Personel Modülü Mikro Yazılımevi A.Ş.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Personel Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş."

Transkript

1 1

2 PERSONEL MODÜLÜ 1 per9000 NT HAKKINDA Programa GİRİŞ SİSTEM Parametreleri Şirket Parametreleri Şirket Tanımı Firma Parametreleri Firma Parametreleri Firma Parametreleri İşveren Kimlik ve Adres Bilgisi Departman Tanımı SSK Tanımları İŞKUR Tanımları Görev Tanımları Sendika Tanımları Sosyal Yardım Tanımları Sosyal Yardım Detay Parametreleri Ek Kazanç Parametreleri Tahakkuk Parametreleri Yasal Parametreler Gelir Vergisi Dilimleri Sosyal Sigortalar Kurumu Matrah ve Oranları TTF Parametreleri İhbar Tazminatı Vergi İndirimleri Nema Oranları İşsizlik Sigortası Parametreleri Diğer Parametreler Personel Kontenjan Durumu Tahakkuk Ay ve No Değiştir SİCİL İşlemleri Kartlar Menüsü Yardım Tuşları Personel Sicil Kartları Personel Adres Ve Telefon Bilgileri Personel Kimlik Bilgileri Personel Nüfus Bilgileri Personel Ücret Bilgileri Personel Yardım Bilgileri Personel Prim Bilgileri Özel Alacak Entegrasyon Kodları Butonu Basamaklı Prim Tablosu Personel Borç ve Devir Tanımlamaları İşten Ayrılan Personelin Sicil Kartları Muhasebe Grup ve Kod Tanıtımı Personel Durum Kartları İzin Formu Sicil Kartları Toplu Değişiklik İşsizlik Sigortası Toplu Değişiklik Puantaj Ve tahakkuk işlemleri Personel Puantaj Kartları Kazanç Tablosu

3 Ek Kazanç Tablosu Sosyal Yardım Özel Kesinti Personel Toplu Puantaj İşlemleri Personel Puantaj Ön değer Girişi PKDS den Bilgi Aktarımı Personel Puantaj Yenileme Personel Puantaj Silme Tahakkuk Kesinleştirme Kesinleşmiş Tahakkuk İptali RAPORLAR Önemli Not! Rapor Tanımlama Bordro ve Zarf Dökümleri İzleme Bordrosu Ödeme Bordrosu Tahakkuk Kontrol Raporu Tanımlı Bordro Zarfı Dökümü Serbest Zarf Dökümü Puantaj Raporları Personel İcmal Raporu Toplu İcmal Raporları Departman Bazında İcmal Özet Raporu Departman Bazında Kazanç Rapor Departman Bazında Ek Kazanç Raporu Departman Bazında Sosyal Yardımlar Raporu Departman Bazında Kesintiler Raporu İhbar Tazminatı Raporu Kıdem Tazminatı Raporu Personel Raporları Personel Durum Raporu Personel Fihristi Personel Adres Fihristi İzin Raporları Hakediş Raporu İzin Defteri Basımı Personel Devam Çizelgesi İzinli Personeller İşten Ayrılanlar İşten Ayrılan Personel Fihristi İşten Ayrılan Personel Adres Fihristi İşe Girenler-Ayrılanlar İşe Girenlerin Tarih Aralıklı Dökümleri İşte Çalışanların Tarih Aralıklı Dökümü İşten Ayrılanların Tarih Aralıklı Dökümü Toplu Değişiklik Personel Yıllık Durum Raporu Personel İşsizlik Sigortası Raporu Ticari Bilgiler Personel Hareket Föyü Personel Durum Raporu Personel Hesap Ekstresi Kullanıcı Tarafından Tanımlanan Raporlar

4 6.7 Bordro Zarfı Tanımlama Tanımlanan Raporu Sil BİLDİRGELER Sosyal Sigortalar Kurumuna Ait Bildirgeler SSK 4 Aylık Bildirge Personel Bildirimleri İşe Giriş/Çıkış Bildirgeleri Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi Normal Döküm Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi (Dizi Pusulası) Emekli İşe Giriş Bildirgesi Sigortalı Bildirim Belgesi İşçi Giriş Bildirgesi İşçi Çıkış Bildirgesi İşten Ayrılma Bildirgesi İşçi Bildirimi Sosyal Sigortalar Kurumuna Ait Aylık Bildirge Sosyal Güvenlik Destek Primi Aylık Bildirge İş Yeri Bildirgesi İşyeri Bildirgesi (Böl.Çlş.Md) Eksik Çalışma Bilgi Formu Personel Durum Çizelgesi Özel Gider İndirimleri Özel Gider İndirimi Özel Gider İndirimi Bordrosu (ŞUB-MAY) Özel Gider İndirimi Bordrosu (HAZ-EYL) Özel Gider İndirimi Bordrosu (EKM-ARL) Azami Fatura Hesaplaması Özel İndirim Dilekçesi Vizite Kağıdı Personel İçin Vizite Kağıdı Personel Eş-Çocuğu İçin Vizite Kağıdı Sağlık Belgesi Muhtasar Beyanname Muhtasar Beyanname Optik Form Muhtasar Beyanname Entegre Kodları Damga Vergisi Beyannamesi DÖNEMSEL işlemler Tasarruf Teşvik Ödemesi Banka Ödeme Emirleri Yapı Kredi Bankası Yapı Kredi Bankası Yapı Kredi Bankası Gönderilecekler Yapı Kredi bankası Gönderilmeyecekler İş Bankası İş Bankası (Eski Form) İş Bankası (Yeni Form) Pamukbank Garanti Bankası Vakıfbank ve Vakıfbank Yeni Akbank İktisat Bankası İktisat Bankası Personel Bilgisi Gönderimi İktisat Bankası Maaş Bordro Bilgisi gönderimi Finans Bank

5 8.2.9 Koç Bank Türk Ekonomi Bankası Personel İşlemleri Maaş Değişiklik İşlemleri Maaş Değişiklik Raporu Maaş İşlemlerini Geri Al PER9000 NT YE PKDS den İmport Dosyası Formatı

6 per9000 NT HAKKINDA PER9000 NT Personel-Bordro Paketi; Sosyal Sigortalar Kurumuna bağlı olarak çalışan tüm işyerlerinde, her türlü statüdeki personel için kullanılabilir. İş kolu, iş yeri, departman, kişi ve zaman bazında parametrik bölümlendirmelerin yapılabileceği ve her türlü çıkış formunun kullanıcı tarafından tanımlandığı PER9000 NT, bu özelliklerinden dolayı çeşitli sektörlerin değişik ücretlendirme prosedürlerine tam uyum sağlar. Her bilgisayar programında olduğu gibi; PER9000 NT programını da kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken bazı hazırlıklar vardır. PER9000 NT yi kullanmaya başlarken yapılması tavsiye edilen hazırlıklar şunlardır: 1) Personel sicil bilgilerinin gözden geçirilip eksiklerinin tamamlanması; 2) Personel arasında ücretlendirmeye yansıyan mesleki statü (büro ve şantiye çalışanları gibi), mekan (merkez ve şube çalışanları gibi), ya da başka farklılıklar varsa bunların belirlenmesi ve personelin buna göre gruplandırılması; 3) Çeşitli nedenlerle ücret bordrosunun personel grupları için kısım kısım çıkarılması isteniyorsa bu grupların belirlenmesi; 4) Personelin amaca uygun kodlanması (bu konuya Personel Sicil Kartı anlatılırken değinilecektir). 5) Yetkili kuruluşların içinde bulunulan yıl için belirlemiş olduğu sabit bilgilerin (sigorta tavan ve tabanı, vergi indirimleri, vergi dilimleri, vb.) elde edilmesi. Şimdi programınızı hangi sırada kullanacağınızı özetlemeye çalışalım; PER9000 NT programınızı çalıştırabilmek için, öncelikle KUR9000 NT programından şirket açmak gerekir. Bu işlemin nasıl yapılacağı kitabınızın KUR9000 NT-Kuruluş ve Parametreler bölümünde detaylı bir şekilde açıklanmıştır. PER9000 NT programını kullanmaya, programınızın sistem bölümü ile başlayacaksınız. Bu bölümde firmanız bütün yönleriyle programa tanıtılacaktır. Örneğin firma parametreleri bölümünden müşavirinizin ad ve soyadını, sicil numarasını, bağlı olduğunuz gelir ve kurumlar vergi daire ve numarasını, firmanızdaki günlük çalışma saatini, sosyal yardım aylarını programa gireceksiniz. Ayrıca firmanızdaki departmanları, bağlı olduğunuz SSK şubelerini, görev tanımlarını, sendika tanımlamalarını da bu bölümden yapacaksınız. Sosyal yardımlar, ek kazançlar ve işsizlik sigortası ile ilgili parametrik tanımlamalar da sistem bölümünden yapılacak tanımlamalardan bazılarıdır. Sistem bölümü, PER9000 NT ile yapacağınız işlemlerin iskeletini oluşturacaktır. Bu yüzden çok titiz bir ön çalışma sonucu bu bölüme giriş yapmanızı öneririz. Parametre girişleri yaptıktan sonra ikinci işlem sırası personel sicil işlemleri olmalıdır. PER9000 NT nin Sicil menüsünde yer alan personel sicil kartından, firmanızda çalışan tüm personellerin PER9000 NT ye tanıtımları yapılacaktır. Tüm sicil kartları girildikten sonra, artık sıra puantaj işlemlerine gelmiştir. Personel puantaj kartından, her personel için tek tek puantaj bilgileri girilecektir. Ortak kazançları olan personelleri toplu puantaj programından tek bir seferde girmeniz de mümkündür. Puantaj girişlerinden sonra tahakkuk kesinleştirme 6

7 işlemi yapılacaktır. Bu işlemden sonra artık; puantaj dökümleri, tahakkuk raporları ve dökümlerini alıp, gerekli inceleme ve kontrolleri yapabilirsiniz. Yıl sonlarında çalışanlara ne kadar fatura getireceğini bildirmek, getirilen faturaları programa girip her personelin almaya hak kazandığı vergi iade tutarını hesaplatmak ve bunlarla ilgili döküm almak için özel gider indirimi bölümünü kullanacaksınız. Belirli periyotlarla SSK ya verilmesi gerekli tüm bildirge ve beyannameler PER9000 NT nin Bildirgeler modülünde yer alan SSK Bildirgeleri menüsünden dökülebilir. Tasarruf teşvik fonu ile ilgili parametre girişleri ise Sistem modülü/yasal Parametreler/TTF Parametreleri bölümünden yapılmaktadır. Evet, ana hatlarıyla PER9000 NT yi hangi sırada kullanacağınızı özetlemeye çalıştık. Şimdi; PER9000 NT yi oluşturan tüm menüleri geniş açıklamaları ve örnek ekranlarıyla birlikte incelemeye geçebiliriz. 7

8 Programa GİRİŞ Series 9000 New Tech programlarının sisteminize yüklenmesi, masa üstünde her bir program için kısa yol oluşturulması ve programların çalıştırılması kitabınızın KUR9000 NT ye ayrılan bölümünde detaylı olarak açıklanmıştır. Programınızı çalıştırdıktan sonra karşınıza PER9000 NT giriş ekranı gelecektir. Bu ekranın bir örneği aşağıda görülmektedir. Açıklamalarımıza, KUR9000 NT den çalışılacak firmanın açılmış olduğunu kabul ederek devam ediyoruz. Günün Tarihi: Bu alana çalışma gününün tarihi girilmelidir. Ancak, bilgisayar sisteminizde gerçek zaman saati devresi bulunuyor ise veya programı çalıştırmadan önce DATE komutu ile günün tarihini girmişseniz, içinde bulunduğunuz günün tarihi bu alana otomatik olarak gelecektir. Eğer bu alanda görüntülenen tarih doğru değil ise, doğru tarihi gün/ay/yıl formatında bu alana siz girmelisiniz. Daha sonra, program içindeki tarih girişi alanlarına bu ekranda yer alan tarih otomatik olarak gelecektir. Firma Kodu: Çalışmak istediğiniz firma kodunu bu alana girmelisiniz. Yalnız, daha önce KUR9000 NT programından çalışılacak firmanın açılmış olması gerekmektedir. İsterseniz bu alanda F10 tuşuna basarak ya da, satır sonu butonunu tıklatarak, tüm firmaların listesini görüntüye getirebilirsiniz. Ekranınıza gelen bu pencere üzerinde, Aşağı/Yukarı ok tuşları ile çalışılacak firma kodunun üzerine gelip ENTER basarak firma seçimini yapabilirsiniz. Çalışma Yılı: Bu alana, günün tarihi alanından girmiş olduğunuz yıl otomatik olarak gelecektir. Eğer yukarıda kodunu girmiş olduğunuz firmanın başka bir yıla ait bilgileri ile çalışacaksanız, ilgili yılı kendiniz girmelisiniz. Bu alanda gördüğünüz yıl ile, çalışmak istediğiniz yıl arasında herhangi bir fark yoksa, TAB tuşuna basarak bir sonraki alana geçmelisiniz. Çalışma Sezonu: PER9000 NT ile birlikte MIS9000 NT-Finansal Yönetim Sistemi ni kullanıyor ve bu program ile çalışmalarınızı sezonluk olarak yürütüyorsanız, bu alana içinde bulunduğunuz çalışma sezonunu girebilirsiniz. Kullanıcı Kodu: Programlara girme yetkisi olan kişiler KUR9000 NT/Kuruluş/Kullanıcı Tanımlamaları bölümünden önceden tanımlanmış olmalıdır. Bu tanımlamanın amacı, yetkisi olmayan kişilerin programlara ulaşmasını engellemektir. İşte yukarıda sözünü ettiğimiz program ile kullanıcı olarak tanımlanmış kişiler, kendi kullanıcı kodlarını bu alana girmelidir. Kullanıcı kodlarını bir liste halinde ekrana getirip, bu listeden de seçebilirsiniz. Bunun için, bu alanda F10 tuşuna basmanız ya da satır sonu butonunu tıklatmanız gerekmektedir. Bu işlemden sonra ekranınızın üzerine, tüm kullanıcı kodlarının yer aldığı bir pencere açılacaktır. Bu pencere üzerinde Aşağı/Yukarı ok tuşlarını kullanıp, ilgili kullanıcı kodunun üzerine gelip ENTER tuşuna basarak kullanıcı seçimi yapabilirsiniz. Giriş Şifresi: Her kullanıcı kendi şifresini bu alana girmelidir. Giriş şifresi KUR9000 NT programınızın kullanıcı tanımlamaları bölümünden önceden tanımlanmış olmalıdır. 8

9 Giriş şifresi de girildikten sonra aşağıdaki gibi bir ekranla karşılaşacaksınız. Tahakuk Ay: Personel-bordro paketine hangi ayın işlemleri için girdiğinizi bu alanda belirteceksiniz. Örneğin şimdiye kadar 6 aylık işlemlerinizi tamamladınız ve şu anda 7. ayın işlemlerini yapacaksanız, çalışılan ay alanına da 7 girmelisiniz. Tahakkuk No: Bu alan bir ay içinde birden fazla tahakkuk yapılması gereken durumlarda kaçıncı tahakkukla ilgileneceğinizi belirttiğiniz alandır. PER9000 NT de bir ay içinde dilediğiniz kadar tahakkuk yapmanız mümkündür. Parçalı tahakkuk olarak adlandırdığımız bu işlemler için gerekli tanımlamalar, programa girdikten sonra sistem menüsünden yapılacaktır. Eğer siz de aynı ay içinde birden fazla tahakkuk yaptıysanız, şu anda hangi tahakkuk ile ilgili işlem yapacağınızı bu alanda belirteceksiniz. Bu alana herhangi bir şey yazılmadan enter tuşuna basılarak geçildiğinde, tahakkuk no otomatik olarak 1 olacaktır. 1 den sonraki tahakkuklar için, ekranın alt tarafında Yeni tahakkuk aç Çıkış şeklinde bir mesaj belirir. Bu durumda ancak yeni tahakkuk aç mesajı seçilerek programa girilebilecektir. Tahakkuk no girildikten sonra PER9000 NT ekranına ulaşılabilir. PER9000 NT menüsünde ki sıralama, en çok kullanılan işlemlere öncelik tanımaktadır. Standart bilgi girişi esas alındığında ya da programın yapısının anlaşılması açısından bakıldığında sistem parametreleri seçeneği ilk girilmesi gereken programlardır. Ancak bu programlarda bilgi girişinin dönemsel aralıklarla yapılacağı düşünülerek daha sık giriş yapılacak programlar menünün ilk sıralarına yerleştirilmiştir. PER9000 NT programının ana menüsünde görülen seçenekleri şimdi kullanım sırası ile inceleyelim. 9

10 SİSTEM Parametreleri Bu bölümden, firmanızın ve firmanızdaki ücretlendirme prosedürünün iskeletini oluşturan parametrelerin girişleri yapılacaktır. Bu bölümde yer alan program parametreleri karşınıza yaygın kullanışı temel alan bilgilerle yüklü olarak gelecektir. Çoğunlukla bunlarda sadece ufak tefek değişiklikler yapmak yeterli olacaktır. Fakat bu parametrelerden bazıları firmalara özeldir. Bu yüzden bu tür parametrik alanlar boş olarak karşınıza gelecektir (Örn. Şirket parametreleri menüsünde yer alan hemen hemen tüm bölümler. Departman tanımı, SSK tanımlamaları, Görev tanımlamaları gibi...). Programınızın sistem bölümü üç ana menüden oluşmuştur. -Şirket parametreleri, Yasal parametreler, Tahakkuk ay ve no değiştir Bu menülerde yer alan programlar ile az önce değindiğimiz firmanıza özel olan bilgilerin girişi yapılacaktır. Şirket Parametreleri Bu menü, iş kolunuzu, firmanıza mahsus özel bilgileri (departman tanımlamaları, görev tanımlamaları, sosyal yardım tanımlamaları.) çalışma şartlarınızı ve Sosyal Sigortalar Kurumunun içinde bulunulan yıl için belirlediği limit ve oranları gireceğiniz yani kısacası PER9000 NT'ye firmanıza ait temel bilgilerin girileceği bölümdür. PER9000 NT, bundan sonra gireceğiniz personel ve puantaj bilgilerini ücretlendirmede kullanırken bu bölümde girdiğiniz bilgileri esas alacaktır. Şirket Tanımı Bu bölüme girdiğinizde karşınıza gelecek programlar ile, şirketinizin bünyesi, genel yapısı ve firma sahibi ile ilgili birtakım bilgi girişleri yapacaksınız. Bu bilgiler, resmi olarak yürütülecek tüm ilişkilerde kullanılacaktır. Şimdi bu programları sırayla inceleyelim. Firma Parametreleri Bu programdan şirketiniz ile ilgili unvan ve adres bilgilerini programa tanıtacaksınız. Bunlar işyerinin adı ve unvanı, iş adresi, ilçe, il, telefon no, posta kodu, vergi dairesi ve vergi dairesi hesap numarası, vergi dairesi kodu bilgileridir. Bu girişlerden sonra bilgiler ALT+S tuşları ile kaydedilmelidir. 10

11 Firma Parametreleri Bu bölümden firmanızın mali müşavirliğini üstlenen kişiyi programa tanıtacak, bildirge ve beyannamelerde kullanılmak üzere birtakım firma bilgilerinin girişlerini yapacaksınız. Programa girdiğinizde karşınıza aşağıda bir örneğini göreceğiniz ekran gelecektir. Şimdi bu ekranda yer alan alanları tek tek inceleyelim. Müşavir Adı Soyadı: Firmanızın müşavirinin ismini bu alana giriniz. Müşavir Sicil No: Müşavirinizin sicil no su bu alana girilmelidir. Aracı (Taşeron) Adı Soyadı veya Unvanı: İhale ile herhangi bir taşeron firmaya iş yaptırmış iseniz bu alana ilgili taşeron firmanın adı ve unvanı girilecektir. Gelir ve Kurumlar V. Dairesi: Firmanızın bağlı olduğu gelir ve kurumlar vergi dairesinin adı bu alana girilecektir. Gelir ve Kurumlar V.D. Hesap No: Firmanızın gelir ve kurumlar vergi dairesi hesap numarası bu alana girilecektir. Firmanın Banka Kodu: Firmanızın banka hesap kodu bu alana girilecektir. Firmanın Banka No: Firmanızın banka hesap numarası bu alana girilecektir. Şube Kodu: Firmanızın hesabının olduğu şube kodu bu alana girilecektir. Muhtasar/Vergi İade Beyannamesi: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak olan pencereden firmanız için dökülecek olan muhtasar ve vergi iade beyannamelerinin aylık mı üç aylık mı olacağına karar vereceksiniz. Bu alandaki seçiminiz doğrultusunda, beyannameleriniz için gerekli hesaplamalar aylık veya üç aylık bilgilere dayanılarak yapılacaktır. İşyerinde Yapılan Esas İş: Bu alana firmanızda yapılan işin içeriği ile ilgili kısa bir açıklama girebilirsiniz. Bu alana girilecek açıklama işçi giriş ve işçi çıkış bildirgelerinde çıkacaktır. Şirket tanımı menüsünün ilk programı olan Firma Parametreleri 1 bölümüne girişlerinizi tamamladıktan sonra, girdiğiniz bu bilgileri ALT+S tuşları ile kayıt etmeyi unutmayınız. Kaydetmediğiniz bilgilerinizi yeniden girmeniz gerekecektir. 11

12 Firma Parametreleri Bu bölümden firmanızın çalışma günleri, çalışma saatleri, varsa yardım ayları tanımlanacaktır. Programa girdiğinizde karşınıza aşağıda bir örneğini göreceğiniz ekran gelecektir. Bu ekrandan yapılacak girişler şunlardır. Cumartesi Çalışma: İmleç bu alanda iken satır sonu butonunu tıkladığınızda, karşınıza küçük bir pencere gelecektir. Bu aşamada sizden istenilen, işyerinizde cumartesi çalışmasının olup olmadığını belirtmenizdir. Günlük Çalışma Saati: İşyerinin günlük çalışma saatinin girileceği alandır. Buraya yazılacak sürenin ondalıklı bir sayı ile ifade edilmesi mümkündür. Nokta. basıldıktan sonra yazılan rakamlar ondalık hanesine yazılacaktır. Puantaj hesabında mesai günleri saate çevrilirken, bir gün için burada girilen değer kullanılacaktır. Yuvarlama Limiti: Yuvarlama limiti alanı son uç rakamları kaç liralık tam sayılar halinde görmek istediğinizi belirttiğiniz alandır. Bu alana 50 yazarsanız net ücreti olan çalışanın ücreti olarak yuvarlanacak ve 17 çalışanın alacağına işlenecektir. Ya da net ücreti olanın ücreti olacak ve 13.çalışanın borcuna işlenecektir. İkramiye Ayları: Eğer firmada yılın belli aylarında çalışanlara ikramiye veriliyorsa, ikramiye ayları bu alana girilecektir. Örneğin Ocak, Haziran ve Eylül aylarında ikramiye veriliyorsa, 1,6,9 şeklinde giriş yapılmalıdır. ayında yakacak yardımı veriliyor ise bu alana 1 girişi yapılmalıdır. Yakacak Yardım Ayları: Firmanızda yakacak yardımı yapılıyorsa yapılan bu yardımın hangi ayda olduğu bu alana girilecektir. Örneğin Ocak Bayram Yardım Ayları: Firmanızda bayramlarda yardım yapılıyorsa yapılan bu yardımın hangi aylarda olduğu bu alana girilecektir. İkramiyesi Maaşının (%) : Firmanızda personellerinize maaşının belirli bir yüzdesi kadar ikramiye veriliyorsa, bu alana maaş üzerinden hesaplanacak ikramiye oranını girebilirsiniz. Örneğin personellerinize maaşlarının %50 si nispetinde ikramiye veriliyorsa, bu alana 50 rakamı girilecektir. Böylece puantaj kartlarına ilgili personellerin ikramiye tutarı otomatik olarak getirilecektir. 12

13 İkr. Kesintiye At: Bazı firmalar ikramiye dönemlerinde önce ikramiye ödemelerini yapıp, kesintileri 2. tahakkuka bırakma yolunu seçmektedir. Firmanızda böyle bir uygulama varsa, bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak pencereden var seçimini yapmalısınız. Öğrenci Puantajında Damga Vergisi: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza evet ve hayır seçeneklerinden oluşan bir pencere açılacaktır. Öğrenci puantajında damga vergisi var ise bu alandaki seçiminiz evet aksi halde hayır olarak belirlenmelidir. Hastada Tutar Hesapla: Tahakkuk hesaplamalarında hasta tutarının hesaplanıp hesaplanmayacağı bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak evet ve hayır seçeneklerinde oluşan pencereden belirlenecektir. Sosyal Yardımları Netten Hesapla: Ücretlendirmeleri brütten yapılan firmalarda sadece sosyal yardımların netten hesaplanması isteniyorsa bu parametre -evet- seçilmelidir. Öngörülen İzin Günü: SSK tarafından çalışma yıllarına göre öngörülen izin günleri bu alanlara otomatik olarak yansıyacaktır. Eğer firmanızda çalışma yıllarına göre öngörülen izin günleri farklıysa, ilgili düzeltmeleri yapabilir, buna göre izin raporları alabilirsiniz. Vakıf Aidat Tavanı; firmanızın belirlemiş olduğu ve personel maaşlarından kesilecek vakıf aidat tavanı tutarının girildiği alandır. Kimi personeller için ödenecek vakıf aidat tutarı belirlenen bu tutardan fazla yada az olabilir bu durumda ödemesi fazla olacak personeller için girilecek tutar Tavan üstü Aidatı alanına, ödemesi az olacak personellerin tutarları da oran olarak Aidat Oranı alanına girilmelidir. Avans/Maaş Oranı: Personellere ödenecek avans tutarlarının, maaşlarının yüzde kaçı olacağı bu alana gireceğiniz oranla belirlenecek. Bu bölümdeki girişlerinizi tamamladıktan sonra girdiğiniz bu bilgileri ALT+S tuşları kaydediniz. Kaydetmediğiniz bilgilerinizi tekrar girmek zorunda kalacağınızı unutmayınız. İşveren Kimlik ve Adres Bilgisi Bu alanda firma sahibine ilişkin bir takım kişisel bilgilerin ve adres bilgilerinin girişi yapılacaktır. İlgili programa girdiğinizde karşınıza aşağıdaki ekran görüntüsü gelecektir. Adı ve Soyadı: İşverenin ad ve soyadını bu alana girmelisiniz. İkamet Adresi: İşverenin sürekli ikamet ettiği adres bu alana girilecektir. Eğer adres girişi için bir satır yeterli değil ise, TAB tuşu ile bir alt satıra geçip girişlerinize devam edebilirsiniz. Adres için 3 satırlık alan ayrılmıştır. Kapı No: Bu alana işverenin ikamet adresine ilişkin kapı numarası girilmelidir. Daire No: İşverenin daire numarası bu alana girilecektir. 13

14 Posta Kodu: İşverenin adresine ait posta kodu bu alana girilecektir. Telefon No: İşverenin telefon numarasının girileceği alandır. Baba Adı: İşverenin baba adının girileceği alandır. Doğum Yeri: İşverenin doğum yerinin girileceği alandır. Doğum Tarihi: İşverenin doğum tarihi bu alana girilmelidir. Doğum tarihi girişini, satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza gelecek takvim ekranından da seçebilirsiniz. Şirket tanımı menüsünün son programı olan bu bölüme girişlerinizi tamamladıktan sonra girdiğiniz bilgileri ALT+S tuşları ile bilgisayarınızın sabit diskine kayıt ediniz. Kaydetmediğiniz bilgilerinizi tekrar girmek zorunda kalacağınızı unutmayınız. Departman Tanımı Bu bölümden firmanızdaki departmanlara kodlar vereceksiniz. Programa girdiğinizde karşınıza aşağıdaki ekran gelecektir. Bu ekranda yer alan alanlar aşağıda açıklanmıştır. Departman Kodu: Bu alanda firmanızdaki mevcut departmanlara birer kod vereceksiniz. Departman Adı: Bu alanda yukarıda kod verdiğiniz departmanların isimlerini gireceksiniz. Muhasebe kodu: Bu alana tanıtım bilgilerini girdiğiniz departmanın hesaplarının atılacağı muhasebe kodunu gireceksiniz. Sorumluluk Merkezi: Her bir departmana ait hareketleri, FİNANS bölümünden tanımlayacağınız sorumluluk merkezlerine bağlayabilme imkanına sahipsiniz. Eğer FİNANS bölümden sorumluluk merkezi tanımlamaları yaptıysanız, bu alanda F10 tuşuna basarak sorumluluk merkezlerini görüntüye getirip, tanımlamakta olduğunuz departmanı ilgili sorumluluk merkezine bağlayabilirsiniz. Kendi Tahsilatından Prim %: Bu alan, MIS9000 NT Finansal Yönetim Sistemi ni kullanan firmaların, yaptıkları satış üzerinden personellerine prim vermesi durumunda kullanılacaktır. Başka bir ifadeyle, PER9000 NT ile MIS9000 NT yi bir arada kullanan firmaların giriş yapacağı bir alandır. Kartını girmekte olduğunuz departman elemanlarına prim verecekseniz (sadece kendi satışları üzerinden), bu alana ilgili prim yüzdesini giriniz. Örneğin şu anda satış-pazarlama departmanını tanıtıyorsunuz. Bu departmanda çalışan personeller, yaptıkları her satış tutarı üzerinden %3 prim alma hakkına sahipler. Bu durumda uygulamada olan prim oranı ( %3) bu alana girilecektir. Ancak bu alana girilen rakam, her bir personelin kendi satışları üzerinden alacağı prim oranıdır. Satış ve pazarlama departmanı o ay içinde 100 milyon TL tutarında satış yaptıysa, PER001 kodlu personel 100 milyon üzerinden değil, 14

15 sadece kendi satış tutarı üzerinden (örneğin 10 milyon) %3 prim alacaktır. Eğer personeller toplam satış üzerinden de prim alacaksa (örneğimizdeki 100 milyon TL üzerinden), alacakları prim yüzdesi toplam tahsilatından prim alanına girilmelidir. Eğer tanımlamakta olduğunuz departman için prim uygulaması yoksa bu alanı boş geçmelisiniz. Prim raporları SATIŞ/Raporlar/Satış Elemanı (Plasiyer)Raporları bölümünden izlenebilir. Toplam Tahsilattan Prim %: Bu alana ilgili departmanda çalışan personellerinize firmanız için yapılan tahsilatların tümü üzerinden prim vermek istediğiniz zaman giriş yapacaksınız. Bu alana gireceğiniz yüzde ile bu departmanda çalışan tüm personellerinize tüm tahsilatlarınız üzerinden bu yüzde kadar prim verilecektir. Yukarıda açıklamaya çalıştığımız alanları firmanız bünyesine göre uygun bir şekilde tanımladıktan sonra, bu bilgileri ALT+S tuşları ile yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak kayıt etmelisiniz. Bu bölümden girdiğiniz departman kodu ve adı bilgilerini daha sonra Personel Sicil Kartı bölümünde yer alan Departman Kodu alanında F10 tuşuna basarak çağırabilir ve kartını girdiğiniz personelinizin hangi departmanda çalıştığını bu karta işleyebilirsiniz. Departman tanımlamaları yapılıp sicil kartlarına girildikten sonra, bütün raporları tanımlı olan departmanlara göre almanız da mümkün olacaktır. SSK Tanımları Programınızın bu bölümünden, işyeri SSK şube ve numaralarının girişleri yapılacaktır. İlgili programa girdiğinizde, karşınıza aşağıdaki gibi bir ekran gelecektir. Şimdi bu ekranda yer alan alanlara girişlerinizi yapmaya başlayabilirsiniz. Giriş yapılacak alanlar aşağıda sıra ile açıklanmıştır. No: Bu alanda, SSK şubelerine ilişkin sıra numaraları yer almaktadır. Sıra numaraları PER9000 NT programınız tarafından otomatik olarak verildiği için, kullanıcıların bu alana herhangi bir giriş yapmaları söz konusu değildir. S.S.K İsmi: Firmanızın bağlı olduğu SSK şubesi bu alana girilecektir. İşyeri SSK No: Firmanızın SSK numarası bu alana girilmelidir. SSK numaralarına ilişkin detay bilgiler F3 tuşuna bastığınızda karşınıza gelecek ekrandan yapılacaktır. Bu ekrana ilişkin bir örnek aşağıda verilmiştir. Bu durumda sizden istenen bağlı olduğunuz SSK şubesinin kodunu, iş kolu numarasını, işinizin mahiyetini, tehlike sınıfınızı, bulunduğunuz ilin ve ilçenin kodunu girmenizdir. 15

16 Firmanızın bağlı olduğu SSK şube ve numarasına ilişkin detay bilgileri de girdikten sonra ESC tuşuna basarak bir önceki ekrana geri dönebilirsiniz. Bu durumda eğer bağlı olduğunuz başka SSK şubeleri de varsa bir alt satıra geçip, -varsa- diğer şubelerinizin bağlı oldukları SSK şube ve numaralarının girişlerine devam edebilirsiniz. İşyeri parametrelerine ait detay bilgilerin girişleri F2 tuşuna basılarak yapılır. Bunun için; detay bilgilerini girmek istediğiniz şube satırının üzerinde iken F2 tuşuna basınız. Ekranınız üzerine aşağıdaki gibi bir pencere açılacaktır. Bu pencereden girilebilecek detay bilgiler şunlardır; Tehlike Derecesi (%): SSK nın firmanıza vermiş olduğu meslek hastalıkları tehlike derecesini, bu alanda satır sonu butonuna bastığınızda açılacak olan pencereden seçmelisiniz. İş Kaza M. Hast.(%): Yukarıda girdiğiniz tehlike derecesine göre, iş kazaları ve meslek hastalıkları tehlike yüzdesi bu alana girilmelidir. İşyeri Sınıfı: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak olan pencereden işyerinizin dahil olduğu sigorta sınıfını seçmelisiniz. İşy. Bl. Çal. Md. Dos. No: İşyeri Bölge Çalışma Müdürlüğünün firmanıza vermiş olduğu dosya numarası bu alanda girilecektir. Bu alanda gireceğiniz numarayı, daha sonra İşçi giriş bildirgesi ve işçi çıkış bildirgesinde göreceksiniz. Tasarruf Teşvik Sicil No: Firmanızın tasarruf teşvik sicil numarası bu alana girilmelidir. İlgili Şube No, Banka, Banka Hesap No: Tasarruf teşviklerin ödendiği bankanın şube numarası, banka adı ve bu bankadaki hesabınızın numarası bu alanlara girilmelidir. İşyeri Kapı No: İlgili SSK şubesinin kapı numarası bu alana girilmelidir. Adres 1, Adres 2: İlgili SSK şubesine bağlı işyeri adresi 3 satır olabilecek şekilde bu alana girilir. Posta Kodu: İlgili SSK şubesinin posta kodudur. 16

17 İlçe: İlgili SSK şubesinin bulunduğu ilçedir. İl: İlgili SSK şubesinin bulunduğu ildir. Ülke: İlgili SSK şubesinin bulunduğu ülkedir. Şube detay bilgileri girişi her satırdaki SSK şubesi için ayrı ayrı yapılır. İlgili alanlara uygun şekilde giriş yaptıktan sonra ESC tuşu ile İşyeri SSK Parametreleri ekranına geri dönebilirsiniz. Bu bölümdeki bilgileri ALT+S tuşları ile yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak kaydettikten sonra ana menüye dönebilirsiniz. Bu bölümden kayıt yapmadan çıkmanız durumunda girmiş olduğunuz bilgiler silinecektir. İŞKUR Tanımları Bu program ile firmalar, bağlı oldukları İŞKUR birimlerini belirleyebilecekler ve bu birimlere ilişkin adres, telefon vb. detay bilgilerin girişlerini yapabileceklerdir. Daha sonra SSK tanımlamaları programının SSK Adres Detayı ekranından tanımlamış oldukları İŞKUR birimlerini seçebileceklerdir. Böylece SSK şubelerinin hangi İŞKUR birimlerine bağlı olduğunu belirtmiş olacaklar ve personellerine ilişkin personel durum çizelgelerini de bu İŞKUR birimine göre dökebileceklerdir. Evet bu kısa hatırlatmadan sonra İŞKUR tanımlamalarının nasıl yapılacağını açıklamaya çalışalım. Programa girdiğinizde karşınıza aşağıdaki gibi bir ekran gelecektir. Bu ekranın S.No alanında İŞKUR birimlerinin sıra numarası yer alır ve kullanıcıların bu alana müdahale edebilmeleri mümkün değildir. Programınız size toplam olarak 150 adet İŞKUR birimi tanımlayabilmenize olanak tanımaktadır. İŞKUR İsmi alanında programınızın size hazır olarak sunduğu ve Türkiye genelinde kayıtlı olan 87 adet İŞKUR biriminin isimleri yer alacaktır. Bu aşamada yapmanız gereken, bu alandan bağlı olduğunuz İŞKUR birimi bulup, İşkur numaranızı ekranınızdaki ilgili alana girmenizdir. Eğer bu ekranda bağlı olduğunuz İŞKUR birimi kayıtlı değil ise, ekleyebilmeniz mümkündür. Bunun için ekranınızda tanımlı olan en son işkur biriminin bir sonraki satırına gelip, tanımlayacağınız İŞKUR biriminin ismini ve numarasını girebilirsiniz. Evet firmanızın bağlı olduğu İşkur birimini yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda belirledikten sonra bu birime ilişkin detay bilgileri İşkur detay bilgileri butonundan girmelisiniz. Bu butonu tıkladığınızda karşınıza bir başka ekran gelecek ve seçtiğiniz işkur biriminin adresini ve telefon numarasını bu ekrana girebileceksiniz. 17

18 İŞKUR tanımları ile ilgili girişlerinizi tamamladıktan sonra ALT+S tuşlarına yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonuna basarak bilgilerinizi kayıt etmeyi unutmayınız. Görev Tanımları Bu bölümden departman tanımı programından girdiğiniz mevcut departmanlarınıza uygun olarak, firmanızda varolan görev tanımlamalarını yapacaksınız. Bu tanımlamalar ayrı ayrı kod ve isim verilerek yapılacaktır. Burada vereceğiniz kodlar ve görev isimleri, daha sonra personel sicil kartları Kimlik bilgileri butonuyla açılan penceredeki görevi alanında F10 penceresinde toplu olarak yer alacak ve sizin de seçiminizi ilgili personele uygun bir şekilde yapmanızda kolaylık sağlayacaktır. Programa girdiğinizde karşınıza görev kodu ve görev adı başlıklı iki alan gelecektir. Buradan görev kodu alanına uygun kod girişini yaptıktan sonra, görev adını firmanızda var olan görevleri düşünerek girmelisiniz. Bir yazılım evini örnek verecek olursak; departmanlar yazılım, satış, eğitim-destek olarak gruplanıp, görevler de programcı, analist, satış temsilcisi, eğitim elemanı şeklinde tanımlanabilir. -Dikkat etmeniz gereken bir husus da firmanızdaki her görev için ayrı kod girişi ve ayrı isim girişi yapmanız gerektiğidir. Firmanızdaki departmanlarınızda yer alan görev kodu ve görev ismi tanımlamalarını tek tek yaptıktan sonra girdiğiniz her yeni tanımlamayı (görev kodu, görev adı) ALT+S tuşları ile yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak bilgisayarınızın sabit diskine kayıt etmelisiniz. Sendika Tanımları SSK üyesi olan işyerlerinde sendika aidatının hesaplanabilmesi için gerekli parametre girişleri buradan yapılacaktır. Eğer işyerinizde sendikalı elemanınız yoksa, bu programı kullanmanıza gerek yoktur. Sendika parametrelerinin neler olduğu aşağıda açıklanmıştır; No: Sendika parametrelerine ait satır numarası programınız tarafından otomatik olarak verilir. Kullanıcıların bu alana giriş yapması mümkün değildir. İsmi: Sendika ismi bu alana girilmelidir. Çarpan ve Bölen: Bu kolonlar sendika aidatı ile ücretin ilişkisini belirleyen kolonlardır. Sendika aidatı normal ücretin belirli bir yüzdesi şeklinde 18

19 hesaplanıyorsa, çarpan alanına ilgili kesinti rakamı girilmelidir. Örneğin %2 sendika aidatı kesiliyorsa, çarpan alanına 2 rakamı girilmelidir. Bu durumda bölen 100 olacaktır. Sendika aidatı sabit bir rakamsa, çarpan ve bölen alanlarına herhangi bir giriş yapmaya gerek yoktur. Sabit: Sendika aidatı sabit bir tutarsa, bu alana ilgili aidat tutarını girebilirsiniz. Taban ve Tavan: Sendika aidatının ücrete göre belirlendiği durumlarda, aidatın taban ve tavan tutarları bu alana girilmelidir. Örneğin sendika aidatı brüt ücretin %3 ü kesilerek hesaplanıyor. Ancak, sendikanın çalışma prosedürlerine göre aidatlar bir ay içinde ,TL den az, TL den fazla olamaz. Bu durumda taban ve tavana 3 milyon ile 15 milyon rakamları girilirse, brüt ücretinin %3 ü TL olan personellerden aidat olarak 3 milyon kesinti yapılacaktır. Çünkü aidat tabanı 3 milyondur. Brüt ücretinin %3 ü 17 milyon tutan personelden ise 15 milyon aidat olarak kesilecektir. Çünkü sendika tavanı 15 milyon TL dir. G/A: Yukarıda girdiğiniz bilgilerin günlük mü, aylık mı, yada bir günlük brüt maaş üzerinden mi olduğunu bu alanda satır sonu butonuna tıkladığınızda karşınıza açılacak pencereden belirleyeceksiniz. Örneğin %3 sendika aidatı kesilmesi durumunda, bu aidatın günlük ücret üzerinden mi, aylık ücret üzerinden mi, bir günlük brüt maaş üzerinden mi kesileceği bu alanda belirlenecektir. Çalışanların kayıtlı olduğu tüm sendikalar yukarıda açıklandığı şekilde girildikten sonra, bilgilerinizi ALT+S tuşlarıyla kaydetmeyi unutmayınız. Tahakkuk işlemleri sırasında sendika aidatının hesaplanabilmesi için sadece sendika tanımlamaları yapmak yetmez. Bu tanımlamalarla birlikte, personel sicil kartı/ücretler penceresinden sendika durumu alanında -sendikalı- tanımlaması yapılmalı ve sendika alanında açılacak pencereden ilgili personelin hangi sendikaya kayıtlı olduğu girilmelidir. Sosyal Yardım Tanımları Şirket parametrelerinin bu bölümünden, 5 iş grubu (statü) bazında çalışanlarınıza verdiğiniz sosyal yardım tutarlarının girişlerini yapacaksınız. Sosyal yardım tutarları aşağıdaki açıklamalarımız doğrultusunda girildikten sonra, bir sonraki aşama olarak bu yardımlara ilişkin zaman ve muafiyet bilgilerinin de girilmesi gerekmektedir. Bundan sonraki bölümümüzde zaman ve muafiyet tanımlamalarının nasıl yapılacağı detaylı bir şekilde açıklanmıştır. Yukarıda bir örneğini gördüğünüz tablonun üst bölümünde yer alan gruplar, personelin ücretlendirmedeki statü farklılıkları ile ilgilidir. Hali hazırda; 19

20 GRUP 1 GRUP 2 GRUP 3 GRUP 4 GRUP 5 memur, işçi, 16 yaşından küçük, yönetim kurulu üyesi, sanatçı statülerine karşı gelmektedir. Her bir personelinizin hangi gruba dahil olduğunu personel sicil kartındaki iş grubu alanında belirteceksiniz. Eğer firmanızda bu 5 gruptan sadece bir tanesine dahil elemanlar varsa, sadece o gruba giriş yapmanız yeterlidir. Örneğin sadece işçi çalıştıran bir işyeri iseniz, sosyal yardım tanımlamalarını 2.grup alanına yapabilirsiniz. Eğer işçi ile birlikte 16 yaş, yani çırak da çalıştırıyorsanız, o zaman 3. Gruba da ilgili girişleri yapmanız gerekir. Personelleriniz farklı statülerde iseler (sicil kartından iş grubu tanımlamaları farklı yapıldıysa), her bir statü için verilecek sosyal yardımı sadece ait olduğu grup kolonuna girmeniz gerekir. Sosyal yardım ödenekleri gruptan gruba değişiklik göstermiyorsa, bunları yine de her bir grup için tek tek girmeniz gerekir. Sosyal yardım tanımlamalarında dikkat edilmesi gereken bir nokta da, girilen rakamların ay, gün ya da saat bazında ifade edilebilen ve her ay, gün ya da saat için tekrarlayan yardımlara ait olması gerektiğidir. Diğer bir deyişle, yılda birkaç kere verilen ya da brüt ücretlere bağlı yardımların bu programdan girilmesi gerekmez. Bu programa girilecek rakamlar gruplar içinde birim çalışma süresine göre sabit olmalıdır. Örneğin işçi statüsündeki personel arasında oturma bölgelerine göre yol parası farklılıkları varsa, farklı miktarlarda yardım alıyorlarsa bunları bu programcıkta belirtmek yerine puantaj bilgilerine bırakmak yerinde olacaktır. Ya da firmada personele yılda üç kez bir aylık ücreti prim olarak ödüyorsa, her personelin aylık ücreti farklı olacağından bunları sabit bir parametre olarak belirtmek imkansız olacaktır. Bu ekrana girilen bilgiler sizin müdahaleniz dışında otomatik olarak bordroya yansımaz. Bunlar puantaj bilgilerine yansır ve eğer onaylarsanız bordroya geçer. Bu bilgileri puantaj ekranında izlemek, değiştirmek ya da onaylamak mümkündür. Dolayısı ile kısa süreli değişiklikler için (firmanın taşınması sırasında normalde servisle taşınan personele kısa bir süre için yol parası ödenmesi gibi) sosyal yardım parametrelerinin değiştirilmesine gerek yoktur. Şimdi bu parametrelere nasıl giriş yapılması gerektiği ile ilgili açıklamalarımıza geçebiliriz. Tablonuzda, Sosyal Yardım Parametrelerinin hepsi gözükmeyecektir, bunun için kaydırma okunu tıklayarak istediğiniz yardım parametresine ulaşıp girişlerinizi yapmanız gerekmektedir. Çocuk-Okul Öncesi-İlk Okul-Orta Okul-Lise-Yüksek Okul: Bu alanlara firmanızda personellerinize yapılan çocuk yardımı tutarları girilecektir. Çocuk yardımı için iki farklı yol izlenebilir; birincisi, çocuk yardımının tahsil derecesini dikkate almadan yapılmasıdır. Yani siz personellerinize her bir çocuk için TL yardım yapıyorsanız ve bu yardım çocuğun okul öncesi, ilk okul, orta okul, lise ve yüksek okulda olmasına göre değişmiyorsa, çocuk yardımı tutarını her bir grup için (memur, işçi, 16 yaş, yön. kurul, sanatçı grupları) çocuk satırına girmelisiniz. Çocuk yardımı girişlerinde izlenecek birinci yol 20

21 (statülere göre yardım tutarlarının değişmediği varsayıldı) Açıklama Grup 1 Grup 2 Grup 3 Grup 4 Grup 5 Çocuk Okul öncesi İlk okul Orta okul Lise Yüksek Çocuk yardımında izlenebilecek ikinci yol; yardımın tahsil derecesine göre ayrı ayrı verilmesidir. Örneğin okul öncesi çocuk için , ilk okul çocuğu için , yüksek okul çocuğu için gibi. Eğer çocuk yardımını bu şekilde ayırdıysanız, bu durumda ekrandaki her bir satıra (okul öncesi, ilk okul, orta okul, lise, yüksek satırlarına) her bir grup için yardım tutarını girmeniz gerekir. Bu durumda önceki paragrafta açıklamaya çalıştığımız çocuk satırına değer girmemelisiniz. Çocuk yardımı girişlerinde izlenecek ikinci yol (statülere göre yardım tutarlarının değişeceği ve 16 yaş (GRUP 3) ile sanatçı (GRUP 5) statüsünde personel olmadığı varsayıldı) Açıklama Grup 1 Grup 2 Grup 3 Grup 4 Grup 5 Çocuk Okul öncesi İlk okul Orta okul Lise Yüksek Tahakkuk hesaplamalarında bu alanlara girilen yardım tutarları dikkate alınacağı gibi, personel sicil kartının kimlik penceresinden yapılan girişler de dikkate alınacaktır. Bu pencerede çocuk yardımıyla ilgili olarak çocuk adedi, okul öncesi, ilk, orta, lise, yüksek olmak üzere 6 ayrı satır vardır. Eğer çocuk yardımını tahsil derecesine göre ayırmıyorsanız, sadece çocuk adedi alanına personelinizin çocuk sayısını girmeniz yeterlidir. Girilen çocuk sayısı, sosyal yardım tanımlamalarından (bu programdan) çocuk satırına girilen değer ile çarpılacak ve yardım tutarı böylece hesaplanacaktır. Bu durumda diğer alanları boş bırakmalısınız. Bu yardımı çocukların tahsil derecelerine göre yapıyorsanız, o zaman çocuk sayısı alanını boş bırakıp, personelinizin okul öncesi, ilk, orta, lise ve yüksek okulda okuyan çocuk sayılarını tek tek girmeniz gerekir. Bu durumda her bir tahsil derecesine girdiğiniz çocuk sayısı, sosyal yardım tanımlamalarından girdiğiniz yardım tutarlarıyla ayrı ayrı çarpılacak ve toplam çocuk yardımı böyle hesaplanacaktır. Sicil kartında bu açıklamalarımızı dikkate almayıp hem çocuk sayısına hem de tahsil derecelerine göre giriş yaparsanız, yardım hesaplamaları da mükerrer olacaktır. 21

22 Yol: Personele ödenen yol yardımını gösterir. Bu satırlar firmada ödenen yol yardımı sabit bir miktarsa kullanılır. Diğer sosyal yardımlar gibi firmada bulunan bütün iş grupları için girilmelidir. Yemek satırı, yemek yardımı tutarının girilmesi için kullanılır. Yakacak: Personele yakacak yardımı yapılıyor ise bu satıra yakacak yardımının tutarı girilmelidir. Bayram: Personele, bayramlarda herhangi bir ödeme yapılıyorsa bu miktar bu satıra girilmelidir. Aile Yardımı: Firma tarafından personele aile yardımı yapılıyorsa, bu satıra yapılan yardımın miktarı girilmelidir. Prim, İkramiye satırları sabit prim ve ikramiye ödenmesi durumunda kullanılır. İzin alanı personele sabit bir izin parası ödendiği hallerde kullanılır. Kasa Tazminatı, İhbar Tazminatı, Giyim Yardımı, Doğum Yardımı, Askerlik Yardımı, Evlenme Yardımı, Ölüm Yardımı Tahsil Yardımı, ve diğer sosyal yardım satırları bu yardımların sabit bir tutar olarak verildiği durumlarda farklı gruplardaki personele ait yardım miktarlarının girilmesinde kullanılır. Bu bölümdeki girişlerinizi bitirdiğinizde, her zamanki gibi girdiğiniz bu bilgileri ALT+S tuşları ile yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak bilgisayarınızın sabit diskine kayıt etmelisiniz. Kayıt etmediğiniz bilgileri yeniden girmek zorunda kalacağınızı unutmayınız. Sosyal Yardım Detay Parametreleri Firmanızda verilen sosyal yardımlar ile ilgili bilgilerin girişini yaptıktan sonra, varsa bunların muafiyetlerini ve hangi zaman birimine göre değerlendirildiğini belirtmeniz gerekir. Bunun için bu bölümden yararlanacaksınız. Programa girdiğinizde karşınıza aşağıdaki ekran görüntüsü gelecektir; Bu ekran görüntüsü bir öncekine çok benzemekle beraber bu kez yardım türlerinin karşısında bu yardımların özelliklerini belirten kolonlar vardır. Bu tabloda da yardım parametrelerinin hepsi gözükmeyecektir. Bunun için, giriş yapacağınız yardım parametresine kaydırma okunu tıklayarak ulaşmanız gerekmektedir. Thk. No: PER9000 NT de bir çalışma ayı içerisinde birden fazla tahakkuk ile çalışabilmeniz mümkündür. Örneğin personellerinizin normal kazançlarını 1. tahakkuktan, ikramiye ve sosyal yardımlarını ikinci tahakkuktan hesaplatabilirsiniz. Bu durumda bu alana, ilgili satırdaki yardım parametresinin hangi tahakkuktan hesaplatılacağı girilmelidir. PER9000 NT de bir çalışma ayı içerisinde birden fazla tahakkuk işlemi yapabilirsiniz. Parçalı tahakkuk olarak adlandırabileceğimiz bu hesaplamalara örnek olarak, ay sonu itibariyle normal kazançların tahakkukunu, yine ay içinde personellere normal kazanç haricinde verilen diğer ödemelerin tahakkukunu gösterebiliriz. Örneğin Mayıs ayı ücretlendirmelerini yaptıktan 22

23 sonra, yine bu ay içinde verilecek ikramiye için ikinci bir tahakkuk, yani ikinci bir hesaplama yapılabilir. İşte tahakkuk parametreleri olarak geçen bu bölümümüzde, kazanç tiplerine göre yapılan hesaplamaların hangi tahakkuka kaydedileceğini ve puantaj kartından bu tahakkukların hangilerinin görüntüleneceğini tanımlayacağız. Programa girdiğinizde karşınıza aşağıdaki gibi bir ekran gelecektir. Tipi: Zaman anlamına gelen bu kolon, ilgili satırdaki yardım türüne ait tutarın aylık mı, yoksa günlük mü olduğunu gösterir. Bu kolonda bazı satırlar "X" ile doldurulmuştur ve buralara bilgi girişi yapılmaz. Bunun nedeni "X" ile doldurulmuş satırlardaki yardımların sadece aylık olmasıdır. Yol yardımından başlayarak yardımların aylık veya günlük olduğunu belirtmek elinizdedir. Bunun için; imleç zaman kolonu üzerindeyken satır sonu butonuna basın, ekranınızın üzerine küçük bir pencere açılacaktır. Bu pencereden, yapacağınız yardımın günlük mü yoksa aylık mı olacağıyla ilgili seçiminizi yapabilirsiniz. Z.Tas: Bu kolon, ilgili satırdaki yardım türüne ait tutarın Zorunlu Tasarruf matrahına girip girmediğini gösterir. Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda ekranınızın üzerine bir pencere açılacaktır. Zorunlu tasarruf matrahına giren yardımlar için bu pencereden "Var" diğerleri içinse "Yok" tercih edilmelidir. GV: Bu kolon ilgili satırdaki yardım türüne ait tutarın Gelir Vergisi matrahına girip girmediğini belirtmek için kullanılır. Gelir Vergisinden muaf yardımlar için "Yok" diğerleri içinse "Var" seçeneği kullanılmalıdır. GV. Muafı: Gelir Vergisi Muafiyeti anlamına gelen bu kolon, ilgili satırdaki yardım türünün G.V matrahına dahil olması durumunda (GV kolonunda -Var- seçilmesi durumunda), bu vergiden muaf olan yardım miktarının girileceği alandır. Örneğin personellerinize ay bazında 10,000,000.-TL tutarında aile yardımı yapıyorsunuz. Bu tutar GV matrahına dahil ediliyor. Ancak 2,000,000.-TL lik kısmı vergiden muaf sayılıyor. İşte gelir vergisinden muaf olan tutar bu alana girilecektir. Bu durumda gelir vergisi hesaplamalarına 10 milyon tutarındaki aile yardımı değil, bu yardımın 8 milyon liralık kısmı dahil edilecektir. SSK : Bu kolon ilgili satırdaki yardım türüne ait tutarın SSK matrahına tabi olup olmadığını gösterir. Bu kolonda satır sonu butonunu tıkladığınızda ekranınızın üzerine var ve yok seçeneklerinin bulunduğu bir pencere açılacaktır. Yardımın SSK matrahının içinde yer alacağını göstermek için -Var-, aksi halde -Yok- tanımlaması yapılmalıdır. 23

24 SSK Muafı: SSK muafiyeti anlamına gelen bu kolonda, verilen yardımın SSK'dan muaf kısmı varsa bu tutar girilir (Bkz. GV Muafı alanı). DV: Bu kolon ilgili satırdaki yardım türüne ait tutardan damga vergisi kesilip kesilmediğini belirtmek için kullanılır. Bu kolonda satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza gelecek pencereden damga vergisinden muaf yardımlar için Yok diğerleri içinse Var seçimi yapılmalıdır. D.V. Muafı: İlgili satırdaki yardım türünden damga vergisi kesilecekse (DV kolonu -Varolarak tanımlandıysa), bu vergiden muaf olacak tutar (muafiyet varsa) bu alana girilmelidir (Bkz. GV Muafı alanı). Maaş Tipi: İlgili satırdaki yardım parametresinin brüt mü yoksa net mi hesaplanacağı, bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak olan pencereden belirlenecektir. Sosyal yardım parametrelerine ait zaman ve muafiyet bilgilerini girdikten sonra, bilgilerinizi ALT+S tuşları ile yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak bilgisayarınızın sabit diskine kayıt etmelisiniz. Kaydetmediğiniz bilgileri tekrar girmek zorunda kalacağınızı unutmayınız. Ek Kazanç Parametreleri Şirket parametreleri menüsünün bu bölümünden ek kazanç parametrelerinin girişleri yapılacaktır. Eğer firmanızda çalışanlarınıza yönelik fazla mesai uygulaması yoksa, bu programa bilgi girmenize gerek yoktur. Fazla mesailerin ücretlendirildiği iş yerlerinde ek kazanç parametrelerinin nasıl girileceği aşağıdaki açıklanmıştır. Tablo şeklindeki ek kazanç parametreleri ekranında mesai çeşitleri ve bunların detaylarına ilişkin alanlar yer almaktadır. Açıklama: Bu programdan tatil mesaisi, fazla mesai (1,2,3,4) gece mesaisi, gece vardiyası ve diğer kazançlar (4 satır halinde) olmak üzere 11 ayrı mesai çeşidi için parametre girişleri yapabilirsiniz. Sözünü ettiğimiz mesai çeşitlerine ilişkin tanımlar bu kolonda yer almaktadır. Bu kolonun ilk 7 satırına giriş yapmanız, yani mesai tanımını değiştirmeniz mümkün değildir. Son 4 satıra ayrılmış olan (diğer kazançlar 1,2,3,4) mesai tanımları üzerinde değişiklik yapabilirsiniz. Bu satırlar, yukarıdaki ilk 7 mesai çeşidine girmeyen ve firmanızın personellerine verdiği ek kazançları tanımlamak amacıyla programda yer alır. Dolayısıyla programa ilk girdiğinizde çarpan kolonunda yer alan imlecinizi, sola ok tuşuna basarak açıklama kolonuna getirip, tanım üzerinde istediğiniz değişikliği yapabilirsiniz. Çarpan ve Bölen: İlgili satırdaki mesai çeşidi, normal mesainin yüzde kaç fazlası olacaksa, çarpan alanına bu rakam girilmedir. Örneğin tatil mesaisi normal mesainin %50 fazlası şeklinde hesaplanıyorsa, çarpan alanına 50 rakamı girilmelidir. Bölen alanlarında default olarak 100 rakamları görülür. Yüzde üzerinden yapılan hesaplamalarda bu alanı değiştirmeye gerek yoktur. Z: Bu kolon zaman birimini gösterir ve saat anlamına gelen S harfiyle doldurulmuştur. Program bunun değiştirilmesine olanak vermez. 24

25 Z.Tas.: Bu kolonda satır sonu butonunu tıkladığınızda var-yok seçeneklerinden oluşan küçük bir pencereyle karşılaşacaksınız. İlgili satırdaki mesai çeşidinden zorunlu tasarruf için kesinti yapılacaksa -var-, yapılmayacaksa -yok- seçimini yapmanız gerekir. SSK: Bu kolonda da satır sonu butonunu tıkadığınızda var-yok seçeneklerinde oluşan bir pencere ile karşılaşacaksınız. İlgili satırdaki mesai çeşidinin SSK matrahına dahil edilip edilmeyeceği bu alandaki seçiminizle belirlenecektir. GV: İlgili satırdaki mesai çeşidi gelir vergisi matrahına dahil olacaksa, bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza gelecek pencereden -Var-, gelir vergisinden muafsa -Yoktanımlaması yapılmalıdır. GV.den Muaf ve SSK.dan Muaf: Bu kolonlar, çarpanları girilen fazla mesailerin -varsagelir vergisi ve SSK matrahından muaf olan tutarlarını girmek için kullanılır. Firmanızda uygulanan tüm mesai çeşitleri için yukarıda sıraladığımız tanımlamaları yaptıktan sonra, kazanç parametrelerini ALT+S tuşlarına beraber basarak kaydetmeniz gerekir. Tahakkuk Parametreleri Tahakkuk, kelime anlamı olarak hesaplama ile eş anlamlıdır. PER9000 NT de tahakkuk, ücret hesaplama olarak ifade edilebilir. PER9000 NT de bir çalışma ayı içerisinde birden fazla tahakkuk işlemi yapabilirsiniz. Parçalı tahakkuk olarak adlandırabileceğimiz bu hesaplamalara örnek olarak, ay sonu itibariyle normal kazançların tahakkukunu, yine ay içinde personellere normal kazanç haricinde verilen diğer ödemelerin tahakkukunu gösterebiliriz. Örneğin Mayıs ayı ücretlendirmelerini yaptıktan sonra, yine bu ay içinde verilecek ikramiye için ikinci bir tahakkuk, yani ikinci bir hesaplama yapılabilir. İşte tahakkuk parametreleri olarak geçen bu bölümümüzde, kazanç tiplerine göre yapılan hesaplamaların hangi tahakkuka kaydedileceğini ve puantaj kartından bu tahakkukların hangilerinin görüntüleneceğini tanımlayacağız. Programa girdiğinizde karşınıza aşağıdaki gibi bir ekran gelecektir. Bu ekrandan puantaj kartında da tablo halinde göreceğiniz kazanç tiplerine ilişkin tanımlar yer almaktadır. Bunlar; kazanç, ek kazanç, sosyal yardımlar ve özel kesintiler olarak sıralanmıştır. Bu tanımların yan tarafında 2 ayrı giriş alanı mevcuttur. Birinci alana, ilgili satırdaki kazanç tiplerine ait hesaplamaların hangi tahakkukta yer alacağı girilmelidir. İkinci giriş alanına ise, ilgili satırdaki kazanç tipinin hesaplamadan sonra kaçıncı tahakkukta görülebileceği girilmelidir. 25

26 Örneğin kazanç tahk. no satırının ilk giriş alanına 1, ikinci giriş alanına 2 rakamını girerseniz, normal kazanç hesaplamaları sadece 1. tahakkukta yapılabilir ve bu tahakkuka kaydedilir. Birinci tahakkuku yapıp kesinleştirdikten sonra, ikinci tahakkukta normal kazançlar için tahakkuk hesaplatamazsınız. Ancak 2.tahakkukta normal kazançları ekranda görebilirsiniz. Aynı şekilde ek kazanç tahk. no satırının ilk giriş alanına 2 rakamını girerseniz, bir ay içinde ek kazançlar sadece 2, ikinci giriş alanına 3 girerseniz, 1. tahakkukta iken puantaj kartında ek kazanç tablosu görülemeyecektir. Ek kazanç bilgilerini ancak ikinci tahakkukta puantaj kartına girebilirsiniz. Üçüncü tahakkukta ise bu bilgileri sadece ekrandan görebilirsiniz. Şimdi aşağıdaki örnek tablomuzdaki girişlerden yararlanarak tahakkuk parametrelerini yorumlamaya çalışalım. Tahakkuk Parametreleri Kazanç tahk. no [1 ] [2 ] Ek kazanç tahk. no [1 ] [2 ] Sosyal yardımlar tahk. no [2 ] [3 ] Özel kesintiler tahk. no [2 ] [3 ] Yukarıdaki tablomuzda kazanç tahk. no ve ek kazanç no. satırlarında 1 ve 2 rakamları görülmektedir. Bunun anlamı; puantaj kartında kazançlar ve ek kazançlar tablolarına ait bilgiler sadece 1. tahakkukta hesaplatılabilecektir. Birinci tahakkuk kesinleştirilip ikinci tahakkuk açıldığında bu bilgileri yine ekranda görebilirsiniz. Çünkü tablonun ikinci bilgi giriş alanında tahakkuk numarası 2 olarak yer almaktadır. Ancak ikinci tahakkukta sadece sosyal yardımlar ve özel kesintilere e ait puantaj bilgileri hesaplatılabilecektir. İkinci tahakkuk ta kesinleştirilip 3. tahakkuk açıldığında puantaj kartında sadece son iki kazanç satırı izlenebilecektir. Aynı ay içerisinde 4 kez tahakkuk yapılacak, ancak 5. tahakkukta sadece kazançlar tablosu ekrandan görüntülenecektir. Yani 5. tahakkukta kazançlar tablosuna herhangi bir giriş yapılamayacaktır. Eğer 6. tahakkuk açılırsa, bu durumda kazançlar tablosu ekranda dahi yer almayacaktır. Ek kazanç tahak. no satırında 3 ve 4 rakamları görülmektedir. Bu demektir ki, ek kazançlar için 3. tahakkuka kadar puantaj kartından giriş yapılacak, 4. tahakkukta bu tablo sadece ekranda görüntülenecek, giriş yapılmayacak. 5. Tahakkukta ise ek kazançlar tablosu puantaj ekranında dahi görülemeyecek. 26

27 Örnek tablomuzda sosyal yardımlar tahk. no satırında sadece 2 rakamları görülmektedir. Bunun anlamı; puantaj kartında sosyal yardımlar tablosu için aynı ay içerisinde sadece 2 kez tahakkuk yapılacak ve bu tablo 2. tahakkuka kadar ekrandan izlenecek demektir. 3. tahakkuk açıldığında sosyal yardımlar tablosunu puantaj kartında göremeyeceksiniz. Ancak birinci satırdaki kazançlar tablosuna 4. tahakkuka kadar giriş yapılıp, 5. tahakkuka kadar ekrandan izlemek mümkündür. Tablonuzda yer alan özel kesintilere ilişkin yorumları size bırakıyoruz. Tablonuzun Mazeret izni rakamları ve hastalık izni rakamları alanında sizden istenen, personellerinizin bu tip izinler alması durumunda bunların kazançlarına ve SSK ödemelerine dahil olup olmayacağını belirlemenizdir. Bunun için ilgili alanlarda satır sonu butonunu tıklayıp, karşınıza gelecek ekrandan Kazanç ve SSK ya dahil et seçeneğini seçmelisiniz. Eğer bu izinler, kazançlar dışında tutulacak ise yani kazançlarına herhangi bir etkisi olmayacak ise bu alandaki seçiminiz kullanma olarak belirlenmelidir. Tablonuzda gördüğünüz bir diğer alan SSK Taban ve Tavan Hesabını Kazanç Tahakkukundan Hesapla alanıdır. Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza evet/hayır seçeneklerinden oluşan bir pencere açılacaktır. Bu alanı evet olarak belirtirseniz; SKK taban ve tavan hesaplarında, kazanç tahakkuk no alanına girdiğiniz tahakkuk numaraları dikkate alınacaktır. Aksi halde yani bu alanı hayır olarak belirtirseniz imleciniz bir sonraki alan olan Taban ve Tavan Hesabı Yapılacak Tah. No alanına geçecek ve sizden, bu hesaplamalarda baz alınacak tahakkuk numarasını girmeniz istenecektir. Evet bu alanlarla ilgili seçiminizi açıklamalarımız doğrultusunda yaparak bir sonraki alana geçebilirsiniz. Ekranınızda gördüğünüz bir diğer parametre Kazanç ve Ek Kazanç Tutarlarını Kuruşlu Hesapla parametresidir. Bu alanda kazanç ve ek kazanç tutarlarının kuruşlu olarak hesaplanıp hesaplanmayacağı belirlenecektir. Eğer kazanç ve ek kazanç tutarlarınızın kuruşlu olarak hesaplanmasını istiyor iseniz bu parametreyi evet aksi halde hayır olarak seçmelisiniz. Bu ekranda gördüğünüz SSK izin matrahı SSK tabanından düşük olamaz alanında da sizden istenen personellerinize tahakkuk yaparken verilen ücretli izin matrahının, SSK tabanından düşük olup olmayacağını evet/hayır seçeneklerini seçerek belirtmenizdir. Bu ekranda yer alan en son parametre, Tahakkukta Net Maaşı Göster parametresidir. Bu alanda sizden istenen tahakkuk ekranında seçili olan personelin hesaplanan net maaşının ekranın alt bölümünde gösterilip gösterilmeyeceğini belirtmenizdir. Eğer personellerin net maaşlarının gösterilmesini istiyor iseniz bu alanda satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden evet seçeneğini seçmelisiniz. Evet yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda tahakkuk parametreleri girildikten sonra, yaptığınız girişleri ALT+S tuşlarıyla kaydetmeyi unutmayın. Yasal Parametreler Bu bölümden devlet tarafından belirlenen ve çalışan personele uygulanacak olan yasal kesintilerin ve yasal ödemelerin tutar ve oranları girilecektir. Yasal parametreler programlarında yer alan kesinti ve ödemelere ait tutar veya oranlar, yasal olarak düzenlenmiş son halleri ile karşınıza gelecektir. Ancak olası kanun değişikliklerini göz önüne alarak, bu programları üzerinde değişiklik yapılabilecek bir halde sizlere sunuyoruz. 27

28 Gelir Vergisi Dilimleri Bu bölümden, yıllık vergi dilim ve oranlarının girişleri yapılacaktır. Programa ilk girdiğinizde, o yıla ait vergi dilim ve oranları otomatik olarak ekrana gelecektir. Bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olduğu takdirde, aşağıdaki açıklamalarımız doğrultusunda ilgili girişleri yapmanız gerekir. kendiliğinden ayarlanır. Alt Sınır: Bu kolon vergi dilimlerinin başladığı sınırları gösteren kolondur. İmleç bu kolona girmez. Bu kolondaki değerler üst sınır kolonuna girilen rakamlara göre Üst Sınır: Bu kolon vergi dilimlerinin üst sınırlarını gösterir. Bilgi girişi bu kolondan başlayarak yapılır. 1. kademenin alt sınırı her zaman "0" olacağından buraya ilk dilimin üst sınırı girilir. Bu girişle birlikte 2.kademenin alt sınırı, 1. kademenin üst limitinin 1 fazlası olacaktır. Vergi Oranı: Bu kolon, ilgili satırdaki vergi dilimine uygulanacak vergi oranını gösterir. Oran değiştiği takdirde, ilgili satırdaki vergi dilimine uygulanacak oranı bu alana girebilirsiniz. Gelir Vergisi: Vergi dilimleri ve vergi oranı girildikten sonra, ilgili satırdaki vergi dilimine ait gelir vergisi tutarı programınız tarafından otomatik olarak hesaplanır. Vergi dilimine ait vergi tutarı, o dilimin alt ve üst sınırları arasındaki farkın vergi oranı ile çarpılıp, bir üst dilimdeki vergi tutarıyla toplanması sonucu elde edilir. Gelir Vergisi: (Üst sınır - Alt sınır) x Vergi oranı + Bir önceki GV Tutarı 4. Dilimin Gelir Vergisi : (47,500,000,000 19,000,000,001) x ,085,000,000 =12,635,000,000) Eğer bu tabloda herhangi bir değişiklik yaptıysanız, programdan çıkmadan değişikliklerinizi ALT+S tuşlarıyla kaydetmelisiniz. Kaydetmediğiniz bilgileri yeniden girmek zorunda kalacağınızı unutmayınız. Sosyal Sigortalar Kurumu Matrah ve Oranları PER9000 NT programınız sisteminize yüklenirken, içinde bulunduğunuz yıla ait SSK limit ve oranları da yüklenmiş olacaktır. Bu limit ve oranlarda değişiklik olursa, değişen değerleri bu programdan girebilirsiniz. Bu programa girdiğinizde karşınıza aşağıdaki ekran gelecektir. Bu ekrandan yapılacak olan girişler şunlardır: 28

29 Fazla Mesai Saati Limiti: Bu alan, çalışanların bir ayda yapabilecekleri fazla mesai üst sınırını gösterir. 16 Yaş Günlük Matrah Taban ve Tavanı: Bu alan 16 yaşından küçük çalışanlar (çıraklar) için belirlenen günlük SSK tabanı (günlük asgari ücret) ve tavanını gösterir. Normal Günlük Matrah Tabanı: Bu alan, 16 yaşından büyük normal sigortalılar için belirlenen günlük asgari ücreti gösterir. Normal Günlük Matrah Tavanı: Bu alan, normal sigortalılar için belirlenen günlük sigorta tavanını gösterir. Normal SSK Yüzdesi: Bu alan, normal sigortalıların SSK matrahları üzerinden ödeyecekleri SSK primi yüzdesini gösterir. Emekli SSK Yüzdesi: Emeklilerin SSK matrahları üzerinden ödeyecekleri SSK primi yüzdesinin belirtildiği alandır. Çırak SSK Yüzdesi: Bu alan, çırakların ödeyecekleri SSK primi yüzdesini gösterir. Yabancı SSK Yüzdesi: Bu alan ise yabancıların ödeyecekleri SSK primi yüzdesini gösterir. Damga Vergisi Oranı Binde : Damga vergisi oranıdır. Vegi İadesi Damga Vergi Oranı Binde: Vergi iadesi damga vergisi oranıdır. Analık Sigortası: Analık sigortası için ödenecek prim yüzdesini gösterir. Hastalık Sigortası: Hastalık sigortası için ödenecek prim yüzdesini gösterir. Hastalık Sigortası (Çırak): Çırak statüsündeki sigortalılar için hastalık sigortası ile ilgili prim yüzdesini belirtir. Malulluk. Yaşlılık. Ölüm.: Bu alan ise malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası için ödenecek prim yüzdesini gösterir. SGDP Oranı: Bu alan, sosyal güvenlik destekleme fonu için belirlenen kesinti oranını gösterir. Bu oran sadece sigorta grubu emekli olan çalışanlar için geçerlidir. Personel sicil kartının ücretler penceresinden sigorta grubu emekli seçilen çalışanlardan analık, hastalık, malullük,yaşlılık, ölüm kesintileri yapılmaz, sadece SGDP kesintisi yapılır. 29

30 SSK limit ve oranları ekranında yer alan bilgileri yukarıda açıklamaya çalıştık. Bu ekranda yer alan değerlerde herhangi bir değişiklik olduğu takdirde, ilgili alana gelip söz konusu değişikliği girdikten sonra girilen yeni bilgilerin geçerlilik kazanabilmesi için ALT+S tuşları ile kayıt yapmak gerekir. TTF Parametreleri Bu bölümden tasarruf teşvik parametreleri tanımlanacaktır. Programa ilk girdiğinizde karşınıza aşağıdaki ekran gelecektir. Tasarruf Teşvik: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza evet/hayır seçeneklerinden oluşan bir pencere açılacaktır. Personelleriniz için tasarruf teşvik ödemesi yapıyor iseniz bu alandaki seçiminiz evet olarak belirlenmelidir. Tasarruf Teşvik Personel Payı: Bu alanda yer alan rakam ilgili dönemde personel payı olarak devlet tarafından belirlenmiş olan rakamdır. Programınız bu rakamı otomatik olarak getirmektedir. Tasarruf Teşvik İşveren Payı: Bu alanda yer alan rakam ise yine ilgili dönem için devlet tarafından belirlenmiş olan işveren payı yüzdesidir. Programınız bu rakamı da otomatik olarak getirmektedir. Yukarıda sıralamış olduğumuz tasarruf teşvik personel ve işveren payları puantaj hesaplamalarında kullanılacaktır. Bu ekrandaki oranlarda değişiklik olduğunda yaptığınız girişleri ALT+S tuşları ile kaydetmeyi unutmayınız. İhbar Tazminatı Bu bölümden, kanunlarla belirlenmiş ihbar tazminatı limitleri girilecektir. Aşağıda ihbar tazminatı limitlerine ait bir örnek yer almaktadır. Çalışma Süre Baş. Ç.Süre Bit. İhbar Önelleri (ay) (ay) (gün) Bu örnekte, 0-6 ay çalışmış olan elemanlar ayrılmadan en az 10 gün önce ayrılacaklarını bildirmek zorundadır ay çalışmış olanlarda ise bu süre 15 gündür. İşçi ihbar süresini beklemeden işten ayrıldığında, yukarıda belirtilen süreler kadar ki ücreti işverene ödemek durumundadır. Ya da işveren bu süreyi göz önüne almadan işçiyi işten çıkardığında, yine yukarıdaki süreler kadar ki ücreti işçiye ihbar tazminatı olarak ödemek durumundadır. İhbar tazminatı hesaplanırken işçinin işe giriş ve çıkış tarihleri arasında kaç ay olduğu dikkate alınır. Yasal olarak geçerli son değerler tabloda ön değer olarak yer alır. 30

31 İhbar tazminatı limitleri girildikten sonra bu bilgilerin ALT+S tuşları ile kayıt edilmesi gerekmektedir. Programınız, bu bölümden girdiğiniz oranları baz alarak Raporlar/Puantaj Raporları/İhbar Tazminatı raporlarının dökümünü yapacaktır. Vergi İndirimleri Bu bölümde, yetkili kuruluşlarca yıl için belirlenen aylık vergi indirim tutar ve oranları yer almaktadır. Programınız sisteminize yüklendiğinde, içinde bulunduğunuz yıla ait oran ve tutarlar da yüklenmiş olacaktır. Vergi indirim oran ve tutarlarında kanunen yapılan değişiklikleri bu bölümden programa girebilirsiniz. Özel İndirim: İçinde bulunduğunuz yıl için belirlenmiş olan aylık özel indirim tutarıdır. Bu tutar olması gerekenden farklıysa (özel indirim tutarında devlet herhangi bir değişiklik yaptıysa), gerçek özel indirim tutarını bu alana giriniz. Özel indirim tutarını aylık olduğu gibi günlük olarak da girebilirsiniz. Girdiğiniz tutarın aylık mı, günlük mü olduğu biraz sonra açıklayacağımız indirim uygulaması başlıklı alanda ayrıca tanımlanacaktır. İndirim uygulaması günlük olacak ise, bu durumda puantaj hesaplamalarında o personelin vergi matrahı kaç günlük ise o kadar gün sayısı ile çarpılır. Özel indirim tutarı puantaj hesaplamaları sırasında personellerin gelir vergisi matrahından düşülür. Personelin bu indirime tabi olup olmadığı, Sicil Kartı/Yardım penceresi/özel İndirim alanından var veya yok seçilerek belirlenmiş olmalıdır. Göçmen İndirimi: Yıl içinde belirlenen göçmen indirimi tutarıdır. Bu tutar olması gerekenden farklıysa, gerçek göçmen indirimi tutarını bu alana giriniz. Göçmen indirimini de aylık veya günlük olarak girebilirsiniz. Girdiğiniz tutarın aylık mı, günlük mü olduğu biraz sonra açıklayacağımız indirim uygulaması başlıklı alanda ayrıca tanımlanacaktır. İndirim uygulaması günlük olacaksa, bu durumda puantaj hesaplamalarında o personelin vergi matrahı kaç günlük ise o kadar gün sayısı ile çarpılır. Göçmen indirimi tutarı puantaj hesaplamaları sırasında personellerin gelir vergisi matrahından düşülür. Personelin bu indirime tabi olup olmadığı Sicil Kartı/Kimlik penceresi/göçmen Kodu alanından var veya yok seçilerek belirlenmiş olmalıdır Sakatlık Çarpanları: Kanunen belirlenen 1., 2. ve 3. derece sakatlık çarpanları bu alanlarda yer alır. Gerektiği takdirde bu oranlar değiştirilebilir. Sakatlık indirimi tutarı puantaj hesaplamaları sırasında personellerin gelir vergisi matrahından düşülür. Personelin hangi sakatlık derecesine tabi olduğu Sicil Kartı/Kimlik penceresi/sakatlık derecesi alanında belirtilmiş olmalıdır. İndirim Uygulaması (A/G): Özel indirim ve göçmen indirimi alanlarında yer alan değerlerin aylık mı (A), günlük mü (G) olduğu bu alana girilmelidir. 31

32 Vergi indirimlerinde herhangi bir değişiklik yaptıysanız, yaptığınız değişiklikleri ALT+S tuşları ile kaydetmelisiniz. Nema Oranları PER9000 NT ye personellerin o yıl için alacakları nemaları hesaplayabilmek ve size bunu bir rapor şeklinde sunabilmesi için öncelikle her çalışma yılı ve ay için açıklanan nema oranlarını girmeniz gerekmektedir. Bu program kanunen açıklanan nema oranlarının girişine olanak tanımaktadır. Nema oranları girildikten sonra Bildirgeler/TTF Dökümleri/TTF Nema Raporu alarak her bir personele ödenecek nemaları listeleyebilirsiniz. Ancak nema raporu almadan önce her bir personelin sicil kartından, ücret bilgileri penceresine ulaşılarak önceden ödenen tasarruf teşvik tutarlarının girilmiş olması gerekir. İşsizlik Sigortası Parametreleri Personellerden ve işverenlerden yapılan yasal kesintilerden biri olan "tasarruf teşvik kesintileri" tarihinden itibaren uygulamadan kaldırılmış olup aynı tarihten itibaren "işsizlik sigortası" kesintileri uygulanmaya başlanmıştır. Bundan dolayı yasal parametreler menüsünün bu bölümünden işsizlik sigortasına ait parametrelerin girişleri yapılacaktır. Programa girdiğinizde karşınıza aşağıdaki gibi bir ekran gelecektir. Bu ekranda, işsizlik sigortası personel payı ile işveren payına ait oranlar programınız tarafından girilmiş olacaktır. Bu oranlarda herhangi bir değişiklik söz konusu ise yeni oranlar girebilmeniz mümkündür. İşsizlik Sigortası: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza evet/hayır seçeneklerinden oluşan bir pencere açılacaktır. Personelleriniz için işsizlik sigortası ödemesi yapıyor iseniz bu alandaki seçiminiz evet olarak belirlenmelidir. İşsizlik Sigortası Personel Payı: Bu alanda yer alan rakam ilgili dönemde personel payı olarak devlet tarafından belirlenmiş olan rakamdır. Programınız bu rakamı otomatik olarak getirmektedir. Tasarruf Teşvik İşveren Payı: Bu alanda yer alan rakam ise yine ilgili dönem için devlet tarafından belirlenmiş olan işveren payı yüzdesidir. Programınız bu rakamı da otomatik olarak getirmektedir. Yukarıda sıralamış olduğumuz işsizlik sigortası personel ve işveren payları puantaj hesaplamalarında kullanılacaktır. Bu ekrandaki oranlarda değişiklik olduğunda yaptığınız girişleri ALT+S tuşları ile kaydetmeyi unutmayınız. Diğer Parametreler Bu program yardımı ile, PER9000 NT programınızın bir takım hesaplamaları yapabilmesi için gerekli olan sabit bilgilerin girişleri yapılacaktır. İlgili programa girdiğinizde, karşınıza aşağıda bir örneğini gördüğünüz ekran gelecektir. 32

33 Şimdi, diğer parametrelerin neler olduğunu hep birlikte incelemeye başlayalım. Asgari Ücret: İçinde bulunduğunuz çalışma döneminde geçerli olacak asgari ücret tutarının girileceği alandır. Programınız bu tutarı ve firmanızda çalışan asgari ücretlilerin sayısını dikkate alarak, gerekli hesaplamaları yapacak ve bunları muhtasar beyannameye otomatik olarak getirecektir. Vergiden Muaf Çocuk Adedi: Personellerine çocuk başına yardım veren firmalar, bu yardımlardan kaç çocuğa kadarının vergiden muaf sayılacağını bu alana girmelidirler. Aşağıdaki alanda çocuk yardımı muafiyet limiti belirtilmediyse, buraya girilen rakamın herhangi bir fonksiyonu olmaz. Çocuk Yardımı Muaf. Limiti: Çocuk başına yardım ödeniyorsa, bu yardımın ne kadarının vergiden muaf olduğunun belirtildiği alandır. Örneğin firmanızda personele çocuk başına yardım yapılıyorsa ve bunun TL si vergiden muafsa, bu alana yazılacaktır. Şubat ta eksik çalışmada SSK gün = çalışılan gün : Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza evet-hayır seçeneklerinden oluşan bir pencere gelecektir. Bu aşamada sizden istenilen, şubat ayında SSK gün sayısının, o ayda çalışılan gün sayısına eşit olup olmadığını belirlemenizdir. Şubat ayında SSK tahakkuk günü, eksiksiz çalışmada 30 gün üzerinden hesaplanmaktadır. Ancak eksik gün çalışmada (örneğin Şubat ayının 28 veya 29 çektiği yıllarda), çalışılan gün sayısı kadar tahakkuk günü dikkate alınması için bu alanı -evet- olarak seçmelisiniz. Bu günlerde de tahakkuk gününün 30 olarak kabul edilmesi için -hayır- seçeneği tercih edilmelidir. Aybaşında Girene K.F Yok: Bu alanda, ayın 1 nde işe başlayanlardan konut fonu kesilip kesilmeyeceği belirlenecektir. Konut fonu kesintisi yapılmayacaksa, bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak pencereden evet aksi halde hayır seçeneği seçilmelidir. Tas. Teş. Personel Payı Vergi Matrahından Düşülsün: Tasarruf teşvik, devlet tarafından ücretlilere yaptırılan zorunlu bir tasarruftur. Bu durumda bazı çevreler, devletçe zorunlu kılınan bu tasarruf tutarının vergi matrahından düşülmesi gerektiğini, bazı çevreler ise tam aksini savunmaktadır. Bu alanda ise, bu iki görüşten firmanıza uygun olanını seçmeniz gerekecektir. Eğer tasarruf teşvik payının vergi matrahından düşülmesi şeklinde bir uygulamanız varsa, bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza gelecek pencereden -Evet- seçeneğini, aksi halde -Hayır- seçeneğini seçmelisiniz. 33

34 Tas. Teş. Personel Payı Vergi İade Matrahına Eklensin: Tasarruf teşvik personel payının vergi iade matrahına eklenip eklenmeyeceği bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza gelecek pencereden belirtilecektir. Vergiler Firma Toplamında Yuvarlansın: Bu alanda da satır sonu butonunu tıkladığınızda yine küçük bir pencere ile karşılaşacaksınız. Sizden istenilen, firma genelindeki kümülatif vergilere yuvarlama uygulanıp uygulanmayacağını belirlemenizdir. Eğer vergiler firma toplamında yuvarlanacak ise, karşınızdaki pencereden -Evet- seçeneğini, yuvarlama yapılmayacak ise -Hayır- seçeneğini seçmelisiniz. SSK Günü 31 Gün Olabilir mi?: Çalışma ayı kaç çekerse çeksin SSK tarafından öngörülen çalışma gün sayısı 30 dur. Bazı firmalar ücretlendirmelerini 31 çeken aylarda 31 gün üzerinden yapmak isteyebilirler. Ancak bordro üzerinde çalışma gün sayısının 30 olarak görünmesi de gerekmektedir. Bu parametre satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza gelecek pencereden - evet- seçildiğinde, 31 gün çeken aylarda ücretlendirmeler ve kesintiler 31 gün üzerinden yapılır ancak çalışma gün sayısı yine 30 olarak gösterilir. Kıdem Tazminatı Tavanı: İlgili dönem için belirlenen kıdem tazminatı tavanı bu alana girilmelidir. Personel için hesaplanan kıdem tazminatı buradaki değerden büyükse, buradaki değer kadar ödeme yapılır. İşsizlik Sigortası Personel Payını Vergi Matrahından Düş: İşsizlik sigortası devlet tarafından zorunlu kılınan ve ücretli olarak çalışanlardan kesilen bir sigortadır. Kimi firmalar bu sigorta kesintisinin vergi matrahından düşülmesini, kimi firmalarda aksini isteyebilirler. Bu durumda sizin için işsizlik sigortasının matrahtan düşülmesi uygun ise bu alanda satır sonu butonunu tıklayıp karşınıza gelecek pencereden evet seçeneğini seçmelisiniz. Aksi bir durum söz konusu ise seçiminiz hayır olmalıdır. Tutarları Brüt Göster: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza evet ve hayır seçeneklerinden oluşan küçük bir pencere açılacak. Bu alanda ki seçiminizi evet olarak belirlerseniz net olan tutarların brüt tutarları da gösterilecektir. SSK Gün Kabulü: PER9000 NT programı saat bazında çalışma sistemi uygulandığında (tam gün olmalı parametresi aktif ise) 7.5 saati baz alır. Başka bir ifade ile, 7.5 saatten az çalışan kişiler (örneğin 7 saat) o gün çalışmamış kabul edilir. 7.5 saatten az çalışan kişiler için de o günün tam gün olarak kayıtlara geçirilmesi isteniyorsa, bu durumda satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza gelecek pencereden tam gün olmalı parametresini kaldırmalı, başka bir ifade ile diğer parametreyi seçmelisiniz. Diğer Sigorta Yüzdesi: Firmanızdaki personeller için SSK haricinde özel emeklilik sigortası ödeniyor ise, personellerin gelir vergisinden düşülecek sigorta oranı bu alana girilmelidir. Bu oran devlet tarafından % 10 olarak belirlenmiş olup, bu alana otomatik olarak gelecektir. Bireysel Sigorta Yüzdesi: Firmanızdaki personellerin diğer sigorta haricinde başka bir özel sigortası var ise, örneğin sağlık sigortası gibi bu alana da ilgili sigorta için gelir vergisinden düşülecek oran girilmelidir. Bu oran devlet tarafından % 5 olarak belirlenmiş olup bu alana otomatik olarak gelecektir. 34

35 Yıllık Asg. Ücr. (Bireysel ve diğ. Sig için): Bu alanda, devlet tarafından belirlenmiş olan asgari ücretin yıllık toplam tutarı yer alacaktır. Dolayısıyla personellerinizden kesilen diğer sigorta ve bireysel sigorta toplamlarının bu alandaki tutarı geçmemesi gerekmektedir. Böyle bir durum söz konusu olduğunda ilgili kesintilerin yapılması engellenecektir. Vizite Kağ/Sağlık bel. Ek. Kaz. Ve Sos. Yrd. Yazılsın: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza evet/hayır seçeneklerinden oluşan bir pencere açılacaktır. Bu alan hayır olarak seçilirse, personellerin vizite kağıdı ve sağlık belgelerine sadece SSK matrahları yazılacaktır. Aksi halde yani bu alanın evet olarak belirtilmesi durumunda ise, SSK matrahı haricinde ek kazanç ve sosyal yardım tutarları da ilgili belgelere yazılacaktır. İhbar-Kıdem Tazm. Rap. Tüm Sosyal Yardımları Hesapla: Firmanızda personeller için ihbar ve kıdem tazminatı hesaplanırken tüm sosyal yardımların dikkate alınmasını istiyor iseniz bu parametreyi evet olarak seçmelisiniz. Böylece, firmanızda geçerli olan tüm sosyal yardımlar ihbar ve kıdem tazminatlarına dahil edilecektir. Aksi halde yani bu alanın hayır olarak seçilmesi durumunda, sadece yakacak, bayram, yıllık izin ve ikramiye gibi sosyal yardımlar dikkate alınacaktır. Aylık Aynı Ödeme Tutarı: Bu alana girilecek tutar personellerin kıdem ve ihbar tazminatlarının hesaplanmasında önemli olacaktır. Konuyu bir örnekle açıklamaya çalışalım. Firmanızın belirli dönemlerde, personellerine sosyal yardımlar haricinde giyim, yiyecek yada vb yardımlarda bulunduğunu, bu yardımlarında ihbar ve kıdem tazminatlarının hesaplanmasında dikkate alınmasını istediğini düşünelim. Bu durumda yapılması gereken ilgili yardım tutarının bu alana girilmesidir. Böylece bu tutar tüm personellerin borç ve devir tanımlamaları kartlarına yansıyacak, dolayısıyla kıdem ve ihbar tazminatlarının üzerine eklenecektir. Eğer bu tutar, her personel için farklı olacaksa bu durumda yapmanız gereken, Personel/Sicil işlemleri/personel borç ve devir tanımlamaları programından istediğiniz personel için Aylık Aynı Ödeme Tutarını girip, ilgili programda yer alan Ödeme Dikkate Alınsın parametresini evet olarak seçmelisiniz. Böylece bu alana girilen tutar, personellerin kıdem ve ihbar tazminatlarının üzerine eklenmesi sağlanmış olacaktır. Bunu ihbar tazminatı raporundan da görebilirsiniz. Evet, diğer parametrelerin neler olduğunu ve yapılması gerekli girişleri yukarıda açıklamaya çalıştık. Siz de girişlerinizi bitirdi iseniz, bilgilerinizi ALT+S tuşları bilgisayarınızın sabit diskine kayıt etmeniz gerekir. ALT+S tuşları ile kayıt etmediğiniz bilgilerinizi tekrar girmek zorunda kalacağınızı lütfen unutmayınız. Personel Kontenjan Durumu 35

36 Devlet tarafından belirlenen kanuna göre, belirli sayıda personel çalıştıran firmalar, normal personelleri haricinde firmalarında eski hükümlü, terörle mücadele ve sakat personel çalıştırmak durumundadırlar. Dolayısıyla bu personelleri, Sicil işlemleri/personel Sicil kartları programından tanıtılırken, personel kimlik bilgileri butonunda yer alan Kapsam alanında, sakat, terörle mücadele veya eski hükümlü olduklarının belirtilmesi gerekmektedir. Daha sonra da, firmaların her ay Sosyal Sigortalar Kurumuna vermek zorunda olduğu Personel Durum Çizelgesi ile de, ilgili kuruma bildirilmelidirler. Personel programınızın bu bölümünden de, firmanızda ki personel sayısına göre çalıştırmak zorunda olduğunuz sakat, terörle mücadele ve eski hükümlü personel sayısı programa girilecektir. Bu programdan yapacağınız girişlerde Personel durum çizelgesine yansıyacak, böylece firmanızda çalışan sakat, eski hükümlü terörle mücadele personel sayısıyla, çalıştırmanız gereken personel sayısı karşılaştırılabilecektir. Evet bu kısa açıklamadan sonra programa girdiğinizde karşınıza gelecek ekranda yapmanız gereken girişlerin neler olduklarını açıklamaya çalışalım. Bu ekranın sol bölümünde erkek ve kadın başlıklarının alt alta sıralandığını, hemen sağ tarafta ise sakat, eski hükümlü ve terörle mücadele başlıklarının yer aldığını göreceksiniz. Bu aşamada yapmanız gereken, firmanızda çalıştırmak zorunda olduğunuz sakat, terörle mücadele ve eski hükümlü personellerinizin erkek ve kadın sayısını girmenizdir. Girişlerinizi tamamladıktan sonra ALT+S tuşlarına basarak kayıt etmeyi unutmayınız. Böylece bu girişleriniz Personel Durum Çizelgesine otomatik olarak yansıyacaktır. Tahakkuk Ay ve No Değiştir PER9000 NT ile bir ay içinde dilediğiniz kadar tahakkuk yapabilmeniz mümkündür. Eğer siz de aynı ay içinde birden fazla tahakkuk yapmış iseniz, sistem menüsünün bu programı ile çalışmak istediğiniz tahakkuk ay ve numarasını değiştirebileceksiniz. Şöyle ki, personel programınızın giriş ekranında çalışmak istediğiniz ay için şubat, tahakkuk numarası içinde 1 girdiğinizi düşünelim. Daha sonra ilgili ay için 2. Tahakkuku çalıştırmak istiyorsunuz. Bu durumda personel programından çıkıp, tekrar programa girerek karşınıza gelen ekranda tahakkuk numarasına 2 yazmak yerine, bu program sayesinde çalışmak istediğiniz tahakkuk numarasını değiştirebileceksiniz. Programa girdiğinizde karşınıza gelecek ekranın; Tahakkuk ayı alanında satır sonu butonunu tıklayın, karşınıza tüm ayların yazılı olduğu bir ekran gelecektir. Bu aşamada yapmanız gereken çalışmak istediğiniz ayı ilgili ekrandan seçmek olacaktır. Tahakkuk no alanına ise çalışmak istediğiniz tahakkuk numarasını girmelisiniz. Bu alanda açılmamış olan tahakkukla ilgili giriş yaptığınızda programınız sizi uyaracaktır. Şöyle ki 1. ve 2. Tahakkuku açtığınızı düşünelim fakat 3. ve 4. tahakkuk açılmamış olsun. Bu durumda bu alana 4 yazar iseniz programınız sizi bir önceki tahakkuk açılmamış diye uyaracaktır. Bu ekranla ilgili girişlerinizi tamamladıktan sonra Esc tuşuna basarak programınızın ana menüsüne dönebilirsiniz. 36

37 SİCİL İşlemleri Bu bölüme kadar olan açıklamalarımız ve yaptığımız bilgi girişleri ile firmamızın iskeletini oluşturduk ve aynı zamanda bundan sonra yapacağımız girişler ve tanımlamalar için de bir zemin hazırladık. Şimdi sıra, iskeleti giydirmeye geldi. Bunun için de öncelikle personelle ilgili birtakım bilgi giriş kartlarını doldurmamız gerekmektedir. İşte bu bölümde yer alan programlar sayesinde bilgi girişi yapacağımız bu kartların birtakım özelliklerini belirleyeceğiz. Yukarıda da değindiğimiz gibi bu bölümde yer alan programlardan personelleriniz ile ilgili gerekebilecek tüm bilgilerin girişlerini yapacağız. Şimdi bu programları sırayla açıklamaya çalışalım. Kartlar Menüsü Yardım Tuşları Personel sicil kartı ile ilgili açıklamalarımıza geçmeden önce PER9000 NT programınızın bütün bölümlerinde olduğu gibi, bu bölümde de siz kullanıcılarımıza yol göstermek amacıyla hazırlanmış kısa yol tuşlarının neler olduğunu açıklamaya çalışalım. Bu tuşların bir listesini CTRL+Y tuşlarına beraber basarak görüntüleyebilirsiniz. TAB (Sonraki Alan) : TAB tuşu ile, imlecin bulunduğu bilgi giriş alanından, bir sonraki bilgi giriş alanına geçebilirsiniz. (ENTER) (TAB): Onay ENTER yada TAB tuşu ile, giriş yaptığınız alanı onaylayarak bir sonraki bilgi giriş alanına geçebilirsiniz. ESC : Çıkış. ESC tuşu ile, bulunduğunuz ekrandan çıkar ve bir önceki ekrana dönersiniz. SHIFT+TAB ( Önceki Alan): SHIFT+TAB tuşlarına birlikte basarak, bulunduğunuz bilgi giriş alanından bir önce yer alan bilgi giriş alanına geçebilirsiniz. ALT+E (Yeni Kart): ALT+E tuşlarına birlikte basarak, bir önceki menüye dönmeden, ekrandaki sicil kartını boşaltıp, sonra yeni personele ait sicil kartını çağırabilirsiniz. Eğer ekrandaki kart üzerinde herhangi bir değişiklik yaptıysanız, ALT+E tuşlarına basmanız halinde bu değişiklikler kaybolacaktır. Dolayısı ile ALT+E tuşlarını değişiklik yaptığınız kartlar açıkken kullanmamanız gerekir. Bu tuşun asıl işlevi; kartları sadece incelemek amacı ile çağırmanız halinde, ESC tuşunu kullanarak programdan çıkıp yeniden programa girmenizi, dolayısı ile zaman kaybını engellemek içindir. ALT+Y (Tekst Data) : ALT+Y tuşlarına birlikte basarak, ekranda yer alan personelinize ilişkin, aklınıza gelebilecek her türlü detayın girilebileceği bir editör ekranına ulaşacaksınız. Tıpkı bir not defteri gibi kullanabileceğiniz bu ekrana, yaptığınız işlem ile ilgili dilediğiniz bilgileri girebilirsiniz. tekst data ekranına bilgilerinizi girdikten sonra, ALT+S tuşlarına basarak bunları kayıt etmelisiniz. Daha sonra gerek duyulduğunda, yine ALT+Y tuşlarına basarak tekst datanızı görüntüleyebilirsiniz. Dilerseniz, mouse göstergesini ekranınızın sağ üst köşesindeki ( Y ) kutusunun üzerine getirip bir kez tıklatarak da bu ekrana ulaşabilirsiniz. Tekst datanızı yazıcıya dökmek için ALT+P tuşlarını kullanmalısınız. ALT+O (Önceki Kart) : ALT+O tuşlarına birlikte basarak, ekranda bulunan sicil kartından bir önce girilmiş olan kartı çağırabilirsiniz. 37

38 ALT+S (Kart Sakla) : ALT+S tuşlarına birlikte basarak, kartlarınızı bilgisayarınızın sabit diskine kayıt edebilirsiniz. Bu tuşlara bastığınızda, ekranınızın alt tarafında; "Evet Kaydedebilirsin Hayır Kaydetme" şeklinde butonlar belirecektir. Bu aşamada, girişlerinizi bilgisayarınızın sabit diskine kayıt edebilmek için, evet kaydedebilirsin butonunu kliklemelisiniz. Aksi halde, kayıt işleminden vazgeçtiyseniz, hayır kaydetme butonunu kliklemeniz yeterli olacaktır. ALT+S tuşları ile kayıt etmediğiniz kartlarınızı tekrar girmek zorunda kalacağınızı lütfen unutmayınız. ALT+D (İlave Alanlar) : <ALT+D> tuşları hem F10 ekranlarında hem de normal giriş programlarında kullanılabilir (kartlar, evraklar gibi). ALT+D tuşları ile, ekranınızda yer alan program her ne ise, o program için ilave giriş alanları yaratabilirsiniz. Başka bir deyişle, ekranınızda şu anda personel tanıtım kartı açık bulunuyor. Eğer personel tanıtım kartında şunu da girebileceğim bir alan olsaydı diyorsanız, bu alanı kendiniz ilave edebilirsiniz. Bunun için; öncelikle ALT ve D tuşlarına birlikte basınız. Karşınıza özel alanlar başlıklı bir pencere gelecektir. Şimdi, ilave edeceğiniz alanlara ait bazı özelliklerin tanımlanması gerekir. Bunun için <F6> tuşuna basmalısınız. Özel alanlar ekranınız üzerine aşağıdaki bir pencere açılacaktır. Şimdi ilave edilecek alanlara ait tanımlamaları yapmaya başlayabiliriz. Bunun için; Alan Adı alanına, ilave etmek istediğiniz alan ismini girmelisiniz. Örneğin, kuruluş yılı, firma sahibi vb. Alan Tipi: Bu alana gelindiğinde, 4 seçenekten oluşan bir pencere ile karşılaşacaksınız. Bu aşamada sizden istenilen, biraz önce ilave ettiğiniz alana, ne tür bilgi girileceğini belirlemenizdir. Eğer ilave alanınıza; Düz yazı şeklinde giriş yapacaksanız String veya Word ü Sadece rakam girecekseniz Real i Sadece tarih girecekseniz Date i seçmelisiniz. Alan tipini de seçtikten sonra (başka ilave edeceğiniz alan yoksa),<alt+s> tuşlarına basarak yaptığınız tanımlamaları kayıt etmelisiniz. <ALT+S> tuşları ile kayıt işlemini yaptıktan sonra, ilave ettiğiniz alan isimlerinin yer aldığı özel alanlar başlıklı bir önceki ekrana ulaşacaksınız. Artık, ilave edilen alanlara girişlerinizi yapabilirsiniz. ALT+G (Kayıt Hikayesi): ALT+G tuşları hem F10 ekranlarında, hem de normal giriş programlarında kullanılabilir. ALT+G tuşları ile o anda kart ile ilgili bazı kayıt bilgilerini öğrenmeniz mümkündür. Örneğin o kaydı kim, ne zaman girmiş, en son kim değiştirmiş? gibi. ALT+G tuşlarına birlikte bastığınızda karşınıza bir pencere gelecektir. Bu pencerede yer alan bilgiler şunlardır; Kayıt No: Ekranınızdaki kaydın (örneğin müşteri kartının) kayıt sıra numarasıdır. Örneğin bu alanda 5 görüyorsanız, ilgili satıcı firmanız 5. sıradadır. Başka bir ifade ile, ekranınızdaki karttan önce girilmiş 4 stok kartı daha vardır. Yaratan Kullanıcı Id: Ekranınızdaki kaydı ilk giren kullanıcının kodudur. Adı Soyadı: Ekranınızdaki kaydı ilk giren kullanıcının adı ve soyadıdır. 38

39 Tarih/Saat: Ekranınızdaki kaydın girildiği tarih ve saattir. Son Değiştiren Kullanıcı Id: Ekranınızdaki kayıt üzerinde en son değişikliği yapan kullanıcının kodudur. Adı Soyadı: Ekranınızdaki kayıt üzerinde en son değişikliği yapan kullanıcının adı ve soyadıdır. Tarih/Saat: Ekranınızdaki kaydın en son değiştirildiği tarih ve saattir. Özel Kod1-2-3: İlgili kayıt için girilen özel kodlardır. Kayıt hikayesi ekranı üzerinde yardımcı tablo butonunu tıklayarak ilave alanlar penceresine, yaz-boz tahtası butonunu tıklayarak aklınıza gelebilecek her türlü notun kaydedileceği bir ekrana ve tüm veriler butonunu tıklayarak da ekranınızda açık olan kart ile ilgili bütün veri giriş alanlarının kod ve uzunlukları ile birlikte yer aldığı bir pencereye ulaşabilirsiniz. ALT+L (Kart İptal): ALT +L tuşlarına birlikte basarak, girmiş olduğunuz sicil kartını iptal edebilirsiniz. Bu tuşlara bastığınızda, ekranınızın alt tarafında; "Evet Silebilirsin Hayır Silme" şeklinde butonlar belirecektir. Bu aşamada, kartınızı iptal edebilmek için, evet, silebilirsin butonunu kliklemelisiniz. Aksi halde, yani kartınızı silmekten vazgeçtiyseniz, hayır, silme butonunu kliklemelisiniz. ALT+N (Sonraki Kart) : ALT+N tuşlarına birlikte basarak, ekranda bulunan sicil kartından bir sonra girilmiş olan personel sicil kartını ekrana getirebilirsiniz. F3 (Kart No) : Girmiş olduğunuz her sicil kartına programınız tarafından birer kart numarası verilmektedir. Dilerseniz F3 tuşuna basıp kart numarasını girerek, ilgili kart numaralı personelinizin tanıtım kartını ekrana getirebilirsiniz. F10 (Yardımcı Tablo) : Personel kodlarını tam olarak hatırlayamadığınız zamanlarda, kod girişi alanında F10 tuşuna basarsanız, tüm personellerinizin kod ve isimleri ile birlikte yer aldığı bir yardım penceresine ulaşabilir, bu pencereden seçim yapabilirsiniz. ALT+C (Kopyala): Boş personel tanıtım kartı üzerinde ALT+C tuşlarına basarak ya da ekranın alt tarafında görülen CKopyala butonunu tıklayarak, en son girmiş olduğunuz personele ait tüm bilgileri boş olan bu ekran üzerine kopyalayabilirsiniz. Personel Sicil Kartları Programınızın bu bölümünden mevcut personellerinizin programa tanıtımları yapılacak ve personellerinize dair her türlü bilginin giriş işlemini yapacaksınız. Programa ilk girdiğinizde karşınıza aşağıda bir örneğini göreceğiniz tanıtım kartı gelecektir. Şimdi bu karttan girişi yapılması gereken tüm alanları tek tek açıklayalım. Kodu: Personel sicil bilgileri dosyasının bu ilk değişkeni programın verimli ve amaca uygun kullanılması açısından önem taşır. 25 dijit uzunluğa sahip bu alana rakam ve/veya harf girilebilir. Kodu aynı olan birden fazla personel kaydı olamaz. Bu alan yeni girilen bir personele 39

40 kart açarken kod girmek için ya da varolan bir personel kaydını ekrana çağırmak için kullanılabilir. Dosyada kaydı bulunan personelin kodunu girdiğinizde bununla ilgili kayıt karşınıza geleceğinden bu kodu başka bir personele daha vermek ancak varolan kaydı sildikten sonra mümkün olur. Personel kodu sayesinde bu personel sicil kartlarını önceki ve sonraki kayıt (ALT+O: önceki kart, ALT+N: sonraki kart) tuşları kullanılarak ardışık tarama yapılabilir. Bu özelliklerinden dolayı program personel kodu olmayan bir kaydı kabul etmeyecektir. Kod değişkeni sadece istenilen personele ulaşma, personeli sıralama, gruplandırma gibi işlemlerde kolaylık sağlamakla kalmaz aynı zamanda firmanızın işleyişine uygun çıktılar almanıza olanak verir. Bu yüzden personeli kodlarken firmada kullanılan ücretlendirme sistemine ait tüm evraklar göz önüne alınmalıdır. Adı Soyadı : Elli karakterlik bu alan personelin ad ve soyadına ayrılmıştır. SSK Sicil No: Bu alana, personellerin SSK sicil numaraları girilecektir. On sekiz dijit uzunluğundaki sicil numarası personel kayıtlarının kontrolünde kullanabileceğiniz ikinci bir koddur. SSK Sicil numarası da personel kodu gibi kayıtlara ulaşmada kullanılabilir. Sicil numarası doğru girilen bir personele ait kayıt ekrana gelecektir. Bu özelliğinden ötürü aynı sicil numarasına sahip birden fazla kayıt olamaz. Sicil numarasını girmeden bu alanı geçmeye çalışırsanız, programınız sizi uyaracak ve ekranınızın üzerine; Sonra gireceğim Şimdi gireceğim butonlarının yer aldığı onay ekranı gelecektir. Sicil numarasını girmeden girişlerinize devam etmek isterseniz, sonra gireceğim butonunu tıklamanız gerekir. Bu durumda imleç bir alt satırda konumlanacaktır. Eğer sicil numarasının girileceği alana geri dönmek isterseniz, bu durumda şimdi gireceğim butonunu tıklamalısınız. Tipi: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak olan pencereden tanıtım kartını girmekte olduğunuz elemanınızın ne iş yaptığını programınıza tanıtacaksınız. Departman Kodu: Bu alanda, kartını girmekte olduğunuz personelin hangi departmana bağlı olduğunu belirteceksiniz. Eğer daha önceden Sistem/Şirket Parametreleri/Departman Tanımı bölümünde firmanızın departmanlarını programınıza tanıttıysanız bu alanda iken F10 tuşuna bastığınızda yada 40

41 satır sonu butonunu tıkladığınızda bu departmanlar kodları ve isimleri ile beraber liste halinde karşınıza gelecektir. Böylece ilgili personelin hangi departmanda çalıştığını kolaylıkla seçme şansınız olacaktır. Bunun için F10 penceresindeyken ok tuşları ile ilgili departmanın üzerine gelip kliklemeniz yeterlidir. İş Grubu: Bu alan personelin yaptığı işin statüsünün belirtildiği yerdir. İmleç bu alanda iken satır sonu butonunu tıkladığınızda küçük bir pencere açılacaktır. Bu pencereden personelinizin çalıştığı iş grubunu klikleyerek belirleyebilirsiniz. Bu alana girilen bilgiler verilen sosyal yardımların bu gruplara göre farklılık içerdiği durumlarda önem kazanır. Hatırlanacağı gibi Sosyal Yardım Parametreleri programını anlatırken Grup 1-Memur, Grup 2-İşçi, Grup 3-16 yaşından küçük işçiler, Grup 4-Yönetim kurulu üyeleri, Grup 5-Sanatçı ya denk düştüğünü belirtmiştik. Eğer bir firmada sosyal yardımlardan yararlanma konusunda farkları olan gruplar varsa, personelin yer aldığı grubun belirtileceği yer bu alandır. Giriş Tarihi: Personelin işe girdiği tarihin yazıldığı alandır. Bu alana girilen bilgi sabit bir sicil bilgisi olmaktan öte personelin tasarruf teşvik fonunun, kıdem ve ihbar tazminatlarının hesaplanmasında kullanılan önemli bir bilgidir. Tarih girişi için bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza gelecek takvim ekranından da faydalanabilirsiniz. Çıkış Tarihi: Bu alan personelin işten çıktığı tarihi gösterir. PER9000 NT işten çıkan personelin kaydını silmez. Eğer kullanıcı personelin tanıtım kartını silmezse bu kayıt istenildiğinde başvurulmak üzere saklanır. Ancak çıkış tarihi girilen personelin kaydı çıkış tarihinden sonraki tarihlere puantaj yapılırken ya da döküm alınırken kullanıcının karşısına çıkmaz. Bu tarih aynı zamanda kıdem ve ihbar tazminatı hesaplarında da kullanılır. Bu alanda da, satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza gelecek takvim ekranından tarih girişi için faydalanabilirsiniz. Çıkış Sebebi: Bu alana ilgili personel işten ayrılmış ise ayrılma sebebi çok kısa olarak girilebilir. Bu alana girilen bilgi Ek-2 de kullanılacaktır. Döviz Cinsi: Bu alanda ilgili personelin maaşını hangi para birimi ile aldığı girilecektir. Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza çıkacak olan para birimlerini gösteren listeden ilgili personeliniz için para birimini seçebilirsiniz. Eğer bu alanı TAB tuşu ile geçerseniz, programınız para cinsini TLR olarak seçecektir. Cari Muhasebe Kodu: Bu alanda ilgili personelinizin tahakkuk kesinleştirme işleminden sonraki hesaplarının hangi muhasebe kodu altında görüneceğini belirleyeceksiniz. Muhasebe kod seçimi için F10 penceresinden yararlanacağınız gibi, satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza gelecek listeden de seçebilirsiniz. Entegre Grubu: Bu alana, sicil kartını girmekte olduğunuz personelinizin hangi muhasebe grubuna bağlı olduğu girilecektir. Muhasebe grup girişi için, satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza gelecek ekrandan da faydalanabilirsiniz. Muhasebe gruplarıyla ilgili daha geniş bilgi için Bkz. Sicil/Muhasebe Grup Tanıtımı. Kıdem Tarihi: Bu alan, işe giriş tarihi ile kıdem tazminatının hesaplatılacağı tarih farklı olan personeller için kullanılacaktır. Dolayısıyla tanıtımını yaptığınız personel için kıdem tazminatının hangi tarihten itibaren hesaplatılacağını bu alana girmelisiniz. Örneğin X ve Y adında iki tane firma sahibi olduğunuzu düşünelim. X firmanızda çalışmakta olan PER001 41

42 kodlu personelinizin, Y firmanızda çalışmasına karar verdiniz, bu durumda PER001 kodlu personelin Y firmasına geçişinde, kıdem tazminatında herhangi bir değişikliğin olmaması için kıdem tarihi alanına X firmasında çalışmaya başladığı tarihi girmelisiniz. Böylece ilgili personeliniz şirket değiştirmiş olmasına rağmen, kıdem tazminatı sizinle çalışmaya başladığı ilk günden itibaren hesaplatılabilecektir. Personel tanıtım kartı ekranında yapmanız gereken ilk girişler yukarıda sıraladıklarımızdan ibarettir. Dikkat ederseniz ekranınızın sağ tarafında Fotoğraf adı altında bir bölüm görülmektedir.şimdi sizlere bu bölümle ilgili açıklamada bulunmak istiyoruz. Bu bölüme tanıtımını yaptığınız personele ilişkin resim yükleyebilmeniz mümkündür. Bunun için öncelikle yapmanız gereken Fotoğraf alanında mouse göstergenizin sağ tuşuna basmak olmalıdır. Bu işlem sonrasında ekranınızın üzerine yükle, sil, tara ve göster seçeneklerinin yer aldığı bir menü açılacaktır. Bu menüden yükle seçeneğini seçerek, sisteminizde kayıtlı olan personel resminizi bu bölüme getirebilirsiniz. Tara seçeneği, scaneri olan kullanıcılarımız için işlevsel olacaktır. Dolayısıyla bu seçenekle scanerdan taradığınız personelinizin resmini anında bu bölüme getirebileceksiniz. Sil seçeneği yüklediğiniz resimleri silmek için, göster seçeneği de, ilgili resmi orijinal boyutlarda görüntüleyebilmek için kullanılacaktır. Evet fotoğraf alanı ile ilgili açıklamalarımızı da yaptıktan sonra şimdi sıra, personellerinize ilişkin diğer tanımlamaların yani, personel ücret bilgileri, nüfus bilgileri, prim bilgileri vb. programa nasıl tanıtılacağı ile ilgili açıklamalara geldi. Bunun için ekranınızın üst bölümünde yer alan butonlar kullanılacaktır. Bu butonların hepsi ekranınızın üzerinde gözükmeyebilir. Bunun için yapmanız gereken, ekranınızın üzerindeki kaydırma okunu istediğiniz butona gelene kadar tıklamanızdır. Şimdi bu butonları sıra ile incelemeye başlayalım. Personel Adres Ve Telefon Bilgileri Personel tanıtım kartı ekranında iken, personel adres ve telefon bilgileri butonunu tıkladığınızda karşınıza aşağıda görülen bir ekran gelecektir. Bu ekrandan ilgili personelinize ait ikametgah adresinin girişini yapacaksınız. Şimdi bu ekranda yer alan alanları tek tek açıklayalım. Adres: Kartta iki satır olarak yer alacak adres alanına ilgili personelin ikametgah adresi girilmelidir. Posta Kodu: İlgili personelin posta kodu bu alana girilmelidir. İlçe: İlgili personelin bağlı olduğu ilçedir. İl: İlgili personelin bulunduğu ildir. Ülke: İlgili personelin bulunduğu ülkedir. Tel Ülke Kodu: İlgili personelin bulunduğu ülkenin milletlerarası telefon kodudur. 42

43 Tel Bölge Kodu: İlgili personelin bulunduğu ilin bölge kodudur. Tel No1-2: İki satır olarak ayrılmış bu alana personelin telefon no sunu girebilirsiniz. Faks No: İlgili personelin varsa faks numarası bu alana girilmelidir. Modem No: İlgili personelin varsa modem numarası bu alana girilmelidir. Personel Kimlik Bilgileri Tanıtımını yaptığınız personele ait kimlik bilgileri bu bölümden girilecektir. Bunun için ekranınızın personel kimlik bilgileri butonu üzerinde mouse göstergesini tıklayın, karşınıza aşağıdaki gibi bir ekran gelecektir. Şimdi bu ekranda personelinize ait özel bilgilerin yer aldığı alanları tek tek inceleyelim. Çalışma Tipi: Bu alanda sizden istenen tanıtımını yaptığınız personelin çalışma tipini, Genel, imalatçı veya pazarlama olarak belirtmenizdir. Bu alanda yapacağınız seçime göre personellerinize ilişkin işletme gider kodları tanımlanabilecektir. Tahsili: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak olan pencereden ilgili personelin tahsil durumunu seçeceksiniz. Mesleği: Bu alana ilgili personelin mesleği girilecektir. Görevi: Bu alana ilgili personelin firmadaki görevi girilecektir. Daha önceden Sistem/Şirket Parametreleri/Görev Tanımları bölümünden firmanızdaki mevcut görevleri tanımladıysanız bu alanda F10 tuşuna bastığınızda tanımlamış olduğunuz görevler isimleri ve kodlarıyla beraber liste halinde karşınıza gelecektir. Buradan da ilgili personelin görevi seçilebilir. Dili: Bu alana ilgili personelin lisanı girilecektir. Sakatlık Derecesi: Personelin sakatlık derecesinin tanımlandığı bu alana girilecek bilgi açılan pencereden seçilir. Göçmen Kodu: Personelin göçmen olup olmadığı bu alanda belirtilecektir. Görev Kodu: Bu alanda açılacak olan pencereden ilgili personelin görev kodu seçilir. SGK Kodu: Bu alana ilgili personelin bağlı bulunduğu sigorta kurumu açılacak olan pencereden girilmelidir. Eş İsmi: Kartı girilen personel evli ise eşinin ismi bu alanda yer almalıdır. 43

44 Eşi Ücretli: İlgili personelin eşinin çalışıp çalışmadığı bu alanda belirtilmelidir. Çocuk Adedi: İlgili personelin çocuğu varsa çocuk sayısı bu alana girilmelidir. Bu alan, personellerine çocuk yardımı veren firmalar için önem taşır. Okul Öncesi, İlk, Orta, Lise, Yüksek: Personellerine çocuk yardımı veren firmalar, bu yardımı çocukların tahsil derecelerine göre gruplara ayırdılarsa, bu alanlara ilgili personelin her tahsil derecesindeki çocuk sayısı girilmelidir. Burada önemli bir noktayı hatırlatmakta fayda görüyoruz; çocuk yardımı ya çocuk sayısına göre, ya da çocukların tahsil derecelerine göre verilir. Yani çocuk sayısıyla ilgili girişlerinizi ya çocuk adedi alanına ya da okul öncesi, ilk, orta, lise yüksek alanlarına yapmalısınız (Bkz. Sistem/Şirket Parametreleri/Sosyal Yardım Tanımları). Kapsam: Bu alanda sizde istenen tanıtımını yaptığınız personelin durumunu belirtmenizdir. Örneğin ilgili personel eski bir hükümlü ise bu alanda satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden Esk.Hük. seçeneğini seçmelisiniz. Bu butonda yapılacak girişleri tamamladıktan sonra ekranınızdaki diğer botunlarla ilgili girişlerinize devam edebilirsiniz. Personel Nüfus Bilgileri Tanıtımını yaptığınız personelinize ait nüfus cüzdanı bilgilerinin girileceği butondur. Bu butonu mouse göstergesiyle tıklattığınızda karşınıza nüfus bilgileri ekranı gelecektir. Bu ekranın bir örneği aşağıda yer almaktadır. Şimdi bu ekranda yer alan alanları tek tek inceleyelim. Uyruğu: İlgili personelin uyruğu bu alana girilecektir. Cinsiyeti: İlgili personelin cinsiyeti bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza gelecek pencereden seçilecektir. Bu alandaki cinsiyet seçiminin doğru yapılmaması durumunda program; SSK aylık bildirgesi dökümünü doğru olarak hesaplamayacaktır. Medeni Hal: İlgili personelin medeni hali bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak olan pencereden seçilecektir. Dini: İlgili personelin dini bu alana girilecektir. Baba Adı: İlgili personelin baba adı bu alana girilecektir. Ana Adı: İlgili personelin ana adı bu alana girilecektir. Doğum Tarihi: İlgili personelin doğum tarihi gün/ay/yıl formatında bu alana girilecektir. Tarih girişi için bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak takvim 44

45 ekranından da faydalanabilirsiniz. Doğum Yeri: İlgili personelin doğum yeri bu alana girilecektir. Kan Grubu: İlgili personelin kan grubu bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak olan pencereden seçilecektir. Seri No: İlgili personelin nüfus cüzdan seri no su bu alana girilecektir. İl: İlgili personelin nüfusa kayıtlı olduğu il bu alana girilecektir. İlçe: İlgili personelin nüfusa kayıtlı olduğu ilçe bu alana girilecektir. Mahalle: İlgili personelin varsa nüfusa kayıtlı olduğu mahalle ismi bu alana girilecektir. Köy: İlgili personelin varsa nüfusa kayıtlı olduğu köy ismi bu alana girilecektir. Cilt No: İlgili personelin nüfus cüzdan cilt no su bu alana girilecektir. Sayfa No: İlgili personelin nüfus cüzdan sayfa no su bu alana girilecektir. Kütük Sıra No: İlgili personelin kütük sıra numarası bu alana girilecektir. Askerlik Cüzdan No: İlgili personelin erkek olması ve askerlik yapmış olması durumunda askerlik cüzdanı numarası bu alana girilecektir. Veriliş Nedeni: İlgili personele nüfus cüzdanının veriliş nedeni bu alana girilecektir. Verildiği Nüfus İdaresi: İlgili personele nüfus cüzdanını veren nüfus dairesinin ismi bu alana girilecektir. Veriliş Tarihi: İlgili personele nüfus cüzdanının verildiği tarih bu alana girilecektir. Cüzdan Kayıt No: İlgili personelin nüfus cüzdanı kayıt numarası bu alana girilecektir. Nüfus bilgileri ile ilgili girişlerimizi de burada bitirdik. Şimdi personelinizin ücret durumuyla ilgili olan personel ücret bilgileri butonunu açıklayalım. Personel Ücret Bilgileri Bu butonu mouse göstergesi ile tıkladığınızda karşınıza aşağıda bir örneği görülen ekran gelecektir. Bu ekrandan ilgili personelin ücreti, sigortası, kesintileri vs. ile ilgili birtakım detay bilgiler girilecektir. Şimdi bu ekranda yer alan alanları tek tek inceleyelim. 45

46 Ücret Tipi: Bu alan, personelin hangi zaman birimi ile ücretlendirildiğini belirttiğimiz alandır. İmleç bu alanda iken satır sonu butonunu tıkladığınızda küçük bir pencere karşınıza gelir. Bu pencereden personelin ücret tipini aylık, günlük ya da saatlik olarak belirlemelisiniz. Bu alana girilen bilgi başka bir deyişle personelin bir sonraki alanda girilecek ücretinin aylık, günlük ya da saatlik olduğunu belirtecektir. Hesap Tipi: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza iki seçenekli bir pencere açılacaktır. Buradan ilgili personelinizin maaşının net üzerinden mi brüt üzerinden mi hesaplanacağına karar vereceksiniz. Buradaki seçiminiz doğrultusunda programınız diğer seçeneği otomatik olarak hesaplayacaktır. Yani bu alanda Brütten nete seçimini yapmanız durumunda ilgili personelin net maaşını programınız otomatik olarak hesaplayacaktır. Aynı şekilde Netten brüte seçimini yapmanız durumunda ise bu sefer brüt maaşı otomatik olarak hesaplayacaktır. Ücret: Bu alanda yukarıda (Hesap tipi alanında) yaptığınız tercihi göz önünde bulundurarak ilgili personel için ücret girişi yapacaksınız. Yani yukarıda girdiğiniz hesap tipi Netten brüte ise, bu alana ilgili personel için karar verdiğiniz net ücreti, Brütten nete ise, ilgili personel için tespit edilmiş brüt ücreti girmek zorundasınız. Ücret girişini bu açıklamalarımızı dikkate alarak yapınız. Asgari Ücretli: Bu alanda sizden istenen kartını girmekte olduğunuz personelin asgari ücretle çalışıp çalışmayacağını belirtmenizdir. Bu alanda yapacağınız seçime göre asgari ücretle çalışan personellerinizin net ve brüt ücretlerini toplu olarak değiştirebilmeniz mümkün olacaktır. Sendika Durumu: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak olan pencereden personelinizin sendikalı olup olmadığını belirleyeceksiniz. Sendika: Bu alana ancak sendika durumu alanına ilgili personel için sendikalı demiş olmanız koşulu ile geçebilirsiniz. Çünkü buradan ilgili personelin bağlı olduğu sendika no su girilecektir. Fakat bu alana sendika no su girebilmek için daha önceden Sistem/Şirket Parametreleri/Sendika tanımları bölümünden ilgili sendikaları tanımlamış olmanız gerekmektedir. Tanımladığınız sendikalara programınız otomatik olarak birer numara verecek ve siz F10 tuşuna bastığınızda sendikalar bir liste halinde karşınıza gelecek böylece buradan ilgili personel için sendika seçimi yapabileceksiniz. 46

47 Sigorta Şubesi: İlgili personelin bağlı olduğu sigorta şubesinin adı bu alana girilecektir. Fakat bunun için daha önceden bağlı bulunulan sigorta şubesinin/şubelerinin programa tanıtılmış olması gerekir. Bu tanıtım Sistem/Şirket Parametreleri/SSK Tanımları bölümünden yapılmalıdır. Tanımlanan SSK şubeleri daha sonra bu alanda bir liste halinde karşınıza gelecektir. Sigorta % Grubu: Personelin hangi sigorta grubuna girdiğini gösteren alandır. İmleç bu alan da iken satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza çıkan küçük pencere seçilebilecek grupları gösterir. Bu pencereden personelin sigorta grubunu seçebilirsiniz. Personelin sigorta primleri burada seçilen grup için SSK Limit ve Oranları programında verilen yüzdeler üzerinden hesaplanacaktır. Eğer sicil kartı girişini yaptığınız personel emekli ise bu alandaki seçiminiz emekli olarak belirlenmelidir. Banka Ödemesi: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda yapılsın-yapılmasın şıklarından oluşan iki seçenekle karşılaşacaksınız. İlgili personelinize yapılacak ödemelerin banka aracılığıyla yapılmasını istiyorsanız yapılsın seçeneğini, istemiyorsanız yapılmasın seçeneğini seçmelisiniz. Hesap No: İlgili personelinizin banka hesap numarası bu alana girilecektir. Vergi Dairesi: İlgili personelin, bağlı olduğu vergi dairesinin ismi bu alana girilecektir. Vergi Karne No: İlgili personelin vergi karnesinin numarasıdır. Vergi Karne Tarihi: İlgili personelin vergi karnesinin düzenlendiği tarihtir. Tarih girişi için satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak takvim ekranından da faydalanabilirsiniz. Özel Not: Personel ücret bilgileri ile ilgili belirtmek istediğiniz özel bir notunuz varsa bu alana girebilirsiniz. Tas. Teşvik: Personellerden ve işverenlerden yapılan yasal kesintilerden biri olan "tasarruf teşvik kesintileri" tarihinden itibaren uygulamadan kaldırılmış olup aynı tarihten itibaren "işsizlik sigortası" kesintileri uygulanmaya başlanmıştır. Bundan dolayı tasarruf teşvik parametreleri programında yer alan "tasarruf teşvik" başlıklı alan "yok" yapılmalıdır. Personel Sicil Kartında yer alan "tasarruf teşvik" alanı aynen bırakılmalıdır (var olarak). Çünkü, TTF oranları parametrelerden kaldırıldığı için, programınız TTF ile ilgili herhangi bir hesaplama yapmayacaktır. Dolayısı ile de personel sicil kartından bu konu ile ilgili ekstra bir düzeltme yapmaya gerek yoktur. Personel sicil kartlarından tasarruf teşvik ile ilgili parametrenin "var" olarak bırakılmasının bir nedeni de, ilerleyen günlerde personellere geçmişe yönelik olarak tasarruf teşvik dökümlerinin verilebileceği düşüncesidir. Personel sicil kartlarından tasarruf teşvik parametresi "yok" olarak tanımlandığında, bu dökümleri almanız mümkündür. Tas. Teşvik: Bu alan personelin tasarruf teşvik kesintisine tabii olup olmadığını belirtmek için kullanılır. İmleç bu alana indiğinde satır sonu butonunu tıkladığınızda açılan küçük pencere iki seçenek içerir. Burada Var personelin zorunlu tasarrufa tabii olduğunu, Yok ise olmadığını gösterir. İlgili personel için seçiminizi bu açıklamalarımız doğrultusunda yapınız. 47

48 Tasarruf Teşvik Hes. No: İmleç bu alana yukarıda Tasarruf Teşvik alanına var demeniz durumunda gelecektir. Buradan ilgili personelin tasarruf teşvik hesap numarasını girmelisiniz. Ödenen Tasarruf Teşvik Tutarı: Programınız içinde bulunduğunuz çalışma yılı için personellere yapılacak nema ödemelerini hesaplayabilmektedir. Bunun için öncelikle Sistem Menüsü/Yasal Parametreler/Nema Oranları programından ilgili oran girişleri yapılmış olmalıdır. Daha sonra bu alana ilgili personel için şimdiye kadar ödenen (kümülatif) tasarruf teşvik tutarı girilmelidir. İşsizlik Sigortası: Personellerden ve işverenden yapılacak işsizlik sigortası kesintisi tarihinden itibaren uygulanmaya başlamıştır. Dolayısıyla bu alanda personelin işsizlik sigortası kesintisine tabii olup olmadığı belirlenecektir. İmleç bu alanda iken satır sonu butonunu tıklayın karşınıza var/yok seçeneklerinden oluşan bir pencere gelecektir. Buradaki seçiminiz Var olarak belirlenmiş ise ilgili personelin işsizlik sigortası ödemesine tabii olduğunu, Yok ise olmadığını gösterir. Tanıtımını yaptığınız personel için seçiminizi bu açıklamalarımız doğrultusunda yapınız. Konut Fonu: Bu alanda kaydı yapılan personel için konut fonu ödenip ödenmediği belirtilecektir. Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza Var ve Yok seçeneklerinden oluşan bir pencere açılacaktır. Eğer ilgili personel için konut fonu ödeniyorsa seçiminiz Var olmalıdır. Aksi taktirde Yok seçeneğini seçmelisiniz. Önce Ödeme Konut Fonu Ayı: İmleç bu alana yukarıda Konut Fonu alanını Var seçmeniz durumunda gelecektir. Bu alanda Konut fonu kesintisi olduğu durumda program onun firmada çalışmaya başladığı tarihten önce ödenen konut fonu aylarının sayısını soracaktır. Önceden ödenen konut fonu ayı alanı personel sicil kartının ilk sayfasında girilen Giriş Tarihi'ni taban alır. Bu tarihten önce personel için ödenen konut fonu ayları varsa bunların sayısı bu alana girilmelidir. Örneğin daha önce 6 ay başka bir işyerinde çalışmış ve konut fonu ödenmiş bir işçi için bu rakam 6'dır. Program ödenecek konut fonu rakamlarını konut fonu parametrelerini ve sicil kartında girilen bilgileri esas alarak kendiliğinden hesapladığı için bu alana girilecek bilgilerin doğru olması gerekir. Vakıf Kesintisi Uygula: Firmanızda personel maaşlarından vakıf kesintisi yapılıyorsa ödenecek tutarın Sistem/Şirket Parametreleri/Şirket Tanımı/Firma Parametreleri 3 bölümünde bulunan vakıf aidat tavanı alanına girilmesi gerekmekteydi. İşte firmanızca belirlenen ödenecek vakıf aidatının, kartını girmekte olduğunuz personel için uygulanıp uygulanmayacağını bu alanda seçeceksiniz. Bunun için bu alanda iken satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza açılacak pencereden evet seçeneği seçilmelidir. Eğer vakıf kesintisi uygulanmıyorsa bu penceredeki seçiminiz hayır olmalıdır. Çalışma Dönemi: Tanıtımını yaptığınız personel geçici olarak, yani belirli tarihler arasında sizinle çalışacak ise bu alan süreksiz aksi halde sürekli olarak belirtilmelidir. Bu butonun son alanı ile ilgili girişlerimizi de tamamladıktan sonra ekranınızdaki personel yardım bilgileri butonunu açıklamaya geçebiliriz. Personel Yardım Bilgileri Personel tanıtım kartı ekranında iken personel yadım bilgileri butonunun üzerine gelip mouse göstergenizle tıklattığınızda aşağıda bir örneğini göreceğiniz ekran karşınıza 48

49 gelecektir. Bu ekrandan ilgili personelinizin aldığı yardımları seçeceksiniz. Şimdi bu ekranda yer alan alanları inceleyelim. Yol Yardımı: İlgili personele yol yardımı yapılıyorsa, bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak olan pencereden Var seçeneğini seçmelisiniz. Yemek Yardımı: İlgili personele yemek yardımı yapılıyorsa, bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak olan pencereden Var seçeneğini seçmelisiniz. Yakacak Yardımı: İlgili personele yakacak yardımı yapılıyorsa, bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak olan pencereden Var seçeneğini seçmelisiniz. Bayram Yardımı: İlgili personele bayram yardımı yapılıyorsa, bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak olan pencereden Var seçeneğini seçmelisiniz. Çocuk Yardımı: İlgili personele çocuk yardımı yapılıyorsa, bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak olan pencereden Var seçeneğini seçmelisiniz. Aile Yardımı: İlgili personele aile yardımı yapılıyorsa, bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak olan pencereden Var seçeneğini seçmelisiniz. Özel İndirim: İlgili personele özel indirim uygulanıyorsa, bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak olan pencereden Var seçeneğini seçmelisiniz. aylarının ve yüzdesinin de girilmiş olması gerekir. Maaşından İkramiye: Personelinize maaşı üzerinden ikramiye verilecekse, bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak olan pencereden Var seçeneğini seçiniz. İkramiye tahakkuk ettirilebilmesi için Sistem/Şirket Parametreleri/Şirket Tanımı/Firma Parametreleri 3 programından ikramiye Yukarıda açıkladığımız alanların bordroya yansıyabilmesi için, bu alanları Var olarak seçmek yeterli değildir. Daha önceden Sistem/Şirket Parametreleri/Sosyal Yardım Tanımları ndan Var olarak seçilecek alanların hangi gruplara ve meblağ olarak ne miktarda olacağı girilmelidir. Bu yapılmadığı taktirde yukarıda saydığımız alanların Var olarak seçilmesi herhangi bir anlam ifade etmez. 49

50 Personel Prim Bilgileri Personel prim bilgileri butonunun üzerine gelip mouse göstergenizle tıklattığınızda karşınıza aşağıdaki ekran açılacaktır. Prim girişleri, ya satılan ürün miktarı üzerinden sabit bir fiyat, ya toplam satış tutarı üzerinden belirli bir yüzde, ya da hem sabit fiyat hem de yüzde olabilir. Örnek: X satış elemanı adedi TL dan 3 adet satış yaptığında; Sabit Prim Miktarı: Sattığı ürün başına TL prim hakkı varsa, x 3 = TL Sabit Prim Yüzdesi: Satış tutarı üzerinden %5 prim hakkı varsa, x %5 = TL prim almaya, Hem sabit fiyat, hem de prim yüzdesi girilmişse, = TL prim almaya hak kazanır. Bu ekranda görülen stok prim oranı çarpanı, her bir stok için ayrı ayrı oranlarda prim hesaplanması durumunda kullanılacaktır. Stok tanıtım kartından her bir stok için değişik yüzdeler girerek prim hesaplanmasını sağlayabilirsiniz. Stok kartlarından girilen bu stokun satışları üzerinden verilecek prim personellere göre değişecekse, bu alana ilgili personelin stok üzerinden alacağı prim oranı çarpanını girebiliriniz. Örneğin stoklarınızın prim oranları %5- %10 gibi rakamlarda. Ancak kartını girmekte olduğunuz personelin bu prim oranının tamamı üzerinden prim almasını istemiyorsunuz. Bu durumda bu alana gelerek stok kartındaki yüzdenin ne kadarının bu personel için hesaplanacağını girebilirsiniz. Örneğin %5 -%10 gibi rakamların tamamı değil yarısı kadar prim verilecekse, bu alana 50 girişini yapabilirsiniz. PER9000 NT de asıl prim tanımlamaları Sistem/Şirket Parametreleri/Departman Tanımı bölümünden yapılmaktadır. Personel sicil kartındaki prim butonu, PER9000 NT i kullanmayıp, sadece MIS9000 NT yi kullanan firmalar için ekranda yer almaktadır (FİNANS modülünde aynı sicil kartı yer aldığından dolayı kartlardaki standart da aynıdır). Bu nedenden dolayı prim ile ilgili işlemlerinizi departman tanımlamaları bölümünden yürütmenizi öneriyoruz. Özel Alacak Entegrasyon Kodları Butonu 50

51 Bu butonu tıkladığınızda karşınıza gelecek ekranda, personellerinize yaptığınız bir takım ödemelerin ve kesintilerin tanımları görülmektedir. Her bir personele özel olan bu ödeme ve kesintileri (Sendika aidatı, Borç taksiti, İcra taksiti, Kredi taksiti, Avans, İzin avansı, İkramiye avansı, Yakacak avansı, Bayram avansı, Yardım sandığı, Fon kesintisi, Ceza, Geçen yuvarlama, Ters bakiye, Diğer Kesinti 1,2,3, Askerlik borçlanması, Diğer Kesinti 4,5,6,7,8,9) ayrı ayrı muhasebe hesaplarında izlemek için, bu ekranda yer alan her bir ödenek ve kesinti cinsi için çalışacak muhasebe hesabının kodunu tek tek girmelisiniz. Muhasebe hesap kodları MUHASEBE modülünden açıldıktan sonra, muhasebe kodu alanında F10 tuşuna basılarak seçilebilir. Basamaklı Prim Tablosu Personellerinize yapmış oldukları satış tutarlarına göre çeşitli şekillerde primler verebilmeniz mümkündür. Bu primlerden biri basamaklı prim olarak adlandırdığımız primdir. Bu prim ekranına ulaşabilmek için personel tanıtım kartı ekranında iken basamaklı prim tablosu butonunu mouse göstergenizle tıklamanız yeterlidir. Karşınıza gelecek ekrandan, firmanız bünyesindeki satış elemanlarınız için yapacakları satış tutarlarına göre alacakları prim yüzdelerini girebileceksiniz. Örneğin Per01 kodlu personeliniz için 2 ciro tavanı ve bu cirolar için alacağı prim yüzdesi girdiğinizi düşünelim. Birinci ciro tavanı, olsun ve ilgili personeliniz bu kadar satış yaptığında hak edeceği prim % 10 olsun. İkinci ciro tavanı olarak da luk bir tutar belirlensin ve bu tutar kadar satış yaptığında da % 20 prim alsın. İşte bu bölümden personellerinizin satış ciro tavanları ve bu ciro tavanlarına göre hak ettikleri prim yüzdelerinin tanımlamaları yapılacaktır. Basamaklı prim butonu ile ilgili örnek bir ekran aşağıda verilmiştir. Şimdi bu ekranın; Basamaklı Prim Butonu Ciro Tavanı Prim Yüzdesi (%) % % 7 Ciro tavanı alanına; tanıtımını yaptığınız personel için prim almaya hak kazanacağı ve bu prim için yapması gereken satış tutarlarını, Prim yüzdesi alanına da; ilgili ciro tavanlarından (yaptığı satış tutarlarından) alacağı prim yüzdelerinin girişini yapın. Bu ekrana toplam beş adet ciro tavanı ve prim yüzdesi girişi yapabileceksiniz. Personel sicil kartı ekranında iken ALT+S tuşlarına beraber bastığımızda yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıkladığımızda Evet kaydedebilirsin - Hayır kaydetme seçenekleri karşımıza gelecektir. Eğer bilgilerinizde herhangi bir yanlışlık yok ise Evet kaydedebilirsin seçeneğini kliklemeniz gerekir. Böylece az önce kart ekranında ve butonlarda, ilgili personel için girdiğimiz tüm bilgiler kayıt edilmiş olacaktır. Bu pencereden Hayır kaydetme seçeneğini seçmeniz durumunda imleç, bu ekranda en son giriş yaptığınız 51

52 alana geri dönecektir. Böylece siz de yanlış bilgi girdiğiniz yere dönüp düzeltebilir ve daha sonra kartınızı kaydedebilirsiniz. Böylece Personel sicil kartı ile ilgili tüm girişlerimizi ve açıklamalarımızı bitirmiş olduk. Sicil Kartı ana ekranındayken ALT+S tuşu ile girdiğiniz tüm bilgileri bilgisayarınızın sabit diskine kaydetmeniz gerekmektedir. Unutmayınız ki burada girdiğiniz bilgileri kaydetmeden çıkmanız durumunda aynı bilgileri tekrar girmek zorunda kalırsınız. Personel Borç ve Devir Tanımlamaları PER9000 NT programınızın bu bölümünden personellerinizin varsa firmaya olan borçları, icra borçları kredi borçları ve bunların taksit miktarları, girilecektir. Programa girdiğinizde karşınıza aşağıdaki gibi bir ekran gelecektir. Şimdi bu ekrandan yapılması gereken girişleri inceleyelim. Personel Kodu: Bu alanda borç tanımlaması yapacağınız personelinizin kodunu gireceksiniz. Personel kodları için satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza gelecek listeden yararlanabilirsiniz. Personel SSK No: Kodunu girdiğiniz personelinizin SSK numarası bu alana otomatik olarak gelecektir. Personel Adı: Bu alana kodunu girdiğiniz personelinizin ismi gelecektir. Bu kartı bilgi girişi yapmak için kullanacağınız gibi kontrol amacı ile de kullanabilirsiniz. Hesap durumunu görmek istediğiniz personeli kodundan çağırıp ne kadar borcunun, icra borcunun veya ne kadar kredi borcunun olduğunu, ne kadarını ödediğini, geriye ne kadar borcu kaldığını görebilirsiniz. Borcu: Personel firmadan borç aldıysa, ilgili borç tutarını bu alana girebilirsiniz. Borç Taksiti: Bu alan, personelin firmaya olan borcunu taksitlerle ödemesi söz konusu olduğunda kullanılır. Bu alana kararlaştırılan taksit tutarı girilir. Böylece taksit tutarı personelin puantaj bilgilerine yansır. Puantaj kesinleştirmeden sonra taksit tutarı personelin ücretinden düşülür. Böylece personel o ay ki taksitini ödemiş olur. Aynı zamanda ödenen taksit tutarı personelin toplam borcundan da düşülür ve bu karttan izlenebilir. İcra: Personelin icra borcu olması halinde kullanılan bu alan bu borcun miktarını gösterir. İcra Taksiti: Personelin varsa icra borcunu ödeyeceği taksit miktarını gösterir. Bu alanlara girilen bilgiler puantaja yansıyacak ve personelin ücretinden kesilmesi halinde kesinleştirmeden 52

53 sonra icra borcu miktarından düşülecektir. Kredi: Personelin firmadan kredi alması halinde bu kredinin miktarını gösteren alandır. Kredi Taksiti: Personelin aldığı krediyi ödeyeceği taksitleri gösterir. Bu alana girilen rakam personelin puantaj bilgilerine yansır ve ödendikçe kesinleştirmeden sonra kredi miktarı düşer. Devreden Kümülatif Vergi Matrahı - Devreden Kümülatif Vergi: İş değişikliği ile firmanıza yeni girişi yapılan personellerinizin önceki senelerden devreden kümülatif vergi matrahı ve kümülatif vergi tutarı bu alanlara girilmelidir. Ters Bakiye: Bu alan personelin çeşitli sebeplerle (aylık ücretinden çok avans çekmesi gibi) firmaya borçlanması halinde kullanılan bir bakiye alanıdır. Yuvarlama Farkı: Programınız verilen limitler içinde net ücret rakamlarını yuvarlamaktadır. İşte yuvarlama farkı bu yuvarlamadan doğan borç ve alacakların işlendiği alandır. Program bunu kendiliğinden yapacaktır. Dolayısı ile bu rakamlar her ay değişecektir. Diğer Sigortalar (İşveren) ve (Çalışan): Personellerinizin SSK haricinde özel bir sigortası var ise, kartını girmekte olduğunuz personelin ilgili sigorta için işverenden ve kendi gelir vergisinden kesilecek prim tutarları bu alanlara girilmelidir. Bireysel Sigorta: Kartını girmekte olduğunuz personelin ikinci bir özel sigortası var ise (sağlık sigortası gibi) bu sigorta için kesilecek tutar da bu alana girilmelidir. Devreden TTF Tutarı, İlk Kesinti Tarihi: İş değişikliği nedeniyle firmanıza girişi yapılan personellerin daha önceden çalışmış olduğu firmalarda, tasarruf teşvik tutarı ödenmeye başlandığı ilk günden itibaren toplam ödenmiş tasarruf teşvik tutarı ve ödenmeye başladığı ilk tarih bu alanlara girilmelidir. Aylık Ayni Ödeme: Bu alana programınızın diğer parametreler bölümünden girdiğiniz Aylık Ayni Ödeme tutarı otomatik olarak gelecektir. İlgili bölümde de değindiğimiz gibi, bazı firmalar yılın belirli dönemlerinde personellerine sosyal yardımlar haricinde giyim yiyecek vb. yardımlarda bulunabilirler. Bu yardım tutarlarının da personellerin kıdem tazminatlarında dikkate alınmasını isteyebilirler. Bu durumda diğer parametreler programının Aylık Ayni Ödeme alanına bu yardım tutarını girmelidirler. İşte bu alana gelen aylık ayni ödeme tutarı, ilgili personeliniz için farklı olacak ise, yeni tutarı girip bir sonraki alan olan Ayni Ödeme Dikkate Alınsın parametresini evet olarak seçmelisiniz. Böylece personelinizin kıdem ve ihbar tazminatında bu alana girdiğiniz tutar dikkate alınacaktır. Ekranınızın en alt bölümünde gördüğünüz kesintiler butonunu tıklayarak personellerinizin diğer giderlerine yönelik kesintilerini ve bu kesintilerin taksitlerini girebilirsiniz. Evet açıklamalarımız doğrultusunda personellerinizin borç ve devir tanımlamalarını yaptıktan sonra bilgilerinizi ALT+S tuşlarına basarak kaydetmeyi unutmayınız. İşten Ayrılan Personelin Sicil Kartları PER9000 NT işten ayrılan personellerinizin sicil kartlarını silmez. Personel sicil kartından çıkış tarihi girilerek işten ayrıldığı belirtilen personeller bu karttan alınarak, sicil kartıyla aynı özelliklere sahip işten ayrılanlar bölümüne aktarılır. Böylece hem personel sicil kartlarını incelerken veya raporlar alırken işten ayrılan personelleriniz gereksiz bir yer işgal 53

54 etmiş olmaz, hem de bu personellere ait sicil bilgilerine gerektiği zaman ulaşma imkanı saklı kalır. İşte personel sicil kartından çıkış tarihi girilerek işten ayrıldığı belirtilen personellerinize ait bilgilere bu program yardımıyla ulaşabilirsiniz. Ancak işten ayrılan personelleriniz, çıkış ayından bir sonraki ayda bu karttan izlenebilir. Aynı şekilde sicil kartında da işten çıktığı aydan bir sonraki ayda kaybolacaktır. Muhasebe Grup ve Kod Tanıtımı Bu program, personellerinizin almaya hak kazandıkları brüt ücret, ek kazanç ve sosyal yardımlar ile, bunlardan ilgili vergilerin kesilmesiyle hesaplanan net kazançlara ilişkin muhasebe hesap kodlarının programa girildiği bölümdür. Özellikle PER9000 NT yi MIS9000 NT ile entegre kullanan firmalar muhasebe hesap kodlarını da bu programdan tanıtmayı unutmamalıdır. Bu programda borç ve alacak muhasebe hesap kodları gruplar altında toplanır. Muhasebe hesaplarını neye göre gruplayacağınız tamamen firmanızın ihtiyaçlarına göre saptanacak bir konudur. Örneğin firmanızda 4 ayrı iş grubuna bağlı (memur, işçi, 16 yaş, yön. kurul.) çalışanlarınız var. Bu 4 ayrı iş grubuna dahil olan personellerinizin muhasebe hesap kodlarını da 4 grup altında toplayabilirsiniz. Sicil kartında her bir personelin muhasebe hesap grup kodu girilince, o personel ile ilgili hareketler ilgili muhasebe hesaplarına kaydedilecektir. Programa girdiğinizde karşınıza aşağıdaki gibi bir ekran gelecektir. Şimdi yapmanız gereken ilk işlem, maksimum 10 dijitten oluşan bir muhasebe grup kodu girmenizdir. Daha sonra bu gruba bir isim vermelisiniz. Grup ismi de girildikten sonra sıra bu gruba dahil personeller için borç ve alacak muhasebe hesap kodlarını girmeye gelmiştir. Ekranınızda yer alan Borç Muhasebe Kodları butonunu çift tıkladığınızda borç muhasebe kodları penceresine ulaşabilirsiniz. Bu pencerede, personellerinizin normal kazanç, ek kazanç ve sosyal yardım kazançlarına ait tanımlar yer almaktadır. Bu kazanç tutarları brüttür. Yani henüz gerekli vergiler kesilmemiştir. Bu yüzden borç muhasebe hesap kodları penceresinde yer alır. Şimdi alan başlıklı kolonda görülen her bir brüt kazanç tutarının hangi muhasebe hesap koduna kaydedileceğini muhasebe kodu alanına girmelisiniz. Bu alanda F10 tuşuna basarak bütün muhasebe hesaplarınızın bir listesini ekrana getirebilirsiniz. Her bir kazanç türü için çalışacak muhasebe hesabının kodu girildikten sonra esc tuşuna basarak bir önceki ekrana geri dönebilirsiniz. Şimdi ekranınızdaki diğer butona yani Alacak Muhasebe Kodları butonunu çift tıklayın. Alacak muhasebe hesap kodlarının girileceği pencereye ulaşacaksınız. Bu pencereden, personellerinizin net kazanç tutarları, gelir vergisi, damga vergisi, SSK payı, zorunlu tasarruf personel payı, emekli personelleriniz için SSK payı ve ödenecek SSK işveren hissesi, zorunlu tasarruf işveren hissesi, emekliler için SSK payı, işsizlik sigortası işveren payı ve işsizlik sigortası personel payının kaydedileceği muhasebe hesap kodları girilecektir. Muhasebe hesap kodlarını girerken F10 tuşundan yararlanabilirsiniz. Bütün girişleriniz bittiğinde esc tuşuna basarak bir önceki ekrana geri dönünüz. 54

55 Evet, bir muhasebe grubu için borç ve alacak muhasebe hesap kodlarını programa girdik. Şimdi yapılan girişleri ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak kaydetmelisiniz. Kaydedilmeyen bilgileri tekrar girmek zorunda kalacağınızı lütfen unutmayın. Personel Durum Kartları Personel ile ilgili yıllık tahakkukların toplu olarak görüntülendiği karttır. Ay sonunda yapılan kesinleştirme işleminin ardından programa girildiğinde, kartını görmek istediğimiz personeli belirleyeceğimiz bir ekran gelir. İlgili personelin kodunu yazıp (Personel seçimi için bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak pencereden yararlanabilirsiniz) enter tuşuna bastığınızda karşınıza bir ekran gelecektir. Önemli Not! Kullanıcılarınızın Personel durum kartı programında kayıt yapmalarını önlemek istiyor iseniz, KUR9000 NT/Kuruluş/Kullanıcı Hak Tanımlamaları programında yer alan Personel Durum Kartı Kayıt Yapabilir alanını istediğiniz kullanıcı için hayır olarak seçmelisiniz. Böylece ilgili kullanıcının bu program üzerinde değişiklik yapabilmesi mümkün olmayacaktır. Personel durum kartında, ekranda görülen kolanlardan daha fazla kolon vardır. Ancak, ekrandaki yer darlığı sebebiyle bu kolonların belli bir bölümü görülmektedir. Görünmeyen diğer kolonları görebilmek için sol ok ( ) ve sağ ok ( ) tuşlarını kullanabilir, böylece ileri giderek ve geri gelerek kart üzerinde oynayabilir ve mevcut tüm kolonları görebilirsiniz. İstediğiniz herhangi bir sayfada ALT+N tuşlarına basarak bir sonraki veya ALT+O tuşlarına basarak, bir önceki personele ait durum kartını ekrana getirmeniz mümkündür. Tahakkuk bilgilerinin burada çıkması için mutlaka kesinleştirilmesi gerekmektedir. Şimdi, personel durum kartındaki kolonları üç ayrı bölüm gibi düşünüp bu bilgileri kolon sırası ile inceleyelim. 1.Bölüm, SSK kesintisi, tasarrufu teşvik ve konut fonu kesintilerinin aylık dağılımını göstermektedir. 2. Bölüm, gelir ve damga vergisi matrah ve miktarları ile işsizlik sigortası işveren ve personel payının aylara göre dağılımını göstermektedir. 55

56 3. Bölüm, kazanç, ek kazanç, sosyal yardım özel kesintiler ve yasal kesintiler ile net kazancın aylara göre dağılımını göstermektedir. İzin Formu Bu bölümden mevcut personelinizin kullanacağı izinler için form düzenleyeceksiniz. Bu bölümdeki izin formları sayesinde ilgili personelin kaç gün, ne için izin kullandığını raporlar/personel raporları/izin raporları bölümünden izleyebilirsiniz. Ayrıca bu kartta iken ilgili personel için izin sayısı alanına gidip bu sayıları azaltarak bir önceki kartı ekrana getirmek usulüyle görebilirsiniz. Programa girdiğinizde karşınıza aşağıdaki ekran gelecektir. Bu ekrandan girilecek alanlar aşağıda açıklanmıştır. İzin Sayısı: Bu alana gelecek rakam, ilgili personel için düzenlemiş olduğunuz izin sayısı formu kadar olacak ve siz o personel için izin formu düzenledikçe, bu rakam otomatik olarak artacaktır. Dolayısıyla, sizin herhangi bir şekilde bu alana istediğiniz numarayı vererek giriş yapma imkanınız yoktur. yararlanabilirsiniz. Personel Kodu: İzin formunu düzenleyeceğiniz personelinizin kodunu bu alana gireceksiniz. Personel kodları için satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza gelecek listeden Personel Adı: Kodunu girdiğiniz personelinizin adı bu alana otomatik olarak gelecektir. Pers. SSK No: İlgili personelinizin SSK numarasıdır. İşe Giriş Tarihi: İlgili personelinizin işe başladığı tarihtir. Önceki Hak ediş Tarihi: Bu alana ilgili personelin en son izin hakkettiği tarih gelecektir. İzin Hak ediş Tarihi: Bu alana ilgili personelin yasal olarak izin kullanması gereken tarih gelecektir. İzin Tipi: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak pencereden personelin istediği izin tipi seçilmelidir. İzin tipleri 8 madde altında toplanmıştır. Bunlar; yıllık, ücretli, hastalık, askerlik, zorunluluk hali, devamsızlık, hizmete ara verme ve diğerdir. İzin Günü: Bu alana ilgili personele kaç gün izin verildiği girilecektir. Yol İzni: Bu alana ilgili personele normal izni dışında yol izni de verilmiş ise verilen bu yol izninin gün sayısı girilecektir. 56

57 Başlangıç Tarihi: Bu alana ilgili personele verilen iznin başlangıç tarihi girilecektir. Tarih girişi için, bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza gelecek takvim ekranından faydalanabilirsiniz. Bitiş Tarihi: Bu alana ilgili personelin izninin biteceği gün sayısı, izin günü ve başlangıç tarihi baz alınarak programınız tarafından otomatik olarak getirilecektir. İzin formuna bütün girişleriniz bittikten sonra ALT+S tuşlarıyla kaydetmeyi unutmayınız. Sicil Kartları Toplu Değişiklik Sicil menünün bu programı, personel sicil kartı/yardım penceresinde yer alan bilgileri toplu olarak değiştirmeye imkan vermektedir. Örneğin sicil kartının yardım penceresindeki yol ve yemek yardımları yok olarak tanımlı. Firmanız personellerine bu yardımları verme kararı aldı. İşte bu durumda her personelin sicil kartına tek tek girip yol ve yemek yardımlarını var olarak değiştirmek yerine, bu programdan toplu değişiklik yapabilirsiniz. Programa girdiğinizde öncelikle toplu değişiklik evrakı için seri numarası, tarih ve varsa belge numarası girişleri yapılmalıdır. Bu girişlerden sonra imleç personel kodu alanına gelecektir. Şimdi ALT+P tuşlarına yada ekranınızdaki Personel Seç butonuna basmalısınız. Karşınıza personel kod aralığı ve kod yapısı girişlerinin yapılacağı bir pencere gelecektir. Bu pencereden, yardım bilgileri değiştirilecek personellerinize ilişkin kod aralığını veya kod yapısını girip F2 tuşuna basın. İlgili kodlar arasındaki personelleriniz toplu değişiklik ekranına yansıyacaktır. Bu ekrana ilişkin bir örnek yukarıda verilmiştir. Şimdi ALT+T tuşlarına yada ekranınızdaki Değişiklik Detayları butonuna basın. Karşınıza Yardım ve Prim Detay Bilgileri başlığı altında bir ekran gelecektir. Bu pencereden ilgili değişikliklerinizi yapıp esc veya tab tuşu ile toplu değişiklik erkanına dönün. Şimdi yapılan bu değişikliklerin personel sicil kartlarına işlenmesi için, toplu değişiklik evrakını kaydetmeniz gerekir. Kayıt işleminden sonra tekrar bu evrakı çağırdığınızda, yapıldı başlıklı kolonda evet ibaresini göreceksiniz. Bunun anlamı toplu değişikliğiniz sicil kartlarına işlendi demektir. 57

58 İşsizlik Sigortası Toplu Değişiklik Personellerden ve işverenlerden yapılan yasal kesintilerden biri olan "tasarruf teşvik kesintileri" tarihinden itibaren uygulamadan kaldırılıp, yerine aynı tarihten itibaren "işsizlik sigortası" kesintileri uygulanmaya başlamıştır. Dolayısıyla her personelin sicil kartına girip ücretler butonunda yer alan işsizlik sigortası alanının var olarak belirtilmesi gerekmektedir. Sicil menüsünün bu programı ile işsizlik sigortası alanını her personel için tek tek değiştirmek yerine toplu olarak değiştirebilecek ve personellerinize işsizlik sigortası kesintisi uygulatabileceksiniz. Programa girdiğinizde karşınıza işsizlik sigortası toplu değişiklik başlığı altında bir ekran gelecektir. Bu ekranda yapmanız gereken, işsizlik sigortası kesintisine tabi olacak personelleriniz için kod aralığı yada kod yapısı girmenizdir. Bu ekranla ilgili girişlerinizi tamamladıktan sonra F2 tuşuna basın, karşınıza başka bir ekran gelecektir. Bu ekranın işsizlik sigortası alanında satır sonu butonunu tıklayarak açılacak olan pencereden var seçeneğini seçmelisiniz. Bu işlem sonrasında girdiğiniz kod aralığı yada kod yapısındaki personelleriniz için işsizlik sigortası alanının var olarak değiştiğini göreceksiniz. Bunun anlamı toplu değişikliğiniz sicil kartlarına işlendi demektir. 58

59 Puantaj Ve tahakkuk işlemleri Puantaj işlemleri, PER9000 NT programının en sık kullanılacak menüsüdür. Buraya kadar, ücretlendirmeye esas teşkil eden parametrik bilgilerin ve personel özelliklerinin programa girişleri anlatılmıştır. Artık sıra, personelin puantajının yapılıp ücretinin tahakkuk ettirilmesine gelmiştir. Parametrik bilgilerde ya da personel sicil bilgilerinde bir değişiklik olmadığı sürece, sadece puantaj kartını kullanarak personelin normal ve ek kazanç sürelerini, diğer kazanç ve kesintilerini girmek yeterli olacaktır. İçinde bulunduğunuz ayla ilgili tüm puantaj işlemleri tamamlanıp, gerekli bildirge ve dökümler alındıktan sonra, bilgi dosyalarının bir sonraki ay için hazırlanması gerekir. Bu tahakkuk kesinleştirme programından yapılacaktır. Bir sonraki aya ilişkin puantaj işlemlerine başlamadan önce, tahakkuk kesinleştirme programını çalıştırmayı unutmayınız. Personel Puantaj Kartları PER9000 NT ye girerken "çalışılan ay" sorusuna verilen karşılık, kart programında yapılan puantajın hangi aya ait olduğunu belirler. Personel puantaj kartı 4 tablodan oluşur. 1.Kazanç Tablosu 2.Ek kazanç Tablosu 3.Sosyal Yardım Tablosu 4.Özel Kesinti Tablosu Programa girdiğinizde karşınıza puantajı yapılacak personeli belirlemenizi isteyen ve tablonuzun ilk butonu olan personel puantaj kartları ekranı gelecektir. Bu ekranın kodu alanında, satır sonu butonunu tıklayarak karşınıza gelecek listeden puntajı yapılacak personelin kodunu girebilirsiniz. Kod girişinden sonra seçmiş olduğunuz personelin bilgileri (adı soyadı, SSK sicil nosu, maaş tipi, maaşı vb.) bu ekranın ilgili alanlarına yansıyacaktır. Personel seçiminizi ekranınızın, adı soyadı ve SSK sicil nosu alanlarında satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak pencereden de yapabilmeniz mümkündür. Puantajı yapılacak personeli belirledikten sonra sıra, personellerinizin kazançlarını, ek kazançlarını, sosyal yardımlarını ve özel kesintilerini programa girmeye gelmiştir. Bunun için ekranınızın üst bölümünde yer alan butonlar kullanılacaktır. Şimdi bu butonları sıra ile incelemeye başlayalım. Kazanç Tablosu 59

60 Kazanç tablosu butonunu mouse göstergenizle tıkladığınızda karşınıza aşağıda örneğini gördüğünüz bir tablo açılacaktır. Söz konusu bu tablo personelin ay içindeki normal çalışma, hafta tatili vb. sürelerinin girildiği bölümdür. Normal satırı personelin normal çalışma süresini belirtmek için ayrılmıştır. Bu satıra saat ya da gün olarak girilen süre birim zaman ücretiyle çarpılır ve sonuç tutar kolonunda görünür. Hafta Tatil satırı hafta tatili süresini gösterir. Genel Tatil, Ücretli İzin, Mazeret İzni, sırasıyla yıllık, ücretli ve mazeret izninde geçirilen zamanları gösteren satırlardır. Hasta satırı ise personelin yukarıda belirtilen şekiller dışında işe gelmediği zamanı gösterir. Buraya işlenen süre için hiç bir ücret tahakkuk etmez. Alt alta girilen zamanların toplamı gün olarak ayın gün sayısı dışına taşamaz. Program ayların gün sayılarına göre bilgi girişine olanak sağlar. Saat olarak girilen süreler toplamı da 248 saat ile sınırlıdır. Toplam satırın son kolonunda bu gün sayısına veya saat sayısına tahakkuk eden gün sayısı görülür. Bu tabloya girilen değerlerin çıkış bordrolarında ayrı ayrı (normal,hafta tatili,vb.) ya da toplamlar şeklinde alınması mümkündür. Personel puantaj kartının 4 tabloya bölünmesinin nedeni, kullanımda kolaylık sağlamaktır. Fazla mesai ve sosyal yardım ödeneklerinin olmadığı iş yerlerinde sadece kazanç tahakkuk tablosu ile -belki- kesintiler tablosunun kullanılması yeterli olacaktır. Eğer firmanızda ücretlendirmeyi etkileyen bir başka faktör yoksa, bu ekrana girilen bilgiyi kaydetmek personelin aylık ücretinin hesaplanmasına yetecektir. Aksi durumda ise personelin bilgisini kaydetmeden önce ekranınızdaki diğer butonlara (ek kazanç tablosu, sosyal yardım, özel kesinti) girerek personelin bilgilerini tamamlamak gerekir. Şimdi biz şirketinizde fazla mesai uygulamasının, sosyal yardımların ve özel kesintilerin olduğunu düşünerek açıklamalarımıza devam edebiliriz. Ek Kazanç Tablosu Personel puantaj kartının ikinci tablosu olan ek kazanç tablosu personelin yaptığı fazla mesailerin girildiği bölümdür. Ek Kazanç tablosu butonunu mouse göstergenizle tıkladığınızda karşınıza aşağıda örneğini gördüğünüz bir tablo açılacaktır. Bu tabloya girildiğinde imleç gün kolonunun ilk satırında olacaktır. Fazla mesai süreleri gün veya saat olarak girilebilir. Gün olarak girilen rakamların firmadaki günlük çalışma saatine göre kaç saate denk geldiği saat kolonuna anında yansır. Aynı şekilde saat olarak girilen değerlerin gün bazında karşılığı gün kolonuna yansıyacaktır. Tutar kolonu ise, girilen gün veya saat değerleriyle ek kazanç parametreleri programında belirtilen çarpan ve bölen rakamlarına bağlı olarak hesaplanır. 60

61 Burada dikkat nokta; personelin kazancı girilirken kullanılan satırların çarpan bölenleri tanımlanmış mesai olmasıdır. Toplam kazanç saati SSK ve oranları penceresinde fazla mesai saat aşamaz. edilecek ek ve satırları ek matrah girilen limitini Sosyal Yardım Ek kazanç tahakkuk tablosunu izleyen personel sosyal tablosu dur. Bu tablo personele o ay verilen ve sosyal yardım parametreleri programında tanımlanan sosyal yardımların parasal değerlerinin girilmesi için hazırlanmıştır. Yardım parametrelerine ilişkin örnek bir ekran aşağıda verilmiştir. tablo yardım yardımlardan yararlanıyor olması gerekir. Bu ekran üzerindeyken imlecin hareketleri o personel için var olduğu daha önce belirtilmiş olan yardımlarla sınırlıdır. Örnek verecek olursak; personel sicil kartında çocuk, yol, yemek, yakacak, bayram ve aile yardımları almadığı belirtilen bir personelin puantaj kartında imleç, karşınıza gelen ilk ekranın prim ve ikramiye satırlarında ve diğer yardım parametrelerinin yer aldığı 2 ekranda hareket edebilecektir. Tabloların diğer satırlarında hareket edebilmek için personelin bu Bu ekran karşınıza geldiğinde, puantajı yapılan personelin yararlandığı sosyal yardım satırları sosyal yardım parametreleri programında girilen rakamlarla dolu olacaktır. Diğer bir değişle her ay sabit olarak verilen sosyal yardımlar varsa ve puantajı yapılan personel bunlardan yararlanıyorsa bunlar bu ekrana kendiliğinden yansıyacaktır. Bu durumda kullanıcı sadece bunları onaylayacaktır. Personelin aldığı ancak aylık sabit bir değeri olmayan yardımlar imleç 61

62 bu alana inebileceği için her ay buradan girilebilir. Bu ekrandaki değişkenler raporlarda toplam olarak ya da ayrı ayrı gösterilebilir. Özel Kesinti Puantaj kartı programının son butonu olan özel kesintiler butonu, ilgili personelin ücretinden o ay içinde yapılacak kesintileri içerir. Kesintilere ilişkin örnek bir ekran aşağıda verilmiştir. Bu ekran karşınıza geldiğinde personel sendikalıysa Sendika Aidatı ve eğer sicil kartında belirtilmiş borç, icra, kredi taksitleri varsa bunlar yüklü olacaktır. İmleç avans satırı üzerinde olacaktır ve her yere hareket edebilir. kolaylıkla mümkündür. Kesintilerden 3 tanesi diğer adıyla bırakılmıştır. Bu alanlara firmada kullanılan başka kesinti tipleri varsa onlar girilebilir. Dökümlerde her türlü başlığın değiştirilebildiği için kullanıcının bunları kendi tanımladığı kesintiler için kullanması Personel puantaj kartının tüm ekranlarıyla tanıştığınıza göre, artık personelin aylık ücretini hesaplatmak üzere bilgilerinizi girmeye başlayabilirsiniz. Personelin aylık puantaj bilgileri girildikten sonra ALT+S tuşlarına beraber basılarak kaydedilmelidir. Personelin puantaj bilgileri kaydedildikten sonra kullanıcının yapması gereken hiç bir şey kalmamıştır. Artık program ücretlendirme prosedürünün gerekli kıldığı tüm hesaplamaları yapıp bunları istenen formlarda dökebilir. Kullanıcı bundan sonra gerekli bildirge, beyanname, bordro, vb. tüm çıkışları elde edebilir. Bu bölümde Personel sicil kartlarında açıklanan ve PER9000 NT yi kullanırken yararlanabileceğiniz kısa yol tuşlarına ek olarak kullanılabilecek birkaç tane kısa yol tuşu vardır. Bu tuşlar aşağıda açıklanmıştır. F2 Tahakkuk yenileme ile görevli tuştur. Personelin puantaj bilgileri kaydedildikten sonra değiştirilmek istenirse F2 tuşu kullanılır. Bunun için değişiklik yapılacak personelin kaydı ekrana çağırılır. F2 tuşuna basılır. Ekranınızın üzerine; Devam Yenile şeklinde butonların yer aldığı bir ekran gelecektir. Bu ekrandan devam butonu tıklanırsa hiç bir şey yapılmadan program akışına devam edecektir. Ancak kayıt yenilenecekse yenile seçilmelidir. Bundan sonra ekrandaki kayıt üzerinde istenen değişiklikler yapılır ve ALT+S tuşlarına basılırsa kayıt yenilenmiş olur. Program bundan sonra puantajı değişiklik yapılmış hali ile tanıyacaktır. ALT+O (önceki) ve ALT+N (sonraki) tuşları önceki kart ve sonraki kart fonksiyonları ile ardışık kayıt tarama görevini yerine getirir. Daha önce imlecin ekranın üst kısmındaki personel kodu hanesine gidebildiğini belirtmiştik. Bu alan yardımı ile kaydını görmek istediğiniz personelin kodunu yazarak çağırabildiğiniz gibi, ALT+O tuşu ile önceki kaydı ve 62

63 ALT+N tuşu ile de sonraki kaydı ekrana getirebilirsiniz. Buradaki öncelik ve sonralık kod sıralamasını temel alır. Burada verilen bilgiler ışığında personelinizin puantaj kayıtlarını tanımlayabilirsiniz. Personel Toplu Puantaj İşlemleri Kod aralığı veya kod yapısını gireceğiniz personellerinizin ortak olan puantaj bilgilerini bu program yardımıyla tek bir seferde girebilirsiniz. Toplu puantaj ekranından girilebilecek bilgiler, personel puantaj kartıyla aynıdır. Yalnız bu programdan girilecek bilgiler kod aralığı veya kod yapısını girdiğiniz tüm personelleri kapsayacağından, bu alanda seçilecek olan personellerin puantaj ön değerleri aynı olmalıdır (Bkz. Puantaj/ Puantaj Ön değeri). Yani bu programa girdiğimizde karşımıza çıkacak olan kod sınırlaması ekranında seçtiğimiz personeller için gireceğimiz ön değer bilgileri (kazanç tahakkuk tablosu, ek kazanç tahakkuk tablosu, sosyal yardım tahakkuk tablosu, kesinti tablosu) aynı olmalıdır. Ortak kazançlara ait girişler yapıldıktan sonra, bu bilgiler anında personellerin puantaj kartlarına işlenir. Eğer daha önceden puantaj ön değeri bölümünde bu tablolara bilgi girişi yapılmış ise tablolar karşınıza bu bilgiler ile yüklü bir vaziyette geleceklerdir. Bu bilgiler, toplu puantajı yapılacak personellerinize uygun bilgiler ise kod sınırlamasından sonra ALT+S tuşlarına yada programa girdiğiniz anda karşınıza gelecek ekran üzerinde yer alan tanımlanan personellerin toplu olarak puantajlarını yap butonunu mouse göstergenizle tıkladığınızda, ilgili personelleriniz için puantaj işlemi yapılacaktır. Toplu puantaj programından girilen bilgiler saklanmaz. Yani toplu puantaj bilgilerini girip programdan çıktığınızda, girdiğiniz bilgiler ilgili personellerin kartına update edilir fakat bu programdan bir daha görülemez. Puantaj girişleri için Bkz Puantaj/Puantaj Kartları). Personel Puantaj Ön değer Girişi Bu programdan; bir önceki bölümde anlatmaya çalıştığımız toplu puantaj işlemi için puantaj ön değerleri girilecektir. Ön değer, toplu puantaj yapılacak tüm personeller için geçerli olacak bilgiler demektir. Programa girdiğinizde toplu puantajını yapacağınız personelinizin kazanç, ek kazanç tablosunu düzenleyeceksiniz, varsa sosyal yardım miktarlarını, bu yardımları kaç gün alacaklarını ve bu personellerin -varsa- kesinti miktarlarını gireceksiniz. Bu bölümde girilecek bilgilerin personel puantaj kartında yer alan bilgilerden herhangi bir farkı yoktur. Aradaki tek fark; ilgili tahakkuk döneminde, yapacağınız toplu puantaj işlemini kolaylaştırmak için puantaj ön değerlerini burada programınıza bir defaya mahsus olmak üzere toplu olarak tanıtacaksınız. Kısacası toplu puantajda puantaj için her karta tek tek girmenize gerek kalmadığı gibi bu bölümde girişini yapacağınız puantaj ön değeri sayesinde de her personel için ayrı ayrı tablolara değer girmeye gerek kalmamıştır. Ayrıca bu bölümde girdiğiniz puantaj bilgilerini saklayabilmenizde mümkündür. Bunun için personel puantaj ön değer girişi tablosu üzerinde yer alan ön değer bilgilerini sakla butonunu tıklamanız yeterli olacaktır. Sonuç olarak Puantaj kartını oluşturan 4 tabloyu ve isimlerini hatırlatıp, konu ile ilgili açıklamalarımızı noktalıyoruz. 1.Kazanç Tablosu 2.Ekkazanç Tablosu 3.Sosyal Yardım Tablosu 4.Özel Kesinti Tablosu 63

64 Bu tablolar Puantaj Ön değeri bölümünü oluşturan tablolardır. Bu tablolar ile ilgili ayrıntılı bilgi için Bkz. Personel Puantaj Kartları Bölümü PKDS den Bilgi Aktarımı Personellerinin devam durumlarını PKDS ile takip eden firmalar, PKDS den aldıkları çalışma gün ve saatlerine ilişkin dosyayı bu program ile PER9000 NT ye import edip, personellerin puantaj bilgilerini otomatik olarak hazırlayabilirler. Programa girildiğinde karşınıza bir ekran gelir. Bu ekranın ilk satırında yer alan dosya adı alanına, PKDS den alınan ve personellerin çalışma gün ve saatlerini içeren dosyanın yol adı (path i) ve adı girilmelidir. Örneğin PKDS dosyasının adı PKDS.DAT ise ve bu dosya sisteminizin F:\CAGDAS dizininde bulunuyorsa, yapılacak giriş şöyle olmalıdır; F:\CAGDAS\PKDS.DAT Örneğimizdeki gibi dosya path i ve adı girilip enter tuşuna basıldıktan sonra, ekranınızın üzerine aşağıdaki gibi bir mesaj belirir; 2002 yılının Mayıs ayında 1. Tahakkuku yapılacaktır...!!! Emin misiniz? Hayır Evet İçinde bulunduğunuz yıl, ay ve PER9000 NT ye girerken verdiğiniz tahakkuk numarasına göre değişecek bu mesajla sizden istenilen, PKDS den bilgi aktarım işlemini onaylamanızdır. Eğer aktarım işleminden vazgeçtiyseniz -hayır- mesajıyla işlemi iptal edebilirsiniz. Aktarıma başlamak içinse -evet- mesajını seçmeniz gerekir. Evet mesajı seçildikten sonra, personellerin çalışma gün ve saatleri açmış olduğunuz tahakkuka kaydedilmeye başlayacaktır. PER9000 NT ye import edilen bu bilgileri başta puantaj kartları olmak üzere bütün puantaj ve tahakkuk raporlarından izleyebilirsiniz. PKDS den hangi bilgileri hangi sırayla okuyabileceğine ilişkin dosya formatı PER9000 NT ile ilgili açıklamaların sonunda verilmiştir. Personel Puantaj Yenileme Bu program gün ve saat haricindeki tüm tutarsal bilgileri yeniden hesaplayarak yeni tahakkuk oluşturmaktadır. Örneğin zam dönemlerinde kişilerin çalışma gün ve saatleri önceden girilip, ücretler belli olduğu zaman sadece sicil kartlarından ücret bilgileri değiştirilerek tahakkuk yenileme yapıldığında, bütün hesaplamalar yeni ücretlere göre yeniden yapılabilir. Bu programı çalıştırabilmek için tahakkukları yenilecek personellere ilişkin kod aralığı veya kod yapısının girilmesi yeterlidir. Bu girişlerden sonra yenileme işlemi otomatik olarak başlayacaktır. Personel Puantaj Silme Puantaj bilgilerinde fark edilen yanlışları iptal edebilmek için geliştirilen bu program, kod aralığı veya kod yapısını gireceğiniz personellerin puantajlarını tamamen silmektedir. Programa girdiğinizde karşınıza puantaj silme işlemi için kod sınırları ekranı gelecektir. Bu ekrandan puantaj iptalini gerçekleştirmek istediğiniz personellerinize dair kod sınırlaması veya kod yapısı gireceksiniz. Kod yapısı dışında Page Up veya Page Down tuşlarına basarak karşınıza gelecek 4 farklı yapıdan (görev, departman, sicil no, isim) birini seçerek de bu 64

65 ekranı yeniden tanımlayabilirsiniz (Bkz. Raporlar/Önemli Not!). Puantajları silinecek personellere ilişkin kod aralığı ve kod yapısını girdikten sonra işleme devam etmek için F2 veya TAB tuşuna basmalısınız. Böylece sınırlamaya dahil ettiğiniz personel kartlarınız kod sırası ile ekranınıza gelecek ve puantaj silme işlemi hızla gerçekleşecektir. İşlem bittiğinde puantajlar silindi yazısı karşınıza gelecek ve program sizi tekrar menü ekranına taşıyacaktır. Eğer tahakkuk kesinleştirme işlemi yaptıysanız, bu program ile puantaj bilgilerinin silinebilmesi için önce tahakkuk kesinleştirme iptali programını çalıştırmalısınız. Tahakkuk Kesinleştirme Mevcut personelleriniz için tüm parametrik ve sicil bilgileri girilip puantaj işlemi yapıldıktan sonra bilgi dosyalarının bir sonraki döneme hazırlanması gerekir. Tahakkuk kesinleştirme programı da ilgili dönem için girilen bilgileri toplar ve personel sicil dosyalarını güncelleştirir. Bilgi dosyalarını boşaltmak suretiyle yeni dönem için hazırlar. Örneğin personelin o ay ödediği verginin matrahını, o aya kadar olan kümülatif vergi matrahına ekler ve bu değeri personelin sicil kartına işler. SSK matrahını güncelleştirir. Personelin o ay ödediği taksitlerini borçlarından düşer. Yuvarlama farkı, ters bakiye gibi alanları bu ay ki işlemlerden sonraki son haline getirir. Programa girdiğinizde karşınıza ilk önce tahakkuk kesinleştirme tarihini gireceğiniz bir ekran gelecektir. Bu ekrandan tahakkuk tarihi belirledikten sonra tahakkuk kesinleştirme işlemine tabi tutacağınız personelleriniz için kod yapısı veya kod sınırları gireceğin bir başka ekran gelecektir. Bu ekrandan kod yapısı dışında Page Up veya Page Down tuşlarına basarak karşınıza gelecek 4 farklı yapıdan (görev, departman, sicil no, isim) birini seçerek de bu ekranı yeniden tanımlayabilirsiniz. Page Up veya Page Down tuşlarının PER9000 NT programındaki fonksiyonları ile ilgili (Bkz. Raporlar/Tahakkuk Dökümleri/Tahakkuk Raporu) sınırlama yapısını ve şeklini seçtikten sonra F2 devam tuşuna basarak tahakkuk kesinleştirme işleminizi başlatabilirsiniz. Page Up veya Page Down tuşları ile seçtiğiniz sınırlama yapısına dahil olan personellerinizin sıra ile seri bir şekilde ekranınızdan geçtiğini göreceksiniz. Tahakkuk kesinleştirme işlemi bittiğinde programınız Puantajlar kesinleştirildi yazısı ile size işlemin bittiğini haber verecektir. Kesinleştirme yapıldıktan sonra aynı ay için yeni bir tahakkuk daha yapılacak ise (parçalı tahakkuk) programa girerken tahakkuk no bir artırılarak verilmelidir. Bu durumda yeni tahakkuk aç - çıkış sorgusu gelecektir. Bunu yeni tahakkuk aç şeklinde cevapladıktan sonra, o ay için yeni puantaj girişlerine başlayabilirsiniz. Kesinleşmiş Tahakkuk İptali Bu bölüm sayesinde seçili personeliniz için ilgili dönemde yaptığınız son işlem olan tahakkuk kesinleştirme işlemini iptal edebilme imkanınız vardır. Programa girdiğinizde karşınıza tahakkuk iptaline tabi tutulacak personel için kod yapısı ve ilk kod-son kod sınırlarını gireceğiniz pencere gelecektir. 65

66 Kod yapısı dışında Page Up veya Page Down tuşlarına basarak karşınıza gelecek 4 farklı yapıdan (görev, departman, sicil no, isim) birini seçerek de bu ekranı yeniden tanımlayabilirsiniz (Bkz. Raporlar/ Önemli Not!). Bu pencereden tahakkuk kesinleştirme iptali yapılacak personeller seçilen yapı şekline uygun olarak tanımlanır. Daha sonra F2 devam tuşuna basılır. F2 tuşuna basıldığı anda iptal işlemine tabi tutulacak personeller sırayla ve seri bir şekilde ekranda görünecektir. Programınız iptal işlemi sona erdiğinde Puantaj kesinleştirilmeleri iptal edildi. şeklinde mesaj verecektir ve sizi menü ekranına taşıyacaktır. Aynı ay içinde birden fazla tahakkuk yapıldı ise (parçalı tahakkuk), kesinleştirme iptali işlemi için tahakkuk numaralarında sondan başa doğru bir sıra izlenmelidir. Örneğin Ocak 2002 dönemi için 3 ayrı tahakkuk kesinleştirdiniz. Ancak bir süre sonra 2. tahakkukta bir hata tespit edildi ve bu tahakkukun iptali gerekiyor. Bu durumda önce en son tahakkuku (yani 3. tahakkuku), daha sonra ikinci tahakkuku iptal etmeniz gerekir. 66

67 RAPORLAR PER9000 NT nin raporlar menüsünde yer alan programlar ile; personellerinizin icmal durumlarını, kazançlarını, ek kazançlarını, sosyal yardımlarını ve özel kesintilerini ayrı ayrı listeler halinde inceleyebileceksiniz. Ayrıca bu bölümden, işe yeni başlayan personelleriniz ile işten ayrılmış personellerinize yönelik bilgileri dökebileceksiniz. Kıdem ve ihbar tazminatlarına ilişkin dökümlerde bu bölümden alınabilecektir. Bu bölümde yer alan programları açıklamaya başlamadan önce, rapor kriterleriyle ilgili olarak bir takım açıklamalarda bulunmak istiyoruz; Önemli Not! Rapor programlarıyla ilgili olarak yapacağımız hatırlatma şöyle; PER9000 NT nin bütün rapor programlarında, rapora dahil edilecek personelleri farklı kriterlere göre belirleme imkanınız vardır. Örneğin personellere ilişkin kod aralığı veya kod yapısı girerek, sadece bu kod sınırları arasındaki personellerinizi rapora dahil edebilirsiniz. Personel kodlarını hatırlayamıyorsanız, rapora dahil edeceğiniz personelleri isim aralığı (ilk ad-son ad) ve ad yapısı vererek de sınırlayabilirsiniz. Bu da sizin için yeterli değilse, raporlarınızı departman kodlarına göre almanız da mümkündür. Yani ilk departman kodu-son departman kodu veya departman yapısı kriterleri ile de rapor alabilirsiniz. Bunun dışında görev kodlarına göre, personel sicil numaralarına göre raporlar almanız da mümkündür. PER9000 NT nin bütün rapor programlarında mevcut olan bu kriterler, programlara girdiğiniz anda veya 2. ekran olarak karşınıza gelecektir. Yukarıda sıraladığımız kriterlerden ilk olarak kod aralığı (ilk kod-son kod) ve kod yapısı karşınıza gelir. Bu standart kriterlerin altında, sadece alacağınız rapora özel başka kriterler olabilir. Eğer raporunuzu kod aralığı ve kod yapısına göre değil de, başka bir kriterlere göre (örneğin departman kodlarına göre) almak isterseniz, PgUp veya PgDn tuşları yardımıyla diğer kriterleri ekrana getirebilirsiniz. Siz bu tuşlardan herhangi birine bastığınızda, bu kriterler değişecek, sadece rapora özel olan kriterler ekranda kalacaktır. İstediğiniz kriter ekrana gelene kadar PgUp veya PgDn tuşlarına basmaya devam ediniz. Raporlar menüsünü oluşturan programlarımızı anlatmaya, bu menüde yer alan rapor tanımlama programı ile başlamayı uygun gördük. Şöyle ki, PER9000 NT de alacağınız kimi raporların içeriğini oluşturmak tamamen siz kullanıcılarımıza bırakılmıştır. Örneğin bordro ve zarf dökümleri menüsünde yer alan izleme bordrosu ve ödeme bordrosu raporları bu rapor programlarındandır. Yani raporunuzda hangi bilgilerin, hangi sırayla yer alacağını sizler rapor tanımlamaları programı ile belirleyeceksiniz. Bunun için de önceliği rapor tanımlamaları programına vererek menüde yer alan diğer raporları sırasıyla anlatmaya çalışacağız. Rapor Tanımlama Raporlar menüsüne ilişkin açıklamalarımızda da değindiğimiz gibi, PER9000 NT de yer alan bazı raporların içeriğini oluşturmak tamamen siz kullanıcılarımıza bırakılmıştır. Bordro ve 67

68 zarf dökümleri menüsünde yer alan izleme bordrosu ve ödeme bordrosu raporları bu rapor programlarındandır. Yani raporunuzda hangi bilgilerin, hangi sırayla yer alacağını sizler belirleyeceksiniz. Bunun için de rapor tanımlamaları adıyla bir program geliştirilmiştir. Bu bölümden rapor tanımlamalarının nasıl yapılacağını açıklamaya çalışacağız. Eğer sisteminizde hiç bir rapor tanımlaması yapılmadıysa, yukarıda sözünü ettiğimiz raporları almanız da mümkün olmaz. Açıklamalarımıza geçmeden önce bir noktayı hatırlatmakta fayda görüyoruz; yapacağınız her rapor tanımlamasına bir isim verilecektir. Dolayısıyla farklı bilgilerle donanmış dilediğiniz kadar rapor tanımlayabilme imkanınız vardır. Tanımladığınız raporları ise, bu tanımlamaların geçerli olduğu tüm programlarda kullanabilirsiniz. Örneğin ödeme adını verdiğiniz bir rapor tanımlamasında 15 ayrı bilgi bulunuyor. Bu kolonların yer aldığı raporu ödeme bordrosu dökümlerinden alacağınız gibi, aynı ismi seçerek izleme bordrosu raporundan da alabilirsiniz. Başka bir ifadeyle, yaptığınız rapor tanımlamaları, her yerde bir pencere içinde karşınıza gelecek ve farklı menülerden aynı raporu alabilme imkanınız olacaktır. Rapor tanımlamaları bölümüne girdiğinizde, karşınıza tanımlayacağınız raporun adını soran bir ekran gelecektir. Bu ekrandan daha önceden tanımladığınız bir raporu çağırmak istiyorsanız F10 penceresinden yararlanıp söz konusu raporu çağırabilirsiz. Eğer yeni bir rapor tanımlıyorsanız, bu alana gireceğiniz yeni isimle beraber ekranınızda "yeni tablo tanımlanıyor" şeklinde bir mesaj belirecek ve tanımlamanın yapılacağı ekran boş olarak karşınıza gelecektir. Karşınıza gelen ekran bir personele ait sabit ve hesaplanan tüm bilgilerin bulunduğu on sayfalık bir değişkenler listesinin ilk sayfasıdır. Bir rapora sığdırabileceğiniz değişken (kolon) sayısı 34 ile sınırlıdır. Yapılacak işlem, raporda bulunması istenen alanların karşısına 1 den başlayarak numara vermektir. Bu numaralar hangi değişkenleri raporumuzun kolonları olarak görmek istediğimizi belirtmekle kalmaz, aynı zamanda bu değişkenleri hangi sırayla istediğimizi belirler. Seçilen değişkenlerin sırası ya da bulundukları sayfa konusunda hiç bir kısıtlama yoktur. Raporda bulunacak değişkenler numaralar verilerek işaretlenecektir. Örneğin yanına 8 yazılan değişken 8. kolonda, 10 yazılan değişkende 10. kolonda yer alacaktır. Tanımlanan rapor için istenen değişkenler seçildikten sonra ya da eski raporunuzda yaptığınız yeni düzenlemelerden sonra, mutlaka söz konusu raporu ALT+S tuşları ile kaydetmelisiniz. Artık adıyla çağırabileceğiniz ve kullanıcı raporları bölümünden dökümünü alabileceğiniz bir rapor taslağı tanımlamış bulunuyorsunuz. PER9000 NT sayesinde buna benzer istediğiniz sayıda rapor taslağı düzenleme şansınız vardır. Bordro ve Zarf Dökümleri Raporlar menüsünün bu bölümünde yer alan raporlar ile, personellerinizin kazanç ve kesintilerine ilişkin raporlar ile bordro zarfı dökümlerini alabileceksiniz. Yalnız bu raporları alabilmeniz için raporlar menüsünün, rapor tanımlama programından, dökümlerinizin içeriğini belirlemeniz gerekmektedir (Bkz. Raporlar/Rapor Tanımlamaları). Şimdi Bordro ve zarf dökümleri menüsünde yer alan raporları sırayla incelemeye başlayalım. İzleme Bordrosu Bu bölümden personellerinizin tahakkuk ettirilen kazanç ve kesintilere ilişkin bilgileri listeleyeceksiniz. Bu raporu alabilmek için daha önceden rapor tanımlamalarının yapılmış olması gerekmektedir. Rapor tanımlamaları için Bkz. Raporlar/Rapor Tanımlama 68

69 İzleme bordrosu raporuna girdiğinizde karşınıza raporunuz için hangi dökümün baz alınacağını, yani döküm adını girmeniz istenir. Eğer rapor tanımlama bölümünden birden fazla döküm adı vererek tanımlama yaptıysanız, bu alanda F10 tuşuna basarak yada satır sonu butonunu tıklayarak açılacak pencereden döküm adlarını bir liste halinde ekrana getirebilir ve buradan seçebilirsiniz. Döküm adı girildikten sonra imleç bir alt satırda, yani döküm başlığı alanında konumlanacaktır. Eğer alacağınız tahakkuk raporuna bir başlık vermek isterseniz, bu alana döküm başlığını girebilirsiniz. Döküm adı seçilip, başlık girildikten sonra F2 tuşuna basınız. Karşınıza rapor parametrelerinin girileceği bir ekran görüntüsü gelecektir. Raporlar bölümüne ilişkin açıklamalarımızın başında da değindiğimiz gibi (Bkz. Raporlar) raporlarınızı değişik kriterlere göre alabilmeniz mümkündür. Bu kriterlerden ilki, personellerinize ilişkin ilk kodson kod ve kod yapısı girişleridir. Yani raporunuza dahil edeceğiniz ilk personelinizin ve son personelinizin kodlarını veya personel kod yapısını girebilirsiniz. İşte karşınıza gelen bu ekranda öncelikle kod sınırları ve kod yapısının girileceği alanlar yer alır. Eğer personellerin isimlerine, sicil numaralarına, departman veya görev kodlarına göre raporunuzu sınırlamak isterseniz, PgUp veya PgDn tuşları yardımıyla ilerleyerek bu kriterleri ekrana getirebilirsiniz. Biz burada değişmeyen parametrelerin neler olduğunu açıklayacağız; Hesap rakamlarını: Bu alanda satır sonu butonuna bastığınızda açılacak olan iki seçenekli pencereden dökümünüzde yer alacak rakamların hangi tahakkuktan alınmasını istediğiniz sorulacaktır. Bir ay içinde birden fazla tahakkuk yapılmış ve raporunuzda da bu tahakkukların toplam değerlerini görmek istiyorsanız, karşınıza gelen pencereden ay içi toplam tahakkuktan al seçeneğini tercih etmelisiniz. Sadece tek bir tahakkuka ait değerleri görmek istiyorsanız tek tahakkuktan al seçeneği seçilmelidir. Bu durumda programa girerken hangi tahakkuk no yu girdiyseniz, o tahakkuka ait değerler listelenir. Seçiminizi yapınız. SSK şube: Bu alana Sistem/Şirket Parametreleri/SSK tanımları alanında tanımladığınız SSK şubeleri, satır sonu butonunu tıkladığınızda bir pencere içerisinde karşınıza gelecektir. Burada raporunuzu hangi SSK şubesine bağlı personelleriniz için döktürmek istiyorsanız ilgili şubeyi seçmelisiniz. Bu alandaki seçiminiz sonrasında sadece ilgili şubeye bağlı olan personellerinizin dökümü yapılacaktır. Şube seçiminden sonra Bölge Md. dosya no ve SSK İşyeri sicil no alanlarına ilgili bilgiler otomatik olarak gelecek ve bir sonraki ekrana yani döküm yeri tercih ekranına hızla geçeceksiniz. Döküm yeri tercihinizi de yaptıktan sonra dökümünüz listelenecektir. Bu dökümde yer alan kolon başlıkları, yukarıda da değindiğimiz gibi sizin; Raporlar/Rapor Tanımlamaları bölümünden seçtiğiniz kolonlardır. Dolayısıyla ilgili bölümde rapor için alan seçimi yaparken istediğiniz alanları raporunuza dahil edip, gerek görmediklerinizi ise 69

70 seçmeme şansınız vardır. İlgili bölümde dilediğiniz kadar rapor tanımlaması yapıp bu alana gelerek tanımladığınız bu raporların dökümlerini alabilirsiniz. Ödeme Bordrosu Ödeme bordrosu raporu, diğer döküm programlarına benzemekle birlikte, bazı özellikler taşır. Bu liste, firmada ücret ödenirken kullanılan ve personel tarafından imzalanan bir liste olarak düşünülmüştür. Bu yüzden bu listeyi izleme bordrosu raporundan ayıran en önemli özellik; tanımlanan liste formunun sonuna bir imza kolonu ve satırlar arasında da çizgilerin olmasıdır. Bu program da diğer döküm programları gibi kullanıcı tarafından tanımlanmış raporları döker. Raporda, giriş ekranı yardımıyla dökümü istenen raporun adı, başlığı ve hangi personel grubu için istendiği sorulur. İlgili parametreler girildikten sonra, döküm yeri tercihi belirlenir ve ücret bordrosu listelenir. Tahakkuk Kontrol Raporu Bu program personellerinize ait tahakkuk bilgilerini tek bir ekranda gösteren bir tablodur. Giriş ve içerik itibari ile izleme bordrosu raporu ile aynıdır. Burada da bilgileri izlenecek personellerin kod aralığı ya da kod yapısı belirtilir. Eğer raporunuzu personellerin isimlerine, sicil numaralarına, departman veya görev kodlarına göre sınırlamak isterseniz, PgUp veya PgDn tuşları yardımıyla ilerleyerek bu kriterleri ekrana getirebilirsiniz. Daha sonra hesap rakamlarının hangi tahakkuk bilgilerinden alınacağı seçilir. Bu benzer işlemlerden sonra karşınıza tahakkuk tablosu döküm yeri tercih ekranı açılır burada yapacağınız tercih doğrultusunda aşağıda bir ekran örneğini göreceğiniz dökümünüz yapılacaktır. Bu programın bir özelliği de herhangi bir personelin tahakkuk bilgilerine hızlı ve kolay ulaşma imkanı sağlamasıdır. Bunun için giriş ekranına personelin kodunu yazmak yeterli olacaktır. Şimdi bu ekrandaki bazı alanlara göz atalım. Kazanç satırı; personelin normal kazançları (normal çalışma, hafta tatili, g. tatili, vb.) toplamını, 70

71 Ek kazanç; ek kazançları toplamını, Sosyal yardım da; o ay ki sosyal yardımları toplamını gösterir. Toplam kazanç satırı bundan önceki üç satırın toplamını verir. "GV+HS+DV Muafı" şeklinde ifade edilen gelir vergisi, hastalık sigortası ve damga vergisi muafiyeti, özel indirim dışındaki vergi muafiyetlerinin toplamını gösterir. Bu alandaki toplam ile özel indirimin toplamı, toplam indirim satırında görünür. Hesaplanan SSK primi, gelir vergisi ve damga vergisi satırlarını özel kesinti satırı izler. Özel kesinti, personelin o ay ki avans, borç taksiti vb. gibi kesintilerinin toplamını gösterir. İşsizlik sigortası personel payı alanında gördüğünüz tutar, ilgili personelin o aya ait işsizlik sigortası indirim tutarıdır. Net satırında görülen rakam; toplam kazançtan toplam kesintinin çıkartılması ve ters bakiye ile yuvarlama farkının hesaba etki etmesiyle bulunur. Devreden gelir vergisi matrahı, önceki ayların vergi matrahları toplamını gösterir. Toplam gelir vergisi matrahı, devreden ile bu ay ki gelir vergisi matrahının toplamıdır. Toplam gelir vergisi matrahı bir sonraki tahakkukta devreden gelir vergisi matrahı olacaktır. Tahakkuk ekranı görüntüye geldiğinde, Page Up tuşu ile tablonun başına, Page Down tuşu ile tablonun sonuna ulaşabilirsiniz. Tablonuzda parametreler ekranından seçmiş olduğunuz kod aralığı yada kod yapısındaki personellerinize ait bilgiler yer alacaktır. Bir personele ait bilgiler ekranınızda sıralandıktan sonra, diğer personele ait bilgilerde aynı ekran üzerinde sıralanacaktır. Raporunuzla ilgili incelemelerinizi tamamladıktan sonra, mouse göstergenizle ekranınızın kapat butonunu tıklayarak programdan çıkabilirsiniz. Tanımlı Bordro Zarfı Dökümü Bordro zarfı dökümü, Bordro Zarfı Tanımlama bölümünde kullanıcı tarafından form bilgilerinin tanımlandığı zarfın dökümüdür. Bu bölüme giriş yapabilmek için mutlaka Bordro Zarfı Tanımlama bölümünden en az bir tane zarf formu tanımlanmalıdır Bkz. Raporlar/Bordro Zarfı Tanımlama. Bu bölüme girdiğinizde öncelikle personel kod aralıkları ya da kod yapısı daha sonra da hesap rakamlarının hangi tahakkuktan (Ay içi toplam tahakkuktan al veya Tek tahakkuktan al) alınmasını istediğiniz sorulacaktır. Bu alanlarda satır sonu butonunu 71

72 tıkladığınızda açılacak pencerelerden uygun girişleri yaptıktan sonra zarf tanımlaması bilgilerine göre zarfınızın dökümü yapılacaktır. Serbest Zarf Dökümü Bu program bordro zarfı tanımlamaya gerek kalmadan, personel ücret ve kesintilerini A4 formunda listelemeye olanak tanımaktadır. Programa girdiğinizde öncelikle personel kod aralıkları ya da kod yapısı daha sonra da hesap rakamlarının hangi tahakkuktan (Ay içi toplam tahakkuktan al veya Tek tahakkuktan al) alınmasını istediğiniz sorulacaktır. Bu alanlara uygun girişinizi yapıp döküm yeri seçildikten sonra serbest bordro zarfı listelenecektir. Puantaj Raporları Bu rapor bölümünde yer alan programlar ile mevcut personelleriniz için icmal raporları, departman bazında birtakım özel raporlar, ihbar tazminatı ve kıdem tazminatı raporları alacaksınız. Şimdi bu raporları sıra ile açıklayalım. Personel İcmal Raporu Bu bölüme girildiğinde 3 seçenekli bir alt menü ile karşılaşacaksınız. Bu üç icmal raporuna ilişkin kısa açıklamalar aşağıda verilmiştir; 1. Personel icmal raporu: Personellerinizin firma bazında kazanç ve kesintilerinin toplanıp, çıkan değerin icmal ekranına toplu bir şekilde yansıtılmış halidir. 2. Özel icmal raporu: Parametreler ekranından belirlemiş olduğunuz personellerin, firma bazında kazanç ve kesintilerinin toplanıp, çıkan değerin her personel için ayrı ayrı icmal ekranına yansıtılmış halidir. Yani bu rapor ile her personelin kazanç ve kesintileri ayrı ekran sayfası halinde listelenir. 3. Firmalar bazında genel icmal raporu: F10 tuşu ile seçip ALT+S tuşları ile kaydedeceğiniz firmalara ait kazanç ve kesintilerinin toplanıp, çıkan değerin icmal ekranına yine toplu bir şekilde yansıtılmış halidir. Şimdi icmal raporlarının genel parametrelerini açıklamaya çalışalım. Bu bölümdeki programların giriş ekranı da tahakkuk kontrol raporu giriş ekranı ile aynıdır. Yani burada da rapor alabilmek için öncelikle İlk kod-son kod veya kod yapısı girip hesap rakamlarının hangi tahakkuktan alınacağı belirtilmelidir. Bu girişlerden sonra, karşınıza döküm yeri seçeneği ekranı gelecektir. Buradaki seçiminizi de yaptıktan sonra raporunuz listelenecektir. 72

73 Bu raporda yer alacak bilgileri programınız girişte belirtilen kod aralıklarına veya kod yapısına dahil olan personelinizin kayıtlarından alır. Yani; burada görülen değerler ilgili personellerinizin firma bazında kazanç ve kesintilerinin toplanıp, çıkan değerin icmal ekranına yine toplu bir şekilde yansıtılmış halidir. Programınız raporunuza puantajı yapılmamış personeli dahil etmez. Toplu İcmal Raporları Toplu icmal raporları, puantaj kartlarında yer alan her bir karta ait değerleri ayrı ayrı programlarda fakat, kod aralığı veya kod yapısı girilmiş bütün personeller için toplam değerleriyle birlikte listeleyen programlardan oluşmuştur. Bildiğiniz gibi bir personel için ücret tahakkuku yapılabilmesi, kazançlar, ek kazançlar, sosyal yardımlar ve kesintiler olmak üzere 4 ayrı tabloya puantaj bilgisi girilmesiyle olmaktaydı. İşte bu bölümde yer alan programlar, yukarıda sıraladığımız 4 ayrı tabloya ait değerleri, girilen kod sınırları arasındaki personeller için ayrı ayrı programlarda ve toplam değerleriyle birlikte vermektedir. Sadece menünün ilk programı olan departman bazında icmal özet raporu, kazanç, ek kazanç, sosyal yardım ve kesintileri tek bir tabloda göstermektedir. Şimdi bu menüdeki programlara kısaca göz atalım. Departman Bazında İcmal Özet Raporu Bu rapor ile; parametreler bölümünde yapacağınız personel sınırlaması dahilinde personellerinizin kazanç, ek kazanç, sosyal yardım ve kesintilerinin bir arada yer alacağı özet rapor dökümleri alacaksınız. Programa girdiğinizde hemen hemen bütün döküm programlarında karşınıza gelen parametre giriş ekranı ile karşılaşacaksınız. Yine her zaman olduğu gibi bu ekrandan da dökümünüzde 73

74 yer alacak personellerinize ait kod, isim, departman, sicil gibi kriterlere göre sınırlamalar yapabilirsiniz. Rapora dahil edilecek personeller belirlendikten sonra raporunuzun hangi tahakkuk rakamlarını baz alacağını ve mevcut SSK şubeleriniz arasında özet raporunu almak istediğiniz şubeyi seçmeniz gerekir. Bu seçimler yapılıp döküm yeri belirlendikten sonra raporunuz hazırlanacaktır. Bu döküm; Tahakkuk Tablosu ekranı ile aynıdır. Aradaki fark ise tahakkuk tablosunda her personel için ayrı ayrı döküm yapıldığı halde bu bölümde birden fazla personelin gruplar halinde dökümü yapılır. Bunun dışında bu iki program arasında herhangi bir fark yoktur. Ayrıntılı bilgi için Bkz. Raporlar/Tahakkuk dökümleri/tahakkuk Tablosu Departman Bazında Kazanç Rapor Bu bölümde, parametreler ekranından gireceğiniz sınırlar arasında kalan ve tahakkuk işlemi kesinleştirilmiş personellerinizin normal kazançlarına ilişkin bir tablo hazırlanmaktadır. Bu tabloyu alabilmek için girilecek parametreler diğer döküm programlarıyla aynıdır. Bu yüzden kazanç raporuna ait bir ekran örneği vererek açıklamalarımızı bitiriyoruz. Departman Bazında Ek Kazanç Raporu Bu bölümde, parametreler ekranından gireceğiniz sınırlar arasında kalan ve tahakkuk işlemi kesinleştirilmiş personellerinizin ek kazançlarına ilişkin bir tablo hazırlanmaktadır. Bu tabloyu alabilmek için girilecek parametreler de diğer döküm programlarıyla aynıdır. Departman Bazında Sosyal Yardımlar Raporu Bu bölümde, parametreler ekranından gireceğiniz sınırlar arasında kalan ve tahakkuk işlemi kesinleştirilmiş personellerinizin sosyal yardımlarına ilişkin bir tablo yer almaktadır. Departman Bazında Kesintiler Raporu Toplu icmal raporlarından sonuncusu, parametreler ekranından gireceğiniz sınırlar arasında kalan ve tahakkuk işlemi kesinleştirilmiş personellerinizin kesintilerine ilişkin değerleri listelemektedir. İhbar Tazminatı Raporu Bu bölümden, Sistem/Yasal Parametreler/İhbar tazminatı programından girmiş olduğunuz değerler baz alınarak, mevcut personellerinizin hak ettikleri ihbar tazminatı tutarları rapor halinde dökülecektir. İhbar tazminatı raporunu alabilmek için girilmesi gereken parametreler diğer raporlar ile aynıdır. Kıdem Tazminatı Raporu Bu rapor, Sistem/Yasal Parametreler/Diğer parametreler bölümünde yer alan kıdem tazminatı tavanı ve personellerinizin çalışma süreleri dikkate alınarak kıdem tazminat tutarlarını listelemektedir. Raporda personel kod, isim, işe giriş tarihi, çalışılan gün sayısı, kıdem tazminat tavanı, brüt ücreti, diğer ödemeleri, giydirilmiş ücret, kıdem tazminat matrahı, damga vergisi ve ilgili satırdaki personelin ne kadar kıdem tazminatı almaya hak kazandığına ilişkin alanlar yer almaktadır. 74

75 Perso nel Rapor ları Personel raporları menüsü nde yer alan raporlar ile, seçeceği niz personelleriniz için durum raporları, adres fihristleri, izin raporları dökeceksiniz, ayrıca işten ayrılan personelleriniz için de fihristler dökeceksiniz. Şimdi bu dökümleri ayrı ayrı inceleyelim. Personel Durum Raporu Bu bölümden alacağınız raporun Sicil İşlemleri/Personel Durum kartları bölümünde dökümü yapılan personel durum kartından içerik ve döküm itibari ile herhangi bir farkı yoktur. Aradaki tek fark durum kartı bölümündeki dökümde yer alan alanlara girip karttaki değerleri değiştirebilirsiniz. Fakat bu bölümde karşınıza gelecek olan rapor ekranındaki alanlara bu şekilde müdahalede bulunma imkanınız söz konusu değildir. Bunun dışında, iki program arasında herhangi bir fark olmadığı için bu bölümü tekrar açıklamıyoruz. (Ayrıntılı bilgi için Bkz. Sicil/Durum Kartları bölümü) Personel Fihristi 75

76 Personel fihristi bölümünden adından da anlaşılacağı gibi personellerin fihrist dökümleri alınacaktır. Bu bölümde seçtiğiniz personelleriniz için dökülecek bilgiler programınız tarafından personel sicil kartından alınmaktadır Programa ilk girdiğinizde karşınıza kod sınırlaması-kod yapısı ekranı gelecektir. Bu alandaki sınırlama türünü ve sınırlama şeklini seçtikten sonra karşınıza döküm yeri tercih ekranı gelecektir. Buradaki seçiminizi de yaptığınızda aşağıda bir ekran örneğini göreceğiniz dökümünüz yapılacaktır. Bu dökümde yer alan alanlar az önce de söylediğimiz gibi bilgilerini personel sicil kartından almaktadır. Bu kartta döküme dahil olan personelin kodu, adı, döviz cinsi, sicil no su, muhasebe kodu, ödemesinin bankadan yapılıp yapılmayacağı, banka hesap no su, vergi dairesi, vergi karne no su, ücret tipi, brüt ücreti ve net ücreti bilgileri yer almaktadır. Personel Adres Fihristi Bu bölümde de yine personelleriniz ile ilgili sicil kartından alınan birtakım bilgilerin dökümü yapılacaktır. Bu döküm personelin ağırlıklı olarak adres bilgilerinden oluşmaktadır. Programa girdiğinizde personel fihristi bölümünde olduğu gibi kod yapısı ekranı ile karşılaşacaksınız. Bu alandaki seçiminizi yaptıktan sonra karşınıza döküm yeri tercih ekranı gelecektir. Buradaki tercihinizi de yaptıktan sonra personel adres fihristinizin dökümü yapılacaktır. Bu dökümde Personel Fihristi bölümündeki bazı alanların (döviz cinsi, banka ödemesi, banka hesap no, vergi karne no, ücret tipi) yerine, adres1-2, posta kodu, ilçe, il, ülke, vergi daire no ve telefon alanları yer almaktadır. Bunun dışında bu dökümün Personel Fihristi bölümünden herhangi bir farkı yoktur. Personel adres fihristi ile ilgili bir ekran örneği aşağıda görülmektedir. İzin Raporları Bu bölümde yer alan raporlar ile mevcut personellerinizin; içinde bulunduğunuz döneme kadar olan izin kullanma oranlarını, hak ediş durumlarını, işe devam etme durumlarını ve o dönemde izinli olanları döküm olarak alabilme imkanına sahipsiniz. Şimdi bu bölümdeki alt menüleri sırayla açıklayalım. Hakediş Raporu Bu bölümden seçeceğiniz personellerinizin işe giriş tarihi itibari ile yasal olarak izin hak ediş tarihlerini, raporu aldığınız tarihe kadar kullandığı ücretsiz izinleri ve kalan izinlerini gösteren dökümler alacaksınız. Programa ilk girdiğinizde hemen hemen tüm raporlarda olduğu gibi ilk kod-son kod ve kod yapısı alanları ile karşılaşacaksınız. Burada kendinize uygun sınırlama seçimini yaptıktan 76

77 sonra karşınıza döküm yeri seçim ekranı gelecektir. Bu ekrandaki döküm yerini de seçtikten sonra hak ediş raporunuz seçtiğiniz sınırlama doğrultusunda dökülecektir. Şimdi bu raporda yer alan alanları açıklamaya çalışalım. Personel Kodu: Yaptığınız sınırlama dahilinde kalan personellerinizin kodları bu kolonda alt alta yer alacaktır. Adı Soyadı: Personellerinizin isimleri bu kolonda yer alacaktır. Sicil No: Personellerinizin sicil numaralarını yer aldığı kolondur. Önceki Hak ediş Tarihi: İlgili satırdaki personelin giriş tarihi baz alınarak en son hakkettiği tarih bu alana gelecektir. Ücretsiz İzinler: İlgili satırdaki personelin ücretsiz kullandığı izinler gün sayısı toplamı olarak bu alana gelecektir. Hak ediş Tarihi: İlgili satırdaki personelin en son hakkettiği izinin tarihi göz önünde bulundurularak bir sonraki izinin tekabül ettiği tarih bu alana gelecektir. Kullanılan Gün: İlgili satırdaki personelin ilgili yılda, içinde bulunulan güne kadar kullandığı toplam izin günü bu alanda yer alacaktır. Kalan Gün: İlgili satırdaki personelin ilgili yılda hakkettiği izninden kullandığı miktarın dışında kalan izin hakkı gün olarak bu alanda yer alacaktır. İzin Defteri Basımı Bu bölümde izinli personelleriniz için izin defteri dökeceksiniz. Bu defterde görünecek personeller resmi olarak izin hak ediş tarihinden sonra izin kullanan personellerdir. İzin hak ediş tarihinden önce izinli olan personellerinizi bu dökümde göremezsiniz. Çünkü bu personellerin kullandığı izinler yasal değil şirketin kendi imtiyazları doğrultusunda vermiş olduğu izinlerdir. Bu defterde yasal olarak izin kullanmayı hakketmiş personellerinizin Sicil/İzin formu bölümünde girdiğiniz bilgileri yer alacaktır. Programa ilk girdiğinizde karşınıza izin defteri basımı için gireceğiniz sınırlama ekranı gelecektir. Bu ekranda yaptığınız sınırlamadan sonra TAB tuşuna bastığınızda karşınıza döküm yeri seçim ekranı gelecektir. Bu ekrandaki döküm yeri seçiminiz doğrultusunda defterinizin dökümü yapılacaktır. Bu dökümde personellerinizin kodları, isimleri, sicil numaraları, yılı, önceki Hak ediş tarihi, izin sebebi (hastalık, askerlik, zorunluluk, devamsızlık, ara verme, diğer) ve bu nedenlerden dolayı kaç gün izin kullandıkları, bir sonraki yasal iznini kullanacağı tarih, işyeri kıdemi, izinli olduğu gün sayısı, yol izni, iznin başlangıç tarihi ve izinden dönüş tarihi bilgileri yer alacaktır. Personel Devam Çizelgesi Bu bölüm ilgili döneme kadar izin kullanmış olan personelin, izinlerini hangi sebeplerden dolayı kaçar gün kullandıklarını ayrı ayrı gösteren bir çizelgedir. Programa girdiğinizde sınırlama yapısı ile ilgili seçim yapacağınız ekran gelecektir. Buradan döküme dahil edilecek personeller seçildikten sonra döküm yeri tercihinize göre karşınıza direk olarak Personel devam çizelgesi dökümü gelecektir. 77

78 Bu döküm içinde bulunduğunuz döneme kadar izin kullanmış ve şu anda hala izinli olan personellerinizin kodlarını, isimlerini, sicil numaralarını, izin yılını, ilgili satırdaki personelin; mevcut izin tiplerinden (yıllık izin, yol izni, ücretli izin, hastalık izni, askerlik izni, zorunluluk, devamsızlık, ara verme, diğer) hangisinden kaç gün kullanıldığını gün toplamı olarak vermekte ve söz konusu iznin başlangıç ve bitiş tarihlerini göstermektedir. İzinli Personeller Bu bölümde girdiğiniz tarih sınırı içerisinde izinli olan personellerinizin kaç gün, hangi tarihler arasında ne için izin aldıklarını gösteren bir döküm yapılacaktır. Programa girdiğinizde karşınıza gelecek ekrana öncelikle tarih girmeniz gerekir. Bu tarih default olarak günün tarihi olarak gelmektedir. Siz hangi tarih içindeki izinli personellerinizi görmek istiyorsanız, bu alana o tarihi gün/ay/yıl formatında girmelisiniz. Tarih girişi için bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza gelecek takvim ekranından da faydalanabilirsiniz. İlgili tarihi girdikten sonra TAB tuşuna veya F2 devam tuşuna bastığınızda karşınıza izinli personelleriniz için yapacağınız sınırlama ekranı gelecektir. Bu ekranda uygun sınırlama şeklini seçtikten sonra TAB tuşuna bastığınızda, döküm yeri seçim ekranı ile karşılaşacaksınız. Buradaki döküm yeri seçiminiz doğrultusunda izinli olan personellerinizin dökümü yapılacaktır. Bu dölümde ilgili tarihte yasal olarak izinli olan personellerinizi liste halinde göreceksiniz. Dökümde söz konusu personellerinizin kodları, isimleri, sicil numaraları, yılı, izin süreleri, izin tipleri, izinlerinin başlangıç ve bitiş tarihleri yer alacaktır. İşten Ayrılanlar Bu bölümde yer alan raporlar ile, işten ayrılmış olan personellerinize dair fihrist dökümleri alacaksınız. Şimdi bu alt menüleri sırayla inceleyelim. İşten Ayrılan Personel Fihristi İşten ayrılanlar menüsünün ilk seçeneği olan İşten ayrılan personel fihristi sayesinde işten ayrılmış olan personellerinizin çalışma dönemi ile ilgili bilgilerini içeren fihrist dökümü alacaksınız. Döküm parametreleri diğer personel dökümleriyle aynıdır. Dökümün içeriğinde ise işten ayrılmış personellerinizin kodları, isimleri, maaş döviz cinsleri, sicil numaraları, muhasebe kodları, çalışma döneminde kendisine bankadan ödeme yapılıp yapılmadığı, banka hesap numarası, bağlı olduğu vergi dairesi, vergi karne numarası, ücret tipi ve aldığı ücret bilgileri yer 78

79 alacaktır. Bu rapora ilişkin örnek bir ekran yanda görülmektedir. İşten Ayrılan Personel Adres Fihristi Bu bölümden işten ayrılan personellerinizin sicil tanıtım kartından girdiğiniz adreslerinin dökümünü alacaksınız. Bu dökümde personellerinizin kodları, isimleri, SSK Sicil numaraları, Muhasebe kodları, adresleri, posta kodları, bağlı oldukları ilçe, il, ülke, bağlı oldukları vergi dairesi ve noları, telefon numaraları ve son olarak da çalışma esnasında en son aldıkları maaş tutarları ile ilgili bilgiler yer alacaktır. Aşağıda bu raporla ilgili örnek bir ekran verilmiştir. İşe Girenler-Ayrılanlar Bu bölümde yer alan programlardan, gireceğiniz tarihler arasında işe giren, işte çalışan ve işten ayrılan personellerinizin dökümleri alınacaktır. Şimdi bu dökümleri sırayla inceleyelim. İşe Girenlerin Tarih Aralıklı Dökümleri Bu program, istediğiniz tarihler arasında işe giren personellerinizin dökümünü vermektedir. Programa girdiğinizde döküm parametrelerinin girileceği bir ekran ile karşılaşacaksınız. Bu ekranda öncelikle yapılması gereken işlem, biraz sonra gireceğiniz tarih sınırları arasında hangi iş grubuna bağlı personellerin listeleneceğini seçmenizdir. Örneğin gireceğiniz tarihler arasında sadece memur olarak işe girenleri, sadece işçi olarak işe girenleri veya sadece yön. kurulu grubuna bağlı olarak işe girenleri listelemek isteyebilirsiniz. Bunun için, personel iş grubu alanında satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza gelecek pencereden seçiminizi yapınız. Eğer iş grubu ayrımı yapılmaksızın işe giren bütün personellerin dökümünü almak istiyorsanız, bu durumda Hepsi seçeneğini tercih etmelisiniz. Personel iş grubu seçildikten sonra, hangi tarihler arasında işe giren personellerin listeleneceğini belirlemeye gelmiştir. İlk tarih ve son tarih alanlarına ilgili tarihleri girdikten sonra (tarih girişleri için satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza gelecek takvim ekranından da faydalanabilirsiniz.) F2 tuşuna basınız. Karşınıza, rapora dahil edilecek personeller için kod aralığı veya kod yapısının girileceği bir pencere gelecektir. Eğer işe giren bütün personelleri değil de, belirli kodlar veya kod yapısı arasında kalan personelleri raporunuzda görmek istiyorsanız, ekrandaki alanlara ilgili girişleri yapınız. İsterseniz bu ekranda PgUp ve PgDn tuşları ile ilerlediğinizde karşınıza gelecek sicil no ya departman koduna, görev koduna göre de kriterler verebilirsiniz. Rapora dahil edilecek personellere ilişkin gerekli kriterler de verilip, döküm yeri seçildikten sonra ilgili tarihler arasında işe giren personelleriniz listelenecektir. Bu dökümde; belirlediğiniz tarihler arasında işe yeni başlamış personellerinizin kodu, adı, döviz cinsi, sicil no, muhasebe kodu, işe giriş tarihi, çıkış tarihi, bankadan ödeme yapılıp yapılmadığı, banka hesap numarası, bağlı olduğu vergi dairesi, vergi karnesi numarası, ücret tipi ve aldığı ücret ile ilgili bilgiler yer alır. 79

80 İşte Çalışanların Tarih Aralıklı Dökümü Bu bölümün İşe giren personel fihristi dökümü ile giriş şekli ve döküm itibari ile pek bir farkı yoktur. Aradaki tek fark; bu dökümde yapacağınız sınırlamaya dahil olacak personelleriniz; yeni işe giren personeller değil, belli bir süredir çalışıyor olan personellerinizdir. Dökümde ise çalışan her bir personelin işe giriş tarihleri, bunlar arasında ayrılan varsa çıkış tarihleri, diğer bilgiler (işe giren personel fihristi dökümündeki bilgilere) ek olarak yer alacaktır. İşten Ayrılanların Tarih Aralıklı Dökümü Bu bölümde yapılacak olan dökümün yukarıda anlattığımız iki dökümden giriş şekli itibari ile pek bir farkı yoktur. Aradaki tek fark döküm içeriğindedir. Burada dökümü yapılan personelleriniz işten ayrılmış olan personellerinizdir. Toplu Değişiklik Bu rapor ile, Sicil/Toplu Değişiklik programından yapılan personel yardımlarına ilişkin değişikliklerin dökümünü vermektedir. Bu dökümü evrak numarası ve tarih sıralı almanız mümkündür. Dökümünüzde toplu değişiklik evrakının numarası, tarihi ve belge numarası ile personel yardım bilgileri yer alır. Personel Yıllık Durum Raporu Personel durum raporlarının sonuncusu ile, istediğiniz kod aralığı yada kod yapısındaki personellerinizin yıllık tahakkuklarını toplu olarak listeleyebileceksiniz. Programa girdiğinizde sizden sadece, rapora dahil etmek istediğiniz personellerin kod aralığı yada kod yapısını girmeniz istenir. İlgili girişleri yaptıktan sonra döküm yeri tercihinize göre raporunuz listelenecektir. Raporunuzda parametreler ekranından belirlediğiniz personellerinizin kodu, adı, SSK gün sayısı, SSK matrahı, SSK primi, SSK işveren payı, almış olduğu vizite kağıdı sayısı, gelir vergisi, damga vergisi, normal kazancı, ek kazancı, sosyal yardım tutarı, özel kesinti tutarı, yasal kesintiler tutarı, net ve brüt ücret toplamı ayrı başlıklar halinde yer alacaktır. 80

81 Personel İşsizlik Sigortası Raporu Personellerden ve işverenlerden yapılan yasal kesintilerden biri olan "tasarruf teşvik kesintileri" tarihinde uygulamadan kaldırılmış olup aynı tarihten itibaren "işsizlik sigortası" kesintileri uygulanmaya başlanmıştır. İşte bu rapor, 2000 yılından sonra personelleriniz için kesilmeye başlayan işsizlik sigortasına ilişkin bilgileri aylık olarak dökebilmenizi sağlayacaktır. Dolayısıyla personelleriniz için yapılan işsizlik sigortası ödemelerinizi ayrıntılı olarak inceleyebileceksiniz. Programa ilk girdiğinizde hemen hemen tüm raporlarda olduğu gibi ilk kod-son kod ve kod yapısı alanları ile karşılaşacaksınız. Burada kendinize uygun sınırlama seçimini yaptıktan sonra karşınıza döküm yeri ekranı gelecektir. Bu ekrandaki döküm yerini de belirledikten sonra raporunuz, seçtiğiniz sınırlama doğrultusunda listelenecektir. Bu raporda bir personelin 2000 yılı ve sonrasına ilişkin işsizlik sigortası ödemeleri listelendikten sonra, sırasıyla diğer personellerin işsizlik sigortası dökülecektir. Örneğin 2003 yılında olduğumuzu düşünürsek, X personelin önce 2000 yılında kesilen ödenekleri, sonra 2001 deki ödenekleri, sonrada 2002 ve 2003 yılındaki ödemeleri listelenecek sonra diğer personelin işsizlik sigortası ödemelerine geçilecektir. Evet raporumuzla ilgili bu hatırlatmayı da yaptıktan sonra rapor başlıklarının neler olduklarını açıklamalarına başlayabiliriz Yıl: Raporunuzun bu kolonunda işsizlik sigortasının ödenmiş olduğu yıllar yer alacaktır. İşsizlik sigortası 2000 yılından itibaren kesilmeye başlandığına göre bu kolonda 2000 yılı ve sonrasına ait yıllar sıralanacaktır. Ay: Bu kolonda da, işsizlik sigortasının her yıla ilişkin ödenmiş olduğu aylar alt alta sıralanacaktır. Personel Kodu: Parametreler ekranından yaptığınız sınırlama dahilinde kalan, personellerinizin kodları bu kolonda yer alacaktır. Adı Soyadı: Personellerinizin isimleri bu kolonda yer alacaktır. Sicil No: Personellerinizin sicil numaralarının yer aldığı kolondur İşsizlik Sig. Per. Payı: İşsizlik sigortası ödemeleri için personellerden kesilen tutar bu kolonda yer alır. İşsizlik Sig. İşv. Payı: İşsizlik sigortası ödemeleri için işverenden kesilen tutar bu kolonda yer alır. İşsizlik Sig. Toplamı: İşsizlik Sig. Per. Payı + İşsizlik Sig. İşv. Payının toplamıdır. Ticari Bilgiler Bu menüde yer alan programlar ile personellerinizin ticari programlarımızdan herhangi birinde gerçekleştirmiş olduğu borç ve alacak hareketlerini ayrıntılı olarak inceleyebileceksiniz. Şimdi bu bölümde yer alan programları sırasıyla inceleyelim. 81

82 Personel Hareket Föyü Ticari bilgiler menüsünün ilk programı personel hareket föyüdür. Adından da anlaşılacağı üzere bu program yardımıyla, personellerinizin ticari programlarımızdan herhangi biri ile (özellikle Finans modülünden) gerçekleşen borç ve alacak hareketlerini tek bir ekran sayfasından inceleyebileceksiniz. Örneğin personellerinize MIS9000 NT/Finans Modülü/Evraklar/Ödeme/Kasa ödeme fişi ile yapmış olduğunuz ödemeler, Finans Modülü/Evraklar/Tahsilat/Kasa Tahsilat Fişi ile almış olduğunuz ödemeler, Finans Modülü/Evraklar/Tahsilat/Gelen havale ve Finans/Evraklar/Ödeme/Giden Havale programlarından personellerinizin yapmış oldukları hareketler bu bölümden incelenebilecektir. Şimdi föyün nasıl kullanılacağını açıklamaya çalışalım; personel föyüne girildiğinde yapılacak ilk işlem, föyü çağrılacak personelin kodunu girmektir. İlgili personelin kodunu kodu alanına giriniz. Personel kodlarını satır sonu butonunu tıklayarak veya F10 tuşuna basarak ulaşacağınız listeden de seçebilirsiniz. Kodu girilen personelin adı otomatik olarak ekranınıza gelecektir. Kod girişi yapıldıktan sonra, sıra personel föyünde sorumluluk merkezi seçip seçmeyeceğinizi belirlemeye gelmiştir. Eğer sorumluluk merkezi seçimli alanında -evetseçimi yaparsanız, bir alt satırda F10 tuşu yardımıyla karşınıza gelecek ekrandan sorumluluk merkezi/merkezlerini seçmelisiniz. Bunun için, ilgili sorumluluk merkezinin/merkezlerinin üzerinde space tuşuna basmalısınız. Bu işlemden sonra programınız seçmiş olduğunuz sorumluluk merkezinin/merkezlerinin başına (+) işaretini koyacaktır. Seçilmişliği iptal etmek için de tekrar space tuşuna basmanız yeterlidir. Sorumluluk merkezini/merkezlerinizi bu şekilde belirledikten sonra, ilgili personelinizin seçtiğiniz sorumluluk merkezinden/merkezlerinden kaynaklanan hareketleri listelenecektir. Bu girişlerden sonra o personelin hangi döviz cinsi ile çalıştığı Döviz cinsi alanına otomatik olarak gelecektir. Tarih aralığı alanına ise içinde bulunduğunuz yılın ilk günü ve içinde bulunduğunuz yılın son günü otomatik olarak gelecektir. Bu tarih sınırlamasında bir değişiklik yapmak isterseniz, ALT+T tuşları ile istediğiniz tarih aralığını girebilirsiniz. Tarih girişinden sonra, föy ekranının orta bölümünde yer alan tabloya, ilgili tarihler arasında gerçekleşen tüm hareketler otomatik olarak gelecektir. Föy ekranında yer alan devreden alanı, ilgili personelin, girilen tarih sınırlarına devreden borç veya alacak tutarını gösterir. Örneğin tarih sınırları olarak girilmişse, devreden alanında den devreden borç ya da alacak tutarı yer alacaktır. Föy ekranın sağ alt tarafındaysa, ilgili personelin, girdiğiniz tarihler arasındaki borç-alacak tutarları ile bakiyesi yer alır. Personel föyünün tablo kısmındaysa, o personelin tüm hareket özetleri yer alır. Bunlar aşağıda açıklanmıştır; No: Hareketlere ilişkin program tarafından verilen sıra numaralarıdır. Tarih: İlgili personelin gerçekleştirmiş olduğu hareketlerin tarihleridir. Evrak No: Personel hareketlerinin girildiği evrak numarasıdır. Evrak Tipi: Personel hareketlerinin girildiği evrak tipidir. Örneğin borç dekontu, giden havale, gelen havale gibi. 82

83 Hareket Cinsi: İlgili satırdaki hareketin cinsidir. Hareket cinsi evrak tipiyle bağıntılıdır. Örneğin borç dekontu ile ilgili personel borçlandırılmış ise bu alanda Dekont ifadesi yer alacaktır. Normal/İade: Bu alanda, ilgili satırdaki hareketin normal bir giriş-çıkış hareketi mi, yoksa iade amacıyla gerçekleşen bir giriş-çıkış hareketi mi olduğu yer alacaktır. Borç/Alacak: İlgili satırdaki hareket personeli borçlandırmışsa bu alanda borç, alacaklandırmışsa alacak ibaresi yer alacaktır. Toplam: İlgili personel ile olan borç ya da alacak hareketinin tutarıdır. Belge No: İlgili satırdaki hareketin evraktan girilen belge numarasıdır. Örneğin borç dekontu ile ilgili bir hareket inceliyor iseniz, bu evraktan yani borç dekontundan girilen belge numarası bu alanda görülecektir. Cari Tipi: Föyünü incelemekte olduğunuz personelin cari tipi personel olarak bu alanda yer alacaktır. Cari Kodu: Föyünü incelemekte olduğunuz personelin kodudur. Açıklama: İlgili harekete ilişkin açıklamadır. Sorumluluk Merkezi Kodu-Adı: İlgili hareketin gerçekleştiği sorumluluk merkezinin kodunu ve adını bu alanlarda görebilirsiniz. Evet, tablo bölümünde hangi bilgilerin yer aldığını açıklamaya çalıştık. Dilerseniz, tabloda yer alan herhangi bir evraka bu ekrandan ulaşıp değişiklik yapabilirsiniz. Bunun için, ilgili evrak satırına gelip ALT+D tuşlarına beraber basmanız yeterlidir. Örneğin evrak tipi borç dekontu olan bir hareket satırında ALT+D tuşuna basarsanız, ilgili dekont ekranı karşınıza gelir. Gerekli değişiklikleri yapıp bu evrakı kayıt ettiğinizde, yaptığınız değişiklikler anında föydeki tabloya da yansır. Eğer başka bir personelin föyünü incelemek isterseniz, ALT+B tuşlarına basarak föy ekranını boşaltabilir ve yeni personelin hareket föyünü çağırabilirsiniz. Ekranınızda yer alan sonraki butonunu mouse göstergesiyle tıkladığınızda hareketlerini incelediğiniz personelden bir sonraki personele, önceki butonunu tıkladığınızda da bir önceki personele ait hareketleri ekranınıza getirebilirsiniz. Evet, personel hareket föyü ile yapılacak işlemleri yukarıda açıklamaya çalıştık. Föy ekranından çıkmak için ESC tuşuna basmanız veya close(x) butonunu tıklamanız yeterlidir. Personel Durum Raporu Bu rapor, personellerinizin ticari programlarımızdan herhangi biri ile (özellikle Finans modülünden) belirli bir dönem itibari ile gerçekleşen borç ve alacak hareketlerini listelemektedir. Programa girdiğinizde öncelikle rapor parametrelerinin girileceği bir ekran ile karşılaşacaksınız. Şimdi bu parametrelerin neler olduğunu ayrıntılı olarak inceleyelim. Personel Tarama Kriteri ve Filtereleri Butonu: Rapor parametreleri ekranında ALT+T tuşlarına basıldığında ya da personel tarama kriteri ve filtreleri butonu tıklandığında, 7 butonun yer aldığı bir ekranla karşılaşacaksınız. 83

84 Kod Filtreleri Bu ekrandaki ilk buton kod filtreleridir. ALT+K tuşlarına basıldığında ya da bu buton tıklandığında, parametreler ekranındaki bütün sıralama şekli kodlarına ilişkin kriterlerin girileceği başka bir ekranla karşılaşacaksınız. Bu ekrandan raporunuz için seçtiğiniz sıralama şekline göre kriterler girebilirsiniz. Örneğin sıralama şeklini personellerinizin departmanlarına göre seçtiyseniz, bu ekranda departman kodu satırına inip, büyük eşitküçük eşit ve kod yapısı kriterlerini girebilirsiniz. Alan Açıklaması Büyük Küçük Kod Tersi Eşit Eşit Yapısı Departman Kodu DEP5 DEP09 Hayır Yukarıdaki gibi bir giriş yapıldığında, departman kodu DEP05'e eşit ve bundan büyük, DEP09'a eşit ve bundan küçük olan personeller için ilgili bilgiler listelenir. Eğer ekranın son kolonunda yer alan tersi parametresini -evet- yaparsanız, bu durumda girdiğiniz kriterlerin tersi alınır. Yani temsilci kodu DEP05'den küçük olanlar ve DEP09'dan büyük olanlar listelenir. Durum Filtreleri Personel ile ilgili seçebileceğiniz durum filtreleri ile ilgili parametreler aşağıda açıklanmıştır. Tipi: Personel raporlarını personellerinizin tiplerine (satıcı-satın almacı veya diğer eleman) göre sınırlandırabilirsiniz. Örneğin raporunuzda sadece satın almacı elemanları listeleyebilirsiniz. Bunun için satır sonu butonunu tıklayarak görüntüleyeceğiniz seçeneklerden ilgili olanlarını klikleyerek seçip, ENTER tuşuna basınız. İş Grubu: Personel raporlarını personellerinizin iş gruplarına (memur, işçi, 16 yaş, yön. kurul, sanatçı) göre sınırlandırabilirsiniz. Örneğin raporunuzda sadece memurları veya sadece 84

85 işçileri listeleyebilirsiniz. İş gruplarından bir veya bir kaçını rapordan kaldırmak için satır sonu butonunu tıklamalı ve ilgili seçeneği kiliklemelisiniz. Durum filtreleri tanımlandıktan sonra esc tuşuyla bir önceki ekrana geri dönebilirsiniz. Genel Kayıt Filtreleri Raporlarınızı personel kartlarının genel kayıt yapısına göre sınırlandırmak istiyorsanız, personel tarama kriteri ve filtreleri penceresinde ALT+G tuşlarına basmanız ya da genel kayıt filtreleri butonunu tıklamanız gerekir. Programlarımızda kart ve evrak girişlerine ilişkin bir takım bilgiler genel kayıt yapısı adıyla saklanmakta ve bu bilgilere ilgili programlardan ALT+G tuşlarına basarak ulaşılmaktadır. Örneğin personel kartını baz aldığımızda, bu kartın genel kayıt yapısında kayıt no, şube no, kayıt ID, kullanıcı ID, tarih, saat gibi bir çok bilgiye ulaşırsınız. İşte genel kayıt filtreleri butonu yardımıyla, raporunuzda yer alacak personelleriniz genel kayıt yapılarına göre sınırlandırma imkanı bulacaksınız. Örneğin yaratan kullanıcı alanına yapacağınız girişler, sadece istediğiniz kullanıcılarınız tarafından kartı açılan personelleriniz raporda yer almasını sağlayacaktır. Yardımcı Tablo Filtreleri Programlarımızın kart ve evrak girişlerinin yapıldığı bölümlerinde (personel puantaj kartı, personel sicil kartı) bilgi giriş alanlarına kullanıcıların ilaveler yapması mümkündür. Kartlarda direkt olarak ALT+D, evraklarda ise ALT+G genel kayıt yapısı ekranından ALT+D tuşuna basılarak ulaşılan ilave alanlar ekranında, karta veya evraka eklenecek alanlara ilişkin tanımlamalar yapılır, başlıklar girilir daha sonra da bu başlıklara bilgi girişi yapılır. Kartlar ve evraklar üzerinde yapılan bu işlemler direkt olarak görülmez. Sadece ALT+D tuşlarıyla ulaşılacak ekrandan izlenebilir. İşte personel tarama kriteri ve filtreleri ekranının bu butonu, kartlara yukarıda açıklamaya çalıştığımız ilave alan tanımlamalarının yapılması durumunda, bu tanımlamalara göre rapor almayı sağlamaktadır. Örneğin personel tanıtım kartında ALT+D tuşlarına basarak bazı personellerinizin için 2 bilgi giriş alanı yarattığınızı düşünelim. İşte raporunuz hazırlanırken bu iki ilave alana göre bir sınırlama yapmak isterseniz yardımcı tablo filtreleri butonunu tıklamanız gerekir. Bu buton tıklandığında, personel kartlarında yaratılan ilave alanlar bir pencere içinde ekrana gelecek ve bu alanlar için kriterler girmenize olanak tanınacaktır. Yaz Boz Tahtası Filtreleri Programlarımızın kart ve evrak girişlerinin yapıldığı bölümlerinde (personel sicil kartı, personel puantaj kartı vb.) yaptığınız işlem ile ilgili aklınıza gelebilecek her türlü notun girilebileceği yaz-boz tahtası serbest alanları vardır. Kartlarda direkt olarak ALT+Y, evraklarda ise önce ALT+G tuşlarıyla genel kayıt yapısı ekranına geçip, daha sonra ALT+Y tuşlarıyla yaz-boz tahtasına ulaşabilirsiniz. Personel tarama kriteri ve filtreleri ekranının bu butonu, kartlardaki yaz-boz tahtasındaki notlarınıza göre raporunuzu sınırlamanıza olanak tanımaktadır. Personel tarama kriteri ve filtreleri ekranında ALT+Y tuşlarına bastığınızda ya da yaz boz tahtası filtreleri butonunu tıkladığınızda karşınıza aranacak dizin ve tersi 85

86 kolonlarından oluşan bir ekran gelecektir. Aranacak dizin alanına, raporunuzda yer alacak personellere ait notları girip, sadece kartında bu notlar personelleri listeleyebilirsiniz. Filtre Sakla Yukarıda sıraladığımız butonlardan yaptığınız girişler ile ancak bir kez rapor alabilirsiniz. Bu filtreleri tekrar kullanarak rapor alabilmek için, personel tarama kriteri ve filtreleri ekranındaki filtre sakla butonunu tıklamanız veya ALT+S tuşlarına basmanız gerekir. Bu buton tıklandığında dosya adının girileceği bir pencere belirecektir. Bu pencereye filtreleriniz hangi isimle saklanacak ise, ilgili dosya ismini girip enter tuşuna basın. Artık bu dosya kullanılarak tanımlı filtreleri tekrar tekrar kullanabilirsiniz. Filtre Yükle Birden fazla rapor filtresi oluşturup, raporlarınızı her seferinde farklı filtrelerden yararlanarak alabilirsiniz. Birer isim verilerek saklanan bu filtrelerden istediğinizi seçmek için filtre yükle butonunu tıklamanız veya ALT+F tuşlarına basmanız gerekir. Bu buton tıklandığında tıpkı filtre sakla penceresinde olduğu gibi dosya adının girileceği bir pencere ile karşılaşacaksınız. Bu pencereden, hangi filtre ile rapor almak istiyorsanız, ilgili filtre için verdiğiniz dosyayı çağırmalısınız. Dosya adlarını F10 tuşuyla da seçebilirsiniz. Personel tarama kriteri ve filtreleri penceresinden çıkmak için esc tuşuna basabilir veya close(x) butonunu tıklayabilirsiniz. Sıralama Şekli: Rapor parametrelerinden yapacağınız ilk seçim sıralama şekli olacaktır. Raporunuzu personellerinizin kodlarından başka, bütün tanıtım kodlarına göre sıralama imkanına sahipsiniz. Örneğin kayıt numarası, isim, SSK sicil no, görevi, departman kodu bu sıralama şekillerinden bazılarıdır. Evet sıralama şeklini satır sonu butonunu tıklayarak karşınıza gelecek pencereden seçebilirsiniz. Tarama İlk Kod-Son Kod: Raporunuzda yer alacak personellerinizin kod veya tanıtım kod sınırları girerek sınırlayabilirsiniz. Örneğin sıralama şeklini kod seçtiyseniz, raporunuzu sadece gireceğiniz kod aralığında yer alacak personelleriniz için alabilirsiniz. Bu alanlarda satır sonu butonunu tıklayarak karşınıza gelecek olan pencerelerden yararlanabilirsiniz. Tarama Kod Yapısı: Eğer tarama ilk kod ve son kod yerine, kod yapısı girmek istiyorsanız, raporunuzda yer alacak personellerinizin kodlarına ilişkin kod yapısını bu alana girebilirsiniz. Kod yapısı ile ilgili geniş açıklamalar ve örnekler KUR9000 NT/Genel Özellikler/İçeriksel Özellikler bölümünde verilmiştir. Döküm Detayı: Raporunuzda yer alacak personellerin son hesap durumlarının mı, yoksa belirli bir tarihteki hesap durumlarının mı? listeleneceğini, bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak ve açılacak pencereden seçebilirsiniz. Tarih: Eğer personel raporunun döküm detayı belirli tarih ise bu alana personellerinizin hangi tarihteki hesap durumlarının listeleneceğini girmelisiniz. Sorumluluk Merkezi Detaylı: Raporunuzda sorumluluk merkezi bilgilerinin çıkıp çıkmayacağı bu alanda belirtilecektir. Hesap Durumu: Bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak hesap durumlarını içeren bir pencereye ulaşırsınız. Sizden istenilen, raporunuzda kod aralığı veya kod yapısı girilen tüm 86

87 personellerin mi, sadece bakiyesi olanların mı, sadece borçlu personellerin mi, yoksa sadece alacaklı personellerin mi? listeleneceğini seçmenizdir. Raporunuz için baz alınacak hesap durumunu seçiniz. Döviz Takip Tipi: Bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak raporunuz için baz alınacak döviz cinsini seçebilirsiniz. Herhangi bir seçim yapmadan bu alanı TAB tuşu ile geçmeniz durumunda raporunuzda, ana döviz cinsi olarak tanımladığınız döviz cinsi baz alınacaktır. Rapor parametreleri girilip, döküm yeri seçildikten sonra raporunuz listelenecektir. Bu raporda personellerinizin kodları, isimleri, borç-alacak tutarları ve bakiyeleri yer alır. Personel Hesap Ekstresi Ticari bilgiler raporlarından sonuncusu personel ekstresidir. Bu rapor, istediğiniz kod aralığı yada kod yapısındaki personellerinizin istediğiniz tarih aralığında ve istediğiniz döviz cinsine göre gerçekleşen tüm borç-alacak hareketlerini, sorumluluk merkezin bazında ve evrak detayları ile birlikte listelemektedir. Bu raporun personel durum raporundan en önemli farkı, personellerinizin hareketlerini istediğiniz tarih aralığında listeleyebilmesidir. Programa girdiğinizde sizden, personellerinize ait kod aralığı yada kod yapısını, istediğiniz tarih aralığını, sorumluluk merkezi kod aralığını yada kod yapısını girmeniz istenecektir. Parametreler ekranıyla ilgili girişlerinizi tamamlayıp, döküm yerini de belirledikten sonra raporunuz istediğiniz tarih aralığında ve istediğiniz personellere yönelik listelenecektir. Parametreler ekranıyla ilgili ayrıntılı bilgi için Bkz. Personel Durum Raporu. Raporunuzda personellerinizin borç ve alacak toplamları istediğiniz sorumluluk merkezleri bazında ve evrak detaylarıyla birlikte listelenecektir. Bu raporda her personele ait bilgiler ayrı ayrı listelenmektedir. Kullanıcı Tarafından Tanımlanan Raporlar Raporlar menüsünün rapor tanımlama bölümünden, kullanıcılara özel raporlar hazırlamak mümkündür. Kullanıcı raporları ise, rapor tanımlama bölümünden tanımlanan raporların dökümünü vermektedir. Programa girdiğinizde önce döküm adını girmeniz istenir. Tanımladığınız rapora verdiğiniz döküm adını bu alana girdikten sonra F2 tuşuna basmalısınız. Daha sonra rapora dahil edilecek personeller için kriter girişleri yapılmalıdır. Kriter girişleri tamamlandıktan sonra raporunuz listelenecektir. Bordro Zarfı Tanımlama Personel programınızın bu bölümü sayesinde, firmalar kullanmak istedikleri formlarda bordro zarfı tanımlayabilirler. Zarf formunu tanımlamaya başlamadan önce bazı hazırlıklar yapmak yerinde olacaktır. Firmada kullanılan bordro zarflarından biri üzerine, bu zarfa yazılacak bilgilerin satır ve sütun numaraları tespit edilmelidir. Bunu yaparken zarfın basılacağı yazıcıdan alınmış bir döküm kullanılması kolaylık sağlar. Elbette ki ilk aşamada bu tespitler büyük ölçüde tahmini olacaktır. Tespit edilen satır ve sütun numaralarını zarf üzerine not almak bilgi girişini kolaylaştırır. Artık programı çağırıp formu tanımlamaya 87

88 başlayabiliriz. Karşımıza gelen ilk görüntü aşağıda bir örneği olan giriş ekranıdır. Bu ekrandan düzenleyeceğiniz zarf formu için kriterler vereceksiniz. Bu kriterler aşağıda açıklanmıştır; Maksimum satır sayısı alanına hazırlayacağınız bordro zarfına maksimum kaç satır bilgi yazılacağı girilmelidir. Satır sayısını girerken zarfın boyutlarını da dikkate alınız. Maksimum kolon sayısı alanı ise bordro zarfının bir satırına yazılacak maksimum karakter sayısı girilmelidir. Karakter tipi, zarfın hangi tip karakter ile basılacağı bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak olan pencereden belirlenecektir. Bordro ayı/yılı pozisyonu alanı, bordro ayının yılının ve pozisyonunun zarfın neresine basılacağını sorar. Bu alana verilecek bilgi üç rakamdan oluşur. Satır, sütun ve genişlik. Program bordro ayını verilen satıra, sütuna ve verilen genişlikte basacaktır. Satır, sütun ve genişlik değerleri bir birlerinden virgüllerle ayrılarak yan yana girilirler. Eğer 3,1,8 rakamları verilirse program söz konusu bilgilileri bordro zarfının üçüncü satırının birinci kolonundan başlayarak sekiz karakter uzunlukta basacaktır. Bu bilgilerin zarfa yazılması istenmiyorsa bu alan boş bırakılmalıdır. Firma adı/pozisyonu da firma adının zarfta nereye basılacağını soran alandır. Eğer firma adının basılması istenmiyorsa bu alan boş bırakılır. Bu ekrandaki alanlar doldurulunca program kendiliğinden bir sonraki ekrana geçecektir. Bu ekran, zarf formuna koyabileceğiniz tüm bilgi alanlarını içerir ve 10 ekran sayfasından oluşmuştur. Bütün yapacağınız, zarfa çıkmasını istediğiniz alanların yanına zarfta basılacakları yerin satır, sütun ve genişlik numaralarını vermek. Sayfalar arasında PgDn ve PgUp tuşları yardımıyla hareket edebilirsiniz. Zarfa basılacak bilgilerin tümünün yerleri belirtildikten sonra bu bilgiler ALT+S tuşları ile kaydedilmelidir. Şimdi sıra tanımlı zarf dökümü programından bir çıkış almaya gelmiştir. Kullanılan zarf formunu yazıcıya yerleştirip bir personelin zarfını dökünce zarf tanımlamadaki başarımız ortaya çıkacaktır. Bundan sonra zarf formu tanımlamaya dönüp yerine oturmayan değerlerin yerlerinde değişiklikler yapılması gerekir. Bu değişiklikler yine ALT+S tuşlarına beraber basılarak kaydedilir. Bundan sonra alınacak zarf dökümünün istenen sonuca daha yakın olacağından eminiz. Bu düzeltme işlemi kullanıcı sonuçtan tatmin oluncaya kadar sürdürülür. Tanımlanan Raporu Sil Deneme amacıyla tanımladığınız veya tamamen yenilenmesi gereken raporların F10 ekranlarında görünerek kalabalık bir liste oluşturmasını engellemek için bu raporları silebilirsiniz. Bunun için programa girdiğinizde karşınıza gelecek döküm adı alanına silmek istediğiniz rapora verdiğiniz ismi girmeli veya F10 listesinden seçmelisiniz. Döküm adı girilip enter tuşuna basıldığında ekranın alt tarafında; silme bu raporu sil şeklinde bir mesaj belirecektir. Bu raporu sil mesajının üzerine gelip enter tuşuna bastığınızda raporunuz silinecektir. 88

89 BİLDİRGELER PER9000 NT programınızın bu bölümü, Sosyal Sigortalar Kurumuna verilen resmi evrak dökümlerini içermektedir. PER9000 NT nin verdiği tüm bildirge ve beyannameler biçim ve içerik olarak kanuni şartnamelere uygundur, dolayısı ile resmi olarak da geçerlidir. Şimdi bu bölüme girdiğinizde, karşınıza gelecek programları sırasıyla inceleyelim. Sosyal Sigortalar Kurumuna Ait Bildirgeler SSK Bildirgeleri menüsünden, firmanızın Sosyal Sigortalar Kurumuna vermesi gereken SSK 4 aylık, çalışan personellerin işe giriş ve çıkışları ile işçi bildirimine ilişkin bildirgeler, SGDP aylık, SSK aylık, iş yeri bildirgesi, eksik çalışma bilgi formu, personel durum çizelgesi gibi bildirgelerin dökümleri alınacaktır. Programınız size, bu bölümde yer alan bildirgeleri printere dökmeden önce ekrana döküp kontrol etme imkanı sunmuştur. Dökümünü yapmak istediğiniz bildirgelerin önbilgilerini girdikten sonra, döküm yeri tercih ekranında ekrana döküm seçeneği ile karşılaşacaksınız. Bu seçeneği seçip ilgili bildirgeyi ekranınıza getirerek, bildirgenin printerdan çıkacak halini ekranda inceleyip olası hata ve yanlışları görebilir ve geriye dönüp düzeltebilirsiniz. Bu sayede printerdan bir defada kusursuz döküm alma şansınız artmıştır. Şimdi bu bildirgeleri sırası ile açıklayalım. SSK 4 Aylık Bildirge Firmalarca Sosyal Sigortalar Kurumuna verilmesi gereken 4 aylık bildirgelerin düzenlenmesi ve dökümlerinin alınması bu bölümden yapılacaktır. Bu bildirgeler içerik ve şekil olarak kanunen istenen özellikleri sağlar ve dolayısı ile geçerli bir belgedir. Bu bölüme girdiğinizde karşınıza 1-Sosyal Sigortalar Kurumuna ait 4 aylık bildirge baskısız form 2-Sosyal Sigortalar Kurumuna ait 4 aylık bildirge baskılı form 3-SSK 4 aylık bildirge baskılı form (DOS Mode) 4-SSK 4 aylık bildirge (WYSIWYG) 5-Sosyal Sigortalar Kurumuna ait 4 aylık bildirge dosyaya seçeneklerinin yer aldığı bir menü gelecektir. Bu seçeneklerden ilk dördüne girdiğinizde karşınıza Dört aylık SSK Bildirgesi başlığı altında bir ekran gelecek ve imleciniz, ekranınızın bildirgenin türü alanında bulunacaktır. Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza gelecek üç seçenek aracılığıyla, alacağınız bildirgenin mahiyetini asıl, ek yada iptal olarak belirleyebileceksiniz. Bu belirlemeyle birlikte imleciniz SSK şube alanında konumlanacaktır. Bu aşamada yapmanız gereken satır sonu butonunu tıklayıp, tanımlamış olduğunuz SSK şubesini karşınıza gelecek ekrandan seçmektir. Bu seçim sonrasında ekranınızın Bölge Md. dosya no ve SSK İşyeri sicil no alanlarına ilgili bilgileriniz otomatik olarak gelecektir. Şimdi F2 tuşuna basarak, Sosyal Sigortalar Kurumuna Ait 4 Aylık Bildirgenizin dökümünü alabilirsiniz. Bu seçeneklerden dördüncüsü olan SSK 4 aylık bildirge (WYSIWYG) programı ile, bilgilerinizi orijinal 4 aylık SSK bildirgesine dökebilmeniz mümkün olacaktır. Bu dökümde bildirgeniz için sayfa ayarları ve yazıcı ayarları yapabilirsiniz. Ayrıca aldığınız bildirgeyi daha sonra tekrar yükleyebilmek için saklayabilmeniz de mümkündür. Tüm bu işlemler için ekranınızın üst bölümünde yer alan butonlar kullanılacaktır. 89

90 Bu menünün son seçeneği olan Sosyal Sigortalar Kurumuna ait 4 aylık bildirge dosyaya ile de bildirgeniz bir ascii dosyaya kaydedilecektir. Bu programa girdiğinizde de bildirgenin ait olduğu dönemi seçmeniz istenir. Dönem seçiminden sonra imleciniz ASCII dosya adı alanında konumlanacaktır. Bu alanda gördüğünüz dosya adı (ssk4exp.dat) programınız tarafından otomatik olarak gelecektir. Bu alanda enter tuşuna basıldığında SSK şubesinin belirleneceği bir başka ekrana ulaşılacaktır. SSK şube seçimiyle birlikte diğer 4 aylık SSK dökümlerinde olduğu gibi Bölge Md. dosya no ve SSK işyeri sicil no alanları otomatik olarak gelecektir. Bu giriş ekranını uygun şekilde doldurulduktan sonra bilgileriniz ilgili dosyaya kaydedilir. Personel Bildirimleri Bu bölüme girdiğinizde karşınıza iki seçenekten oluşan bir menü gelecektir. Bu menüde yer alan programlar ile personellerinize özel olan (işe giriş bildirgesi, işten çıkış bildirgesi gibi.) bildirgelerin dökümleri alınacaktır. Şimdi bunların neler oldukları daha yakından inceleyelim. İşe Giriş/Çıkış Bildirgeleri Programınızın bu bölümünden işe yeni başlayan ve işten ayrılan personellerinize ilişkin bildirgelerin dökümü alınacaktır. Şimdi bu bildirgelerin neler olduklarını ve nasıl alınacaklarını ayrıntılı olarak incelemeye çalışalım. Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi Normal Döküm Bu bölümden, işe yeni başlayan personelleriniz için işe giriş bildirgesi hazırlayabileceksiniz. Programa girdiğinizde karşınıza direk olarak bu bildirgenin hazırlanacağı ekran gelecektir. Bu ekrandan işe yeni girmiş olan personelinize ait birtakım tanıtım bilgileri gireceksiniz. Şimdi bu bilgilerin neler olduğunu tek tek açıklayalım. Personel Kodu: Sigortalı işe giriş bildirgesi hazırlanacak personelin kodu bu alana girilmelidir. Personel kodu seçiminizi bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak pencereden yapabilirsiniz. Personel SSK No, Personel Adı, İşe Giriş Tarihi, İşe Giriş Tipi: Personel seçiminizden sonra, personel sicil numarası, personel adı, işe giriş tarihi otomatik olarak ilgili alanlara gelecektir. İşe giriş tipi alanı ise ekranınıza tekrar olarak yansıyacaktır. İşe giriş tarihi ve işe giriş tipi alanlarına gelen bilgiler personeliniz için uygun değil ise, bu alanlardaki bilgileri düzeltme imkanınız vardır. 90

91 Son İş Yerinin İli, Unvanı, Adresi: İlgili personeliniz daha önceden farklı bir iş yerinde çalışmış ise çalışmış olduğu işyerinin bulunduğu ili, unvanını ve adresini bu alanlara girebilirsiniz. Uyruğu: İlgili personelinizin uyruğu bu alana girilmelidir. 25. Maddeye Göre mi Çalışıyor?: Personel sayısı 50 ve daha üstünde olan firmalar 25. Maddeye göre işyerlerinde personel sayılarının %3 ü kadar eski bir hükümlü yada sakatlık durumu söz konusu olan personel çalıştırmak zorundadırlar. İlgili personel firmanızda 25 maddeye göre yani sakatlık durumu yada eski bir hükümlü olması durumuyla çalışıyor ise bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak pencereden var, aksi halde yok olarak seçim yapmalısınız. Çalışıyorsa: Bir önceki alanı var olarak belirlemiş iseniz imleciniz bu alanda konumlanacaktır. Bu aşamada yapmanız gereken ilgili personelin işyerinizde 25. Maddeye göre çalışmasının hangi durumuyla ilgili olduğunu belirtmenizdir. Bunun için satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak olan pencereden sakatlık yada eski hükümlü seçeneklerinden uygun olanını seçmelisiniz. Diğer SG Kurumunda Geçen Hizmeti: Bu alanda sizden istenen, sigortalı işe giriş bildirgesini hazırlamış olduğunuz personelin diğer sosyal güvenlik kurumlarında hizmeti bulunup bulunmadığını belirtmenizdir. İlgili personelin diğer sosyal güvenlik kurumlarında hizmeti var ise bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak pencereden var, aksi halde yok seçeneğini seçmelisiniz. Bu alandaki seçiminiz var ise, bu ekran sonrasında karşınıza hizmet verdiği diğer sosyal güvenlik kurumlarının girileceği başka bir ekran gelecektir. Bu ekranda yapmanız gereken ilgili personelin hizmet verdiği kurumlara ait sicil ve sandık numarasını ilgili alanlara girmektir. Bu kurumlar TC. Emekli Sandığı sicil numarası, Emekli Sandığı Sandık numarası, Bağ-kur Sicil No, Bağ-Kur Sandık No, Diğer Kurum adı, sicil numarası ve sandık numarasıdır. Bildirgenin Düzenlendiği Tarihi: Bu alana ilgili personel için sigortalı işe giriş bildirgesini düzenlediğiniz tarihi girmelisiniz. Bu ekranda ilgili girişlerinizi tamamladıktan sonra F2 tuşuna yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Beyanname Göster butonuna basmalısınız. Karşınıza orijinal görüntüsü ile hazırlanan bildirge döküm formu ekranı gelecektir. Bu ekrandan, bildirgeniz için sayfa ayarlarını, yazıcı ayarlarını ve bildirgenizin dökümünü, ekranınızın üst bölümünde yer alan butonlar aracılığıyla yapabilirsiniz. Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi (Dizi Pusulası) Bu bölümü, personelleriniz için hazırlamış olduğunuz sigortalı işe giriş bildirgelerinin özeti olarak düşünebilirsiniz. Daha önceden sigortalı olarak farklı bir iş yerinde çalışmış olup, sizde işe yeni başlayan personeller ile, sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başlayacak personelleriniz için, bir önceki bölümümüzde sigortalı işe giriş bildirgesi düzenlenmesi gerektiğine değinmiştik. İşte bu bölümden de bildirgesini hazırladığınız tüm personellerinizin toplu olarak dökümünü alabileceksiniz. Programa girdiğinizde karşınıza tarih sınırları başlığı altında bir ekran gelecektir. Bu ekranda sizden istenen sigortalı işe giriş bildirgesi dökümünü hangi tarih aralığında almak istediğinizi girmenizdir. Bu ekranla ilgili girişlerinizi tamamladıktan sonra F2 tuşuna basarak bildirgenize ait dökümü ekrana getirebilirsiniz. Bu dökümde, ilk defa 91

92 sigortalı olarak işe başlayan personelleriniz ile, daha önceden sigortalı olarak farklı bir iş yerinde çalışmış olup sonrasında sizde işe başlayan personellerinizin bildirgeleri ayrı başlıklar altında fakat aynı ekran üzerinde yer alacaktır. Böylece ilgili tarihler arasında hangi personellerinizin için işe giriş bildirgesi hazırladığınızı inceleyebileceksiniz. Bu bildirgeyi ekranınız üst bölümünde yer alan yazıcı butonunu mouse göstergesiyle klikleyerek yazdırabilirsiniz. Emekli İşe Giriş Bildirgesi SSK bildirgeleri menüsünde yer alan Emekli İşe Giriş Bildirgesi ile, daha önceden emekliliğini doldurmuş olup tekrar çalışmaya başlayan personeller için işe giriş bildirgesi dökümü alınacaktır. Bu dökümü almadan önce dikkat etmeniz gereken iki nokta vardır; Bunlardan ilki emekli olup da firmanıza iş başvurusunda bulunan personeller için, durumlarına özel bir personel kodu girmeniz gerekir. Örneğin personel kodlarınız PER001, PER002.. şeklinde verilmiş ise, emekli personeller için EPER001 şeklinde bir kod vermeniz bu personelleri takip ederken size kolaylık sağlayacaktır. Çünkü F10 tuşu ile ulaşacağınız personel listelerinde bütün personeller bir arada olacaktır. Emekli personeller işe alınırken dikkat edilecek ikinci husus Personel Sicil Kartı/Ücret bölümünde yer alan sigortalı % grubu alanının emekli olarak seçilmiş olmasıdır. Yukarıdaki açıklamalarımızdan sonra emekli işe giriş bildirgesinin nasıl alınacağını açıklamaya başlayabiliriz. Programa girdiğinizde karşınıza bu bildirgeyi alabilmenizi sağlayacak parametreler ekranı gelecek ve imleciniz personel kodu alanında bulunacaktır. Burada yapmanız gereken satır sonu butonunu tıklayıp veya F10 tuşuna basarak karşınıza gelecek listeden emekli personeli seçmenizdir. Emekli personel seçildikten sonra ekranda gördüğünüz Personel SSK No, Personel Adı, Personel adresi, SSK bölgesi ve işe giriş tarihi alanlarına ilgili bilgiler otomatik olarak gelecektir. Bu aşamada F2 tuşuna basarak dökümünüzü ekranınıza getirebilirsiniz. Bu bildirgeyi ekranınız üst bölümünde yer alan yazıcı butonunu mouse göstergesiyle klikleyerek yazdırabilirsiniz. Sigortalı Bildirim Belgesi SSK ya bağlı olarak çalışan personellerin iş değiştirmeleri durumunda yeni çalışmaya başladıkları işyerleri ile ilgili olarak SSK ya sigortalı bildirim belgesini vermek durumundadırlar. Aynı şekilde SSK lı olarak ilk defa çalışmaya başlayan personellerde bu bildirim belgesini hazırlamak ve SSK ya vermekle yükümlüdür. Bu program ile SSK ya verilecek sigortalı bildirim belgesi için gerekli olan bilgilerin girişleri yapılacak ve dökümleri alınacaktır. Programa girdiğinizde karşınıza aşağıdaki gibi bir giriş ekranı gelecektir. Bu ekranın; Personel Kodu alanına; Sigortalı Bildirim Belgesi hazırlanacak personelin kodunu girmelisiniz. Kodunu girdiğiniz personelin, Personel SSK Nosu, Personel Adı, Baba Adı, Doğum Tarihi, Adresi ve 92

93 İşe Başladığı Tarih, personel tanıtım kartından girdiğiniz bilgiler doğrultusunda otomatik olarak gelecektir. İşe Giriş Tipi alanında; satır sonu butonunu tıklayın, karşınıza İlk ve Tekrar seçeneklerinden oluşan bir pencere açılacaktır. İlgili personel için sigorta bildirim belgesi ilk defa düzenleniyor ise bu alandaki seçiminiz İlk, aksi halde yani iş değişikliği nedeniyle SSK bildirim belgesi düzenleniyorsa Tekrar seçeneğini seçmelisiniz. Ekranınızdaki İş Yeri Unvanı, Adresi, SSK İş Yeri Sicil Nosu, İşyerinin Bağlı Olduğu Sigorta Müdürlüğü, Sigorta Müdürlüğünün Bulunduğu İl Sistem/Şirket Parametreleri/Firma Parametreleri programından girdiğiniz bilgiler doğrultusunda otomatik olarak gelecektir. Ekranınızdaki son alan düzenleme tarihidir. Bu alana çalışmakta olduğunuz günün tarihi otomatik olarak gelecektir. Tarihte herhangi bir değişiklik yapmanız söz konusu ise bu alana gün/ay/yıl formatında yeni bir tarih girişi yapabilirsiniz. Bu ekranla ilgili girişlerinizi tamamladıktan sonra F2 tuşuna basarak yada ekranınızda yer alan Beyanname Göster butonunu tıklayarak, bildirgenizi ait dökümü ekranınızda görebilirsiniz. Bu ekrandan, bildirgeniz için sayfa ayarlarını, yazıcı ayarlarını ve bildirgenizin dökümünü, ekranınızın üst bölümünde yer alan butonlar aracılığıyla yapabilirsiniz. Bu formla ilgili ayrıntılı bilgi için Bkz. PER9000 NT/Bildirgeler/ Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi Bölümü. İşçi Giriş Bildirgesi Bildirgeler menüsünün bu programı, içinde bulunduğunuz tahakkuk ayı içerisinde işe aldığınız personelleriniz için işe giriş bildirgesi düzenlemeye olanak tanımaktadır. Programa girdiğinizde karşınıza işe giriş bildirgesi başlığı altında bir ekran gelecektir. Bu ekranda sizden istenen tek giriş, işe giriş bildirgesini göndereceğiniz SSK şubesini SSK şube alanından seçmenizdir. Şube seçiminizle birlikte bu şubeye ait bölge müdürlüğü dosya numarası ve SSK işyeri sicil numarası ilgili alanlara otomatik olarak gelecektir. Bu aşamada yapmanız gereken F2 tuşuna basıp bir sonraki onay ekranına geçmek olacaktır. Bu ekranda aşağıda gördüğünüz Aylık Ay içi 1.Dönem (1-15) Ay içi 2 Dönem (16-31) butonları yer alır. İşe giriş bildirgesini aylık olarak düzenlemek istiyor iseniz bu ekrandan Aylık butonunu, içinde bulunduğunu tahakkuk ayının ilk on beş gününe ait işe giriş bildirgesi düzenleyecek iseniz Ay içi 1.Dönem (1-15) butonunu, ilgili tahakkuk ayının son on beş günlük süresi için işe giriş bildirgesi düzenleyecekseniz de Ay içi 2 Dönem (16-31) butonunu mouse göstergesiyle kliklemelisiniz. Bu onay ekranıyla ilgili tercihinizi yaptıktan sonra işe giriş bildirgeniz istediğiniz dönem için ekranınıza gelecektir. Bu ekrandan, bildirgeniz için sayfa ayarlarını, yazıcı ayarlarını ve bildirgenizin dökümünü, ekranınızın üst bölümünde yer alan butonlar aracılığıyla yapabilirsiniz. Bu formla ilgili ayrıntılı bilgi için Bkz. PER9000 NT/Bildirgeler/ İşçi Bildirim Listesi Bölümü. İşçi Çıkış Bildirgesi Bildirgeler menüsünün bu programı, içinde bulunduğunuz tahakkuk ayı içerisinde işten çıkan personelleriniz için işçi çıkış bildirgesi düzenlemeye olanak tanımaktadır. Programa 93

94 girdiğinizde karşınıza işçi çıkış bildirgesi başlığı altında bir ekran gelecektir. Bu ekranda sizden istenen tek giriş, işçi çıkış bildirgesini göndereceğiniz SSK şubesini SSK şube alanından seçmenizdir. Şube seçiminizle birlikte bu şubeye ait bölge müdürlüğü dosya numarası ve SSK işyeri sicil numarası ilgili alanlara otomatik olarak gelecektir. Bu aşamada yapmanız gereken F2 tuşuna basıp bir sonraki onay ekranına geçmek olacaktır. Bu ekranda aşağıda gördüğünüz Aylık Ay içinde 1.Dönem(1-15) Ay içi 2 Dönem(16-31) butonları yer alır. İşçi çıkış bildirgesini aylık olarak düzenlemek istiyor iseniz bu ekrandan Aylık butonunu, içinde bulunduğunu tahakkuk ayının ilk on beş gününe ait işçi çıkış bildirgesi düzenleyecek iseniz Ay içi 1.Dönem (1-15) butonunu, ilgili tahakkuk ayının son on beş günlük süresi için işçi çıkış bildirgesi düzenleyecekseniz de Ay içi 2 Dönem (16-31) butonunu mouse göstergesiyle kliklemelisiniz. Bu onay ekranıyla ilgili tercihinizi yaptıktan sonra işçi çıkış bildirgeniz istediğiniz dönem için ekranınıza gelecektir. Bu ekrandan, bildirgeniz için sayfa ayarlarını, yazıcı ayarlarını ve bildirgenizin dökümünü ekranınızın üst bölümünde yer alan butonlar aracılığıyla yapabilirsiniz. Bu formla ilgili ayrıntılı bilgi için Bkz. PER9000 NT/Bildirgeler/ İşçi Çıkış Bildirim Listesi Bölümü. İşten Ayrılma Bildirgesi Bildirgeler menüsünün bu programı, işten ayrılan personellerin işsizlik sigortasından yararlanabilmesi için Sosyal Sigortalar Kurumuna vermek zorunda olduğu bir belgedir. Bu belge düzenlenmediği sürece personellerin işsizlik sigortasından yararlanabilmesi mümkün değildir. Dolayısıyla işten ayrılan her personel, çalışmış olduğu işyerinden alacağı bilgiler doğrultusunda aylık olarak prime esas brüt kazancını ve aylık olarak prim gün sayısını SSK Kurumuna bildirecek ve bu doğrultuda işsizlik sigortasından yararlanabilecektir. Programa girdiğinizde karşınıza aşağıdaki gibi bir ekran gelecektir. İşten ayrılma bildirgesine girilecek bilgiler için, bu ekranın üst bölümünde yer alan butonlar kullanılacaktır. Bu butonlardan ilki, programa girdiğinizde karşınıza gelen işten ayrılma bildirgesi butonuna ait ekrandır. Bu ekranda sizden istenen bildirgenin hangi personel için düzenleneceğini belirtmenizdir. Bunun için ekranınızın personel kodu alanında satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden ilgili personelinizi seçin. Kodunu girdiğiniz personelin tüm bilgileri (SSK numarası, adı, iş yerindeki görevi, kapsamı, ödemiş olduğu primlerin gün sayısı vb) ekranınızdaki ilgili alanlara yansıyacaktır. Bu ekranla ilgili girişlerinizi 94

95 tamamladıktan sonra diğer butonu yani Prime ilişkin Kayıtlar butonunu tıklayın. Bu ekrana da seçmiş olduğunuz personelin prim bilgileri (aylık prime esas olan brüt ücreti, aylık prim gün sayısı) otomatik olarak gelecektir. Eğer seçtiğiniz personelin aylık prim gün sayısında herhangi bir eksiklik söz konusu ise bu eksikliğin neden kaynaklandığı ekranınızdaki ilgili alana yazılmalıdır. Bu ekranla ilgili girişlerinizi açıklamalarımız doğrultusunda tamamladıktan sonra F2 tuşuna yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Beyanname Göster butonuna basarak girdiğiniz tüm bilgileri, orijinal görüntüsünde hazırlanmış olan işten ayrılma bildirgesi formuna dökebilirsiniz. Bu dökümün üst bölümünde yer alan butonlar ile de bildirgeniz için sayfa ayarlarınızı yapıp yazıcıdan dökümü alabilirsiniz. İşçi Bildirimi Bu bölümde yer alan programları, SSK veya Çalışma Müdürlüğünün personellerinize ilişkin bilgileri istemesi durumunda kullanacaksınız. Bu bölüme girdiğinizde karşınıza -İşçi bildirimi -İşçi bildirimi dosyası seçeneklerinden oluşan bir alt menü gelecektir. Bu programlar ile işçi bildirim dökümünü alacak ve bu bilgileri bir dosyaya kayıt ederek ilgili kurumlara gönderebileceksiniz. Her iki programa girdiğinizde de karşınıza gelecek olan ilk ekran aynıdır. Bu ekrandan mevcut işçileriniz için alacağınız dökümün hangi tarih ve hangi SSK şubesine bağlı olanları kapsayacağını belirteceksiniz. Programınız tarih olarak içinde bulunduğunuz günün tarihini default olarak getirecektir. Bu tarihi değiştirebilmeniz mümkündür. Bir alt sırada yer alan SSK şube alanında satır sonu butonunu tıkladığınızda tanımlı olan SSK şubeleriniz bir pencere içerisinde karşınıza gelecektir. Buradan yapacağınız seçim doğrultusunda Bölge Md. Dosya No ve SSK İşyeri Sicil No Bilgileri ilgili alanlara otomatik olarak gelecektir. Bu aşamada F2 tuşuna basarak bildirgenizi listeleyebilirsiniz. Sosyal Sigortalar Kurumuna Ait Aylık Bildirge Firmalarca her ay Sosyal Sigortalar Kurumuna verilen aylık bildirgenin düzenlendiği bu program, bildirge ve beyannameler menüsünün ilk programıdır. Bu programdan alınan aylık bildirge içerik ve şekil olarak kanunen istenen özellikleri sağlar ve dolayısı ile geçerli bir belgedir. Bu program seçildiğinde karşınıza "aylık sigorta primleri bildirgesi" başlığı altında bir ekran gelecek ve imleciniz, ekranınızın "bildirgenin mahiyeti" alanında bulunacaktır. Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza gelecek üç seçenek aracılığıyla, alacağınız bildirgenin mahiyetini asıl, ek yada iptal olarak belirleyebileceksiniz. Bu belirlemeyle birlikte imleciniz SSK şube alanında konumlanacaktır. Bu aşamada yapmanız gereken satır sonu butonunu tıklayıp, tanımlamış olduğunuz SSK şubesini karşınıza gelecek ekrandan seçmektir. Bu seçim sonrasında ekranınızın Bölge Md. dosya no ve SSK İşyeri sicil no alanlarına ilgili bilgileriniz otomatik olarak gelecek ve F2 tuşu ile bir sonraki ekrana yani bildirge döküm formu ekranına ulaşacaksınız. Bu ekrandan, bildirgeniz için sayfa ayarlarını, yazıcı ayarlarını ve bildirgenizin dökümünü ekranınızın üst bölümünde yer alan butonlar aracılığıyla yapabilirsiniz. 95

96 Sosyal Güvenlik Destek Primi Aylık Bildirge Bu program SSK aylık bildirgesi gibi bir giriş ekranından sonra Sosyal Güvenlik Destekleme Primi Aylık Bildirgesini verir. Aynı SSK aylık bildirgesi gibi kullanılır İş Yeri Bildirgesi Bu program ile iş yerinize ait bilgilerin girişlerini yapabilecek ve dökümlerini alabileceksiniz. Bu bildirgeyi işyerinizin kimliği olarak düşünebilirsiniz. Program giriş alanları itibari ile 3 ekran sayfasından oluşmaktadır. Birinci ekran, yani programa girdiğinizde karşınıza gelecek ilk ekran, işverene ait bilgilerin girileceği alanlardan, ikinci ekran şirketin faaliyet alanıyla ve işveren vekili ile ilgili bilgilerin girileceği alanlardan, son ekran ise işyerinde yapılan işin mahiyetine yönelik bilgilerin girileceği alanlardan ibarettir. Birinci ekranla ilgili girişlerinizi tamamladıktan sonra F2 tuşuna basarak ikinci ekrana, ikinci ekranla ilgili girişlerinizi tamamladıktan sonra F2 tuşuna basarak da 3. ekrana ulaşabilirsiniz. Şimdi bu ekranları karşınıza geliş sıralarına göre açıklamaya çalışalım. Birinci ekranda yapmanız gereken, işverenle ilgili bir takım bilgileri programa girmektir. İşverenin adı, soyadı, doğum yeri, doğum tarihi, baba adı, nüfusa kayıtlı olduğu yer, nüfus cüzdanı seri ve sıra numarası, işyerindeki ortak sayısı, işyerinin bağlı olduğu vergi dairesinin adı ve numarası, işyerinin telefon ve faks numarası, şirketinizin kuruluşu ile ilgili olarak resmi gazeteye verdiğiniz ilanın tarihi, gazetenin numarası ile gazete sayfa numarasını, T.Sicil Gaz. Tarih/No/Sayfa No alanına, firmanız herhangi bir derneğe kayıtlı ise ilgili derneğin kayıt nosu T.Sicil Vakıf Dernek No alanına girmelisiniz, ayrıca işverenin sahip olduğu aracın plaka numarası da bu ekrandan girilecek bilgiler arasındadır. Girişlerinizi tamamladıktan sonra, F2 tuşuna basın karşınıza ikinci ekran gelecektir. Bu ekranda da sizden istenen, işyerine ait bilgiler (faaliyet süresi, özel şirket mi yoksa resmi şirket mi olduğu vb.) ile işveren vekiline ait bilgilerin girilmesidir. Bu ekran karşınıza geldiğinde imleç faaliyet süresi alanında bulunacaktır. Bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak, şirketinizin devamlı mı yoksa geçici bir süremi faaliyet gösterdiğini belirlemelisiniz. Bu alanla ilgili seçiminiz yaptıktan sonra enter tuşuna basın, imleciniz bir sonraki alan olan tabi olduğu sektör alanında konumlanacaktır. Bu alanda da satır sonu butonunu tıklayıp, şirketinizin resmi bir kuruluş mu yoksa özel bir kuruluş mu olduğunu belirtmelisiniz. Bundan sonraki 8 alan, işveren vekili ile ilgili girmeniz gereken alanlardır. Bunlar işveren vekilinin adı, soyadı, adresi (adres toplam 3 satırdan oluşmaktadır), telefon ve faks 96

97 numarası ile sahip olduğu aracın plaka numarasıdır. Eğer firmanız ihale ile herhangi bir taşeron firmaya iş yaptırıyor ise bu taşeron firmanın unvanı ve adresi ekranınızdaki İhl. Yap.Makam unvanı ve adresi alanlarına girilecektir. Şimdi sıra ekranınızın son iki alanıyla ilgili yapmanız gereken girişlere gelmiştir. aynı köy-kasaba-şehirde başka şirket alanında satır sonu butonunu tıklayın karşınıza var/yok seçeneklerinden oluşan bir pencere açılacaktır. Eğer şirketinize aynı il yada farklı bir ilde herhangi bir şirket bağlı ise bu alandaki seçiminizi var, aksi halde yok olarak belirlemelisiniz. Bu alandaki seçiminiz var ise bir sonraki alana da bağlı olan şirketlerin sayısını girmeli ve F2 tuşuna basarak firmanıza bağlı olan şirketlerle ilgili bilgilerin girileceği ekranlara ulaşabilirsiniz. Bu ekranda da sizden istenen ilgili firmanın adresini, sicil numarasını, çalışan sayısını ve sigortalı olarak çalışmaya başladığı tarihi ilgili alanlara girmenizidir. Evet bu ekranla ilgili girişlerinizi de açıklamalarımız doğrultusunda yaptıktan sonra F2 tuşuna basarak işyeri bildirgesiyle ilgili son ekran ulaşabilirsiniz. Bu ekranda sizden istenen, işyerinizde yapılmakta olan işin içeriğini (İthalat, ihracat, bilgisayar satışı, tekstil vb.) belirtmenizdir. Bu bölüme gireceğiniz işin mahiyeti ile ilgili bilgiler, şirket kuruluşu esnasında resmi gazeteye vermiş olduğunuz bilgilerle birebir uyumlu olmak durumundadır. Evet üçüncü ekranla ilgili girişlerinizi açıklamalarımız doğrultusunda yaptıktan sonra F2 tuşuna yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Beyanname Göster butonunu tıklayarak, bildirgenizi orijinal formuna dökebilirsiniz. Bu ekrandan, bildirgeniz için sayfa ayarlarını, yazıcı ayarlarını ve bildirgenizin dökümünü, ekranınızın üst bölümünde yer alan butonlar aracılığıyla yapabilirsiniz. İşyeri Bildirgesi (Böl.Çlş.Md) Bu program ile, iş yerinize ait bilgilerin dökümü Bölge Çalışma Müdürlüğünün istediği fomatta hazırlanacak ve ilgili kuruma verilecektir. Programa girdiğinizde karşınıza yandaki gibi bir ekran gelecektir. Bu ekranda sizden istenen, işyerinize ilişkin bilgileri (iş yeri unvanı, adresi, işverenin adı, soyadı, işveren vekilinin adı, soyadı, işyerinizin çalışma konuları (1,2,3), iş yerinizi de çalışan erkek, bayan ve çocuk işçi sayısı, esnaf derneği kayıt numarası vb.) girmenizdir. Bu bilgiler girildikten sonra F2 tuşuna yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Beyanname Göster butonuna basarak Bölge Çalışma Müdürlüğünün sizden istemiş olduğu İşyeri Bildirgenizi orijinal görüntüde hazırlanmış olan forma dökebilirsiniz. 97

98 Eksik Çalışma Bilgi Formu Firmanız bir ay içinde eksik çalışmış olan personelleri için, çalışmış oldukları gün kadar SSK ödemesi yapıyor olabilir. Örneğin 30 günlük çalışma süresinin sadece 20 gününü tam olarak çalışmış personellerine çalışmış oldukları gün kadar yani 20 günlük SSK ödemesi yapıyor ise, bu personellerin SSK ya bildirilmesi gerekmektedir. İşte bu programdan 30 günlük çalışma süresini doldurmamış yani eksik olarak çalışmış personellerinize ait döküm alabileceksiniz. Programa girdiğinizde karşınıza eksik çalışma bilgi formu başlığı altında bir ekran gelecektir. Bu ekranda sizden istenen işverenin adı ve soyadını, işyeri sicil numarasını ve eksik çalışma formunu alacağınız ay ve yılın girişini yapmanızdır. Bu girişleri tamamladıktan sonra F2 tuşuna yada ekranınızdaki devam butonuna basarak ekranınızın üzerine ilgili ay içinde eksik olarak çalışmış olan personelleriniz listelenecektir. Bu dökümde ilgili personellerin adı soyadı, sicil numaraları, günlük kazançları ile eksik çalışmış olduğu gün sayısı, puantaj kartlarından girdiğiniz bilgiler doğrultusunda otomatik olarak gelecektir. Bu aşamada yapmanız gereken personellerin eksik olarak çalışma nedenlerini ekranınızın eksik bildirme nedeni alanına girmenizdir. Zaten ilgili form ekranınıza geldiği zaman imleciniz eksik bildirim nedeni alanında konumlu olacaktır. Personel Durum Çizelgesi Personel durum çizelgesi işletmelerin her ay düzenli olarak, bünyelerinde çalışan personellerin durumlarına ilişkin Türkiye İş Kurumuna vermek zorunda olduğu bir belgedir. Bu belge ile her ay işe yeni başlayan, işten ayrılan, sakat yada eski hükümlü olarak çalışan personellerin durumları ilgili kuruma bildirilmiş olacaktır. Bu belgeye personellerinize ilişkin bilgiler personel sicil kartından yaptığınız girişler doğrultusunda gelecektir. İş yerinizde eski hükümlü yada sakat personel çalıştırmanıza ilişkin bilgiler ise, programınızın Personel kontenjan durumu bölümünde yaptığınız girişler doğrultusunda gelecektir. Böylece iş yerinizde çalışan kadın ve erkek personel sayısı ile çalıştırmak zorunda olduğunuz sakat yada eski hükümlü personel sayısını belgenize aktaracak ve ilgili kuruma bildirebileceksiniz. Programa girdiğinizde karşınıza gelecek ekranda sizden istenen, kayıtlı olduğunuz İŞKUR 98

99 şubesini, SSK kayıt numaranızı, 1475 sayılı iş kanununa göre işten çıkarlan personellerin beyannamenizde yer alıp almayacağını belirtmenizdir. Bu girişler tamamladıktan sonra Beyanname Göster butonuna basarak Personel Durum Çizelgesini orijinal formuna dökebilirsiniz. Bu ekrandan, formunuz için sayfa ayarlarını, yazıcı ayarlarını ve formunuzun dökümünü, ekranınızın üst bölümünde yer alan butonlar aracılığıyla yapabilirsiniz. Özel Gider İndirimleri Bu menüde yer alan programlar ile mevcut personellerinize ait özel gider indirim işlemlerini yapacak ve bunlarla ilgili bordro düzenleyeceksiniz. Şimdi bu programları sırayla inceleyelim. Özel Gider İndirimi Bu program ile, kod aralığı yada kod yapısını gireceğiniz personellerin tahakkuk kesinleştirmeden sonra, gireceğiniz toplam fatura tutarına göre vergi iadeleri hesaplanacaktır. Programa girdiğinizde karşınıza aşağıdaki gibi bir ekran gelecektir. Bu ekranın ilk iki kolonunda seçtiğiniz personellerin kodu ve adı yer alacaktır. Bundan sonraki iki kolonda ise, ilgili personellerin vergi matrahı ile geçen yıl ödenmiş olan vergi toplamı bulunacaktır. Bundan sonraki kolonlarda ise fatura toplamı ve vergi iade toplamı başlıklarının yer aldığını göreceksiniz. Bu durumda sizden istenen her personelliniz için fatura toplamını ilgili alana girmenizdir. Bu giriş sonrasında vergi iade tutarı otomatik olarak hesaplanacak ve ilgili alana gelecektir. Eğer bu ekrana personellerinizin eski bilgilerinin gelmesini istiyor iseniz her satırda Ctrl+E tuşuna basmanız gerekecektir. Eğer bu değerleri sıfırlamak isterseniz bu durumda her satır üzerinde Ctrl+S tuşuna basmalısınız. Tablonuzda yer alan bilgileri saklamak içinde Ctrl+S tuşlarına yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonuna basmanız yeterli olacaktır. Bu tabloyu rapor halinde görebilmek için de Ctrl+P tuşunu kullanabilirsiniz. Özel Gider İndirimi Bordrosu (ŞUB-MAY) Bu bölümden sınırlama bazını ve sınırlama şeklini seçeceğiniz personelleriniz şubat ve mayıs ayları arasındaki üç aylık dönem için, özel gider indirim hesaplarını ve kesinleştirmeden sonra ödenecek gelir vergisi iadelerini ve damga vergilerini dökeceksiniz. Programa ilk girdiğinizde karşınıza gelecek olan ekran hemen hemen tüm raporlarda söz ettiğimiz kod sınırları 99

100 ekranıdır. Yani; burada da karşınıza çıkacak olan ekran sizden her zaman olduğu gibi ilk kodson kod ve kod yapısı ile ilgili sınırları girmenizi isteyecektir. Döküm bazını ve sınırlama şeklini seçtikten sonra her zaman olduğu gibi F2 devam tuşu ile bir sonraki ekrana yani, döküm yeri seçim ekranına geçebilirsiniz. Bu ekrandan ilgili döküm yeri tercihinizi yaptığınızda özel gider indirimi bordrosu listelenecektir. Dökümünüzde şu alanlar yer almaktadır. Sıra No: Bu alana programınız tarafından sıra numarası verilecektir. Kod: Bu alanda özel gider indirimine tabi personellerinizin kodu yer alacaktır. Adı Soyadı: Bu alanda özel gider indirimine tabi personellerinizin adı ve soyadı yer alacaktır. (1)Vergi Matrahı: İlgili satırdaki personel için hesaplanan vergi matrahı bu alana gelecektir. (5)Gelir Vergisi: İlgili satırdaki personelin gelir vergisi payı bu alana gelecektir. (6)Toplam Harcama: İlgili satırdaki personelin ilgili dönem içerisinde yaptığı toplam harcama tutarı bu alanda yer alacaktır. (7)Matrah OGI Kısmı: Bu alana ilgili personelin vergi matrahının indirime tabi olan kısmı gelecektir. (8)OGI ye Esas Tutar: İlgili satırdaki personelin ilgili dönemde yapması gereken harcama tutarı bu alana gelecektir. (9)OGI den Kalan Kısım: Bu alana kalan tutar gelecektir. (10)Özel İndirim Tutarı: Bu alana ilgili personelin özel indirime tabi olan vergi tutarı gelecektir. (12)(7)deki Matrah Gelir Vergisi: Bu alana kalan tutarın gelir vergisi miktarı gelecektir. (13) İade Gelir Vergisi: İade edilen gelir vergisi miktarı bu alana gelecektir. 100

101 Özel Gider İndirimi Bordrosu (HAZ-EYL) Bu bölümden kod aralığını yada kod yapısını belirleyeceğiniz personellerinizin döküm yeri tercihinize göre haziran ve eylül ayları arasındaki üç aylık dönemi kapsayan özel gider indirim hesaplarını ve kesinleştirmeden sonra ödenecek gelir vergisi iadelerini ve damga vergilerini dökeceksiniz. Bu programın bir önceki program olan Özel Gider İndirimi Bordrosu (SUB-MAY) dan içerik ve işleyiş olarak herhangi bir farkı bulunmamaktadır. Aralarındaki tek fark bu dökümün Haziran ve Eylül ayları arasındaki özel gider indirimlerini listelemesidir. Bu yüzden bu programı ayrıntılı olarak anlatma gereği duymuyoruz bilgi için Bkz. Özel Gider İndirimi Bordrosu (SUB-MAY) Özel Gider İndirimi Bordrosu (EKM-ARL) Özel gider indirimi menüsünün bu bölümünden de kod aralığını yada kod yapısını belirleyeceğiniz personellerinizin döküm yeri tercihinize göre ekim ve aralık ayları arasındaki üç aylık dönemi kapsayan özel gider indirim hesaplarını ve kesinleştirmeden sonra ödenecek gelir vergisi iadelerini ve damga vergilerini dökeceksiniz. Bu programın diğer özel gider indirimi bordrolarından içerik ve işleyiş olarak herhangi bir farkı bulunmamaktadır. Aralarındaki tek fark bu dökümün ekim ve aralık ayları arasındaki özel gider indirimlerini listelemesidir. Bu yüzden bu programı ayrıntılı olarak anlatma gereği duymuyoruz bilgi için Bkz. Özel Gider İndirimi Bordrosu (SUB-MAY) Azami Fatura Hesaplaması Bu bölümde seçeceğiniz personellerinizin vergi matrahlarına göre vermesi gereken fatura toplamı hesaplanacak ve bulunan bu değer üzerinden personelden fatura istenecektir. Programa ilk girdiğinizde karşınıza ilk kod-son kod ve kod yapısı alanlarının olduğu ekran gelecektir. Azami fatura hesaplanacak personeller belirlendikten sonra TAB veya F2 tuşuna basıp döküm yerini seçeceğiniz ekrana ulaşabilirsiniz. Döküm yeri seçildikten sonra personellerinizin özel gider indirimi için getirmesi gereken azami fatura tutarları listelenecektir. Şimdi bu ekranda yer alan alanları sırayla inceleyelim. Sıra No: Bu alana programınız tarafından otomatik olarak sıra numarası verilecektir. Kod: Bu alana seçili personellerinizin kodları gelecektir. Adı Soyadı: Bu alana seçili personellerinizin isimleri ve soyadları gelecektir. Geçen Yıl ki Matrah: İlgili satırdaki personelin geçen yıl ki vergi matrahı bu alana gelecektir. Geçen Yıl ki Vergi: İlgili satırdaki personelden geçen yıl kesilmiş olan vergi miktarıdır. Azami Fatura: İlgili satırdaki personelin vermesi gereken azami fatura tutarıdır. Alınan Fatura Toplamı: İlgili satırdaki personelin verdiği faturaların toplamıdır. Vergi İadesi: İlgili satırdaki personelin alacağı vergi iadesidir. Özel İndirim Dilekçesi Özel indirimden yararlanmak isteyen personeller için hazırlanmış ve SSK ya verilmesi gereken bir belgedir. Programa 101

102 girdiğinizde özel indirim dilekçesi için parametre girişlerinin yapılacağı bir ekran ile karşılaşacaksınız. Bu ekrandaki ilgili alanlara özel indirimden yararlanmak isteyen sigortalıya ilişkin bilgiler girilip F2 tuşuna yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Beyanname Göster butonuna basarak dilekçe dökümünüzü alabilirsiniz. Vizite Kağıdı Bildirgeler menüsünün yer alan vizite kağıdı, sigortalı personelleriniz ve yakınları için (eş ve çocuk) vizite kağıdı dökmenize olanak tanımaktadır. Şimdi bu bölümde yer alan programların neler olduğunu sırayla inceleyelim. Personel İçin Vizite Kağıdı Bu bölümden mevcut sigortalı personelleriniz için düzenlemeniz gereken vizite kâğıdı dökebileceksiniz. Programa girdiğinizde karşınıza aşağıdaki gibi bir ekran gelecektir. Yapılması gereken ilk giriş, vizite basılacak personelin kodunu Personel kodu girilince o personelin numarası ve adı ilgili alanlara olarak gelecektir. Personel ad ve sonra, vizite kağıdını hangi dolayı düzenlediğinizi belirtmeniz alanlar yer alır. Eğer vizite kağıdı nedeni iş kazası ise, aşağıdaki ilgili bilgilerin girilmesi gerekir. taktirde bu alanlar boş geçilmelidir. kağıdı girmektedir. sicil otomatik soyadından sebeplerden gereken isteminin alanlara Aksi Vizite kağıdının ilk ekranına uygun girişler yaptıktan sonra TAB veya F2 tuşu ile bir sonraki ekrana geçebilirsiniz. Bu ekranda söz konusu personelinizin hakkettiği ücretler ilgili dönemlere dağılmış bir vaziyette karşınıza gelecektir. Bu ekrandaki bilgilerde herhangi bir yanlışlık varsa imleci ilgili satırın üzerine getirip düzeltme yapabilirsiniz. Kontrolleriniz bittikten sonra tekrar F2 tuşuna basın vizite kağıdı dökümünüz ekranınıza gelecektir. Bu ekrandan, vizite kağıdınız için sayfa ayarlarını, yazıcı ayarlarını ve vizite kağıdınızın dökümünü ekranınızın üst bölümünde yer alan butonlar aracılığıyla yapabilirsiniz. Personel Eş-Çocuğu İçin Vizite Kağıdı Vizite kağıdı menüsünü ikinci programı, personellerin eş veya çocukları için vizite kağıdı düzenlemeye olanak tanımaktadır. Giriş şekli itibariyle sigortalı için olan vizite kağıdından herhangi bir farkı yoktur. Sağlık Belgesi Bu bölümden personellerinizin aile bireylerine ilişkin sağlık belgelerinin dökümü alınacaktır. Programa girdiğinizde karşınıza Sağlık belgesi başlığı altında bir ekran gelecektir. Bu ekranda sizden istenen sağlık belgesini düzenleyeceğiniz personeli belirtmenizdir. Bunun için ekranınızın kodu alanında satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden personel seçiminizi yapın. Bu işlem sonrasında kodunu girdiğiniz personelin sicil numarası, adı soyadı, 102

103 ve adresi ilgili alanlara otomatik olarak yansıyacaktır. Bu aşamada sizden istenen ilgili belgenin personelin hangi aile bireyi için düzenleneceğini belirtmenizdir. Bunun için ekranınızın Kimin için düzenleneceği alanında satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden seçiminizi yapın. Daha sonra belgenin düzenleneceği kişinin adını ve doğum tarihlerini ilgili alanlara girmelisiniz. Daha sonra sizden istenen ilgili belgenin geçerlilik tarihini belirterek F2 tuşuna yada ekranınızdaki devam butonuna basmanızdır. Bu tuşlara bastığınızda karşınıza gelecek ekrana, personelinizin ödenen primlerin gün sayısı ve ücret bilgileri otomatik olarak yansıyacaktır. Bu aşamada beyanname göster butonuna basarak sağlık belgesini orijinal görüntüsünde ekranınıza alabilirsiniz. Bu ekrandan, sağlık belgeniz için sayfa ayarlarını, yazıcı ayarlarını ve vizite kağıdınızın dökümünü ekranınızın üst bölümünde yer alan butonlar aracılığıyla yapabilirsiniz. Muhtasar Beyanname Bu bölümde yer alan programlar ile Muhtasar Beyannamenizi düzenleyebilecek ve orijinal görüntüde dökümünü alabileceksiniz. Ayrıca bu beyannamenin ödemelerine ilişkin çalışacak hesapların entegrasyon kodlarını girebilecek ve bu hesapları muhtasar beyannamenize aktarabileceksiniz. Şimdi bu programların neler olduklarını sırasıyla açıklamaya çalışalım. Muhtasar Beyanname Optik Form Bu program ile, bordro takibine ilişkin tüm kanuni evrakları, resmi formları ve içeriklerini tanzim edeceksiniz. Programa girdiğinizde karşınıza ödemeler başlıklı bir ekran gelecek ve bu ekran üzerinde, Ödemeler, Bilgi Alanları, Tahakkuka Esas İcmal Raporu, S.M.veya S.M.M. ve Tablo III isimli butonlar yer alacaktır. Bu butonların her birini tıklayarak karşınıza gelecek tablolara uygun girişlerinizi yaptıktan sonra F2 tuşuna yada beyanname göster butonuna basarak beyannamenizi ekranınıza getirebilirsiniz. Bu tablolarda ödemelerinizle ilgili bilgiler, Özel Gider İndiriminden Doğan Mahsup Edilecek Gelir, Tevkıfata İlişkin Damga Vergisi, Muhtasar Beyannameye ait Damga Vergisi, Özel Gider İndiriminden Doğan Damga Vergisi, Fon Payı Matrahı ve Eğitime Katkı Payı alanları ile serbest muhasebecinizin adı soyadı ve oda sicil numarası yer alır. Ekranınıza gelen muhtasar beyannameniz için sayfa ayarlarını, yazıcı ayarlarını ve beyanname dökümünü ekranınızın üst bölümde yer alan butonlar aracılığıyla yapabilirsiniz. Muhtasar Beyanname Entegre Kodları Muhtasar beyanname menüsünün bu programı ile de, işletme ve bilanço defteri tutan mükelleflerin, defterlerine kayıtlı olan (21) SM dolayısıyla ödemelerine, (22) Diğer SM Kazanıcı Ödemelerine, (41) Kiralama Karşılığı Ödemelerine karşılık çalışacak hesapların entegrasyon kodları girilecektir. Daha sonra bu hesaplar, bir önceki bölümde açıkladığımız Muhtasar Beyanname Optik Form programının ödemeler ekranına aktarılabilecektir. Bu kodların muhtasar beyannameye yansıması için, bu beyannamenin Ödemeler ekranındaki Sayısı alanına, bu hesapların başında yer alan numaraların (hesap tiplerinin) girilmesi gerekmektedir. Örneğin bu ekrana (21) SM dolayısıyla ödemeler hesabı aktarılacaksa bu durumda Sayısı kolonuna 21 rakamı girilmelidir. Bu işlem sonrasında ilgili hesabın ödeme tutarları ilgili alana yansıtılmış olacaktır. Evet bu açıklamalarımızdan yola çıkarak muhtasar beyannameniz için çalışacak ödeme hesaplarının entegre kodlarını girip ALT+S tuşları ile kayıt etmelisiniz. 103

104 Damga Vergisi Beyannamesi Bildirgeler menüsünün bu programı ile, Vergi Dairelerine ödenen vergilere karşılık düzenlenecek Damga Vergisi Beyannamesine ilişkin girişler yapılacak ve dökümleri alınacaktır. Programa girdiğinizde karşınıza öncelikle SSK Şubenizi seçeceğiniz ekran gelecektir. Bu ekrandan SSK şubesini belirledikten sonra, beyannamenize ilişkin parametre girişleri yapacağınız bir başka ekran ile karşılaşacaksınız. Bu girişler, ekranınızın üst bölümünde yer alan Parametreler ve Bilgi Alanları butonları tıklanarak yapılacaktır Bu butonlardan ilki, programa girdiğinizde karşınıza gelen parametreler butonuna ait ekrandır. Bu ekrandan beyannamenizle ilgili genel bilgilerin girişleri yapılacaktır. Beyannamenin verileceği ay, yıl, bütçe yılı, beyannamenin verilme sebebi vb. gireceğiniz bilgilerden bir kaçıdır. Bu ekranla ilgili girişlerinizi tamamladıktan diğer butonu tıklayarak beyannamenin düzenleme tarihini ve ne kadar vergi ödeneceğine ilişkin bilgileri girebilirsiniz. Bu girişlerden sonra ekranınızın alt bölümünde yer alan Beyanname Göster butonuna basarak Damga Vergisi beyannamenizi, orijinal görüntüsünde alabilirsiniz. Şimdi, dökümünüz için gerekli sayfa ayarlarını bildirgenizin üst bölümünde yer alan butonlar aracılığı ile yapıp, print butonunu ile de dökümünü alabilirsiniz. 104

105 DÖNEMSEL işlemler PER9000 NT programınızın bu bölümünden, tasarruf teşvik ödemeleri, çeşitli bankaların ödeme emirleri ve mevcut personelleriniz için yapacağınız maaş düzenleme işlemlerini gerçekleştirilecektir. Şimdi bu bölümde yer alan programları sırasıyla inceleyelim. Tasarruf Teşvik Ödemesi Bu menüden ilgili ay için hesaplanan tasarruf teşvik meblağlarının bankaya yatırılma işlemi kesinleştirilecek ve personellerin hesaplarına işlenmesi sağlanacaktır. Programa girdiğinizde karşınıza aşağıdaki ekran gelecektir. Bu ekranda; tasarruf teşvik ayı, yılı, tasarruf teşvik primlerinin yatırılacağı banka şubesi ve yatırılacağı tarih alanları yer almaktadır. Bu alanlara firmanıza uygun girişler yapılmalıdır. Giriş işlemi bittiğinde bu bilgilerin mutlaka ALT+S tuşları ile kayıt edilmesi gerekir. Çünkü ödeme işleminin mevcut personellerin hesaplarına işlenmesi ancak kayıt işlemi ile gerçekleşmektedir. Banka Ödeme Emirleri Maaş ödemelerini bankalar aracılığıyla yapan firmalar, çalıştıkları bankalara maaş ödemesiyle ilgili emirleri bu bölümden yapacaklardır. Şimdi bu menüde yer alan her bir bankayla ilgili maaş ödemelerinin nasıl yapıldığını inceleyelim. Yapı Kredi Bankası Maaş ödemelerini Yapı Kredi Bankası ile gerçekleştiren firmalar, bu bölümde yer alan programları kullanacaklardır. Yapı Kredi Bankası Maaş ödemelerini Yapı Kredi Bankası ile yapan firmalar maaş ödemeleriyle ilgili emirleri bu bölümden vereceklerdir. Programa girdiğinizde karşınıza Yapı Kredi Bankası Export Dosya Tanımlama başlığı altında bir ekran gelecektir. Bu ekranda gördüğünüz alanlarla ilgili açıklamalar aşağıda verilmiştir. Ödenme Tarihi: Bu alana otomatik olarak içinde bulunduğunuz günün tarihi gelecektir. Personel maaşlarının firma hesabından personel hesabına aktarılacağı tarih, yani maaş ödemesinin yapılacağı bu tarih ekrandaki tarihten farklı ise, ilgili tarihi gün/ay/yıl formatında bu alana kendiniz girmelisiniz. Tarih girişleri için bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza gelecek takvim ekranından da faydalanabilirsiniz. 105

106 Firmanın Banka Nosu: Maaş ödemeleriyle ilgili olarak firmanızın bankalardaki kodu bu alana otomatik olarak gelecektir. Firmanın banka nosu Sistem/Şirket Tanımı/Firma Parametreleri-2 bölümünden girilen koddur. Dosya Adı: Personellere ilişkin maaş bilgileri programınız tarafından isimlendirilen bir dosyaya yazılacaktır. Bu dosyanın adı, eğer ilgili banka farklı bir isim verilmesini istememiş ise MaaşAyYıl.YKB şeklinde olur. Şu an tarihinde iseniz, maaş bilgilerinin kaydedileceği dosya Maaş0201 olacaktır. Dosya adını değiştirmeniz mümkündür. Ödeme Türü: Yapı Kredi Bankası parametrelerinde yer alan bu parametre ile, satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak pencereden bankaya gönderilecek ödeme türü seçilecektir. Parametre girişleri yapıldıktan sonra F2 tuşuna basmalısınız. Bu tuşa basılınca, maaş ödeme emrinin hangi personeller için geçerli olacağının belirleneceği bir ekranla karşılaşırsınız. Firmanızda maaş ödemeleri iş gruplarına göre farklı tarihlerde yapılıyor olabilir. Örneğin memur maaşları her ayın 15. Günü, işçi maaşlarıysa her ayın 1. Günü ödenebilir. İşte bu ayrıntılar dikkate alınarak, ödeme emirleri için personel sınırlamasının yapılacağı bir ekran karşınıza gelmiştir. Bu ekrandan maaş ödeme emri verilecek personellerinizi kod aralığı veya kod yapısı, isim (ad) aralığı veya isim yapısı, sicil no, departman veya görev kodlarına göre sınırlayabilmeniz mümkündür. Bu kriterleri ekrana getirmek için PgUp ve PgDn tuşlarından yararlanacağınızı daha önce açıklamıştık. Bu ekrandan bir de hesap rakamlarının hangi tahakkuktan alınacağını belirlemeniz gerekir. Eğer aynı ay içinde birden fazla tahakkuk yapılmışsa ve bu tahakkukların toplam rakamları için ödeme emri verilecekse, bu alanda karşınıza gelecek pencereden ay içi toplam tahakkuktan al seçilmelidir. Ödemeler için tek bir tahakkukun değerleri baz alınacaksa, bu durumda tek tahakkuktan al seçeneği tercih edilmelidir. Tek tahakkuktan al seçilirse, programa girerken verdiğiniz tahakkuk numarası neyse, o tahakkuka ait değerler bankaya ödeme emri olarak gönderilir. Parametre girişlerinizi tamamladıktan sonra tab veya F2 tuşuna basmanız gerekir. Böylece girdiğiniz bilgiler doğrultusunda personellerinize ait maaş bilgileri ilgili dosyaya kaydedilecektir. Bu dosya Yapı Kredi Bankasına ulaştırıldığında, verdiğiniz ödeme emirleri doğrultusunda personellerinizin hesaplarına maaşları yatırılacaktır. Yapı Kredi Bankası Gönderilecekler Personel maaş ödeme işlemleri için Yapı Kredi Bankası ile çalışan firmalar personel programının bu bölümünden bankaya gönderilecek personel ödeme emirlerinin listesini alabileceklerdir. Bu liste personel sicil kartı/ücretler butonunda yer alan "bank. ödeme" alanında yapılan tanımlamaya göre hazırlanmaktadır. 106

107 Yapı Kredi bankası Gönderilmeyecekler Personel maaş ödeme işlemleri için Yapı Kredi Bankası ile çalışan firmalar personel programının bu bölümünden bankaya gönderilmeyen personel ödeme emirlerinin listesini alabileceklerdir. Bu liste personel sicil kartı/ücretler butonunda yer alan "bank. ödeme" alanında yapılan tanımlamaya göre hazırlanmaktadır. İş Bankası Personel maaş ödemelerini İş Bankası ile yapan firmalar bu bölümde yer alan programlarımızı kullanacaklardır. İş Bankası (Eski Form) Maaş ödemelerini İş Bankası Eski Form ile yapan firmalar maaş ödemeleriyle ilgili emirleri bu bölümden vereceklerdir. Programa girdiğinizde karşınıza İş Bankası Export Dosya Tanımlama başlığı altında bir ekran gelecektir. Bu ekranda gördüğünüz alanlarla ilgili açıklamalar aşağıda verilmiştir. Tanımı/Firma Parametreleri-2 bölümünden girilen koddur. Firmanın Banka Nosu: Maaş ödemeleriyle ilgili olarak firmanızın İş Bankasındaki kodu bu alana otomatik olarak gelecektir. Firmanın banka nosu Sistem/Şirket Dosya Adı: Personellere ilişkin maaş bilgileri programınız tarafından isimlendirilen bir dosyaya yazılacaktır. Bu dosyanın adı, eğer ilgili banka farklı bir isim verilmesini istememiş ise MaaşAyYıl şeklinde olur. Şu an tarihinde iseniz, maaş bilgilerinin kaydedileceği dosya Maaş0101 olacaktır. Dosya adını değiştirmeniz mümkündür. Parametre girişleri yapıldıktan sonra F2 tuşuna basmalısınız. Bu tuşa basılınca, maaş ödeme emrinin hangi personeller için geçerli olacağının belirleneceği bir ekranla karşılaşırsınız. Firmanızda maaş ödemeleri iş gruplarına göre farklı tarihlerde yapılıyor olabilir. Örneğin memur maaşları her ayın 15. Günü, işçi maaşlarıysa her ayın 1. Günü ödenebilir. İşte bu ayrıntılar dikkate alınarak, ödeme emirleri için personel sınırlamasının yapılacağı bir ekran karşınıza gelmiştir. Bu ekrandan maaş ödeme emri verilecek personellerinizi kod aralığı veya kod yapısı, isim (ad) aralığı veya isim yapısı, sicil no, departman veya görev kodlarına göre sınırlayabilmeniz mümkündür. Bu kriterleri ekrana getirmek için PgUp ve PgDn tuşlarından yararlanacağınızı daha önce açıklamıştık. Bu ekrandan bir de hesap rakamlarının hangi tahakkuktan alınacağını belirlemeniz gerekir. Eğer aynı ay içinde birden fazla tahakkuk yapılmışsa ve bu tahakkukların toplam rakamları için ödeme emri verilecekse, bu alanda karşınıza gelecek pencereden ay içi toplam tahakkuktan al seçilmelidir. Ödemeler için tek bir tahakkukun değerleri baz alınacaksa, bu durumda tek tahakkuktan al seçeneği tercih edilmelidir. Tek tahakkuktan al seçilirse, programa girerken verdiğiniz tahakkuk numarası neyse, o tahakkuka ait değerler İş Bankasına ödeme emri olarak gönderilir. 107

108 Parametre girişlerinizi tamamladıktan sonra tab veya F2 tuşuna basmanız gerekir. Böylece girdiğiniz bilgiler doğrultusunda personellerinize ait maaş bilgileri ilgili dosyaya kaydedilecektir. Bu dosya İş Bankasına ulaştırıldığında, verdiğiniz ödeme emirleri doğrultusunda personellerinizin hesaplarına maaşları yatırılacaktır. İş Bankası (Yeni Form) Maaş ödemelerini İş Bankası Yeni Form ile yapan firmalar maaş ödemeleriyle ilgili emirleri bu bölümden yapacaklardır. Program, içerik ve işleyiş olarak İş Bankası Eski Form programı ile aynıdır. Bundan dolayı bu programı ayrıntılı olarak anlatma gereği duymuyoruz. Bilgi için Bkz. İş Bankası Eski Form programı. Pamukbank Maaş ödemelerini Pamukbank ile yapan firmalar maaş ödemeleriyle ilgili emirleri bu bölümden vereceklerdir. Programa girdiğinizde karşınıza Pamukbank Export Dosya Tanımlama başlığı altında bir ekran gelecektir. Bu ekranda gördüğünüz alanlarla ilgili açıklamalar aşağıda verilmiştir. takvim ekranından da faydalanabilirsiniz. Ödenme Tarihi: Bu alana otomatik olarak içinde bulunduğunuz günün tarihi gelecektir. Personel maaşlarının firma hesabından personel hesabına aktarılacağı tarih, yani maaş ödemesinin yapılacağı bu tarih ekrandaki tarihten farklı ise, ilgili tarihi gün/ay/yıl formatında bu alana kendiniz girmelisiniz. Tarih girişleri için bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza gelecek Firmanın Banka Nosu: Maaş ödemeleriyle ilgili olarak firmanızın bankalardaki banka nosu bu alana Sistem/Şirket Tanımı/Firma Parametreleri-2 bölümünden alınarak otomatik olarak getirilir. Dosya Adı: Personellere ilişkin maaş bilgileri programınız tarafından isimlendirilen bir dosyaya yazılacaktır. Dosya adını değiştirmeniz mümkündür. Firmanın Banka Şube Kodu: Firmanızın banka şube kodu bu alana girilmelidir. Firmanın Banka Kodu: Firmanızın banka kodu Sistem/Şirket Tanımı/Firma Parametreleri-2 bölümünden alınarak bu alana otomatik olarak getirilir. Açıklama: Bu alana maaş ödemeleri ile ilgili herhangi bir açıklama yazılabilir. Aralık ayı maaş ödemesi gibi. 108

109 Ödeme Tipi: Bankaya gönderilecek ödeme ile ilgili dosyanın, maaş ödemesi mi yoksa avans ödemesi mi? oluğunu bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak olan pencereden belirlenecektir. Parametre girişleri yapıldıktan sonra F2 tuşuna basmalısınız. Bu tuşa basılınca, maaş ödeme emrinin hangi personeller için geçerli olacağının belirleneceği bir ekranla karşılaşırsınız. Firmanızda maaş ödemeleri iş gruplarına göre farklı tarihlerde yapılıyor olabilir. Örneğin memur maaşları her ayın 15. Günü, işçi maaşlarıysa her ayın 1. Günü ödenebilir. İşte bu ayrıntılar dikkate alınarak, ödeme emirleri için personel sınırlamasının yapılacağı bir ekran karşınıza gelmiştir. Bu ekrandan maaş ödeme emri verilecek personellerinizi kod aralığı veya kod yapısı, isim (ad) aralığı veya isim yapısı, sicil no, departman veya görev kodlarına göre sınırlayabilmeniz mümkündür. Bu kriterleri ekrana getirmek için PgUp ve PgDn tuşlarından yararlanacağınızı daha önce açıklamıştık. Bu ekrandan bir de "hesap rakamlarının" hangi tahakkuktan alınacağını belirlemeniz gerekir. Eğer aynı ay içinde birden fazla tahakkuk yapılmışsa ve bu tahakkukların toplam rakamları için ödeme emri verilecekse, bu alanda karşınıza gelecek pencereden "ay içi toplam tahakkuktan al" seçilmelidir. Ödemeler için tek bir tahakkukun değerleri baz alınacaksa, bu durumda "tek tahakkuktan al" seçeneği tercih edilmelidir. Tek tahakkuktan al seçilirse, programa girerken verdiğiniz tahakkuk numarası neyse, o tahakkuka ait değerler İş Bankasına ödeme emri olarak gönderilir. Parametre girişlerinizi tamamladıktan sonra tab veya F2 tuşuna basmanız gerekir. Böylece girdiğiniz bilgiler doğrultusunda personellerinize ait maaş bilgileri ilgili dosyaya kaydedilecektir. Bu dosya Pamukbank'a ulaştırıldığında, verdiğiniz ödeme emirleri doğrultusunda personellerinizin hesaplarına maaşları yatırılacaktır. Garanti Bankası Maaş ödemelerini Garanti Bankası ile yapan firmalar bu ödemelerle ilgili emirleri bu bölümde yer alan programlar ile vereceklerdir. Bu menüde Garanti Bankası (Eski Form) ve Garanti Bankası (Yeni Form) olarak iki program yer almaktadır. Dolayısıyla Garanti Bankası ile ilgili ödemeler bu programlardan herhangi biri ile yapılacaktır. Her iki programa girdiğinizde karşınıza ilk önce bir uyarı ekranı gelecektir. Bu ekran ile size, firma ve personel hesap numaralarının nasıl olması gerektiğine ilişkin bilgiler verilecektir. Bu ekrana ilişkin örnek aşağıda verilmiştir. Evet bu uyarıyı dikkate alarak karşınıza gelmiş olan Garanti Export Dosyası Tanımlaması ekranında ki alanlara girişlerinizi yapabilirsiniz. Şimdi bu alanların neler olduklarını açıklamaya çalışalım. Ödenme Tarihi: Bu otomatik olarak bulunduğunuz tarihi gelecektir. maaşlarının firma hesabından personel aktarılacağı tarih, maaş ödemesinin yapılacağı bu tarih ekrandaki tarihten alana içinde günün Personel hesabına yani farklı 109

110 ise, ilgili tarihi gün/ay/yıl formatında bu alana kendiniz girmelisiniz. Tarih girişleri için bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza gelecek takvim ekranından da faydalanabilirsiniz. Firmanın Kodu: Maaş ödemeleriyle ilgili olarak firmanızın bankalardaki kodu Sistem/Şirket Tanımı/Firma Parametreleri-2 bölümünden alınarak bu alana otomatik olarak getirilir. Firmanın Hesap Nosu: Firmanızın banka hesap numarası bu alana girilmelidir. Dosya Adı: Personellere ilişkin maaş bilgileri programınız tarafından isimlendirilen bir dosyaya yazılacaktır. Bu dosyanın adı Garanti Bankası (Eski Form) programına göre, eğer ilgili banka farklı bir isim verilmesini istememiş ise MaaşAyYıl şeklinde olur. Şu an tarihinde iseniz, maaş bilgilerinin kaydedileceği dosya Maaş0520 olacaktır. Garanti Bankası (Eski Form) programında ise 0520.TXT olarak isimlenecektir. Parametre girişlerinizi açıklamalarımız doğrultusunda yapıktan sonra F2 tuşuna basmalısınız. Bu tuşa basılınca, maaş ödeme emrinin hangi personeller için geçerli olacağının belirleneceği bir ekranla karşılaşırsınız. Firmanızda maaş ödemeleri iş gruplarına göre farklı tarihlerde yapılıyor olabilir. Örneğin memur maaşları her ayın 15. Günü, işçi maaşlarıysa her ayın 1. Günü ödenebilir. İşte bu ayrıntılar dikkate alınarak, ödeme emirleri için personel sınırlamasının yapılacağı bir ekran karşınıza gelmiştir. Bu ekrandan maaş ödeme emri verilecek personellerinizi kod aralığı veya kod yapısı, isim (ad) aralığı veya isim yapısı, sicil no, departman veya görev kodlarına göre sınırlayabilmeniz mümkündür. Bu kriterleri ekrana getirmek için PgUp ve PgDn tuşlarından yararlanacağınızı daha önce açıklamıştık. Bu ekrandan bir de "hesap rakamlarının" hangi tahakkuktan alınacağını belirlemeniz gerekir. Eğer aynı ay içinde birden fazla tahakkuk yapılmışsa ve bu tahakkukların toplam rakamları için ödeme emri verilecekse, bu alanda karşınıza gelecek pencereden "ay içi toplam tahakkuktan al" seçilmelidir. Ödemeler için tek bir tahakkukun değerleri baz alınacaksa, bu durumda "tek tahakkuktan al" seçeneği tercih edilmelidir. Tek tahakkuktan al seçilirse, programa girerken verdiğiniz tahakkuk numarası neyse, o tahakkuka ait değerler İş Bankasına ödeme emri olarak gönderilir. Parametre girişlerinizi tamamladıktan sonra tab veya F2 tuşuna basmanız gerekir. Böylece girdiğiniz bilgiler doğrultusunda personellerinize ait maaş bilgileri ilgili dosyalara kaydedilecektir. Bu dosya Garanti Bankasına ulaştırıldığında, verdiğiniz ödeme emirleri doğrultusunda personellerinizin hesaplarına maaşları yatırılacaktır. Vakıfbank ve Vakıfbank Yeni Maaş ödemelerini Vakıfbank ile yapan firmalar maaş ödemeleriyle ilgili emirleri bu programlar ile vereceklerdir. İlgili programlara girdiğinizde karşınıza Vakıfbank Export Dosyası Tanımlama başlığı altında bir ekran gelecektir. Bu ekranda gördüğünüz alanlarla ilgili açıklamalar aşağıda verilmiştir. Firmanın Banka Kodu: Maaş ödemeleriyle ilgili olarak firmanızın bankalardaki kodu bu alana Sistem/Şirket Tanımı/Firma Parametreleri-2 bölümünden alınarak otomatik olarak getirilir. 110

111 Dosya Adı: Personellere ilişkin maaş bilgileri programınız tarafından isimlendirilen bir dosyaya yazılacaktır. Bu dosyanın adı, eğer ilgili banka farklı bir isim verilmesini istememiş ise MaaşAyYıl şeklinde olur. Şu an tarihinde iseniz, maaş bilgilerinin kaydedileceği dosya Maaş0101 olacaktır. Dosya adını değiştirmeniz mümkündür. Parametre girişleri yapıldıktan sonra F2 tuşuna basmalısınız. Bu tuşa basılınca, maaş ödeme emrinin hangi personeller için geçerli olacağının belirleneceği bir ekranla karşılaşırsınız. Firmanızda maaş ödemeleri iş gruplarına göre farklı tarihlerde yapılıyor olabilir. Örneğin memur maaşları her ayın 15. Günü, işçi maaşlarıysa her ayın 1. Günü ödenebilir. İşte bu ayrıntılar dikkate alınarak, ödeme emirleri için personel sınırlamasının yapılacağı bir ekran karşınıza gelmiştir. Bu ekrandan maaş ödeme emri verilecek personellerinizi kod aralığı veya kod yapısı, isim (ad) aralığı veya isim yapısı, sicil no, departman veya görev kodlarına göre sınırlayabilmeniz mümkündür. Bu kriterleri ekrana getirmek için PgUp ve PgDn tuşlarından yararlanacağınızı daha önce açıklamıştık. Bu ekrandan bir de "hesap rakamlarının" hangi tahakkuktan alınacağını belirlemeniz gerekir. Eğer aynı ay içinde birden fazla tahakkuk yapılmışsa ve bu tahakkukların toplam rakamları için ödeme emri verilecekse, bu alanda karşınıza gelecek pencereden "ay içi toplam tahakkuktan al" seçilmelidir. Ödemeler için tek bir tahakkukun değerleri baz alınacaksa, bu durumda "tek tahakkuktan al" seçeneği tercih edilmelidir. Tek tahakkuktan al seçilirse, programa girerken verdiğiniz tahakkuk numarası neyse, o tahakkuka ait değerler İş Bankasına ödeme emri olarak gönderilir. Parametre girişlerinizi tamamladıktan sonra tab veya F2 tuşuna basmanız gerekir. Böylece girdiğiniz bilgiler doğrultusunda personellerinize ait maaş bilgileri ilgili dosyaya kaydedilecektir. Bu dosya Vakıfbank'a ulaştırıldığında, verdiğiniz ödeme emirleri doğrultusunda personellerinizin hesaplarına maaşları yatırılacaktır. Akbank Maaş ödemelerini Akbank ile yapan firmalar maaş ödemeleriyle ilgili emirleri bu bölümden vereceklerdir. Programa girdiğinizde karşınıza Akbank Export Dosyası Tanımlama başlığı altında bir ekran gelecektir. Bu ekranda gördüğünüz alanlarla ilgili açıklamalar aşağıda verilmiştir. Ödenme Tarihi: Bu alana otomatik olarak içinde bulunduğunuz günün tarihi gelecektir. Personel maaşlarının firma hesabından personel hesabına aktarılacağı tarih, yani maaş ödemesinin yapılacağı bu tarih ekrandaki tarihten farklı ise, ilgili tarihi gün/ay/yıl formatında bu alana kendiniz girmelisiniz. Tarih girişleri için bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza gelecek takvim ekranından da faydalanabilirsiniz. Firmanın Hesap Nosu: Firmanızın banka hesap nosu Sistem/Şirket Tanımı/Firma Parametreleri-2 bölümünden alınarak bu alana otomatik olarak getirilir. 111

112 Dosya Adı: Personellere ilişkin maaş bilgileri programınız tarafından isimlendirilen bir dosyaya yazılacaktır. Bu dosyanın adı, eğer ilgili banka farklı bir isim verilmesini istememiş ise MaaşAyYıl şeklinde olur. Şu an tarihinde iseniz, maaş bilgilerinin kaydedileceği dosya Maaş0101 olacaktır. Dosya adını değiştirmeniz mümkündür. Parametre girişleri yapıldıktan sonra F2 tuşuna basmalısınız. Bu tuşa basılınca, maaş ödeme emrinin hangi personeller için geçerli olacağının belirleneceği bir ekranla karşılaşırsınız. Firmanızda maaş ödemeleri iş gruplarına göre farklı tarihlerde yapılıyor olabilir. Örneğin memur maaşları her ayın 15. Günü, işçi maaşlarıysa her ayın 1. Günü ödenebilir. İşte bu ayrıntılar dikkate alınarak, ödeme emirleri için personel sınırlamasının yapılacağı bir ekran karşınıza gelmiştir. Bu ekrandan maaş ödeme emri verilecek personellerinizi kod aralığı veya kod yapısı, isim (ad) aralığı veya isim yapısı, sicil no, departman veya görev kodlarına göre sınırlayabilmeniz mümkündür. Bu kriterleri ekrana getirmek için PgUp ve PgDn tuşlarından yararlanacağınızı daha önce açıklamıştık. Bu ekrandan bir de hesap rakamlarının hangi tahakkuktan alınacağını belirlemeniz gerekir. Eğer aynı ay içinde birden fazla tahakkuk yapılmışsa ve bu tahakkukların toplam rakamları için ödeme emri verilecekse, bu alanda karşınıza gelecek pencereden ay içi toplam tahakkuktan al seçilmelidir. Ödemeler için tek bir tahakkukun değerleri baz alınacaksa, bu durumda tek tahakkuktan al seçeneği tercih edilmelidir. Tek tahakkuktan al seçilirse, programa girerken verdiğiniz tahakkuk numarası neyse, o tahakkuka ait değerler İş Bankasına ödeme emri olarak gönderilir. Parametre girişlerinizi tamamladıktan sonra tab veya F2 tuşuna basmanız gerekir. Böylece girdiğiniz bilgiler doğrultusunda personellerinize ait maaş bilgileri ilgili dosyaya kaydedilecektir. Bu dosya Akbank a ulaştırıldığında, verdiğiniz ödeme emirleri doğrultusunda personellerinizin hesaplarına maaşları yatırılacaktır. İktisat Bankası Maaş ödemeleri İktisat Bankası ile yapan firmalar ödemeleriyle ilgili emirleri bu bölümde yer alan programlar aracılığı ile gerçekleştireceklerdir. İktisat Bankası Personel Bilgisi Gönderimi Maaş ödemelerini İktisat bankası ile yapan firmalar personel icmal dosyasını ilgili bankaya bu bölümden göndereceklerdir. Programa girdiğinizde karşınıza İktisat Bankası Export Dosyası Tanımlama başlığı altında bir ekran gelecektir. Bu ekranda gördüğünüz alanlarla ilgili açıklamalar aşağıda verilmiştir. Ödenme Tarihi: Bu alana otomatik olarak içinde bulunduğunuz günün tarihi gelecektir. Personel bilgilerinin aktarılacağı tarih, ekrandaki tarihten farklı ise, ilgili tarihi gün/ay/yıl formatında bu alana kendiniz girmelisiniz. Tarih girişleri için bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza gelecek takvim ekranından da faydalanabilirsiniz. Banka Kurum Kodu: Firmanızın banka kurum kodu bu alana girilmelidir. Parametre girişleri yapıldıktan sonra F2 tuşuna basmalısınız. Bu tuşa basılınca, personel bilgi dosyasının hangi personeller için geçerli olacağının belirleneceği bir ekranla karşılaşırsınız. Firmanızda personel bilgileri iş gruplarına göre farklı tarihlerde yapılıyor olabilir. Örneğin memurların her ayın 15. Günü, işçilerin her ayın 1. Günü ödenebilir. İşte bu ayrıntılar dikkate 112

113 alınarak, gönderilecek personel icmal bilgileri için personel sınırlamasının yapılacağı bir ekran karşınıza gelmiştir. Bu ekrandan personel icmal bilgileri gönderilecek personellerinizi kod aralığı veya kod yapısı, isim (ad) aralığı veya isim yapısı, sicil no, departman veya görev kodlarına göre sınırlayabilmeniz mümkündür. Bu kriterleri ekrana getirmek için PgUp ve PgDn tuşlarından yararlanacağınızı daha önce açıklamıştık. Bu ekrandan bir de "hesap rakamlarının" hangi tahakkuktan alınacağını belirlemeniz gerekir. Eğer aynı ay içinde birden fazla tahakkuk yapılmışsa ve bu tahakkukların toplam rakamları için personel bilgisi verilecekse, bu alanda karşınıza gelecek pencereden "ay içi toplam tahakkuktan al" seçilmelidir. Ödemeler için tek bir tahakkukun değerleri baz alınacaksa, bu durumda "tek tahakkuktan al" seçeneği tercih edilmelidir. Tek tahakkuktan al seçilirse, programa girerken verdiğiniz tahakkuk numarası neyse, o tahakkuka ait değerler İş Bankasına ödeme emri olarak gönderilir. Parametre girişlerinizi tamamladıktan sonra tab veya F2 tuşuna basmanız gerekir. Böylece girdiğiniz bilgiler doğrultusunda personellerinize ait bilgiler ilgili dosyaya kaydedilecektir. Bu dosya İktisat Bankasına ulaştırıldığında, verdiğiniz personel icmal bilgileri personellerinizin hesaplarına işlenecektir. İktisat Bankası Maaş Bordro Bilgisi gönderimi Maaş ödemelerini İktisat Bankası ile yapan firmalar maaş ödemeleriyle ilgili emirleri bu bölümden vereceklerdir. Programa girdiğinizde karşınıza İktisat Bankası Export Dosyası Tanımlama başlığı altında bir ekran gelecektir. Bu ekranda gördüğünüz alanlarla ilgili açıklamalar aşağıda verilmiştir. Ödenme Tarihi: Bu alana otomatik olarak içinde bulunduğunuz günün tarihi gelecektir. Personel maaşlarının firma hesabından personel hesabına aktarılacağı tarih, yani maaş ödemesinin yapılacağı bu tarih ekrandaki tarihten farklı ise, ilgili tarihi gün/ay/yıl formatında bu alana kendiniz girmelisiniz. Tarih girişleri için bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza gelecek takvim ekranından da faydalanabilirsiniz. Banka Kurum Kodu: Maaş ödemeleriyle ilgili olarak firmanızın banka kurum kodu bu alana otomatik olarak gelecektir. Firmanın banka kurum kodu Sistem/Şirket Tanımı/Firma Parametreleri-2 bölümünden girilen koddur. Firma Grup Kodu: Firmanızın ilgili bankadaki grup kodu bu alana girilmelidir. Banka Şube Kodu: Firmanızın banka şube kodu Sistem/Şirket Tanımı/Firma Parametreleri-2 bölümünden alınarak bu alana otomatik olarak getirilir. Açıklama: Bu alanı bilgi amaçlı olarak kullanabilirsiniz. 113

114 Parametre girişleri yapıldıktan sonra F2 tuşuna basmalısınız. Bu tuşa basılınca, maaş ödeme emrinin hangi personeller için geçerli olacağının belirleneceği bir ekranla karşılaşırsınız. Firmanızda maaş ödemeleri iş gruplarına göre farklı tarihlerde yapılıyor olabilir. Örneğin memur maaşları her ayın 15. Günü, işçi maaşlarıysa her ayın 1. Günü ödenebilir. İşte bu ayrıntılar dikkate alınarak, ödeme emirleri için personel sınırlamasının yapılacağı bir ekran karşınıza gelmiştir. Bu ekrandan maaş ödeme emri verilecek personellerinizi kod aralığı veya kod yapısı, isim (ad) aralığı veya isim yapısı, sicil no, departman veya görev kodlarına göre sınırlayabilmeniz mümkündür. Bu kriterleri ekrana getirmek için PgUp ve PgDn tuşlarından yararlanacağınızı daha önce açıklamıştık. Bu ekrandan bir de "hesap rakamlarının" hangi tahakkuktan alınacağını belirlemeniz gerekir. Eğer aynı ay içinde birden fazla tahakkuk yapılmışsa ve bu tahakkukların toplam rakamları için ödeme emri verilecekse, bu alanda karşınıza gelecek pencereden "ay içi toplam tahakkuktan al" seçilmelidir. Ödemeler için tek bir tahakkukun değerleri baz alınacaksa, bu durumda "tek tahakkuktan al" seçeneği tercih edilmelidir. Tek tahakkuktan al seçilirse, programa girerken verdiğiniz tahakkuk numarası neyse, o tahakkuka ait değerler bankaya ödeme emri olarak gönderilir. Parametre girişlerinizi tamamladıktan sonra tab veya F2 tuşuna basmanız gerekir. Böylece girdiğiniz bilgiler doğrultusunda personellerinize ait maaş bilgileri ilgili dosyaya kaydedilecektir. Bu dosya İktisat Bankasına ulaştırıldığında, verdiğiniz ödeme emirleri doğrultusunda personellerinizin hesaplarına maaşları yatırılacaktır. Finans Bank Maaş ödemelerini Finans Bankası ile yapan firmalar maaş ödemeleriyle ilgili emirleri bu bölümden vereceklerdir. Programa girdiğinizde karşınıza Finans Bankası Export Dosyası Tanımlama başlığı altında bir ekran gelecektir. Bu ekranda gördüğünüz alanlarla ilgili açıklamalar aşağıda verilmiştir. Ödenme Tarihi: Bu alana otomatik olarak içinde bulunduğunuz günün tarihi gelecektir. Personel maaşlarının firma hesabından personel hesabına aktarılacağı tarih, yani maaş ödemesinin yapılacağı bu tarih ekrandaki tarihten farklı ise, ilgili tarihi gün/ay/yıl formatında bu alana kendiniz girmelisiniz. Tarih girişleri için bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza gelecek takvim ekranından da faydalanabilirsiniz. Firmanın Hesap Nosu: Maaş ödemeleriyle ilgili olarak firmanızın bankalardaki hesap nosu bu alana otomatik olarak gelecektir. Firmanın hesap Nosu Sistem/Şirket Tanımı/Firma Parametreleri-2 bölümünden girilen koddur. Dosya Adı: Personellere ilişkin maaş bilgileri programınız tarafından isimlendirilen bir dosyaya yazılacaktır. Bu dosyanın adı, eğer ilgili banka farklı bir isim verilmesini istememiş ise MaaşAyYıl.FIN şeklinde olur. Şu an tarihinde iseniz, maaş bilgilerinin kaydedileceği dosya Maaş0101.FIN olacaktır. Dosya adını değiştirmeniz mümkündür. Parametre girişleri yapıldıktan sonra F2 tuşuna basmalısınız. Bu tuşa basılınca, maaş ödeme emrinin hangi personeller için geçerli olacağının belirleneceği bir ekranla karşılaşırsınız. 114

115 Firmanızda maaş ödemeleri iş gruplarına göre farklı tarihlerde yapılıyor olabilir. Örneğin memur maaşları her ayın 15. Günü, işçi maaşlarıysa her ayın 1. Günü ödenebilir. İşte bu ayrıntılar dikkate alınarak, ödeme emirleri için personel sınırlamasının yapılacağı bir ekran karşınıza gelmiştir. Bu ekrandan maaş ödeme emri verilecek personellerinizi kod aralığı veya kod yapısı, isim (ad) aralığı veya isim yapısı, sicil no, departman veya görev kodlarına göre sınırlayabilmeniz mümkündür. Bu kriterleri ekrana getirmek için PgUp ve PgDn tuşlarından yararlanacağınızı daha önce açıklamıştık. Bu ekrandan bir de "hesap rakamlarının" hangi tahakkuktan alınacağını belirlemeniz gerekir. Eğer aynı ay içinde birden fazla tahakkuk yapılmışsa ve bu tahakkukların toplam rakamları için ödeme emri verilecekse, bu alanda karşınıza gelecek pencereden "ay içi toplam tahakkuktan al" seçilmelidir. Ödemeler için tek bir tahakkukun değerleri baz alınacaksa, bu durumda "tek tahakkuktan al" seçeneği tercih edilmelidir. Tek tahakkuktan al seçilirse, programa girerken verdiğiniz tahakkuk numarası neyse, o tahakkuka ait değerler bankaya ödeme emri olarak gönderilir. Parametre girişlerinizi tamamladıktan sonra tab veya F2 tuşuna basmanız gerekir. Böylece girdiğiniz bilgiler doğrultusunda personellerinize ait maaş bilgileri ilgili dosyaya kaydedilecektir. Bu dosya Finans Banka ulaştırıldığında, verdiğiniz ödeme emirleri doğrultusunda personellerinizin hesaplarına maaşları yatırılacaktır. Koç Bank Maaş ödemelerini Koç Bankası ile yapan firmalar maaş ödemeleriyle ilgili emirleri bu bölümden vereceklerdir. Programa girdiğinizde karşınıza Koç bank Export Dosyası Tanımlama başlığı altında bir ekran gelecektir. Bu ekranda gördüğünüz alanlarla ilgili açıklamalar aşağıda verilmiştir. Dosya Adı: Personellere ilişkin maaş bilgileri programınız tarafından isimlendirilen bir dosyaya yazılacaktır. Bu dosyanın adı, eğer ilgili banka farklı bir isim verilmesini istememiş ise MaaşAyYıl.KOC şeklinde olur. Şu an tarihinde iseniz, maaş bilgilerinin kaydedileceği dosya Maaş0502.KOC olacaktır. Dosya adını değiştirmeniz mümkündür. Maaş Ödenme Tarihi: Bu alana otomatik olarak içinde bulunduğunuz günün tarihi gelecektir. Personel maaşlarının firma hesabından personel hesabına aktarılacağı tarih, yani maaş ödemesinin yapılacağı bu tarih ekrandaki tarihten farklı ise, ilgili tarihi gün/ay/yıl formatında bu alana kendiniz girmelisiniz. Tarih girişleri için bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza gelecek takvim ekranından da faydalanabilirsiniz. Parametre girişleri yapıldıktan sonra F2 tuşuna basmalısınız. Bu tuşa basılınca, maaş ödeme emrinin hangi personeller için geçerli olacağının belirleneceği bir ekranla karşılaşırsınız. Firmanızda maaş ödemeleri iş gruplarına göre farklı tarihlerde yapılıyor olabilir. Örneğin memur maaşları her ayın 15. Günü, işçi maaşlarıysa her ayın 1. Günü ödenebilir. İşte bu ayrıntılar dikkate alınarak, ödeme emirleri için personel sınırlamasının yapılacağı bir ekran karşınıza gelmiştir. Bu ekrandan maaş ödeme emri verilecek personellerinizi kod aralığı veya kod yapısı, isim (ad) aralığı veya isim yapısı, sicil no, departman veya görev kodlarına göre 115

116 sınırlayabilmeniz mümkündür. Bu kriterleri ekrana getirmek için PgUp ve PgDn tuşlarından yararlanacağınızı daha önce açıklamıştık. Bu ekrandan bir de hesap rakamlarının hangi tahakkuktan alınacağını belirlemeniz gerekir. Eğer aynı ay içinde birden fazla tahakkuk yapılmışsa ve bu tahakkukların toplam rakamları için ödeme emri verilecekse, bu alanda karşınıza gelecek pencereden ay içi toplam tahakkuktan al seçilmelidir. Ödemeler için tek bir tahakkukun değerleri baz alınacaksa, bu durumda tek tahakkuktan al seçeneği tercih edilmelidir. Tek tahakkuktan al seçilirse, programa girerken verdiğiniz tahakkuk numarası neyse, o tahakkuka ait değerler bankaya ödeme emri olarak gönderilir. Parametre girişlerinizi tamamladıktan sonra tab veya F2 tuşuna basmanız gerekir. Böylece girdiğiniz bilgiler doğrultusunda personellerinize ait maaş bilgileri ilgili dosyaya kaydedilecektir. Bu dosya ilgili bankaya ulaştırıldığında, verdiğiniz ödeme emirleri doğrultusunda personellerinizin hesaplarına maaşları yatırılacaktır. Türk Ekonomi Bankası Maaş ödemelerini Türkiye Ekonomi Bankası ile yapan firmalar maaş ödemeleriyle ilgili emirleri bu bölümden vereceklerdir. Programa girdiğinizde karşınıza TEB Export Dosya Tanımlama başlığı altında bir ekran gelecektir. Bu ekranda gördüğünüz alanlarla ilgili açıklamalar aşağıda verilmiştir. bölümünden girilen koddur. Firma Şubesi: Maaş ödemeleriyle ilgili olarak firmanızın bankalardaki kodu bu alana otomatik olarak gelecektir. Firmanın banka Nosu Sistem/Şirket Tanımı/Firma Parametreleri-2 Firma Müşteri No: Firmanızın banka şube kodu Sistem/Şirket Tanımı/Firma Parametreleri-2 bölümünden alınarak bu alana otomatik olarak getirilir. Hesap Numarası: Firmanızın bankadaki hesap numarasını bu alan girmelisiniz. Ödeme Tarihi: Bu alana otomatik olarak içinde bulunduğunuz günün tarihi gelecektir. Personel maaşlarının firma hesabından personel hesabına aktarılacağı tarih, yani maaş ödemesinin yapılacağı bu tarih ekrandaki tarihten farklı ise, ilgili tarihi gün/ay/yıl formatında bu alana kendiniz girmelisiniz. Tarih girişleri için bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza gelecek takvim ekranından da faydalanabilirsiniz. Ödeme Saati: Bu alana maaş ödemesinin yapılacağı saati girebilirsiniz. Dosya Tipi: Bankaya gönderilecek ödeme ile ilgili dosyanın, maaş ödemesi mi yoksa avans ödemesi mi? oluğunu bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak olan pencereden belirleyebilirsiniz. Export Dosyası Adı: Personellere ilişkin maaş bilgileri programınız tarafından isimlendirilen bir dosyaya yazılacaktır. Bu alanda gördüğünüz dosya adını değiştirmeniz mümkündür. 116

117 Parametre girişleri yapıldıktan sonra F2 tuşuna basmalısınız. Bu tuşa basılınca, maaş ödeme emrinin hangi personeller için geçerli olacağının belirleneceği bir ekranla karşılaşırsınız. Firmanızda maaş ödemeleri iş gruplarına göre farklı tarihlerde yapılıyor olabilir. Örneğin memur maaşları her ayın 15. Günü, işçi maaşlarıysa her ayın 1. Günü ödenebilir. İşte bu ayrıntılar dikkate alınarak, ödeme emirleri için personel sınırlamasının yapılacağı bir ekran karşınıza gelmiştir. Bu ekrandan maaş ödeme emri verilecek personellerinizi kod aralığı veya kod yapısı, isim (ad) aralığı veya isim yapısı, sicil no, departman veya görev kodlarına göre sınırlayabilmeniz mümkündür. Bu kriterleri ekrana getirmek için PgUp ve PgDn tuşlarından yararlanacağınızı daha önce açıklamıştık. Bu ekrandan bir de "hesap rakamlarının" hangi tahakkuktan alınacağını belirlemeniz gerekir. Eğer aynı ay içinde birden fazla tahakkuk yapılmışsa ve bu tahakkukların toplam rakamları için ödeme emri verilecekse, bu alanda karşınıza gelecek pencereden "ay içi toplam tahakkuktan al" seçilmelidir. Ödemeler için tek bir tahakkukun değerleri baz alınacaksa, bu durumda "tek tahakkuktan al" seçeneği tercih edilmelidir. Tek tahakkuktan al seçilirse, programa girerken verdiğiniz tahakkuk numarası neyse, o tahakkuka ait değerler İş Bankasına ödeme emri olarak gönderilir. Parametre girişlerinizi tamamladıktan sonra tab veya F2 tuşuna basmanız gerekir. Böylece girdiğiniz bilgiler doğrultusunda personellerinize ait maaş bilgileri ilgili dosyaya kaydedilecektir. Bu dosya TEB e ulaştırıldığında, verdiğiniz ödeme emirleri doğrultusunda personellerinizin hesaplarına maaşları yatırılacaktır. Personel İşlemleri Dönemsel menüsünün bu bölümünden, personellerinizin maaşlarını değiştirebilecek, yapılan maaş değişikliklerinin raporunu alabilecek ve gerekirse yaptığınız maaş değişikliği işlemini geri alabileceksiniz. Şimdi maaş işlemleri menüsüne girdiğinizde karşınıza gelecek programları sırayla incelemeye başlayalım. Maaş Değişiklik İşlemleri Bu bölümü personellerinizin maaşlarında yeni düzenlemeler (zam) yapmak istediğiniz zamanlarda kullanacaksınız. Programa girdiğinizde öncelikle maaşları değiştirilecek personellerinizin belirleneceği bir ekran ile karşılaşacaksınız. Maaşları değiştirilecek personelleri kod aralığı veya kod yapısı girerek belirleyebileceğiniz gibi, isim, sicil no,departman ve görev kodlarına veya kod yapılarına göre de belirleyebilirsiniz. Bu kriterleri ekrana getirebilmek için PgUp ve PgDn tuşlarını kullanacaksınız. Maaş değişiklik işlemine tabii olacak personeller belirlendikten sonra F2 tuşuna basılmalıdır. Bu tuşa basıldığında, karşınıza 3 tane giriş alanının yer aldığı bir ekran gelecektir. Bu ekranın personel son giriş tarihi alanına; maaş değişikliğinin en son hangi tarihte işe başlayan personeller için geçerli olacağı girilecektir. Yüzde alanına, biraz önce belirlediğiniz personellerin maaşlarında yüzde kaç değişiklik yapacaksanız, ilgili rakamı girmeniz gerekir. Örneğin personellerinizin maaşlarını %50 oranında artıracaksanız, yüzde başlıklı alana 50 rakamını girmelisiniz. Maaş değişiklik işlemlerinde eksiye (-) doğru bir değişiklik yapmak mümkün değildir. Yüzde girişi yapıldıktan sonra sıra yuvarlama miktarını girmeye gelmiştir. Değişiklik işleminden sonra küsuratlı oluşan değerlerin kaça yuvarlanmasını istiyorsanız, yuvarlama başlıklı alana ilgili miktarı girip F2 tuşuna basın. Yüzde ve yuvarlama girişleri yapıldıktan sonra, 117

118 personellerinizin değişiklikten önceki ve değişiklikten sonraki maaşlarını gösteren bir ekran gelecektir. Bu ekranda, değişiklikten sonraki maaşlar üzerinde düzeltme yapabilme imkanınız da vardır. Şu anda imleç Hesp.Maaş alanındadır ve aşağı/yukarı ok tuşlarıyla ilgili personelin bulunduğu satıra gelip, bu personelin hesaplanan maaşında gerekli değişikliği yapabilirsiniz. Değişiklik yapılsın/yapılmasın, bu ekrandan çıkmadan önce ALT+S tuşlarıyla yada ekranınızın alt bölümünde yer alan sakla butonunu tıklayarak hesaplanan maaşları kaydetmeniz gerekir. Kayıt işleminden sonra, yeni maaşlar ilgili personellerin sicil kartlarına işlenecektir. Maaş Değişiklik Raporu Bu program, maaş değişiklik işlemleri bölümünden yaptığınız değişiklikleri size rapor halinde sunacaktır. Programa girdiğinizde, öncelikle hangi tarihte yapılan maaş değişikliklerinin raporunu almak istiyorsanız, ilgili tarihi girmeniz gerekir. Tarih girişleri için satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza gelecek takvim ekranından da faydalanabilirsiniz. Tarih girişi yapıldıktan sonra, raporunuzda yer alacak personelleri belirlemeniz istenecektir. Personeller de belirlenip döküm yeri seçildikten sonra raporunuz listelenecektir. Bu rapora ilişkin örnek bir ekran aşağıda verilmiştir. Bu raporda maaşları değişen personellerinizin kodları, isimleri, eski maaşları, maaş tipleri (net/brüt şeklinde), değişikliğin yapıldığı tarih ve personellerinizin hesaplanan yeni maaşlarına ilişkin bilgiler yer alır. Maaş İşlemlerini Geri Al Bu bölüm; maaş değişiklik işlemi esnasında birden fazla personel için yaptığınız toplu yanlışlıklar sonrasında (personelin maaş yüzdesini yanlış girme, yanlış personellerin maaşlarında değişiklik işlemi yapma vs.) size bu işlemlerden kısa bir sürede geri dönüş imkanı sağlar. Bu bölümde karşınıza gelecek ilk ekran kod yapısı sınırlaması ile ilgili olan ekrandır. Bu ekrandan, maaş işlemleri geri alınacak olan personelleriz ile ilgili kod sınırlarını girmeniz gerekir. Buradaki sınırlama şeklini ve yapısını değişiklik işlemini iptal etmek istediğiniz personelleriniz için uygun bir şekilde tanımlamanız gerekir. Bu ekrandaki alanları boş geçmeniz durumunda maaş oranları değiştirilen tüm personellerinizin değişiklik işlemleri geri alınacaktır. Ardından TAB tuşu ile geçeceğiniz bir sonraki ekranda karşınıza default olarak 118

Mikroper. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

Mikroper. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 1 PERSONEL MODÜLÜ 1 9 NT programı HAKKINDA... 6 2 Programa GİRİŞ... 8 3 SİSTEM Parametreleri... 10 3.1 Şirket Parametreleri... 10 3.1.1 Şirket Tanımı... 10 3.1.1.1 Firma Parametreleri... 10 3.1.1.2 Firma

Detaylı

Mod Hotel Package MilkyWay Windows Ver.

Mod Hotel Package MilkyWay Windows Ver. Ana Bilgiler Menü Bilgileri : Program açıldığında ilgili Şirkete bağlı tüm personeller listelenir.başlıklar (Dep.,Sicil,Adı,Soy ) tıklanarak istenilen kritere göre gelen listede arama yapılabilir.ilgili

Detaylı

2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. Personel yönetimi

2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. Personel yönetimi Personel Yönetimi 1 PERSONEL YÖNETİMİ 1 Personel Yönetimi HAKKINDA... 6 2 Programa GİRİŞ... 8 3 SİSTEM Parametreleri... 10 3.1 Şirket Parametreleri... 10 3.1.1 Genel Firma Parametreleri (116111)... 10

Detaylı

Toplu İşlemler Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

Toplu İşlemler Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 1 TOPLU İŞLEMLER MODÜLÜ 1 TOPLU işlemler... 3 1.1 Firma Seçimi (278200)... 3 1.2 Personel Bildirimleri... 4 1.2.1 Toplu Puantaj (118100)... 4 1.2.2 Ödeme Bordrosu (118300)... 6 1.2.3 Genel Rapor Tanımları

Detaylı

LUCA PERSONEL İŞLEMLERİ MENÜSÜ

LUCA PERSONEL İŞLEMLERİ MENÜSÜ PAKET PROGRAMLAR I WEB TABANLI MUHASEBE SİSTEMİ LUCA PERSONEL İŞLEMLERİ MENÜSÜ Yrd.Doç.Dr.Murat ACET PERSONEL İŞLEMLERİ MENÜSÜ Personel İşlemleri menüsünden işletmede çalışan işçilerin İşe Giriş/Çıkış

Detaylı

Toplu İşlemler Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

Toplu İşlemler Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 1 TOPLU İŞLEMLER MODÜLÜ 1 TOPLU işlemler... 4 1.1 Firma Seçimi...4 1.2 Personel Bildirimleri...5 1.2.1 Toplu Puantaj...5 Kazanç Tablosu... 6 1.2.2 Ödeme Bordrosu...7 1.2.3 Genel Rapor Tanımlama...8 1.2.4

Detaylı

FAZLA ÇALIŞMA MODÜLÜ UYGULAMA KILAVUZU

FAZLA ÇALIŞMA MODÜLÜ UYGULAMA KILAVUZU T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FAZLA ÇALIŞMA MODÜLÜ UYGULAMA KILAVUZU NİSAN-2009 BİM PERSONEL ÖDEMELERİ UYGULAMA DESTEK ŞUBESİ Kamuda farklı kanunlara tabi olarak, -Memur -Kadro karşılığı

Detaylı

20 Ekim 2009. Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. Đlgili Modül/ler : Bordro

20 Ekim 2009. Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. Đlgili Modül/ler : Bordro 20 Ekim 2009 Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL Đlgili Modül/ler : Bordro BĐREYSEL EMEKLĐLĐK ve ÖZEL SAĞLIK SĐGORTASI HESAPLANMASI Bireysel Emeklilik veya Özel Sağlık Sigortası ödemelerinin kanunlar

Detaylı

Ücret Simülasyonu Nasıl Yapılır?

Ücret Simülasyonu Nasıl Yapılır? Ücret Simülasyonu Nasıl Yapılır? Logo İnsan Kaynakları Ücret Simülasyonu Genel bütçeye hazırlık için IK bölümlerinin ücret ve bordro maliyetlerini senaryolaştırabileceği bir modüldür. Ücret simülasyonu

Detaylı

Ücret Simülasyonu LOGO

Ücret Simülasyonu LOGO Ücret Simülasyonu LOGO KASIM 2011 İçindekiler Ücret Bütçe Simülasyonu...3 Senaryo Kanun Parametreleri...4 Senaryo Kanun Parametresi Bilgileri...5 Senaryo Sanal Sicil Kartları...7 Sanal Sicil Bilgileri...8

Detaylı

EK DERS SİSTEM İŞLEYİŞ

EK DERS SİSTEM İŞLEYİŞ EK DERS SİSTEM İŞLEYİŞ A OKULU Mutemet Yardımcısı B OKULU Mutemet Yardımcısı C OKULU Mutemet Yardımcısı D OKULU Mutemet Yardımcısı E OKULU Mutemet Yardımcısı İl / ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü Mutemet Muhasebe

Detaylı

Dövizli Kullanım LOGO KASIM 2011

Dövizli Kullanım LOGO KASIM 2011 Dövizli Kullanım LOGO KASIM 2011 İçindekiler Dövizli Kullanım... 3 Kavramlar... 3 Döviz Türleri... 4 Satır bilgilerinin silinmesi... 4 Tüm tablonun silinmesi... 4 Sistemde yer alan ilk tanımlara ulaşım...

Detaylı

Yapılacak Đşlemler: Koşuyolu, Asmadalı Sk No:29 Kadıköy Tel :444-3282 Faks: (216)325-5664 www.datasoft.com.tr

Yapılacak Đşlemler: Koşuyolu, Asmadalı Sk No:29 Kadıköy Tel :444-3282 Faks: (216)325-5664 www.datasoft.com.tr Datasoft Yazılım BBS (Büro Bilgi Sistemi) Programında Müşteri Kira Bilgilerinin Tanımlanması, Muhasebe, Đşletme Defteri ve BBS Programında Entegre Kira Kaydı Oluşturması Datasoft Yazılım BBS (Büro Bilgi

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN PERSONEL TAKİP 344MV0033

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN PERSONEL TAKİP 344MV0033 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN PERSONEL TAKİP 344MV0033 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU. Programda veri gireceğiniz yerler beyaz renklidir. Sarı renkli alanlar hesaplama veya otomatik olarak gelen bilgilerdir.

KULLANIM KILAVUZU. Programda veri gireceğiniz yerler beyaz renklidir. Sarı renkli alanlar hesaplama veya otomatik olarak gelen bilgilerdir. Programın Ekran görüntüsü şekildeki gibidir: KULLANIM KILAVUZU Programda veri gireceğiniz yerler beyaz renklidir. Sarı renkli alanlar hesaplama veya otomatik olarak gelen bilgilerdir. Banka: Program kurulduğunda

Detaylı

NETSİS BORDRO PAKETİ YENİLİKLERİ (VERGİ İADESİ İŞLEMLERİ, GÜNE BAĞLI HESAPLAR) Amaç 2005 yılından geçerli olmak üzere değiştirilen gider indirimi uygulaması ile Netsis Bordro paketinde yapılan yeniliklerle

Detaylı

KBS VEKALET AYLIĞI İŞLEMLERİ UYGULAMA KILAVUZU

KBS VEKALET AYLIĞI İŞLEMLERİ UYGULAMA KILAVUZU KBS VEKALET AYLIĞI İŞLEMLERİ UYGULAMA KILAVUZU Personel Yazılım ve Uygulama Dairesi EKİM -2014 I - VEKALET AYLIĞI FĠHRĠST 1. Bölüm : Vekalet Ġşlemleri Bilgi Girişi 1.1. Vekalet Bilgi Giriş Formu 1.2. Personel

Detaylı

Stok Modülü Muhasebeleştirme İşlemleri

Stok Modülü Muhasebeleştirme İşlemleri Stok Modülü leştirme İşlemleri 1- Stok girişlerinin(tesellüm/faturalar) muhasebeleştirilmesi Stoktan muhasebeleştirme işlemi için öncelikle tanımlamaların tam ve doğru şekilde yapılması gerekmektedir.

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. 5510 SAYILI KANUNUN GETĐRDĐĞĐ DEĞĐŞĐKLĐKLER ve ĐK(ĐK/Tiger2Bordro/GoBordro/Bordro/TigerBordro) ÜRÜNLERĐNE ETKĐLERĐ

DESTEK DOKÜMANI. 5510 SAYILI KANUNUN GETĐRDĐĞĐ DEĞĐŞĐKLĐKLER ve ĐK(ĐK/Tiger2Bordro/GoBordro/Bordro/TigerBordro) ÜRÜNLERĐNE ETKĐLERĐ 5510 SAYILI KANUNUN GETĐRDĐĞĐ DEĞĐŞĐKLĐKLER ve ĐK(ĐK/Tiger2Bordro/GoBordro/Bordro/TigerBordro) ÜRÜNLERĐNE ETKĐLERĐ Sosyal güvenlik reformu kapsamında 5510 sayılı kanun 01.10.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe

Detaylı

FATURA Fatura kayıtları sekmesinden Alış Faturası- Satış Faturası- Alış İade Faturası- Satış İade Faturası ve Hızlı Satış Faturasını girebilirsiniz.

FATURA Fatura kayıtları sekmesinden Alış Faturası- Satış Faturası- Alış İade Faturası- Satış İade Faturası ve Hızlı Satış Faturasını girebilirsiniz. FATURA Fatura kayıtları sekmesinden Alış Faturası- Satış Faturası- Alış İade Faturası- Satış İade Faturası ve Hızlı Satış Faturasını girebilirsiniz. Şimdi Fatura nın içindeki sekmeleri ve sekmelerin içindeki

Detaylı

SOSYAL HAK VE YARDIM ÖDEMELERİ UYGULAMA KILAVUZU

SOSYAL HAK VE YARDIM ÖDEMELERİ UYGULAMA KILAVUZU T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL HAK VE YARDIM ÖDEMELERİ UYGULAMA KILAVUZU HAZİRAN-2009 BİM PERSONEL ÖDEMELERİ UYGULAMA DESTEK ŞUBESİ I-KAMU HESAPLARI BİLGİ SİSTEMİNE GİRİŞ http://kbs.muhasebat.gov.tr/index.html

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Masraf merkezi: Personelin tek bir masraf merkezine bağlı olması durumunda kullanılır.

DESTEK DOKÜMANI. Masraf merkezi: Personelin tek bir masraf merkezine bağlı olması durumunda kullanılır. MASRAF MERKEZĐ KULLANIM VE AMAÇLARI Amaç Personel maliyetlerinin bağlı oldukları masraf merkezlerine göre dağılım oranlarında maliyetlendirmek istenildiği durumda Logo Muhasebe paketlerine entegrasyon

Detaylı

Ücret Bütçe Simülasyonu

Ücret Bütçe Simülasyonu DESTEK DOKÜMANI Ürün Bölüm : Bordro Plus : Ücret Bütçe Simülasyonu Ücret Bütçe Simülasyonu İnsan Kaynakları Ücret Simülasyonu Genel bütçeye hazırlık için IK bölümlerinin ücret ve bordro maliyetlerini senaryolaştırabileceği

Detaylı

UZMAN VERGİ KULLANIM KILAVUZU

UZMAN VERGİ KULLANIM KILAVUZU UZMAN VERGİ KULLANIM KILAVUZU HSD KARAS Yazılım Arge Ve Danışmanlık Ticaret A.Ş. YTÜ Teknopark B2 Blok No:124 Esenler / İSTANBUL 0 212 483 74 64 www.uzmanvergi.com www.twitter.com/uzmanvergi www.facebook.com/uzmanvergi

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU İLE SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

DESTEK DOKÜMANI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU İLE SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU İLE SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5921 Kabul Tarihi: 11/8/2009 MADDE 1 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik

Detaylı

DÖNER SERMAYE KATKI PAYI GİRİŞİ UYGULAMA KILAVUZU

DÖNER SERMAYE KATKI PAYI GİRİŞİ UYGULAMA KILAVUZU T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE KATKI PAYI GİRİŞİ UYGULAMA KILAVUZU HAZİRAN-2009 BİM PERSONEL ÖDEMELERİ UYGULAMA DESTEK ŞUBESİ MUTEMETLER TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER; 1-

Detaylı

Asgari Geçim İndirimi Uygulaması 1.Versiyon Geçişi

Asgari Geçim İndirimi Uygulaması 1.Versiyon Geçişi Asgari Geçim İndirimi Uygulaması 1 Ocak 2008 tarihi itibari ile ocak/2008 ücretleride uygulamaya girecek olan Asgari Geçim İndirimi, ücret bordroları hesaplanırken otomatik olarak hesaplanacaktır. Bordrolar

Detaylı

Hesapların Belirlenmesi Bölümünde Kayıtlı Gelen Entegrasyon Tablosu Dosyaları Listesi

Hesapların Belirlenmesi Bölümünde Kayıtlı Gelen Entegrasyon Tablosu Dosyaları Listesi 22 Ekim 2009 Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL Đlgili Modül/ler : Bordro BORDRO MUHASEBE ENTEGRASYONU Bordro modülünü kullanan müşterilerimiz bordroya ait bilgileri otomatik olarak Muhasebe modülüne

Detaylı

DARA PLUS PARAKENDE MODULU

DARA PLUS PARAKENDE MODULU DARA PLUS PARAKENDE MODULU PARAKENDE SATIŞ MÜŞTERİ BİLGİLERİ GİRİŞ VE DEĞİŞİKLİK Peşin satış adında bir tane cari hesap oluşturulur kod 1 adı peşin soyadı satış olan. Yeni bir müşteri açmak için : yeni

Detaylı

Ecza Depolarına Ait E-Fatura Aktarım Modülü

Ecza Depolarına Ait E-Fatura Aktarım Modülü Bilge Elektronik Ltd. Şti. Eczanem Otomasyon Sistemi Ecza Depolarına Ait E-Fatura Aktarım Modülü 1 1. SELÇUK/AS/NEVZAT/DİLEK Ecza Depoları E-Fatura Aktarımı.. 3 2. HEDEF Ecza Deposu E-Fatura Aktarımı..

Detaylı

CMK Asistan Atama Sistemi Kullanım Kılavuzu (AVUKAT)

CMK Asistan Atama Sistemi Kullanım Kılavuzu (AVUKAT) MERSİN BAROSU ADLİYE SARAYI KAT:2 MERKEZ/MERSİN Telefon : 03242313127 Fax : 03242382959 Internet : www.mersinbarosu.org.tr E-mail : info@mersinbarosu.org.tr CMK Asistan Atama Sistemi Kullanım Kılavuzu

Detaylı

2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. İnsan Kaynakları yönetimi

2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. İnsan Kaynakları yönetimi İnsan Kaynakları Yönetimi 1 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 1 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ... 4 1.1 Sicil İşlemleri... 4 1.1.1 Kartlar Menüsü Yardım Tuşları... 4 1.1.2 Personel Sicil Kartları (111100)... 7 1.1.3

Detaylı

İNTERNET ŞUBE FONKSİYONLARI

İNTERNET ŞUBE FONKSİYONLARI İNTERNET ŞUBE FONKSİYONLARI Ana Sayfa Ana Sayfada yer alan sekmelerden Alıcı Başvurusu Yapılan Firmaları Eksik Kalan Bildirimlerinizi ve Alıcı Analiz ve Prim Borcunuzu izleyebilirsiniz. ANA SAYFA Poliçe

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Mayıs dönemine kadar puantaj hesaplamalarının puantaj öndeğerleri ile yapılmış olması ve dönemlerin kapatılmış olması gerekmektedir.

DESTEK DOKÜMANI. Mayıs dönemine kadar puantaj hesaplamalarının puantaj öndeğerleri ile yapılmış olması ve dönemlerin kapatılmış olması gerekmektedir. TOPLU SÖZLEŞME FARKI Toplu sözleşme farkı hesaplama, geçmişe yönelik yapılan ücret artışlarına ait farkların hesaplanması amacıyla kullanılmaktadır. Özellikle toplu iş sözleşmesi yapan iş yerleri için

Detaylı

E-bildirge İle İlgili Soru ve Cevaplar. PEK: prime esas kazanç. Ü.İ.G:ücretli izin günü. Ü.İ.G.PEK: ücretli izin günü prime esas kazanç tutarı

E-bildirge İle İlgili Soru ve Cevaplar. PEK: prime esas kazanç. Ü.İ.G:ücretli izin günü. Ü.İ.G.PEK: ücretli izin günü prime esas kazanç tutarı E-bildirge İle İlgili Soru ve Cevaplar PEK: prime esas kazanç Ü.İ.G:ücretli izin günü Ü.İ.G.PEK: ücretli izin günü prime esas kazanç tutarı G.Gün: giriş günü Ç.Gün: Çıkış gün EGN:Eksik gün nedeni İÇN:

Detaylı

GMS.NET 3.0.0 Sürümündeki Değişikliklerle İlgili Tanıtım Dokümanı

GMS.NET 3.0.0 Sürümündeki Değişikliklerle İlgili Tanıtım Dokümanı GMS.NET 3.0.0 Sürümündeki Değişikliklerle İlgili Tanıtım Dokümanı FİŞ GİRİŞ FORMUNA EKLENEN TCK/VKN KOLONU Fiş Giriş formuna, satır bazında T.C. Kimlik No veya Vergi Kimlik No. bilgisinin girilebileceği

Detaylı

AY ĐÇĐ AVANS GĐRĐŞ GENEL BĐLGĐLER. Versiyon : 3.6.6.x. Đlgili Programlar : Personel Bordro Sistemi. Tarih : 19.01.2009

AY ĐÇĐ AVANS GĐRĐŞ GENEL BĐLGĐLER. Versiyon : 3.6.6.x. Đlgili Programlar : Personel Bordro Sistemi. Tarih : 19.01.2009 AY ĐÇĐ AVANS Versiyon : 3.6.6.x Đlgili Programlar : Personel Bordro Sistemi Tarih : 19.01.2009 Doküman Seviyesi (1 5) : 3 (Tecrübeli Kullanıcı) GĐRĐŞ PARALOG Personel Bordro Sistemi nde, tahakkuk dönemlerinde

Detaylı

BORDRO. Kullanım Kılavuzu

BORDRO. Kullanım Kılavuzu BORDRO Başlangıç Kullanım Kılavuzu Bu Klavuz, Mikrokom Firmasına Ait, GMS.Net Bordro Yazılımına geçiş yapan kullanıcılara yardımcı olması dileği ile HEDEF BİLGİSAYAR ve BİLİŞİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. Tarafından

Detaylı

1. ÜCRETLİ VEYA İŞVEREN TARAFINDAN BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE ÖDENECEK KATKI PAYLARI VE SİGORTA ŞİRKETLERİNE ÖDENEN ŞAHIS SİGORTA PRİMLERİ

1. ÜCRETLİ VEYA İŞVEREN TARAFINDAN BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE ÖDENECEK KATKI PAYLARI VE SİGORTA ŞİRKETLERİNE ÖDENEN ŞAHIS SİGORTA PRİMLERİ Konu: Bireysel Emeklilik Sistemine ve Sigorta Şirketlerine Ödenen Katkı Payları ve Şahıs Sigorta Primleri İle Anılan Kurumlarca Yapılacak Ödemelerin, 4697 Sayılı Kanun Hükümleri Kapsamında Değerlendirilmesi

Detaylı

AGSoft Okul Aidat Takip Programı Kullanım Kılavuzu

AGSoft Okul Aidat Takip Programı Kullanım Kılavuzu Giriş: Program ilk açıldığında karşımıza çalışmak istediğimiz İşletme Çalışma Yılı ve Aidat Dönemi seçim bölümü gelir. İşletme Çalışma Yılı: İşletme defterinin yılı bu bölümden seçilir. Eğer kayıt yapılmamış

Detaylı

1-1-4-4.Mesai Saat Tanımı... 38 1-1-5.Sicil Hareket Tanımı... 39 1-1-5-1.Sicil Hareket Gerekçesi... 40 1-1-6.Hukuksal İşlem Tanımları...

1-1-4-4.Mesai Saat Tanımı... 38 1-1-5.Sicil Hareket Tanımı... 39 1-1-5-1.Sicil Hareket Gerekçesi... 40 1-1-6.Hukuksal İşlem Tanımları... BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ PERSONEL ÖZLÜK SİSTEMİ YARDIM KLAVUZU ELEMENT BİLGİSAYAR LTD. ŞTİ. 0 İÇİNDEKİLER 0. PROGRAMA GİRİŞ VE MENÜLER... 9 0.0 Programa Giriş... 9 1. PARAMETRELER... 10 1.1 Sicil Tanımlamalar...

Detaylı

CMK Asistan Atama Sistemi Kullanım Kılavuzu (AVUKAT) ESKİŞEHİR BAROSU

CMK Asistan Atama Sistemi Kullanım Kılavuzu (AVUKAT) ESKİŞEHİR BAROSU ESKİŞEHİR BAROSU Adliye Sarayı Kat:3 No:346 ESKİŞEHİR Telefon : (0222) 240 14 00 Fax : (0222) 240 71 70 Internet : www.eskisehirbarosu.org.tr E-mail : info@eskisehirbarosu.org.tr CMK Asistan Atama Sistemi

Detaylı

Đş Kanunu Ve Bazı Kanun Değişiklikleri Đle Đlgili Netsis Bordro Programına Eklenen Yenilikler

Đş Kanunu Ve Bazı Kanun Değişiklikleri Đle Đlgili Netsis Bordro Programına Eklenen Yenilikler Đş Kanunu Ve Bazı Kanun Değişiklikleri Đle Đlgili Netsis Bordro Programına Eklenen Yenilikler Ürün Grubu [X] Fusion@6 [X] Fusion@6 Standard [X] Entegre@6 Kategori [X] Yeni Fonksiyon Versiyon Önkoşulu 4.0.12

Detaylı

Seri Numarası Takibi Destek Dökümanı

Seri Numarası Takibi Destek Dökümanı BİLNEX YAZILIM Seri Numarası Takibi Destek Dökümanı Hazırlayan Sinan Karagöz BİLNEX QUANTUM V3 PROGRAMLARINDA SERİ NUMARASI TAKİBİ İŞLEMLERİ Bilnex Yazılım Programlarında bir ürün için tek bir stok kartı

Detaylı

CARİ MODÜL. Cari Kart Nasıl Açılır.

CARİ MODÜL. Cari Kart Nasıl Açılır. 1 CARİ MODÜL Carilerimizi (çalıştığımız müşteri, tedarikçi, satıcı şahıs ya da firmalar) tanımladığımız modüldür.tüm cari işlemlerimizi bu modulde cari cari takip edebilir, firmalara ait işlemleri yapabilir,

Detaylı

LUCA Sabit Kıymet İşlemleri

LUCA Sabit Kıymet İşlemleri PAKET PROGRAMLAR I WEB TABANLI MUHASEBE SİSTEMİ LUCA Sabit Kıymet İşlemleri Yrd.Doç.Dr.Murat ACET SABİT KIYMET İŞLEMLERİ İşletmelerin Sabit Kıymet Giriş/Çıkışı Sabit Kıymet Listesi Sabit Kıymetlerin Amortisman

Detaylı

T.C. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Personel Ödemeleri Uygulama Destek Şubesi FİİLİ HİZMET ZAMMI UYGULAMA KILAVUZU

T.C. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Personel Ödemeleri Uygulama Destek Şubesi FİİLİ HİZMET ZAMMI UYGULAMA KILAVUZU T.C. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Personel Ödemeleri Uygulama Destek Şubesi FİİLİ HİZMET ZAMMI UYGULAMA KILAVUZU ARALIK - 2012 SİSTEME GİRİŞ http://kbs.muhasebat.gov.tr/index.html linkine

Detaylı

CMK Asistan Atama Sistemi Kullanım Kılavuzu (AVUKAT)

CMK Asistan Atama Sistemi Kullanım Kılavuzu (AVUKAT) KÜTAHYA BAROSU Fuatpaşa Cad. Adliye Sarayı MERKEZ/KÜTAHYA Telefon: 0274 2161549 Fax: 0274 2241751 Internet : www.kutahyabarosu.org.tr E-mail : bilgi@kutahyabarosu.org.tr CMK Asistan Atama Sistemi Kullanım

Detaylı

LKS2. Kredi Kartı Uygulamaları

LKS2. Kredi Kartı Uygulamaları LKS2 Kredi Kartı Uygulamaları LOGO Kasım 2006 İçindekiler LKS2 Kredi Kartı Uygulamalarında kullanılan parametreler... 3 Banka Hesabı Kayıt Türleri... 3 Geri Ödeme Planları... 4 Geri Ödeme Plan Bilgileri...

Detaylı

CMK Asistan Atama Sistemi Kullanım Kılavuzu (AVUKAT)

CMK Asistan Atama Sistemi Kullanım Kılavuzu (AVUKAT) MARDİN BAROSU 13 Mart mah. İl müftülüğü arkası 48. Sok. No:8 Yenişehir/MARDİN Telefon : 04822136043 Fax : 04822121876 Internet : www.mardinbarosu.org.tr E-mail : info@mardinbarosu.org.tr CMK Asistan Atama

Detaylı

AKINSOFT WOLVOX Beyanname

AKINSOFT WOLVOX Beyanname AKINSOFT Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.02.01 Tarih : 08.08.2012 Sayfa 1 1. ÇALIŞMA SİSTEMİ HAKKINDA KISA BİLGİ programı, ticari işletmelerin periyodik sürelerde resmi olarak vergi dairelerine vermesi

Detaylı

Küresel personel takip programı bordro, mesai hesaplama sürenizi ve alacağınız raporları en kısa sürede almanız için hazırlanmıştır.

Küresel personel takip programı bordro, mesai hesaplama sürenizi ve alacağınız raporları en kısa sürede almanız için hazırlanmıştır. Personel Takip Yazılımı Küresel Personel Devam Kontrol Programı Küresel personel takip programı bordro, mesai hesaplama sürenizi ve alacağınız raporları en kısa sürede almanız için hazırlanmıştır. İçindekiler

Detaylı

CMK Asistan Atama Sistemi Kullanım Kılavuzu (AVUKAT)

CMK Asistan Atama Sistemi Kullanım Kılavuzu (AVUKAT) ANKARA BAROSU ADLİYE SARAYI KAT:5 SIHHİYE/ANKARA Telefon : 4167200 Fax : 3092237 Internet : www.ankarabarosu.org.tr E-mail : ankarabarosu@ankarabarosu.org.tr CMK Asistan Atama Sistemi Kullanım Kılavuzu

Detaylı

Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı KDV Tevkifatına Tabi Alış Đşlemlerinde Alıcıların 2 numaralı KDV Beyannamesini Düzenlenme Kılavuzu (KDV2)

Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı KDV Tevkifatına Tabi Alış Đşlemlerinde Alıcıların 2 numaralı KDV Beyannamesini Düzenlenme Kılavuzu (KDV2) Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı KDV Tevkifatına Tabi Alış Đşlemlerinde Alıcıların 2 numaralı KDV Beyannamesini Düzenlenme Kılavuzu (KDV2) Genel Açıklama: 1.1. KDV TEVKĐFATININ NĐTELĐĞĐ KDV tevkifatı

Detaylı

SQL Uyarı Programı Kurulum ve Kullanımı

SQL Uyarı Programı Kurulum ve Kullanımı SQL Uyarı Programı Kurulum ve Kullanımı Kurulum 1. SQL Uyarı.zip dosyası açılır. 2. SQL Uyarı.exe programı çalıştırılır. 3. Üstteki ekran açılır ok. Butonuna basılır. 4. Ayarlar ekranı seçilir. 4.1 Server

Detaylı

2 Ekim 2009. İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. İlgili Modül/ler : Bordro

2 Ekim 2009. İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. İlgili Modül/ler : Bordro 2 Ekim 2009 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Bordro 05084 ve 85615 SAYILI TEŞVİK KANUNU UYGULAMASI Bu kanunun amacı bazı illerde vergi ve sigorta primi teşvikleri uygulamak

Detaylı

50 Seri No lu Gelir Vergisi Sirküleri Uygulama Dökümanı

50 Seri No lu Gelir Vergisi Sirküleri Uygulama Dökümanı 50 Seri No lu Gelir Vergisi Sirküleri Uygulama Dökümanı Konu Gelir Vergisi Tarifesindeki değişiklik ile ilgili 50 seri no.lu Gelir Vergisi Sirküleri, 18/04/2006 tarihinde yayınlanmıştır. Sirkülere göre,

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. : E-Bildirge, Đşe Giriş/Çıkış Bildirgelerinin ve Personel Vizite işlemlerinin program içerisinden

DESTEK DOKÜMANI. : E-Bildirge, Đşe Giriş/Çıkış Bildirgelerinin ve Personel Vizite işlemlerinin program içerisinden E-Bildirge, Đşe Giriş/Çıkış Bildirgelerinin ve Personel Vizite işlemlerinin program içerisinden SGK Sayfasına Bağlanarak Aktarılması Ek özellik I paketi kapsamında, 3.08.02 versiyonundan itibaren Logo

Detaylı

Genel Açıklama: Bu çalışmanın kullanıcılarımıza yararlı olmasını temenni ederiz. Saygılarımızla, 22 Kasım 2012 Datasoft Yazılım

Genel Açıklama: Bu çalışmanın kullanıcılarımıza yararlı olmasını temenni ederiz. Saygılarımızla, 22 Kasım 2012 Datasoft Yazılım Genel Açıklama: Datasoft Yazılım Personel Bordrosu Programı Personel Meslek Kodlarının Toplu girilmesi, değiştirilmesi Aylık Prim ve Hizmet Belgesi XML Dosyasında Meslek Kodlarının yazdırılarak, SGK E-Bildirge

Detaylı

Barkomatik. Stok Yönetimi. Ürün Yönetimi. Kullanım Kılavuzu

Barkomatik. Stok Yönetimi. Ürün Yönetimi. Kullanım Kılavuzu Barkomatik Stok Yönetimi Ürün Yönetimi Kullanım Kılavuzu A- Ürün Menü İşlemleri... 4 1- Ürün Ekleme... 4 2- Ürün Silme... 6 3- Ürün Değiştirme... 6 4- Azalanlar... 7 5- Hareketler... 7 7- Barkod Yazdırma...

Detaylı

ODAK İŞLETME YÖNETİM ORTAMI PERSONEL. MODÜLÜ Sürüm 2.30 KULLANICI KİTABI. Odak Yazılım Hizmetleri A.Ş. 1994-2000 Her Hakkı Saklıdır.

ODAK İŞLETME YÖNETİM ORTAMI PERSONEL. MODÜLÜ Sürüm 2.30 KULLANICI KİTABI. Odak Yazılım Hizmetleri A.Ş. 1994-2000 Her Hakkı Saklıdır. ODAK İŞLETME YÖNETİM ORTAMI PERSONEL MODÜLÜ Sürüm 2.30 KULLANICI KİTABI Odak Yazılım Hizmetleri A.Ş. 1994-2000 Her Hakkı Saklıdır. İÇİNDEKİLER Personel Modülü... Personel Modülü... Giriş 1 Çalışma Ayı

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI AYLIK PUANTAJ YAZILIMI KULLANIM KLAVUZU

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI AYLIK PUANTAJ YAZILIMI KULLANIM KLAVUZU GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI AYLIK PUANTAJ YAZILIMI KULLANIM KLAVUZU NİSAN 2011 GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI AYLIK PUANTAJ YAZILIMI Mühendislik Fakültesi tarafından geliştirilen ve Mühendislik

Detaylı

KAMU HARCAMA VE MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİ SOSYAL HAK VE YARDIM ÖDEMELERİ UYGULAMA KILAVUZU

KAMU HARCAMA VE MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİ SOSYAL HAK VE YARDIM ÖDEMELERİ UYGULAMA KILAVUZU KAMU HARCAMA VE MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİ SOSYAL HAK VE YARDIM ÖDEMELERİ UYGULAMA KILAVUZU (Versiyon 4) Muhasebat Genel Müdürlüğü PERSONEL ÖDEMELERİ UYGULAMA DESTEK ŞUBESİ ŞUBAT 2014 http://kbs.muhasebat.gov.tr/index.html

Detaylı

SMMM Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

SMMM Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 1 SMMM MODÜLÜ 1 ne giriş... 3 1.1 Parametreler...3 1.1.1 İşlem Parametreleri...3 1.1.2 Oran Parametreleri...4 1.1.3 Muhasebe Unvan Tanımları...4 1.1.4 Serbest Meslek Makbuzu Döküm Özellikleri...4 1.1.5

Detaylı

TİCARİ SİSTEME BAKIŞ. ZİRVE PROGRAMI GENEL BİLGİLERİ(AYARLAMALAR) Zirve açılış ekranında 3 tane kullanıcı ile karşımıza gelmektedir.

TİCARİ SİSTEME BAKIŞ. ZİRVE PROGRAMI GENEL BİLGİLERİ(AYARLAMALAR) Zirve açılış ekranında 3 tane kullanıcı ile karşımıza gelmektedir. ZİRVE PROGRAMI GENEL BİLGİLERİ(AYARLAMALAR) Zirve açılış ekranında 3 tane kullanıcı ile karşımıza gelmektedir. SERVER kullanıcı için kullanıcı şifresi: 1 dir. Diğer kullanıcılar için şifreye gerek yoktur.

Detaylı

ATILIM BĐLGĐSAYAR LTD.ŞTĐ. PERSONEL BORDRO TAKĐP SĐSTEMĐ KULLANIM KĐTAPÇIĞI

ATILIM BĐLGĐSAYAR LTD.ŞTĐ. PERSONEL BORDRO TAKĐP SĐSTEMĐ KULLANIM KĐTAPÇIĞI ATILIM BĐLGĐSAYAR LTD.ŞTĐ. PERSONEL BORDRO TAKĐP SĐSTEMĐ KULLANIM KĐTAPÇIĞI Personel Bordro Programımız, basit işlemler ile birlikte kolay kullanım olanağı sunar. Đnternet tabanlı bağlantı sistemi ile

Detaylı

1-) Gelir Vergisi Kanunu Açısından Ayni Yardımların Vergilendirilmesi:

1-) Gelir Vergisi Kanunu Açısından Ayni Yardımların Vergilendirilmesi: 27.08.2009 Açıklamalı Sirküler Rapor 2009/9 Konu: PERSONELE VERĐLEN AYNĐ YARDIMLARIN VERGĐLENDĐRĐLMESĐ Đşletmeler ramazan ayında, ramazan bayramında, kurban bayramında, yılbaşında..v.b. özel günlerde personeline

Detaylı

TURKCELL HİZMETLERİ. Kullanım Bilgileri. LOGO Kasım 2014

TURKCELL HİZMETLERİ. Kullanım Bilgileri. LOGO Kasım 2014 TURKCELL HİZMETLERİ Kullanım Bilgileri LOGO Kasım 2014 İçindekiler TURKCELL HİZMETLERİ... 3 Online Turkcell Fatura Aktarımı... 4 Fatura Eşleştirme Tabloları... 5 Online Fatura Aktarımları... 6 Toplu Mesaj

Detaylı

Ücret Sistemleri Dersi Prof. Dr. Mustafa Yaşar TINAR

Ücret Sistemleri Dersi Prof. Dr. Mustafa Yaşar TINAR Ücret Sistemleri Dersi Prof. Dr. Mustafa Yaşar TINAR Ücret Hesaplama ve Bordrolama Sunum : Ümit KACAR 10 Aralık 2013, Salı Ücret Nedir? 2 Ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara

Detaylı

Genel Açıklama: Bu çalışmanın kullanıcılarıma yararlı olmasını temenni ederiz. Saygılarımızla, 15 Ekim 2012 Datasoft Yazılım

Genel Açıklama: Bu çalışmanın kullanıcılarıma yararlı olmasını temenni ederiz. Saygılarımızla, 15 Ekim 2012 Datasoft Yazılım Datasoft Yazılım Personel Bordrosu Programı Kanuni Raporlar Menüsünde Aynı Đşyeri Đçin Birden Fazla Aylık Prim ve Hizmet Belgesi XML Dosyasını Bir Defada Hazırlayıp, SGK E-Bildirge Sitesine Gönderilmesini

Detaylı

GMS.NET 3.2.2 Sürümündeki Değişikliklerle İlgili Tanıtım Dokümanı

GMS.NET 3.2.2 Sürümündeki Değişikliklerle İlgili Tanıtım Dokümanı GMS.NET 3.2.2 Sürümündeki Değişikliklerle İlgili Tanıtım Dokümanı HESAP PLANINA HESAP TİPİ BİLGİSİ EKLENDİ Hesap Planı giriş formlarına eklenen Hesap Tipi bilgisinin amacı, Fiş Girişi sırasında tipi Alacaklı

Detaylı

Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı KDV Tevkifatına Tabi Đşlemlerde Satıcıların 1 numaralı KDV Beyannamesinin Düzenlenme Kılavuzu

Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı KDV Tevkifatına Tabi Đşlemlerde Satıcıların 1 numaralı KDV Beyannamesinin Düzenlenme Kılavuzu Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı KDV Tevkifatına Tabi Đşlemlerde Satıcıların 1 numaralı KDV Beyannamesinin Düzenlenme Kılavuzu Genel Açıklama: GIB (Gelir Đdaresi Başkanlığı) nın yayınladığı 117

Detaylı

KAMU HARCAMA VE MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİ SOSYAL HAK VE YARDIM ÖDEMELERİ UYGULAMA KILAVUZU_VERSİYON3

KAMU HARCAMA VE MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİ SOSYAL HAK VE YARDIM ÖDEMELERİ UYGULAMA KILAVUZU_VERSİYON3 KAMU HARCAMA VE MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİ SOSYAL HAK VE YARDIM ÖDEMELERİ UYGULAMA KILAVUZU_VERSİYON3 PERSONEL ÖDEMELERİ UYGULAMA DESTEK ŞUBESİ ANKARA EYLÜL-2011 I-SİSTEME GİRİŞ http://kbs.muhasebat.gov.tr/index.html

Detaylı

KAMU HESAPLARI BİLGİ SİSTEMİNDE EK DERS UYGULAMA KILAVUZU

KAMU HESAPLARI BİLGİ SİSTEMİNDE EK DERS UYGULAMA KILAVUZU KAMU HESAPLARI BİLGİ SİSTEMİNDE EK DERS UYGULAMA KILAVUZU A- OKUL MUTEMETLERİ (Mutemet Yardımcısı Olarak Sisteme Tanımlanan Kullanıcılar) TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER; 1- SİSTEME GİRİŞ: Sisteme girebilmek

Detaylı

Değerli Datasoft Kullanıcısı;

Değerli Datasoft Kullanıcısı; Değerli Datasoft Kullanıcısı; Datasoft Yazılım, Genel Muhasebe, İşletme Defteri ve BBS (Bürü Bilgi Sistemi) Serbest Meslek Defteri Programları Beyannameler bölümümden çalışan; beyanname paketlerini gönderme,

Detaylı

Orka programı içinde KDV Beyannamesi otomatik E-Beyana göndermek için bazı tanımlamaların yapılmış olması gerekir.

Orka programı içinde KDV Beyannamesi otomatik E-Beyana göndermek için bazı tanımlamaların yapılmış olması gerekir. E-Beyanname Programına Gönderim Orka programı içinde KDV Beyannamesi otomatik E-Beyana göndermek için bazı tanımlamaların yapılmış olması gerekir. Bu tanımlamalar için, [F2] tuşuna basarak Firma Listesine

Detaylı

İlgili sayfa ulaşmak için metnin üzerine TIKLAYINIZ.!

İlgili sayfa ulaşmak için metnin üzerine TIKLAYINIZ.! ADAY BAŞVURU SÜRECİ 1 1.ÖSYM ÖN KAYIT BAŞVURU BİLGİLERİNİN ADIM ADIM GİRİLMESİ 2 1.1.KİMLİK BİLGİLERİ 3 1.2.AİLE BİLGİLERİ 4 1.3. İŞ BİLGİLERİ 6 1.4. ADRES BİLGİLERİ 7 1.5. İLETİŞİM BİLGİLERİ 8 1.6.EĞİTİM

Detaylı

CMK Asistan Atama Sistemi Kullanım Kılavuzu (AVUKAT) İZMİR BAROSU

CMK Asistan Atama Sistemi Kullanım Kılavuzu (AVUKAT) İZMİR BAROSU İZMİR BAROSU 1456 Sokak, No: 14, Alsancak / İZMİR Tel: 0 (232) 463 00 14 Faks: 0 (232) 463 66 74 Internet : www.izmirbarosu.org.tr E- Mail: info@izmirbarosu.org.tr CMK Asistan Atama Sistemi Kullanım Kılavuzu

Detaylı

Hukuk Parter ile SMS Yönetimi

Hukuk Parter ile SMS Yönetimi Hukuk Parter ile SMS Yönetimi Hukuk Partner ile SMS Yönetimi İÇİNDEKİLER Hukuk Partner ile SMS Yönetimi... 3 SMS Gönderimi ile ilgili Tanımlamalar... 3 SMS Gönderimine ilişkin yetkiler... 3 SMS Hesabı

Detaylı

T.C. istanbul ÜNiVERSiTESi ÖĞRENCi BiLGi SiSTEMi. ÖĞRETiM ELEMANI KULLANIM KILAVUZU

T.C. istanbul ÜNiVERSiTESi ÖĞRENCi BiLGi SiSTEMi. ÖĞRETiM ELEMANI KULLANIM KILAVUZU T.C. istanbul ÜNiVERSiTESi ÖĞRENCi BiLGi SiSTEMi ÖĞRETiM ELEMANI KULLANIM KILAVUZU 1 1. Sisteme Giriş Nokta Üniversite Otomasyonu sistemini kullanabilmek için öncelikle Windows işletim sisteminde bulunan

Detaylı

KAMU MEVZUATI TAKĠP DERNEĞĠ DÖNER SERMAYE EK ÖDEME OTOMASYON PROĞRAMI KULLANIM KLAVUZU

KAMU MEVZUATI TAKĠP DERNEĞĠ DÖNER SERMAYE EK ÖDEME OTOMASYON PROĞRAMI KULLANIM KLAVUZU Kamu Mevzuatı Takip Derneği İktisadi İşletmesi KAMU MEVZUATI TAKĠP DERNEĞĠ DÖNER SERMAYE EK ÖDEME OTOMASYON PROĞRAMI KULLANIM KLAVUZU 2011NİSAN 1 KAMU MEVZUATI TAKİP DERNEĞİ DÖNER SERMAYE EK ÖDEME OTOMASYON

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ BEYANNAMESİ

KATMA DEĞER VERGİSİ BEYANNAMESİ KATMA DEĞER VERGİSİ BEYANNAMESİ E-Beyannameler başlığı altında yer alan katma değer vergisi beyannamesinin oluşturulması için öncelikle ilgili butona basılarak tanımlama ekranına ulaşılır. Katma değer

Detaylı

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ TAKİP SİSTEMİ PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ KULLANICI KILAVUZU

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ TAKİP SİSTEMİ PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ KULLANICI KILAVUZU BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ TAKİP SİSTEMİ PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ KULLANICI KILAVUZU Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü 2013 BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ TAKİP

Detaylı

Mükellef Bilgileri Bildirimi tamamlanarak kullanıcılarımızın hizmetine sunulmuştur.

Mükellef Bilgileri Bildirimi tamamlanarak kullanıcılarımızın hizmetine sunulmuştur. Değerli Datasoft Kullanıcısı; Datasoft Yazılım, Genel Muhasebe Programı, Đşletme Defteri Programı ve BBS (Büro Bilgi Sistemi) Serbest Meslek Defteri programı Beyannameler menüsüne, Mükellef Bilgileri Bildirimi

Detaylı

18 Haziran 2009. Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. Đlgili Modül/ler : Muhasebe

18 Haziran 2009. Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. Đlgili Modül/ler : Muhasebe 18 Haziran 2009 Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL Đlgili Modül/ler : Muhasebe ÖRNEKLER ĐLE FĐŞ CAMBAZI Fiş cambazları muhasebe fişlerini işlerken hızlı, pratik ve hatasız işlememizi sağlayan ETA

Detaylı

KURUMSAL BİLGİ YÖNETİM SİSTEMLERİ

KURUMSAL BİLGİ YÖNETİM SİSTEMLERİ KURUMSAL BİLGİ YÖNETİM SİSTEMLERİ SATINALMA SÜREÇLERİ TAŞINIR MAL TAKİP SİSTEMİ ANALİTİK BÜTÇE VE TAHAKKUK ESASLI MUHASEBE UYGULAMALARI YARDIM KILAVUZU ELEMENT BİLGİSAYAR LTD. ŞTİ. 1 İÇİNDEKİLER 0.PROGRAMA

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI İK ÜRÜNLERİNDE AR-GE UYGULAMASI:

DESTEK DOKÜMANI İK ÜRÜNLERİNDE AR-GE UYGULAMASI: İK ÜRÜNLERİNDE AR-GE UYGULAMASI: 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun 12 Mart 2008 Tarihli ve 26814 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır. Ar-Ge faaliyetlerinin

Detaylı

LOGO TURKCELL AKILLI FAKS ENTEGRASYONU BİLGİ DOKÜMANI

LOGO TURKCELL AKILLI FAKS ENTEGRASYONU BİLGİ DOKÜMANI LOGO TURKCELL AKILLI FAKS ENTEGRASYONU BİLGİ DOKÜMANI Logo Turkcell Akıllı Faks Entegrasyonu Logo Turkcell Akıllı Faks entegrasyonu ile, faks cihazına ihtiyaç duymadan, GO Plus, GO 3, Tiger Plus ve Tiger

Detaylı

AKINSOFT NetFoto. Yardım Dosyası. Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 27.12.2010. Sayfa-1. Copyright 2010 AKINSOFT

AKINSOFT NetFoto. Yardım Dosyası. Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 27.12.2010. Sayfa-1. Copyright 2010 AKINSOFT AKINSOFT Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 27.12.2010 Sayfa-1 1- ÇALIŞMA ŞEKLİ HAKKINDA KISA BİLGİ AKINSOFT programı tüm fotoğraf sütüdyolarına hitap etmektedir. A-) Güvenli hızlı ve çok

Detaylı

FAZLA ÇALIŞMA ÖDEMELERİ UYGULAMA KILAVUZU

FAZLA ÇALIŞMA ÖDEMELERİ UYGULAMA KILAVUZU T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FAZLA ÇALIŞMA ÖDEMELERİ UYGULAMA KILAVUZU OCAK - 2010 (Revizyon 29.06.2010) BİM PERSONEL ÖDEMELERİ UYGULAMA DESTEK ŞUBESİ FAZLA ÇALIŞMA ÖDEMELERİ Kamuda

Detaylı

START İçindekiler Kasa 2/17

START İçindekiler Kasa 2/17 Kasa LOGO Ocak 2012 İçindekiler Kasalar... 3 Kasa Bilgileri... 4 Kasa Hesap Özeti... 5 Hesap Özeti Grafiği... 5 Kasa Ekstresi... 6 Kasa İşlemleri... 7 Kasa İşlem Türleri... 8 Kasa Cari Hesap İşlemleri...

Detaylı

Webdepo Uygulaması Son Kullanıcı Dokümanı

Webdepo Uygulaması Son Kullanıcı Dokümanı Webdepo Uygulaması Son Kullanıcı Dokümanı Meryem Yavaş Boyut Ltd. Şti Temmuz 2008 Özet : Bu doküman, Selçuk Ecza Deposu web depo uygulaması hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Web depo uygulamasının

Detaylı

ZİRVE İŞLETME DEFTERİ

ZİRVE İŞLETME DEFTERİ ZİRVE İŞLETME DEFTERİ İşletme defterinde kayıt yapılabilmesi için firma bilgileri bölümünden tanımlanan firmada defter türü; İ olarak seçilmesi gerekmektedir. Firma bilgileri sayfasında Beyanname bilgileri(f10)

Detaylı

İşe Giriş/Çıkış Bildirgesi ve E-bildige nin Sgk Web Sitesine Aktarımında Yenilik. 1.1 Sgk Kullanıcı Adı ve Şifresinin Programda Tanımlanması

İşe Giriş/Çıkış Bildirgesi ve E-bildige nin Sgk Web Sitesine Aktarımında Yenilik. 1.1 Sgk Kullanıcı Adı ve Şifresinin Programda Tanımlanması İşe Giriş/Çıkış Bildirgesi ve E-bildige nin Sgk Web Sitesine Aktarımında Yenilik Ürün Grubu [ ] RcEnterprise [ ] RCStandard [ ] Entegre.Net Kategori [ ] Yeni Fonksiyon Versiyon Önkoşulu 5.0.10 Onaylı Versiyon

Detaylı

ÇÖZÜMMARKET BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ VE DANIŞMANLIK. İK/BordroPlus 4.20.00.00 Sürüm Duyurusu

ÇÖZÜMMARKET BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ VE DANIŞMANLIK. İK/BordroPlus 4.20.00.00 Sürüm Duyurusu İK/Plus 4.20.00.00 Sürüm Duyurusu 09 Temmuz 2013 tarihi itibari ile İK ürünleri için 4.20.00.00 sürümü kullanıma sunulmuştur. Bu sürümde yapılan düzeltme ve geliştirmeler aşağıda yeralmakta olup sürüm

Detaylı