2012 YILI 1. YARIYIL FAALİYET RAPORU

Transkript

1 2012 YILI 1. YARIYIL FAALİYET RAPORU

2 SUNUŞ Ankara da yaşayan insanlarımızın yaşam kalitesini artırıcı, gelir düzeyini yükseltici, yenilikçi ve sürdürülebilir kalkınma çözümlerinin geliştirilmesi ve uygulanması konusunda gerekli her türlü desteğin sağlanması hususları esas olmak üzere Ankara Kalkınma Ajansı faaliyetlerine 2010 yılında başlamıştır. Ankara Kalkınma Ajansı; kamu kesimi, özel sektör, yerel yönetimler, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlayarak yerel potansiyeli harekete geçirmek, ulusal kalkınma planı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak suretiyle sürdürülebilirliği de sağlayarak bölgeler arası/bölge içi gelişmişlik farklarını mutlaka azaltacaktır. Ankara, sürdürülebilir kalkınma anlayışı içerisinde rekabet yapılanmalarının konuşulduğu bir dünyada yerini almak zorundadır. Ankara, rekabet stratejilerini belirlemede ve bilgi tabanlı toplum anlayışını geliştirmede ve de hiç kuşku yoktur ki marka şehir olma konusunda kararlıdır. İnanıyorum ki, Kalkınma Ajansı bu misyona katkı yapmada görevini layıkıyla yerine getirecektir Sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkındaki Kanun un 11. maddesi ve Kalkınma Ajansları Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği nin 91. Maddesi ne uygun olarak Ankara Kalkınma Ajansı tarafından 2012 yılı itibarıyla gerçekleştirilen faaliyetlerin yerine getirilmesinde üstün hizmet ve sorumluluk anlayışı içerisinde görevlerini ifa eden Yönetim Kurulu ve Kalkınma Kurulu Üyeleri ile Genel Sekreter ve tüm Ajans Çalışanlarına teşekkür ederim. Alâaddin YÜKSEL Ankara Valisi Ankara Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı 1

3 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... 3 A) Misyon ve Vizyon... 3 B) Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 C) Ajansa İlişkin Bilgiler ) Fiziksel Yapı ) Teşkilat Yapısı ) Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar ) İnsan Kaynakları ) Sunulan Hizmetler ) Yönetim ve İç Kontrol Sistemi D) Diğer Hususlar II- AMAÇ VE HEDEFLER A) Ajans ın Amaç ve Hedefleri B) Temel Politikalar ve Öncelikler III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A) Malî Bilgiler ) Bütçe Uygulama Sonuçları ) Temel Malî Tablolara İlişkin Açıklamalar ) Malî Denetim Sonuçları B) Performans Bilgileri ) Proje ve Faaliyet Bilgileri ) Performans Sonuçları Tablosu ) Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A) Üstünlükler B) Zayıflıklar C) Değerlendirme V- ÖNERİ VE TEDBİRLER

4 I- GENEL BİLGİLER A) Misyon ve Vizyon Ankara Kalkınma Ajansı nın misyonu Ajans Stratejik Planı nda belirtildiği üzere: Sürdürülebilir bölgesel kalkınmayı hızlandırmak ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla; bölgeye yönelik stratejiler geliştirmek, destekler vermek, işbirliği ve koordinasyon sağlamak, izleme ve değerlendirme ile tanıtım ve iletişim faaliyetlerini yürütmektir. Bu amaçlar doğrultusunda faaliyetlerini sürdüren Ajans ın vizyonu ise, Ankara yı ekonomik, kültürel ve siyasal açıdan küresel bir başkente dönüştürecek kalkınma stratejilerinin geliştirilmesinde ve hayata geçirilmesinde öncü olmak tır. B) Yetki, Görev ve Sorumluluklar Kalkınma Ajanslarının görev ve yetkilerinin büyük kısmı tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun un 5.maddesinde sayılmaktadır. Buna göre Ajans ın görev ve yetkileri şunlardır: a) Yerel yönetimlerin plânlama çalışmalarına teknik destek sağlamak. b) Bölge plân ve programlarının uygulanmasını sağlayıcı faaliyet ve projelere destek olmak; bu kapsamda desteklenen faaliyet ve projelerin uygulama sürecini izlemek, değerlendirmek ve sonuçlarını Kalkınma Bakanlığı na bildirmek. c) Bölge plân ve programlarına uygun olarak bölgenin kırsal ve yerel kalkınma ile ilgili kapasitesinin geliştirilmesine katkıda bulunmak ve bu kapsamdaki projelere destek sağlamak. d) Bölgede kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları tarafından yürütülen ve bölge plân ve programları açısından önemli görülen diğer projeleri izlemek. e) Bölgesel gelişme hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak; kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek. f) 4 üncü maddenin ikinci fıkrasının (c) bendi çerçevesinde ajansa tahsis edilen kaynakları, bölge plân ve programlarına uygun olarak kullanmak veya kullandırmak. g) Bölgenin kaynak ve olanaklarını tespit etmeye, ekonomik ve sosyal gelişmeyi hızlandırmaya ve rekabet gücünü artırmaya yönelik araştırmalar yapmak, yaptırmak, başka kişi, kurum ve kuruluşların yaptığı araştırmaları desteklemek. 3

5 h) Bölgenin iş ve yatırım imkânlarının, ilgili kuruluşlarla işbirliği halinde ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımını yapmak veya yaptırmak. i) Bölge illerinde yatırımcıların, kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve yetki alanına giren izin ve ruhsat işlemleri ile diğer idarî iş ve işlemlerini, ilgili mevzuatta belirtilen süre içinde sonuçlandırmak üzere tek elden takip ve koordine etmek. Yönetim, üretim, tanıtım, pazarlama, teknoloji, finansman, örgütlenme ve işgücü eğitimi gibi konularda, ilgili kuruluşlarla işbirliği sağlayarak küçük ve orta ölçekli işletmelerle yeni girişimcileri desteklemek. j) Türkiye'nin katıldığı ikili veya çok taraflı uluslararası programlara ilişkin faaliyetlerin bölgede tanıtımını yapmak ve bu programlar kapsamında proje geliştirilmesine katkı sağlamak. k) Ajansın faaliyetleri, malî yapısı ve ajansla ilgili diğer hususların güncel olarak yayınlanacağı bir internet sitesi oluşturmak. Aynı kanunda Yönetim Kurulu nun görev ve yetkileri 11. maddede, Genel Sekreter in görev ve yetkileri 14.maddede, Yatırım Destek Ofisleri nin görev ve yetkileri ise 16.maddede sayılmıştır. 6.maddede ise Ajans ın bölgesinde bilgi toplama yetkisinden bahsedilmiştir. Mevzuatta işaret edilen görev, sorumluluk ve yetkiler ışığında Ankara Kalkınma Ajansı nın gerçekleştirilmesine katkı sunmaya çalıştığı iki temel amaç vardır. Bunlar, sürdürülebilir bölgesel gelişmenin hızlandırılması ve bölge içi gelişmişlik farklarının azaltılmasıdır. Sürdürülebilir bölgesel gelişmenin hızlandırılması, kaynakların etkin ve yerinde kullanılması ve yerel potansiyelin harekete geçirilmesi suretiyle gerçekleştirilecektir. Bölgenin ekonomik ve beşeri sermayesini doğru ve verimli kullanmak, yerel aktörlerin potansiyellerini seferber ederek bölgesel gelişmeyi hızlandırmak ve böylece sürdürülebilir bir bölgesel gelişmeyi sağlamak amaçlanmaktadır. Sürdürülebilir bölgesel gelişme için gerekli olan en önemli koşul ulusal ve küresel düzeyde rekabet gücüne sahip olmaktır. Bu çerçevede bölgenin yüksek katma değer üretme potansiyeli olan sektörler ile istihdamın artırılmasına katkıda bulunacak sektörlerin ulusal ve küresel ölçekte rekabet kapasitelerinin artırılması ve sürdürülebilirliklerinin sağlanması önemlidir. Bu bağlamda savunma sanayi, medikal endüstriler ve bilişim sektörleri gibi yüksek katma değer üretme potansiyeline sahip sektörler ile mobilya, iş ve inşaat makineleri ve kırsal endüstriler gibi emek yoğun ve istihdam artırıcı sektörleri burada anmak mümkündür. Ajans ın ikinci temel amacı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmaktır. Bölge içi gelişmişlik farkları esas itibarıyla iki düzeyde ortaya çıkmaktadır. Birincisi merkez-çevre olarak tanımlayabileceğimiz ve mekânsal düzeyde kır-kent ekseninde ortaya çıkan sosyo-ekonomik gelişmişlik farklarıdır. İkincisi, toplumun farklı kesimleri arasında var olan gelişmişlik düzeyine ilişkin farklardır. Bu farkları azaltmak için Ajans az gelişmiş bölgelerde insan kaynağı 4

6 kapasitesinin ve yatırım olanaklarının geliştirilmesi ile bölgenin hizmetlere erişiminin artırılmasına yönelik çalışmalar yapar. Toplumun çeşitli kesimleri arasında var olan sosyo ekonomik gelişmişlik farklarını azaltmak için de sosyal dışlanma ve dezavantajlı kesimlere karşı duyarlı, sosyal içermeye dayalı faaliyetler ve çalışmalar yürütür. C) Ajansa İlişkin Bilgiler 1) Fiziksel Yapı Ajans, 2011 Yılı Temmuz ayı itibarıyla Aşağı Öveçler Mah Cadde No:11 Çankaya/Ankara adresinde yer alan ve kiralama yoluyla temin edilip tefrişatı yapılan modern hizmet binasında faaliyetlerini yürütmektedir. Binada 15 çalışma ofisi, çeşitli boyutlarda 6 toplantı salonu, 3 mutfak ve kütüphane yer almaktadır. Ajans ta Yönetim Kurulu ve Kalkınma Kurulu başkanları için birer oda tahsis edilmiştir. Binada iş devamlılığının Google Maps Google ve güvenliğin sağlanmasına yönelik olarak güvenlik kameraları, jeneratör, kesintisiz güç kaynağı(ups) ve şifreli/parmak izli giriş sistemleri kurulmuştur. Mevcut binanın hizmete hazır hale getirilmesi çalışmaları ağırlıklı olarak 2011 yılı içerisinde tamamlanmıştır yılında, başta engellilere yönelik olmak üzere zaman içerisinde ortaya çıkan ihtiyaçlara göre düzenlemeler yapılmıştır. Ankara Kalkınma Ajansı hizmet binasından bir görünüm 5

7 2) Teşkilat Yapısı 5449 sayılı Kanun un 7.maddesinde belirlenen Ajans teşkilat yapısı 24 Ekim 2011 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınan kararla Yatırım Destek Ofisi nin de kurulmasıyla tamamlanmıştır. Buna göre Ajans organizasyon yapısı aşağıdaki şekilde oluşmuştur: i. Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu, Ajans ın karar organıdır. Ankara Valisi Alâaddin YÜKSEL, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İ. Melih GÖKÇEK, Ankara İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet ARSLANOĞLU, Ankara Sanayi Odası Başkanı M. Nurettin ÖZDEBİR ve Ankara Ticaret Odası Başkanı Salih BEZCİ den oluşan daimi üyeler ile Kalkınma Kurulu tarafından özel kesim veya sivil toplum kuruluşlarından seçilen üç temsilciden oluşur. Son seçimde Kalkınma Kurulu nca seçilmiş üyeler OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Orhan AYDIN, Ankara Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Faik YAVUZ ve KAR-DER Genel Sekreteri Prof.Dr. Mehmet BARCA dır. 6

8 Yönetim Kurulu Başkanı Ankara Valisi Sayın Alâaddin YÜKSEL Yönetim Kurulu Üyeleri Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sayın Melih GÖKÇEK İl Genel Meclisi Başkanı Sayın Ahmet ARSLANOĞLU 7

9 Ankara Ticaret Odası Başkanı Sayın Salih BEZCİ Ankara Sanayi Odası Başkanı Sayın M. Nurettin ÖZDEBİR OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Sayın Orhan AYDIN 8

10 Ankara Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Faik YAVUZ KAR-DER Genel Sekreteri Prof.Dr. Sayın Mehmet BARCA 9

11 Yönetim kurulunun görev ve yetkileri şunlardır: a) Yıllık çalışma programını kabul etmek ve Kalkınma Bakanlığı nın onayına sunmak. b) Yıl içinde ihtiyaçlara göre bütçeyi revize etmek. c) Yıllık malî raporu ve kesinleşen bütçe sonuçlarını onaylamak. d) Taşınır ve taşınmaz mal alımı, satımı ve kiralanması ile hizmet alımına karar vermek. e) Altı aylık ara rapor ile yıllık faaliyet raporunu Kalkınma Bakanlığı na göndermek. f) Ajans bütçesini onaylamak ve Kalkınma Bakanlığı^ na göndermek. g) Genel sekreterlik tarafından sunulan program, proje ve faaliyetlerin desteklenmesine ilişkin teklifler ile kişi ve kuruluşlara yapılacak yardımları onaylamak. h) Ajansa yapılacak bağış ve hibeleri kabul etmek. i) Personelin işe alınması ve işine son verilmesine karar vermek. j) Genel sekreterce belirlenen çalışma birimlerini ve bunlar arasındaki işbölümünü onaylamak. k) Genel sekreteri belirlemek ve Kalkınma Bakanlığı nın onayına sunmak. l) Taşıt dışındaki taşınır malların alımı, satımı ve kiralanması ile hizmet alımı konularında genel sekreterin yetkili olacağı sınırları tespit etmek. ii. Kalkınma Kurulu Kalkınma Kurulu Ajans ın danışma organıdır. Bölgesel gelişme hedefine yönelik olarak; bölgedeki kamu kurum ve kuruluşları, özel kesim, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve yerel yönetimler arasında işbirliğini geliştirmek ve Ajans ı yönlendirmek üzere oluşturulan ve yüz üyeden oluşan bir kuruldur. Kalkınma Kurulu nun görev ve yetkileri şunlardır: Tek ilden oluşan bölgelerde yönetim kurulunda yer alacak özel kesim ve/veya sivil toplum kuruluşları temsilcilerini ve iki katı yedeklerini sırasıyla seçmek. Ajansın yıllık faaliyet ve iç denetim raporlarını görüşmek, değerlendirmek ve yönetim kuruluna önerilerde bulunmak. 10

12 Bölgenin sorunlarına ve çözüm önerilerine, tanıtımına, potansiyeline ve önceliklerine yönelik olarak yönetim kuruluna tavsiyelerde bulunmak. Toplantı sonuçlarını Kalkınma Bakanlığı na raporlamak ve toplantıya ilişkin bir sonuç bildirisi yayımlamak. Halihazırda Kalkınma Kurulu Başkanlığı nı İnovasyon Derneği temsilcisi Dr. Mustafa LALE yürütmektedir. Kalkınma Kurulu Başkanı Dr. Mustafa LALE iii. Genel Sekreterlik Ajans ın icra organı konumunda olan Genel Sekreterlik makamı, Genel Sekreter, uzmanlar, iç denetçi ve destek personelinden oluşur. Genel Sekreterliğin en üst amiri Genel Sekreterdir. Genel Sekreter, Yönetim Kurulu na karşı sorumludur. Doç. Dr. Asım Balcı, tarihinden bu yana Ajans Genel Sekreterliği görevini yürütmektedir. Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Doç. Dr. Asım BALCI 11

13 Genel Sekreterliğe bağlı birimler şunlardır: İş Geliştirme ve Strateji Birimi Program Yönetimi Birimi İzleme ve Değerlendirme Birimi Kurumsal İletişim Birimi Destek Hizmetleri Birimi Yatırım Destek Ofisi Genel sekreterin görev ve yetkileri şu şekilde sıralanabilir: a) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak. b) Yıllık çalışma programı ile bütçeyi hazırlamak ve Yönetim Kurulu na sunmak. c) Ajans gelirlerini toplamak, 5449 sayılı Kanun un 4 üncü maddesine göre belirlenecek usûl ve esaslar ile bütçe ve yönetim kurulu kararlarına uygun olarak harcamaları yapmak. d) Yönetim Kurulu tarafından tespit edilecek sınırlar içerisinde, taşıt dışındaki taşınır malların alımına, satımına, kiralanmasına ve hizmet alımına karar vermek. e) Bölgedeki kişi, kurum ve kuruluşların proje üretme ve uygulama kapasitesini geliştirici faaliyetlerde bulunmak. f) Özel kesim, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerin proje ve faaliyet tekliflerini değerlendirerek malî destek sağlamak üzere yönetim kuruluna öneri götürmek. g) Desteklenen proje ve faaliyetleri izlemek, değerlendirmek, denetlemek ve raporlamak. h) Bölgesel kalkınmayla ilgili yurt içindeki ve dışındaki ajans ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve ortak projeler geliştirmek. i) Yerel yönetimlerin plânlama çalışmalarına teknik destek sağlamak. j) Personelin performans ölçütlerini belirlemek ve performansını değerlendirmek. k) Personelin işe alınması ve işine son verilmesini yönetim kuruluna teklif etmek. l) Ajans genel sekreterliğini temsilen, bölgesel gelişme ile ilgili ulusal ve uluslararası toplantılara katılmak ve yurt dışı temaslarda bulunmak. m) Ajansın sekretarya işlerini ve görev alanına giren diğer hizmetleri yürütmek. n) Yönetim kurulunun devrettiği yetkileri kullanmak. 12

14 3) Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar i. Bilgi İşlem Altyapı Tesisine Yönelik Faaliyetler Ajansımızda üretilen dokümanların elektronik nüshaları ve e-postalar sistem odasında yer alan sunucular üzerinde tutulmaktadır. Bu verilerin Ajans dışında güncel olarak yedeklenebilmesi için gerekli yazılım ve donanımlar temin edilmiş, Ajans dışında bulunan kiralık sunucuya verilerin günlük olarak yedeklenmesi sağlanmıştır. Ayrıca arıza durumunda hizmetin aksamaması için sistem odasında bulunan sunucuların yedekleri kurulmuştur. Sistem odasının güvenliğine sağlamaya yönelik olarak gaz bazlı yangın söndürme sistemi kurulmuştur. Bu yıl içerisinde, Ajansın internet bağlantısı 5 mbit simetrik metro Ethernet bağlantısına dönüştürülmüş, bu sayede internet çıkışları hızlandırılmış ve Ajans bünyesinde yer alan mail ve doküman sunucularına dışarıdan erişimde yaşanan sorunlar ortadan kaldırılmıştır. Altyapıya yönelik geliştirmelerin dışında, iş süreçlerinin elektronik ortama aktarılması faaliyetleri de yürütülmektedir yılında geliştirilen İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi sayesinde, eğitim, izin, görevlendirme, harcırah, asgari geçim indirimi ve insan kaynakları ile ilgili diğer bilgilerin yönetimi elektronik ortamda yürütülmeye başlanmıştır. Ajansımızda yürütülen proje izleme süreçlerinin elektronik ortamda takibi, verilere kolay erişimin sağlanması ve hızlı raporlama yapılabilmesi amacıyla İzleme Bilgi Sistemi oluşturulmuş ve 2010 DFD programından beri Ajansın düzenlediği hibe programlarına başvuran tüm projelerin bilgileri elektronik ortama aktarılmıştır. ii. Evrak ve Arşiv Hizmetleri Faaliyetleri Evrak ve arşiv hizmetlerinin azami süratte ve asgari hata ile yapılabilmesi için elektronik imza entegrasyonlu doküman yönetim sistemi kurularak işler hale getirilmiştir. Bu sistemde giden evrak, hazırlayan kişi tarafından tamamlandığında, amirine ve daha sonra Genel Sekreterin onayına düşmekte, böylece kağıt ve zaman israf edilmeden yazışmalar süratle yapılmaktadır. Gelen evrak ise Ajansa ulaştığı anda taranarak elektronik ortamdan ilgiliye havale edilmekte, gelen evrakın kaybolması ve benzeri sorunların önüne geçilmekte ayrıca işlemlerin hızlı ve izlenebilir şekilde yürütülmesi sağlanmaktadır. Cari yıla ilişkin evrak girişi elektronik kart okuyucu ile yetkilendirilmiş evrak odasında muhafaza edilmekte, geçmiş yılların evrakı da uzun yıllar muhafaza etmeye imkan verecek şekilde tasarlanan arşiv odasında saklanmaktadır. iii. Kalkınma Ajansları Yönetim Sisteminin (KAYS) Geliştirilmesine Yönelik Faaliyetler Kalkınma Bakanlığı ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında karşılıklı işbirliğine yönelik 15 Ocak 2012 tarihinde imzalanan protokol kapsamında, Kalkınma ajanslarının kurumsal işleyişini güçlendirmek ve ana hizmet süreçlerine ilişkin etkinliğin ve verimliliğin arttırılmasına yönelik olarak modüler nitelikte tasarlanan Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi nin (KAYS) de geliştirilmesi hususunda mutabık kalınmıştır. 13

15 TÜBİTAK bünyesinde görevlendirilmiş olan proje ekibi bu protokol kapsamında Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) Projesi çalışmalarına başlamışlardır. Kalkınma Ajansları ile TÜBİTAK arasındaki koordinasyon görevinin Kalkınma Bakanlığı tarafından Ankara Kalkınma Ajansı tarafından yürütülmesi uygun görülmüştür. KAYS projesinin koordinasyon çalışmaları kapsamında bugüne kadar 15 e yakın toplantıya katılım sağlanmıştır. Şu anda projenin Proje ve Faaliyet Destekleme Modülüne ait Program Yönetim Birimi süreçleri pilot olarak kullanıma açılmış olup Ajansların test çalışmaları devam etmektedir. 1 Ekim 2012 tarihi itibarıyla sistemin kullanıma açılması öngörülmektedir. Aynı modüle ait İzleme Değerlendirme Birimi süreçlerinin analiz ve yazılım çalışmaları devam etmektedir. Çalışma Programı ve Bütçe Muhasebe modülü ile ilgili çalışmalar ise halen kullanılan KAYS programının iyileştirilmesi ve aynı zamanda yeniden tasarlanarak daha kararlı ve kullanılabilir hale getirilmesi yolunda ilerlemektedir. 4) İnsan Kaynakları 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile buna istinaden çıkarılan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Ajans; 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla, 1 Genel Sekreter, 27 Uzman ve 4 Destek Personeli ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Hizmet alımı yoluyla temin edilen personel eliyle Ajans taki temizlik, ulaştırma ve koruma gibi diğer hizmetleri yerine getirilmektedir. Ajansta uzman kadrosunda istihdam edilen personelin %44 ü kadınlardan oluşmaktadır. Destek hizmet personeli kadrosunda bu oran %75 tir. Ajans personelinin %15 i doktora ve üzeri, %15 i yüksek lisans ve geri kalan %70 lik kısmı lisans derecesine sahiptir. Bunların dışında 9 personel yüksek lisans, 5 personel ise doktora çalışmalarını sürdürmektedir. Ajansta İngilizce, Fransızca, Almanca, Rusça, Arapça, İspanyolca ve İtalyanca bilen personel mevcuttur yılında Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği uyarınca her personelin en az 10 gün hizmet içi eğitim alabilmesi için önceki yılsonunda hazırlanan eğitim ihtiyaç analizi dokümanı çerçevesinde eğitim programları düzenlenmiştir. Düzenlenen eğitimlerin konuları aşağıda listelenmiştir. Diksiyon ve Beden Dili-1, Diksiyon ve Beden Dili-2, Ekonomik ve Sosyal Uyum Politikasında Kapasite Geliştirilmesi İç, Etkili Konuşma ve Hitabet-1, Etkili Konuşma ve Hitabet-2, Girişimcilik ve Özkaynak Finansmanı Eğitimi, İkna ve iletişim Stratejileri, 14

16 İletişim ve Algı Yönetimi, İmaj, İngilizce Konuşma ve Yazma, İnovasyon Eğitimi, İnovasyon Semineri, İzleme ve Değerlendirme 1-I Modül Eğitimi, Kalkınma Ajansları Mevzuatı ve Sayıştay'ın Yeni Denetim Anlayışı, Kriz İletişimi, Liderlik Eğitimi, Mesleki Eğitim, Sanayi ve Yüksek Teknolojileri, Müzakere Teknikleri, Nasıl İhracatçı Olunur Eğitimi, Dış Ticaret Eğitimi, SGK Mevzuatı Eğitimi, Stres Yönetimi, Takım Çalışması Eğitimi, Toplantı Yönetimi, Uygulamalı Finansal Tablolar Analizi Eğitimi, Yatırım Teşvikleri ve Uygulama Eğitimi, Zaman Yönetimi 5) Sunulan Hizmetler Ankara Kalkınma Ajansı nın temel politikası bölgede faaliyet gösteren ilgili kamu kesimi, özel sektör, belediyeler, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içerisinde; a) Anayasaya, kanunlara, genel hukuk kurallarına uygun olarak, ulusal plan ve programlar çerçevesinde yenilikçi ve rekabete dayalı kaynak tahsisi mekanizması, etkin izleme ve değerlendirme işlevleri ile kalkınma planları, bölgesel gelişme planları ve programların uygulama kapasitesini geliştirmek, b) Katılımcı, çevreye duyarlı, toplumsal sorumluluğa sahip ve çözüm odaklı bir anlayış çerçevesinde; yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin geliştirilmesine, vatandaş ile devlet arasında hızlı, etkin ve sürekli bir iletişim sürecinin oluşturulmasına katkı sağlamak, c) İnsan odaklı ve insanların geçmişlerine, eğitimlerine, kültürlerine, yaşam tarzlarına, dünya görüşlerine ve kişisel değerlerine saygılı kalkınma faaliyetlerini oluşturmak, d) Doğal ve kültürel varlıkların korunmasına, bölgenin beşeri sermayesi ve maddi kaynaklarının ön plana çıkartılarak ulusal ve uluslararası pazarlarda ekonomik, sosyal, kültürel birer değer haline dönüştürülmesine; sürdürülebilir bir çerçevede, etkili ve verimli şekilde kullanılmasına, her alanda yaşam kalitesinin artırılmasına, rekabetçi ve yenilikçi ürün ve hizmetlerin teşvik edilerek yatırım ortamının iyileştirilmesine ve istihdam ve rekabet gücünün artırılmasına yönelik faaliyetlere destek vermek, 15

17 e) Bütün kurum, kuruluş ve şahıslara eşit fırsatlar sunarak sağlayacağı idari, mali, teknik desteklerle, ulusal ve uluslararası alanlarda bölgenin ve bölgedeki yatırım fırsatlarının tanıtımına yönelik faaliyetleri desteklemek ve başta girişimciler olmak üzere bütün kesimlerde bir kalkınma bilinci ve ivmesi oluşmasına destek sağlamak, f) Bölgedeki insan kaynakları kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla öncelikli olarak insan kaynakları stratejisi çalışmasının yapılması için gerekli verileri sağlayacak, işgücü talebi, işgücü arzı ve eğitim kurumları veri tabanlarının oluşturulmasına katkı sağlamak, g) Göç ile gelen nüfusun sosyal uyumunun sağlanması, dezavantajlı grupların topluma kazandırılarak statülerinin yükseltilmesi ve bölgedeki göç hareketlerinin etkin yönetiminin sağlanması amacına yönelik çalışmalara destek sağlamak, h) Başta istihdam ve gelir olmak üzere bölgede ekonomik ve sosyal göstergelerin iyileştirilmesine, bölge içi ve bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılmasına ve dolayısıyla ülkenin genel refah ve istikrarına olumlu katkılar sağlamak, Ajansın kurumsal yapısının; belirtilen tüm bu hedefleri gerçekleştirebilecek, planlama, programlama, strateji geliştirme, program uygulama ile izleme ve değerlendirme yeterliliğine sahip, teknik kapasitesi yüksek, bölgesel gelişme politikalarını yerel bazda yönetebilecek etkin ve verimli bir yapıya kavuşturulması çalışmalarını sürdürmektir. 6) Yönetim ve İç Kontrol Sistemi 2012 yılı Ocak ayı sonunda Ajansımız mali yönetim yeterlik denetiminden geçmiş, bu sırada iç kontrole yönelik süreçler de denetime konu olmuştur. Ağırlıklı olarak 2011 yılında yürütülen iç kontrol sistemi tesisi çalışmaları kapsamında iç kontrol eylem planı hazırlanmış, süreçler dokümante edilerek riskler ve kontroller belirlenmiştir. Mevcut mevzuatta detaylı yer almayan konularda yönergeler hazırlanmıştır. D) Diğer Hususlar Önceki yıllarda Ajansın hizmet binası, ofis mobilyası, bilgi işlem ekipmanları gibi fiziki ihtiyaçların giderilmesi işlerinin yanında muhasebe ve satınalma sisteminin oluşturulması, iş süreçlerin tanımlanması, personelin eğitiminin sağlanması, iç kontrol sisteminin oluşturulması gibi kurumsallaşmaya dönük ihtiyaçların giderilmesi çalışmaları ile ilgilenmiştir. Bu çalışmalar yapılırken ilgili kaynaklar taranmış, iyi örnekler incelenmiş ve farklı kaynaklardan teyit edilmeye çalışılarak işlerin doğru yapılmasına dikkat edilmiştir yılında ise süreçler elektronik ortama aktarılmaya başlanmış, İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi, İzleme Bilgi Sistemi, Paydaş Veritabanı gibi Ajans uzmanlarınca oluşturulan yazılımlar etkin olarak kullanılmaya başlanmıştır. Önümüzdeki süreçte, Ajansta yapılan tüm işlerin elektronik ortamda takibinin yapılabileceği, anlık raporların alınabileceği, bireylerin ve Ajansın performansın sistem üzerinden izlenebileceği sistemler oluşturulacak, böylece süreçlerin hızlı ve doğru olarak yürütülmesi sağlanacaktır. 16

18 II- AMAÇ VE HEDEFLER A) Ajansın Amaç ve Hedefleri Ankara Kalkınma Ajansı, 2011 yılı içerisinde stratejik plan hazırlıklarını başlatmış ve 26 Haziran 2012 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Stratejik Planın onaylanmasına ilişkin kararla süreç tamamlanmıştır. Buna göre Ajans ın mevzuatça da belirlenmiş amacı, sürdürülebilir bölgesel kalkınmanın hızlandırılması ve bölge içi gelişmişlik farklarının azaltılmasıdır. Ajans bu amaçları gerçekleştirmek üzere şu ana faaliyetleri yürütür: Stratejik fikirleri geliştirmek, planlamak ve yürütmek: Bölgesel potansiyeli harekete geçirmek üzere uzun vadeli ve dönemsel stratejik planların hazırlanması, bunun için araştırmaların yapılması, yenilikçi fikir ve projelerin ortaya çıkarılması, ulusal ve yerel planlarla uyumun sağlanması gibi faaliyetleri planlamak ve yürütmek; Paydaşlar arasında koordinasyon ve işbirliği geliştirmek: Kamu kesimi, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan yerel aktörlerin kalkınma sürecine aktif katılımını ve aralarında işbirliği oluşturmayı teşvik ve koordine etmek; Mali, teknik ve yatırım destekleri sağlamak: Bölge ihtiyaç ve önceliklerini yansıtan konularda mali ve teknik destekler vermek, yerli ve yabancı yatırımcılara yatırım desteği sağlamak ve yerel kalkınma için alternatif fon kaynaklarının geliştirilmesine katkı sunmak; Destekleri ve bölgesel performansı izlemek ve değerlendirmek: Başta bölgenin kalkınma hızı, yönü ve düzeyi olmak üzere geliştirilen stratejilerin hayata geçirilmesine yönelik proje ve faaliyetlerin öngörülen hedefler çerçevesinde yürütülmesini izlemek ve sonuçlarını değerlendirmek; Ankara yı ve Ajans faaliyetlerini tanıtmak: Bölgenin yurtiçi ve dışında tanıtılması, yabancı yatırımcılara bölgesel potansiyel ile işbirliği alanlarının aktarılması, ajans destek ve faaliyetlerinin tanıtım ve iletişimin sağlanması faaliyetlerini yürütmek. B) Temel Politikalar ve Öncelikler Stratejik planlama çalışmaları kapsamında, Ajans ın temel politika ve öncelikleri, kurumun güçlü ve zayıf yanları da göz önüne alınarak belirlenmiştir. Buna göre Ajans, 17

19 Küresel ölçekte düşünen, bölgesel uygulamalar gerçekleştiren; hedeflerini küresel düzeyde koyan, yerel dinamikleri bu doğrultuda harekete geçiren, Kalkınmaya bütüncül yaklaşan ve çok yönlü temel yetkinlik inşa eden; kalkınmayı ekonomik, sosyal, kültürel ve mekansal boyutlarıyla ele alan ve bunun gerektirdiği kurumsal kapasiteyi geliştiren, Öncü rol üstlenen; bölgeyi geleceğe taşıyacak yenilikçi fikir ve uygulamalar ortaya koyan, bir kurum olmayı hedeflemektedir. III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A) Malî Bilgiler 2012 yılına ait altı aylık Ajans bütçe uygulama sonuçları ve temel mali tablolara ilişkin açıklamalar aşağıda sunulmaktadır. 1) Bütçe Uygulama Sonuçları Ankara Kalkınma Ajansı 2012 yılı bütçesi, Yönetim Kurulumuz tarafından onaylanarak tarihinde Kalkınma Bakanlığına sunulmuş ve tarihli cevabi yazı ile uygunluk görüşü bildirilmesi üzerine kesinleştirilerek uygulamaya konulmuştur yılı gelir bütçesinde ,13 TL nakit, ,26 TL alacak olmak üzere toplam ,39 TL önceki yıllardan devreden gelir yer almıştır yılının ilk altı ayında gerçekleşen toplam ,52 TL tutarındaki gelirlerin ,51 TL si Belediyelerden, ,05 TL si Sanayi ve Ticaret Odalarından aktarılmıştır. Ajansa ait ve bir aydan kısa süre içinde kullanılacak olan nakit varlıklar günlük vadeli hesaplarda, kalan kısım ise bir aylık vadeli hesaplarda değerlendirilmektedir. Ajansın nakdi varlığının etkin yönetimi neticesinde ,98 TL faiz geliri tahakkuk etmiştir. Ayrıca ihale dokümanı satılması ve benzeri işlerden de diğer faaliyet gelirleri adı altında ,98 TL gelir elde edilmiştir. 18

20 Gelir Kalemi Tahmini Bütçe Gerçekleşen Gerçekleşme Oranı Toplam Gelir İçindeki Payı Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılan Paylar ,00 TL 0,00 TL % 0,00 % 0,00 İl Özel İdarelerinden Aktarılan Paylar ,00 TL 0,00 TL % 0,00 % 0,00 Belediyelerden Aktarılan Paylar ,64 TL ,51 TL % 125,77 % 81,77 Sanayi ve Ticaret Odalarından Aktarılan Paylar ,20 TL ,05 TL % 110,73 % 8,69 Faiz Gelirleri ,00 TL ,98 TL % 290,18 % 8,09 Diğer Faaliyet Gelirleri 0,00 TL ,98 TL - % 1,44 Toplam ,84 TL ,52 TL % 42,43 % 100, yılı gider bütçesinde Genel Yönetim Hizmetlerine ,68 TL, Proje ve Faaliyet Destekleme Hizmetlerine ,47 TL olmak üzere toplam ,23 TL ödenek ayrılmıştır. İlk altı aylık dönemde bütçe gerçekleşmesi ,80 TL seviyesinde kalmıştır. Ekonomik sınıflandırmaya göre bu tutarın ,68 TL'si Personel Giderleri, ,10 TL 'si Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları, ,92 TL 'si Yolluklar, ,59 TL 'si Hizmet Alımları, ,04 TL'si Temsil ve Tanıtma Giderleri, ,32 TL 'si Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri, ,77 TL 'si Bakım ve Onarım Giderleri ve ,38 TL 'si Bir Önceki Yıldan Devreden Giderler (DFD, MDP, TD 2011) olarak gerçekleşmiştir. Gider Türü Ödenek Gerçekleşen Gerçekleşme Oranı Toplam Gider İçindeki Payı Personel Giderleri ,05 TL ,68 TL 31,26% 10,43% Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları ,62 TL ,10 TL 7,67% 0,35% Yolluklar ,97 TL ,92 TL 30,05% 1,01% Hizmet Alımları ,46 TL ,59 TL 5,30% 6,38% Temsil ve Tanıtma Giderleri ,00 TL ,04 TL 4,78% 0,11% Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri ,00 TL ,32 TL 13,03% 0,85% Bakım ve Onarım Giderleri ,00 TL ,77 TL 8,43% 0,10% Doğrudan Faaliyet Destekleri ,82 TL 0,00 TL 0,00% 0,00% Teknik Destekler ,91 TL 0,00 TL 0,00% 0,00% Bir Önceki Yıldan Devreden Giderler (DFD, MDP, TD 2011) ,74 TL ,38 TL 41,70% 80,77% Toplam ,57 TL ,80 TL 26,63% 100,00% * MDP kapsamında ödenen toplam ,61 TL 160 İş Avans ve Kredileri Hesabında yer almaktadır. 19

21 Fonksiyonel sınıflandırma yapıldığında ise bu tutarın ,01 TL 'sinin Genel Yönetim Hizmetleri, ,18 TL'sinin İzleme Değerlendirme ve Koordinasyon Hizmetleri, ,07 TL 'sinin Plan, Program ve Proje Hizmetleri, ,48 TL 'sinin Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri, ,68 TL 'sinin Tanıtım ve Eğitim Hizmetleri, ,38 TL 'sinin Bir Önceki Yıldan Devreden Giderler (DFD, MDP, TD 2011) olduğu görülmektedir. Gider Türü Ödenek Gerçekleşen Gerçekleşme Oranı Toplam Gider İçindeki Payı Genel Yönetim Hizmetleri ,02 TL ,01 TL 28,22% 16,03% İzleme Değerlendirme Ve Koordinasyon Hizmetleri ,62 TL ,18 TL 10,35% 0,15% Plan, Program Ve Proje Hizmetleri ,00 TL ,07 TL 8,66% 0,31% Araştırma Ve Geliştirme Hizmetleri ,46 TL ,48 TL 1,25% 0,60% Tanıtım ve Eğitim Hizmetleri ,00 TL ,68 TL 3,46% 2,14% Doğrudan Faaliyet Destekleri ,82 TL 0,00 TL 0,00% 0,00 TL Teknik Destekler ,91 TL 0,00 TL 0,00% 0,00 TL Bir Önceki Yıldan Devreden Giderler (DFD 2010) ,74 TL ,38 TL 41,70% 80,77% Toplam ,57 TL ,80 TL 26,63% 100,00% * MDP kapsamında ödenen toplam ,61 TL 160 İş Avans ve Kredileri Hesabında yer almaktadır. Fonksiyonel sınıflandırma yapıldığında ise bu tutarın ,01 TL 'sinin Genel Yönetim Hizmetleri, ,18 TL'sinin İzleme Değerlendirme ve Koordinasyon Hizmetleri, ,07 TL 'sinin Plan, Program ve Proje Hizmetleri, ,48 TL 'sinin Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri, ,68 TL 'sinin Tanıtım ve Eğitim Hizmetleri, ,38 TL 'sinin Bir Önceki Yıldan Devreden Giderler (DFD, MDP, TD 2011) olduğu görülmektedir. 20

22 21

23 Aylara Göre Gider Bütçesi Gerçekleşmesi FONK. EKON. EK:2 AYLARA GÖRE GERÇEKLEŞMELER TOPLAM GERÇEKLEŞME TOPLAM YÜZDE SINIFL. SINIFL. B CETVELİ GİDER BÜTÇESİ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN GERÇEKLEŞEN ORANI ANKARA KALKINMA AJANSI ,23 TL % 100, ,68 TL ,96 TL ,38 TL ,20 TL ,50 TL ,08 TL ,80 TL % 25,40 1 GENEL HİZMETLER ,76 TL % 48, ,05 TL ,06 TL ,04 TL ,57 TL ,15 TL ,55 TL ,42 TL % 10,13 1 GENEL YÖNETİM HİZMETLERİ ,68 TL % 19, ,17 TL ,72 TL ,80 TL ,28 TL ,44 TL ,60 TL ,01 TL % 21,38 1 PERSONEL GİDERLERİ ,05 TL % 8, ,51 TL ,95 TL ,70 TL ,32 TL ,72 TL ,48 TL ,68 TL % 31,26 1 Personel Ücretleri ,40 TL % 7, ,21 TL ,65 TL ,77 TL ,41 TL ,03 TL ,66 TL ,73 TL % 31,38 2 Sosyal Güvenlik Prim Giderleri ,65 TL % 1, ,30 TL ,30 TL ,93 TL ,91 TL ,69 TL ,82 TL ,95 TL % 30,68 2 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,97 TL % 5, ,66 TL ,77 TL ,10 TL ,96 TL ,72 TL ,12 TL ,33 TL % 23,89 1 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları ,00 TL % 0, ,34 TL ,73 TL 8.578,17 TL 5.252,95 TL 7.600,31 TL 4.162,60 TL ,10 TL % 10,40 2 Yolluklar ,97 TL % 0, ,00 TL 9.756,18 TL ,09 TL 3.697,91 TL 1.889,57 TL 2.391,00 TL ,75 TL % 46,98 3 Hizmet Alımları ,00 TL % 3, ,25 TL ,95 TL ,89 TL ,42 TL ,17 TL ,22 TL ,90 TL % 27,04 4 Temsil ve Tanıtma Giderleri ,00 TL % 0, ,34 TL 1.734,47 TL 2.281,99 TL 200,00 TL 552,67 TL 1.445,02 TL ,49 TL % 18,13 5 Gayrimenkul Mal Satın Alım / Kiralama Giderleri 0,00 TL % 0,00 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL % 0,00 6 Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri ,00 TL % 0, ,97 TL 1.387,18 TL 3.898,20 TL ,92 TL ,00 TL 1.251,05 TL ,32 TL % 22,67 7 Bakım ve Onarım Giderleri ,00 TL % 0,29 273,76 TL 2.722,26 TL 2.348,76 TL 745,76 TL 0,00 TL 6.888,23 TL ,77 TL % 8,43 3 TRANSFERLER 0,00 TL % 0,00 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL % 0,00 9 YEDEK ÖDENEKLER ,66 TL % 4,62 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL % 0,00 2 İZLEME DEĞERLENDİRME ve KOORDİNASYON HİZMETLERİ ,62 TL % 0,37 223,00 TL 124,00 TL 5.515,41 TL 1.407,85 TL 1.444,52 TL ,40 TL ,18 TL % 10,35 2 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,62 TL % 0,37 223,00 TL 124,00 TL 5.515,41 TL 1.407,85 TL 1.444,52 TL ,40 TL ,18 TL % 10,35 1 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları ,62 TL % 0,07 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL % 0,00 2 Yolluklar ,00 TL % 0,04 223,00 TL 124,00 TL 5.515,41 TL 1.407,85 TL 1.444,52 TL ,40 TL ,18 TL % 100,92 3 Hizmet Alımları ,00 TL % 0,13 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL % 0,00 4 Temsil ve Tanıtma Giderleri ,00 TL % 0,04 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL % 0,00 5 Gayrimenkul Mal Alımı Giderleri 0,00 TL % 0,00 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL % 0,00 6 Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri ,00 TL % 0,10 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL % 0,00 7 Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 TL % 0,00 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL % 0,00 3 PLAN, PROGRAM ve PROJE HİZMETLERİ ,00 TL % 0, ,08 TL 4.583,55 TL ,03 TL -601,35 TL 4.873,40 TL 8.985,36 TL ,07 TL % 8,66 2 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,00 TL % 0, ,08 TL 4.583,55 TL ,03 TL -601,35 TL 4.873,40 TL 8.985,36 TL ,07 TL % 8,66 1 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları ,00 TL % 0,02 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL % 0,00 2 Yolluklar ,00 TL % 0,04 0,00 TL 0,00 TL 9.096,03 TL -601,35 TL 0,00 TL 7.046,50 TL ,18 TL % 77,71 3 Hizmet Alımları ,00 TL % 0,75 878,08 TL 3.840,00 TL ,00 TL 0,00 TL 4.873,40 TL 1.938,86 TL ,34 TL % 5,67 4 Temsil ve Tanıtma Giderleri ,00 TL % 0, ,00 TL 743,55 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 3.209,55 TL % 9,17 5 Gayrimenkul Mal Alımı Giderleri 0,00 TL % 0,00 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL % 0,00 6 Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri ,00 TL % 0,03 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL % 0,00 7 Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 TL % 0,00 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL % 0,00 4 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME HİZMETLERİ ,46 TL % 12,19 418,36 TL ,00 TL 3.530,77 TL 1.627,00 TL ,83 TL 1.871,52 TL ,48 TL % 1,25 2 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,46 TL % 12,19 418,36 TL ,00 TL 3.530,77 TL 1.627,00 TL ,83 TL 1.871,52 TL ,48 TL % 1,25 1 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları ,00 TL % 0,10 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL % 0,00 2 Yolluklar ,00 TL % 0,21 86,00 TL 10,00 TL 3.530,77 TL 1.627,00 TL 843,50 TL 1.871,52 TL 7.968,79 TL % 7,24 3 Hizmet Alımları ,46 TL % 11,49 332,36 TL ,00 TL 0,00 TL 0,00 TL ,33 TL 0,00 TL ,69 TL % 1,20 4 Temsil ve Tanıtma Giderleri ,00 TL % 0,17 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL % 0,00 5 Gayrimenkul Mal Alımı Giderleri 0,00 TL % 0,00 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL % 0,00 6 Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri ,00 TL % 0,23 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL % 0,00 7 Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 TL % 0,00 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL % 0,00 5 TANITIM VE EĞİTİM HİZMETLERİ ,00 TL % 15, ,44 TL ,79 TL ,03 TL ,79 TL ,96 TL ,67 TL ,68 TL % 3,46 2 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,00 TL % 15, ,44 TL ,79 TL ,03 TL ,79 TL ,96 TL ,67 TL ,68 TL % 3,46 1 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları ,00 TL % 0,12 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL % 0,00 2 Yolluklar ,00 TL % 0,26 0,00 TL 2.919,27 TL ,24 TL 994,50 TL 652,51 TL 963,50 TL ,02 TL % 11,57 3 Hizmet Alımları ,00 TL % 14, ,44 TL ,52 TL ,79 TL ,29 TL ,45 TL ,17 TL ,66 TL % 3,47 4 Temsil ve Tanıtma Giderleri ,00 TL % 0,21 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 175,00 TL 114,00 TL 289,00 TL % 0,26 5 Gayrimenkul Mal Alımı Giderleri 0,00 TL % 0,00 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL % 0,00 6 Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri ,00 TL % 0,35 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL % 0,00 7 Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 TL % 0,00 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL % 0, PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ ,47 TL % 51, ,63 TL ,90 TL ,34 TL ,63 TL ,35 TL ,53 TL ,38 TL % 39,61 1 PROJE DESTEKLEME HİZMETLERİ ,32 TL % 46, ,13 TL ,20 TL ,95 TL 0,00 TL ,12 TL ,64 TL ,04 TL % 39,86 1 Proje Teklif Çağrıları ,32 TL % 46, ,13 TL ,20 TL ,95 TL 0,00 TL ,12 TL ,64 TL ,04 TL % 39,86 1 MDP ,32 TL % 46, ,13 TL ,20 TL ,95 TL 0,00 TL ,12 TL ,64 TL ,04 TL % 39,86 2 FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ ,15 TL % 5, ,50 TL ,70 TL ,39 TL ,63 TL ,23 TL ,89 TL ,34 TL % 37,36 1 Doğrudan Faaliyet Destekleri ,24 TL % 3, ,50 TL ,71 TL ,40 TL ,63 TL ,23 TL ,89 TL ,36 TL % 39,66 1 Doğrudan Faaliyet Desteği ,42 TL % 1, ,50 TL ,71 TL ,40 TL ,63 TL ,23 TL ,89 TL ,36 TL % 75,61 2 Doğrudan Faaliyet Desteği ,82 TL % 1,73 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL % 0,00 2 Teknik Destekler ,91 TL % 1,44 0,00 TL ,99 TL ,99 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL ,98 TL % 31,56 1 Teknik Destek ,00 TL % 0,57 0,00 TL ,99 TL ,99 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL ,98 TL % 79,25 2 Teknik Destek ,91 TL % 0,86 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL % 0,00 22

24 2) Temel Malî Tablolara İlişkin Açıklamalar Ajans gelirlerinin %81,77'si Belediyelerden Aktarılan Paylardan, % 8,69'sı Sanayi ve Ticaret Odalarından Aktarılan Paylardan, % 8,09'ü Faiz Gelirlerinden, % 1,44'ü Diğer Faaliyet Gelirlerinden oluşmuştur. Giderlerin % 10,43'ü Personel Giderlerinden, % 0,35'i Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımlarından, % 1,01'i Yolluklardan, % 6,38 i Hizmet Alımlarından, % 0,11'i Temsil ve Tanıtma Giderlerinden, % 0,85'i Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderlerinden, % 0,10'u Bakım ve Onarım Giderlerinden ve % 80,77'si Bir Önceki Yıldan Devreden Giderlerden (DFD, MDP, TD 2011) oluşmuştur. 23

25 Giderler, fonksiyonel olarak sınıflandırıldığında ise % 16,03'ünün Genel Yönetim Hizmetlerinden, % 0,15'inin İzleme Değerlendirme ve Koordinasyon Hizmetlerinden, % 0,31'inin Plan, Program ve Proje Hizmetlerinden, % 0,60'ının Araştırma ve Geliştirme Hizmetlerinden, % 2,14'ünün Tanıtım ve Eğitim Hizmetlerinden ve % 80,77'sinin Bir Önceki Yıldan Devreden Giderlerden (DFD, MDP, TD 2011) oluştuğu görülmektedir. 24

26 3) Malî Denetim Sonuçları a) Mali Yönetim Yeterliliği Denetimi tarih sayılı resmi gazetede yayımlanan Kalkınma Ajansları Denetim Yönetmeliğinin 4. Maddesi hükmünce Ajansımız, 2012 yılı Ocak ayı itibarıyla Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığından temsilcilerden oluşan bir ekip tarafından Mali Yönetim Yeterliği denetimi geçirmiştir. Bu denetimin hazırlıkları 2011 yılı içerisinde tamamlanmıştır. Hazırlıklar kapsamında iş süreçlerinin tanımlanması ve yönergelerin yayınlanması, görev, yetkinlik ve eğitim ihtiyaç tanımlarının hazırlanması, iç kontrol eylem planının hazırlanması, süreçlerde yer alan risk ve kontrollerin belirlenerek risk ve kontrol matrisinin oluşturulması ve benzeri kurumsallaşmaya yönelik çalışmalar yapılmıştır. b) Dış Denetim Kalkınma Ajansları Denetim Yönetmeliği nin 10. maddesi hükmüne göre 2010 yılı için Serberker Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. firmasına dış denetim yaptırılmış ve denetim sonuçları 2011 yılı mart ayında Yönetim Kuruluna ve Bakanlıklara sunulmuştur. Ankara kalkınma Ajansının 2011 yılına ilişkin dış denetimi ise anılan yönetmelik esasları çerçevesinde imzalanan sözleşme ile Referans Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından 2012 yılı Mart ayında yapılmıştır. B) Performans Bilgileri 1) Proje ve Faaliyet Bilgileri i. Ankara Kalkınma Ajansı Kurumsal Stratejik Planı 10/12/2003 tarih ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununda yer alan stratejik planlamaya ilişkin hükümler 01/01/2005 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren Stratejik Plan Kanunda, kamu idarelerine kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve uygulamanın izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlama görevi verilmiştir. Ankara Kalkınma Ajansının dönemini kapsayan Stratejik Planının hazırlanması için Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ile anlaşma yapılmış ve çalışmalar yürütülmüştür. Ajans uzmanlarından dört grup oluşturularak Ağustos 2011 tarihinde ilk çalışmalar katılımcı bir 25

27 anlayışla başlamıştır. İlk taslak çalışmanın tamamlanmasını takiben Ocak 2012 tarihinden itibaren üç kişilik bir ekip ile devam eden çalışmalar Mart 2012 tarihinde tamamlanmıştır. Hazırlanan Stratejik Plan Ajans Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır. Kurumsal Stratejik Plan çalışmaları titizlikle yürütülmüştür. ii. Ankara Kalkınma Ajansı Paydaş Algısı Araştırması Ajansın paydaşlar nezdindeki algısını ortaya koymak ve paydaş beklentilerini belirlemek üzere Kalkınma Kurulu üyeleri ve seçilmiş sayıdaki paydaşlardan oluşan bir grup ile yüz yüze görüşme tekniği kullanılarak araştırma yapılmak üzere Ankara Sosyal Araştırmalar Merkezi (ANAR) ile anlaşma yapılmıştır. Bu kapsamda ANAR ile birlikte soru anketi oluşturulmuş, anket uygulanacak olan paydaşlara bilgi verilmiş ve liste ANAR a iletilmiştir. Görüşmeler tamamlanmış olup araştırmanın raporlanması devam etmektedir. Paydaş analizi kapsamında tüm paydaşlara anket uygulamasına katılım hakkında yazı iletildi. iii. İlçe Çalıştayları Çamlıdere, Çubuk, Gölbaşı, Kazan, Keçiören ve Kızılcahamam ilçelerinde mevcut durumun ortaya konulması ve ilçe kalkınma stratejilerinin belirlenmesi amacıyla ilçe çalıştayları yapılmıştır. Başta kaymakam ve belediye başkanları olmak üzere ilçelerdeki kamu kurumu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarını temsilen yaklaşık 400 paydaşın katılımı ile gerçekleştirilen bu çalıştaylara ilişkin raporlar hazırlanmıştır. Çamlıdere İlçe Çalıştayı: 03 Mayıs 2012 tarihinde gerçekleştirilen çalıştaya 38 kişi katılmıştır. Çubuk İlçe Çalıştayı: 24 Mayıs 2012 tarihinde gerçekleştirilen çalıştaya 105 kişi katılmıştır. Gölbaşı İlçe Çalıştayı: 31 Mayıs 2012 tarihinde gerçekleştirilen çalıştaya 44 kişi katılmıştır. 26

28 Kazan İlçe Çalıştayı: 06 Haziran 2012 tarihinde gerçekleştirilen çalıştaya 50 kişi katılmıştır. Keçiören İlçe Çalıştayı: 10 Mayıs 2012 tarihinde gerçekleştirilen çalıştaya 99 kişi katılmıştır. Kızılcahamam İlçe Çalıştayı: 08 Haziran 2012 tarihinde gerçekleştirilen çalıştaya 41 kişi katılmıştır yılı ilk yarısında 6 ilçe çalıştayı gerçekleştirilmiştir. 27

29 iv. Kalkınma Kurulu ve Yönetim Kurulu Toplantıları Her ay düzenli olarak yapılan Yönetim Kurulu toplantıları ve Kalkınma Kurulu toplantılarının düzenlenmesi, raporlarının tutulması ve gerekli yazışmaların yapılması görevleri İş Geliştirme ve Strateji Birimi tarafından yerine getirilmiştir sonrası dönemde Kalkınma Kurulunda yer alacak olan kurum ve kuruluşların belirlenmesi için gerekli çalışmalar yürütülmüştür. Bu çerçevede Ajansın internet sitesinde duyuru yayınlanarak üye olmak isteyen kurumlara çağrı yapılmış, üyelik talebinde bulunan kurum ve kuruluşlara resmi yazılar yazılmış, gelen cevaplar neticesinde asil ve yedek üyelerden oluşan başvurular Yönetim Kurulu nun görüşleri alınarak Kalkınma Bakanlığına resmi yazı ile gönderilmiştir. v. Mali ve Teknik Destek Programları Kapsamında Program Yönetimi Faaliyetleri 2011 Doğrudan Faaliyet Destek Programı (DFD) Kapsamında 2012 Yılında Yapılan Faaliyetler: Son başvuru tarihi 9 Aralık 2011 olan ve toplam 84 proje başvurusunun alındığı DFD programına yapılan başvurular değerlendirilerek başarılı bulunan projeler Yönetim Kurulu onayına sunulmuştur. Başarılı projeler arasında yapılan sıralamaya göre bütçe dahilinde 20 proje destek almaya hak kazanmıştır. Mevzuatta belirtilen süreler dahilinde 2012 yılının ilk çeyreğinde ilgili başvuru sahiplerine sonuçlar yazılı olarak bildirilmiş ve destek almaya hak kazanan proje sahipleri ile sözleşmeler imzalanarak projeler İzleme ve Değerlendirme Birimine devredilmiştir Teknik Destek Programı (TD) Kapsamında 2012 Yılında Yapılan Faaliyetler: Toplam bütçesi TL olan Teknik Destek programı kapsamında 30 Kasım 2011 tarihine kadar 36 başvuru alınmıştır. Yapılan değerlendirme sonucunda bunlardan 31 i destek almaya hak kazanmıştır. Destek almaya hak kazanan Başvuru Sahipleri ile sözleşme imzalamak üzere proje dosyaları 2012 yılı başında İzleme ve Değerlendirme Birimine devredilmiştir. 28

30 2012 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği ve Teknik Destek Programları Kapsamındaki Faaliyetler: 2012 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği (DFD) ve Teknik Destek (TD) Başvuru Rehberlerini hazırlama çalışmaları yapıldı Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği (DFD) Başvuru Rehberi önceliklerinin tartışılıp belirlendiği toplantılar yapıldı Yılı Teknik Destek ve Doğrudan Faaliyet Desteği (DFD) Paketi hazırlama çalışmaları kapsamında o 2012 TD ve DFD Başvuru Rehberi hazırlama çalışmaları, o 2012 TD ve DFD Başvuru Formu hazırlama çalışmaları, o 2012 TD ve DFD EK dokümanları hazırlama çalışmaları, o 2012TD ve DFD broşürü hazırlama çalışmaları gerçekleştirildi Yılı Teknik Destek Başvuru Rehberi ve 2012 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği (DFD) Başvuru Rehberleri hazırlanarak yönetim kuruluna sunulmuştur. Ankara Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu nun tarihli ve 2012/02 sayılı toplantısının 2 nolu kararına istinaden TD ve DFD Programları tarihinde Ajans ın internet sitesinden ilan edilmiştir. Toplam bütçesi TL olan Teknik Destek programı kapsamında 1. Başvuru Döneminde ( ) 22 başvuru alınmış olup bunlardan 6 tanesi başarılı bulunmuştur. 2. Başvuru Döneminde ( ) ise 14 başvuru alındı. Başvurular mevzuatta öngörülen süreler dahilinde Temmuz ayı içinde değerlendirilecektir. Toplam bütçesi TL olan Doğrudan Faaliyet Destek Programı kapsamında 29 Haziran 2012 tarihine kadar 24 başvuru alınmış olup bunlardan 4 tanesi başarılı bulunmuş ve ,88 TL tutarında destek almaya hak kazanmışlardır. 3 başvuru sahibi ile sözleşme imzalanmıştır. Henüz sözleşme imzalanmayan bir başvuru sahibi 29