TEKNİK ANALİZ BÜLTENİ - YATIRIM DANIŞMANLIĞI. 19 Haziran 2017

Transkript

1 19 Haziran 2017 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik BIST Teknik Görünüm Cuma gününe yatay eğilimle başlayan BİST-100 endeksinde 99,000 bölgesinin aşılamaması sonrasında etkili olan satışlarla kapanış %0.5 lik düşüşle 98,192 seviyesinden gerçekleşti. İşlem hacmi önceki güne göre %14 azalarak milyontl oldu. BİST-100 endeksine dahil 19 hisse değer kazanırken, 71 hisse ise değer kaybetti. BİST-100 endeksinde güne tepki alımlarıyla başlanmasını bekliyoruz. Cuma günü itibariyle kısa vadeli alçalan trendi altına gerileyen endeks açısından yeni haftada olası tepki alımlarıyla birlikte yeniden trend içine dönüşün sağlanıp sağlanamayacağı izleyeceğimiz teknik görünüm olacak. Bu açıdan hafta içerisinde oluşabilecek yükseliş denemeleri ile 99,000-99,200 bölgesinin aşılması önem taşıyor. Aksi halde destek arayışları ilk aşamada 97,000 bölgesine yönelik devam edecektir. 97,900 bölgesi ise gün içi görünümde ara destek olarak takip edilebilir. BİST-100 (TL, Günlük) Aracı Kurum Pozisyonları Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış AK YATIRIM FINANS YAT GLOBAL MENKUL YATIRIM FINANSMAN UBS MENKUL GARANTI YAT CITI MENKUL MERRILL LYNCH BANK DEUTSCHE SEC CREDIT SUISSE Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış UBS MENKUL IS YATIRIM CITI MENKUL FINANS YAT MERRILL LYNCH SEKER YATIRIM CREDIT SUISSE TEB YATIRIM AK YATIRIM A1 CAPITAL MENKUL Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış UBS MENKUL TEB YATIRIM CREDIT SUISSE FINANS YAT YATIRIM FINANSMAN GEDIK YATIRIM DEUTSCHE SEC MEKSA YATIRIM GARANTI YAT BGC PARTNERS

2 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik Büyük Ölçekli Hisselerden Günlük Olarak Beğendiklerimiz Hisse Destek 1 Destek 2 Destek 3 Pivot Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 EKGYO SAHOL SISE TCELL

3 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik VİOP Endeks30 Haziran Kontratı Güne tepki alımlarıyla başlamasına karşın gün içinde zayıf bir seyir izleyen kontrat haftanın en düşük seviyesini ( ) de test ederek günü seviyesinden kapattı. Kısa vadeli yükselen trendinin altına sarkan kontratta bu aşamada görünüm kısmen zayıflıyor ve güçlü destek seviyeleri iken, direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Kontratın güne alımlarla başlamasını bekliyoruz, seviyesini pivot olarak kabul ediyoruz. Endeks30 Haziran Kontratı (Günlük) Aracı Kurum Pozisyonları CREDIT SUISSE M 7,144 HSBC YATIRIM -4,127 MERRILL LYNCH B 1,965 TEB YATIRIM -4,080 AK YATIRIM 1,544 YAPI KREDI YAT. -1,761 YATIRIM FINANSM 1,288 FINANS YAT. -1,424 DEUTSCHE SEC 1,198 IS YATIRIM -1,263 Diğer 4,370 Diğer -4, 'den bu yana CREDIT SUISSE M 90,350 GARANTI YAT. -70,359 TEB YATIRIM 61,032 CITI MENKUL -38,165 MERRILL LYNCH 56,713 YAPI KREDI YAT. -22,155 MERRILL LYNCH B 19,276 HSBC YATIRIM -21,159 IS YATIRIM 10,478 GLOBAL MENKUL -12,752 Diğer 2,927 Diğer -76,186

4 VİOP Dolar Haziran Kontratı BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik Yükseliş atağını sonlandıran parite yeniden ana destek bölgesinde. Spot 3,50 altında aşağı yönlü risk devam ediyor, ancak bir önceki denemeye nazaran satıcı gücünün düştüğünü, piyasanın daha dengede olduğunu not ediyoruz. Dolayısıyla spot 3,4800/3,4900 ana destek bölgesi bir süre daha korunabilir. RSI osilatörü 30 ila 40 arasında oldukça zayıf bir görüntü veriyor, alıcılar da güçsüz. Piyasanın 233 günlük ortalaması üzerinde bu RSI ile ayak sürmesi, alıcıları cesaretlendirebilir. Bu bölgede artık fiyat hareketinden çok, zaman kıstasımız var. Piyasanın ana destek etrafında geçirdiği sürenin uzaması konsolidasyon ve dengenin bozulması konularında fikir elde etmemizi sağlayacak. Piyasanın kritik bir eşikte olduğu düşünülürse, bu eşik aşağı yönde kırılmadan satış tarafında yer almamayı tercih edeceğiz. Diğer taraftan olası yukarı yönlü tepkilerin kalıcılığı, yeni alış fırsatları yaratabilir. Aşağıda spot 3,4800 ana destek olmak üzere, yukarıda ilk dirençler 3,52 ve 3,5450 seviyelerinde. Aracı Kurum Pozisyonları Dolar/TL GARANTI YAT. 9,988 DENIZ YATIRIM -21,331 FINANS YAT. 4,679 TACIRLER YATIRI -4,931 AK YATIRIM 3,045 YATIRIM FINANSM -1,461 ZIRAAT YAT. 2,556 IS YATIRIM -1,224 TEB YATIRIM 2,028 A1 CAPITAL MENK -1,074 Diğer 9,040 Diğer -1, 'den bu yana AK YATIRIM 71,633 TEB YATIRIM -71,575 ZIRAAT YAT. 28,417 IS YATIRIM -57,208 FINANS YAT. 13,797 GARANTI BANKASI -22,800 ING MENKUL 11,646 OSMANLI YATIRIM -20,741 GARANTI YAT. 11,048 DENIZ YATIRIM -15,455 Diğer 64,688 Diğer -13, Euro/TL GARANTI YAT DENIZ YATIRIM -1,570 IS YATIRIM 88 TEB YATIRIM -209 INTEGRAL YATIRI 63 YAPI KREDI YAT. -18 A1 CAPITAL MENK 50 ZIRAAT YAT. -13 GEDIK YATIRIM 30 VAKIF YAT. -12 Diğer 59 Diğer 'den bu yana GARANTI YAT. 11,836 TEB YATIRIM -11,079 IS YATIRIM 5,726 DENIZ YATIRIM -8,843 AK YATIRIM 1,082 ATA YATIRIM -740 HSBC YATIRIM 800 PHILLIPCAPITAL -45 FINANS YAT. 244 VAKIF YAT. -38 Diğer 1,093 Diğer -36

5 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-30 Teknik VIOP-Döviz Teknik VİOP EURTRY Haziran Kontratı VİOP EURUSD Haziran Kontratı VİOP XAUUSD Haziran Kontratı 55 ve 100 günlük ortalamalarının altında ciddi bir aşağı yönlü risk içeriyor. Alt destek çizgisi spot 3,89 civarında, alıcıların 200 pip lik daha alanı olduğu söylenebilir. Bu bölge yaklaşık iki aylık bir konsolidasyon alanını da kapladığından, ana destek olarak kayda değer buluyoruz. RSI osilatörü 40 civarında yatay; alıcılar da satıcılar da yeterince güçlü değil. Baskılarda desteklerden tepki gelebilir. İlk dirençler spot 3,9320 ve sonrasında 3,9450 civarındaki ağırlıklı ortalamalar olarak dikkat çekiyor. 1,1130 desteği de test edildi ve alıcılar her zamanki gibi piyasayı yeniden 1,1200 düzeyine taşıdı. Acelecilik son bulmuyor, ama şunu söylemeliyiz ki, piyasa artık biraz daha dengeli. RSI osilatörü 50/60 aralığında yumuşadı ve dengelendi ve tüm ortalamalar korunuyor. Ortalamaların birbirine yaklaşması için hala zaman gerekiyor, ancak görüntü tam anlamıyla ve eskisi kadar negatif değil. 1,1270 ve 1,1315 ana dirençler, aşağıda ise 1,1130 ve sonrasında 1,1050 en önemli referans destekler. Yükseliş kanalının alt bandına yerleşmesi sonrası satıcılar her atağı yeni bir satış fırsatı olarak değerlendiriyor. RSI osilatöründeki aşağı yönlü ivmelenmeyle birlikte ayılar piyasayı baskı altına almış durumda. Şu ana kadar 55 ve 100 günlük ortalamalar test edildi ve alıcıların son kalesi, yükseliş kanalının da destek çizgisini sınırlayan ve 233 günlük ortalama ile çevrelenen 1236/1243 aralığı. Bu aralığın aşağı geçilmesi durumunda piyasa hızlı satışlar kaydedebilir, ancak alıcıların hala alanı var ve 1264 artık ara dirençler, aşağıda ilk destek 1243 seviyesinde.

6 19 Haziran 2017 Saygılarımızla, Garanti Yatırım Yatırım Danışmanlığı UYARI NOTU Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ