2. SERMAYENİN %10 VE DAHA FAZLASINA SAHİP ORTAKLAR

Transkript

1 1. İŞLETMENİN FİİLİ FAALİYET KONUSU Ferdi veya grup bireysel emeklilik faaliyetlerinde bulunmak, bu kapsamda emeklilik fonları kurmak, kuracağı fonlara ilişkin olarak içtüzüğü oluşturmak, emeklilik sözleşmeleri, yıllık gelir sigortası sözleşmeleri, portföy yönetimi sözleşmeleri, fon varlıklarının saklanması için saklayıcı ile saklama sözleşmeleri akdetmek; ferdi veya grup hayat veya ölüm sigortaları ile bunlara bağlı kaza sigortaları ve ayrıca bireysel emeklilik mevzuatının izin verdiği süre ile sınırlı olmak üzere ferdi veya grup hastalık sigortaları ile her türlü can sigortaları ve bütün bu sigortalarla ilgili reasürans işlemleri yapmaktır 2. SERMAYENİN %10 VE DAHA FAZLASINA SAHİP ORTAKLAR tarihi itibariyle, nominal sermaye YTL olup, tamamı ödenmiş her biri 1 YKr değerindeki adet hisse senedinden ibarettir. Sermayenin ortaklara göre dağılımı aşağıdaki gibidir: Pay Tutarı Pay Oranı % Türkiye İş Bankası A.Ş Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi Diğer SERMAYEYİ TEMSİL EDEN HİSSE SENETLERİNE TANINAN İMTİYAZLAR YTL tutarındaki sermayeyi temsil eden adet hisse senedinin adedi (A) Grubu, kalan adedi ise (B) Grubu nama yazılı hisse senedidir. Bilanço tarihi itibariyle (A) Grubu hisse senetlerinin tamamı ortağımız Türkiye İş Bankası A.Ş. ne aittir. (A) Grubu hisse senedi sahibine Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi dışında herhangi bir imtiyaz tanınmamıştır. Sermaye arttırımlarında yeni (A) grubu hisse senedi ihdas edilemez. 4. KAYITLI SERMAYE 2499 Sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemi kabul edilmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih ve 67/1039 sayılı izni ile bu sisteme geçilmiştir. Kayıtlı sermaye YTL tutarında her biri 1 YKr nominal değerde paya bölünmüştür.

2 5. YIL İÇİNDE YAPILAN SERMAYE ARTIRIMLARI VE KAYNAKLARI tarih 352/2 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile çıkarılmış sermayenin 100 milyon YTL den 150 Milyon YTL ye çıkarılmasına karar verilmiştir. Bilanço tarihi itibariyle artırım nedeniyle ihraç edilecek hisse senetlerinin Kurul kaydına alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu na başvuruda bulunulmuştur. 6. YIL İÇİNDE İHRAÇ EDİLEN HİSSE SENEDİ DIŞINDAKİ MENKUL KIYMETLER Yıl içinde ihraç edilen hisse senedi dışında menkul kıymet bulunmamaktadır. 7. YIL İÇİNDE İTFA EDİLEN BORÇLANMAYI TEMSİL EDEN MENKUL KIYMETLER Yıl içinde itfa edilen borçlanmayı temsil eden menkul kıymet bulunmamaktadır. 8. CARİ DÖNEMDE DURAN VARLIK HAREKETLERİ a) Satın alınan, imal veya inşa edilen maddi duran varlıkların maliyeti : b) Satılan veya hurdaya ayrılan maddi duran varlık maliyeti: c) Cari dönemde ortaya çıkan yeniden değerleme artışları: -- - Varlık maliyetlerinde (+): -- - Birikmiş amortismanlarda (-): CARİ VE GELECEK DÖNEMLERDE YARARLANILACAK YATIRIM İNDİRİMİNİN TOPLAM TUTARI Cari ve gelecek dönemlerde yararlanılacak yatırım indirimi bulunmamaktadır. 10. İŞLETMENİN ORTAKLAR, İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLARLA OLAN ALACAK - BORÇ İLİŞKİSİ Alacaklar Borçlar Ticari Ticari Ticari Olmayan Ticari Olmayan Ortaklar 9.386, ,66 - İştirakler , UYGULANAN MUHASEBE İLKELERİ VE DEĞERLEME YÖNTEMLERİ a. Uygulanan Muhasebe İlkeleri

3 Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kanunun 50'inci maddesinde belirtildiği gibi, sigorta şirketleri gözetim, muhasebe, mali tablo ve rapor standartlarında kendi özel kanunlarındaki hükümlere tabidir. Sigorta sektöründe faaliyet göstermemiz nedeniyle, tarihli mali tablolar 7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanunu hükümlerine ilişkin ilke ve kurallarına uygun olarak Sigortacılık Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ hükümleri ve Sigortacılık Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanmıştır. T.C Başbakanlık Hazine Müşteşarlığı nın tarih, sayılı ve Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih, 7642 sayılı kararları doğrultusunda cari dönemde enflasyon düzeltmesi uygulanmamıştır. b. Teknik Karşılıklar Mali tablolarda teknik sigorta hesapları arasında yaralan cari rizikolar karşılığı, hayat matematik karşılıkları, muallak hasar karşılıkları ve bu karşılıkların reasürör payları sigorta mevzuatına uygun olarak aşağıda belirtilen esaslara göre kayıtlara intikal ettirilmiştir. Cari rizikolar karşılığı, Sigorta Murakabe Kanununa uygun olarak gün esasına göre ayrılmaktadır gün ve sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Kuruluş ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 1. fıkrasına göre sigorta ve reasürans şirketleri tahakkuk etmiş ve hesaben tespit edilmiş ancak daha önceki hesap dönemlerinde veya cari hesap döneminde fiilen ödenmemiş hasar ve tazminat bedelleri veya bu bedel hesaplanmamış ise tahmini bedelleri ile gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş hasar ve tazminat bedelleri için muallak hasar ve tazminat karşılığı ayırmak zorundadır. Yönetmelik hükmü gereği hesaplanan gerçekleşmiş ancak rapor edilmemiş hasar ve tazminat karşılığı ,15 YTL dır. Hayat matematik ve kar payı karşılıkları, Hazine Müsteşarlığı nın tasdik ettiği tarifeler üzerinden genel kabul görmüş Aktüerya hesaplamalarına göre ayrılmaktadır tarihi itibariyle yürürlüğe giren Hayat Sigortaları Yönetmeliği ne istinaden, tüm poliçeler için günlük kar payı hesaplaması yapılmaktadır. c. Prim Geliri ve Hasarlar Prim geliri, yıl içinde tanzim edilen poliçelerin yanı sıra geçmiş yıllarda tanzim edilen birikimli hayat poliçelerinin taksit tutarından reasürörlere devredilen hisse indirildikten sonra oluşmaktadır. Hayat branşında prim gelirinin tahakkuku taksit vadelerinde yapılmaktadır. Taksit vadelerinde tahakkuk eden ancak belli bir süre içinde ödenmeyen hayat primleri iptal edilerek prim gelirlerinden ve sigortalılar nezdindeki alacaklardan düşülmektedir.

4 Muhasebenin dönemsellik ilkesi gereği alacaklar netleştirilerek bilanço tarihi itibariyle tahakkuk etmiş ancak tahsil edilmemiş sigortalılardan alacaklar bakiyesi üzerinden acente komisyonları serbest karşılığı ayrılmaktadır. e. Menkul Kıymetler tarihi itibariyle finansal varlıklar, SPK Seri XI No:25 Tebliği hükümlerine uygun olarak; satılmaya hazır, vadeye kadar elde tutulacak ve alım satım amaçlı finansal varlıklar olmak üzere ayrıma tabii tutulmuştur. Alım satım amaçlı fınansal varlıklar Alım satım amaçlı fınansal varlıklar rayiç değer ile değerlenmiş, değerleme farkı gelir tablosunda muhasebeleştirilmiştir. Satılmaya hazır finansal varlıklar Satılmaya hazır finansal varlıklar sınıfında yer alan hisse senetleri rayıç değerle değerlenmiş, endekslenmiş değer ile rayiç değer arasındaki fark özkaynaklar altında muhasebeleştirilmiştir. Bu sınıfta yer alan devlet tahvili hazine bonosu ve eurobondlar önce iç verimle değerlenmiş, maliyet ile iç verim arasındaki fark gelir tablosunda muhasebeleştirilmiş, bilahare varlıklar rayiç değerle değerlenmiş rayiç değer ile iç verim değeri arasındaki fark özkaynaklar altında muhasebeleştirilmiştir. Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar Vadeye kadar elde tutulacak sınıfında yer alan finansal varlıklar iç verim esasına göre değerlenmiş, değerleme farkı gelir tablosunda muhasebeleştirilmiştir. Bağlı menkul kıymetler Bağlı menkul kıymetler hesabında izlenen hisse senetleri rayiç değer ile değerlenmiş, endekslenmiş değeri ile rayiç değer arasındaki fark özkaynaklar altında muhasebeleştirilmiştir. İştirakler İştirakler hesabında izlenen İMKB de işlem gören hisse senetleri rayiç değerle değerlenmiş, endekslenmiş değer ile rayiç değer arasındaki fark özkaynaklar altında muhasebeleştirilmiştir. İştirakler hesabında yer alan, İMKB de işlem görmeyen hisse senetleri ise tarihine kadar enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuş değerleri ile izlenmektedir.

5 Riski hayat poliçesi sahiplerine ait finansal varlıklar Bu varlıklar satılmaya hazır ve vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar olarak sınıflandırılmıştır. Satılmaya hazır sınıfında yer alan varlıklar önce iç verim esasına göre değerlenmiş, değerleme farkı gelir tablosuna kaydedilmiştir. Bu varlıklar daha sonra rayiç bedele getirilmiş, rayiç değer ile iç verim değeri arasındaki farkın %5 i özsermaye altında, sigortalılara ait %95 i Sigortacılık Teknik Karşılıkları- Hayat Matematik Karşılığı Hesabında muhasebeleştirilmiştir. Rayiç değeri bulunmayan varlıklar iç verim değerleriyle izlenmiştir. f. Maddi Duran Varlıklar Maddi duran varlıklar tarihine kadar enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuş değerleri ile izlenmektedir. Bu varlıklar aşağıdaki oranlarda amortismana tabi tutulmuştur. (%) Binalar 2 Nakil Vasıtaları 20 Demirbaş ve Tesisatlar 6-20 Makine ve Teçhizat 6-33 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 6-20 g. Yabancı Para Cinsinden Varlık ve Borçlar Yabancı para cinsinden varlık ve borçlar dönem sonlarında değerlenmektedir. Döviz bakiyelerini değerlemede bilanço tarihindeki T.C. Merkez Bankası döviz kurları esas alınmaktadır. Bu işlemlerden doğan kur farkı gelirleri ve giderleri gelir tablosuna yansıtılmaktadır. h. Kıdem Tazminatı Düzenlenen mali tablolarda İş Kanunu'na göre kıdem tazminatına hak kazanmış personele ileride ödenmesi muhtemel borç yükü hesaplanmış ve gerekli karşılık ayrılmıştır. Şirket'in tarihi itibariyle kıdem tazminatı yükümlülüğü YTL'dır. Bu tutar 1.648,90 YTL tavan bedel esas alınarak hesaplanmıştır ı. Vergi Şirketimiz, kurumlar vergisine tabidir. Cari dönem faaliyet sonuçlarına ilişkin tahmini vergi yükümlülükleri için ekli mali tablolarda gerekli karşılıklar ayrılmıştır.

6 Vergiye tabi kurum kazancı üzerinden tahakkuk ettirilecek kurumlar vergisi oranı, ticari kazancın tespitinde gider yazılan kanunen kabul edilmeyen giderlerin eklenmesi ve alınan temettüler, vergiye tabi olmayan gelirler düşüldükten sonra kalan matrah üzerinden %33 olarak belirlenmiştir. 12. BİLANÇO TARİHİNDEN SONRA ORTAYA ÇIKAN HUSUSLAR tarihinden sonra Şirket aleyhine açılmış ve/veya açılması beklenen davaların tutarı 19,000 YTL dir. 13. ŞARTA BAĞLI OLAYLAR Bilanço tarihi itibariyle Şirket aleyhine açılmış davaların tutarı yaklaşık YTL, Şirket tarafından üçüncü kişiler aleyhine açılmış davaların yaklaşık tutarı ise YTL'dir. tarihinden sonra Şirket aleyhine açılmış ve/veya açılması beklenen davaların tutarı 19,000 YTL dir. Şirket tarafından üçüncü kişiler aleyhine açılan davalar başlıca sigortalılar adına alınmış hazine bonosu ve devlet tahvillerinden veya sigortalılar adına açılmış mevduattan doğmuş faiz gelirlerinin münhasıran sigortalılara ait olan kısmının % 95 i üzerinden Merkez Bankası veya Ziraat Bankası tarafından yapılmış ve vergi dairesi hesabına geçirilmiş gelir vergisi stopajı ve fon payı kesintisi nin iadesi ile ilgilidir. 14. MUHASEBE TAHMİNLERİNDE ORTAYA ÇIKAN DEĞİŞİKLİKLER Muhasebe tahminlerinde bilanço tarihi itibariyle ortaya çıkan herhangi bir değişiklik yoktur. 15. AKTİF DEĞERLER ÜZERİNDE MEVCUT BULUNAN TOPLAM İPOTEK VEYA TEMİNAT TUTARLARI Aktif Değer İpotek Tutarı Teminat Tutarı Devlet Tahvilleri Yatırım Fonu ,20 Eurobond , ,79 ============= Sigortalılara ait matematik karşılıklar ile satın alınan varlıklar Hazine Müsteşarlığı adına bloke edilmektedirler.

7 16. AKTİF DEĞERLER ÜZERİNDEKİ SİGORTA TUTARLARI Net Defter Değeri Sigorta Değeri Kapsam Yüzdesi İktisadi Kıymet Cinsi % Maddi Duran Varlıklar ,58 98 Maddi duran varlıklar üzerindeki sigorta tutarları, gayrimenkullerde arsa payı hariç bina değerlerini, diğer menkullerde rayiç değerleri kapsamaktadır. 17. ALINAN İPOTEK VE TEMİNATLAR Müşteri İpotek ve/veya İpotek ve/veya Ünvanı Alacak Tutarı Teminat Türü Teminat Tutarı Acenteler ,77 Teminat Mektubu ,07 Gayrimenkul İpoteği ,00 Hazine Bonosu -- Garanti ve Kefaletler ,69 Diğer - Teminat Mektupları 3.510,00 Garanti ve Kefaletler , ,93 ======== Alınan ipotek ve teminatlar, acentelerin ilk açılışlarında alınmış olup süreleri bittikçe yenilenmektedir. 18. PASİFTE YER ALMAYAN TAAHHÜTLERİN TOPLAM TUTARI Taahhüt Türü Taahhüt Tutarı Teminat Mektubu Finansal Kiralama Sözleşmeleri ŞİRKETİN TESİS ETMESİ GEREKEN TEMİNATLAR Tesis Edilmesi Gereken Tesis Edilmiş

8 Branş Teminat Teminat Hayat , ,33 Hayat Dışı , ,46 Toplam , , ŞİRKET HAYAT PORTFÖYÜ MATEMATİK ADET KARŞILIK MEVCUT ,06 GİRİŞ ,31 ÇIKIŞ , MEVCUT , HAYAT DIŞI SİGORTALARA DALLAR İTİBARİYLE VERİLEN SİGORTA TEMİNAT TUTARLARI Kaza Vefat Teminatı ,26 Kaza Maluliyet Teminatı , KURULAN BİREYSEL EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI VE BİRİM FİYATLARI FON ADI BİRİM FİYATI AG1 BONO FONU 0, AG2 EUROBOND FONU 0, AG3 HİSSE FON 0, AG4 ESNEK FON 0, AH1 BONO FONU 0, AH2 LİKİT FON 0, AH3 EUROBOND DOLAR FONU 0, AH4 EUROBOND EURO FONU 0, AH5 HİSSE FON 0, AH6 ULUSLAR ARASI KARMA FON 0, AH8 İSTİKRARLI FON 0, AH9 DENGELİ FON 0, AH10 ATAK FON 0, PORTFÖYDEKİ KATILIM BELGELERİ VE DOLAŞIMDAKİ KATILIM BELGELERİ PORTFÖYDEKİ KATILIM BELGELERİ ADET TUTAR

9 AG2 EUROBOND FONU , ,60 AG3 HİSSE FON , ,04 DOLAŞIMDAKİ KATILIM BELGELERİ ADET TUTAR AH1 BONO FONU , ,39 AH2 LİKİT FON , ,24 AH3 EUROBOND DOLAR FONU , ,44 AH4 EUROBOND EURO FONU , ,19 AH5 HİSSE FON , ,21 AH6 ULUSLAR ARASI KARMA FON , ,91 AH8 İSTİKRARLI FON , ,16 AH9 DENGELİ FON , ,07 AH10 ATAK FON , ,55 AG1 BONO FONU , ,57 AG2 EUROBOND FONU , ,57 AG3 HİSSE FON , ,62 AG4 ESNEK FON , , DÖNEM İÇİNDE GİREN AYRILAN İPTAL EDİLEN VE MEVCUT BİREYSEL EMEKLİLİK VE GRUP EMEKLİLİK KATILIMCILARININ ADET VE PORTFÖY TUTARLARI Ferdi PORTFÖY ADET TUTARI GİREN ,74 AYRILAN ,46 İPTAL MEVCUT ,58 Grup PORTFÖY ADET TUTARI GİREN ,85 AYRILAN ,31 İPTAL MEVCUT , MENKUL KIYMETLERİN KAYITLI DEĞER-BORSA RAYİCİ-MALİYET BEDELİ KARŞILAŞTIRMALARI

10 Kayıtlı Değer Maliyet Değeri Borsa Rayici Riski Sigortalara ait Portföy Satılmaya Hazır Hazine Bonosu Devlet Tahvili , , ,25 Eurobond , , ,27 Yatırım Fonu , , ,20 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Devlet Tahvili , , ,50 TOPLAM , , ,27 Elementer Portföy Satılmaya hazır Devlet Tahvili , Serbest Portföy Alım Satım Amaçlı Hazine Bonosu , , ,00 Devlet Tahvili , , ,76 Ters Repo , , ,28 Hisse Senedi , , ,28 Bireysel Emeklilik Fonu , , ,64 Satılmaya Hazır Hisse Senedi , , ,12 TOPLAM , , ,08 TOPLAM MENKUL KIYMETLER , , ,30 BAĞLI MENKUL KIYMET , , ,58 İŞTİRAKLER Borsada İşlem Gören , Borsada İşlem Görmeyen , , TOPLAM , , , ORTAKLAR, İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR TARAFINDAN ÇIKARILAN MENKUL KIYMETLER Bilanço tarihi itibariyle, menkul kıymetler ve bağlı menkul kıymetler grubu içinde ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklar tarafından çıkarılan menkul kıymet bulunmamaktadır.

11 27. MALİ TABLOLARDA DİĞER İBARESİNİ TAŞIYAN HESAP KALEMLERİ Mali tablolarda diğer ibaresini taşıyan kalemlerden dahil olduğu grubun %20 sini aşan veya bilanço aktif toplamının %5 ini aşan diğer aktifler, diğer borçlar ve diğer pasifler aşağıdaki gibidir. Diğer Çeşitli Alacaklar Sigortalılara Ait İhtilaflı G.V. Stopajı ,98 Diğer ,36 Toplam ,34 Diğer İlişkili Taraflara Borçlar Ortaklara Ödenecek Kar Payı ,88 Diğer ,25 Toplam ,13 Diğer Çeşitli Borçlar Sigortalılara Ait İhtilaflı G.V. Stopajı ,98 Poliçelendirilmemiş Teklifnameler ,01 Diğer ,41 Toplam , DİĞER ALACAKLAR İLE DİĞER KISA VEYA UZUN VADELİ BORÇLAR İÇERİSİNDE YER ALAN PERSONELDEN ALACAKLAR/ BORÇLAR Bilanço aktif toplamının yüzde birini aşan personelden alacak veya personele borç bulunmamaktadır. 29. ORTAKLAR, İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLARA İLİŞKİN ŞÜPHELİ ALACAKLAR Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklara ilişkin şüpheli alacak bulunmamaktadır. 30. VADESİ GELMİŞ VE VADESİ GELMEMİŞ ALACAKLARA İLİŞKİN ŞÜPHELİ ALACAKLAR İdari ve kanuni takipteki alacaklara karşılık ayrılmaktadır.bilanço tarihi itibariyle, YTL tutarındaki idari ve kanuni takipteki alacaklar için, alınan teminatlar düşüldükten sonra YTL tutarında karşılık ayrılmıştır.

12 31. İŞLETME İLE DOLAYLI SERMAYE İLİŞKİSİNE SAHİP İŞTİRAK VE BAĞLI ORTAKLIKLAR İştirakler Kayıtlı Değer İştirak Oranı % Mali Tablo Tarihi Vergi Öncesi Dönem Karı/ (Zararı) Net Dönem Karı/ (Zararı) Mali Tablo Hazırlama Standardı Bağımsız Denetçi Görüşü TSKB Menk. Değ. A.Ş ,84 6, UFRS Şartlı Olumlu Yatırım Fin. Yat.Ort. A.Ş , UFRS * Bayek Ted.Sağ. Hizm.ve İşl. A.Ş ,88 9, (6.341) (6.341) TTK * Trakya Yat. Hold. A.Ş ,15 0, TTK * Emeklilik Göz. Merk. A.Ş ,75 9, TTK * İş Portföy Yönetimi A.Ş , SPK XI-20 AVEA İletişim Hiz.A.Ş ,09 0,03 *** *** *** *** *** İş Net E. B. Ü.D. T.ve İ. Hiz. A.Ş , TTK * Gothaer Anadolu Hayat Vers.Gmbh (**) Diğer ,43 Toplam ,76 (*) Bağımsız denetimden geçmemiştir. (**) Şirket iştiraklerinden Gothaer Anadolu Hayat Vers. GmbH in, ortaklar tarafından feshedilmesine karar verilmiştir. Rapor tarihi itibariyle tasfiye çalışmaları devam etmektedir. Şirket, sözkonusu iştirake ilişkin olarak, ekli mali tablolarda % 100 oranında, YTL tutarında karşılık ayırmıştır. (***) mali tabloları elde edilememiştir. Bağlı Menkul Kıymetler Kayıtlı Değer İştirak Oranı % Mali Tablo Tarihi Vergi Öncesi Dönem Karı/ (Zararı) Net Dönem Karı/ (Zararı) Mali Tablo Hazırlama Standardı Bağımsız Denetçi Görüşü İş Gayrimenkul Yat.Ort.A.Ş ,10 7, UFRS Olumlu TSKB Yatırım Ortaklığı A.Ş ,00 2, UFRS Olumlu T.Sınai Kalkınma Bank.A.Ş ,60 0, UFRS Olumlu Soda Sanayi A.Ş ,88 0, UFRS Olumlu Toplam , İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ELDE EDİLEN BEDELSİZ HİSSELER Cari dönemde iştiraklerden ve bağlı ortaklıklarından elde ettiğimiz bedelsiz hisse senedi mevcut değildir. 33. TAŞINMAZLAR ÜZERİNDEKİ AYNİ HAKLAR Taşınmazlar üzerinde ayni hak bulunmamaktadır.

13 35. YABANCI PARALAR VE YABANCI PARALARLA TEMSİL EDİLEN ALACAK VE BORÇLAR Kur Yabancı Para Alacağı Döviz Tutarı () Tutar Bankalar (DTH) Amerikan Doları , ,51 İsviçre Frangı , ,50 Euro , ,28 İngiliz Sterlini , , Toplam ,05 ========= Yabancı Para Borcu Bulunmamaktadır. 36.ORTAKLAR, İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR LEHİNE VERİLEN YÜKÜMLÜLÜKLER Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklar lehine verilen bir yükümlülük bulunmamaktadır. 37. PERSONEL YAPISI ÜST DÜZEY YÖNETİCİ 5 YÖNETİCİ 51 MEMUR 159 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 8 DİĞER 21 TOPLAM HAYAT SİGORTALARINDA KAR PAYININ HESAPLANMASINDA KULLANILAN DEĞERLEME YÖNTEMİ Şirketimiz, riski hayat poliçesi sahiplerine ait finansal varlıkları, 'satılmaya hazır' ve 'vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar olarak sınıflandırmıştır. Bu varlıklar 11 nolu dipnotta belirtilen esaslar doğrultusunda değerlemeye tabi tutulmuştur. Bu esaslar doğrultusunda bulunan ve gelir tablosuna yazılan değerleme farkları kar payı hesaplamasında dikkate alınmıştır.

14 39. ALINAN KISA VEYA UZUN VADELİ KREDİLER Cari dönemde alınan kısa veya uzun vadeli kredi bulunmamaktadır. 40. MALİ TABLOLARI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYEN DİĞER HUSUSLAR Bulunmamaktadır.

15 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR TABLOSU DİPNOTLARI 1. Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları : a) Amortisman giderleri : 292,106 aa) Normal amortisman giderleri : bb) Yeniden değerlemeden doğan amortisman giderleri : -- b) İtfa ve tükenme payları : Dönemin reeskont ve karşılık giderleri: Vergi Karşılığı Cari Riskler Karşılığı ,11 Muallak Hasarlar Karşılığı ,07 Hayat Matematik Karşılığı ,49 Kıdem Tazminatı Karşılığı Dönemin finansman gideri: Cari dönemde, finansman gideri bulunmamaktadır. 4. Dönemin finansman giderlerinde ortaklar, bağlı ortaklık ve iştiraklerle ilgili tutarlar Bulunmamaktadır. 5. Ortaklar, bağlı ortaklık ve iştiraklere yapılan satış ve alışlar aşağıdaki gibidir : Satışlar Alışlar (Alınan Primler) (Ödenen Primler) Ortaklar ve İştirakler İş Net E.B.Ü.D.Tic.ve İlet.Hizm.A.Ş Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi(*) Türkiye Sinai ve Kalkınma Bankası A.Ş Ortaklardan Türkiye İş Bankası A.Ş. ye dönem içinde poliçe tahsilatları için YTL, poliçe üretimleri için YTL olmak üzere toplam, YTL tutarında komisyon ödenmiştir. 7. Üst düzey yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı ,24 YTL dir.

16 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR TABLOSU DİPNOTLARI 8. Geçmiş dönemlerde tarihi maliyet bedeli üzerinden amortisman gideri hesaplanmışken ekli mali tablolarda sigortacılık mevzuatındaki değişikliklere bağlı olarak Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri: XI No:25 sayılı Tebliği hükümleri doğrultusunda hesaplanmıştır. Bu hesaplamadan kaynaklanan YTL.lik amortisman gideri farkı mali tablolarda geçmiş yıl kar/zararlarına yansıtılmıştır. 9. Faaliyet giderlerini dağıtım kriterleri Cari dönemde genel yönetim, araştırma ve geliştirme, pazarlama, satış ve reklam giderlerinden ayrımı yapılabilenler ilgili branşlara gider kaydedilmiştir. Direk olarak ayrılamayan giderler, hayat sigortası poliçe adetleri ile bireysel emeklilik hesap adetleri dikkate alınarak ilgili branşlara dağıtılmıştır. 10. Önceki döneme ait gelir ve karlar ile gider ve zararlar bulunmamaktadır. 11. Rapor tarihi itibariyle hisse başına kar aşağıdaki gibidir: 31 Mart2005 Dönem Karı ,00 Kurumlar Vergisi Karşılığı (-) ,00 Vergi Sonrası Kar ,00 Hisse Başına Kar YTL 0,00117 Hisse Başına Kar % %0, Dönem içinde yeni giren bireysel emeklilik katılımcılarının adet ile brüt ve net katılım paylarının bireysel ve kurumsal olarak dağılımları Adet Katılım Payı(Brüt) Katılım Payı (Net) Bireysel , ,74 Kurumsal , ,85 Toplam , , Dönem içinde başka şirketten gelen bireysel emeklilik katılımcılarının adet ile brüt ve net katılım paylarının bireysel ve kurumsal olarak dağılımları

17 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR TABLOSU DİPNOTLARI Adet Katılım Payı (Brüt) Katılım Payı (Net) Bireysel , ,56 Kurumsal Toplam , , Dönem içinde şirketin hayat portföyünden bireysel emekliliğe geçen bireysel emeklilik katılımcılarının adet ile brüt ve net katılım paylarının bireysel ve kurumsal olarak dağılımları: Adet Katılım Payı (Brüt) Katılım Payı (Net) Bireysel , ,22 2 Kurumsal , ,22 Toplam , , Dönem içinde şirketin portföyünden ayrılan başka bir şirkete geçen veya başka şirkete geçmeyen her ikisi birlikte bireysel emeklilik katılımcılarının adet ile brüt ve net katılım paylarının bireysel ve kurumsal olarak dağılımları: Ayrılanlar Adet Katılım Payı(Brüt) Katılım Payı (Net) Bireysel , ,46 Kurumsal , ,31 Toplam , ,77 Dönem içinde başka şirkete geçen katılımcı bulunmamaktadır.tamamı ayrılmadır. 16.Dönem içinde yeni giren hayat sigortalılarının adet ile brüt ve net prim tutarları ferdi ve grup olarak dağılımları: Adet Net Prim Tutarı Ferdi ,71 Grup ,98 Toplam , Dönem içinde portföyden ayrılan hayat sigortalılarının adet ile brüt ve net prim tutarları matematik karşılıklarının tutarlarının ferdi ve grup olarak dağılımları: Adet Matematik Karşılık Ferdi ,58

18 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GELİR TABLOSU DİPNOTLARI Grup ,16 Toplam , Dönem içinde hayat sigortalılarına kar payı dağıtım oranı: Kar Payı Dağıtım Oranı (%) YTL 15,48 USD 9,80 EURO 6,86 GBP 9,20