MKK Kıymet Transfer Eşleştirme SWIFT mesaj formatları. Beklenen Tanımlamalar

Transkript

1 Mesaj Tipi Z MT578 Message Type Settlement Allegement Mesaj Referansı Z 20C SEME Mesaj Fonksiyonu Z 23G NEWM PREP// İşlemTarihi O 98A TRAD Trade Date TRAD// GerçekleşmeTarihi Z 98A SETT Effective Settlement Date SETT// ISIN Kodu Z 35B ISIN Identification of the Free/Against Payment Z 22H PAYM FREE Gönderici/Alıcı Z 22H REDE DELI RECE Virman Adedi Z 36B SETT Gönderen Kurum Hesap No Z 97A SAFE Safekeeping Account SAFE//5689 Takas Talimat Kodu Z 22F SETR TRAD, SECL, S SETR//TRAD Parçalı Talimat Koşulu O 22F STCO PART STCO//PART Gönderen Kurum Kodu Z 95Q DEAG DEAG//CIT (Gönderen Üye MKK Gönderen Kurum Hesap No MZ 97A SAFE Safekeeping Account SAFE// Alan Kurum MZ 95Q REAG REAG//ATA (Alan Üye MKK Alan Kurum Hesap No MZ 97A SAFE SAFE//5689 Tutar Z 19A SETT Settlement Amount SETT//TRY0,

2 Mesaj Tipi Z MT546 Message Type Deliver Free Confirmation İlişkili Mesaj Referansı Z 20C RELA Linked PREV//F İşlem Tarihi O 98A TRAD Trade Date TRAD// Gerçekleşme Tarihi Z 98A ESET Effective Settlement Date SETT// /TAXR/99,99 Vergi oranı // (Alış maliyeti) //YYYYMMDD (Alış tarihi) //40 () //1 (1:Devir, 2:Hibe, 3:Tav, 6:Miras, 7:Ödünç'ten biri olması bekleniyor) Gerçekleşen Virman Adedi Z 36B ESTT Gönderen Kurum Hesap No Z 97A SAFE Safekeeping Account SAFE//5623 Takas Talimat Kodu Z 22F SETR TRAD/SECL/S Type of Settlement SETR//TRAD Transaction Indicator Parçalı Talimat Koşulu O 22F STCO PART Settlement Transaction STCO//PART Condition Indicator Alan Kurum Kodu Z 95Q REAG REAG//ATA (Alan Üye MKK Alan Kurum Hesap No MZ 97A SAFE Safekeeping Account SAFE//1233 Gönderen Kurum MZ 95Q DEAG DEAG//CIT (Gönderen Üye MKK Gönderen Kurum Hesap No MZ 97A SAFE SAFE//5623 Gönderen Dahili Referans Numarası O 20C PROC Processing Gönderen Vergi No O 70E DECL TXID Gerçekleşen Tutar Z 19A ESTT Settlement Amount SETT//TRY0, Blok Sonu Z 16S SETDET End of Block

3 Mesaj Tipi Z MT544 Message Type Receive Free Confirmation İlişkili Mesaj Referansı Z 20C RELA İşlemTarihi O 98A TRAD Trade Date TRAD// GerçekleşmeTarihi Z 98A ESET Effective Settlement Date SETT// MT540 ile iletilen veriler gelmektedir. /TAXR/ (Vergi oranı) boş olarak gelmesi bekleniyor // (Alış maliyeti) boş olarak gelmesi bekleniyor //(Alış tarihi) boş olarak gelmesi bekleniyor // () boş olarak gelmesi bekleniyor // ( boş olarak gelmesi bekleniyor) Gerçekleşen Virman Adedi Z 36B ESTT Effective Quantity of to be Settled Alan Kurum Hesap No Z 97A SAFE Safekeeping Account SAFE//5623 Takas Talimat Kodu Z 22F SETR TRAD/SECL/S SETR//TRAD Parçalı Talimat Koşulu O 22F STCO PART STCO//PART Gönderen Kurum Kodu Z 95Q DEAG DEAG//CIT (Gönderen Üye MKK Gönderen Kurum Hesap No MZ 97A SAFE Safekeeping Account SAFE// Alan Kurum MZ 95Q REAG REAG//ATA (Alan Üye MKK Alan Kurum Hesap No MZ 97A SAFE SAFE//5623 Gerçekleşen Tutar Z 19A ESTT Effective Settlement Amount SETT//TRY0,

4 Mesaj Tipi Z MT548 Message Type Settlement Status and Processing Advice Mesaj Referansı Z 20C SEME Sender's Mesaj Fonksiyonu Z 23G CAST INST A1 / Zorunlu / Bağlantılı Mesaj Bilgileri Mesaj Fonksiyonu Z 20C RELA A2 / Zorunlu / Mesaj Durumu Blok Başlangıcı Z 16R STAT Start of Block Durum Kodu Z 25D IPRC MTCH SETT CPRC Status IPRC için REJT, MTCH için MACH veya NMAT, SETT için PENF, CPRC için CAND veya REJT Gönderilen mesajın; Hata alması durumunda IPRC//REJT, Eşleşmesi durumunda MTCH//MACH, Eşleşmemesi durumunda MTCH//NMAT, Eşleşmiş mesajın talimatının gerçekleşmemesi durumunda SETT//PENF, Gönderilen iptal mesajının; Hata alması durumunda CPRC//REJT, İptalin başarılı gerçekleşmesi durumunda CPRC//CAND A2a / Opsiyonel / Neden Kodu Blok Başlangıcı Z 16R REAS Start of Block Neden Kodu Z 24B MTCH//NMAT için CMIS, IPRC//REJT için DDAT,DEPT,D MON,DQUA,D SEC,ICUS,NC RR,NRGN,SA FE,SETR,NAR R, CPRC//REJT için NARR Neden Kodu Ek O 70D REAS Reason Narrative IPRC//REJT,CPRC//REJT durumlarında NARR altında MKS Hata Kodu dönülebilecektir. Blok Sonu Z 16S REAS End of Block A2a Blok Sonu Blok Sonu Z 16S STAT End of Block A2 Blok Sonu

5 Mesaj Tipi Z MT542 Message Type Deliver Free İlişkili Mesaj Tipi O 13A LINK Linked Message LINK//542 İlişkili Mesaj Referansı Z 20C Linked PREV//F PREV LINK varsa zorunlu Dönüş mesajlarında (MT544,MT546) Linkages alanında RELA kodu ile bu alandaki SEME bilgisi dönülecektir. İşlem Tarihi O 98A TRAD Trade Date TRAD// Valör Tarihi Z 98A SETT Settlement Date SETT// /TAXR/99,99 Vergi oranı // (Alış maliyeti) //YYYYMMDD (Alış tarihi) //40 () //1 (1:Devir, 2:Hibe, 3:Tav, 6:Miras, 7:Ödünç'ten biri olması bekleniyor) Virman Adedi Z 36B SETT Gönderen Kurum Hesap No Z 97A SAFE Safekeeping Account SAFE//5623 Takas Talimat Kodu Z 22F SETR TRAD/SECL/S Type of Settlement SETR//TRAD Transaction Indicator Parçalı Talimat Koşulu O 22F STCO PART Settlement Transaction STCO//PART Condition Indicator Alan Kurum Kodu Z 95Q REAG REAG//ATA (Alan Üye MKK Kodu veya Üye Bic Alan Kurum Hesap No MZ 97A SAFE Safekeeping Account SAFE// Gönderen Kurum MZ 95Q DEAG DEAG//CIT (Gönderen Üye MKK Kodu veya Üye Bic Gönderen Kurum Hesap No MZ 97A SAFE SAFE//5623 Gönderen Dahili Referans Numarası O 20C PROC Processing Gönderen Vergi No O 70E DECL TXID Tutar Z 19A SETT Settlement Amount SETT//TRY0, Blok Sonu Z 16S SETDET End of Block

6 Mesaj Tipi Z MT540 Message Type Receive Free PREP// Dönüş mesajlarında (MT544,MT546) Linkages alanında RELA kodu ile bu alandaki SEME bilgisi dönülecektir. İlişkili Mesaj Tipi O 13A LINK LINK//540 İlişkili Mesaj Referansı Z 20C PREV//F PREV LINK varsa zorunlu İşlemTarihi O 98A TRAD Trade Date TRAD// Valör Tarihi Z 98A SETT Settlement Date SETT// /TAXR/ (Vergi oranı) boş olarak gelmesi bekleniyor // (Alış maliyeti) boş olarak gelmesi bekleniyor //(Alış tarihi) boş olarak gelmesi bekleniyor // () boş olarak gelmesi bekleniyor // ( boş olarak gelmesi bekleniyor) Virman Adedi Z 36B SETT Alan Kurum Hesap No Z 97A SAFE Safekeeping Account SAFE//5623 Takas Talimat Kodu Z 22F SETR TRAD/SECL/S SETR//TRAD Parçalı Talimat Koşulu O 22F STCO PART STCO//PART Gönderen Kurum Kodu Z 95Q DEAG DEAG//CIT (Gönderen Üye MKK Kodu veya Üye Bic Gönderen Kurum Hesap No MZ 97A SAFE Safekeeping Account SAFE// Alan Kurum MZ 95Q REAG REAG//ATA (Alan Üye MKK Kodu veya Üye Bic Alan Kurum Hesap No MZ 97A SAFE SAFE//5623 Tutar Z 19A SETT Settlement Amount SETT//TRY0,