RAPOR ÇIKTISI : Alan İsmi Tipi Uzunluk Zorunlu/Opsiyonel Ek Özellikler İşlem Tipi A Max.100 Z Üye A Max.8 Z. Max.50

Transkript

1 RPR KDU : RP119 RPR DI : HESP BİLGİLERİ DEĞİŞİKLİK RPRU RPR MCI : Üyeler tarafından hesap güncellemesi yapılmış hesapların değişiklik yapılan tarih bazında izlenmesi amacıyla kullanılır. RPR KRİTERLERİ : ÜYE (ZRUNLU) HESP N TRİH RLIĞI İŞLEM TİPİ RPR ÇIKTISI : lan İsmi Tipi Uzunluk Zorunlu/psiyonel Ek Özellikler İşlem Tipi Max.100 Z Üye Max.8 Z Üye Hesap No Max.15 Z Eski Hesap No Max.15 Yeni Hesap No Max.15 Eski Hesap Yasaklılık Durumu Yeni Hesap Yasaklılık Durumu Eski K İşlem Durumu Yeni K İşlem Durumu Eski Hesap Sınıfı Max.50 Yeni Hesap Sınıfı Max.50 Eski Hesap çma Nedeni Max.50 Yeni Hesap çma Nedeni Max.50 Eski Sicil No N Max.8 Yeni Sicil No N Max.8 Eski Saklamacı Üye Max.8 Yeni Saklamacı Üye Eski Takas Üye Max.8 Max.8 Mevcut hesap numarası Hesap numarası değişiklik uygulandıysa, eski hesap numarasını gösterir Hesap numarası değişiklik uygulandıysa, yeni hesap numarasını gösterir Yeni Takas Üye Max.8 Eski Hesap Türü Tekil/Müşterek Yeni Hesap Türü Tekil/Müşterek Eski rtaklık Türü Müteselsil/ransal Yeni rtaklık Türü Müteselsil/ransal Eski ran N Max. (3,3) rtaklık ranı Yeni ran N Max. (3,3) Eski Hesap Şifresi N 4 Yeni Hesap Şifresi N 4 Eski IBN Max.34 rtaklık ranı (Noktadan sonra üç hane görüntülenir)

2 Yeni IBN Max.34 Eski Türev Max.5 Yeni Türev Max.5 Eski Yatırımcı Blokajı Yeni Yatırımcı Blokajı 1 Y/N 1 Y/N Y-VİP/K-KSİ/T- TÜMÜ/N-Hayır Y- VİP /K-KSİ/T- TÜMÜ/N-HYIR d Soyad/Unvan İşlem Tarihi T d: Max.40 Soyad: Max. 40 Unvan: Max.100 Tarih: Max.10 Saat: Max.8 Kullanıcı Max10 Z Eski NCM Max.8 Yeni NCM Max.8 Z Z Değişikliğin gerçekleştiği tarih/saat bilgisi Csv Örnek : İşlem Tipi;Üye;Üye Hesap No;Eski Hesap No;Yeni Hesap No;Eski Hesap Yasaklılık Durumu;Yeni Hesap Yasaklılık Durumu;Eski Hesap İşlem Durumu;Yeni Hesap İşlem Durumu;Eski Hesap Sınıfı;Yeni Hesap Sınıfı;Eski Hesap çma Nedeni;Yeni Hesap çma Nedeni;Eski Sicil No;Yeni Sicil No;Eski Saklamacı Üye;Yeni Saklamacı Üye;Eski Takas Üye ;Yeni Takas Üye ;Eski Hesap Türü;Yeni Hesap Türü;Eski rtaklık Türü;Yeni rtaklık Türü;Eski ran;yeni ran;eski Hesap Şifresi;Yeni Hesap Şifresi;Eski IBN;Yeni IBN;Eski Türev;Yeni Türev;Eski Yatırımcı Blokajı;Yeni Yatırımcı Blokajı;d Soyad Ünvan;İşlem Tarihi;Kullanıcı;Eski NCM;Yeni NCM TH12 - Hesap Değişiklik CSV;TEST;TEST;;;;;Normal İşlem Yapabilir;Üyede Geçici İşlem Yapamaz;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Y;T;;;TEST;03/02/ :35:45;MKK149;;TST RPR KDU : RP021 RPR DI : HESP RPRU RPR MCI : Üyeler altında açılmış bulunan müşteri hesap ve hesaba bağlı kimlik bilgilerinin raporlanması amacıyla kullanılır. RPR KRİTERLERİ : EŞLEŞME BİLGİSİ : EŞLEŞMİŞ/EŞLEŞMEMİŞ (ZRUNLU) KİMLİK DURUMU : KİMLİKLİ/KİMLİKSİZ (Eşleşme Bilgisi : Eşleşmemiş iken kullanılır.) ÜYE TİPİ ÜYE (ZRUNLU) YTIRIMCI SİCİL N IBN KDU HESP N RLIĞI (ZRUNLU) MÜKELLEF TÜRÜ : DR/TM DI SYDI UNVN ÇILIŞ NEDENİ : DEVİR / HLK RZ / FN GEÇİŞ / NRML / TVS KTRIM/ DİBS GEÇİŞ TÜREV : VİP /HYIR / KSİ / TÜMÜ İŞLEM DURUMU : NRML İŞLEM YPBİLİR/ KPLI / ÜYEDE GEÇİCİ İŞLEM YPMZ HESP TÜRÜ : MÜŞTEREK / TEKİL HESP SINIFI YSKLILIK DURUMU : IFLS / KİMLİKSİZ / MKK D GEÇİCİ İŞLEM YPMZ / NRML İŞLEM YPBİLİR / TSFİYE / İŞLEM YSKLI ÇILIŞ TRİHİ RLIĞI (ZRUNLU) RPR ÇIKTISI : lan İsmi Tipi Uzunluk Zorunlu/psiyonel Ek Özellikler

3 Üye Türü 2 Z Üye Ünvanı Max.100 Z Üye Max.8 Z Hesap No Max. 15 Z IBN 26 Yatırımcı Sicil No N 8 Z/ rtaklık ranı N 3.3 Z Türev Max.5 Z Takas Kurumu Üye Nama hesaplar için yatırımcı sicil no bilgisi Tekil için 100; ransal için 0 dan büyük 100 den küçük Y- VİP /K-KSİ/T- TÜMÜ/N-HYIR d/soyad/ünvan d: Max.40 Soyad: Max. 40 Unvan: Max.100 Z/ Nama hesaplar için; kimlik tipi gerçek ise ad soyad; kimlik tipi gerçekten farklı ise unvan bilgisi çılış Tarihi T Max.10 Z GG//YYYY çılış Nedeni Max.50 Z Normal,Devir,Halka rz,fon Geçiş,TVS ktarım/dibs Geçiş Hesap Sınıfı N Z Hesap Türü Z/ Nama hesaplar için; Tekil, müşterek bilgisi İşlem Durumu 1 Z : Normal işlem yapılabilir S: Üyede geçici işlem yapamaz P: Kapalı Yasaklılık Durumu Z NCM Max.8 CSV Örnek : Üye Türü;Üye Ünvanı;Üye ;Hesap No;IBN;Yatırımcı Sicil No;rtaklık ranı;türev;dı;soyadı;ünvanı;çılış Tarihi;çılış Nedeni;Hesap Sınıfı;Hesap Türü;İşlem Durumu;Yasaklılık Durumu;NCM K;TÜRKİYE İŞ BNKSI.Ş.;TIB;TUREV32;; ;100;TÜMÜ;;;TUREV32;26/01/2017;Normal;Yatırımcı Saklama Hesabı;Tekil;;Normal İşlem Yapılabilir;TST RPR KDU : RP070 RPR DI : GENEL KURUL BİLGİLENDİRME RPRU RPR MCI : Genel kurul bilgilerinin raporlanması amacıyla kullanılır. RPR KRİTERLERİ : IHRÇCI ÜYE KDU RLIĞI ISIN RLIĞI GENEL KURUL TRİH RLIĞI RPR ÇIKTISI : lan İsmi Tipi Uzunluk Zorunlu/psiyonel Ek Özellikler İhraççı Üye Max.8 Z ISIN 12 Z Genel Kurul Tarihi T Max.22 Z

4 Genel Kurul Tipi Max.100 Z Değerleri: lağan lağanüstü İmtiyazlı Genel Kurul Yeri Max.100 Z çıklama Max.100 CSV Örnek: IHRCCI_UYE_KDU;ISIN;GENEL_KURUL_TRIHI; GENEL_KURUL_TIPI; GENEL_KURUL_YERI;CIKLM TRTEST;TRTESTC91P5;15/05/ :00:00;lağanüstü;İSTNBUL;ÇIKLM RPR KDU RPR DI RPR MCI : RP376 : YURTDIŞI İHRÇ VE STIŞ LİMİTLERİ RPRU : Yurtdışı ihraç işlemlerinde ihraççılar için verilen ihraç tavanlarının ve gerçekleşen ihraçların takip edilmesi amacıyla kullanılır. RPR KRİTERLERİ : İHRÇÇI ÜYE KDU KIYMET TÜRÜ İHRÇ LİMİT N İŞLEM TİPİ GEÇERLİ LİMİTLERİ GÖSTER (psiyonel) RPR ÇIKTISI : lan İsmi Tipi Uzunluk Zorunlu / psiyonel İhraççı Üye Max.8 Z İhraç Limit No Max.32 Z İhraç Limiti N Max.20.3 Z Ek Özellikler İhraç Limit İlk Tarihi: T 10 Z GG//YYYY İhraç Limit Son Tarihi T 10 Z GG//YYYY İhraç Tavan Para Birimi Max.255 Z Kullanılabilir İhraç Tavan Limiti N Max.20.3 Z Satış Şekli Max.32 Z Kıymet Türü Max. 100 Z Kıymet Sınıfı Max.3 Z ISIN 12 Z ISIN Döviz Max.3 Z İhraç Döviz Kuru N Max.26.7 Z İhraç Tarihi T 10 Z GG//YYYY İşlem Tarihi T 10 Z GG//YYYY Vade Gün Sayısı N Max.4 Z ISIN Nominal N Max.26.6 Z Ödeme Türü Max.32 Z İhracın Gerçekleştiği Ülke Max.150 Saklandığı Merkezi Saklamacı Max.100 Faiz ranı N Max.26.6 Z İşlem Tipi Max.10 Z çıklama N Max.100 Kullanılacak Limit İşlem N Max.26.6 Z Nominali Kur Tarihi T 10 Z GG//YYYY Kısmi İtfa Tarihi T 10 GG//YYYY Kısmi İtfa Nominali N Max.26.6 CSV Örnek : IHRCCI_UYE;IHRC_LIMIT_N;IHRC_LIMITI;IHRC_LIMIT_ILK_TRIHI;IHRC_LIMIT_SN_TRIHI;IHRC_

5 TVN_PR_BIRIMI;KUL_IHRC_TVN_LIMITI;STIS_SEKLI;KIYMET_TURU;KIYMET_SINIFI;ISIN;ISIN_DV IZ_KDU;IHRC_DVIZ_KURU;IHRC_TRIHI;ISLEM_TRIHI;VDE_GUN_SYISI;ISIN_NMINL;DEME_TU RU;IHRCIN_GERCEKLESTIGI_ULKE;SKLNDIGI_MERKEZI_SKLMCI;FIZ_RNI;ISLEM_TIPI;CIKLM; KULLNLCK_LIMITISLEM_NMINLI;KUR_TRIHI;KISMI_ITF_TRIHI;KISMI_ITF_NMINLI TRTEST;TRTEST001;10000;01/01/2013;01/01/2014; merikan Doları;5000;Tahsisli Satış;BB; ST;TRTESTISIN01; USD;1,86; 01/01/2013; 01/02/2013;100;20;D;merika Birleşik Devletleri; TEST_SKLMCISI;2,25;İhraç;ÇIKLM; 5000;01/01/2013;01/01/2013;5