TEKNİK ANALİZ BÜLTENİ - YATIRIM DANIŞMANLIĞI. 25 Eylül 2017

Transkript

1 25 Eylül 2017 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik BIST-100 Teknik Görünüm Cuma gününe tepki alımlarına başlamasına karşın gün içerisinde yaklaşık puanlık işlem bandında dalgalanan BİST-100 endeksinde kapanış yataya yakın %0.1 lik yükselişle 104,122 seviyesinden gerçekleşti. İşlem hacmi önceki güne göre %7 azalarak milyontl oldu. BİST-100 endeksine dahil 32 hisse değer kazanırken, 58 hisse ise değer kaybetti. BİST-100 endeksinin güne zayıf eğilimle başlamasını bekliyoruz. Kısa vadeli göstergelerin aşırı satım bölgeye girdiği endekste geri çekilmeler aynı vadeli destek bölge üzerinde sınırlı kalabilir. Bu açıdan 103, ,000 destek bölgesini takip edeceğiz. Bu bölge üzerinde gelişebilecek olası yükseliş denemelerinde 104, ,250 ve 104,800 dirençleri önem taşıyor olacaktır. Olası yükseliş denemelerine karşın 104, ,000 bölgesinin aşılamaması gün içi görünümde zayıflık olarak değerlendirilebilir. Diğer yandan düzeltme sürecinin devam ettiği endekste 106, ,500 bölgesi aşılmadıkça mevcut eğilim kısa vade adına riskleri gündemde tutacaktır. BİST-100 (TL, Günlük) Aracı Kurum Pozisyonları Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış MERRILL LYNCH YATIRIM FINANSMAN YAPI KREDI YAT GARANTI YAT CITI MENKUL IS YATIRIM CREDIT SUISSE GEDIK YATIRIM TACIRLER YATIRIM FINANS YAT Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış UBS MENKUL IS YATIRIM YATIRIM FINANSMAN FINANS YAT CITI MENKUL MEKSA YATIRIM DEUTSCHE SEC TEB YATIRIM CREDIT SUISSE GARANTI YAT Aracı Kurum Net Alış Aracı Kurum Net Satış UBS MENKUL TEB YATIRIM CREDIT SUISSE FINANS YAT YATIRIM FINANSMAN GEDIK YATIRIM DEUTSCHE SEC MEKSA YATIRIM GARANTI YAT BGC PARTNERS

2 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik Büyük Ölçekli Hisselerden Günlük Olarak Beğendiklerimiz Hisse Destek 1 Destek 2 Destek 3 Pivot Son Fiyat Direnç 1 Direnç 2 Direnç 3 SAHOL TAVHL THYAO

3 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik VİOP Endeks30 Ekim Kontratı Güne tepki alımlarıyla başlayan kontrat gün içinde yine zayıf seyretti ancak gün sonunda gelen alımlarla günü seviyesinden kapattı. Kısa vadeli alçalan trend altında hareket eden kontratta bir süredir bahsettiğimiz tepe formasyonunun hedefine gelindi. Bu aşamada tepki alımları beklenebilir. Ancak ve direnç seviyeleri iken aşılmadıkça yeniden güçlü bir yükseliş beklenmemelidir. Kontratta seviyesini gün içi pivot olarak görüyoruz ve geçilmesi halinde alımların güçlenmesini bekliyoruz bandı destek bölgesi olarak takip edilecektir. Açılışın zayıf olmasını beklerken, bahsedilen destek bölge üzerinde satışların karşılanabileceğini öngörüyoruz. Endeks30 Ekim Kontratı (Günlük) Aracı Kurum Pozisyonları AK YATIRIM 5652 IS YATIRIM HSBC YATIRIM 2557 CREDIT SUISSE M GARANTI YAT FINANS YAT CITI MENKUL 1169 DEUTSCHE SEC YATIRIM FINANSM 850 DENIZ YATIRIM Diğer 3896 Diğer 'den bu yana MERRILL LYNCH B GARANTI YAT TEB YATIRIM HSBC YATIRIM CREDIT SUISSE M CITI MENKUL IS YATIRIM YAPI KREDI YAT GLOBAL MENKUL 2834 FINANS YAT Diğer 4500 Diğer

4 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-Endeks30 Teknik VIOP-USDTRL Teknik VIOP-Döviz Altın Teknik VİOP Dolar Eylül Kontratı Spot 3,50 civarında kama direnci ve 100 günlük ortalama direncini test etmeye devam ediyor. Satış baskısının azaldığı sözlenebilir. Ortalamalar ve 60 üstü bir RSI yeni bir atak için oldukça destekleyici. 3,52 seviyesinin de aşılması durumunda 3,56 etrafındaki 233 günlük ortalamanın denenebileceğini değerlendiriyoruz. Dolayısıyla sıralı dirençler 3,52 ve 3,56 olarak işaretlenebilir. Aşağı alanda ise piyasa biraz daha sıkışık. 55 günlük ortalama 3,48 civarında ve bu seviye önceki konsolidasyon desteğiyle pekişiyor. 3,48-50 aralığı güvenli alışlar için iyi bir alan kabul edilebilir. 3,48 altında ise ek alışlardan kaçınılmalı, zira piyasa formasyonun alt trend desteğini yeniden denemek isteyebilir, bu destek 3,40 a kadar uzanıyor. Bu alanları dikkate alarak alış tarafında kalmaya devam ediyoruz. Spot ile Eylül vade arasındaki baz riski yaklaşık 50 pip civarında olduğundan, destek ve dirençler buna göre spota bakılarak ayarlanmalı. Aracı Kurum Pozisyonları Dolar/TL GARANTI YAT DENIZ YATIRIM AK YATIRIM 1788 YAPI KREDI YAT TEB YATIRIM 1785 YATIRIM FINANSM OSMANLI YATIRIM 701 A1 CAPITAL MENK FINANS YAT. 699 IS YATIRIM Diğer 3352 Diğer 'den bu yana YAPI KREDI YAT GARANTI YAT AK YATIRIM OSMANLI YATIRIM DENIZ YATIRIM TEB YATIRIM ING MENKUL TACIRLER YATIRI MEKSA YATIRIM 8315 IS YATIRIM Diğer Diğer Euro/TL IS YATIRIM 780 DENIZ YATIRIM -521 ATA YATIRIM 97 GARANTI YAT TEB YATIRIM 84 AK YATIRIM -112 HALK YATIRIM 48 ING MENKUL -104 GCM MENKUL KIYM 43 NOOR CAPITAL MA -11 Diğer 22 Diğer 'den bu yana GARANTI YAT TEB YATIRIM IS YATIRIM 4878 YAPI KREDI YAT HSBC YATIRIM 900 OSMANLI YATIRIM -504 GEDIK YATIRIM 97 ING MENKUL -445 ATA YATIRIM 78 MEKSA YATIRIM -292 Diğer 242 Diğer -513

5 BIST Teknik Hisse Önerileri VIOP-30 Teknik VIOP-Döviz Teknik VİOP EURTRY Eylül Kontratı VİOP EURUSD Eylül Kontratı VİOP XAUUSD Ekim Kontratı Ana direnç bölgesi aşılamadı, ancak piyasa zirvesine çok yakın. Görünüm hala pozitif, alıcılar güçlü, satıcılar yeteri kadar baskın değil. Bu görüntüyü almak da satmak da istemiyoruz. Dar bir alanda sıkışma devam ediyor ve formasyon gereği teorik olarak piyasa yukarı kırılmalı. Ancak bunu görmeyi isteriz ve aceleci davranmaktan kaçınırız. Düzeltmelerde 4,13/14 bölgesi destek, sonrasında ise 4,11/12 var. En tepede ise 4,21 sonrası piyasa 4,30 a kadar uzanabilir. Yeni alışlar için gün içi tetikleyiciler kullanılmalı. 4,20 üzerinde gün içi kapanışları dikkate alacağız. Yükseliş kanalının alt trend desteğinde ve 55 günlük ortalamasında destek buluyor. Diğer taraftan, piyasa yeni tepeler kaydedemediği gibi eski diplerini test etmeye devam ediyor. RSI zayıf, yeni alışlar için daha cezbedici seviyeler gerekiyor. Piyasanın ortalamalar etrafında dengelenmesi gerektiğini değerlendirmeye devam ediyoruz. 1,1860 hala destek, daha aşağıda ise 1,1700 civarında 100 günlük ortalama var. Ortalamalar arası mesafe daralana kadar konsolidasyon devam edebilir. Alıcılar eskisi kadar aceleci değil. 1,20 ve 1,21 ana dirençler. Bir süredir 1300 altında kalarak alıcılar için albenisini kaybediyor. Yükseliş kanalının orta bant desteği 1295 civarında ve bu seviye şimdilik korunuyor, ancak satış baskısı hissediliyor. Piyasanın alt banda geçmesi durumunda 1250 dolara kadar bir kapı açılmış olacak. Ortalamaların düzelmesi için ya yatay hareket pekişmeli ya da düzeltme devam etmeli altında satışlar hızlanabilir. Görünüm zayıf. RSI nispeten iyi bir seviyede, ancak aşağı yönde çok dik ve 1280 sıralı destekler. Yukarıda 1300/1305 bölgesi direnç, sonrasında ise 1318 var.

6 25 Eylül 2017 Saygılarımızla, Garanti Yatırım Yatırım Danışmanlığı UYARI NOTU Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Veri ve grafikler güvenirliliğine inandığımız sağlam kaynaklardan derlenmiş olup, yapılan yorumlar sadece GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. nin görüşünü yansıtmaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır. LÜTFEN EN ARKA SAYFADAKİ UYARI NOTUNU DİKKATE ALINIZ