Haftalık Teknik Analiz 11 Nisan 2016

Transkript

1 BIST-100 HAFTALIK TEKNİK GÖRÜNÜM Teknik Analiz: BIST-100 endeksinde haftalık hareket bandı aralığında gerçekleşirken, hafta seviyesinden %0,17 oranında değer artışıyla tamamlandı. Haftaya pozitif görünümlü başlayan endeks seviyesini test ettikten sonra hafta genelinde negatif görünümlü hareket etti. Haftanın son işlem gününde ün görülmesinin ardından kuvvetli yükseliş yaşayan endeks teknik yönünü yukarı çevirdi. Endeks Cuma günü yaşanan pozitif görünümün etkisi ile 5 ve 22 günlük AO larının yaklaştığı seviyesinin üzerinde harekete geçti. Öte yandan kısa vadeli teknik göstergelerden RSI ve momentumun da yukarı yönde harekete geçmesi teknik olarak olumlu. Stochastic göstergesi aşırı satım bölgelerinden dönüş eğilimde bulunmaktadır. Orta vadeli teknik göstergesi MACD de sıfır ekseni üzerinde son üç haftadır negatif konumda bulunuyor. Bu hafta başında kısa vadeli pozitif görünümün devam etmesi için aşağı yönde izlenmesi gereken ilk destek seviyesini 5 ve 22 günlük AO ların yaklaştığı oluşturmaktadır. Bu seviye altında ise ve sonraki destek noktaları olarak izlenebilir. Endekste yukarı yönde yükselişlerde ise ve dirençlerinin aşılması durumunda ise pozitif görünümün etkisi artabilir yukarı yönde yeni direnç noktaları hedeflenebilir. Bu iki seviye üzerinde ise orta vadeli direnç noktası olan önem kazanmakta ve bu direncin aşılması durumunda ise ve dirençleri hedeflenebilir. BIST

2 HAFTALIK TEKNİK ANALİZ 11 Nisan 2016 İNDİKATÖRLER Hisse 5 Gün. AO 22 Gün. AO 50 Gün. AO 200 Gün. AO RSI MOMENTUM STOCHASTİC MACD Kısa Vadeli Teknik Yön ARCLK 18,75 18,52 18,21 16,11 63,70 106,17 AL AL YUKARI KRDMD 1,46 1,40 1,29 1,20 74,40 106,43 AL SAT YUKARI ASELS 18,89 18,29 17,91 16,76 72,45 105,58 AL AL YUKARI AYGAZ 12,44 12,12 11,59 10,66 71,52 104,59 AL AL YUKARI TUPRS 72,45 72,47 70,94 68,38 58,00 100,45 AL SAT YUKARI AKBNK 7,92 7,90 7,68 7,18 57,12 102,06 SAT SAT AŞAĞI TSKB 1,62 1,63 1,61 1,51 53,07 99,39 SAT SAT AŞAĞI HAFTALIK TEKNİK ÖNERİ LİSTESİ Hisse Kapanış (TL) Alım Aralığı Satım Aralığı Stop-loss ARCLK 19,16 19,16-19,03 20,10-20,50 18,75 KRDMD 1,49 1,49-1,46 1,57-1,65 1,42 ASELS 19,11 19,11-19,00 19,90-20,40 18,80 AYGAZ 12,53 12,53-12,35 12,90-13,40 12,13 TUPRS 72,95 72,95-72,00 74,20-76,00 71,00 AKBNK 7,96 7,96-7,88 8,21-8,32 7,82 TSKB 1,63 1,63-1,60 1,67-1,75 1,57

3 HAFTALIK GETİRİ En yüksek Kapanış GETİRİ (%) En yüksek Seviye Getirisi ARCLK 18,79 19,16 19,16 1,97 1,97 TAVHL 16,83 17,73 18,55 5,35 10,22 ASELS 18,28 19,11 19,13 4,54 4,65 VESBE 11,48 12,09 12,58 5,31 9,58 NETAS 11,61 11,64 11,98 0,26 3,19 AYGAZ 12,2 12,53 12,75 2,70 4,51 AKBNK 7,87 7,96 8,07 1,14 2,54 ORTALAMA GETİRİ 3,04 5,24 ENDEKS GETİRİLERİ En yüksek Kapanış GETİRİ (%) GETİRİ (%) XU ,17 1,84 XU ,07 1,86 XBANK ,40 2,30 XUSIN ,25 1,29 HAFTALIK GETİRİ PERFORMANSI 140,00 120,00 100,00 122,23 109,43 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 Haftalık Öneri Getiri XU100

4 ARÇELİK Haftalık Grafik Teknik Analiz: Geçtiğimiz hafta 18,25-19,16 aralığında hareket eden hissede, Cuma kapanışı haftanın en yüksek seviyesi olan 19,16 dan gerçekleşti. Haftanın ilk yarısında 18,96 nın geçilememesi ile kısa vadeli satış baskısı altına giren hisse, satışların 18,25 karşılanması ile toparlanma çabasına girdi. Cuma günü artan pozitif görünümün etkisi ile alçalan trendin üzerinde kuvvet kazanan hisse, tarihi zirvesini 19,16 ya taşıdı. Bu hafta bu seviye üzerinde 19,50, 20,10 ve 20,50 haftalık bazda sonraki hedef dirençler olarak izlenebilir. Aşağı yönde haftalık bazda 5 haftalık AO desteği 18,66 önemli destek olmak üzere 18,56, 18,25 ve 18,05 sonraki destek noktalarını oluşturmaktadır. Hissede orta vadeli yükselen kanal alt bant noktası 18,05 önemli destek konumdadır. Hissenin kısa vadeli teknik göstergelerinden RSI, momentum ve Stochastic göstergesi alım bölgelerine doğru pozitif yönde harekete geçmesi, tarihi zirvenin geçilmiş olması ve alçalan trendin kırılması pozitif görünümün devam edebileceğine işaret etmektedir. Orta vadeli teknik göstergesi MACD de sıfır ekseni üstünde alım konumunda bulunmaktadır. ARCLK 19,16 18,70 18,56 18,25 19,50 20,10 20,50

5 KARDEMİR D- Haftalık Grafik Teknik Analiz: Geçtiğimiz hafta hissede hareket bandı 1,41-1,49 aralığında gerçekleşti. Hisse hafta genelini 200 haftalık AO seviyesi olan 1,40 üzerinde kuvvetlenme çabası ile geçirdi. Haftanın son iki işlem gününde 5 günlük AO direnci 1,46 nın geçilmesi ile pozitif görünümün arttığı görüldü. Hissede bu hafta bu seviye üzerinde kalınması durumunda ilk etapta orta vadeli yükselen kanal üst bandının yaklaştığı 1,53 hedeflenebilir. Olası yükselişin kuvvet kazanarak kanal direncinin geçilmesi durumunda ise 1,57, 1,65 ve 1,71 dirençleri haftalık bazda gündeme gelebilir. Aşağı yönde 1,45 direnci altına geri çekilme olması durumunda ise 1,41 ve 1,38 ve 1,35 seviyeleri destek olarak izlenebilir. Hissenin kısa vadeli teknik göstergelerinden Stochastic, RSI ve momentum alım konumunda bulunmaktadır. Orta vadeli teknik göstergesi MACD ise sıfır ekseni üzerinde yatay yönde hareket etmektedir. KRDMD 1,49 1,46 1,41 1,35 1,53 1,57 1,65

6 ASELSAN- Haftalık Grafik Teknik Analiz: Geçtiğimiz hafta 18,33-19,13 aralığında hareket eden hisse haftayı %4,54 oranında yükselişle 19,11 seviyesinden tamamladı. Orta vadeli yükselen kanalda hareket eden hisse geçtiğimiz haftayı pozitif görünümlü geçirdi. Son üç haftadır kısa vadeli alçalan trendinin üzerinde harekete eden hisse geçen hafta artan yükseliş trendinin etkisi ile tarihi zirve seviyesini 19,13 e taşıdı. Bu hafta için ilk önemli destek 18,89 üzerinde hareketin devam etmesi durumunda pozitif görünümün etkisi ile 19,40 hedef direnci test edilebilir. Bu direncin üzerinde ise 19,90 ve orta vadeli yükselen kanal üst bandı 20,40 sonraki hedef olarak gündeme gelebilir. Aşağı yönde 5 haftalık AO desteği olan 18,89 ilk önemli destek ve stoploss olmak üzere 18,50 ve 18,30 haftalık bazda sonraki destek noktalarını oluşturmakta. Hissenin kısa vadeli teknik göstergelerinden Stochastic ve momentumda alım bölgelerine doğru hareketlerini sürdürmektedir. Orta vadeli teknik göstergesi MACD ise sıfır ekseni üzerinde pozitif konumunu korumaktadır. ASELS 19,11 18,89 18,50 18,30 19,40 19,90 20,40

7 AYGAZ- Haftalık Grafik Teknik Analiz: Geçtiğimiz hafta 12,10-12,75 aralığında hareket eden hisse, haftayı %2,70 oranında değer artışıyla 12,53 den tamamladı. Haftayı pozitif görünümlü geçiren hissede orta vadeli teknik görünüm pozitif seyrini sürdürmektedir. Haftanın son iki işlem gününde yükselişin kuvvet kazanması ile hisse 12,75 seviyesini test etti. Bu hafta 5 haftalık AO seviyesinin de bulunduğu 12,30-12,16 önemli destek bölgesi konumunda bulunmaktadır. Hafta genelinde bu bölge üzerinde kalınması yükselen trendin devam etmesi için önemli. Bu desteğin altında ise 11,90 ve 11,50 sonraki önemli destek noktalarını oluşturmaktadır. Hissede haftalık bazda grafikte son dört haftadır tespit edilen ters omuz-baş-omuz formasyonun teknik hedefi ise 13,40 da bulunmaktadır. Bu teknik hedeften önce ise 12,65 ve 12,90 önemli dirençler olarak izlenebilir. Hissenin günlük bazdaki grafikte kısa vadeli teknik göstergelerinden momentum Stochastic ve RSI negatif yöne doğru dönüş eğiliminde bulunmaktadır. Orta vadeli teknik göstergesi MACD de sıfır ekseni üzerinde pozitif yöndeki hareketini sürdürmektedir. AYGAZ 12,53 12,13 11,90 11,50 12,65 12,90 13,40

8 TÜPRAŞ- Haftalık Grafik Teknik Analiz: Geçtiğimiz hafta 71,75-74,20 aralığında hareket ettikten sonra Cuma gününü 72,95 den tamamladı. Hafta içinde yükselişlerin 74,20 ile sınırlı kalmasının ardından kısa vadeli satış baskısı altında kalan hissede satışlar 71,75 den karşılandı. Haftanın 5 ve 22 günlük AO ların yaklaştığı nin aşılmış olması, RSI ve momentum yukarı dönüş sinyalleri oluşması teknik olarak olumlu. Bu hafta 73,35 ara direncinin aşılması durumunda pozitif görünüm artabilir ve yukarı yönde 74,20 ve 75,00 dirençleri hedeflenebilir. Hissede orta vadeli yükselen kanal üst bandı ise 77,80 da bulunmaktadır. Aşağı yönde ise 72,50 (5-22 günlük AO) önemli direnç noktası olmak üzere 71,00 ve 70,30 önemli direnç noktalarını oluşturmaktadır. Stochastic göstergesinde ise pozitif yönde eğilim gözlenmektedir. Orta vadeli teknik göstergesi MACD sıfır ekseni üzerinde negatif yönde hareket etmektedir. TUPRS 72,95 72,50 71,00 70,30 74,20 75,00 76,00

9 AKBNK- Haftalık Grafik Teknik Analiz: Geçtiğimiz hafta 7,81-8,07 aralığında hareket eden hisse, Cuma gününü 7,96 dan tamamladı. Son dört haftadır 8,08 direncini kırma çabasında bulunan hisse orta vadeli alçalan kanalın üzerinde hareketini sürdürmektedir. Geçtiğimiz haftayı kısa vadeli düzeltme hareketinin etkisinde geçiren hisse, Cuma günü 7,81 de destek bulunması ile kısa vadeli yönünü yeniden yukarı çevirdi. Bu hafta başında 22 günlük AO desteği üzerinde hareketin korunması durumunda yukarı yönde hareketlilik devam edebilir. Yukarı yönde 8,02 ara direnç olmak üzere 8,08, 8,21 ve 8,32 haftalık bazda direnç noktaları olarak izlenebilir. Özellikle son dört haftadır geçilemeyen 8,08 in olası yükselişlerde aşılması yeni bir yükseliş trendinin başlamasını sağlayabilir. Aşağı yönde haftalık bazda 7,90 (22 günlük AO desteği) ve 7,81 (kısa vadeli yükselen kanal desteği) önemli destekler olarak izlenebilir. Hissede bu iki desteğin kırılması durumunda ise satış baskısı artabilir ve 7,64 ve 7,51 destekleri gündeme gelebilir. Hissenin kısa vadeli teknik göstergelerinden Stochastic, Momentum ve RSI satım bölgelerine doğru bulunmaktadır. Orta vadeli teknik göstergesi MACD sıfır ekseni üzerinde son üç haftadır negatif yönde hareket etmektedir. AKBNK 7,96 7,81 7,75 7,64 8,08 8,21 8,32

10 TSKB- Haftalık Grafik Teknik Analiz: Geçtiğimiz hafta 1,60-1,67 aralığında hareket eden hisse haftayı 1,63 ten tamamladı. Haftayı satış baskısı altında geçiren hisse 1,60 seviyesinde destek bulmasının ardından 5 günlük AO sı 1,62 ni yukarı yönde geçti. Hissede bu hafta 1,62 üzerinde kuvvet kazanılması durumunda haftanın ilk yarısında yukarı yönde hareket başlayabilir. Son iki haftalık işlemlerde kırılamayan 1,67 ve ardından 1,70 (5 haftalık direnç) seviyesi hedeflenebilir. Hissede orta vadeli yükselen kanal üst bandı ise 1,80 seviyesinde bulunmaktadır. Hissede Cuma günü artan pozitif görünümle RSI ve momentum yukarı dönüş sinyalleri oluşması ve kısa vadeli alçalan trendinin üzerini yükselmesi teknik olarak olumlu. Aşağı yönde ise 1,60 ilk direnç noktası olmak üzere 1,57 ve 1,54 önemli direnç noktalarını oluşturmaktadır. Kısa vadeli teknik göstergesi Stochastic satım konumunda bulunmasına karşın, orta vadeli teknik göstergesi MACD sıfır ekseni üzerinde pozitif yönde hareket etmektedir. TSKB 1,63 1,60 1,57 1,54 1,67 1,70 1,74

11 İNDİKATÖR BİLGİLENDİRMESİ RSI: Göreceli güç indeksi anlamına gelir, 0 ve 100 arasında değişen değerler verir. RSI genellikle 70 çizgisi ve üzerindeyse fiyatlar aşırı yüksek, 30 çizgisi ve altındaysa aşırı düşük olarak değerlendirilir. RSI trend yönünü belirlemekte de yardımcıdır. RSI nın 30 çizgisinin altına düşüp tekrar yükselmeye başlaması durumunda alım sinyali olarak, 70 çizgisinin üzerine çıkıp tepe yaptıktan sonra aşağı dönmesi durumunda satım sinyali olarak değerlendirilir. MOMENTUM: Göstergede 100 referans çizgisi olarak alınır. Göstergenin referans çizgisinin altında harekete başlaması SAT, referans çizgisinin üzerine çıkması AL sinyali olarak değerlendirilir. Momentumun aşırı satış bölgesinden dönüş eğiliminde olması kısa vadede düşüşün tamamlandığını, momentumun belirli bir tepe yapıp aşağı doğru dönmesi, fiyatlardaki artış hızının yavaşladığını ve fiyatların bir süre sonra gerilemeye başlayacağını gösterir. Gösterge 115 çizgisinin üzerindeyken aşırı alım bölgesinde (Satış Sinyali), 85 çizgisinin altındayken aşırı satım bölgesinde (Alım Sinyali) olarak değerlendirilir. STOCHASTIC: Stochastic göstergesi 0 ile 100 rakamları arasında dalgalanma gösterir. Gösterge 80 nin üzerine yükseldiğinde aşırı yüksek fiyatları (Satım sinyali), 20 nin altına gerilediğinde ise aşırı düşük fiyatlar (Alım sinyali) olarak değerlendirilir. Stochastic trendlerin yönünün sonlanabileceği noktaları tahmin etmekte kullanılır. Ayrıca tek başına alım-satım sinyalleri için de kullanmaktadır. MACD: Orta vadeli göstergelerin en önemlilerinden olan MACD, trend takip edici bir göstergedir. MACD hesaplanırken 12 günlük üssel hareketli ortalamadan 26 günlük üssel hareketli ortalama çıkarılır. Matematiksel olarak iki ayrı hareketli ortalamanın farkını yansıttığından dolayı MACD göstergesinin ortasından 0 (sıfır) ekseni geçmektedir. MACD göstergesinin 9 günlük değerlerinden oluşan ve TRIGGER adı verilen ikinci hareketli ortalama göstergenin ikinci eğrisini oluşturur ve kesikli çizgiler ile gösterilir. MACD çizgisi kesikli sinyal çizgisini yukarıdan aşağıya doğru kestiğinde SAT, aşağıdan yukarıya doğru kestiğinde ise AL sinyali olarak yorumlanır.

12 Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Levent Çarşı Cad. Emlak Pasajı Kat 1, Levent - İstanbul / info@ziraatyatirim.com.tr Müşteri Hizmetleri Merkezi Sevgül Düzgün - Yönetmen Telefon: sduzgun@ziraatyatirim.com.tr