TEKNİK ANALİZ BÜLTENİ - YATIRIM DANIŞMANLIĞI. 31 Mayıs 2017

Transkript

1 31 Mayıs 2017 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik BIST Teknik Görünüm Haftaya başlangıcından bu yana 97,000-98,000 bölgesindeki dalgalanmasını sürdüren BİST-100 endeksinde bu eğilim dün de devam ederken kapanış %0.39 luk düşüşle 97,347 seviyesinden gerçekleşti. İşlem hacmi önceki güne göre %45 artarak milyontl oldu. BİST-100 endeksine dahil 41 hisse değer kazanırken, 51 hisse ise değer kaybetti. BİST-100 endeksinde güne hafif alıcılı eğilimle başlanmasını bekliyoruz. Hafta başından bu yana öne çıkan 97,000-98,000 işlem bandı içinde ilk aşamada öne çıkmasını beklediğimiz dirençler 97,600 ve 98,000 seviyeleridir. Olası yükselişlerin devamı noktasında 98,000 bölgesinin aşılması önem taşımaya devam edecek olup söz konusu seviye aşılmadıkça sıkışık eğilim önümüzdeki günlerde 97,000-96,500 destek bölgesi üzerinde tutunma çabasıyla devam edebilir. BİST-100 (TL, 30 ) Aracı Kurum Pozisyonları Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış YAPI KREDI YAT YATIRIM FINANSMAN UNLU MENKUL CITI MENKUL DENIZ YATIRIM AK YATIRIM IS YATIRIM TEB YATIRIM OYAK YATIRIM CREDIT SUISSE Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış YATIRIM FINANSMAN GLOBAL MENKUL UBS MENKUL SEKER YATIRIM CITI MENKUL TEB YATIRIM MERRILL LYNCH FINANS YAT AK YATIRIM IS YATIRIM Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış UBS MENKUL TEB YATIRIM CREDIT SUISSE FINANS YAT YATIRIM FINANSMAN GEDIK YATIRIM DEUTSCHE SEC MEKSA YATIRIM GARANTI YAT BGC PARTNERS

2 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik Büyük Ölçekli Hisselerden Günlük Olarak Beğendiklerimiz Hisse Destek 1 Destek 2 Destek 3 Pivot Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 ALARK OTKAR SISE THYAO TKFEN

3 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik VİOP Endeks30 Haziran Kontratı Güne yatay başlayan kontrat gün içinde satıcılı seyretti ve günü seviyesinden kapattı. Kısa vadede düzeltme sürecinde olan kontratta desteğinin oldukça kritik olduğundan bahsetmiştik. Nitekim bu destek su ana kadar korunmuş görünüyor. Bu aşamada tepki alımları beklenebilir ve direnç seviyeleri olarak izlenirken yine önemli destek olarak takip edilmelidir. Yatırımcılara aşılmadıkça taşımak üzere long önermiyoruz, trade amaçlı pozisyonlar için ise izlenebilir. Kontratın güne alımlarla başlamasını bekliyoruz. Endeks30 Haziran Kontratı (60dk) Aracı Kurum Pozisyonları GARANTI YAT. 2,145 HSBC YATIRIM -3,229 YATIRIM FINANSM 1,382 IS YATIRIM -1,840 FINANS YAT. 973 TEB YATIRIM -1,049 YAPI KREDI YAT. 934 DENIZ YATIRIM -699 GEDIK YATIRIM 816 BURGAN YATIRIM -677 Diğer 3,796 Diğer -2, 'den bu yana TEB YATIRIM 75,489 GARANTI YAT. -68,836 CREDIT SUISSE M 66,538 CITI MENKUL -37,442 MERRILL LYNCH 56,713 YAPI KREDI YAT. -17,704 IS YATIRIM 18,694 AK YATIRIM -13,617 ICBC TURKEY YAT 536 GLOBAL MENKUL -13,421 Diğer 865 Diğer -67,815

4 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik VİOP Dolar Mayıs Kontratı Son bir haftadır 3,58000 direncini test eden ancak kapanışlarını bu seviyenin altında yapan parite, satıcıları daha da cezbetmiş durumda. Fiyatın 55 ve 100 günlük ortalamalar altında kalması negatif. Aşağıda en belirgin desteklerden biri 3,5540 ve sonrasında ise ana hassasiyet alanı olan 3,5200/3,5300 aralığı var. Bu bölgeden yoğun alışların gelmesi şimdiye kadar piyasayı tutsa da, RSI osilatörünün 50 altında kalması ve gittikçe güç kaybetmesi, ortalamaların aşağı yönde ivme kazanması bu desteğin güvenirliliğini de azaltıyor. Bu açılardan, tepede 3,5800 sınırlı kalmak üzere, 3,5200/3,5300 ana desteği yeniden test edilebilir. Alıcıların son kalesi ise 3,4900 civarındaki 233 günlük ortalama. Bu ortalama kırılmadan ve 30 altında bir RSI kapanışı görülmeden piyasanın ayı piyasasına döndüğü konusunda acele edilmemeli. Aracı Kurum Pozisyonları Dolar/TL GARANTI YAT. 27,160 DENIZ YATIRIM -29,568 FINANS YAT. 7,682 IS YATIRIM -17,172 ING MENKUL 5,258 TEB YATIRIM -16,280 YAPI KREDI YAT. 5,158 A1 CAPITAL MENK -1,382 AK YATIRIM 2,909 GLOBAL MENKUL -843 Diğer 17,353 Diğer 'den bu yana AK YATIRIM 73,987 IS YATIRIM -73,285 YAPI KREDI YAT. 31,594 TEB YATIRIM -59,691 ZIRAAT YAT. 20,138 DENIZ YATIRIM -51,380 FINANS YAT. 13,913 OSMANLI YATIRIM -17,448 ING MENKUL 12,545 GARANTI BANKASI -9,750 Diğer 69,908 Diğer -10, Euro/TL GARANTI YAT DENIZ YATIRIM -1,135 IS YATIRIM 138 OSMANLI YATIRIM -884 HALK YATIRIM 129 TEB YATIRIM -507 MARBAS MENKUL 111 ALB MENKUL DEGE -33 GCM MENKUL KIYM 100 A1 CAPITAL MENK -22 Diğer 303 Diğer 'den bu yana GARANTI YAT. 8,778 DENIZ YATIRIM -7,320 IS YATIRIM 1,082 TEB YATIRIM -4,610 OSMANLI YATIRIM 945 ATA YATIRIM -250 HSBC YATIRIM 800 GEDIK YATIRIM -196 YAPI KREDI YAT. 308 ING MENKUL -149 Diğer 783 Diğer -171

5 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-30 Teknik VIOP-Döviz Teknik VİOP EURTRY Mayıs Kontratı Ayılar nihayet rengini belli etti, ana desteklere çekilmeler görülebilir VİOP EURUSD Mayıs Kontratı Eğilim aşağı, ancak alıcılar pozisyonlarından vazgeçmek için o kadar aceleci değil VİOP XAUUSD Haziran Kontratı Orta bant direncinde ayak sürme devam ediyor Piyasa satıcıları nihayet rengini belli etmiş durumda. Daha önce formasyon çıkışını tamamladıktan sonra ara direncinde takılan parite, bu sefer net bir yön sinyali vermiş durumda. RSI osilatörünün 60 altında aşağı düşmesi negatif. Piyasanın 55 ve 100 günlük ortalamalarına gelmesi ve bu ortalamaların aşağı yöne kesişmesi negatif. Trend desteği 3,97/3,98 aralığından geçiyor. Bu bölgenin altında 3,94/3,93 ise ana desteklerden biri. Bugün vade sonu olması sebebiyle piyasa daralabilir, sağlıksız fiyat oluşumları görülebilir. Ana direncinden gördüğü satış sonrası 1,1100 seviyesine kadar gerileyen parite, bu bölgede yoğun alışlarla yeniden 1,1200 seviyesine taşındı. Bu hızlı hareketin kanal içinde kayda değer bir fark yaratmadığını belirtmemiz gerekiyor. Piyasa hala aşağı yönlü hareketlere açık. RSI 70 altında eğilimini aşağı yönde koruyor. Ortalamaların 1,1000 altında kalması piyasayı geri çekmeli veya yatay hareketin uzun sürmesine sebep olmalı. Yukarıda 1,1250/1,1300 bölgesi ana direnç olmak üzere, aşağıda 1,1130 ve sonrasında 1,1050 sıralı destekler. Piyasa yükseliş kanalının orta bant direncinde takılmış durumda. Fiyat hala ortalamaların üstünde, görece pozitif, bu alan destek olarak referans alınacaktır, ancak RSI kanadında güç azalması dikkat çekiyor. RSI üzerindeki bantların daralması ve buna ek olarak osilatörün başını aşağı dönmesi, aşağı yönlü ataklar getirebilir altında 55, 100 ve 233 günlük ortalamalara kadar, bölgesi belirleyici destek olmak üzere, hareketler anormal olmayacaktır. Yukarıda 1265 ilk direnç, geçilmesi durumunda üst bant hareket alanı olarak işaretlenebilir.

6 31 Mayıs 2017 Saygılarımızla, Garanti Yatırım Yatırım Danışmanlığı UYARI NOTU Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ