatik olarak gelecek firma bilgilerinin giriģleri, muhasebe fiģleri için çalıģacak yansıtma hesaplarının tanımlamaları, Basit AlıĢ/SatıĢ giriģli fiģ için kullanılacak alıģ ve satıģ tanımlamaları ile özel mahsup tipi ile özel mahsup fiģ tipi tanıtım kartlarının giriģleri yapılacaktır. ġimdi bu programların neler olduklarını ve nasıl tanımlanacaklarını daha detaylı olarak incelemeye çalıģalım. Beyanname Genel Firma Parametreleri Bu bölümden, firmanızın KDV beyannamesi, Geçici vergi beyannamesi, Kurumlar Vergisi Beyannamesi vb. beyanname dökümleri için gerekli olan, dolayısıyla ilgili beyannamelere otomatik olarak yansıyacak firma bilgilerinin giriģleri yapılacaktır. Böylece her beyanname için firma bilgilerinizi ayrı ayrı tanımlamak yerine, bu program yardımıyla bir kere de tanımlamanız yeterli olacaktır. Programa girdiğinizde karģınıza Beyanname genel firma parametreleri baģlığı altında bir ekran gelecektir. Bu aģamada yapmanız gereken firmanızın, iģveren adını, unvanını, adresini, vergi dairesi adını, numarasını, ticari sicil numarasını, faks numarasını, Ģirketinizin kuruluģ tarihini, müģavirinizin adını, sicil numarasını, vergi kimlik numarasını, bağlı olduğunuz gelir ve kurumlar vergi dairesinin adını, numarasını, ve mükellefinize iliģkin bilgilerinizi ilgili alanlara girmenizdir. Bu giriģler sonrasında ALT+S tuģlarına yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonuna basarak bilgilerinizi kayıt etmelisiniz. Böylece bu bölümden yapacağınız giriģler beyannamelerinize otomatik olarak yansıyacaktır. 88

89 Yansıtma Hesapları Öndeğer Hesap Kodları Bu bölümden yapacağınız tanımlamalar, Muhasebe modülünüzün Muhasebe fiģleri/dönem sonu iģlem fiģi programında iģlevsel olacaktır. Dönem sonu iģlem fiģi ile; MUHASEBE modülünüz tarafından hazırlanan yansıtma hesaplarının açılıģı, Yansıtma hesapların kapanıģı, dönem kar zarar vb. hesap cinlerinin giriģleri gerçekleģtirilmektedir. Dönem sonu iģlem fiģi girilirken, sadece fiģ tarihi, iģlem cinsi seçimi gibi bir kaç giriģ yapılacak, daha sonra <Ctrl+O> tuģları ile, bu fiģde çalıģacak hesaplar tutarları ile birlikte fiģ ekranına otomatik olarak taģınacaktır. Dolayısıyla bu bölümden yansıtma iģlemlerinin hangi hesap kodlarına yansıyacağı belirlenecektir. Eğer bu bölümden ilgili tanımlamalar yapılmaz ise, programınız yansıtma iģlemlerini default hesap kodları üzerine yapacaktır. Evet bu açıklamadan sonra yansıtma hesaplarının nasıl belirleneceğine değinelim. Programa girdiğinizde karģınıza detaysız mahsup fişleri için yansıtma hesabı muhasebe kodları baģlığı altında bir ekran gelecektir. ġimdi bu ekranda yer alan muhasebe hesaplarının hangi hesaplara yansıyacağını F10 tuģuna yada satır sonu butonuna basarak açılacak pencereden seçin. Bu ekranla ilgili iģlemlerinizi, dolayısıyla ekranda gördüğünüz hesapların hangi hesaplara yansıyacağını belirledikten sonra ALT+S tuģlarına yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonuna basarak kaydetmelisiniz. Basit Alış/Satış Fişi İşlemleri Bu menüyü oluģturan programlar ile; özel mahsup fiģlerinde çalıģacak muhasebe hesaplarının tanımlamaları ve standart muhasebe fiģi programından ALT+B tuģları yardımıyla ulaģılan basit alıģ ve satıģ evrakına iliģkin alıģ ve satıģ tanımlamaları yapılacaktır. ġimdi bu programların neler olduklarını ayrıntılı olarak incelemeye çalıģalım. Alış Tanımlamaları Parametreler menüsünde yer alan AlıĢ ve SatıĢ tanımlamaları; mükellefi olduğunuz firmaların alıģ ve satıģ iģlemlerini daha basit ve daha seri bir Ģekilde girebilmenizi sağlamak amacıyla hazırlanmıģtır. Bundan dolayı serbest muhasebeci kullanıcılarımız için bu programların çok iģlevsel olacağını düģünüyoruz. Çünkü bu bölümden yapılacak stok tanımlamaları, muhasebe modülünün muhasebe fiģleri/"basit AlıĢ-SatıĢ giriģli fiģ programında kullanılacak ve bu stokların her hareketine (giriģ-çıkıģ) yönelik muhasebe fiģleri de otomatik olarak oluģturulacaktır. Konuyu bir örnekle açıklamaya çalıģalım; muhasebe büronuzda, bakkal gibi küçük iģletmelerin kayıtlarını tutuğunuzu varsayalım. Bu iģletmelerde de gün içinde ekmek, gazete vb ürünlerin alıģ ve satıģlarının yoğun olduğunu düģünelim. Bu ürünlere iliģkin muhasebe fiģlerini tek tek girmek yerine bu bölümden yapacağınız tanımlamalar doğrultusunda, ilgili satıģ ve alıģ evrakına çağırabilecek ve hareketin cinsine göre (alıģ/satıģ) muhasebe fiģlerini de otomatik olarak oluģturabileceksiniz. Böylece fiģ giriģlerinizi daha seri bir Ģekilde yapabileceksiniz. Evet bu açıklamadan sonra AlıĢ Tanımlamalarının nasıl yapılacağına değinebiliriz. Bu programları basit bir stok tanıtım kartı gibi düģünebiliriz. Yani alımı yapılan stokların isimleri, muhasebe kodları ve kdv oranları bu bölümden tanımlanacaktır. Programa girdiğinizde karģınıza aģağıdaki gibi bir ekran gelecektir. Bu ekranda gördüğünüz her bir alana iliģkin açıklamalar aģağıda verilmiģtir. Stok Adı veya Açıklaması: Bu alanda sizden istenen mükellefi olduğunuz firmalarda alımı yapılan ürünlerin isimlerini yada bu ürünlere iliģkin açıklamaları bu alana girmenizdir. Örneğin ekmek, gazete vb. 89

90 Stok Muhasebe Kodu: Bir önceki alanda tanımladığınız stok için çalıģacak muhasebe kodu da bu alana girilmelidir. Muhasebe kodlarını F10 tuģuna bastınızda karģınıza gelecek ekrandan seçebilirsiniz. KDV Muhasebe Kodu: Ġlgili sokun KDV muhasebe kodu da bu alana girilmelidir. KDV Yüzdesi: Stoklarınız için 10 ayrı vergi oranı tanımlamanız mümkündür (Bkz. KuruluĢ Programı/Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/Vergi Parametreleri). KuruluĢ programınızdan girdiğiniz vergi oranları, bu alanda satır sonunu butonunu tıklamanız halinde bir pencere içinde karģınıza gelecektir. Bu aģamada, sizden istenen tanımlamakta olduğunuz stokunuzun alıģ KDV oranını, bu pencereden seçmenizdir. KDV: Bu alanda da sizden istenen ilgili stokun alımları sırasında alıģ fiyatlarına KDV tutarının dahil olup olmayacağını belirtmenizdir. Bunun için bu alanda satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden size uygun olan seçeneği seçebilirsiniz. Evet alıģ tanımlamaları ile ilgili giriģlerinizi yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda yaptıktan sonra ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonuna basarak kayıt etmelisiniz. Kayıt edilmeyen her bilgiyi tekrar girmek zorunda kalacağınızı size önemle hatırlatmak istiyoruz. Daha sonra bu tanımlamalar yukarıda da değindiğimiz gibi muhasebe modülünüzün Muhasebe FiĢleri/Standart Muhasebe FiĢleri programının hareket giriģlerinin yapıldığı alanda ALT+B tuģlarına basarak ulaģacağınız basit evrak girişi ekranında kullanılacaktır. Yaptığınız bu tanımlamaların mükellefi olduğunuz diğer firmalara da aktarılmasını istiyor iseniz bu durumda ekranınızın alt bölümünde yer alan Firmalara Aktar butonunu tıklamalısınız. Bu iģlem sonrasında karģınıza, firma seçim programından seçmiģ olduğunuz firmaların yer aldığı bir ekran gelecektir. Bu ekrandan alıģ tanımlamalarının hangi firmalar için geçerli olacağını seçmelisiniz. Bunun için ilgili firmaların işlem alanını evet olarak belirtmeniz yeterli olacaktır. Böylece tanımlamıģ olduğunuz alıģ tanımlamaları, seçtiğiniz firmalara aktarılmıģ olacaktır. Eğer bu tanımlamalar tüm firmalarınız için geçerli olacaksa öncelikle ekranınızın Tüm firmaları ekle butonunu tıklayıp bütün firmalarınızı bu ekrana taģımalı ve sonrasında bu firmaların iģlem baģlıklı alanını F8 tuģuna basarak evet durumuna getirmelisiniz. Bu durumda yapacağınız son iģlem, ekranınızın Devam butonuna basarak bilgilerinizi ilgili firmalara aktarmayı baģlatmaktır. Satış Tanımlamaları Parametreler menüsünün bu bölümünden de mükellefi olduğunuz firmaların satıģ iģlemlerine yönelik tanımlamalar yapılacaktır. Programın çalıģma mantığı bir önceki bölümde açıklamaya çalıģtığımız alıģ tanımlamaları ile aynıdır. Aralarındaki tek fark bu bölümden, satıģları yapılacak ürünlerin adının, Muhasebe Kodunun, KDV Muhasebe Kodunun, KDV Yüzdesinin ve satıģlar da KDV tutarının dahil olup olmayacağının belirtilmesidir. Dolayısıyla bu programı ayrıntılı olarak anlatma gereği duymuyoruz, daha fazla bilgi için AlıĢ Tanımlamaları bölümünden yararlanabilirsiniz. Alış/Satış Parametreleri Standart Muhasebe fiģleri programının hareket giriģlerinin yapıldığı alanda ALT+B tuģlarına basarak mükellefi olduğunuz firmaların alıģ ve satıģlarına yönelik hareketlerini girebilmeniz ve bu hareketlere iliģkin muhasebe fiģlerini anında oluģturabilmeniz mümkün olmaktaydı. Bunun için öncelikle yapılması gereken programınızın AlıĢ tanımlamaları ve SatıĢ 90

91 tanımlamaları bölümünden alıģı ve satıģı yapılacak ürünlerin programa tanıtılmasıdır. Bu bölümden de, basit evrak giriģi ekranından, birden fazla aynı stok, aynı cari ve aynı KDV hesabına sahip hareketlerin, aynı muhasebe fiģinde tek bir hesap altında birleģtirilmesine yada ayrı hesaplar halinde oluģturulmasına yönelik parametre giriģleri yapılacaktır. Programa girdiğinizde karģınıza AlıĢ/SatıĢ parametreleri baģlığı altında bir ekran gelecektir. ġimdi bu ekranda gördüğünüz alanların neler oluklarını inceleyelim. Aynı Cari Hesaplarını Birleştir: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda karģınıza evet/hayır seçeneklerinden oluģan bir pencere açılacaktır. Bu parametrenin evet olarak seçilmesi durumunda, basit evrak giriģi ekranından aynı cariye ait girilen tüm hareketler aynı muhasebe fiģinde tek bir hesap altında birleģtirilecektir. Aksi halde bu hareketler aynı muhasebe fiģinde ayrı hesaplar altında yer alacaktır. Aynı Stok Hesaplarını Birleştir: Bu parametrenin evet olarak seçilmesi durumunda, basit evrak giriģi ekranından aynı stoktan birden fazla giriģ yapıldığında bu hareketler aynı muhasebe fiģinde tek bir hesap altında birleģtirilecektir. Aksi halde aynı muhasebe fiģinde ayrı ayrı yer alacaktır. Aynı KDV Hesaplarını Birleştir: Bu parametrenin evet olarak seçilmesi durumunda ise, basit evrak giriģi ekranından aynı KDV hesabına sahip stoklardan birden fazla giriģ yapıldığında, bu hareketler aynı muhasebe fiģinde tek bir hesap altında birleģtirilecektir. Aksi halde aynı muhasebe fiģinde ayrı ayrı yer alacaktır. Evet AlıĢ/SatıĢ parametreleri ile ilgili tanımlamalarınızı açıklamalarımız doğrultusunda yaptıktan sonra bilgilerinizi ALT+S tuģlarına basarak kayıt etmelisiniz. Aksi durumda bu ekrandan yaptığınız tanımlamalar geçerli olmayacaktır. Özel Mahsup Tanıtım İşlemleri Bu bölümde yer alan programlar ile, muhasebe modülünüzün Muhasebe Fişleri/Özel Mahsup Fişi İşlemleri için gerekli olan tanımlamalar yapılacaktır. Özel mahsup fiģinin modülünüzde yer almasındaki temel amaç, rutin olarak girilmesi gereken bazı mahsup fiģleri için zamandan tasarruf sağlamaktır. Bunun için öncelikle mahsup cinsleri (Bordro tahakkuku, Kira tahakkuku, S.M.M. tahakkuku, Muhtasar mahsup, KDV mahsup vb.) tanıtılacak, daha sonra her mahsup cinsi için çalıģacak borçlu ve alacaklı hesapların programa giriģleri yapılacaktır. Daha sonra bu tanımlamalar doğrultusunda özel mahsup fiģlerinizi otomatik olarak oluģturabileceksiniz. Ayrıca programınızın size sunduğu takvim ekranı sayesinde, mahsup fiģlerinizin hangi tarihte oluģturulması gerektiğini belirleyebilecek böylece iģ akıģınızı bu doğrultuda ve daha kontrollü yapabileceksiniz. Evet bu kısa açıklamadan sonra bu menüyü oluģturan programların neler olduklarını daha yakından inceleyelim. Özel Mahsup Kod Tanıtımı Özel mahsup fiģi ile; tanıtımını yapacağınız belli baģlı mahsup cinslerinin giriģleri 91

92 gerçekleģtirilmektedir. Mikbüro 9 NT programınızın, otomatik özel mahsup fiģi oluģtur programı sayesinde, mahsup fiģinde çalıģacak hesaplar için mahsup fiģini otomatik olarak oluģturabileceksiniz. Özel mahsup fiģlerini girmeye baģlamadan önce bazı tanımlamaların yapılması gerekir. Bunlardan ilki mahsup cinslerine iliģkin tanımlamalardır. ĠĢte programınızın bu bölümünden, özel mahsup fiģinde kullanılacak mahsup cinslerinin tanıtımı yapılacaktır. Programa girdiğinizde karģınıza, Özel mahsup tanıtım kartı baģlığı altında bir ekranın geldiğini göreceksiniz. ġimdi bu ekranda ki alanların neler olduklarını dolayısıyla mahsup cinslerinin nasıl tanıtılacağını açıklamaya çalıģalım. Özel mahsup kodu: Bu alana, tanıtımını yapmakta olduğunuz mahsup cinsinizin özelliklerini içeren maksimum 10 karakter uzunluğunda bir kod giriģi yapabilirsiniz. Açıklama: Bu alana ise, tanıtımını yapmakta olduğunuz mahsup cinsinize iliģkin açıklayıcı nitelikte bilgi giriģi yapabilirsiniz. Kesmeden Önce Uyar: Ekranınızda yer alan Muh. evrak iģlem takvimi butonu ile, tanıtımını yaptığınız mahsup cinsine iliģkin, mahsup fiģinin hangi dönemde oluģturulacağını belirleyebilmeniz mümkündür. Dolayısıyla bu ekrandan belirlenen gün haricinde Özel mahsup fiģi iģlemleri bölümünden mahsup fiģleri oluģturulmak istendiğinde programınız sizi ĠĢlem günü daha gelmemiģ" mesajı ile uyaracaktır. Ġlgili mahsup cinsi için belirlenen gün içinde birden fazla mahsup fiģi oluģturulmak istendiğinde de "ĠĢlem daha önce yapılmıģ" Ģeklinde uyaracaktır. Programınızın tanıtımını yaptığınız mahsup cinsine iliģkin mahsup fiģlerini keserken bu tip uyarılar vermesini istiyor iseniz, bu alanı evet aksi halde hayır olarak seçmelisiniz. Fiş Kayıt Tarih Tipi: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda karģınıza ĠĢlem Tarihi ve Önceki ay sonu seçeneklerinin yer aldığı bir pencere gelecektir. Bu alandaki seçiminizin iģlem tarihi olması durumunda tanımlamakta olduğunuz mahsup cinsine iliģkin otomatik olarak oluģturulacak özel mahsup fiģinin tarihi, iģlemin yapıldığı günün tarihinden alınacaktır. Önceki ay sonu seçeneğinin seçilmesi durumunda ise, ilgili fiģe yansıyacak tarih bir önceki ayın son gününe ait olacaktır. Evet bu ekrandan yapılması gereken giriģlerin neler olduklarını açıklamaya çalıģtık. ġimdi ekranınızın sol alt köģesinde gördüğünüz Muh. evrak iģlem takvimi butonunu nasıl kullanacağınızı açıklamaya çalıģalım. Bu takvimin programınızda yer almasındaki temel amaç, otomatik oluģacak mahsup fiģlerinin hangi tarihte oluģturulması gerektiğinin belirtilmesidir. BaĢka bir ifade ile her ayın sonu yada her ayın baģı oluģturulması gereken mahsup fiģlerinin, ekranınızın kesmeden önce uyar alanında yaptığınız seçim doğrultusunda, farklı bir günde oluģturulmasını engellemek içindir. Bu butonu tıkladığınızda karģınıza Hareket ĠĢlem Takvimi baģlıklı bir ekran gelecektir. Bu 92

93 ekranın ilk bölümünden tanıtımını yaptığınız mahsup cinsi için mahsup fiģinin hangi dönemde oluģturulacağı seçilecektir. Bunun için ekranınızın Seçenekler alanında satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden size uygun olan dönemi seçmelisiniz. Bu alandaki seçiminizin her ayın ilk iģ günü yada her ayın son iģ günü olması durumunda, takviminizdeki ilgili ayın ilk iģ günü ve son iģ günü farklı bir renkle belirginleģecektir. Eğer ilgili fiģi bu dönemler haricindeki herhangi bir günde oluģturmak istiyorsanız, örneğin her ayın 8 de gibi bir tercihiniz olacaksa, bu durumda seçenekler alanından her ayın ifadesini seçip, takvim bölümünden de ayın 8 ini mouse göstergenizle çift tıklamalısınız. Böylece seçtiğiniz tarih de farklı bir renkle belirginleģecektir. Ġlgili tarihi iptal etmek içinde tekrar mousunuzla çift tıklamanız yeterli olacaktır. Tüm bu belirlediğiniz dönemlerin Seçilenler bölümüne taģınması için de, ekranınızın üst bölümünde yer alan ekle alanını iģaretlemeniz yeterlidir. Böylece ilgili mahsup cinsinin çalıģtırılmasına yönelik tüm dönemlerini toplu halde bu bölümden görebilecek, hatta bu dönemler içinde iptal etmek istediklerinizi Sil butonuna basarak iptal edebileceksiniz. Gördüğünüz üzere bu ekranda tatil olan günler kırmızı renkli olarak karģınıza gelmiģtir. Hatırlatıcı butonundan belirlediğiniz tatil günleri de bu ekranda kırmızı renkli olarak yer alacaktır. Eğer fiģlerin oluģacağı tarih tatil günlerinden herhangi birine denk geliyorsa ilgili fiģin tatilden önceki iģ gününde yada sonrasındaki iģ gününde oluģturulmasını sağlayabilirsiniz. Bunun için ekranınızın tatile denk gelen günler için bölümünden size uygun olan parametreyi iģaretlemelisiniz. Bu erkandan belirlediğiniz gün dahilinde oluģturulan mahsup fiģleri, daha sonra silinirse bu fiģin takviminizdeki günü açık renkli olarak belirtilecektir. Evet takvim ekranı ile ilgili giriģlerinizi açıklamalarımız doğrultusunda yaptıktan sonra Tamam butonuna basarak iģlemlerinizi onaylayabilirsiniz. Eğer bu ekranla ilgili iģlemlerinizden vazgeçmiģ iseniz Vazgeç butonunu tıklamalısınız. Tercihiniz ne olursa olsun karģınıza tekrar Özel mahsup kod tanıtımı ekranı gelecektir. Bu aģamada yapmanız gereken tanıtımını yaptığınız mahsup cinsini ALT+S tuģlarına basarak kayıt etmenizdir. Bu bölümden tanımladığınız mahsup cinslerini, Otomatik özel mahsup fiģi oluģtur programından seçerek, takvim ekranından belirlediğiniz günler dahilinde mahsup fiģlerini otomatik olarak oluģturabileceksiniz. Özel Mahsup Fişi Tanıtımı Programınızın bu bölümünden de bir önceki bölümde tanımladığınız mahsup cinsleri için çalıģacak borçlu ve alacaklı hesapların giriģleri yapılacaktır. Programa girdiğinizde karģınıza Özel mahsup fiģi tanıtımı baģlığı altında bir ekran gelecektir. Bu ekranda öncelikle yapmanız gereken, borç/alacak tanımlaması yapacağınız mahsup cinsini Özel mahsup kodu alanından seçmenizdir. Bu seçimle birlikte ilgili mahsup cinsinin açıklaması otomatik olarak Özel mahsup açıklama alanına gelecek ve imleciniz ekranınızın hesap kodu alanında konumlanacaktır. Bu aģamada yapmanız gereken, bu alanda F10 tuģuna basıp karģınıza gelecek ekrandan ilgili mahsup cinsi için çalıģacak hesap kodunu seçmenizdir. Ekranınızın açıklama kolonuna ise mahsup cinsinize iliģkin bilgi giriģi yapabilirsiniz. Daha sonra bu ekranda sizden istenen, ilgili hesap için hesap iģlem tipinizi belirtmenizdir. Bunun için iģlem tipi alanında satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden size uygun olan 93

94 seçeneği seçmelisiniz. Programınız size iģlem tipi olarak sekiz seçenek sunacaktır, bu seçeneklerden, Elle değer girişi seçildiğinde programınız sizden, oluşturulacak mahsup fişinin borç ve alacak kolonları için değer girişi yapmanızı isteyecektir. Ay sonu borç bakiyesini- alacağa seçeneği tercih edildiğinde, ilgili hesabın ay sonu borç bakiyesi mahsup fişinizde alacağa yazılacaktır Ay sonu alacak bakiyesini- borca seçeneğinin tercih edilmesi durumunda, ilgili hesabın ay sonu alacak bakiyesi mahsup fişinizde borca yazılacaktır Önceki ay sonu borcunu - alacağa seçeneği ile, ilgili hesabın önceki ay sonu borç bakiyesi mahsup fişinizde alacağa yazılacaktır Önceki ay sonu alacağını - borca seçeneği ile de, ilgili hesabın önceki ay sonu alacak bakiyesi mahsup fişinizin borcuna yazılacaktır Fişin bakiyesini oluştur (B/A) seçeneğinin seçilmesi durumunda, oluşan mahsup fişinin bakiyesi borç ise borca, alacak ise alacağa yazılır. Fişin bakiyesini oluştur (B) seçeneği, oluşan mahsup fişini borç bakiyesine yazar Fişin bakiyesini oluştur (A) seçeneği, oluşan mahsup fişini alacak bakiyesine yazar Evet bu mahsup cinsinde çalıģacak tüm hesaplar girildikten sonra, ekranınızdaki Sakla butonuna yada ALT+S tuģlarına basarak bilgilerinizi kaydedip, bir sonraki mahsup cinsine iliģkin parametreleri girmeye baģlayabilirsiniz. Daha sonra bu mahsup cinslerine iliģkin mahsup fiģini girmek istediğinizde, iģlem tipi alanından seçtiğiniz hesaplamalar dikkate alınacak ve fiģinize otomatik olarak yansıyacaktır. Ayrıca Otomatik özel mahsup fiģi oluģtur programı ile de tanımladığınız mahsup cinslerine iliģkin mahsup fiģlerini otomatik olarak da oluģturabileceksiniz. 94

Genel Muhasebe. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

Genel Muhasebe. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 1 GENEL MUHASEBE 1. Genel MUHASEBE MODÜLÜ NE GİRİŞ... 7 1.1 Hesap Planı... 8 1.1.1 Kartlar Yardım Tuşları... 8 1.1.2 Hesap tanıtım kartı (087100)... 11 Bunları Biliyor Musunuz?... 13 1.1.3 Muhasebe hesap

Detaylı

Ekonomik Seri Muhasebe Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

Ekonomik Seri Muhasebe Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 1 GENEL MUHASEBE 1. Genel MUHASEBE MODÜLÜ NE GİRİŞ... 4 1.1 Hesap Planı... 5 1.1.1 Kartlar Yardım Tuşları... 5 1.1.2 Hesap tanıtım kartı (087100)... 8 Bunları Biliyor Musunuz?... 10 1.1.3 Muhasebe hesap

Detaylı

SMMM Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

SMMM Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 1 SMMM MODÜLÜ 1 ne giriş... 3 1.1 Parametreler...3 1.1.1 İşlem Parametreleri...3 1.1.2 Oran Parametreleri...4 1.1.3 Muhasebe Unvan Tanımları...4 1.1.4 Serbest Meslek Makbuzu Döküm Özellikleri...4 1.1.5

Detaylı

GENEL MUHASEBE MODÜLÜ NE

GENEL MUHASEBE MODÜLÜ NE GENEL MUHASEBE 1. GENEL MUHASEBE MODÜLÜ NE GĠRĠġ... 5 1.1 HESAP PLANI... 5 1.1.1 Kartlar Yardım Tuşları... 6 1.1.2 Hesap tanıtım kartı (087100)... 8 1.1.3 Muhasebe hesap hareket föyü (081100)... 14 1.1.4

Detaylı

FİNANS YÖNETİMİ NE GİRİŞ...

FİNANS YÖNETİMİ NE GİRİŞ... FİNANS YÖNETİMİ 1. FİNANS YÖNETİMİ NE GİRİŞ... 9 1.1 KARTLAR... 10 1.1.1 Kartlar Menüsü Yardım Tuşları... 10 1.1.2 Banka Tanıtım Kartı (071500)... 13 1.1.3 Kasa Tanıtım Kartı (051000)... 16 1.1.4 Cari

Detaylı

FATURA Fatura kayıtları sekmesinden Alış Faturası- Satış Faturası- Alış İade Faturası- Satış İade Faturası ve Hızlı Satış Faturasını girebilirsiniz.

FATURA Fatura kayıtları sekmesinden Alış Faturası- Satış Faturası- Alış İade Faturası- Satış İade Faturası ve Hızlı Satış Faturasını girebilirsiniz. FATURA Fatura kayıtları sekmesinden Alış Faturası- Satış Faturası- Alış İade Faturası- Satış İade Faturası ve Hızlı Satış Faturasını girebilirsiniz. Şimdi Fatura nın içindeki sekmeleri ve sekmelerin içindeki

Detaylı

Ekonomik Seri Hizmet Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

Ekonomik Seri Hizmet Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 1 HİZMET YÖNETİMİ 1 Hİzmet Yönetimi... 4 1.1 Kartlar ve Reçeteler... 4 1.1.1 Kartlar Menüsü Yardım Tuşları... 4 1.1.2 Hizmet Tanıtım Kartı (041500)... 8 1.1.3 Hizmet Hareket Föyü (041426)... 9 1.2 Genel

Detaylı

SMMM Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

SMMM Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 1 SMMM MODÜLÜ 1 ne giriş... 3 1.1 Parametreler... 3 1.1.1 İşlem Parametreleri (274100)... 3 1.1.2 Oran Parametreleri (274200)... 4 1.1.3 Muhasebe Unvan Tanımları (274300)... 4 1.1.4 Serbest Meslek Makbuzu

Detaylı

İşletme Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

İşletme Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 1 İŞLETME MODÜLÜ 1 İşletme... 4 1.1 Parametreler...4 1.1.1 İşletme Parametreler...5 1.1.2 Kullanım Tarihleri...6 1.1.3 Asgari Kar Grupları...7 1.1.4 Grup Tanımlamaları...7 Önemli Not!... 8 1.1.5 Aktif

Detaylı

İşletme Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

İşletme Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 1 İŞLETME MODÜLÜ 1 İşletme... 4 1.1 Parametreler... 4 1.1.1 İşletme Parametreler (269100)... 5 1.1.2 Kullanım Tarihleri (269200)... 6 1.1.3 Asgari Kar Grupları (269300)... 7 1.1.4 Grup Tanımlamaları (269400)...

Detaylı

AKINSOFT NetFoto. Yardım Dosyası. Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 27.12.2010. Sayfa-1. Copyright 2010 AKINSOFT

AKINSOFT NetFoto. Yardım Dosyası. Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 27.12.2010. Sayfa-1. Copyright 2010 AKINSOFT AKINSOFT Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 27.12.2010 Sayfa-1 1- ÇALIŞMA ŞEKLİ HAKKINDA KISA BİLGİ AKINSOFT programı tüm fotoğraf sütüdyolarına hitap etmektedir. A-) Güvenli hızlı ve çok

Detaylı

Stok Modülü Muhasebeleştirme İşlemleri

Stok Modülü Muhasebeleştirme İşlemleri Stok Modülü leştirme İşlemleri 1- Stok girişlerinin(tesellüm/faturalar) muhasebeleştirilmesi Stoktan muhasebeleştirme işlemi için öncelikle tanımlamaların tam ve doğru şekilde yapılması gerekmektedir.

Detaylı

MİKROGEN. Genel Muhasebe Paketi. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

MİKROGEN. Genel Muhasebe Paketi. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. MİKROGEN Genel Muhasebe Paketi 1 MİKROGEN GENEL MUHASEBE PAKETİ Hesap planı ve kartları; Bu alandan; tekdüzen hesap planı kullanılarak, bu plan üzerinden kullanıcılar, muavin ve tali hesaplarını istedikleri

Detaylı

WOLVOX Hızlı Satış. AKINSOFT WOLVOX 7 Hızlı Satış Yardım Dosyası

WOLVOX Hızlı Satış. AKINSOFT WOLVOX 7 Hızlı Satış Yardım Dosyası AKINSOFT WOLVOX 7 Hızlı Satış Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.02.01 Oluşturma Tarihi : 01.03.2011 Düzenleme Tarihi : 01.03.2011 Sayfa 1 Copyright 2011 1. İŞLEMLER 1.1. Satış Ekranı AKINSOFT Programı,

Detaylı

ASTSOFT YARDIM DÖKÜMANI

ASTSOFT YARDIM DÖKÜMANI ASTSOFT YARDIM DÖKÜMANI (MUHASEBE / FİNANS MODÜLÜ) VERSION 1.03 ( 01.09.2013 ) AST MUHASEBE KAYIT İŞLEMLERİ Diğer modüllerden aktarılan bilgiler AST MUHASEBE SİSTEM İNE entegre olarak aktarılır. Bu bilgilere

Detaylı

START İçindekiler Kasa 2/17

START İçindekiler Kasa 2/17 Kasa LOGO Ocak 2012 İçindekiler Kasalar... 3 Kasa Bilgileri... 4 Kasa Hesap Özeti... 5 Hesap Özeti Grafiği... 5 Kasa Ekstresi... 6 Kasa İşlemleri... 7 Kasa İşlem Türleri... 8 Kasa Cari Hesap İşlemleri...

Detaylı

2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. Finans yönetimi

2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. Finans yönetimi Finans Yönetimi 1 FİNANS YÖNETİMİ 1. FİNANS YÖNETiMİ NE GİRİŞ... 11 1.1 Kartlar... 12 1.1.1 Kartlar Menüsü Yardım Tuşları... 12 1.1.2 Banka Tanıtım Kartı (071500)... 16 Banka Detay Bilgileri... 17 Mevduat

Detaylı

AKINSOFT Barkod 4. AKINSOFT Barkod 4 Yardım Dosyası. Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 23.12.2010. Sayfa-1. Copyright 2010 AKINSOFT

AKINSOFT Barkod 4. AKINSOFT Barkod 4 Yardım Dosyası. Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 23.12.2010. Sayfa-1. Copyright 2010 AKINSOFT AKINSOFT Barkod 4 Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 23.12.2010 Sayfa-1 1- ÇALIŞMA ŞEKLİ HAKKINDA KISA BİLGİ Barkod 4 programı, her türlü barkod etiketi, raf etiketi ya da reyon etiketi

Detaylı

2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. İthalat ve İhracat yönetimi

2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. İthalat ve İhracat yönetimi İthalat ve İhracat Yönetimi 1 İTHALAT ve İHRACAT YÖNETİMİ 1. İthalat ve ihracat yönetimi Hakkında... 7 2. Kuruluş programından girilmesi gereken parametreler... 8 Ülke, Gümrük Ġdareleri ve Banka Tanımlarının

Detaylı

AGSoft Kasa ve Cari Hesap Takip Programı Kullanım Kılavuzu

AGSoft Kasa ve Cari Hesap Takip Programı Kullanım Kılavuzu Giriş Bölümünün Kullanımı: Program ilk açıldığında karşımıza çalışmak istediğimiz Firma Kodu ile firma seçim ve Çalışma Yılı ile firma çalışma yılı seçimi bölümü gelir. Bu bölümde en son giriş yapılan

Detaylı

CARİ MODÜL. Cari Kart Nasıl Açılır.

CARİ MODÜL. Cari Kart Nasıl Açılır. 1 CARİ MODÜL Carilerimizi (çalıştığımız müşteri, tedarikçi, satıcı şahıs ya da firmalar) tanımladığımız modüldür.tüm cari işlemlerimizi bu modulde cari cari takip edebilir, firmalara ait işlemleri yapabilir,

Detaylı

AKINSOFT WOLVOX Beyanname

AKINSOFT WOLVOX Beyanname AKINSOFT Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.02.01 Tarih : 08.08.2012 Sayfa 1 1. ÇALIŞMA SİSTEMİ HAKKINDA KISA BİLGİ programı, ticari işletmelerin periyodik sürelerde resmi olarak vergi dairelerine vermesi

Detaylı

KURUMSAL BİLGİ YÖNETİM SİSTEMLERİ

KURUMSAL BİLGİ YÖNETİM SİSTEMLERİ KURUMSAL BİLGİ YÖNETİM SİSTEMLERİ SATINALMA SÜREÇLERİ TAŞINIR MAL TAKİP SİSTEMİ ANALİTİK BÜTÇE VE TAHAKKUK ESASLI MUHASEBE UYGULAMALARI YARDIM KILAVUZU ELEMENT BİLGİSAYAR LTD. ŞTİ. 1 İÇİNDEKİLER 0.PROGRAMA

Detaylı

Finans Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

Finans Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 1 FİNANS MODÜLÜ 1. FİNANS MODÜLÜ NE GİRİŞ... 10 1.1 Kartlar... 11 1.1.1 Kartlar Menüsü Yardım Tuşları... 11 1.1.2 Banka... 14 1.1.2.1 Banka Tanıtım Kartı... 14 Detaylar... 16 Son Durum... 16 Dönemsel Son

Detaylı

GUSTOLOJİ ÖN MUHASEBE PROGRAMI

GUSTOLOJİ ÖN MUHASEBE PROGRAMI GUSTOLOJİ ÖN MUHASEBE PROGRAMI STOK CARİ BANKA KASA FATURA ÇEK/SENET PERSONEL TOPLU SMS RAPORLAR DÖVİZ KUR HESABI GUSTOLOJİ ÖN MUHASEBE PROGRAMI GENEL ÖZELLİKLERİ Muhasebe Programı istediğiniz para biriminden

Detaylı

2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. Tamir Servis Merkezi yönetimi

2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. Tamir Servis Merkezi yönetimi Tamir Servis Merkezi Yönetimi 1 TAMİR SERVİS MERKEZİ YÖNETİMİ 1. SERVIS 9000 hakkında... 4 2. KARTLAR... 6 2.1 Kartlar Menüsü Yardım Tuşları... 6 2.2 Tüketici... 8 2.2.1 Tüketici Tanıtım Kartı (821000)...

Detaylı

WOLVOX Mobil Satış PDA

WOLVOX Mobil Satış PDA AKINSOFT Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.02.01 Tarih : 01.Mart.2011 Sayfa 1 İçindekiler Dizini 1. ÇALIŞMA SİSTEMİ HAKKINDA KISA BİLGİ...3 2. BAĞLANTISI VE KULLANIMI...3 2.1. Ayarlar...3 2.2. Merkez

Detaylı

Seri Numarası Takibi Destek Dökümanı

Seri Numarası Takibi Destek Dökümanı BİLNEX YAZILIM Seri Numarası Takibi Destek Dökümanı Hazırlayan Sinan Karagöz BİLNEX QUANTUM V3 PROGRAMLARINDA SERİ NUMARASI TAKİBİ İŞLEMLERİ Bilnex Yazılım Programlarında bir ürün için tek bir stok kartı

Detaylı

Ekonomik Seri Satış Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

Ekonomik Seri Satış Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 1 SATIŞ YÖNETİMİ 1. SATIŞ YÖNETİMİ... 4 1.1 Kartlar... 4 1.1.1 Cari Kartları Yardım Tuşları... 4 1.1.2 Cariler... 10 1.1.2.1 Cari Tanıtım Kartı (041110)... 10 Teminat bilgileri ekranı... 18 Ciro Hedefleri

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU. Programda veri gireceğiniz yerler beyaz renklidir. Sarı renkli alanlar hesaplama veya otomatik olarak gelen bilgilerdir.

KULLANIM KILAVUZU. Programda veri gireceğiniz yerler beyaz renklidir. Sarı renkli alanlar hesaplama veya otomatik olarak gelen bilgilerdir. Programın Ekran görüntüsü şekildeki gibidir: KULLANIM KILAVUZU Programda veri gireceğiniz yerler beyaz renklidir. Sarı renkli alanlar hesaplama veya otomatik olarak gelen bilgilerdir. Banka: Program kurulduğunda

Detaylı

Barkomatik. Stok Yönetimi. Ürün Yönetimi. Kullanım Kılavuzu

Barkomatik. Stok Yönetimi. Ürün Yönetimi. Kullanım Kılavuzu Barkomatik Stok Yönetimi Ürün Yönetimi Kullanım Kılavuzu A- Ürün Menü İşlemleri... 4 1- Ürün Ekleme... 4 2- Ürün Silme... 6 3- Ürün Değiştirme... 6 4- Azalanlar... 7 5- Hareketler... 7 7- Barkod Yazdırma...

Detaylı

Satın Alma Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

Satın Alma Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 1 SATIN ALMA MODÜLÜ 1. SATIN ALMA Modülü... 9 1.1 Kartlar... 10 1.1.1 Satın Alma Kartları Yardım Tuşları... 10 1.1.2 Satıcılar... 13 1.1.2.1 Satıcı Tanıtım Kartı... 13 Adresler:... 17 Yetkililer:... 18

Detaylı

Orka programı içinde KDV Beyannamesi otomatik E-Beyana göndermek için bazı tanımlamaların yapılmış olması gerekir.

Orka programı içinde KDV Beyannamesi otomatik E-Beyana göndermek için bazı tanımlamaların yapılmış olması gerekir. E-Beyanname Programına Gönderim Orka programı içinde KDV Beyannamesi otomatik E-Beyana göndermek için bazı tanımlamaların yapılmış olması gerekir. Bu tanımlamalar için, [F2] tuşuna basarak Firma Listesine

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN MUHASEBE

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN MUHASEBE T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN MUHASEBE Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik

Detaylı

Ekonomik Seri Stok Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

Ekonomik Seri Stok Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 1 Stok yönetimi 1 Stok Yönetimi... 5 1.1 Kartlar ve Reçeteler... 6 1.1.1 Stok Tanıtım Kartları... 6 1.1.1.1 Stok Kartları Yardım Tuşları... 6 1.1.1.2 Stok Tanıtım Kartı (011300)... 11 Bunları Biliyor Musunuz?...

Detaylı

Stok Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

Stok Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 1 STOK MODÜLÜ 1. stok modülü... 8 1.1 Kartlar ve Hareket Föyleri...9 1.1.1 Stok Tanıtım Kartları...9 1.1.1.1 Stok Kartları Yardım Tuşları... 10 1.1.1.2 Stok Tanıtım Kartı... 13 1.1.1.3 Kısa Stok Tanıtım

Detaylı

2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. Satın Alma yönetimi

2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. Satın Alma yönetimi Satın Alma Yönetimi 1 SATIN ALMA YÖNETİMİ 1. SATIN ALMA YÖNETİMİ... 10 1.1 Kartlar... 10 1.1.1 Satın Alma Kartları Yardım Tuşları... 11 1.1.2 Cariler... 15 1.1.2.1 Cari Hesap Tanıtım Kartı (041110)...

Detaylı

YORKA TİCARİ STARTER EĞİTİM DÖKÜMANI

YORKA TİCARİ STARTER EĞİTİM DÖKÜMANI YORKA TİCARİ STARTER EĞİTİM DÖKÜMANI Yorka Ticari Starter Yazılımı, Temel ön muhasebe ve cari ihtiyaçlarını karşılamak için hazırlanmış bir versiyondur. 5 Ana modülden oluşmaktadır: Cari Hesaplar Stok

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. FORM Ba ve Bs

DESTEK DOKÜMANI. FORM Ba ve Bs FORM Ba ve Bs Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin mal ve hizmet alımları ile mal ve hizmet satışlarının 2005 yılı ve müteakip yıllarda bildirilmesinde uygulanacak usul ve esaslar ile bildirim

Detaylı

2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. Sabit Kıymetler yönetimi

2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. Sabit Kıymetler yönetimi Sabit Kıymetler Yönetimi 1 SABİT KIYMETLER YÖNETİMİ 1 Sabit Kıymetler YÖNETİMİ... 4 1.1 Kartlar ve Föyler... 4 1.1.1 Kartlar Menüsü Yardım Tuşları... 4 1.1.2 Sabit kıymet tanıtım kartı (Demirbaş Tanıtım

Detaylı

Ekonomik Seri Satın Alma Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

Ekonomik Seri Satın Alma Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 1 SATIN ALMA YÖNETİMİ 1. SATIN ALMA YÖNETİMİ... 4 1.1 Kartlar... 4 1.1.1 Satın Alma Kartları Yardım Tuşları... 5 1.1.2 Cari Hesaplar... 9 1.1.2.1 Cari Hesap Tanıtım Kartı (041110)... 9 Teminat bilgileri

Detaylı

HESAPÇI. Küçük İşletmeler İçin Ticari Otomasyon Paketi. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

HESAPÇI. Küçük İşletmeler İçin Ticari Otomasyon Paketi. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. HESAPÇI Küçük İşletmeler İçin Ticari Otomasyon Paketi 1 HESAPÇI KÜÇÜK İŞLETMELER İÇİN TİCARİ OTOMASYON PAKETİ ARTIK SİZİN DE BİR OTOMASYONA İHTİYACINIZ VAR. Ekonomik, pratik, becerikli. tam sizin için.,

Detaylı

Satış Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

Satış Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 1 SATIŞ MODÜLÜ 1. SATIŞ MODÜLÜ... 10 1.1 Kartlar... 11 1.1.1 Satış Kartları Yardım Tuşları... 11 1.1.2 Müşteriler... 14 1.1.2.1 Müşteri Firma Tanıtım Kartı... 14 Cari Hesap Muhasebe Kodları Hakkında...

Detaylı

Yapılacak Đşlemler: Koşuyolu, Asmadalı Sk No:29 Kadıköy Tel :444-3282 Faks: (216)325-5664 www.datasoft.com.tr

Yapılacak Đşlemler: Koşuyolu, Asmadalı Sk No:29 Kadıköy Tel :444-3282 Faks: (216)325-5664 www.datasoft.com.tr Datasoft Yazılım BBS (Büro Bilgi Sistemi) Programında Müşteri Kira Bilgilerinin Tanımlanması, Muhasebe, Đşletme Defteri ve BBS Programında Entegre Kira Kaydı Oluşturması Datasoft Yazılım BBS (Büro Bilgi

Detaylı

SABİT KIYMETLER YÖNETİMİ

SABİT KIYMETLER YÖNETİMİ SABİT KIYMETLER YÖNETİMİ 1. SABİT KIYMETLER YÖNETİMİ... 2 1.3 KARTLAR VE FÖYLER... 2 1.3.1 Kartlar Menüsü Yardım Tuşları... 2 1.3.2 Sabit kıymet tanıtım kartı (Demirbaş Tanıtım Kartı) (041140)... 5 1.3.3

Detaylı

AKINSOFT WOLVOX Beyanname

AKINSOFT WOLVOX Beyanname AKINSOFT Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 17.01.2011 Sayfa-1 1- ÇALIŞMA ŞEKLİ HAKKINDA KISA BİLGİ programı, ticari işletmelerin periyodik sürelerde resmi olarak vergi dairelerine vermesi

Detaylı

MUHASEBECĐ PAKETĐNDE B FORMLARINININ DÜZENLENMESĐ

MUHASEBECĐ PAKETĐNDE B FORMLARINININ DÜZENLENMESĐ MUHASEBECĐ PAKETĐNDE B FORMLARINININ DÜZENLENMESĐ Ürün Grubu Kategori Versiyon Önkoşulu [X] Entegre@6 (Muhasebeci Paketi) [X] Yeni Fonksiyon @6 4.0.12 Seti ve 4.0.10 Onaylı Sürüm Uygulama 6 Şubat 2008

Detaylı

Kullanıcı Giriş Ekranı

Kullanıcı Giriş Ekranı Tarih: 01.12.2010 Mobilteg Saha Satış Otomasyonu Terminal Kullanım Kılavuzu (V.2x) Aşağıda bilgilerini bulacağınız Saha Satış Otomasyonu El Terminali tarafı kullanım bilgileri o günkü sürüme göre hazırlanmıştır.

Detaylı

SATIŞ YÖNETİMİ. Vr.12 (9000 Serisi) 1 Satış Yönetimi

SATIŞ YÖNETİMİ. Vr.12 (9000 Serisi) 1 Satış Yönetimi SATIŞ YÖNETİMİ 1. SATIŞ YÖNETİMİ... 10 1.1 KARTLAR... 10 1.1.1 Cari Kartları Yardım Tuşları... 10 1.1.2 Cariler... 15 1.1.2.1 Cari Tanıtım Kartı (041110)... 15 1.1.2.2 Cari Hesap Adresleri (041210)...

Detaylı

Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı Defter Dökümleri Kılavuzu

Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı Defter Dökümleri Kılavuzu Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı Defter Dökümleri Kılavuzu Uygulamanın Đçeriği: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı 19 Aralık 2012 tarih ve 28502 sayılı Resmi gazetede yayınladığı

Detaylı

2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. Satış yönetimi

2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. Satış yönetimi Satış Yönetimi 1 SATIŞ YÖNETİMİ 1. SATIŞ YÖNETİMİ... 11 1.1 Kartlar... 11 1.1.1 Cari Kartları Yardım Tuşları... 12 1.1.2 Cariler... 17 1.1.2.1 Cari Tanıtım Kartı (041110)... 18 Teminat bilgileri ekranı...

Detaylı

ENROUTEPLUS TA YAPILMASI GEREKENLER

ENROUTEPLUS TA YAPILMASI GEREKENLER 11 Mayıs 2010 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Transfer EnRoutePlus TAN METİN DOSYALARININ AKTARIMI (FATURA, NAKİT, ÇEK, SENET) Univera firmasının EnRoutePlus programından

Detaylı

Hesapların Belirlenmesi Bölümünde Kayıtlı Gelen Entegrasyon Tablosu Dosyaları Listesi

Hesapların Belirlenmesi Bölümünde Kayıtlı Gelen Entegrasyon Tablosu Dosyaları Listesi 22 Ekim 2009 Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL Đlgili Modül/ler : Bordro BORDRO MUHASEBE ENTEGRASYONU Bordro modülünü kullanan müşterilerimiz bordroya ait bilgileri otomatik olarak Muhasebe modülüne

Detaylı

Yeni Nesil 6.10 e-fatura Geliştirmeleri. Kasım - 2013

Yeni Nesil 6.10 e-fatura Geliştirmeleri. Kasım - 2013 Yeni Nesil 6.10 e-fatura Geliştirmeleri Kasım - 2013 Yeni Nesil 6.10 da e-fatura ile ilgili Yapılan Değişiklikler 1. Cari Hesap Sistemi Parametreler; Cari Hesap Sistemi\Parametreler menüsünde yer alan

Detaylı

AKINSOFT ProKuaför. Yardım Dosyası. Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 29.12.2010. Sayfa-1. Copyright 2010 AKINSOFT

AKINSOFT ProKuaför. Yardım Dosyası. Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 29.12.2010. Sayfa-1. Copyright 2010 AKINSOFT Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 29.12.2010 Sayfa-1 1- ÇALIŞMA ŞEKLİ HAKKINDA KISA BİLGİ Müşterilerine daha iyi hizmet vermek ve kurumsallaşmak isteyen tüm kuaförlere hitap eden programı

Detaylı

ORSOFT 5.22 AMERİKAN KÜLTÜR DERNEĞİ DİL OKULLARI YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ. MUHASEBE FİŞİ İŞLEMLERİ (TAHSİLAT ve ÖDEMELERİN GİRİLMESİ)

ORSOFT 5.22 AMERİKAN KÜLTÜR DERNEĞİ DİL OKULLARI YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ. MUHASEBE FİŞİ İŞLEMLERİ (TAHSİLAT ve ÖDEMELERİN GİRİLMESİ) ORSOFT 5.22 AMERİKAN KÜLTÜR DERNEĞİ DİL OKULLARI YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ MUHASEBE FİŞİ İŞLEMLERİ (TAHSİLAT ve ÖDEMELERİN GİRİLMESİ) OrSoft bilgisayar programınız, muhasebe temelli olarak hazırlanmıştır.

Detaylı

SATIŞ YÖNETİMİ. Vr.15 (9000 Serisi) 1 Satış Yönetimi

SATIŞ YÖNETİMİ. Vr.15 (9000 Serisi) 1 Satış Yönetimi SATIŞ YÖNETİMİ 1. SATIŞ YÖNETİMİ... 9 1.1 KARTLAR... 9 1.1.1 Cari Kartları Yardım Tuşları... 9 1.1.2 Cariler... 14 1.1.2.1 Cari Tanıtım Kartı (041110)... 14 1.1.2.2 Cari Hesap Adresleri (041210)... 22

Detaylı

Ekonomik Seri Finans Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

Ekonomik Seri Finans Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 1 FİNANS YÖNETİMİ 1. FİNANS YÖNETiMİ NE GİRİŞ... 5 1.1 Kartlar... 6 1.1.1 Kartlar Menüsü Yardım Tuşları... 6 1.1.2 Banka Tanıtım Kartı (071500)... 10 Banka Detay Bilgileri... 11 Mevduat Tiplerine Göre

Detaylı

TekSoft Ajanda Pro yazılımınızı bilgisayarınıza kurmak son derece kolaydır. Tek yapmanız gereken indirdiğiniz kurulum programını çalıştırmaktır.

TekSoft Ajanda Pro yazılımınızı bilgisayarınıza kurmak son derece kolaydır. Tek yapmanız gereken indirdiğiniz kurulum programını çalıştırmaktır. Ajanda Kurulumu TekSoft Ajanda Pro yazılımınızı bilgisayarınıza kurmak son derece kolaydır. Tek yapmanız gereken indirdiğiniz kurulum programını çalıştırmaktır. Kurulum programı çalışınca aşağıdakine benzer

Detaylı

Ecza Depolarına Ait E-Fatura Aktarım Modülü

Ecza Depolarına Ait E-Fatura Aktarım Modülü Bilge Elektronik Ltd. Şti. Eczanem Otomasyon Sistemi Ecza Depolarına Ait E-Fatura Aktarım Modülü 1 1. SELÇUK/AS/NEVZAT/DİLEK Ecza Depoları E-Fatura Aktarımı.. 3 2. HEDEF Ecza Deposu E-Fatura Aktarımı..

Detaylı

Fatura Dosyalarını Yükleme ile ilgili Detaylar. 14 Temmuz 2014

Fatura Dosyalarını Yükleme ile ilgili Detaylar. 14 Temmuz 2014 14 Temmuz 2014 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : E-Fatura Gelen e-fatura Dosyalarının Transferi Firmalara tedarikçilerinden veya hizmet aldıkları firmalardan gelen e-faturalar,

Detaylı

Mod Hotel Package MilkyWay Windows Ver.

Mod Hotel Package MilkyWay Windows Ver. Ana Bilgiler Menü Bilgileri : Program açıldığında ilgili Şirkete bağlı tüm personeller listelenir.başlıklar (Dep.,Sicil,Adı,Soy ) tıklanarak istenilen kritere göre gelen listede arama yapılabilir.ilgili

Detaylı

SATIN ALMA YÖNETİMİ...

SATIN ALMA YÖNETİMİ... SATIN ALMA YÖNETİMİ 1. SATIN ALMA YÖNETİMİ... 9 1.1 KARTLAR... 9 1.1.1 Satın Alma Kartları Yardım Tuşları... 9 1.1.2 Cariler... 13 1.1.2.1 Cari Hesap Tanıtım Kartı (041110)... 13 1.1.2.2 Cari Hesap Adresleri

Detaylı

LUCA Sabit Kıymet İşlemleri

LUCA Sabit Kıymet İşlemleri PAKET PROGRAMLAR I WEB TABANLI MUHASEBE SİSTEMİ LUCA Sabit Kıymet İşlemleri Yrd.Doç.Dr.Murat ACET SABİT KIYMET İŞLEMLERİ İşletmelerin Sabit Kıymet Giriş/Çıkışı Sabit Kıymet Listesi Sabit Kıymetlerin Amortisman

Detaylı

Stoklarınız ile ilgili tüm hareket ve detaylara menüler arasında gezmeden ulaşabilirsiniz.

Stoklarınız ile ilgili tüm hareket ve detaylara menüler arasında gezmeden ulaşabilirsiniz. OFİS Mikro Perakende Çözümleri 1 MİKRO OFİS SERİSİ Küçük ve orta ölçekteki perakende firmaları için hazırlanan programları, perakende satış noktalarının belkemiği olan satış noktası terminalleri (POSlarla),

Detaylı

GMS.NET 3.0.0 Sürümündeki Değişikliklerle İlgili Tanıtım Dokümanı

GMS.NET 3.0.0 Sürümündeki Değişikliklerle İlgili Tanıtım Dokümanı GMS.NET 3.0.0 Sürümündeki Değişikliklerle İlgili Tanıtım Dokümanı FİŞ GİRİŞ FORMUNA EKLENEN TCK/VKN KOLONU Fiş Giriş formuna, satır bazında T.C. Kimlik No veya Vergi Kimlik No. bilgisinin girilebileceği

Detaylı

SANAYİ SİCİL BİLGİ SİSTEMİNDE KULLANICI ADI İLE SİSTEME GİRİŞ

SANAYİ SİCİL BİLGİ SİSTEMİNDE KULLANICI ADI İLE SİSTEME GİRİŞ SANAYİ SİCİL BİLGİ SİSTEMİNDE KULLANICI ADI İLE SİSTEME GİRİŞ Kırmızı yazı ile belirtilmiģ olan Kullanıcı Adı ve Parola alanları doldurulup GiriĢ yazısına basarak sisteme giriģ yapabilirsiniz. ġekil 1

Detaylı

LKS2. Kredi Kartı Uygulamaları

LKS2. Kredi Kartı Uygulamaları LKS2 Kredi Kartı Uygulamaları LOGO Kasım 2006 İçindekiler LKS2 Kredi Kartı Uygulamalarında kullanılan parametreler... 3 Banka Hesabı Kayıt Türleri... 3 Geri Ödeme Planları... 4 Geri Ödeme Plan Bilgileri...

Detaylı

AKINSOFT Tarı Medika. Yardım Dosyası

AKINSOFT Tarı Medika. Yardım Dosyası AKINSOFT Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.02.01 Tarih : 05.08.2014 1 1- PROGRAM HAKKINDA KISA BİLGİ AKINSOFT programı zirai tarım ilaçları satan firmalara hitap etmektedir. Zirai ilaç kayıtları, formülasyon,

Detaylı

1 Barkomatik Barkod Otomasyon Sistemi 2009-2013

1 Barkomatik Barkod Otomasyon Sistemi 2009-2013 1 Barkomatik Barkod Otomasyon Sistemi 2009-2013 BarkomatikPOS Barkomatik Mucizesi olarak bilinen bilgisayarsız sistemlerimizin kolay ve hızlı kullanım özeliği olan yazılımlarına paralel olarak hazırlanan

Detaylı

2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. Stok yönetimi

2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. Stok yönetimi Stok Yönetimi 1 1 Stok Yönetimi... 10 1.1 Kartlar ve Reçeteler... 11 1.1.1 Stok Tanıtım Kartları... 11 1.1.1.1 Stok Kartları Yardım Tuşları... 11 1.1.1.2 Stok Tanıtım Kartı (011300)... 16 Bunları Biliyor

Detaylı

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2012 GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 11/26/2012 GO PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.16 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler 1. Malzeme Kayıtları Kopyalanırken Ambar Parametrelerinin de Kopyalanması Malzeme

Detaylı

NCTS UYGULAMASI YÜKÜMLÜ KULLANICI KILAVUZU RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

NCTS UYGULAMASI YÜKÜMLÜ KULLANICI KILAVUZU RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 NCTS UYGULAMASI YÜKÜMLÜ KULLANICI KILAVUZU RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTRONİK GÜMRÜK İŞLEMLERİ DAİRESİ HAREKET GÜMRÜK İDARESİNDE YÜKÜMLÜ TARAFINDAN TRANSİT BEYANNAMESİ DOLDURULMASI

Detaylı

AGSoft Okul Aidat Takip Programı Kullanım Kılavuzu

AGSoft Okul Aidat Takip Programı Kullanım Kılavuzu Giriş: Program ilk açıldığında karşımıza çalışmak istediğimiz İşletme Çalışma Yılı ve Aidat Dönemi seçim bölümü gelir. İşletme Çalışma Yılı: İşletme defterinin yılı bu bölümden seçilir. Eğer kayıt yapılmamış

Detaylı

STOKLAR. Stok Kartları Stok Fişleri Stok Sayım. Stok Kartları. a-stok Kartı Ekleme

STOKLAR. Stok Kartları Stok Fişleri Stok Sayım. Stok Kartları. a-stok Kartı Ekleme STOKLAR Stok Kartları Stok Fişleri Stok Sayım Stok Kartları a-stok Kartı Ekleme Stok kartı eklemek için öncelikle sol taraftaki STOK menüsünden STOK KARTLARI na tıklayınız. Açılan pencerede üst taraftaki

Detaylı

Hizmet Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

Hizmet Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 1 HİZMET MODÜLÜ 1 Hizmet modülü... 5 1.1 Kartlar, Föyler ve Reçeteler...5 1.1.1 Kartlar Menüsü Yardım Tuşları...5 1.1.2 Hizmet...8 1.1.2.1 Hizmet Tanıtım Kartı... 8 1.1.2.2 Hizmet Hareket Föyü... 9 1.1.2.3

Detaylı

E - YENİLİKLER BÜLTENİ

E - YENİLİKLER BÜLTENİ YENİLİK CTRL+F3 Adres Kartları ekranında, bakiyesi olan firma kartının kullanım dışı yapılamaması için parametrik düzenleme yapılmıştır. (Proje No: 95946) Bu özelliğin devreye alınması için; 0372 numaralı,

Detaylı

Üretim Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

Üretim Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 1 ÜRETİM MODÜLÜ 1. üretim modülü ne GİRİŞ... 5 2. parametre... 7 2.1 Genel Parametreler... 7 2.2 Eleman Parametreleri... 8 2.3 Enerji Parametreleri... 8 2.4 Öngörülen İş Emri Muhasebe Kodları... 9 2.5

Detaylı

VEGAWIN BELGE CONVERTER

VEGAWIN BELGE CONVERTER VEGAWIN BELGE CONVERTER Müşterilerimizin veya bayilerimizin excel,txt dosya formatında gelen alış faturaları,sipariş belgeleri veya alış irsaliyelerini Vegawine aktarabileceği kullanımı kolay bir programdır.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUHASEBE FİNANSMAN GENEL MUHASEBE

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUHASEBE FİNANSMAN GENEL MUHASEBE T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUHASEBE FİNANSMAN GENEL MUHASEBE ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

Seri Takibi Yenilikleri

Seri Takibi Yenilikleri Seri Takibi Yenilikleri Ürün Grubu [X] Fusion@6 [X] Fusion@6 Standard [X] Entegre@6 Kategori Versiyon Önkoşulu [X] Yeni Fonksiyon @6 Uygulama Yardımcı Programlar/ Şirket/Şube/Parametre Tanımlamaları bölümünde

Detaylı

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ TAKİP SİSTEMİ PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ KULLANICI KILAVUZU

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ TAKİP SİSTEMİ PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ KULLANICI KILAVUZU BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ TAKİP SİSTEMİ PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ KULLANICI KILAVUZU Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü 2013 BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ TAKİP

Detaylı

Logo Market Satınalma. Kullanıcı El Kitabı

Logo Market Satınalma. Kullanıcı El Kitabı Logo Market Satınalma Kullanıcı El Kitabı 2013 Logo Market Satınalma 1-Logo Market Modülünde Satınalma Tarafının Kullanılabilirliği İçin Öncelik Taşıyan Bazı Kayıtların Sisteme Girilmiş Olması Gerekmektedir

Detaylı

20 Mayıs 2013. İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. İlgili Modül/ler : Muhasebe IV

20 Mayıs 2013. İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. İlgili Modül/ler : Muhasebe IV 20 Mayıs 2013 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Muhasebe IV İNDİRİLECEK KDV LİSTESİ İndirilecek KDV Listesi raporu özellikle ihraç kayıtlı mal satan, ihracat yapan, yatırım

Detaylı

TURKCELL HİZMETLERİ. Kullanım Bilgileri. LOGO Kasım 2014

TURKCELL HİZMETLERİ. Kullanım Bilgileri. LOGO Kasım 2014 TURKCELL HİZMETLERİ Kullanım Bilgileri LOGO Kasım 2014 İçindekiler TURKCELL HİZMETLERİ... 3 Online Turkcell Fatura Aktarımı... 4 Fatura Eşleştirme Tabloları... 5 Online Fatura Aktarımları... 6 Toplu Mesaj

Detaylı

STOK YÖNETİMİ. Vr.15 (9000 Serisi) 9 Stok Yönetimi

STOK YÖNETİMİ. Vr.15 (9000 Serisi) 9 Stok Yönetimi STOK YÖNETİMİ 1 STOK YÖNETİMİ... 17 1.1 KARTLAR VE REÇETELER... 17 1.1.1 Stok Tanıtım Kartları... 18 1.1.1.1 Stok Kartları Yardım Tuşları... 18 1.1.1.2 Stok Tanıtım Kartı (011300)... 22 1.1.1.3 Stok Satış

Detaylı

KDV1 Tevkifatı Genel Açıklama:

KDV1 Tevkifatı Genel Açıklama: Datasoft Yazılım Klasik Ticari Entegre Programı KDV Tevkifatına Tabi Satış ve Alış Đşlemlerde Stok Kartlarının Tanımı, Alış/Satış Faturalarını Düzenlenme Entegrasyon Parametrelerini Tanımlama Kılavuzu

Detaylı

TOROS MENKUL KIYMETLER KUR RİSKİ ASİSTANI KULLANIM KILAVUZU

TOROS MENKUL KIYMETLER KUR RİSKİ ASİSTANI KULLANIM KILAVUZU TOROS MENKUL KIYMETLER KUR RİSKİ ASİSTANI KULLANIM KILAVUZU ÜÇ ADIMDA KUR RİSKİNDEN KORUNMA 1) Yapacağınız ticari işlemle ilgili bazı bilgileri girip kaydediniz. 2) Hesapla tuşuna basınız. 3) Raporda belirtilen

Detaylı

15xx versiyonu / 05.05.2016 Tarihli Arşivin İçeriği

15xx versiyonu / 05.05.2016 Tarihli Arşivin İçeriği 15xx versiyonu / 05.05.2016 Tarihli Arşivin İçeriği 1-Mikro Yazılım olarak, e-fatura Özel Entegratörlük yönteminde, Veriban Firması ile Ocak 2016 itibariyle sözleşmemiz sona ermiş olmasına rağmen, devam

Detaylı

FAZLA ÇALIŞMA MODÜLÜ UYGULAMA KILAVUZU

FAZLA ÇALIŞMA MODÜLÜ UYGULAMA KILAVUZU T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FAZLA ÇALIŞMA MODÜLÜ UYGULAMA KILAVUZU NİSAN-2009 BİM PERSONEL ÖDEMELERİ UYGULAMA DESTEK ŞUBESİ Kamuda farklı kanunlara tabi olarak, -Memur -Kadro karşılığı

Detaylı

STOK YÖNETİMİ. Vr.12 (9000 Serisi) 9 Stok Yönetimi

STOK YÖNETİMİ. Vr.12 (9000 Serisi) 9 Stok Yönetimi STOK YÖNETİMİ 1 STOK YÖNETİMİ... 17 1.1 KARTLAR VE REÇETELER... 17 1.1.1 Stok Tanıtım Kartları... 18 1.1.1.1 Stok Kartları Yardım Tuşları... 18 1.1.1.2 Stok Tanıtım Kartı (011300)... 22 1.1.1.3 Stok Satış

Detaylı

2012 Devir. 2012 Devir Prosedürü. 1. Devir Almadan Önce. 2. Devir İşlemleri Girişi ve Yeni Firma Açılması?

2012 Devir. 2012 Devir Prosedürü. 1. Devir Almadan Önce. 2. Devir İşlemleri Girişi ve Yeni Firma Açılması? 2012 Devir Prosedürü 1. Devir Almadan Önce 2. Devir İşlemleri Girişi ve Yeni Firma Açılması? 3. Devir İşlemleri 1 Kart ve Toplu Devredilen Dosyalar Kısmı 4. Yeni Firma Açıldıktan Sonra Kontrol Edilmesi

Detaylı

FİNANSMAN.Net (SQL) V.4.03 KULLANIM KLAVUZU (HIZLI BAŞLANGIÇ) 1998-2009 Zirve Bilgi Teknolojileri

FİNANSMAN.Net (SQL) V.4.03 KULLANIM KLAVUZU (HIZLI BAŞLANGIÇ) 1998-2009 Zirve Bilgi Teknolojileri FİNANSMAN.Net (SQL) V.4.03 KULLANIM KLAVUZU (HIZLI BAŞLANGIÇ) 1 / 23 İçindekiler: 1. Programa Giriş...3 2. Modüller...4 3. Kısa Yol Tuşları...7 4. Firma Girişi...8 5. Kartların Açılması...9 6. Diğer Tanımların

Detaylı

BU CİHAZ BİLGİSAYAR BAĞLANTILI SİSTEM OLMAYIP, BAĞLI OLDUĞU BİLGİSAYAR İLE DEVAMLI İLETİŞİM YAPMAMAKTADIR. Mali Onaylı Yazarkasa

BU CİHAZ BİLGİSAYAR BAĞLANTILI SİSTEM OLMAYIP, BAĞLI OLDUĞU BİLGİSAYAR İLE DEVAMLI İLETİŞİM YAPMAMAKTADIR. Mali Onaylı Yazarkasa Hugin ALPHA Alpha ER-425TX ER-350N BU CİHAZ BİLGİSAYAR BAĞLANTILI SİSTEM OLMAYIP, BAĞLI OLDUĞU BİLGİSAYAR İLE DEVAMLI İLETİŞİM YAPMAMAKTADIR. Mali Onaylı Yazarkasa 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 Bilgisayar

Detaylı

.. ÇOK PROGRAMLI LİSESİ 2007-2008 ÖĞRETİM YILI BİLGİSAYARLI MUHASEBE ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

.. ÇOK PROGRAMLI LİSESİ 2007-2008 ÖĞRETİM YILI BİLGİSAYARLI MUHASEBE ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI AY EYLÜL --.. ÇOK PROGRAMLI LİSESİ 007-008 ÖĞRETİM YILI BİLGİSAYARLI MUHASEBE ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI MODÜL PROGRAM YÜKLEMEK paket programını. PROGRAM SEÇME VE YÜKLEME seçerek bilgisayara --

Detaylı

18 Haziran 2009. Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. Đlgili Modül/ler : Muhasebe

18 Haziran 2009. Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. Đlgili Modül/ler : Muhasebe 18 Haziran 2009 Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL Đlgili Modül/ler : Muhasebe ÖRNEKLER ĐLE FĐŞ CAMBAZI Fiş cambazları muhasebe fişlerini işlerken hızlı, pratik ve hatasız işlememizi sağlayan ETA

Detaylı

TAŞINIR MAL KAYIT VE TAKİP MODÜLÜ

TAŞINIR MAL KAYIT VE TAKİP MODÜLÜ MALİYE SGB..net TAŞINIR MAL KAYIT VE TAKİP MODÜLÜ 1 Taşınır Mal Yönetimi Taşınır Mal Yönetimi ile ilgili işlemlere Kaynak Yönetimi menüsü altındaki Taşınır Mal alt menüsünden ulaşıyoruz. Bu menünün seçenekleri

Detaylı

Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı KDV Tevkifatına Tabi Alış Đşlemlerinde Alıcıların 2 numaralı KDV Beyannamesini Düzenlenme Kılavuzu (KDV2)

Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı KDV Tevkifatına Tabi Alış Đşlemlerinde Alıcıların 2 numaralı KDV Beyannamesini Düzenlenme Kılavuzu (KDV2) Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı KDV Tevkifatına Tabi Alış Đşlemlerinde Alıcıların 2 numaralı KDV Beyannamesini Düzenlenme Kılavuzu (KDV2) Genel Açıklama: 1.1. KDV TEVKĐFATININ NĐTELĐĞĐ KDV tevkifatı

Detaylı

GMS.NET 3.2.2 Sürümündeki Değişikliklerle İlgili Tanıtım Dokümanı

GMS.NET 3.2.2 Sürümündeki Değişikliklerle İlgili Tanıtım Dokümanı GMS.NET 3.2.2 Sürümündeki Değişikliklerle İlgili Tanıtım Dokümanı HESAP PLANINA HESAP TİPİ BİLGİSİ EKLENDİ Hesap Planı giriş formlarına eklenen Hesap Tipi bilgisinin amacı, Fiş Girişi sırasında tipi Alacaklı

Detaylı

Bu döküman Niğde Üniversitesi Akademik Bilgi Sistemi için kullanma kılavuzudur. İçerik olarak, sistemin kullanım şeklini göstermektedir.

Bu döküman Niğde Üniversitesi Akademik Bilgi Sistemi için kullanma kılavuzudur. İçerik olarak, sistemin kullanım şeklini göstermektedir. Bu döküman Niğde Üniversitesi Akademik Bilgi Sistemi için kullanma kılavuzudur. İçerik olarak, sistemin kullanım şeklini göstermektedir. Akademik Bilgi Sistemi ne http://mf.nigde.edu.tr/akbis adresinden

Detaylı