FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU FAALİYET RAPORU

Ebat: px

Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU FAALİYET RAPORU"

Basak Dede
6 yıl önce
İzleme sayısı:

1 I - Fon Bilgileri FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU FAALİYET RAPORU İçtüzük Ticaret Siciline Tescil Tarihi : İzahname Ticaret Sicili Tescil Tarihi : Halka Arz Tarihi : Fon un Türü Faaliyeti Kayda Alınmış Nominal Fon Tutarı Risk Grubu Portföy Yöneticisi : Gelir Amaçlı Fon Kamu Borçlanma Araçları Fonu : Portföy İşletmeciliği : TL : Orta Alt Risk Grubu : Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Kurulu leri : Fon Kurulu Başkanı Erol ÖZTÜRKOĞLU Hakan Basri AVCI Nehir Bahar AKSIN Hasan TÜRKER Fon Müdürü : Berna Sema Yiğit Sevindi Fon Denetçisi : Erman ELTUT Telefon No / Faks No : (216) / (216) Adresi Web Adresi :fon@fibaemeklilik.com.tr : Tanım Emeklilik Yatırım Fonu, Emeklilik Şirketleri tarafından emeklilik sözleşmesi çerçevesinde alınan ve katılımcılar adına bireysel emeklilik hesaplarında izlenen katkıların, riskin dağıtılması ve inançlı mülkiyet esaslarına göre işletilmesi amacıyla oluşturulan malvarlığıdır. Süresiz olarak kurulan fonun tüzel kişiliği yoktur. Fon, Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. emeklilik planları kapsamında katılımcılara sunulur. Fonun Amacı Fon, portföyünde dövize endeksli devlet iç borçlanma senetleri de dahil olmak üzere devlet tahvili, hazine bonosu ile bunlara dayalı ters repolara fon portföyünün en az %80 i oranında yer verilir. Fon Portföyünde Yer Alacak Para ve Sermaye Piyasası Araçları tablosunda yer alan para ve sermaye piyasası araçlarına, tabloda belirlenen sınırlar çerçevesinde yatırım yapılır. 1

2 Yatırım Stratejisi Fon yönetiminde ilgili Yönetmelik hükümleri saklı kalmak üzere aşağıdaki sınırlamalara uyulur. VARLIK TÜRÜ EN AZ % EN ÇOK % Kamu İç Borçlanma Araçları Türk Özel Sektör Borçlanma Araçları 0 20 Ters Repo 0 10 Repo 0 10 Vadeli Mevduat (TL-Döviz) / Katılma Hesabı (TL-Döviz) 0 20 Altın ve Kıymetli Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları 0 10 Takasbank Para Piyasası İşlemleri 0 10 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0 20 Kamu Kira Sertifikaları 0 20 Özel Sektör Kira Sertifikaları 0 20 Türk Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları (Eurobond) 0 20 Menkul Kıymet Yatırım Fonu ve Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları 0 20 Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları Tarafından İhraç Edilen 0 20 Sermaye Piyasası Araçları ve Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları Gayrimenkule Dayalı Sermaye Piyasası Araçları 0 10 Kamu Dış Borçlanma Araçları (Eurobond) 0 20 Gelir Ortaklığı Senetleri (TL-Döviz) 0 20 Gelire Endeksli Senetler (TL-Döviz) 0 20 Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantı 0 15 Yatırım yapılacak varlıkların seçiminde, fiyat oynaklığı düşük, temettü, faiz ve kira sertifikası geliri elde etme potansiyeli ya da beklentisi olan varlıklara ağırlık verilir. Fon portföyüne menkul kıymet alımlarında genellikle likit menkul kıymetler tercih edilecek olup, belli menkul kıymetlerde yoğunlaşmak yerine riskin dağıtılması esasına göre mümkün olduğunca çeşitlendirilmiş bir portföy oluşturulacaktır. Fonun karşılaştırma ölçütü: %70 KYD DİBS 365 Günlük Bono Endeksi, %15 KYD TUFEX Endeksi, %10 KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi -TL, %5 KYD O/N Repo Endeksi - Brüt Fonda yatırım stratejisi bant aralığı belirlenmemiştir. Fon Kuruluş Bilgileri Sermaye Piyasası Kurulu ndan alınan tarih, sayılı izinle kuruluşuna izin verilen Fon un içtüzüğü tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu tarafından sayı ile tescil edilmiş olup tarih, 8416 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi nde ilan edilmiştir tarihinde Sermaye Piyasası tarafından EYF sayılı belge ile kayda alınan Fon, Zincirlikuyu Vergi Dairesi nin mükellefidir. 2

3 Katılımcıları bilgilendirme amaçlı fon izahnamesi tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu tarafından tescil edilmiş ve tarih, 8471 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir tarihinden itibaren Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. emeklilik planları içerisinde katılımcılara sunulmaya başlanmıştır. Dönem İçinde Meydana Gelen Değişiklikler Dönem içinde, herhangi bir değişiklik işlemi yapılmamıştır. Döneme Ait Genel Değerlendirme Türkiye ekonomisi yılın ilk iki çeyreğinde %4,5 büyüdükten sonra üçüncü çeyrekte beklentilerin altında, -%1,8 lik bir küçülme yaşadı. Temmuz ayında %8,79 a yükseldikten sonra %7 ye kadar gerileyen Tüketici Fiyat Endeksi ise döviz kurundaki artış ve yıl sonu fiyatlamaları dolayısıyla Aralık ayında tekrar yükselişe geçerek yılı %8,53 seviyesinde kapattı. Yılın son 3 aylık bölümü genel olarak ekonomik aktivitenin yavaş, TL deki değer kaybının hızlı olduğu bir dönem oldu. ABD Doları, TL ye karşı yıl içinde %21 civarında değer artışı yaşayarak yılı 3,52 de kapattı. Hisse Senedi Piyasası: 2016 nın tepe noktasına Nisan ayına 86,000 in üzerini deneyerek ulaşan BİST-100 endeksi, bundan sonraki dönemde aşağı yönlü bir trend izleyerek yılı seviyesinde kapattı. Endeksin yılın son 3 ayında yaptığı en dikkat çekici hareket, 1 Aralık ta yılın en düşük noktası olan 72,519 u gördükten sonra toparlanarak yılı de kapatması oldu. Endeksin yılın son çeyreğindeki yükselişi ise %2,1 oldu. Tahvil Bono Piyasası: Türkiye nin 10 yıllık tahvilleri Temmuz ayında %9 un altını gördükten sonra yükseliş trendine girerek yıl sonunda %11 in üzerinde bir banda oturdu. TCMB, global piyasalardaki trendi gözönünde bulundurarak Kasım ayındaki toplantısında bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 7,5 ten yüzde 8 e yükseltti. Banka, Aralık ayında ise faizlerde herhangi bir değişikliğe gitmedi. Uluslararası Piyasalar: Uluslararası piyasalarda yılın en son çeyreğinde yaşanan en önemli gelişme, ABD seçimlerini sürpriz olarak nitelendirilebilecek şekilde Donald Trump ın kazanması oldu. Trump ın ABD büyümesini hızlandırmak için vergi kesintileri, yatırım harcamaları ve dış ticarette daha korumacı bir tutum izleme sözü vermiş olması, global varlıklarda dolar lehine, gelişen piyasa para birimleri aleyhine bir durum ortaya çıkardı. Bu gelişmelere tepkisiz kalmayan ABD Merkez Bankası FED, Aralık ayı toplantısından 1 yıldan sonra faizleri ikinci kez artırarak 0,50-0,75 bandına getirdi ve 2017 için 3 tane daha artırım sinyali verdi. Yılın son çeyreğinde dikkat çeken bir başka gelişme ise petrol üreticileri karteli OPEC in 2016 boyunca speküle edilen üretim dondurma anlaşmasını hayata geçirme konusunda anlaşma sağlaması oldu. OPEC dışında OPEC dışındaki Rusya gibi ülkelerin de desteğini alan bu anlaşma, Brent petrol fiyatlarında öncesinde görülen 45 dolardan 56 dolara kadar bir yükselme ile yıla girilmesi oldu. 3

Döneme Ait Fon İşlemleri 01 Ocak 2016-31 Aralık 2016 döneminde fon portföyünün ortalama dağılımı aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir.

4 Döneme Ait Fon İşlemleri 01 Ocak Aralık 2016 döneminde fon portföyünün ortalama dağılımı aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir. AYLIK Tahvil / Bono Ters Repo BPP Vadeli Mevduat Ocak 83,89 0,00 2,21 13,90 Şubat 81,90 0,00 2,85 15,25 Mart 75,70 7,36 0,09 16,85 Nisan 80,63 0,00 0,00 19,37 Mayıs 81,29 0,00 0,69 18,02 Haziran 82,64 0,00 0,69 16,67 Temmuz 75,22 7,26 0,31 17,21 Ağustos 82,19 0,00 0,74 17,07 Eylül 79,91 1,65 1,52 16,92 Ekim 82,91 0,00 0,91 16,18 Kasım 84,36 0,00 0,17 15,47 Aralık 82,84 0,00 1,61 15,55 Fon un tahvil/bono ve repo işlemleri Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile yapılmıştır. Fon a ait kıymetler Takasbank daki fon deposunda saklanmaktadır. Fon nakdi ve nakit hareketleri Finasbank A.Ş. Kurumsal Merkez Şubesi ndeki fon hesabında izlenmektedir. Fon un nakit ve varlık takas işlemleri Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Fon Operasyon Birimi, ve Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş Fon Yönetimi Birim koordinasyonunda Takasbank uzaktan erişim sistemi, ve yazılı talimatlar aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Fon fiyatı, portföy yapısı ve fon performansı ile ilgili bilgiler sitesinde hergün yayınlanmaktadır. Fonun Performansına İlişkin Bilgiler Fon portföyü, tarihinde Kurucu tarafından tahsis edilen TL avans ile oluşturulmuş olup Fon tarihinde halka arz edilmiştir. 4

5 döneminde; Fon un Birim Pay Fiyatı % 8.14 Fon un Karşılaştırma Ölçütü % 10,00 Performans göstermiştir. Hasan TÜRKER Fon Kurulu si Erol ÖZTÜRKOĞLU Fon Kurulu Başkanı 5

Benzer belgeler

FİBA EMEKLiLiK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLiLiK YATIRIM FONU FAALİYET RAPORU

FİBA EMEKLiLiK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLiLiK YATIRIM FONU FAALİYET RAPORU 31.12.2016 I - Fon Bilgileri İçtüzük Ticaret Siciline Tescil Tarihi : 25.09.2013 İzahname Ticaret Sicili Tescil