GİMAT GIDA TOPTANCILAR SİTESİSOSYAL TESİSLER BİNASI NO:371/ Macunköy/Yenimahalle/ANKARA/TÜRKİYE

Transkript

1 GİMAT GIDA TOPTANCILAR SİTESİSOSYAL TESİSLER BİNASI NO:371/ Macunköy/Yenimahalle/ANKARA/TÜRKİYE Tel : Faks : gimatbirikimkoop@gmail.com

2 S.S. GİMAT BİRİKİM TOPLU İŞYERİ YAPI KOOPERATİFİ YÖNETİM KURULU 2011 ÇALIŞMA RAPORU RAPOR DÖNEMİ : / RAPOR TARİHİ : A. GENEL BİLGİLER BÖLÜMÜ Kooperatifin Unvanı : S.S. Gimat Birikim Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi Tüzel Kişilik Kazandığı Tarih : Ticaret Sicil Numarası : Vergi Dairesi : Ostim Vergi Numarası : Adresi : Gimat Gıda Toptancılar Sitesi Sosyal Tesis Binası No:371/61 Macunköy Yenimahalle/ANKARA Telefon Numarası : Faks Numarası : Elektronik Site : Elektronik Posta Adresi : gimatbirikimkoop@gmail.com B. YÖNETİM VE DENETİM KURULU İLE PERSONEL İŞLEMLERİ BÖLÜMÜ a. Yönetim Kurulu Üyeleri Görevi Görev Dönemi Ödemenin Türü Toplam Ödeme 1. Ömer SEĞMEN Başkan Yönetim Kurulu Ücreti 5.000,00 2. Ahmet ÜRGEN Başkan Yrd Yönetim Kurulu Ücreti 4.000,00 3. Mete ÇAĞLAYAN Muhasip Üye Yönetim Kurulu Ücreti 4.000,00 4. Ertuğrul BAŞTAŞ Üye Yönetim Kurulu Ücreti 4.000,00 5. M. Fatih ÇETİNKAYA Üye Yönetim Kurulu Ücreti 4.000, ,00 b. Denetim Kurulu Üyeleri Görevi Görev Dönemi Ödemenin Türü Toplam Ödeme 1. Nurettin OYMAGİL Denetici Denetim Kurulu Ücreti 1.000,00 2. Rıdvan TUĞRUL Denetici Denetim Kurulu Ücreti 1.000, ,00 c. Personeller Görevi Görev Dönemi Ödemenin Türü Toplam Ödeme SSK Prim 1. Nilgün ÇAKMAK Muhasebeci Ücret 2.248,66 919,60 2.Ferit AYTEKİN Yönetici Ücret , ,00 3.Alihan ALKAN Muhasebeci Ücret 5.869, ,82 d. Önceki dönem bütçe kalemlerinde belirtilen gelir ve gider rakamlarının gerçekleşme durumu Giderler Öngörülen Gerçekleşen (%) 1. Yönetim Kurulu Ücret Giderleri ( Net ) ,00 2. Denetim Kurulu Ücret Giderleri ( Net ) 2.000,00 3. Personel Ücret Giderleri ( Net ) ,97 4. Proje Giderleri ,35 5. Haberleşme Giderleri 3.273,27 6. Büro Kira, Isınma, Elektrik Su Giderleri 4.422,95 7. Hukuk Müşavirlik Giderleri 4.897,98 8. Mali Müşavirlik Giderleri 7.710,24 9. Üst Birlik Aidat Giderleri Temsil Giderleri 2.806, Gider Yazılabilen Demirbaşlar 718, Mahkeme, Noter ve Ticaret Sicil Giderleri 1.152, Ulaşım Gideri 1.121, Vergi, Resim, Harç Giderleri 347, Diğer Sosyal Giderler 0, Genel Kurul Giderleri 638,00

3 17. Muhtelif Kırtasiye ve Bilgisayar Giderleri 3.837, İlan, Reklam, Matbaa Gideri, Danışmanlık Gideri 105, Banka Giderleri (Finansman Giderleri ) , Banka ve P.T.T. Giderleri 1.630, Amortisman ve Tükenme Payları Gideri 3.107, Ödenecek Vergi, Sosyal Güvenlik Kesintileri , Bakım Onarım Gideri 50, Mutfak Yiyecek ve Temizlik Giderleri 669, Diğer Çeşitli Giderler 200,01 TOPLAM ,00 Gelirler Öngörülen Gerçekleşen (%) 1. Banka Faiz Gelirleri ,20-2. Menkul Kıymet Satış Karları Kambiyo Karları Gecikme Gelirleri ,00-5. Diğer Olağan Gelir ve Karlar - 532,05 6. Diğer Olağan Dışı Gelir ve Karlar , ,25 e. Faaliyet dönemine ilişkin genel değerlendirme ve geleceğe yönelik tahmin ve beklentiler 1. Kooperatifimiz kuruluş amacında belirtildiği gibi ATB İktisadi İşletmesi Anonim Şirketi nden Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Macun Mahallesi kain Ada 4 Parsel m 2 miktarındaki arsanın m 2 sinin ihalesine katılarak bahsi geçen arsayı ,00 TL. bedelle almıştır. Arsa bedelinin tamamı 2011 yılında ödenmiştir. C. MALİ DURUM VE MUHASEBE İŞLEMLERİ a. Bilânço kalemleri hakkında genel bilgiler 1. Kooperatifin tarihli Hazır Değerler Toplamı ,52 TL dir. a) Kasa mevcudu 2.682,70 TL dir. b) Vadesiz mevduat mevcudu ,82 TL dir. c) Vadeli mevduat mevcudu ,00 TL dir. d) Tahsildeki çekler ,00 TL dir. 2. Kooperatif ortaklarından alacaklar toplamı ,00 TL dır. 3. Kooperatifin Gelecek Aylara Ait Giderleri (Kredi Faizi) ,52. TL dir. 4. Kooperatifin tarihi itibariyle Devreden KDV tutarı 9.478,31 TL dir. 5. Kooperatifin Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar tutarı ,11 TL dir. 6. Kooperatifin Satıcılar hesabı 1.359,70 TL dir tarihi itibariyle Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Personel, Avukat ve Mali Müşavir ücretlerinden kesilen ve Vergi Dairesi ne vadesinde ödenecek olan vergilerin toplamı 7.831,15 TL dır tarihi itibariyle personel ücretlerinden işçi ve işveren payı olarak ayrılan ve SGK Ankara Sigorta Müdürlüğü ne vadesinde ödenecek olan sigorta primlerinin toplam tutarı 1.510,17 TL dir. b. Gelir Gider hesabı kalemleri hakkında genel bilgiler 1. Genel Yönetim Giderlerinin toplam tutarı ,75 TL dir. 2. Mevduat faiz gelirlerinin toplam tutarı ,20 TL dir. 3. Ortaklardan tahsil edilen gecikme cezalarının toplam tutarı 8.300,00 TL dır. 4. Diğer Olağan Gelir Ve Karlar 532,05 TL dir. 5. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar 2.242,12 TL dir. 6. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri ,12 TL dir. 7. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar ,00 TL dir yılı Zararı ,75 TL dir c. Kanuni defterlere ilişkin bilgiler Noter Açılış Tasdiki Noter Kapanış Tasdiki Defterin Türü Noter Adı Tarih ve Numarası Noter Adı Tarih ve Numarası 1. Yevmiye Defteri Altındağ 4. Noter / Altındağ 4. Not. 30/01/2012/ Defteri Kebir Altındağ 4. Noter / Envanter ve Bilânço Defteri Altındağ 4. Noter / 13242

4 4. Yönetim Kurulu Karar Def. Altındağ 4. Noter / Genel Kurul Karar Defteri Altındağ 4.Noter / d. Dönem içerisinde gerçekleşen toplam gelir ve giderler 1. Toplam Gelirler ,25 TL 2. Toplam Giderler ,00 TL Dönem Net Zararı ,75 TL e. İnşaat gider harcamaları 1. İnşaat harcaması yoktur. f. Kullanılan Banka Kredileri Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Gimat Şubesi nden tarihinde 30 ay vadeli 0,99 Faiz oranı ile ,00 TL tutarında kredi kullanılmıştır. g. Kooperatifin Borçları 1. Ostim Vergi Dairesi Başkanlığı na (Vadesi gelmemiş) 7.831,15 TL 2. SGK Ankara Sigorta Müdürlüğü ne (Vadesi gelmemiş) 1.510,17 TL 3. Ticari Borçlar (Satıcılar vb.) 2.144,16 TL 3. Ortaklara Borçlar 900,00 TL 4. Yapı Kredi Bankası Gimat Şb. (Kredi) ,13 TL Toplam ,61 TL h. Demirbaşlar Cinsi Adedi Bedeli 1- Büro Mobilyaları ,00 TL 2- Lexmark Yazıcı ,20 TL 3- Konika Minolta Fotokopi Mak ,83 TL 4- Muhasebe Programı ,60 TL 5- Kooperatif Üye Programı 1 950,00 TL Toplam ,63 TL D. ORTAKLIK İŞLEMLERİ BÖLÜMÜ a. Ortaklık kayıt işlemleri 1. Mevcut ortak sayısı 506 kişi (750 Hisse ) 2. Dönem içerisinde kaydedilen ortak sayısı 519 kişi 3. Genel Kurulca belirlenen ortak sayısı 5000 kişi 4. Dönem içerisine kendi isteği ile ayrılan ortak sayısı 13 Kişi (16 Hisse) 5. Ortakların Ana Sözleşmede belirtilen ortaklık şartlarını taşıyıp taşımadıkları Kooperatif ortakları, kooperatif ana sözleşmesi ve 1163 sayılı kooperatifler kanununda belirtilen ortaklık şartlarını taşımaktadır. b. Genel Kurulca belirlenen aidatlar 1. Genel Kurulca belirlenen aidat : ,00 TL ( x ) 2. Cari dönemde Yapılan Tahsilât (senet) : ,00 TL 3. Cari dönemde tahsil edilen peşinatlar : ,00 TL 4. Ortakların Borcu : ,00 TL (Senetleri Ocak 2012 de alınanlar) 5. Ortakların Alacağı : 900,00 TL c. Genel Kurulca belirlenen gecikmeler 1. Gecikme oranı ( % ) : 2 2. Hesaplama şekli : Aylık 3. Tahakkuk ettirilen gecikme : ,05 TL 4. Tahsil edilen gecikme : ,05 TL

5 d. Hisse Devirlerine İlişkin Bilgiler Dönem içerisinde gerçekleşen hisse devir işlemlerinin bilgileri aşağıya çıkarılmıştır. Devreden Adı ve Soyadı / Unvanı Devralan Yönetim Kurulu Adı ve Soyadı / Unvanı Karar Tarihi Karar No MEHMET SELVİ MURAT AKTAŞ AZİZ ÖZBEK ZELİHA ÖZBEK ERTUĞRUL BAŞTAŞ SELMA BAŞTAŞ NUH AVCI AKGÜL AKÇİN BEKİR BALCI NEBAHAT KARAASLAN CEM ÖNDER HALİL ÖZTÜRK MUHSİN BALCI AHMET ÇÖLGEÇEN SALİH AVCI AHMET ÇÖLGEÇEN CİHAN ÖNDER OSMAN AKSAKAL HUT AVCI HALİL DAĞDEVİREN ŞÜAYÜP AVCI NURİ DAĞDEVİREN SITKI ZAFER KIRICI KADİR BEKMEZCİ TAHMİSÇİ KURUYEMİŞ ÖZKAN ÖZSARAÇ CEMİL MUTLU HAKAN ZAMAN İBRAHİM KURTULUŞ SİNAN BALCI NURAY ECE CİHAN AVUNDUK AHMET ÇÖLGEÇEN ÜNSAL AVAN AHMET ÇÖLGEÇEN METİN BARIŞKAN KADİR BEKMEZCİ METİN BARIŞKAN AHMET ÇÖLGEÇEN NURİ DAĞDEVİREN AHMET ÇÖLGEÇEN HALİL DAĞDEVİREN BÜLENT LÖK NURİ DAĞDEVİREN TUNÇ ARACILIK BÜLENT LÖK ÖMER LÜTFİ CUMBUL HAKAN MEHMET KAVALA MEHMET METİN KIR HASAN YÜZGENÇ TUNÇ ARACILIK HASAN ATASEVEN ALİ İYİBİL İZZET EMİROĞLU MURAT DERYA AHMET ÇÖLGEÇEN SIDDIKA ZEYNEP ÇETİNKAYA YASEMİN ÇAKIL HÜSAMETTİN TEZCAN İLKER YABAN MEHMET GÜREVİN YADİGAR YILDIRIM BULAYCI KARDEŞLER YADİGAR YILDIRIM CUMHUR AKSU HÜSNÜ SELİM PEREK HÜLYA GÜMÜŞBOĞA DÖNDÜ GÖNÜL BATTAL SADETTİN TEZCAN ALİ ERKAL BULAYCI TUNÇ ARACILIK CEMAL TORUN 29/12/ TUNÇ ARACILIK GÜLTEKİN GÜNDÜZ 29/12/ NİHAL ÖZCANLI YADİGAR YILDIRIM 29/12/ KADİR GÖKÇE ARİF DEĞER 29/12/ TUNÇ ARACILIK HACIARAP SAĞLAM 29/12/ e. Ortaklığı sona erdirilenler Yoktur.

6 f. Kendi İsteğiyle ayrılan ortaklar ve Yapılan Ödemeler Yönetim Kurulu Sıra Adı Soyadı Karar Tarihi Karar No Ödenen Tutar No 1 MEHMET ALİ SOYKAN ,00 TL 2 CANSU TUZ ,00 TL 3 ÜMİT ŞEN (4) ,00 TL 4 ERDOĞAN BEŞER ,00 TL 5 SEVİL ECEM ÖZDABAK ,00 TL 6 MUSTAFA CEM ÖZDABAK ,00 TL 7 MERT CAN ALTINIŞIK ,00 TL 8 UĞUR SAYIN ,00 TL 9 ÜLKÜ DALYANOĞLU ,00 TL 10 NEZİH SAYIN ,00 TL 11 MESUT YENİCE ,00 TL 12 MEHMET FIRAT BAŞAR ,00 TL 13 EMİNE YAMAN ,00 TL E. ARSA İNŞAAT VE FERDİLEŞME ÇALIŞMALARI BÖLÜMÜ a. Gayrimenkul alımı ve satımı ile ilgili Genel Kurul kararı Kooperatifimizin tarihinde yapılan olağan Genel Kurulu toplantısında alınan karar gereği; Türkiye Hudutları içinde herhangi bir yerde Kooperatif Ana Sözleşmesinde belirlenmiş ihtiyaçlara uygun olarak kooperatifin girişeceği başka projeler için ayrı ayrı m2 si azami 5.000,00 TL ye kadar imarlı, imarsız arazi, tarla ve arsa alınmasnaı, gayrimenkuller üzerinde irtifak tesisi, intifa hakları tesisine, şufa, vefa, iştida hakları tesis edilmesine, ifraz tevhid işlemleri yapmaya, ipotek almak, ipotek vermek ayrıca, kooperatifin arsa alımı ile ilgili olarak ihtiyaç duyacağı finansmanın karşılanması için yurtiçi ve yurtdışı banka ve finans kuruluşlarından kredi kullanılmasına, kredi sözleşmelerinin imzalanmasına, bunlarla ilgili yapılması gereken bütün işlemleri sonuçlandırmaya, Hukuk Müşaviri ve Mali Müşavir ile sözleşme imzalamaya, Ana Sözleşmenin 44. Maddesindeki yetkilerle birlikte ahzu-kabza yetkisinin verildiğinden Yönetim kurulu üyelerinden herhangi ikisinin müştereken yetkili kılınmasına oybirliği ile ; Yönetim Kuruluna yetki verilmiştir. b. Gayrimenkul alım ve satım tutarları 1. Alınan Gayrimenkulün tutarı Yönetim Kurulu, Genel Kurulun yukarıda verdiği yetkiye istinaden tarihinde yapılan ATB İktisadi İşletmesi Anonim Şirketi nin ihalesine girerek aşağıdaki arsayı satın almıştır Ada 4 Parsel TOPLAM ARSA BEDELİ ,00 TL 2. Satılan Gayrimenkulün tutarı Yoktur. c. Gayrimenkul alımının, kat karşılığı arsa devralınmasının tapu devri veya tapuya şerh verdirilecek bir satış vaadi sözleşmesiyle yapıldığına ilişkin açıklamalar: Yoktur. d. İnşaat Yapım Yöntemi Yoktur. e. Yapılan İhalelerin 1. Sözleşme Tarihi : - 2. Tarafları : - 3. Konusu : - 4. Bedeli : - f. Arsa veya arazinin imar durumu 1. İmar durumu : Yenimahalle Belediyesi

7 2. Proje : - 3. İnşaat Ruhsatı Tarih ve Numarası : - 4. Altyapı durumu : - 5. Çevre Düzenleme : - g. Hak edişler Hak ediş Tarih ve Numarası Müteahhit Firma / Taşeron Tutarı Yapılan Ödeme Kalan h. İnşaat seviyesi 1. Yılsonu itibarıyla inşaat seviyesi : - 2. Tahmini bitiş tarihi : - 3. Tahmini Maliyet : - i. Kesin Maliyetlerin tespiti 1. Kesin maliyet : - 2. Şerefiye tespiti : - 3. Kura çekimi : - 4. Yapı kullanma izin bel. Tarih ve No : - 5. Tapu dağıtım tarihi : - 6. Tasfiye başlangıç tarihi : - F. HUKUKİ FAALİYETLER BÖLÜMÜ a. Genel Kurul ve İhraç kararlarına karşı açılan davalar Davacı Dava Konusu Davanın Gör. Mahkeme Dosya No Aşaması b. Kooperatif ile ilgili devam eden ve sonuçlanan hukuk davalarının mahkeme ve dosya numaraları Davacı Dava Konusu Davanın Gör. Mahkeme Dosya No Aşaması c. Kooperatif hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarına yapılan suç duyuruları Davacı Dava Konusu Davanın Gör. Mahkeme Dosya No d. Kooperatif ile ilgili devam eden ve sonuçlanan ceza davalarının mahkeme ve dosya numaraları Davacı Dava Konusu Davanın Gör. Mahkeme Dosya No YÖNETİM KURULU Ömer SEĞMEN Ahmet ÜRGEN Mete ÇAĞLAYAN Yönetim Kurulu Başkanı Yön. Kurulu Bşk. Yrd. Muhasip Üye

8 S.S.GİMAT GİMAT BİRİKİM TOPLU İŞYERİ YAPI KOOPERATİFİ GENEL KURULU NA DENETİM KURULU RAPORU Ortaklığın Adı ve Soyadı / Unvanı : S.S.Gimat Birikim Toplu İş Yeri Yapı Kooperatifi Adresi : Gimat Sosyal Tesisler No:371/61 Macunköy Yenimahalle / Ankara Telefonu : Sermayesi : ,00 TL Ticaret Sicil Numarası : Denetim Kurulu Üyelerinin Adı ve Soyadı, Göreve Seçildikleri Tarih ve Görev Süreleri 1. Adı Soyadı : Nurettin OYMAGİL Göreve seçildiği tarih : Görev süresi : 3 yıl 2. Adı Soyadı : Rıdvan TUĞRUL Göreve seçildiği tarih : Görev süresi : 3 yıl Genel Kurul Toplantı Tarihi Kooperatifin, 2011 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, Cumartesi günü saat 14:00 de Gimat Gıda Toptancılar Sitesi Sosyal Tesisler Binası No: 371 Kemal CİRAV Toplantı Salonu Macunköy-Yenimahalle/ANKARA adresinde bulunan toplantı salonunda yapılacaktır. İlk toplantıda çoğunluğun sağlanamaması durumunda ikinci toplantı; Pazar günü aynı yer ve saatte yapılacaktır. İncelemenin Yapıldığı Dönem İnceleme tarihleri arasını kapsamaktadır. Rapor Düzenleme Tarihi : A. Kuruluş İşlemleri Bölümü 1. Kooperatifin kuruluş işlemleri tarihinde gerçekleştirilmiştir. 2. Kooperatifin unvanında, kamu kurum ve kuruluşların ismine yer verilmemiştir. B. Yönetim Kurulu ve Personel İşlemleri Bölümü 1. Yönetim Kurulu Üyeleri, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu ve Kooperatif Ana Sözleşmesinde öngörülen üyelik şartlarını taşımaktadır. 2. Rapor döneminde, Yönetim Kurulu toplantı nisabını kaybetmemiştir. 3. Yönetim Kurulu Üyeleri hakkında, Kooperatifi zarara uğratıcı eylemlerden dolayı açılmış hukuki sorumluluk davası veya Kooperatifler Kanununda belirtilen suçlarla ilgili göreve devam konusunu etkileyecek niteliklerde açılmış kamu davası yoktur. 4. Yönetim Kurulu Üyelerine, Genel Kurulca belirlenen aylık ücretlerinin dışında başka bir ad altında veya belirlenen bu tutarların üzerinde ödeme yapılmamıştır. 5. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Kooperatif Memurları ortaklık işlemleri dışında kendisi veya başkası namına, bizzat veya dolaylı olarak kooperatifle kooperatif konusuna giren bir ticari muamele yapmamıştır. 6. Kooperatife ait defter ve belgeler incelenmek üzere en az üç ayda bir defa Yönetim Kurulu Üyelerinden teslim alınmış, defter ve belgelerin teslim alınması konusunda herhangi bir sıkıntı yaşanmamıştır.

9 7. Genel kurul toplantısına sunulan Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma Raporu eksiksiz ve hatasız hazırlanmış olup görüşümüze göre kooperatifin gerçek durumunu yansıtmaktadır. 8. Kooperatif memurlarına ödenen ücretlerin sigorta primine esas tutulan kazançları toplamından hesaplanan sigorta primleri, Sosyal Güvenlik Kurumuna tam ve zamanında bildirilerek ödenmiştir. C. Ortaklık İşlemleri Bölümü 1. Genel Kurul Toplantısına ilişkin düzenlenen ortaklar listesi, Kooperatif Ana Sözleşmesinde belirtilen bilgileri içerir şekilde düzenlenmiştir. 2. Rapor döneminde, devir işlemleri dışında, ortaklığı sona erdirilenler olmamış, devir nedeniyle olanların ise Yönetim Kurulu kararları alınmıştır. 3. Rapor döneminde, 40 kişi hisselerini devretmiş, 13 kişi de kendi isteğiyle üyelikten ayrılmıştır. 4. Genel Kurul Toplantısına ilişkin düzenlenen ortaklar listesi, Kooperatifin ortaklar defterindeki kayıtlarıyla uygunluk içermekte olup listede, Genel Kurula katılma hakkı bulunmayanların isimlerine yer verilmemiştir. 5. Genel Kurulca kararlaştırılan sayının üzerinde ortak kaydı yapılmamıştır. 6. Ortaklıktan ihraç edilen olmamıştır. 7. Denetim Kuruluna, Kooperatif ortakları tarafından Yönetim Kurulu ve Kooperatif Personeli hakkında intikal ettirilmiş şikâyet yoktur. 8. Yönetim Kurulu, ortaklar arasında hak ve vecibelerde eşitlik ilkesine uygun hareket etmiştir. D. Defter ve Belgeler Bölümü 1. Kanun gereği tutulması zorunlu olan Yevmiye Defteri, Defteri Kebir, Envanter Defteri ile Yönetim Kurulu Karar Defteri, Genel Kurul Karar Defteri ve Ortaklar Defteri kooperatifçe usulüne uygun şekilde tutulmaktadır. 2. Yevmiye Defteri kayıtları kanunda öngörülen sürede yapılmış ve kayıt nizamına uyulmuştur. 3. Envanter Defterine kooperatifin dönem sonu bilânçosu ile dönem başı açılış bilânçosu işlenmiştir. 4. Yevmiye Defteri notere kapanış tasdiki kanunda öngörülen süre içerisinde yaptırılmıştır. 5. Defterler ile saklanması zorunlu olan belgeler, Türk Ticaret Kanununda öngörülen süreyle saklanmaktadır. 6. Muhasebe kayıtlarında yer alan tüm tahsilât ve ödemeler kanunen geçerli belgeye dayanmaktadır. E. Bilânço, Gelir Gider Farkı Hesabı ve Mali Durum Bölümü 1. Bilânço ve Gelir Gider Tablosu, Kooperatifin muhasebe defterlerine uygun olarak hazırlanmış, yanlış ve eksik bilgiye yer verilmemiş ve bilânço kalemlerinde ayrıntılı bilgilerin olduğu görülmüştür. 2. Bilânço ve Gelir Gider Tablosu, Muhasebe Standartları ve ilkelerine göre düzenlenmiştir. 3. Bir önceki Genel Kurulda görüşülerek kabul edilen bütçe ile gerçekleşen bilânço kalemlerinin uyumlu olduğu görülmüştür. 4. Bilânçoda Hazır Değerler bölümünde yer alan tutarların sayım ile tespiti yapılmış ve sayım sonucunda kasa mevcudu 2.682,70 TL, banka mevcudu ,82 TL, bankadaki tahsile verilen çekler ,00 TL olmak üzere, toplam ,52. TL Hazır Değerlerin olduğu ve bunlarında fiilen bulunduğu görülmüştür. 5. Kooperatifin ortaklardan alacağı ,00 TL dir. Bu tutar Aralık 2011 ayı içerisinde teslim alınamayan senet bedelleri olup Ocak 2012 Ayı içerisinde tahsil edilmiştir. 6. Kooperatifin ortaklara borcu 900,00 TL dır. 7. Kooperatifin gelecek aylara ait Yapı Kredi Bankası Gimat Şubesinden kullanılan kredi ile ilgili olarak ,52 TL faiz gideri bulunmaktadır. 8. Kooperatifin henüz ödeme vadesi gelmemiş Ostim Vergi Dairesi Başkanlığına 7.831,15 TL ve SGK Ankara Sigorta Müdürlüğüne 1.510,17 TL borcunun bulunduğu görülmüştür. 9. Ortaklardan yapılan her türlü tahsilâtların tutarı kayıtlara eksiksiz intikal ettirilmiştir. Genel Kurulda alınan karar gereği, ödentilerini süresinde yapmayan ortaklardan, aylık % 2 gecikme faizi uygulanmak suretiyle tahsilât işlemlerinin yapıldığı ve bu tutarlarında kayıtlara eksiksiz intikal ettirildiği görülmüştür. 10. Kooperatifin vergi ve diğer yasal yükümlülüklerini tam ve zamanında yerine getirdiği, Kooperatif faaliyetlerinin yürütülmesi sırasında herhangi bir faiz ve gecikme cezasının ödenmediği görülmüştür. 11. Genel yönetim giderlerinin usulüne uygun ve kooperatifin iş hacmiyle uyumlu olduğu görülmüştür. 12. Kooperatifin ilgili faaliyet döneminde menfi gelir gider farkı oluşmuş olup bu fark 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu ve Kooperatif Ana Sözleşmesi hükümlerine uygun olarak karşılanmıştır.

10 13. Görüşümüze göre içeriğini benimsediğimiz dönemini kapsayan Bilânço ve Gelir Gider Tablosu, Kooperatifimizin anılan tarihteki gerçek mali durumunu ve gerçek faaliyet sonuçlarını yansıtmaktadır. F. Arsa Alımı ve İnşaat Çalışmaları Bölümü 1. Kooperatifimiz tarihinde ATB İktisadi İşletmesi Anonim Şirketi nin ihalesine girerek Ada 4 Parsel için toplam ,00 TL ye arsa satın alınmıştır. 2. Dönem içerisinde yapımcı firma veya taşeronlarla düzenlenen sözleşme yoktur. 3. Dönem içerisinde yapımcı firma veya taşeronlara yapılan ödeme yoktur. 4. Dönem içerisinde yüklenicilerin hazırladığı hak ediş yoktur. G. Diğer Açıklamalar ve Sonuç Bölümü 1. İşlerin yürütülmesinde herhangi bir eksiklik görülmemiş, Kanun ve Ana Sözleşmeye aykırı hareketler belirlenmemiştir. 2. Sonuç olarak, Bilânçonun ve Gelir Gider Tablosunun kabulünü ve Yönetim Kurulunun ibrasını Sayın Genel Kurulun onayına arz ederiz. DENETİM KURULU ( MÜŞTEREK) Nurettin OYMAGİL Rıdvan TUĞRUL

11 S.S. GİMAT BİRİKİM TOPLU İŞYERİ YAPI KOOP TARİHLİ BİLANÇOSU 1. DÖNEN VARLIKLAR ,34 3. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,48 A. HAZIR DEĞERLER ,52 A. MALİ BORÇLAR ,00 1. Kasa 2.682,70 1. Banka Kredileri ,00 2. Alınan Çekler ,00 2. Finansal Kiralama İşlemlerinden Doğan Borçlar 3. Bankalar ,82 3. Ertelenmiş Fin. Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) 4. Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 4. Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri 5. Diğer Hazır Değerler 5. Tahvil, Anapara, Borç, Taksit ve Faizleri B. MENKUL KIYMETLER - 6. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler C. TİCARİ ALACAKLAR ,00 2. Borç Senetleri 1. Alıcılar 3. Borç Senetleri Reeskontu (-) 2. Alacak Senetleri ,00 4. Alınan Depozito ve Teminatlar D. DİĞER ALACAKLAR ,10 5. Diğer Çeşitli Borçlar 1. Ortaklardan Alacaklar ,00 6. Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-) 2. İştiralklerden Alacaklar D. ALINAN AVANSLAR - 3. Bağlı Ortaklardan Alacaklar 1. Alınan Sipariş Avansları 4. Personelden Alacaklar 2. Alınan Diğer Avanslar 5. Diğer Çeşitli Alacaklar 751,10 E.YILLARA YAYGIN İNŞ. VE ON. HAKEDİŞLERİ - 6. Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-) 1. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakediş Bedelleri 7. Şüpheli Diğer Alacaklar 2. Yıllara Yaygın İnşaat Enflasyon Düzeltme Hesabı 8. Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) F. ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 9.341,32 E. STOKLAR - 1. Ödencek Vergi ve Fonlar 7.831,15 F. YILLARI YAYGIN İNŞ. VE ONARIM İŞLERİ MALİYETİ - 4. Mliyet Giderleri 1. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşleri Maliyetleri 5. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 2. Yıllara Yaygın İnşaat Enflasyon Düzeltme Hesabı H. GELECEK AYLARA AİT GEL. VE GİD. TAH Taşeronlara Verilen Avanslar 1. Gelecek Aylara Ait Gelirler G. GELECEK AYLARA AİT GİD.VE GEL.TAH ,28 2. Gider Tahakkukları 1. Gelecek Aylara Ait Giderler ,28 I.DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR - 2. Gelir Tahakkukları, 4.UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,13 H. DİĞER DÖNEN VARLIKLAR ,44 A. MALİ BORÇLAR ,13 1. Devreden KDV 9.478,31 1. Banka Kredileri ,13 2. İndirilecek KDV 2. Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 3. Diğer KDV 3. Ertelenmiş Fin.Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) 4. Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar ,11 4. Çıkarılmış Tahviller 5. İş Avansları 5. Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler 6. Personel Avansları 2.000,02 6. Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-) 7. Sayım ve Tesellüm Noksanları 7. Diğer Mali Borçlar 8. Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar B. TİCARİ BORÇLAR - 9. Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar Karşılığı (-) 1. Satıcılar 2. DURAN VARLIKLAR ,52 2. Borç Senetleri A. TİCARİ ALACAKLAR ,00 3. Borç Senetleri Reeskontu (-) 1. Alıcılar 4. Alınan Depozito ve Teminatlar 2. Alacak Senetleri ,00 C. DİĞER BORÇLAR ,00 3. Alacak Senetleri Reeskontu (-) 1. Ortaklara Borçlar ,00 4. Kazanılmış Finansal Kiralama Faiz Geliri (-) 2. İştiraklere Borçlar 5. Verilen Depozito ve Teminatlar 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar 6. Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 4. Diğer Çeşitli Borçlar B. DİĞER ALACAKLAR - 5. Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-) 1. Ortaklardan Alacaklar 6. Kamuya Olan Ert. Veya Taksitlendirilmiş Borçlar 2. İştiraklerden Alacaklar D. ALINAN AVANSLAR - 3. Bağlı Ortaklardan Alacaklar 1. Alınan Sipariş Avansları 4. Personelden Alacaklar 2. Alınana Diğer Avanslar C. MALİ DURAN VARLIKLAR - E. BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI - 1. Bağlı Menkul Kıymetler 1. Kıdem Tazminatı Karşılığı 2. Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı 2. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları 3. İştirakler F. GELECEK YILLARA AİT GEL. VE GİD. TAH. - D. MADDİ DURAN VARLIKLAR ,48 1. Gelecek Yıllara Ait Gelirler 1. Arazi ve Arsalar 2. Gider Tahakkukları 2. Yer Altı ve Yer Üstü Düzenleri G. DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR - 3. Binalar 1. Gelecek Yıllara Ertelenen veya Terkin Edilen KDV 4. Tesis Makine ve Cihazlar 2. Tesise Katılma Payları 5. Taşıtlar 3. Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Toplamı 6. Demirbaşlar 7.372,03 5. ÖZKAYNAKLAR ,75 7. Diğer Maddi Duran Varlıklar A. ÖDENMİŞ SERMAYE ,00 8. Birikmiş Amortismanlar (-) 865,55 1. Sermaye ,00 9. Yapılmakta Olan Yatırımlar 2. Ödenmemiş Sermaye (-) 10. Verilen Avanslar ,00 3. Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları E. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 6.244,80 4. Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-) 1. Haklar B. SERMAYE YEDEKLERİ - 2. Şerefiye 1. Hisse Senedi İhraç Primleri 3. Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri 4.401,32 2. Hisse Senedi İptal Karları 4. Araştırma ve Geliştirme Giderleri C. KAR YEDEKLERİ - 5. Özel Maliyetler 1. Yasal Yedekler 6. Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.085,60 D. GEÇMİŞ YILLAR KARLARI - 7. Birikmiş Amortismanlar (-) 2.242,12 1. Geçmiş Yılları Karları 8. Verilen Avanslar E. GEÇMİŞ YILLARI ZARARLARI (-) - F. ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR - 1. Geçmiş Yıllar Zararları (-) G. GELECEK YILLARA AİT GİD.VE GEL. TAH ,24 F. DÖNEM NET KARI (ZARARI) 1. Gelecek Yıllara Ait Giderler ,24 1. Dönem Net Karı H. DİĞER DURAN VARLIKLAR - 2. Dönem Net Zararı (-) ,75 AKTİF TOPLAMI ,86 PASİF TOPLAMI ,86

12 S. S. GİMAT BİRİKİM TOPLU İŞYERİ YAPI KOOPERATİFİ TARİHLERİ ARASI GELİR TABLOSU A. BRÜT SATIŞLAR Yurtiçi Satışlar 2. Yurtdışı Satışlar 3. Diğer Gelirler B.SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) Satıştan İadeler (-) 2. Satış İskontoları (-) 3. Diğer İndirimler (-) C.NET SATIŞLAR - - D.SATIŞLARIN MALİYETİ Satılan Mamuller Maliyeti (-) 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) 3. Satılan Hizmet Maliyeti (-) 4. Diğer Satışların Maliyeti (-) BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI - - E.FAALİYET GİDERLERİ (-) ,75 1. Araştırma Geliştirme Giderleri (-) 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 3. Genel Yönetim Giderleri (-) ,75 FAALİYET KARI VEYA ZARARI ,75 F.DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR ,25 1. İştiraklerden Temettü Gelirleri 2. Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri 3. Faiz Gelirleri ,20 4. Komisyon Gelirleri 5. Konusu Kalmayan Karşılıklar 6. Menkul Kıymet Satış Karları 7. Kambiyo Karları 8. Reeskont Faiz Geliri 9. Enflasyon Düzeltmesi Karları 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar 532,05 G. DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-) ,12 1. Komisyon Giderleri (-) 2. Karşılık Giderleri (-) 3. Menkul Kıymet Satış Zararları (-) 4. Kambiyo Zararları (-) 5. Reeskont Faiz Giderleri (-) 6. Enflasyon Düzeltmesi Zararları (-) 7. Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-) 2.242,12 H. FİNANSMAN GİDERLERİ ,13 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) ,13 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) OLAĞAN KAR VEYA ZARAR ,75 I.OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR ,00 1. Önceki Dönem Gelir ve Karları 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar ,00 J. DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARALAR Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-) 2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) DÖNEM KARI VEYA ZARARI ,75 K. DÖNEM KARI, VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-) DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI ,75

13 S.S.GİMAT BİRİKİM TOPLU İŞYERİ YAPI KOOPERATİFİ 2012 YILI TAHMİNİ BÜTÇESİ 1 YÖNETİM KURULU ÜCRET VE GİDERLERİ ,00 1 HAZIR DEĞERLER ,52 Ücretler (Net) ,00 Kasa 2.682,70 2 DENETİM KURULU ÜCRET VE GİDERLERİ ,00 Bankalar ,82 Ücretler (Net) ,00 2 ORTAKLARDAN TALEP EDİLEN AİDATLAR ,00 3 PERSONEL ÜCRET VE GİDERLERİ ,00 Aidat Gelirleri ( ) X 750 X ,00 Net Ücretler ,00 3 FAİZ GELİRLERİ ,00 Sosyal Yardımlar 3.000,00 Mevduat Faiz Geliri ,00 4 ORTAK KULLANIM GİDERLERİ ,00 Diğer Faiz Gelirleri 0,00 Elektrik, Su, Doğalgaz, Bakım vs ,00 4 MENKUL KIYMET SATIŞ KARI 0,00 5 TELEFON GİDERİ 3.000,00 Repo Geliri 0,00 Telefon Gideri 3.000,00 Diğer Menkul Kıymet Satış Karları 0,00 6 DANIŞMANLIK VE MÜŞAVİRLİK GİDERİ ,00 5 ALACAK TAHSİLATI 0,00 Mali Müşavirlik Gideri ,00 Ortaklardan aidat borcu tahsilatı 0,00 Hukuk Müşavirliği Gideri 8.000,00 6 DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR 0,00 7 KİRA GİDERİ ,00 Gecikme Zammı Geliri ( Aylık %...) Bina Kira Gideri ,00 Diğer Olağan Gelir ve Karlar 0,00 Diğer Kira Giderleri 7 DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 0,00 8 SOSYAL GİDERLER ,00 Duran Varlık Satış Karları 0,00 Temsil ve Misafir Ağırlama Gideri ,00 Alınan Bağış ve Yardımlar 0,00 Yardım ve Bağış Gideri 1.000,00 Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 0,00 Oda Üst Birlik Aidat Gideri 0,00 8 BANKA MEVDUATINDAKİ AZALIŞ 0,00 Diğer Sosyal Giderler 3.000,00 TL Mevduat Azalışı 0,00 9 MAHKEME, NOTER, TİCARET SİCİL GİDERLERİ 8.000,00 Mahkeme Gideri 0,00 GELİRLER TOPLAMI ,52 Noter Gideri 5.000,00 Ticaret Sicil Gideri 3.000,00 10 BANKA P.T.T. GİDERİ 6.000,00 Banka İşlemleri Gideri 3.500,00 P.T.T. Gideri 2.500,00 11 FİNANSMAN GİDERİ ,00 Faiz Geliri Stopaj Kesintisi Gideri ,00 12 DİĞER ÇEŞİTLİ GİDERLER ,00 Kırtasiye Gideri 5.000,00 Bilgisayar Gideri 3.000,00 Ulaşım Gideri 750,00 Genel Kurul Gideri 5.000,00 13 VERGİ GİDERLERİ 0,00 Bina ve Arazi Vergisi 0,00 Motorlu Taşıt Vergisi 0,00 Diğer Vergi Giderleri 0,00 14 RESİM GİDERLERİ ,00 Belediye Resim Gideri ,00 Diğer Resim Giderleri 4.000,00 15 HARÇ GİDERLERİ ,00 Tapu Harç Gideri ,00 Diğer Harç Giderleri ,00 16 İMAR GİDERİ İmar Değişikliği Gideri 0,00 17 AMORTİSMAN GİDERİ 3.000,00 Maddi Duran Varlık Amortisman Gideri 2.000,00 Maddi Olmayan Duran Varliklar Amortisman Gideri 1.000,00 18 ÖDENCEK VERGİ VE FONLAR ,00 Ödenecek Muhtasar Vergisi ,00 Ödenecek Katma Değer Vergisi 0,00 19 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ ,00 Ödenecek SSK Primleri ,00 Ödenecek İşsizlik Sigortası Primleri 5.500,00 20 KAMBİYO ZARARLARI 0,00 Döviz Hesapları Kur Farkı Gideri 0,00 21 DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR Duran Varlık Satış Zararı 0,00 Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar 0,00 22 ARSA VE İNŞAAT ÖDEMELERİ ,52 TOKİ Arsa Ödemesi 0,00 İnşaat Harcamaları ,52 23 BANKA MEVDUAT ARTIŞI TL Mevduat Artışı 0,00 GİDERLER TOPLAMI ,52