AYLIK FON BÜLTENİ HAZİRAN 2015

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AYLIK FON BÜLTENİ HAZİRAN 2015"

Transkript

1 AYLIK FON BÜLTENİ HAZİRAN 2015 Fonlar İş Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir. İş Portföy Yönetimi A.Ş. bir Türkiye İş Bankası kuruluşudur. Bu bülten İş Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından İş Bankası grubu kurum içi iletişimi amacıyla hazırlanmıştır.

2

3 İÇİNDEKİLER 3 Piyasa Yorumu 4-9 Önemli Bilgiler TI1 B Tipi Likit Fonu TSI B Tipi Maksimum Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu TIV B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu IBK Maximum Kart B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu TI6 B Tipi Tahvil ve Bono Fonu TIF Büyüme Amaçlı B Tipi Tahvil ve Bono Fonu TBV B Tipi Özel Sektör Tahvil ve Bono Yatırım Fonu TMC Tema Gönüllüleri B Tipi Değişken Özel Fonu TKK Kumbara Hesabı A Tipi Karma Özel Fonu TI4 B Tipi Değişken Fonu TI7 A Tipi Değişken Fonu TGE B Tipi Global Emtia Fon Sepeti Fonu TTA B Tipi Altın Fonu TI2 A Tipi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) TI3 A Tipi İştirak Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) TDG B Tipi Global Borçlanma Araçları Yabancı Menkul Kıymetler Fonu TMG B Tipi Global Borsalar Yabancı Menkul Kıymetler Fonu TIE A Tipi İMKB Ulusal 30 Endeksi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) TAU A Tipi İMKB Ulusal Mali Endeks Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) TTE A Tipi İMKB Ulusal Teknoloji Endeksi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) 30 Başlıca Finansal Göstergeler

4 Makro Görünüm Piyasalarda yüksek dalgalanma devam ediyor... Piyasalarda yüksek dalgalanma etkisini sürdürürken Mayıs ayı gelişmekte olan ülkeler açısından oldukça olumsuz gelişmelere sahne oldu. MSCI gelişmekte olan ülkeler borsa endeksi, ayı %4.2 kayıpla tamamlarken Doların ay içerisinde tekrar güçlenmeye başlaması ve gelişmekte olan ülke büyümelerine yönelik endişeler düşüşte belirleyiciydi. Yunanistan a yönelik kaygılar ise piyasaları etkileyen bir diğer faktör oldu. Zayıf ABD verilerine bağlı olarak ay içerisinde 1.15 seviyelerine kadar yükselen Euro/ Dolar paritesi ise Yunanistan konusunda gelişme sağlanamaması nedeniyle tekrar 1.10 seviyelerinin altına geriledi. Türkiye nin kredi risk göstergelerinde görülen iyileşmelere bağlı olarak TL cinsi varlıklarda kazanımlar yaşanırken seçim sonucuna yönelik belirsizlikler, elde edilen kazanımların ay sonunda geri verilmesine neden oldu. BİST 100 endeksi, benzer ülke endekslerine göre göreceli olarak daha iyi performans göstermesine karşın ayı düşüşle tamamlarken ay içerisinde %9.5 seviyelerine gerilese de iki yıllık gösterge faiz, sınırlı bir düşüşle %9.85 seviyelerinde ayı kapattı. TL ise Euro dolar sepeti karşısında yılbaşından beri yaşadığı sert kayıpların ardından ilk defa bir ayda değer kazanırken yılbaşından bu yana sepet bazındaki kaybı %8.3 e geriledi. Haziran ayında ABD de açıklanacak istihdam raporu, Fed toplantısı, Yunanistan ve AB arasındaki görüşmeler ve İran ile yürütülen müzarekeler piyasalarda belirleyici olacaktır. Türkiye özelinde ise seçim sonrasında oluşacak tablonun piyasaların yönünde etkili olması muhtemeldir. T.C. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Mayıs ayı toplantısında beklentilere paralel olarak faizlerde herhangi bir değişikliğe gitmezken toplantı sonrası yayınladığı notunda temkinli duruşunu korudu. Merkez Bankası, çekirdek enflasyondaki düşüşe vurgu yaparken döviz kurlarındaki oynaklığın enflasyon görünümündeki iyileşmeyi sınırlandırdığını belirterek piyasalara kurlar konusunda hassas olduğu mesajını gönderdi. Merkez Bankası nın temkinli duruşunu koruyacağı mesajını yinelemesi TL açısından destekleyici olmasının yanında bozulan enflasyon beklentilerinin düzelmesi açısından kritiktir. Öte yandan, altın ve enerji hariç çekirdek ihracat son dönemde oldukça zayıf seyretmektedir. Dış talepteki zayıflık Merkez Bankası nın notunda da yer bulurken iç talebin büyümeye ılımlı düzeyde katkı yaptığı belirtildi. Son dönemde gelen veriler iç talepte bir toparlanmanın olduğunu göstermektedir. Özellikle, otomotiv ve dayanıklı tüketim malları verileri beklentilerin oldukça üzerinde seyretmektedir yılının ilk çeyreğinin sonu ve ikinci çeyreğin başı itibarıyla Türkiye de üretim ve tüketime dair verilerin toparlanma işaret ettiği görülmektedir. Enflasyon, Mayıs ayında tüketici fiyatları beklentilerine paralel %0.56 artarken yıllık enflasyon ise %8.1 seviyesine yükseldi. Manşet enflasyon beklentilere yakın gerçekleşse de detaylar enflasyonun görünümüne ilişkin olumlu sinyaller vermedi. Gıdayı hariç bıraktığımızda fiyat artışlarının genele yayıldığı görülürken, kur artışının ve petroldeki son dönemdeki yükselişin etkilerinin hissedildiği bir ay oldu. Gıda fiyatları beklentilerin ötesinde %2.7 azalırken yıllık artışı %12.8 seviyesine geriledi. Mayıs ayında gıdadan gelen olumlu katkıya karşın çekirdek enflasyonun %1.96 ile beklentilerin oldukça üzerinde artması enflasyon görünümünün düzelmesini engelledi. Nisan ayında %7 seviyesine kadar gerileyen çekirdek enflasyon %7.5 seviyesine yükseldi. Merkez Bankası nın yakından takip ettiği üç aylık ortalamalara göre momentum göstergesi de hızlı şekilde yükseldi. Enflasyonu yılbaşından bu yana yukarıda tutan gıda fiyatlarında ilk ılımlı değişim yaşanırken TL deki değer kaybının etkisi sürmektedir. Bu açıdan gıda ve TL deki zayıflığın durması enflasyon görünümündeki düzelmenin sağlanması açısından ön koşul olarak durmaktadır. Önümüzdeki üç ay baz etkisinin sonucu olarak yıllık enflasyonda gerileme beklenmesine karşın Mayıs ayı enflasyon verisi sonrasında Merkez Bankası nın sıkı duruşunu koruması beklenmektedir. İlk tahmin olarak % 0.2 olarak açıklanan yıllıklandırılmış ABD büyümesi % -0.7 olarak revize edildi. Yılın ilk çeyreğinde etkili olan soğuk hava şartları ve düşen petrol fiyatları neticesinde kaya gazı üretiminde görülen gerileme ABD ekonomisindeki daralmada belirleyici oldu. Özellikle, net ihracat kaleminin büyümeyi aşağıya çekmesi güçlü doların ekonomi üzerindeki etkisine yönelik tartışmaları gündemde tutmaya devam etmektedir. Bununla beraber, ilk çeyrekteki zayıf görüntüye karşın ABD ekonomisinin ikinci yarıdan itibaren toparlanmaya devam etmesi beklenmektedir. Bu yıl içerisinde Fed in faiz artıracağına yönelik beklentiler korunurken Eylül ayı faiz artırımı için kuvvetli ihtimal olarak durmaya devam etmektedir. İş Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdürlük İş Kuleleri Kule 1 Kat Levent - İstanbul - TURKEY Tel : +90 (212) Fax : +90 (212)

5 ÖNEMLİ BİLGİLER İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ HAKKINDA İş Portföy Yönetimi, İş Bankası tarafından, Kurumsal Portföy Yönetimi hizmetinin bağımsız bir şirket tarafından verilebilmesi amacı ile Ekim 2000 de kurulmuştur. Yeni şirket, bankanın 1924 yılından beri süregelen finansal birikimi ve piyasanın başarılı portföy yöneticilerinin katılımı ile oluşturulmuştur. İş Portföy, kurumsal ve bireysel yatırımcılara portföy yönetimi ve yatırım danışmanlığı hizmeti sunmaktadır. Sermaye piyasalarında 1987 yılından beri süregelen ve İş Bankası nın Türkiye deki yatırım fonu yönetimi mirasına sahip olan tecrübeli kadromuz ile şirketimiz, sektörünün lider kurumudur tarihi itibariyle İş Portföy Yönetimi nin yönettiği portföy büyüklüğü, 19,2 milyar TL olmuştur. Toplam portföy büyüklüğü ile İş Portföy Yönetimi, portföy yönetimi sektöründen %21,31* pay almaktadır. *Kaynak: SPK tarafından yayınlanan 31 Mayıs 2015 tarihli portföy değerleri tablosundan hazırlanmıştır. VERGİSEL DURUM Gelir Vergisi Kanunu nun geçici 67. maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan menkul kıymetler yatırım fonlarının katılma paylarının ilgili olduğu fona iadesi %10 oranında gelir vergisi tevfikatına tabidir. KVK nın ikinci maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki mükellefler ile münhasıran menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası aracı getirileri ile değer artışı kazançları elde etmek ve bunlara bağlı hakları kullanmak amacıyla faaliyette bulunan mükelleflerden Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan yatırım fonları ve yatırım ortaklıklarıyla benzer nitelikte olduğu Maliye Bakanlığınca belirlenenler için bu oran %0 olarak uygulanır.[1] Sürekli olarak portföyünün en az %51 i BIST te işlem gören paylardan oluşan yatırım fonlarının bir yıldan fazla süreyle elde tutulan katılma paylarının elden çıkarılmasında Gelir Vergisi Kanunu nun geçici 67. maddesi kapsamında tevkifat yapılmaz. [1] Ayrıntılı bilgi için bkz.

6 ÖNEMLİ BİLGİLER * Fonların geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz. * Fonların izahname ve içtüzüğüne de yer alan sürekli bilgilendirme formlarından ulaşılabilir. * Fonlara dair veriler 31/05/2015 tarihi itibariyledir. * ölçütü Fonun izahname ve içtüzüğünde belirtilen yatırım yapılabilecek varlıklara uygun olarak belirlenmiştir. * Risk değerleri, fonların volatilitesi dikkate alınarak, haftalık getiriler kullanılmak suretiyle hesaplanır. En az risk 1, en fazla risk 7 olmak üzere Risk değeri 1-7 arasındadır. İlgili risk değerleri 31/05/2015 tarihi itibarıyla hesaplanan değerlerdir. Belirtilen risk değerleri fonların geçmiş performansına göre belirlenmiş olup gelecekteki risk profiline ilişkin güvenilir bir gösterge olmayabilir. Risk değeri zaman içinde değişebilir. En düşük risk değeri dahi, ilgili fonlara yapılan yatırımın hiçbir risk taşımadığı anlamına gelmez. Daha detaylı bilgi için spk.gov.tr de yer alan Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber i inceleyebilirsiniz. Bu sayfalardaki her türlü bilgi, yorum ve değerlendirmeler, karşılığında herhangi bir maddi menfaat temin edilmeksizin, yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla İş Portföy tarafından hazırlanmıştır. Hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan bu bilgiler yatırımcılar tarafından danışmanlık faaliyeti olarak kabul edilmemeli ve yatırım kararlarına esas olarak alınmamalıdır. Bu raporda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerler hazırlandığı tarih itibariyle mevcut piyasa koşulları ve güvenilirliğine inanılan kaynaklardan derlenerek hazırlanmıştır. Raporda sunulan görüş, bilgi ve veriler, yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte olup, herhangi bir menkul kıymetin alım-satım teklifi ve/veya taahhüdü anlamına gelmemektedir. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda sunulan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, burada yer alan bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerlendirmelerin kullanımı sonucunda ortaya çıkacak doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan İş Portföy ün ya da çalışanlarının herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Raporda yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Geçmişteki performanslar gelecekteki performansın bir göstergesi ya da garantisi olarak kabul edilmemelidir. İşbu rapor, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve Türk Ceza Kanunu uyarınca koruma altındadır; İş Portföy ün yazılı izni olmadıkça değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yayımlanamaz veya bilgisayar sistemlerine aktarılamaz. Aksi davranışlara karşı her türlü yasal yola başvurma hakkımız mahfuzdur.

7 ÖNEMLİ BİLGİLER PORTFÖY YÖNETİCİSİ DEĞİŞİKLİĞİ Aşağıda isimleri belirtilen fonlar 1 Eylül 2014 tarihi itibari ile Selim Kocaoğlu tarafından yönetilmektedir. - Türkiye İş Bankası A.Ş. B Tipi Global Borsalar Yabancı Menkul Kıymetler Fonu (TMG) - Türkiye İş Bankası A.Ş. B Tipi Global Borçlanma Araçları Yabancı Menkul Kıymetler Fonu (TDG) - Türkiye İş Bankası A.Ş. S Tipi Global Emtia Fon Sepeti Fonu (TGE) - Türkiye İş Bankası A.Ş. B Tipi Altın Fon (TTA) - Türkiye İş Bankası A.Ş. B Tipi Özel Sektör Tahvil ve Bono Yatırım Fonu (TBV) Aşağıda isimleri belirtilen fonlar 1 Eylül 2014 tarihi itibari ile Ali Sedat Toydemir tarafından yönetilmektedir. - Türkiye İş Bankası A.Ş. B Tipi Değişken Fonu (TI4) - Türkiye İş Bankası A.Ş. A Tipi Değişken Fonu (TI7) Aşağıda isimleri belirtilen fonlar 2 Mart 2015 tarihi itibari ile M.Kemal Özmen tarafından yönetilmektedir. - Türkiye İş Bankası A.Ş. B Tipi Likit Fonu (TI1) - Türkiye İş Bankası A.Ş. B Tipi Maksimum Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu (TSI) - Türkiye İş Bankası A.Ş. B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu (TIV) - Türkiye İş Bankası A.Ş. Maksimum Kart B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu (IBK) - Türkiye İş Bankası A.Ş. B Tipi Tahvil ve Bono Fonu (TI6) - Türkiye İş Bankası A.Ş. Büyüme Amaçlı B Tipi Tahvil ve Bono Fonu (TIF) - Türkiye İş Bankası A.Ş. Tema Gönüllüleri B Tipi Değişken Özel Fonu (TMC) - Türkiye İş Bankası A.Ş. Kumbara Hesabı A Tipi Karma Özel Fonu (TKK) - Türkiye İş Bankası A.Ş. A Tipi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)(TI2) - Türkiye İş Bankası A.Ş. A Tipi İştirak Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)(TI3) - Türkiye İş Bankası A.Ş. A Tipi İMKB Ulusal 30 Endeksi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)(TIE) - Türkiye İş Bankası A.Ş. A Tipi İMKB Ulusal Mali Endeks Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)(TAU) - Türkiye İş Bankası A.Ş. A Tipi İMKB Ulusal Teknoloji Endeksi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)(TTE) FON İSİM DEĞİŞİKLİĞİ TBV Fonu nun İsim Değişikliği Türkiye İş Bankası A.Ş. B Tipi Özel Sektör Tahvil ve Bono Yatırım Fonu TMC Fonu nun İsim Değişikliği Türkiye İş Bankası A.Ş. Tema Gönüllüleri B Tipi Değişken Özel Fonu TKK Fonu nun İsim Değişikliği Türkiye İş Bankası A.Ş. Kumbara Hesabı A Tipi Karma Özel Fonu TGE Fonu nun karşılaştırma ölçütünde kullanılan alt endekslerin isim değişikliği KYD O/N Brüt Ters Repo Endeksi * %10 + BCOMIN End. Met. Endeksi * %30 + BCOMPR Kıy.Met. End.* %30+ BCOMEN Enerji Endeksi * %30

8 ÖNEMLİ BİLGİLER FONLARIN DEĞİŞTİRİLME TARİHİ Global Borsalar Fonu (TMG) Global Borçlanma Araçları Yabancı Menkul Kıymetler Fonu (TDG) Maksimum Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu (TSI) Bilgi Rasyosu: Riske göre düzeltilmiş getirinin hesaplanmasında Bilgi Rasyosu (Information Ratio) kullanılacaktır. Bilgi rasyosu aşağıdaki formüle göre hesaplanmaktadır: IR= E (Rp-Rb) var (Rp-Rb) R p = Portföyün / fonun getiri oranı R b = ölçütünün getiri oranı E (R p -R b ) = Portföyün / fonun günlük getiri oranı ile karşılaştırma ölçütünün günlük getiri oranı farklarının performans sunumu dönemi boyunca ortalanması var (R p -R b ) = Portföyün / fonun günlük getiri oranı ile karşılaştırma ölçütünün günlük getiri oranı farklarının performans sunumu dönemi boyunca varyansı ALIM - SATIM SAATLERİ 1: İleri fiyat uygulaması: Saat 13:30 öncesi verilen talimatlar gün sonunda oluşacak fiyat üzerinden ertesi iş günü, 13:30 sonrası veya tatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyat üzerinden 2. iş günü gerçekleştirilir. 2: İleri fiyat uygulaması: Saat 13:30 öncesi verilen talimatlar gün sonunda oluşacak fiyat üzerinden 2. iş günü, 13:30 sonrası veya tatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyat üzerinden 3. iş günü gerçekleştirilir. 3: İleri fiyat uygulaması: Saat 13:30 öncesi verilen talimatlar gün sonunda oluşacak fiyat üzerinden 3. iş günü, 13:30 sonrası veya tatil günlerinde verilen talimatlar ise ertesi iş günü sonunda oluşacak fiyat üzerinden 4. iş günü gerçekleştirilir. ALIM - SATIM SAATLERİ DEĞİŞİKLİĞİ 1) Türkiye İş Bankası Büyüme Amaçlı B Tipi Tahvil Ve Bono Fonu YMK : Yabancı Para Cinsinden Menkul Kıymetler VİOP : Vadeli Opsiyon Borsası İşlemleri ÖST : Özel Sektör Tahvili BPP : Borsa Para Piyasası T.REPO : Ters Repo Satım: İleri Fiyat Uygulaması (1) 2) Türkiye İş Bankası Kumbara Hesabı A Tipi Karma Özel Fonu Satım: İleri Fiyat Uygulaması (1)

9 ÖNEMLİ BİLGİLER KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ DEĞİŞİKLİĞİ Aşağıda isimleri belirtilen fonların karşılaştırma ölçütleri tarihi itibariyle değiştirilmiştir. 1) A Tipi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) BİST 100 Endeksi * %90 + KYD O/N Brüt Endeksi*%10 2) A Tipi BİST 30 Ulusal Endeks Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) BİST 30 Endeksi * %95 + KYD O/N Brüt Endeksi * %5 3) A Tipi BİST Mali Endeks Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) BİST Mali Endeks * %95 + KYD O/N Brüt Endeksi * %5 4) B Tipi Kamu ve Özel Sektör Tahvil ve Bono Yatırım Fonu KYD ÖST Endeksi Sabit * %40 + KYD ÖST Endeksi Değişken * %50 + KYD o/n Brüt Endeksi * %10 5) A Tipi BİST Ulusal Teknoloji Endeksi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) BİST Teknoloji Endeksi * %95 + KYD O/N Brüt Endeksi * %5 6) B Tipi Global Borçlanma Araçları Yabancı Menkul Kıymetler Fonu JPEMCOMP Endeksi * %70 + USG3TR Endeksi * %20 + KYD O/N Brüt Endeksi * %10 7) B Tipi Global Borsalar Yabancı Menkul Kıymetler Fonu BBCGlobal30 Endeksi * %90 + KYD O/N Brüt Endeksi * %10 KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜTÜ DEĞİŞİKLİĞİ Aşağıda isimleri belirtilen fonların karşılaştırma ölçütleri tarihi itibariyle değiştirilmiştir. 1) Türkiye İş Bankası B Tipi Maksimum Kısa Vadeli Tahvil Ve Bono Fonu %55 KYD 91 Günlük DİBS Endeksi + %30 KYD ÖST Endeksi (Sabit) + %15 KYD ON Brüt Endeksi 2 Türkiye İş Bankası B Tipi Kısa Vadeli Tahvil Ve Bono Fonu %55 KYD 91 Günlük DİBS Endeksi + %30 KYD ÖST Endeksi (Sabit) + %15 KYD ON Brüt Endeksi 3) Türkiye İş Bankası Maximum Kart B Tipi Kısa Vadeli Tahvil Ve Bono Fonu %55 KYD 91 Günlük DİBS Endeksi + %30 KYD ÖST Endeksi (Sabit) + %15 KYD ON Brüt Endeksi 4) Türkiye İş Bankası B Tipi Tahvil ve Bono Fonu %50 KYD DİBS Orta Vade Endeksi + %20 KYD ÖST Endeksi (Sabit) + %10 KYD ÖST Endeksi (Değişken) + 5) Türkiye İş Bankası B Tipi Değişken Fonu Eşik Değer: KYD O/N Brüt Endeksi bp 6) Türkiye İş Bankası A Tipi Değişken Fonu Eşik Değer: KYD O/N Brüt Endeksi bp 7) Türkiye İş Bankası A Tipi İştirak Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) %90 İştirak Endeksi + %10 KYD ON Brüt Endeksi

10 B Tipi Likit Fonu Likit Fon Değer kaybetmeye hiç tahammülü olmayan, 0-1 ay vade perspektifinde nakdini yönetmek amacıyla yatırım fonu almak ve günün her saatinde fonunu nakde dönüştürebilmek isteyen yatırımcılar %2 KYD 91 Günlük DİBS Endeksi + %8 KYD ÖST Endeksi (Sabit) + %90 KYD ON Brüt Endeksi ve (%) Ölçütü Son 1 Aylık Getiri 0,72 0,76 Son 3 Aylık Getiri 2,17 2,40 Son 6 Aylık Getiri 4,32 4,88 Son 1 Yıllık Getiri 8,35 9,53 bu yana Getiri 3,55 3,98 Yılllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%) 1, /12/ /05/2015 Dönemi İtibarıyla Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti (%) 0,5333 Yönetim Ücreti (Yıllık) (%) 1,0950 Aracılık Komisyonları (%) 0,0652 Saklama Ücreti (%) 0,0054 Diğer Giderler (%) 0,0100 Dönem İçi Toplam Gider Oranı (%) 0,5337 Portföydeki Özel Sektör Tahvillerinin Sektör Bazında Varlık Dağılımı (%) Bankacılık 97,92 Aracı Kurum 2,08 Fon portföyü kısa vadeli Hazine Bonoları ve Para Piyasası Enstrümanları ndan oluşmaktadır. Yatırımcısına düzenli getiri imkanı sağlayan fon, çok düşük risk profilinde yönetilmektedir TI1 1 B ,63 TL 146, TL % 1, % 0,02 nün % 0,02 0,44 24 Saat Fon Yöneticisi: M. Kemal Özmen Tedavüldeki Pay Oranı: % 50,94 10

11 B Tipi Maksimum Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu Ağırlıklı Olarak Borçlanma Araçlarına Yatırım Yapan Fonlar gün vade perspektifinde nakdini yönetmek amacıyla yatırım fonu almak ve günün her saatinde fonunu nakde dönüştürmek isteyen yatırımcılar %55 KYD 91 Günlük DİBS Endeksi + %30 KYD ÖST Endeksi (Sabit) + %15 KYD ON Brüt Endeksi ve (%) Ölçütü Son 1 Aylık Getiri 0,66 0,81 Son 3 Aylık Getiri 1,81 2,24 Son 6 Aylık Getiri 3,48 4,26 Son 1 Yıllık Getiri 7,19 8,94 bu yana Getiri 2,94 3,58 Yılllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%) 2, /12/ /05/2015 Dönemi İtibarıyla Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti (%) 0,9125 Yönetim Ücreti (Yıllık) (%) 2,0075 Aracılık Komisyonları (%) 0,0204 Saklama Ücreti (%) 0,0083 Diğer Giderler (%) 0,0105 Dönem İçi Toplam Gider Oranı (%) 0,8698 Portföydeki Özel Sektör Tahvillerinin Sektör Bazında Varlık Dağılımı (%) Bankacılık 86,66 Finansal Kiralama, Faktoring 10,31 Aracı Kurum 3,04 Fon portföyünün en az %51 i devamlı olarak Kamu ve/veya Özel Sektör Borçlanma Araçları na yatırılacaktır. Fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi en az 25, en fazla 90 gün olacaktır TSI 1 B ALIM: Maksimum Hesap Talimatı SATIM: ,06 TL 0, TL % 2, % 0,02 nün % 0,03 0,11 24 Saat * Fon alım satımı Türkiye İş Bankası A.Ş. nezdinde maksimum hesap talimatı veren yatırımcılar tarafından Türkiye İş Bankası aracılığıyla yapılır. Fon Yöneticisi: M. Kemal Özmen Tedavüldeki Pay Oranı: % 40,14 11

12 B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu Ağırlıklı Olarak Borçlanma Araçlarına Yatırım Yapan Fonlar gün vade perspektifinde nakdini yönetmek amacıyla yatırım fonu almak ve günün her saatinde fonunu nakde dönüştürmek isteyen yatırımcılar %55 KYD 91 Günlük DİBS Endeksi + %30 KYD ÖST Endeksi (Sabit) + %15 KYD ON Brüt Endeksi ve (%) Ölçütü Son 1 Aylık Getiri 0,66 0,81 Son 3 Aylık Getiri 1,85 2,24 Son 6 Aylık Getiri 3,50 4,26 Son 1 Yıllık Getiri 7,25 8,94 bu yana Getiri 2,89 3,58 Yılllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%) 2, /12/ /05/2015 Dönemi İtibarıyla Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti (%) 0,9125 Yönetim Ücreti (Yıllık) (%) 2,0075 Aracılık Komisyonları (%) 0,0220 Saklama Ücreti (%) 0,0064 Diğer Giderler (%) 0,0101 Dönem İçi Toplam Gider Oranı (%) 0,8689 Portföydeki Özel Sektör Tahvillerinin Sektör Bazında Varlık DağılımI (%) Bankacılık 81,63 Finansal Kiralama, Faktoring 14,52 Aracı Kurum 3,85 Fon portföyünün en az %51 i devamlı olarak Kamu ve/veya Özel Sektör Borçlanma Araçları na yatırılacaktır. Fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi en az 45, en fazla 90 gün olacak ve fon portföyüne pay senedi dahil edilemeyecektir. 90 gün olacak ve fon portföyüne pay senedi dahil edilemeyecektir TIV 1 B ,59 TL 5, TL % 2, % 0,02 nün % 0,03 0,09 24 Saat Fon Yöneticisi: M. Kemal Özmen Tedavüldeki Pay Oranı: % 97,26 12

13 Maximum Kart B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu Ağırlıklı Olarak Borçlanma Araçlarına Yatırım Yapan Fonlar gün vade perspektifinde nakdini yönetmek amacıyla yatırım fonu almak ve günün her saatinde fonunu nakde dönüştürmek isteyen yatırımcılar %55 KYD 91 Günlük DİBS Endeksi + %30 KYD ÖST Endeksi (Sabit) + %15 KYD ON Brüt Endeksi %68 ve (%) Ölçütü Son 1 Aylık Getiri 0,67 0,81 Son 3 Aylık Getiri 1,84 2,24 Son 6 Aylık Getiri 3,59 4,26 Son 1 Yıllık Getiri 7,48 8,94 bu yana Getiri 2,94 3,58 Yılllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%) 2, /12/ /05/2015 Dönemi İtibarıyla Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti (%) 0,9125 Yönetim Ücreti (Yıllık) (%) 2,0075 Aracılık Komisyonları (%) 0,0155 Saklama Ücreti (%) 0,0087 Diğer Giderler (%) 0,0265 Dönem İçi Toplam Gider Oranı (%) 0,8811 Portföydeki Özel Sektör Tahvillerinin Sektör Bazında Varlık DağılımI (%) Bankacılık 64,27 Finansal Kiralama, Faktoring 35,73 Fon portföyünün en az %51 i devamlı olarak Kamu ve/veya Özel Sektör Borçlanma Araçları na yatırılacaktır. Fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi en az 45, en fazla 90 gün olacak ve fon portföyüne pay senedi dahil edilemeyecektir. 90 gün olacak ve fon portföyüne pay senedi dahil edilemeyecektir IBK 1 B ALIM: Üstü kalsın ve kredi kartıyla düzenli alım SATIM: ,90 TL 0, TL % 2, % 0,02 nün % 0,03 0,12 Alım: Üstü kalsın ve kredi kartıyla düzenli alım Satım: 24 Saat Fon Yöneticisi: M. Kemal Özmen Tedavüldeki Pay Oranı: % 7,48 13

14 B Tipi Tahvil ve Bono Fonu Ağırlıklı Olarak Borçlanma Araçlarına Yatırım Yapan Fonlar Ortalama 9 ay vadeli Hazine Bonosu getirilerinden yararlanmak ve dalgalanmayan istikrarlı getiri sağlamak isteyen yatırımcılar %50 KYD DİBS Orta Vade Endeksi + %20 KYD ÖST Endeksi (Sabit) + %10 KYD ÖST Endeksi (Değişken) + %20 KYD ON Brüt Endeksi ve (%) Ölçütü Son 1 Aylık Getiri 0,68 0,98 Son 3 Aylık Getiri 0,27 1,16 Son 6 Aylık Getiri 0,29 2,17 Son 1 Yıllık Getiri 3,77 7,55 bu yana Getiri 0,31 1,97 Yılllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%) 3, /12/ /05/2015 Dönemi İtibarıyla Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti (%) 1,5208 Yönetim Ücreti (Yıllık) (%) 3,6135 Aracılık Komisyonları (%) 0,0027 Saklama Ücreti (%) 0,0065 Diğer Giderler (%) 0,0142 Dönem İçi Toplam Gider Oranı (%) 1,5183 Portföydeki Özel Sektör Tahvillerinin Sektör Bazında Varlık Dağılımı (%) Bankacılık 26,82 Finansal Kiralama, Faktoring 17,69 Elektrik 13,39 Holding 9,09 Yatırım Ortaklığı 8,41 Gayrimenkul Yatırım Ort. 6,52 Gıda 5,80 Tekstil 5,32 İnşaat, Taahhüt 3,19 Turizm 2,61 Sağlık 1,16 Fon portföyü, orta vadeli Hazine Bonoları ve Para Piyasası Enstrümanları ndan oluşmaktadır. Fonun amacı, 6 aylık Hazine bonolarının ortalama getirisini geçmektir. Fon, yatırımcısına düşük risk düzeyinde istikrarlı getiri imkanı sunmaktadır TI6 2 B ,31 TL 70, TL % 3, % 0,15 nün % 0,15-0,06 Satım: İleri Fiyat Uygulaması (1) Fon Yöneticisi: M. Kemal Özmen Tedavüldeki Pay Oranı: % 3,33 14

15 Büyüme Amaçlı B Tipi Tahvil ve Bono Fonu Ağırlıklı Olarak Borçlanma Araçlarına Yatırım Yapan Fonlar Bir yıl ve üzeri vadede yatırım yapma amacında olup, kısa vadede nakde dönme ihtiyacı bulunmayan, sabit getirili menkul kıymet piyasalarındaki yüksek getiri imkanlarından yararlanmak isteyen yatırımcılar %85 KYD Tüm DİBS Endeksi + %6 KYD ÖST Endeksi (Sabit) + %6 KYD ÖST Endeksi (Değişken) + %3 KYD ON Brüt Endeksi %72 ve (%) Ölçütü Son 1 Aylık Getiri 1,23 1,20 Son 3 Aylık Getiri - 0,68-0,12 Son 6 Aylık Getiri - 0,84 0,09 Son 1 Yıllık Getiri 5,47 7,97 bu yana Getiri - 0,79 0,21 Yılllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%) 3, /12/ /05/2015 Dönemi İtibarıyla Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti (%) 1,5208 Yönetim Ücreti (Yıllık) (%) 2,4455 Aracılık Komisyonları (%) 0,0053 Saklama Ücreti (%) 0,0066 Diğer Giderler (%) 0,0240 Dönem İçi Toplam Gider Oranı (%) 1,0476 Portföydeki Özel Sektör Tahvillerinin Sektör Bazında Varlık Dağılımı (%) Holding 22,51 Turizm 14,63 Elektrik 12,90 Gayrimenkul Yatırım Ort. 10,74 Sağlık 9,90 Perakende 9,01 Gıda 6,89 Yatırım Ortaklığı 6,89 Otomotiv 6,52 Fon portföyü, uzun vadeli Devlet Tahvilleri ve Para Piyasası Enstrümanları ndan oluşmaktadır. Fonun amacı, uzun vadeli sabit getirili menkul kıymetlerin getirilerinden azami ölçüde yararlanmaktır TIF 3 B ,71 TL 0, TL % 2, % 0,36 nün % 0,35 0,00 Satım: İleri Fiyat Uygulaması (1) Fon Yöneticisi: M. Kemal Özmen Tedavüldeki Pay Oranı: % 4,37 15

16 B Tipi Özel Sektör Tahvil ve Bono Yatırım Fonu Ağırlıklı Olarak Borçlanma Araçlarına Yatırım Yapan Fonlar Yaklaşık 1 yıl vade ile ağırlıklı olarak özel sektör tahvillerine yatırım yaparak Devlet Tahvili/Hazine Bonosu üzerinde getiri elde etmek isteyen yatırımcılar %50 KYD ÖST Endeksi (Değişken) + %40 KYD ÖST Endeksi (Sabit) + %10 KYD ON Brüt Endeksi ve (%) Ölçütü Son 1 Aylık Getiri 0,83 0,74 Son 3 Aylık Getiri 2,34 2,38 Son 6 Aylık Getiri 4,42 4,69 Son 1 Yıllık Getiri 9,43 10,04 bu yana Getiri 3,63 3,86 Yılllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%) 3, /12/ /05/2015 Dönemi İtibarıyla Fon Toplam Gider Oranı Üst Limiti (%) 1,5208 Yönetim Ücreti (Yıllık) (%) 2,0075 Aracılık Komisyonları (%) 0,0052 Saklama Ücreti (%) 0,0064 Diğer Giderler (%) 0,0263 Dönem İçi Toplam Gider Oranı (%) 0,8684 Portföydeki Özel Sektör Tahvillerinin Sektör Bazında Varlık Dağılımı (%) Finansal Kiralama, Faktoring 29,46 Bankacılık 11,98 İnşaat, Taahhüt 9,98 Holding 9,12 Gıda 5,26 Sağlık 4,89 Gayrimenkul Yatırım Ort. 4,62 Tekstil 4,44 Elektrik 3,37 Aracı Kurum 3,19 Kağıt Ve Kağıt Ürünleri 2,92 Enerji 2,87 Yatırım Ortaklığı 2,68 Otomotiv 2,67 Perakende 2,55 Fon ağırlıklı olarak Özel Sektör Tahvil ve Bonoları na yatırım yapmaktadır. Fonun amacı özel sektör tahvil ve bonolarına yatırım yaparak aynı dönemli sabit getirili menkul kıymetlerin üzerinde getiri sağlamaktır TBV 2 B ,30 TL 0, TL % 2, % 0,03 nün % 0,02 0,31 Satım: İleri Fiyat Uygulaması (1) Fon Yöneticisi: Selim Kocaoğlu Tedavüldeki Pay Oranı: % 7,37 16

17 Tema Gönüllüleri B Tipi Değişken Özel Fonu Birikim Amaçlı Fonlar Tasarruf yaparken de çevreye duyarlılığı gözeten, doğaya sahip çıkan ve gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmayı hedefleyen yatırımcılar %40 KYD Tüm DİBS Endeksi + %30 BİST Ulusal 30 Endeksi + %20 KYD ÖST Endeksi (Sabit) + %10 KYD ON Brüt Endeksi Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, getiri potansiyeli yüksek, nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir. BİST Ulusal Sınai ve Hizmetler endeksinde yer alan firmalara yatırım yapılması durumunda TS EN ISO Çevre Yönetim Sistemi belgesi aranacaktır. Fon, yakın zamanda çevre kirliliği nedeniyle para cezası almış, silah tütün mamulleri üreten, altın arama faaliyetinde bulunan firmalara yatırım yapmaktan kaçınır. ve (%) Ölçütü Son 1 Aylık Getiri 0,37 0,35 Son 3 Aylık Getiri 0,00-0,11 Son 6 Aylık Getiri - 1,10-0,34 Son 1 Yıllık Getiri 4,21 7,36 bu yana Getiri - 0,58-0,34 Yılllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%) 3, /12/ /05/2015 Dönemi İtibariyle Azami Fon Toplam Gider Oranı (%) 1,5208 Yönetim Ücreti (Yıllık) (%) 3,3580 Aracılık Komisyonları (%) 0,0272 Saklama Ücreti (%) 0,0072 Diğer Giderler (%) 0,0796 Dönem İçi Toplam Gider Oranı (%) 1,5032 Portföydeki Hisse Senetlerinin Sektör Bazında Varlık Dağılımı (%) Bankacılık 46,57 Holding 15,32 Demir, Çelik Temel 6,09 Cam 6,05 Gayrimenkul Yatırım Ort. 5,80 Petrol Ve Petrol Ürünleri 5,76 Otomotiv 4,05 İnşaat, Taahhüt 3,46 Dayanıklı Tüketim 3,14 Hava Yolları Ve Hizmetleri 2,22 Sigorta 1, TMC 4 B ,27 TL 0, TL % 3, % 0,48 nün % 0,47 0,14 Satım: İleri Fiyat Uygulaması (1) Fon Yöneticisi: M. Kemal Özmen Tedavüldeki Pay Oranı: % 1,96 Portföydeki Özel Sektör Tahvillerinin Sektör Bazında Varlık Dağılımı (%) Bankacılık 67,54 Finansal Kiralama, Faktoring 32,46 17

18 Kumbara Hesabı A Tipi Karma Özel Fonu Birikim Amaçlı Fonlar Çocuklarının geleceği için aylık düzenli birikimlerle uzun vadeli yatırım yapmak isteyen yatırımcılar %40 BİST Ulusal 30 Endeksi + %30 KYD Tüm DİBS Endeksi + %15 KYD ÖST Endeksi (Sabit) + %10 KYD ON Brüt Endeksi + %5 KYD ÖST Endeksi (Değişken) ve (%) Ölçütü Son 1 Aylık Getiri 0,29 0,09 Son 3 Aylık Getiri 0,34-0,26 Son 6 Aylık Getiri - 0,89-0,78 Son 1 Yıllık Getiri 4,09 7,05 bu yana Getiri - 0,84-0,76 Yılllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%) 3, /12/ /05/2015 Dönemi İtibariyle Azami Fon Toplam Gider Oranı (%) 1,5208 Yönetim Ücreti (Yıllık) (%) 3,3945 Aracılık Komisyonları (%) 0,0307 Saklama Ücreti (%) 0,0056 Diğer Giderler (%) 0,0132 Dönem İçi Toplam Gider Oranı (%) 1,4539 Portföydeki Hisse Senetlerinin Sektör Bazında Varlık Dağılımı (%) Bankacılık 38,23 Holding 12,57 İletişim 8,04 Perakende 7,66 Hava Yolları Ve Hizmetleri 6,36 Petrol Ve Petrol Ürünleri 5,10 Demir, Çelik Temel 4,43 Gayrimenkul Yatırım Ort. 4,29 İnşaat, Taahhüt 2,84 Dayanıklı Tüketim 1,93 Diğer 1,93 Cam 1,90 Otomotiv 1,59 Gıda 1,11 Sigorta 0,79 Kimyasal Ürün 0,70 Elektrik 0,55 Fon portföyü, ağırlıklı olarak piyasa değeri büyük, halka açıklık oranı yüksek şirketlerin hisse senetleri ile orta vadeli Hazine Bonoları ndan oluşmaktadır. Fon, orta risk düzeyinde ve istikrarlı getiri hedefiyle yönetilmektedir TKK 5 A ,87 TL 0, TL % 3, % 0,58 nün % 0,57 0,20 Satım: İleri Fiyat Uygulaması (1) Fon Yöneticisi: M.Kemal Özmen Tedavüldeki Pay Oranı: % 7,57 Portföydeki Özel Sektör Tahvillerinin Sektör Bazında Varlık Dağılımı (%) Finansal Kiralama, Faktoring 20,69 Bankacılık 13,66 Gayrimenkul Yatırım Ort. 11,72 Elektrik 8,97 Holding 7,45 Tekstil 7,24 Yatırım Ortaklığı 6,90 Otomotiv 5,45 İnşaat, Taahhüt 5,31 Gıda 5,10 Sağlık 4,90 Perakende 2,62 18

19 B Tipi Değişken Fonu Esnek Fonlar Farklı finansal piyasaların getiri fırsatlarından, herhangi bir sınırlama olmaksızın esnek portföy yönetimi anlayışı içinde faydalanmak isteyen yatırımcılar Bulunmamaktadır. Eşik Değer KYD O/N Brüt Endeksi bp ve Eşik Değer (%) Eşik Değer Son 1 Aylık Getiri 0,30 0,93 Son 3 Aylık Getiri 1,24 2,92 Son 6 Aylık Getiri 2,39 5,94 Son 1 Yıllık Getiri 6,00 11,56 bu yana Getiri 1,76 4,52 Yılllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%) 3, /12/ /05/2015 Dönemi İtibariyle Azami Fon Toplam Gider Oranı (%) 1,5208 Yönetim Ücreti (Yıllık) (%) 3,3945 Aracılık Komisyonları (%) 0,0654 Saklama Ücreti (%) 0,0076 Diğer Giderler (%) 0,0198 Dönem İçi Toplam Gider Oranı (%) 1,4971 Portföydeki Özel Sektör Tahvillerinin Sektör Bazında Varlık Dağılımı (%) Finansal Kiralama, Faktoring 28,00 Bankacılık 18,54 Gayrimenkul Yatırım Ort. 11,47 Elektrik 7,72 Sağlık 6,99 Gıda 6,14 Otomotiv 4,73 Tekstil 4,50 Yatırım Ortaklığı 4,50 Perakende 3,77 İnşaat, Taahhüt 3,40 Holding 0,23 Fon portföyü, ağırlıklı olarak orta vadeli Hazine Bonoları ve Para Piyasası Enstrümanları ndan oluşmaktadır. Fonun temel amacı, 9 aylık Hazine bonolarının ortalama getirisini geçmektir TI4 2 B ,34 TL 46, TL 3, % 0,05 Eşik Değer % 0,02 Satım: İleri Fiyat Uygulaması (1) Fon Yöneticisi: Ali Sedat Toydemir Tedavüldeki Pay Oranı: % 1,60 19

20 A Tipi Değişken Fonu Esnek Fonlar Başta hisse senedi piyasaları olmak üzere farklı finansal piyasaların getiri fırsatlarından esnek portföy yönetimi anlayışı içinde faydalanmak isteyen yatırımcılar Bulunmamaktadır. Eşik Değer KYD O/N Brüt Endeksi bp ve Eşik Değer (%) Eşik Değer Son 1 Aylık Getiri -0,83 1,09 Son 3 Aylık Getiri -0,07 3,42 Son 6 Aylık Getiri 2,38 6,94 Son 1 Yıllık Getiri 7,41 13,56 bu yana Getiri 0,78 5,02 Yılllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%) 3, /12/ /05/2015 Dönemi İtibariyle Azami Fon Toplam Gider Oranı (%) 1,5208 Yönetim Ücreti (Yıllık) (%) 2,8470 Aracılık Komisyonları (%) 0,2063 Saklama Ücreti (%) 0,0070 Diğer Giderler (%) 0,0806 Dönem İçi Toplam Gider Oranı (%) 1,4717 Portföydeki Hisse Senetlerinin Sektör Bazında Varlık Dağılımı (%) Bankacılık 26,98 Elektrik 14,07 İletişim 9,32 Otomotiv 8,88 Cam 6,77 Sigorta 6,51 Perakende 5,53 İletişim Cihazları 4,68 İnşaat, Taahhüt 4,59 Holding 3,56 Gayrimenkul Yatırım Ort. 3,09 Demir, Çelik Temel 2,93 Petrol Ve Petrol Ürünleri 2,22 Hava Yolları Ve Hizmetleri 0,87 Fon portföyü, ağırlıklı olarak orta vadeli Hazine Bonoları ve Para Piyasası Enstrümanları ndan oluşmaktadır. Fonun amacı, herhangi bir sınırlandırmaya bağlı olmadan piyasadaki getiri fırsatlarından azami ölçüde fayda sağlamaktadır TI7 5 A ,49 TL 4, TL % 2, % 0,57 Eşik Değer % 0,02 Satım: İleri Fiyat Uygulaması (2) Fon Yöneticisi: Ali Sedat Toydemir Tedavüldeki Pay Oranı: % 0,94 Portföydeki Özel Sektör Tahvillerinin Sektör Bazında Varlık Dağılımı (%) Bankacılık 36,35 Gayrimenkul Yatırım Ort. 23,49 Otomotiv 15,47 Sağlık 12,66 Elektrik 12,03 20

21 B Tipi Global Emtia Fon Sepeti Fonu Emtia Fonları Emtiaların getirisinden yararlanmayı amaçlarken aktif portföy yönetimi imkanından faydalanmak isteyen yatırımcılar %30 BCOMIN Endüstriyel Metaller Endeksi + %30 BCOMPR Kıymetli Metaller Endeksi + %30 BCOMEN Enerji Endeksi + %10 KYD O/N Brüt Ters Repo Endeksi ve (%) Ölçütü Son 1 Aylık Getiri - 1,86-2,40 Son 3 Aylık Getiri 5,50 5,43 Son 6 Aylık Getiri 5,76 9,22 Son 1 Yıllık Getiri - 4,28 1,32 bu yana Getiri 11,09 13,43 Yılllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%) 4, /12/ /05/2015 Dönemi İtibariyle Azami Fon Toplam Gider Oranı (%) 1,8250 Yönetim Ücreti (Yıllık) (%) 2,9565 Aracılık Komisyonları (%) 0,1387 Saklama Ücreti (%) 0,0750 Diğer Giderler (%) 0,1207 Dönem İçi Toplam Gider Oranı (%) 1,5575 Portföydeki Emtiaların Dağılımı (%) Değerli Metaller 33,96 Enerji Emtia 33,39 Endüstriyel Metaller 30,69 Fon portföyünün en az %80 i devamlı olarak Türkiye de ve dünyanın çeşitli ülkelerinde işlem gören Borsa Yatırım Fonları aracılığıyla farklı emtialara veya emtia gruplarına yatırılır. Farklı emtia ve emtia gruplarını, farklı ekonomik konjonktürlerde ön plana çıkartarak fonun getirisini ençoklamayı amaçlamaktadır TGE 5 B ,21 TL 0, TL % 2, % 1,00 nün % 1,12-0,01 Satım: İleri Fiyat Uygulaması (3) Fon Yöneticisi: Selim Kocaoğlu Tedavüldeki Pay Oranı: % 16,75 21

22 B Tipi Altın Fonu Emtia Fonları Altından getiri elde etmeyi amaçlarken aynı zamanda aktif portföy yönetimi imkanından faydalanmak isteyen yatırımcılar %95 KYD Altın Fiyat Endeksi Ağırlıklı Ort. + %5 KYD ON Brüt Endeksi ve (%) Ölçütü Son 1 Aylık Getiri - 0,99-0,90 Son 3 Aylık Getiri 3,79 4,14 Son 6 Aylık Getiri 18,96 19,73 Son 1 Yıllık Getiri 17,48 19,81 bu yana Getiri 12,33 13,00 Yılllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%) 2, /12/ /05/2015 Dönemi İtibariyle Azami Fon Toplam Gider Oranı (%) 0,9125 Yönetim Ücreti (Yıllık) (%) 2,0075 Aracılık Komisyonları (%) 0,0697 Saklama Ücreti (%) 0,0542 Diğer Giderler (%) 0,0412 Dönem İçi Toplam Gider Oranı (%) 0,9956 Fon portföyü, ağırlıklı olarak altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Fon, altın fiyatlarında oluşacak değişimleri yatırımcısına yüksek oranda yansıtmayı amaçlamaktadır. Altına yatırım yaparak, altın fiyatları açısından dengeli ve sürekli gelir akımı yaratmayı hedeflemektedir TTA 6 B ,24 TL 0, TL % 2, % 0,77 nün % 0,76 0,08 Satım: İleri Fiyat Uygulaması (1) Fon Yöneticisi: Selim Kocaoğlu Tedavüldeki Pay Oranı: % 6,43 22

23 A Tipi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) Aktif Yönetilen Fonlar TL Cinsi Kıymetlere Yatırım Yapan Fonlar BİST Hisse Senetleri Piyasasındaki getiri fırsatlarından yararlanmak isteyen, bu piyasadaki dalgalanmaların riskini alabilecek, çeşitlendirilmiş bir portföy yapısı içerisinde BİST şirketlerine yatırım yapmak isteyen yatırımcılar %90 BİST Ulusal 100 Endeksi + %10 KYD ON Brüt Endeksi ve (%) Ölçütü Son 1 Aylık Getiri - 0,37-0,95 Son 3 Aylık Getiri 0,57-0,97 Son 6 Aylık Getiri - 1,57-2,78 Son 1 Yıllık Getiri 2,72 5,31 bu yana Getiri - 1,49-2,43 Yılllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%) 3, /12/ /05/2015 Dönemi İtibariyle Azami Fon Toplam Gider Oranı (%) 1,5208 Yönetim Ücreti (Yıllık) (%) 3,3580 Aracılık Komisyonları (%) 0,0827 Saklama Ücreti (%) 0,0050 Diğer Giderler (%) 0,0316 Dönem İçi Toplam Gider Oranı (%) 1,5085 Portföydeki Hisse Senetlerinin Sektör Bazında Varlık Dağılımı (%) Bankacılık 38,07 Holding 11,56 Perakende 6,26 İletişim 6,25 Hava Yolları Ve Hizmetleri 5,68 Gayrimenkul Yatırım Ort. 4,95 Petrol Ve Petrol Ürünleri 4,52 Demir, Çelik Temel 4,47 Otomotiv 3,35 İnşaat, Taahhüt 2,95 Cam 2,92 Biracılık Ve Meşrubat 2,84 Diğer 1,72 Dayanıklı Tüketim 1,46 Elektrik 1,32 Sigorta 1,19 Gıda 0,49 Fon portföyü, ağırlıklı olarak hisse senetlerinden oluşmaktadır. Fon portföyünün büyük kısmı ile hisse senedi riski alınmaktadır. Fonun amacı, hisse senedi piyasasındaki getirilerden azami ölçüde yararlanmaktır TI2 6 A ,39 TL 42, TL % 3, % 1,09 nün % 1,11 0,18 Satım: İleri Fiyat Uygulaması (2) Fon Yöneticisi: M. Kemal Özmen Tedavüldeki Pay Oranı: % 5,76 23

24 A Tipi İştirak Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) Aktif Yönetilen Fonlar TL Cinsi Kıymetlere Yatırım Yapan Fonlar BİST Hisse Senetleri Piyasasındaki getiri fırsatlarından yararlanmak isteyen, bu piyasadaki dalgalanmaların riskini alabilecek, çeşitlendirilmiş bir portföy yapısı içerisinde İş Bankası iştiraklerine yatırım yapmak isteyen yatırımcılar %90 İştirak Endeksi + %10 KYD ON Brüt Endeksi ve (%) Ölçütü Son 1 Aylık Getiri - 0,54-0,24 Son 3 Aylık Getiri - 2,61-4,31 Son 6 Aylık Getiri 3,57 2,98 Son 1 Yıllık Getiri 13,82 16,28 bu yana Getiri 1,38 0,16 Yılllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%) 3, /12/ /05/2015 Dönemi İtibariyle Azami Fon Toplam Gider Oranı (%) 1,5208 Yönetim Ücreti (Yıllık) (%) 3,5770 Aracılık Komisyonları (%) 0,0268 Saklama Ücreti (%) 0,0048 Diğer Giderler (%) 0,0186 Dönem İçi Toplam Gider Oranı (%) 1,5301 Portföydeki Hisse Senetlerinin Sektör Bazında Varlık Dağılımı (%) Cam 29,94 Bankacılık 21,85 Sigorta 13,90 Yatırım Ortaklığı 9,01 Gayrimenkul Yatırım Ort. 9,00 Finansal Kiralama, Faktoring 6,59 Kimyasal Ürün 6,47 Aracı Kurum 3,24 Fon portföyü, ağırlıklı olarak İş Bankası iştirak şirketlerinin hisse senetlerinden oluşmaktadır. Fonun amacı, İş Bankası iştirak şirketlerinin hisse senedi piyasasındaki performanslarından en iyi şekilde faydalanmaktır TI3 6 A ,70 TL 38, TL % 3, % 0,82 nün % 0,89 0,16 Satım: İleri Fiyat Uygulaması (2) Fon Yöneticisi: M. Kemal Özmen Tedavüldeki Pay Oranı: % 5,18 24

25 B Tipi Global Borçlanma Araçları Yabancı Menkul Kıymetler Fonu Aktif Yönetilen Fonlar Yabancı Piyasalarda Yatırım Yapan Fonlar Global Borçlanma Araçları: Global ölçekte borçlanma araçlarının getirisinden yararlanmak isteyen yatırımcılar %70 JPEMCOMP Endeksi + %20 USG3TR Endeksi + %10 KYD O/N Brüt Endeksi ve (%) Ölçütü Son 1 Aylık Getiri -0,22 (TL) -0,21 (TL) 0,14 (USD) -0,59 (USD) Son 3 Aylık Getiri 6,52 (TL) 6,95 (TL) 0,33 (USD) -0,01 (USD) Son 6 Aylık Getiri 18,63 (TL) 19,34 (TL) -1,10 (USD) -1,24 (USD) Son 1 Yıllık Getiri 26,63 (TL) 26,65 (TL) -0,36 (USD) -1,01 (USD) bu yana Getiri 14,71 (TL) 0,59 (USD) 15,92 (TL) 0,89 (USD) Yılllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%) 3, /12/ /05/2015 Dönemi İtibariyle Azami Fon Toplam Gider Oranı (%) 1,5208 Yönetim Ücreti (Yıllık) (%) 2,5550 Aracılık Komisyonları (%) 0,0170 Saklama Ücreti (%) 0,0305 Diğer Giderler (%) 0,0423 Dönem İçi Toplam Gider Oranı (%) 1,1467 Portföydeki Tahvil ve Bonoların Sektör Bazında Varlık Dağılımı (%) Yurtdışı Özel Sektör Eurobond 36,55 Türkiye Özel Sektör Eurobond 21,64 Meksika Eurobond 17,30 Kolombiya Eurobond 8,29 Endonezya Eurobond 4,79 Hindistan Eurobond 4,35 Brezilya Eurobond 4,25 ABD Tahvili 2,81 Fon portföyünün en az %70 i ile devamlı olarak gelişmiş ve gelişmekte olan yabancı ülkelerin ihraç ettiği USD ve EUR cinsinden Eurobond lara ve gelişmiş ve gelişmekte olan yabancı ülkelerde ihraç edilen USD - EUR cinsinden / USD - EUR ya endeksli kamu ve özel sektör borçlanma senetlerine yatırım yapılır TDG 4 B ,31 TL 0, TL % 2, Alış: Satış: % 0,68 nün % 0,68 0,00 Satım: İleri Fiyat Uygulaması (3) Fon Yöneticisi: Selim Kocaoğlu Tedavüldeki Pay Oranı: % 29,76 25

26 B Tipi Global Borsalar Yabancı Menkul Kıymetler Fonu Aktif Yönetilen Fonlar Yabancı Piyasalarda Yatırım Yapan Fonlar Global Borsalar: Global hisse senedi piyasalarındaki getiri fırsatlarından yararlanmak isteyen yatırımcılar %90 BBC Global 30 Endeksi + %10 KYD O/N Brüt Endeksi ve (%) Ölçütü Son 1 Aylık Getiri -0,63 (TL) -0,08 (TL) -0,27 (USD) -0,47 (USD) Son 3 Aylık Getiri 5,62 (TL) 4,44 (TL) -0,52 (USD) -2,36 (USD) Son 6 Aylık Getiri 18,48 (TL) 16,97 (TL) -1,22 (USD) -3,20 (USD) Son 1 Yıllık Getiri 26,18 (TL) 26,46 (TL) -0,71 (USD) -1,16 (USD) bu yana Getiri 15,17 (TL) 0,99 (USD) 14,60 (TL) -0,26 (USD) Yılllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%) 3, /12/ /05/2015 Dönemi İtibariyle Azami Fon Toplam Gider Oranı (%) 1,5208 Yönetim Ücreti (Yıllık) (%) 2,2265 Aracılık Komisyonları (%) 0,1008 Saklama Ücreti (%) 0,0675 Diğer Giderler (%) 0,0544 Dönem İçi Toplam Gider Oranı (%) 1,1439 Portföydeki Hisse Senetlerinin Sektör Bazında Varlık Dağılımı (%) Petrol&Gaz Üretimi 13,05 Sabit Telekom 4,74 Teknoloji-Donanım 11,58 Madencilik 4,33 İlaç 10,66 Hızlı Tüketim 4,22 Genel Endüstri 8,29 Gıda 3,79 Otomotiv 7,70 Mobil Telekom 2,23 Hayatdışı Sigorta 7,04 Kimyasal 1,39 Perakende 6,33 Enerji 1,12 Elektrik 5,92 Kimya 1,10 Bankacılık 5,45 Teknoloji-Yazılım 1,07 Fon portföyünün en az %51 i gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin borsalarında işlem gören hisse senetlerine ve/veya Amerikan ve Global Depo Sertifikalarına yatırılır TMG 5 B ,67 TL 0, TL % 2, % 0,84 nün % 0,94 0,02 Satım: İleri Fiyat Uygulaması (3) Fon Yöneticisi: Selim Kocaoğlu Tedavüldeki Pay Oranı: % 85,73 26

27 A Tipi İMKB Ulusal 30 Endeksi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) Endeks Fonlar Çeşitlendirilmiş bir portföy yapısı içerisinde BİST 30 endeksine dahil hisse senetlerinin şirketlerdeki getiri fırsatlarından yararlanmak isteyen, bu piyasadaki dalgalanmaların riskini alabilecek yatırımcılar %95 BİST Ulusal 30 Endeksi + %5 KYD ON Brüt Endeksi ve (%) Ölçütü Son 1 Aylık Getiri - 0,49-1,24 Son 3 Aylık Getiri 0,03-2,04 Son 6 Aylık Getiri - 3,38-4,86 Son 1 Yıllık Getiri 4,43 3,79 bu yana Getiri - 2,89-4,38 Yılllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%) 2, /12/ /05/2015 Dönemi İtibariyle Azami Fon Toplam Gider Oranı (%) 0,9125 Yönetim Ücreti (Yıllık) (%) 2,0440 Aracılık Komisyonları (%) 0,0509 Saklama Ücreti (%) 0,0052 Diğer Giderler (%) 0,0909 Dönem İçi Toplam Gider Oranı (%) 0,9926 Portföydeki Hisse Senetlerinin Sektör Bazında Varlık Dağılımı (%) Bankacılık 38,89 Holding 11,81 İletişim 8,71 Hava Yolları Ve Hizmetleri 7,31 Perakende 6,77 Petrol Ve Petrol Ürünleri 6,63 Demir, Çelik Temel 5,74 Gayrimenkul Yatırım Ort. 4,07 Otomotiv 3,52 Gıda 1,74 İnşaat, Taahhüt 1,73 Dayanıklı Tüketim 1,71 Cam 1,37 Fon portföyü, BİST 30 endeksine dahil olan şirketlerden örnekleme yoluyla seçilmiş hisse senetlerinden oluşmaktadır. Fonun getirisi ile bağlı olduğu endeksin getirisi arasında asgari %90 oranında korelasyon bulunmaktadır TIE 6 A ,77 TL 0, TL % 2, % 1,26 nün % 1,27 0,21 Satım: İleri Fiyat Uygulaması (2) Fon Yöneticisi: M. Kemal Özmen Tedavüldeki Pay Oranı: % 18,96 27

28 A Tipi İMKB Ulusal Mali Endeks Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) Endeks Fonlar Çeşitlendirilmiş bir portföy yapısı içerisinde BİST Mali Sektör endeksine dahil şirketlerdeki getiri fırsatlarından yararlanmak isteyen, bu piyasadaki dalgalanmaların riskini alabilecek yatırımcılar %95 BİST Ulusal Mali Endeks + %5 KYD ON Brüt Endeksi ve (%) Ölçütü Son 1 Aylık Getiri - 1,16-1,59 Son 3 Aylık Getiri - 2,70-3,49 Son 6 Aylık Getiri - 5,94-6,58 Son 1 Yıllık Getiri 0,79 0,46 bu yana Getiri - 3,96-4,38 Yılllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%) 2, /12/ /05/2015 Dönemi İtibariyle Azami Fon Toplam Gider Oranı (%) 0,9125 Yönetim Ücreti (Yıllık) (%) 2,0075 Aracılık Komisyonları (%) 0,0440 Saklama Ücreti (%) 0,0057 Diğer Giderler (%) 0,1566 Dönem İçi Toplam Gider Oranı (%) 1,0368 Portföydeki Hisse Senetlerinin Sektör Bazında Varlık Dağılımı (%) Bankacılık 60,96 Holding 20,29 Gayrimenkul Yatırım Ort. 9,35 Hava Yolları Ve Hizmetleri 3,62 Cam 2,22 Sigorta 1,56 Turizm 0,60 Sağlık 0,53 İnşaat, Taahhüt 0,31 Yatırım Ortaklığı 0,24 Aracı Kurum 0,16 Finansal Kiralama, Faktoring 0,15 Fon portföyü, BİST Mali Sektör endeksine dahil olan şirketlerin örnekleme yoluyla seçilmiş hisse senetlerinden oluşmaktadır. Fonun getirisi ile bağlı olduğu endeksin getirisi arasında asgari %90 oranında korelasyon bulunmaktadır TAU 6 A ,86 TL 0, TL % 2, % 1,44 nün % 1,44 0,18 Satım: İleri Fiyat Uygulaması (2) Fon Yöneticisi: M. Kemal Özmen Tedavüldeki Pay Oranı: % 29,22 28

29 A Tipi İMKB Ulusal Teknoloji Endeksi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) Endeks Fonlar Çeşitlendirilmiş bir portföy yapısı içerisinde BİST Teknoloji Sektör endeksine dahil şirketlerdeki getiri fırsatlarından yararlanmak isteyen, bu piyasadaki dalgalanmaların riskini alabilecek yatırımcılar %95 BİST Ulusal Teknoloji Endeksi + %5 KYD ON Brüt Endeksi ve (%) Ölçütü Son 1 Aylık Getiri 3,54 2,40 Son 3 Aylık Getiri 12,37 11,26 Son 6 Aylık Getiri 24,71 24,55 Son 1 Yıllık Getiri 47,67 49,50 bu yana Getiri 17,52 17,15 Yılllık Azami Fon Toplam Gider Oranı (%) 2, /12/ /05/2015 Dönemi İtibariyle Azami Fon Toplam Gider Oranı (%) 0,9125 Yönetim Ücreti (Yıllık) (%) 1,8980 Aracılık Komisyonları (%) 0,0236 Saklama Ücreti (%) 0,0046 Diğer Giderler (%) 0,3343 Dönem İçi Toplam Gider Oranı (%) 1,1477 Portföydeki Hisse Senetlerinin Sektör Bazında Varlık Dağılımı (%) İletişim Cihazları 73,14 Bilgisayar Toptancılığı 15,69 Teknoloji 11,16 Fon portföyü, Teknoloji Sektör endeksine dahil olan şirketlerin örnekleme yoluyla seçilmiş hisse senetlerinden oluşmaktadır. Fonun getirisi ile bağlı olduğu endeksin getirisi arasında asgari %90 oranında korelasyon bulunmaktadır TTE 6 A ,29 TL 0, TL % 1, % 1,13 nün % 1,14 0,17 Satım: İleri Fiyat Uygulaması (2) Fon Yöneticisi: M. Kemal Özmen Tedavüldeki Pay Oranı: % 93,56 29

30 BAŞLICA FİNANSAL GÖSTERGELER 31 Mayıs 2015 Son Değerler Son 1 Aylık Değişim Son 3 Aylık Değişim Son 6 Aylık Değişim Son 1 Yıllık Değişim 2015 Değişimleri BİST 100 Endeksi ,15 % -1,15 % -1,39 % -3,70 % 4,66 % -3,20 KYD Kamu İç Borçlanma Araçları Endeksleri (182 Gün) 1.401,69 % 0,86 % 1,91 % 3,09 % 8,25 % 2,96 KYD O/N Brüt 559,55 % 0,76 % 2,42 % 4,94 % 9,56 % 4,02 USD 2,6828 % 0,39 % 6,96 % 20,84 % 27,95 % 14,90 EURO 2,9258 % -2,49 % 4,17 % 5,83 % 2,32 % 3,51 Döviz Sepeti (1 USD + 1 EUR) 5,6086 % -1,14 % 5,48 % 12,52 % 13,16 % 8,66 KYD Altın Fiyat Endeksi Ağ. Ort ,39 % -0,99 % 4,22 % 20,54 % 20,33 % 13,48 BBC Global 30 Endeksi ,35 % -0,29 % -1,31 % -1,64 % 1,00 % 1,33 Altın 1.190,55 % 0,52 % -1,87 % 2,01 % -4,74 % 0,48 TÜFE* 260,85 % 0,56 % 3,41 % 4,83 % 8,09 % 5,30 ÜFE* 248,15 % 1,11 % 3,63 % 4,42 % 6,52 % 5,22 KYD Kamu İç Borçlanma Araçları Endeksleri (365 Gün) KYD Kamu İç Borçlanma Araçları Endeksleri (547 gün) KYD KYD Kamu İç Borçlanma Araçları Endeksi - Tüm 1.372,43 % 0,81 % 1,24 % 1,75 % 7,50 % 1,98 310,07 % 0,89 % 0,61 % 0,80 % 6,43 % 0, ,96 % 1,28 % -0,55 % -0,72 % 7,60 % -0,43 KYD Altın ,74 % -0,23 % 4,23 % 20,51 % 20,57 % 13,66 KYD Özel Sektör Borçlanma Araçları Endeksi - Değişken KYD Özel Sektör Borçlanma Araçları Endeksi - Sabit USG3TR (USD 5-7 Yıllık Devlet Tahvilleri Endeksi) JPEMCOMP (JPM Emerging Markets Bond Index Plus EMBI+ Composite) BCOMEN (BCOMEN Enerji Alt Endeksi) BCOMPR (BCOMPR Kıymetli Madenler Alt Endeksi) BCOMIN (BCIMIN Endüstriyel Metal Alt Endeksi Subindex) 154,53 % 0,74 % 2,50 % 4,82 % 10,57 % 3,95 145,02 % 0,74 % 2,23 % 4,47 % 9,51 % 3,72 396,87 % -0,15 % 0,51 % 1,28 % 3,35 % 1,73 711,75 % -0,51 % 1,57 % 0,37 % 0,55 % 2,89 57,94 % -2,13 % 1,14 % -20,29 % -41,81 % 2,27 166,82 % 1,29 % -1,38 % 2,38 % -6,58 % 1,74 116,59 % -7,70 % -1,56 % -9,89 % -13,12 % -5,79 BİST İştirak 531,55 % -0,35 % -5,07 % 2,82 % 17,64 % -0,31 BİST Mali ,63 % -1,72 % -3,83 % -7,23 % -0,14 % -4,86 BİST Teknoloji ,24 % 2,47 % 11,71 % 25,62 % 51,85 % 17,84 BİST 30 Endeksi ,39 % -1,35 % -2,30 % -5,40 % 3,39 % -4,85 KYD DİBS Orta Vade Endeksi 149,43 % 1,21 % -0,03 % -0,07 % 5,77 % 0,07 * TÜFE ile ÜFE de Baz Yıl 2003=100 30

İş Portföy Yönetimi A.Ş. Aylık TEFAS Fon Bülteni NİSAN 2015. fonturkey.com.tr

İş Portföy Yönetimi A.Ş. Aylık TEFAS Fon Bülteni NİSAN 2015. fonturkey.com.tr İş Portföy Yönetimi A.Ş. Aylık TEFAS Fon ülteni NİSAN 2015 fonturkey.com.tr Tipi Tahvil ve ono Fonu Ortalama 9 ay vadeli Hazine onosu getirilerinden yararlanmak ve dalgalanmayan istikrarlı getiri sağlamak

Detaylı

AYLIK FON BÜLTENİ NİSAN 2015. Fonlar İş Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir. İş Portföy Yönetimi A.Ş. bir Türkiye İş Bankası kuruluşudur.

AYLIK FON BÜLTENİ NİSAN 2015. Fonlar İş Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir. İş Portföy Yönetimi A.Ş. bir Türkiye İş Bankası kuruluşudur. AYLIK FON BÜLTENİ NİSAN 2015 Fonlar İş Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir. İş Portföy Yönetimi A.Ş. bir Türkiye İş Bankası kuruluşudur. Bu bülten İş Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından İş Bankası

Detaylı

Fonlar İş Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir. İş Portföy Yönetimi A.Ş. bir Türkiye İş Bankası kuruluşudur.

Fonlar İş Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir. İş Portföy Yönetimi A.Ş. bir Türkiye İş Bankası kuruluşudur. Fonlar İş Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir. İş Portföy Yönetimi A.Ş. bir Türkiye İş Bankası kuruluşudur. İÇİNDEKİLER 3 Piyasa Yorumu 4-9 Önemli Bilgiler 10 801 TI1 İş Portföy Para Piyasası

Detaylı

Ayl k Bülten Haziran 2015

Ayl k Bülten Haziran 2015 Ayl k Bülten Haziran 2015 Ekonomik Beklentiler ve Piyasalar Makro Görünüm Ekonomide toparlanmaya ilişkin ilk işaretler geliyor... Mayıs ayında gelişmekte olan piyasalar baskı altında kalırken yılbaşından

Detaylı

İş Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) İş Portföy İş Bankası İştirakleri Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

İş Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) İş Portföy İş Bankası İştirakleri Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) AYLIK FON BÜLTENİ TEMMUZ 2015 Fonlar İş Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir. İş Portföy Yönetimi A.Ş. bir Türkiye İş Bankası kuruluşudur. Bu bülten İş Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından İş Bankası

Detaylı

AYLIK FON BÜLTENİ AĞUSTOS 2015

AYLIK FON BÜLTENİ AĞUSTOS 2015 AYLIK FON BÜLTENİ AĞUSTOS 2015 Fonlar İş Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir. İş Portföy Yönetimi A.Ş. bir Türkiye İş Bankası kuruluşudur. Bu bülten İş Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından İş

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla (Bu raporun hazırlanmasında 1 Ocak

Detaylı

TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

TEB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 08/04/1996 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER 30/06/2016 tarihi itibarıyla

Detaylı

Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU. Fon'un Yatırım Amacı

Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU. Fon'un Yatırım Amacı Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 25.12.2017 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU. Fon'un Yatırım Amacı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU. Fon'un Yatırım Amacı FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER Fon Toplam Değeri Birim Pay Değeri (TRL) Yatırımcı Sayısı PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi :

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU. Fonun Yatırım Amacı A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla (Bu raporun hazırlanmasında 1 Ocak 2015 tarihinde geçerli olan

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI E.Y. FONU NA AİT A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 31 Aralık 2014

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 30 Haziran 2015tarihi itibarıyla (Bu raporun hazırlanmasında 1 Temmuz

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla (Bu raporun hazırlanmasında 1 Ocak 2015 tarihinde geçerli olan

Detaylı

VAKIF PORTFÖY BIST30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

VAKIF PORTFÖY BIST30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi : 16/03/1999 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN

Detaylı

ING EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER

ING EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 27 Ekim 2003 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri 166,467,360

Detaylı

ING EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

ING EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 27 Ekim 2003 30 Eylül 2012 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri 56,925,032

Detaylı

Fonun Yatırım Stratejisi

Fonun Yatırım Stratejisi İŞ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 21/07/1997 30.06.2015 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Stratejisi

Detaylı

DENİZ PORTFÖY BİST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

DENİZ PORTFÖY BİST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) DENİZ PORTFÖY BİST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 1 OCAK 31 ARALIK 2017 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT OYAK PORTFÖY HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU. Fon'un Yatırım Amacı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT OYAK PORTFÖY HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU. Fon'un Yatırım Amacı A. TANITICI BİLGİLER FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT OYAK PORTFÖY HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU Fon Toplam Değeri Birim Pay Değeri (TRL) Yatırımcı Sayısı Tedavül Oranı (%)

Detaylı

ING EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

ING EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 27 Ekim 2003 31 Mart 2012 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri 53.205.595

Detaylı

DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 1 OCAK 31 ARALIK 2017 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR E Lfr

Detaylı

YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONUNA BAĞLI LİKİT ALT FONU (12. ALT FON) (YFBL1)

YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONUNA BAĞLI LİKİT ALT FONU (12. ALT FON) (YFBL1) YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONUNA BAĞLI LİKİT ALT FONU (12. ALT FON) (YFBL1) FONUN TANIMI Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.Şubat 2015 Fon, portföyünün tamamının vade yapısı en çok 180 gün

Detaylı

DENİZ PORTFÖY BİST 100 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

DENİZ PORTFÖY BİST 100 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) DENİZ PORTFÖY BİST 100 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 1 OCAK 31 ARALIK 2017 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN

Detaylı

yarını bugün belirler 2014 1. Çeyrek

yarını bugün belirler 2014 1. Çeyrek yarını bugün belirler 2014 1. Çeyrek Ekonomik Görünüm Para politikalarına dair küresel belirsizliklerin sürmesi ile birlikte, gelişmekte olan ülkelere yönelik portföy akımlarındaki zayıflık 2013 yılında

Detaylı

VAKIF PORTFÖY BIST30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

VAKIF PORTFÖY BIST30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi : 16/03/1999 30 Haziran 2018 tarihi itibarıyla YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN

Detaylı

FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 1 Ocak - 30 Haziran 2018 Dönemine Ait Performans Sunum Raporu ve Yatırım Performansı Konusunda Kamuya Açıklanan Bilgilere ilişkin Rapor Finans Portföy Birinci Değişken

Detaylı

Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU. Fon'un Yatırım Amacı

Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU. Fon'un Yatırım Amacı Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER Fon Toplam Değeri Yatırımcı Sayısı Tedavül Oranı (%) Borçlanma Araçları Paylar

Detaylı

FİNANS PORTFÖY DOWN JONES İSTANBUL 20 HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU

FİNANS PORTFÖY DOWN JONES İSTANBUL 20 HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU FİNANS PORTFÖY DOWN JONES İSTANBUL 20 HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU 1 Ocak - 30 Haziran 2018 Dönemine Ait Performans Sunum Raporu ve Yatırım Performansı Konusunda Kamuya Açıklanan Bilgilere ilişkin

Detaylı

TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

TEB PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 04/09/1997 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER 30/06/2016 tarihi itibarıyla

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI YÜKSELEN ÜLKELER ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI YÜKSELEN ÜLKELER ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI YÜKSELEN ÜLKELER ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 30/11/2010 YATIRIM VE YÖNETİME

Detaylı

QNB FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU. Fon'un Yatırım Amacı

QNB FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU. Fon'un Yatırım Amacı QNB FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER Fon Toplam Değeri Birim Pay Değeri (TRL) Yatırımcı Sayısı PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 11/12/2006 31/12/2018

Detaylı

FİNANS PORIFÖY PARA PİYASASI FONU

FİNANS PORIFÖY PARA PİYASASI FONU FİNANS PORIFÖY PARA PİYASASI FONU 1 Ocak - 30 Haziran 2018 Dönemine Ait Performans Sunum Raporu ve Yatırım Performansı Konusunda Kamuya Açıklanan Bilgilere ilişkin Rapor Finans Portföy Para Piyasası Fonu'NA

Detaylı

Ayl k Bülten Mayıs 2015

Ayl k Bülten Mayıs 2015 Ayl k Bülten Mayıs 2015 Ekonomik Beklentiler ve Piyasalar Makro Görünüm Enflasyon yüksek seyretmeye devam ediyor... Son dönemde ABD ekonomisine yönelik verilerin zayıflığa işaret etmesi yılın başından

Detaylı

ING EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

ING EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU ING EMEKLİLİK A.Ş. A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 27 Ekim 2003 30 Haziran 2012 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon

Detaylı

VAKIF PORTFÖY BIST30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

VAKIF PORTFÖY BIST30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) VAKIF PORTFÖY BIST30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR VAKIF PORTFÖY BIST30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ

Detaylı

ING EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

ING EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 27 Ekim 2003 30 Eylül 2009 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri 23.042.268

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi:27/08/2004 YATIRIM VE

Detaylı

TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) TEB PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 07/03/2000 YATIRIM

Detaylı

FİNANS PORIFÖY BİST-30 ENDEKSİ HiSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU

FİNANS PORIFÖY BİST-30 ENDEKSİ HiSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU FİNANS PORIFÖY BİST-30 ENDEKSİ HiSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU 1 Ocak - 30 Haziran 2012 Dönemine Ait Performans Sunum Raporu ve Yatırım Performansı Konusunda Kamuya Açıklanan Bilgilere ilişkin Rapor

Detaylı

FİNANS PORTFÖY BIST-30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU. Fon'un Yatırım Amacı

FİNANS PORTFÖY BIST-30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU. Fon'un Yatırım Amacı A. TANITICI BİLGİLER FİNANS PORTFÖY BIST-30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU Fon Toplam Değeri Birim Pay Değeri (TRL) Paylar - Bankacılık - Holding - Perakende

Detaylı

FİNANS PORIFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARİ FONU

FİNANS PORIFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARİ FONU FİNANS PORIFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARİ FONU 1 Ocak - 30 Haziran 2018 Dönemine Ait Performans Sunum Raporu ve Yatırım Performansı Konusunda Kamuya Açıklanan Bilgilere ilişkin Rapor Finans Portföy

Detaylı

QNB FİNANS PORTFÖY PARA PİYASASI FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU. Fon'un Yatırım Amacı

QNB FİNANS PORTFÖY PARA PİYASASI FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU. Fon'un Yatırım Amacı QNB FİNANS PORTFÖY PARA PİYASASI FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER Fon Toplam Değeri Birim Pay Değeri (TRL) Yatırımcı Sayısı PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 05/11/1990 31/12/2018

Detaylı

Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Agresif Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU. Fon'un Yatırım Amacı

Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Agresif Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU. Fon'un Yatırım Amacı Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Agresif Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 25.12.2017 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 27/04/2012 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN

Detaylı

YAPI KREDİ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2018 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

YAPI KREDİ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2018 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU YAPI KREDİ PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2018 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN KURULAN ve YÖNETİLEN YAPI KREDİ PORTFÖY BIST

Detaylı

ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON A AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU. 30/12/2016 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri

ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON A AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU. 30/12/2016 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON A AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 06 Ocak 1995 30/12/2016 tarihi itibariyle

Detaylı

ING EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

ING EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU ING EMEKLİLİK A.Ş. A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 5 Nisan 2004 30 Haziran 2011 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon

Detaylı

Ayl k Bülten Nisan 2015

Ayl k Bülten Nisan 2015 Ayl k Bülten Nisan 2015 Ekonomik Beklentiler ve Piyasalar Makro Görünüm Düşük büyüme, yüksek enflasyon TCMB yi zorlayacak... Mart ayında dolardaki değerlenmenin sürmesi varlık fiyatları üzerinde dalgalanmalara

Detaylı

FİNANS PORIFÖY AMERİKAN DOLARI YABANCI BORSA YATIRIM FONU

FİNANS PORIFÖY AMERİKAN DOLARI YABANCI BORSA YATIRIM FONU FİNANS PORIFÖY AMERİKAN DOLARI YABANCI BORSA YATIRIM FONU 1 Ocak - 30 Haziran 2018 Dönemine Ait Performans Sunum Raporu ve Yatırım Performansı Konusunda Kamuya Açıklanan Bilgilere ilişkin Rapor Finans

Detaylı

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN YÖNETİLEN AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 31.12.2014-30.06.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU Avivasa Emeklilik ve Hayat Altın Emeklilik

Detaylı

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK 30 HAZİRAN 2016 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR AK PORTFÖY

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU. En Az Alınabilir Pay Adedi : 0.

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU. En Az Alınabilir Pay Adedi : 0. FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 19/12/2013 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER 31/12/2017

Detaylı

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2017 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR AK

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR Oyak Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu'nun (

Detaylı

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ Halka Arz Tarihi 31 Aralık

Detaylı

QNB FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU. Fon'un Yatırım Amacı

QNB FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU. Fon'un Yatırım Amacı A. TANITICI BİLGİLER QNB FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU Fon Toplam Değeri Birim Pay Değeri (TRL) Yatırımcı Sayısı Paylar - Bankacılık

Detaylı

FİNANS PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

FİNANS PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU FİNANS PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 1 Ocak - 30 Haziran 2012 Dönemine Ait Performans Sunum Raporu ve Yatırım Performansı Konusunda Kamuya Açıklanan Bilgilere ilişkin Rapor Finans Portföy Borçlanma

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI YÜKSELEN ÜLKELER ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI YÜKSELEN ÜLKELER ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI YÜKSELEN ÜLKELER ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 30/11/2010 YATIRIM VE YÖNETİME

Detaylı

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2016 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2016 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi : 16/03/1999 30 Haziran 2016 tarihi itibarıyla YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN

Detaylı

YAPI KREDİ PORTFÖY YKY SERBEST ÖZEL FON 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2018 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

YAPI KREDİ PORTFÖY YKY SERBEST ÖZEL FON 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2018 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2018 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TARAFINDAN KURULAN ve YÖNETİLEN YAPI KREDİ PORTFÖY YKY SERBEST ÖZEL FON 01.01.2018-30.06.2018 DÖNEMİNE AİT

Detaylı

VAKIF PORTFÖY BIST30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

VAKIF PORTFÖY BIST30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi : 16/03/1999 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN

Detaylı

KATILIMCILARA DUYURU

KATILIMCILARA DUYURU KATILIMCILARA DUYURU Emeklilik Yatırım Fonları nın içtüzük, izahname ve tanıtım formları Sermaye Piyasası Kurulu nun i-spk.4362 s.kn.17.3 (03.03.2016 tarih ve 7/223 s.k.) sayılı İlke Kararı olarak kabul

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 30/04/2013 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER 02.01.2017

Detaylı

NDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKL

NDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKL GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR Oyak Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Döviz Cinsinden Yatırım

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. DENGELİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi:27/10/2003 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OSMANLI PORTFÖY DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU. Fon'un Yatırım Amacı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OSMANLI PORTFÖY DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU. Fon'un Yatırım Amacı A. TANITICI BİLGİLER FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OSMANLI PORTFÖY DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 21/03/2017 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi Birinci Borçlanma Araçları Fonu

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi Birinci Borçlanma Araçları Fonu ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi Birinci Borçlanma Araçları Fonu 31 Aralık 2017 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Yatırım Performansı Konusunda Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor ING PORTFÖY

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 30 Haziran 2015tarihi itibarıyla

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. İKİNCİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU. Fon'un Yatırım Amacı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. İKİNCİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU. Fon'un Yatırım Amacı A. TANITICI BİLGİLER FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. İKİNCİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU Fon Toplam Değeri Birim Pay Değeri (TRL) Yatırımcı Sayısı Tedavül Oranı (%) PORTFÖYE

Detaylı

Finans Portföy A.B.D. Hazine Bonosu Dolar Yabancı Borsa Yatırım Fonu'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU. Fon'un Yatırım Amacı

Finans Portföy A.B.D. Hazine Bonosu Dolar Yabancı Borsa Yatırım Fonu'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU. Fon'un Yatırım Amacı A. TANITICI BİLGİLER Finans Portföy A.B.D. Hazine Bonosu Dolar Yabancı Borsa Yatırım Fonu'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU Fon Toplam Değeri Birim Pay Değeri (TRL) Yatırımcı Sayısı PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI YÜKSELEN ÜLKELER ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI YÜKSELEN ÜLKELER ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI YÜKSELEN ÜLKELER ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 30/11/2010 YATIRIM VE YÖNETİME

Detaylı

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR 1 ALLİANZ HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ

Detaylı

BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU (Tüm tutarlar, Türk Lirasi ( TL ) olarak gösterilmiştir.

BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU (Tüm tutarlar, Türk Lirasi ( TL ) olarak gösterilmiştir. ALLİANZ HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 27 Ekim 2003 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla Fon un Yatırım Amacı Portföy

Detaylı

FİNANS PORIFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

FİNANS PORIFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI FONU FİNANS PORIFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 1 Ocak - 30 Haziran 2012 Dönemine Ait Performans Sunum Raporu ve Yatırım Performansı Konusunda Kamuya Açıklanan Bilgilere Ilişkin Rapor Finans Portföy Eurobond

Detaylı

Ayl k Bülten Temmuz 2015

Ayl k Bülten Temmuz 2015 Ayl k Bülten Temmuz 2015 Ekonomik Beklentiler ve Piyasalar Makro Görünüm Büyüme yılın ilk çeyreğinde beklentileri aştı... Haziran başında yapılan genel seçimin sonuçları ve hükümet kurulmasına yönelik

Detaylı

FİNANS PORIFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

FİNANS PORIFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) FİNANS PORIFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 1 Ocak - 30 Haziran 2018 Dönemine Ait Performans Sunum Raporu ve Yatırım Performansı Konusunda Kamuya Açıklanan Bilgilere Ilişkin Rapor

Detaylı

Finans Portföy Para Piyasası Fonu'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU. Fon'un Yatırım Amacı

Finans Portföy Para Piyasası Fonu'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU. Fon'un Yatırım Amacı Finans Portföy Para Piyasası Fonu'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER Fon Toplam Değeri Birim Pay Değeri (TRL) Yatırımcı Sayısı PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 05/11/1990 31/12/2016 tarihi

Detaylı

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ALTERNATİF HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ALTERNATİF HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 16 Temmuz 2014 30 Haziran 2017 tarihi itibariyle Fon un Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri Portföyünde

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş BİRİNCİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU. Fon'un Yatırım Amacı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş BİRİNCİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU. Fon'un Yatırım Amacı A. TANITICI BİLGİLER FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş BİRİNCİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU Fon Toplam Değeri Birim Pay Değeri (TRL) Yatırımcı Sayısı PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz

Detaylı

A. TANITICI BİLGİLER. PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 20 Mayıs 2009 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER

A. TANITICI BİLGİLER. PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz tarihi: 20 Mayıs 2009 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER ASHMORE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI ASHMORE PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka arz

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR BÜYÜME AMAÇLI KARMA EMEKLİLİK YATIRIM FONU YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR Oyak Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Karma Emeklilik Yatırım Fonu nun ( Fon ) 1 Ocak 30 Haziran

Detaylı

QNB FİNANS PORTFÖY AMERİKAN DOLARI YABANCI BORSA YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU. Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri

QNB FİNANS PORTFÖY AMERİKAN DOLARI YABANCI BORSA YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU. Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri QNB FİNANS PORTFÖY AMERİKAN DOLARI YABANCI BORSA YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 25/04/2012 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER 31/12/2018

Detaylı

BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BİST-100, Aralık ta %10,5 değer kaybederek 67.801 den kapattı. Aynı dönem içerisinde Bankacılık endeksi %12,4, Sanayi endeksi

Detaylı

TEB PORTFÖY ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON

TEB PORTFÖY ALARKO GRUBU DEĞİŞKEN ÖZEL FON VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 23/09/1997 30/06/2016 tarihi itibarıyla Fon Toplam Değeri 93.232.585 Birim

Detaylı

A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER. Halka arz tarihi: 16 Temmuz 2014

A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER. Halka arz tarihi: 16 Temmuz 2014 A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 16 Temmuz 2014 31 Aralık 2017 tarihi itibariyle Fon un Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam Değeri Portföyünde

Detaylı

1 OCAK - 31 ARALIK 2016 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR

1 OCAK - 31 ARALIK 2016 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR 1 OCAK - 31 ARALIK 2016 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 19 Aralık 2013 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla (Bu raporun hazırlanmasında 1 Ocak

Detaylı

Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Agresif Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU. Fon'un Yatırım Amacı

Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Agresif Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU. Fon'un Yatırım Amacı Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Agresif Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 25.12.2017 YATIRIM VE YÖNETİME

Detaylı

FİNANS PORIFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

FİNANS PORIFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU FİNANS PORIFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 1 Ocak - 30 Haziran 2018 Dönemine Ait Performans Sunum Raporu ve Yatırım Performansı Konusunda Kamuya Açıklanan Bilgilere ilişkin Rapor Finans Portföy

Detaylı

Finans Portföy Dow Jones İstanbul 20 Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU. Fon'un Yatırım Amacı

Finans Portföy Dow Jones İstanbul 20 Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU. Fon'un Yatırım Amacı A. TANITICI BİLGİLER Finans Portföy Dow Jones İstanbul 20 Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU Fon Toplam Değeri Birim Pay Değeri (TRL) Yatırımcı Sayısı PORTFÖYE BAKIŞ Halka

Detaylı

TEB PORTFÖY BİRİNCİ ORTA VADELİ KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

TEB PORTFÖY BİRİNCİ ORTA VADELİ KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI FONU TEB PORTFÖY BİRİNCİ ORTA VADELİ KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI FONU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 27/10/1993

Detaylı

isportfoy.com.tr Yatırım Fonları Bülteni Ağustos 2017

isportfoy.com.tr Yatırım Fonları Bülteni Ağustos 2017 isportfoy.com.tr Uyarı notu: Bu bültendeki her türlü bilgi, yorum ve değerlendirmeler, karşılığında herhangi bir maddi menfaat temin edilmeksizin, yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla İş Portföy Yönetimi

Detaylı

Deniz Portföy Bist Temettü 25. Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse. Senedi Yoğun Fon) 1 Ocak - 30 Haziran 2018 ara hesap dönemine ait

Deniz Portföy Bist Temettü 25. Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse. Senedi Yoğun Fon) 1 Ocak - 30 Haziran 2018 ara hesap dönemine ait konusunda kamuya açıklanan bilgilere ilişkin rapor performans sunuş raporu ve yatırım performansı 1 Ocak - 30 Haziran 2018 ara hesap dönemine ait Senedi Yoğun Fon) Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Deniz

Detaylı

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ Halka Arz Tarihi 31 Aralık

Detaylı

QNB FİNANS PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU. Fon'un Yatırım Amacı

QNB FİNANS PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU. Fon'un Yatırım Amacı QNB FİNANS PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER Fon Toplam Değeri Birim Pay Değeri (TRL) Yatırımcı Sayısı Borçlanma Araçları PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi

Detaylı

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A-TANITICI BİLGİLER: (Eski Ünvanı:

Detaylı

Deniz Portföy Uçüncü Değişken Fon

Deniz Portföy Uçüncü Değişken Fon performans sunuş raporu ve yatırım performansı konusunda kamuya açıklanan bilgilere ilişkin rapor 1 Ocak - 30 Haziran 2018 ara hesap dönemine ait Deniz Portföy Uçüncü Değişken Fon Deniz Portföy Üçüncü

Detaylı

Ak Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU. Fon'un Yatırım Amacı

Ak Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU. Fon'un Yatırım Amacı A. TANITICI BİLGİLER Ak Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 12.03.2001 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER

Detaylı

ING EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

ING EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU ING EMEKLİLİK A.Ş. A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 27 Ekim 2003 30/06/2015 tarihi itibariyle Fonun Yatırım Amacı Portföy Yöneticileri Fon Toplam

Detaylı