GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01/01/ /06/2011 ARA DÖNEMİ FAALİYET RAPORUDUR.

Transkript

1 GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01/01/ /06/2011 ARA DÖNEMİ FAALİYET RAPORUDUR. Dönem İçinde Yönetim ve Denetim Kurullarında Görev Alan Üyeler : Yönetim Kurulu : Ahmet KAHRAMAN - Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Ahmet KAHRAMAN, 1951 doğumlu ve üniversite mezunu olup, Gentaş A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Genel Müdür olarak görev yapmaktadır tarihli genel kurulda 3 yıl görev yapmak üzere seçilmiştir. Mehmet Ziya KAHRAMAN - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sn. M.Ziya KAHRAMAN, 1947 doğumlu ve üniversite mezunu olup, Gentaş A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır tarihli genel kurulda 3 yıl görev yapmak üzere seçilmiştir. Abdurrahman KAHRAMAN (Tahsin Oğlu) - Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Abdurrahman KAHRAMAN, 1954 doğumlu olup, Gentaş A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır tarihli genel kurulda 3 yıl görev yapmak üzere seçilmiştir. Seyit Mehmet MUTLU - Yönetim Kurulu Üyesi Sn. MUTLU, 1947 doğumlu olup, Gentaş A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır tarihli genel kurulda 3 yıl görev yapmak üzere seçilmiştir. Abdurrahman KAHRAMAN (Mustafa Oğlu) - Yönetim Kurulu Üyesi Sn. KAHRAMAN, 1952 doğumlu ve üniversite mezunu olup, Gentaş A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır tarihli genel kurulda 3 yıl görev yapmak üzere seçilmiştir. Denetim Kurulu : Mahmut KUTLUCAN - Denetleme Kurulu Üyesi Sn. KUTLUCAN, 1949 doğumlu ve üniversite mezunu olup, Gentaş A.Ş. Denetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır tarihli genel kurulda 1 yıl görev yapmak üzere seçilmiştir. Ankara da Yeminli Mali Müşavirlik faaliyeti yapmaktadır. Mithat SELÇUK - Denetleme Kurulu Üyesi Sn. SELÇUK, 1945 doğumlu olup, Gentaş A.Ş. Denetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır tarihli genel kurulda 1 yıl görev yapmak üzere seçilmiştir. Yönetim Kurulu: Tarihli Olağan Genel Kurulunca 3 yıllığına, Denetim Kurulu: Tarihli Olağan Genel Kurulunda 1 yıllığına seçilmiştir. Yönetim Kurulu Görev Süresi Adı Soyadı Görevi Başlangıç Bitiş Ahmet KAHRAMAN Başkan Mehmet Ziya KAHRAMAN Başkan Yrd Abdurrahman KAHRAMAN (Tahsin Oğlu) Üye Seyit Mehmet MUTLU Üye Abdurrahman KAHRAMAN (Mustafa Oğlu) Üye Denetçiler Görev Süresi Adı Soyadı Görevi Başlangıç Bitiş Mahmut KUTLUCAN Denetim Kurulu Mithat SELÇUK Denetim Kurulu

2 Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetim Kurulu Üyelerinin Yetki ve Sınırı : Gerek Yönetim Kurulu Başkanı gerekse Yönetim Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu nun ilgili maddeleri ve Şirket Ana Sözleşmesi nin 13 üncü maddesinde belirtilen yetkileri haizdir. Ana Sözleşmemizin 15 inci maddesinde ise Denetçilerim görev, yetki ve sorumlulukları ile Denetçiliğe ilişkin diğer konularda Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabi oldukları kaydedilmiştir. Şirketin Sermayesi, Sermayenin %5 ve Fazlasına Sahip Ortaklar : ( itibariyle) Ortakların Ünvanı Pay Tutarı ( TL ) Pay Oranı (%) GENPAZ A.Ş ,00 18,25 M.ZİYA KAHRAMAN ,00 12,02 AHMET KAHRAMAN ,00 10,95 ABDURRAHMAN KAHRAMAN (Tahsin Oğlu) ,00 7,46 ÇELİK ULUSLAR ARASI NAK.TİC.TUR.A.Ş ,00 5,50 S.MEHMET MUTLU ,00 5,13 DİĞER ORTAKLAR ,00 40, ,00 100,00 Hisse senetlerinin kaydileştirme sürecine ilişkin MKK nın genel duyuruları doğrultusunda ve Sermaye Piyasası Kanunu nun geçici 6 ncı maddesi uyarınca hak sahibi hissedarlarımızın hisse senetlerini kaydileştirmedikleri sürece ortaklık haklarını kullanmaları mümkün değildir. Gentaş A.Ş. hisseleri İMKB Ulusal pazarında işlem görmektedir. Dönem İçinde Yapılan Ana Sözleşme Değişiklikleri: tarihli Genel Kurul toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığından alınan izinler ile Ana sözleşmemizin Sermaye başlıklı 6. Maddesi ile Maksat ve Mevzu başlıklı 3-L maddesi yeni metin hallerine göre değiştirilmiştir.böylece kayıtlı sermaye tavanımız TL den TL na yükseltilmiştir. Ödenmiş sermayemizin de tamamı bedelsiz TL artırılarak TL dan TL na yükseltilmesine ilişkin müracaatımız Kurul tarafından 14/07/2011 tarih ve 22/676 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 29/07/2011 de tescil edilerek 03/08/2011 tarihli TTSG de ilan edilmiştir. Yıllar itibarı ile dağıtılan Temettü ve Oranları: YILI TEMETTÜ ORANI TEMETTÜ TUTARI ( TL ) 2007 % , % 7, , %14, ,31 İştiraklerimiz TL sermayeli % 50 hisseye sahip olduğumuz iştirakimiz Genpaz A.Ş. ile TL sermayeli % 29,89 hissesine sahip olduğumuz iştirakimiz Gentaş Mob.Dek.Metal San.A.Ş tarihinde yapılan Genel kurullarında Genpaz A.Ş. bünyesinde ve tarihi itibarı ile birleşilmesine karar verilmiştir.gentaş Mob.Dek.Metal San.A.Ş. ne bilirkişi tarafından tesbit edilen ,86 TL lik değeri ile birlikte Genpaz A.Ş. nin toplam sermayesi ,86 TL ye yükseltilmiştir.4/4/2011 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında ise sermayelerinin ,14 TL daha nakit artırılmasına karar verilmiş olup şirketimize düşen ,03 TL tarihi itibarı ile ödenmiştir.böylece Genpaz A.Ş. nin TL olan sermayesi içinde % 48,04 oranında ortaklığımız bulunmaktadır de iştirak tutarımız TL dir 2

3 Bolu da Faaliyet gösteren ,00 TL sermayeli GBS Gentaş Bolu Lamine Lif Levha Entegre Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin ortaklarından GENPAZ A.Ş. den % 5 oranında GBS A.Ş. hissesi atın alınmış % 48,65 olan ortaklık oranımız % 53,65 e ulaşmıştır. Bu artış nedeni ile GBS GENTAŞ BOLU A:Ş. iştirak pozisyonundan çıkarak bağlı ortaklık pozisyonuna gelmiştir.. İstanbul Tuzla da faaliyet gösteren ,00 TL sermayeli Gentaş Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. ne iştiraki bulunan Şirketimizin iştirak tutarı TL sı olup, iştirak oranımız % 14,50 dir. İştirakimizin 2010 yılı faaliyetlerine ilişkin Genel Kurulu tarihinde yapılmıştır. İstanbul İkitelli de faaliyet gösteren ,00 TL sermayeli Genmar Orman Ürünleri Ticaret ve Pazarlama A.Ş. ne iştiraki bulunan Şirketimizin iştirak tutarı TL sı olup, iştirak oranımız % 5,00 dir. İştirakimizin 2010 yılı faaliyetlerine ilişkin Genel Kurulu tarihinde yapılmıştır Yönetim Kurulumuzun tarihli kararı ile; Şirket in % 49, oranında hissedarı olduğu MASSTAŞ Mudurnu Abant Sunta Sanayi ve Ticaret A.Ş. deki hisselerin tamamının satılmasına karar verilmiş, tarihinde de söz konusu satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Satış Hasılatı ve İhracat : Şirketin ile dönemleri satış rakamları karşılaştırıldığında döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre toplamda % 42 oranında bir artış yaşandığı görülmektedir. Aşağıdaki tabloda Gentaş Genel Metal San.ve Tic. A.Ş. nin solo satış bilgileri verilmiştir. Bakiye Bakiye YURTİÇİ SATIŞLAR YURTDIŞI SATIŞLAR DİĞER GELİRLER SATIŞTAN İADELER (-) ( ) ( ) SATIŞ İSKONTOLARI (-) ( ) ( ) DİĞER İNDİRİMLER (-) (63.950) (71.125) TOPLAM Haziran 2011 İhracat (*) Haziran 2010 İhracat (*) Ürün Çeşidi Tutarı TL Ürün Çeşidi Tutarı TL Werzalit Werzalit Laminat Laminat Emp.Kağıt Emp.Kağıt Diğer Diğer Toplam Toplam İhraç Kayıtlı Satış İhraç Kayıtlı Satış

4 Üretim :) (*) 2011 ve 2010 Yılı İlk Altı Aylık üretimimizin miktar ve ürün bazında dağılımı aşağıdaki gibidir yılı Mart ayından itibaren Lamipan Üretimine başlanmıştır. Üretim ( Miktar ) Üretim Cinsi (*) Birimi Haziran Haziran Yapı Profili Mt Masa Tablaları Adet Okul Sırası Adet Sandalye + Tabure Adet Tepsi Toplamı Adet 0 0 Laminat Toplamı m² Emprenyeli Kağıt Toplamı m² Lamipan Toplamı Adet Satışlar ve Ciro : (*) Haziran ve Haziran itibariyle altı aylık satışlarımızın miktar bazında dağılımı aşağıdaki gibidir. Satışlar ( Miktar ) Ürünler (*) Birimi Haziran 2011 Haziran 2010 Profiller Mt Masa Tablası Adet Okul Sıraları Adet Sandalye + Tabure Adet Tepsi Toplamı Adet 25 0 Laminat Toplamı m² Emprenyeli Kağıt Toplamı m² Lamipan Toplamı Adet (*) İhracat,Üretim, satışlar ve ciro bilgileri karşılaştırmalı olarak ve Ana şirket in bilgileri olup Bağlı ortaklığa ait tutarları kapsamamaktadır. Yatırımlar : Şirketimizin Haziran 2011 sonu itibarı ile TL lik devam eden yatırımları bulunmaktadır Finansal Durumdaki Değişiklikler : Şirketin itibariyle TL lik finansal borcu bulunmakta olup bu tutar İş Bankası Siteler Ankara Şubesinden 18 taksitli kullanılan taşıt kredisidir. Sermaye Piyasası Araçları : döneminde ödenmiş sermayemizin artırımı için yapılan başvurumuz Temmuz 2011 ayı sonu ile tamamlanıp 05/08/2011 tarihi itibarı ile ortaklarımıza % 62,03 oranında bedelsiz TL lik kaydi pay verilmiştir. Merkez ve Merkez Dışı Örgütlenme : Şirketin üretim yeri ve Merkezi Serpek Mevkii Mengen-BOLU adresinde olup Genel Müdürlük adresi Dolantı Sokak No; 21, Siteler ANKARA dır. 4

5 Araştırma - Geliştirme Faaliyetleri : Gentaş A.Ş. ve iştirakleri ürettikleri mamullerin kalitesini en üst düzeyde tutmak, yeni teknolojileri takip etmek, ürün portföyünü geliştirmek, müşteri şikâyetlerini değerlendirmek ve en aza indirmek amacıyla Ar- Ge faaliyetlerine önem vermekte ve bu yönde çalışmalar yapmaktadır. Bu amaçla üretim yapılan her fabrika da ürünün özelliğine ve kalitesine uygun olarak laboratuar, kalite kontrol ve kalite güvence birimi oluşturulmaktadır. İdari Faaliyetler : Haziran 2011 sonu itibariyle Şirketimizin üst düzey yönetim kadrosu ve görevleri aşağıda gösterildiği gibidir. Adı Soyadı Ahmet KAHRAMAN Orhan KAHRAMAN Sezai KAHRAMAN Görevi Yönetim Kurulu Başkanı Genel Müdür Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür Yardımcısı Şirketimizin tarihi itibariyle personel sayısı 385 kişidir. Bunun 123 ü idareci ve memur, 262 si işçidir. Dönem içerisinde faaliyet bazında herhangi bir uyuşmazlık veya işçi hareketi gözlenmemiştir. Şirketimiz herhangi bir sendikaya kayıtlı olmayıp toplu iş sözleşmesine tabi değildir. Şirketimizin tarihi itibariyle kıdem tazminatı yükümlülüğü TL olup tamamı için karşılık ayrılmış durumdadır. Personelimize yasal mevzuat kapsamında sosyal hakları düzenli ve periyodik olarak sağlanmaktadır. Genel Kurul Bilgileri : Şirketimizin tarihinde yapılan 39. Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Cetveli Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanmıştır ve internet sitemizde mevcuttur. Rutin genel kurul maddeleri yanında özellik arz eden maddelerden bir kısmı aşağıda yeniden sıralanmaktadır yılı bağışlar toplamı TL dir. Mali tablolar,yönetim ve Denetim kurulları oy birliği ile kabul ve ibra edildiler yılı Kar dağıtım tablosu - Yasal kayıtlarda ki net dağıtılabilir karın ,31 TL olarak ortaklarımıza de nakit temettü olarak dağıtılmasına karar verilmiştir. Kayıtlı sermaye tavanımızın TL ye çıkarılmasına oybirliği ile karar verilmiştir. Yönetim Kurulu ücretlerinin TL, Denetim Kurulu ücretlerinin ise 950 TL olmasına karar verilmiştir. Şirket etik kuralları kabul edildi, Verilen TRİ ler hakkında açıklama yapıldı, ilişkili taraflar ile olan işlemler ve tutarları genel kurula ifade edildi. Yapılan Bağış ve Yardımlar : 2011 yılının ilk 6 ayında TL lik bağış yapılmış olup Mengen de yaptırılan Gentaş Lisesi ile ilgili harcama tutarı 2011 yılı ilk 6 ay için TL dir. Diğer Hususlar :Finansal tablolarda ve faaliyet raporunda yer almayan ancak kullanıcılar için faydalı olacak başka bir husus bulunmamaktadır. Ahmet KAHRAMAN Yönetim Kurulu Başkanı Genel Müdür Ersin TINAZ Muhasebe Müdürü 5