TEKNİK ANALİZ BÜLTENİ - YATIRIM DANIŞMANLIĞI. 28 Ağustos 2017

Transkript

1 28 Ağustos 2017 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik BIST-100 Teknik Görünüm Güne tepki alımlarıyla başlayan BİST-100 endeksi gün boyunca güçlü seyretti ancak 110,000 direncini test etse de haftanın son işlem gününü %0.55 lik yükselişle 109,755 seviyesinden gerçekleşti. İşlem hacmi milyontl oldu. BİST-100 endeksine dahil 56 hisse değer kazanırken, 32 hisse ise değer kaybetti. BİST-100 endeksinin güne hafif satıcılı eğilimle başlamasını bekliyoruz. 110,000 direncini test etse kırmayı başaramayan endekste 109, ,000 ve 108,700 destek seviyeleri iken 108,700 kısa vadede kritik destek noktası olarak izlenmelidir. Endekste 110,000 aşılmadıkça dalgalanma izlenebilir. Bayram tatili sebebiyle kısa olan bu haftada işlem hacminin de düşük olması beklenebilir. Bu sebeple trade amaçlı pozisyonlarda temkinli olmak gerekmektedir. BİST-100 (TL, 180dk) Aracı Kurum Pozisyonları BİST Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış CREDIT SUISSE MENKU IS YATIRIM MERRILL LYNCH BANK A GARANTI YAT YATIRIM FINANSMAN HSBC YATIRIM BGC PARTNERS MENKU ANADOLU YATIRIM CITI MENKUL YAPI KREDI YAT BİST Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış CITI MENKUL IS YATIRIM UBS MENKUL YAPI KREDI YAT YATIRIM FINANSMAN FINANS YAT AK YATIRIM GARANTI YAT DEUTSCHE SEC GLOBAL MENKUL BİST Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış UBS MENKUL TEB YATIRIM CREDIT SUISSE FINANS YAT YATIRIM FINANSMAN GEDIK YATIRIM DEUTSCHE SEC MEKSA YATIRIM GARANTI YAT BGC PARTNERS

2 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik Büyük Ölçekli Hisselerden Günlük Olarak Beğendiklerimiz Hisse Destek 1 Destek 2 Destek 3 Pivot Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 ARCLK ENKAI PETKM THYAO

3 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik VİOP Endeks30 Ağustos Kontratı Güne hafif pozitif başlayan kontrat gün içinde direncini aştı ve kapanışı seviyesinden gerçekleştirdi. Kısa vadede direnç bölgesinde zorlanan kontratta vade sonuna gelirken bu direnç bölgesini zorladığını görüyoruz. Bu aşamada aşılması harekete ivme kazandırabilir destek seviyeleri iken açılışın hafif negatif seyirle gerçekleşmesini bekliyoruz. Dolayısıyla, desteğinin gün içi iyimserlik adına önemsiyoruz. Endeks30 Ağustos Kontratı (Günlük) Aracı Kurum Pozisyonları CITI MENKUL 20,484 IS YATIRIM -33,912 HSBC YATIRIM 19,295 TEB YATIRIM -31,791 YAPI KREDI YAT. 15,818 CREDIT SUISSE M -19,890 DEUTSCHE SEC 13,393 MERRILL LYNCH B -8,626 GARANTI YAT. 10,518 GLOBAL MENKUL -2,337 Diğer 18,894 Diğer -1, 'den bu yana IS YATIRIM 41,550 GARANTI YAT. -46,233 TEB YATIRIM 38,404 DENIZ YATIRIM -10,412 CREDIT SUISSE M 9,525 AK YATIRIM -9,882 HSBC YATIRIM 9,314 OSMANLI YATIRIM -6,039 YAPI KREDI YAT. 2,576 DEUTSCHE SEC -4,159 Diğer 2,994 Diğer -27,638

4 VİOP Dolar Ağustos Kontratı BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik Yılın ana desteği kırıldı ve Cuma günü 3,4800 bölgesinin altında 3,4340 seviyesine kadar soluksuz bir atak izledik. İlk tepkinin sadece 100 pip civarında olduğu düşünülürse, basit bir kırılmadan çok yüklü bir fon akımından bahsetmek daha rasyonel olacaktır, 3,4300 üzerinde oluşan tepki hareketinin kar realizasyonu olduğu varsayılabilir. Dolayısıyla görünüm alıcılar için negatif ve dayanaklar çok az. 2,10 dan başlayan ve bugüne kadar uzanan ana trend çizgisi 3,36/37 seviyesine kadar uzanıyor, mevcut görünümde bu bölgeye kadar satışlar mümkün. Şimdilik iki dayanak satıcıların daha agresif olmasını engelleyebilir. Birincisi piyasa 3,90 dan başlayan ve 3,4340 a kadar oluşan düşüş kama formasyonunun alt trend desteğinde. İkincisi ise, RSI 30 desteğinde. Sadece bu ikisi net bir alış için yetersiz, ancak satış pozisyonlarını törpülemek için fırsat. Paritenin bant içinde kalması durumunda yeniden 3,4900 hareki yapmasını bekleriz. 3,43 altında ise sıralı hedefler 3,4000 ve 3,37/36 bölgesi olacaktır. Aracı Kurum Pozisyonları Dolar/TL DENIZ YATIRIM 14,623 GARANTI YAT. -20,073 IS YATIRIM 13,494 FINANS YAT. -9,326 OSMANLI YATIRIM 7,583 MEKSA YATIRIM -4,107 TEB YATIRIM 6,631 YAPI KREDI YAT. -3,231 TURKISH YAT. 1,190 AK YATIRIM -2,527 Diğer 2,273 Diğer -6, 'den bu yana GARANTI YAT. 41,870 IS YATIRIM -77,266 GARANTI BANKASI 31,000 TEB YATIRIM -62,307 YAPI KREDI YAT. 19,827 OSMANLI YATIRIM -9,568 DENIZ YATIRIM 10,962 SANKO YATIRIM M -2,799 AK YATIRIM 8,378 FINANS YAT Diğer 40,959 Diğer Euro/TL DENIZ YATIRIM 3261 IS YATIRIM -2,613 GARANTI YAT. 50 YAPI KREDI YAT PHILLIPCAPITAL 30 TEB YATIRIM -149 YATIRIM FINANSM 25 ING MENKUL -52 HALK YATIRIM 11 OYAK YATIRIM -30 Diğer 11 Diğer 'den bu yana IS YATIRIM 2,020 DENIZ YATIRIM -2,262 HSBC YATIRIM 800 GEDIK YATIRIM -305 GARANTI YAT. 429 ING MENKUL -221 GCM MENKUL KIYM 271 TEB YATIRIM -211 ZIRAAT YAT. 125 MEKSA YATIRIM -199 Diğer 247 Diğer -694

5 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-30 Teknik VIOP-Döviz Teknik VİOP EURTRY Ağustos Kontratı VİOP EURUSD Ağustos Kontratı VİOP XAUUSD Ağustos Kontratı 4,10 civarındaki ana desteğinden tepki vermeye devam ederken 55 ve 100 günlük ortalamalar arasında kalmaya devam ediyor. Piyasanın gardı tam olarak düşmüş değil. 4,10 altında satış baskısı artabilir ve en yakın destek bölgesi 4,03/4,04 aralığında bulunuyor.. Ortalamaların eğimi aşağı yönde arttığından alış tarafında kalmak riskli olabilir. Ancak piyasa o kadar da ayı değil. 4,10 korunduğu sürece temkinli alışlar yapılabilir. İlk direnç 4,13/14 düzeyinde. 1,1850 direncinin aşılması sonrası ani atakla 1,19 üzerine taşındı. Konsolidasyon tamamen bitmiş olabilir. Fiyat ortalamalara yakın, ortalamalar arası uzaklık sağlıklı, RSI hala güçlü. Kuvvetli bir yükseliş trendi için altyapı var ve henüz bozumla yok. Aşağı yönlü hareketler düzeltme sınırında kalıyor ve hep daha yukarı seviyelerden alıcı hassasiyeti görüyoruz. 1,1900 üzerinde 1,1960 ilk direnç, sonrasında ise 2010 ve 2012 diplerini içine alan 1,20/1,21 bölgesinin sert bir direnç olarak çalışmasını bekliyoruz. Görünüm pozitif. Düzeltmelerde 1,1850 dikkate alınmalı. CFTC verilerine göre piyasa oyuncuları Altın da son 9 ayın en yüksek seviyesinde uzun pozisyonda konumlanmış. Görünüm pozitif, diğer piyasalarla beraber düşünülürse Altın ın 1300 üzerinde olması gerektiği söylenebilirdi. Ancak uzun pozisyonlardaki yoğunluk pariteyi geri çekmiş durumda. Piyasa kendine yeni alıcılar bulana kadar 1300 altında kalabilir direncinin aşılması yeni alıcıları tetikleyebilir ve piyasada orta vadeli bir boğa piyasasından konuşmaya başlayabiliriz. 1295/1305 bölgesi direnç, düzeltmelerde 1285 ilk destek.

6 28 Ağustos 2017 Saygılarımızla, Garanti Yatırım Yatırım Danışmanlığı UYARI NOTU Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ