Teknik Analiz Bülteni

Transkript

1 Teknik Analiz Bülteni Haftalık Bülten Önerileri Her hafta başında düzenli olarak yayınladığımız Haftalık Bülten lerde «Teknik Takibimizde Olan Hisseler»i paylaşmaktayız. Bu kapsamda yapılan hisse seçiminde teknik dinamikler baz alınmakta olup, belirtilen işlem koşullarının gerçekleşmesi durumunda ilgili hisselerin haftalık bazda BİST 100'e kıyasla haftalık getirilerinin daha yüksek olacağı öngörülmektedir. Teknik takibimizde olan hisseler için uygun alım aralıkları, hedef fiyat ve zarar kes seviyeleri tamamen teknik analiz dinamikleri göz önünde bulundurularak belirlenmektedir. Piyasa koşullarındaki genel değişimlerin bu hisseleri de BETA'ları oranınca etkilemesi beklenebilir. Bu Teknik Analiz Bülteni nde, bu hafta için hazırladığımız Haftalık Bülten de yer alan hisseler ilişkin yapılan teknik analizler yer almaktadır. Teknik Analiz Bülteni BİST-100 (Son 1 Yıl, Günlük) Hisse Son Fiyat Beta (Günlük, S3A) Alım Aralığı KV En Güçlü Direnç (Hedef) KV En Güçlü Destek () BAGFS 11,54 0,62 11,45-11,56 12,00 11,13 EGSER 3,74 0,89 3,7-3,74 3,91 3,56 DEVA 4,16 0,43 4,06-4,16 4,37 3,95 EKGYO 2,85 0,96 2,81-2,85 2,99 2,73 ENKAI 5,48 0,51 5,4-5,48 5,68 5,26 A.Erkan Tanacıoğlu, Araştırma Uzmanı, atanacioglu@gedik.com Gedik Yatırım Araştırma

2 Bagfaş (BAGFS) Seviyesi Olası Zarar 11,45-11,56 12,00 11,13 4,30% -3,26% Destek 11,13 10,62 10,31 Son Fiyat Olan % Uzaklık -3,55% -7,97% -10,66% Direnç 12,00 12,61 13,27 Son Fiyat Olan % Uzaklık 3,99% 9,27% 14,99% Hafta fiyatı günlük grafikte kısa vadeli yükselen trendi üzerinde yukarı yönlü hareket etmektedir. Son dönemde oluşan ve yukarı yönlü hareketlere işaret eden tobo formasyonunun boyun çizgisi üzerinde oluşan yeni konsolide bölgesini teknik olarak önemli buluyoruz. Kısa vadeli hareketli ortalama eğilimleri yukarı yönlü ivmelerini korurken, konsolide bölgesi içerisinde işlem hacminin azaldığı görülmektedir. Hisse fiyatının kısa vadede kuvvetli destek konumunda olan 11,24 seviyesi üzerinde kalıcılığını koruyabilmesi durumunda yukarı yönlü hareketlerde 12,15 seviyesinin direnç olarak izlenebileceğini düşünüyoruz. 133,0 BAGFS BİST ,0 93,0 73,0 53,0 Teknik Analiz Bülteni 2 Gedik Yatırım Araştırma

3 Ege Seramik (EGSER) Seviyesi Olası Zarar 3,7-3,74 3,91 3,56 5,11% -4,30% Destek 3,56 3,49 3,28 Son Fiyat Olan % Uzaklık -4,81% -6,68% -12,30% Direnç 3,91 4,02 4,16 Son Fiyat Olan % Uzaklık 4,55% 7,49% 11,23% Hisse fiyatı günlük grafikte yükselen trendini korumaktadır. Son dönemde teknik indikatörlerde yorulmalar gözlemlense de negatif uyuşmazlıkların 3, destek bölgesine kadar gevşemeye neden olduğunu görüyoruz. Kısa ve orta vadeli trend göstergelerinin pozitif olduğu ve yükselen trendi onayladığı hisse için aşırı alım satım osilatörlerinin aşırı alım bölgesine yakın seyrediyor olması nedeniyle hissede destek bölgelerinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Son durum itibariyle 3,56-3,61 fiyat aralığı kuvvetli destek bölgesi konumunda olup bu seviye üzerinde kısa vadede 3,91 seviyesinin yukarı yönlü hareketlerde direnç olarak takip edilebileceğini düşünüyoruz. 119,0 EGSER BİST ,0 79,0 59,0 Teknik Analiz Bülteni 3 Gedik Yatırım Araştırma

4 Deva Holding (DEVA) Seviyesi Olası Zarar 4,06-4,16 4,37 3,95 6,33% -3,89% Destek 3,95 3,86 3,77 Son Fiyat Olan % Uzaklık -5,05% -7,21% -9,38% Direnç 4,37 4,64 4,97 Son Fiyat Olan % Uzaklık 5,05% 11,54% 19,47% Hisse fiyatı günlük grafikte yükselen trendini korumaktadır. Son dönemde MACD-AS göstergesinde oluşan negatif uyuşmazlıkların hisse fiyatına düşüş yönünde etkisi sınırlı olmuş ve 4,06 seviyesinde 34 periyotluk üssel ortalamasından gelen alımlarla fiyatın tekrar yükseldiği görülmekte. RSI göstergesi düşüş sonrasında nötr seviyesi üzerinde kalıcılığını koruyarak yukarı yönlü hareket etmektedir. Kısa ve orta vadeli hareketli ortalamaların yukarı yönlü seyirlerine devam ediyor olmaları yukarı yönlü fiyat hareketini desteklemektedir. Hissede kısa vadede kuvvetli desteği üzerinde kalındıkça yukarı yönlü potansiyelin teknik olarak devam ettiğini düşünüyoruz. Teknik olarak 4,37 seviyesi direnç olarak izlenebilir. 145,0 DEVA BİST ,0 105,0 85,0 65,0 Teknik Analiz Bülteni 4 Gedik Yatırım Araştırma

5 Emlak Konut GMYO (EKGYO) Seviyesi Olası Zarar 2,81-2,85 2,99 2,73 5,65% -3,53% Destek 2,73 2,65 2,56 Son Fiyat Olan % Uzaklık -4,21% -7,02% -10,18% Direnç 2,99 3,12 3,25 Son Fiyat Olan % Uzaklık 4,91% 9,47% 14,04% Günlük grafikte son dönemde 2,81 desteği ile 2,99 direnci arasında oluşan konsolide bölgesi dikkat çekmektedir Konsolide bölgesi içerisinde işlem hacmi vefiyat hareketleri incelendiğinde yukarı yönlü hareketlerin hacimli, aşağı yönlü hareketlerin ise hacimsiz gerçekleştiği görülmekte. Aşağı yönlü hareket eden kısa vadeli hareketli ortalamaların düşüş ivmeleri yavaşlama gösterirken aşırı alım satım osilatörleriinin nötr seviyeleri üzerinde tutunduklarını görüyoruz. Hisse fiyatlarının 2,75 kuvvetli desteği üzerinde kaldığı müddetçe yukarı yönlü hareketlerde 2,99 seviyesinin direnç olarak izlenebileceğini düşünüyoruz. 140,0 130,0 120,0 110,0 100,0 90,0 80,0 EKGYO BİST-100 Teknik Analiz Bülteni 5 Gedik Yatırım Araştırma

6 Enka İnşaat (ENKAI) Seviyesi Olası Zarar 5,4-5,48 5,68 5,26 4,41% -3,31% Destek 5,26 5,26 5,18 Son Fiyat Olan % Uzaklık -4,01% -4,01% -5,47% Direnç 5,68 5,88 6,15 Son Fiyat Olan % Uzaklık 3,65% 7,30% 12,23% Hisse fiyatı günlük grafikte 5,30 desteği ve 5,68 direnci arasında oluşturduğu konsolide bölgesi ile dikkat çekmektedir. Son dönemde konsolide bölgesi içerisinde oluşan fiyat hareketlerinin yükselen trendi destek edindiği görülüyor. RSI ve TKE göstergeleri nötr seviyeleri üzerinde yukarı yönlü ivmelerini korumaktadırlar. Son fiyat hareketlerinde gösterge diplerinin yukarıda oluşması teknik olarak olumlu. Hissede kısa vadede yükselen trend desteği olan 5,30 seviyesi üzerinde kalıcılığın korunması durumunda kısa vadede direnç olarak 5,68 seviyesi teknik olarak takip edilebilir. 154,0 134,0 114,0 94,0 74,0 ENKAI BİST-100 Teknik Analiz Bülteni 6 Gedik Yatırım Araştırma

7 Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yatırım Danışmanlığı Araştırma Birimi Necatibey Cad. Alipaşa Degirmen Sok. No: Tophane/Karaköy/İSTANBUL Tel: (212) Araştırma Birimi Üzeyir Doğan Araştırma Müdürü Ceren Bakçay Yatırım Danışmanı Ali Erkan Tanacıoğlu Araştırma Uzmanı Erol Gürcan Araştırma Uzmanı Murat Demirtaş Araştırma Uzman Yardımcısı Onurcan Bal Araştırma Uzman Yardımcısı Elif Kaya Platform Asistanı Teknik Analiz Bülteni 7 Gedik Yatırım Araştırma