Mod Hotel Package MilkyWay Windows Ver.

Transkript

1 Stok / Fiş Stok Kartı Bilgileri : Malzeme kodları buradan tanımlanır.başlıklar (Kodu,Adı..) tıklanarak istenilen kritere göre gelen listede Malzeme arama yapılabilir.liste üzerinde CTRL-E tuşuna basaray EXCEL e bilgi aktarılabilir.f2 tuşuna basarak Yeni Malzeme Girişi yapılabilir.kırmızı renkli alanlarda F9 tuşu veya Mouse ile 2 defa tıklayarak Arama yapılabilir.sağ taraftaki Resim yazan yer tıklanarak Malzeme resmi buraya alınabilir. Stok Kodları Listesi : Ana Depo da Kalan Miktar ve Tutarları,Minimum-Maksimum Malzeme Listesini Muhasebe ve Grup Kodlarına göre verir. Devir Fişi : Departman veya Ana Deponun Açılış Miktar ve Tutarları bir defaya mahsus buradan girilir. Tesellüm Fişi : İrsaliye,Müstahsil Makbuzu ve Fatura lar buradan girilir.fişno Enter geçilirse Yeni bir fiş, varolan bir fişno yazılırsa düzeltme veya silme işlemi yapılır.satıcı No F9 tuşu ile bulunur veya F8 tuşu ile yeni satıcı açılır.belge ile ilgili bilgiler girildikten sonra Peşin/Kredi olduğu belirtilir.eğer Giriş Otomatik mahsubu kesilecekse bu kısım önemlidir.kredi olarak girilen faturalar satıcının hesabına, Peşin olarak girilenler ise SatınAlma Avanslarına geçer.bilgi girişi yapılırken Kod kısmında F9 ile Malzeme Arama,F8 tuşu ile yeni malzeme açma işlemi yapılabilir.bilgi giriş satırında Miktar yazıldıktan sonra ister Birim Fiyat ister Net Tutar girilebilir.en sağdaki adımdan STOK seçilirse ürün ANA DEPO ya, DIREKT DEPARTMAN Seçilirse Mutfak yadan belirlenen Departman Direkt çıkışı anında yapılabilir.sadece Yiyecek değil istenilen tüm malzemeler Direkt çıkış yapılabilir.direkt çıkış yapılan ürünler için ayrıca Transfer fişi düzenlemeye gerek yoktur.bilgi girişi yapıldıktan sonra alttaki tablodan gri renkli alanlar Excel hücresi gibi seçilerek değiştirilebilir,mouse sağına basıp Satır Silme,Fiş Silme,Stok detay kartını görme,stok olarak girilen bir ürünü Direkt yapma veya tersi,istenilen satıra Detay Açıklama girme,fişin Listesi de yazıcıdan alma gibi işlemler yapılabilir.fiş girişi tamamlandıktan sonra programdan çıkılır veya yeni fiş girişi için Fiş No Sıfırlanır.

2 Transfer Fişi : Ana Depo dan Departmanlara veya Departmanların kendi arasındaki mal alış/veriş leri için kullanılır.tarih ve fişno geçildikten sonra Veren ve Alan Servis departmanları seçilir.belge No, ürünleri isteyen departmanın elle doldurduğu formun üzerindeki numaradır.kod seçildikten sonra üstte yazılan Veren ve Alan Departmanlarında o üründen stoklarındaki Kalan Miktar ve Tutar görülür.veren Departman daki Miktar dan daha fazla Çıkış yapılamaz. Stok Miktarı eksi (-) ye düşemez mesajı gelir.burada Çıkış yapılırken Dikkate edilmesi gereken nokta,seçilen ürün örneğin Whisky 70 CL lik ise Ana Depo dan Departmana çıkılırken ADET, Departmanlar arası transfer işlemi yapılırken CL üzerinden işlem yapılmalıdır.bunun yapılabilmesi için Whisky 70 CL Stok kartında tanımlanırken AD70 (ADET70) gibi bir birim kullanılmalıdır.bu birim Parametre menüdeki Birim kodlarında tanımlı olmalıdır. ( Birim: AD70 Adı:ADET70 Alt Birim:CL Oran: ) Hasar Fişi : Departman veya Ana Depo da zayi olan ürünlerin girişi buradan yapılır. Sayım Fişi : Aysonu nda veya istenilen zamanda yapılan Departman sayımları buradan tek tek girilir.ana Depo için yapılan Sayım ın bilgisayara girilmesine gerek yoktur.çünkü Ana Depo ya giren/çıkan tüm işlemler belgeyle yapılmaktadır Ana Depo da Kalan Miktar ve Tutar Sayım ile tutmak zorundadır.eğer tutmayan malzeme varsa eksik/fazla girilen Tesellüm/Transfer vardır buna göre düzeltmeler yapılır.departmanlarda ise girilen sayımlar Aysonu yapınca bir sonraki

3 Ay ın açılışı olmaktadır.bu nedenle sayımı girilmeyen ürünler varsa bunlar bir sonraki ay da SIFIR (0) olarak başlar.her departman için 1 adet Sayım fişi girilmek zorundadır.aynı departman da 2 farklı sayım fişi olamaz. İnteraktif Sayım Fişi : Normal sayım fişi ile aynı işlemi yapar.tek farkı normal sayım fişinde kullanıcı kendisi malzemeleri seçerek istediklerini girer.burada ise Departman Kodunu yazdıktan sonra o departman olması gereken Kalan Miktar Tutar lar otomatik olarak gelir ve bunların yanına Sayım sonuçları girilir.normal sayım fişine göre kullanımı daha kolaydır. Stok Detay Kartı : İstenilen bir malzemenin verilen Departman ve tarihler arasındaki hareketlerini fiş fiş detaylı olarak gösterir. Fiş Listesi : İki fiş numarası veya iki tarih arası istenilen Devir,Tesellüm,Transfer,Hasar,İade,Sayım Fiş Listeleri alınabilir. Fiş Kontrol Listesi : İki tarih arası istenilen Fiş tipine göre Detay veya İcmal olarak fiş numarası veya iki tarih arası istenilen Devir,Tesellüm,Transfer,Hasar,İade,Sayım Fiş Listeleri alınabilir.

4 Satıcıya İade Fişi : İade tarihini girdikten sonra İade fişno Enter geçilir.alt kısımda hangi Tesellüm den İade yapılacaksa o tesellüm numarası yazılır.gelen listeden iade edilecek ürün 2 defa tıklanıp İade fişine aktarılmış olur.daha sonra istenirse İade fişinin olduğu satırdan Miktar ve Net Tutar değiştirilebilir. Cari Kod Tanımlama : Muhasebe menüdeki Cari Kod Tanımlama programıdır.tesellüm fişi içindeki Satıcı bölümümde F8 tuşu ile yeni satıcı açılabildiği gibi buradanda yeni satıcı tanımı yapılabilir. SatınAlma Menü - Sipariş Fişi: Departmanlara göre Sipariş fişi girilebilecği gibi tüm siparişler Ana DEPO olarakta girilebilir.malzeme Kodu seçildikten sonra o malzemeden ilgili departmandaki ve Ana Depo daki Kalan Miktar Tutar ve en son Satıcı ve Fiyat bilgileri ekrana gelir.siparişler sadece Miktar olarak girilir. Sipariş Detay Kontrol Listesi: İki tarih arası girilen Siparişlerin listesini Stok Son Alış fiyatlarına göre düzenleyip girilen Siparişin tahmini toplam tutarını,satıcı bilgilerini Son Alış ve Tarihini listeler.ayrıca sipariş edilen üründen Ana Depodaki Kalan Miktar Tutar ve Minimum maksimum Stok seviyeleride buradan takip edilebilir. Sipariş Tesellüm Kontrol Listesi: İki tarih arası girilen Siparişlerin gelen Fatura larla karşılaştırmasını yapıp +, - farkları verir. Cost Satış / Ödenmez Fişi: Departmanlarda yapılan Satış/Ödenmez fişleri buradan girilir.satış yapılabilmesi için Reçete tanımlanmış olmalıdır.adisyon no girilen belgenin numarası olup, POS Dep Departmanlarda POS kullanılıyorsa o terminalin numarasıdır girilmesi zorunlu değişldir.fiş Tipi Satış ve Ödenmez olarak seçilebilir.ödenmez seçilmesi durumunda Ödenmez kodu girilmesi zorunludur.üstte tarih ve fişno seçmeden en alttaki Gün Silme işlemi tıklanırsa istenilen bir tarih ve fiş tipindeki tüm kayıtlar hızlı bir şekilde silinebilir.bu işlem daha çok POS kullanan otellerde Satışları otomatik olarak düştükten sonra iptal etmek isteyen kullanıcılar için geçerlidir.

5 Fiş Listesi : İki fiş numarası veya iki tarih arası istenilen Satış ve İkram/Ödenmez Fiş Listelerini almak için kullanılır. Fiş Kontrol Listesi : İki tarih arası istenilen Fiş tipine göre Detay veya İcmal olarak, istenirse Adisyon sıralı olarak fişlerin listesini verir. Satış/Maliyet Listesi:İki tarih arası Satış ve İkram/Ödenmez,Malzeme Tipi,Departman,Grup Koduna göre Satış/Maliyet/Cost listesi verir.ödenmez/ikram seçilirse istenilen bir kişinin yaptığı harcamalar kümülatif olarakta alınabilir. Ödenmez Kodları: Ödenmez/İkram kodları buradan tanımlanır.eğer kişilerin ödenmez ve ikram ları ayrı ayrı takip edilmek isteniyorsa buradan ayrı ayrı kod açılmalıdır.limit bölümüne Yönetim tarafından belirlenen Limit girilir.departmanı bölümüne kişinin çalıştığı departman girilir.

6 İkram/Ödenmez Raporu: İki tarih arası grup koduna göre kişi kişi İkram/Ödenmez raporu verir.ayrıca raporda her personelin her departmandaki Satış/Maliyet/Cost u görülebilir.limit girildiyse raporun en sağında o kişinin toplam harcaması/limiti ve Farkı takip edilebilir. Zimmet: POS kullanıcısı olarak tanımlanan kişiler ekrana otomatik olarak gelir.ilgili kişiye Adisyon veya Sipariş fişi belirtilen 2 numarası arası için o kişiye Zimmet lenir.daha sonra Zimmet Silme den silebilir veya Cost a gelen Adisyon yada Sipariş fişleri Detay Giriş ten girilip gelmeyen adisyon/sipariş fişleri varsa buradan takip edilebilir.pos programı kullanılıyorsa Detay girişi yapmaya gerek kalmadan POS programından kapatılan Adisyonlar buradan otomatik olarak düşer. Reçete Menü Reçete Tanımları: Satış ve İkram/Ödenmez lerin takibinin yapılabilmesi için Reçete tanımı yapılması zorunludur.ayrıca burada tanımlanan Reçeteler POS programı içinde kullanılır.yeni giriş için F2 tuşuna basıldıktan sonra Reçete Grup kodu seçilir,kod otomatik olarak en son numara gelir.kullanıcı isterse Reçete kodunu kendi belirleyebilir.daha sonra Adı,bu reçetenin kaç kişilik (porsiyon) olarak hazırlandığı ve Tipi belirtilir.al sorusu Herşey Dahil sistemi ile çalışan otellerde önemlidir.buraya Herşey Dahilde ücretsiz olarak satılan ürünler için EVET, ücretli satılan ürünler için HAYIR girilmelidir.açılan reçete POS kısmında görünmesin isteniyorsa HAYIR seçilmelidir.daha sonra bu ürün için belirlenen TL veya Döviz li tutar girilir.eğer bu ürünün tüm departmanlarda fiyatı aynı ise alttaki Satış Departmanlarına ayrıca girmeye gerek yoktur.ya da hangi departmanlarda satış fiyatı farklı ise o departmanın üzeri 2 defa tıklanıp sağ tarafa atılır oradan yeni fiyatı değiştirilir.satış yapılırken önce departmanda fiyatı varmı bakılır yoksa Reçete Master daki fiyat uygulanır.istenirse Resim üzeri tıklanarak açılan Reçete ye uygun bir resim belirlenebilir.resim altındaki kutuda bu ürünün Hazırlanışı yazılabilir.reçete Master,Satış Fiyatı ve Reçete Detay girişi olmak üzere 3 tanımda bu ekrandan yapılır.reçete Detay girişi yapılabilmesi için Reçete nin kaydedilmiş olması gerekir.detay giriş Malzeme veya Reçete olarak girilebilir.malzeme seçilirse Stok kartlarındaki,reçete seçilirse Reçeteler içindeki ürünler kullanılır. Reçete Detay Listesi: Girilen Reçetelerin Tek/Tüm olarak alınması ile ilgili rapordur.departman kodu seçilirse o departmandaki Satış fiyatına göre Maliye ve Cost % sini verir.kişi sayısı 1 olarak hazırlanan bir Reçete ye buradan bakarken Kişi Sayısı yazan yere 100 yazıldığında Reçete de girilen Miktar ları 100 kişi ile çarparak buna göre maliyet alınabilir. Reçete Satış/Maliyet Listesi: İstenilen Reçetelerin belirtilen Departman veya Grup koduna göre,ad yada Kod sıralı olarak Satış/Maliye ve Cost % sini verir. Detay Girilmeyen Reçete Listesi: Reçete üzerinde maliyet çıkartmak isteyen işletmeler her reçetenin detayını girmek zorundadır.bu program Detayı girilmeyen Reçeteler varsa onların tespit edilmesi için kullanılır. Kullanılan Malzeme Detay Girilmeyen Reçete Listesi: Herhangi bir Malzeme yada Reçete tanımlı olan Reçeteler in hangilerinde kullanılmış bu programdan bulunabilir. Reçete Ana/Üst/Alt Grup Kodları: Reçete tanımlarında kullanılmak üzere gerekli olan tanımlardır.sırasıyla önce Ana Grup- Üst Grup ve Alt Grup olarak tanımlanır.reçete de Alt grup kullanılır.örneğin ; Yiyecekler Sıcaklar Et Yemekleri

7 gibi.eğer gruplandırma yapılmak istenmiyorsa Ana/Üst/Alt grup üç bölümede Yiyecekler,İçecekler ve Diğer açılması yeterlidir.reçete Grup kodları Listesinden print alınabilir. Satış Fiyatları Transfer: Reçete lerde herhangi bir departmana girilen Satış Fiyatları,istenilen diğer departmana kopyalanabilir. POS MODPOS: Departmanlarda kullanılmak üzere hazırlanmış,istenirse Dokunmatik ekranda da kullanılabilecek POS programıdır.gelen ekrandan Kullanıcı ve şifre girildikten sonra ilgili Departman seçilir.çek (Adisyon) numarası otomatik kullanılıyorsa bu alanın yanındaki Yeni butonuna tıklayarak numaranın otomatik verilmesi sağlanır aksi taktirde Adisyon numarası manuel girilir.veya daha önceden kapatılmamış Açık Adisyon varsa numarası girilerek o Adisyonun bilgilerine ulaşılabilir.masa,garson ve Kişi sayısı girildikten sonra Sol taraftan istenilen bir Grup seçilip o gruba bağlı Ürünler den seçim yapılabilir veya Sol üst köşedeki Search butonu tıklanarak istenilen ürün daha hızlı bir şekilde bulunabilir.pos ekranında Back ile bir önceki ekrana Logout ile ilk ekrana dönülür.exchange Rate e girilip istenilen tarihin kurlarına bakılabileceği gibi çapraz kur sayesinde girilen tutarın diğer kurlar daki karşılıklarına bakılabilir. Qty : Browser da seçili olan üründe Adet değişimi yapar. Transfer Item : Aktif olan adisyon dan yazdırılmamış istenilen ürünleri başka bir adisyona aktarmak için kullanılır. Delete Item : Seçili olan ürünü silmek için kullanılır.ilgili ürün yazdırılmamış ise direkt silinir, yazdırılmış ise eksi ( ) olarak kayıt oluşturur. Cancel Order : Açık adisyonu İptal etmek için kullanılır.bu adisyon hiç açılmamış gibi olur. Hold : Başka bir adisyona işlem yapabilmek için Açık adisyonu Bekletmeye alır. Print : Açık Adisyonda yazdırılmamış ürünleri print etmek için kullanılır. Print (+) : Açık Adisyonda yazdırılmamış ürünleri print edip ayrıca Çek Toplam alır.burada İndirim yapılmak isteniyorsa % veya Tutar olarak girilebilir. PayNow : Ödeme ekranında sırasıyla,indirim,nakit,kredi Kartı,Oda Kredi,Dış Kredi,Ödenmez veya İkram olarak adisyon toplamı birkaç ödeme şekliyle aynı anda kapatılabilir.nakit seçilip açılan ekranda Adisyon toplamından fazla tutar girilirse,müşteriye geri ödenecek rakam da ekranda görünür.oda Kredi kapatılan adisyon anında Müşteri Folio suna geçer onun dışında kapanan adisyonlar sadece POS Kasiyer ve Satış raporunda görünür Önbüro ya aktarılmaz.kasiyer çalışma süresi bittiğinde Önbüro ya Nakit/Kredi Kartı ve Raporunu teslim eder.önkasa aldığı tutar kadar 0001-Cash Folio ya tek kalemde gelir basar. Open Check : Kapatılmamış beklemede olan o departmandaki veya Tüm Departmanlardaki Açık adisyonlar görülüp,istenilen bir adisyon seçilerek o adisyona işlem yapılabilir. Closed Check : Kapatılmış bir adisyon tekrar yazdırılabilir veya Kasiyer in yetkisi varsa ilgili adisyonu silebilir.buradan yapılan Silme işlemi ile Adisyon Oda Kredi ise sadece Kasiyer ve Satış Raporlarından silinir,güvenlik nedeniyle Müşteri folio sundan silinmez.kasiyer Önkasa ya bilgi verir ve Önkasa adisyonu müşteri folio sundan siler. Check Detail : İki tarih arası istenilen Departman daki kapatılmış olan Adisyon ların Detayı buradan takip edilir. POS Cashier : Kasiyer Raporu, Kapatılan tüm adisyonlar Yiyecek/İçecek Oda Kredi/Kasa gibi detaylı olarak görülür.önkasa ile mutabakat bu raporla yapılır. POS Sales : Departman Satış Raporu Hangi üründen kaç adet satılıp ne kadar gelir elde edildiğini verir.ayrıca bu raporda bir Garson un yaptığı tüm satışlar alınabilir.check Type ta Officer/Ent tıklanıp ilgili ödenmez kodu seçilerek o kişinin yapmış olduğu harcamalar da buradan takip edilebilir.

8 POS Couver : Kuver raporu, Adisyon adisyon bir departmandaki Yiyecek/İçecek/Diğer Satış toplamları ile birlikte Kuver-Kişi sayıları buradan alınabilir. Room Inquiry : Oda,Ödenmez ve Kartno ya sorgulama yapar.all Inhouse butonu ile o anda içeride olan tüm müşterilerin listesini verir.gelen ekrandan Oda noya,adı ve Soyadına göre arama yapılabilir. Guest Folio : Seçilen oda veya kart a ait ilgili departmana yapılan harcamaları gösterir. Department Report : Önbüro Departman raporudur.pos tan kapatılan Oda Kredi adisyonları Departman raporu ile karşılaştırılır. Oto Mahsup Giriş Otomatik Mahsubu : Seçilen tarihe ait girilmiş olan bütün TESELLÜM Fişleri için 1 adet Ambar Girişi Oto mahsubu keser.otomatik mahsubun kesilebilmesi için Parametre menüden Şirket Bilgileri & Parametreler kısmındaki Satıcı Hesabı ( 320 ),Satınalma hesabı (196) ve Parametre menüdeki Kdv kodlarında ilgili kdv kodu ve hesap numarası ( 191 ) tanımlı olmalıdır.her güne 1 giriş mahsubu olduğundan oto mahsup kesildikten sonra o güne ait Tesellüm girilir veya değişiklik olursa oto mahsup tekrar kesilmelidir.bu mahsupta 150 Stok Hesabı BORÇ, 191 İndirilecek Kdv BORÇ, 320 Satıcı Hesabı ALACAK veya girilen Tesellüm Peşin ise 196 Satınalma Hesabı ALACAK olarak çalışır. Çıkış Otomatik Mahsubu : Seçilen tarihteki Ana Depo dan Departmanlara yapılan TRANSFER Fişleri için 1 adet Ambar Çıkış Oto mahsubu keser.otomatik mahsubun kesilebilmesi için Stok Parametre menüden Çıkış Oto Mahsup Parametre leri girilmelidir.her güne 1 Çıkış mahsubu olduğundan oto mahsup kesildikten sonra o güne ait Transfer girilir veya değişiklik

9 olursa oto mahsup tekrar kesilmelidir.stok Hesabı ( 150 ) ALACAK, Parametre de belirtilen Departman Koltukaltı hesap veya Gider hesabı BORÇ olarak çalışır. Satıcı İade Otomatik Mahsubu : Seçilen tarihteki Ana Depo dan Satıcı lara İade Fişleri için 1 adet Satıcı İade Oto mahsubu keser.her güne 1 İade mahsubu olduğundan oto mahsup kesildikten sonra o güne ait İade Fişi girilir veya değişiklik olursa oto mahsup tekrar kesilmelidir.stok Hesabı ( 150 ) BORÇ, KDV hesabı BORÇ, Satıcı ( 320 ) hesabı ALACAK olarak çalışır.şirket Bilgilerindeki Parametreler de İade KDV Hesap No girilmiş olmalıdır. Parametre Şirket Bilgileri & Parametreler : Stok programının sorunsuz çalışabilmesi için Parametrelerin buradan düzgün şekilde ayarlanması gerekmektedir.şirket Bilgileri ekranında işletmeye ait bilgiler girildikten sonra Önceki Yıl Şirket kodu ve bu yılki Stok programının hangi Muhasebe ile Entegre çalışacağı burada belirtilmelidir. Parametreler kısmında ise ; Çalışma Ayı : Hangi tarihte Fiş işlemleri yapılmak isteniyorsa burada o ay seçili olmalıdır.bir aya ait tüm giriş/çıkış/rapor işlemleri tamamlandıktan sonra Stok programı için ayrıca bir Aysonu işlemi yoktur.buradan Aykodu değiştirilerek Yeni Ay a ait işlemler yapılabilir.yeni Ay a geçtikten sonra istenirse tekrar bir önceki Aykodu yazılıp eski ay a işlem yapılabilir.buna bağlı olarak ta Raporlar değişir. Fiş İcmal : Tesellüm/Transfer gibi tüm fiş listelerinin altında Grup kodlarına göre Toplam alması isteniyorsa EVET seçilmelidir. Fiş Sayfabaşı : Tesellüm/Transfer gibi Fiş listeleri print edilirken her fiş ayrı sayfada çıksın isteniyorsa EVET seçilmelidir. Tesellüm Satır Açıklama : Tesellüm fişinde Malzemeler girilirken her girilen malzeme için istenirse bir Detay Açıklaması girilebilir.girilen bu açıklamaların Fiş listesinde çıkması için EVET seçilmelidir. Giriş Mah.Stok Hesabı : Giriş Otomatik mahsubu kesilirken her Fatura için 150 hesabını ayrı kessin isteniyorsa DETAY seçilmelidir. Fiş Yazıcısı : Fiş listeleri için kullanılan yazıcıcının Nokta vuruşlu mu Laser yazıcı mı olduğu belirtilir. Malzeme No : Stok programına açılan her yeni Stok Kartı için artan Otomatik numaradır.kesinlikle değiştirilmemelidir. Hareket Fiş No : Tesellüm/Transfer gibi ( sipariş fişi hariç ) tüm fiş tipleri için artan Otomatik numaradır.kesinlikle değiştirilmemelidir. Sipariş Fiş No : Sipariş fişi hariç ) tüm fiş tipleri için artan Otomatik numaradır.kesinlikle değiştirilmemelidir. Mutabakat Miz.Kırılım : Mutabakat Mizanı alınırken kullandığınız Stok hesaplarının kaçıncı kırılımda Toplam alması gerektiği belirtilir.genel de 5 veya 8 girilmelidir. Stok Başlangıç Hesap : Hesap Planındaki 150 Stok başlangıç hesap no girilir. Stok Bitiş Hesap : Hesap Planındaki 150 Stok bitiş hesap no girilir.mutabakat Mizanı belirtilen Stok Başlangıç-Bitiş hesapları arası çıkar. Satıcı Hesap : Hesap Planındaki 320 Satıcı hesap no girilir.

10 SatınAlma Avans Hesap : Ambar Giriş mahsubu için gereklidir.hesap Planındaki 196 veya istenilen SatınAlma Hesabı girilir.peşin olarak girilen Tesellüm fişleri burada belirtilen hesaba atılır.daha sonra bu hesap ile Kasa hesabı çalıştırılarak SatınAlma hesabı sıfırlanır. KDV İade Hesap : Satıcı İade Oto Mahsup için gereklidir. Stok Hesap Numaraları : Stok programında kullanılacak hesapları listeler. Departman Kodları : Stok programında kullanılacak Departman Kodları belirlenir.yiyecek/içecek departmanları Restaurant Yiyecek, Restaurant İçecek gibi ayrı ayrı açılmamalıdır.tek Restaurant yeterlidir.ambar Çıkış Mahsubunda Muh Evet olan departmanlar işlem görür. Birim Kodları : Stok Kartı tanımlanırken kullanılmaktadır.burada açılan kodlar programın düzgün çalışmasında önemli bir rol üstlenmektedir. Örneğin hep ADET olarak işlem görenler için AD / ADET / AD / 0,000 Stok tarafında ADET Departmanda CL olarak işlem gören ürünler için AD / AD70 / ADET 70 CL / 70,000 Şeklinde açılmalıdır.aynı şekilde AD35,AD100 gibi diğer birimlerde tanımlanmalıdır. Burada önemli olan BİRİMİ yazan kısım Ambara Giriş ve Ambar dan Çıkış ta kullanılacak, ALT BİRİM ise Departmanlar tarafından kullanılacaktır.ana Depo dan 2 AD70 olarak Restaurant a Çıkan ürün, Restaurant stoklarında 140 CL olarak görünecektir.yani işlem yapılan Miktar ile Birim de yazılan Oran çarpılarak departmana gönderilmektedir. KDV Kodları : Stok Kartı ve Tesellüm işlemlerinde kullanılmaktadır.tüm KDV kodları ve bağlı oldukları Hesap numaraları buradan tanımlanır.giriş Oto mahsup kullanılmayacaksa Hesap no yazılmasına gerek yoktur. Stok Grup Kodları : Stok Kartı tanımlanırken ve Raporlar alırken kullanılmaktadır.örnek olarak ; 1-Yiyecekler ( Ana Grup ) 10-Etler ( Üst Grup ) 100-Dana Etleri ( Alt Grup ) kodları açılabilir ve Kod listesi alınabilir. Stok Hesap Değiştirme : Hareket görsün/görmesin Stok Kartı nda yazılan Muhasebe no larını değiştirmek için kullanılır.bu program sadece Stok programından değiştirir,muhasebe programında herhangi bir değişiklik yapmaz. Çıkış Oto Mahsup Parametreleri : Ana Depo dan Departmanlara yapılan Çıkışların Muhasebeleşmesi için gereklidir.çıkış otomatik Mahsubu kullanılacaksa buradan parametreler tanımlanmalıdır.departman Kodu seçtikten sonra ilgili 150 Stok hesabı seçilir.girilen Departman, seçilen Stok hesabını aldığında hangi Ambar Hesap No ya gidecekse ( 740/770 veya Dep Koltukaltı hesabı ) o yazılır.örneğin 0001-Ana Mutfak, Etler alırsa, Ana Mutfak Yiyecek Giderleri olarak tanımlanabilir.cost hesabı ise Aysonu yapılacak olan Cost mahsubu için kullanılabilir.ana Depo Transfer fişi yapılırken hangi departman, hangi 150 hesaplardan Stok çekecekse tek tek hepsi buradan tanımlanmalıdır. Alt Grup Kodu Değiştirme : Stok Kartı tanımlanırken girilen Grup Kodu daha sonra, toplu bir şekilde buradan değiştirilebilir. Otomatik Sayım Fişi : Ana Depo hariç,tüm departmanların elinde Kalan Stok Miktar + Tutar ları kadar Sayım Fişi oluşturur.genelde sezon sonu kapalı olan otellerde departmanların elinde Kalan Stoklar otel açılana kadar hep bir sonraki ay a devredildiğinde kullanılır.oluşturulan sayım fişlerine daha sonradan İnteraktif veya Normal sayım fişi nden girilerek müdahale edilebilir. Sayım Tutarları Güncelleme : Sayım Miktar ları girilirken o anki Ortalama Fiyat neyse Sayım Tutarını o fiyat üzerinde hesap eder.sayım Girildikten sonra Tesellüm/Transfer lerde yada Ortalama Fiyatı değiştiren herhangi bir işlem olursa Sayım Tutarlarının tekrar hesap edilmesi için bu program çalıştırılmalıdır.

11 Cost Aysonu İşlemi : İlgili ay a ait tüm Giriş/Çıkış ve Raporlar alındıktan sonra Departmanlar için girilen Sayım Tutarlarının bir sonraki Ay a Devir olarak geçmesi için bu işlem yapılmalıdır. Cost Aysonu Geri Alma : Cost aysonu işlemi yapıldıktan sonra önceki ay a ait bir işlem yapılmak istenirse buradan Aysonu geri alınabilir. Fiş Tarih Değişikliği: Yanlış girilen her türlü Fiş in Tarihini değiştirmek için kullanılır. Kullanıcı Tanımları: Programı kullanacak olan kişiler ve Yetkilendirme işlemleri buradan yapılır. Cost Aylık İşlemler 1-) İlgili Ay a ait Tesellüm ve Transfer fişleri tamamlandıktan sonra,pos sistem kullanılıyorsa Cost,POS menüdeki POS Transfer programından tarih verilerek gün gün Satışların Stok tan düşülmesi sağlanmalıdır ( Bu işlem için Reçete Detaylarının doğru olarak girilmiş olması gerekmektedir).eğer POS sistem yoksa ve Satış/Ödenmez lerin girilmesi isteniyorsa Cost menüdeki Satış/Ödenmez Fişi nden gerekli işlemler yapılmalıdır. 2-) Aysonu Sayımları için Stok Fiş menüdeki Sayım veya İnteraktif Sayım Fişi kullanılmalıdır. 3-) Sayım girişleri tamamlandıktan sonra Rapor menüden Fiili Fark Raporu ve Diğer istenilen raporlar print edilebilir. 4-) Tüm işlemler tamamlanıp Raporlar alındıktan sonra Parametre menüden Cost Aysonu işlemine girilir.işlem yapılan ay/yıl girilerek Departmanlardaki (Ana Depo Hariç) Fiili Miktar lar bir sonraki Ay ın açılışı olmuş olur. 5-) Parametre menüdeki Şirket Bilgileri, Parametre den Çalışma Ay/Yıl ı değiştirilerek yeni ay a ait işlem yapılabilir.bu arada Cost bir önceki ay a ait Transfer ve Satış Fişi girip Rapor alabilir.cost, Aysonu yapmadan bir önceki ay da işlem yapmaya devam ederken bu arada yeni ay a ait gelen Fatura ve Transfer fişleri Ambar memuru tarafından işlenebilir.ambar Memuru yeni ay a işlem yapmak için, Cost Departmanını beklemek zorunda değildir.