TEMETTÜ/RÜÇHAN KUPONU KALMAYAN KIYMETLERĐN

Transkript

1 Ek- 3 MERKEZĐ KAYDĐ SĐSTEM KULLANICI KILAVUZU TEMETTÜ/RÜÇHAN KUPONU KALMAYAN KIYMETLERĐN TERTĐP BĐLGĐ GĐRĐŞ ĐŞLEMLERĐ ve KAYDĐLEŞME KAYITLARININ RAPORLANMASI

2 Đçindekiler Đçindekiler Temettü Kuponu Kalmayan Kıymetin Tertip Bilgi Giriş Đşlemleri... 3 a. Amaç... 3 b. Tertip Bilgi Girişi... 3 c. Tertip Bilgileri Giriş/Đptal Đşlem Adımları... 4 d. RP279 Kuponsuz Senet Kaydileşme Đzleme Raporu... 7 e. Mesaj Đşlevi

3 1. Temettü Kuponu Kalmayan Kıymetin Tertip Bilgi Giriş Đşlemleri a. Amaç Kaydileşmemiş hisse senetlerinin tarihinden itibaren oluşan mali haklarının, sözkonusu senetlerin kaydileşmesini takiben hak sahibi ortağın mevcut kuponları ihraçcı şirkete teslim etmesi ile ödenebileceği, tarih 294 sayılı genel mektubumuz ile duyurulmuştur. Sözkonusu iş akışında temettü dağıtım ve sermaye artırım gibi hak kullanım işlemlerinde artırıma konu senetler üzerinde kupon kalmaması durumunda, senetleri kaydileştiren ortağın ihraçcı şirket tarafından tespit edilebilmesini teminen ihraçcı şirket tarafından kuponu kalmayan hisse senetlerinin tertip bilgilerinin Merkezi Kaydi Sisteme (MKS) girilmesi ve MKS ye girilen tertiplere ait tarihinden sonra gerçekleşen kaydileşme işlemlerinin raporlanabilmesinin sağlanmıştır. b. Tertip Bilgi Girişi Temettü kuponu kalmayan kıymetlerin tertip bilgilerinin ihraççı üye tarafından girişi amacı ile kullanılmak üzere BP44 Tertip Bilgileri Giriş/Đptal ekranı hazırlanmıştır. Bu ekran aracılığı ile tertip bilgileri sisteme iletilebilir. Ayrıca girişi yapılmış bilgiler aynı ekrandan sorgulanabilir ve iptal edilebilir. 3

4 c. Tertip Bilgileri Giriş/Đptal Đşlem Adımları 1. Girişe Yetkili Kullanıcı Kodu ile MKK sistemine bağlanılır. 2. Kaydileşme Bildirimleri menüsünden BP44 Tertip Bilgileri Giriş/Đptal adımına girilir. 4

5 3. Ekranda Đhraççı Üye Kodu bilgisi bağlanılan üye kodu bilgisi ile dolu ve pasif olacak şekilde yer alır. 4. ISIN alanında sorgu ekranı çağırmada kullanılan sağdaki (...) bölüme tıklayarak açılan ISIN Sorgulama Ekranında SORGULA tuşu ile Đhraççıya ait kıymet kodları listelenir. 5. Đşlem yapılacak kıymet kodu ilgili satıra çift tıklanarak seçilir. 6. Tertip alanına temettü kuponu kalmayan tertip bilgisi girişi yapıldıktan sonra Giriş butonuna basılarak işlem sonuçlandırılır. 5

6 7. Giriş işlemi yapılmış kayıtlar Sorgula butonuna basılarak tablodan izlenebilir. Sorgulama işleminde ISIN ve Tertip alanları opsiyoneldir. 8. Sorgulama işlemi ile ekrana gelen kayıtlardan iptal edilmek istenen kayıt seçildikten sonra Đptal butununa basılarak işlem tamamlanır. 6

7 d. RP279 Kuponsuz Senet Kaydileşme Đzleme Raporu BP44 Tertip Bilgileri Giriş ekranından girilen tertiplerdeki senetlerin tarihinden sonra gerçekleşen kaydileşme bilgileri raporlanır. Rapor çıktısında yer alan Hesap Sahipleri sutundan hak sahibi ortakların ünvan bilgileri tespit edilir. 1) Raporlar menüsünden Kaydileşme Bildirim Raporları/ RP279 Kuponsuz Senet Kaydileşme Đzleme Raporu adımına girilir. 2) Đhraççı Üye Kodu kriteri bağlanılan üye kodu bilgisi ile dolu ve pasif olacak şekilde yer alır. Diğer kriterler opsiyoneldir. 7

8 ALAN AÇIKLAMALARI Đhraççı Üye: Bağlanılan ihraççı üye kodu bilgisidir. Değiştirilemez. ISIN: (International Securities Identification Number) Uluslararası Hisse Kodu girilerek sorgulama yapılmasını sağlar. Ek Tanım: Ek tanım bilgisi girilerek sorgulama yapılmasını sağlar. Küpür: Hisse senedi küpür değeri girilerek sorgulama yapılmasını sağlar. Tertip: Hisse senedi tertip bilgisi girilerek sorgulama yapılmasını sağlar. Nama/Hamiline: Hamiline, Nama seçeneklerini içerir. Seri No: Hisse senedi seri numarası girilerek sorgulama yapılmasını sağlar. Tarih Aralığı: Kaydileşme işlem tarihi girilerek sorgulama yapılmasını sağlar. Referans No: Kaydileşme referans numarası girilerek sorgulama yapılmasını sağlar. 8

9 Rapor Örneği: CSV ve Zip formatında dosyaya rapor alınırken başlık sıra düzeni aşağıdaki gibi olacaktır: TARIH;HESAP_SAHIPLERI;ISIN;ISIN_ACIKLAMA;EK_TANIM;TERTIP;SERI;HN;TE METTU;YENI_PAY_ALMA;KUPUR;KUPUR_DOVIZ_KODU;BAS_SERI_NO;BIT_SERI _NO;KUPUR_ADET;TOPLAM;REFNO 9

10 e. Mesaj Đşlevi Şirket Ana Yetkilisi tarafından, işlemi gerçekleştirecek olan kullanıcılara, yetkilendirme adımından yetki atamasıyla tanımlanır. Ekran: BP44 Tertip Bilgileri Giriş BP44 Tertip Bilgileri Đptal Rapor: RP279 Kuponsuz Senet Kaydileşme Đzleme Raporu 10