Teknik Analiz Bülteni

Transkript

1 Teknik Analiz Bülteni Haftalık Bülten Önerileri Her hafta başında düzenli olarak yayınladığımız Haftalık Bülten lerde «Teknik Takibimizde Olan Hisseler»i paylaşmaktayız. Bu kapsamda yapılan hisse seçiminde teknik dinamikler baz alınmakta olup, belirtilen işlem koşullarının gerçekleşmesi durumunda ilgili hisselerin haftalık bazda BİST 100'e kıyasla haftalık getirilerinin daha yüksek olacağı öngörülmektedir BİST-100 (Son 1 Yıl, Günlük) Teknik takibimizde olan hisseler için uygun alım aralıkları, hedef fiyat ve zarar kes seviyeleri tamamen teknik analiz dinamikleri göz önünde bulundurularak belirlenmektedir. Piyasa koşullarındaki genel değişimlerin bu hisseleri de BETA'ları oranınca etkilemesi beklenebilir. Bu Teknik Analiz Bülteni nde, bu hafta için hazırladığımız Haftalık Bülten de yer alan hisseler ilişkin yapılan teknik analizler yer almaktadır. Teknik Analiz Bülteni Hisse Son Fiyat Beta (Günlük, S3A) Alım Aralığı KV En Güçlü Direnç (Hedef) KV En Güçlü Destek () DEVA 3,92 0,68 3,88-3,92 4,02 3,78 EGSER 3,51 0,55 3,45-3,5 3,60 3,35 HEKTS 3,49 0,55 3,45-3,5 3,60 3,36 SODA 5,71 0,24 5,65-5,7 5,90 5,50 OTKAR 142,10 0,43 139,7-142,1 146,50 136,60 A.Erkan Tanacıoğlu, Araştırma Uzmanı, atanacioglu@gedik.com Gedik Yatırım Araştırma

2 Deva Holding (DEVA) Seviyesi 3,88-3,92 4,02 3,78 3,08% -3,08% Destek 3,86 3,78 3,69 Son Fiyat Olan % Uzaklık -1,78% -3,82% -6,11% Direnç 4,02 4,13 4,31 Son Fiyat Olan % Uzaklık 2,29% 5,09% 9,67% Günlük grafikte 3,08 destek bölgesinden gelen alımlarla yükselen trende giren hisse fiyatının son dört hafta içerisinde yatay bir seyir izlediği görülmektedir. Yükselen trend içerisinde işlem hacmi ve fiyat hareketleri incelendiğinde yukarı yönlü hareketlerin hacimli aşağı yönlü hareketlerin ise hacimsiz olduğu görülmektedir. Kısa vadede teknik indikatörlerde görülen yorulmaları sonrasında hisse fiyatı 3,86 seviyesine kadar gerileyerek bu seviyede destek oluşturmaktadır. Orta vadeli trend göstergeleri ve kısa vadeli göstergelerin destek seviyesi üzerinde toparlanma eğiliminde oldukları görülmektedir. Son dönemde daralma gösteren bollinger bantları kısa vadede yukarı yönlü beklenti oluşturmaktadır. 140,0 130,0 120,0 110,0 100,0 90,0 80,0 70,0 DEVA BİST-100 Teknik Analiz Bülteni 2 Gedik Yatırım Araştırma

3 Ege Seramik (EGSER) Seviyesi 3,45-3,5 3,60 3,35 3,60% -3,60% Destek 3,35 3,21 3,15 Son Fiyat Olan % Uzaklık -2,33% -6,41% -8,16% Direnç 3,58 3,75 3,85 Son Fiyat Olan % Uzaklık 4,37% 9,33% 12,24% Hisse fiyatları günlük grafikte yükselen trendi üzerinde hareket etmektedir. 2,71 destek bölgesinden başlayan yukarı yönlü hareketin 3,75 seviyesinde teknik indikatörlerde görülen yorulmalarla beraber düzeltme sürecine girdiği ve 3,30 seviyesinde destek oluşturduğu görülmekte. Kısa vadeli üssel ortalamalar 3,30 destek bölgesinden gelen alımlarla yukarı yönde toparlanma eğiliminde. Kısa vadeli trend göstergelerin ve aşırı alım satım osilatörlerinin nötr seviyeleri üzerinde yukarı yönlü hareket ettiği hissede kısa vadeli3,50 direnç seviyesinin yükselen işlem hacmi ile yukarı kırılması durumunda 3,70-3,75 direnç bölgesi izlenebilir. 130,0 110,0 90,0 70,0 50,0 EGSER BİST-100 Teknik Analiz Bülteni 3 Gedik Yatırım Araştırma

4 Hektaş (HEKTS) Seviyesi 3,45-3,5 3,60 3,36 3,60% -3,31% Destek 3,42 3,31 3,15 Son Fiyat Olan % Uzaklık -1,72% -4,89% -9,48% Direnç 3,60 3,68 3,76 Son Fiyat Olan % Uzaklık 3,45% 5,75% 8,05% Günlük grafikte bollinger bantlarında görülen daralma ile dikkat çeken hissede aşırı alım satım osilatörlerinin kendi ortalamaları etrafında dalgalandığı görülmekte. Kısa vadeli trend göstergelerinin yukarı yönde toparlanma eğiliminde olduğu hissede 3,45 desteği üzerinde kalıcılığın korunması durumunda 3,60 direnç seviyesinin yukarı yönlü hareketlerde direnç olarak izlenebileceğini düşünüyoruz. Hisse fiyatlarında volatil ve sert hareketler görüldüğü için stop seviyelerine dikkat etmekte fayda var. 165,0 145,0 125,0 105,0 85,0 HEKTS BİST-100 Teknik Analiz Bülteni 4 Gedik Yatırım Araştırma

5 Soda Sanayii (SODA) Seviyesi 5,65-5,7 5,90 5,5 3,96% -3,08% Destek 5,50 5,38 5,23 Son Fiyat Olan % Uzaklık -4,84% -6,92% -9,52% Direnç 5,92 6,02 6,17 Son Fiyat Olan % Uzaklık 2,42% 4,15% 6,75% Günlük grafikte 6,02 direnç bölgesinden gelen satışlarla düzeltme sürecine giren hisse fiyatlarının 5,49 seviyesine kadar gerileyerek bu seviyede destek oluşturduğu görülmektedir. Son dönemde 5,49-5,75 fiyat aralığında oluşturduğu konsolide bölgesini yukarı kıran hissede yukarı yönlü hareketlerde işlem hacminin artış gösterdiği görülmektedir. Kısa vadeli üssel ortalamaların yukarı yönde toparlanma eğiliminde olduğu ve orta vadeli trend göstergelerinin negatif bölgeden nötr seviyelerine doğru toparlanmaya başladığı görülüyor. Hissede 5,70 seviyesi üzerinde kalıcılığın korunabilmesi durumunda 5,90-6,00 direnç bölgesi yukarı yönlü hareketlerde izlenebilir. 165,0 SODA BİST ,0 125,0 105,0 85,0 Teknik Analiz Bülteni 5 Gedik Yatırım Araştırma

6 Otokar (OTKAR) Seviyesi 139,7-142,1 146,50 136,6 3,97% -3,05% Destek 136,00 131,10 128,40 Son Fiyat Olan % Uzaklık -4,29% -7,74% -9,64% Direnç 144,90 146,50 150,40 Son Fiyat Olan % Uzaklık 1,97% 3,10% 5,84% Yükselen trendini koruyan hisse son dönemde oluşturduğu konsolide bölgesi ile dikkat çekmektedir. Konsolide bölge içerisinde hissenin göreceli gücünün arttığını ve yukarı yönlü hareketlerin işlem hacmi ile desteklendiğini görüyoruz. Kısa vadeli ortalamaların yukarı yönde toparlanma eğiliminde olduğu hissede 142,20 direncinin yukarı kırılması durumunda hissede daha önce test edilmiş olan direnç bölgesi takip edilebilir. 185,0 OTKAR BİST ,0 145,0 125,0 105,0 85,0 Teknik Analiz Bülteni 6 Gedik Yatırım Araştırma

7 Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yatırım Danışmanlığı Araştırma Birimi Necatibey Cad. Alipaşa Degirmen Sok. No: Tophane/Karaköy/İSTANBUL Tel: (212) Araştırma Birimi Üzeyir Doğan Araştırma Müdürü Ceren Bakçay Yatırım Danışmanı Ali Erkan Tanacıoğlu Araştırma Uzmanı Erol Gürcan Araştırma Uzmanı Murat Demirtaş Araştırma Uzman Yardımcısı Onurcan Bal Araştırma Uzman Yardımcısı Elif Kaya Platform Asistanı Teknik Analiz Bülteni 7 Gedik Yatırım Araştırma