TEKNİK ANALİZ BÜLTENİ - YATIRIM DANIŞMANLIĞI. 20 Eylül 2017

Transkript

1 20 Eylül 2017 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik BIST-100 Teknik Görünüm Tepki alımlarının gün içerisinde zayıf kalmaya devam ettiği BİST-100 endeksinde dün itibariyle 106,000 bölgesindeki kırılma satış baskısını artırdı, kapanış %1.5 lik düşüşle 104,917 seviyesinden gerçekleşti. İşlem hacmi önceki güne göre %18 artarak milyontl oldu. BİST-100 endeksine dahil 8 hisse değer kazanırken, 87 hisse ise değer kaybetti. BİST-100 endeksinin güne yatay eğilimle başlamasını öngörüyoruz. Endekste her ne kadar yükseliş trendi içerisinde kalınsa da, son geri çekilme süreci bir tepe formasyonu riskini gündemde tutuyor. Bununla birlikte kısa vadeli göstergelerin aşırı satım bölgeye girmiş olması gün içerisinde tepki alımlarını gündeme getirebilir. 104, ,900 bölgesi destek olmak üzere 106, ,500 bölgesi ilk aşamada takip edeceğimiz direnç bölge olacaktır. Tepe formasyonu riski açısından söz konusu direnç bölgenin aşılması konusu önem taşımaktadır. BİST-100 (TL, Günlük) Aracı Kurum Pozisyonları Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış YATIRIM FINANSMAN CREDIT SUISSE MERRILL LYNCH TEB YATIRIM TACIRLER YATIRIM DEUTSCHE SEC AK YATIRIM VAKIF YAT DENIZ YATIRIM GARANTI YAT Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış YATIRIM FINANSMAN IS YATIRIM UBS MENKUL FINANS YAT CITI MENKUL MEKSA YATIRIM DEUTSCHE SEC TEB YATIRIM CREDIT SUISSE SEKER YATIRIM Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış UBS MENKUL TEB YATIRIM CREDIT SUISSE FINANS YAT YATIRIM FINANSMAN GEDIK YATIRIM DEUTSCHE SEC MEKSA YATIRIM GARANTI YAT BGC PARTNERS

2 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik

3 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik VİOP Endeks30 Ekim Kontratı Güne hafif pozitif başlayan kontrat gün içinde tepki alımlarıyla dalgalansa da gün sonuna doğru güçlenen satışlarla kritik destek seviyelerinin de altına geldi ve günü seviyesinden kapattı seviyelerinde başlayan düşüşte tepe formasyon riskine dikkat çekmiştik destek bölgesinin kırılmasıyla bu formasyon teyit edildi ve kısa vadeli görünüm bozuldu. Bu nedenle short pozisyonların korunmasını, sert düşüş sonrasında oluşabilecek tepki alımlarında short fırsatı aranmasını öneriyoruz direnç bölgesi iken bu bölge geçilmedikçe ve destekleri hedeflenebilir. Kontratın güne yatay seyirle başlamasını bekliyoruz. Endeks30 Ekim Kontratı (60dk) Aracı Kurum Pozisyonları GARANTI YAT. 6,809 TEB YATIRIM -7,360 HSBC YATIRIM 2,303 CREDIT SUISSE M -2,971 YAPI KREDI YAT. 2,017 GLOBAL MENKUL -1,698 UNLU MENKUL DEG 2,005 IS YATIRIM -1,636 DENIZ YATIRIM 1,484 CITI MENKUL -1,524 Diğer 5,490 Diğer -4, 'den bu yana MERRILL LYNCH B 80,009 GARANTI YAT. -53,730 TEB YATIRIM 66,568 HSBC YATIRIM -40,972 CREDIT SUISSE M 52,656 CITI MENKUL -39,205 IS YATIRIM 25,141 YAPI KREDI YAT. -19,057 OYAK YATIRIM 2,378 AK YATIRIM -12,914 Diğer 4,199 Diğer -65,073

4 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik VİOP Dolar Eylül Kontratı Kar realizasyonları sonrası alıcılar dinleniyor. 100 günlük ortalama ve Haziran ayının yoğun konsolidasyon alanı, spot 3,49-51 aralığı, iyi bir direnç ancak geçilemez değil. Kar realizasyonları aşırılıklarda devam edebilir, fakat görüntünün sıkı bir satış için yeterli dayanağı oluşturduğunu düşünmüyoruz. Alıcılar güçlü ve ortalamalar yataylaşmaya devam ediyor. Düzeltmelerde alış tarafında kalmaya devam edeceğiz. 3,50/52 bölgesinin aşılması son 1 yılın kama formasyonunun da sonunu getirebileceğinden, boğa piyasası yeniden hüküm sürebilir. Düzeltmelerde 3,46/47 bölgesinde, 55 günlük ortalama etrafında alış fırsatı denenebilir. Bu alışlar için vazgeç eşiği 3,43 olmalı. 3,43 altında tüm kazanımlar geri verileceği gibi, fiyat da ortalamalar altında kalmış olur. Bu alanı dikkate alarak alış tarafında kalmaya devam ediyoruz. Spot ile Eylül vade arasındaki baz riski yaklaşık 80 pip civarında olduğundan, destek ve dirençler buna göre spota bakılarak ayarlanmalı. Aracı Kurum Pozisyonları Dolar/TL IS YATIRIM 29,475 GARANTI YAT. -18,399 UNLU MENKUL DEG 4,000 DENIZ YATIRIM -14,089 YAPI KREDI YAT. 3,072 AK YATIRIM -8,049 YATIRIM FINANSM 2,679 FINANS YAT. -1,829 TEB YATIRIM 2,052 HSBC YATIRIM -1,322 Diğer 5,061 Diğer -2, 'den bu yana YAPI KREDI YAT. 47,448 GARANTI YAT. -47,039 AK YATIRIM 26,994 TEB YATIRIM -39,670 UNLU MENKUL DEG 14,778 OSMANLI YATIRIM -38,139 ING MENKUL 12,092 IS YATIRIM -22,309 MEKSA YATIRIM 8,735 TACIRLER YATIRI -5,302 Diğer 45,840 Diğer -3, Euro/TL DENIZ YATIRIM 3,743 GARANTI YAT. -4,949 TEB YATIRIM 1,473 HSBC YATIRIM -300 IS YATIRIM 691 GLOBAL MENKUL -250 ING MENKUL 187 AK YATIRIM -133 FINANS YAT. 40 YAPI KREDI YAT Diğer 44 Diğer 'den bu yana GARANTI YAT. 5,215 TEB YATIRIM -9,554 IS YATIRIM 4,934 OSMANLI YATIRIM -499 HSBC YATIRIM 900 ING MENKUL -468 DENIZ YATIRIM 768 MEKSA YATIRIM -292 AK YATIRIM 172 GLOBAL MENKUL -250 Diğer 118 Diğer -1,044

5 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-30 Teknik VIOP-Döviz Teknik VİOP EURTRY Eylül Kontratı VİOP EURUSD Eylül Kontratı VİOP XAUUSD Ekim Kontratı 4,18 sonrası piyasanın ana tepesi 4,2100 civarında ve bu bölge denenebilir. Görünüm pozitif, alıcılar güçlü. Bu görüntüyü şimdilik almak da satmak da istemiyoruz. Gün içi grafiklerde volatilitenin durulmasını bekleyeceğiz, fırsatçı satışlar denenebilir, ancak pozisyon büyüklüğünde agresif olunmamalı ve hedefler kısa tutulmalı. Düzeltmelerde 4,13/14 bölgesi destek, sonrasında ise 4,11/12 var. En tepede ise 4,21 sonrası piyasa 4,30 a kadar uzanabilir. Yeni alışlar için gün içi tetikleyiciler kullanılmalı. 4,20 üzerinde gün içi kapanışları dikkate alacağız. 1,19 sonrası piyasa hızla 1,20 üstüne taşındı. Volatilitenin düşmesiyle beraber alıcıların güvenli hissettiğini görüyoruz. Ortalamalar çok güçlü, trendi bozacak bir görüntü yok. RSI 60 civarında destekleyici. 1,21 in kısa vadede geçilmesini hala beklemiyoruz. Görünüm yatay-pozitif. 55 ve 100 günlük ortalamalar sırasıyla 1,1860 ve 1,1700 civarında. Bir süre daha fiyatın ortalamalar etrafında dengelenmesini bekliyoruz.. 1,1900 altında satış baskısının daha da artması beklenmeli. 1,20 üstünde ise yükseliş trendi algısı iyice oturabilir. Piyasa yeni tepe yapamadığı sürece alıcıların daha iştahlı olamayacağını düşünüyoruz dolara kadar düzeltme kaydeden piyasa yeniden 1314 civarında. Ana destek alanı 1300/1305 aralığı ile korunuyor seviyesi yükselişinin %38,2 lik Fibonacci düzeltme seviyesi ile pekişiyor. Piyasa bu alanı test etmek isteyebilir. Dolayısıyla alışlar için hala bir risk var. Diğer taraftan, ortalamalar oldukça güçlü ve RSI 50 civarında, iyi bir seviyede dengelendi. Düzeltmelerde alış tarafında kalmaya çalışacağız. Yukarıda 1320 ve sonrasında 1334 sıralı dirençler.

6 20 Eylül 2017 Saygılarımızla, Garanti Yatırım Yatırım Danışmanlığı UYARI NOTU Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ