2007 MALİ YILI ALTI AYLIK MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Transkript

1 27 MALĠ YILI MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU 27 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 27 MALİ YILI ALTI AYLIK MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SGDB Ç u k u r o v a Ü n i v e r s i t e s i Sayfa 1

2 27 MALĠ YILI MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU SAYILI KAMU MALĠ YÖNETĠMĠ VE KONTROL KANUNUNUN 3 UNCU MADDESĠ HÜKÜMLERĠ GEREĞĠNCE KAMUOYUNA DUYURU 518 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 3 uncu maddesi ile genel yönetim kapsamındaki idarelerin, bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçlarını, ikinci altı aya ilişkin beklenti ve hedefleri ile faaliyetlerini Temmuz ayı içerisinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır. Kuralların ve standartların doğru belirlenebildiği devlet faaliyetlerinin kamuoyunun denetim ve bilgisine açık olduğu, saydamlığın önündeki engellerin kaldırıldığı kullanıcıların yararlanabileceği standartta ve kalitede mali bilgilerin iç ve dış denetime ve kamuoyu denetimine tabi olması anlamına gelen hesap verilebilirliğin ve kamu kaynaklarının kullanılmasında etkinlik ve verimliliğin sağlandığı, gelişmiş ve modern bir kamu mali yönetim ve denetim sisteminin oluşturulması temel hedefimizdir. Bu kapsamda, kanunun koyduğu ilke ve esaslar çerçevesinde bütçe uygulamalarında hesap verilebilirliğin ve saydamlığın sağlanması ve kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesi amacıyla, 27 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 27 yılında kullanılmak üzere Üniversitemize ,- YTL ödenek tahsis edilmiştir. Maliye Bakanlığınca yayımlanan 26 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Talimatı ile Üniversitemizin 27 yılı bütçe ödeneklerinin kullanımına ilişkin ayrıntılı harcama ve finansman programları hazırlanarak Maliye Bakanlığına vize edilmek üzere gönderilmiştir. Maliye Bakanlığınca vize edilen program çerçevesinde kullanılan ödenekler ile gelirlere ilişkin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklenti ve hedefler ile faaliyetlerini kapsayan 27 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu aşağıda yer almaktadır. Ayrıntılı harcama ve finansman programının hazırlanmasında ve ödeneklerinin kullanımında Üniversitemizin öncelikli hizmetleri esas alınmıştır. Bu Kapsamda; I-OCAK-HAZĠRAN 27 DÖNEMĠNDE YÜRÜTÜLEN FAALĠYETLER 1-)TÜBĠTAK PROJELERĠ Üniversitemiz öğretim elemanlarından Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunca projeleri desteklenen 73 proje için 26 yılından devir olunan ,8-YTL ve 27 yılında alınan ,76-YTL tutarlardan Ç u k u r o v a Ü n i v e r s i t e s i Sayfa 2

3 27 MALĠ YILI MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU ,99-YTL kısmı, ilk altı aylık dönemde harcanmış ve YTL kalmıştır. TÜBĠTAK projelerinden satın alınan laboratuar malzemeleri ile makine ve teçhizatlar öğrencilerimize verilecek kaliteli eğitime büyük katkı sağlayacaktır. 2-)AB PROJELERĠ AB tarafında desteklenen 4 adet Projeleri için toplam 26 yılından ,21- EURO devralınmış ve 27 yılında ,76- EURO alınmış ve bunun ,45- EURO su ilk altı aylık dönemde kullanılmıştır. Kore tarafında desteklenen 1 adet Proje için toplam 26 yılından ,12- USD devralınmış ve 27 yılında ,12- USD alınmış ve bunun 5.6,- USD sı ilk altı aylık dönemde kullanılmıştır. Bu çalışmalarla öğrencilerimize verilecek eğitimin kalitesi artırılacak ve Üniversite olarak bilimsel çevrelerin saygınlığı kazanılacaktır. 3-) SOCRATES- ERASMUS Ulusal Ajans tarafından lisans ve lisansüstü öğretim yaptırılacak öğrenciler için Yılı ,-EURO, öğretim elemanları için 16.5,-EURO, değişim organizasyonu için ise 15.33,-EURO olmak üzere toplam ,- EURO Üniversitemiz hesaplarına aktarılmıştır. Program esasları çerçevesinde akademik döneminde öğrencilere ,-EURO, öğretim elemanlarına ise 1.4,- EURO harcanmıştır. Her üç birimde sağlanan desteklerle akademik personelimiz, bir yandan dünyadaki bilimsel çalışmalara katkıda bulunmuş, diğer yandan da dünya akademik topluluğunda hak ettiği yerini almış ve öğrencilerimize verilecek kaliteli eğitime büyük katkıda bulunmuştur. 4-)SAĞLIK, SOSYAL VE KÜLTÜREL HĠZMETLER Üniversitemiz tarafından alınan öğrenim harçları ile öğrenci ve diğer çalışanlarına yönelik olarak yürütülmekte olan sağlık, beslenme, barınma, sportif faaliyetler ve kültürel hizmetler sonucu ilk altı ayda toplam ,77-YTL, anaokulu faaliyetlerinden ise ,95-YTL gelir elde edilmiştir. Bu gelirin ,31-YTL si, öğrenciler ile çalışanların maaşına beslenmesine, sağlık, kültür ve spor faaliyetlerine ve diğer sosyal hizmet birimleri olan sosyal tesisler, anaokulu ve kantinlerin ihtiyaç duyduğu mal ve hizmet alımları ile bakım onarım harcamalarında kullanılmıştır. Uygulanmakta olan mevzuat hükümleri ile mevcut istikrar programına uygun olarak, öncelikli ihtiyaçların teminine gerekli özen gösterilmiştir. Ç u k u r o v a Ü n i v e r s i t e s i Sayfa 3

4 27 MALĠ YILI MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU 27 OCAK-HAZĠRAN 27 DÖNEMĠNDE YÜRÜTÜLEN SAĞLIK, SOSYAL VE KÜLTÜREL FAALĠYETLER ETKĠNLĠK ĠSMĠ AÇIKLAMA TARĠH YAPILAN HARCAMA Spor (Cimnastik) Spor (Basketbol) Spor(Atletizm) Spor(Salon Futbol) Spor(Hentbol) Üniversitelerarası Türkiye Jimnastik ġampiyonasına katılan bayan ve erkek takımlarımızın beslenme ve barınma gideri (Antakya Ġlinde) Üniversitelerarası Türkiye Erkek ve Bayan Basketbol ġampiyonasına katılan takımlarımızın beslenme ve barınma gideri(manisa Ġlinde) Üniversitelerarası Türkiye Erkek ve Bayan Atletizm ġampiyonasına katılan takımlarımızın beslenme ve barınma gideri (Antakya Ġlinde) Üniversitelerarası Türkiye Erkek ve Bayan Salon Futbol ġampiyonasına katılan takımlarımızın beslenme ve barınma gideri (Kayseri Ġlinde) Üniversitelerarası Türkiye Hentbol ġampiyonasına Mersin Ġlinde katılan takımımızın beslenme ve barınma gideri 1-14 Mayıs Mayıs YTL YTL Nisan YTL Nisan YTL Mart YTL. Spor (Karate) Üniversitelerarası Türkiye Hentbol ġampiyonasına Edirne Ġlinde katılan takımımızın beslenme ve barınma gideri Nisan YTL. Spor (Masa Tenisi ) Üniversitelerarası Türkiye Hentbol ġampiyonasına katıldı 5-8 Nisan 27 Spor (Futbol) Spor (Taekwondo) Spor (Hentbol) Spor (Voleybol) Üniversitelerarası Türkiye Erkek ve Bayan Futbol ġampiyonasına katılan takımlarımızın beslenme ve barınma gideri(sivas Ġlinde) Üniversitelerarası Türkiye Taekwondo ġampiyonasına Elazığ Ġlinde katılan takımımızın beslenme ve barınma gideri Üniversitelerarası Türkiye Hentbol A Kategorisi Terfi ġampiyonasına Kayseri Ġlinde katılan takımımızın beslenme ve barınma gideri Üniversitelerarası Türkiye Voleybol B Kategorisi ġampiyonasına Erzurum Ġlinde katılan takımımızın beslenme ve barınma gideri 2-8 Nisan YTL. 5-9 Nisan YTL Nisan YTL. 1-7 Nisan YTL. Ç u k u r o v a Ü n i v e r s i t e s i Sayfa 4

5 27 MALĠ YILI MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU 27 ETKĠNLĠK ĠSMĠ AÇIKLAMA TARĠH YAPILAN HARCAMA Spor (GüreĢ) Üniversitelerarası Türkiye GüreĢ ġampiyonasına Sakarya ilinde katılan takımımızın beslenme ve barınma gideri Mart YTL. Spor (Voleybol) Üniversitelerarası Türkiye Voleybol C Kategorisi ġampiyonasına Malatya Ġlinde katılan takımımızın beslenme ve barınma gideri 26 ġubat-4 Mart YTL. Kültürel (Halk Oyunları) Üniversitelerarası Halk Oyunları yarıģmasına ġ.urfa da katılan ekibimizin beslenme ve barınma gideri Mart YTL. Kültürel (Tiyatro Kolu ) Ondokuz Mayıs Üniversitesi tarafından düzenlenen13.ulusal Tiyatro Festivaline katılan öğrencilerin yol ve gündelik giderleri Nisan YTL. Kültürel 11.Uluslararası Koro YarıĢması Macaristan/BudapeĢte katılan öğrencilerin gündeliklerinin karģılanması 1-5 Nisan YTL. Kültürel Üniversitelerarası Türk Halk Müziği YarıĢmasına Antalya'da katılan öğrencilerin giderleri Mayıs YTL. Kültürel (Atatürkçü DüĢünce Kolu) Çanakkale Zaferini ve ġehitleri anma törenine katılan Atatürkçü DüĢünce Kolu öğrencilerinin yolluk ve gündeliklerinin gideri Mart YTL. Kültürel (Dağcılık Kolu) Ağrı Dağı Zirve TırmanıĢı Mart YTL. Kültürel(Dağcılık Kolu) Üniversitelerarası Geleneksel Kızlar Sivrisi TırmanıĢı 6-12 ġubat YTL. Kültürel(Satranç Kolu) 22.Üniversiteler Bahar Kupası Satranç Birinciliği 28 Mart-2 Nisan YTL. Kültürel (Fotoğrafçılık Kolu) UFAT 4.Fotoğraf Günleri Nisan YTL. Kültürel ve Sportif Üniversitemizde düzenlenen 3.Bahar ve Spor ġenliği 7-12 Mayıs 27 Ç u k u r o v a Ü n i v e r s i t e s i Sayfa 5

6 27 MALĠ YILI MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU 27 ETKĠNLĠK ĠSMĠ AÇIKLAMA TARĠH YAPILAN HARCAMA Kültürel Resim, Deri, El Sanatları ve Süsleme sergisi 24 Nisan 27 Kültürel Türk Halk Müziği Konseri (Yıldız Çam) 17 Nisan 27 Kültürel Türk Sanat Müziği Konseri(NeĢe Dursun) 24 Nisan 27 Kültürel 3. Tiyatro Festivali 9-15 Nisan 27 Kültürel 5.Çukurova Tanıtım Günleri 28-3 Mart 27 Kültürel Nevruz Bayramı Kutlaması 21 Mart 27 Kültürel 3.Çukurova Sinema Günleri Mart 27 Kültürel(Atatürkçü DüĢünce Kolu) Atatürk Konulu ġiir Dinletisi 26 Mart 27 Kültürel(Atatürkçü DüĢünce Kolu) Prof.Dr.Nur SERTER le Konferans 19 Nisan 27 Kültürel(Atatürkçü DüĢünce Kolu) Nihat GENÇ ile Konerans 2 Mayıs 27 Kültürel(Jimnastik Kolu) Yoga ve Meditasyonla ilgili konferans 21 Mart 27 Kültürel(Dağcılık Kolu) Tekir Yaylası Doğa YürüyüĢü 11 Mart 27 Ç u k u r o v a Ü n i v e r s i t e s i Sayfa 6

7 27 MALĠ YILI MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU 27 ETKĠNLĠK ĠSMĠ AÇIKLAMA TARĠH YAPILAN HARCAMA Kültürel(Dağcılık Kolu) VI. Ulusal ÇÜDAK Kısa Kaya TırmanıĢı 5-6 Mayıs 27 Kültürel(Fotoğrafçılık Kolu) Mardin Konulu Resim Sergisi 1 Mayıs 27 Kültürel(Havacılık Kolu) Model Uçak Kursu 16-2 Mart 27 Kültürel(Havacılık Kolu) Roket BaĢlangıç Kursu 7-1 Mayıs 27 Kültürel(Ġktisat Kolu) Türkiye Ekonomisinde Güncel Sorunlar Konferans 7 Mart 27 Kültürel(Ġktisat Kolu) Üniversite Öğr. olarak ben kimim konulu SöyleĢi 13 Mart 27 Kültürel(Sinerji Kolu) ÇeĢitli Fabrikalara Teknik Geziler 8-23 Mart 27 Kültürel(Sinerji Kolu) Türkiye de Organ Nakli Konulu Konferans 8 Nisan 27 Kültürel(Sinerji Kolu) ġovmen Beyazıt ÖZTÜRK ile SöyleĢi 25 Nisan 27 Kültürel(Sinema Kolu ) Kısa Film Gösterimi Mart 27 Uluslararası Üniversite Gençliği Kolu Bahar Dönemi Latin Dansları Kursu 1 Mart 27 Uluslararası Üniversite Gençliği Kolu BiliĢim Teknolojilerinde Yenilikler Seminer 27 Nisan 27 Ç u k u r o v a Ü n i v e r s i t e s i Sayfa 7

8 27 MALĠ YILI MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU 27 ETKĠNLĠK ĠSMĠ AÇIKLAMA TARĠH YAPILAN HARCAMA Uluslararası Üniversite Gençliği Kolu KiĢisel GeliĢim Konulu Konferans 1 Mayıs 27 Ġkinci altı aylık beklentiler: Ġkinci altı aylık dönemde 6.8.,-YTL lık gelir tahmin edilmektedir. Elde edilecek bu gelirin önemli bir bölümü Üniversitemizce devam ettirilen sağlık, kültür ve spor faaliyetlerinin yanı sıra, başta Kongre Merkezi olmak üzere, devam etmekte olan diğer yatırım hizmetlerine gerekli olan katkının sağlanması hedeflenmektedir. 5-)SERMAYE GĠDERLERĠ HARCAMALARINDA; 27 yılında üniversitemize ,.-YTL sermaye ödeneği tahsis edilmiştir. Bu ödeneğin ,45.-YTL si ilk altı ayda harcanmıştır. Sermaye Ödenekleri ile ilgili harcamalar ve gerekçeleri aşağıda verilmiştir. Üniversitemiz Yatırım Programında Eğitim Sektöründe yer alan Kampus Altyapıları projesinin ilk altı aylık ödenek toplamı 25.,.-YTL olup, bunun 24.,.-YTL si harcanmıştır. Bu projenin ilk altı aylık gerçekleşmesi,tertipler düzeyinde ayrıntılı harcama programına göre % 96 dır. Yatırım Programının Eğitim Sektöründe yer alan Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesinin ilk altı aylık ödenek toplamı 21.,.-YTL olup, bu tertibin 16.,.-YTL Kongre Merkezi 48.,.-YTL Biyoteknoloji Laboratuarı olmak üzere proje ihalesi yapılmıştır. Yatırım Programının Eğitim sektöründe yer alan Merkezi Derslik ve Ġdari Blok + Kongre Merkezi Projesinin Alt Projeler bazında ödenek ve gerçekleşmeleri şu şekildedir: Diş Hekimliği Fakültesi Binasının ilk altı aylık ödenek toplamı 66.,.- YTL olup, ihale süreci devam etmektedir. Kongre Merkezinin ilk altı aylık ödenek toplamı 1..,.-YTL SKS ödeneği olup, projenin sari ihaleye hazırlık işleri devam etmektedir. Ç u k u r o v a Ü n i v e r s i t e s i Sayfa 8

9 27 MALĠ YILI MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU 27 Adana Sağlık Yüksek Okulunun 27 yılı ödeneği 1..,.-YTL olup bunun ,.-YTL si harcanmıştır. Üniversitemiz Yatırım Programının Eğitim Sektöründe yer alan Büyük Onarım Projesinin ilk altı aylık ödeneğinin 317.,.-YTL si Özel Bütçeden ve 3.,.-YTL si ise öz gelirlerden, 4.,.-YTL si SKS den olmak üzere toplam 1.17.,.-YTL olup, bunun ,.- YTL si harcanmıştır. Projenin %62 si tamamlanmıştır. Ç.Ü. YADĠM Ek Bina için bütçeden 1..,.-YTL, özel gelirlerden 14.,.- YTL olup tamamı 1.14.,.-YTL dir. Bunun ilk altı ayda ,92.-YTL si harcanmıştır. Ġş yıl içinde bitirilecektir. Beden Eğitimi ve Spor Sektöründen Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesinin ilk altı aylık ödenek toplamı 5.,.-YTL olup, bu miktar harcanmamıştır. Ancak ihaleye çıkarma işlemleri devam etmektedir. Yatırım Programında Sağlık Sektöründe yer alan Hastane Büyük Onarım Projesinin ilk altı aylık ödenek toplamı 1.,.-YTL olup, bu miktar harcanmamıştır, ancak proje için ihale süreci en kısa zamanda başlayacaktır. Yatırım Programının Eğitim Sektöründe yer alan Makine Teçhizat ve Bilgi Teknolojileri için, 27 yılı için Yatırım Bütçesine 1.7.,.-YTL si hazine yardımından ve 41.,.-YTL si öz gelirlerden karşılanmak üzere 2.11.,.-YTL ödenek konulmuş olup, bu ödeneğin ilk altı ay için 72.,.-YTL si serbest bırakılmış ve bunun ,53.-YTL si harcanmıştır. II-TEMMUZ-ARALIK 27 DÖNEMĠNE ĠLĠġKĠN BEKLENTĠLER VE HEDEFLER Bu döneme ilişkin olarak, Akademik ve Ġdari hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi amacıyla tahsis edilen kaynakların, bütçe ve gider mevzuatına uygun olarak etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasına devam edilecektir. Ayrıca; - Kaliteli eğitim-öğretim sunan, - Bilimsel araştırma yapan, - Teknolojik ve bilimsel gelişmelerin öncülüğünü yapan, - Toplumun ekonomik ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunan, Ç u k u r o v a Ü n i v e r s i t e s i Sayfa 9

10 27 MALĠ YILI MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU 27 - Araştırma ve proje yürütücülüğü hizmetlerini en iyi şekilde sunan, bir Üniversite oluşturulması, -Öğretim elemanı açığının giderilmesi ve üniversitelerin eğitim-öğretim bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin arttırılarak devam ettirilmesi hedeflerimiz arasında yer almaktadır. -Cari ve transfer ödeneklerinin bütçe imkanları dahilinde; Kalkınma Planları, Yatırım Programı, Orta Vadeli Mali Plan, Orta Vadeli Program, Stratejik Plan, Performans Programı, Yılı Bütçe Kanunları ve diğer mali mevzuatlarımız çerçevesinde; öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak kullanılmasına özen gösterilecektir. III-TEMMUZ-ARALIK 27 DÖNEMĠNDE YÜRÜTÜLECEK FAALĠYETLER Sermaye Ödenekleri: Üniversitemiz Yatırım Programının Eğitim Sektöründe yer alan Kampus Altyapıları projesine ikinci altı aylık dönem içerisinde 1.,.-YTL lik ödenek üniversitemizin problemli ve acil altyapı hizmetlerinde renovasyon çalışmaları devam edecektir. Diğer taraftan, Yatırım Programında Eğitim Sektöründe yer alan Merkezi Derslik ve Ġdari Blok + Kongre Merkezi Projesinin Alt projeler bazında ikinci altı aylık beklenti ve hedeflerimiz şunlardır; Kongre Merkezi sari ihale işlemleri gerçekleştirilerek bu yıl ki mevcut olan SKS ödeneği harcanacak şekilde işlere devam edilecektir. Ödeneğin 1.25.,.-YTL si aktarma gerçekleşince Adana Sağlık Yüksek Okulu için harcanacaktır. Geriye kalan 1.75.,.-YTL ödeneğin tamamı yılsonuna kadar harcanması hedeflenmektedir. Kongre Merkezi ihale edilen proje Eylül ay içerisinde sonuçlanacağından Yapım işi ihalesi 3 ay içerisinde yapılacaktır. Ödeneğin tamamının harcanması hedeflenmektedir. Adana Sağlık Yüksek Okulu için Kongre Merkezi ödeneğinden 1.25.,.-YTL ödenek aktarılması talep edilmektedir. Ödenek aktarılması gerçekleştirildiğinde işin 27 yılı sonunda bitirilmesi hedeflenmektedir. Üniversitemiz Yatırım Programında Eğitim Sektöründe yer alan Büyük Onarım Projesinin ikinci altı aylık döneminde kalan ödenekler ve detay Ç u k u r o v a Ü n i v e r s i t e s i Sayfa 1

11 27 MALĠ YILI MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU 27 program doğrultusunda yıpranma sürecine girmiş ve bakım-onarım ihtiyacı olan binaların onarım işlerine devam edilecektir. Eğitim Sektöründe yer alan Makine Teçhizat Projesinin ikinci altı aylık döneminde kalan ödenekler ile ekonomik uygulamalar ve tasarruf ilkeleri göz önüne alınarak Üniversitemiz ihtiyaçlarının karşılanmasına devam edilecektir Kamuoyuna saygıyla duyurulur Prof. Dr. Alper AKINOĞLU Rektör Ç u k u r o v a Ü n i v e r s i t e s i Sayfa 11

12 27 MALĠ YILI MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU 27 Ç u k u r o v a Ü n i v e r s i t e s i Sayfa 12

16 27 MALĠ YILI MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU 27 EKONOMİK KOD AÇIKLAMA TAHMİN GERÇEKLEŞME (YTL) Gerçekleşme Oranı (%) AraĢtırma Proje Gelirleri Payı 7.2., ,28, Örgün Öğretimden Elde Edilen Gelirler , ,77, Ġkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler 1.25., ,6, Yaz Okulu Öğretim Gelirleri ,, Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri 1.., ,, Sosyal Tesis ĠĢletme Gelirleri , ,95, Yüksek Öğretim Diğer Gelirleri , Diğer Hizmet Gelirleri 5.98., ,6, Lojman Kira Gelirleri 49., ,35, Diğer Gayrimenkul Kira Gelirleri 1.7., ,3, Diğer Faizler 7.2.,, Menkul Kira Gelirleri, Ġrat Kaydedilen Nakdi Teminatlar ġartname, Basılı Evrak, Form, Kitap, Yayın vb. SatıĢ Gel. 5.., 17.84,83, Diğerleri Tahsilinde Bütçeye Gelir Kaydedilecek Olan Alacaklar , Bütçeye Gelir Kaydedilecek Olan alacakların Faizi Diğer Kurumlardan Alınan BağıĢ ve Yardımlar 14., 1.,, , ,71, Hazine Yardımı Cari , ,, Hazine Yardımı Sermaye ,, 2- HAZİNE YARDIMLARI TOPLAMI , ,,44 * Tarihi itibariyle ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 27 YILI İLK ALTI AYLIK GELİR GERÇEKLEŞMELERİ * 1- ÖZ GELİRLER TOPLAMI GENEL TOPLAM (1+2) , ,71,39 Ç u k u r o v a Ü n i v e r s i t e s i Sayfa 16

18 Bütçe Yil: 27 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ Kurum Kod: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ GERÇEKLEŞME BAŞLANGIÇ TOPLAMI ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN OCAK-HAZİRAN OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME ARTIŞ GERÇEK. ORANI ** 27 YILSONU GERÇEKLEŞME TOPLAMI ORANI * (%) GERÇEKLEŞME (%) TAHMİNİ BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI ,43 43,67 4, PERSONEL GİDERLERİ ,43 5,8 51,8 MEMURLAR ,71 5,77 52,9 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ,19 5,31 45,37 İŞÇİLER ,25 43,81 36,16 GEÇİCİ PERSONEL , 45,41 43,28 DİĞER PERSONEL ,82 47,81 32, SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ ,79 52,33 3, MEMURLAR ,11 52,96 3,39 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ,26 51,6 35,27 İŞÇİLER ,87 46,85 3,28 GEÇİCİ PERSONEL ,21 53,6 5,11 DİĞER PERSONEL,,, 3 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,18 31,13 36,73 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,47,54 5,96 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,13 29,87 23,3 YOLLUKLAR ,56 35,42 37,3 GÖREV GİDERLERİ ,15 49,12 92,77 HİZMET ALIMLARI ,54 34,73 3,98 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ ,3 4,48 56,29 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ ,5 22,38 37,8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ ,76 39,7 41,8 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ ,5 33,79, 4 - FAİZ GİDERLERİ,,, KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ,,, DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ,,, DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ,,, İSKONTO GİDERLERİ,,, KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ,,, 5 - CARİ TRANSFERLER ,3 24,52 61,95 GÖREV ZARARLARI ,51 51,37 99,84 HAZİNE YARDIMLARI ,,, KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER ,97 1,6 1,41 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER,,, DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ,,, YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER , 92,82, GELİRDEN AYRILAN PAYLAR,,, 6 - SERMAYE GİDERLERİ ,95 27,11 6,47 MAMUL MAL ALIMLARI ,21 31,91 7,96 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ ,,, GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI,,, GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 41.,,, GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ ,84 22,92 5,1 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ,,, GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ ,17 6,26 7,65 STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA),,, DİĞER SERMAYE GİDERLERİ,,, 7 - SERMAYE TRANSFERLERİ,,, YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ,,, YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ,,, 8 - BORÇ VERME,,, YURTİÇİ BORÇ VERME,,, YURTDIŞI BORÇ VERME,,, 9 - YEDEK ÖDENEKLER,,,

19 Bütçe Yıl: 27 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ Kurum Kod: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 26 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 27 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ 27 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ OCAK-HAZİRAN OCAK-HAZİRAN OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME ARTIŞ GERÇEK. ORANI GERÇEKLEŞME TOPLAMI ORANI * ** (%) (%) BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI ,94 41,75 41, Vergi Gelirleri,,, Gelir, Kar ve Sermaye Kazançları Üzerinden Alınan Vergiler,,, Sosyal Güvenlik Katkı Payları,,, Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler,,, Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri,,, Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler,,, Diğer Vergiler,,, Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar,,, İdari Harçlar ve Ücretler, Sanayi Dışı Arızi Satışlar,,, 2 - Vergi Dışı Gelirler , 27,8, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri,,, Mali Olmayan Teşekkül ve Kamu Mali Kuruluşlarından Gelirler,,, Diğer Mülkiyet Gelirleri,,, Para Cezaları ve Cezalar,,, Çeşitli Vergi Dışı Gelirler , 27,8, Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar,,, Diğer Vergi Dışı Gelirler,,, 3 - Sermaye Gelirleri ,28 38,94 31, Sabit Sermaye Varlıklarının Satışı ,8 37,51 29, Stokların Satışı,,, Arazi ve Maddi Olmayan Varlıkların Satışı,,, 4 - Alınan Bağış ve Yardımlar ,29 42,32 43, Yurt Dışından,,, Milli İdarelerin Diğer Düzeylerinden ,66 42,44 43, Diğer Bütçelerden,,, Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar ,91 26,63 71, Proje Yardımları ,,, Özel Gelirler,,, 8 - Alacaklardan Tahsilatlar,,, Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat,,, Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat,,, 9 - Red ve İadeler (-),,, Vergi Gelirleri,,, Vergi Dışı Gelirler,,, Sermaye Gelirleri,,, Diğer red ve iadeler,,,