ICBC TURKEY PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FO ŞUBAT 2017 AYLIK RAPORU I- FONU TANITICI BİLGİLER
|
|
- Koray Ertuğ
- 6 yıl önce
- İzleme sayısı:
Transkript
1 ŞUBAT 07 AYLIK RAPORU I- FONU TANITICI BİLGİLER A) FONUN ADI B) KURUCU ÜNVANI C) YÖNETİCİNİN ÜNVANI D) FON TUTARI E) FON DEĞERİ F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI G) FONUN KURULUŞ TARİHİ H) FONUN SÜRESİ ICBC TURKEY PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FO ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş , 49.53, , 3/0/993 3/06/00 II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER A) FONUN AY SONU FİYATI B) BİR ÖNCEKİ AY PAY FİYATI C) AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI D) YILBAŞINA GÖRE PAY FİYATI ARTIŞ ORANI E) YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI F) AYLIK ORTALAMA PORTFOYDEKİ MENKUL DEĞERLER YÜZDESİ a) Ters Repo b) Hisse Senetleri c) Diğer G) AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI H) AYLIK ORTALAMA PORTFOY DEVIR HIZI a) Hisse Senetleri K) Ortalama Vade J) KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ K) KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI III- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU 6,3395 0, 0 % 0 % 0 %,86 % 95,64 %,5 %,5 %, ,38 % Nominal Değeri(. TL) Rayiç Değeri(.TL) YÜZDE (%) A) ) Banka İştirak ve Hissedarları ) Diğer Ortaklıklar KCHOL.E TCELL.E AKBNK.E THYAO.E MGROS.E ALGYO.E DOAS.E EREGL.E GARAN.E VAKBN.E GOLTS.E KORDS.E PETKM.E ,9 96,45% , , , , ,65% 4,88% 9,63% 4,5%,08%,94%,70%,67% 4,30%,89% 3,66% 8,84% 4,55% 3,48%,34%,3% 3,90% 6,99% 3,47%,47% / 0
2 ŞUBAT 07 AYLIK RAPORU A) ) Diğer Ortaklıklar KARSN.E SAHOL.E IZMDC.E TRKCM.E HLGYO.E PGSUS.E B-) TERS REPO Nominal Değeri(. TL) ,5.500,5.500,5 450 Rayiç Değeri(.TL) ,50, , , , , YÜZDE (%),78% 5,7% %,77%,0% %,89% 3,% %,80%,64% TRT406T TRT4067T7 TRT408T0 C) GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ (TL.) ,0 -,0 -,0,0,0,0 -,0,0,0,0 -,0,0,0,0 -,0,0 -,0 4.00,09 % % % % % % % % % % % % % % % % %,64% D) GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ (DÖVİZE ENDEXLİ) E) DÖVİZE İNDEXLİ TAHVİLLER F) FİNANSMAN BONOLARI ) Banka İştirak ve Hissedarları ) Diğer Ortaklıklar G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ ) Diğer Ortaklıklar H) YABANCI MENKUL KIYMETLER I) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER / 0
3 ŞUBAT 07 AYLIK RAPORU J) VOB TEMİNATLARI ) Vob Teminatları VOBTEM FON PORTFÖY DEĞERİ IV- FON DEĞERİ TABLOSU A.FON PORTFÖY DEĞERİ B.HAZIR DEĞERLER a) Kasa b) Bankalar c) Diğer Hazır Değerler C.ALACAKLAR a) Takastan Alacaklar - T+ - T+ b) Ters Repo Stopajları c) BPP Stopajları d) HS Realize Stopaj e) HB-DT Realize Stopaj f) Ödünç İşlemler Realize Stopaj g) Diğer Alacaklar D.DİĞER VARLIKLAR E.BORÇLAR a) İhtiyatlar b) Takasa Borçlar - T+ - T+ c) Ödenecek Vergi d) Yönetim Ücreti e) Diğer Borçlar g) İhbar Karşılıkları f) Denetim Ücreti FON DEĞERİ V- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER AÇIKLAMA Aracılık Komisyonu İlan Giderleri Fon Yönetim Ücreti Katılma Belgesi Basım Giderleri Denetim Ücreti Noter Harç ve Tasdik Ücretleri Vergi Resim Harç vb Giderler Takasbank Saklama Komisyonları Kambiyo Gid. Verg.-Kur Farkı Gid. Gider Kaydedilen Stopaj Kesintileri Stopaj Gider Karşılığı BPP Borsa Payı Banka Masrafları İhraç İzni / Kayda Alma Ücrt. Diğer Giderler Nominal Değeri(. TL) , , 3.80, , , ,50 3.3,63.80, ,50 486,88 3,4, , TUTAR Rayiç Değeri(.TL) 4.659, , ,0 06,45 486,88 86,90 97,5 7,36,08,7 885,36 YÜZDE (%) 4.659,7,9%,9% 3 / 0
4 ŞUBAT 07 AYLIK RAPORU VI- A)GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ ve ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR HİSSE /TUTAR B) GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEGİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR TRT7093T 0/0/ ,30 TRT0T8 0/0/ ,88 TRT06T3 03/0/ ,05 TRT30T3 3/0/ ,53 TRT905T7 4/0/ ,4 TRT7093T 5/0/ ,70 TRT08037T8 6/0/ ,50 TRT7T0 7/0/ ,56 TRT4074T5 0/0/ ,67 TRT4067T7 /0/ ,88 TRT4067T7 /0/ ,87 TRT6045T7 3/0/ ,4 TRT905T7 4/0/ ,79 TRT905T7 7/0/ ,97 TRT09T8 8/0/ , ,59 0/0/07 0/0/07 0/0/07 0/0/07 0/0/07 0/0/07 0/0/07 0/0/07 0/0/07 0/0/07 0/0/07 0/0/07 0/0/07 0/0/07 0/0/07 0/0/07 0/0/07 0/0/07 BIZIM.E 0/0/07,79 BIZIM.E 0/0/ BIZIM.E 0/0/ , 0/0/ ,0 0/0/ /0/07 0/0/07 4 / 0
5 ŞUBAT 07 AYLIK RAPORU 0/0/07 0/0/07 0/0/07 0/0/07 0/0/07 0/0/07 0/0/07 0/0/07 0/0/07 0/0/07 0/0/07 0/0/07 0/0/07 0/0/07 0/0/07 0/0/07 0/0/07 0/0/07 0/0/07 0/0/07 0/0/07 0/0/07 0/0/07 0/0/07 0/0/07 0/0/07 0/0/07 0/0/07 0/0/07 0/0/07 0/0/07 0/0/07 0/0/07 0/0/07 0/0/07 0/0/07 0/0/07 0/0/07 0/0/07 0/0/07 0/0/07 0/0/07 0/0/07 0/0/07 0/0/07 0/0/07 0/0/07 0/0/07 5 / 0
6 ŞUBAT 07 AYLIK RAPORU 0/0/ ,75 GOODY.E 0/0/ ,50 YKBNK.E 03/0/ /0/ ,50 YKBNK.E 03/0/ GARAN.E 06/0/ AKBNK.E 06/0/ /0/ /0/ /0/ ,4 06/0/ /0/ /0/ ,86 06/0/ ,36 06/0/ /0/ ,88 06/0/ ,76 06/0/ /0/ ,75 EREGL.E 06/0/ /0/ /0/ ,50 06/0/ AKBNK.E 06/0/ /0/ /0/ GARAN.E 06/0/ HLGYO.E 06/0/ VAKBN.E 06/0/ ,50 PGSUS.E 06/0/ /0/ TCELL.E 06/0/ ,50 KARSN.E 06/0/ KCHOL.E 06/0/ ,80 MGROS.E 06/0/ PETKM.E 06/0/ SAHOL.E 06/0/07 6 6,04 SAHOL.E 06/0/ ,96 06/0/ TAVHL.E 06/0/ ,5 THYAO.E 06/0/ /0/ VAKBN.E 06/0/ VESTL.E 06/0/ KRDMD.E 07/0/ KCHOL.E 08/0/07 5,8 KCHOL.E 08/0/ ,5 SAHOL.E 08/0/ / 0
7 ŞUBAT 07 AYLIK RAPORU 08/0/07 84,65 08/0/07 84,65 08/0/07 84,65 08/0/07 84,65 08/0/ ,50 08/0/ ,50 08/0/ /0/07 84,65 09/0/ /0/ /0/ GARAN.E 0/0/ /0/ /0/ ,50 0/0/ ,50 3/0/ /0/ HLGYO.E 7/0/ TAVHL.E 0/0/ VESTL.E 0/0/ KRDMD.E 0/0/ EREGL.E /0/07.47,50 /0/ ,9 /0/ /0/ /0/ ,50 /0/ ,36 /0/ ,7 /0/ ,30 /0/07 0 0,0 /0/07 5 6,75 /0/ ,40 /0/ ,65 /0/ /0/07 5 6,75 /0/ ,0 /0/ /0/ FROTO.E 4/0/ ,0 TTRAK.E 4/0/ FROTO.E 4/0/07 36,98 7/0/ FROTO.E 8/0/ ,50 8/0/07 73,50 8/0/ /0/ /0/ /0/ / 0
8 ŞUBAT 07 AYLIK RAPORU KCHOL.E 8/0/ , ,75 F_XU07S0 03/0/ F_XU07S0 03/0/ F_XU07S0 03/0/ F_XU07S0 03/0/07.50 F_XU07S0 03/0/ F_XU07S0 06/0/ F_XU07S0 07/0/ F_XU07S0 07/0/ F_XU07S0 07/0/ F_XU07S0 07/0/ F_XU07S0 07/0/ F_XU07S0 07/0/ F_XU07S0 4/0/ ,50 F_XU07S0 5/0/ ,50 F_XU07S0 0/0/ ,50 F_TRYUSD07S0 3/0/ F_XU07S0 4/0/ F_XU07S0 7/0/ F_XU07S0 7/0/07 0.8,50 F_XU07S0 7/0/ F_XU047S0 8/0/ F_XU047S0 8/0/ ,50 F_XU047S0 8/0/ , SATIŞLAR 9.448,34 VIII-İTFALAR İTFA TARİHİ IX-PORTFÖYDEN ALIŞLAR TRT0T8 0/0/ TRT06T3 0/0/ TRT30T3 0/0/ TRT905T7 3/0/ TRT7093T 4/0/ TRT08037T8 5/0/ TRT7T0 6/0/ TRT4074T5 7/0/ TRT4067T7 0/0/ TRT4067T7 /0/ TRT6045T7 /0/ TRT905T7 3/0/ TRT905T7 4/0/ TRT09T8 7/0/ / 0
9 ŞUBAT 07 AYLIK RAPORU TRT408T0 8/0/ MGROS.E 0/0/ ,5 0/0/ ,7 0/0/07 3,09 0/0/07 3,09 0/0/ ,6 0/0/ /0/ /0/ ,60 0/0/ ,40 03/0/ ,75 03/0/ ,50 AKBNK.E 03/0/ ,5 GARAN.E 03/0/ KRDMD.E 07/0/ ,39 KRDMD.E 07/0/ ,6 VAKBN.E 08/0/ /0/ ,6 08/0/07 8 5,84 08/0/ /0/ ,50 09/0/ TTRAK.E 3/0/07 8 TTRAK.E 3/0/ KRDMD.E 4/0/ /0/ /0/ ALGYO.E 7/0/ ALGYO.E 7/0/ FROTO.E 0/0/ FROTO.E 0/0/ IZMDC.E 0/0/ ,3 IZMDC.E 0/0/ ,68 TCELL.E 0/0/ /0/ ,5 GOLTS.E /0/ /0/ ,50 /0/ ,50 /0/ ,75 /0/ KORDS.E /0/ ,50 3/0/ ,5 3/0/ ,50 DOAS.E 3/0/07.9,50 DOAS.E 3/0/07.87,50 4/0/ /0/ ,6 4/0/ / 0
10 ŞUBAT 07 AYLIK RAPORU 4/0/ ,38 4/0/ /0/ /0/ /0/ /0/ ,50 8/0/ ,50 8/0/ /0/07.06, ,50 F_XU07S0 03/0/ F_XU07S0 03/0/ F_XU07S0 03/0/ ,50 F_XU07S0 03/0/ ,50 F_XU07S0 06/0/ ,50 F_XU07S0 06/0/ ,50 F_XU07S0 06/0/ F_XU07S0 06/0/ F_XU07S0 06/0/ F_XU07S0 06/0/ ,50 F_XU07S0 06/0/ F_XU07S0 06/0/ ,50 F_XU07S0 06/0/ ,50 F_XU07S0 06/0/ F_XU07S0 4/0/ F_XU07S0 5/0/ F_XU07S0 7/0/ F_TRYUSD07S0 0/0/ ,30 F_TRYUSD07S0 /0/ ,70 F_XU07S0 4/0/07 0.8,50 F_XU07S0 7/0/ ,50 F_XU07S0 7/0/07 0.8,50 F_TRYUSD037S0 8/0/ F_XU07S0 8/0/ ,50 F_XU047S0 8/0/ ,50 F_TRYUSD037S0 8/0/ ALIŞLAR 6.85,50 C) ÖDÜNÇ MENKUL KIYMET İŞLEMLERİ ÖDÜNÇ VERİLEN ÖDÜNÇ ALINAN Tarih Kurum Menkul Kıy. Cari Piyasa Değ.(TL) Miktar ( Adet ) Menkul Kıymetler Cari Piyasa Değeri (Nominal TL) Teminat OlarakKabul Edilen Menkul 0 / 0
2017 AYLIK RAPORU. Nominal
27 AYLIK RAPORU I- FONU TANITICI BİLGİLER A) FONUN ADI B) KURUCU ÜNVANI C) YÖNETİCİNİN ÜNVANI D) FON TUTARI E) FON DEĞERİ F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI G) FONUN KURULUŞ TARİHİ H) FONUN SÜRESİ ICBC TURKEY PORTFÖY
DetaylıTEMMUZ 2017 AYLIK RAPORU. Nominal
I- FONU TANITICI BİLGİLER A) FONUN ADI B) KURUCU ÜNVANI C) YÖNETİCİNİN ÜNVANI D) FON TUTARI E) FON DEĞERİ F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI G) FONUN KURULUŞ TARİHİ H) FONUN SÜRESİ ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ
DetaylıGEDİK YAT MEN.DEĞ. A.Ş. ATİPİ HİSSE SENEDİ FONU(HSYF) 2015 AYLIK RAPORU
05 AYLIK RAPORU I- FONU TANITICI BİLGİLER A) FONUN ADI B) KURUCU ÜNVANI C) YÖNETİCİNİN ÜNVANI D) FON TUTARI E) FON DEĞERİ F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI G) FONUN KURULUŞ TARİHİ H) FONUN SÜRESİ GEDİK YAT MEN.DEĞ.
DetaylıHAZIRAN 2016 AYLIK RAPORU. Nominal
I- FONU TANITICI BİLGİLER A) FONUN ADI B) KURUCU ÜNVANI C) YÖNETİCİNİN ÜNVANI D) FON TUTARI E) FON DEĞERİ F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI G) FONUN KURULUŞ TARİHİ H) FONUN SÜRESİ ICBC TURKEY PORTFÖY HİSSE SENEDİ
DetaylıICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON TEMMUZ 2017 AYLIK RAPORU I- FONU TANITICI BİLGİLER II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER
I- FONU TANITICI BİLGİLER A) FONUN ADI B) KURUCU ÜNVANI C) YÖNETİCİNİN ÜNVANI D) FON TUTARI E) FON DEĞERİ F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI G) FONUN KURULUŞ TARİHİ H) FONUN SÜRESİ ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ
DetaylıGEDİK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN 2017 AYLIK RAPORU
27 AYLIK RAPORU I- FONU TANITICI BİLGİLER A) FONUN ADI B) KURUCU ÜNVANI C) YÖNETİCİNİN ÜNVANI D) FON TUTARI E) FON DEĞERİ F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI G) FONUN KURULUŞ TARİHİ H) FONUN SÜRESİ GEDİK PORTFÖY
DetaylıGEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ. A TİPİ KARMA FON AYLIK RAPORU
05 AYLIK RAPORU I- FONU TANITICI BİLGİLER A) FONUN ADI B) KURUCU ÜNVANI C) YÖNETİCİNİN ÜNVANI D) FON TUTARI E) FON DEĞERİ F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI G) FONUN KURULUŞ TARİHİ H) FONUN SÜRESİ GEDİK YATIRIM
DetaylıGEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ.B TİPİ LİKİT FON 2015 AYLIK RAPORU
I- FONU TANITICI BİLGİLER A) FONUN ADI B) KURUCU ÜNVANI C) YÖNETİCİNİN ÜNVANI D) FON TUTARI E) FON TOPLAM DEĞERİ F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI G) FONUN KURULUŞ TARİHİ H) FONUN SÜRESİ GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER
DetaylıGEDİK YAT.MEN.DEĞ.A.Ş. B TİPİ G20 ÜLKELERİ YABANCI MEN. KIY AYLIK RAPORU
I- FONU TANITICI BİLGİLER A) FONUN ADI B) KURUCU ÜNVANI C) YÖNETİCİNİN ÜNVANI D) FON TUTARI E) FON DEĞERİ F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI G) FONUN KURULUŞ TARİHİ H) FONUN SÜRESİ GEDİK YAT.MEN.DEĞ.A.Ş. B TİPİ
DetaylıGEDİK YAT.MEN.DEĞ.A.Ş. A T.K.O.Ö.Ş. HİSSE SENEDİ FONU(HSYF) 2015 AYLIK RAPORU
05 AYLIK RAPORU I- FONU TANITICI BİLGİLER A) FONUN ADI B) KURUCU ÜNVANI C) YÖNETİCİNİN ÜNVANI D) FON TUTARI E) FON DEĞERİ F) TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI G) FONUN KURULUŞ TARİHİ H) FONUN SÜRESİ GEDİK YAT.MEN.DEĞ.A.Ş.
DetaylıTZD-HİSSE SENEDİ FON EYLÜL AYLIK RAPORU : TZD-ZİRAAT PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU HSYF : ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
TZD-HİSSE SENEDİ FON EYLÜL - 2016 AYLIK RAPORU 1 - FONU TANITICI BİLGİLER A - FONUN ADI B - KURUCUNUN ÜNVANI C - YÖNETİCİNİN ÜNVANI D - FON TUTARI : 100.000.000,00 E - FON TOPLAM DEĞERİ : 1.142.903,32
DetaylıBÜYÜYEN ÇOCUK FONU AĞUSTOS - 2015 AYLIK RAPORU 1 - FONU TANITICI BİLGİLER : TCZB BÜYÜYEN ÇOCUK DEĞİŞKEN ALT FONU
BÜYÜYEN ÇOCUK FONU AĞUSTOS - 2015 AYLIK RAPORU 1 - FONU TANITICI BİLGİLER A - FONUN ADI B - KURUCUNUN ÜNVANI C - YÖNETİCİNİN ÜNVANI D - FON TUTARI : 3.000.000.000,00 E - FON TOPLAM DEĞERİ : 1.401.577,92
DetaylıHAZIRAN 2015 AYLIK RAPORU. Nominal
I- FONU TANITICI BĐLGĐLER A) FONUN ADI B) KURUCU ÜNVANI C) YÖNETĐCĐNĐN ÜNVANI D) FON TUTARI E) FON DEĞERĐ F) TEDAVÜLDEKĐ PAY SAYISI G) FONUN KURULUŞ TARĐHĐ H) FONUN SÜRESĐ TEKSTĐL BANKASI A TĐPĐ HĐSSE
DetaylıYATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU. Rapor Dönemi 01/11/2016 ve 30/11/2016
YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU Rapor Dönemi 01/11/2016 ve 30/11/2016 I- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: GARANTİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) B. KURUCUNUN ÜNVANI: GARANTİ
DetaylıHaziran 2015 Aylık Rapor
Haziran 2015 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: ALTERNATİFBANK A.Ş B TİPİ DEĞİŞKEN YATIRIM FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: ALTERNATIFBANK A.Ş. C. YÖNETİCİ ÜNVANI ALTERNATİF YATIRIM A.Ş. D. FON
DetaylıA TİPİ KARMA FONU : T.C.ZİRAAT BANKASI A TİPİ KARMA FONU
A TİPİ KARMA FONU AĞUSTOS - 2015 AYLIK RAPORU 1 - FONU TANITICI BİLGİLER A - FONUN ADI B - KURUCUNUN ÜNVANI C - YÖNETİCİNİN ÜNVANI D - FON TUTARI : 10.000.000,00 E - FON TOPLAM DEĞERİ : 984.806,94 F -
DetaylıEkim 2015 Aylık Rapor
Ekim 2015 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: ALTERNATİFBANK A.Ş B TİPİ DEĞİŞKEN YATIRIM FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: ALTERNATIFBANK A.Ş. C. YÖNETİCİ ÜNVANI ALTERNATİF YATIRIM A.Ş. D. FON
DetaylıYATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU. Rapor Dönemi 01/03/2017 ve 31/03/2017
YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU Rapor Dönemi 01/03/2017 ve 31/03/2017 I- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: GARANTİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) B. KURUCUNUN ÜNVANI: GARANTİ
DetaylıYATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU. Rapor Dönemi 01/02/2017 ve 28/02/2017
YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU Rapor Dönemi 01/02/2017 ve 28/02/2017 I- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: GARANTİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) B. KURUCUNUN ÜNVANI: GARANTİ
DetaylıKasım 2014 Aylık Rapor
Kasım 2014 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: ALTERNATİFBANK A.Ş B TİPİ LİKİT FON B. KURUCUNUN ÜNVANI: ALTERNATIFBANK A.Ş. C. YÖNETİCİ ÜNVANI ALTERNATİF YATIRIM A.Ş. D. FON TUTARI 1000000
DetaylıSTRATEJI MENKUL DEGERLER A.S A TIPI DEGISKEN FON (HISSE SENEDI YOGUN FON) 01/08/ /08/2015 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU
STRATEJI MENKUL DEGERLER A.S A TIPI DEGISKEN FON (HISSE SENEDI YOGUN FON) 01/08/2015-31/08/2015 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU I-FONU TANITICI BİLGİLER A-FONUN ADI : STRATEJI MENKUL DEGERLER A.S A TIPI DEGISKEN
DetaylıYATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU. Rapor Dönemi 01/09/2016 ve 30/09/2016
YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU Rapor Dönemi 01/09/2016 ve 30/09/2016 I- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: GARANTİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) B. KURUCUNUN ÜNVANI: GARANTİ
DetaylıYATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU. Rapor Dönemi 01/06/2017 ve 30/06/2017
YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU Rapor Dönemi 01/06/2017 ve 30/06/2017 I- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: GARANTİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) B. KURUCUNUN ÜNVANI: GARANTİ
DetaylıYATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU. Rapor Dönemi 01/04/2017 ve 30/04/2017
YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU Rapor Dönemi 01/04/2017 ve 30/04/2017 I- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: GARANTİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) B. KURUCUNUN ÜNVANI: GARANTİ
DetaylıYATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU. Rapor Dönemi 01/06/2016 ve 30/06/2016
YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU Rapor Dönemi 01/06/2016 ve 30/06/2016 I- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: GARANTİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) B. KURUCUNUN ÜNVANI: GARANTİ
DetaylıOYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ DEĞİŞKEN FON 01/06/2015-30/06/2015 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ DEĞİŞKEN FON 01/06/2015-30/06/2015 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYAK YATIRIM MEN. DEĞ. AŞ. B TİPİ DEĞİŞKEN FON B. KURUCUNUN
DetaylıYATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU. Rapor Dönemi 01/03/2016 ve 31/03/2016
YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU Rapor Dönemi 01/03/2016 ve 31/03/2016 I- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON B. KURUCUNUN ÜNVANI: GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
DetaylıEkim 2015 Aylık Rapor
Ekim 2015 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: ALTERNATİFBANK A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: ALTERNATİFBANK A.Ş. C. YÖNETİCİ ÜNVANI ALTERNATİF YATIRIM A.Ş. D. FON TUTARI
DetaylıOYAK PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU 01/01/ /01/2019 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER
OYAK PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU 01/01/2019-31/01/2019 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYL - OYAK PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: OYAK
DetaylıEK:1/A . A.Ş..YATIRIM FONU TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU. Vade Tarihlii. Menkul Tanımı. Birim Alış Fiyatı(2)
. A.Ş..YATIRIM FONU TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR. EK:1/A FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU Menkul Kıymet İhraçcı Kurum Vade Tarihlii Menkul Tanımı Nominal Faiz Faiz Oranı Ödeme Sayısı Nominal Değer(1) Birim Alış
DetaylıHaziran 2015 Aylık Rapor
Haziran 2015 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: ALTERNATİFBANK A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: ALTERNATİFBANK A.Ş. C. YÖNETİCİ ÜNVANI ALTERNATİF YATIRIM A.Ş. D. FON
DetaylıMart 2016 Aylık Rapor
Mart 2016 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: Ünlü Portföy İkinci Serbest Fon B. KURUCUNUN ÜNVANI: ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. C. YÖNETİCİ ÜNVANI ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. D. FON TUTARI
DetaylıFinans Portföy Türkiye Yüksek Piyasa Değerli Bankalar Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu
Nisan 2016 Portföy Dağılım Raporu 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: Finans Portföy Türkiye Yüksek Piyasa Değerli Bankalar Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu B. KURUCUNUN ÜNVANI: FİNANS PORTFÖY
DetaylıOYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 01/03/2015-31/03/2015 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 01/03/2015-31/03/2015 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
DetaylıYKP (YLB) YAPI KREDI PORTFOY PARA PIYASASI FONU OCAK 2019 AYLIK RAPORUDUR.
YKP (YLB) YAPI KREDI PORTFOY PARA PIYASASI FONU OCAK 2019 AYLIK RAPORUDUR. 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI (YLB) YAPI KREDI PORTFOY PARA PIYASASI FONU B. KURUCUNUN UNVANI YKP C. YÖNETİCİNİN UNVANI
DetaylıAğustos 2014 Aylık Rapor
Ağustos 2014 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: EID Ergo Sigorta A.Ş. Dinamik A Tipi YF B. KURUCUNUN ÜNVANI: Ergo Sigorta A.Ş. C. YÖNETİCİ ÜNVANI Ergo Portföy Yönetimi A.Ş. D. FON TUTARI
DetaylıOYAK PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU 01/12/ /12/2018 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER
OYAK PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU 01/12/2018-31/12/2018 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYL - OYAK PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: OYAK
DetaylıFİNANS PORTFÖY A.B.D. HAZİNE BONOSU DOLAR YABANCI BORSA YATIRIM FONU
Nisan 2016 Portföy Dağılım Raporu 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: FİNANS PORTFÖY A.B.D. HAZİNE BONOSU DOLAR YABANCI BORSA YATIRIM FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. C. YÖNETİCİ
DetaylıOYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 01/04/2015-30/04/2015 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 01/04/2015-30/04/2015 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
DetaylıOcak 2015 Aylık Rapor
Ocak 2015 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: DOW JONES İSTANBUL 20 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU ( HİSSE SENEDİ YOĞUN FON ) B. KURUCUNUN ÜNVANI: FİNANSBANK A.Ş C. YÖNETİCİ ÜNVANI FİNANS PORTFÖY
DetaylıİMKB 30 END FON HSYF AĞUSTOS - 2015 AYLIK RAPORU 1 - FONU TANITICI BİLGİLER
İMKB 30 END FON HSYF AĞUSTOS - 2015 AYLIK RAPORU 1 - FONU TANITICI BİLGİLER A - FONUN ADI : TCZB İMKB ULUSAL 30 ENDEKSİ FONU HSYF B - KURUCUNUN ÜNVANI : T.C.ZİRAAT BANKASI A.Ş. C - YÖNETİCİNİN ÜNVANI :
DetaylıOYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/02/ /02/2017 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER
OYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/02/2017-28/02/2017 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON B. KURUCUNUN ÜNVANI: OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
DetaylıOYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 01/06/2015-30/06/2015 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 01/06/2015-30/06/2015 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
DetaylıOYAK PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU 01/03/ /03/2019 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER
OYAK PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU 01/03/2019-31/03/2019 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OTF-OYAK PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU
DetaylıB TİPİ LİKİT FONU : TCZB B TİPİ ŞEMSİYE FONA BAĞLI LİKİT ALT FONU
B TİPİ LİKİT FONU AĞUSTOS - 2015 AYLIK RAPORU 1 - FONU TANITICI BİLGİLER A - FONUN ADI B - KURUCUNUN ÜNVANI C - YÖNETİCİNİN ÜNVANI D - FON TUTARI : 3.000.000.000,00 E - FON TOPLAM DEĞERİ : 517.799.891,31
DetaylıYKB (YTD) YKB A.S. B TIPI SEMSIYE FONUNA BAGLI DUNYA FONLARI FON SEPETI ALT FONU (10.ALT FON) HAZİRAN 2015 AYLIK RAPORUDUR.
YKB (YTD) YKB A.S. B TIPI SEMSIYE FONUNA BAGLI DUNYA FONLARI FON SEPETI ALT FONU (10.ALT FON) HAZİRAN 2015 AYLIK RAPORUDUR. 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI (YTD) YKB A.S. B TIPI SEMSIYE FONUNA BAGLI
DetaylıYKP (YAS) YAPI KREDI PORTFOY KOC HOLDING ISTIRAK VE HISSE SENEDI FONU (HISSE SENEDI YOGUN FON) MAYIS 2016 AYLIK RAPORUDUR.
YKP (YAS) YAPI KREDI PORTFOY KOC HOLDING ISTIRAK VE HISSE SENEDI FONU (HISSE SENEDI YOGUN FON) MAYIS 2016 AYLIK RAPORUDUR. 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI (YAS) YAPI KREDI PORTFOY KOC HOLDING ISTIRAK
DetaylıOYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 01/10/ /10/2016 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU
OYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 01/10/2016-31/10/2016 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: OYAK
DetaylıT.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTINCI ALT FONU
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU NA BAĞLI B 4 MART - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA
DetaylıOYAK PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU 01/01/ /01/2018 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER
OYAK PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU 01/01/2018-31/01/2018 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYL - OYAK PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: OYAK
DetaylıOYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 01/04/2016-30/04/2016 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU
OYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 01/04/2016-30/04/2016 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: OYAK
DetaylıTemmuz 2013 Aylık Rapor
Temmuz 2013 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: EIG Ergo Emeklilik ve Hayat A.Ş.Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları EYF B. KURUCUNUN ÜNVANI: Ergo Emeklilik ve Hayat A.Ş. C. YÖNETİCİ ÜNVANI
DetaylıOYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 01/01/ /01/2017 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU
OYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 01/01/2017-31/01/2017 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: OYAK
DetaylıOYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 01/07/ /07/2016 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU
OYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 01/07/2016-31/07/2016 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: OYAK
DetaylıT.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4.
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ENFLASYONA ENDEKSLİ VARLIKLARA YATIRIM YAPAN TAHVİL VE BONO ALT FONU (4. 7 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER
DetaylıT.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI ALTIN ALT FONU (3. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER... 2 III- FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU...
DetaylıOYAK PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU 01/05/ /05/2018 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER
OYAK PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU 01/05/2018-31/05/2018 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYL - OYAK PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: OYAK
DetaylıKasım 2013 Aylık Rapor
Kasım 2013 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONUNA BAĞLI HEDEF 2015 A. FONUN ADI: DEĞİŞKEN ALT FONU(4.ALT FON) B. KURUCUNUN ÜNVANI: GLOBAL MENKUL DEĞERLER
DetaylıOYAK PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU 01/07/ /07/2018 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER
OYAK PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU 01/07/2018-31/07/2018 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYL - OYAK PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: OYAK
Detaylı1- FONU TANITICI BİLGİLER
Yapı Kredi Yatırım Menkul Deg.A.S.S&P/Ifcı Turkey Large Mıd Cap Endeksi A Tipi Borsa Yatırım Fonu (Hisse Senedi Yogun Fon) Temmuz 2015 Aylık Raporudur. 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: TURSP B.
DetaylıOYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 01/11/ /11/2016 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU
OYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 01/11/2016-30/11/2016 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: OYAK
DetaylıOYAK PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU 01/03/ /03/2018 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER
OYAK PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU 01/03/2018-31/03/2018 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYL - OYAK PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: OYAK
DetaylıOYAK PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU 01/11/ /11/2018 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER
OYAK PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU 01/11/2018-30/11/2018 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OTF-OYAK PORTFÖY KISA VADELİ KİRA SERTİFİKASI KATILIM FONU
DetaylıOYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/07/ /07/2016 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU
OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/07/2016-31/07/2016 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON B. KURUCUNUN ÜNVANI: OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
DetaylıT.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU (6. ALT FON)
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI LİKİT ALT FONU 15 AĞUSTOS - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN
DetaylıİŞ PORTFÖY YÖNETİMİ BIST 30 HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU DÖNEMİ AYLIK RAPORU
İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ BIST 30 HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU 01.02.2016-29.02.2016 DÖNEMİ AYLIK RAPORU I. FONU TANITICI BİLGİLER a) Fonun Adı İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ BIST 30 HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM
DetaylıOYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 01/12/ /12/2016 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU
OYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU 01/12/2016-31/12/2016 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYAK PORTFÖY BİRİNCİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: OYAK
DetaylıB DEG -ARALIK FONU TANITICI BİLGİLER
1- FONU TANITICI BİLGİLER B DEG -ARALIK 2013 A. FONUN ADI: Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. B tipi DEĞİŞKEN FON B. KURUCUNUN ÜNVANI: T. Kalkınma Bankası A.Ş. C. YÖNETİCİ ÜNVANI T. Kalkınma Bankası A.Ş. D.
DetaylıYATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU. Rapor Dönemi 01/12/2015 ve 31/12/2015
YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU Rapor Dönemi 01/12/2015 ve 31/12/2015 I- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON B. KURUCUNUN ÜNVANI: GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
DetaylıİŞ PORTFÖY YÖNETİMİ BIST 30 HİSSE SENEDİ YOĞU DÖNEMİ AYLIK RAPORU. I. FONU TANITICI BİLGİLER a) Fonun Adı
İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ BIST 30 HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA Y 01.03.2016-31.03.2016 DÖNEMİ AYLIK RAPORU I. FONU TANITICI BİLGİLER a) Fonun Adı İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ BIST 30 HİSSE SENEDİ YOĞU b) Kurucunun Ünvanı
DetaylıARALIK 2014 1- FONU TANITICI BİLGİLER
ARALIK 2014 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: T. HALKBANKASI AŞ A TİPİ KARMA FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: T.HALKBANKASI AŞ. C. YÖNETİCİ ÜNVANI HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ D. FON TUTARI 10,000.00
DetaylıİŞ PORTFÖY YÖNETİMİ BIST 30 HİSSE SENEDİ YOĞU DÖNEMİ AYLIK RAPORU
İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ BIST 30 HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU 01.05.2016-31.05.2016 DÖNEMİ AYLIK RAPORU I. FONU TANITICI BİLGİLER a) Fonun Adı İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ BIST 30 HİSSE SENEDİ YOĞU b) Kurucunun
DetaylıEkim 2016 Portföy Dağılım Raporu
Ekim 2016 Portföy Dağılım Raporu 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: BURGAN PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: BURGAN PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. C. YÖNETİCİ ÜNVANI BURGAN PORTFÖY
DetaylıİŞ PORTFÖY YÖNETİMİ BIST 30 HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU DÖNEMİ AYLIK RAPORU
İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ BIST 30 HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU 01.05.2018-31.05.2018 DÖNEMİ AYLIK RAPORU I. FONU TANITICI BİLGİLER a) Fonun Adı İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ BIST 30 HİSSE SENE b) Kurucunun Ünvanı
DetaylıOYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/12/ /12/2017 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER
OYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/12/2017-31/12/2017 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON B. KURUCUNUN ÜNVANI: OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
DetaylıOYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/11/ /11/2016 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU
OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/11/2016-30/11/2016 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON B. KURUCUNUN ÜNVANI: OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
DetaylıOYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/05/ /05/2017 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER
OYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/05/2017-31/05/2017 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON B. KURUCUNUN ÜNVANI: OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
DetaylıOYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/03/ /03/2019 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER
OYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/03/2019-31/03/2019 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYAK PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON B. KURUCUNUN ÜNVANI: OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
DetaylıHaziran 2013 Aylık Rapor
Haziran 2013 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: EIH Ergo Emeklilikve Hayat A.Ş.Büyüme Amaçlı Hisse Senedi EYF B. KURUCUNUN ÜNVANI: Ergo Emeklilikve Hayat A.Ş C. YÖNETİCİ ÜNVANI Ergo Portföy
DetaylıKasım 2013 Aylık Rapor
Kasım 2013 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ ŞEMSİYE FONUNA BAĞLI A. FONUN ADI: HEDEF ALPHA DEĞİŞKEN FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: Global Men.Değ.A.Ş. C. YÖNETİCİ ÜNVANI
DetaylıKARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. KÜRESEL FIRSATLAR SERBEST YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. KÜRESEL FIRSATLAR SERBEST 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA
DetaylıYATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU. Rapor Dönemi 01/10/2015 ve 31/10/2015
YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU Rapor Dönemi 01/10/2015 ve 31/10/2015 I- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: GARANTİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN FON B. KURUCUNUN ÜNVANI: GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
DetaylıOYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/05/ /05/2017 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU
OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/05/2017-31/05/2017 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON B. KURUCUNUN ÜNVANI: OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
DetaylıOYAK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 01/01/ /01/2019 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU
1- FONU TANITICI BİLGİLER OYAK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 01/01/2019-31/01/2019 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU A. FONUN ADI: OYAK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ
DetaylıYATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU. Rapor Dönemi 01/09/2015 ve 30/09/2015
YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU Rapor Dönemi 01/09/2015 ve 30/09/2015 I- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: SARDİS MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) B. KURUCUNUN
DetaylıOcak 2015 Aylık Rapor
Ocak 2015 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: FİNANSBANK A.Ş. GT-30 A TİPİ BORSA YATIRIM FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: FİNANSBANK A.Ş. C. YÖNETİCİ ÜNVANI FİNANS PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş. D. FON
DetaylıOYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/01/ /01/2018 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU
OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/01/2018-31/01/2018 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON B. KURUCUNUN ÜNVANI: OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
DetaylıTemmuz 2013 Aylık Rapor
Temmuz 2013 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: EIY ERGO Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Esnek EYF B. KURUCUNUN ÜNVANI: Ergo Emeklilikve Hayat A.Ş C. YÖNETİCİ ÜNVANI Ergo Portföy Yönetimi
DetaylıOYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/03/ /03/2017 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU
OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/03/2017-31/03/2017 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON B. KURUCUNUN ÜNVANI: OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
DetaylıKARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU
KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA
DetaylıOYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/12/ /12/2017 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU
OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/12/2017-31/12/2017 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON B. KURUCUNUN ÜNVANI: OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
DetaylıOcak 2015 Aylık Rapor
Ocak 2015 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ÖZEL SEKTÖR VE KAMU SGMK B TİPİ DEĞİŞKEN FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: FİNANS YATIRIM A.S. C. YÖNETİCİ ÜNVANI
DetaylıVAKIF PORTFÖY EUROBOND (AMERİKAN DOLARI) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU (Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Tahvil Bono (Eurobond) Fonu )
(Eski adıyla Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. B Tipi Tahvil Bono (Eurobond) Fonu ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU VE PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN PORTFÖY
DetaylıOYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/10/ /10/2018 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU
OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/10/2018-31/10/2018 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON B. KURUCUNUN ÜNVANI: OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
DetaylıYATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU. Rapor Dönemi 01/12/2015 ve 31/12/2015
YATIRIM FONLARI PORTFÖY DAĞILIM RAPORU Rapor Dönemi 01/12/2015 ve 31/12/2015 I- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: FOKUS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON B. KURUCUNUN ÜNVANI: FOKUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş C.
DetaylıKARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY RAPORU
KARE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN
DetaylıOYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/03/ /03/2019 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU
OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/03/2019-31/03/2019 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON B. KURUCUNUN ÜNVANI: OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
DetaylıMayıs 2013 Aylık Rapor
Mayıs 2013 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: EIE Ergo Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek EYF B. KURUCUNUN ÜNVANI: Ergo Emeklilikve Hayat A.Ş C. YÖNETİCİ ÜNVANI Ergo Portföy Yönetimi
DetaylıOYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/08/ /08/2018 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU
OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 01/08/2018-31/08/2018 TARİHLERİ ARASI FON RAPORU 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: OYAK PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON B. KURUCUNUN ÜNVANI: OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
DetaylıTemmuz 2013 Aylık Rapor
Temmuz 2013 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: EIE Ergo Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek EYF B. KURUCUNUN ÜNVANI: Ergo Emeklilikve Hayat A.Ş C. YÖNETİCİ ÜNVANI Ergo Portföy
Detaylı