TEKNİK ANALİZ BÜLTENİ - YATIRIM DANIŞMANLIĞI. 23 Ağustos 2017

Transkript

1 23 Ağustos 2017 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik BIST-100 Teknik Görünüm Düne alıcılı eğilimle başlayan BİST-100 endeksinde 109,000 bölgesi üzerinde kalma çabaları gün boyunca başarılı olamazken, söz konusu bölgede etkili olan kar satışları sonrasında kapanış %0.02 lik düşüşle 108,594 seviyesinden gerçekleşti. İşlem hacmi önceki güne göre %19 artarak milyontl oldu. BİST-100 endeksine dahil 40 hisse değer kazanırken, 59 hisse ise değer kaybetti. BİST-100 endeksinin güne hafif alıcılı eğilimle başlamasını bekliyoruz. Açılış sonrasında yükseliş denemelerinin devamı açısından 109, ,100 bölgesi önem taşımakta. Söz konusu seviye üzerinde 109, ,600 bölgesi potansiyel direnç olarak gündemde bulunsa da, ilk aşamadaki direnç aralığının aşılamaması halinde gün içerisinde artabilecek baskıyla 108, ,500 bölgesi destek anlamında test edilebilir. Belirttiğimiz destek bölge altındaki kırılmaları kısa vadeli baskı yaratabilecek teknik faktör olarak izlemekteyiz. İkincil destek bölge ise günlük bazda 107, ,600 aralığı olarak öngörmekteyiz. BİST-100 (TL, Günlük) Aracı Kurum Pozisyonları Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış AK YATIRIM HSBC YATIRIM GARANTI YAT DENIZ YATIRIM FINANS YAT IS YATIRIM CITI MENKUL YAPI KREDI YAT YATIRIM FINANSMAN GEDIK YATIRIM Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış CITI MENKUL IS YATIRIM UBS MENKUL FINANS YAT YATIRIM FINANSMAN YAPI KREDI YAT AK YATIRIM GARANTI YAT DEUTSCHE SEC GLOBAL MENKUL Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış UBS MENKUL TEB YATIRIM CREDIT SUISSE FINANS YAT YATIRIM FINANSMAN GEDIK YATIRIM DEUTSCHE SEC MEKSA YATIRIM GARANTI YAT BGC PARTNERS

2 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik Büyük Ölçekli Hisselerden Günlük Olarak Beğendiklerimiz Hisse Destek 1 Destek 2 Destek 3 Pivot Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 KOZAL PETKM SISE Küçük Ölçekli Hisselerden Günlük Olarak Beğendiklerimiz Hisse Destek 1 Destek 2 Destek 3 Pivot Son Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 TATGD

3 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik VİOP Endeks30 Ağustos Kontratı Güne alımlarla başlayan kontratta gün içinde dalgalı bir seyir izlendi ve kontrat günü satışlarla seviyesinden kapattı. Kontratta daha öncede belirttiğimiz gibi altında dalgalanma devam ediyor. Bu aşamada aşılmadıkça dalgalanmanın devamını bekliyoruz destek seviyeleri iken altında satışların devam etmesi beklenebilir. Açılışın hafif tepki alımlarıyla gerçekleşmesini bekliyoruz, direnci gün içi pivot seviye olarak takip edilebilir. Endeks30 Ağustos Kontratı (Günlük) Aracı Kurum Pozisyonları DENIZ YATIRIM 2,549 CREDIT SUISSE M -5,329 YAPI KREDI YAT. 1,775 HSBC YATIRIM -2,961 DEUTSCHE SEC 1,724 CITI MENKUL -1,249 GARANTI YAT. 1,065 A1 CAPITAL MENK -1,215 OSMANLI YATIRIM 965 TEB YATIRIM -551 Diğer 4,920 Diğer -1, 'den bu yana TEB YATIRIM 70,808 GARANTI YAT. -69,177 IS YATIRIM 70,303 CITI MENKUL -39,749 CREDIT SUISSE M 53,043 HSBC YATIRIM -27,727 MERRILL LYNCH B 44,669 DEUTSCHE SEC -17,135 ALAN YATIRIM ME 538 YAPI KREDI YAT. -15,028 Diğer 707 Diğer -71,252

4 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik VİOP Dolar Ağustos Kontratı Piyasa 3,51 altında zayıf kalmaya devam ediyor. 3,49 ve altında birçok dayanak olsa da, yeni alıcıların piyasaya gelebilmesi için daha fazla dayanak gerekiyor. Aksine, satış baskısını artıracak faktörler daha görünür oldu; fiyat ortalamaların altında, ortalamalar aşağı yönlü eğim kazanıyor ve RSI 30 seviyesini en son bir yıldan fazla bir süre önce gördü. Piyasa artık «ayı» diyebilmemiz için RSI 30 seviyesinin altında kapanışlar gerçekleştirmeli. Bu kaydedilmediği sürece alıcıların 3,47 seviyesine kadar fırsatı olabilir. 3,47/48 bölgesi yılın dibi, 3,49 ise yılbaşının iyi bir desteği. Yatay hareket bir süre daha devam edebilir. Yüklü alışlardan kaçınılmalı, yeni satışlar içinse destek kırılması veya RSI kırılması gibi tetikleyiciler beklenmeli. Piyasanın ana destek bölgesine girdiği unutulmamalı. Görünüm negatif. Ağustos vade ile spot piyasa arasındaki baz riski yaklaşık 70 pip civarında olduğundan ve sürekli değişebildiğinden, destek ve dirençler buna göre spota bakılarak ayarlanmalı. Aracı Kurum Pozisyonları Dolar/TL GARANTI YAT. 5,863 FINANS YAT. -2,769 TACIRLER YATIRI 2,965 ATA YATIRIM -2,251 TEB YATIRIM 1,992 YAPI KREDI YAT. -1,749 OSMANLI YATIRIM 1,057 TURKISH YAT. -1,579 AK YATIRIM 286 HALK YATIRIM -919 Diğer 509 Diğer -3, 'den bu yana YAPI KREDI YAT. 52,402 IS YATIRIM -119,939 AK YATIRIM 49,388 TEB YATIRIM -66,309 GARANTI BANKASI 31,000 OSMANLI YATIRIM -23,748 ING MENKUL 12,525 SANKO YATIRIM M -1,744 GARANTI YAT. 10,055 TURKISH YAT Diğer 57,042 Diğer Euro/TL GEDIK YATIRIM 441 DENIZ YATIRIM -454 ING MENKUL 280 YATIRIM FINANSM -285 AK YATIRIM 249 IS YATIRIM -174 FINANS YAT. 168 ZIRAAT YAT GCM MENKUL KIYM 57 GARANTI YAT Diğer 72 Diğer 'den bu yana IS YATIRIM 3,968 DENIZ YATIRIM -5,304 HSBC YATIRIM 800 GARANTI YAT GCM MENKUL KIYM 345 SANKO YATIRIM M -165 YAPI KREDI YAT. 276 PHILLIPCAPITAL -150 ZIRAAT YAT. 263 ING MENKUL -143 Diğer 689 Diğer -184

5 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-30 Teknik VIOP-Döviz Teknik VİOP EURTRY Ağustos Kontratı VİOP EURUSD Ağustos Kontratı VİOP XAUUSD Ağustos Kontratı Trend desteği ve 55 günlük ortalamasının da altında kalan paritede doğal olarak satış baskısı arttı ve piyasa 1400 günlük ortalamasına kadar geriledi. Bu bölgede, spot 4,10/11 aralığında tepki alışları gelebilir. RSI 40 civarında aşağı yönlü dik bir eğime kavuşuyor. Bu görüntüde sert alışlar pek mümkün olmayabilir. Bu sebeple fırsatçı alışlarda agresif olunmamalı. Piyasanın konsolidasyona ihtiyacı olacak. Görünüm negatif. Yeniden 1,17-1,18 aralığında, konsolidasyon devam ediyor, sağlıklı. 1,17 altında alıcılı, 1,18 üzerinde ise satıcılı. Bu bant hareketinin devam etmesini bekliyoruz. 1,1800 üzerinde kapanışlar kaydedilmemesi bir süre sonra alıcıları geri çekebilir. Bu durumunda 1,17 nin de altında satış baskısı bekleyebiliriz. RSI 60/70 aralığında güçlü, ortalamalar kuvvetli. Şimdilik görünüm hala pozitif, ancak hafif güç kaybı da var. Konsolidasyon bitmek üzere olabilir. 1,18 e doğru hareketlerde satışta kalmayı tercih ederiz arasında dinleniyor. RSI osilatöründeki zayıflık haricinde görünüm kötü değil. Piyasanın 1290 altında kalması ve 1280 denemelerini artırması da ek olumsuzluk getiriyor. Ortalamalar güçlü ve yukarı eğimli, atakları destekleyici. Konsolidasyonun devam etmesi beklenebilir. Bu görüntüde artık tetikleyici arayacağız altında satış baskısının devam etmesini bekleriz üzerinde ise piyasanın 1300 üstünü yeniden denemek istediğini değerlendireceğiz sonrası 1270 ve 1260 sıralı destekler üzerinde 1296 ve 1305 ise ana dirençler.

6 23 Ağustos 2017 Saygılarımızla, Garanti Yatırım Yatırım Danışmanlığı UYARI NOTU Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ