RODA LİMAN DEPOLAMA VE LOJİSTİK İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU. Ticaret Yollarınız Açık Olsun

Transkript

1 RODA LİMAN DEPOLAMA VE LOJİSTİK İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU Ticaret Yollarınız Açık Olsun

2 2

3 RODA LİMAN DEPOLAMA VE LOJİSTİK İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU 18 Şubat 2015, Çarşamba Günü saat 11:00 de toplanacak Genel Kurul a arz edilmek üzere hazırlanmıştır. 3

4 4 SUNUM OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ I - ŞİRKET HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1 RAPOR DÖNEMİ ORTAKLIĞIN TİCARİ BİLGİLERİ ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI 7 II - YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR 8 III - ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI VE SONUÇLARI 9 IV - ŞİRKET YATIRIMLARI VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER 9 A- YATIRIM VE FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİLER 9 A-1) YATIRIMLARA İLİŞKİN BİLGİLER 9 A-2) İŞLETME FAALİYETLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER 10 A-2.1) GENEL KARGO VE DÖKME YÜK ELLEÇLEMELERİ 12 A-2.2) KONTEYNIR ELLEÇLEMELERİ 13 A-2.3) SAĞLIK EMNİYET ÇEVRE YÖNÜNDEN YAPILAN İYİLEŞTİRMELER 14 A-3) KALİTE VE EĞİTİM FAALİYETLERİ 15 A-3.1) KURUM İÇİNDE VERİLEN EĞİTİMLER 15 A-3.2) KURUM DIŞINDAN ALINAN EĞİTİMLER VE İŞTİRAK EDİLEN KONFERANSLAR 16 B- ŞİRKETİN İÇ KONTROL SİSTEMİ VE İÇ DENETİM FAALİYETLERİ HAKKINDA BİLGİLER İLE YÖNETİM ORGANININ BU KONUDAKİ GÖRÜŞÜ 17 C- ŞİRKETİN DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI İŞTİRAKLERİ VE PAY ORANLARINA İLİŞKİN BİLGİLER 17 Ç- ŞİRKETİN İKTİSAP ETTİĞİ KENDİ PAYLARINA İLİŞKİN BİLGİLER 17 D- HESAP DÖNEMİ İÇERİSİNDE YAPILAN ÖZEL DENETİME VE KAMU DENETİMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 17 E- ŞİRKET ALEYHİNE AÇILAN VE ŞİRKETİN MALİ DURUMUNU VE FAALİYETLERİNİ ETKİLEYEBİLECEK NİTELİKTEKİ DAVALAR VE OLASI SONUÇLARI HAKKINDA BİLGİLER 18 E-1) ŞİRKET ALEYHİNE AÇILAN VE HALEN DEVAM EDEN DAVALAR 18 E-2) ŞİRKET ALEYHİNE YÜRÜTÜLEN İCRA TAKİPLERİ 19 E-3) ŞİRKET TARAFINDAN AÇILMIŞ VE HALEN DEVAM EDEN DAVALAR 19 E-4) ŞİRKET TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN İCRA TAKİPLERİ 19 F- MEVZUAT HÜKÜMLERİNE AYKIRI UYGULAMALAR NEDENİYLE ŞİRKET VE YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ HAKKINDA UYGULANAN İDARİ VEYA ADLİ YAPTIRIMLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 20 G- GEÇMİŞ DÖNEMLERDE BELİRLENEN HEDEFLERE ULAŞIP ULAŞILAMADIĞI, GENEL KURUL KARARLARININ YERİNE GETİRİLİP GETİRİLMEDİĞİ, HEDEFLERE ULAŞILMAMIŞSA VEYA KARARLAR YERİNE GETİRİLMEMİŞSE GEREKÇELERİNE İLİŞKİN BİLGİLER VE DEĞERLENDİRMELER 20 Ğ- YIL İÇİNDE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMIŞSA, TOPLANTININ TARİHİ, TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR VE BUNA İLİŞKİN YAPILAN İŞLEMLERDE DAHİL OLMAK ÜZERE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULA İLİŞKİN BİLGİLER 20 H- ŞİRKETİN YIL İÇİNDE YAPMIŞ OLDUĞU BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ ÇERÇEVESİNDE YAPILAN HARCAMALARA İLİŞKİN BİLGİLER 20 I- ŞİRKETLER TOPLULUĞUNA BAĞLI BİR ŞİRKETSE; HAKİM ŞİRKETLE, HAKİM ŞİRKETE BAĞLI BİR ŞİRKETLE, HAKİM ŞİRKETİN YÖNLENDİRMESİYLE ONUN YA DA ONA BAĞLI BİR ŞİRKETİN YARARINA YAPTIĞI HUKUKİ İŞLEMLER VE GEÇMİŞ FAALİYET YILINDA HAKİM ŞİRKETİN YA DA ONA BAĞLI BİR ŞİRKETİN YARARINA ALINAN VEYA ALINMASINDAN KAÇINILAN TÜM DİĞER ÖNLEMLER 21 İ- ŞİRKETLER TOPLULUĞUNA BAĞLI BİR ŞİRKETSE; (I) BENDİNDE BAHSEDİLEN HUKUKİ İŞLEMİN YAPILDIĞI VEYA ÖNLEMİN ALINDIĞI VEYAHUT ALINMASINDAN KAÇINILDIĞI ANDA KENDİLERİNCE BİLİNEN HAL VE ŞARTLARA GÖRE, HER BİR HUKUKİ İŞLEMDE UYGUN BİR KARŞI EDİM SAĞLANIP SAĞLANMADIĞI VE ALINAN VEYA ALINMASINDAN KAÇINILAN ÖNLEMİN ŞİRKETİ ZARARA UĞRATIP UĞRATMADIĞI, ŞİRKET ZARARA UĞRAMIŞSA BUNUN DENKLEŞTİRİLİP DENKLEŞTİRİLMEDİĞİ 21 V- FİNANSAL DURUM: A- FİNANSAL DURUMA VE FAALİYET SONUÇLARINA İLİŞKİN YÖNETİM ORGANININ ANALİZİ VE DEĞERLENDİRMESİ, PLANLANAN FAALİYETLERİN GERÇEKLEŞME DERECESİ, BELİRLENEN STRATEJİK HEDEFLER KARŞISINDA ŞİRKETİN DURUMU Yılı Karşılaştırmalı Bilançosu Bilanço Aktif (Varlıklar) Kalemine Ait Açıklayıcı Notlar 24 - Bilanço Pasif (Kaynaklar) Kalemine Ait Açıklayıcı Notlar Yılı Karşılaştırmalı Gelir Tablosu 26 - Gelir Gider Tablosu Açıklayıcı Notlar Yılı Kar Ve Zarar Tablosu 29 B- GEÇMİŞ YILLARLA KARŞILAŞTIRMALI OLARAK ŞİRKETİN YIL İÇİNDEKİ SATIŞLARI, VERİMLİLİĞİ, GELİR OLUŞTURMA KAPASİTESİ, KARLILIĞI VE BORÇ / ÖZ KAYNAK ORANI İLE ŞİRKET FAALİYETLERİNİN SONUÇLARI HAKKINDA FİKİR VERECEK DİĞER HUSUSLARA İLİŞKİN BİLGİLER VE İLERİYE DÖNÜK BEKLENTİLER 30 C- ŞİRKETİN SERMAYESİNİN KARŞILIKSIZ KALIP KALMADIĞINA VEYA BORCA BATIK OLUP OLMADIĞINA İLİŞKİN TESPİT VE YÖNETİM ORGANI DEĞERLENDİRMELERİ 31 Ç- VARSA ŞİRKETİN FİNANSAL YAPISINI İYİLEŞTİRMEK İÇİN ALINMASI DÜŞÜNÜLEN ÖNLEMLER 31 D- KAR PAYI DAĞITIM POLİTİKASINA İLİŞKİN BİLGİLER VE KAR DAĞITIMI YAPILMAYACAKSA GEREKÇESİ İLE DAĞITILMAYAN KARIN NASIL KULLANILACAĞINA İLİŞKİN ÖNERİ 31 VI - RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ: A- VARSA ŞİRKETİN ÖNGÖRÜLEN RİSKLERE KARŞI UYGULAYACAĞI RİSK YÖNETİMİ POLİTİKASINA İLİŞKİN BİLGİLER 31 B- OLUŞTURULMUŞSA RİSKİN ERKEN SAPTANMASI VE YÖNETİM KOMİTESİNİN ÇALIŞMALARINA VE RAPORLARINA İLİŞKİN BİLGİLER 31 C- SATIŞLAR, VERİMLİLİK, GELİR YARATMA KAPASİTESİ, KARLILIK, BORÇ/ÖZ KAYNAK ORANI VE BENZERİ KONULARDA İLERİYE DÖNÜK RİSKLER 32 VII - DİĞER HUSUSLAR: A- FAALİYET YILININ SONA ERMESİNDEN SONRA ŞİRKETTE MEYDANA GELEN VE ORTAKLARIN, ALACAKLILARIN VE DİĞER İLGİLİ KİŞİ VE KURULUŞLARIN HAKLARINI ETKİLEYEBİLECEK NİTELİKTEKİ ÖZEL ÖNEM TAŞIYAN OLAYLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 32 B- YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE AYKIRI OLMAMAK KAYDIYLA YÖNETİM ORGANININ UYGUN GÖRDÜĞÜ İLAVE BİLGİLER 32

5 RODA LİMAN DEPOLAMA VE LOJİSTİK İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU Sayın Ortaklarımız Şirketimizin tamamlamış olduğu 2014 yılı faaliyet dönemi ile ilgili çalışmalar ve buna bağlı sonuçların tetkik edileceği 16. Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısını yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Limanımız kuruluşunda belirlenen misyonuna uygun olarak Bursa ve hinterlandında bulunan sanayi kuruluşları için güçlü bir lojistik destek noktası olarak hizmetlerine devam etmektedir. Şirketimiz ISO 9001:2008 ve OHSAS 18001:2007 sertifikasını alarak belgelendirmiş olduğu kaliteli hizmet anlayışıyla, 2014 yılı içinde, brüt geliri ,64 US dolar olarak gerçekleşmiştir. Limanda verilen hizmetlerden elde edilen brüt gelirin, % 58 lik kısmı konteynır gelirleri, % 42 lik kısmı genel yük gelirlerine aittir. Liman, genel kargo yüklerinde; 2014 yılı içinde ,33 tonu ihracat, ,70 tonu ithalat ve ,46 tonu dahili kabotaj yükü olmak üzere toplamda ,49 ton yüke tahmil tahliye hizmeti vermiş, konteynır hizmetlerinde ise teu luk hacme ulaşmıştır yılında 378 konteynır gemisine hizmet verilirken, toplamda Limanımıza uğrak yapan gemi sayısı 821 e ulaşmıştır 2014 yılı bilançosunu ,67 TL kar ile kapatan Şirketimizde; amortisman ve faiz giderlerini ayrıştırdığımızda VAFÖK ,68 TL olarak gerçekleşmiştir. Saygılarımızla, RODA LİMAN DEPOLAMA VE LOJİSTİK İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU 5

6 RODA LİMAN DEPOLAMA VE LOJİSTİK İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ NİN 18 ŞUBAT 2015, ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 11:00 DE YAPILACAK 16. ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, 2- Yönetim Kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi, 3- Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki, 4- Faaliyet yılı içerisinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, T.T.K. 363/1maddesi kapsamında Yönetim Kurulunca yapılan atamanın onaylanması, 5- Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi, 6- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi, 7- Yönetim Kurulu Üye sayısı ve görev sürelerinin belirlenerek, Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, yılı Bilanço Kârına ilişkin Yönetim Kurulu kararının görüşülmesi, 9- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu nun 395 ve 396 ıncı maddeleri uyarınca yetki tanınması, 10- Dilekler, 11- Kapanış. * 16. Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 18 Şubat 2015, Çarşamba saat 11:00 de Ata Mah. 146 Nolu Sokak No: Gemlik / Bursa merkez adresimizde yapılacaktır. 6

7 I ŞİRKET HAKKINDA GENEL BİLGİLER 1- RAPOR DÖNEMİ : ORTAKLIĞIN TİCARİ BİLGİLERİ ÜNVANI : Roda Liman Depolama ve Lojistik İşletmeleri Anonim Şirketi MERSİS NUMARASI : VERGİ DAİRESİ-NUMARASI : Gemlik MERKEZ ADRESİ : Ata Mahallesi 146 Nolu Sokak No: Gemlik / BURSA TELEFON : 0 (224) FAKS : 0 (224) E-POSTA : info@rodaport.net İNTERNET SİTESİ ADRESİ : 3- ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI A-) ŞİRKETİN ORGANİZASYON YAPISI Şirketin Yönetimi; Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve 8 Üyeden oluşan Yönetim Kurulu ile yürütülmektedir. Yönetim Kurulu 2014 yılında Şirket yürütümünü; Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı (Ticari), Genel Müdür Yardımcısı (Teknik), Operasyon Müdürü, Mali ve İdari İşler Müdürü ile bu müdürlüklere bağlı 227 idari ve teknik personelle sağlamıştır. B-) C-) ŞİRKETİN SERMAYESİ (TL): TL olup, tamamı ödenmiştir. ŞİRKETİN ORTAKLIK YAPISI Ortağın Adı/Ünvanı Pay Miktarı Pay Yüzdesi % Bursa Çimento Fabrikası A.Ş ,50 Çemtaş Çelik Makina San.ve Tic. A.Ş ,50 Dora Yatırım ve İşletmecilik Tic. A.Ş TOPLAM * 1 ADET PAY 1,00 TL NOMİNAL DEĞERDEDİR. HESAP DÖNEMİ İÇİNDE MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER: Pay Sahibinin Adı, Soyadı/Ünvanı Önceki Dönem Hisse Adedi Önceki Dönem Sermaye Tutarı (TL) Cari Dönem Hisse Adedi Cari Dönem Sermaye Tutarı (TL) BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş TL TL DORA YATIRIM VE İŞLETMECİLİK A.Ş ,00 TL TL BURSA BETON SAN. VE TİC. A.Ş TL - - BURSA ÇİMENTO SAN. VE TİC. A.Ş ,00 TL - - ARES ÇİMENTO SAN. VE TİC. A.Ş ,00 TL - - OSMAN ŞAHİN 1 1,00 TL - - ABİDİN ALTINTAŞ 1 1,00 TL - - RECEP ALTINTAŞ 1 1,00 TL - - PINAR AKINCI 1 1,00 TL - - 7

8 Ç-) İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER: Şirketimiz paylarında imtiyazlı pay yoktur. D-) ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ: ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI: İSİM GÖREVİ Ergün KAĞITÇIBAŞI Yönetim Kurulu Başkanı Osman ŞAHİN Yönetim Kurulu Başkan Vekili İsmail TARMAN Yönetim Kurulu Üyesi Recep ALTINTAŞ Yönetim Kurulu Üyesi M. Celal GÖKÇEN Yönetim Kurulu Üyesi Abidin ALTINTAŞ Yönetim Kurulu Üyesi Raci ASLAN Yönetim Kurulu Üyesi Pınar AKINCI Yönetim Kurulu Üyesi Burhan EVCİL Yönetim Kurulu Üyesi Zekeriya AYDIN Yönetim Kurulu Üyesi H.Nalan TÜZEL * Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyeleri; tarihinde yapılan 15. Ortaklar Olağan Genel Kurulunda 1 (bir) yıl için seçilmişlerdir. * Sayın Burhan EVCİL in istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine; Yönetim Kurulunun tarihli, 2015 / 164 sayılı toplantısında TTK 363 / 1 maddesi kapsamında atanmıştır. ŞİRKETİN ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİ: İSİM GÖREVİ Ali AÇIL Genel Müdür Y.Ahmet YAVUZ Genel Müdür Yardımcısı (Ticari) H.Avni ÇİNÇİN Genel Müdür Yardımcısı (Teknik) E.Serkan DAĞDELEN Operasyon Müdürü İ.Altay AYDIN Mali ve İdari İşler Müdürü Personel Sayısı: 232 E-) ŞİRKET GENEL KURULUNCA VERİLEN İZİN ÇERÇEVESİNDE YÖNETİM ORGANI ÜYELERİNİN ŞİRKETLE KENDİSİ VEYA BAŞKASI ADINA YAPTIĞI İŞLEMLER İLE REKABET YASAĞI KAPSAMINDAKİ FAALİYETLERİ HAKKINDA BİLGİLER: Yoktur. II - A-) YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR: SAĞLANAN HUZUR HAKKI, ÜCRET, PRİM, İKRAMİYE, KAR PAYI GİBİ MALİ MENFAATLERİN TOPLAM TUTARLARI: Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Şirketimiz üst düzey yöneticilerine sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı ,34 TL olarak gerçekleşmiştir. B-) VERİLEN ÖDENEKLER, YOLCULUK, KONAKLAMA VE TEMSİL GİDERLERİ İLE AYNİ VE NAKDİ İMKANLAR, SİGORTALAR VE BENZERİ TEMİNATLARIN TOPLAM TUTARLARINA İLİŞKİN BİLGİLER: 8 Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Şirketimiz üst düzey yöneticilerine ödenen yolluk ve harcırahların toplam tutarı ,73 TL olarak gerçekleşmiştir.

9 III - ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI VE SONUÇLARI: Şirketimiz, ISO Kalite belgesi ve OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği sertifikası kapsamında sunmuş olduğu hizmetleri sürekli iyileştirme ve geliştirmeye tabi tutmasının yanında, yükleme ve boşaltma faaliyetleri için Bakım Onarım Müdürlüğü nce geliştirilen aparat ve araçlar ile hem teçhizat giderlerini azaltmakta hem de operasyon sürelerinde iyileştirmeler sağlamaktadır. Bu kapsamda yapılan çalışmalar, raporumuzun Şirket Yatırımları ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler bölümünde ayrıntılı olarak ifade edilmektedir. IV - ŞİRKET YATIRIMLARI VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER: A-) YATIRIM VE FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİLER A - 1) YATIRIMLARA İLİŞKİN BİLGİLER: Eğitime %100 destek projesi kapsamında, eğitimöğretim dönem başında hizmete giren Roda Anadolu İmam Hatip Lisesi nin resmi açılışı; Başbakan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Sn.Bülent Arınç ın katılımıyla 01 Haziran 2014 tarihinde gerçekleştirildi. Müşterilerimiz arasına yeni katılan Tofaş firmasının standartları doğrultusunda, kapalı sundurma içerisine istiflenen Rulo sac yükleri için Poliüretan takoz sistemi ve Tong (hidrolik rulo sac aparatı) yatırımları gerçekleştirilmiş ve bu sayede daha güvenli, hızlı ve hasarsız elleçleme imkanı sağlanarak 2014 yılında ton çelik yükü depolanmıştır. Hizmet kalitemizin arttırılması ve iş sağlığı güvenliğine katkı sağlamak amacı ile daha öncesinde alt işverenimizden almış olduğumuz forklift hizmeti, 7 forklift ve 2 bobcat satın alınarak gerçekleştirilmeye başlanmış ve yine aynı amaç doğrultusunda alt işverenimizde çalışan iskele personelinin tamamı limanımız bünyesine dahil edilmiştir. Liman sahasına 1,1 km mesafede bulunan ve 33 dönüm üzerine kurulacak A tipi antrepo ve serbest depo yatırımının projelendirme çalışmaları devam etmektedir yılı ilk çeyreğinde başlaması planlanan inşaatın tamamlanmasıyla birlikte müşterilerimizin hizmetine sunulacaktır. 9

10 A - 2) İŞLETME FAALİYETLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER Liman çalışanlarımıza ve müşterilerimize daha güvenli çalışma alanları yaratmak için sürdürdüğümüz İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmalarını tamamlayarak, 2014 Aralık ayında geçirdiğimiz 2. aşamalı toplam 3 günlük denetim sonucunda; 2015 Ocak ayında OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği sertifikası alınarak belgelendirilmiştir. Kalite sistemimizin sürekli iyileştirme anlayışı çerçevesinde ISO Çevre Yönetim Sistemleri belgelendirme çalışmaları devam etmektedir. Mart ayında yapılan anlaşmayla Containerships Group un K. Afrika servisine hizmet verilmeye başlanmıştır. Mart ayında M/V ARTVIN gemisinden tahliye edilen ton soya fasulyesi ve küspesi, bölge tarihinde gerçekleştirilen en yüksek tonajlı operasyon olmuştur yılında faaliyete giren yatay çadır depoların kullanımı ile firma çeşitliliği sağlanarak bir önceki yıla göre depolanan yük miktarı %75 artışla tona ulaşmıştır. Bununla birlikte hububat elleçleme hacmimiz bir önceki yıla göre toplamda %23 artmıştır. Mayıs ayında yapılan anlaşmayla TOFAŞ firmasının rulo sac yüklerine tahliye ve depolama hizmeti verilmeye başlanmıştır. 10 Yıl içerisinde portföye dahil olan 38 yeni müşteri ve mevcut müşterilerimizin yeni projeleri ile ton yeni yük limana kazandırılmıştır.

11 2014 yılında adet iç dolum, adet iç boşaltma, adet süpürme, 401 adet yıkama, hava yastığı, lashing ve kırmızı hat beyannameleri kapsamında adet tam tespit, adet muayene hizmeti verilmiştir yılında 443 ü genel yük, 378 i konteynır olmak üzere toplam 821 geminin operasyonu yapıldı.bu gemilerden ,49 mt genel yük ve teu konteynır elleçlendi. Sıvı atık arıtma tesisimizde, 2014 yılı içerisinde gemilerden 575 ton ve çevre limanlardan toplam ton sıvı atık alınarak susuzlaştırma işlemine tabi tutulmuştur. Geri kazanım tesislerine 663 ton 1.kategori atık yağ gönderilerek ,12TL brüt gelir elde edilmiştir. Entegre çevre denetiminden geçilmiş, 2872 sayılı çevre kanununa bağlı olarak çıkartılan yönetmeliklerin ilgili hükümlerine uyularak faaliyete devam edilmesi hususlarını belirten teknik kanaat raporu Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü yetkililerince hazırlanmıştır. Atık su arıtma tesisi enerji gideri geri ödeme belgesi alınmıştır. Atık yönetim planımızda yer alan 3 adet 25 m3 lük slaç tankı imal ettirilmiştir. 11

12 A - 2.1) GENEL KARGO VE DÖKME YÜK ELLEÇLEMELERİ Limanımızda 2014 yılında 443 adet genel yük gemisine hizmet verilerek; ,33 ton ihracat, ,70 ton ithalat ve ,46 ton kabotaj olmak üzere toplam ,49 ton yüke, yükleme ve boşaltma hizmeti verilmiştir yılı Mayıs ayında ,84 ton ile aylık bazda en üst seviyesini bulan elleçleme kapasitemizin, yıl sonu itibariyle % 74,6 sına ulaşılmıştır İTHALAT TOP. İHRACAT TOP. KABOTAJ TOP. Grafik 1: Genel Yük İhracat, İthalat ve Dahili Kabotaj İşlemlerinin Aylara Göre Dağılımı GÜNEY MARMARA LİMANLARI MARMARA LİMANLARI GENEL KARGO VE KATI DÖKME YÜK ELLEÇLEMELERİ (TON) LİMAN ADI GEMPORT BORUSAN RODA DOĞU MARMARA LİMANLARI KUZEY MARMARA LİMANLARI EVYAP YILPORT KUMPORT MARDAŞ Kaynak: Türklim

13 A 2.2) KONTEYNIR ELLEÇLEMELERİ Limanımızda 2014 yılında 378 konteynır gemisine hizmet verilmiş, toplam teu konteynırın yükleme ve boşaltması yapılmıştır. Yükleme ve tahliye hizmetlerine ilaveten liman terminal alanında, konteynıra yönelik 20 değişik hizmet uluslararası standartlara uygun olarak verilebilmektedir. GÜNEY MARMARA LİMANLARI DOĞU MARMARA LİMANLARI KUZEY MARMARA LİMANLARI MARMARA LİMANLARI KONTEYNIR ELLEÇLEMELERİ (TEU) LİMAN ADI GEMPORT BORUSAN RODA EVYAP YILPORT KUMPORT MARDAŞ MARPORT * CMA-CGM in 2013 yılı son çeyreğinde bölgemizde bulunan kendi limanından (Yılport Gemport) hizmet almaya başlaması, yıllık konteynır hareketinde TEU azalmaya sebep olmuş, bu azalma asıl etkisini 2014 yılında göstermiştir. Ufs feeder ları ve Containerships e hizmet verilmeye başlanması ile beraber azalma %55 oranında telafi edilmiştir. * Bir önceki yıla göre, konteynır hareketlerindeki düşüşe rağmen, ithal dolu konteynır hareketinde %6 lık bir artış yaşanmıştır. 13

14 A 2.3) SAĞLIK EMNİYET ÇEVRE YÖNÜNDEN YAPILAN İYİLEŞTİRMELER Şirketimiz genelinde yapılan risk analizleri sonuçlarına göre İSG çalışmaları kapsamında liman genelinde gerçekleşecek olan genel yük, dökme yük ve konteynır operasyonlarında kullanılmak üzere ekipman yatırımlarımızı gerçekleştirmekte olup, bu sayede operasyonların, İş sağlığı güvenliği yönünden standardı yükseltilmiştir. Aynı zamanda operasyonlarımızda çevre kirliliği riski azaltılmış, kullanılan ekipmanların ömrü uzatılmış, 5S çalışmalarına liman genelinde katılım gerçekleştirilerek, deniz kirliliği, yangın, deprem gibi acil eylem gerektiren olaylara pratik ve hızlı bir şekilde zaman kaybetmeden müdahale edilebilmesi sağlanmıştır. Gottwald ve Ekskavatör vinçlerin besleme kablolarını korumak amacı ile iskele üzerinde 600 metre kablo kanalı yapılarak, iş sağlığı güvenliği hususunda standart yükseltilmiştir. Şirketimiz bünyesinde, her personelin yeni bakış açısı ve deneyimleri ile katkı sağlamasını amaçladığımız öneri sistemimizin, 2013 yılının 3. Döneminde en iyi öneri kategorisinde ödül almaya hak kazanan konteynır kereste iç boşaltma aparatı, liman imkanlarımız ile imal edilerek kullanıma başlanmış, yapılan uygulamalar neticesinde zaman ve personelden tasarruf sağlandığı gözlemlenmiştir. Atölye içerisinde bulunan kompresör ve akü şarj odası ile lastik deposu, imalatı ve montajı liman imkanları ile yapılan tanımlı alana taşınarak 5S çalışmalarına katkı sağlanmıştır. Deniz Kirliliği Acil Müdahalesinde kullanılmak üzere yeni alınan fens tipi deniz bariyerleri için limanımız imkanları ile makara imalatı yapılarak, pratik ve hızlı kullanım sağlanarak müdahalenin zaman kaybetmeden yapılması amaçlanmıştır. 14

15 A - 3) KALİTE VE EĞİTİM FAALİYETLERİ Şirketimiz tarafından 2014 yılı içerisinde personelimiz ve alt işveren personeline farklı konularda toplam ,3 saat eğitim verilmiş olup, saatini mevzuat gereği yapılması zorunlu olan eğitimler oluşturmuştur. Öneri sistemimize 2013 yılında çalışanlarımız tarafından 91 öneri ile katkı sağlanmış olup, yapılan iyileştirme çalışmaları sonucunda 2014 yılında yaklaşık %53 lük bir artış sağlanarak bu rakam 139 öneriye çıkarılmıştır. A 3.1) KURUM İÇİNDE VERİLEN EĞİTİMLER - ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Bilgilendirme (Yenileme Eğitimi) - OHSAS İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitimi - İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatları Eğitimi - 5S Eğitimi - Temel ISG Eğitimi - Acil Durum Eğitimi - Genel Çevre Bilinci Eğitimi - Sağlık Emniyet Çevre Süreci Eğitimi - Genel Ergonomi Eğitimi ile Kas ve İskelet Sistemi Rahatsızlıkları Eğitimi - İş Hijyeninin Temel İlkeleri Eğitimi - Kişisel Koruyucu Donanım Kullanma Eğitimi - Patlamadan Korunma Eğitimi - Yüksekte Çalışma Eğitimi - Geri Sarımlı Düşüş Tutucu(emniyet kemeri) ve Serdümen Sepeti Güvenli Kullanım Eğitimi - Stacker, Güvenli Kullanma Teknikleri ve Serdümen Sepeti Kullanımında Güvenlik (Güvenli Kullanım) Eğitimi - Forklift Güvenli Kullanma Teknikleri ve Serdümen Sepeti Kullanımında Güvenlik (Güvenli Kullanım) Eğitimi - El Aletleri Güvenli Kullanım Eğitimi - İSG Kurul Eğitimleri - Risk Değerlendirme Eğitimi - Çelik Halat ve Sapan Kullanımı Eğitimi - Ramak Kala Formu Doldurulması, Tehlike ve Risk Nedir? Eğitimi - Davranış Odaklı Gözlem Formu Kullanımı Eğitimi - Sık Rastlanan İş Kazaları Ve Tehlikeli Vak aların Nedenleri Eğitimi - İSG Alt Kurulun Olay Kaza Vak a Analiz Eğitimi 15

16 A 3.2) KURUM DIŞINDAN ALINAN EĞİTİMLER VE İŞTİRAK EDİLEN KONFERANSLAR - IMDG Kod (Yenileme ) - IMDG Kod Genel Farkındalık Eğitimi - IMDG Kod Göreve Yönelik Eğitim - ISPS Eğitimleri (Talim Tatbikat) - Dolu Konteynır Makinesi (Stacker) Ehliyet Eğitimi - Terminal Traktör Ehliyet Eğitimi - Konteynır Saha Köprü Vinci (RTG) Ehliyet Eğitimi - Taşıma Kaldırma Raylı Sistem Tavan Vinci (Portal Vinç) Ehliyet Eğitimi - Kaldırma Ve Yükleme Forklift Ehliyet Kursu - Serdümen Eğitimi - Palamar Eğitimi - Hijyen Eğitimi - Bursa Kalite Ödülü Deneyim Paylaşım Konferansı - 12.Kalite ve Başarı Sempozyumu - Peryön 22. İnsan Yönetimi Kongresi - 23.Kalite Kongresi - 5. Mükemmellik İçin Sürekli İyileştirme Konferansı - Container Handling Technology Istanbul (İstanbul Teknoloji Fuarı) - Demiryolu Genişleme Zirvesi - Rekabet Hukuku Semineri - İş Verenin İş Kazalarından Doğan Cezai ve Hukuki Sorumlulukları - İthalat İhracat Operasyon İşlemleri ve Mevzuat Temel Esasları - Gümrük Operasyon İşlemleri ve Gümrük Beyan Esasları Eğitimi (Uygulamaları) - Rulo Sac Elleçlenmesi ve Hasar İle İlgili Durumların Tespitinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Eğitimi - Çevre ve İş Güvenliği Paneli - Sahada İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama Eğitimi - Satış ve Pazarlama Atölyesi Satış Okulu (Pazarlama Stratejisi, Sattığımız Nedir?, Satış Teknik ve Taktikleri) - İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi (İş Analizi ve Uygulanması, İnsan Kaynakları Planlanması, Personel Seçme ve Yerleştirme/Mülakat Teknikleri, İş Hukuku ve SGK Uygulamaları) - Temel İlkyardım (Yenileme) Eğitimi - Radyasyon Ölçümü ve Radyasyondan Korunma Eğitimi - Deniz Kirliliği Sonbahar Eğitimi ve Tatbikatı - Yangın Eğitimi ve Tatbikatı - TOC Conference Europe 16

17 B- ŞİRKETİN İÇ KONTROL SİSTEMİ VE İÇ DENETİM FAALİYETLERİ HAKKINDA BİLGİLER İLE YÖNETİM ORGANININ BU KONUDAKİ GÖRÜŞÜ: Şirketimiz faaliyetleri; Yönetim Kurulunca yürürlüğe konulan satınalma usul ve esaslarının yürütümü ve denetimine ilişkin olarak Satınalma Yönetmeliği, personelin işe alımı, mali ve sosyal hakları, terfi ve görevlendirilmelerine yönelik yürütme ve değerlendirmelere esas Personel İç Yönergesi ve yine personelin sorumluluklarının denetimine ilişkin Disiplin ve Ceza Uygulama Esasları na uygun olarak yürütülmekle birlikte bu faaliyetler Yönetim Kurulumuz adına, Arılar Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından yapılan İç Denetim çalışmaları ile denetlenmektedir. İşletme faaliyetlerimizle ilgili olarak şirketimizin sahip olduğu İSO Kalite Belgesi OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Belgesi kapsamında belirlenmiş olan hizmet üretim standartları, sürekli kontrol ve denetim altında tutulmaktadır. C- ŞİRKETİN DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI İŞTİRAKLERİ VE PAY ORANLARINA İLİŞKİN BİLGİLER: DOĞRUDAN İŞTİRAK EDİLEN ŞİRKET PAY ORANI (%) YOKTUR. DOLAYLI İŞTİRAK EDİLEN ŞİRKET PAY ORANI (%) YOKTUR. Ç- ŞİRKETİN İKTİSAP ETTİĞİ KENDİ PAYLARINA İLİŞKİN BİLGİLER: Yoktur. D- HESAP DÖNEMİ İÇERİSİNDE YAPILAN ÖZEL DENETİME VE KAMU DENETİMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR: Şirketimizin mali hesapları Ş.A.Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ce Tam Tastik kapsamında denetlenmektedir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Adana Gurup Başkanlığınca yürütülen Liman İşyerlerinde Çalışma Koşullarının İyileştirilmesi teftiş programı kapsamında Şirketimizde tarihlerinde, işin yürütümü yönünden yapılan denetimlerde; Şirketimizin iş yürütümünde kanun ve yönetmeliklere aykırı bir husus tespit edilmemiştir. 17

18 E- ŞİRKET ALEYHİNE AÇILAN VE ŞİRKETİN MALİ DURUMUNU VE FAALİYETLERİNİ ETKİLEYEBİLECEK NİTELİKTEKİ DAVALAR VE OLASI SONUÇLARI HAKKINDA BİLGİLER: E-1) ŞİRKET ALEYHİNE AÇILAN VE HALEN DEVAM EDEN DAVALAR DAVA TARİHİ DOSYA NO DAVACI DAVA KONUSU DAVA TUTARI SON DURUM / / 731 Ak Sigorta A.Ş. Rücuen Tazminat ,26 TL Yargıtay Lehimize Bozdu. Devam Ediyor. Saxona Navıgas LTD. İtirazın İptali ,33 TL Yargıtayda / / / / / / / / / 684 Hasan Mustafa GÜLER* Fazla Mesai 5.75 TL Devam ediyor. İbrahim KENEPEK ** Alacak TL Devam ediyor. Hasan Mustafa GÜLER* İşe İade - Kesinleşti. Tazminat Ödendi. Alper KANER * İşe İade - Kesinleşti. Tazminat Ödendi. Nail KÖKSAL * İşe İade - Yargıtayda. Barış ÇAMUR ** Alacak 5.00 TL Dava Kabul Edildi. Temyiz Edildi. M.Gökhan BEKİ ** Alacak 6.50 TL Dava Kabul Edildi. Temyiz Edildi. Mahir KARAHAN ** Alacak 5.50 TL Dava Kabul Edildi. Temyiz Edildi. İlhan CAN ** Alacak 3.20 TL Dava Kabul Edildi. Temyiz Edildi / 32 İbrahim AYDIN ** Mirasçıları Tazminat TL Devam Ediyor / / / 368 Mustafa AYYILDIZ ** İşe İade - Devam Ediyor. Mesut ÇELEBİ ** Alacak TL Devam Ediyor. Tolgahan AKTAŞ ** Tazminat TL Devam Ediyor / 612 SGK Başkanlığı (İbrahim AYDIN) Rücu ,72 TL Devam Ediyor / 988 Orkun ATACAN ** Alacak 40 TL Ön İnceleme Aşamasında. 18 *İş akdi sona eren Şirket Personeli, ** Alt İşveren Personeli.

19 E-2) ŞİRKET ALEYHİNE YÜRÜTÜLEN İCRA TAKİPLERİ İCRA TARİHİ DOSYA NO / / / 6957 İCRA TAKİBİ YÜRÜTEN DAVACI Ak Sigorta A.Ş. İCRA KONUSU İCRA TUTARI SON DURUM Gemlik AHM / 531 Dosya nolu dava kapsamında yürütülen icra TL(67.793,26 TL tutarındaki davaya ilişkin Teminat Mektubu güncellenmiş bedel ve verildi. faizler toplamı) Saxona Navıgas LTD. Fatura ,00 USD İtiraz edildi. Barış ÇAMUR 10. İş Mahkemesi 2013 / ,00 TL Teminat Mektubu Verildi. E-3) ŞİRKET TARAFINDAN AÇILMIŞ VE HALEN DEVAM EDEN DAVALAR DAVA TARİHİ DOSYA NO / / / / 1405 DAVALI DAVA KONUSU DAVA TUTARI SON DURUM Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İptal ,00 TL Dava Reddedildi. Temyiz Edildi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İptal ,00 TL Devam Ediyor. Gemlik Kaymakamlığı İptal - Devam Ediyor. Gemlik Belediye Başkanlığı İptal - Devam Ediyor Toprak Kağıt A.Ş. İtirazın İptali 6.595,36 TL Ön İnceleme Aşamasında. E-4) ŞİRKET TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN İCRA TAKİPLERİ DAVA TARİHİ DOSYA NO / / / / / / / / / / / İCRA TAKİBİ YÜRÜTÜLEN DAVALI İCRA KONUSU İCRA TUTARI SON DURUM Toprak Kağıt A.Ş. İlamsız Takip 3.975,65 TL Devam ediyor. Boğaziçi Gemi Kiralama LTD. ŞTİ. İlamsız Takip ,47 TL Devam ediyor. Denk Mermer LTD. ŞTİ. İlamsız Takip 5.285,45 TL Devam ediyor. Tamfor LTD. ŞTİ. İlamsız Takip 1.862,02 TL Devam ediyor. Tolkun Denizcilik İlamsız Takip ,01 TL Devam ediyor. Söğütsen Seramik İlamsız Takip ,70 TL Devam ediyor. Aksiyon Lojistik İlamsız Takip ,17 TL Devam ediyor. Toprak Kağıt A.Ş. İlamsız Takip ,09 TL Kısmi İtiraz Edildi. İtirazın İptali Davası Açıldı. Orallar A.Ş. İlamsız Takip ,23 Devam Ediyor. Real Güvenlik LTD. ŞTİ. İlamsız Takip ,37 Devam Ediyor. Real Hizmet A.Ş. İlamsız Takip 2.836,44 Devam Ediyor. 19

20 F- MEVZUAT HÜKÜMLERİNE AYKIRI UYGULAMALAR NEDENİYLE ŞİRKET VE YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ HAKKINDA UYGULANAN İDARİ VEYA ADLİ YAPTIRIMLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR: tarihleri arasında yapılan gemi tahliyesine yönelik, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce yeterli önlemlerin alınmaması nedeniyle karadan kaynaklı deniz kirliliğine sebebiyet vermek sebebiyle tarafımıza ,00 TL tutarında idari para cezası uygulanmış, ilgili ceza yasal süresi içerisinde ,00 TL (%25 indirimli) olarak ödenmiştir. Söz konusu tahliye hizmetini vermiş olduğumuz firmanın yeterli tedbirleri almamasından dolayı kirlilik yaşandığından, ceza rücu edilerek tahsil edilmiştir. Ayrıca ilgili Mahkemede, İdari Yaptırım Kararının İptali Davası açılmıştır. G- GEÇMİŞ DÖNEMLERDE BELİRLENEN HEDEFLERE ULAŞIP ULAŞILAMADIĞI, GENEL KURUL KARARLARININ YERİNE GETİRİLİP GETİRİLMEDİĞİ, HEDEFLERE ULAŞILMAMIŞSA VEYA KARARLAR YERİNE GETİRİLMEMİŞSE GEREKÇELERİNE İLİŞKİN BİLGİLER VE DEĞERLENDİRMELER: 2006 Yılında Liman inşaatı çalışmalarına başlayan Şirketimiz; birinci aşama yatırımı olarak tespit edilen teu ve ton genel yük elleçleme kapasitesine sahip işletmeyi, 2007 yılının Aralık ayında faaliyete geçirmiştir. Bölgede faaliyete geçen son liman işletmesi konumundaki İşletmemiz; 3 yıl gibi bir sürede yatırım kapasitesinin %90 ına ulaşmış, takip eden dönemlerde de ülke ve global ölçekli krizler yaşanırken kapasite kullanım oranını korumuştur. Hali hazırda yük sınıfları bazında kapasitesini arttırma çalışmaları yürütmektedir. Şirketimiz faaliyete geçtiği günden itibaren yatırım kredilerinin geri ödemesi, yardımcı makine ve teçhizat tedarikleri ve yük bazlı kapasite artırım yatırımlarında ihtiyaç duyduğu kaynağı yaratabilmiş ve bu kritik süreç içerisinde yarattığı katma değer ile bölgedeki yerini sağlamlaştırmıştır. Ğ- YIL İÇİNDE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMIŞSA, TOPLANTININ TARİHİ, TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR VE BUNA İLİŞKİN YAPILAN İŞLEMLERDE DAHİL OLMAK ÜZERE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULA İLİŞKİN BİLGİLER: Yoktur. H- ŞİRKETİN YIL İÇİNDE YAPMIŞ OLDUĞU BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ ÇERÇEVESİNDE YAPILAN HARCAMALARA İLİŞKİN BİLGİLER: BAĞIŞ VE YARDIMLAR: İl Milli Eğitim Müdürlüğü ne Okul Bağışı ,45 TL SOSYAL SORUMLULUK ÇERÇEVESİNDE YAPILAN HARCAMALAR: Gemlik İlçesi Ayşe Hatun ve Ak Şemsettin Camilerine Gemlik Spor Kulüpleri ne Gemlik Roda Anadolu İmam Hatip Lisesi ne Gemlik Gümrük Müdürlüğü ne Gemlik Askeri Veteriner Okulu na Gemlik Liman Başkanlığı na Gemlik Emniyet Müdürlüğü ne Narlı Muhtarlığı na Kızılay Gemlik Şubesi ne Diğer Resmi ve Özel Kurumlara ,82 TL ,94 TL ,00 TL 8.825,45 TL 4.50 TL 3.969,00 TL 2.913,56 TL 2.472,60 TL 2.80 TL 3.203,89 TL olmak üzere 2014 yılında toplam ,71 TL bağış ve yardımlarda bulunmuştur. 20

21 I- ŞİRKETLER TOPLULUĞUNA BAĞLI BİR ŞİRKETSE; HAKİM ŞİRKETLE, HAKİM ŞİRKETE BAĞLI BİR ŞİRKETLE, HAKİM ŞİRKETİN YÖNLENDİRMESİYLE ONUN YA DA ONA BAĞLI BİR ŞİRKETİN YARARINA YAPTIĞI HUKUKİ İŞLEMLER VE GEÇMİŞ FAALİYET YILINDA HAKİM ŞİRKETİN YA DA ONA BAĞLI BİR ŞİRKETİN YARARINA ALINAN VEYA ALINMASINDAN KAÇINILAN TÜM DİĞER ÖNLEMLER: Şirketimiz 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 199. maddesi kapsamında Bağlı Şirket değildir. İ- ŞİRKETLER TOPLULUĞUNA BAĞLI BİR ŞİRKETSE; (I) BENDİNDE BAHSEDİLEN HUKUKİ İŞLEMİN YAPILDIĞI VEYA ÖNLEMİN ALINDIĞI VEYAHUT ALINMASINDAN KAÇINILDIĞI ANDA KENDİLERİNCE BİLİNEN HAL VE ŞARTLARA GÖRE, HER BİR HUKUKİ İŞLEMDE UYGUN BİR KARŞI EDİM SAĞLANIP SAĞLANMADIĞI VE ALINAN VEYA ALINMASINDAN KAÇINILAN ÖNLEMİN ŞİRKETİ ZARARA UĞRATIP UĞRATMADIĞI, ŞİRKET ZARARA UĞRAMIŞSA BUNUN DENKLEŞTİRİLİP DENKLEŞTİRİLMEDİĞİ: Şirketimiz 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 199. maddesi kapsamında Bağlı Şirket değildir. 21

22 V - FİNANSAL DURUM: A- FİNANSAL DURUMA VE FAALİYET SONUÇLARINA İLİŞKİN YÖNETİM ORGANININ ANALİZİ VE DEĞERLENDİRMESİ, PLANLANAN FAALİYETLERİN GERÇEKLEŞME DERECESİ, BELİRLENEN STRATEJİK HEDEFLER KARŞISINDA ŞİRKETİN DURUMU: RODA LİMAN DEPOLAMA VE LOJİSTİK İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ AKTİF (VARLIKLAR) ÖNCEKİ DÖNEM CARİ DÖNEM I-DÖNEN VARLIKLAR A-HAZIR DEĞERLER 1-KASA 3-BANKALAR B-MENKUL KIYMETLER C-TİCARİ ALACAKLAR 1-ALICILAR 2-ALACAK SENETLERİ 3-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 5-ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR 6-ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI D-DİĞER ALACAKLAR 4-PERSONELDEN ALACAKLAR 5-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR E-STOKLAR 1-İLK MADDE VE MALZEME 4-VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI F-YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ G-GELECEK AYLARA AİT GİDER VE GELİR TAHAK. 2-GELİR TAHAKKUKLARI H-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR 1-DEVREDEN KDV 4-PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR 5-İŞ AVANSLARI DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI II-DURAN VARLIKLAR A-TİCARİ ALACAKLAR B-DİĞER ALACAKLAR C-MALİ DURAN VARLIKLAR D-MADDİ DURAN VARLIKLAR 1-ARAZİ VE ARSALAR 2-YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLER 3-BİNALAR 4-TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR 5-TAŞITLAR 6-DEMİRBAŞLAR 8-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-) 9-YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR 10-VERİLEN AVANSLAR E-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 5-HAKLAR 6-BİLGİSAYAR PROGRAMLARI 7-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-) F-ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR G-GELECEK YILLARA AİT GİDER VE GELİR TAHAKK. 1-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER H-DİĞER DURAN VARLIKLAR DURAN VARLIKLAR TOPLAMI AKTİF (VARLIKLAR ) TOPLAMI III-NAZIM HESAPLAR GENEL YEKÜN 4.547, , , , , , , , , , , , , , , ,63 43, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,28

23 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU PASİF (KAYNAKLAR) I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A-MALİ BORÇLAR 1-BANKA KREDİLERİ B-TİCARİ BORÇLAR 1-SATICILAR C-DİĞER BORÇLAR 4-PERSONELE BORÇLAR D-ALINAN AVANSLAR 1-ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI E-YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞLERİ F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜML. 1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ 3-ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER G-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI H-GELECEK AYLARA AİT GELİR VE GİDER TAHAKK. 2-GİDER TAHAKKUKLARI I-DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI II-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A-MALİ BORÇLAR 1-BANKA KREDİLERİ 2-FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR 3-ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA VE MALİYETLERİ B-TİCARİ BORÇLAR C-DİĞER BORÇLAR D-ALINAN AVANSLAR E-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI (-) 1-KIDEM TAZMİNATI KARŞILIKLARI F-GELECEK YILLARA AİT GELİR VE GİDER TAHAKK. G-DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI III-ÖZ KAYNAKLAR A-ÖDENMİŞ SERMAYE 1-SERMAYE B-SERMAYE YEDEKLERİ C-KAR YEDEKLERİ D-GEÇMİŞ YIL KARLARI 1-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI E-GEÇMİŞ YIL ZARARLARI (-) 1-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-) F-DÖNEM NET KARI (ZARARI) 1-DÖNEM NET KARI 2-DÖNEM NET ZARARI (-) ÖNCEKİ DÖNEM CARİ DÖNEM , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,83 1, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,67 ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI IV-NAZIM HESAPLAR GENEL YEKÜN , , , , , , , ,28 23

24 24 I-DÖNEN VARLIKLAR A-Hazır Değerler Bu hesaptaki ,94 TL'nin; 7.842,25 TL'si tarihli kasadaki nakit mevcudumuza, ,05 TL'si tarihli bankalardaki TL hesaplarımızın bakiyelerine, ,64 TL'si tarihli banka hesaplarımızdaki 3.860,26 'nun TL karşılığına aittir. B-Menkul Kıymetler Bu hesap bakiye vermemektedir. C-Ticari Alacaklar Bu hesaptaki ,63 TL'nin; ,52 TL'si Yurtiçi müşterilerimizden olan alacaklarımıza, ,17 TL'si Alacak Senetlerimize, 6.802,00 TL'si Gemlik Doğalgaz Dağıtım A.Ş.ye ödenen depozito bedeline, 1.757,25 TL'si Diğer çeşitli depozito ve teminatlara, ,10 TL'si Dava aşamasındaki şüpheli hale gelmiş alacaklarımıza, (-) ,41 TL'si Dava aşamasındaki şüpheli hale gelmiş alacaklarımıza ayrılan karşılığa aittir. D- Diğer Alacaklar Bu hesaptaki ,33 TL'nin; 4.845,00 TL'si Personel özel sağlık sigortası primi alacaklarımıza, ,57 TL'si KDV Kanunu 13-B kapsamında İade Alınacak KDV'ye, 1.054,62 TL'si 4457 Sayılı SGK Prim terkini kapsamındaki alacaklarımıza, ,79 TL'si 5511 Sayılı SGK Prim terkini kapsamındaki alacaklarımıza, ,75 TL'si Intresco Lımıted İnternational firması tarafından açılan davanın kabul edilen kısmına, 3.111,60 TL'si Aksigorta Dava Karar ilam harcına aittir. E- Stoklar 1-İlk Madde ve Malzeme Bu hesaptaki ,89 TL'nin; ,38 TL'si Yedek Parça Ambarına, ,41 TL'si Akaryakıt Ambarına, ,79 TL'si Yardımcı Malzeme Ambarına, ,48 TL'si Madeni Yağ Ambarına, 2.405,82 TL'si Kırtasiye Ambarına, 1.770,01 TL'si Tamir ve Tesellüm Ambarına, 166,00 TL'si Sabit Kıymet Ambarına aittir. 4-Verilen Sipariş Avansları Bu hesaptaki ,44 TL'nin; ,44 TL'si "Yantai Taıhong Rubber Co. Ltd.'ne ödenen sipariş avansına, 5.00 TL'si Çedfem Muhendislik Hizmetleri Ltd.Şti.'ne ödenen sipariş avansına aittir. F- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri Bu hesap bakiye vermemektedir. G-Gelecek Aylara Ait Gider ve Gelir Tahakk. Bu hesaptaki 4.372,73 TL; tedarikçilerimizden kaynaklı kur farkı gelir tahakkukuna aittir. H-Diğer Dönen Varlıklar II-DURAN VARLIKLAR A-Ticari Alacaklar B-Diğer Alacaklar C-Mali Duran Varlıklar D-Maddi Duran Varlıklar E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar F-Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar G-Gelecek Yıllara Ait Gider ve Gelir Tahakk. BİLANÇO NUN AKTİF (VARLIKLAR) KALEMİNE AİT AÇIKLAYICI NOTLAR Bu hesaptaki ,22 TL'nin; ,26 TL'si Devreden Katma Değer Vergisine, 17,58 TL'si Kurumlar Vergisinden mahsup edilecek olan repo stopajlarımıza, ,05 TL'si Personele ait Aralık 2014 Asgari Geçim İndirim tutarına, 43,33 TL'si Personele verilen iş avansına aittir. Bu hesap hareket görmemiştir. Bu hesap hareket görmemiştir. Bu hesap hareket görmemiştir. Bu hesaptaki ,12 TL'nin; ,46 TL'si Arazi ve Arsalara, ,31 TL'si Yer altı ve Yerüstü Düzenlerine, ,75 TL'si Antrepo ve gümrük binasına, ,50 TL'si Yönetim binalarına, ,32 TL'si Prefabrik binalara, ,26 TL'si Tesis makine ve cihazlara, ,91 TL'si Mevcut kara taşıtlarımıza, ,19 TL'si Deniz taşıtımıza, ,65 TL'si Büro demirbaşlarına, ,36 TL'si İşletme demirbaşlarına, ,79 TL'si İç hizmetler demirbaşlarına, ,57 TL'si Atölye demirbaşlarına, (-) ,37 TL'si Birikmiş amortismanlara, ,20 TL'si Dış saha düzenleme harcamalarına, ,56 TL'si Dış saha elektrik alt yapı harcamalarına, ,05 TL'si Yeni depolama sahası harcamalarına, ,61 TL'si Üçüncü kademe dolgu sahası (40.000M2) harcamalarına aittir. Bu hesaptaki ,97 TL bakiyenin; ,49 TL'si Finansal kiralama yoluyla edinilen tesis makine ve cihazlara ait haklara, ,43 TL'si İdari bölüm bilgisayar programlarına, ,30 TL'si İşletme bölümü bilgisayar programlarına, (-) ,25 TL'si Birikmiş amortismanlara aittir. Bu hesap bakiye vermemektedir. Bu hesaptaki ,56 TL'nin; ,51 TL'si 2015 yılı Milli Emlak Kullanım İzni Kira giderlerine, ,27 TL'si 2015 yılı içerisinde giderleştirilecek sigorta giderlerine, ,60 TL'si 2015 yılı içerisinde giderleştirilecek bilgi işlem abonelik giderlerine, ,65 TL'si Gelecek yıllara ait amortisman giderlerine, 4.23 TL'si 2015 yılı içerisinde giderleştirilecek özel sağlık sigortası işveren hissesine, 2.426,33 TL'si 2015 yılı içerisinde giderleştirilecek diğer abonelik giderlerine, 244,20 TL'si 2015 yılı içerisinde kullanılacak resmi defterlerin noter tasdik harçlarına aittir.

25 I-KISA VADELİ BORÇLAR BİLANÇO NUN PASİF (KAYNAKLAR) KALEMİNE AİT AÇIKLAYICI NOTLAR A-Mali Borçlar B-Ticari Borçlar C-Diğer Borçlar D-Alınan Avanslar Bu hesaptaki ,83 TL; ,83 TL'si S.G.K ödemesinde kullanılan vadeli 0 faizli kredi borcumuza, TL'si İşletme ihtiyacı için kullanılan over-night kredi borcumuza aittir. Bu hesaptaki ,64 TL; Yurtiçi satıcılara olan borçlarımıza aittir. Bu hesaptaki ,60 TL'nin; ,27 TL'si Ocak 2015 'te ödenecek işçi ücretlerine, 3.722,33 TL'si Ocak 2015 'te ödenecek mesleki eğitim öğrenci ücretlerine aittir. Bu hesaptaki ,44 TL; Muhtelif müşterilerden alınan avanslara aittir. E- Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri Bu hesap bakiye vermemektedir. F- Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler Bu hesaptaki ,14 TL'nin; 1- Ödenecek Vergiler ,91 TL'si Ödenecek Gelir Vergisine, 677,50 TL'si Ödenecek Gelir Vergisi Stopajı'na, 8.314,65 TL'si Ödenecek Gelir Vergisi Damga Vergisine, 9.664,61 TL'si Tevkif Edilmek Suretiyle Ödenecek KDV'ye, 809,59 TL'si Makbuz karşılığı damga vergisine aittir. 2-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri ,99 TL'si Ödenecek S.G.K. Pirimine, ,41 TL'si Ödenecek SGD Primine, ,48 TL'si Ödenecek İşsizlik Sigortası Pirimine aittir. 3-Ödenecek Diğer Yükümlülükler 5.212,00 TL'si Personele ait İcra kesintilerine aittir. G-Borç ve Gider Karşılıkları H-Gelecek Aylara Ait Gelir ve Gider Tahakk. I-Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar II-UZUN VADELİ BORÇLAR A-Mali Borçlar Bu hesap bakiye vermemektedir. Bu hesaptaki 4.271,62 TL; Makine ve Teçhizat alımında temin edilen orta vadeli banka kredilerinin tarihindeki faiz tutarına aittir. Bu hesap hareket görmemiştir. Bu hesaptaki ,23 TL'nin; ,60 TL'si Vakıfbank'tan alınan tutarındaki kredinin tarihi itibariyle değerlenmiş tutarına, ,30 TL'si Denizbank'tan alınan tutarındaki kredinin tarihi itibariyle kalan ,49 kalan kredi borcunun değerlenmiş tutarına, ,07 TL'si Denizbank'tan alınan tutarındaki kredininin tarihi itibariyle ,52 kalan kredi borcunun değerlenmiş tutarına, ,53 TL'si Yapı Kredi Finansal Kiralama A.Ş'den alınan ,65 TL tutarındaki kredininin tarihi itibariyle kalan tutarına, (-)2.749,27 TL'si Yapı Kredi Finansal A.Ş. Ertelenmiş finansal kiralama borçlanma maliyetine, B-Ticari Borçlar C-Diğer Borçlar D-Alınan Avanslar E-Borç ve Gider Karşılıkları F-Gelecek Aylara Ait Gelir ve Gider Tahakk. G-Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar III-ÖZ SERMAYE A-Ödenmiş Sermaye B-Sermaye Yedekleri C-Kar Yedekleri D-Geçmiş Yıl Kârları E-Geçmiş Yıl Zararları F-Dönem Net Kârı (Zararı) Bu hesap hareket görmemiştir. Bu hesap hareket görmemiştir. Bu hesap hareket görmemiştir. Bu hesaptaki ,28 TL; Kıdem Tazminatı karşılığına aittir. Bu hesap hareket görmemiştir. Bu hesap hareket görmemiştir. Bu hesaptaki TL; Ödenmiş Sermayemizdir. Bu hesap hareket görmemiştir. Bu hesap hareket görmemiştir. Bu hesaptaki ,01 TL; 2003 yılı enflasyon düzeltmesi neticesinde oluşan Geçmiş Yıllar Kârına, Bu hesaptaki ,63 TL'nin; ,21 TL'si 2008 Yılı Zararlarına, ,15 TL'si 2009 Yılı Zararlarına, ,27 TL'si 2011 Yılı Zararlarına, Bu hesapta görünen ,67 TL; 2014 yılı bilanço karıdır. 25

26 RODA LİMAN DEPOLAMA VE LOJİSTİK İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI GELİR TABLOSU ÖNCEKİ DÖNEM CARİ DÖNEM A-BRÜT SATIŞLAR , ,10 1-YURT İÇİ SATIŞLAR , ,10 2-YURT DIŞI SATIŞLAR 3-DİĞER SATIŞLAR VE GELİRLER B-SATIŞLARDAN İNDİRİMLER (-) , ,42 1-SATIŞTAN İADELER (-) , ,42 2-SATIŞ İSKONTOLARI(-) 3-DİĞER İNDİRİMLER (-) C-NET SATIŞLAR , ,68 D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-) , ,89 1-SATILAN MAMULLER MALİYETİ (-) 2-SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ (-) 3-SATILAN HİZMET MALİYETİ (-) , ,89 4-DİĞER SATIŞLARIN MALİYETİ (-) BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI , ,79 E-FAALİYET GİDERLERİ (-) , ,86 1-ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ (-) 2-PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ (-) , ,55 3-GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-) , ,31 FAALİYET KARI VEYA ZARARI , ,93 F-DİĞER FAALİYETLERDEN GELİRLER VE KARLAR , ,11 1-İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ GELİRLERİ 2-BAĞLI ORTAKLIKLARDAN TEMETTÜ GELİRLERİ 3-FAİZ GELİRLERİ ,08 117,13 4-KOMİSYON GELİRLERİ 5-KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR 6-MENKUL KIYMET SATIŞ KARLARI 7-KAMBİYO KARLARI , ,98 8-REESKONT FAİZ GELİRLERİ 10-DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR G-DİĞER FAALİYETLERDEN GİDER VE ZARARLAR (-) , ,30 2-KARŞILIK GİDERLERİ (-) , ,50 4-KAMBİYO ZARARLARI (-) , ,80 7-DİĞER OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-) H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-) , ,07 2-UZUN VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (-) , ,07 OLAĞAN KAR VEYA ZARAR , ,67 İ-OLAĞANÜSTÜ GELİRLER VE KARLAR , ,36 1-ÖNCEKİ DÖNEM GELİRLER VE KARLAR 2-DİĞER OLAĞANÜSTÜ GELİRLER VE KARLAR , ,36 J-OLAĞANÜSTÜ GİDERLER VE ZARARLAR , ,36 1-ÇALIŞMAYAN KISIM VE GİDERLERİ (-) , ,15 2-ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE ZARARLARI (-) 3-DİĞER OLAĞANÜSTÜ GİDER VE ZARARLAR (-) , ,21 DÖNEM KARI VEYA ZARARI , ,67 DÖNEM NET KARI VE ZARARI , ,67 26

27 GELİR TABLOSU AÇIKLAYICI NOTLARI A-BRÜT SATIŞLAR B-SATIŞLARDAN İNDİRİMLER Bu hesaptaki ,10 TL; yurt içi satışlarımıza aittir. Bu hesaptaki ,42 TL; hizmet satışı iadelerimize aittir. C- NET SATIŞLAR Bu hesaptaki ,68 TL; net satışlarımıza aittir. D-SATIŞLARIN MALİYETİ Bu hesaptaki ,89 TL'nin; ,96 TL 'si İşletme bölümüne ait amortisman giderlerine, ,29 TL 'si Alınan Yükleme ve boşaltma hizmetlerine, ,05 TL 'si İşletme bölümü mavi yakalı personelin işçilik giderlerine, ,64 TL 'si İşletme bölümü beyaz yakalı personelin işçilik giderlerine, ,29 TL 'si Vinçlerde ve işletme bölümünde kullanılan taşıtlara ait akaryakıt giderlerine ,89 TL 'si Vinçlerde ve işletme bölümünde kullanılan elektrik giderlerine, ,64 TL 'si Personele verilen tabuldot yemek hizmetine, ,27 TL 'si Güvenlik hizmetine, ,21 TL 'si İşletme bölümü personeli servis giderlerine, ,90 TL 'si Liman bilgi işlem sistemi ve teknik servis hizmetine, TL 'si Liman sahası temizlik hizmetlerine, TL 'si Sintine ve su nakliyesine, ,02 TL 'si Petrol ve deniz kirliliğine acil müdahale hizmetine, ,00 TL 'si Arıtma sistemi temizlik ve analiz hizmetlerine ,38 TL 'si Dalgıçlık hizmetine, 9.14 TL 'si Kiralanan makine ve cihazlara, 6.423,50 TL 'si Shifting hizmetine, 4.815,10 TL 'si Online acentecilik hizmetine, ,87 TL si Dışarıdan sağlanan diğer fayda ve hizmetlere, ,26 TL 'si İşletmede çalışan personele verilen eğitim giderlerine, ,22 TL 'si Üretimde kullanılan yardımcı malzeme ve ekipmanlara, ,18 TL 'si İş güvenlik malzeme giderlerine, ,42 TL 'si Üretimde kullanılan kırtasiye giderlerine, ,20 TL 'si Diğer sarf malzeme giderlerine, ,29 TL 'si Milli Emlak kira giderlerine, ,25 TL 'si Sigorta giderlerine, ,76 TL 'si İşletme bölümünde kullanılan bilgi işlem programı abonelik giderlerine, 4.010,91 TL 'si Seyahat harcamalarına, ,15 TL 'si Çeşitli giderlere, ,37 TL 'si Gemlik Mal Müdürlüğü'ne ödenen "%1" hasılat paylarına, TL 'si Gemlik Gümrük Müdürlüğü'ne ödenen fazla mesai ücretlerine, ,08 TL 'si Emlak, ve Motorlu taşıtlar vergisine, ,32 TL 'si Makbuz karşılığı damga vergisine, ,58 TL 'si Diğer resmi kurumlara ödenen harçlara, ,66 TL 'si İşletme bölümünde çalışan personelin kıdem tazminatı karşılığına, ,12 TL 'si KDV Kanunu 17/4-O Kapsamında maliyete ilave edilen yüklenilen KDV'ye, ,00 TL 'si Etüd ve analiz giderlerine, ,87 TL 'si Belgelendirme giderlerine, ,08 TL 'si Kalibrasyon giderlerine, ,99 TL 'si İşletmede kullanılan ana makine ve teçhizatın bakım ve onarım giderlerine, 4.363,17 TL 'si Matraha ilave edilecek kanunen kabul edilmeyen giderlere aittir. E-FAALİYET GİDERLERİ 1- ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ Bu hesap bakiye vermemektedir. 2- PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ Bu hesaptaki ,55 TL'nin; ,74 TL 'si Pazarlama giderlerine, ,36 TL 'si Reklam giderlerine, ,05 TL 'si Promosyon giderlerine, 7.660,40 TL 'si Posta ve kargo giderlerine aittir. 3- GENEL YÖNETİM GİDERLERİ Bu hesapta görülen ,31 TL'nin; ,93 TL 'si İdari bölüm beyaz yakalı personelin işçilik giderlerine, ,96 TL 'si İdari bölüm mavi yakalı personelin işçilik giderlerine, ,79 TL 'si İdari bölüm amortisman giderlerine, ,13 TL 'si İdari bölüm personeli servis giderlerine, ,81 TL 'si Temizlik hizmeti alımına, ,08 TL 'si İdari bölüme ait yemek giderlerine, ,71 TL 'si Yeminli mali müşavirlik hizmetine, ,29 TL 'si Bilgi işlem servis ve teknik destek hizmetine, ,71 TL 'si Hukuki danışmalık hizmetine, TL 'si İş güvenliği danışmanlık hizmetine, ,06 TL 'si Yazıcı kiralama hizmetine, 27

28 24.681,13 TL 'si Yönetim Danışmanlık hizmetine, TL 'si Çevre danışmanlık hizmetine, TL 'si İşyeri Hekimliliği hizmetine, TL 'si Trafo İşletme sorumluluk hizmetine, ,25 TL 'si Sıcak içecek giderine, ,44 TL 'si Araç kiralama hizmetine, TL 'si Nakliye çöp hizmetine, 8.55 TL 'si Kalite yönetim sistemi danışmanlık ve belgelendirme hizmetlerine, 6.00 TL 'si Harita müşavirlik hizmetine, ,52 TL 'si Dışarıdan sağlanan diğer fayda ve hizmetlere ,60 TL 'si Çay ocağı ve yiyecek içecek giderlerine, ,06 TL 'si Enerji(tüp-doğalgaz) giderlerine, 6.930,47 TL 'si İş güvenlik malzeme giderlerine, ,90 TL 'si Kırtasiye giderlerine, ,40 TL 'si Temizlik giderlerine ,96 TL 'si Demirbaş, tefrişat ve mefruşat giderlerine, ,76 TL 'si Diğer sarf malzeme giderlerine ,86 TL 'si Yönetim Kurulu'na ödenen ücretlere ,13 TL 'si Matraha ilave edilecek kanunen kabul edilmeyen giderlere, ,01 TL 'si İdari bölüme ait bakım ve onarım giderlerine, ,25 TL 'si İdari bölümünde çalışan personel kıdem tazminatı karşılığına, ,84 TL 'si idari bölüm elektrik giderlerine, ,92 TL 'si Haberleşme giderlerine, ,94 TL 'si Akaryakıt giderlerine, ,06 TL 'si Çeşitli abonelik giderlerine, ,58 TL 'si Sigorta giderlerine, TL 'si Eğitim giderlerine, ,97 TL 'si Emlak, Motorlu Taşıtlar,Çevre, İlan Reklam Vergilerine, 6.643,29 TL 'si Makbuz karşılığı damga vergisine, ,52 TL 'si Noter ve diğer resmi kurumlara ödenen harçlara, 3.379,35 TL 'si Muhtelif Damga Vergilerine, ,89 TL si Diğer çeşitli giderlere, ,77 TL 'si Seyahat giderlerine, ,42 TL 'si Toplantı ve üyelik giderlerine, 7.241,55 TL 'si Banka kredi faiz ve komisyon masraflarına aittir. F-DİĞER FAALİYETLERDEN GELİRLER VE KARLAR Bu hesapta görülen ,11 TL'nin; 117,13 TL 'si Vadeli mevduat faiz gelirine, ,98 TL 'si Kambiyo kârlarına aittir. G-DİĞER FAALİYETLERDEN GİDER VE ZARARLAR Bu hesapta görülen ,30 TL'nin; ,80 TL 'si Kambiyo zararlarına, ,50 TL 'si Toprak Kağıt Ürünleri Paz.A.Ş.'den tahsil edilemeyen alacaklarımıza ayrılan karşılık giderlerine aittir. H-FİNANSMAN GİDERLERİ I-OLAĞANÜSTÜ GELİR VE KARLAR Bu hesapta görülen ,07 TL; kredi faiz ödemelerine aittir. Bu hesaptaki ,36 TL'nin; ,30 TL 'si Tahsil edilen sigorta ve hasar gelirlerine, ,18 TL 'si Şirketimiz aktifine kayıtlı taşıtların satışından kaynaklanan gelir ve karlara, ,22 TL 'si Mal ve hizmet alımından kaynaklanan gelir ve karlara, ,26 TL 'si Hurda satışlarımızdan kaynaklanan gelir ve karlara, ,58 TL 'si Personelden tahsil edilen eğitim gelirlerine, ,00 TL 'si İş göremezlik tahsilatlarına, 9.00 TL 'si Kira gelirlerine, 34,23 TL 'si Lira farklarına, ,59 TL si Diğer olağandışı gelir ve karlara aittir. J-OLAĞANÜSTÜ GİDERLER VE ZARARLAR K-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YASAL YÜK. NET DÖNEM KARI VEYA ZARARI Bu hesapta görülen ,36 TL'nin; ,15 TL 'si Çalışmayan kısım gider ve zararlarına, ,22 TL 'si Atık Bertaraf tesisimizin neden olduğu çevre kirliliği masraflarına, ,53 TL 'si Ödenen sigorta ve hasar tazminatlarına, ,26 TL 'si Diğer Olağandışı Gider ve Zararlara, ,45 TL 'si Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ne bağış kapsamında devredilen okula ait maliyet bedeline, ,75 TL 'si 2014 yılı içerisinde ödenen ceza ve tazminat tutarına aittir. Bu hesap hareket görmemiştir. Dönem Karı ,67 TL; olarak gerçekleşmiştir. 28

29 RODA LİMAN DEPOLAMA VE LOJİSTİK İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ / TARİHLİ KAR - ZARAR TABLOSU BORÇ ALACAK I-SATIŞLARDAN İNDİRİMLER ,42 I-BRÜT SATIŞLAR ,10 1-SATIŞTAN İADELER ,42 1-YURT İÇİ SATIŞLAR ,10 2-SATIŞ İSKONTOLARI 2-YURTDIŞI SATIŞLAR 3-DİĞER İNDİRİMLER 3-DİĞER SATIŞLAR II-SATIŞLARIN MALİYETİ ,89 II-DİĞER FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR ,11 1-YURT İÇİ SATIŞ MALİYETİ ,89 3-FAİZ GELİRLERİ 117,13 2-YURT DIŞI SATIŞ MALİYETİ 7-KAMBİYO KARLARI ,98 3-DİĞER SATIŞLARIN MALİYETİ 10-DİĞER OLAĞAN GELİRLER VE KARLAR III-FAALİYET GİDERLERİ ,86 III-OLAĞANÜSTÜ GELİRLER VE KARLAR ,36 1-ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ 1-ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KARLARI 2-PAZARLAMA SATIŞ DAĞITIM GİDERLERİ ,55 2-DİĞER OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR ,36 3-GENEL YÖNETİM GİDERLERİ ,31 IV-DİĞER FAALİYETLERDEN GİDER VE ZARARLAR ,30 2-KARŞILIK GİDERLERİ ,50 4-KAMBİYO ZARARLARI ,80 7-DİĞER OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR V-FİNANSMAN GİDERLERİ ,07 1-KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ 2-UZUN VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ ,07 VI-OLAĞANÜSTÜ GİDER VE ZARARLAR ,36 1-ÇALIŞMAYAN KISIM GİDER VE ZARARLARI ,15 2-ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE ZARARLARI 3-DİĞER OLAĞANÜSTÜ GİDER VE ZARARLAR ,21 VII-KAR ,67 A-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YASAL YÜK.KARŞ. B-NET DÖNEM KARI ,67 IV-ZARAR GENEL YEKÜN ,57 GENEL YEKÜN ,57 29

30 B- GEÇMİŞ YILLARLA KARŞILAŞTIRMALI OLARAK ŞİRKETİN YIL İÇİNDEKİ SATIŞLARI, VERİMLİLİĞİ, GELİR OLUŞTURMA KAPASİTESİ, KARLILIĞI VE BORÇ / ÖZ KAYNAK ORANI İLE ŞİRKET FAALİYETLERİNİN SONUÇLARI HAKKINDA FİKİR VERECEK DİĞER HUSUSLARA İLİŞKİN BİLGİLER VE İLERİYE DÖNÜK BEKLENTİLER: TEMEL RASYOLAR MALİ DURUM ORANLARI: CARİ ORAN LİKİDİTE ORANI NAKİT ORAN (HAZIR DEĞER ORANI) NET ÇALIŞMA SERMAYESİ DEVİR HIZI CARİ TİCARİ ALACAKLAR / DÖNEN VARLIKLAR CARİ TİCARİ ALACAKLAR / TOPLAM VARLIKLAR Dönen Varlıklar 5,27 4,99 3,77 0,79 0,92 Kısa Vadeli Yükümlülükler Dönen Varlıklar - Stoklar 5,27 4,98 3,58 0,59 0,72 Kısa Vadeli Yükümlülükler Hazır Değerler + Menkul Kıymetler 3,48 3,49 1,91 0,01 0,03 Kısa Vadeli Yükümlülükler Net Satışlar 4,20 4,44 5,56-28,57-62,90 Dönen Varlıklar - Kısa Vadeli Yükümlülükler Cari Ticari Alacaklar + Diğer Alacaklar 0,33 0,29 0,44 0,73 0,74 Dönen Varlıklar Cari Ticari Alacaklar + Diğer Alacaklar 0,03 0,03 0,05 0,04 0,07 Toplam Varlıklar KARLILIK ORANLARI: ÖZ SERMAYE KARLILIĞI BRÜT KAR ORANI FAALİYET KARI ORANI BORÇ ÖDEME ORANLARI TOPLAM BORÇ ORANI (KALDIRAÇ ORANI) ÖZSERMAYE / TOPLAM VARLIKLAR ORANI FİNANSMAN ORANI Vergi Öncesi Kar 0,10-0,03 0,12 0,01 0,05 Öz Sermaye Brüt Kar 0,20 0,26 0,29 0,26 0,30 Net Satışlar Faaliyet Karı 0,10 0,14 0,18 0,13 0,16 Net Satışlar Toplam Borçlar 0,43 0,38 0,31 0,25 0,18 Toplam Varlıklar Öz Kaynaklar 0,57 0,62 0,69 0,75 0,82 Toplam Varlıklar Öz Kaynaklar 1,34 1,65 2,24 2,94 4,69 Toplam Borçlar 30

31 C- ŞİRKETİN SERMAYESİNİN KARŞILIKSIZ KALIP KALMADIĞINA VEYA BORCA BATIK OLUP OLMADIĞINA İLİŞKİN TESPİT VE YÖNETİM ORGANI DEĞERLENDİRMELERİ: Yönetim Kurulunca, Şirketimizin cari yıl bilançosunun 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 376. maddesi kapsamında yapılan değerlendirmesinde; Şirketimizin Borca Batık durumunun olmadığı görülmüştür. Ç- VARSA ŞİRKETİN FİNANSAL YAPISINI İYİLEŞTİRMEK İÇİN ALINMASI DÜŞÜNÜLEN ÖNLEMLER: Şirketimizin ihtiyaç duyacağı işletme sermayesinin iç dinamiklerden, büyük ölçekli yatırım finansman ihtiyacı olması durumunda ise; konjonktürünün uygun olduğu düşüncesi ile uzun vadeli banka kredileri ile karşılanması düşünülmektedir. D- KAR PAYI DAĞITIM POLİTİKASINA İLİŞKİN BİLGİLER VE KAR DAĞITIMI YAPILMAYACAKSA GEREKÇESİ İLE DAĞITILMAYAN KARIN NASIL KULLANILACAĞINA İLİŞKİN ÖNERİ: Şirketimizin Kar Payı Dağıtım politikası Şirket Esas Sözleşmesinde; Bilanço Karından gerçekleşecek yasal kesintiler düşüldükten ve yüzde beş Kanuni İhtiyat ayrıldıktan sonra, Ödenmiş Sermayenin yüzde beşi kadar 1. Temettü olarak Kar Payı Dağıtımı yapılabilir. 1. Temettü sonrası bakiye karın olması durumunda, bunun yüzde on u Kanuni İhtiyat olarak ayrılmak suretiyle Genel Kurul; Pay Sahiplerine Kârdan Pay ayrılmasına ertesi yıla Kâr aktarılmasına ve başka Yedek Akçe ayrılmasına, karar verebilir. şeklinde ifade edilmektedir. Yönetim Kurulumuz bu hükümler ve işletme politikaları çerçevesinde; 2014 hesap yılına ait ,67 TL bilanço karının, Ortaklarımıza dağıtılmayarak Geçmiş Yıllar Zararlarına mahsup edilmesini Genel Kurulumuzun onayına sunmaktadır. VI- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ: A- VARSA ŞİRKETİN ÖNGÖRÜLEN RİSKLERE KARŞI UYGULAYACAĞI RİSK YÖNETİMİ POLİTİKASINA İLİŞKİN BİLGİLER: Yönetim Kurulunun aylık düzenli toplantılarında; bölgemizdeki gelişmeler ve market analiz edilerek, oluşturulan orta ve uzun vadeli yatırım ve iş uygulama politikalarımızla risklerin yönetimi sağlanmaktadır. B- OLUŞTURULMUŞSA RİSKİN ERKEN SAPTANMASI VE YÖNETİM KOMİTESİNİN ÇALIŞMALARINA VE RAPORLARINA İLİŞKİN BİLGİLER: Görevlendirilen Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür, düzenli olarak yurtiçi ve yurtdışında Limancılık Sektörü ile ilgili düzenlenen konferans ve seminerlere katılarak; bölgesel ve global bazda konteynır ve genel yük politikalarını takip etmekte, yapılan tespitler çerçevesinde pazar pozisyonlarımız revize edilmektedir. Bölgemizde faaliyet gösteren limanların büyük ölçekli yatırımlarının devam etmesi ile arz / talep dengesinin müşteri lehine hareket halinde olması, bölgemizde faaliyet gösteren konteynır hatları ile acentelerin sınırlı sayıda olması, büyük tonajlı ihraç ve ithal yüklerde iç ve dış piyasalara bağlı dalgalanmalar yaşanması, termin sürelerinin kısalığı, limanlar açısından fiyat elastikiyetini yükseltmekte ve buna bağlı olarak rekabet koşullarını; maliyet düşürme ve sunulan hizmet kalitesini yükselme çalışmalarına endeksli hale getirmektedir. 31

32 C- SATIŞLAR, VERİMLİLİK, GELİR YARATMA KAPASİTESİ, KARLILIK, BORÇ/ÖZ KAYNAK ORANI VE BENZERİ KONULARDA İLERİYE DÖNÜK RİSKLER: Ülkemizin gelişmesi ile birlikte bulunduğumuz sektör yıllık ortalama %9 büyümektedir.bölgemizde faaliyet gösteren limanların büyük ölçekli yatırımlarının devam etmesi ile oluşan arz fazlası,hasılatlar üzerinde olumsuz etki yaratmaktadır. Şirketimizin kapasite kullanım oranının yüksekliği ile uzun vadeli borçlarının olmaması, ihtiyaç duyulan işletme sermayesini düşürerek, kaynaklarımızın proaktif olarak kar marjı yüksek yatırımlara yöneltilmesine olanak sağlayacaktır. VII - DİĞER HUSUSLAR: A- FAALİYET YILININ SONA ERMESİNDEN SONRA ŞİRKETTE MEYDANA GELEN VE ORTAKLARIN, ALACAKLILARIN VE DİĞER İLGİLİ KİŞİ VE KURULUŞLARIN HAKLARINI ETKİLEYEBİLECEK NİTELİKTEKİ ÖZEL ÖNEM TAŞIYAN OLAYLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR: Yoktur. B- YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE AYKIRI OLMAMAK KAYDIYLA YÖNETİM ORGANININ UYGUN GÖRDÜĞÜ İLAVE BİLGİLER: Yoktur. 32

33 Bu rapor; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup aşağıda isimleri yazılı şirketin yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanarak onaylanmıştır. 02/ Şubat / 2015 Yönetim Kurulu Başkanı Ergün KAĞITÇIBAŞI Yönetim Kurulu Başkan Vekili Osman ŞAHİN Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi İsmail TARMAN Recep ALTINTAŞ M.Celal GÖKÇEN Abidin ALTINTAŞ Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Raci ASLAN Pınar AKINCI H.Nalan TÜZEL Zekeriya AYDIN 33

34 34

35 35

36 RODA LİMAN DEPOLAMA VE LOJİSTİK İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ Ata Mah. 146 Nolu Sk. No: Gemlik / BURSA / TÜRKİYE Tel: Faks: