Hisse Senedi - Strateji

Ebat: px

Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hisse Senedi - Strateji"

Chagatai Özkök
6 yıl önce
İzleme sayısı:

Hisse Senedi - Strateji Gedik Investment ICM Department National-Oilwell Varco, Inc. (NYSE: NOV) GÖRÜŞ: AL Piyasa Fiyatı $ 34.90 Hedef Fiyat: $ 42.50 52 Haftalık Bant ($) : 25.74 38.89 Günlük Ort.

1 Hisse Senedi - Strateji Gedik Investment ICM Department National-Oilwell Varco, Inc. (NYSE: NOV) GÖRÜŞ: AL Piyasa Fiyatı $ Hedef Fiyat: $ Haftalık Bant ($) : Günlük Ort. Hacim: 4.25 M Piyasa Değeri: Mia usd 2015(3ç) 2015(4ç) 2016(1ç) 2016(2ç) 2016(3ç) Gelir ($M) 3,306 2,722 2,189 1,724 1,646 ($M) 400-1, ,043 MARJI (%) Şirket Değ./ Hisse Başına Kazanç ($) Fiyat Kazanç % % % % % Piyasa Görünümü: National Oilwell Varco şirketi Dünya daki en büyük sondaj ekipmanı üreticilerinden biridir. Şirketin sürekli bir gelir akışı sağlayan dünya çapında yayılmış sondaj kuleleri mevcuttur. Şirket ayrıca maliyet düşürmek için yatırımda bulunmaktadır. Almak için nedenler; National Oilwell Varco şirketinin sürekli bir gelir akışı sağlayan Dünya çapına yayılmış sondaj kuleleri ve maliyet düşürücü politikaları şirketin verimliliğini arttırmaktadır. Derin sularda artan petrol arama çalışmaları sonucu karşılaşılan zorluklarda talebe cevap verecek sondaj kuyularına talep artmakta. NOV ise bu noktada iyi konumlanmış ve ihtiyaca cevap verecek ekipmanlara sahip bir şirkettir. Şirketin depolama ve taşıma konusunda GE ile olan iş birliği ve Trican Well Service in tamamlama araçları operasyonları şirketin hizmetlerindeki kapsamın genişlemesinde şirkete yardımcı olmaktadır. Şirketin finansal esnekliği ve güçlü bilançosu ekonominin belirsiz olduğu bu gibi ortamlarda en önemli varlıkları olarak karşımıza çıkmaktadır. Açığa satış için; Piyasaya giren yeni rakipler ve sondaj taraflarınca sermaye harcamalarındaki daralma şirketin ürünlerine yönelik fiyatlama konusunda elini bağlamaktadır.

Gedik Investment ICM Department National-Oilwell Varco, Inc. (NYSE: NOV) GÖRÜŞ: AL Piyasa Fiyatı $ 34.90 Hedef Fiyat: $ 42.50 52 Haftalık Bant ($) : 25.74 38.89 Günlük Ort. Hacim: 4.

22 Öz Sermaye Kârlılık Aktif Getiri Yatırım Getirisi Dağıtılmış Temettüler 3.35-35.31-2.91-5.35-35.22 2.04-21.91-1.88-3.58-23.70 3.70-30.73-2.08-3.87-30.24 0.46 0.46 0.46 0.05 0.

2 Gedik Investment ICM Department National-Oilwell Varco, Inc. (NYSE: NOV) GÖRÜŞ: AL Piyasa Fiyatı $ Hedef Fiyat: $ Haftalık Bant ($) : Günlük Ort. Hacim: 4.25 M Piyasa Değeri: Mia usd 2015(2ç) 2015(3ç) 2015(4ç) 2016(1ç) 2016(2ç) Envanter/Gelir Borç/Öz Sermaye Öz Sermaye Kârlılık Aktif Getiri Yatırım Getirisi Dağıtılmış Temettüler yılında gerçekleştirilen Danimarka menşeli NKT Flexibles satın alımı sonrası şirket depolama ve taşıma konusunda pazarda lider oyunculardan biri oldu. Yine de düşen emtia fiyatlarının depolama ve taşıma pazarında güçlüklere sebebiyet vermesi ileri dönük çeyreklerde ihtimal dahilinde bir durum ki müşteriler projelerinin ölçeğini gözden geçirerek maliyet kısıcı önlemler alması bu güçlüklerin sebebi konumundadır. Şirket bir çok ülkede operasyonunu yürütmektedir. Toplam gelirinin büyük bölümü yurtdışı operasyonlarından gelmektedir. Bu bakımdan şirket ambargo, varlıkların kamulaştırılmasıi döviz kuru riskleri, terörizm ve siyasi risk gibi unsurlara maruz kalabilmektedir. Teknik Analiz: Destek 1: $33.90 Direnç 1: $37.90 Destek 2: $30.90 Direnç 2: $42.70 Destek 3: $27.10 Direnç 3: $47.65 Hisseye ait Stop-Loss noktası $30.40, Take-profit noktası ise $42.50 olarak belirtilmektedir.

3 - 28 Aralık Kasım 2016 tarihleri arasında National-Oilwell Varco, Inc. (NYSE: NOV) ait açığa satış miktarları aşağıdaki gibidir: Tarih Açığa Satılan Hisse Senedi Gün Dolaşımdaki Hisseye Göre Oran (%) 1 10 Kasım' M % 2 8 Kasım' M % 3 7 Kasım' M % 4 26 Ekim' M % 5 12 Ekim'16 41M % 6 27 Eylül' M % 7 13 Eylül' M % 8 25 Ağustos' M % 9 10 Ağustos' M % Temmuz' M % Temmuz' M % Haziran' M % Haziran' M % Mayıs' M % Mayıs' M % Nisan' M % Nisan' M % Mart' M % Mart' M % Mart' M % Mart' M % Mart' Mart' M % Şubat' M % Şubat' M % Ocak' M % Ocak' M % Aralık' M %

4 - Portföyünde National-Oilwell Varco, Inc. (NYSE: NOV) pozisyonu taşıyan ilk 15 yatırım fonu aşağıdaki gibidir: Taşıyan Yatırım Fonları Hisse Adedi Piyasa Değeri($) Dolaşımdaki Hisseye Göre Oran 1 Vanguard Group Inc. 35.5M 1.2B 9.43% 2 Dodge & Cox 31.9M 1.1B 8.47% 3 Arnhold & S.Bleichroeder Advisers, LLC 19.9M 695.9M 5.30% 4 State Street Corp. 19.9M 695.3M 5.29% 5 Vulcan Value Partners, LLC 19.1M 665.1M 5.06% 6 Dodge & Cox Stock Fund 18.7M 652.6M 4.97% 7 Harris Associates L.P. 15.5M 542.3M 4.13% 8 Parnassus Investments 14.1M 490.8M 3.74% 9 ClearBridge Advisors, LLC 12.5M 435.7M 3.32% 10 First Eagle Global Fund 12.3M 430.0M 3.27% 11 Parnassus Core Equity Fund 12.2M 426.1M 3.24% 12 MFS Investment Management KK 12.1M 424.0M 3.23% 13 BlackRock Fund Advisors 10.9M 380.6M 2.90% 14 Sands Capital Management, LLC 10.8M 377.5M 2.87% 15 Southeastern Asset Management Inc. 10.8M 377.1M 2.87%

Gedik Investment ICM Department Medtronic PLC (NYSE: MDT) GÖRÜŞ: SAT Piyasa Fiyatı $ 78.75 Hedef Fiyat: $ 73.20 52 Haftalık Bant ($) : 71.03 89.27 Günlük Ort. Hacim: 4.69 M Piyasa Değeri: 113.

77 % 29.80 % 31.28 % 30.70 % 27.87 21.40 18.14 16.92 15.14 16.47 0.57 0.36 0.77 0.78 0.66 37.15 45.07 53.09 31.92 34.

5 Gedik Investment ICM Department Medtronic PLC (NYSE: MDT) GÖRÜŞ: SAT Piyasa Fiyatı $ Hedef Fiyat: $ Haftalık Bant ($) : Günlük Ort. Hacim: 4.69 M Piyasa Değeri: Mia usd 2015(2ç) 2015(3ç) 2015(4ç) 2016(1ç) 2016(2ç) Gelir ($M) 7,274 7,058 6,934 7,567 7,166 ($M) 1,947 2,103 2,169 2,323 1,997 MARJI (%) Şirket Değ./ Hisse Başına Kazanç ($) Fiyat Kazanç % % % % % Piyasa Görünümü: Minesota bölgesinde kurulan şirketin 2015 yılında İrlanda bölgesinde Covidien PLC nin $49.9 milyar satın almasıyla yapılanmaya devam etmiştir. Anlaşmanın şartlarına göre iki şirketin birleşmesiyle %100 ortaklık payı kurulmuştur. Şirketin ana merkezi İrlanda da olmakla beraber operasyonel merkezi Minesota da yer almaktadır. Şirket içerisinde 4 farklı major segment yer almaktadır; Kardiovasküler Grup (CVG), Terapi Grubu (MITG), Güçlendirici Terapi Grubu(RTG) ve son olarak diyabet grubu yer almaktadır. Almak için nedenler; Medtronic, Covidien şirketi ile birleşmesinden sonra şirket yapılanmasında 3 ana segmenti ön plana çıkarmıştır. Bunlar hastaların tedavi edilmesindeki ön süreç, sağlığın geri kazanımı ve hayatın uzatılması konularıdır. Şirketin yönetim kanadında ise ön plana çıkardığı 3 ana başlık terapi süreçlerindeki inovatif hareketler, büyüme stratejisi ve globalizasyon, ekonomi değer artışıdır. Açığa satış için; Makroekonomik göstergelerin pek çok gelişmiş ülkerede belirsizlerle dolu olması ve buna önlem olarak ülkelerin sağlık harcamalarında daralmaya giderek verimlilik üzerinde baskı oluşturması,

63 Öz Sermaye Kârlılık Aktif Getiri Yatırım Getirisi Dağıtılmış Temettüler 6.19 3.96 8.50 8.58 7.22 3.10 1.99 4.22 4.36 3.75 5.62 3.53 7.18 8.36 6.23 0.38 0.

Amerikan Gıda ve Sağlık Örgütü nün çıkarmış olduğu yeni regülasyonların sağlık sektöründeki diğer şirketleri olduğu gibi Medtronic i de olumsuz yönde etkilemesi, özellikle yapılan

6 Gedik Investment ICM Department Medtronic PLC (NYSE: MDT) GÖRÜŞ: SAT Piyasa Fiyatı $ Hedef Fiyat: $ Haftalık Bant ($) : Günlük Ort. Hacim: 4.69 M Piyasa Değeri: Mia usd 2015(2ç) 2015(3ç) 2015(4ç) 2016(1ç) 2016(2ç) Envanter/Gelir Borç/Öz Sermaye Öz Sermaye Kârlılık Aktif Getiri Yatırım Getirisi Dağıtılmış Temettüler Şirket satışlarının önemli oranını uluslararası markette gerçekleştiği için piyasada yaşanan parite tarafındaki dalgalanmalar şirketin hesaplarına zorluk çıkarmıştır. Amerikan Gıda ve Sağlık Örgütü nün çıkarmış olduğu yeni regülasyonların sağlık sektöründeki diğer şirketleri olduğu gibi Medtronic i de olumsuz yönde etkilemesi, özellikle yapılan çalışmaların, AR- GE lerin ilerlemesinde zorluklar yaşanmasıdır. Teknik Analiz: Destek 1: $75.20 Direnç 1: $78.90 Destek 2: $73.40 Direnç 2: $81.60 Destek 3: $68.60 Direnç 3: $85.00 Hisseye ait Stop-Loss noktası $82.50, Take-profit $ noktası ise $43.08 olarak belirtilmektedir.

7 - Portföyünde Medtronic PLC (NYSE: MDT) pozisyonu taşıyan ilk 15 yatırım fonu aşağıdaki gibidir: Taşıyan Yatırım Fonları Hisse Adedi Piyasa Değeri($) Dolaşımdaki Hisseye Göre Oran 1 Vanguard Group Inc. 95.7M 7.5B 6.88% 2 Wellington Management Company 76.0M 6.0B 5.47% 3 Fidelity Management and Research Company 72.6M 5.7B 5.22% 4 State Street Corp. 55.0M 4.3B 3.95% 5 BlackRock Fund Advisors 40.7M 3.2B 2.93% 6 Capital World Investors 39.8M 3.1B 2.86% 7 Capital Research Global Investors 37.5M 3.0B 2.70% 8 Artisan Partners Limited Partnership 30.1M 2.4B 2.17% 9 Vanguard Total Stock Mkt Idx Fund 28.6M 2.3B 2.06% 10 T.Rowe Price Associates 22.0M 1.7B 1.58% 11 Barrow Hanley Mewhinney & Strauss 21.1M 1.7B 1.52% 12 Vanguard 500 Index Fund 19.1M 1.5B 1.38% 13 Vanguard Health Care Fund 18.7M 1.5B 1.35% 14 Franklin Mutual Advisers, LLC 16.7M 1.3B 1.20% 15 Northern Trust Investments N A 16.0M 1.3B 1.15%

Benzer belgeler

Hisse Senedi - Strateji

Hisse Senedi - Strateji Gedik Investment ICM Department 28 Ekim 2016 Genel Bakış Newell Brands Inc. (NYSE: NWL) GÖRÜŞ: SAT Piyasa Fiyatı $ 50.20 Hedef Fiyat: $ 46.20 52 Haftalık Bant ($) : 33.26 55.45