li ikteki aç klama ve dipnotlar, bu finansal tablolar n tamamlay parçalar r.

Transkript

1 Tarihi tibar yla Konsolide Olmayan Bilanço (Finansal Durum Tablosu) 31 Aral k 2016 AKT F (VARLIKLAR) Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAK T DE ERLER VE MERKEZ BANKASI 5-I II. GERÇE E UYGUN D FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) 5-I Al m Sat m Amaçl Finansal Varl klar Devlet Borçlanma Senetleri Sermayede Pay Temsil Eden Menkul De erler Al m Sat m Amaçl Türev Finansal Varl klar Di er Menkul De erler Gerçe e Uygun De er Fark Kar/Zarara Yans lan O.S fland lan FV Devlet Borçlanma Senetleri Sermayede Pay Temsil Eden Menkul De erler Krediler Di er Menkul De erler III. BANKALAR 5-I-3 51, ,230 51,217-51,217 IV. PARA P YASALARINDAN ALACAKLAR Bankalararas Para Piyasas ndan Alacaklar MKB Takasbank Piyasas ndan Alacaklar Ters Repo lemlerinden Alacaklar V. SATILMAYA HAZIR F NANSAL VARLIKLAR (Net) 5-I Sermayede Pay Temsil Eden Menkul De erler Devlet Borçlanma Senetleri Di er Menkul De erler VI. KRED LER VE ALACAKLAR 5-I Krediler ve Alacaklar Bankan n Dahil Oldu u Risk Grubuna Kulland lan Krediler Devlet Borçlanma Senetleri Di er Takipteki Krediler 6,055-6,055 6,055-6, Özel Kar klar (-) 6,055-6,055 6,055-6,055 VII. FAKTOR NG ALACAKLARI VIII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) 5-I Devlet Borçlanma Senetleri Di er Menkul De erler IX. RAKLER (Net) 5-I Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebele tirilenler Konsolide Edilmeyenler Mali tirakler Mali Olmayan tirakler X. BA LI ORTAKLIKLAR (Net) 5-I Konsolide Edilmeyen Mali Ortakl klar Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortakl klar XI. B RL KTE KONTROL ED LEN ORTAKLIKLAR ( ORTAKLIKLARI (Net) 5-I Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebele tirilenler Konsolide Edilmeyenler Mali Ortakl klar Mali Olmayan Ortakl klar XII. K RALAMA LEMLER NDEN ALACAKLAR 5-I Finansal Kiralama Alacaklar Faaliyet Kiralamas Alacaklar Di er Kazan lmam Gelirler (-) XIII. SKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV F NANSAL VARLIKLAR 5-I Gerçe e Uygun De er Riskinden Korunma Amaçl lar Nakit Ak Riskinden Korunma Amaçl lar Yurt d ndaki Net Yat m Riskinden Korunma Amaçl lar XIV. MADD DURAN VARLIKLAR (Net) 2,277-2,277 2,305-2,305 XV. MADD OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) erefiye Di er XVI. YATIRIM AMAÇLI GAYR MENKULLER (Net) 5-I XVII. VERG VARLI I 5-I Cari Vergi Varl Ertelenmi Vergi Varl XVIII. SATI AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAAL YETLERE N DURAN VARLIKLAR (Net) 5-I Sat Amaçl Durdurulan faaliyetlere li kin XIX. D ER AKT FLER 5-I AKT F TOPLAMI 55, ,513 54, ,960

2 Tarihi tibar yla Konsolide Olmayan Bilanço (Finansal Durum Tablosu) 31 Aral k 2016 PAS F KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. MEVDUAT 5-II-1 6, ,313 6, , Bankan n Dâhil Oldu u Risk Grubunun Mevduat 5-II-1 6,217-6,217 6,227-6, Di er II. ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV F NANSAL BORÇLAR 5-II III. ALINAN KRED LER IV. PARA P YASALARINA BORÇLAR Bankalararas Para Piyasalar na Borçlar MKB Takasbank Piyasas na Borçlar Repo lemlerinden Sa lanan Fonlar V. HRAÇ ED LEN MENKUL KIYMETLER (Net) Bonolar Varl a Dayal Menkul K ymetler Tahviller VI. FONLAR Müstakriz Fonlar Di er VII. MUHTEL F BORÇLAR VIII. D ER YABANCI KAYNAKLAR IX. FAKTOR NG BORÇLARI X. K RALAMA LEMLER NDEN BORÇLAR 5-II Finansal Kiralama Borçlar Faaliyet Kiralamas Borçlar Di er Ertelenmi Finansal Kiralama Giderleri ( - ) XI. R SKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV F NANSAL BORÇLAR 5-II Gerçe e Uygun De er Riskinden Korunma Amaçl lar Nakit Ak Riskinden Korunma Amaçl lar Yurt d ndaki Net Yat m Riskinden Korunma Amaçl lar XII. KAR ILIKLAR 5-II-7 1,958-1,958 1,692-1, Genel Kar klar Yeniden Yap lanma Kar Çal an Haklar Kar 1,376-1,376 1,211-1, Sigorta Teknik Kar klar (Net) Di er Kar klar XIII. VERG BORCU 5-II Cari Vergi Borcu Ertelenmi Vergi Borcu XIV. SATI AMAÇLI TUTULAN VE DURDURULAN FAAL YETLERE N DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) 5-II Sat Amaçl Durdurulan faaliyetlere li kin XV. SERMAYE BENZER KRED LER 5-II XVI. ÖZKAYNAKLAR 5-II-11 47,043-47,043 46,771-46, Ödenmi Sermaye 80,022-80,022 80,022-80, Sermaye Yedekleri Hisse Senedi hraç Primleri Hisse Senedi ptal Karlar Menkul De erler De erleme Farklar Maddi Duran Varl klar Yeniden De erleme Farklar Maddi Olmayan Duran Varl klar Yeniden De erleme Farklar Yat m Amaçl Gayrimenkuller Yeniden De erleme Farklar tirakler, Ba Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. ( Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri Riskten Korunma Fonlar (Etkin k m) Sat Amaçl Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere li kin Duran Varl klar n Birikmi De erleme Farklar Di er Sermaye Yedekleri Kâr Yedekleri Yasal Yedekler Statü Yedekleri Ola anüstü Yedekler Di er Kâr Yedekleri Kâr veya Zarar (32,979) - (32,979) (33,251) - (33,251) Y llar Kâr/Zarar (33,251) - (33,251) (34,906) - (34,906) Dönem Net Kâr/Zarar ,655-1,655 PAS F TOPLAMI 55, ,513 54, ,960

3 Tarihi tibar yla Konsolide Olmayan Naz m Hesaplar Tablosu 31 Aral k 2016 NAZIM HESAPLAR Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam A. LANÇO DI I YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III) 4, ,371 4, ,351 I. GARANT ve KEFALETLER 5-III-1 4, ,371 4, , Teminat Mektuplar 4, ,371 4, , Devlet hale Kanunu Kapsam na Girenler Ticaret lemleri Dolay yla Verilenler Di er Teminat Mektuplar 4, ,371 4, , Banka Kabulleri thalat Kabul Kredileri Di er Banka Kabulleri Akreditifler Belgeli Akreditifler Di er Akreditifler Garanti Verilen Prefinansmanlar Cirolar T.C. Merkez Bankas na Cirolar Di er Cirolar Menkul K y. h. Sat n Alma Garantilerimizden Faktoring Garantilerinden Di er Garantilerimizden Di er Kefaletlerimizden II. TAAHHÜTLER Cay lamaz Taahhütler Vadeli, Aktif De er Al m Sat m Taahhütleri Vadeli, Mevduat Al m Sat m Taahhütleri tir. ve Ba. Ort. Ser. t. Taahhütleri Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri Men. K y. hr. Arac k Taahhütleri Zorunlu Kar k Ödeme Taahhüdü Çekler çin Ödeme Taahhütleri hracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri Kredi Kart Harcama Limit Taahhütleri Kredi Kartlar ve Bankac k Hizmetlerine li kin Promosyon Uyg. Taah Aç a Menkul K ymet Sat Taahhütlerinden Alacaklar Aç a Menkul K ymet Sat Taahhütlerinden Borçlar Di er Cay lamaz Taahhütler Cay labilir Taahhütler Cay labilir Kredi Tahsis Taahhütleri Di er Cay labilir Taahhütler III. TÜREV F NANSAL ARAÇLAR Riskten Korunma Amaçl Türev Finansal Araçlar Gerçe e Uygun De er Riskinden Korunma Amaçl lemler Nakit Ak Riskinden Korunma Amaçl lemler Yurt d ndaki Net Yat m Riskinden Korunma Amaçl lemler Al m Sat m Amaçl lemler Vadeli Döviz Al m-sat m lemleri Vadeli Döviz Al m lemleri Vadeli Döviz Sat m lemleri Para ve Faiz Swap lemleri Swap Para Al m lemleri Swap Para Sat m lemleri Swap Faiz Al m lemleri Swap Faiz Sat m lemleri Para, Faiz ve Menkul De er Opsiyonlar Para Al m Opsiyonlar Para Sat m Opsiyonlar Faiz Al m Opsiyonlar Faiz Sat m Opsiyonlar Menkul De erler Al m Opsiyonlar Menkul De erler Sat m Opsiyonlar Futures Para lemleri Futures Para Al m lemleri Futures Para Sat m lemleri Futures Faiz Al m-sat m lemleri Futures Faiz Al m lemleri Futures Faiz Sat m lemleri Di er B. EMANET VE REH NL KIYMETLER (IV+V) IV. EMANET KIYMETLER Mü teri Fon ve Portföy Mevcutlar Emanete Al nan Menkul De erler Tahsile Al nan Çekler Tahsile Al nan Ticari Senetler Tahsile Al nan Di er K ymetler hrac na Arac Olunan K ymetler Di er Emanet K ymetler Emanet K ymet Alanlar V. REH NL KIYMETLER Menkul K ymetler Teminat Senetleri Emtia Varant Gayrimenkul Di er Rehinli K ymetler Rehinli K ymet Alanlar VI. KABUL ED LEN AVALLER VE KEFALETLER LANÇO DI I HESAPLAR TOPLAMI (A+B) 4, ,371 4, ,351

4 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Gelir Tablosu Dipnot 31 Mart 2016 I. FA Z GEL RLER 1,493 1, Kredilerden Al nan Faizler 5-IV Zorunlu Kar klardan Al nan Faizler Bankalardan Al nan Faizler 5-IV-1 1,491 1, Para Piyasas lemlerinden Al nan Faizler Menkul De erlerden Al nan Faizler 5-IV Al m Sat m Amaçl Finansal Varl klardan 5-IV Gerçe e Uygun De er Fark Kâr/Zarara Yans lan Olarak S fland lan FV 5-IV Sat lmaya Haz r Finansal Varl klardan 5-IV Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yat mlardan 5-IV Finansal Kiralama Gelirleri Di er Faiz Gelirleri - - II. FA Z G DERLER Mevduata Verilen Faizler 5-IV Kullan lan Kredilere Verilen Faizler 5-IV Para Piyasas lemlerine Verilen Faizler hraç Edilen Menkul K ymetlere Verilen Faizler 5-IV Di er Faiz Giderleri - - III. NET FA Z GEL /G DER (I - II) 1,447 1,536 IV. NET ÜCRET VE KOM SYON GEL RLER Al nan Ücret ve Komisyonlar Gayri Nakdi Kredilerden Di er Verilen Ücret ve Komisyonlar Gayri Nakdi Kredilere Di er 1 1 V. TEMETTÜ GEL RLER 5-IV VI. T CAR KÂR / ZARAR (Net) 5-IV-4 - (2) 6.1.Sermaye Piyasas lemleri Kâr /Zarar 5-IV Türev Finansal lemlerden Kâr/Zarar 5-IV Kambiyo lemleri Kâr /Zarar 5-IV-4 - (2) VII. D ER FAAL YET GEL RLER 5-IV VIII. FAAL YET GEL RLER /G DERLER TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII) 1,566 1,733 IX. KRED VE D ER ALACAKLAR DE ER DÜ KAR ILI I (-) 5-IV-6-5 X. D ER FAL YET G DERLER (-) 5-IV-7 1,226 1,403 XI. NET FAAL YET KÂRI/ZARARI (VIII-IX-X) XII. B RLE ME LEM SONRASINDA GEL R OLARAK KAYDED LEN FAZLALIK TUTARI - - XIII. ÖZKAYNAK YÖNTEM UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KÂR/ZARAR - - XIV. NET PARASAL POZ SYON KÂRI/ZARARI - - XV. SÜRDÜRÜLEN FAAL YETLER VERG ÖNCES K/Z (XI+XII+XIII+XIV) 5-IV XVI. SÜRDÜRÜLEN FAAL YETLER VERG KAR ILI I (±) 5-IV-9 (68) (65) 16.1.Cari Vergi Kar (101) (143) 16.2.Ertelenmi Vergi Kar XVII. SÜRDÜRÜLEN FAAL YETLER DÖNEM NET K/Z (XV±XVI) 5-IV XVIII. DURDURULAN FAAL YETLERDEN GEL RLER Sat Amaçl Elde Tutulan Duran Varl k Gelirleri tirak, Ba Ortakl k ve Birlikte Kontrol Edilen Ortakl klar ( Ort.) Sat Karlar Di er Durdurulan Faaliyet Gelirleri - - XIX.DURDURULAN FAAL YETLERDEN G DERLER (-) Sat Amaçl Elde Tutulan Duran Varl k Giderleri tirak, Ba Ortakl k ve Birlikte Kontrol Edilen Ortakl klar ( Ort.) Sat Zararlar Di er Durdurulan Faaliyet Giderleri - - XX. DURDURULAN FAAL YETLER VERG ÖNCES K/Z (XVIII-XIX) - - XXI. DURDURULAN FAAL YETLER VERG KAR ILI I (±) Cari Vergi Kar Ertelenmi Vergi Kar - - XXII. DURDURULAN FAAL YETLER DÖNEM NET K/Z (XX±XXI) - - XXIII. NET DÖNEM KÂRI/ZARARI (XVII+XXII)

5 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Özkaynaklarda Muhasebele tirilen Gelir Gider Kalemlerine li kin Tablo ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELE LEN GEL R G DER KALEMLER 31 Mart 2016 I. MENKUL DE ERLER DE ERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR F NANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN - - II. MADD DURAN VARLIKLAR YEN DEN DE ERLEME FARKLARI - - III. MADD OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YEN DEN DE ERLEME FARKLARI - - IV. YABANCI PARA LEMLER N KUR ÇEVR M FARKLARI - - V. NAK T AKI R SK NDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV F NANSAL VARLIKLARA N KÂR/ZARAR (Gerçe e Uygun De er De ikliklerinin Etkin K sm ) - - VI. YURTDI INDAK NET YATIRIM R SK NDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV F NANSAL VARLIKLARA N KÂR/ZARAR (Gerçe e Uygun De er De ikliklerinin Etkin K sm ) - - VII. MUHASEBE POL KASINDA YAPILAN DE KL KLER LE HATALARIN DÜZELT LMES N ETK - - VIII. TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELE LEN D ER GEL R G DER UNSURLARI - - IX. DE ERLEME FARKLARINA A T ERTELENM VERG - - X. DO RUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELE LEN NET GEL R/G DER (I+II+ +IX) - - XI. DÖNEM KÂRI/ZARARI Menkul De erlerin Gerçe e Uygun De erindeki Net De me (Kar-Zarara Transfer) Nakit Ak Riskinden Korunma Amaçl Türev Finansal Varl klardan Yeniden S fland lan ve Gelir Tablosunda Gösterilen K m Yurtd ndaki Net Yat m Riskinden Korunma Amaçl Yeniden S fland lan ve Gelir Tablosunda Gösterilen K m Di er XII. DÖNEME N MUHASEBELE LEN TOPLAM KÂR/ZARAR (X±XI)

6 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Özkaynak De im Tablosu Ödenmi Sermaye Ödenmi Sermaye Enf. Düzeltme Fark Hisse Senedi hraç Primleri Hisse Senedi ptal Kârlar Yasal Yedek Akçeler Statü Yedekleri ÖZKAYNAK KALEMLER NDEK DE KL KLER 31 Aral k 2016 I. Dönem Ba Bakiyesi 80, ,645 (36,551) ,116 Dönem çindeki De imler II. Birle meden Kaynaklanan Art /Azal III. Menkul De erler De erleme Farklar IV. Riskten Korunma Fonlar (Etkin K m) Nakit Ak Riskinden Korunma Amaçl Yurt d ndaki Net Yat m Riskinden Korunma Amaçl V. Maddi Duran Varl klar Yeniden De erleme Farklar VI. Maddi Olmayan Duran Varl klar Yeniden De erleme Farklar VII. tirakler, Ba Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort.( Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri VIII. Kur Farklar IX. Varl klar n Elden Ç kar lmas ndan Kaynaklanan De iklik X. Varl klar n Yeniden S fland lmas ndan Kaynaklanan De iklik XI. tirak Özkayna ndaki De ikliklerin Banka Özkayna na Etkisi XII. Sermaye Art Nakden ç Kaynaklardan XIII. Hisse Senedi hrac XIV. Hisse Senedi ptal Kârlar XV. Ödenmi Sermaye Enflasyon Düzeltme Fark XVI. Di er ,655 1, XVII. Dönem Net Kar veya Zarar XVIII. Kâr Da (1,645) 1, Da lan Temettü Yedeklere Aktar lan Tutarlar Di er (1,645) 1, Dönem Sonu Bakiyesi 80, ,655 (34,906) ,771 I. Sonu Bakiyesi 80, ,655 (34,906) ,771 Dönem çindeki De imler II. Birle meden Kaynaklanan Art /Azal III. Menkul De erler De erleme Farklar IV. Riskten Korunma Fonlar (Etkin K m) Nakit Ak Riskinden Korunma Amaçl Yurt d ndaki Net Yat m Riskinden Korunma Amaçl V. Maddi Duran Varl klar Yeniden De erleme Farklar VI. Maddi Olmayan Duran Varl klar Yeniden De erleme Farklar VII. tirakler, Ba Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort.( Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri VIII. Kur Farklar IX. Varl klar n Elden Ç kar lmas ndan Kaynaklanan De iklik X. Varl klar n Yeniden S fland lmas ndan Kaynaklanan De iklik XI. tirak Özkayna ndaki De ikliklerin Banka Özkayna na Etkisi XII. Sermaye Art Nakden ç Kaynaklardan XIII. Hisse Senedi hrac XIV. Hisse Senedi ptal Kârlar XV. Ödenmi Sermaye Enflasyon Düzeltme Fark XVI. Di er XVII. Dönem Net Kar veya Zarar XVIII. Kâr Da (1,655) 1, Da lan Temettü Yedeklere Aktar lan Tutarlar Di er (1,655) 1, Dönem Sonu Bakiyesi 80, (33,251) ,043 Ola anüstü Yedek Akçe Di er Yedekler Dönem Net Kâr / (Zarar ) Dönem Kâr / (Zarar ) Menkul De erler De erleme Farklar Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varl k YDF Ortakl klardan Bedelsiz Hisse Senetleri Riskten Korunma Fonlar Sat A./ Durdurulan F. li kin Dur.V. Bir.De.F. Toplam Özkaynaklar

7 Tarihi tibar yla Konsolide Olmayan Finansal Tablolara li kin Aç klama ve Dipnotlar A. BANKACILIK FAAL YETLER NE N NAK T AKIMLARI Dipnot 31 Mart Bankac k Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki De im Öncesi Faaliyet Kâr Al nan Faizler 1,542 1, Ödenen Faizler Al nan Temettüler Al nan Ücret ve Komisyonlar Elde Edilen Di er Kazançlar Zarar Olarak Muhasebele tirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yap lan Nakit Ödemeler Ödenen Vergiler Di er (502) (894) 1.2 Bankac k Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki De im (350) Al m Sat m Amaçl Finansal Varl larda Net (Art ) Azal - - Gerçe e Uygun De er Fark K/Z a Yans lan Olarak S fland lan FV larda Net (Art ) Azal Bankalar Hesab ndaki Net (Art ) Azal Kredilerdeki Net (Art ) Azal Di er Aktiflerde Net (Art ) Azal (348) Bankalar n Mevduatlar nda Net Art (Azal ) Di er Mevduatlarda Net Art (Azal ) (4) (11) Al nan Kredilerdeki Net Art (Azal ) Vadesi Gelmi Borçlarda Net Art (Azal ) Di er Borçlarda Net Art (Azal ) 2 (4) I. Bankac k Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Ak (70) 191 B. YATIRIM FAAL YETLER NE N NAK T AKIMLARI - - II. Yat m Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Ak (2) ktisap Edilen tirakler, Ba Ortakl klar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortakl klar ( Ortakl klar ) Elden Ç kar lan tirakler, Ba Ortakl klar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortakl klar ( Ortakl klar ) Sat n Al nan Menkuller ve Gayrimenkuller Elden Ç kar lan Menkul ve Gayrimenkuller Elde Edilen Sat lmaya Haz r Finansal Varl klar Elden Ç kar lan Sat lmaya Haz r Finansal Varl klar Sat n Al nan Yat m Amaçl Menkul De erler Sat lan Yat m Amaçl Menkul De erler Di er - - C. NANSMAN FAAL YETLER NE N NAK T AKIMLARI - - III. Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Krediler ve hraç Edilen Menkul De erlerden Sa lanan Nakit Krediler ve hraç Edilen Menkul De erlerden Kaynaklanan Nakit Ç hraç Edilen Sermaye Araçlar Temettü Ödemeleri Finansal Kiralamaya li kin Ödemeler Di er - - IV. Döviz Kurundaki De imin Nakit ve Nakde E de er Varl klar Üzerindeki Etkisi 16 - V. Nakit ve Nakde E de er Varl klardaki Net Art (55) 192 VI. Dönem Ba ndaki Nakit ve Nakde E de er Varl klar 5-VI-1 51,803 49,607 VII. Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde E de er Varl klar 5-VI-1 51,748 49,799