Mersine yapt m z hizmetler bugüne kadar oldu gibi bundan sonrada artan bir tempoyla devam edecektir. Macit ÖZCAN Büyük ehir Belediye Ba kan

Transkript

1

2

3

4

5 Mersine yapt m z hizmetler bugüne kadar oldu gibi bundan sonrada artan bir tempoyla devam edecektir. Macit ÖZCAN Büyük ehir Belediye Ba kan

6

7

8 HESAP RAPORLARI

9

10 Kurumun Adı: 100 KASA HESABI 102 BANKA HESABI MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Adı 103 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI 109 BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI 118 DİĞER MENKUL KIYMETLER VE VARLIKLAR 120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI 121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI 122 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI 126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI 127 DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI 132 KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI 140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 160 İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI 161 PERSONEL AVANSLARI HESABI 162 BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI 190 DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI 191 İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI 220 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI 222 GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI 227 DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI 240 MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI 241 MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI 250 Arazi ve Arsalar Hesabı 251 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı 252 Binalar Hesabı 253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI 254 TAŞITLAR HESABI 255 DEMİRBAŞLAR HESABI 257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - ) 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı 260 HAKLAR HESABI 268 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - ) 294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI 299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - ) 300 BANKA KREDİLERİ HESABI 303 KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI 310 CARİ YILDA ÖDENECEK DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI 320 BÜTÇE EMANETLERİ HESABI 330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI 333 EMANETLER HESABI 360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI 361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI 362 FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI 363 KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI 368 VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI 381 GİDER TAHAKKUKLARI HESABI 391 HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI 400 BANKA KREDİLERİ HESABI 403 KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI 410 DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI 481 GİDER TAHAKKUKLARI HESABI 500 NET DEĞER HESABI 522 YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI HESABI 570 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI 590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI 600 GELİRLER HESABI 630 GİDERLER HESABI 690 FAALİYET SONUÇLARI HESABI 800 BÜTÇE GELİRLERİ HESABI 805 GELİR YANSITMA HESABI TARİHLİ KESİN MİZAN Yılı: 2012 Ayı: Borç Tutarı Alacak Tutarı Borç Kalanı Alacak Kalanı TL Kr TL Kr , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,78 TL Kr TL Kr Düzenleyen: Düzenleyen: Müd.Yrd veya Şef: Muhasebe Yetkilisi İmza İmza İmza İmza Not: Geçici Fiş İşlemleri hariç tutulmaktadır. 1/2 Örnek

11 Kurumun Adı: MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Adı 810 BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI 830 BÜTÇE GİDERLERİ HESABI 835 GİDER YANSITMA HESAPLARI 895 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI HESABI 900 GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI 901 BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI 905 ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI 910 TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI 911 TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI 912 KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMETLER HESABI 913 KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET EMANETLERİ HESABI 920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI 921 GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI 990 KİRAYA VERİLEN DURAN VARLIKLAR HESABI 999 DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI TARİHLİ KESİN MİZAN Yılı: 2012 Ayı: Borç Tutarı Alacak Tutarı Borç Kalanı Alacak Kalanı TL Kr TL Kr , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , TOPLAM: , ,12 TL Kr TL Kr Düzenleyen: Düzenleyen: Müd.Yrd veya Şef: Muhasebe Yetkilisi İmza İmza İmza İmza Not: Geçici Fiş İşlemleri hariç tutulmaktadır. 2/2 Örnek

12 Kurumun Adı: MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARİHLİ KESİN MİZAN Yılı: 2012 Ayı: Borç Tutarı Alacak Tutarı Borç Kalanı Alacak Kalanı Adı TL Kr TL Kr TL Kr TL Kr 100 KASA HESABI , , BANKA HESABI , , , VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) , , DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI , , BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI , , , DİĞER MENKUL KIYMETLER VE VARLIKLAR 2.593, , GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI , , , GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI , , , GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI , , , VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI , , DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI , , , KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI , , , KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI , , , İLK MADDE VE MALZEME HESABI , , , İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI , , PERSONEL AVANSLARI HESABI , , BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI , , , DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI , , , İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI , , GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI , , , GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI , , , DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI , , , MALİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI , , MAL VE HİZMET ÜRETEN KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER , ,17 HESABI 250 Arazi ve Arsalar Hesabı , , Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı , , Binalar Hesabı , , , TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI , , TAŞITLAR HESABI , , , DEMİRBAŞLAR HESABI , , , BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - ) , , Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı , , , HAKLAR HESABI , , BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - ) , , ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI 299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI ( - ) , , BANKA KREDİLERİ HESABI , , , KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI , , , CARİ YILDA ÖDENECEK DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI , , , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI , , , ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI , , , EMANETLER HESABI , , , ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI , , , ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI , , , FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT , , ,71 HESABI 363 KAMU İDARELERİ PAYLARI HESABI , , , VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE , , ,12 DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI 381 GİDER TAHAKKUKLARI HESABI , , , HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI , , BANKA KREDİLERİ HESABI , , , KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI , , DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI , , , GİDER TAHAKKUKLARI HESABI , , , NET DEĞER HESABI , , YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI HESABI , , , GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI , , , DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI , , , GELİRLER HESABI , , GİDERLER HESABI , , FAALİYET SONUÇLARI HESABI , , BÜTÇE GELİRLERİ HESABI , , GELİR YANSITMA HESABI , ,78 Düzenleyen: Düzenleyen: Müd.Yrd veya Şef: Muhasebe Yetkilisi İmza İmza İmza İmza Not: Geçici Fiş, Yıl Sonu Fişi İşlemleri hariç tutulmaktadır. 1/2 Örnek

13 Kurumun Adı: MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARİHLİ KESİN MİZAN Yılı: 2012 Ayı: Borç Tutarı Alacak Tutarı Borç Kalanı Alacak Kalanı Adı TL Kr TL Kr TL Kr TL Kr 810 BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI , , BÜTÇE GİDERLERİ HESABI , , GİDER YANSITMA HESAPLARI , , BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI HESABI , , GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI , , BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI , , ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI , , TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI , , , TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI , , , KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMETLER HESABI KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET EMANETLERİ HESABI GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI , , , GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI , , , KİRAYA VERİLEN DURAN VARLIKLAR HESABI DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI TOPLAM: , , , ,10 Düzenleyen: Düzenleyen: Müd.Yrd veya Şef: Muhasebe Yetkilisi İmza İmza İmza İmza Not: Geçici Fiş, Yıl Sonu Fişi İşlemleri hariç tutulmaktadır. 2/2 Örnek

14 Kurumun Adı: MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARİHLİ KESİN MİZAN Yılı: 2012 Ayı: Adı Borç Tutarı Alacak Tutarı Borç Kalanı Alacak Kalanı TL Kr TL Kr TL Kr TL Kr 100 KASA HESABI , , BANKA HESABI , , , Vadesiz lar , , , Ziraat Bankası , , , Vakıflar Bankası ( ) Alt Yapı Hesabı , , , Vakıflar Bankası ( ) Vergi Resim ve Harçlar , , , Vakıflar Bankası( ) , , , DenizBank , , Vakıflar Bankası B.şehir Beld.Akdeniz Otopark Hes.( ) Vakıflar Bankası B.şehir Beld.Yenişehir Otopark Hes.( ) , , Ziraat Bankası ( ) , , , Denizbank Kredi Kartı Hesabı , ,00 31, Denizbank İller Bankası ( ) , , Denizbank Kira Hs. ( ) , , Vakıflar Bankası Hal Şubesi( ) , , Vakıflar Bankası(Akdeniz Bel.Otopark Repo Hesabı) 6.167,85 25, , Vakıflar Bankası(Yenişehir Bel.Otopark Repo Hesabı) , , , Deniz Bank (Otobüs Hasılatı Hesabı) , , , Vadeli lar , , , T.Halk Bankası(Vadeli ) , , , VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) , , Verilen Çekler Hesabı , , Vadesiz lar , , Ziraat Bankası , , Halk Bankası (Vadeli ) 1.050, , Vakıflar Bankası ( ) Vergi Resim ve Harçlar , , Vakıflar Bankası( ) , , DenizBank , , Vakıflar Bankası B.şehir Beld.Akdeniz Otopark Hes.( ) Vakıflar Bankası B.şehir Beld.Yenişehir Otopark Hes.( ) , , Ziraat Bankası ( ) , , Denizbank Kredi Kartı Hesabı , , Denizbank İller Bankası ( ) , , Denizbank Kira Hs. ( ) , , Vakıflar Bankası Hal Şubesi( ) , , Vakıflar Bankası(Akdeniz Bel.Otopark Repo Hesabı) 25,17 25, Vakıflar Bankası(Yenişehir Bel.Otopark Repo Hesabı) , , Deniz Bank (Otobüs Hasılatı) , , Verilen Gönderme Emirleri Hesabı , ,28 Düzenleyen: Düzenleyen: Müd.Yrd veya Şef: Muhasebe Yetkilisi İmza İmza İmza İmza Not: Geçici Fiş, Yıl Sonu Fişi İşlemleri hariç tutulmaktadır. 1/142 Örnek

15 Kurumun Adı: MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARİHLİ KESİN MİZAN Yılı: 2012 Ayı: Adı Borç Tutarı Alacak Tutarı Borç Kalanı Alacak Kalanı TL Kr TL Kr TL Kr TL Kr Vadesiz lar , , Ziraat Bankası , , Vakıflar Bankası ( ) Alt Yapı Hesabı , , Vakıflar Bankası ( ) Vergi Resim ve Harçlar , , Vakıflar Bankası( ) , , DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI , , Kasa Varlığından Bankaya Yatırılmak Üzere Gönderilen Tutar , , BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI , , , Denizbank Kredi Kartı Hesabı , , , Denizbank Kredi Kartı Hesabı , , , DİĞER MENKUL KIYMETLER VE VARLIKLAR 2.593, , Özel Kesim Tahvil Senet ve Bonoları 2.593, , GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI , , , Vergi Gelirleri , , Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler , , Mülkiyet Üzerinden Alınan Diğer Vergiler , , Çevre Temizlik Vergisi , , Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri , , Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri , , Eğlence Vergisi 6.708, , Yangın Sigortası Vergisi , , İlan ve Reklam Vergisi , , Harçlar , , Diğer Harçlar , , Bina İnşaat Harcı , , İşgal Harcı , , İşyeri Açma İzni Harcı , , Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı , , Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı Tellallık Harcı , , Toptancı Hali Resmi , , Yapı Kullanma İzni Harcı 494,00 494, Diğer Harçlar , , Kayıt Suret Harcı Muayene Ruhs.ve Rapor Harcı , , İmar İle İlgili Harçlar , , Belge Tasdik Harcı 1.235, , Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , , , Mal ve Hizmet Satış Gelirleri , , Düzenleyen: Düzenleyen: Müd.Yrd veya Şef: Muhasebe Yetkilisi İmza İmza İmza İmza Not: Geçici Fiş, Yıl Sonu Fişi İşlemleri hariç tutulmaktadır. 2/142 Örnek

16 Kurumun Adı: MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARİHLİ KESİN MİZAN Yılı: 2012 Ayı: Adı Borç Tutarı Alacak Tutarı Borç Kalanı Alacak Kalanı TL Kr TL Kr TL Kr TL Kr Mal Satış Gelirleri , , Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri , , Hizmet Gelirleri , , Sosyal Tesis İşletme Gelirleri , , Sosyal Tesis İşletme Gelirleri %08 KDV li , , Sosyal Tesis İşletme Gelirleri %18 KDV li , , Çevre ve Esenlik Hizmetlerine İlişkin Gelirler , , Katı atıkların nertaraflarından alınacak ücretler , , Gemilerden alınacak atıkalrın bertaraf ücreti 790,60 790, Ekonomik Hizmetlere İlişkin Gelirler , , Otogar Hizmetlerine İlişkin Gelirler , , Kültürel Hizmetlere İlişkin Gelirler 192,00 192, Ulaştırma Hizmetlerine İlişkin Gelirler , , Diğer hizmet gelirleri , , Tıbbi Atık Toplama Ücreti , , İş Makinelerinden Alınan Ücretler 6.238, , İş Bitirme Belgelerinden Alınacak Ücretler , , Hasar Karşılıklarından Alınacak Ücretler , , İtfaiye Hizmetlerinden Alınacak Ücretler , , Mezarlıklar Hasılatı , , Toptancı Hal Taşıma Ücreti , , Fuhuş ve Zührevi HAstalıkla Mücadele Geliri Diğer Çeşitli Ücretler , , Yat Limanı ve Balıkçı Barınağı Geliri , , İşmakinalarından Alınan Kiralar , , Kurumlar Karları , , Mahalli İdareler , , Su Hizmetlerine İlişkin Kurumların Karları , , Kira Gelirleri , , , Taşınmaz Kiraları , , , Ecrimisil Gelirleri 3.561, , Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri , , , İşyerlerinden Alınan Kiralar(Dükkan,yazıhane,vb.) , , , Bilboardlardan Alınan Kiralar Otoparklardan Alınan Kiralar , , , Çay Bahçelerinden Alınan Kiralar , , Hal Tahsis Ücreti , , Direk Tahsis Ücreti , , Büfelerden Alınan Kiralar , , Tibbi Atık Bertaraf Tesisi Düzenleyen: Düzenleyen: Müd.Yrd veya Şef: Muhasebe Yetkilisi İmza İmza İmza İmza Not: Geçici Fiş, Yıl Sonu Fişi İşlemleri hariç tutulmaktadır. 3/142 Örnek

17 Kurumun Adı: MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARİHLİ KESİN MİZAN Yılı: 2012 Ayı: Adı Borç Tutarı Alacak Tutarı Borç Kalanı Alacak Kalanı TL Kr TL Kr TL Kr TL Kr Çay Bah.Alı.Kir.Mersn İmar İnş.A.Ş %55 Kira Geliri , , Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler , , Yurtdışından Alınan Bağış ve Yardımlar , , Cari , , Yurtdışından Alınan Diğer Bağış ve Yardımlar , , Diğer Gelirler , , , Faiz Gelirleri , , , Takipteki Kurum Alacakları Faizleri , , Takipteki Kurum Alacakları Faizleri , , Vergi, Resim ve Harç Gecikme Faizleri , , Vergi, Resim ve Harç Gecikme Faizleri , , Diğer Faizler , , , Mevduat Faizleri , , Diğer Faizler , , , Tecil Faizleri , , , Diğer Faizler , , Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar , , Vergi ve Harç Gelirlerinden Alınan Paylar , , Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar , , İller Bankasından Alınan Pay , , Maliye Bakanlığından Alınan Pay , , Çevre Temizlik Vergisinden Alınan Paylar , , Kamu Harcamalarına Katılma Payları , , Yol Harcamalarına Katılma Payı , , Mahalli İdarelere Ait Paylar , , Maden İşletmelerinden Alınan Paylar , , Müze Giriş Ücretlerinden Alınan Paylar 3.943, , Diğer Paylar , , Diğer Paylar , , Sinema, Müzik, Destek Fonundan Alınan Paylar , , Emlak Vergisinden Alınan Paylar , , Para Cezaları , ,98 664, İdari Para Cezaları , ,38 664, Diğer İdari Para Cezaları , ,38 664, İdari Para Cezaları( S.K.) , ,73 664, Müteahhitlerdern Alınan Gecikme Cezaları , , Diğer Para Cezaları , , Zamanında Ödenmeyen Ücret Gelir. Al.Gecikme Zammı , , Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Para Cezaları , ,00 Düzenleyen: Düzenleyen: Müd.Yrd veya Şef: Muhasebe Yetkilisi İmza İmza İmza İmza Not: Geçici Fiş, Yıl Sonu Fişi İşlemleri hariç tutulmaktadır. 4/142 Örnek

18 Kurumun Adı: MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARİHLİ KESİN MİZAN Yılı: 2012 Ayı: Adı Borç Tutarı Alacak Tutarı Borç Kalanı Alacak Kalanı TL Kr TL Kr TL Kr TL Kr Gemi Para Cezaları , , Diğer Çeşitli Gelirler , , Diğer Çeşitli Gelirler , , İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar Otopark Yönetmeliği Uyarınca Alınan Otopark Bedeli , , Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler , , GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI , , , Vergi Gelirleri , , , Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler , , , Mülkiyet Üzerinden Alınan Diğer Vergiler , , , Çevre Temizlik Vergisi , , , Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri , , , Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri , , , Yangın Sigortası Vergisi , , , İlan ve Reklam Vergisi , , , Harçlar , , , Diğer Harçlar , , , İşgal Harcı , , , Toptancı Hali Resmi , , , Diğer Harçlar 3.528,87 417, , Muayene Ruhs.ve Rapor Harcı 15,00 15, İmar İle İlgili Harçlar 3.513,87 402, , Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , , , Mal ve Hizmet Satış Gelirleri , , , Mal Satış Gelirleri 192,00 192, Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri 192,00 192, Hizmet Gelirleri , , , Sosyal Tesis İşletme Gelirleri , , , Sosyal Tesis İşletme Gelirleri %08 KDV li , , , Sosyal Tesis İşletme Gelirleri %18 KDV li 1.242, , Çevre ve Esenlik Hizmetlerine İlişkin Gelirler , , , Katı atıkların nertaraflarından alınacak ücretler , , , Diğer hizmet gelirleri , , , Tıbbi Atık Toplama Ücreti , , , Hasar Karşılıklarından Alınacak Ücretler , , , Mezarlıklar Hasılatı 5.767, , Fuhuş ve Zührevi HAstalıkla Mücadele Geliri Diğer Çeşitli Ücretler , , , Yat Limanı ve Balıkçı Barınağı Geliri , , ,73 Düzenleyen: Düzenleyen: Müd.Yrd veya Şef: Muhasebe Yetkilisi İmza İmza İmza İmza Not: Geçici Fiş, Yıl Sonu Fişi İşlemleri hariç tutulmaktadır. 5/142 Örnek

19 Kurumun Adı: MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARİHLİ KESİN MİZAN Yılı: 2012 Ayı: Adı Borç Tutarı Alacak Tutarı Borç Kalanı Alacak Kalanı TL Kr TL Kr TL Kr TL Kr İşmakinalarından Alınan Kiralar Kira Gelirleri , , , Taşınmaz Kiraları , , , Ecrimisil Gelirleri , , , Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri , , , İşyerlerinden Alınan Kiralar(Dükkan,yazıhane,vb.) , , , Bilboardlardan Alınan Kiralar 139,66 139, Otoparklardan Alınan Kiralar , , , Çay Bahçelerinden Alınan Kiralar , , , Hal Tahsis Ücreti , , , Direk Tahsis Ücreti , , , Büfelerden Alınan Kiralar , , , Tibbi Atık Bertaraf Tesisi Diğer Gelirler , , , Faiz Gelirleri , , , Vergi, Resim ve Harç Gecikme Faizleri 1.099,00 217,00 882, Vergi, Resim ve Harç Gecikme Faizleri 1.099,00 217,00 882, Diğer Faizler , , , Diğer Faizler , , , Tecil Faizleri , , , Diğer Faizler 6.814, ,45 395, Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar , , , Vergi ve Harç Gelirlerinden Alınan Paylar , , , Çevre Temizlik Vergisinden Alınan Paylar , , , Diğer Paylar , , , Diğer Paylar , , , Emlak Vergisinden Alınan Paylar , , , Para Cezaları , , , İdari Para Cezaları , , , Diğer İdari Para Cezaları , , , İdari Para Cezaları( S.K.) , , , Diğer Para Cezaları ,00 171, , Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Para Cezaları ,00 171, , Gemi Para Cezaları ,00 171, , Diğer Çeşitli Gelirler , , , Diğer Çeşitli Gelirler , , , Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler , , , Sermaye Gelirleri , , , Taşınmaz Satış Gelirleri , , ,90 Düzenleyen: Düzenleyen: Müd.Yrd veya Şef: Muhasebe Yetkilisi İmza İmza İmza İmza Not: Geçici Fiş, Yıl Sonu Fişi İşlemleri hariç tutulmaktadır. 6/142 Örnek

20 Kurumun Adı: MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARİHLİ KESİN MİZAN Yılı: 2012 Ayı: Adı Borç Tutarı Alacak Tutarı Borç Kalanı Alacak Kalanı TL Kr TL Kr TL Kr TL Kr Diğer Bina Satış Gelirleri , , , Diğer Bina Satış Gelirleri , , , GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HESABI , , , Vergi Gelirleri , , , Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler 8.078, , , Mülkiyet Üzerinden Alınan Diğer Vergiler 8.078, , , Çevre Temizlik Vergisi 8.078, , , Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri , ,39 225, Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri , ,39 225, İlan ve Reklam Vergisi , ,39 225, Harçlar , , , Diğer Harçlar , , , Toptancı Hali Resmi , , , Diğer Harçlar 9,36 1,25 8, İmar İle İlgili Harçlar 9,36 1,25 8, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , , , Mal ve Hizmet Satış Gelirleri , , , Hizmet Gelirleri , , , Sosyal Tesis İşletme Gelirleri , , , Sosyal Tesis İşletme Gelirleri %08 KDV li , , , Sosyal Tesis İşletme Gelirleri %18 KDV li , , , Diğer hizmet gelirleri , , , Tıbbi Atık Toplama Ücreti , , , Hasar Karşılıklarından Alınacak Ücretler 337,51 337, Diğer Çeşitli Ücretler 243,72 220,85 22, Yat Limanı ve Balıkçı Barınağı Geliri 7.523, , , Kira Gelirleri , , , Taşınmaz Kiraları , , , Ecrimisil Gelirleri 0,42 0,36 0, Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri , , , İşyerlerinden Alınan Kiralar(Dükkan,yazıhane,vb.) , , , Otoparklardan Alınan Kiralar , , , Çay Bahçelerinden Alınan Kiralar , , , Direk Tahsis Ücreti , , , Büfelerden Alınan Kiralar , , , Diğer Gelirler 90,85 66,48 24, Para Cezaları 78,02 55,56 22, İdari Para Cezaları 78,02 55,56 22, Diğer İdari Para Cezaları 78,02 55,56 22,46 Düzenleyen: Düzenleyen: Müd.Yrd veya Şef: Muhasebe Yetkilisi İmza İmza İmza İmza Not: Geçici Fiş, Yıl Sonu Fişi İşlemleri hariç tutulmaktadır. 7/142 Örnek

21 Kurumun Adı: MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARİHLİ KESİN MİZAN Yılı: 2012 Ayı: Adı Borç Tutarı Alacak Tutarı Borç Kalanı Alacak Kalanı TL Kr TL Kr TL Kr TL Kr İdari Para Cezaları( S.K.) 78,02 55,56 22, Diğer Çeşitli Gelirler 12,83 10,92 1, Diğer Çeşitli Gelirler 12,83 10,92 1, Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler 12,83 10,92 1, VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI , , DİĞER FAALİYET ALACAKLARI HESABI , , , Sermaye Gelirleri , , , Taşınmaz Satış Gelirleri , , , Diğer Bina Satış Gelirleri , , , Diğer Bina Satış Gelirleri , , , KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI , , , Mahalli İdarelere Verilen Borçlardan Alacaklar 6.878, , Belediyeye Bağlı Kururlrş ve Şirketler 6.878, , Kurumca Verilen Borçlardan Diğer Alacaklar , , Tedaş Adına Yapılan İşlemler , , KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI , , , Tahsilinde Bütçeye Gelir Kaydedilecek Olan Alacaklar , , , Alacağın Aslı , , , Alacağın Faizi 6.782, , , Diğer Alacaklar , , , Alacağın Aslı , , , Alacağın Faizi 5.092, , İLK MADDE VE MALZEME HESABI , , , Kırtasiye Malzemeleri Grubu , , , Yazı Araçları , , Roller Kalemler 3.737, , Mürekkepli (Dolma) Kalemler 159,30 159, Tükenmez Kalemler 6.025, , Kurşun Kalemler 1.279, , İşaretleme Kalemleri ve Fosforlu Kalemler 1.027, , Çizim Kalemleri 6,48 6, Balmumu Bazlı Renkli Çizim Kalemleri 6,48 6, CD Kalemleri 229,97 229, Baskı ve Çizim Mürekkepleri 48,38 48, Istampa Mürekkepleri 48,38 48, Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri 2.643,77 371, , Gönye Takımları 18,35 18, Kalem Tutacakları 128,62 128, Cetveller 104,02 93,22 10,80 Düzenleyen: Düzenleyen: Müd.Yrd veya Şef: Muhasebe Yetkilisi İmza İmza İmza İmza Not: Geçici Fiş, Yıl Sonu Fişi İşlemleri hariç tutulmaktadır. 8/142 Örnek

22 Kurumun Adı: MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARİHLİ KESİN MİZAN Yılı: 2012 Ayı: Adı Borç Tutarı Alacak Tutarı Borç Kalanı Alacak Kalanı TL Kr TL Kr TL Kr TL Kr Şerit Metreler 2.392,78 278, , Cep Tipi Şerit Metreler 1.440,78 278, , Arazi Tipi Şerit Metreler 742,22 742, Kağıt Ürünler , ,04 519, Baskı ve Yazı Kağıtları , , Baskı Kağıtları 2.106, , Yazı Kağıtları , , Baskısız Bilgisayar Formları 1.507, , Faks Kağıtları 667,00 667, Karbon Kağıtları 115,64 115, Yapışkanlı (Postit) Not Kağıtları 716,10 716, Etiketler 46,02 46, Dosya ve Klasörler , ,70 519, Tam Kapaklı Karton Telli Dosyalar 457,84 457, Yarım Kapaklı Karton Telli Dosyalar 7.517, , Mekanizmalı Klasörler 9.485, , Bağlı Klasörler 1.575, , Körüklü Dosyalar 115,05 115, İmza Kartonları 1.775, ,70 519, Plastik Dosya Gömlekleri , , Plastik Poşet Dosyalar 1.953, , Plastik Telli Dosyalar 2.946, , Zarflar 879,96 879, Normal Zarflar 845,48 845, Kese (Torba) Zarflar 34,48 34, Yazıcı, Faksimile Cihazı, Fotokopi ve Baskı Makinesi Malzemeleri , , Tonerler , , Kartuşlar , , Şeritler 4.230, , Yazıcı Şeritleri 3.894, , Faksimile Cihaz Şeritleri 336,30 336, Kağıt Tutturucuları, Tutkallar ve Bantlar 8.107, , Tutturucular 7.077, , Ataçlar 814,16 814, İğneler 105,01 105, Zımba Telleri 2.409, , Raptiyeler 0,60 0, Duvar veya Pano Klipsleri 5,90 5, İpler ve Ambalaj Malzemeleri 3.742, , Tutkallar 432,41 432,41 Düzenleyen: Düzenleyen: Müd.Yrd veya Şef: Muhasebe Yetkilisi İmza İmza İmza İmza Not: Geçici Fiş, Yıl Sonu Fişi İşlemleri hariç tutulmaktadır. 9/142 Örnek

23 Kurumun Adı: MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARİHLİ KESİN MİZAN Yılı: 2012 Ayı: Adı Borç Tutarı Alacak Tutarı Borç Kalanı Alacak Kalanı TL Kr TL Kr TL Kr TL Kr Zamklar 11,80 11, Sentetik Yapıştırıcılar 420,61 420, Lastik Bantlar 598,02 598, Selefon Bantlar 516,27 516, Koli Bantları 73,75 73, Diğer Kağıt Tuturucuları, Tutkal ve Bantlar 8,00 8, Yazı Düzelticiler 997,09 997, Sıvı Düzelticiler 680,02 680, Kalem Silgileri 138,10 138, Yumuşak Silgiler 37,37 37, Diğer Yazı Düzelticileri 141,60 141, Küçük Kırtasiye Gereç ve Malzemeleri 8.894, , , Istampalar 21,24 21, Zımbalar 1.974,40 425, , Delgeçler 2.300,67 380, , Tel Sökücüleri 180,45 90,30 90, Makaslar 272,34 18,88 253, Maket Bıçakları, Yedek Uçları ve Falçatalar 39,47 26,55 12, Kalem Açma Makineleri 404,89 159,64 245, Sümen ve Aksesuarları 271,40 35,40 236, Zarf Açacakları 99,12 28,32 70, Takvimler ve Takvim Altlıkları 82,20 82, Defterler, Ajandalar ve Fihristler 2.483, , Kaşeler ve Kaşe Askıları Diğer Küçük Kırtasiye Gereç ve Malzemeleri 715,20 715, Bilişim Malzemeleri , , , Çıkarılabilir Saklama Ortamı 5.719, , , CD ler 3.402, , DVD ler 629,37 629, Flaş Diskler 554,60 554, Diğer Çıkarılabilir Saklama Ortamı 1.132, , Çıkarılabilir saklama ortamı aksesuarları 911,01 459,85 451, CD Çantaları 459,85 459, Çoklu Ortam Depolama Cihazı Muhafazaları 451,16 451, Diğer Bilişim Malzemeleri , , Beslenme/Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzemeleri Grubu , , , Tek Kullanımlık Mutfak Eşyaları 7.212, ,50 20, Tek Kullanımlık Kaşıklar 84,00 84, Tek Kullanımlık Bardaklar 336,00 336,00 Düzenleyen: Düzenleyen: Müd.Yrd veya Şef: Muhasebe Yetkilisi İmza İmza İmza İmza Not: Geçici Fiş, Yıl Sonu Fişi İşlemleri hariç tutulmaktadır. 10/142 Örnek

24 Kurumun Adı: MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARİHLİ KESİN MİZAN Yılı: 2012 Ayı: Adı Borç Tutarı Alacak Tutarı Borç Kalanı Alacak Kalanı TL Kr TL Kr TL Kr TL Kr Tek Kullanımlık Karıştırıcılar 14,00 14, Fincan ve Tepsi Altlıkları 1.795, ,00 20, Tek Kullanımlık Diğer Mutfak Eşyaları 4.982, , Servis ve Saklama Kapları , , Yemek Saklama Kapları 2.225, , Sos Kapları 980,60 980, Servis Kaseleri Çaydanlıklar 1.966, , Cezveler 448,82 448, Ekmek Kutuları 2.297, , Sofra Takımı ve Çatal Bıçak Takımı , , Yemek Tabakları , , Çorba ve Salata Kaseleri , , Servis Tabakları , , Çatallar , , Kaşıklar 5.114, , Bıçaklar , , İçecek Servis Takımları , , Fincanlar 5.084, , Bardaklar , , Kadehler , , Sürahiler 109,30 109, Mutfak Araç ve Gereçleri , , Öğütücü ve Ezici Aletler 336,11 336, Rendeler 201,90 201, Havanlar 66,00 66, Et Dövecekleri 68,21 68, Kesici Aletler ve Yardımcı Araçlar 7.175, , Bıçaklar 4.933, , Dilimleyiciler 841,40 841, Sebze ve Meyve Soyma Aletleri 1.395, , Bıçak Bileyiciler 6,00 6, Baharatlıklar 3.741, , Tuzluklar Baharatlıklar 951,94 951, Servis Aletleri 5.648, , Kepçeler 510,65 510, Spatulalar 99,35 99, Maşalar 4.793, ,16 Düzenleyen: Düzenleyen: Müd.Yrd veya Şef: Muhasebe Yetkilisi İmza İmza İmza İmza Not: Geçici Fiş, Yıl Sonu Fişi İşlemleri hariç tutulmaktadır. 11/142 Örnek

25 Kurumun Adı: MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARİHLİ KESİN MİZAN Yılı: 2012 Ayı: Adı Borç Tutarı Alacak Tutarı Borç Kalanı Alacak Kalanı TL Kr TL Kr TL Kr TL Kr Kaşıklar 122,72 122, Çatallar 122,72 122, Süzme Aletleri 2.241, , Kevgirler 485,90 485, Süzgeçler 1.755, , Açacaklar 542,52 542, Konserve Açacakları 243,02 243, Tirbüşonlar 299,50 299, Unlu Mamül Hazılama Araçları 2.823, , Oklava ve Merdaneler 402,03 402, Pasta Süsleme Araçları 1.778, , Fırçalar Ölçme Kapları 84,30 84, Çırpma Telleri (Mikser vb için) 458,60 458, Diğer Mutfak Araç ve Gereçleri , , Tıbbi ve Laboratuvar Sarf Malzemeleri Grubu , , , İlaçlar ve Farmakolojik Ürünler , ,67 944, Anti Enfeksiyon İlaçları , , Antibiyotikler 154,44 154, Veterinerlik Antibiyotikler , , Kalp ve Damar Hastalıkları İçin İlaçlar 944,00 944, Antiarrythmic İlaçlar 944,00 944, Diğer İlaçlar ve Farmakolojik Ürünler , , Biyokimyasallar ve Gaz Maddeleri İçeren Kimyasallar , , Sıkıştırılmış ve Sıvılaştırılmış Gazlar. Soğutucu Kimyevî Ürünler , , Klor , , Alkoller ve Epoksitler 32,45 32, Solventler 5.133, , Tiner 5.133, , Medikal Malzemeler , , , Medikal Sarf Malzemeleri 951,01 951, Sargı Bezleri 162,00 162, Diğer Medikal Sarf Malzemleri 789,01 789, Tıbbi Donanım Aksesuarları, Malzemeleri ve Ürünleri , , , Veterinerlik Donanımı ve Malzemeleri 6.606, , Tıbbi Sterilizasyon Ürünleri , , Cerrahi Ürünler 4.898,00 324, , Diğer Tıbbi Donanım Aksesuarları, Malzemeleri ve Ürünleri Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar Grubu , , ,77 Düzenleyen: Düzenleyen: Müd.Yrd veya Şef: Muhasebe Yetkilisi İmza İmza İmza İmza Not: Geçici Fiş, Yıl Sonu Fişi İşlemleri hariç tutulmaktadır. 12/142 Örnek

26 Kurumun Adı: MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARİHLİ KESİN MİZAN Yılı: 2012 Ayı: Adı Borç Tutarı Alacak Tutarı Borç Kalanı Alacak Kalanı TL Kr TL Kr TL Kr TL Kr Katı Yakıtlar 6.663, , Diğer Katı Yakıtlar 6.663, , Sıvı Yakıtlar , , , Benzinler , , , Mazotlar , , , Gaz Yakıtlar , , Tüp Gazlar (LPG) , , Diğer Gaz Yakıtlar 4.861, , Yağlar ve Katkı Yağlar , , Madeni Yağlar , , Gres Yağları , , Motor Yağları , , Hidrolik Yağları , , Diğer Madeni Yağlar , , Yağ ve Yakıt Katkıları Motor Yağı Katkıları Antfrizler Temizleme Ekipmanları Grubu , , , Temizlik Malzemeleri , , Temizlik Bezleri 3.933, , Temizlik Süngerleri 738,60 738, Lastik Eldivenler , , Kağıt Temizlik Ürünleri , , Diğer Temizlik Malzemeleri Temizlik Araç ve Gereçleri , , , Atık Toplama Araçları ile Muhafazalı Kaplar , , , Çöp Kutuları ve Kovaları 1.236,91 18, , Küllükler 6.054, , Çöp Torbaları , , Temizlik Kovaları ve Leğenleri 1.682, , Süpürge, Fırça, Paspas ve Emici Malzemeler ile Aksesuarları 9.519, ,61 106, Süpürgeler ve Ekipmanları 265,50 265, Fırçalar 4.632, , Paspaslar 108,56 108, Diğer Süpürge, Fırça, Paspas ve Emici Malzemeler ile Aksesuarları 4.513, ,43 106, Diğer Temizlik Araç ve Gereçleri 1.297, ,56 23, Temizleme ve Dezenfeksiyon Solisyonları , , Genel Amaçlı Temizleyiciler , , Sabunlar 7.399, ,78 Düzenleyen: Düzenleyen: Müd.Yrd veya Şef: Muhasebe Yetkilisi İmza İmza İmza İmza Not: Geçici Fiş, Yıl Sonu Fişi İşlemleri hariç tutulmaktadır. 13/142 Örnek

27 Kurumun Adı: MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARİHLİ KESİN MİZAN Yılı: 2012 Ayı: Adı Borç Tutarı Alacak Tutarı Borç Kalanı Alacak Kalanı TL Kr TL Kr TL Kr TL Kr Leke Temizleyicileri veya Gidericileri 20,65 20, Karbon, Yağ, Pas ve Kireç Sökücü Temizliyiciler 3.009, , Yakıcı ve Aşındırıcı Temizleyiciler 467,00 467, Kolonyalar 17,70 17, Dezenfektanlar , , Diğer Genel Amaçlı Temizleyiciler 5.549, , Mutfak Grubu Temizlik Ürünleri 9.074, , Bulaşık Makine Deterjanları 4.604, , Elde Bulaşık Yıkama Sıvıları 4.257, , Bulaşık Makine Parlatıcıları 212,40 212, Çamaşır Grubu Temizlik Ürünleri , , Çamaşır Yumuşatıcıları 1.485, , Çamaşır Suları 4.575, , Çamaşır Elde Yıkama Toz Deterjanları 194,70 194, Çamaşır Grubu Diğer Temizlik Ürünleri , , Kozmetik ve Kişisel Bakım Temizlik Ürünleri 5.371, , Sabunlar 162,25 162, Diğer Kozmetik Ve Kişisel Bakım Temizlik Ürünleri 5.208, , Oto Temizlik Ürünleri Oto Döşeme Koruyucular Cam veya Pencere Temizleyicileri 1.597, , Metal Temizleyicileri veya Parlatıcıları 498,00 498, Diğer Temizleme ve Dezenfeksiyon Solüsyonları , , Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri Grubu , , , Giyecekler , , , Kıyafetler , , , Pantolon veya Şortlar , , , Gömlek ve Bluzlar , , , Ceketler , , Takım Elbiseler 5.929, , , Elbiseler ve Etekler , , Kaban ve Yağmurluklar , , Tulumlar Spor Kıyafetleri , , Giysi Aksesuarları ,00 382, , Üniformalar ve İş Kıyafetleri , , Tören Kıyafetleri , , , Diğer Kıyafetler 864,00 864, Ayakkabılar, Terlikler ve Aksesuarları , , , Çizmeler , , ,20 Düzenleyen: Düzenleyen: Müd.Yrd veya Şef: Muhasebe Yetkilisi İmza İmza İmza İmza Not: Geçici Fiş, Yıl Sonu Fişi İşlemleri hariç tutulmaktadır. 14/142 Örnek