T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Transkript

1 T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Tarih : / /2010 Bilindiği üzere, 5944 sayılı 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 31 Aralık 2009 tarih ve sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayınlanmış ve tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemize toplam TL. ödenek tahsis edilmiştir. Tahsis edilen ödeneklerin TL'si hazine yardımı, TL'si öz gelir karşılığı olarak bütçelenmiştir. Birinci altı aylık bütçe uygulamaları ve sonuçlarına ilişkin olarak 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesi gereği hazırlanan Üniversitemiz "2010 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu"nu kamuoyunun bilgisine arz ederim. (İmza) Prof. Dr. Doğan ŞENYÜZ Rektör V.

2 2010 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2010 MALİ YILI 1. 6 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA RAPORU I. OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A) BÜTÇE GİDERLERİ A.1) EKONOMİK DÜZEYDE BÜTÇE GİDERLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ A.1.1) PERSONEL GİDERLERİ: Personel giderleri beklenen düzeyde gerçekleşmekle birlikte önceki yılın aynı dönemine göre %9,11 artış göstermiştir yılı I. 6 aylık dönemde personel giderleri için TL. harcama yapılmış olup gerçekleşme oranı %51,55'tir. A.1.2) SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİM GİDERLERİ: Prim giderleri beklenen düzeyde gerçekleşmekle birlikte sosyal güvenlik mevzuatında yapılan değişikliklere paralel olarak önceki yılın aynı dönemine göre %64,54 artış göstermiştir yılı I. 6 aylık dönemde Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri için TL. harcama yapılmış olup gerçekleşme oranı %51,86 dır. A.1.3) MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ: Mal ve hizmet alım giderleri bu dönemde beklenen düzeyde gerçekleşmiş olmakla birlikte önceki yılın aynı dönemine göre hizmet alım ihale bedellerindeki indirime bağlı olarak %2,69 azalma olmuştur. Ancak eğitimöğretim ve personele yönelik bazı hizmet giderlerinin büyük bir bölümünün özkaynaklardan karşılanması diğer mal, hizmet ve sermaye giderlerine ilişkin bütçe tertiplerine ödenek tefrik edilmesini kısıtlamaktadır yılı I. 6 aylık dönemde mal ve hizmet alımları için TL. harcama yapılmış olup gerçekleşme oranı %44,70'tir. A.1.4) CARİ TRANSFERLER: Cari transferler giderleri beklenen düzeyde gerçekleşmekle birlikte önceki yılın aynı dönemine göre %29,88 artış göstermiştir. Ancak 2010 yılında 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (h) fıkrası gereğince tahakkuk ettirilen %20 Ek Karşılıkların tamamı sosyal güvenlik kurumuna bu dönem ödenmesi nedeniyle harcama TL. olarak gerçekleşmiş olup gerçekleşme oranı %69,85'tir. A.1.5) SERMAYE GİDERLERİ: Sermaye giderleri 2010 yılı başlangıç ödeneği TL. iken bilimsel araştırma projeleri için 06- Sermaye Giderleri ekonomik koduna tefrik edilen ödeneklerin 07.1 Yurtiçi Sermaye Transferleri ekonomik koduna aktarılması ve taahhüt artıkları ile bütçeleştirilmeyen finansman fazlalıklarından yatırım projelerine ödenek eklenmesi neticesinde toplam ödenek tutarı TL. olmuştur. Ödenek ekleme işlemlerine paralel olarak önceki yılın aynı dönemine göre sermaye giderleri %133,76 artış ile TL. olarak gerçekleşmiştir. A.1.6) SERMAYE TRANSFERLERİ: Bilimsel araştırma projeleri için 06- Sermaye giderleri ekonomik kodlarına tefrik edilen ödeneklerin 1. 6 aylık dönemde serbest olan TL. tutarındaki ödenek Yurtiçi Sermaye Transferleri ekonomik koduna aktarılmış olup bu tutar özel hesaba aktarılmadığından bütçe gideri yapılmamıştır.

3 2010 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu 3 BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK DAĞILIMI (2010 YILI I. 6 AYLIK) 4% 10% 16% 58% 12% Personel Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Sermaye Giderleri Sosyal Güvenlik Devlet Primi Giderleri Cari Transferler BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL DAĞILIMI (2010 YILI I. 6 AYLIK) 9% 0% 2% 15% 1% 73% Genel Kamu Hizmetleri Kamu Düzeni Ve Güvenlik Hizmetleri Dinlenme, Kültür Ve Din Hizmetleri Savunma Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Eğitim Hizmetleri

4 2010 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu 4 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 2010 Kurum Kod: ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2009 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 2010 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI OCAK-HAZİRA GERÇEK. ORANI * ARTIŞ ORANI * (%) BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI ,56 45, PERSONEL GİDERLERİ ,11 51,25 5 MEMURLAR ,05 51,18 5 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ,00 53,12 5 İŞÇİLER ,85 51,77 3 GEÇİCİ PERSONEL ,95 67,03 5 DİĞER PERSONEL ,80 33, SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ ,54 52,41 5 MEMURLAR ,38 52,60 5 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ,05 53,38 5 İŞÇİLER ,17 46,31 4 GEÇİCİ PERSONEL ,12 29,23 3 DİĞER PERSONEL ,00 0, MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,69 44,85 4 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,00 0,00 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,97 49,98 4 YOLLUKLAR ,60 42,23 3 GÖREV GİDERLERİ ,93 57,75 7 HİZMET ALIMLARI ,99 43,11 3 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ ,46 52,87 1 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ ,74 23,81 1 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ ,30 38,91 1 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ ,10 35, FAİZ GİDERLERİ ,00 0,00 KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ ,00 0,00 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ ,00 0,00 DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ ,00 0,00 İSKONTO GİDERLERİ ,00 0,00 KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ ,00 0, CARİ TRANSFERLER ,88 41,80 6 GÖREV ZARARLARI ,24 51,01 7 HAZİNE YARDIMLARI ,00 20,89 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER ,70 51,27 2 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER ,00 0,00 DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ ,00 0,00 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER ,52 100,00 3 GELİRDEN AYRILAN PAYLAR ,00 0, SERMAYE GİDERLERİ ,76 23,87 5 MAMUL MAL ALIMLARI ,20 9,90 3 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ ,00 0,00 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI ,39 36,20 3 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI ,00 0,00 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ ,21 29,08 4

5 2010 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu 5 B) BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ Birinci altı ayda TL.'si hazine yardımı, TL. si bağış ve TL'si öz gelir olmak üzere toplam TL. gelir gerçekleşmesi olmuştur. Önceki yılın aynı dönemine göre bütçe gelirlerindeki artış %6,37 olmuştur YILI 6 AYLIK BÜTÇE GELİRLERİNİN KAYNAKLARA DAĞILIMI 21% 0% 79% Hazine Yardımı Özgelir Bağış C) FİNANSMAN C.1) BÜTÇE DENGESİ: Birinci altı aylık dönemde bütçe dengesi TL. olarak gerçekleşmiştir. I. 6 AYLIK BÜTÇE DENGESİ BÜTÇE GELİRİ BÜTÇE GİDERİ BÜTÇE DENGESİ TL

6 2010 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu 6 C.2) NAKİT DURUMU: Birinci altı aylık dönemde taahhüt artığı ve finansman fazlalıklarından TL. ödenek ekleme işlemi yapılmış olup ekleme yapılan ilgili tertiplerdeki ödeneklere bağlı olarak yapılması gereken bazı ihalelere ilişkin süreç devam ettiğinden bu tertiplerden harcama yapılmamıştır. Buna bağlı olarak I. 6 aylık dönem sonucunda kullanılabilir nakit tutarı ,45 TL. olarak gerçekleşmiştir. I. 6 AYLIK NAKİT DURUMU A- HAZIR DEĞERLER ( 1+2) ,67 1- Kasa 4.518,23 2- Banka ,95 3- Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı (-) ,51 B- BÜTÇE EMANETLERİ HESABI ,28 C- ALINAN DEPOZİTO ve TEMİNATLAR HESABI ,67 D- EMANETLER HESABI ,95 E- ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI ,75 F- ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLER HESABI ,99 G- FONLAR VE DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI 742,58 H- DÖNEM SONU NAKİT TUTARI A - ( B+C+D+E+F+G ) ,45 TL

7 2010 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu 7 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ 2009 GERÇEKLEŞME 2010 BAŞKANGIÇ ÖDENEĞİ ARTIŞ OCAK-HAZİRAN OCAK-HAZİRAN OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME ORANI * GERÇEK. ORANI ** GERÇEKLEŞME TOPLAMI (%) (%) YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ" BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI ,37 44,31 49, Vergi Gelirleri Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler Damga Vergisi Harçlar Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler Sosyal Güvenlik Gelirleri Genel Bütçeli İdarelerden Özel Bütçeli İdarelerden Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan Sosyal Güvenlik Kurumlarından Mahalli İdarelerden Diğer İşverenlerden Çalışanlardan Kendi işine sahip olanlardan veya çalışmayanlardan Ayırımı yapılamayan diğer sosyal güvenlik payları Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,16 45,94 50, Mal ve Hizmet Satış Gelirleri ,07 45,60 49, Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri Kurumlar Hasılatı Kurumlar Karları Kira Gelirleri ,40 48,73 53, Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler ,90 44,66 47, , Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve ,46 44,71 47, Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar Proje Yardımları Özel Gelirler Diğer Gelirler ,32 31,85 94, Faiz Gelirleri ,84 49,53 273, Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar ,52 27,95 79, Para Cezaları ,94 5,49 210, Diğer Çeşitli Gelirler , ,92 40,84 581, Sermaye Gelirleri Taşınmaz Satış Gelirleri Taşınır Satış Gelirleri Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri Diğer Sermaye Satış Gelirleri Alacaklardan Tahsilat Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat Red ve İadeler (-) ,00 0, Vergi Gelirleri Sosyal Güvenlik Gelirleri Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Diğer Gelirler Sermaye Gelirleri

8 2010 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu 8 II. OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER A) EĞİTİM ÖĞRETİM FAALİYETLERİ eğitim öğretim yılı bahar döneminde öğrenciye eğitim - öğretim hizmeti sunulmuştur. Eğitim harcamalarının 1. 6 aylık bütçe giderleri içindeki payı %73 olmuştur EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ DAĞILIMLARI EĞİTİM PROGRAMLARI ÖĞRENCİ SAYISI Önlisans Lisans Yükseklisans Doktora 529 Tıpta Uzmanlık 488 TOPLAM B) YATIRIM PROJELERİ Üniversitemiz yatırım programında yer alan yapı tesis ve büyük onarım projeleri ile makine teçhizat, bilgi teknolojileri, yayın alımları, bilimsel ve teknolojik araştırma projeleri kapsamında yürütülen faaliyetler için 1. 6 aylık dönemde TL yatırım harcaması yapılmış olup gerçekleşme oranı %52,75'tir. Yatırım projeleri ve projelere ilişkin bilgiler sektörel bazda aşağıdaki tablolarda verilmiştir.

9 2010 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu 9 EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM YIL İÇİNDE Başlama 2010 YILI EKLENEN DÜŞÜLEN TOPLAM 2010 YILI NAKDİ Kümülatif PROJE NO PROJE ADI Bitiş Tarihi PROJE BEDELİ ÖDENEĞİ ÖDENEK ÖDENEK ÖDENEK D. HARCAMAS GERÇ.% Harcama 2010H Çeşitli Ünitelerin Etüt-Projesi % H Kampüs Altyapısı % H Eğitim Fakültesi ( m2) % H Derslikler ve Merkezi Birimler % H Muhtelif İşler (1) % (53000) (53000) (1) Parantez içindeki miktar hibe olarak karşılanacaktır. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2010 MALİ YILI YATIRIMLARI (I. 6 Aylık Dönem) EĞİTİM-BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR 1992H Uludağ Ünv.Açık ve Kapalı Spor Tesisleri % TL SAĞLIK 2010I Kesin Hesap Farkı % I Muhtelif İşler ( 2) % (2) ( ) ( ) (510575) (2) Parantez içindeki meblağ Ünv.Döner Sermaye İşletmesi gelirlerinden karşılanacaktır. TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA 2010K Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri

10 2010 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu 10 C) BÜTÇE DIŞI KAYNAKLARLA YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER TÜBİTAK DESTEKLİ PROJELER TÜBİTAK tarafından desteklenip Üniversitemiz öğretim elemanlarınca yürütülen projeler için 2009 yılından devirle birlikte TL kaynak tahsis edilmiş olup, birinci 6 aylık dönemde 57 adet proje için TL. harcama yapılmıştır. AB DESTEKLİ PROJELER Avrupa Birliği tarafından desteklenen ve Üniversitemiz öğretim elemanlarınca yürütülen projeler için 2009 yılından devreden tutarla birlikte toplam TL. kaynak tahsis edilmiştir. Tahsis edilen kaynaktan 9 adet proje için TL. harcama yapılmıştır. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI DESTEKLİ PROJELER (SANTEZ) Birinci altı aylık dönemde 2 adet SANTEZ projesi için TL. kaynak tahsis edilmiştir. Tahsis edilen bu kaynaktan TL. harcama yapılmıştır. FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI Birinci altı aylık dönemde FARABİ değişim programı için TL. kaynak tahsis edilmiş olup 7 adet öğrencinin bursu için TL harcama yapılmıştır.

11 2010 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu 11 III. TEMMUZ - ARALIK 2010 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A. BÜTÇE GİDERLERİ OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%) 2009 GERÇEKLEŞME 2010 BAŞLANGIÇ 2010 YILSONU TOPLAMI ÖDENEĞİ GERÇEKLEŞME TAHMİNİ (%) BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI ,56 45,41 51, PERSONEL GİDERLERİ ,11 51,25 51, MEMURLAR ,05 51,18 51, SÖZLEŞMELİ PERSONEL ,00 53,12 52, İŞÇİLER ,85 51,77 33, GEÇİCİ PERSONEL ,95 67,03 57, DİĞER PERSONEL ,80 33,05 126, SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ ,54 52,41 51, MEMURLAR ,38 52,60 52, SÖZLEŞMELİ PERSONEL ,05 53,38 52, İŞÇİLER ,17 46,31 46, GEÇİCİ PERSONEL ,12 29,23 34, DİĞER PERSONEL ,00 0,00 0, MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,69 44,85 44, ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,00 0,00 0,00 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,97 49,98 48, YOLLUKLAR ,60 42,23 37, GÖREV GİDERLERİ ,93 57,75 70, HİZMET ALIMLARI ,99 43,11 39, TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ ,46 52,87 11, MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ ,74 23,81 10, GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ ,30 38,91 11, TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ ,10 35,42 0, FAİZ GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 İSKONTO GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ GİDERLERİ ,00 0,00 0, CARİ TRANSFERLER ,88 41,80 69, GÖREV ZARARLARI ,24 51,01 77, HAZİNE YARDIMLARI ,00 20,89 0,00 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER ,70 51,27 24, HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER ,00 0,00 0,00 DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ ,00 0,00 0,00 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER ,52 100,00 34, GELİRDEN AYRILAN PAYLAR ,00 0,00 0, SERMAYE GİDERLERİ ,76 23,87 52, MAMUL MAL ALIMLARI ,20 9,90 39, MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI ,39 36,20 38, GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI ,00 0,00 0,00 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ ,21 29,08 45, MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ ,00 0,00 0, GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ ,29 34,16 171, STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA) ,00 0,00 0,00 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ ,00 0,00 0, SERMAYE TRANSFERLERİ ,00 21,62 0, YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ ,00 21,62 0, YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ ,00 0,00 0, BORÇ VERME ,00 0,00 0,00 YURTİÇİ BORÇ VERME ,00 0,00 0,00 YURTDIŞI BORÇ VERME ,00 0,00 0, YEDEK ÖDENEKLER ,00 0,00 0,00 ARTIŞ ORANI *

12 2010 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu 12 BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK DAĞILIMI (YIL SONU TAHMİN) 17% 2% 3% 16% 52% 10% Personel Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Sermaye Giderleri Sosyal Güvenlik Devlet Primi Giderleri Cari Transferler Sermaye Transferleri Personel Giderleri : Yıl sonu itibariyle personel giderleri için TL. harcama yapılacağı öngörülmekte olup yıl sonu itibariyle TL ek ödenek ihtiyacı olacağı tahmin edilmektedir. Sosyal Güvenlik Devlet Primi Giderleri : Yıl sonu itibariyle sosyal güvenlik devlet primi giderleri için TL. harcama öngörülmekte olup yıl sonu itibariyle Sosyal Güvenlik Devlet Primi Giderleri için ek ödenek ihtiyacı olmayacağı tahmin edilmektedir. Mal ve Hizmet Alım Giderleri : Yıl sonu itibariyle mal ve hizmet alım giderleri için TL. harcama yapılacağı tahmin edilmektedir. Cari Transferler : Yıl sonu itibariyle cari transfer giderleri için TL.harcama yapılacağı öngörülmektedir. Ancak Sosyal Güvenlik Kurumuna olan geçmiş yıllar borçlarının ödenebilmesi TL. ek ödenek ihtiyacı olacağı tahmin edilmektedir. Sermaye Giderleri: Yıl sonu itibariyle sermaye giderleri için TL. düzeyinde harcama yapılacağı tahmin edilmektedir. Sermaye Transferleri: Yıl sonu itibariyle sermaye transferleri giderleri için TL. düzeyinde harcama yapılacağı tahmin edilmektedir.

13 2010 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu 13 B. BÜTÇE GELİRLERİ Yıl sonu itibariyle TL. si hazine yardımı, TL. si öz gelir ve TL si ise şartlı bağış olmak üzere toplam TL. gelir gerçekleşmesi tahmin edilmektedir GERÇEKLEŞME 2010 BAŞKANGIÇ ÖDENEĞİ 2010 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ" BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI Vergi Gelirleri Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler Damga Vergisi Harçlar Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler Sosyal Güvenlik Gelirleri Genel Bütçeli İdarelerden Özel Bütçeli İdarelerden Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan Sosyal Güvenlik Kurumlarından Mahalli İdarelerden Diğer İşverenlerden Çalışanlardan Kendi işine sahip olanlardan veya çalışmayanlardan Ayırımı yapılamayan diğer sosyal güvenlik payları Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Mal ve Hizmet Satış Gelirleri Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri Kurumlar Hasılatı Kurumlar Karları Kira Gelirleri Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler , Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Ya Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar Proje Yardımları Özel Gelirler Diğer Gelirler Faiz Gelirleri Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar Para Cezaları Diğer Çeşitli Gelirler Sermaye Gelirleri Taşınmaz Satış Gelirleri Taşınır Satış Gelirleri Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri Diğer Sermaye Satış Gelirleri Alacaklardan Tahsilat Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat Red ve İadeler (-) Vergi Gelirleri Sosyal Güvenlik Gelirleri Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Diğer Gelirler Sermaye Gelirleri 0 0 * Red ve iade tutarları yıl sonu gelir gerçekleşme tutarlarına dahil edilmemiştir.

14 2010 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu 14 TOPLAM GELİRLERİN KAYNAKLARA DAĞILIMI (YIL SONU TAHMİNİ) 20% 0% 80% Hazine Özgelir Şartlı Bağış C) FİNANSMAN: C-1) YIL SONU İTİBARİYLE TAHMİNİ BÜTÇE DENGESİ: Yıl sonu itibariyle bütçe gelir gider farkının eksi TL. olacağı tahmin edilmekte olup fark mevcut finansman ile karşılanacaktır. C-2) YIL SONU NAKİT DURUMU: Yıl sonu itibariyle likidite amaçlı tutulacak nakit tutarının TL olacağı tahmin edilmektedir. YIL SONU BÜTÇE DENGESİ BÜTÇE GELİRİ BÜTÇE GİDERİ BÜTÇE DENGESİ D) YIL SONU İTİBARİYLE EK ÖDENEK İHTİYACI (Tahmin) EKONOMİK DÜZEY GİDER TERTİPLERİ TOPLAM ÖDENEK İHTİYACI (HAZİNE YARDIMI) 01- PERSONEL GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ

15 2010 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu 15 IV. TEMMUZ-ARALIK 2010 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER A) EĞİTİM ÖĞRETİM FAALİYETLERİ eğitim öğretim yılı güz döneminde 4 Enstitü, 11 Fakülte, 2 Yüksekokul, 1 Konservatuar, ve 15 Meslek Yüksekokulunda yükseklisans, örgün ve ikinci öğretim programlarında yaklaşık öğrenciye eğitim öğretim hizmeti sunulacaktır. Ayrıca yaz öğretimi kapsamında üniversitemiz ve diğer üniversitelerden gelen öğrencilere de yaklaşık saat eğitim hizmeti sunulacağı tahmin edilmektedir. Eğitim harcamalarının bütçe giderleri içindeki payı %78 olacağı tahmin edilmektedir. B) YATIRIM PROJELERİ Üniversitemiz yatırım programında yer alan yapı tesis ve büyük onarım projeleri ile makine teçhizat, bilgi teknolojileri, yayın alımları, bilimsel ve teknolojik araştırma projeleri kapsamında planlanan faaliyetlerin süresinde bitirilmesi amaçlanmaktadır. Yıl sonu itibariyle projeler için TL. sermaye gideri ve TL. sermaye transferi olmak üzere TL. yatırım harcaması yapılması tahmin edilmektedir.

16 2010 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu 16 EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM YIL SONU YIL İÇİNDE Başlama 2010 YILI EKLENEN DÜŞÜLEN TOPLAM HARCAMA NAKDİ Kümülatif PROJE NO PROJE ADI Bitiş Tarihi PROJE BEDELİ ÖDENEĞİ ÖDENEK ÖDENEK ÖDENEK TAHMİNİ GERÇ.% Harcama 2010H Çeşitli Ünitelerin Etüt-Projesi % H Kampüs Altyapısı % H Eğitim Fakültesi ( m2) % H Derslikler ve Merkezi Birimler % H Muhtelif İşler (1) % (53000) (53000) (1) Parantez içindeki miktar hibe olarak karşılanacaktır. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2010 MALİ YILI YATIRIMLARI ( Yıl Sonu Tahmin ) EĞİTİM-BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR 1992H Uludağ Ünv.Açık ve Kapalı Spor Tesisleri % TL SAĞLIK 2010I Kesin Hesap Farkı % I Muhtelif İşler ( 2) % (2) ( ) ( ) (510575) (2) Parantez içindeki meblağ Ünv.Döner Sermaye İşletmesi gelirlerinden karşılanacaktır. TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA 2010K Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri

17 2010 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu 17 C) BÜTÇE DIŞI KAYNAKLARLA YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER TÜBİTAK DESTEKLİ PROJELER Yıl sonu itibariyle 60 projeye destek verileceği ve projeler için TL harcama yapılacağı tahmin edilmektedir. AB DESTEKLİ PROJELER Yıl sonu itibariyle 6 projeye destek verileceği ve projeler için TL harcama yapılacağı tahmin edilmektedir. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI (SANTEZ) DESTEKLİ PROJELER Yıl sonu itibariyle 6 projeye destek verileceği ve projeler için TL harcama yapılacağı tahmin edilmektedir. FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI Farabi değişim programı kapsamında yıl sonu itibariyle TL burs sağlanacağı tahmin edilmektedir.

18 2010 Yılı Mali Durum ve Beklentiler Raporu 18