GDZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş DÖNEM YILLIK FAALİYET RAPORU

Transkript

1 GDZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş DÖNEM YILLIK FAALİYET RAPORU

2 Değerli Tüketicilerimiz, İş Ortaklarımız ve Çalışma Arkadaşlarımız, Şirketimiz, İzmir, Manisa illerinde tüketicimize kaliteli ve kesintisiz enerji dağıtımı sağlamak ve müşteri memnuniyetini her geçen gün bir üst seviyeye taşımak için yenilikçi hizmetler vermeye devam ediyor. GDZ Elektrik Dağıtım olarak, göreve başladığımız 2013 yılından 2016 yılına kadar, 2015 cari fiyatları ile 800 Milyon TL yatırım yaptık yılında başta teknoloji yatırımları olmak üzere şebeke, çevre, şebeke işletim sistemleri, sayaç yatırımları için 6,5 milyon TL tutarında yatırım gerçekleştirdik dönemi için ise bölgemizde yaklaşık 1.4 Milyar TL yatırım yapmayı hedefliyoruz. Tüm dağıtım şebekesi tasarımları ve planlamalarını, sadece bugünü değil yıl sonrasını karşılayabilecek şekilde hazırlıyoruz. Hedefimiz, kaynakları en verimli şekilde kullanarak tüketicilere elektrik enerjisinin kaliteli bir şekilde ulaştırılmasıdır. GDZ Elektrik Dağıtım ın en önemli hedefi bölgesindeki tüketicilerin memnuniyetini sağlamak olmuştur. 20.yılında elektrik dağıtım sektöründe Türkiye nin ilk kapsamlı çağrı merkezini kurarak sektörde bir ilki gerçekleştirmiştik yılında ise teknolojik altyapısı yenilenen ve kapasitesi 4 katına çıkarılan çağrı merkezini sektörde ilk olarak biz devreye aldık. Ayrıca abonelerimizin bize kolay erişimini sağlamak üzere Arıza Bilgi Sistemi mobil uygulamasını geliştirdik. İş ortaklarımız ve çalışanlarımızdan aldığımız güçle, kurumsal yönetim değerleri ile gelişmeye, bölgemizde değer yaratmaya ve tüketicilerimize en iyi hizmeti vermeye devam edeceğiz. Şirketimize katkılarıyla bizi başarılara taşıyan çalışanlarımıza, yöneticilerimize, iş ortaklarımıza, bizlere destek veren tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyoruz. Saygılarımla, Ali Murat Korkmaz Yönetim Kurulu Başkanı GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş 2

3 İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ 1. GENEL BİLGİLER 1.1. Hesap Dönemi 1.2. Şirket Unvan, Adresi, İletişim Bilgileri 1.3. Şirketin Faaliyet Konusu 1.4. Şirketin Organizasyon Yapısı 1.5. İmtiyazlı Paylar 1.6. Yönetim Organı, Yöneticiler ve Personel Bilgisi 1.7 Yönetim Organı Üyelerinin Şirketle İlişkisi 2. YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ VE MALİ VE ÜST YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR 2.1. Hakların Toplam Tutarı 2.2. Diğer Haklar 3. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI 4. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE ÖNEMLİ GELİŞMELER 4.1. Yatırımlar 4.2. İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyeti ile Yönetim Organının Görüşü 4.3. Şirketin İştirakleri ve Pay Oranları 4.4. Şirketin İktisap Ettiği Kendi Payları 4.5. Yapılan Özel Denetim ve Kamu Denetimi Bilgileri 4.6. Şirket Aleyhine Açılan Davalar 4.7. Şirket ve Yönetim Organı Hakkında Uygulanan Yaptırımlar 4.8. Hedefleri Gerçekleştirme Durumu 4.9. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Yapılmış İse Bu Konuda Bilgi Şirketin Yapmış Olduğu Bağış ve Yardımlar ile Sosyal Sorumluluk Projeleri Şirketin Bağlı Olduğu Şirketler Topluluğu ile Yaptığı İşlemler Şirketin Bağlı Olduğu Şirketler Topluluğu İle İlgili İşlemlerin Mahiyeti 5. FİNANSAL DURUM 5.1. Finansal Duruma Ve Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Yönetim Organının Değerlendirmesi 5.2. Geçmiş Yıllarla Karşılaştırmalı Bilgiler ve Beklentiler 5.3. Şirketin Sermayesinin Karşılıksız Kalma Durumu ve Değerlendirilmesi 5.4. Şirketin Finansal Yapısını İyileştirilmesine İlişkin Önlemler 5.5. Kâr Payı Dağıtım Politikası, Kar Payı Dağıtılmayacak İse Gerekçesi 6. RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ 6.1. Şirketin Risklere Karşı Uygulayacağı Yönetim Politikası 6.2. Riskin Erken Saptanması ve Yönetim Komitesi Çalışmaları 6.3. Şirketin İleriye Yönelik Karşılaşacağı Riskler 7. DİĞER HUSUSLAR 7.1. Faaliyet Yılının Sona Ermesinden Sonra Meydana Gelen Gelişmeler 7.2. Yönetim Organının Yapacağı Açıklamalar 7.3. Bağlılık Raporu Sonuç Bölümü 8. ŞİRKETLER TOPLULUĞU 9. BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 3

4 1. GENEL BİLGİLER 1.1. Raporun Ait Olduğu Dönem Unvan, Sicil, Adres, İletişim ve İnternet Sitesi Bilgileri Ticaret Sicil Memurluğu : İZMİR Ticaret Sicil Numarası : K-9806 Ticaret Unvanı : GDZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş Ticari Adresi : ÜNİVERSİTE CAD.NO:57 BORNOVA/İZMİR Vergi Dairesi : ÇAKABEY Vergi No : Mersis No : Telefon : Faks : Web : b) Şirket konusu ile ilgili olarak her türlü gayrimenkulü, taşıt araçlarını, gemi ve araziyi iktisap edebilir, inşa edebilir, devir ve ferağ edebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, alıp satabilir, intifa, sükna, kat mülkiyeti ve kat irtifakı tesis edebilir ve bunlarla ilgili her türlü tasarrufta bulunabilir. c. Faaliyet konuları ile ilgili her türlü makine, araç, gereç ve teçhizatı ve yardımcı malzemeyi satın alabilir, satabilir, ürettirebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir ve bunlarla ilgili her türlü tasarrufta bulunabilir. d. Faaliyet konuları ile ilgili bu faaliyetleri için faydalı know-how, izin, ruhsatname, ihtira beratı, telif hakkı, lisans, imtiyaz, marka ve sair her türlü gayri maddi hakları ve sınai mülkiyet haklarını istihsal ve iktisap edebilir, devralabilir, devredebilir, kullanabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir Şirketin Faaliyet Konusu Şirketin amacı; İzmir, Manisa il sınırları dahilinde elektrik enerjisinin dağıtımı faaliyetlerini yürütmektir. Şirket, elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak aşağıdaki faaliyetleri yürütecektir. 1- İmzalamış olduğu İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi ve buna ilişkin olarak imzaladığı veya imzalayacağı tadil sözleşmeleri kapsamında elektrik enerjisi dağıtımı hizmeti yapmak, 2- Yeni dağıtım tesislerini kurmak, gerekli iyileştirmeleri yapmak, ilgili mevzuata uygun olarak dağıtım sistemini işletmek, bakım ve onarımını yapmak, sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuatı ile verilen diğer görevleri yapmak ve yükümlülükleri yerine getirmek Şirketin Başlıca Faaliyet Konusu Şirket, amacın gerçekleşmesine yönelik olarak yukarıda anılan faaliyetler dışında, elektrik piyasası ile ilgili mevzuata uygun olmak koşuluyla, aşağıdaki faaliyetleri de yürütür. Diğer taraftan Şirket, amaç ve konusu ile ilgili hususları gerçekleştirmek için şirket faaliyetleri ile sınırlı olmak ve elektrik piyasasına ilişkin İlgili Mevzuata uygun olmak kaydıyla aşağıdaki hususlar ile de iştigal edebilir: a) Faaliyet konuları ile ilgili olarak; her türlü tesisi inşa edebilir, kurabilir, satabilir, satın alabilir, işletebilir, kiraya verebilir, iştirak edebilir, bu işleri 3. kişiler eliyle yapabilir veya yaptırabilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir. 4

5 e. Faaliyet konusu ile ilgili yerli ve yabancı gerçek veya tüzel kişilerle her nevi ortaklıklar kurabilir, her türlü işbirliği yapabilir, kurulmuş olanlara katılabilir, idare ve teknik organizasyonlarını sağlayabilir, bunların hisse senetlerini ve tahvillerini aracılık etmemek kaydıyla alıp satabilir ve bunlarla ilgili tüm işleri ifa edebilir. f. Faaliyetleri için gerekli iç ve dış kredileri, dâhili ve harici finansman kurumları, yerli ve yabancı işletmelerden temin edebilir. Bunlar için gerekli her türlü tasarruflarda bulunabilir, bu amaçla sözleşmeler imzalayabilir, kefil olabilir. g. Şirket sahibi bulunduğu veya diğer kişi ve kuruluşlara ait gayrimenkulleri ve varlıkları ipotek verebilir, teminat olarak gösterebilir ve alacaklarına karşılık da menkul ve gayrimenkul ipotek alabilir, verebilir kendi varlıkları veya başkalarının varlıkları üzerinde var olan ipotekleri fek edebilir. Ayrıca intifa, irtifak, sükna haklarıyla medeni kanun hükümleri çerçevesinde sair aynı ve gayri maddi haklarla ilgili her türlü iltizami ve tasarruf işlemleri yapabilir, iştirak ettiği veya etmediği şirketlerle ilgili her türlü teminat verebilir, kefalet verebilir ve iş bu kefalet karşılığı mamelekini vehmedebilir ve teminata konu yapabilir. h. Faaliyet konularına giren sınai ve ticari yatırımlarda bulunabilir, konusunun gerektirdiği bilcümle muameleleri yapabilir. Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride Şirket içi faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde, Genel Kurul karar aldıktan sonra Şirket bu işleri de yapabilecektir. Ana sözleşme değişikliği niteliğinde olan iş bu kararının uygulanması için, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu nu uygun görüşü ile ilgili mercilerden gerekli izin alınacak tescil ve ilan ettirilecektir Misyon Tüketicilere elektriği güvenli, sürekli, kaliteli, çevreyi koruyarak, işimizin ve işçilerimizin sağlık ve güvenliğine uygun olarak sunmak Vizyon Hizmet verdiğimiz bölgede sıfır şikayet ve mazeret yok ilkesiyle hareket eden Gdz Elektrik Dağıtım A.Ş nin temel hedefi, hizmet kalitesiyle birlikte müşteri memnuniyetini artırmak, gelişen teknolojiyi yakından takip ederek tüketicilerin en kaliteli hizmeti, eksiksiz biçimde almaları için çalışmaktır. 5

6 1.4. Şirketin Organizasyon, Sermaye ve Ortaklık Yapısı ve Dönem İçindeki Değişiklikler Organizasyon Yapısı GDZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. Organizasyon Şeması Bölge İcra Kurulu Başkanı İcra Kurulu Asistanı İcra Kurulu Başkan Yardımcısı/ Genel Müdür 5 No lu İcra Kurulu Yatırım, Planlama, Proje,Yapım İşleri, Teknolojik Yatırım İcra Kurulu Asistanı 6 No lu İcra Kurulu Sistem İşletme, Tüketici Hizmetleri, Kayıp Kaçak Yönetim İcra Kurulu Asistanı 3 No lu İcra Kurulu Mali İşler, Personel, Satınalma İcra Kurulu Asistanı 7 No lu İcra Kurulu Düzenleyici İşlemler, Strateji Geliştirme, Kalite ve Kurumsal İletişim, Bilgi İşlem 4 No lu İcra Kurulu Hukuk Yatırım Planlama ve Proje Yapım İşleri Teknoloji Yatırımları Tüketici Hizmetleri Sistem İşletme ve Bakım Satın Alma ve Lojistik Mali İşler İnsan Kaynakları Düzenleyici İşlemler Strateji Geliştirme Kalite ve Kurumsal İletişim Bilgi İşlem Hukuk Müşaviri Kontrol Grubu Başkanı Planlama Yapım İşleri Teknolojik Yatırımlar Tüketici İşlemleri İşletme ve Bakım Satın alma Genel Muhasebe Personel İşleri Enerji Tedarik Entegre Yönetim Sistemleri Donanım ve Yardım Masası Hukuk İşleri Kontrol Ekibi Proje Tasarım Kamulaştırma Ar-Ge Hizmet Kalitesi ve Raporlama Enerji İzleme ve Yönetimi Stok Yönetimi Finans İdari ve Sosyal işler Uzlaştırma İşlemleri Kurumsal İletişim Veritabanı Yatırım İzleme ve Raporlama Malzeme Kalite Kaçak/ Usulsüzlük Takip ve Planlama Çağrı Merkezi Filo Yönetimi Bütçe Bilanço Performans ve Kariyer Yönetimi Dağıtım Tarifesi Sistem ve Ağ Bağlantı Görüşü Tedarikçi İşlemleri Vergi İş Güvenliği Strateji Geliştirme Siber Güvenlik Sayaç Hizmetleri Sigorta Yönetimi Harici Personel İşleri Yazılım Aydınlatma 6

7 Sermayesi Şirket sermayesi ,00- TL olup, tamamı ödenmiştir. Adi hisse senetleri Sermaye Taahhütleri İtfa edilemez İmtiyazlı Hisse senetleri Ortaklık Yapısı Ortak Adı İkametgah Adresi Hisse Oranı Sermaye Tutarı GDZ ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. Adalet Mah. Hasan Gönüllü % ,00 TL Bulvarı No: 17/A Denizli Hesap Dönemi İçerisinde Meydana Gelen Değişiklikler 1.5. İmtiyazlı Paylara İlişkin Açıklamalar İmtiyazlı paylar yoktur İmtiyazlı Pay Miktarı İmtiyazlı paylar yoktur İmtiyazlı Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklama İmtiyazlı paylar yoktur Yönetim Organı Üst Düzey Yöneticiler ve Personel Yapısı Şirketin Yönetim Organı Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetim Kurulu Adı Soyadı Ali Murat Korkmaz (Temsil Ettiği Şirket GDZ Enerji Yatırımları A.Ş) Mehmet Akif Gül Metin Demirdağ Şirketin Üst Düzey Yöneticileri İcra Kurulu Üyeleri Ünvanı İcra Kurulu Başkan Yardımcısı / Genel Müdür İcra Kurulu İcra Kurulu İcra Kurulu İcra Kurulu İcra Kurulu Adı Soyadı Metin Demirdağ Recep Cihangir Serdar Marangoz Ahmet Bayramoğlu Hüseyin Bülent Yüksel Erkul Özlü Ünvanı Manisa Bölge Adı Soyadı Mehmet BUHARALIOĞLU Şirket üst düzey yöneticilerinden Metin DEMİRDAĞ, Mehmet BUHARALIOĞLU şirket bünyesinde çalışmaktadır Personel Sayısı İlgili faaliyet dönemi sonu personel sayısı 658 dir Diğer Hususlar Diğer hususlar yoktur. 7

8 2. YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR 2.1. Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı, kredi gibi mali menfaatlerin toplam tutarları 31 Aralık 2016 tarihinde sona eren yılda üst düzey yöneticilere sağlanan ücret ve huzur hakkı gibi kısa vadeli faydalar toplamı ,48 TL dir Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile ayni ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarlarına ilişkin bilgiler 3. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI 3.1. Yapılan Araştırma Geliştirme Çalışmaları RF (Radyo Frekansı) ile uzaktan sayaç okuma projesi planlanmaktadır Elde Edilen Sonuçlar 4. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER 4.1.Şirketin İlgili Hesap Döneminde Yapmış Olduğu Yatırımlara İlişkin Bilgiler İştirak / Bağlı Ortaklık / Özkaynak Yöntemiyle Muhasebeleştirilen Yatırım Edinimi Kontrol Gücü Olmayan Payların Edinimi Sabit Kıymet Yatırımları Diğer Yatırımlar Şirket, TFRS YORUM 12 İmtiyazlı Hizmet Anlaşmaları kapsamında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu nun belirlediği yöntemlere uygun olarak, yine kurum tarafından belirlenmiş endeksler ve yatırımlara bağlı olarak elde edeceği diğer nakit akışlarını da (üçüncü tarife dönemine yansıyacak 1,016,498,630 TL tutarındaki alacak ve dağıtım faaliyeti kapsamındaki düzenlemeye esas net yatırım harcamalarına ilişkin, itfa süresi ve amortisman süresi 8

9 arasındaki farktan kaynaklanan 81,953,992 TL tutarındaki vergi farkı tutarları, EPDK tarafından kabul edilmemesi üzerine dava yolu ile 2021 ve 2022 yıllarında tahsil edileceği öngörülen 386,927,808 TL tutarındaki harcamalar ve 2017 ve 2021 yıllarında EPDK tarafından tarife yolu ile Şirket ten tahsil edilecek olan 112,371,222 TL tutarındaki yatırım farkı düzeltme bileşeni) dahil ederek kurduğu hesaplama modeline göre finansal durum tablosu tarihinden sonraki dönemlerde tahsil etmeye hak kazanacağı 1,373,009,208 TL tutarında alacağını ticari alacaklara kaydetmiştir. Vergi farkının itfa süresi sonrasında Şirket ten iade alınmayacağı bilgisi ve hesaplamada kullanılan net getiri oranı Şirket yönetimi tarafından sağlanmıştır. 31 Aralık 2016 tarihi itibariyle sona eren yıla ait inşaat gelirleri ve inşaat maliyetleri sırasıyla 310,602,630 TL ve 271,014,856 TL olarak gelir tablosunda taşınmaktadır. Şirket yönetimine göre tutarların hesaplama modeli doğruyu ve tutarlar gelecek dönemde Şirket in elde edeceği nakit girişlerini doğru ve yeterli şekilde yansıtmaktadır. 4.2.Şirketin İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler ile Yönetim Organının Bu Konudaki Görüşü İç kontrol birimimiz, her yıl belirlenen yıllık denetim planı çerçevesinde denetimler gerçekleştirmekte ve denetimlerden elde edilen bulguları raporlamaktadır. Yıllık denetim planı çerçevesinde gerçekleştirilen denetimler, uygunluk, faaliyet, mali tablolar ve özel denetimler olarak sınıflandırılmaktadır. İç kontrol birimi denetim faaliyetleri kapsamında bağımsız denetim ile de temasa geçmekte ve bağımsız denetim ekibi tarafından hazırlanmakta olan raporların incelenmesini de gerçekleştirmektedir. 4.7.Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Organı Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari veya Adli Yaptırımlara İlişkin Açıklamalar Şirket ve Yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan herhangi bir idari ya da adli yaptırım bulunmamaktadır. 4.8.Geçmiş Dönemlerde Belirlenen Hedeflere Ulaşılıp Ulaşılamadığı, Genel Kurul Kararlarının Yerine Getirilip Getirilmediği, Hedeflere Ulaşılamamışsa veya Kararlar Yerine Getirilmemişse Gerekçelerine İlişkin Bilgiler ve Değerlendirmeler Şirket in geçmiş dönem Genel Kurul toplantılarında alınan kararlar yerine getirilmiştir. 4.9.Yıl İçerisinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Yapılmışsa, Toplantının Tarihi, Toplantıda Alınan Kararlar ve Buna İlişkin Yapılan İşlemlerde Dâhil Olmak Üzere Olağanüstü Genel Kurula İlişkin Bilgiler tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurulunda 2016 yılı Denetçi Seçimi yapılmıştır Şirketin Yıl İçinde Yapmış Olduğu Bağış ve Yardımlar ile Sosyal Sorumluluk Projeleri Çerçevesinde Yapılan Harcamalara İlişkin Bilgiler 4.11.Şirketler Topluluğuna Bağlı Bir Şirketse, Hâkim Şirketle, Hâkim Şirkete Bağlı Bir Şirketle, Hâkim Şirketin Yönlendirmesiyle Onun Ya Da Ona Bağlı Bir Şirketin Yararına Yaptığı Hukuki İşlemler Ve Geçmiş Faaliyet Yılında Hâkim Şirketin Ya Da Ona Bağlı Bir Şirketin Yararına Alınan Veya Alınmasından Kaçınılan Tüm Diğer Önlemler GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş Şirketler topluluğuna bağlı bir şirkettir. 4.3.Şirketin Doğrudan veya Dolaylı İştirakleri / Bağlı Ortaklıkları ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler 4.4.Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler 2016 yılı içerisinde iktisap ettiğimiz kendi payımız bulunmamaktadır. 4.5.Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar Şirketimizin 2015 yılı içerisinde herhangi bir kamu denetimine tabi olmamıştır. 4.6.Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler 31 Aralık 2016 itibarıyla dava karşılığı tutarı TL dir. 9

10 5.FİNANSAL DURUM Döneme ilişkin finansal tablolar ekte yer almaktadır. 5.1.Finansal Duruma Ve Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Yönetim Organının Analizi Ve Değerlendirmesi, Planlanan Faaliyetlerin Gerçekleşme Derecesi, Belirlenen Stratejik Hedefler Karşısında Şirketin Durumu Şirket tarihli bilanço ile T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı nda devralınmış olup sürdürülebilir stratejilere odaklanarak yeniden yapılanma ve yeni hedefler belirlemiştir. 5.2.Geçmiş Yıllarla Karşılaştırmalı Olarak Şirketin Yıl İçindeki Satışları, Verimliliği, Gelir Oluşturma Kapasitesi, Kârlılığı Ve Borç/Öz Kaynak Oranı İle Şirket Faaliyetlerinin Sonuçları Hakkında Fikir Verecek Diğer Hususlara İlişkin Bilgiler Ve İleriye Dönük Beklentiler Dönem Kârı Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kayıpları Kar Veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Diğer Kapsamlı Gider Toplam Kapsamlı Gider 2016 Yılı ( ) ( ) Şirketin Sermayesinin Karşılıksız Kalıp Kalmadığına veya Borca Batık Olup Olmadığına İlişkin Tespit ve Yönetim Organı Değerlendirmeleri 2016 yılı sonu itibariyle Şirketimizin Net Öz Kaynak Toplamı TL olup Sermayenin karşılıksız kaldığına ve Şirketin borç batık olduğuna ilişkin herhangi bir bulgu ve kanaatimizi bulunmamaktadır. Sermaye borca batık değildir. 5.4.Varsa Şirketin Finansal Yapısını İyileştirmek İçin Alınması Düşünülen Önlemler 5.5.Kâr Payı Dağıtım Politikasına İlişkin Bilgiler ve Kâr Dağıtımı Yapılmayacaksa Gerekçesi ile Dağıtılmayan Kârın Nasıl Kullanılacağına İlişkin Öneri: Yıllık kârın pay sahiplerine hangi tarihte ve ne şekilde verileceği Yönetim Kurulu nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Genel Kurul, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nca çıkarılan kâr payı avansı dağıtımı hakkında tebliğ hükümlerine riayet etmek suretiyle kâr payı avansı dağıtılmasına karar vermeye yetkilidir. 6.RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ 6.1.Varsa Şirketin Öngörülen Risklere Karşı Uygulayacağı Risk Yönetimi Politikasına İlişkin Bilgiler Şirket, faaliyetlerinden dolayı borç ve sermaye piyasası fiyatları, döviz kurları ve faiz oranlarındaki değişimlerin etkileri dâhil çeşitli finansal risklere maruz kalmaktadır. Şirketin risk yönetimi mali piyasaların öngörülemez olmasına odaklanmakta olup şirketin mali performansı üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerin en aza indirgenmesini amaçlamıştır. 6.2.Oluşturulmuşsa Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesinin Çalışmalarına ve Raporlarına İlişkin Bilgiler 6.3.Satışlar, Verimlilik, Gelir Yaratma Kapasitesi, Kârlılık, Borç/Öz Kaynak Oranı ve Benzeri Konularda İleriye Dönük Riskler Şirketimizin varlığını tehdit edecek nitelikte bir riski belirlemiş değiliz. 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla net finansal borç/ özkaynaklar oranları aşağıdaki gibidir: Toplam finansal borç Nakit değerler ve bankalar Net finansal borç Özkaynaklar Net finansal borç / özkaynaklar oranı 7.DİĞER HUSUSLAR 31 Aralık ( ) , Faaliyet Yılının Sona Ermesinden Sonra Şirkette Meydana Gelen ve Ortakların, Alacaklıları ve Diğer İlgili Kişi ve Kuruluşların Haklarını Etkileyebilecek Nitelikteki Özel Önem Taşıyan Olaylara İlişkin Açıklamalar 7.2.İlave Bilgiler 7.3.Bağlılık Raporu Sonuç Bölümü 2016 faaliyet yılı içerisinde; TTK madde 199 gereğince Şirketimiz Yönetim Kurulu, hâkim şirketler ve hâkim şirkete bağlı bir şirketle olan ilişkileri hakkında düzenlediği bağlılık raporunda aşağıdaki beyan verilmiştir: Şirketimiz, hâkim şirket ve ona bağlı şirketlerle 1 Ocak - 31 Aralık 2016 faaliyet yılında tüm işlemlerde tarafımızca bilinen hal ve şartlara göre, hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasında kaçınılan, tüm önlemler değerlendirilmiş faaliyet yılına ilişkin olarak bilinen hal ve şartlara göre oluşan bir işlemden dolayı şirketimizin böyle bir zarara uğramadığının beyan ederiz. 10

11 8.ŞİRKETLER TOPLULUĞU Şirketimiz bir topluluğun ana şirketi değildir ve konsolide ettiği başka şirketler bulunmamaktadır. Bu rapor; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup, aşağıda isimleri yazılı şirketin yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanarak onaylanmıştır. [ İmza ] [ İmza ] Ali Murat Korkmaz Yönetim Kurulu Başkanı Metin Demirdağ Yönetim Kurulu 11

12 12

13 13